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1週 3個月 1年
利安資金越南基金(新元) 10/26 0.75 新加坡幣 2.75% 18.17% 1.06%
利安資金越南基金(美元) 10/26 0.55 美元 2.43% 20.13% 0.9%
利安資金韓國基金(新元) 10/26 1.12 新加坡幣 1.45% 9.91% 15.58%
利安資金中國增長基金(新元) 10/23 2.75 新加坡幣 1.44% 6.5% 31.77%
利安資金中國增長基金(美元) 10/23 2.03 美元 1.35% 8.46% 32.09%
利安資金韓國基金(美元) 10/26 0.82 美元 1.11% 11.68% 15.61%
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元) 10/27 114.95 美元 0.62% 3.51% 18.15%
資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元) 10/27 117.92 美元 0.62% 3.57% 18.4%
利安資金泰國基金(新元) 10/26 3.20 新加坡幣 0.19% 11.01% 28.35%
利安資金亞太基金(新元) 10/26 2.96 新加坡幣 0.17% 8.65% 20.5%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元) 10/27 8.56 美元 0.12% 0.19% 1.26%
利安資金泰國基金(美元) 10/26 2.35 美元 0.13% 9.57% 28.27%
利安資金亞太基金(美元) 10/26 2.12 美元 0.14% 10.42% 20.6%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) 10/27 34.19 美元 0.18% 1.68% 4.48%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 10/27 15.54 美元 0.19% 0.19% 1.44%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 10/27 15.16 美元 0.2% 0.26% 1.2%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh 10/27 29.75 歐元 0.2% 1.47% 2.57%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元) 10/27 9.44 美元 0.21% 1.48% 3.85%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) 10/27 9.06 美元 0.22% 1.51% 4.16%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 10/27 13.04 美元 0.23% 1.48% 4.07%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 10/27 12.70 美元 0.24% 1.44% 3.84%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 10/27 18.60 歐元 0.27% 0.54% 0.16%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 10/27 18.26 歐元 0.33% 0.6% 0%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 10/27 17.74 歐元 0.34% 1.2% 0.51%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 10/27 18.06 歐元 0.39% 1.24% 0.61%
利安資金東南亞基金(新元) 10/26 1.24 新加坡幣 0.48% 3.06% 21.74%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 10/27 35.17 歐元 0.48% 0.2% 2.17%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 10/27 36.25 歐元 0.49% 0.25% 1.95%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm 10/27 12.87 歐元 0.54% 0.17% 2.2%
利安資金日本增長基金(新元) 10/26 1.25 新加坡幣 0.56% 5.41% 7.41%
利安資金東南亞基金(美元) 10/26 0.91 美元 0.77% 1.41% 21.61%
利安資金新加坡均衡基金(新元) 10/26 2.28 新加坡幣 0.87% 0.62% 4.77%
利安資金日本增長基金(美元) 10/26 0.92 美元 0.87% 7.26% 7.51%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 10/27 14.44 美元 0.89% 3.5% 10.44%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 10/27 14.28 美元 0.97% 3.47% 10.15%
資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元) 10/27 17.94 美元 1.16% 7.36% 24.39%
利安資金日本增長基金(日元) 10/26 168.00 日圓 1.18% 5% 4.35%
利安資金新加坡均衡基金(美元) 10/26 1.67 美元 1.18% 2.26% 4.67%
資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元) 10/27 18.07 美元 1.2% 7.37% 24.71%
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) 10/27 17.23 美元 1.2% 7.09% 23.42%
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) 10/27 17.01 美元 1.22% 7.04% 23.15%
利安資金日本增長基金(美元避險) 10/26 1.66 美元 1.43% 4.93% 5%
利安資金印度基金(新元) 10/26 1.41 新加坡幣 1.47% 4.14% 2.96%
利安資金日本增長基金(新元避險) 10/26 1.74 新加坡幣 1.48% 4.96% 4.45%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 10/27 27.36 歐元 1.54% 1.21% 2.3%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 10/27 26.57 歐元 1.55% 1.14% 2.02%
利安資金印度基金(美元) 10/26 1.03 美元 1.71% 5.83% 2.82%
利安資金新加坡信託基金(新元) 10/26 2.61 新加坡幣 1.77% 0.76% 10.45%
利安資金新馬基金(新元) 10/26 2.18 新加坡幣 1.98% 2.03% 10.04%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm 10/27 22.66 歐元 2.01% 1.67% 13.65%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 10/27 24.91 歐元 2.02% 1.68% 13.65%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 10/27 24.48 歐元 2.06% 1.75% 13.85%
利安資金新加坡信託基金(美元) 10/26 1.92 美元 2.09% 0.84% 10.37%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 10/27 31.38 美元 2.13% 1.58% 11.04%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) 10/27 28.38 美元 2.15% 1.59% 11.06%
利安資金新馬基金(美元) 10/26 1.60 美元 2.26% 0.44% 9.92%
利安資金馬來西亞基金(新元) 10/26 1.83 新加坡幣 2.61% 0.76% 2.98%
利安資金馬來西亞基金(美元) 10/26 1.34 美元 2.89% 0.83% 3.07%