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1週 3個月 1年
安本環球中國股票基金X - 2 類 03/24 10.67 美元 1.16% 14.82% 21.66%
安本環球中國股票基金I - 2 類 03/24 26.87 美元 1.16% 14.83% 21.7%
安本環球中國股票基金A - 2 類 03/24 24.64 美元 1.15% 14.6% 20.76%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 03/24 8.24 美元 1.14% 8.3% 10.82%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 03/24 6.62 美元 1.14% 8.3% 10.82%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 03/24 6.67 美元 1.13% 8.17% 10.32%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 03/24 9.39 美元 1.13% 8.18% 10.32%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 03/24 10.59 美元 1.13% 8.17% 10.32%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 03/24 8.96 美元 0.67% 5.06% 12.9%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 03/24 18.16 美元 0.67% 5.08% 12.95%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 03/24 18.12 美元 0.67% 5.08% 12.95%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 03/24 11.18 美元 0.67% 5.07% 12.9%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 03/24 10.65 美元 0.66% 4.94% 12.36%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 03/24 43.26 美元 0.66% 4.93% 12.33%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 03/24 17.90 美元 0.66% 4.93% 12.33%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 03/23 8.03 美元 0.61% 14.95% 18.67%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 03/24 9.73 美元 0.36% 3.62% 11.59%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 03/24 11.75 美元 0.36% 3.62% 11.59%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 03/24 10.31 美元 0.35% 3.49% 11.04%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 03/24 10.69 美元 0.35% 3.49% 11.05%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 03/24 13.28 美元 0.35% 3.5% 11.04%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 03/24 10.04 美元 0.33% 13.96% 13.71%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 03/24 18.21 美元 0.32% 13.75% 12.86%
安本環球印度股票基金X - 2 類 03/24 14.89 美元 0.12% 18.63% 16.75%
安本環球印度股票基金I - 2 類 03/24 152.33 美元 0.12% 18.64% 16.79%
安本環球印度股票基金A - 2 類 03/23 139.80 美元 0.1% 18.4% 15.88%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 03/24 10.37 美元 0.07% 12.27% 11.41%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 03/24 45.93 美元 0.07% 12.32% 11.63%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 03/24 42.22 美元 0.06% 12.1% 10.75%
安本環球科技股票基金X - 2 類 03/24 14.72 美元 0.03% 11.02% 17.81%
安本環球科技股票基金A - 2 類 03/24 5.13 美元 0.05% 10.77% 16.67%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 03/24 10.62 美元 0.17% 15.76% 21.24%
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 10.06 美元 0.17% - -
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 16.58 美元 0.17% 2.01% 9.18%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 10.41 美元 0.17% 2.01% 9.18%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 03/24 78.49 美元 0.17% 15.77% 21.28%
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 10.12 美元 0.17% - -
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 10.18 美元 0.17% 2.17% 9.71%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 03/24 71.83 美元 0.18% 15.55% 20.33%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 10.43 美元 0.18% 2.04% 9.14%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 03/24 16.27 歐元 0.19% 1.72% 8.27%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 03/24 10.52 歐元 0.2% 1.71% 8.23%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 03/24 6.23 歐元 0.2% 1.57% 7.64%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 03/24 13.48 歐元 0.2% 1.71% 8.23%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 03/24 9.76 美元 0.2% 14.63% 18.24%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 03/24 65.24 美元 0.21% 14.4% 17.31%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 03/24 22.13 歐元 0.21% 1.57% 7.64%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 03/24 10.25 歐元 0.21% 1.57% 7.64%
安本環球世界股票基金X - 2 類 03/24 11.64 美元 0.32% 8.72% 15.21%
安本環球世界股票基金A - 2 類 03/24 17.89 美元 0.33% 8.58% 14.64%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 9.50 美元 0.43% 3.79% 13.44%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 10.13 美元 0.46% - -
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 16.43 美元 0.48% 3.45% 12.41%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 03/24 11.85 美元 0.5% 7.93% 15.75%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 03/24 10.95 美元 0.51% 7.8% 15.17%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 03/24 1331.22 日圓 0.51% 3.42% 13.31%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 03/24 23.53 日圓 0.51% 3.41% 13.28%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 03/24 1368.24 日圓 0.52% 3.22% 12.43%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 03/24 11.39 歐元 0.59% 2.57% 17.74%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 03/24 9.31 美元 0.61% 11.11% 10.87%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 03/24 102.70 歐元 0.61% 2.38% 16.87%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 03/24 17.68 美元 0.62% 10.89% 10%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 201.25 美元 0.66% 4.62% 13.65%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 03/24 13.17 歐元 0.68% 4.43% 13.26%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 03/24 201.67 歐元 0.69% 4.24% 12.42%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 03/24 14.61 澳幣 0.7% 4.05% 16.14%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 03/24 37.80 澳幣 0.71% 3.86% 15.27%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 03/24 13.36 歐元 0.73% 5.07% 14.2%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 03/24 48.16 歐元 0.74% 4.87% 13.34%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 03/24 8.90 美元 0.77% 4.05% 25.74%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 03/24 11.40 美元 0.78% 3.92% 25.11%
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 9.95 美元 0.8% - -
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/24 12.83 美元 0.83% 1.15% 12.03%
安本環球日本股票基金X - 2 類 03/24 20.19 日圓 0.85% 1.18% 12.76%
安本環球日本股票基金I - 2 類 03/24 103119.60 日圓 0.85% 1.2% 12.83%
安本環球日本股票基金A - 2 類 03/24 464.40 日圓 0.87% 1% 11.93%
安本環球北美股票基金X - 2 類 03/24 14.70 美元 1.07% 4.2% 14.65%
安本環球北美股票基金A - 2 類 03/24 25.37 美元 1.08% 4.01% 13.82%
安本環球英國股票基金X - 2 類 03/24 13.80 英鎊 1.33% 5.53% 21.95%
安本環球英國股票基金A - 2 類 03/24 23.63 英鎊 1.35% 5.34% 21.03%
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 03/24 8.17 美元 1.36% 16.42% 32.09%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 03/24 3472.06 美元 1.37% 16.2% 31.08%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 03/23 13.78 美元 2.04% 0.35% 10.86%
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 03/24 9.53 美元 2.79% - -
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 03/24 14.89 美元 2.8% 3.97% 17.32%