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首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 03/24 13.58 美元 1.8% 18.09% 23.57%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 03/24 15.20 美元 1.33% 2.15% 4.52%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 03/24 14.89 美元 1.09% 8.2% 7.85%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 03/24 12.04 美元 1.09% 7.79% 12.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 03/24 29.96 美元 1.08% 8.2% 7.96%
摩根士丹利環球機會基金A 03/24 53.49 美元 1.06% 15.9% 21.16%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 03/24 88.65 美元 1.05% 15.07% 21.77%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 03/24 51.12 歐元 1.03% 15.37% 19.05%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 03/24 88.35 美元 0.82% 15.27% 15.27%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 03/24 13.62 美元 0.67% 1.34% 0.55%
摩根士丹利新興市場債券基金 03/24 84.67 美元 0.64% 4.11% 9.32%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 03/24 16.03 美元 0.63% 2.56% 2.95%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 03/24 21.10 美元 0.62% 4.1% 9.18%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 03/24 10.16 美元 0.59% 2.62% 2.87%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 03/24 12.47 美元 0.48% 12.75% 10.35%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 03/24 45.91 美元 0.44% 15.09% 15.91%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 03/24 49.37 美元 0.39% 13.29% 21.75%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金B 03/23 82.10 美元 0.33% 11.76% 16.77%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 03/24 116.09 美元 0.28% 2.15% 1.39%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 03/24 131.23 美元 0.27% 2.14% 1.44%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 03/24 19.16 美元 0.26% 7.7% 8.86%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 03/24 194.90 歐元 0.25% 1.73% 3.12%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 03/24 52.69 美元 0.19% 10.32% 5.27%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 03/24 9.95 美元 0.1% 12.68% 21.64%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 03/24 156.15 歐元 0.08% 7.68% 10.56%
摩根士丹利環球品牌基金 A 03/24 112.57 美元 0.04% 10.15% 13.44%
摩根士丹利環球房地產基金 A 03/24 28.00 美元 0.07% 3.67% 1.6%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 03/23 12.49 歐元 0.08% 5.13% 13.24%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 03/24 10.71 美元 0.09% 8.73% 11.33%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 03/23 25.03 歐元 0.12% 6.47% 11.24%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 03/24 44.13 歐元 0.16% 4.18% 11.38%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 03/24 12.28 美元 0.16% 12.97% 14.87%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 03/24 92.88 美元 0.26% 1.95% 13.3%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 03/24 160.13 美元 0.26% 1.95% 13.3%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 03/24 192.14 歐元 0.28% 1.46% 11.62%
摩根士丹利美國增長基金 A 03/24 76.26 美元 0.33% 12.74% 20.28%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 03/24 43.67 美元 0.41% 2.22% 7.22%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 03/24 36.60 歐元 0.44% 1.81% 5.66%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 03/24 184.38 歐元 0.46% 2.37% 7.12%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 03/24 76.43 歐元 0.46% 8.27% 17.86%
摩根士丹利美國房地產基金 A 03/24 70.92 美元 0.51% 0.06% 0.93%
摩根士丹利美國優勢基金 A 03/24 64.43 美元 0.8% 6.73% 16.64%
摩根士丹利印度股票基金 A 03/24 41.45 美元 0.81% 20.56% 25%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 03/23 17.22 美元 1.09% 5.06% 14.12%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 03/23 37.17 美元 1.14% 11.45% 17.52%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 03/23 35.43 美元 1.23% 3.26% 15.82%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 03/23 20.12 美元 1.37% 3.87% 14.97%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 03/23 2405.78 日圓 2.03% 2.91% 13.96%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 03/24 5.12 美元 2.48% 6.67% 28.97%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 03/23 1044.37 日圓 2.65% 0.41% 12.71%