境外基金

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安本環球印度股票基金I - 2 類 10/17 173.51 美元 2.94% 1.53% 20.73%
安本環球印度股票基金X - 2 類 10/17 16.96 美元 2.93% 1.52% 20.68%
安本環球印度股票基金A - 2 類 10/17 158.35 美元 2.92% 1.33% 19.78%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 10/17 15.20 澳幣 2.33% 2.58% 12.62%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 10/17 39.16 澳幣 2.32% 2.38% 11.79%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 10/16 8.98 美元 2.26% 4.66% 17.65%
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 11.10 美元 2.15% 5.26% -
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 15.53 美元 2.14% 5.23% 21.07%
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 14.24 美元 2.12% 5.03% 20.11%
安本環球日本股票基金I - 2 類 10/17 114276.50 日圓 2.1% 4.92% 20.07%
安本環球日本股票基金X - 2 類 10/17 22.38 日圓 2.09% 4.91% 20.03%
安本環球日本股票基金A - 2 類 10/17 512.33 日圓 2.08% 4.71% 19.13%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 10/17 11.47 美元 1.92% 6.76% 24.39%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 10/17 20.72 美元 1.91% 6.56% 23.46%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 10/17 12.10 美元 1.79% 4.08% 24.97%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 10/17 89.50 美元 1.79% 4.09% 25.02%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 10/17 81.54 美元 1.78% 3.88% 24.04%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 10.83 美元 1.76% 6.1% 26.34%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 11.54 美元 1.76% 6.12% -
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 18.63 美元 1.74% 5.9% 25.19%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 10/17 11.03 美元 1.73% 2.93% 19.58%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 10/17 73.37 美元 1.72% 2.73% 18.64%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 10/17 1506.90 日圓 1.71% 5.76% 25.09%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 10/17 26.62 日圓 1.71% 5.74% 25.04%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 10/17 1541.89 日圓 1.7% 5.55% 24.11%
安本環球印度債券基金 I - 1 類 10/17 10.73 美元 1.53% 0.81% 9.55%
安本環球印度債券基金 X - 2 類 10/17 12.15 美元 1.53% 0.8% 9.51%
安本環球印度債券基金 I - 2 類 10/17 12.16 美元 1.53% 0.81% 9.56%
安本環球印度債券基金X - 1 類 10/17 10.21 美元 1.53% 0.8% -
安本環球印度債券基金A - 3 類 10/17 9.92 美元 1.52% - -
安本環球印度債券基金 A - 2 類 10/17 12.02 美元 1.52% 0.68% 8.98%
安本環球印度債券基金 A - 1 類 10/17 10.72 美元 1.52% 0.68% 8.97%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 10/17 11.61 歐元 1.48% 1.78% 9.81%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 10/17 104.28 歐元 1.47% 1.58% 8.99%
安本環球科技股票基金X - 2 類 10/17 16.83 美元 1.34% 5.63% 27.66%
安本環球科技股票基金A - 2 類 10/17 5.84 美元 1.32% 5.36% 26.41%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 10/17 10.38 美元 1.02% 2.75% 12.01%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 10/17 19.62 美元 1% 2.54% 11.12%
安本環球世界股票基金X - 2 類 10/17 12.92 美元 0.95% 3.22% 19.05%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 10/17 13.17 美元 0.95% 4.04% 19.76%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 10/17 10.11 美元 0.95% 8.28% 25.55%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 10/17 50.65 美元 0.94% 2.59% 14.93%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 10/17 12.91 美元 0.94% 8.14% 24.92%
安本環球世界股票基金A - 2 類 10/17 19.81 美元 0.94% 3.09% 18.45%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 10/17 11.42 美元 0.94% 2.54% 14.71%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 10/17 12.13 美元 0.94% 3.91% 19.17%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 10/17 46.35 美元 0.93% 2.39% 14.03%
安本環球中國股票基金I - 2 類 10/17 30.23 美元 0.8% 5.22% 22.99%
安本環球中國股票基金X - 2 類 10/17 12.00 美元 0.8% 5.19% 22.91%
安本環球中國股票基金A - 2 類 10/17 27.59 美元 0.79% 5.01% 22.02%
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 10/17 9.74 美元 0.66% 8.7% 24.11%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 10/17 4123.50 美元 0.65% 8.49% 23.17%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 10/17 6.74 美元 0.65% 1.55% 6.86%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 10/17 9.84 美元 0.64% 1.43% 6.37%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 10/17 8.66 美元 0.64% 1.55% 6.87%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 10/17 10.78 美元 0.64% 1.44% 6.37%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 10/17 6.79 美元 0.63% 1.43% 6.37%
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 10.66 美元 0.53% 2.69% -
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 10.36 美元 0.53% 2.67% -
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 10.32 美元 0.53% 2.67% -
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 10.44 美元 0.53% 2.68% 9.51%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 17.42 美元 0.52% 2.52% 8.9%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 10.70 美元 0.52% 2.54% 8.92%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 10.68 美元 0.52% 2.54% 8.91%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 10/17 16.97 歐元 0.49% 2.21% 7.66%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 10/17 14.06 歐元 0.49% 2.2% 7.62%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 10/17 10.68 歐元 0.49% 2.19% 7.62%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 10/17 6.33 歐元 0.48% 2.05% 7.03%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 10/17 10.40 歐元 0.48% 2.05% 7.02%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 10/17 23.00 歐元 0.48% 2.05% 7.03%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 10/17 203.85 美元 0.42% 1.57% 10.82%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 10/17 13.27 歐元 0.39% 1.8% 10.11%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 10/17 19.46 美元 0.38% 3.55% 8.67%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 10/17 9.32 美元 0.38% 3.54% 8.63%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 10/17 202.32 歐元 0.38% 1.98% 9.28%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 10/17 11.98 美元 0.38% 3.54% 8.62%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 10/17 18.84 美元 0.38% 3.55% 8.67%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 10/17 46.21 美元 0.37% 3.41% 8.09%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 10/17 14.19 歐元 0.37% 0.68% 16.65%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 10/17 11.08 美元 0.37% 3.42% 8.11%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 10/17 18.62 美元 0.37% 3.41% 8.09%
安本環球北美股票基金X - 2 類 10/17 16.14 美元 0.36% 3.53% 19.81%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 10/17 50.92 歐元 0.35% 0.49% 15.78%
安本環球北美股票基金A - 2 類 10/17 27.74 美元 0.35% 3.35% 18.94%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 10/17 10.06 美元 0.33% 2.96% 8.33%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 10/17 12.43 美元 0.33% 2.95% 8.32%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 10/17 10.66 美元 0.32% 2.82% 7.78%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 10/17 14.02 美元 0.32% 2.82% 7.79%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 10/17 11.05 美元 0.31% 2.82% 7.78%
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 10/17 10.64 美元 0.11% 6.13% -
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 10/17 16.56 美元 0.1% 5.93% 20.72%
安本環球英國股票基金X - 2 類 10/17 14.57 英鎊 0.01% 1.8% 11.55%
安本環球英國股票基金A - 2 類 10/17 24.85 英鎊 0.02% 1.6% 10.71%