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首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 05/20 11.45 美元 1.55% 5.06% 1.81%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 05/17 136.83 美元 1.3% 5.83% 7.67%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 05/17 166.95 美元 1.3% 5.83% 7.63%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 05/20 12.83 美元 1.27% 4.49% 8.85%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 05/17 235.40 歐元 1.24% 5.05% 4.58%
摩根士丹利美國房地產基金 A 05/15 74.84 美元 0.86% 1.16% 10.16%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 05/15 22.38 美元 0.67% 2.1% 4.48%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 05/17 13.74 美元 0.37% 2.46% 5.67%
摩根士丹利環球房地產基金 A 05/15 31.35 美元 0.32% 2.25% 2.55%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 05/17 15.97 美元 0.31% 1.72% 1.59%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 05/20 10.01 美元 0.2% 3.17% 6.97%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 05/17 17.23 美元 0.17% 3.17% 6.95%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 05/15 29.70 美元 0.07% 1.53% 2.04%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 05/15 12.64 美元 0% 1.59% 2.07%
摩根士丹利環球品牌基金 A 05/15 143.86 美元 0.12% 6.91% 14.19%
摩根士丹利新興市場債券基金 05/15 88.32 美元 0.15% 1.26% 4.66%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 05/15 19.29 美元 0.16% 1.28% 4.66%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 05/17 89.29 美元 0.29% 2.3% 4.76%
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) 05/15 25.07 美元 0.4% 1.6% -
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 05/17 174.94 美元 0.45% 2.14% 4.56%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 05/17 98.21 澳幣 0.47% 2.02% 4.12%
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) 05/15 25.00 澳幣 0.48% 1.39% -
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) 05/15 22.38 美元 0.49% 1.55% 0.51%
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 05/15 27.74 歐元 0.5% 0.8% 2.29%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 05/17 198.41 歐元 0.51% 1.4% 1.54%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 05/17 188.96 歐元 0.52% 1.82% 3.13%
摩根士丹利美國優勢基金 A 05/15 95.70 美元 0.55% 7.42% 12.67%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 05/17 59.04 美元 0.72% 0.05% 5.28%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 05/17 99.70 美元 0.73% 2.67% 7.48%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 05/20 14.01 美元 0.85% 1.09% 0.85%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 05/17 12.29 歐元 0.9% 2.79% 7.25%
首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 05/17 12.34 美元 0.97% 3.45% 0.41%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 05/20 12.13 美元 0.97% 2.25% 10.04%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 05/17 170.98 歐元 1.01% 6.77% 4.65%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 05/15 46.01 美元 1.08% 1.19% 0.55%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 05/15 36.47 歐元 1.11% 0.39% 2.49%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 05/17 19.93 美元 1.39% 1.27% 1.63%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 05/17 24.04 美元 1.4% 2.57% 2.87%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 05/17 40.85 美元 1.43% 1.12% 6.27%
摩根士丹利環球機會基金A 05/15 77.05 美元 1.43% 6.07% 0.52%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 05/15 69.51 歐元 1.47% 5.22% 2.63%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 05/15 44.83 歐元 1.52% 3.34% 1.36%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 05/17 23.91 歐元 1.53% 2.06% 11.46%
摩根士丹利美國增長基金 A 05/15 121.22 美元 1.55% 3.96% 11.1%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 05/17 34.97 美元 1.76% 1.84% 11.7%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 05/15 28.99 美元 1.83% 5.19% 3.97%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 05/15 26.54 歐元 1.85% 4.41% 7.01%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 05/17 1040.37 日圓 2.18% 2.99% 18.44%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 05/17 94.57 美元 2.27% 4.2% 6.87%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 05/17 81.14 美元 2.38% 0.47% 13.83%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 05/17 2488.58 日圓 2.49% 2.14% 19.38%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 05/15 76.20 歐元 2.63% 1.99% 3.43%
摩根士丹利印度股票基金 A 05/15 37.00 美元 2.81% 5.96% 15.58%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 05/15 47.19 美元 3.34% 0.66% 13.08%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 05/15 51.33 美元 4.79% 9.13% 3.21%