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1週 3個月 1年
安本環球日本小型公司基金 X 累積 美元避險 03/16 12.47 美元 1.92% 1.11% 22.48%
安本環球日本小型公司基金 I 累積 美元避險 03/16 11.70 美元 1.92% 1.08% 22.5%
安本環球日本小型公司基金 A 累積 美元避險 03/16 20.07 美元 1.91% 0.93% 21.54%
安本環球日本小型公司基金 X 累積 日圓 03/16 28.59 日圓 1.88% 0.69% 20.83%
安本環球日本小型公司基金 I 累積 日圓 03/16 1618.36 日圓 1.88% 0.7% 20.87%
安本環球日本小型公司基金 A 累積 日圓 03/16 1650.58 日圓 1.87% 0.51% 19.92%
安本環球亞洲小型公司基金 I 累積 美元 03/16 54.05 美元 1.58% 6.64% 18.59%
安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 03/16 12.18 美元 1.57% 6.59% 18.36%
安本環球亞洲小型公司基金 A 累積 美元 03/16 49.30 美元 1.56% 6.43% 17.66%
安本環球日本股票基金 I 累積 美元避險 03/16 15.62 美元 1.36% 3.97% 10.99%
安本環球日本股票基金 A 累積 美元避險 03/16 14.28 美元 1.34% 4.19% 10.18%
安本環球日本股票基金 X 累積 美元避險 03/16 11.16 美元 1.34% 4.03% 11.04%
安本環球日本股票基金 I 累積 日圓 03/16 114224.19 日圓 1.33% 4.4% 9.62%
安本環球日本股票基金 X 累積 日圓 03/16 22.36 日圓 1.33% 4.41% 9.59%
安本環球亞洲地產股票基金 X 累積 美元 03/16 11.66 美元 1.32% 1.53% 16.52%
安本環球日本股票基金 A 累積 日圓 03/16 510.45 日圓 1.31% 4.59% 8.76%
安本環球亞洲地產股票基金 A 累積 美元 03/16 20.99 美元 1.3% 1.34% 15.65%
安本環球新興市場小型公司基金 G 累積 美元 03/16 10.87 美元 1.07% 7.45% 16.87%
安本環球新興市場小型公司基金 A 累積 美元 03/16 20.48 美元 1.05% 7.24% 15.95%
安本環球亞太股票基金 I 累積 美元 03/16 96.14 美元 0.92% 7.14% 22.81%
安本環球亞太股票基金 X 累積 美元 03/16 13.00 美元 0.92% 7.13% 22.76%
安本環球亞太股票基金 A 累積 美元 03/16 87.30 美元 0.9% 6.93% 21.84%
安本環球科技股票基金 X 累積 美元 03/16 18.48 美元 0.89% 7.35% 26.64%
安本環球科技股票基金 A 累積 美元 03/16 6.38 美元 0.87% 7.1% 25.4%
安本環球印度債券基金 I 月配息 美元 03/16 10.23 美元 0.79% 2.09% 5.31%
安本環球印度債券基金 I 累積 美元 03/16 11.90 美元 0.79% 2.09% 5.31%
安本環球印度債券基金 X 月配息 美元 03/16 9.73 美元 0.79% 2.1% -
安本環球印度債券基金 X 累積 美元 03/16 11.88 美元 0.79% 2.1% 5.27%
安本環球印度債券基金 A 累積 美元 03/16 11.74 美元 0.78% 2.22% 4.76%
安本環球印度債券基金 A 月配息 美元 03/16 10.23 美元 0.78% 2.22% 4.75%
安本環球印度債券基金 A 月中配息 美元 03/16 9.46 美元 0.78% 2.22% -
安本環球中國股票基金 I 累積 美元 03/16 33.84 美元 0.74% 10.14% 27.69%
安本環球中國股票基金 X 累積 美元 03/16 13.43 美元 0.74% 10.13% 27.61%
安本環球中國股票基金 A 累積 美元 03/16 30.78 美元 0.72% 9.92% 26.68%
安本環球歐洲股票基金 X 累積 歐元 03/16 14.23 歐元 0.34% 0.32% 5.71%
安本環球歐洲股票基金 A 累積 歐元 03/16 50.90 歐元 0.32% 0.13% 4.92%
安本環球北美小型公司基金 X 累積 美元 03/16 10.72 美元 0.26% 0.62% 9.63%
安本環球北美小型公司基金 A 累積 美元 03/16 16.63 美元 0.24% 0.42% 8.8%
安本環球世界股票基金 X 累積 美元 03/16 13.44 美元 0.16% 2.76% 15.56%
安本環球世界股票基金 A 累積 美元 03/16 20.56 美元 0.15% 2.64% 14.99%
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 03/16 10.31 美元 0.12% 0.97% 5.83%
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險 03/16 10.19 美元 0.12% 0.95% 5.82%
安本環球歐元高收益債券基金 X 累積 美元避險 03/16 10.72 美元 0.12% 0.96% 5.86%
安本環球歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險 03/16 10.42 美元 0.12% 0.97% -
安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險 03/16 10.55 美元 0.12% 0.83% 5.33%
安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 03/16 17.48 美元 0.11% 0.81% 5.28%
安本環球歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險 03/16 10.56 美元 0.11% 0.83% 5.26%
安本環球歐元高收益債券基金 X 累積 歐元 03/16 14.01 歐元 0.09% 0.31% 3.75%
安本環球歐元高收益債券基金 I 累積 歐元 03/16 16.91 歐元 0.09% 0.32% 3.79%
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 03/16 10.44 歐元 0.09% 0.31% 3.75%
安本環球歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元 03/16 10.17 歐元 0.08% 0.17% 3.17%
安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元 03/16 6.19 歐元 0.08% 0.17% 3.18%
安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 歐元 03/16 22.87 歐元 0.08% 0.17% 3.18%
安本環球世界責任股票基金 X 累積 美元 03/16 13.83 美元 0.07% 3.79% 16.69%
安本環球世界責任股票基金 A 累積 美元 03/16 12.72 美元 0.06% 3.66% 16.11%
安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元 03/16 9.07 美元 0.02% 0.79% 7.52%
安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元 03/16 11.89 美元 0.02% 0.79% 7.51%
安本環球新興市場債券基金 I 月配息 美元 03/16 18.35 美元 0.02% 0.78% 7.56%
安本環球新興市場債券基金 I 累積 美元 03/16 19.32 美元 0.02% 0.78% 7.56%
安本環球新興市場債券基金 A 累積 美元 03/16 45.73 美元 0.03% 0.98% 6.88%
安本環球新興市場債券基金 A 月配息 美元 03/16 18.13 美元 0.04% 0.98% 6.88%
安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元 03/16 10.78 美元 0.04% 0.98% 6.9%
安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元 03/16 12.41 美元 0.05% 0.49% 6.31%
安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 03/16 9.87 美元 0.05% 0.49% 6.32%
安本環球新興市場公司債券基金 A 累積 美元 03/16 13.95 美元 0.07% 0.67% 5.69%
安本環球新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 03/16 10.46 美元 0.07% 0.67% 5.69%
安本環球新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 03/16 10.85 美元 0.07% 0.68% 5.69%
安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊 03/16 14.07 英鎊 0.09% 1.15% 0.25%
安本環球歐洲股息基金 A 累積 美元避險 03/16 199.63 美元 0.09% 2.41% 1.31%
安本環球英國股票基金 A 累積 英鎊 03/16 23.91 英鎊 0.1% 1.33% 0.5%
安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元 03/16 12.93 歐元 0.1% 2.84% 2.36%
安本環球歐洲股息基金 A 累積 歐元 03/16 196.52 歐元 0.11% 3.02% 3.1%
安本環球新興市場股票基金 G 累積 美元 03/16 11.44 美元 0.14% 5.81% 17.72%
安本環球新興市場股票基金 A 累積 美元 03/16 75.89 美元 0.15% 5.61% 16.79%
安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元 03/15 9.07 美元 0.22% 2.91% 15.39%
安本環球北美股票基金 X 累積 美元 03/16 17.31 美元 0.23% 3.81% 16.77%
安本環球北美股票基金 A 累積 美元 03/16 29.67 美元 0.25% 3.62% 15.91%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 03/16 6.81 美元 0.3% 5.02% 10.77%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 03/16 8.97 美元 0.3% 5.02% 10.77%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元 03/16 10.89 美元 0.31% 4.84% 10.16%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元 03/16 10.17 美元 0.31% 4.84% 10.17%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元 03/16 6.86 美元 0.31% 4.84% 10.16%
安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元 03/16 13.28 美元 0.34% 2.22% 15%
安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元 03/16 10.42 美元 0.34% 2.35% 15.58%
安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣 03/16 15.75 澳幣 0.35% 0.67% 7.17%
安本環球澳洲股票基金 A 累積 澳幣 03/16 40.46 澳幣 0.36% 0.48% 6.37%
安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 03/16 9.83 美元 0.7% 8.95% 19.01%
安本環球拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 03/16 4147.01 美元 0.72% 8.75% 18.11%
安本環球印度股票基金 I 累積 美元 03/16 171.08 美元 0.73% 1.25% 12.48%
安本環球印度股票基金 X 累積 美元 03/16 16.72 美元 0.73% 1.26% 12.43%
安本環球印度股票基金 A 累積 美元 03/16 155.63 美元 0.75% 1.44% 11.59%
安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 03/16 11.45 歐元 1.45% 1.54% 1.06%
安本環球東歐股票基金 A 累積 歐元 03/16 102.46 歐元 1.46% 1.35% 0.31%