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先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元) 02/24 10.93 歐元 1.74% 7.45% 14.2%
先機日本股票基金I類累積(日圓) 10/22 9.17 日圓 1.69% 8.85% -
先機亞太股票基金A類累積(歐元) 02/24 38.40 歐元 1.41% 11.64% 44.57%
先機亞洲股票入息基金A類累積(歐元) 02/24 12.71 歐元 1.4% 11.52% 44.82%
先機新興市場本地貨幣債券基金I類累積(美元) 02/24 8.91 美元 1.37% 8.28% 11.86%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元) 02/24 8.37 美元 1.35% 7.84% 10.49%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) 02/24 6.40 美元 1.35% 7.91% 10.55%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 02/24 10.49 美元 1.33% - -
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積(美元) 02/24 8.11 美元 1.33% 7.61% 9.09%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元) 02/24 6.47 美元 1.33% 7.61% 9.07%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元) 02/24 5.37 美元 1.32% 7.46% 8.86%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元) 02/24 7.99 美元 1.32% 7.46% 8.86%
先機新興市場債券基金A類累積(歐元) 02/24 21.28 歐元 1.3% 5.14% 19.57%
先機全球新興市場基金A類累積(歐元) 02/24 14.21 歐元 1.3% 8.24% 27.73%
先機美國入息基金A類累積(歐元) 02/24 20.69 歐元 1.28% 7.53% 29.88%
先機亞太股票基金I類累積(美元) 02/24 12.05 美元 1.04% 12.35% 41.22%
先機亞洲股票入息基金I類累積(美元) 02/24 11.10 美元 1.03% 12.23% 41.29%
先機亞太股票基金A類累積(美元) 02/24 3.74 美元 1.02% 12.11% 40.03%
先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元) 02/24 10.67 美元 1.02% 12.09% 40.46%
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) 02/24 9.51 美元 1.02% 12.14% 40.63%
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 02/24 11.12 美元 1% - -
先機亞太股票基金B類累積(美元) 02/24 38.71 美元 1% 11.71% 37.94%
先機亞洲股票入息基金B類累積(美元) 02/24 10.50 美元 1% 11.66% 38.31%
先機亞太股票基金C類累積(美元) 02/24 37.54 美元 0.99% 11.66% 37.87%
先機亞洲股票入息基金C類累積(美元) 02/24 9.59 美元 0.99% 11.52% 38.06%
先機全球新興市場基金I類累積(美元) 02/24 10.25 美元 0.93% 8.3% 24.41%
先機新興市場債券基金I類累積(美元) 02/24 12.84 美元 0.93% 5.78% 16.57%
先機中國基金A類累積(美元) 02/24 44.24 美元 0.91% 8.65% 33.46%
先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣) 02/24 10.89 澳幣 0.91% 5.6% 16.17%
先機全球新興市場基金A類累積(美元) 02/24 11.20 美元 0.91% 7.96% 23.23%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元) 02/24 9.17 美元 0.91% 5.58% 15.7%
先機新興市場債券基金A類累積(美元) 02/24 22.70 美元 0.91% 5.69% 15.99%
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 02/24 10.83 美元 0.9% - -
先機美國入息基金I類累積(美元) 02/24 21.35 美元 0.9% 7.71% 26.79%
先機新興市場債券基金B類累積(美元) 02/24 18.39 美元 0.89% 5.27% 14.15%
先機美國入息基金A類收益股(美元) 02/24 12.51 美元 0.89% 7.37% 25.57%
先機中國基金C2類累積股(美元) 02/24 11.18 美元 0.89% - -
先機全球新興市場基金C類累積(美元) 02/24 8.83 美元 0.89% 7.54% 21.38%
先機全球新興市場基金B類累積(美元) 02/24 10.19 美元 0.89% 7.61% 21.54%
先機美國入息基金A類累積(美元) 02/24 27.22 美元 0.89% 7.56% 25.99%
先機新興市場債券基金B類收益股(美元) 02/24 9.73 美元 0.89% 5.31% 14.18%
先機中國基金B類累積(美元) 02/24 21.82 美元 0.89% 8.3% 31.61%
先機新興市場債券基金C類累積(美元) 02/24 18.36 美元 0.88% 5.14% 13.93%
先機中國基金C類累積(美元) 02/24 20.15 美元 0.88% 8.16% 31.36%
先機新興市場債券基金C類收益股(美元) 02/24 10.15 美元 0.88% 5.23% 14.05%
先機美國入息基金B類收益股(美元) 02/24 11.62 美元 0.87% 7.1% 23.93%
先機美國入息基金B類累積(美元) 02/24 20.68 美元 0.87% 7.1% 23.93%
先機美國入息基金C類收益股(美元) 02/24 11.76 美元 0.86% 6.96% 23.7%
先機美國入息基金C類累積(美元) 02/24 21.50 美元 0.86% 7.05% 23.8%
先機全球新興市場基金B類收益股(美元) 12/29 9.14 美元 0.78% - -
先機日本股票基金A類累積(美元) 02/24 13.55 美元 0.53% 9.22% 23.85%
先機日本股票基金B類累積(美元) 02/24 12.22 美元 0.52% 8.83% 22.01%
先機日本股票基金C類累積(美元) 02/24 12.11 美元 0.51% 8.69% 21.78%
先機北美股票基金A類累積(歐元) 02/24 18.49 歐元 0.48% 8.71% 33.92%
先機完全回報美元債券基金I類累積(美元) 02/24 9.89 美元 0.32% 1.8% -
先機完全回報美元債券基金A類累積(美元) 02/24 19.80 美元 0.31% 1.68% 3.03%
先機環球債券基金A類累積(美元) 02/24 1.79 美元 0.31% 0.09% 3.12%
先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元) 02/24 10.75 美元 0.31% 1.65% 2.99%
先機環球債券基金A類收益股(美元) 02/24 7.90 美元 0.31% 0.09% 3.13%
先機完全回報美元債券基金A類累積避險(澳幣) 02/24 11.26 澳幣 0.3% 1.64% 3.42%
先機環球債券基金B類累積(美元) 02/24 12.83 美元 0.29% 0.35% 4.39%
先機完全回報美元債券基金B類累積(美元) 02/24 15.65 美元 0.29% 1.27% 1.36%
先機環球債券基金B類收益股(美元) 02/24 7.82 美元 0.29% 0.35% 4.39%
先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元) 02/24 9.82 美元 0.29% 1.28% 1.37%
先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 02/24 10.16 美元 0.29% - -
先機環球債券基金C類累積(美元) 02/24 13.06 美元 0.28% 0.47% 4.56%
先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元) 02/24 9.51 美元 0.28% 1.2% 1.26%
先機完全回報美元債券基金C類累積(美元) 02/24 15.86 美元 0.28% 1.25% 1.36%
先機環球債券基金C類收益股(美元) 02/24 9.12 美元 0.28% 0.46% -
先機北美股票基金I類累積(美元) 02/24 13.86 美元 0.11% 8.85% 30.85%
先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 02/24 17.10 歐元 0.1% 7.63% 13.27%
先機北美股票基金A類累積(美元) 02/24 25.55 美元 0.1% 8.61% 29.76%
先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 02/24 9.90 美元 0.1% 7.78% 14.62%
先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 02/24 10.52 美元 0.09% - -
先機北美股票基金B類累積(美元) 02/24 19.48 美元 0.08% 8.15% 27.66%
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 02/24 10.53 美元 0.08% - -
先機北美股票基金C類累積(美元) 02/24 20.18 美元 0.07% 8.17% 27.65%
先機日本股票基金A類累積(日圓) 02/24 94.49 日圓 0.03% 8.42% 24.28%
先機環球股票基金I類累積(美元) 02/24 14.72 美元 0.01% 9.68% 27.8%
先機日本股票基金A類避險累積(美元) 02/24 12.03 美元 0.01% 8.54% 23.43%
先機環球股票基金A類累積(美元) 02/24 1.41 美元 0% 9.45% 26.78%
先機環球股票基金B類累積(美元) 02/24 20.52 美元 0.02% 9% 24.7%
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 02/24 10.62 美元 0.02% - -
先機環球股票基金C類累積(美元) 02/24 19.98 美元 0.03% 8.89% 24.52%
先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 02/24 11.25 美元 0.28% 7.96% 9.43%
先機歐洲股票基金A類累積(歐元) 02/24 0.88 歐元 0.76% 8.06% 10.04%
先機歐洲股票基金A類累積(美元) 02/24 17.12 美元 1.12% 8.29% 6.14%
先機歐洲股票基金B類累積(美元) 02/24 14.74 美元 1.14% 8.02% 4.76%
先機歐洲股票基金C類累積(美元) 02/24 14.43 美元 1.15% 7.89% 4.56%