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先機美國入息基金A類累積股(歐元) 11/14 20.39 歐元 3.51% 2.79% 5.73%
先機北美股票基金A類累積(歐元) 11/14 19.52 歐元 3.25% 2.73% 5.89%
先機美國入息基金A類累積股(美元) 11/14 28.55 美元 2.67% 4.81% 3.11%
先機美國入息基金A類收益股(美元) 11/14 12.62 美元 2.66% 4.82% 3.09%
先機美國入息基金C類累積股(美元) 11/14 21.93 美元 2.6% 5.23% 1.45%
先機美國入息基金C類收益股(美元) 11/14 11.51 美元 2.58% 5.28% 1.38%
先機美國入息基金B類收益股(美元) 11/14 11.48 美元 2.57% 5.14% 1.96%
先機北美股票基金A類累積(美元) 11/14 28.67 美元 2.41% 4.75% 3.28%
先機美國入息基金B類累積股(美元) 11/14 21.06 美元 2.38% 5.43% 1.59%
先機北美股票基金C類累積(美元) 11/14 22.06 美元 2.37% 5.11% 1.73%
先機美國入息基金C2類收益股(美元) 11/14 10.13 美元 2.34% 5.65% 1.43%
先機北美股票基金B類累積(美元) 11/14 21.35 美元 2.28% 5.11% 2.09%
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 11/14 11.51 美元 2.11% 5.36% 1.75%
先機新興市場債券基金A類累積(歐元) 11/14 19.56 歐元 0.92% 0.05% 3.68%
先機環球股票基金A類累積(美元) 11/14 1.58 美元 0.78% 6.75% 0.18%
先機環球股票基金C類累積(美元) 11/14 21.78 美元 0.74% 7.13% 1.33%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元) 11/14 9.91 歐元 0.7% 1.42% 5.77%
先機環球股票基金B類累積(美元) 11/14 22.48 美元 0.7% 7.07% 0.98%
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 11/14 11.62 美元 0.66% 7.14% 1.04%
先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣) 04/28 11.13 澳幣 0.31% 4.49% 11.61%
先機新興市場債券基金A類累積(美元) 11/14 22.21 美元 0.11% 2.02% 6.03%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元) 11/14 8.00 美元 0.11% 2.02% 6.06%
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 11/14 8.83 南非幣 0.09% 1.44% -
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 11/14 8.94 美元 0.04% 2.29% -
先機新興市場債券基金B類收益股(美元) 11/14 8.30 美元 0.03% 2.32% 7.03%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) 11/14 8.99 美元 0.03% 2.05% -
先機新興市場債券基金C類累積(美元) 11/14 17.42 美元 0.01% 2.51% 7.68%
先機新興市場債券基金C類收益股(美元) 11/14 8.60 美元 0% 2.5% 7.66%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元) 11/14 8.02 美元 0.11% 3.76% 8.42%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) 11/14 5.35 美元 0.11% 3.49% 8.12%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) 11/14 8.27 美元 0.11% 3.57% 8.19%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元) 11/14 7.48 美元 0.15% 3.8% 9.41%
先機新興市場債券基金B類累積(美元) 11/14 17.52 美元 0.16% 2.68% 7.34%
先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 11/14 8.92 南非幣 0.18% 1.41% -
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息) 11/14 7.93 南非幣 0.18% 3.11% -
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元) 11/14 5.31 美元 0.19% 3.76% 9.09%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元) 11/14 4.37 美元 0.19% 3.87% 9.55%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 11/14 8.61 美元 0.21% 3.81% 9.16%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 11/14 7.99 南非幣 0.22% 2.94% 4.8%
先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 11/14 8.75 南非幣 0.23% 0.43% 2.53%
先機完全回報美元債券基金A類累積(美元) 11/14 19.28 美元 0.23% 0.55% 6.18%
先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元) 11/14 9.53 美元 0.23% 0.57% 6.22%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息) 11/14 8.02 澳幣 0.24% 3.96% -
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 11/14 8.02 澳幣 0.24% 3.98% 9.69%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 11/14 7.90 南非幣 0.24% 3.2% 5.73%
先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元) 11/14 8.54 美元 0.29% 0.84% 7.23%
先機完全回報美元債券基金B類累積(美元) 11/14 14.94 美元 0.29% 0.83% 7.23%
先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 11/14 8.90 美元 0.29% 0.84% 7.29%
先機完全回報美元債券基金C類累積(美元) 11/14 15.02 美元 0.29% 1.02% 7.66%
先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元) 11/14 8.21 美元 0.31% 0.98% 7.69%
先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 11/14 8.78 澳幣 0.34% 0.93% 7.51%
先機完全回報美元債券基金A類累積避險(澳幣) 11/14 10.87 澳幣 0.36% 0.83% 6.82%
先機亞洲股票入息基金A類累積(歐元) 11/14 11.40 歐元 0.45% 8.44% 13.62%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) 11/14 8.11 澳幣 0.48% 4.14% 9.22%
先機完全回報美元債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 11/14 8.76 南非幣 0.59% 0.05% 2.82%
先機環球策略債券基金A類收益股(美元) 11/14 7.38 美元 0.75% 3.92% 6.75%
先機環球策略債券基金A類累積(美元) 11/14 1.75 美元 0.75% 3.93% 6.76%
先機環球策略債券基金B類累積(美元) 11/14 12.21 美元 0.81% 4.43% 7.95%
先機環球策略債券基金C類累積(美元) 11/14 12.42 美元 0.83% 4.37% 8.28%
先機亞太股票基金A類累積(歐元) 11/14 33.36 歐元 0.85% 9.38% 17.38%
先機環球策略債券基金B類收益股(美元) 11/14 7.16 美元 0.91% 4.58% 8.11%
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) 11/14 9.12 美元 1.26% 10.26% 15.66%
先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元) 11/14 9.69 美元 1.26% 10.26% 15.74%
先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) 11/14 9.51 美元 1.38% 10.71% 16.71%
先機亞洲股票入息基金B類累積(美元) 11/14 9.82 美元 1.39% 10.71% 16.72%
先機歐洲股票基金A類累積(歐元) 11/14 0.83 歐元 1.44% 6.82% 10.66%
先機亞洲股票入息基金C類累積(美元) 11/14 8.77 美元 1.54% 11.15% 17.83%
先機全球新興市場基金A類累積(歐元) 11/14 13.53 歐元 1.62% 9% 17.15%
先機亞太股票基金A類累積(美元) 11/14 3.45 美元 1.64% 11.24% 19.4%
先機亞太股票基金C類累積(美元) 11/14 33.77 美元 1.7% 11.59% 20.63%
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 11/14 10.04 美元 1.75% 11.62% 20.44%
先機亞太股票基金B類累積(美元) 11/14 34.99 美元 1.79% 11.6% 20.36%
先機歐洲股票基金A類累積(美元) 11/14 17.18 美元 2.25% 8.76% 12.91%
先機歐洲股票基金B類累積(美元) 11/14 14.48 美元 2.33% 9.08% 13.9%
先機歐洲股票基金C類累積(美元) 11/14 14.08 美元 2.34% 9.2% 14.33%
先機全球新興市場基金A類累積(美元) 11/14 11.30 美元 2.42% 10.97% 19.31%
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 11/14 10.72 美元 2.51% 11.32% 20.26%
先機全球新興市場基金B類累積(美元) 11/14 10.05 美元 2.57% 11.45% 20.37%
先機全球新興市場基金C類累積(美元) 11/14 8.62 美元 2.58% 11.48% 20.86%
先機中國基金A類累積(美元) 11/14 49.53 美元 2.77% 9.74% 10.53%
先機中國基金C類累積(美元) 11/14 21.95 美元 2.83% 10.1% 11.92%
先機中國基金C2類累積股(美元) 11/14 12.24 美元 2.84% 10.1% 11.62%
先機中國基金B類累積(美元) 11/14 23.93 美元 2.85% 10.08% 11.57%