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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 10/23 88.37 美元 1.31% 6.65% 8.07%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 10/23 2408.25 日圓 0.66% 5.54% 9.95%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 10/23 1065.49 日圓 0.59% 2.59% 3.81%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 10/27 7.26 南非幣 0.47% 0.53% 1.36%
先機中國基金A類累積(美元) 10/27 67.58 美元 0.47% 7.53% 27.58%
先機中國基金C2類累積股(美元) 10/27 16.35 美元 0.46% 7.19% 25.85%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 10/27 6.98 南非幣 0.46% 1.25% 3.29%
先機中國基金B類累積(美元) 10/27 32.02 美元 0.46% 7.25% 26.18%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息) 10/27 7.07 南非幣 0.45% 0.79% 2.44%
先機中國基金C類累積(美元) 10/27 29.12 美元 0.45% 7.13% 25.69%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) 10/27 5.05 美元 0.4% 1.35% 4.31%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元) 10/27 8.68 美元 0.4% 1.36% 4.34%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) 10/27 7.69 美元 0.39% 1.34% 4.3%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) 10/27 7.39 澳幣 0.39% 1.51% 6.18%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元) 10/27 4.92 美元 0.38% 1.59% 5.34%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 10/27 7.84 美元 0.38% 1.59% 5.5%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元) 10/27 4.01 美元 0.37% 1.72% 5.78%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 10/27 7.11 澳幣 0.37% 2.2% 8.08%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元) 10/27 7.89 美元 0.37% 1.73% 5.69%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息) 10/27 7.18 澳幣 0.37% 1.76% 7.17%
先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣) 04/28 11.13 澳幣 0.31% 4.49% 11.61%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元) 10/27 10.24 歐元 0.3% 2.18% 10.08%
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 10/27 10.03 南非幣 0.25% 1.4% 14.75%
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 10/27 9.81 南非幣 0.22% 1.11% 13.18%
先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣) 10/27 13.38 澳幣 0.18% 0.35% 8.68%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 10/23 39.95 美元 0.18% 3.34% 2.08%
先機環球動態債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) 10/27 11.10 澳幣 0.17% 0.37% 8.73%
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) 10/27 11.34 美元 0.17% 0.42% 9.84%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 10/23 35.05 美元 0.17% 7.91% 3.23%
先機環球動態債券基金A類累積股(美元) 10/27 24.20 美元 0.17% 0.42% 9.86%
先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息) 10/27 11.28 美元 0.17% 0.42% 9.87%
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 10/27 9.77 澳幣 0.16% 0.11% 7.1%
先機環球動態債券基金B類收益股(美元) 10/27 9.96 美元 0.15% 0.16% 8.68%
先機環球動態債券基金B類累積股(美元) 10/27 18.36 美元 0.15% 0.16% 8.66%
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 10/27 10.01 美元 0.15% 0.16% 8.62%
先機環球動態債券基金C類累積股(美元) 10/27 18.32 美元 0.14% 0.04% 8.2%
先機環球動態債券基金C類收益股(美元) 10/27 9.47 美元 0.14% 0.04% 8.14%
先機全球新興市場基金A類累積(美元) 10/27 14.33 美元 0.12% 9.96% 11.22%
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 10/27 13.33 美元 0.1% 9.78% 10.04%
先機全球新興市場基金B類累積(美元) 10/27 12.51 美元 0.1% 9.72% 10.04%
先機全球新興市場基金C類累積(美元) 10/27 10.55 美元 0.09% 9.5% 9.08%
先機全球新興市場基金A類累積(歐元) 10/27 16.42 歐元 0.02% 9.06% 4.74%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 10/27 86.63 美元 0.33% 1.82% 4.52%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 10/27 96.27 澳幣 0.34% 1.77% 3.12%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 10/27 186.50 美元 0.34% 1.82% 4.53%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 10/27 204.31 歐元 0.35% 1.58% 2.33%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 10/27 117.23 美元 0.35% 8.29% 14.57%
先機亞太股票基金A類累積(美元) 10/27 4.39 美元 0.39% 7.58% 19.39%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 10/23 27.32 美元 0.4% 5.4% 9.94%
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 10/27 12.40 美元 0.41% 6.8% 17.03%
先機亞太股票基金B類累積(美元) 10/27 43.55 美元 0.41% 7.29% 17.93%
先機亞太股票基金C類累積(美元) 10/27 41.70 美元 0.42% 7.16% 17.48%
先機亞太股票基金A類累積(歐元) 10/27 40.47 歐元 0.49% 6.67% 12.24%
先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 10/27 8.76 南非幣 0.56% 1% 4.15%
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 10/27 8.61 南非幣 0.58% 1.22% 3.73%
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) 10/27 10.68 美元 0.6% 5.99% 11.94%
先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元) 10/27 10.48 美元 0.6% 5.88% 10.96%
先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元穩定配息) 10/27 9.59 美元 0.61% 5.91% 11.55%
先機亞洲股票入息基金B類累積(美元) 10/27 11.21 美元 0.63% 5.65% 10.28%
先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) 10/27 9.68 美元 0.63% 5.64% 10.24%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 10/23 21.64 美元 0.64% 3.49% 5.72%
先機亞洲股票入息基金C類累積(美元) 10/27 9.86 美元 0.64% 5.4% 9.45%
先機新興市場債券基金A類累積(美元) 10/27 25.59 美元 0.65% 0.46% 1.1%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) 10/27 9.02 美元 0.65% 0.46% 1.09%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元) 10/27 8.16 美元 0.65% 0.46% 1.11%
先機新興市場債券基金B類收益股(美元) 10/27 8.30 美元 0.67% 0.21% 0.02%
先機新興市場債券基金B類累積(美元) 10/27 19.70 美元 0.67% 0.21% 0.19%
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 10/27 8.73 美元 0.67% 0.21% 0.47%
先機新興市場債券基金C類累積(美元) 10/27 19.46 美元 0.68% 0.08% 0.45%
先機新興市場債券基金C類收益股(美元) 10/27 8.50 美元 0.68% 0.08% 0.61%
先機亞洲股票入息基金A類累積(歐元) 10/27 12.68 歐元 0.7% 5.14% 5.08%
先機新興市場債券基金A類累積(歐元) 10/27 21.44 歐元 0.75% 0.39% 5.07%
先機美國入息基金A類累積股(美元) 10/27 32.87 美元 0.83% 6.13% 9.16%
先機美國入息基金A類收益股(美元) 10/27 14.01 美元 0.83% 6.13% 9.13%
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息) 10/27 10.07 美元 0.83% 6.13% 9.15%
先機美國入息基金B類收益股(美元) 10/27 12.45 美元 0.84% 5.86% 7.84%
先機美國入息基金B類累積股(美元) 10/27 23.59 美元 0.85% 5.87% 7.61%
先機美國入息基金C類收益股(美元) 10/27 12.37 美元 0.85% 5.73% 7.28%
先機美國入息基金C2類收益股(美元) 10/27 10.96 美元 0.85% 5.86% 7.74%
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息) 10/27 9.91 美元 0.85% 5.85% 8.02%
先機美國入息基金C類累積股(美元) 10/27 24.50 美元 0.85% 5.73% 7.46%
先機美國入息基金A類累積股(歐元) 10/27 22.34 歐元 0.92% 5.23% 2.4%
先機北美股票基金A類累積(美元) 10/27 34.19 美元 1% 6.48% 11.69%
先機北美股票基金B類累積(美元) 10/27 24.87 美元 1.01% 6.22% 10.26%
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 10/27 13.40 美元 1.01% 6.22% 10.17%
先機北美股票基金C類累積(美元) 10/27 25.54 美元 1.02% 6.08% 9.99%
先機北美股票基金A類累積(歐元) 10/27 22.19 歐元 1.09% 5.58% 4.97%
先機環球股票基金A類累積(美元) 10/27 1.80 美元 1.48% 5.32% 8.19%
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 10/27 12.93 美元 1.5% 5.05% 6.93%
先機環球股票基金B類累積(美元) 10/27 25.00 美元 1.5% 5.05% 6.91%
先機環球股票基金C類累積(美元) 10/27 24.06 美元 1.51% 4.93% 6.54%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 10/23 10.81 歐元 1.55% 4.17% 14.48%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 10/27 186.36 歐元 2.04% 0.75% 3.09%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 10/27 125.63 美元 2.8% 1.62% 8.22%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 10/27 161.68 美元 2.8% 1.62% 8.24%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 10/27 219.56 歐元 2.81% 1.39% 10.48%
先機歐洲股票基金A類累積(美元) 10/27 17.68 美元 3.35% 1.48% 1.86%
先機歐洲股票基金B類累積(美元) 10/27 14.55 美元 3.37% 1.74% 3.02%
先機歐洲股票基金C類累積(美元) 10/27 14.00 美元 3.38% 1.86% 3.81%
先機歐洲股票基金A類累積(歐元) 10/27 0.82 歐元 3.44% 2.31% 7.78%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 10/27 169.21 歐元 4.57% 1.28% 0.76%