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安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 02/24 9.24 美元 1.71% 8.17% 19.31%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 02/24 17.56 美元 1.69% 7.96% 18.36%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 02/24 44.36 美元 1.25% 6.56% 14.66%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 02/24 10.02 美元 1.24% 6.51% 14.45%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 02/24 40.80 美元 1.23% 6.35% 13.76%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 02/24 8.08 美元 1.2% 8.57% 14.81%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 02/24 6.53 美元 1.2% 8.57% 14.81%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 02/24 6.57 美元 1.19% 8.44% 14.28%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 02/24 10.44 美元 1.19% 8.44% 14.3%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 02/24 9.21 美元 1.19% 8.45% 14.29%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 02/24 13.11 歐元 1.07% 8.12% 18.43%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 02/24 200.88 歐元 1.06% 7.92% 17.54%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 200.25 美元 1.06% 8.21% 18.75%
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 02/24 8.25 美元 1.02% 14.76% 54.67%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 02/24 3507.29 美元 1% 14.53% 53.49%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 02/24 18.06 美元 0.72% 6.25% 18.34%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 02/24 8.95 美元 0.72% 6.23% 18.29%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 02/24 18.10 美元 0.72% 6.24% 18.34%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 02/24 11.12 美元 0.72% 6.23% 18.29%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 02/22 11.77 歐元 0.71% 10.46% 31.17%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 02/24 17.89 美元 0.71% 6.1% 17.69%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 02/24 10.64 美元 0.71% 6.1% 17.73%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 02/24 43.05 美元 0.71% 6.1% 17.69%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 02/22 106.21 歐元 0.7% 10.25% 30.19%
安本環球科技股票基金X - 2 類 02/24 14.33 美元 0.69% 9.84% 21.49%
安本環球科技股票基金A - 2 類 02/24 5.00 美元 0.68% 9.59% 20.31%
安本環球印度股票基金I - 2 類 02/24 144.86 美元 0.68% 13.37% 24.52%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 02/24 13.24 歐元 0.68% 8.68% 18.82%
安本環球印度股票基金X - 2 類 02/24 14.16 美元 0.68% 13.36% 24.47%
安本環球北美股票基金X - 2 類 02/24 14.75 美元 0.67% 6.32% 21.74%
安本環球印度股票基金A - 2 類 02/24 132.88 美元 0.66% 13.15% 23.54%
安本環球北美股票基金A - 2 類 02/24 25.46 美元 0.66% 6.12% 20.84%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 02/24 47.74 歐元 0.66% 8.47% 17.93%
安本環球中國股票基金X - 2 類 02/24 10.26 美元 0.57% 6.17% 22.95%
安本環球中國股票基金I - 2 類 02/24 25.83 美元 0.57% 6.18% 22.99%
安本環球中國股票基金A - 2 類 02/24 23.69 美元 0.56% 5.97% 22.03%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 02/24 11.71 美元 0.41% 4.23% 14.76%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 02/24 9.74 美元 0.41% 4.23% 14.76%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 02/24 10.70 美元 0.4% 4.09% 14.22%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 02/24 13.25 美元 0.4% 4.1% 14.2%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 02/24 10.32 美元 0.4% 4.1% 14.19%
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 10.10 美元 0.38% - -
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 10.12 美元 0.37% - -
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 10.47 美元 0.37% 3.62% 12.58%
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 10.22 美元 0.37% 3.76% 13.18%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 16.59 美元 0.37% 3.61% 12.6%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 10.46 美元 0.36% 3.61% 12.6%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 02/24 10.58 歐元 0.36% 3.31% 11.64%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 02/24 13.50 歐元 0.36% 3.31% 11.64%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 02/24 16.29 歐元 0.36% 3.32% 11.68%
安本環球世界股票基金X - 2 類 02/24 11.48 美元 0.35% 9.49% 20.4%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 02/24 22.16 歐元 0.35% 3.16% 11.03%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 02/24 6.27 歐元 0.35% 3.16% 11.03%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 02/24 10.30 歐元 0.35% 3.17% 11.03%
安本環球世界股票基金A - 2 類 02/24 17.66 美元 0.34% 9.35% 19.8%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 02/24 9.73 美元 0.32% 8.83% 17.85%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 02/24 17.65 美元 0.3% 8.62% 16.96%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 02/23 7.84 美元 0.29% 10.25% 26.63%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 02/24 9.48 美元 0.21% 10.13% 27.61%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 02/24 63.41 美元 0.2% 9.91% 26.6%
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 02/24 15.45 美元 0.18% 3.22% 28.69%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 02/24 76.25 美元 0.01% 10.64% 28.23%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 02/24 10.32 美元 0.01% 10.63% 28.19%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 02/24 69.82 美元 0% 10.42% 27.22%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 13.85 美元 0.03% 4.87% 17.58%
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 12.77 美元 0.04% 4.64% 16.67%
安本環球日本股票基金X - 2 類 02/24 20.10 日圓 0.05% 4.63% 17.49%
安本環球日本股票基金I - 2 類 02/24 102616.99 日圓 0.05% 4.64% 17.55%
安本環球日本股票基金A - 2 類 02/23 464.09 日圓 0.06% 4.43% 16.61%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 02/24 11.73 美元 0.09% 8.7% 22.06%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 02/24 10.84 美元 0.1% 8.57% 21.44%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 10.02 美元 0.21% - -
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 9.39 美元 0.21% 5.74% 19.1%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 02/24 16.26 美元 0.22% 5.53% 18.13%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 02/24 23.28 日圓 0.23% 5.44% 19.03%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 02/24 1317.39 日圓 0.23% 5.44% 19.07%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 02/24 1354.85 日圓 0.24% 5.24% 18.13%
安本環球英國股票基金X - 2 類 02/24 13.42 英鎊 0.66% 6.07% 24.52%
安本環球英國股票基金A - 2 類 02/24 23.00 英鎊 0.67% 5.87% 23.58%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 02/24 14.43 澳幣 1.03% 5.58% 18.61%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 02/24 37.36 澳幣 1.04% 5.38% 17.73%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 02/24 9.00 美元 1.67% 8.23% 37.93%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 02/24 11.53 美元 1.68% 8.09% 37.24%