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安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 9.92 美元 1.66% - -
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 9.31 美元 1.66% 0.89% 8.13%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 16.08 美元 1.64% 0.6% 7.13%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 04/21 23.02 日圓 1.63% 0.61% 7.82%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 04/21 1302.57 日圓 1.63% 0.62% 7.85%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 04/19 1329.86 日圓 1.62% 0.42% 7%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 04/21 9.60 美元 1.25% 11.11% 6.5%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 04/21 18.22 美元 1.24% 10.89% 5.65%
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 04/21 9.73 美元 1.18% 0.5% -
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 04/21 15.19 美元 1.16% 0.3% 13.38%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 13.70 美元 0.93% 0.86% 5.5%
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 12.61 美元 0.91% 1.1% 4.56%
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 9.79 美元 0.91% 0.93% -
安本環球日本股票基金X - 2 類 04/21 19.84 日圓 0.9% 1.08% 5.16%
安本環球日本股票基金I - 2 類 04/21 101312.20 日圓 0.9% 1.06% 5.22%
安本環球日本股票基金A - 2 類 04/21 455.98 日圓 0.88% 1.25% 4.39%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 04/21 8.26 美元 0.66% 7.48% 5.29%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 04/21 6.60 美元 0.66% 7.47% 5.29%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 04/21 6.65 美元 0.65% 7.35% 4.81%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 04/21 9.41 美元 0.65% 7.36% 4.81%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 04/21 10.56 美元 0.65% 7.35% 4.82%
安本環球北美股票基金X - 2 類 04/21 14.73 美元 0.56% 3.48% 9.86%
安本環球北美股票基金A - 2 類 04/21 25.40 美元 0.54% 3.3% 9.07%
安本環球科技股票基金X - 2 類 04/21 14.68 美元 0.42% 7.5% 13.15%
安本環球科技股票基金A - 2 類 04/21 5.11 美元 0.39% 7.25% 12.05%
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 10.15 美元 0.13% 1.48% -
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 10.05 美元 0.13% - -
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 10.17 美元 0.13% 1.49% 8.41%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 10.41 美元 0.12% 1.37% 7.89%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 10.42 美元 0.12% 1.36% 7.84%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 16.62 美元 0.12% 1.37% 7.89%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 04/21 10.49 歐元 0.09% 1.1% 6.87%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 04/21 16.29 歐元 0.09% 1.11% 6.91%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 04/21 13.50 歐元 0.09% 1.1% 6.87%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 04/21 10.22 歐元 0.08% 0.96% 6.28%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 04/21 18.24 美元 0.08% 4.46% 10.93%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 04/21 22.15 歐元 0.08% 0.96% 6.28%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 04/21 18.37 美元 0.08% 4.47% 10.93%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 04/21 9.02 美元 0.08% 4.45% 10.88%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 04/21 11.31 美元 0.08% 4.45% 10.88%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 04/21 6.22 歐元 0.08% 0.96% 6.28%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 04/21 43.74 美元 0.07% 4.33% 10.32%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 04/21 10.72 美元 0.07% 4.33% 10.35%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 04/21 18.03 美元 0.07% 4.33% 10.32%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 04/21 9.77 美元 0.01% 3.22% 10.04%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 04/21 11.83 美元 0.01% 3.22% 10.04%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 04/21 10.35 美元 0% 3.1% 9.49%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 04/21 10.74 美元 0% 3.09% 9.5%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 04/21 13.38 美元 0% 3.1% 9.49%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 04/21 10.61 美元 0.02% 10.77% 8.31%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 04/21 46.98 美元 0.02% 10.82% 8.52%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 04/21 11.44 歐元 0.02% 3.38% 11.99%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 04/21 9.83 美元 0.03% 9.95% 12.11%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 04/21 43.16 美元 0.04% 10.61% 7.67%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 04/21 103.12 歐元 0.04% 3.19% 11.15%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 04/21 65.68 美元 0.05% 9.73% 11.22%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 04/21 10.18 美元 0.06% 9.8% 7.66%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 04/21 18.45 美元 0.08% 9.6% 6.85%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 04/20 8.22 美元 0.27% 12.21% 14.85%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 04/21 10.70 美元 0.29% 9.4% 13.34%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 04/21 79.13 美元 0.29% 9.41% 13.37%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 04/21 72.37 美元 0.3% 9.2% 12.48%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 04/21 11.82 美元 0.33% 4.02% 8.89%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 04/21 10.91 美元 0.35% 3.89% 8.34%
安本環球印度股票基金X - 2 類 04/21 15.23 美元 0.4% 17.48% 15.5%
安本環球印度股票基金I - 2 類 04/21 155.81 美元 0.4% 17.49% 15.54%
安本環球印度股票基金A - 2 類 04/21 142.76 美元 0.42% 17.26% 14.63%
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 04/21 8.39 美元 0.42% 12.37% 22.46%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 04/21 3563.74 美元 0.43% 12.17% 21.53%
安本環球世界股票基金X - 2 類 04/21 11.62 美元 0.49% 5.2% 8.63%
安本環球世界股票基金A - 2 類 04/21 17.86 美元 0.5% 5.07% 8.09%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 04/21 14.79 澳幣 0.55% 3.78% 12.42%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 04/21 38.25 澳幣 0.57% 3.58% 11.58%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 04/21 13.68 歐元 0.61% 7.35% 10.52%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 04/21 49.27 歐元 0.63% 7.15% 9.69%
安本環球中國股票基金X - 2 類 04/21 10.68 美元 0.77% 8.74% 15.51%
安本環球中國股票基金I - 2 類 04/21 26.89 美元 0.77% 8.76% 15.55%
安本環球中國股票基金A - 2 類 04/21 24.63 美元 0.79% 8.54% 14.64%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 04/21 205.66 美元 0.85% 7.33% 10.18%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 04/21 13.45 歐元 0.87% 7.17% 9.76%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 04/21 205.83 歐元 0.89% 6.97% 8.94%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 04/21 8.90 美元 1.56% 0.85% 13.09%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 04/21 11.39 美元 1.57% 0.98% 12.52%
安本環球英國股票基金X - 2 類 04/21 13.79 英鎊 1.9% 3.93% 16.08%
安本環球英國股票基金A - 2 類 04/21 23.60 英鎊 1.91% 3.73% 15.21%