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先機日本股票基金I類累積(日圓) 10/22 9.17 日圓 1.69% 8.85% -
先機日本股票基金A類避險累積(美元) 04/21 11.45 美元 1.41% 3.31% 8.49%
先機日本股票基金A類累積(日圓) 04/21 89.88 日圓 1.39% 3.38% 9.03%
先機日本股票基金A類累積(美元) 04/21 13.28 美元 1.35% 2.16% 9.91%
先機日本股票基金B類累積(美元) 04/21 11.95 美元 1.32% 1.83% 8.28%
先機日本股票基金C類累積(美元) 04/21 11.83 美元 1.31% 1.72% 8.01%
先機環球債券基金C類收益股(美元) 03/27 9.16 美元 1.08% 1.96% 5.64%
先機北美股票基金I類累積(美元) 04/21 13.92 美元 0.91% 4.91% 18.54%
先機北美股票基金A類累積(美元) 04/21 25.63 美元 0.89% 4.71% 17.55%
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 04/21 10.55 美元 0.87% 4.45% -
先機北美股票基金B類累積(美元) 04/21 19.49 美元 0.87% 4.36% 15.63%
先機環球股票基金I類累積(美元) 04/21 14.85 美元 0.86% 5.39% 14.59%
先機北美股票基金C類累積(美元) 04/21 20.20 美元 0.86% 4.32% 15.63%
先機環球股票基金A類累積(美元) 04/21 1.42 美元 0.84% 5.19% 13.68%
先機環球股票基金B類累積(美元) 04/21 20.63 美元 0.82% 4.86% 11.83%
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 04/21 10.68 美元 0.82% 4.89% -
先機環球股票基金C類累積(美元) 04/21 20.08 美元 0.81% 4.77% 11.61%
先機全球新興市場基金B類收益股(美元) 12/29 9.14 美元 0.78% - -
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 04/21 10.02 南非幣 0.76% - -
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 04/21 10.02 南非幣 0.74% - -
先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 04/21 11.80 美元 0.71% 7.58% 5.35%
先機新興市場本地貨幣債券基金I類累積(美元) 04/21 9.16 美元 0.68% 7.87% 3.67%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) 04/21 10.03 澳幣 0.68% - -
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 04/21 10.02 澳幣 0.67% - -
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元) 04/21 8.59 美元 0.66% 7.58% 2.36%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) 04/21 6.48 美元 0.66% 7.54% 2.38%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積(美元) 04/21 8.31 美元 0.64% 7.18% 1.01%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元) 04/21 6.54 美元 0.63% 7.31% 1.12%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 04/21 10.61 美元 0.63% 7.32% -
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元) 04/21 8.18 美元 0.63% 7.03% 0.71%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元) 04/21 5.42 美元 0.63% 7.17% 0.84%
先機歐洲股票基金A類累積(美元) 04/21 17.79 美元 0.5% 4.25% 1.02%
先機歐洲股票基金B類累積(美元) 04/21 15.29 美元 0.48% 3.98% 0.23%
先機歐洲股票基金C類累積(美元) 04/21 14.96 美元 0.46% 3.88% 0.47%
先機新興市場債券基金I類累積(美元) 04/21 13.08 美元 0.46% 4.41% 10.8%
先機新興市場債券基金A類累積(美元) 04/21 23.10 美元 0.44% 4.27% 10.32%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元) 04/21 9.22 美元 0.44% 4.25% 10.03%
先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣) 04/21 11.07 澳幣 0.43% 4.21% 10.34%
先機新興市場債券基金B類累積(美元) 04/21 18.68 美元 0.42% 3.95% 8.59%
先機新興市場債券基金B類收益股(美元) 04/21 9.76 美元 0.42% 3.99% 8.66%
先機新興市場債券基金C類累積(美元) 04/21 18.63 美元 0.41% 3.85% 8.33%
先機新興市場債券基金C類收益股(美元) 04/21 10.17 美元 0.41% 3.87% 8.47%
先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 04/21 10.13 南非幣 0.35% - -
先機環球債券基金A類累積(美元) 04/21 1.81 美元 0.33% 1.8% 5.1%
先機環球債券基金A類收益股(美元) 04/21 7.94 美元 0.33% 1.63% 5.27%
先機環球債券基金B類收益股(美元) 04/21 7.85 美元 0.32% 1.4% 6.4%
先機北美股票基金A類累積(歐元) 04/21 18.39 歐元 0.3% 4.08% 24.08%
先機環球債券基金C類累積(美元) 04/21 13.15 美元 0.3% 1.4% 6.53%
先機完全回報美元債券基金A類累積避險(澳幣) 04/21 11.41 澳幣 0.3% 2.82% 2.36%
先機環球債券基金B類累積(美元) 04/21 12.91 美元 0.3% 1.36% 6.43%
先機完全回報美元債券基金I類累積(美元) 04/21 10.01 美元 0.28% 2.71% -
先機完全回報美元債券基金A類累積(美元) 04/21 20.06 美元 0.27% 2.74% 2.03%
先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元) 04/21 10.78 美元 0.27% 2.73% 1.99%
先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 04/21 10.13 澳幣 0.27% - -
先機完全回報美元債券基金B類累積(美元) 04/21 15.83 美元 0.25% 2.45% 0.43%
先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元) 04/21 9.83 美元 0.25% 2.46% 0.46%
先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 04/21 10.19 美元 0.25% 2.48% -
先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元) 04/21 9.51 美元 0.24% 2.33% 0.27%
先機完全回報美元債券基金C類累積(美元) 04/21 16.02 美元 0.24% 2.35% 0.38%
先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 04/21 10.31 美元 0.16% 7.24% 13.02%
先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 04/21 10.92 美元 0.14% 6.88% -
先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 04/21 17.77 歐元 0.12% 6.96% 11.55%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元) 04/21 11.13 歐元 0.07% 6.96% 8.23%
先機歐洲股票基金A類累積(歐元) 04/21 0.91 歐元 0.09% 3.69% 7.19%
先機新興市場債券基金A類累積(歐元) 04/21 21.46 歐元 0.14% 3.62% 16.29%
先機中國基金A類累積(美元) 04/21 44.36 美元 0.18% 7.15% 15.9%
先機中國基金B類累積(美元) 04/21 21.85 美元 0.2% 6.87% 14.37%
先機中國基金C2類累積股(美元) 04/21 11.17 美元 0.2% 6.69% -
先機中國基金C類累積(美元) 04/21 20.15 美元 0.21% 6.69% 14.01%
先機美國入息基金I類累積(美元) 04/21 20.91 美元 0.28% 2.47% 12.83%
先機美國入息基金A類收益股(美元) 04/21 12.17 美元 0.3% 2.3% 11.77%
先機美國入息基金A類累積(美元) 04/21 26.64 美元 0.3% 2.31% 12.16%
先機美國入息基金B類累積(美元) 04/21 20.20 美元 0.32% 1.98% 10.33%
先機美國入息基金B類收益股(美元) 04/21 11.29 美元 0.32% 1.99% 10.34%
先機美國入息基金C類累積(美元) 04/21 20.99 美元 0.33% 1.92% 10.2%
先機美國入息基金C類收益股(美元) 04/21 11.40 美元 0.33% 1.8% 9.98%
先機全球新興市場基金I類累積(美元) 04/21 10.51 美元 0.34% 8.53% 11.11%
先機全球新興市場基金A類累積(美元) 04/21 11.48 美元 0.35% 8.31% 10.07%
先機全球新興市場基金B類累積(美元) 04/21 10.42 美元 0.37% 7.95% 8.56%
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 04/21 11.08 美元 0.38% 8.09% -
先機全球新興市場基金C類累積(美元) 04/21 9.03 美元 0.39% 7.86% 8.38%
先機美國入息基金A類累積(歐元) 04/21 20.04 歐元 0.88% 1.51% 18.04%
先機全球新興市場基金A類累積(歐元) 04/21 14.43 歐元 0.94% 7.7% 16.74%
先機亞洲股票入息基金I類累積(美元) 04/21 11.19 美元 1.17% 8.92% 23.38%
先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元) 04/21 10.69 美元 1.18% 8.77% 22.66%
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) 04/21 9.58 美元 1.19% 8.87% 22.97%
先機亞洲股票入息基金B類累積(美元) 04/21 10.55 美元 1.2% 8.4% 20.84%
先機亞太股票基金I類累積(美元) 04/21 12.10 美元 1.22% 8.29% 23.12%
先機亞洲股票入息基金C類累積(美元) 04/21 9.62 美元 1.22% 8.25% 20.5%
先機亞太股票基金A類累積(美元) 04/21 3.75 美元 1.23% 8.08% 22.08%
先機亞太股票基金B類累積(美元) 04/21 38.74 美元 1.26% 7.79% 20.33%
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 04/21 11.13 美元 1.26% 7.8% -
先機亞太股票基金C類累積(美元) 04/21 37.56 美元 1.27% 7.67% 20.19%
先機亞洲股票入息基金A類累積(歐元) 04/21 12.67 歐元 1.76% 8.03% 29.32%
先機亞太股票基金A類累積(歐元) 04/21 38.17 歐元 1.81% 7.44% 28.92%