境外基金

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安本環球世界資源股票基金X - 2 類 12/02 8.45 美元 1.41% 4.92% 16.01%
安本環球世界資源股票基金A - 2 類 12/02 10.84 美元 1.4% 4.79% 15.43%
安本環球印度股票基金I - 2 類 12/02 131.21 美元 0.67% 11.98% 0.22%
安本環球印度股票基金X - 2 類 12/02 12.83 美元 0.67% 11.99% 0.26%
安本環球印度股票基金A - 2 類 12/02 120.58 美元 0.65% 12.16% 1%
安本環球亞太股票基金I - 2 類 12/02 69.64 美元 0.53% 4.01% 4.08%
安本環球亞太股票基金X - 2 類 12/02 9.42 美元 0.53% 4.02% 4.04%
安本環球亞太股票基金A - 2 類 12/02 63.88 美元 0.52% 4.2% 3.26%
安本環球亞洲地產股票基金X - 2 類 12/02 9.01 美元 0.45% 4.64% 1.1%
安本環球亞洲地產股票基金A - 2 類 12/02 16.38 美元 0.44% 4.82% 0.33%
安本環球新興市場基礎建設股票基金A - 2 類 12/01 7.10 美元 0.33% 6.05% 5.96%
安本環球北美股票基金X - 2 類 12/02 13.88 美元 0.08% 0.4% 3.98%
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 9.94 美元 0.07% 0.04% 6.64%
安本環球北美股票基金A - 2 類 12/02 24.00 美元 0.07% 0.22% 3.22%
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類 12/02 15.78 歐元 0.07% 0.3% 5.5%
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類 12/02 13.08 歐元 0.07% 0.3% 5.45%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 10.19 美元 0.06% 0.11% 6.07%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 10.17 美元 0.06% 0.1% 6.1%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 12/02 10.33 歐元 0.06% 0.3% 5.45%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 16.02 美元 0.06% 0.1% 6.1%
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類 12/02 21.50 歐元 0.05% 0.44% 4.88%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 12/02 6.12 歐元 0.05% 0.44% 4.88%
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類 12/02 10.07 歐元 0.05% 0.44% 4.89%
安本環球亞洲小型公司基金X - 2 類 12/02 9.43 美元 0% 6.17% 0.7%
安本環球亞洲小型公司基金I - 2 類 12/02 41.75 美元 0% 6.13% 0.89%
安本環球亞洲小型公司基金A - 2 類 12/02 38.46 美元 0.01% 6.32% 0.1%
安本環球新興市場公司債券基金X - 1 類 12/02 9.40 美元 0.07% 1.95% 8.43%
安本環球新興市場公司債券基金X - 2 類 12/02 11.23 美元 0.07% 1.95% 8.43%
安本環球新興市場公司債券基金A - 2 類 12/02 12.72 美元 0.08% 2.07% 7.89%
安本環球新興市場公司債券基金A - 3 類 12/02 10.34 美元 0.08% 2.07% 7.91%
安本環球新興市場公司債券基金A - 1 類 12/02 9.97 美元 0.08% 2.07% 7.89%
安本環球日本股票基金I - 2 類 12/02 98403.52 日圓 0.15% 5.12% 4.99%
安本環球新興市場債券基金X - 1 類 12/01 8.49 美元 0.15% 5.28% 7.49%
安本環球日本股票基金X - 2 類 12/02 19.27 日圓 0.15% 5.1% 5.04%
安本環球新興市場債券基金X - 2 類 12/01 10.46 美元 0.15% 5.28% 7.49%
安本環球日本股票基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 13.25 美元 0.17% 5.27% 5.64%
安本環球日本股票基金A - 2 類 12/02 444.23 日圓 0.17% 4.91% 5.75%
安本環球日本股票基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 12.24 美元 0.18% 5.05% 6.32%
安本環球世界責任股票基金X - 2 類 12/02 10.81 美元 0.26% 3.26% 1.32%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類 12/02 6.04 美元 0.26% 7.74% 2.12%
安本環球世界責任股票基金A - 2 類 12/02 10.00 美元 0.27% 3.39% 0.81%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類 12/02 6.09 美元 0.27% 7.84% 1.65%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類 12/02 9.67 美元 0.27% 7.84% 1.66%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類 12/02 7.41 美元 0.27% 7.74% 2.11%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類 12/02 8.45 美元 0.27% 7.84% 1.65%
安本環球世界股票基金X - 2 類 12/02 10.49 美元 0.42% 5.16% 0.14%
安本環球世界股票基金A - 2 類 12/02 16.15 美元 0.43% 5.28% 0.36%
安本環球中國股票基金X - 2 類 12/02 9.62 美元 0.47% 0.73% 2.86%
安本環球中國股票基金I - 2 類 12/02 24.22 美元 0.47% 0.73% 3.08%
安本環球中國股票基金A - 2 類 12/02 22.26 美元 0.48% 0.92% 2.28%
安本環球拉丁美洲股票基金X - 2 類 12/01 7.14 美元 0.61% 5.71% 26.62%
安本環球拉丁美洲股票基金A - 2 類 12/01 3043.06 美元 0.63% 5.89% 25.66%
安本環球歐洲股票基金X - 2 類 12/02 12.14 歐元 0.73% 2.25% 7.06%
安本環球日本小型公司基金X - 2 類 12/02 22.05 日圓 0.74% 9.32% 5.92%
安本環球新興市場債券基金I - 1 類 12/02 17.06 美元 0.74% 5.69% 6.78%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類 12/02 1247.34 日圓 0.74% 9.33% 5.9%
安本環球新興市場債券基金I - 2 類 12/02 16.87 美元 0.74% 5.69% 6.78%
安本環球歐洲股票基金A - 2 類 12/02 43.86 歐元 0.74% 2.43% 7.76%
安本環球新興市場債券基金A - 2 類 12/02 40.24 美元 0.75% 5.81% 6.19%
安本環球新興市場債券基金A - 3 類 12/02 10.03 美元 0.75% 5.81% 6.22%
安本環球新興市場債券基金A - 1 類 12/02 16.86 美元 0.75% 5.81% 6.19%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類 12/02 1285.12 日圓 0.76% 9.11% 6.64%
安本環球日本小型公司基金I - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 8.87 美元 0.77% 9.45% 7.65%
安本環球日本小型公司基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 15.38 美元 0.78% 9.2% 7.29%
安本環球北美小型公司基金A - 2 類 12/02 14.85 美元 0.8% 4.86% 12.74%
安本環球新興市場股票基金G - 2 類 12/02 8.55 美元 1.01% 8.05% 4.88%
安本環球新興市場股票基金A - 2 類 12/02 57.28 美元 1.02% 8.23% 4.06%
安本環球歐洲股息基金X - 2 類 12/02 12.04 歐元 1.06% 3.27% 7.18%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類 12/02 184.89 歐元 1.08% 3.45% 7.89%
安本環球歐洲股息基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元) 12/02 183.82 美元 1.08% 3.23% 7.43%
安本環球新興市場小型公司基金G - 2 類 12/02 8.42 美元 1.3% 9.37% 0.98%
安本環球澳洲股票基金X - 2 類 12/02 13.55 澳幣 1.32% 0.24% 5.73%
安本環球新興市場小型公司基金A - 2 類 12/02 16.02 美元 1.32% 9.55% 0.18%
安本環球澳洲股票基金A - 2 類 12/02 35.14 澳幣 1.34% 0.05% 4.94%
安本環球科技股票基金X - 2 類 12/02 12.85 美元 1.67% 4.45% 1%
安本環球科技股票基金A - 2 類 12/02 4.49 美元 1.69% 4.69% 1.99%
安本環球東歐股票基金X - 2 類 12/02 10.42 歐元 1.74% 1.47% 2.21%
安本環球英國股票基金X - 2 類 12/02 12.49 英鎊 1.74% 3.25% 6.97%
安本環球英國股票基金A - 2 類 12/02 21.44 英鎊 1.76% 3.44% 6.16%
安本環球東歐股票基金A - 2 類 12/02 94.19 歐元 1.76% 1.28% 1.44%