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1週 3個月 1年
安本環球中國股票基金 X 累積 美元 01/22 13.59 美元 2.97% 13.46% 38.4%
安本環球中國股票基金 I 累積 美元 01/22 34.24 美元 2.97% 13.49% 38.5%
安本環球中國股票基金 A 累積 美元 01/22 31.18 美元 2.95% 13.26% 37.4%
安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 01/22 10.22 美元 2.2% 5.18% 36.89%
安本環球拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 01/22 4316.49 美元 2.19% 4.98% 35.86%
安本環球科技股票基金 X 累積 美元 01/22 18.60 美元 2.15% 10.34% 36.14%
安本環球科技股票基金 A 累積 美元 01/22 6.43 美元 2.13% 10.07% 34.81%
安本環球新興市場小型公司基金 G 累積 美元 01/22 11.04 美元 2.04% 6.78% 27.78%
安本環球新興市場小型公司基金 A 累積 美元 01/22 20.82 美元 2.03% 6.57% 26.77%
安本環球新興市場股票基金 G 累積 美元 01/22 11.94 美元 1.89% 9.08% 33.47%
安本環球新興市場股票基金 A 累積 美元 01/22 79.26 美元 1.87% 8.86% 32.42%
安本環球亞太股票基金 X 累積 美元 01/22 13.26 美元 1.71% 9.7% 35.5%
安本環球亞太股票基金 I 累積 美元 01/22 98.03 美元 1.71% 9.71% 35.55%
安本環球亞太股票基金 A 累積 美元 01/22 89.12 美元 1.69% 9.49% 34.48%
安本環球日本小型公司基金 X 累積 美元避險 01/22 13.14 美元 1.65% 13.41% -
安本環球日本小型公司基金 I 累積 美元避險 01/22 12.33 美元 1.64% 13.4% 33.67%
安本環球日本小型公司基金 A 累積 美元避險 01/22 21.18 美元 1.63% 13.24% 32.54%
安本環球日本小型公司基金 I 累積 日圓 01/22 1708.11 日圓 1.62% 12.9% 31.94%
安本環球日本小型公司基金 X 累積 日圓 01/22 30.18 日圓 1.62% 12.88% 31.89%
安本環球日本小型公司基金 A 累積 日圓 01/22 1744.12 日圓 1.6% 12.67% 30.9%
安本環球歐洲股票基金 X 累積 歐元 01/22 14.79 歐元 1.56% 4.46% 16.1%
安本環球歐洲股票基金 A 累積 歐元 01/22 52.99 歐元 1.54% 4.26% 15.23%
安本環球北美小型公司基金 X 累積 美元 01/22 11.33 美元 1.35% 6.21% 16.99%
安本環球亞洲小型公司基金 I 累積 美元 01/22 53.94 美元 1.34% 6.88% 27.23%
安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 01/22 12.16 美元 1.34% 6.83% 26.99%
安本環球亞洲小型公司基金 A 累積 美元 01/22 49.25 美元 1.33% 6.67% 26.23%
安本環球北美小型公司基金 A 累積 美元 01/22 17.58 美元 1.33% 6% 16.09%
安本環球印度股票基金 I 累積 美元 01/22 185.48 美元 1.23% 7.74% 39.85%
安本環球世界股票基金 X 累積 美元 01/22 14.03 美元 1.23% 8.82% 26.98%
安本環球印度股票基金 X 累積 美元 01/22 18.12 美元 1.23% 7.73% 39.8%
安本環球世界股票基金 A 累積 美元 01/22 21.48 美元 1.22% 8.69% 26.34%
安本環球印度股票基金 A 累積 美元 01/22 168.93 美元 1.22% 7.52% 38.75%
安本環球亞洲地產股票基金 X 累積 美元 01/22 12.18 美元 1.16% 6.54% 31.36%
安本環球亞洲地產股票基金 A 累積 美元 01/22 21.95 美元 1.15% 6.34% 30.37%
安本環球世界責任股票基金 X 累積 美元 01/22 14.32 美元 0.98% 9.05% 26.11%
安本環球世界責任股票基金 A 累積 美元 01/22 13.18 美元 0.97% 8.92% 25.48%
安本環球歐洲股息基金 A 累積 美元避險 01/22 212.82 美元 0.94% 4.69% 11.07%
安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元 01/22 13.80 歐元 0.92% 4.31% 10%
安本環球歐洲股息基金 A 累積 歐元 01/22 210.08 歐元 0.91% 4.11% 9.18%
安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元 01/19 9.48 美元 0.85% 6.39% 29.8%
安本環球日本股票基金 I 累積 美元避險 01/22 17.19 美元 0.85% 9.75% 24.39%
安本環球北美股票基金 X 累積 美元 01/22 17.84 美元 0.84% 10.68% 25.36%
安本環球日本股票基金 A 累積 美元避險 01/22 15.74 美元 0.84% 9.55% 23.47%
安本環球日本股票基金 X 累積 美元避險 01/22 12.29 美元 0.84% 9.79% 24.45%
安本環球北美股票基金 A 累積 美元 01/22 30.60 美元 0.83% 10.47% 24.45%
安本環球日本股票基金 X 累積 日圓 01/22 24.66 日圓 0.81% 9.27% 22.98%
安本環球日本股票基金 I 累積 日圓 01/22 125967.44 日圓 0.81% 9.28% 23.02%
安本環球日本股票基金 A 累積 日圓 01/22 563.58 日圓 0.8% 9.07% 22.05%
安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 01/22 11.86 歐元 0.67% 3.42% 7.21%
安本環球東歐股票基金 A 累積 歐元 01/22 106.33 歐元 0.66% 3.22% 6.4%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 01/22 9.00 美元 0.18% 3.95% 17.03%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 01/22 6.89 美元 0.18% 3.96% 17.02%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元 01/22 11.02 美元 0.17% 3.77% 16.42%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元 01/22 10.20 美元 0.17% 3.78% 16.43%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元 01/22 6.94 美元 0.17% 3.78% 16.42%
安本環球歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險 01/22 10.44 美元 0.13% 0.82% -
安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 01/22 17.54 美元 0.13% 0.65% 6.93%
安本環球歐元高收益債券基金 X 累積 美元避險 01/22 10.75 美元 0.13% 0.82% 7.52%
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 01/22 10.41 美元 0.13% 0.83% 7.5%
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險 01/22 10.29 美元 0.13% 0.83% -
安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險 01/22 10.65 美元 0.13% 0.67% 6.96%
安本環球歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險 01/22 10.67 美元 0.12% 0.67% 6.92%
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 01/22 10.58 歐元 0.1% 0.18% 5.46%
安本環球歐元高收益債券基金 X 累積 歐元 01/22 14.08 歐元 0.1% 0.18% 5.46%
安本環球歐元高收益債券基金 I 累積 歐元 01/22 17.00 歐元 0.1% 0.19% 5.5%
安本環球歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元 01/22 10.30 歐元 0.09% 0.04% 4.87%
安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 歐元 01/22 23.01 歐元 0.09% 0.04% 4.88%
安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元 01/22 6.27 歐元 0.09% 0.04% 4.88%
安本環球新興市場債券基金 I 累積 美元 01/22 19.70 美元 0.07% 1.16% 12.03%
安本環球新興市場債券基金 I 月配息 美元 01/22 18.88 美元 0.07% 1.16% 12.02%
安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元 01/22 9.33 美元 0.07% 1.15% 11.98%
安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元 01/22 12.13 美元 0.07% 1.15% 11.98%
安本環球新興市場債券基金 A 累積 美元 01/22 46.69 美元 0.09% 0.96% 11.37%
安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元 01/22 11.09 美元 0.09% 0.96% 11.38%
安本環球新興市場債券基金 A 月配息 美元 01/22 18.65 美元 0.09% 0.96% 11.36%
安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元 01/22 12.52 美元 0.17% 0.58% 9.21%
安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 01/22 10.03 美元 0.17% 0.58% 9.22%
安本環球新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 01/22 11.02 美元 0.19% 0.39% 8.6%
安本環球新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 01/22 10.63 美元 0.19% 0.4% 8.6%
安本環球新興市場公司債券基金 A 累積 美元 01/22 14.09 美元 0.19% 0.4% 8.61%
安本環球印度債券基金 X 月配息 美元 01/22 10.03 美元 0.58% 0.77% -
安本環球印度債券基金 I 累積 美元 01/22 12.13 美元 0.58% 0.78% 9.4%
安本環球印度債券基金 X 累積 美元 01/22 12.12 美元 0.58% 0.77% 9.36%
安本環球印度債券基金 I 月配息 美元 01/22 10.54 美元 0.58% 0.78% 9.4%
安本環球印度債券基金 A 月中配息 美元 01/22 9.74 美元 0.59% 0.64% -
安本環球印度債券基金 A 累積 美元 01/22 11.97 美元 0.59% 0.64% 8.83%
安本環球印度債券基金 A 月配息 美元 01/22 10.53 美元 0.59% 0.64% 8.82%
安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊 01/22 14.78 英鎊 0.83% 1.42% 11.37%
安本環球英國股票基金 A 累積 英鎊 01/22 25.15 英鎊 0.84% 1.22% 10.53%
安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元 01/22 11.25 美元 0.9% 12.09% 25.32%
安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣 01/22 15.73 澳幣 0.9% 3.23% 10.36%
安本環球澳洲股票基金 A 累積 澳幣 01/22 40.45 澳幣 0.91% 3.03% 9.53%
安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元 01/22 14.34 美元 0.91% 11.95% 24.69%