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首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 07/20 10.96 美元 2.88% 0.54% 8.75%
摩根士丹利美國增長基金 A 07/19 119.31 美元 2.84% 10.84% 35.84%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 07/19 49.44 美元 2.24% 14.92% 6.06%
摩根士丹利美國優勢基金 A 07/19 90.89 美元 2.17% 8.08% 27.97%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 07/19 45.50 歐元 1.74% 3.61% 1.18%
摩根士丹利環球機會基金A 07/19 78.84 美元 1.54% 6.85% 29.85%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 07/19 73.04 歐元 1.48% 6.12% 26.79%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 07/19 1210.57 日圓 1.38% 0.17% 8.19%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 07/19 24.17 美元 0.96% 3.24% 14.83%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 07/19 2876.11 日圓 0.96% 1.8% 10.6%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 07/20 13.92 美元 0.58% 1.98% 7.94%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 07/19 29.16 美元 0.55% 7.03% 3.52%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 07/19 27.42 歐元 0.51% 7.78% 5.99%
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 07/19 27.97 歐元 0.43% 0.4% 1.34%
摩根士丹利環球品牌基金 A 07/19 133.08 美元 0.37% 4.06% 11.83%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 07/19 19.51 美元 0.36% 3.04% 2.48%
摩根士丹利新興市場債券基金 07/19 84.64 美元 0.32% 3.08% 2.47%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 07/19 20.44 美元 0.29% 1.44% 12.15%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 07/19 45.39 美元 0.22% 0.35% 1.16%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 07/20 59.60 美元 0.2% 7.54% 6.79%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 07/19 90.21 美元 0.18% 0.54% 1.81%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 07/19 167.83 美元 0.17% 0.53% 1.81%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 07/19 98.33 澳幣 0.17% 0.61% 1.87%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 07/19 36.90 歐元 0.16% 1.02% 1.23%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 07/19 26.23 歐元 0.15% 0.72% 1.1%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 07/20 16.23 美元 0.12% 0.67% 0.8%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 07/19 195.14 歐元 0.12% 1.16% 0.67%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 07/20 9.75 美元 0.1% 0.63% 0.8%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 07/19 192.67 歐元 0.08% 0.6% 0.32%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 07/19 50.54 美元 0.06% 7.66% 0.39%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 07/19 73.43 歐元 0.04% 6.77% 5.34%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 07/20 12.54 美元 0% 0.73% 7.31%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 07/20 13.45 美元 0.07% 0.3% 1.49%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 07/20 12.37 美元 0.08% 0.74% 0.92%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 07/19 97.35 美元 0.24% 6.53% 0.84%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 07/19 20.57 美元 0.29% 1.2% 6%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 07/19 131.86 美元 0.31% 3.45% 11.49%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 07/19 156.86 美元 0.31% 3.45% 12.46%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 07/19 226.57 歐元 0.36% 2.79% 9.94%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 07/19 12.68 歐元 0.39% 1.41% 2.32%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 07/20 15.70 美元 0.44% 3.86% 0.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 07/19 13.19 美元 0.52% 11.15% 5.85%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 07/19 29.12 美元 0.54% 11.15% 5.84%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 07/19 39.68 美元 0.6% 1.27% 4.65%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 07/20 13.19 美元 0.6% 6.44% 3.85%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 07/20 104.78 美元 0.61% 2.23% 7.72%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 07/19 88.04 美元 0.66% 5.97% 2.69%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 07/19 173.07 歐元 0.69% 1.18% 4%
摩根士丹利環球房地產基金 A 07/19 30.53 美元 1% 0.46% 4.75%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 07/19 41.93 美元 1.67% 0.83% 6.96%
摩根士丹利美國房地產基金 A 07/19 71.91 美元 1.85% 6.24% 1.13%
摩根士丹利印度股票基金 A 07/19 41.32 美元 2.2% 9.57% 8.76%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 07/20 5.51 美元 2.47% 3.99% 6.76%