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安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 11/13 85.17 美元 4.24% 11.62% 15.84%
摩根士丹利美國房地產基金 A 11/13 72.26 美元 3.54% 2.04% 0.1%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 11/13 78.31 美元 3.37% 11.26% 11.4%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 11/13 1119.60 日圓 3.25% 4.46% 9.47%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 11/13 2658.65 日圓 3.13% 4.37% 6.72%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 11/13 128.72 美元 2.82% 2.24% 6.99%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 11/13 154.40 美元 2.82% 2.25% 6.96%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 11/13 221.22 歐元 2.7% 2.93% 4.26%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 11/13 38.34 美元 2.6% 8.34% 5.06%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 11/13 22.92 美元 2.43% 2.84% 5.31%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 11/13 19.21 美元 2.12% 4.22% 1.65%
摩根士丹利環球品牌基金 A 11/13 131.63 美元 2% 1.19% 9.01%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 11/13 23.22 歐元 1.85% 9.61% 12.81%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 11/13 35.17 美元 1.76% 8% 7.56%
摩根士丹利環球房地產基金 A 11/13 29.53 美元 1.55% 4.54% 1.51%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 11/13 70.96 歐元 1.44% 3.95% 9.79%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 11/13 11.88 美元 1.36% 2.29% 4.83%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 11/13 160.66 歐元 1.32% 6.37% 4.33%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 11/13 11.77 歐元 1.11% 6.42% 10.19%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 11/13 183.84 歐元 0.83% 4.44% 4.77%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 11/13 11.75 美元 0.59% 5.73% 0.42%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 11/13 88.28 美元 0.5% 0.19% 1.4%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 11/13 96.54 澳幣 0.5% 0.18% 1.28%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 11/13 167.47 美元 0.49% 0.2% 1.39%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 11/13 19.73 美元 0.46% 5.74% 3.79%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 11/13 94.35 美元 0.46% 12.36% 9.32%
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 11/13 27.37 歐元 0.44% 2.28% 5.06%
摩根士丹利印度股票基金 A 11/13 36.79 美元 0.44% 16.2% 22.3%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 11/13 193.07 歐元 0.38% 0.89% 1.31%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 11/13 42.40 歐元 0.12% 6.25% 6.19%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 11/13 44.20 美元 0% 2.04% 2.7%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 11/13 35.61 歐元 0.06% 2.76% 5.3%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 11/13 28.12 美元 0.07% 2.44% 7.34%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 11/13 13.16 美元 0.08% 1.2% 3.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 11/13 12.41 美元 0.08% 2.49% 7.41%
摩根士丹利美國優勢基金 A 11/13 83.14 美元 0.09% 3.99% 14.67%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 11/13 9.54 美元 0.1% 1.27% 3.04%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 11/13 18.55 美元 0.11% 1.89% 6.61%
摩根士丹利新興市場債券基金 11/13 82.27 美元 0.11% 1.91% 6.64%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 11/13 16.09 美元 0.12% 1.23% 3.08%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 11/13 15.18 美元 0.72% 2.31% 3.43%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 11/13 56.37 美元 0.75% 6.05% 0.66%
摩根士丹利美國增長基金 A 11/13 106.12 美元 0.85% 5.88% 17.6%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 11/13 10.39 美元 1.16% 6.15% 8.83%
摩根士丹利環球機會基金A 11/13 67.52 美元 1.21% 11.27% 2.15%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 11/13 61.94 歐元 1.24% 11.96% 0.6%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 11/13 12.83 美元 1.46% 8.22% 6.89%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 11/13 4.83 美元 1.58% 9.14% 11.25%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 11/13 11.99 美元 1.8% 10.09% 9.75%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 11/13 44.92 美元 2.33% 13.11% 17.29%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 11/13 26.19 美元 2.43% 13.17% 13.83%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 11/13 24.37 歐元 2.45% 13.89% 16.35%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 11/13 49.24 美元 4.22% 2.6% 8.72%