境外基金

基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
基金比較: 你可以勾選以下基金加入比較(最多5筆) 加入觀察: 想追蹤基金請點選
即可加入我的觀察清單。 請先 登入
0
比較
加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
施羅德環球基金系列-印度優勢基金(美元)C-累積 10/27 213.43 美元 2.33% 12.16% 1.06%
施羅德環球基金系列-印度優勢基金(美元)A-累積 10/27 201.37 美元 2.32% 11.93% 1.86%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 10/27 46.47 美元 1.73% 2.53% 18.39%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 10/27 37.56 美元 1.71% 2.83% 19.39%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 10/27 30.38 美元 1.69% 3.09% 20.24%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 10/27 31.77 歐元 1.48% 3.62% 24.38%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 10/27 25.59 歐元 1.46% 3.87% 25.2%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 09/24 40.21 美元 0.78% 5.39% 15.42%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/24 34.26 美元 0.77% 5.63% 16.3%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 10/27 40.77 美元 0.6% 0.78% 2.15%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 10/27 16.51 美元 0.57% 1.07% 0.99%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 10/27 33.13 美元 0.57% 1.07% 1%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 10/27 8.72 美元 0.56% 1.23% 0.33%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 10/27 30.39 歐元 0.56% 1.31% 0.89%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 10/27 28.17 美元 0.56% 1.23% 0.33%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 10/27 8.35 美元 0.56% 1.33% 0.07%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 10/27 22.38 歐元 0.56% 1.31% 1.13%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 10/27 26.62 美元 0.55% 1.33% 0.07%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 10/27 71.51 澳幣 0.55% 1.46% 1.21%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 10/27 25.35 歐元 0.54% 1.57% 1.96%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 10/27 10.21 歐元 0.54% 1.58% 1.97%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 10/27 26.07 美元 0.52% 8.3% 16.88%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 10/27 20.87 美元 0.5% 8.04% 15.74%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 10/27 14.73 美元 0.48% 7.82% 14.81%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 10/27 16.40 美元 0.48% 7.69% 14.22%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 1247.20 南非幣 0.48% 6.63% 9.15%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 10/27 17.93 美元 0.48% 7.82% 14.8%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 1220.92 南非幣 0.47% 6.3% 7.9%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 10/27 159.33 澳幣 0.46% 7.54% 12.13%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 10/27 88.72 美元 0.45% 5.83% 6.74%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 10/27 114.45 美元 0.45% 5.83% 6.74%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 10/27 560.41 港幣 0.45% 12.54% 18.37%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 10/27 79.98 美元 0.44% 5.67% 6.11%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 10/27 59.44 美元 0.43% 12.25% 18.43%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 10/27 460.61 港幣 0.43% 12.23% 17.12%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 10/27 175.55 歐元 0.43% 12.11% 15.53%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 10/27 80.66 澳幣 0.42% 5.44% 3.87%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 10/27 80.96 美元 0.42% 5.4% 5.05%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 10/27 108.42 美元 0.42% 5.4% 5.04%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 10/27 183.32 美元 0.41% 4.01% 13.64%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積 10/27 170.38 美元 0.41% 3.49% 10.01%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 10/27 25.35 美元 0.4% 7.35% 15.04%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 80.37 澳幣 0.4% 5.18% 2.83%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 10/27 100.96 美元 0.39% 3.3% 9.19%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 10/27 155.43 美元 0.39% 3.3% 9.2%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積 10/27 161.54 美元 0.39% 3.73% 12.51%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 10/27 138.93 美元 0.38% 3.06% 8.23%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 10/27 21.37 美元 0.38% 7.02% 13.62%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 10/27 144.75 歐元 0.38% 3.51% 10.38%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 10/27 107.70 歐元 0.38% 3.06% 7.11%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)A1-累積 10/27 143.36 美元 0.37% 3.48% 11.43%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 10/27 19.62 美元 0.37% 6.87% 13.01%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 10/27 128.40 歐元 0.36% 3.24% 9.32%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 10/27 18.45 美元 0.36% 6.74% 12.43%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 10/27 327.81 美元 0.31% 7.88% 17.2%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積 10/27 159.25 歐元 0.31% 2.34% 0.8%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 10/27 150.14 歐元 0.3% 2.15% 0%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 10/27 158.24 美元 0.3% 2.35% 1.69%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 10/27 298.18 美元 0.3% 7.73% 16.57%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 10/27 101.16 歐元 0.3% 2.15% 0.05%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 10/27 144.14 歐元 0.29% 2.02% 0.51%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 10/27 280.72 美元 0.29% 7.59% 15.97%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 10/27 127.24 美元 0.29% 2.21% 1.23%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 10/27 17.67 歐元 0.28% 7.16% 8.54%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積 10/27 69.18 美元 0.27% 11.51% 33.36%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積 10/27 16.51 美元 0.27% 1.59% 6.67%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 10/27 15.22 美元 0.26% 1.44% 6.04%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 10/27 7.01 美元 0.26% 1.44% 6.05%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 10/27 7.92 美元 0.25% 1.37% 5.73%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 10/27 13.85 歐元 0.25% 6.81% 7.12%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 10/27 13.64 美元 0.25% 1.36% 5.73%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 10/27 12.40 美元 0.24% 1.22% 5.16%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 10/27 57.07 美元 0.24% 11.17% 31.72%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 10/27 51.21 美元 0.23% 11.02% 30.99%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 10/27 47.60 美元 0.22% 10.88% 30.34%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積 10/27 20.50 美元 0.22% 2.5% 7.5%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 10/27 17.26 美元 0.21% 2.29% 6.61%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 10/27 7.80 美元 0.21% 2.29% 6.6%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 10/27 7.73 美元 0.21% 2.29% 6.68%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 10/27 5.63 美元 0.2% 2.17% 6.12%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 10/27 15.05 美元 0.2% 2.17% 6.12%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 10/27 122.57 歐元 0.19% 2.08% 4.55%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 10/27 5.35 美元 0.19% 2.07% 5.7%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 10/27 14.25 美元 0.19% 2.07% 5.7%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 1353.72 南非幣 0.19% 1.08% 0.09%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 10/27 61.39 歐元 0.18% 1.84% 3.75%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 10/27 108.65 歐元 0.18% 1.85% 3.74%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 10/23 9.81 美元 0.17% 1.19% 4.44%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 1326.66 南非幣 0.17% 0.78% 0.99%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 10/23 14.59 美元 0.17% 1.19% 4.44%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積 10/27 132.92 美元 0.16% 0.47% 2.15%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 10/27 23.27 歐元 0.16% 6.15% 6.56%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 10/27 110.38 美元 0.15% 0.32% 2.78%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 10/23 9.51 美元 0.15% 1.01% 5.13%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 10/23 15.25 美元 0.15% 1.01% 5.14%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 10/23 8.77 澳幣 0.15% 0.91% 6.36%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 10/27 20.15 歐元 0.14% 5.87% 5.44%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 10/27 125.07 美元 0.14% 0.29% 2.87%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 10/27 98.92 美元 0.13% 0.16% 3.32%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 10/27 222.35 美元 0.13% 8.87% 0.35%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 134.86 澳幣 0.13% 0.05% 5.04%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 10/27 119.88 美元 0.13% 0.16% 3.35%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積 10/27 16.48 美元 0.12% 0.13% 8.68%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積 10/27 180.45 美元 0.12% 2.34% 0.21%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 10/27 31.29 美元 0.12% 0.1% 9.25%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 10/27 13.23 美元 0.11% 0.25% 8.61%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 10/27 117.53 美元 0.11% 0.09% 4.3%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 10/27 97.54 美元 0.11% 0.09% 4.3%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 132.13 澳幣 0.11% 0.2% 6.02%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 10/27 28.08 美元 0.11% 0.25% 8.63%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 10/27 14.71 美元 0.11% 0.01% 8.04%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 10/27 7.15 美元 0.11% 0.01% 8.05%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 10/27 203.66 美元 0.11% 8.71% 0.93%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 10/27 109.59 美元 0.1% 1.24% 5.52%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 10/27 128.88 美元 0.1% 1.25% 5.54%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 10/27 12.20 美元 0.1% 0.23% 7.14%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 10/27 185.17 歐元 0.1% 0.21% 5.96%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 10/27 191.19 美元 0.1% 8.58% 1.42%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 10/27 130.26 歐元 0.1% 0.45% 6.56%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 10/27 127.28 澳幣 0.1% 0.23% 5.81%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 10/27 164.98 歐元 0.1% 0.45% 6.54%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 10/27 160.29 美元 0.1% 2.15% 0.94%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 10/27 107.82 美元 0.1% 2.15% 0.94%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 10/27 13.22 美元 0.1% 0.11% 7.61%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 10/27 6.17 美元 0.1% 0.12% 7.61%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 10/27 137.35 歐元 0.09% 1.93% 2.89%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 10/27 106.19 美元 0.09% 1.07% 4.79%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 10/27 8.34 美元 0.09% 0.23% 7.13%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 10/27 147.97 美元 0.09% 2.03% 1.43%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 10/27 23.53 美元 0.09% 0.46% 7.69%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 10/27 124.99 美元 0.09% 1.07% 4.79%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 10/27 88.30 美元 0.09% 2.03% 1.44%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 10/27 277.12 歐元 0.09% 7% 9.93%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 10/27 161.21 歐元 0.08% 0.42% 5.06%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 10/27 19.32 美元 0.08% 3.87% 1.26%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 10/27 137.77 美元 0.08% 1.91% 1.87%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 10/27 88.22 歐元 0.07% 1.7% 3.79%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 10/27 2163.13 日圓 0.07% 3.85% 1.58%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 10/27 118.02 歐元 0.07% 1.69% 3.82%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 10/27 237.09 歐元 0.07% 6.72% 8.76%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 10/27 17.64 美元 0.06% 3.55% 2.5%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積 10/27 27.83 歐元 0.05% 1.83% 3.42%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 10/27 1864.50 日圓 0.05% 3.53% 2.8%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 10/27 16.06 歐元 0.04% 3.29% 4.27%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 10/27 16.91 美元 0.04% 3.42% 3.02%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 10/27 12.92 歐元 0.04% 1.71% 2.94%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 10/27 24.98 歐元 0.04% 1.71% 2.94%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 304.03 南非幣 0.04% 7.39% 3.08%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 10/27 15.40 歐元 0.03% 3.15% 4.8%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 10/27 1586.12 日圓 0.03% 3.25% 3.82%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積 10/27 15.20 歐元 0.03% 1.77% 3.24%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 10/27 7.89 歐元 0.03% 1.7% 2.95%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 297.95 南非幣 0.03% 7.15% 2.08%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 10/27 189.45 美元 0.03% 1.84% 4.31%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 10/27 29.75 歐元 0.03% 1.8% 3.17%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 10/27 16.31 美元 0.03% 3.29% 3.49%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 10/27 14.07 歐元 0.03% 1.7% 2.95%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 10/27 7.73 歐元 0.02% 0.38% 0.34%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 10/27 48.12 歐元 0.02% 10.27% 23.54%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 10/27 21.11 歐元 0.02% 1.46% 1.94%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 10/27 188.62 美元 0.02% 1.73% 3.89%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 10/27 26.38 歐元 0.02% 1.65% 2.57%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 10/27 19.57 歐元 0.02% 1.65% 2.57%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 10/27 22.26 歐元 0.01% 1.43% 1.69%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 10/27 16.83 歐元 0.01% 1.55% 2.16%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 10/27 24.13 歐元 0.01% 1.55% 2.15%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 10/27 11.80 歐元 0.01% 1.5% 2.13%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 10/27 20.67 美元 0.01% 6.74% 1.58%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 10/27 34.29 美元 0.01% 6.74% 1.57%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 10/27 15.58 歐元 0.01% 1.43% 1.69%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 10/27 113.97 美元 0% 0.01% 0.84%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 10/27 110.53 美元 0% 0.01% 0.82%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 10/27 31.09 美元 0% 6.59% 1%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 10/27 6.61 歐元 0% 0.17% 0.48%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 10/27 17.98 美元 0% 6.59% 1.02%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積 10/27 35.65 美元 0% 12.68% 24.47%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積 10/27 207.51 美元 0% 0.87% 4.69%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積 10/27 118.73 美元 0% 0.04% 1.04%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 10/27 40.22 歐元 0% 9.98% 22.24%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 10/27 16.34 美元 0.01% 6.46% 0.51%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 10/27 28.89 美元 0.01% 6.46% 0.5%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 10/27 197.31 美元 0.01% 0.71% 4.05%
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 10/27 103.97 美元 0.02% 1.04% 0.68%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 10/27 30.47 美元 0.02% 6.32% 0.01%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 10/27 17.67 美元 0.02% 6.33% 0%
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動 10/27 97.38 美元 0.02% 1.15% 0.26%
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 10/27 95.95 美元 0.02% 1.05% 0.66%
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 10/27 105.51 美元 0.02% 1.15% 0.28%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 30.49 澳幣 0.02% 6.36% 1.47%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 10/27 29.68 美元 0.02% 12.41% 23.26%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 10/27 123.51 歐元 0.02% 0.18% 0.65%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 10/27 117.62 歐元 0.02% 0.18% 0.67%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 10/27 192.82 美元 0.02% 0.64% 3.74%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 10/27 18.91 美元 0.03% 12.18% 22.26%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 10/27 12.91 歐元 0.03% 0.56% 2.03%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 10/27 4.51 歐元 0.03% 1.24% 0.86%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 10/27 11.99 歐元 0.03% 1.24% 0.87%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 10/27 23.71 美元 0.03% 12.18% 22.27%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 291.20 南非幣 0.04% 3.36% 5.03%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 10/27 21.88 美元 0.04% 12.04% 21.66%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 29.90 澳幣 0.04% 6.09% 2.46%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 286.82 南非幣 0.06% 3.08% 4.46%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積 10/27 59.71 美元 0.07% 2.62% 2.58%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 1559.68 南非幣 0.08% 1.7% 8.44%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 10/27 52.93 美元 0.09% 2.43% 1.82%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 10/27 18.49 美元 0.09% 2.34% 1.49%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 10/27 42.90 美元 0.09% 2.42% 1.84%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 1519.95 南非幣 0.1% 1.42% 6.88%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 10/27 44.59 歐元 0.1% 2.16% 0.42%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 10/27 48.61 美元 0.1% 2.31% 1.32%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 10/27 18.52 美元 0.1% 2.3% 1.31%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 10/27 22.88 美元 0.11% 2.18% 0.85%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 10/27 45.32 美元 0.11% 2.18% 0.86%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 10/27 18.11 美元 0.11% 2.08% 0.48%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 104.49 澳幣 0.11% 2.28% 0.09%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 10/27 129.36 美元 0.11% 1.04% 5.06%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 10/27 47.82 美元 0.11% 2.09% 0.48%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 10/27 176.66 歐元 0.12% 1.92% 1.35%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 10/27 101.98 澳幣 0.12% 2.11% 0.76%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 10/27 119.40 美元 0.13% 0.86% 4.34%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 102.58 澳幣 0.13% 2.02% 1.09%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 10/27 104.89 美元 0.13% 0.86% 4.35%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 10/27 124.44 美元 0.14% 0.7% 3.66%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 142.57 澳幣 0.14% 0.67% 2.44%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 10/27 102.27 美元 0.14% 0.7% 3.66%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 10/27 111.86 歐元 0.15% 0.49% 1.73%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 139.60 澳幣 0.16% 0.41% 1.41%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 10/27 121.93 美元 0.16% 0.45% 2.62%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 10/27 100.34 美元 0.16% 0.45% 2.63%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 1508.55 南非幣 0.17% 2.8% 10.31%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 10/27 87.39 美元 0.17% 2.03% 0.06%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 10/27 133.23 美元 0.17% 2.03% 0.06%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 10/27 83.02 美元 0.18% 1.87% 0.55%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 77.60 澳幣 0.18% 1.76% 2.26%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 10/27 118.49 歐元 0.18% 1.77% 2.1%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 10/27 126.61 美元 0.18% 1.87% 0.53%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 10/27 79.84 歐元 0.18% 1.77% 2.07%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 10/27 75.85 歐元 0.19% 1.62% 2.68%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 1474.88 南非幣 0.2% 2.51% 9.01%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 10/27 102.90 美元 0.2% 10.19% 41.58%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 10/27 155.23 歐元 0.21% 5.87% 4.74%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 10/27 121.04 美元 0.21% 1.98% 6.84%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 10/27 91.18 美元 0.21% 10.03% 40.8%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 136.08 澳幣 0.22% 1.72% 4.92%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 10/27 84.69 美元 0.22% 9.9% 40.09%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 10/27 117.58 美元 0.23% 1.79% 6.06%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 10/27 103.27 美元 0.23% 1.78% 6.06%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 10/27 25.07 歐元 0.24% 11.49% 15.59%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 10/27 101.86 美元 0.25% 1.53% 4.98%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 10/27 115.15 美元 0.25% 1.53% 5%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 133.17 澳幣 0.25% 1.45% 3.81%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 10/27 423.72 美元 0.28% 11.23% 24.81%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 10/27 360.07 美元 0.31% 10.88% 23.27%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 10/27 291.59 歐元 0.32% 10.53% 20.62%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 10/27 311.67 美元 0.33% 10.59% 21.97%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積 10/27 235.31 美元 0.34% 8.09% 0.48%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 10/27 130.64 美元 0.34% 4.51% 0.39%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 10/27 123.16 美元 0.35% 4.31% 1.19%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 10/27 75.33 美元 0.35% 4.31% 1.17%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 10/27 365.94 美元 0.36% 4.74% 0.5%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 10/27 187.98 美元 0.36% 7.8% 0.6%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 10/27 673.97 美元 0.37% 11.04% 44.8%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 10/27 41.10 美元 0.38% 0.46% 7.19%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 10/27 207.24 歐元 0.38% 4.41% 2.99%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 10/27 35.77 美元 0.38% 0.47% 7.09%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積 10/27 40.00 歐元 0.38% 0.4% 5.61%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 78.00 澳幣 0.38% 4.08% 3.61%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 10/27 307.97 美元 0.39% 4.43% 1.69%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 10/27 147.45 美元 0.39% 7.47% 1.79%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 10/27 36.29 歐元 0.39% 0.29% 5.13%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 10/27 31.63 歐元 0.39% 0.29% 5.12%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 10/27 27.69 歐元 0.4% 0.04% 4.1%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 10/27 31.42 歐元 0.4% 0.04% 4.1%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 10/27 36.67 美元 0.4% 0.22% 6.06%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 10/27 561.90 美元 0.4% 10.69% 43.01%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 10/27 512.61 美元 0.41% 10.54% 42.22%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 10/27 479.62 美元 0.42% 10.4% 41.53%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積 10/27 220.35 美元 0.43% 5.84% 19.65%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 10/27 194.62 美元 0.45% 5.61% 18.59%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 10/27 184.71 美元 0.45% 5.61% 18.6%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 10/27 171.72 歐元 0.46% 5.39% 16.21%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 10/27 180.54 美元 0.46% 5.44% 17.83%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 10/27 172.32 美元 0.47% 5.33% 17.36%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 10/27 151.92 歐元 0.48% 5.11% 14.99%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 2203.46 南非幣 0.49% 5.82% 10.39%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 2161.54 南非幣 0.51% 5.53% 9.26%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/15 143.07 美元 0.52% 18.48% 10.95%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 04/15 166.00 美元 0.53% 18.25% 9.82%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 10/27 204.66 美元 0.54% 4.97% 7.68%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 10/27 146.78 美元 0.55% 4.82% 6.98%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 10/27 1147.91 南非幣 0.55% 0.2% 18.44%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 10/27 202.29 澳幣 0.55% 4.66% 4.91%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 10/27 158.06 美元 0.56% 4.82% 7%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 10/27 192.10 美元 0.56% 4.82% 6.98%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 10/27 188.19 美元 0.57% 4.54% 5.85%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 10/27 144.20 美元 0.57% 4.54% 5.86%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 198.76 澳幣 0.57% 4.39% 3.81%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 10/27 308.22 歐元 0.58% 3.89% 6.68%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 10/27 1168.04 南非幣 0.58% 0.44% 17.82%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 10/27 259.54 歐元 0.61% 3.58% 7.78%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 10/27 169.83 美元 0.61% 0.03% 18.19%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 10/27 100.12 美元 0.61% 0.03% 18.19%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 10/27 91.37 美元 0.62% 0.23% 18.85%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 10/27 152.75 美元 0.62% 0.23% 18.85%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 10/27 87.05 美元 0.63% 0.35% 19.24%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 10/27 142.93 美元 0.63% 0.35% 19.25%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 10/27 150.45 美元 0.64% 0.42% 19.47%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 10/27 90.00 美元 0.64% 0.42% 19.47%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 117.95 澳幣 0.64% 0.46% 20.99%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 10/27 116.11 澳幣 0.66% 0.81% 21.37%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 10/27 10.33 美元 0.69% 0.28% 17.58%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 10/27 3.78 美元 0.69% 0.28% 17.58%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 10/27 3.75 美元 0.69% 0.28% 17.57%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 10/27 9.44 美元 0.71% 0.08% 18.24%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 10/27 3.42 美元 0.71% 0.07% 18.24%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/27 5.73 澳幣 0.73% 0.21% 20.58%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 10/27 10.70 歐元 0.73% 0.31% 20.14%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 10/27 143.51 歐元 0.83% 0.84% 23.26%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 10/27 1.36 美元 0.83% 6.08% 7.75%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 04/15 140.82 歐元 0.84% 14.92% 5.73%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 10/27 188.63 美元 0.85% 4.33% 1.01%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 10/27 120.89 歐元 0.85% 1.16% 24.27%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 10/27 1654.38 日圓 0.86% 4.28% 0.76%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 10/27 174.86 美元 0.87% 4.07% 0.04%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 10/27 1379.08 日圓 0.88% 4.02% 0.22%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 10/27 167.40 美元 0.88% 3.92% 0.57%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 10/27 1159.11 日圓 0.89% 3.88% 0.78%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 10/27 29.25 澳幣 0.89% 8.07% 10.81%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 10/27 145.71 美元 0.89% 3.73% 1.3%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 10/27 107.78 歐元 0.9% 3.67% 2.32%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 10/27 1005.19 日圓 0.9% 3.68% 1.53%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 10/27 97.05 歐元 0.91% 3.47% 3.05%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 10/27 271.90 美元 0.92% 7.36% 21.39%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 10/27 227.32 美元 0.94% 7.14% 20.43%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 10/27 244.05 歐元 0.95% 6.83% 17.86%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 10/27 190.31 美元 0.95% 6.94% 19.54%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 10/27 167.32 美元 0.97% 6.74% 18.64%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積 10/27 228.24 美元 1.03% 1.48% 7.93%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 10/27 190.64 美元 1.05% 1.23% 8.84%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 10/27 1.15 歐元 1.05% 5.22% 1.07%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 10/27 150.68 美元 1.05% 1.23% 8.84%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 10/27 156.01 歐元 1.06% 0.86% 11.29%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 10/27 161.26 美元 1.07% 0.9% 10.03%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 10/27 132.42 歐元 1.09% 0.53% 12.44%
施羅德環球基金系列-環球計量核心基金(澳幣避險)C-累積 10/26 34.57 澳幣 1.09% 2.64% 1.83%
施羅德環球基金系列-環球計量核心基金(美元)C-累積 10/26 35.27 美元 1.1% 2.92% 5.06%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積 10/26 39.67 美元 1.1% 3% 5.42%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 10/27 191.07 歐元 1.16% 6.27% 12.95%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積 10/27 329.65 美元 1.18% 7.01% 21.95%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 10/27 276.11 美元 1.19% 6.8% 20.99%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 10/27 231.59 美元 1.22% 6.4% 19.19%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 10/27 29.17 美元 1.22% 10.34% 20.41%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 10/27 295.58 美元 1.27% 5.74% 3.32%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 10/27 243.79 美元 1.3% 5.41% 2.06%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 10/27 210.08 美元 1.32% 5.14% 0.99%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積 10/27 127.76 美元 1.35% 2.11% 0.02%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 10/27 116.66 美元 1.37% 1.85% 1.01%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 10/27 109.33 美元 1.39% 1.65% 1.77%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 10/27 37.44 歐元 1.4% 10.56% 23.62%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 10/27 231.25 歐元 1.41% 5.93% 13.47%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積 10/27 253.29 美元 1.42% 0.45% 4.27%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 10/27 30.39 歐元 1.42% 10.83% 24.56%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 10/27 211.75 美元 1.43% 0.25% 4.99%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 10/27 24.74 歐元 1.44% 11.07% 25.35%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 10/27 195.81 歐元 1.44% 5.54% 11.77%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積 10/27 323.83 美元 1.44% 10.53% 13.64%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 10/27 132.22 美元 1.45% 0.06% 5.72%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 10/27 194.36 美元 1.45% 0.06% 5.72%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 10/27 259.13 美元 1.46% 10.18% 12.24%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 10/27 175.08 美元 1.46% 0.13% 6.43%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 10/27 222.68 美元 1.48% 9.89% 11.06%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 10/27 179.13 歐元 1.53% 4.28% 5.3%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 10/27 4.56 英鎊 1.63% 5.24% 27.83%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 10/27 178.87 歐元 1.65% 0.56% 10.91%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 10/27 3.26 英鎊 1.66% 5.55% 28.77%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 10/27 6.88 美元 1.67% 5.32% 27.08%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 10/27 147.83 歐元 1.68% 0.94% 12.25%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 10/27 110.26 歐元 1.68% 0.29% 7.83%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 10/27 66.36 歐元 1.76% 3.87% 27.86%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 10/27 51.28 歐元 1.78% 4.11% 28.55%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 10/27 42.70 歐元 1.81% 4.42% 29.5%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 10/27 220.10 日圓 1.82% 5.87% 6.25%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 10/27 1.52 美元 1.82% 5.64% 5.16%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積 10/27 219.68 美元 1.83% 2.55% 6.71%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 10/27 1.47 美元 1.83% 5.48% 4.62%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 10/27 181.21 日圓 1.84% 5.54% 4.94%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 10/27 190.34 美元 1.85% 2.35% 5.87%
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1-累積 10/27 142.43 日圓 1.86% 5.27% 3.84%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 10/27 178.14 美元 1.86% 2.16% 5.08%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 10/27 162.33 美元 1.87% 1.97% 4.3%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 10/27 15.53 美元 2.05% 7.27% 27.91%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 10/27 17.75 歐元 2.05% 7.35% 28.48%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 10/27 9.06 歐元 2.05% 7.35% 28.48%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 10/27 227.93 歐元 2.06% 1.52% 0.69%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 10/27 15.37 美元 2.06% 7.39% 28.27%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 10/27 20.07 美元 2.06% 7.39% 28.24%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 10/27 13.32 歐元 2.07% 7.66% 29.42%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 10/27 7.87 歐元 2.07% 7.66% 29.42%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 10/27 194.42 歐元 2.09% 1.14% 2.19%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積 10/27 26.44 美元 2.3% 10.7% 36.37%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 10/27 22.48 美元 2.32% 10.43% 35.03%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 10/27 19.38 美元 2.34% 10.07% 33.28%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 10/27 40.98 美元 2.39% 5.6% 8.91%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 10/27 7.45 美元 2.43% 20.3% 47.26%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 10/27 6.24 美元 2.46% 20.55% 47.9%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 10/27 5.34 美元 2.48% 20.76% 48.46%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 10/27 33.76 歐元 2.5% 6.5% 29.12%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 10/27 91.34 歐元 2.5% 6.49% 29.11%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 10/27 33.74 歐元 2.5% 6.49% 29.11%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 10/27 56.54 美元 2.51% 6.46% 28.62%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 10/27 83.50 歐元 2.51% 6.68% 29.68%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 10/27 30.82 歐元 2.51% 6.68% 29.68%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 10/27 25.59 歐元 2.53% 9.53% 26.64%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 10/27 348.22 美元 2.57% 3.25% 2.04%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 10/27 44.32 歐元 2.58% 5.09% 3.48%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 10/27 54.47 美元 2.6% 5.14% 4.26%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 10/27 37.73 歐元 2.6% 4.87% 2.65%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 10/27 34.67 歐元 2.6% 4.74% 2.14%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 10/27 5.32 歐元 2.67% 21.19% 51.14%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 10/27 4.49 歐元 2.7% 21.4% 51.65%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積 10/27 352.98 歐元 2.77% 3.82% 3.47%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 10/27 294.15 歐元 2.78% 4.03% 4.28%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 10/27 218.51 歐元 2.81% 4.37% 5.66%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 10/27 160.65 美元 3.08% 9.79% 44.6%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 10/27 58.03 瑞士法郎 3.09% 1.11% 0.49%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 10/27 153.94 美元 3.1% 10.01% 43.2%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 10/27 43.61 瑞士法郎 3.11% 1.43% 0.83%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 10/27 148.70 美元 3.11% 10.19% 42.03%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 10/27 131.20 歐元 3.12% 10.57% 38.47%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 10/27 145.74 美元 3.13% 10.43% 40.6%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 10/27 209.31 歐元 3.38% 0.47% 6.24%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 10/27 224.78 歐元 3.4% 0.34% 6.98%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積 10/27 54.01 美元 3.5% 4.95% 5.39%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積 10/27 49.49 歐元 3.5% 5.18% 6.92%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 10/27 51.17 美元 3.52% 5.19% 6.31%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 10/27 41.14 歐元 3.52% 5.42% 7.83%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 10/27 34.15 歐元 3.53% 5.61% 8.58%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 10/27 26.34 歐元 3.53% 5.61% 8.57%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 10/27 48.37 美元 3.54% 5.38% 7.08%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 10/27 31.17 歐元 3.54% 5.73% 9.04%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 10/27 45.00 瑞士法郎 3.82% 1.78% 5.94%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 10/27 284.39 歐元 3.86% 0.08% 10.11%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 10/27 39.27 歐元 4.39% 1.33% 6.9%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 10/27 28.16 歐元 4.41% 1.65% 8.11%