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摩根士丹利亞洲房地產基金 A 08/22 22.22 美元 3.78% 2.5% 8.66%
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 08/22 11.85 美元 3.22% 2.95% 10.75%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 08/21 24.48 美元 3.2% 1.41% 0.12%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 08/21 22.83 歐元 2.93% 4.28% 11.51%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 08/21 11.94 歐元 2.75% 2.69% 3.79%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 08/21 19.83 美元 2.53% 0.7% 3.55%
摩根士丹利環球機會基金A 08/22 79.01 美元 2.48% 1.1% 4.1%
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 08/22 70.69 歐元 2.42% 0.31% 0.8%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 08/22 133.13 美元 2.39% 2.5% 3.34%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 08/21 163.59 美元 2.38% 2.5% 3.3%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 08/21 228.94 歐元 2.31% 3.21% 0.3%
摩根士丹利亞洲股票基金 A 08/22 46.77 美元 2.3% 0.28% 7.05%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 A 08/22 44.87 歐元 2.3% 1.19% 0.93%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 08/21 34.29 美元 2.24% 2.28% 12.81%
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 08/22 13.23 美元 2.16% 4.33% 12.61%
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 08/21 96.35 美元 2.15% 2.04% 0.78%
摩根士丹利環球房地產基金 A 08/22 30.20 美元 2.06% 3.85% 2.17%
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 08/22 74.47 歐元 2.06% 2.49% 3.73%
摩根士丹利環球品牌基金 A 08/22 152.22 美元 1.95% 3.82% 12.63%
摩根士丹利美國增長基金 A 08/22 126.29 美元 1.94% 1.79% 7.36%
摩根士丹利美國優勢基金 A 08/22 100.29 美元 1.62% 3.14% 12.34%
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 08/21 164.87 歐元 1.56% 3.45% 4.6%
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 08/21 189.37 歐元 1.52% 0.66% 1.58%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 08/22 30.06 美元 1.14% 3.3% 1.45%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B 08/21 78.62 美元 1.13% 2.91% 11.19%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 08/22 27.29 歐元 1.11% 2.52% 1.73%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B 08/21 40.37 美元 1.05% 2.18% 4.27%
首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 08/22 12.35 美元 0.9% 0.16% 2.14%
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) 08/22 25.21 美元 0.88% 1.89% -
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) 08/22 22.51 美元 0.85% 1.87% 3.67%
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) 08/22 25.08 澳幣 0.84% 1.56% -
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 08/22 28.09 歐元 0.83% 1.12% 0.61%
摩根士丹利美國房地產基金 A 08/22 72.88 美元 0.73% 2.67% 2.1%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 08/22 46.54 美元 0.65% 1.17% 2.76%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 08/22 36.58 歐元 0.61% 0.38% 0.44%
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis 08/22 88.55 美元 0.52% 0.57% 4.21%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 08/21 176.16 美元 0.52% 0.57% 4.21%
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD 08/22 13.95 美元 0.5% 0.21% 1.23%
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 08/22 57.85 美元 0.5% 1.93% 3.07%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) 08/21 97.54 澳幣 0.49% 0.34% 3.62%
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 08/21 198.23 歐元 0.46% 0.2% 1.08%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 08/21 2409.72 日圓 0.42% 2.62% 12.34%
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 08/21 1007.65 日圓 0.29% 2.84% 13.1%
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 08/22 11.58 美元 0.26% 4.61% 10.99%
摩根士丹利新興市場債券基金 08/22 92.03 美元 0.1% 3.58% 9.93%
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 08/22 19.79 美元 0.1% 3.59% 9.94%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 08/22 54.60 美元 0.05% 3.61% 14.2%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 08/22 10.39 美元 0% 4.95% 10.47%
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 08/22 18.06 美元 0% 5% 10.46%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 08/22 12.98 美元 0.15% 4.69% 10.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 08/22 31.07 美元 0.19% 4.65% 10.45%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 08/22 14.43 美元 0.21% 6.34% 10.38%
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 08/22 16.86 美元 0.41% 5.97% 7.66%
摩根士丹利印度股票基金 A 08/22 34.72 美元 2.61% 10.81% 20.24%
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 08/22 94.57 美元 2.68% 7.59% 11.15%