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首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD 09/19 5.19 美元 5.49% 8.3% 4.6%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 09/19 10.46 美元 4.08% 7.43% 5.42%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 09/19 70.57 歐元 3.48% 2.47% 9.11%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 09/18 1193.73 日圓 3.31% 2.64% 5.76%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 09/19 47.90 美元 2.97% 3.95% 18.74%
摩根士丹利亞洲房地產基金 A 09/19 20.63 美元 2.74% 1.72% 2.74%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 09/18 2815.02 日圓 2.45% 4.34% 6.52%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 09/19 48.54 美元 1.91% 7.26% 8.5%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 09/18 40.64 美元 1.83% 5.38% 0.92%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 09/19 12.43 美元 1.8% 3.32% 13.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 09/19 27.86 美元 1.79% 3.3% 13.02%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 09/18 25.65 歐元 1.38% 4.26% 3.13%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 09/19 58.71 美元 1.36% 2.48% 5.1%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 09/19 92.51 美元 1.32% 8.53% 10.43%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 09/19 13.67 美元 1.26% 0.94% 3.09%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 09/18 20.78 美元 0.97% 1.96% 11.42%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 09/19 11.97 美元 0.93% 1.75% 5.26%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 09/19 28.08 美元 0.93% 4.49% 9.71%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 09/19 18.92 美元 0.91% 1.08% 7.16%
摩根士丹利新興市場債券基金 09/19 83.00 美元 0.9% 1.07% 7.16%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 09/18 12.28 歐元 0.9% 3.61% 4.51%
摩根士丹利環球房地產基金 A 09/19 30.74 美元 0.89% 0.52% 3.33%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 09/19 26.26 歐元 0.88% 5.23% 12.23%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 09/18 39.03 美元 0.77% 3.13% 1.72%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 09/19 45.53 美元 0.64% 0.61% 0.84%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 09/18 85.97 美元 0.59% 9.2% 4.56%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 09/19 36.85 歐元 0.57% 1.31% 1.71%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 09/19 156.61 美元 0.54% 0.51% 11.97%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 09/19 131.67 美元 0.54% 0.54% 11.03%
摩根士丹利環球機會基金A 09/19 74.93 美元 0.52% 4.46% 15.53%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 09/19 192.13 歐元 0.51% 1.01% 0.11%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 09/19 225.25 歐元 0.49% 0.18% 9.32%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 09/19 69.07 歐元 0.47% 5.18% 12.55%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 09/19 169.95 美元 0.35% 1.08% 2.46%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 09/19 90.47 美元 0.35% 1.08% 2.46%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 09/19 98.73 澳幣 0.33% 1.01% 2.44%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 09/18 24.71 美元 0.32% 2.87% 15.9%
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 09/19 12.56 美元 0.32% 2.03% 6.71%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 09/19 196.74 歐元 0.29% 0.37% 0.12%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 09/19 170.80 歐元 0.27% 2.4% 4.89%
摩根士丹利環球品牌基金 A 09/19 135.55 美元 0.16% 4.17% 12.99%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 09/19 44.28 歐元 0.14% 1.16% 1.05%
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 09/19 27.82 歐元 0.11% 1.38% 1.49%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 09/19 12.62 美元 0.08% 4.25% 4.32%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 09/19 15.54 美元 0.13% 0.89% 2.81%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 09/19 9.65 美元 0.31% 0.23% 2.1%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 09/19 16.16 美元 0.37% 0.31% 2.18%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 09/19 13.23 美元 0.45% 0.61% 2.71%
摩根士丹利美國房地產基金 A 09/19 73.70 美元 0.53% 4.42% 4.41%
摩根士丹利美國優勢基金 A 09/19 90.67 美元 0.53% 1.6% 26.92%
摩根士丹利美國增長基金 A 09/19 118.67 美元 1.01% 1.47% 32.86%
摩根士丹利印度股票基金 A 09/19 39.58 美元 2.3% 7.63% 18.09%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 09/19 99.61 美元 2.41% 6.05% 3.39%