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摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 11/21 55.37 美元 3.36% 0.49% 24.32%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 11/21 55.66 美元 2.92% 8.37% 35.76%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 11/21 31.09 美元 2.88% 2.37% 25.36%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 11/21 29.80 歐元 2.83% 1.85% 22.79%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 11/21 105.92 美元 2.34% 8.07% 39.11%
摩根士丹利印度股票基金 A 11/21 47.85 美元 2.29% 4.48% 40.9%
摩根士丹利美國增長基金 A 11/21 95.40 美元 2.09% 9.45% 36.36%
摩根士丹利環球機會基金A 11/21 68.16 美元 2.02% 8.62% 44.47%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 11/21 64.27 歐元 2% 8.13% 41.69%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 11/21 105.58 美元 1.88% 6.3% 34.37%
摩根士丹利美國優勢基金 A 11/21 75.85 美元 1.68% 9.31% 24.73%
摩根士丹利環球品牌基金 A 11/21 124.35 美元 1.65% 5.97% 24.74%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 11/21 45.84 歐元 1.48% 5.11% 14.37%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 11/21 39.61 美元 1.16% 5.9% 19.18%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 11/21 13.82 美元 0.95% 7.3% 23.17%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 11/21 13.34 美元 0.91% 3.98% 23.18%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 11/21 14.61 美元 0.83% 2.18% 13.06%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 11/21 30.77 美元 0.82% 2.19% 13.04%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 11/21 15.84 美元 0.7% 0.75% 4.07%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 11/21 144.50 美元 0.68% 3.48% 17.36%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 11/21 125.05 美元 0.67% 3.48% 17.4%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 11/21 212.20 歐元 0.62% 3.01% 15.44%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 11/21 20.30 美元 0.59% 2.32% 13.34%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 11/21 21.27 美元 0.57% 1.04% 10.44%
摩根士丹利新興市場債券基金 11/21 88.85 美元 0.57% 1.01% 10.41%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 11/21 45.54 美元 0.46% 3.08% 8.15%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 11/21 37.69 歐元 0.45% 2.61% 6.23%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 11/21 13.84 美元 0.44% 0.07% 2.88%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 11/21 16.57 美元 0.42% 0.55% 5.21%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 11/21 10.22 美元 0.39% 0.52% 5.12%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 11/21 100.92 澳幣 0.29% 1.16% -
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 11/21 92.99 美元 0.28% 0.99% 8.25%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 11/21 166.46 美元 0.27% 0.98% 8.26%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 11/21 19.49 美元 0.26% 7.43% 22.97%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 11/21 11.82 美元 0.25% 3.23% 22.36%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 11/21 197.11 歐元 0.24% 0.52% 6.2%
摩根士丹利環球房地產基金 A 11/21 30.06 美元 0.23% 3.23% 14.25%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 11/21 57.27 美元 0.21% 3.69% 18.47%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 11/21 22.53 美元 0.18% 9.05% 20.6%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 11/21 26.57 歐元 0.15% 1.66% 17.15%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 11/21 192.39 歐元 0.09% 1.61% 10.59%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 11/21 12.84 歐元 0.16% 1.67% 14.78%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 11/21 88.70 美元 0.74% 2.78% 20.04%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 11/21 2926.30 日圓 0.74% 12.1% 34.15%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 11/21 12.62 美元 0.79% 0.47% 19.57%
摩根士丹利美國房地產基金 A 11/21 72.71 美元 0.82% 5.53% 6.61%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 11/21 162.49 歐元 1.11% 1.1% 15.58%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 11/21 1248.31 日圓 1.28% 12.87% 28.7%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 11/21 40.96 美元 1.63% 3.13% 21.23%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 11/16 78.12 歐元 1.65% 1.24% 15.75%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 11/21 5.38 美元 1.82% 3.07% 11.62%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 11/21 11.02 美元 2.22% 7.2% 24.24%