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首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 08/18 14.93 美元 1.7% 8.42% 22.48%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 08/18 98.39 美元 1.66% 4.83% 17.97%
摩根士丹利印度股票基金 A 08/18 46.08 美元 1.52% 6.67% 19.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 08/18 54.50 美元 1.28% 14.76% 11.66%
摩根士丹利環球機會基金A 08/18 62.42 美元 1.22% 8.9% 28.2%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 08/18 59.13 歐元 1.2% 8.28% 25.76%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 08/18 12.81 美元 0.95% 2.73% 6.93%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 08/18 10.27 美元 0.69% 5.33% 13.23%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 08/18 97.98 美元 0.64% 5.16% 13.88%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 08/18 12.90 美元 0.62% 2.14% 5.74%
摩根士丹利美國增長基金 A 08/18 86.75 美元 0.59% 4.97% 22.44%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 08/17 1110.38 日圓 0.51% 2.34% 25.65%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 08/18 138.93 美元 0.38% 0.49% 3.16%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 08/18 120.80 美元 0.37% 0.49% 3.2%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 08/18 204.97 歐元 0.35% 0.93% 1.53%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 08/17 12.67 歐元 0.24% 2.16% 13.23%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 08/17 2617.47 日圓 0.24% 4.52% 34.11%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 08/18 13.85 美元 0.22% 0.93% 1.09%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 08/18 159.28 歐元 0.2% 2.65% 12.66%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 08/18 11.44 美元 0.18% 1.51% 8.75%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 08/18 16.47 美元 0.12% 1.54% 0.73%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 08/18 10.27 美元 0.1% 1.6% 0.76%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 08/17 86.47 美元 0.1% 5.43% 10.03%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 08/18 55.18 美元 0.09% 2.09% 4.02%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 08/17 26.06 歐元 0.08% 1.44% 19.21%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 08/18 93.23 美元 0.04% 0.78% 8.47%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 08/18 100.71 澳幣 0.04% 0.89% -
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 08/18 164.57 美元 0.04% 0.78% 8.47%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 08/18 195.78 歐元 0.01% 0.22% 6.48%
摩根士丹利美國優勢基金 A 08/18 69.19 美元 0% 2.26% 12.71%
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 08/18 5.19 美元 0% 5.49% 2.37%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 08/18 188.95 歐元 0.01% 0.18% 8.34%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 08/18 44.36 美元 0.05% 0.14% 5.67%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 08/17 39.58 美元 0.08% 6.77% 14.43%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 08/18 36.89 歐元 0.08% 0.62% 3.92%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 08/18 12.63 美元 0.08% 3.1% 11.13%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 08/17 18.09 美元 0.11% 2.96% 12.08%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 08/18 15.94 美元 0.13% 2.64% 4.38%
摩根士丹利環球房地產基金 A 08/18 29.14 美元 0.21% 1.85% 1.49%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 08/17 37.24 美元 0.27% 2.65% 14.83%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 08/17 20.60 美元 0.29% 2.33% 9.52%
摩根士丹利環球品牌基金 A 08/18 117.32 美元 0.69% 1.04% 10.91%
摩根士丹利美國房地產基金 A 08/18 69.11 美元 0.85% 0.88% 9.75%