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首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 07/19 10.28 美元 3.63% 4.58% 20.94%
摩根士丹利環球機會基金A 07/19 61.73 美元 3.4% 13.33% 31.4%
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 07/19 15.05 美元 3.37% 12.4% 29.97%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 07/19 58.58 歐元 3.32% 12.68% 28.92%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 07/19 98.51 美元 3.28% 10.54% 17.25%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 07/19 122.45 美元 2.88% 0.98% 5.02%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 07/19 140.84 美元 2.87% 0.97% 4.98%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 07/19 208.12 歐元 2.82% 0.56% 3.35%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 07/19 5.16 美元 2.79% 1.78% 7.05%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 07/18 39.19 美元 2.78% 5.66% 15.71%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 07/19 12.80 美元 2.73% 4.75% 10.44%
摩根士丹利環球房地產基金 A 07/19 29.31 美元 2.34% 1.63% 1.56%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 07/19 53.85 美元 2.3% 6.42% 16.96%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 07/19 55.43 美元 2.21% 5.58% 6.43%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 07/18 38.01 美元 2.12% 6.83% 19.64%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 07/18 86.48 美元 2.07% 6.48% 13.97%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 07/18 18.31 美元 1.95% 6.76% 15.67%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 07/19 11.61 美元 1.93% 7.9% 13.27%
摩根士丹利美國增長基金 A 07/19 88.82 美元 1.92% 13.29% 29.93%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 07/19 12.81 美元 1.91% 4.66% 9.69%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 07/18 26.32 歐元 1.86% 3.38% 23.34%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 07/19 98.93 美元 1.85% 7.4% 20.28%
摩根士丹利美國優勢基金 A 07/19 71.62 美元 1.72% 9.44% 19.41%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 07/18 21.12 美元 1.64% 5.13% 13.12%
摩根士丹利印度股票基金 A 07/19 46.17 美元 1.61% 7.6% 25.46%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 07/19 12.85 美元 1.5% 5.33% 6.2%
摩根士丹利美國房地產基金 A 07/19 71.13 美元 1.48% 2.79% 7.38%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 07/19 165.49 歐元 1.32% 3.96% 18.39%
摩根士丹利環球品牌基金 A 07/19 120.56 美元 1.29% 6.45% 15.27%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 07/18 12.80 歐元 1.27% 2.89% 15.42%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 07/19 15.68 美元 1.16% 1.95% 3.8%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 07/19 101.47 澳幣 0.65% - -
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 07/19 165.20 美元 0.65% 2.08% 9.92%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 07/19 94.04 美元 0.64% 2.07% 9.91%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 07/19 196.92 歐元 0.6% 1.52% 7.96%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 07/19 13.90 美元 0.51% 0.87% 1.27%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 07/19 191.22 歐元 0.44% 3.83% 9.65%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 07/19 16.36 美元 0.43% 1.3% 1.43%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 07/19 10.23 美元 0.39% 1.3% 1.41%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 07/19 44.83 美元 0.13% 2.84% 7.92%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 07/19 37.34 歐元 0.08% 2.36% 6.14%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 07/18 2589.97 日圓 0.08% 12.11% 30.47%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 07/18 1114.90 日圓 0.33% 10.49% 25.1%