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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 10/19 1204.77 日圓 1.99% 8% 31.81%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 10/19 40.97 美元 1.21% 3.62% 16.89%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 10/19 22.12 美元 0.96% 4.14% 20.48%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 10/19 2815.33 日圓 0.88% 8.41% 36.08%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 10/19 19.28 美元 0.52% 4.9% 21.79%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 10/20 20.18 美元 0.5% 2.85% 7.8%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 10/20 13.53 美元 0.45% 5.21% 12.94%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 10/20 16.57 美元 0.3% 1.28% 2.09%
摩根士丹利新興市場債券基金 10/20 89.58 美元 0.29% 2.46% 5.6%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 10/20 10.26 美元 0.29% 1.3% 2.1%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 10/20 21.55 美元 0.28% 2.46% 5.6%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 10/20 101.71 澳幣 0.2% 1.26% -
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 10/20 93.85 美元 0.2% 1.14% 7.84%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 10/20 167.22 美元 0.2% 1.14% 7.83%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 10/20 141.87 美元 0.16% 1.46% 11.3%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 10/20 122.79 美元 0.15% 1.47% 11.34%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 10/20 198.30 歐元 0.15% 0.62% 5.77%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 10/20 208.70 歐元 0.12% 1% 9.54%
摩根士丹利美國增長基金 A 10/20 91.54 美元 0.11% 2.69% 28.51%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 10/19 39.55 美元 0.05% 3.29% 22.11%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 10/20 56.54 美元 0.02% 2.59% 11.3%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 10/20 45.45 美元 0.02% 0.8% 7.57%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 10/20 13.83 美元 0% 0.28% 0.39%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 10/20 11.41 美元 0% 10.35% 21.9%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 10/20 102.89 美元 0.01% 4.22% 20.9%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 10/20 53.31 美元 0.02% 3.8% 18.52%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 10/20 37.66 歐元 0.03% 0.29% 5.7%
摩根士丹利美國優勢基金 A 10/20 73.23 美元 0.03% 1.85% 19.93%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 10/19 89.19 美元 0.13% 2.73% 13.95%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 10/20 45.60 歐元 0.28% 0.11% 13.26%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 10/20 193.26 歐元 0.28% 0.94% 9.65%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 10/20 5.52 美元 0.36% 6.56% 12.88%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 10/20 15.77 美元 0.38% 0.77% 1.81%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 10/20 12.91 美元 0.46% 2.77% 15.86%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 10/19 26.82 歐元 0.56% 0.9% 20.38%
摩根士丹利環球機會基金A 10/20 66.46 美元 0.6% 7.19% 36.38%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 10/20 62.74 歐元 0.63% 6.65% 33.77%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 10/20 101.00 美元 0.67% 2.72% 16.96%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 10/20 31.34 美元 0.7% 0.38% 5.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 10/20 14.96 美元 0.73% 0.36% 5.43%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 10/20 13.23 美元 0.75% 3.68% 13.76%
摩根士丹利環球房地產基金 A 10/20 29.74 美元 0.77% 1.12% 6.48%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 10/20 30.69 美元 0.84% 0.72% 10.28%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 10/20 11.76 美元 0.84% 1.29% 14.84%
摩根士丹利印度股票基金 A 10/20 47.20 美元 0.86% 2.68% 18.33%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 10/20 29.46 歐元 0.87% 0.17% 8.07%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 10/19 12.97 歐元 0.92% 0.54% 14.58%
摩根士丹利環球品牌基金 A 10/20 120.89 美元 1.14% 0.07% 19.88%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 10/20 165.44 歐元 1.18% 0.5% 13.75%
摩根士丹利美國房地產基金 A 10/20 70.99 美元 1.59% 0.69% 0.71%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 10/20 78.57 歐元 1.71% 0.73% 10.34%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 10/20 57.32 美元 1.88% 6.5% 13.33%