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安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.20 美元 1.32% 8.26% 25.95%
安本環球日本小型公司基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.87 美元 1.3% 8.21% -
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 17.60 美元 1.28% 8% 24.75%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 06/22 1425.79 日圓 1.27% 7.96% 25.27%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 06/22 25.19 日圓 1.27% 7.95% 25.23%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 06/22 1462.59 日圓 1.26% 7.75% 24.28%
安本環球日本股票基金X - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.51 美元 1.21% 6.45% -
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 13.52 美元 1.2% 6.24% 19.39%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 14.70 美元 1.2% 6.37% 20.41%
安本環球日本股票基金X - 2 類 06/22 21.27 日圓 1.18% 6.17% 19.79%
安本環球日本股票基金I - 2 類 06/22 108608.59 日圓 1.18% 6.17% 19.84%
安本環球日本股票基金A - 2 類 06/22 488.17 日圓 1.16% 5.96% 18.89%
安本環球科技股票基金X - 2 類 06/22 15.66 美元 0.8% 7.15% 21.04%
安本環球科技股票基金A - 2 類 06/22 5.45 美元 0.78% 6.88% 19.87%
安本環球中國股票基金X - 2 類 06/22 11.23 美元 0.73% 6.01% 26.7%
安本環球中國股票基金I - 2 類 06/22 28.27 美元 0.73% 6.03% 26.75%
安本環球中國股票基金A - 2 類 06/22 25.87 美元 0.71% 5.81% 25.76%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 06/22 14.15 歐元 0.58% 6.69% 15.76%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 06/22 50.89 歐元 0.56% 6.49% 14.9%
安本環球印度股票基金I - 2 類 06/22 166.89 美元 0.54% 9.82% 20.12%
安本環球印度股票基金X - 2 類 06/22 16.31 美元 0.54% 9.81% 20.08%
安本環球印度股票基金A - 2 類 06/22 152.70 美元 0.52% 9.6% 19.18%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 06/22 11.26 歐元 0.36% 0.55% 14.84%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 06/22 101.36 歐元 0.35% 0.74% 13.98%
安本環球英國股票基金X - 2 類 06/22 14.44 英鎊 0.19% 5.16% 23.19%
安本環球英國股票基金A - 2 類 06/22 24.67 英鎊 0.17% 4.97% 22.26%
安本環球世界股票基金X - 2 類 06/22 12.26 美元 0.08% 6% 15.2%
安本環球世界股票基金A - 2 類 06/22 18.82 美元 0.07% 5.87% 14.63%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 208.92 美元 0.07% 4.55% 11.92%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 06/22 13.64 歐元 0.05% 4.32% 11.26%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 06/22 11.03 美元 0.05% 7.07% 15.85%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 06/22 48.88 美元 0.05% 7.12% 16.07%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 06/22 208.50 歐元 0.04% 4.12% 10.43%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 06/22 44.85 美元 0.03% 6.91% 15.16%
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.30 美元 0.04% 2.3% 9.62%
安本環球歐元高收益債券基金X-1類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.18 美元 0.04% 2.31% -
安本環球歐元高收益債券基金X-2類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.37 美元 0.04% 2.32% -
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 16.97 美元 0.05% 2.19% 9.11%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.54 美元 0.05% 2.19% 9.11%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 06/22 10.56 美元 0.05% 2.17% 9.05%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 06/22 10.60 歐元 0.08% 1.87% 7.95%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 06/22 13.75 歐元 0.08% 1.87% 7.95%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 06/22 16.59 歐元 0.08% 1.88% 7.99%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 06/22 6.28 歐元 0.09% 1.72% 7.36%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 06/22 22.54 歐元 0.09% 1.73% 7.36%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 06/22 10.33 歐元 0.09% 1.72% 7.35%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 06/22 83.57 美元 0.14% 6.89% 21.8%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 06/22 11.30 美元 0.14% 6.88% 21.76%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 06/22 12.38 美元 0.14% 5.01% 15.17%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 06/22 11.42 美元 0.15% 4.88% 14.59%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 06/22 76.33 美元 0.15% 6.68% 20.85%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 06/22 10.31 美元 0.22% 5.67% 19.23%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 06/22 68.75 美元 0.24% 5.46% 18.29%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 06/22 9.85 美元 0.3% 2.43% 9.14%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 06/22 12.02 美元 0.3% 2.43% 9.14%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 06/22 10.44 美元 0.31% 2.3% 8.6%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 06/22 10.83 美元 0.31% 2.31% 8.62%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 06/22 13.57 美元 0.31% 2.3% 8.6%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 06/22 9.93 美元 0.44% 6.08% 12.11%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 06/22 18.83 美元 0.46% 5.86% 11.22%
安本環球北美股票基金X - 2 類 06/22 15.28 美元 0.47% 4.27% 14.62%
安本環球北美股票基金A - 2 類 06/22 26.31 美元 0.49% 4.07% 13.79%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 06/22 14.70 澳幣 0.57% 1.82% 11.1%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 06/22 37.97 澳幣 0.59% 1.62% 10.27%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 06/22 9.10 美元 0.79% 2.94% 10.7%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 06/22 18.68 美元 0.79% 2.95% 10.74%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 06/22 11.50 美元 0.79% 2.94% 10.7%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 06/22 18.40 美元 0.79% 2.95% 10.74%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 06/22 44.44 美元 0.8% 2.81% 10.14%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 06/22 10.81 美元 0.8% 2.82% 10.17%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 06/22 18.18 美元 0.8% 2.81% 10.14%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 06/22 10.66 美元 0.94% 7.18% 15.59%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 06/22 19.29 美元 0.95% 6.98% 14.73%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 06/21 8.32 美元 1.04% 3.05% 16.94%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 06/22 8.38 美元 1.28% 1.9% 7.5%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 06/22 6.64 美元 1.28% 1.89% 7.5%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 06/22 9.54 美元 1.29% 1.78% 7.01%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 06/22 10.62 美元 1.29% 1.78% 7.01%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 06/22 6.69 美元 1.29% 1.78% 7.01%
安本環球世界資源股票基金X - 2 類 06/22 8.91 美元 1.5% 0.65% 14.66%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 06/22 11.40 美元 1.51% 0.52% 14.08%
安本環球北美小型公司基金X - 2 類 06/22 9.85 美元 2% 3.4% -
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 06/22 15.36 美元 2.02% 3.2% 11.53%
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 06/22 8.16 美元 2.32% 0.22% 19.59%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 06/22 3464.20 美元 2.33% 0.41% 18.67%