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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 05/18 3065.85 日圓 2.55% 7.55% 22.19%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 05/18 1272.60 日圓 1.75% 4.65% 16.75%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 05/21 5.94 美元 1.7% 1.36% 21.54%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 05/18 179.47 歐元 1.09% 7.93% 9.4%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 05/18 43.62 美元 1% 2.04% 17.26%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 05/18 94.86 美元 0.96% 1.38% 15.17%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 05/18 45.95 歐元 0.92% 4.05% 0.52%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 05/18 27.00 歐元 0.82% 1.24% 2.31%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 05/21 11.65 美元 0.7% 3.58% 18.77%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 05/18 13.15 歐元 0.61% 2.73% 1.85%
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 05/18 28.49 歐元 0.39% 1.93% 1.28%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 05/18 40.01 美元 0.35% 0.2% 10.28%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 05/18 98.67 澳幣 0.02% 0.1% 2.32%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 05/18 90.58 美元 0.02% 0.04% 2.11%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 05/18 166.88 美元 0.02% 0.05% 2.11%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 05/18 194.27 歐元 0.03% 1.35% 2.49%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 05/18 20.22 美元 0.05% 0.59% 15.31%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 05/18 194.92 歐元 0.05% 0.68% 0.31%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 05/18 23.35 美元 0.09% 0.68% 16.44%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 05/21 63.31 美元 0.1% 2.93% 16.52%
摩根士丹利環球機會基金A 05/18 77.14 美元 0.14% 5.01% 34.58%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 05/18 71.81 歐元 0.19% 4.39% 31.5%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 05/18 45.75 美元 0.22% 1.08% 2.99%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 05/18 37.38 歐元 0.24% 0.48% 0.7%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 05/18 106.51 美元 0.35% 1.47% 13.48%
摩根士丹利環球品牌基金 A 05/18 127.26 美元 0.35% 1.14% 9.6%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 05/18 131.76 美元 0.42% 6.39% 9.02%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 05/18 155.42 美元 0.43% 7.33% 9.96%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 05/18 225.51 歐元 0.51% 6.74% 7.68%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 05/21 9.74 美元 0.51% 1.52% 0.7%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 05/21 16.11 美元 0.56% 1.59% 0.8%
摩根士丹利美國優勢基金 A 05/18 85.58 美元 0.59% 2.97% 26.49%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 05/18 13.28 美元 0.67% 1.19% 2.38%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 05/18 101.40 美元 0.78% 5.91% 9.36%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 05/18 12.31 美元 0.89% 0.08% 9.23%
摩根士丹利美國增長基金 A 05/18 110.04 美元 0.97% 4.6% 33.16%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 05/18 21.18 美元 1.03% 3.22% 9.46%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 05/18 19.57 美元 1.21% 3.56% 3.15%
摩根士丹利新興市場債券基金 05/18 84.01 美元 1.22% 3.55% 3.17%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 05/21 13.98 美元 1.48% 0.85% 10.37%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 05/21 15.65 美元 1.51% 3.51% 0.9%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 05/21 13.43 美元 1.82% 3.92% 8.1%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 05/21 12.06 美元 1.87% 1.23% 0.68%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 05/18 53.88 美元 2.13% 4.55% 12.09%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 05/18 30.09 美元 2.21% 5.02% 3.97%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 05/18 28.43 歐元 2.3% 5.64% 1.43%
摩根士丹利環球房地產基金 A 05/18 30.24 美元 2.77% 1.44% 5.7%
摩根士丹利印度股票基金 A 05/18 43.10 美元 3.54% 8.99% 0.23%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 05/18 78.16 歐元 3.79% 7.42% 2.68%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 05/18 13.76 美元 3.91% 9.42% 0.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 05/18 30.03 美元 3.93% 9.38% 0.33%
摩根士丹利美國房地產基金 A 05/18 66.99 美元 4.45% 0.3% 2.22%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 05/18 51.88 美元 7.44% 13.36% 9.24%