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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 01/17 45.25 歐元 1.42% 10.02% 13.79%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 01/17 36.74 歐元 1.4% 9.71% 12.58%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 01/20 1.17 歐元 1.38% 3.81% 18.4%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 01/20 61.96 瑞士法郎 1.23% 7.93% 19.44%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 01/20 47.03 瑞士法郎 1.2% 7.57% 17.9%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 01/20 227.81 歐元 1.15% 10.61% 29.38%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 01/20 213.22 歐元 1.14% 10.39% 28.42%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 01/17 22.16 歐元 1.13% 10.32% 25.64%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 01/17 216.11 美元 1.1% 3.78% 25.63%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 01/17 170.83 美元 1.1% 3.79% 25.64%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 01/17 184.68 美元 1.07% 3.45% 24.02%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 01/17 180.55 歐元 1.06% 3.04% 21.87%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 01/17 154.85 歐元 1.04% 2.73% 20.32%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 01/17 188.64 歐元 0.89% 11.86% 26%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 01/20 46.23 瑞士法郎 0.89% 9.27% 15.96%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 01/17 50.17 美元 0.83% 9.64% 11.09%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 01/20 58.87 美元 0.82% 12.37% 10.84%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 01/20 48.10 歐元 0.81% 11.93% 8.56%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 01/17 40.91 美元 0.81% 9.35% 9.92%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 01/20 1.30 美元 0.79% 3.48% 15.6%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 01/20 41.20 歐元 0.79% 11.71% 7.73%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 01/20 38.00 歐元 0.78% 11.57% 7.18%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 09/24 40.21 美元 0.78% 5.39% 15.42%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/24 34.26 美元 0.77% 5.63% 16.3%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 01/17 36.54 美元 0.77% 9.56% 21.57%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 01/20 332.59 歐元 0.76% 7.69% 19.41%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 01/17 250.45 歐元 0.76% 9.59% 24.06%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 01/17 36.85 澳幣 0.75% 9.25% 19.65%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 01/20 249.80 歐元 0.73% 7.29% 17.7%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 01/17 216.16 歐元 0.73% 9.17% 22.22%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 01/20 12.39 歐元 0.71% 2.55% 11.06%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 01/20 4.83 歐元 0.71% 2.55% 11.06%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 01/20 7.54 歐元 0.66% 1.13% 7.07%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 01/20 13.45 歐元 0.66% 1.12% 7.07%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 01/20 11.35 歐元 0.64% 1.32% 6.22%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 01/20 13.86 美元 0.61% 2.38% 13.67%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 01/20 6.73 美元 0.61% 2.39% 13.68%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 01/20 12.45 歐元 0.61% 0.56% 7.13%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 01/20 24.06 歐元 0.61% 0.56% 7.13%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 01/20 12.49 美元 0.6% 2.28% 13.22%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 01/20 5.96 美元 0.6% 2.28% 13.22%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 01/17 112.93 美元 0.59% 10.32% 47.16%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 01/20 11.57 美元 0.59% 2.17% 12.71%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 01/20 20.49 歐元 0.59% 0.8% 6.09%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 01/20 8.08 美元 0.59% 2.17% 12.71%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 01/20 123.94 澳幣 0.58% 1.91% 11.71%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 01/20 125.33 美元 0.58% 3.14% 14.57%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 01/17 109.77 美元 0.58% 10.1% 45.99%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 01/20 109.40 美元 0.58% 3.14% 14.5%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 01/20 19.67 美元 0.58% 8.33% 14.89%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 01/20 106.58 美元 0.57% 2.96% 13.77%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 01/20 176.75 歐元 0.57% 1.71% 10.36%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 01/20 122.22 美元 0.57% 2.96% 13.77%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 01/20 190.05 美元 0.57% 0.88% 9.64%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 01/20 18.33 美元 0.56% 8.02% 13.69%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 01/17 108.44 美元 0.56% 9.82% 44.54%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 01/20 186.15 美元 0.56% 0.8% 9.31%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 01/20 18.94 美元 0.56% 8.15% 14.23%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 01/20 154.89 歐元 0.55% 1.49% 9.44%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 01/17 18.26 美元 0.54% 9.96% 22.68%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 01/20 184.03 美元 0.54% 1.73% - NaN%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 01/20 2077.44 日圓 0.54% 7.81% 12.56%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 01/17 226.54 歐元 0.53% 11.15% 24.9%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 01/20 183.79 美元 0.53% 1.63% 12.03%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 01/17 98.58 歐元 0.53% 9.2% 41.04%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 01/20 18.15 歐元 0.53% 7.65% 11.49%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 01/20 12.60 歐元 0.52% 0.17% 6.39%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 01/20 1781.58 日圓 0.52% 7.52% 11.39%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 01/20 17.47 歐元 0.52% 7.5% 10.88%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 01/17 15.90 美元 0.51% 9.61% 21.09%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 01/17 362.08 歐元 0.51% 9.02% 24.22%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 1579.61 南非幣 0.51% 3.45% 16.03%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 1557.57 南非幣 0.5% 3.14% 14.69%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 01/20 25.91 歐元 0.5% 1.1% 9.37%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 01/17 194.06 歐元 0.5% 10.73% 23.04%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 01/20 19.22 歐元 0.5% 1.1% 9.37%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 01/20 16.83 歐元 0.49% 1% 8.93%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 01/20 23.77 歐元 0.49% 1% 8.93%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 01/20 22.01 歐元 0.48% 0.88% 8.44%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 01/20 15.64 歐元 0.48% 0.88% 8.44%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 01/17 307.72 歐元 0.48% 8.7% 22.75%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 01/20 105.96 美元 0.43% 2.28% 11.73%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 01/20 116.32 美元 0.43% 2.28% 11.72%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 01/20 14.34 美元 0.43% 0.59% 7.78%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 01/20 6.61 美元 0.43% 0.59% 7.78%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 01/20 7.48 美元 0.43% 0.51% 7.46%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 01/20 121.84 美元 0.42% 2.11% 10.99%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 01/20 103.83 美元 0.42% 2.11% 10.99%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 01/20 12.88 美元 0.42% 0.51% 7.46%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 145.61 澳幣 0.41% 1.84% 9.86%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 01/20 11.76 美元 0.41% 0.37% 6.87%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 01/20 1.52 美元 0.4% 5.18% 20.03%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 01/20 38.51 美元 0.4% 1.43% 10.96%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 01/20 33.55 美元 0.4% 1.43% 10.96%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 01/20 102.65 美元 0.4% 1.86% 9.89%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 01/20 34.65 美元 0.4% 1.19% 9.89%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 01/20 250.40 美元 0.4% 7.85% 9.92%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 01/20 120.30 美元 0.4% 1.85% 9.88%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 01/20 1.48 美元 0.39% 5.06% 18.37%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 143.69 澳幣 0.39% 1.59% 8.78%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 01/17 208.90 歐元 0.39% 9.73% 21.65%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 01/20 216.92 美元 0.38% 7.57% 8.75%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 01/20 180.66 日圓 0.37% 4.71% 16.5%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 01/20 34.47 歐元 0.36% 0.76% 7.87%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 01/20 30.04 歐元 0.36% 0.76% 7.87%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 01/20 143.14 日圓 0.35% 4.43% 15.28%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 01/20 26.60 歐元 0.34% 0.52% 6.83%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 01/20 30.06 歐元 0.34% 0.52% 6.83%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 01/20 161.73 美元 0.33% 3.94% 12.94%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 01/20 135.19 美元 0.31% 3.85% 12.39%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 01/20 12.28 美元 0.3% 1.23% 9.38%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 01/20 155.15 歐元 0.3% 3.29% 9.77%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 01/20 26.07 美元 0.3% 1.23% 9.38%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 01/17 210.49 美元 0.3% 11.49% 23.03%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 01/20 108.42 歐元 0.3% 3.29% 9.77%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 01/17 177.24 美元 0.29% 11.28% 22.15%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 01/20 149.55 歐元 0.29% 3.16% 9.22%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 1532.47 南非幣 0.28% 4.78% 13.3%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 01/17 156.73 美元 0.28% 11.07% 21.2%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 2366.90 南非幣 0.28% 8.19% 18.65%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 01/20 22.00 美元 0.28% 1.01% 8.45%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 2340.53 南非幣 0.28% 7.96% 17.5%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 01/20 163.26 美元 0.27% 1.16% 5.56%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 01/20 109.82 美元 0.27% 1.16% 5.57%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 01/20 91.86 美元 0.26% 1.03% 5.06%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 01/17 229.59 歐元 0.26% 10.77% 19.17%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 1514.22 南非幣 0.26% 4.47% 12.24%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 01/20 151.28 美元 0.26% 1.03% 5.04%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 01/20 122.54 歐元 0.26% 0.56% 6.19%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 01/20 155.22 歐元 0.26% 0.55% 6.17%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 01/20 141.35 美元 0.25% 0.93% 4.59%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 01/20 141.82 歐元 0.23% 0.47% 2.43%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 01/20 93.44 歐元 0.21% 0.23% 1.44%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 01/20 122.76 歐元 0.21% 0.23% 1.49%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 01/20 203.70 美元 0.2% 7.02% 14.76%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 01/20 42.06 美元 0.2% 11.21% 4.65%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 01/20 123.42 美元 0.19% 3.57% 9.65%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 01/20 162.94 美元 0.19% 6.86% 14.12%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 01/20 155.97 美元 0.19% 6.87% 14.08%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 01/20 192.19 美元 0.19% 6.87% 14.03%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 01/20 132.73 美元 0.19% 3.57% 9.67%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 1520.24 南非幣 0.18% 4.13% 12.54%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 01/20 217.94 澳幣 0.18% 6.6% 12.68%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 01/20 127.71 美元 0.18% 3.44% 9.12%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 01/20 111.09 美元 0.18% 3.44% 9.12%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 153.28 澳幣 0.17% 3.16% 7.8%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 01/20 154.46 美元 0.17% 6.59% 12.9%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 01/20 368.74 美元 0.17% 7.33% 16.6%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 01/17 196.19 美元 0.17% 9.23% 21.15%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 01/20 189.81 美元 0.17% 6.59% 12.9%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 01/20 110.40 美元 0.16% 3.18% 8.01%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 01/17 184.68 美元 0.16% 9.03% 20.23%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 215.90 澳幣 0.16% 6.33% 11.54%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 01/20 126.14 美元 0.16% 3.18% 8.01%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 151.43 澳幣 0.15% 2.93% 6.76%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 01/17 169.26 美元 0.14% 8.82% 19.34%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 01/17 7.67 美元 0.14% 2.45% - NaN%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 01/20 16.58 美元 0.14% 2.43% 9.37%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 01/20 7.50 美元 0.14% 2.44% 9.36%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 1499.34 南非幣 0.14% 3.76% 11.27%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 311.86 南非幣 0.13% 4.37% 16.52%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 01/20 14.51 美元 0.13% 2.32% 8.87%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 01/20 5.63 美元 0.13% 2.32% 8.87%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 01/20 13.78 美元 0.12% 2.22% 8.44%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 01/20 5.36 美元 0.12% 2.22% 8.45%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 308.10 南非幣 0.1% 4.13% 15.4%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 01/20 119.26 歐元 0.1% 1.66% 6.03%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 01/20 116.44 美元 0.09% 2.97% 8.38%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 01/20 7.69 歐元 0.09% 0.13% 0.86%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 01/20 106.44 歐元 0.09% 1.55% 5.25%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 01/20 62.35 歐元 0.08% 1.54% 5.27%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 01/20 94.72 美元 0.08% 4.43% 11.55%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 01/20 139.08 美元 0.08% 4.43% 11.55%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 01/20 6.62 歐元 0.08% 0.33% 0.04%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 01/20 103.73 美元 0.07% 2.79% 7.6%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 01/20 113.75 美元 0.07% 2.79% 7.64%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 01/20 112.25 美元 0.06% 2.52% 6.5%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 137.41 澳幣 0.06% 2.54% 6.48%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 01/20 132.77 美元 0.06% 4.27% 10.88%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 01/20 90.40 美元 0.06% 4.27% 10.89%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 01/20 103.12 美元 0.06% 2.52% 7.25%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 85.49 澳幣 0.05% 4.02% 9.67%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 01/20 172.58 美元 0.05% 5.2% 12.3%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 01/20 164.35 美元 0.05% 5.2% 12.3%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 135.55 澳幣 0.04% 2.26% 5.39%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 01/20 160.88 美元 0.04% 5.03% 11.58%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 01/20 154.03 美元 0.03% 4.92% 11.13%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 01/20 53.65 美元 0.03% 3.18% 11.92%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 01/20 113.46 美元 0.03% 0.4% 2.16%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 01/20 125.68 歐元 0.03% 3.75% 8.28%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 01/20 45.47 美元 0.03% 3.18% 11.92%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 01/20 87.09 歐元 0.03% 3.75% 8.28%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 01/20 19.65 美元 0.03% 3.1% 11.58%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 01/20 110.05 美元 0.03% 0.4% 2.14%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 01/20 24.43 美元 0.02% 2.93% 10.86%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 01/20 98.02 美元 0.02% 2.89% 8.54%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 01/20 19.67 美元 0.02% 3.05% 11.36%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 01/20 49.46 美元 0.02% 3.05% 11.36%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 01/20 46.27 美元 0.02% 2.93% 10.86%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 01/20 83.13 歐元 0.02% 3.59% 7.62%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 01/20 146.65 美元 0.02% 2.9% 8.57%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 112.15 澳幣 0.02% 2.82% 10.21%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 01/20 48.97 美元 0.01% 2.84% 10.44%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 01/20 154.47 歐元 0.01% 4.52% 9%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 01/20 197.00 歐元 0.01% 4.26% 11.95%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 01/20 19.40 美元 0.01% 2.84% 10.46%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 110.97 澳幣 0% 2.58% 9.34%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 01/20 131.99 美元 0% 2.68% 7.6%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 01/20 110.25 澳幣 0% 2.66% 9.73%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 01/20 118.19 歐元 0.01% 0.19% 0.63%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 01/20 124.09 歐元 0.01% 0.19% 0.61%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 01/20 45.94 歐元 0.01% 2.5% 8.63%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 01/20 137.77 歐元 0.01% 4.24% 7.87%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 01/20 167.65 歐元 0.02% 3.92% 10.52%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 01/20 183.32 歐元 0.02% 2.26% 7.6%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 01/20 102.98 歐元 0.03% 2.24% 5.39%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 01/20 32.95 美元 0.05% 0.9% 4.01%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 01/20 16.43 美元 0.05% 0.9% 4.01%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 01/20 28.17 美元 0.06% 0.74% 3.34%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 01/20 8.98 美元 0.06% 0.74% 3.34%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 01/17 253.70 美元 0.06% 10.79% 21.95%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 01/20 215.76 歐元 0.07% 6.81% 13.68%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 01/20 8.63 美元 0.07% 0.64% 2.93%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 01/20 46.28 歐元 0.07% 9.57% 21.12%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 01/20 26.70 美元 0.07% 0.64% 2.93%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 01/17 403.21 美元 0.08% 8.67% 21.29%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 01/20 30.62 歐元 0.09% 0.23% 0.87%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 01/17 215.27 美元 0.09% 10.37% 20.14%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 01/20 74.57 澳幣 0.09% 0.36% 1.69%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 01/20 33.52 歐元 0.09% 9.21% 19.54%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 01/20 22.59 歐元 0.09% 0.18% 0.83%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 01/17 342.47 美元 0.1% 8.34% 19.84%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 01/20 180.40 歐元 0.1% 6.4% 11.99%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 01/20 25.76 歐元 0.11% 0.03% 0.17%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 01/20 10.69 歐元 0.11% 0.04% 0.18%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 01/17 232.82 歐元 0.12% 7.96% 17.68%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 01/17 209.51 美元 0.12% 9.16% 23.03%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 01/17 165.87 美元 0.15% 8.83% 21.55%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 01/17 264.46 美元 0.17% 9.66% 20.04%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 01/17 10.93 美元 0.17% 2.28% 11.73%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 01/17 15.70 美元 0.17% 2.27% 11.72%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 01/17 16.51 美元 0.18% 2.09% 10.91%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 01/17 10.66 美元 0.18% 2.09% 10.91%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 01/17 229.76 美元 0.19% 9.38% 18.78%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 01/17 9.91 澳幣 0.2% 1.84% 9.79%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 01/20 186.47 美元 0.21% 5.71% 16.85%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 01/20 59.11 美元 0.22% 5.67% 22%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 01/20 179.23 美元 0.22% 5.56% 16.23%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 01/20 156.90 美元 0.23% 5.37% 15.37%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 01/20 56.23 美元 0.24% 5.46% 21.01%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 01/20 1467.30 日圓 0.24% 5.23% 14.41%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 01/20 1238.61 日圓 0.25% 5.09% 13.78%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 01/20 116.83 歐元 0.26% 4.92% 12.94%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 01/20 48.05 歐元 0.26% 5.05% 18.59%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 01/20 30.96 歐元 0.27% 4.84% 17.64%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 01/20 1080.34 日圓 0.27% 4.89% 12.93%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 01/20 40.13 歐元 0.27% 4.84% 17.66%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 01/20 36.77 歐元 0.28% 4.71% 17.07%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 01/20 105.79 歐元 0.28% 4.73% 12%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 01/20 169.69 歐元 0.46% 4.52% 21.09%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 01/20 45.84 歐元 0.47% 13.02% 32.18%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 01/20 25.01 歐元 0.48% 13.62% 29.36%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 1590.14 南非幣 0.48% 4.93% 12.28%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 01/20 37.62 歐元 0.49% 12.72% 30.8%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 01/20 21.83 歐元 0.49% 13.33% 28.03%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 1572.05 南非幣 0.5% 4.71% 11.21%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 01/20 131.68 美元 0.57% 3.92% 9.31%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 01/20 218.36 美元 0.57% 3.92% 9.31%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 01/20 127.78 歐元 0.58% 5.9% 9.28%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 01/20 197.61 美元 0.59% 3.71% 8.45%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 159.50 澳幣 0.59% 3.51% 6.87%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 01/20 120.92 美元 0.59% 3.71% 8.45%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 01/20 5.06 美元 0.6% 4.26% 8.29%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 01/20 13.21 美元 0.6% 4.26% 8.26%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 01/20 195.80 美元 0.6% 3.52% 7.62%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 01/20 115.64 美元 0.6% 3.58% 7.9%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 01/20 119.82 美元 0.6% 3.52% 7.63%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 01/20 5.09 美元 0.6% 4.26% 8.26%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 01/20 185.63 美元 0.6% 3.58% 7.91%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 01/20 12.14 美元 0.61% 4.05% 7.4%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 01/20 4.64 美元 0.61% 4.05% 7.4%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 157.39 澳幣 0.62% 3.26% 5.71%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 7.96 澳幣 0.63% 3.79% 5.6%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 01/20 14.01 歐元 0.65% 3.36% 4.07%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 01/20 239.15 美元 0.65% 6.46% 10.99%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 01/20 220.83 美元 0.67% 6.26% 10.16%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 01/20 150.22 美元 0.67% 6.26% 10.16%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 01/20 200.07 美元 0.68% 6.06% 9.34%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 01/20 29.43 澳幣 0.72% 10.16% 22.56%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 01/20 87.86 美元 0.93% 3.41% 10.27%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 01/20 23.35 美元 0.93% 3.23% 10.77%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 01/20 23.21 美元 0.94% 3.11% 10.21%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 01/20 152.64 美元 0.94% 5.23% 10.41%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 01/20 29.39 美元 0.94% 3.11% 10.22%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 01/20 135.08 歐元 0.95% 3.02% 8.03%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 01/20 13.69 歐元 0.95% 2.85% 8.55%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 01/20 52.66 歐元 0.95% 3.03% 8.07%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 01/20 52.60 歐元 0.95% 3.02% 8.05%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 01/20 26.02 歐元 0.95% 2.85% 8.55%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 01/20 18.28 歐元 0.95% 10.79% 20.92%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 01/20 136.47 美元 0.96% 4.98% 9.41%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 01/20 48.35 歐元 0.96% 2.82% 7.17%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 01/20 124.25 歐元 0.96% 2.82% 7.17%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 01/20 14.47 歐元 0.97% 10.43% 19.36%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 01/20 138.57 歐元 0.97% 4.55% 7.08%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 01/20 9.94 美元 0.97% 3.66% 10.16%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 01/20 6.64 英鎊 0.97% 3.45% 8.8%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 01/20 19.73 歐元 0.98% 2.51% 7.15%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 01/20 12.01 歐元 0.98% 2.51% 7.15%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 01/20 4.79 英鎊 0.99% 3.11% 7.38%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 01/20 123.84 歐元 1% 4.3% 6.1%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 1339.59 南非幣 1.01% 7.64% 12.57%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 1323.42 南非幣 1.04% 7.34% 11.46%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 01/20 204.13 美元 1.04% 4.18% 18.2%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 01/20 21.51 美元 1.05% 13.26% 26.32%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 01/20 19.83 美元 1.06% 13.12% 25.64%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 01/20 41.53 美元 1.06% 12.36% 27.7%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 01/20 176.40 美元 1.06% 3.84% 16.64%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 01/20 18.72 美元 1.07% 12.96% 25.01%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 01/20 92.04 美元 1.12% 6.44% 9.29%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 01/20 114.92 美元 1.12% 6.44% 9.35%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 01/20 84.72 美元 1.13% 6.28% 8.6%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 01/20 86.76 澳幣 1.14% 5.99% 6.98%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 01/20 86.42 美元 1.15% 6.02% 7.5%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 01/20 110.21 美元 1.15% 6.01% 7.5%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 87.10 澳幣 1.16% 5.71% 5.91%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 01/20 75.34 歐元 1.2% 2.82% 11.24%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 01/20 63.39 歐元 1.22% 2.48% 9.8%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 01/20 232.72 美元 1.25% 3.67% 10.15%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 01/20 214.12 美元 1.26% 3.52% 9.55%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 01/20 201.76 美元 1.27% 3.39% 9.01%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 01/20 225.09 美元 1.52% 3.3% 19.11%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 01/20 20.22 美元 1.53% 10.43% 18.07%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 01/20 14.35 美元 1.54% 10.21% 17.13%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 01/20 17.47 美元 1.54% 10.21% 17.13%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 01/20 213.70 美元 1.54% 3.1% 18.17%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 01/20 16.04 美元 1.55% 10.07% 16.54%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 01/20 158.53 澳幣 1.56% 9.88% 14.92%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 01/20 126.23 美元 1.58% 5.86% 7.59%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 01/20 119.00 美元 1.6% 5.65% 6.71%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 01/20 138.74 美元 1.71% 4.14% 10.83%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 01/20 131.60 美元 1.72% 3.93% 9.95%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 01/20 84.85 美元 1.72% 3.93% 9.95%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 89.51 澳幣 1.73% 3.63% 8.2%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 01/20 173.95 歐元 1.79% 4.8% 13.55%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 01/20 44.91 歐元 1.91% 13.07% 24.47%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 01/20 37.83 歐元 1.92% 12.77% 23.18%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 01/20 285.43 歐元 1.92% 11.25% 25.24%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 01/20 246.21 歐元 1.94% 10.96% 23.93%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 01/20 24.62 歐元 2.27% 11.26% 23.9%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 01/20 334.73 南非幣 2.27% 5.55% 14.36%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 01/20 330.53 南非幣 2.29% 5.31% 13.19%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 01/20 325.61 美元 2.32% 10.21% 18.28%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 01/20 284.12 美元 2.34% 9.92% 17.05%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 01/20 267.92 歐元 2.35% 9.51% 14.71%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 01/20 35.98 美元 2.36% 4.47% 10.87%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 01/20 22.18 美元 2.36% 4.47% 10.87%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 01/20 32.77 美元 2.37% 4.32% 10.27%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 01/20 19.39 美元 2.37% 4.32% 10.27%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 01/20 33.49 澳幣 2.38% 4.03% 8.61%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 01/20 17.68 美元 2.38% 4.19% 9.72%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 01/20 30.56 美元 2.38% 4.19% 9.72%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 01/20 32.36 美元 2.39% 4.06% 9.16%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 01/20 19.20 美元 2.39% 4.06% 9.17%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 01/20 33.10 澳幣 2.4% 3.76% 7.59%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 01/20 49.88 美元 2.48% 12.7% 21.54%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 01/20 316.24 美元 2.49% 10.89% 22.28%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 01/20 44.94 美元 2.49% 12.55% 20.87%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 01/20 41.94 美元 2.5% 12.4% 20.27%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 01/20 288.83 美元 2.5% 10.74% 21.61%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 01/20 273.01 美元 2.51% 10.6% 21.01%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 01/20 27.29 美元 2.84% 10.9% 20.96%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 01/20 17.50 美元 2.85% 10.68% 19.99%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 01/20 21.93 美元 2.85% 10.68% 19.99%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 01/20 20.32 美元 2.86% 10.54% 19.4%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 01/20 84.09 美元 3.47% 12.79% 23.64%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 01/20 74.83 美元 3.48% 12.64% 22.96%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 01/20 69.77 美元 3.49% 12.5% 22.35%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 01/20 530.46 港幣 3.94% 9.09% 9.89%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 01/20 56.59 美元 3.96% 9.78% 9.76%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 01/20 439.57 港幣 3.96% 8.8% 8.74%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 01/20 169.16 歐元 3.98% 8.35% 7.06%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 01/20 455.20 美元 4.15% 12.11% 17.69%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 01/20 417.02 美元 4.16% 11.96% 17.05%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 01/20 391.64 美元 4.17% 11.82% 16.47%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 01/17 12.27 歐元 5.69% 6.77% 14.38%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 01/17 10.44 歐元 5.71% 6.49% 15.27%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 01/17 13.49 美元 6.23% 6.42% 16.4%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 01/17 11.65 美元 6.25% 6.14% 17.28%