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施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 04/21 1.07 美元 1.86% 1.68% -
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 04/21 1.06 美元 1.86% 1.54% -
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 04/21 135.19 日圓 1.84% 1.59% 10.05%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 04/21 110.25 日圓 1.82% 1.33% 8.91%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 15.87 美元 1.77% 2.62% 11.06%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 15.51 美元 1.76% 2.75% 10.5%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 15.74 歐元 1.76% 2.88% 9.7%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 04/21 1761.83 日圓 1.76% 2.67% 11.42%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 04/21 15.23 美元 1.75% 2.87% 9.93%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 15.39 歐元 1.75% 3.01% 9.07%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 04/21 1555.17 日圓 1.73% 2.93% 10.27%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 160.69 美元 1.57% 3.88% 19.11%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 141.46 美元 1.56% 1.64% 8.13%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 04/21 1170.56 日圓 1.55% 1.71% 8.33%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 138.05 美元 1.55% 1.77% 7.53%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 215.81 美元 1.54% 6.07% 15.02%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 04/21 1003.21 日圓 1.54% 1.84% 7.73%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 96.55 歐元 1.54% 2.04% 5.96%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 131.20 美元 1.54% 3.61% 17.85%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/21 123.37 美元 1.53% 1.95% 6.73%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/21 89.34 歐元 1.53% 2.22% 5.17%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 04/21 893.23 日圓 1.52% 2.02% 6.93%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 193.00 美元 1.52% 5.79% 13.8%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 316.30 美元 1.52% 3.66% 15.86%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 196.74 歐元 1.51% 3.3% 14.21%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 277.04 美元 1.5% 3.39% 14.65%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 27.48 美元 1.4% 4.45% 16.32%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 42.09 美元 1.2% 8.39% 10.6%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 250.48 美元 1.2% 10.03% 19.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 04/21 222.72 歐元 1.17% 9.54% 17.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 224.96 美元 1.17% 9.74% 17.85%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 04/21 13.10 美元 1.06% 5.24% 7.94%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 11.78 美元 1.03% 4.96% 6.89%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 38.57 歐元 0.91% 4.95% 10.51%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 28.95 歐元 0.88% 4.61% 9.1%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 46.27 美元 0.86% 12.74% 3.17%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 40.44 美元 0.84% 12.44% 2.07%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/21 182.05 歐元 0.83% 5.35% 20.97%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 294.63 歐元 0.83% 3.23% 23.16%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 19.38 美元 0.83% 12.41% 22.06%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 04/21 15.92 美元 0.82% 12.19% 21.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 04/21 13.41 美元 0.82% 12.19% 21.1%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/21 258.19 歐元 0.81% 2.96% 21.87%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 14.96 美元 0.81% 12.05% 20.53%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 30.51 歐元 0.73% 4.28% 24.9%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 151.96 美元 0.72% 4.7% 12.85%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 130.20 美元 0.71% 4.55% 12.21%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 25.78 歐元 0.71% 4.01% 23.63%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 178.84 歐元 0.7% 4.3% 11.12%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 117.56 美元 0.69% 4.36% 11.38%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 259.51 美元 0.65% 9.15% 10.8%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 04/21 20.09 澳幣 0.63% 8.51% 23.13%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 231.45 美元 0.63% 8.86% 9.66%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 186.01 美元 0.59% 5.23% 9.19%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 164.19 美元 0.57% 4.96% 8.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 56.12 美元 0.55% 8.5% 20.07%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 48.32 歐元 0.53% 8.22% 18.82%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 42.11 歐元 0.52% 8.08% 18.13%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 04/21 139.54 美元 0.51% 6.24% 3.86%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 04/21 165.27 美元 0.51% 6.24% 3.85%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 39.38 歐元 0.51% 7.94% 17.56%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 04/21 145.85 美元 0.49% 5.96% 2.77%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 04/21 148.82 歐元 0.48% 5.81% 1.93%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 04/21 131.77 歐元 0.45% 5.54% 0.86%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 151.02 美元 0.43% 4.64% 9.6%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 04/21 145.09 美元 0.42% 4.47% 8.95%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 135.74 美元 0.4% 4.28% 8.16%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 04/21 16.50 歐元 0.37% 4.8% 14.79%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 315.24 美元 0.35% 6.46% 5.57%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 04/21 27.73 美元 0.33% 3.74% 10.7%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 15.09 美元 0.25% 8.7% 19.5%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 04/21 14.12 美元 0.24% 8.55% 18.88%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 13.52 美元 0.22% 8.41% 18.25%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 12.23 美元 0.19% 5.45% 2.68%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 11.00 美元 0.16% 5.17% 1.6%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 18.11 歐元 0.15% 11.94% 29.81%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 31.62 美元 0.15% 3.31% 3.07%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 18.09 美元 0.15% 3.31% 3.05%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 204.13 美元 0.15% 7.3% 19.15%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 04/21 83.40 澳幣 0.14% 3.25% 2.78%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 189.28 美元 0.14% 7.15% 18.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 27.52 美元 0.13% 3.15% 2.38%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 04/21 40.03 瑞士法郎 0.13% 7.69% 21.86%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 04/21 113.98 澳幣 0.13% 1.96% 12.05%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 46.39 美元 0.13% 1.98% 11.97%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 9.80 美元 0.13% 3.15% 2.34%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 181.39 美元 0.13% 7.02% 17.9%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 203.32 美元 0.12% 3.25% 10.43%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 9.52 美元 0.12% 3.04% 2.03%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 42.74 歐元 0.12% 1.58% 10.35%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 26.37 美元 0.12% 3.04% 1.99%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 04/21 20.09 美元 0.12% 1.85% 11.42%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/21 26.92 歐元 0.12% 2.85% 1.11%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 43.36 美元 0.12% 1.85% 11.44%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 31.71 歐元 0.12% 2.84% 1.19%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 141.98 美元 0.11% 3.08% 9.78%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 191.66 美元 0.11% 3.07% 9.77%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 04/21 25.59 美元 0.11% 1.74% 10.9%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 41.07 美元 0.11% 1.74% 10.93%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 47.81 美元 0.1% 5.74% 15.29%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/21 175.05 歐元 0.1% 1.34% 9.29%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 177.20 美元 0.09% 2.89% 8.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 04/21 12.72 歐元 0.09% 2.57% 0.16%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/21 27.46 歐元 0.09% 2.57% 0.14%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 41.68 歐元 0.09% 5.36% 13.45%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 23.71 美元 0.08% 2.12% 3.18%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 46.49 美元 0.08% 5.53% 14.35%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 95.55 美元 0.07% 1.92% 6.16%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 29.66 歐元 0.07% 5.15% 12.53%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 35.58 歐元 0.07% 5.15% 12.53%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 122.24 美元 0.07% 1.91% 6.16%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 04/21 87.92 澳幣 0.07% 1.94% 6.53%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 12.36 美元 0.07% 2.13% 3.17%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 92.70 美元 0.06% 1.76% 5.53%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 118.62 美元 0.06% 1.76% 5.53%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 33.06 歐元 0.06% 5.02% 11.98%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 20.48 美元 0.06% 1.9% 2.33%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 04/21 70.78 歐元 0.06% 3.72% 16.43%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 152.12 歐元 0.05% 1.7% 1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 118.79 歐元 0.05% 1.5% 4.56%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/21 92.72 歐元 0.05% 1.49% 4.53%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/21 133.02 歐元 0.05% 1.7% 1.44%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 141.27 歐元 0.04% 4.26% 19.96%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 115.38 歐元 0.04% 1.35% 3.94%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 04/21 89.99 歐元 0.04% 1.34% 3.91%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 04/21 61.61 歐元 0.03% 3.45% 15.83%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 04/21 194.79 美元 0.03% 16.16% 21.02%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 15.17 美元 0.02% 8.42% 18.68%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 04/21 181.94 美元 0.02% 16.01% 20.35%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 13.39 美元 0.01% 8.27% 18.05%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 11.69 美元 0.01% 8.27% 18%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 04/21 6.40 美元 0% 2% 4.44%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 04/21 119.33 澳幣 0% 2% 4.79%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 11.98 美元 0% 2.01% 4.48%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 04/21 173.80 美元 0% 15.86% 19.76%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 12.46 美元 0% 8.13% 17.46%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 126.18 歐元 0.01% 0.13% 0.41%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 10.92 美元 0.01% 1.9% 4.08%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 04/21 5.68 美元 0.01% 1.9% 4.01%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 120.25 歐元 0.01% 0.13% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 10.24 美元 0.02% 1.78% 3.63%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 04/21 7.80 美元 0.02% 1.78% 3.63%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 164.49 歐元 0.02% 1.61% 2.86%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 108.45 美元 0.03% 0.13% 0.33%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 105.25 美元 0.03% 0.12% 0.31%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 7.67 歐元 0.03% 0.07% 0.08%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/21 147.55 歐元 0.04% 1.39% 1.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 6.74 歐元 0.05% 0.28% 0.85%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/21 172.30 歐元 0.09% 4.79% 16.07%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 143.17 美元 0.11% 1.25% 6.82%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 148.09 美元 0.11% 1.26% 6.84%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 04/21 153.54 歐元 0.12% 4.52% 14.86%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 04/21 140.34 美元 0.13% 1.11% 6.23%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 142.59 歐元 0.13% 0.87% 5.16%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 135.84 美元 0.13% 1.01% 5.82%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 114.64 歐元 0.14% 1.92% 11.89%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 13.12 美元 0.15% 2.7% 0.23%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 04/21 7.42 美元 0.15% 2.62% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 11.88 美元 0.15% 2.62% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 6.50 美元 0.15% 2.7% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 94.43 美元 0.15% 3.45% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 04/21 130.71 歐元 0.15% 0.63% 4.18%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 126.70 美元 0.15% 3.45% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 156.80 美元 0.17% 2.07% 6.08%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 116.87 美元 0.17% 3.22% 0.83%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 11.02 美元 0.17% 2.48% 1.12%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 95.96 歐元 0.18% 3.01% 1.71%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 23.43 歐元 0.19% 1.81% 4.96%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 132.60 歐元 0.19% 10.11% 16.28%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 04/21 391.76 港幣 0.19% 10.4% 17.82%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 04/21 18.61 歐元 0.19% 1.81% 4.97%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 21.73 歐元 0.2% 1.71% 4.54%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 14.57 美元 0.2% 1.01% 1.9%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 7.37 美元 0.2% 1.01% 1.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 04/21 16.85 歐元 0.2% 1.71% 4.56%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 133.05 美元 0.2% 2.1% 3.8%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 04/21 130.07 歐元 0.21% 1.7% 2.22%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 12.93 美元 0.21% 0.88% 1.38%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 20.37 歐元 0.21% 1.6% 4.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 04/21 15.85 歐元 0.21% 1.6% 4.08%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 5.56 美元 0.21% 0.88% 1.38%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 7.26 歐元 0.21% 0.32% 0.27%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 12.42 歐元 0.21% 0.32% 0.32%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 10.72 歐元 0.22% 0.12% 1.13%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 04/21 334.15 港幣 0.22% 10.1% 16.56%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 12.41 美元 0.22% 0.78% 0.94%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 122.05 美元 0.22% 1.86% 2.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 5.36 美元 0.22% 0.78% 0.88%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 112.83 歐元 0.22% 0.59% 0.3%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 04/21 49.49 瑞士法郎 0.22% 5.61% 14.87%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 42.98 美元 0.24% 9.86% 16.28%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 04/21 119.29 歐元 0.24% 1.46% 1.25%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/21 103.12 歐元 0.25% 0.35% 0.65%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 22.20 歐元 0.25% 0.48% 0.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 04/21 67.07 歐元 0.25% 0.35% 0.65%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 04/21 38.93 瑞士法郎 0.25% 5.27% 13.4%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/21 200.02 歐元 0.25% 4.2% 16.51%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 12.06 歐元 0.25% 0.48% 0.79%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 19.38 歐元 0.27% 0.27% 0.12%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 04/21 11.28 美元 0.28% 1.51% 10.31%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 179.82 歐元 0.28% 3.84% 14.96%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 04/21 8.55 澳幣 0.28% 1.53% 10.4%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 04/21 5.24 美元 0.28% 1.51% 10.34%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 04/21 10.59 美元 0.29% 1.37% 9.67%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 04/21 4.91 美元 0.29% 1.37% 9.78%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 04/20 9.79 澳幣 0.29% 3.91% 7.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 20.06 美元 0.29% 6.18% 12.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 29.96 美元 0.29% 6.18% 12.07%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 04/21 13.24 歐元 0.3% 1% 7.83%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 04/20 13.20 美元 0.3% 3.92% 7.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 27.70 美元 0.31% 6.03% 11.45%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 04/21 17.80 美元 0.31% 6.03% 11.47%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 26.19 美元 0.32% 5.9% 10.89%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 04/21 16.45 美元 0.32% 5.9% 10.87%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 04/20 14.16 美元 0.32% 3.73% 6.96%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 04/20 10.47 美元 0.32% 3.73% 6.98%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 294.57 歐元 0.34% 6.01% 12.22%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 169.91 美元 0.35% 1.56% 2.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 229.73 歐元 0.36% 5.67% 10.77%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 177.34 美元 0.36% 1.48% 12.16%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/21 167.81 美元 0.36% 1.48% 2.47%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 04/21 113.39 美元 0.36% 4.63% 12.58%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 04/21 116.17 美元 0.36% 1.48% 12.16%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 04/21 161.95 美元 0.37% 6.14% 3.49%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 04/21 163.91 美元 0.37% 1.34% 11.54%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 04/21 108.93 美元 0.37% 1.34% 11.54%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 04/21 92.05 澳幣 0.38% 4.54% 12.19%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 04/21 105.61 美元 0.38% 1.22% 10.99%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 156.10 美元 0.38% 1.22% 10.98%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 04/21 109.95 美元 0.38% 4.43% 11.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 04/21 85.99 美元 0.38% 4.43% 11.68%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 12.09 歐元 0.4% 1.17% 1.31%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 04/21 144.63 美元 0.4% 5.86% 2.42%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 04/21 87.79 美元 0.41% 0.66% 7.91%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 04/21 55.25 歐元 0.42% 0.45% 6.81%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 116.85 歐元 0.42% 0.45% 6.81%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 109.77 歐元 0.43% 0.31% 6.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 04/21 18.18 歐元 0.43% 8.24% 27.03%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 51.87 歐元 0.43% 0.31% 6.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 04/21 16.33 歐元 0.46% 7.96% 25.71%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 15.48 歐元 0.49% 5.01% 9.18%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 13.91 歐元 0.52% 4.74% 7.96%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 190.84 歐元 0.53% 6.85% 26.67%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 169.43 歐元 0.56% 6.57% 25.33%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 190.07 歐元 0.56% 2.81% 17.38%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 165.55 歐元 0.59% 2.46% 15.83%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 04/21 21.03 美元 0.62% 1.01% 11.79%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 12.95 歐元 0.62% 0.82% 10.59%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 22.03 歐元 0.62% 0.82% 10.64%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/21 24.04 美元 0.63% 0.9% 11.24%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 04/21 21.19 美元 0.63% 0.88% 11.27%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 55.83 美元 0.63% 7.58% 19.68%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 50.44 美元 0.64% 7.44% 19.01%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 47.68 美元 0.65% 7.3% 18.43%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 34.96 美元 0.65% 9.07% 21.34%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 17.30 歐元 0.65% 0.56% 9.48%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 04/21 11.76 歐元 0.65% 0.56% 9.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 14.21 歐元 0.66% 7.96% 26.16%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 31.98 美元 0.66% 8.92% 20.66%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 30.25 美元 0.67% 8.79% 20.05%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 11.64 歐元 0.68% 7.68% 24.91%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 328.22 美元 0.69% 7.1% 17.95%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 04/21 305.27 美元 0.7% 6.95% 17.29%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 290.66 美元 0.71% 6.82% 16.71%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 153.10 美元 0.74% 0.23% 4.29%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/21 110.97 美元 0.74% 0.19% 4.25%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 04/21 143.86 美元 0.75% 0.07% 3.72%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 04/21 93.68 美元 0.75% 0.07% 3.72%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 143.14 歐元 0.76% 0.21% 2.72%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/21 136.04 美元 0.76% 0.05% 3.26%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 04/21 127.14 歐元 0.78% 0.44% 1.74%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 04/21 103.93 歐元 0.78% 0.44% 1.74%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 11.55 歐元 0.9% 0.36% 7.38%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 5.00 歐元 0.9% 0.35% 7.27%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 38.97 美元 0.91% 8.59% 18.28%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 32.71 美元 0.93% 8.3% 17.03%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/21 31.27 美元 0.97% 2.29% 8.75%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/21 35.06 美元 0.97% 2.3% 8.76%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 150.00 歐元 0.97% 5.74% 19.14%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 04/21 32.35 美元 0.99% 2.07% 7.83%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 30.02 歐元 0.99% 1.89% 7.19%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 33.63 歐元 0.99% 1.89% 7.17%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 04/21 27.19 歐元 1.01% 1.68% 6.27%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 30.08 歐元 1.01% 1.68% 6.28%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 165.72 歐元 1.04% 1.06% 19.23%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 04/21 139.39 歐元 1.05% 5.69% 10.01%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 146.02 歐元 1.06% 0.79% 17.98%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 32.60 歐元 1.33% 8.61% 29%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 28.27 歐元 1.35% 8.33% 27.62%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 04/21 6.01 英鎊 1.57% 1.76% 16.89%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 36.46 歐元 1.58% 8.13% 25.8%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 30.47 歐元 1.6% 7.85% 24.42%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 04/21 4.49 英鎊 1.6% 1.43% 15.22%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 04/21 8.75 美元 1.61% 1.72% 17.65%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 17.44 美元 4.96% 11.48% 4.57%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/21 15.51 美元 4.98% 11.72% 3.46%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/21 16.46 歐元 5.61% 11.85% 11.17%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/21 14.41 歐元 5.63% 12.08% 10.01%