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先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 01/17 11.03 美元 1.8% 2.34% 3.37%
先機日本股票基金I類累積(日圓) 10/22 9.17 日圓 1.69% 8.85% -
先機亞洲股票入息基金I類累積(美元) 01/17 10.33 美元 1.33% 3.66% 31.09%
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) 01/17 8.85 美元 1.31% 3.58% 30.47%
先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元) 01/17 9.93 美元 1.31% 3.53% 30.33%
先機亞洲股票入息基金B類累積(美元) 01/17 9.78 美元 1.29% 3.14% 28.24%
先機亞洲股票入息基金C類累積(美元) 01/17 8.94 美元 1.28% 3% 28.07%
先機亞太股票基金I類累積(美元) 01/17 11.20 美元 1.12% 3.76% 30.78%
先機亞太股票基金A類累積(美元) 01/17 3.48 美元 1.11% 3.54% 29.68%
先機亞太股票基金B類累積(美元) 01/17 36.04 美元 1.09% 3.17% 27.66%
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 01/17 10.35 美元 1.09% - -
先機亞太股票基金C類累積(美元) 01/17 34.98 美元 1.08% 3.12% 27.67%
先機環球股票基金I類累積(美元) 01/17 14.20 美元 1% 9.04% 21.92%
先機環球股票基金A類累積(美元) 01/17 1.36 美元 0.98% 8.82% 20.95%
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 01/17 10.26 美元 0.97% - -
先機環球股票基金B類累積(美元) 01/17 19.84 美元 0.96% 8.37% 18.89%
先機環球股票基金C類累積(美元) 01/17 19.32 美元 0.96% 8.25% 18.77%
先機環球債券基金A類累積(美元) 01/17 1.79 美元 0.83% 3.82% 1.94%
先機環球債券基金A類收益股(美元) 01/17 7.93 美元 0.83% 3.81% 1.94%
先機環球債券基金B類累積(美元) 01/17 12.87 美元 0.81% 4.06% 3.28%
先機環球債券基金B類收益股(美元) 01/17 7.86 美元 0.81% 4.06% 3.28%
先機環球債券基金C類收益股(美元) 01/17 9.16 美元 0.8% 4.17% -
先機環球債券基金C類累積(美元) 01/17 13.11 美元 0.8% 4.18% 3.41%
先機新興市場本地貨幣債券基金I類累積(美元) 01/17 8.55 美元 0.79% 4.25% 11.75%
先機全球新興市場基金B類收益股(美元) 12/29 9.14 美元 0.78% - -
先機北美股票基金I類累積(美元) 01/17 13.39 美元 0.78% 11.11% 28.92%
先機北美股票基金A類累積(美元) 01/17 24.71 美元 0.77% 10.87% 27.85%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) 01/17 6.19 美元 0.77% 4.57% 10.44%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元) 01/17 8.04 美元 0.77% 4.63% 10.37%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元) 01/17 6.26 美元 0.75% 4.84% 8.89%
先機北美股票基金B類累積(美元) 01/17 18.85 美元 0.75% 10.4% 25.7%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 01/17 10.15 美元 0.75% - -
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 01/17 10.20 美元 0.75% - -
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積(美元) 01/17 7.80 美元 0.75% 4.84% 8.91%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元) 01/17 7.69 美元 0.74% 4.97% 8.74%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元) 01/17 5.20 美元 0.74% 4.98% 8.74%
先機北美股票基金C類累積(美元) 01/17 19.55 美元 0.74% 10.42% 25.75%
先機歐洲股票基金A類累積(美元) 01/17 17.15 美元 0.69% 7.09% 2.13%
先機歐洲股票基金B類累積(美元) 01/17 14.78 美元 0.67% 6.82% 0.74%
先機歐洲股票基金C類累積(美元) 01/17 14.47 美元 0.66% 6.69% 0.6%
先機中國基金A類累積(美元) 01/17 41.07 美元 0.65% 0.38% 21.43%
先機中國基金C2類累積股(美元) 01/17 10.39 美元 0.63% - -
先機中國基金B類累積(美元) 01/17 20.28 美元 0.63% 0.7% 19.66%
先機中國基金C類累積(美元) 01/17 18.74 美元 0.62% 0.83% 19.5%
先機全球新興市場基金I類累積(美元) 01/17 9.69 美元 0.61% 3.29% 18.52%
先機全球新興市場基金A類累積(美元) 01/17 10.60 美元 0.59% 3.6% 17.39%
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 01/17 10.26 美元 0.58% - -
先機全球新興市場基金B類累積(美元) 01/17 9.66 美元 0.57% 3.91% 15.71%
先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 01/17 9.59 美元 0.56% 5.2% 6.41%
先機全球新興市場基金C類累積(美元) 01/17 8.37 美元 0.56% 3.97% 15.62%
先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 01/17 10.21 美元 0.55% - -
先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 01/17 16.59 歐元 0.5% 5.09% 5.41%
先機美國入息基金I類累積(美元) 01/17 20.59 美元 0.46% 10.09% 22.16%
先機美國入息基金A類收益股(美元) 01/17 12.07 美元 0.44% 9.75% 20.98%
先機美國入息基金A類累積(美元) 01/17 26.28 美元 0.44% 9.95% 21.39%
先機美國入息基金B類累積(美元) 01/17 19.99 美元 0.42% 9.48% 19.33%
先機美國入息基金B類收益股(美元) 01/17 11.23 美元 0.42% 9.48% 19.32%
先機美國入息基金C類收益股(美元) 01/17 11.37 美元 0.41% 9.34% 19.16%
先機美國入息基金C類累積(美元) 01/17 20.79 美元 0.41% 9.43% 19.26%
先機完全回報美元債券基金A類累積避險(澳幣) 01/17 11.18 澳幣 0.27% 1.93% 4.07%
先機完全回報美元債券基金I類累積(美元) 01/17 9.82 美元 0.26% 1.74% -
先機新興市場債券基金I類累積(美元) 01/17 12.59 美元 0.25% 1.76% 16.81%
先機完全回報美元債券基金A類累積(美元) 01/17 19.67 美元 0.25% 1.86% 3.59%
先機日本股票基金A類累積(美元) 01/17 12.95 美元 0.25% 4.56% 11.84%
先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元) 01/17 10.73 美元 0.25% 1.88% 3.56%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元) 01/17 9.05 美元 0.24% 1.94% 15.94%
先機新興市場債券基金A類累積(美元) 01/17 22.26 美元 0.24% 1.84% 16.23%
先機完全回報美元債券基金B類累積(美元) 01/17 15.57 美元 0.23% 2.25% 1.86%
先機日本股票基金B類累積(美元) 01/17 11.70 美元 0.23% 4.2% 10.12%
先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元) 01/17 9.81 美元 0.23% 2.24% 1.87%
先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 01/17 10.14 美元 0.23% - -
先機日本股票基金C類累積(美元) 01/17 11.59 美元 0.22% 4.06% 9.97%
先機完全回報美元債券基金C類累積(美元) 01/17 15.77 美元 0.22% 2.27% 1.91%
先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣) 01/17 10.67 澳幣 0.22% 1.98% 16.52%
先機新興市場債券基金B類累積(美元) 01/17 18.05 美元 0.22% 2.23% 14.31%
先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元) 01/17 9.50 美元 0.22% 2.31% 1.81%
先機新興市場債券基金B類收益股(美元) 01/17 9.61 美元 0.22% 2.2% 14.34%
先機新興市場債券基金C類收益股(美元) 01/17 10.03 美元 0.21% 2.27% 14.28%
先機新興市場債券基金C類累積(美元) 01/17 18.03 美元 0.21% 2.35% 14.15%
先機亞洲股票入息基金A類累積(歐元) 01/17 11.71 歐元 0.03% 6.09% 32.36%
先機亞太股票基金A類累積(歐元) 01/17 35.38 歐元 0.18% 6.2% 31.9%
先機北美股票基金A類累積(歐元) 01/17 17.71 歐元 0.51% 13.7% 29.99%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元) 01/17 10.40 歐元 0.51% 2.13% 12.38%
先機歐洲股票基金A類累積(歐元) 01/17 0.87 歐元 0.59% 10.07% 4.31%
先機全球新興市場基金A類累積(歐元) 01/17 13.32 歐元 0.68% 0.97% 19.88%
先機美國入息基金A類累積(歐元) 01/17 19.79 歐元 0.83% 12.61% 23.27%
先機新興市場債券基金A類累積(歐元) 01/17 20.66 歐元 1.03% 0.57% 18.03%
先機日本股票基金A類累積(日圓) 01/17 90.86 日圓 2.34% 13.44% 7.5%
先機日本股票基金A類避險累積(美元) 01/17 11.57 美元 2.36% 13.37% 6.16%