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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 09/21 1148.38 日圓 2.15% 4.62% 26.66%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 09/21 2681.38 日圓 1.82% 4.65% 35%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 09/22 59.24 美元 0.83% 19.92% 23.03%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 09/21 18.75 美元 0.64% 4.57% 17.19%
摩根士丹利環球機會基金A 09/22 64.87 美元 0.62% 9.73% 31.4%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 09/21 38.43 美元 0.6% 4.15% 18.54%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 09/22 61.37 歐元 0.59% 9.16% 28.93%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 09/21 12.91 歐元 0.55% 0.15% 14.45%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 09/21 21.31 美元 0.42% 2.06% 15%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 09/21 26.48 歐元 0.42% 0.26% 18.85%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 09/21 101.49 美元 0.35% 7.95% 18.12%
摩根士丹利美國優勢基金 A 09/22 71.59 美元 0.32% 2.18% 15.9%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 09/21 191.88 歐元 0.21% 0.27% 9.02%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 09/21 163.71 歐元 0.17% 1.31% 13.09%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 09/21 101.32 澳幣 0.16% 1.59% -
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 09/21 93.65 美元 0.15% 1.48% 9.02%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 09/21 166.08 美元 0.14% 1.48% 9.03%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 09/21 197.19 歐元 0.11% 0.9% 6.92%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 09/22 45.01 美元 0.07% 0.47% 6.71%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 09/22 37.36 歐元 0.03% 0.03% 4.86%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 09/21 89.70 美元 0.03% 7.28% 16.22%
摩根士丹利美國增長基金 A 09/22 89.30 美元 0.06% 2.41% 23.51%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 09/22 10.94 美元 0.09% 8.75% 19.82%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 09/22 16.50 美元 0.12% 0.92% 1.23%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 09/22 15.98 美元 0.13% 2.24% 2.92%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 09/22 13.84 美元 0.14% 0.14% 0.67%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 09/22 10.25 美元 0.19% 0.91% 1.23%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 09/22 11.71 美元 0.34% 1.91% 11%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 09/21 39.97 美元 0.5% 7.45% 15.82%
摩根士丹利環球品牌基金 A 09/22 119.38 美元 0.58% 0.44% 13.45%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 09/22 12.91 美元 0.69% 3.49% 12.83%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 09/21 121.64 美元 0.92% 0.91% 4.23%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 09/21 139.89 美元 0.93% 0.92% 4.19%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 09/22 55.43 美元 0.96% 1.59% 7.01%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 09/21 206.07 歐元 0.97% 1.35% 2.52%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 09/22 13.10 美元 0.98% 5.31% 10.92%
摩根士丹利環球房地產基金 A 09/22 29.60 美元 1.2% 1.72% 0.41%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 09/22 13.06 美元 1.28% 2.03% 7.4%
摩根士丹利美國房地產基金 A 09/22 70.50 美元 1.44% 0.52% 6.65%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 09/22 100.92 美元 1.91% 5.47% 19.12%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 09/22 5.39 美元 2% 13.95% 9.78%
摩根士丹利印度股票基金 A 09/22 46.55 美元 3.1% 4.63% 17.88%