境外基金

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安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 01/17 7.52 美元 2.3% 4.16% 51.09%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 01/17 3202.14 美元 2.28% 4.35% 49.94%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 01/17 8.98 美元 2.01% 11.51% 44.98%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 01/17 11.51 美元 2% 11.37% 44.26%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 01/17 8.96 美元 1.16% 2.8% 24.83%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 01/17 59.99 美元 1.14% 2.99% 23.83%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 01/17 72.02 美元 1.06% 0.61% 21.45%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 01/17 9.74 美元 1.06% 0.6% 21.41%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 01/17 66.00 美元 1.04% 0.41% 20.49%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 01/17 6.28 美元 0.93% 4.45% 13.69%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 01/17 7.74 美元 0.93% 4.46% 13.69%
安本環球印度股票基金I - 2 類 01/17 133.31 美元 0.92% 7.24% 8.59%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 01/17 8.83 美元 0.92% 4.57% 13.16%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 01/17 6.33 美元 0.92% 4.56% 13.17%
安本環球印度股票基金X - 2 類 01/17 13.03 美元 0.92% 7.25% 8.56%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 01/17 10.05 美元 0.92% 4.57% 13.18%
安本環球印度股票基金A - 2 類 01/17 122.39 美元 0.9% 7.43% 7.74%
安本環球科技股票基金X - 2 類 01/17 13.69 美元 0.81% 3.8% 17.53%
安本環球科技股票基金A - 2 類 01/17 4.78 美元 0.8% 3.54% 16.36%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 01/17 8.67 美元 0.71% 6.42% 16.26%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 01/17 16.49 美元 0.7% 6.61% 15.34%
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 01/17 15.43 美元 0.63% 12.51% 30.23%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 01/17 42.31 美元 0.61% 3.98% 11.36%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 01/17 9.56 美元 0.61% 4.03% 11.15%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 01/17 38.95 美元 0.6% 4.17% 10.48%
安本環球世界股票基金X - 2 類 01/17 11.06 美元 0.58% 1.87% 17.42%
安本環球中國股票基金I - 2 類 01/17 24.47 美元 0.57% 0.45% 14.43%
安本環球中國股票基金X - 2 類 01/17 9.72 美元 0.57% 0.46% 14.18%
安本環球世界股票基金A - 2 類 01/17 17.01 美元 0.57% 1.74% 16.84%
安本環球中國股票基金A - 2 類 01/17 22.47 美元 0.55% 0.65% 13.53%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 01/16 7.30 美元 0.5% 4.43% 25.66%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 01/17 11.39 美元 0.45% 3.59% 19.42%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 01/17 10.53 美元 0.44% 3.45% 18.81%
安本環球英國股票基金X - 2 類 01/17 13.48 英鎊 0.25% 3.2% 27.02%
安本環球英國股票基金A - 2 類 01/17 23.12 英鎊 0.24% 3% 26.06%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 01/17 10.88 美元 0.23% 1.37% 17.77%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 01/17 8.80 美元 0.23% 1.37% 17.77%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 01/17 17.79 美元 0.23% 1.36% 17.82%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 01/17 17.66 美元 0.23% 1.36% 17.82%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 01/17 17.58 美元 0.22% 1.49% 17.17%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 01/17 10.45 美元 0.22% 1.49% 17.2%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 01/17 42.12 美元 0.22% 1.49% 17.17%
安本環球北美股票基金X - 2 類 01/17 14.28 美元 0.18% 5.96% 17.78%
安本環球北美股票基金A - 2 類 01/17 24.67 美元 0.17% 5.77% 16.91%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 01/17 11.46 美元 0.06% 0.16% 12.93%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 01/17 12.97 美元 0.06% 0.28% 12.37%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 01/17 10.14 美元 0.06% 0.28% 12.37%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 01/17 12.85 歐元 0.06% 5.67% 14.48%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 01/17 9.26 美元 0.06% 0.37% 12.88%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 01/17 9.56 美元 0.06% 0.16% 12.93%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 01/17 46.38 歐元 0.05% 5.47% 13.62%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 01/17 10.51 美元 0.05% 0.28% 12.39%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 01/17 16.81 美元 0.04% 0.18% 12.02%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 16.38 美元 0.01% 2.41% 10.68%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 10.36 美元 0.01% 2.41% 10.68%
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 10.13 美元 0.02% 2.59% 11.25%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 10.38 美元 0.03% 2.43% 10.64%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 01/17 10.50 歐元 0.06% 2.13% 9.84%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 01/17 16.10 歐元 0.06% 2.14% 9.88%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 01/17 13.34 歐元 0.06% 2.13% 9.84%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 01/17 6.22 歐元 0.07% 1.99% 9.23%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 01/17 21.92 歐元 0.07% 1.99% 9.23%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 01/17 10.22 歐元 0.07% 1.99% 9.24%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 193.64 美元 0.33% 5.27% 12.75%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 01/17 12.68 歐元 0.35% 5.25% 12.72%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 01/17 194.48 歐元 0.36% 5.05% 11.86%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 01/17 11.07 歐元 1.12% 4.67% 32.01%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 01/17 99.96 歐元 1.13% 4.47% 31.01%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 01/17 14.24 澳幣 1.32% 5.56% 18.92%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 01/17 36.91 澳幣 1.34% 5.37% 18.03%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 13.63 美元 1.91% 6.32% 10.01%
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 12.58 美元 1.92% 6.07% 9.12%
安本環球日本股票基金X - 2 類 01/17 19.79 日圓 1.93% 6.14% 10.43%
安本環球日本股票基金I - 2 類 01/17 101032.25 日圓 1.93% 6.16% 10.48%
安本環球日本股票基金A - 2 類 01/17 455.64 日圓 1.94% 5.94% 9.6%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 9.11 美元 3.11% 6.28% 8.39%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 01/17 1279.05 日圓 3.11% 6.18% 10.3%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 01/17 22.61 日圓 3.11% 6.17% 10.27%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 01/17 1316.51 日圓 3.13% 5.97% 9.43%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 01/17 15.79 美元 3.13% 6.08% 8.87%