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摩根士丹利美國房地產基金 A 05/23 69.72 美元 2.23% 4.85% 0.58%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 05/23 5.04 美元 1.82% 6.67% 18.59%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 05/23 15.56 美元 1.63% 3.53% 3.11%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金B 05/22 82.81 美元 1.48% 1.72% 18.96%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 05/23 12.68 美元 1.04% 8.01% 15.53%
摩根士丹利環球機會基金A 05/23 58.42 美元 1.02% 14.01% 28.54%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 05/23 55.64 歐元 0.98% 13.48% 26.17%
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 05/23 14.07 美元 0.79% 8.15% 34%
摩根士丹利美國增長基金 A 05/23 84.47 美元 0.74% 11.17% 30.38%
摩根士丹利環球品牌基金 A 05/23 118.07 美元 0.68% 7.58% 16.96%
摩根士丹利環球房地產基金 A 05/23 28.88 美元 0.63% 1.94% 3.55%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 05/23 9.88 美元 0.61% 0.2% 26.83%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 05/23 11.35 美元 0.53% 8.4% 15.7%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 05/23 13.80 美元 0.51% 1.47% 0.1%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 05/23 54.29 美元 0.46% 5.09% 10.55%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 05/23 16.23 美元 0.43% 1.69% 2.92%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 05/23 10.21 美元 0.29% 1.6% 2.78%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 05/23 19.38 美元 0.26% 1.1% 10.43%
摩根士丹利美國優勢基金 A 05/23 69.01 美元 0.2% 6.88% 21.88%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 05/23 48.81 美元 0.18% 9% 25.99%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 05/22 17.78 美元 0.17% 3.67% 16.74%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 05/23 163.70 美元 0.16% 1.87% 12.8%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 05/23 94.06 美元 0.16% 1.86% 12.79%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 05/22 37.26 美元 0.16% 0.08% 19.27%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 05/23 195.78 歐元 0.11% 1.4% 10.93%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 05/22 36.74 美元 0% 2.14% 18.9%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 05/23 21.37 美元 0.09% 2.81% 9.79%
摩根士丹利新興市場債券基金 05/23 86.64 美元 0.1% 2.81% 9.94%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 05/22 2503.20 日圓 0.11% 3.48% 20.5%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 05/23 44.57 美元 0.29% 1.55% 8.89%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 05/23 12.65 美元 0.32% 3.27% 13.76%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 05/23 37.24 歐元 0.32% 1.14% 7.2%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 05/23 78.04 歐元 0.47% 0.83% 21.65%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 05/23 190.95 歐元 0.67% 4.04% 11.03%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 05/22 20.43 美元 0.68% 0.89% 16.34%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 05/23 46.57 歐元 0.96% 6.93% 15.36%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 05/23 93.13 美元 0.99% 9.1% 22.3%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 05/22 1078.67 日圓 0.99% 1.85% 17.59%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 05/22 26.51 歐元 1.01% 6.64% 16.43%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 05/23 165.85 歐元 1.26% 7.63% 15.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 05/23 14.90 美元 1.26% 3.6% 9.39%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 05/23 30.29 美元 1.27% 3.63% 9.55%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 05/23 123.30 美元 1.3% 5.47% 2.88%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 05/22 12.93 歐元 1.3% 5.12% 15.65%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 05/23 140.07 美元 1.3% 5.45% 2.84%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 05/23 207.52 歐元 1.33% 5.06% 1.03%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 05/23 12.43 美元 1.58% 3.41% 16.6%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 05/23 93.02 美元 2.88% 9.8% 24.57%
摩根士丹利印度股票基金 A 05/23 42.64 美元 4.14% 6.28% 25.67%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 05/23 49.59 美元 8.51% 2.71% 22.6%