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1週 3個月 1年
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 11/20 9.22 美元 2.4% 0.8% 29.68%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 11/20 3901.49 美元 2.38% 0.6% 28.7%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 11/20 6.56 美元 1.17% 1.48% 13.15%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 11/20 8.47 美元 1.17% 1.47% 13.15%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 11/20 6.60 美元 1.16% 1.61% 12.61%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 11/20 10.49 美元 1.16% 1.6% 12.61%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 11/20 9.62 美元 1.16% 1.61% 12.62%
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 11/20 10.45 美元 1.09% 9.53% -
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 11/20 16.25 美元 1.07% 9.32% 11.28%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 11/20 10.91 美元 0.73% 2.45% 27.59%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 11/20 72.55 美元 0.71% 2.25% 26.59%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 11/20 19.30 美元 0.64% 1.16% 13.08%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 11/20 18.60 美元 0.64% 1.16% 13.08%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 11/20 9.20 美元 0.63% 1.15% 13.03%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 11/20 11.88 美元 0.63% 1.15% 13.03%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 11/20 18.38 美元 0.62% 1.01% 12.45%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 11/20 10.93 美元 0.62% 1.01% 12.47%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 11/20 45.80 美元 0.62% 1.01% 12.45%
安本環球印度債券基金 X - 2 類 11/20 11.99 美元 0.49% 1.8% 8.13%
安本環球印度債券基金 I - 2 類 11/20 12.00 美元 0.49% 1.79% 8.18%
安本環球印度債券基金 I - 1 類 11/20 10.53 美元 0.49% 1.79% 8.17%
安本環球印度債券基金X - 1 類 11/20 10.02 美元 0.49% 1.8% -
安本環球印度債券基金A - 3 類 11/20 9.73 美元 0.48% 1.91% -
安本環球印度債券基金 A - 1 類 11/20 10.52 美元 0.48% 1.93% 7.6%
安本環球印度債券基金 A - 2 類 11/20 11.86 美元 0.48% 1.92% 7.61%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 11/20 13.20 美元 0.38% 5.83% 21.93%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 11/20 12.16 美元 0.37% 5.7% 21.31%
安本環球世界股票基金X - 2 類 11/20 12.93 美元 0.26% 4.71% 23.05%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 11/20 10.11 美元 0.26% 0.63% 18.1%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 11/20 19.09 美元 0.25% 0.42% 17.16%
安本環球世界股票基金A - 2 類 11/20 19.81 美元 0.25% 4.58% 22.44%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 11/20 10.01 美元 0.14% 1.68% 10.76%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 11/20 12.42 美元 0.13% 1.67% 10.75%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 11/20 10.61 美元 0.12% 1.52% 10.18%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 11/20 13.99 美元 0.12% 1.53% 10.19%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 11/20 11.00 美元 0.12% 1.52% 10.18%
安本環球科技股票基金X - 2 類 11/20 17.20 美元 0.09% 9.57% 31.76%
安本環球科技股票基金A - 2 類 11/20 5.96 美元 0.07% 9.28% 30.46%
安本環球印度股票基金X - 2 類 11/20 16.72 美元 0% 1.28% 33.33%
安本環球印度股票基金I - 2 類 11/20 171.14 美元 0% 1.29% 33.38%
安本環球印度股票基金A - 2 類 11/20 156.08 美元 0.02% 1.08% 32.33%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/17 10.32 美元 0.1% 1.36% -
安本環球北美股票基金X - 2 類 11/20 16.28 美元 0.18% 5.69% 18.5%
安本環球北美股票基金A - 2 類 11/20 27.96 美元 0.19% 5.5% 17.64%
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 10.37 美元 0.22% 1.43% 9.23%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 17.35 美元 0.23% 1.28% 8.65%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 10.62 美元 0.23% 1.29% 8.65%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 10.61 美元 0.23% 1.31% 8.67%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 11/20 13.99 歐元 0.24% 0.96% 7.34%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 11/20 10.58 歐元 0.24% 0.96% 7.34%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 11/20 16.88 歐元 0.24% 0.97% 7.38%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 11/20 10.31 歐元 0.25% 0.82% 6.74%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 11/20 6.27 歐元 0.25% 0.82% 6.74%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 11/20 22.87 歐元 0.25% 0.82% 6.75%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 11/20 90.16 美元 0.26% 5.35% 30.96%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 11/20 12.19 美元 0.26% 5.34% 30.92%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 11/20 82.08 美元 0.28% 5.14% 29.93%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 11/20 11.35 美元 0.32% 4.5% 26.4%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 11/17 8.75 美元 0.33% 2.18% 22.56%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 11/20 20.49 美元 0.33% 4.3% 25.45%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 11/20 13.22 歐元 0.41% 3.06% 9.84%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 11/20 14.15 歐元 0.41% 5.84% 16.91%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 11/20 50.76 歐元 0.42% 5.64% 16.03%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 11/20 201.39 歐元 0.42% 2.86% 9.01%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 203.13 美元 0.43% 3.25% 10.61%
安本環球中國股票基金X - 2 類 11/20 12.42 美元 0.53% 9.3% 29.5%
安本環球中國股票基金I - 2 類 11/20 31.27 美元 0.53% 9.33% 29.57%
安本環球中國股票基金A - 2 類 11/20 28.52 美元 0.54% 9.11% 28.55%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 11/20 50.80 美元 0.62% 4.51% 21.22%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 11/20 11.46 美元 0.63% 4.46% 21%
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 10.25 美元 0.63% 1.34% -
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 10.63 美元 0.63% 1.35% -
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 11/20 46.45 美元 0.64% 4.3% 20.27%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 11/20 10.10 美元 0.64% 9.89% 23.83%
安本環球英國股票基金X - 2 類 11/20 14.31 英鎊 0.65% 1.1% 13.84%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 11/20 12.89 美元 0.65% 9.74% 23.2%
安本環球英國股票基金A - 2 類 11/20 24.39 英鎊 0.66% 0.9% 12.98%
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 11.51 美元 0.71% 11.43% -
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 16.10 美元 0.72% 11.43% 23.43%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 11.07 美元 0.72% 9.77% 25.3%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 11/20 27.17 日圓 0.73% 9.39% 23.78%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 11/20 1537.74 日圓 0.73% 9.41% 23.83%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 19.02 美元 0.73% 9.52% 24.12%
安本環球日本股票基金X - 2 類 11/20 23.18 日圓 0.73% 11.11% 22.19%
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 14.76 美元 0.73% 11.24% 22.48%
安本環球日本股票基金I - 2 類 11/20 118364.07 日圓 0.73% 11.12% 22.23%
安本環球日本股票基金A - 2 類 11/20 530.27 日圓 0.74% 10.89% 21.26%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 11/20 1572.25 日圓 0.75% 9.18% 22.85%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 11/20 15.42 澳幣 0.84% 4.73% 15.29%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 11/20 39.72 澳幣 0.85% 4.53% 14.44%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 11/20 11.24 歐元 1.27% 1.09% 7.33%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 11/20 100.84 歐元 1.28% 0.9% 6.52%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 11/20 11.80 美元 2.91% 7.68% -