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安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap(美元) 12/02 76.44 美元 3.85% 9.02% 7.63%
安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap 12/02 93.41 歐元 3.07% 14.99% 7.56%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 12/01 2243.62 日圓 1.89% 15.05% 8.96%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 12/01 1004.63 日圓 1.7% 12.14% 8.54%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 12/02 48.95 美元 1.01% 5.43% 2.92%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金B 12/01 74.97 美元 0.9% 2.66% 11.15%
摩根士丹利美國房地產基金 A 12/02 69.41 美元 0.87% 10.03% 1.14%
摩根士丹利印度股票基金 A 12/02 34.97 美元 0.84% 11.24% 0.87%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 12/02 18.17 美元 0.78% 4.62% 2.66%
摩根士丹利環球房地產基金 A 12/02 26.73 美元 0.68% 10.06% 4.33%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 12/01 34.33 美元 0.62% 0.85% 8.74%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 12/02 9.09 美元 0.33% 1.45% 5.21%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 12/02 154.50 美元 0.27% 1.2% 8.28%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 12/02 90.86 美元 0.27% 1.2% 8.28%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 12/02 186.44 歐元 0.26% 0.81% 6.97%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 12/02 139.14 歐元 0.13% 3.25% 8.45%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 12/02 41.22 美元 0.05% 8.2% 0.51%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 12/02 27.01 美元 0% 8.22% 1.39%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 12/02 13.68 美元 0% 8.22% 1.32%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 12/02 11.28 美元 0% 6.31% 1.23%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 12/02 77.59 美元 0.04% 8.25% 0.24%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 12/01 11.25 歐元 0.09% 0.44% 10.43%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 12/02 77.64 美元 0.12% 7.62% 2.55%
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 12/02 12.05 美元 0.17% 1.95% 2.9%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 12/02 173.26 歐元 0.18% 1.28% 3%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 12/02 15.66 美元 0.19% 4.28% 2.69%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 12/02 15.10 美元 0.2% 7.87% 0.47%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 12/01 15.91 美元 0.25% 0.81% 0.95%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 12/02 10.02 美元 0.26% 4.34% 2.55%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 12/02 13.60 美元 0.37% 4.63% 0.13%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 12/01 33.25 美元 0.48% 2.47% 3%
摩根士丹利新興市場債券基金 12/02 80.02 美元 0.49% 5.6% 5.65%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 12/02 20.26 美元 0.49% 5.61% 5.68%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 12/01 22.50 歐元 0.62% 0.99% 10.82%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 12/02 41.89 美元 0.73% 0.69% 2.85%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 12/02 35.27 歐元 0.76% 1.07% 4.08%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 12/02 4.98 美元 0.8% 6.18% 32.45%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 12/02 9.62 美元 0.93% 7.85% 1.48%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 12/02 122.02 美元 1.02% 12.91% 16.03%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 12/02 108.80 美元 1.02% 12.91% 16.02%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 12/02 182.14 歐元 1.03% 13.24% 16.94%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 12/01 18.61 美元 1.06% 0.48% 3.5%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 12/02 39.69 歐元 1.19% 3.15% 12.21%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 12/02 68.41 歐元 1.21% 2.34% 2.13%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 12/02 10.88 美元 1.36% 6.45% 5.42%
摩根士丹利環球品牌基金 A 12/02 98.80 美元 1.58% 7.31% 1.79%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 12/02 10.78 美元 1.64% 7.86% 0.65%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 12/02 43.31 美元 1.92% 10.11% 15.25%
摩根士丹利美國優勢基金 A 12/02 59.72 美元 2.5% 3% 0.03%
摩根士丹利環球機會基金A 12/02 46.01 美元 2.52% 5.66% 3.28%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 12/02 44.21 歐元 2.54% 6.06% 4.64%
摩根士丹利美國增長基金 A 12/02 66.23 美元 5.1% 6.81% 6.04%