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1週 3個月 1年
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 09/19 10.12 美元 2% 1.24% -
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 10.70 美元 2% 2.12% -
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 13.73 美元 1.99% 1.92% 19.81%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 14.96 美元 1.99% 2.13% 20.79%
安本環球日本股票基金I - 2 類 09/19 110260.28 日圓 1.98% 1.83% 19.76%
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 09/19 15.76 美元 1.98% 1.05% 14.7%
安本環球日本股票基金X - 2 類 09/19 21.59 日圓 1.98% 1.82% 19.7%
安本環球日本股票基金A - 2 類 09/19 494.63 日圓 1.96% 1.62% 18.81%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/15 11.01 美元 1.88% 2.58% -
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 10.49 美元 1.85% 3.44% 28.82%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 09/19 1460.97 日圓 1.83% 3.11% 27.52%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 09/19 25.81 日圓 1.83% 3.1% 27.48%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 18.05 美元 1.82% 3.23% 27.58%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 09/19 1495.79 日圓 1.81% 2.91% 26.51%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 09/19 9.93 美元 1.48% 9.22% 25.81%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 09/19 12.69 美元 1.46% 9.08% 25.18%
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 09/19 9.98 美元 1.06% 19.9% 34.88%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 09/19 4225.72 美元 1.04% 19.67% 33.85%
安本環球中國股票基金X - 2 類 09/19 11.76 美元 0.97% 4.44% 20.01%
安本環球中國股票基金I - 2 類 09/19 29.61 美元 0.97% 4.45% 20.06%
安本環球中國股票基金A - 2 類 09/19 27.04 美元 0.96% 4.24% 19.11%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 09/19 49.95 美元 0.66% 1.93% 14.02%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 09/19 11.27 美元 0.65% 1.89% 13.8%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 09/19 45.74 美元 0.64% 1.73% 13.13%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 09/19 11.08 美元 0.55% 2.64% 17.73%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 09/19 20.03 美元 0.54% 2.44% 16.84%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 09/19 12.97 美元 0.47% 4.12% 17.12%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 09/19 11.10 美元 0.47% 6.97% 20.24%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 09/19 11.95 美元 0.46% 3.99% 16.54%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 09/19 73.93 美元 0.46% 6.75% 19.3%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 09/18 9.06 美元 0.44% 9.03% 19.9%
安本環球北美股票基金X - 2 類 09/19 15.76 美元 0.41% 2.85% 16.51%
安本環球北美股票基金A - 2 類 09/19 27.10 美元 0.39% 2.66% 15.66%
安本環球世界股票基金X - 2 類 09/19 12.77 美元 0.3% 3.53% 16.91%
安本環球世界股票基金A - 2 類 09/19 19.58 美元 0.29% 3.4% 16.33%
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/18 10.24 美元 0.23% 1.66% -
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/18 10.55 美元 0.23% 1.67% -
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 10.36 美元 0.19% 1.57% 8.82%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 10.24 美元 0.19% 1.56% -
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 10.60 美元 0.18% 1.42% 8.24%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 10.62 美元 0.18% 1.42% 8.23%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 17.23 美元 0.17% 1.41% 8.23%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 09/19 13.92 歐元 0.15% 1.07% 6.98%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 09/19 10.61 歐元 0.15% 1.07% 6.98%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 09/19 16.80 歐元 0.15% 1.08% 7.02%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 09/19 22.78 歐元 0.14% 0.93% 6.4%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 09/19 6.29 歐元 0.14% 0.93% 6.39%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 09/19 10.34 歐元 0.14% 0.93% 6.38%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 09/19 11.93 美元 0.12% 4.97% 21.18%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 09/19 88.17 美元 0.12% 4.98% 21.22%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 09/19 80.37 美元 0.11% 4.77% 20.28%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 09/19 12.37 美元 0.08% 2.99% 8.24%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 09/19 13.96 美元 0.07% 2.86% 7.71%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 09/19 10.04 美元 0.07% 2.98% 8.24%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 09/19 10.64 美元 0.06% 2.86% 7.7%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 09/19 11.03 美元 0.06% 2.85% 7.7%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 09/19 10.47 美元 0.07% 5.23% 13.05%
安本環球科技股票基金X - 2 類 09/19 16.29 美元 0.07% 4.62% 22.32%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 09/19 19.44 美元 0.08% 3.42% 9.63%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 09/19 9.35 美元 0.08% 3.41% 9.59%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 09/19 11.97 美元 0.08% 3.4% 9.59%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 09/19 18.68 美元 0.08% 3.28% 9.05%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 09/19 18.90 美元 0.08% 3.42% 9.63%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 09/19 19.81 美元 0.08% 5.02% 12.16%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 09/19 46.19 美元 0.08% 3.28% 9.05%
安本環球科技股票基金A - 2 類 09/19 5.65 美元 0.09% 4.35% 21.12%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 09/19 11.11 美元 0.09% 3.28% 9.07%
安本環球印度股票基金I - 2 類 09/19 174.07 美元 0.34% 4.37% 17.55%
安本環球印度股票基金X - 2 類 09/19 17.01 美元 0.34% 4.36% 17.51%
安本環球印度股票基金A - 2 類 09/19 158.96 美元 0.35% 4.17% 16.63%
安本環球印度債券基金 I - 1 類 09/19 10.81 美元 0.42% 1.7% 11.44%
安本環球印度債券基金 X - 2 類 09/19 12.20 美元 0.42% 1.68% 11.4%
安本環球印度債券基金X - 1 類 09/19 10.29 美元 0.42% 1.69% -
安本環球印度債券基金 I - 2 類 09/19 12.21 美元 0.42% 1.69% 11.45%
安本環球印度債券基金A - 3 類 09/19 10.00 美元 0.43% - -
安本環球印度債券基金 A - 2 類 09/19 12.08 美元 0.43% 1.56% 10.86%
安本環球印度債券基金 A - 1 類 09/19 10.81 美元 0.43% 1.56% 10.85%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 09/19 197.36 美元 0.43% 6.67% 5.83%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 09/19 12.86 歐元 0.45% 6.88% 5.2%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 09/19 13.73 歐元 0.45% 3.8% 12.1%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 09/19 196.15 歐元 0.47% 7.06% 4.41%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 09/19 49.31 歐元 0.47% 3.99% 11.26%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 09/19 8.81 美元 0.56% 3.92% 9.39%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 09/19 6.89 美元 0.56% 3.92% 9.39%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 09/19 10.01 美元 0.57% 3.8% 8.89%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 09/19 6.94 美元 0.57% 3.8% 8.89%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 09/19 11.02 美元 0.57% 3.8% 8.89%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 09/19 14.76 澳幣 0.8% 0.85% 10.98%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 09/19 38.07 澳幣 0.81% 1.04% 10.15%
安本環球英國股票基金X - 2 類 09/19 14.09 英鎊 1.4% 3.02% 9.79%
安本環球英國股票基金A - 2 類 09/19 24.04 英鎊 1.42% 3.21% 8.97%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 09/19 11.48 歐元 1.72% 1.68% 10.36%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 09/19 103.16 歐元 1.74% 1.49% 9.53%