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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 110.08 美元 0.17% 1.76% 0.97%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 149.20 美元 0.17% 1.76% 0.96%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 09/16 92.85 美元 0.16% 1.62% 0.45%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 09/16 140.66 美元 0.16% 1.62% 0.45%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 133.37 美元 0.15% 1.52% 0.01%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 140.90 歐元 0.14% 1.39% 0.01%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 09/16 104.83 歐元 0.12% 1.16% 0.94%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 09/16 125.87 歐元 0.12% 1.14% 0.94%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 108.21 美元 0.02% 0.03% 0.26%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 105.02 美元 0.02% 0.03% 0.23%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 7.68 歐元 0.01% 0.21% 0.69%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 126.52 歐元 0.02% 0.1% 0.26%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 120.60 歐元 0.02% 0.18% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 6.79 歐元 0.03% 0% 0.15%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 168.84 美元 0.14% 0.46% 5.64%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 167.04 美元 0.15% 0.38% 5.32%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 34.48 美元 0.16% 3.89% 9.82%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 09/16 30.99 美元 0.16% 3.9% 9.86%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 12.13 歐元 0.16% 0.12% 4.63%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 09/16 31.98 美元 0.17% 3.67% 8.92%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 33.41 歐元 0.18% 3.59% 8.75%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 30.06 歐元 0.18% 3.6% 8.77%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 11.07 歐元 0.19% 0.85% 3.68%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 4.89 歐元 0.19% 0.85% 3.67%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 30.03 歐元 0.19% 3.37% 7.87%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 27.31 歐元 0.19% 3.37% 7.86%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 12.73 美元 0.27% 1.05% 4.71%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 23.65 美元 0.27% 1.05% 4.71%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 20.53 美元 0.28% 0.83% 3.81%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 13.43 美元 0.29% 0.38% 7.25%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 09/16 138.98 歐元 0.29% 0.67% 3.61%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 153.53 歐元 0.29% 0.67% 3.63%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 6.83 美元 0.29% 0.38% 7.25%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 12.79 歐元 0.3% 1.37% 7.01%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 09/16 7.82 美元 0.3% 0.31% 6.95%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 12.18 美元 0.3% 0.3% 6.96%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 7.61 歐元 0.31% 1.37% 7.03%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 11.33 美元 0.31% 0.17% 6.31%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 153.85 美元 0.31% 2.9% 8.61%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 09/16 18.83 歐元 0.32% 2.63% 7.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 23.15 歐元 0.32% 2.63% 7.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 11.09 歐元 0.32% 1.17% 6.19%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 09/16 16.95 歐元 0.33% 2.53% 7.55%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 21.53 歐元 0.33% 2.53% 7.6%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 12.57 歐元 0.34% 1.3% 6.14%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 20.24 歐元 0.34% 2.41% 7.07%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 22.58 歐元 0.34% 1.3% 6.15%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 09/16 15.99 歐元 0.34% 2.41% 7.06%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 19.81 歐元 0.36% 1.08% 5.27%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 118.04 美元 0.48% 3.18% 3.67%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 94.99 美元 0.48% 3.18% 3.67%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 114.95 美元 0.49% 3.02% 3.06%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 92.49 美元 0.49% 3.02% 3.05%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 09/16 87.61 澳幣 0.49% 3.3% 4.53%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 115.89 歐元 0.51% 2.82% 2.66%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 09/16 93.96 歐元 0.51% 2.82% 2.67%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 13.85 歐元 0.52% 2.13% 2.07%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 09/16 91.52 歐元 0.52% 2.67% 2.06%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 112.96 歐元 0.52% 2.66% 2.04%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 12.52 歐元 0.54% 1.87% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 09/16 35.19 瑞士法郎 0.56% 8.75% 18.09%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 122.98 歐元 0.61% 3.46% 7.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 14.51 美元 0.63% 1.21% 3.9%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 7.59 美元 0.63% 1.18% 3.94%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 12.92 美元 0.64% 1.07% 3.24%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 5.68 美元 0.64% 1.07% 3.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 5.49 美元 0.65% 0.97% 2.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 113.66 歐元 0.65% 0.87% 2.78%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 12.43 美元 0.65% 0.97% 2.87%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 09/16 69.41 歐元 0.67% 0.62% 1.81%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 09/16 104.46 歐元 0.67% 0.61% 1.81%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 09/16 178.24 歐元 0.68% 5.59% 9.27%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 161.58 歐元 0.71% 5.23% 8%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 09/16 121.03 澳幣 0.78% 1.96% 8.55%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 11.83 美元 0.79% 1.83% 7.59%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 09/16 6.52 美元 0.79% 1.83% 7.66%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 09/16 5.72 美元 0.79% 1.73% 7.27%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 10.81 美元 0.79% 1.73% 7.22%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 10.16 美元 0.8% 1.61% 6.76%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 09/16 7.88 美元 0.8% 1.61% 6.66%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 164.19 歐元 0.81% 1.46% 6.54%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 09/16 148.03 歐元 0.83% 1.24% 5.64%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 253.68 歐元 0.88% 3.57% 9.2%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 09/16 223.69 歐元 0.9% 3.29% 8.02%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 43.70 美元 0.92% 4.73% 6.25%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 09/16 111.00 澳幣 0.92% 4.75% 6.78%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 09/16 19.53 美元 0.93% 4.6% 5.71%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 09/16 151.74 歐元 0.93% 4.62% 3.04%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 40.97 美元 0.93% 4.6% 5.72%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 38.91 美元 0.94% 4.48% 5.24%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 09/16 25.10 美元 0.94% 4.48% 5.25%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 136.58 美元 0.94% 3.57% 2.04%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 140.51 美元 0.94% 3.57% 2.04%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 40.66 歐元 0.95% 4.37% 5.24%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 09/16 133.60 美元 0.95% 3.43% 1.44%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 09/16 136.07 歐元 0.95% 4.34% 1.92%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 136.67 歐元 0.96% 3.15% 1.16%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 09/16 167.50 歐元 0.96% 4.11% 4.23%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 129.63 美元 0.96% 3.33% 1.07%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 11.44 美元 0.97% 2.26% 1.23%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 09/16 5.55 英鎊 0.98% 14.38% 9.38%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 09/16 8.08 美元 0.98% 15.09% 9.67%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 09/16 125.99 歐元 0.98% 2.9% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 10.36 美元 0.99% 1.99% 0.16%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 09/16 4.18 英鎊 1.01% 13.99% 7.72%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 41.89 歐元 1.06% 7.5% 0.09%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 48.39 美元 1.06% 7.98% 0.04%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 138.27 美元 1.06% 3.59% 6.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 36.63 歐元 1.07% 7.35% 0.66%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 118.86 美元 1.07% 3.44% 5.9%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 164.27 歐元 1.08% 3.11% 5.65%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 34.35 歐元 1.08% 7.22% 1.17%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 107.79 美元 1.09% 3.25% 5.11%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 231.45 美元 1.11% 10.24% 14.78%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 209.16 美元 1.13% 9.95% 13.54%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 140.66 美元 1.13% 5.72% 8.46%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 09/16 207.96 歐元 1.14% 9.72% 13.67%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 09/16 135.66 美元 1.14% 5.56% 8.01%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 127.48 美元 1.16% 5.37% 7.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 130.05 美元 1.24% 4.42% 4.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 119.96 美元 1.26% 4.18% 3.84%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 09/16 128.44 歐元 1.26% 4.03% 3.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 09/16 118.46 歐元 1.28% 3.79% 2.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 30.83 美元 1.33% 3.17% 8.54%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 18.25 美元 1.33% 3.17% 8.51%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 284.64 美元 1.33% 3.69% 8.39%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 9.89 美元 1.34% 3% 7.73%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 26.93 美元 1.34% 3% 7.76%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 09/16 83.33 澳幣 1.34% 3.03% 8.6%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 25.87 美元 1.35% 2.9% 7.39%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 9.56 美元 1.35% 2.9% 7.43%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 09/16 27.56 歐元 1.35% 2.7% 7.07%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 09/16 157.65 歐元 1.35% 5.03% 4.88%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 250.87 美元 1.35% 3.42% 7.22%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 31.27 歐元 1.35% 2.7% 7.09%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 178.63 歐元 1.35% 3.29% 7.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 09/16 12.92 歐元 1.37% 2.44% 6%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 09/16 27.24 歐元 1.37% 2.43% 5.96%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 171.22 美元 1.38% 4.75% 2.27%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 132.65 歐元 1.38% 7.7% 12.57%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 152.08 美元 1.4% 4.47% 1.16%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 128.59 美元 1.43% 2.56% 11.24%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 97.86 美元 1.43% 2.56% 11.23%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 119.25 美元 1.45% 2.32% 10.24%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 98.54 歐元 1.45% 2.1% 9.97%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 09/15 360.34 港幣 1.46% 15.78% 13.22%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/15 122.98 歐元 1.47% 15.37% 12.43%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 09/15 309.30 港幣 1.48% 15.47% 11.99%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 142.86 歐元 1.49% 6.57% 3.15%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 126.67 歐元 1.51% 6.29% 2.03%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 09/16 44.43 瑞士法郎 1.51% 7.33% 1.49%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/15 39.87 美元 1.51% 15.52% 11.87%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 38.38 美元 1.53% 7.35% 1.9%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 09/16 35.23 瑞士法郎 1.53% 6.98% 0.13%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 166.33 歐元 1.6% 6.95% 5.69%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 146.07 歐元 1.63% 6.58% 4.47%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 09/15 18.34 澳幣 1.64% 9.87% 7.53%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 09/16 178.41 美元 1.67% 9.85% 10.51%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 09/16 167.17 美元 1.68% 9.7% 9.86%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 09/16 8.17 澳幣 1.68% 5.6% 2.77%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 09/16 10.33 美元 1.68% 5.68% 2.76%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 09/16 9.73 美元 1.69% 5.53% 2.19%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 09/16 160.17 美元 1.69% 9.56% 9.32%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 09/16 4.70 美元 1.69% 5.53% 2.24%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 09/16 12.28 歐元 1.72% 4.94% 1.08%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 194.11 美元 1.78% 5.44% 5.16%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 174.68 美元 1.8% 5.15% 4.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 18.87 美元 1.83% 7.83% 11.74%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 27.69 美元 1.83% 7.83% 11.73%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 09/16 16.79 美元 1.84% 7.68% 11.07%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 25.68 美元 1.84% 7.68% 11.08%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 141.34 美元 1.84% 4.52% 6.22%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 09/16 15.57 美元 1.85% 7.55% 10.5%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 24.36 美元 1.85% 7.55% 10.52%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 116.12 美元 1.86% 4.25% 5.05%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 103.78 歐元 1.89% 6.93% 3.82%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 25.62 歐元 1.91% 10.2% 16.84%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 21.78 歐元 1.93% 9.91% 15.6%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 159.79 美元 1.94% 6.7% 2.39%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 09/16 107.06 美元 1.94% 6.7% 2.39%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 09/16 100.21 美元 1.95% 6.55% 1.78%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 09/16 148.18 美元 1.95% 6.55% 1.78%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 09/16 97.44 美元 1.96% 6.41% 1.28%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 141.53 美元 1.96% 6.41% 1.28%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 C -累積 (美元) 09/16 163.89 美元 2.04% 6.62% 10.78%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 185.95 美元 2.05% 7.07% 4.91%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 A-累積 (美元) 09/16 159.83 美元 2.05% 6.41% 9.87%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 175.98 美元 2.06% 6.91% 4.48%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 133.79 美元 2.06% 6.91% 4.48%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 163.42 美元 2.08% 6.71% 3.7%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 262.79 歐元 2.09% 7.13% 1.57%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 206.53 歐元 2.11% 6.78% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 09/16 82.28 美元 2.15% 5.32% 6.17%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 105.67 歐元 2.15% 4.82% 6.24%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 09/16 52.67 歐元 2.15% 4.82% 6.23%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 49.61 歐元 2.16% 4.68% 6.79%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 99.60 歐元 2.16% 4.68% 6.78%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 09/16 14.62 歐元 2.18% 5.69% 7.75%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 09/16 15.74 歐元 2.18% 12.92% 11.32%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 09/16 14.23 歐元 2.19% 12.62% 10.12%
施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票C類股份-累積單位(歐元) 09/16 130.47 歐元 2.24% 6.07% 12.65%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 09/16 18.93 美元 2.27% 6.19% 6.19%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 19.47 歐元 2.27% 5.67% 6.25%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 11.80 歐元 2.27% 5.67% 6.23%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 09/16 19.13 美元 2.28% 6.07% 6.63%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 09/16 21.21 美元 2.28% 6.06% 6.66%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 09/16 10.78 歐元 2.29% 5.39% 7.24%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 15.39 歐元 2.29% 5.4% 7.25%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 172.63 歐元 2.33% 17.92% 14.95%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 154.25 歐元 2.35% 17.61% 13.72%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 24.26 美元 2.38% 10.04% 14.72%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 312.14 美元 2.41% 18.07% 18.17%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 09/15 291.27 美元 2.42% 17.9% 17.48%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/15 278.16 美元 2.43% 17.76% 16.89%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 13.55 美元 2.45% 6.52% 10.27%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 09/16 1508.34 日圓 2.46% 6.88% 9.22%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 13.29 美元 2.46% 6.37% 10.82%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 09/16 13.08 美元 2.47% 6.25% 11.2%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 13.52 歐元 2.47% 5.93% 10.85%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 13.26 歐元 2.48% 5.78% 11.39%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 09/16 1339.73 日圓 2.48% 6.62% 10.19%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 09/14 9.79 澳幣 2.48% 3.76% 11.85%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 09/14 12.77 美元 2.48% 3.67% 11.35%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 09/14 10.45 美元 2.5% 3.47% 10.61%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 09/14 13.76 美元 2.5% 3.44% 10.59%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 293.93 美元 2.53% 7.26% 0.8%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 41.36 美元 2.57% 5.96% 0.06%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 36.38 歐元 2.58% 5.37% 0.61%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 40.40 美元 2.58% 5.74% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 31.20 歐元 2.59% 5.16% 1.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 09/16 26.65 歐元 2.59% 5.16% 1.43%
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 53.20 歐元 2.59% 5.21% 3.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 29.07 歐元 2.6% 5.03% 1.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 13.66 美元 2.62% 13.05% 10.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 61.04 歐元 2.62% 5.6% 2.58%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 09/16 12.14 美元 2.63% 5.82% 6.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 09/16 12.82 美元 2.63% 12.89% 9.79%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 10.98 美元 2.64% 5.54% 5.79%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 12.31 美元 2.64% 12.75% 9.32%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 121.02 美元 2.68% 3.55% 11.72%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 118.48 美元 2.69% 3.4% 12.25%
施羅德環球基金系列 - 亞太地產 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 158.44 美元 2.69% 6.2% 11.8%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 09/16 1004.99 日圓 2.69% 3.9% 10.7%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 09/16 864.12 日圓 2.7% 3.75% 11.22%
施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票A1類股份-累積單位(美元) 09/16 142.38 美元 2.71% 5.93% 10.61%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 09/16 106.35 美元 2.71% 3.2% 12.9%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 09/16 772.82 日圓 2.72% 3.56% 11.88%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 09/16 83.48 歐元 2.73% 2.83% 12.93%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 09/16 114.98 日圓 2.73% 1.45% 1.02%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 09/16 77.59 歐元 2.74% 2.64% 13.58%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 09/16 94.36 日圓 2.75% 1.2% 2.08%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 52.10 美元 2.77% 16.37% 21.1%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 193.03 美元 2.77% 18.06% 14.1%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 179.57 美元 2.78% 17.89% 13.43%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 47.22 美元 2.78% 16.21% 20.36%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 172.59 美元 2.79% 17.75% 12.86%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 44.77 美元 2.79% 16.06% 19.77%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/15 15.50 歐元 2.96% 11.05% 16.36%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 249.66 美元 2.99% 5.94% 9.38%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 224.06 美元 3.01% 5.67% 8.22%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 09/15 104.09 美元 3.22% 6.88% 13.49%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 09/15 101.42 美元 3.24% 6.67% 12.54%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 09/15 82.63 美元 3.24% 6.67% 12.54%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 09/15 88.56 澳幣 3.24% 6.84% 13.06%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/15 28.48 歐元 3.46% 13.22% 21.95%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 09/15 17.44 美元 3.47% 11.26% 15.79%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/15 24.85 歐元 3.47% 12.92% 20.62%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 09/15 12.34 美元 3.48% 11.04% 14.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 09/15 14.39 美元 3.48% 11.04% 14.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 13.56 美元 3.49% 10.93% 14.25%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 161.31 美元 3.78% 1.46% 8.81%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 09/16 139.49 美元 3.78% 1.46% 8.81%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 09/16 146.84 歐元 3.79% 0.86% 7.56%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 09/16 143.24 美元 3.8% 1.18% 7.62%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 09/16 130.83 歐元 3.81% 0.59% 6.39%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 32.10 美元 3.96% 13.44% 21.36%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 29.45 美元 3.97% 13.28% 20.62%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 27.95 美元 3.98% 13.14% 20.01%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/15 12.22 歐元 4.14% 10.79% 13.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/15 10.08 歐元 4.16% 10.5% 12.25%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 13.72 美元 4.64% 11.01% 12.91%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 09/15 10.79 美元 4.65% 10.85% 12.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 12.15 美元 4.65% 10.85% 12.17%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/15 11.34 美元 4.66% 10.71% 11.64%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/13 43.62 美元 4.66% 1.09% 8.1%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/13 38.36 美元 4.68% 0.82% 6.92%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 32.29 歐元 4.86% 1.57% 16.79%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 24.43 歐元 4.88% 1.24% 17.9%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 30.71 歐元 5.3% 12.48% 14.24%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 25.84 歐元 5.34% 12.16% 12.98%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 34.33 美元 5.75% 12.59% 13.36%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 28.99 美元 5.77% 12.29% 12.15%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 09/16 14.87 歐元 6.53% 1.71% 3.88%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 09/16 13.10 歐元 6.55% 1.97% 4.96%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 16.47 美元 6.95% 1.59% 4.6%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 09/16 14.73 美元 6.97% 1.85% 5.63%