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1週 3個月 1年
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 05/26 8.35 美元 2.96% 1.27% 28.65%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 05/26 3545.07 美元 2.94% 1.08% 27.66%
安本環球北美股票基金X - 2 類 05/26 15.17 美元 2.44% 2.86% 13.6%
安本環球北美股票基金A - 2 類 05/26 26.14 美元 2.42% 2.67% 12.77%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 05/26 8.41 美元 2.24% 4.02% 11.5%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 05/26 6.69 美元 2.24% 4.02% 11.49%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 05/26 6.74 美元 2.23% 3.9% 10.98%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 05/26 10.70 美元 2.23% 3.9% 10.99%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 05/26 9.57 美元 2.23% 3.9% 10.99%
安本環球科技股票基金X - 2 類 05/26 15.59 美元 2.16% 8.75% 22.65%
安本環球科技股票基金A - 2 類 05/26 5.42 美元 2.14% 8.48% 21.46%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 05/26 10.28 美元 1.98% 8.39% 23%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 05/26 68.59 美元 1.97% 8.17% 22.02%
安本環球世界股票基金X - 2 類 05/26 12.24 美元 1.65% 6.55% 16.84%
安本環球世界股票基金A - 2 類 05/26 18.79 美元 1.64% 6.42% 16.26%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 05/26 12.37 美元 1.59% 5.46% 16.57%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 05/26 11.42 美元 1.58% 5.33% 15.98%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 05/26 10.50 美元 1.52% 7.95% 15.38%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 05/26 19.02 美元 1.51% 7.75% 14.52%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 05/26 9.86 美元 1.47% 6.64% 13.77%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 05/26 18.69 美元 1.46% 6.43% 12.87%
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 05/26 9.70 美元 1.45% 1.91% -
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 05/26 15.13 美元 1.43% 2.09% 11.92%
安本環球英國股票基金X - 2 類 05/26 14.60 英鎊 1.36% 8.79% 25.59%
安本環球英國股票基金A - 2 類 05/26 24.97 英鎊 1.35% 8.58% 24.64%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 05/26 11.23 美元 1.14% 8.85% 24.05%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 05/26 83.00 美元 1.14% 8.85% 24.08%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 05/26 75.85 美元 1.12% 8.64% 23.11%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 05/26 11.49 美元 1.04% 3.29% 12.73%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 05/26 18.66 美元 1.04% 3.3% 12.78%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 05/26 18.46 美元 1.04% 3.3% 12.78%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 05/26 9.13 美元 1.04% 3.29% 12.73%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 05/26 44.41 美元 1.03% 3.16% 12.16%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 05/26 18.24 美元 1.03% 3.16% 12.16%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 05/26 10.85 美元 1.03% 3.17% 12.19%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 05/26 14.79 澳幣 0.95% 2.52% 9.22%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 05/26 38.23 澳幣 0.93% 2.32% 8.41%
安本環球中國股票基金X - 2 類 05/26 11.06 美元 0.75% 7.83% 24.2%
安本環球中國股票基金I - 2 類 05/26 27.85 美元 0.75% 7.85% 24.25%
安本環球中國股票基金A - 2 類 05/26 25.50 美元 0.73% 7.63% 23.28%
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 10.28 美元 0.68% 3.87% -
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 14.38 美元 0.68% 3.85% 13.6%
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 13.24 美元 0.66% 3.67% 12.65%
安本環球日本股票基金X - 2 類 05/26 20.83 日圓 0.66% 3.65% 13.18%
安本環球日本股票基金I - 2 類 05/26 106372.44 日圓 0.66% 3.66% 13.23%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 05/26 9.15 美元 0.64% 1.72% 20.18%
安本環球日本股票基金A - 2 類 05/26 478.40 日圓 0.64% 3.46% 12.34%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 05/26 11.71 美元 0.63% 1.59% 19.58%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 05/26 48.34 美元 0.57% 8.98% 16.51%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 05/26 10.91 美元 0.57% 8.92% 16.29%
安本環球印度股票基金X - 2 類 05/26 16.06 美元 0.57% 13.41% 19.06%
安本環球印度股票基金I - 2 類 05/26 164.30 美元 0.57% 13.42% 19.1%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 05/26 44.38 美元 0.56% 8.76% 15.6%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 05/26 11.44 歐元 0.56% 2.81% 15.85%
安本環球印度股票基金A - 2 類 05/26 150.42 美元 0.55% 13.2% 18.17%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 05/26 103.02 歐元 0.54% 3% 14.98%
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 10.31 美元 0.43% 1.86% -
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 10.29 美元 0.42% 1.84% 9.37%
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 10.17 美元 0.42% 1.85% -
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 10.52 美元 0.41% 1.72% 8.84%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 16.88 美元 0.41% 1.72% 8.84%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 10.54 美元 0.41% 1.72% 8.8%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 05/26 16.52 歐元 0.4% 1.44% 7.79%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 05/26 13.69 歐元 0.39% 1.43% 7.74%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 05/26 10.60 歐元 0.39% 1.43% 7.74%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 05/26 10.32 歐元 0.38% 1.28% 7.15%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 05/26 22.45 歐元 0.38% 1.29% 7.16%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 05/26 6.28 歐元 0.38% 1.29% 7.16%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 05/26 11.99 美元 0.38% 2.36% 10.54%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 05/26 9.86 美元 0.38% 2.36% 10.54%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 05/26 10.45 美元 0.37% 2.24% 9.99%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 05/26 13.55 美元 0.37% 2.24% 9.99%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 05/26 10.84 美元 0.37% 2.24% 10%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 05/26 14.19 歐元 0.32% 7.19% 15.21%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 05/26 51.08 歐元 0.3% 6.99% 14.35%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 9.88 美元 0.21% 5.19% 16.91%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 10.53 美元 0.2% 5.06% -
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 17.05 美元 0.19% 4.84% 15.81%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 05/26 24.41 日圓 0.18% 4.86% 16.44%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 05/26 1381.59 日圓 0.18% 4.87% 16.47%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 05/26 1418.08 日圓 0.16% 4.67% 15.56%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 05/26 211.26 美元 0.08% 5.5% 12.63%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 05/26 13.80 歐元 0.06% 5.26% 12.04%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 05/26 211.05 歐元 0.04% 5.06% 11.21%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 05/24 8.29 美元 1.41% 6.75% 21.66%