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1週 3個月 1年
先機新興市場本地貨幣債券基金I類累積(美元) 03/24 9.13 美元 1.82% 8.64% 8.98%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) 03/24 6.51 美元 1.8% 8.18% 7.63%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元) 03/24 8.57 美元 1.8% 8.16% 7.6%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積(美元) 03/24 8.29 美元 1.78% 7.78% 6.14%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 03/24 10.66 美元 1.78% 8.14% -
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元) 03/24 6.57 美元 1.78% 7.92% 6.26%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元) 03/24 5.45 美元 1.77% 7.76% 6.01%
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元) 03/24 8.16 美元 1.77% 7.61% 5.86%
先機日本股票基金I類累積(日圓) 10/22 9.17 日圓 1.69% 8.85% -
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元) 03/24 10.98 歐元 1.03% 4.59% 11.05%
先機環球債券基金A類收益股(美元) 03/24 7.91 美元 0.91% 1.91% 4.64%
先機環球債券基金A類累積(美元) 03/24 1.80 美元 0.91% 2.06% 4.49%
先機環球債券基金B類收益股(美元) 03/24 7.83 美元 0.89% 1.66% 5.84%
先機環球債券基金B類累積(美元) 03/24 12.86 美元 0.89% 1.65% 5.84%
先機環球債券基金C類累積(美元) 03/24 13.11 美元 0.88% 1.68% 5.91%
先機環球債券基金C類收益股(美元) 03/24 9.12 美元 0.88% 1.54% 6.03%
先機新興市場債券基金I類累積(美元) 03/24 12.90 美元 0.87% 4.64% 12.06%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元) 03/24 9.15 美元 0.86% 4.49% 11.27%
先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣) 03/24 10.92 澳幣 0.86% 4.36% 11.59%
先機新興市場債券基金A類累積(美元) 03/24 22.79 美元 0.86% 4.61% 11.57%
先機新興市場債券基金B類收益股(美元) 03/24 9.70 美元 0.84% 4.22% 9.85%
先機新興市場債券基金B類累積(美元) 03/24 18.44 美元 0.84% 4.15% 9.78%
先機新興市場債券基金C類收益股(美元) 03/24 10.11 美元 0.82% 4.15% 9.7%
先機新興市場債券基金C類累積(美元) 03/24 18.40 美元 0.82% 4.04% 9.56%
先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 03/24 11.57 美元 0.8% 9.43% 6.53%
先機全球新興市場基金B類收益股(美元) 12/29 9.14 美元 0.78% - -
先機全球新興市場基金I類累積(美元) 03/24 10.55 美元 0.77% 14.25% 16.52%
先機全球新興市場基金A類累積(美元) 03/24 11.53 美元 0.75% 13.89% 15.42%
先機全球新興市場基金B類累積(美元) 03/24 10.48 美元 0.73% 13.44% 13.79%
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 03/24 11.14 美元 0.73% 13.81% -
先機全球新興市場基金C類累積(美元) 03/24 9.08 美元 0.72% 13.43% 13.66%
先機完全回報美元債券基金A類累積避險(澳幣) 03/24 11.26 澳幣 0.69% 1.64% 2.02%
先機完全回報美元債券基金I類累積(美元) 03/24 9.88 美元 0.68% 1.63% -
先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元) 03/24 10.70 美元 0.66% 1.63% 1.68%
先機完全回報美元債券基金A類累積(美元) 03/24 19.80 美元 0.66% 1.66% 1.73%
先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元) 03/24 9.77 美元 0.64% 1.25% 0.12%
先機完全回報美元債券基金B類累積(美元) 03/24 15.64 美元 0.64% 1.22% 0.09%
先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩定配息) 03/24 10.11 美元 0.64% 1.46% -
先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元) 03/24 9.45 美元 0.63% 1.18% 0.03%
先機完全回報美元債券基金C類累積(美元) 03/24 15.84 美元 0.63% 1.24% 0.08%
先機新興市場債券基金A類累積(歐元) 03/24 20.96 歐元 0.09% 0.97% 14.8%
先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 03/24 10.00 美元 0.07% 6.08% 11.5%
先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 03/24 10.60 美元 0.04% 5.92% -
先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 03/24 17.26 歐元 0.04% 5.89% 10.11%
先機全球新興市場基金A類累積(歐元) 03/24 14.36 歐元 0.01% 10.29% 19.51%
先機歐洲股票基金A類累積(美元) 03/24 17.89 美元 0.29% 7.19% 4.92%
先機歐洲股票基金B類累積(美元) 03/24 15.39 美元 0.31% 6.92% 3.6%
先機中國基金A類累積(美元) 03/24 45.18 美元 0.32% 17.19% 26.2%
先機歐洲股票基金C類累積(美元) 03/24 15.06 美元 0.32% 6.81% 3.39%
先機中國基金B類累積(美元) 03/24 22.27 美元 0.34% 16.8% 24.48%
先機中國基金C2類累積股(美元) 03/24 11.39 美元 0.34% 16.84% -
先機中國基金C類累積(美元) 03/24 20.55 美元 0.35% 16.6% 24.14%
先機日本股票基金A類累積(美元) 03/24 13.57 美元 0.43% 7.4% 19.53%
先機日本股票基金B類累積(美元) 03/24 12.23 美元 0.45% 6.96% 17.73%
先機日本股票基金C類累積(美元) 03/24 12.11 美元 0.46% 6.84% 17.48%
先機亞洲股票入息基金I類累積(美元) 03/24 11.34 美元 0.49% 16.63% 31.79%
先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元) 03/24 10.87 美元 0.5% 16.52% 31.03%
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) 03/24 9.72 美元 0.51% 16.71% 31.36%
先機亞洲股票入息基金B類累積(美元) 03/24 10.70 美元 0.53% 15.99% 29.01%
先機亞洲股票入息基金C類累積(美元) 03/24 9.77 美元 0.54% 15.84% 28.71%
先機亞太股票基金I類累積(美元) 03/24 12.30 美元 0.71% 17.02% 31.89%
先機亞太股票基金A類累積(美元) 03/24 3.81 美元 0.73% 16.77% 30.79%
先機亞太股票基金B類累積(美元) 03/24 39.43 美元 0.75% 16.33% 28.85%
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 03/24 11.33 美元 0.75% 16.58% -
先機亞太股票基金C類累積(美元) 03/24 38.24 美元 0.76% 16.29% 28.76%
先機歐洲股票基金A類累積(歐元) 03/24 0.90 歐元 1.05% 3.87% 8.68%
先機亞洲股票入息基金A類累積(歐元) 03/24 12.72 歐元 1.26% 12.44% 34.83%
先機環球股票基金I類累積(美元) 03/24 14.77 美元 1.27% 6.91% 19.2%
先機環球股票基金A類累積(美元) 03/24 1.42 美元 1.29% 6.68% 18.25%
先機環球股票基金B類累積(美元) 03/24 20.55 美元 1.31% 6.18% 16.28%
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 03/24 10.64 美元 1.31% 6.42% -
先機環球股票基金C類累積(美元) 03/24 20.01 美元 1.32% 6.11% 16.1%
先機亞太股票基金A類累積(歐元) 03/24 38.43 歐元 1.48% 12.85% 34.82%
先機北美股票基金I類累積(美元) 03/24 13.77 美元 1.81% 5.4% 21.84%
先機北美股票基金A類累積(美元) 03/24 25.37 美元 1.82% 5.16% 20.82%
先機北美股票基金B類累積(美元) 03/24 19.31 美元 1.84% 4.62% 18.81%
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 03/24 10.45 美元 1.84% 4.94% -
先機北美股票基金C類累積(美元) 03/24 20.02 美元 1.85% 4.74% 18.85%
先機美國入息基金I類累積(美元) 03/24 20.97 美元 2.2% 1.96% 17.68%
先機美國入息基金A類收益股(美元) 03/24 12.28 美元 2.21% 1.66% 16.57%
先機美國入息基金A類累積(美元) 03/24 26.74 美元 2.21% 1.86% 16.98%
先機美國入息基金B類收益股(美元) 03/24 11.40 美元 2.23% 1.35% 15.04%
先機美國入息基金B類累積(美元) 03/24 20.28 美元 2.23% 1.35% 15.03%
先機美國入息基金C類累積(美元) 03/24 21.09 美元 2.24% 1.37% 14.93%
先機美國入息基金C類收益股(美元) 03/24 11.52 美元 2.24% 1.16% 14.7%
先機日本股票基金A類累積(日圓) 03/24 93.47 日圓 2.54% 1.15% 17.43%
先機日本股票基金A類避險累積(美元) 03/24 11.89 美元 2.56% 1.23% 16.69%
先機北美股票基金A類累積(歐元) 03/24 18.02 歐元 2.57% 1.62% 24.5%
先機美國入息基金A類累積(歐元) 03/24 19.91 歐元 2.95% 1.89% 20.17%
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 03/24 10.07 澳幣 - - -
先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 03/24 10.05 南非幣 - - -
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) 03/24 10.08 南非幣 - - -
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) 03/24 10.07 澳幣 - - -
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 03/24 10.07 南非幣 - - -