境外基金

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1週 3個月 1年
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 08/18 9.15 美元 1.44% 14.67% 16.02%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 08/18 3878.05 美元 1.43% 14.45% 15.13%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 08/18 14.73 澳幣 1.36% 0.55% 7.22%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 08/18 38.00 澳幣 1.34% 0.37% 6.43%
安本環球印度股票基金I - 2 類 08/18 168.96 美元 1.27% 3.86% 14.13%
安本環球印度股票基金X - 2 類 08/18 16.51 美元 1.27% 3.85% 14.08%
安本環球印度股票基金A - 2 類 08/18 154.40 美元 1.25% 3.65% 13.23%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 08/18 10.65 美元 1.15% 6.67% 11.93%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 08/18 70.95 美元 1.14% 6.46% 11.05%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 08/18 10.05 美元 1.12% 4.33% 5.05%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 08/18 19.01 美元 1.1% 4.13% 4.22%
安本環球中國股票基金X - 2 類 08/18 11.36 美元 1.06% 3.51% 17.86%
安本環球中國股票基金I - 2 類 08/18 28.60 美元 1.05% 3.52% 17.91%
安本環球中國股票基金A - 2 類 08/18 26.14 美元 1.04% 3.31% 16.98%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 08/17 8.57 美元 0.97% 1.83% 9.51%
安本環球科技股票基金X - 2 類 08/18 15.70 美元 0.81% 3.17% 16.03%
安本環球科技股票基金A - 2 類 08/18 5.45 美元 0.8% 2.91% 14.9%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 08/18 8.60 美元 0.77% 4.78% 3.49%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 08/18 6.75 美元 0.77% 4.78% 3.49%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 08/18 10.80 美元 0.76% 4.66% 3.01%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 08/18 9.77 美元 0.76% 4.67% 3.02%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 08/18 6.80 美元 0.76% 4.67% 3.02%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 08/18 10.97 美元 0.65% 1.57% 8.45%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 08/18 48.61 美元 0.65% 1.61% 8.65%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 08/18 44.54 美元 0.64% 1.41% 7.8%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 08/18 85.58 美元 0.6% 4.59% 16.77%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 08/18 11.58 美元 0.59% 4.58% 16.72%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 08/18 78.07 美元 0.58% 4.38% 15.85%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 08/18 18.63 美元 0.56% 2.86% 6.04%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 08/18 19.07 美元 0.56% 2.86% 6.04%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 08/18 18.41 美元 0.55% 2.72% 5.47%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 08/18 10.95 美元 0.55% 2.73% 5.49%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 08/18 11.74 美元 0.55% 2.85% 6%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 08/18 45.34 美元 0.55% 2.72% 5.47%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 08/18 9.21 美元 0.55% 2.85% 6%
安本環球印度債券基金X - 1 類 08/18 10.34 美元 0.3% 5.21% -
安本環球印度債券基金 X - 2 類 08/18 12.21 美元 0.3% 5.2% 11.98%
安本環球印度債券基金 I - 2 類 08/18 12.22 美元 0.3% 5.22% 12.03%
安本環球印度債券基金 I - 1 類 08/18 10.87 美元 0.3% 5.21% 12.02%
安本環球英國股票基金X - 2 類 08/18 14.16 英鎊 0.3% 1.07% 9.14%
安本環球印度債券基金A - 3 類 08/18 10.05 美元 0.29% - -
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.18 美元 0.29% - -
安本環球英國股票基金A - 2 類 08/18 24.17 英鎊 0.29% 1.25% 8.32%
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.48 美元 0.29% 2.01% -
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.21 美元 0.29% 2.01% -
安本環球印度債券基金 A - 2 類 08/18 12.09 美元 0.29% 5.08% 11.44%
安本環球印度債券基金 A - 1 類 08/18 10.87 美元 0.29% 5.08% 11.43%
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.34 美元 0.29% 2.01% 8.25%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.58 美元 0.28% 1.87% 7.67%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.59 美元 0.28% 1.87% 7.66%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 17.13 美元 0.28% 1.88% 7.67%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 08/18 16.72 歐元 0.26% 1.55% 6.52%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 08/18 10.60 歐元 0.26% 1.54% 6.47%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 08/18 13.85 歐元 0.25% 1.54% 6.48%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 08/18 13.37 歐元 0.25% 4.56% 7.57%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 08/18 22.69 歐元 0.24% 1.4% 5.9%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 08/18 10.33 歐元 0.24% 1.39% 5.89%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 08/18 6.28 歐元 0.24% 1.4% 5.89%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 08/18 48.05 歐元 0.23% 4.74% 6.77%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 08/18 10.87 美元 0.2% 5.22% 13.27%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 08/18 19.65 美元 0.19% 5.02% 12.42%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 08/18 12.21 美元 0.17% 1.87% 6.59%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 08/18 9.94 美元 0.17% 1.87% 6.59%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 08/18 10.54 美元 0.16% 1.75% 6.07%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 08/18 13.78 美元 0.16% 1.74% 6.07%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 08/18 10.93 美元 0.16% 1.75% 6.07%
安本環球世界股票基金X - 2 類 08/18 12.35 美元 0.12% 2.5% 10.42%
安本環球世界股票基金A - 2 類 08/18 18.95 美元 0.11% 2.37% 9.87%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 196.73 美元 0.09% 6.07% 3.94%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 08/18 12.82 歐元 0.07% 6.29% 3.34%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 08/18 195.78 歐元 0.06% 6.47% 2.57%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 08/18 11.12 歐元 0.02% 1.72% 6.99%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 08/18 99.95 歐元 0.01% 1.9% 6.19%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 08/18 12.48 美元 0% 2.38% 10.26%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 08/18 11.50 美元 0.01% 2.25% 9.71%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 08/18 11.75 美元 0.21% 1.74% 11.09%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 08/18 9.19 美元 0.21% 1.87% 11.65%
安本環球北美股票基金X - 2 類 08/18 15.40 美元 0.3% 4.28% 11.32%
安本環球北美股票基金A - 2 類 08/18 26.50 美元 0.32% 4.08% 10.5%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 14.45 美元 0.56% 1.15% 17.72%
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.33 美元 0.57% 1.12% -
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 13.27 美元 0.6% 0.91% 16.71%
安本環球日本股票基金I - 2 類 08/18 106521.97 日圓 0.6% 0.79% 16.66%
安本環球日本股票基金X - 2 類 08/18 20.86 日圓 0.61% 0.78% 16.61%
安本環球日本股票基金A - 2 類 08/18 478.20 日圓 0.62% 0.59% 15.74%
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 08/18 9.54 美元 1.32% 0.05% -
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 08/18 14.86 美元 1.34% 0.23% 6.32%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.75 美元 1.83% 2.26% -
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 10.08 美元 2.07% 2.26% 26.64%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 08/18 17.37 美元 2.1% 2.06% 25.46%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 08/18 24.84 日圓 2.11% 1.88% 25.33%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 08/18 1405.53 日圓 2.11% 1.89% 25.37%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 08/18 1440.02 日圓 2.12% 1.69% 24.38%