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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 02/22 89.06 美元 5.31% 21.69% 4.39%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 02/22 87.20 美元 5.3% 21.44% 3.57%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 02/22 86.91 美元 5.28% 21.13% -
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 02/22 80.77 歐元 5.19% 20.29% 0.02%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 02/22 72.02 美元 3.39% 10.81% 5.7%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 02/22 64.41 美元 3.38% 10.66% 6.22%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 02/22 60.33 美元 3.37% 10.52% 6.69%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 02/22 407.51 美元 3.08% 9.61% 9.08%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 02/22 375.20 美元 3.07% 9.46% 9.58%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 02/22 353.98 美元 3.06% 9.32% 10.03%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 02/22 43.04 美元 2.99% 9.37% 6.06%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 02/22 38.98 美元 2.98% 9.21% 6.57%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 02/22 36.54 美元 2.97% 9.08% 7.03%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 02/22 181.37 美元 2.42% 11.45% 7.75%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 02/22 158.61 美元 2.38% 11.03% 6.46%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 02/22 23.70 美元 2.36% 11.28% 6.32%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 02/22 19.19 美元 2.35% 11.06% 7.06%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 02/22 15.62 美元 2.35% 11.06% 7.06%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 02/22 17.86 美元 2.34% 10.92% 7.52%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 02/22 37.89 歐元 2.23% 10.02% 2.04%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 02/22 32.23 歐元 2.21% 9.73% 0.98%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 02/22 502.60 港幣 2.19% 10.56% 5.97%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 02/22 53.58 美元 2.17% 10.02% 7.23%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 02/22 164.24 歐元 2.17% 9.94% 8.12%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 02/22 420.48 港幣 2.17% 10.27% 6.95%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 02/22 120.98 美元 2.12% 8.55% 8.37%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 02/22 114.92 美元 2.1% 8.33% 9.1%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 02/22 32.49 美元 2.08% 5.27% 11.14%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 02/22 223.25 美元 2.04% 5.51% 3.11%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 02/22 145.43 美元 2.03% 5.31% 3.88%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 02/22 207.56 美元 2.03% 5.31% 3.88%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 02/22 189.33 美元 2.01% 5.11% 4.58%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 02/22 17.61 美元 1.94% 8.61% 10.61%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 02/22 15.33 美元 1.92% 8.39% 11.3%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 02/22 12.85 美元 1.92% 8.39% 11.32%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 02/22 14.14 美元 1.91% 8.25% 11.76%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 02/22 141.59 澳幣 1.9% 7.99% 12.22%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 02/22 17.56 美元 1.89% 9.08% 10.15%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 02/22 16.27 美元 1.88% 8.93% 10.64%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 324.31 南非幣 1.87% 10.14% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 02/22 15.43 美元 1.87% 8.79% 11.09%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 02/22 266.25 美元 1.86% 9.7% 6.25%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 323.24 南非幣 1.86% 9.86% -
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 02/22 244.40 美元 1.85% 9.54% 6.76%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 02/22 232.06 美元 1.84% 9.41% 7.22%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 02/22 21.22 美元 1.81% 9.42% 3.79%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 02/22 33.49 美元 1.81% 9.41% 3.79%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 32.38 澳幣 1.8% 8.89% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 02/22 30.65 美元 1.8% 9.26% 4.31%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 02/22 18.64 美元 1.8% 9.26% 4.31%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 02/22 28.72 美元 1.79% 9.13% 4.79%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 02/22 17.07 美元 1.79% 9.13% 4.79%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 02/22 18.63 美元 1.78% 9% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 32.27 澳幣 1.78% 8.61% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 02/22 30.55 美元 1.78% 9% -
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 02/21 31.54 美元 1.76% 5% 0.53%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 02/22 129.43 美元 1.76% 8.41% 0.79%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 02/21 32.25 澳幣 1.74% 4.52% 1.19%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 02/22 123.66 美元 1.74% 8.2% 1.57%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 02/22 85.03 美元 1.74% 8.2% 1.58%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 02/22 121.02 歐元 1.73% 4.78% 2.23%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 90.27 澳幣 1.72% 7.8% 2.45%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 02/22 24.68 澳幣 1.72% 10.49% 1.72%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 02/22 169.75 美元 1.7% 5.8% 0.32%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 02/22 160.90 美元 1.68% 5.6% 0.44%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 02/22 143.87 美元 1.68% 5.35% 0.08%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 02/22 148.45 美元 1.67% 5.4% 1.18%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 02/22 129.71 美元 1.67% 5.11% 1%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 02/22 147.35 歐元 1.65% 12.06% 16.98%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 02/22 286.64 美元 1.63% 8.03% 8.65%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 02/22 134.24 歐元 1.62% 4.4% 3.07%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 02/22 252.52 美元 1.61% 7.74% 9.61%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 02/22 20.90 歐元 1.61% 11.94% 1.76%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 02/22 120.97 歐元 1.6% 4.15% 4%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 02/22 13.05 美元 1.58% 6.13% 2.86%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 02/22 46.11 美元 1.57% 9.21% 12.68%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 02/22 242.43 歐元 1.56% 7.03% 11.66%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 02/22 11.51 美元 1.56% 5.85% 3.88%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 02/22 180.88 美元 1.56% 5.88% 4.05%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 02/22 185.91 歐元 1.55% 5.35% 4.66%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 02/22 39.52 美元 1.55% 8.92% 13.6%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 02/22 175.22 歐元 1.54% 5.21% 5.17%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 02/22 144.79 美元 1.54% 5.56% 2.91%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 02/22 40.63 瑞士法郎 1.52% 4.02% 8.57%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 02/22 218.76 美元 1.44% 5.12% 0.91%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 02/22 188.14 美元 1.42% 4.72% 2.39%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 02/22 53.15 瑞士法郎 1.41% 5.13% 0.11%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 02/22 15.68 美元 1.38% 2.75% 4.26%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 02/22 40.82 瑞士法郎 1.38% 4.78% 1.19%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 02/22 13.68 美元 1.36% 3.01% 5.27%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 02/22 34.73 歐元 1.35% 6.17% 2.46%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 02/22 28.78 歐元 1.33% 5.89% 3.48%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 02/22 40.56 美元 1.31% 0.14% 22.96%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 02/22 196.93 歐元 1.29% 6.22% 5.19%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 02/22 230.06 美元 1.29% 3.87% 5.99%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 1337.68 南非幣 1.29% 6.11% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 1332.98 南非幣 1.27% 5.84% -
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 02/22 201.77 美元 1.26% 3.59% 6.99%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 02/22 166.92 歐元 1.26% 5.82% 3.62%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 02/22 106.60 美元 1.25% 5.34% 10.6%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 02/22 179.47 美元 1.24% 4.47% 2.04%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 02/22 89.42 美元 1.23% 5.33% 10.55%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 02/22 152.09 美元 1.23% 4.27% 1.4%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 02/22 83.93 美元 1.22% 5.16% 11.15%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 02/22 104.16 美元 1.22% 5.16% 11.16%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 02/22 135.45 美元 1.21% 4.07% 0.64%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 02/22 86.45 澳幣 1.21% 4.89% 11.71%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 02/22 103.82 美元 1.2% 4.91% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 02/22 86.42 美元 1.2% 4.92% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 87.60 澳幣 1.19% 4.62% -
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 02/22 15.57 歐元 1.19% 9.25% 2.9%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 02/22 201.45 歐元 1.17% 3.49% 1.02%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 02/22 12.47 歐元 1.16% 8.9% 4.16%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 02/22 19.97 歐元 1.14% 9.73% 2.41%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 02/22 182.93 美元 1.14% 8.28% 12.22%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 02/22 147.34 美元 1.14% 8.28% 12.22%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 02/22 158.17 美元 1.12% 7.92% 10.93%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 02/22 17.60 歐元 1.12% 9.44% 3.42%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 02/22 323.40 美元 1.12% 1.75% 13.22%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 02/22 234.97 歐元 1.11% 10.35% 1.83%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 02/22 166.45 美元 1.11% 2.18% 3.44%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 02/22 160.76 美元 1.1% 2.31% 4%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 02/22 204.62 歐元 1.09% 10.06% 0.77%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 02/22 208.35 美元 1.09% 1% 6.01%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 02/22 141.67 美元 1.09% 2.51% 4.73%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 02/22 192.64 美元 1.08% 0.87% 6.52%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 02/22 182.35 美元 1.07% 0.74% 6.99%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 02/22 157.04 歐元 1.06% 7.24% 8.78%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 02/22 158.29 歐元 1.06% 10.07% 4.51%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 02/22 1334.25 日圓 1.06% 2.83% 5.39%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 02/22 348.18 美元 1.06% 4.61% 1.82%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 02/22 15.81 美元 1.05% 7.4% 1.36%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 02/22 1131.93 日圓 1.05% 2.97% 5.92%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 02/22 107.50 歐元 1.04% 3.13% 6.58%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 02/22 136.24 歐元 1.04% 6.89% 7.53%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 02/22 994.06 日圓 1.04% 3.15% 6.62%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 02/22 298.98 美元 1.03% 4.3% 0.7%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 02/22 13.93 美元 1.03% 7.05% 2.49%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 02/22 98.09 歐元 1.02% 3.31% 7.29%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 02/22 206.58 歐元 0.99% 3.64% 1.25%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 02/22 232.60 美元 0.98% 6.24% 16.32%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 02/22 203.47 美元 0.96% 5.96% 17.2%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 02/22 212.22 歐元 0.95% 6.52% 8.96%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 1551.77 南非幣 0.92% 5.31% -
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 02/22 185.66 歐元 0.92% 6.11% 7.33%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 2307.06 南非幣 0.91% 4.56% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 1546.89 南非幣 0.9% 5.05% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 2299.22 南非幣 0.89% 4.3% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 02/22 126.68 美元 0.85% 4.69% 4.95%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 02/22 203.85 美元 0.85% 4.69% 4.95%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 02/22 182.57 美元 0.84% 3.78% 0.38%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 02/22 116.88 美元 0.84% 4.48% 5.71%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 02/22 152.27 美元 0.84% 3.63% 0.98%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 02/22 185.83 美元 0.84% 4.48% 5.71%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 02/22 151.27 美元 0.84% 2.95% -
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 02/22 15.59 歐元 0.83% 6.75% 5.52%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 02/22 175.35 美元 0.83% 4.35% 6.18%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 02/22 112.28 美元 0.83% 4.35% 6.18%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 02/22 212.01 澳幣 0.83% 2.71% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 02/22 173.25 美元 0.83% 3.63% 0.99%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 02/22 116.61 美元 0.82% 4.29% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 02/22 185.40 美元 0.82% 4.29% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 154.97 澳幣 0.82% 4.13% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 154.49 澳幣 0.81% 3.87% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 211.99 澳幣 0.81% 3.06% -
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 02/22 13.74 歐元 0.81% 6.48% 4.41%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 02/22 151.23 美元 0.81% 3.36% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 02/22 172.67 美元 0.81% 3.36% -
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 02/22 1.34 美元 0.8% 2.78% 6.73%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 301.24 南非幣 0.79% 4.75% -
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 02/22 1.32 美元 0.79% 2.92% 7.25%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 300.17 南非幣 0.77% 4.49% -
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 02/21 14.40 美元 0.76% 6.3% 1.85%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 02/21 9.59 澳幣 0.76% 5.8% 0.55%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 02/21 10.30 美元 0.75% 6.11% 1.12%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 02/22 164.16 日圓 0.75% 3.4% 8.63%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 02/21 15.23 美元 0.75% 6.11% 1.12%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 02/22 68.62 歐元 0.75% 2.88% 4.61%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 02/22 131.32 日圓 0.73% 3.66% 9.58%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 02/22 48.87 美元 0.72% 3.77% 1.04%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 02/22 18.97 美元 0.72% 3.7% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 02/22 43.76 美元 0.72% 3.76% 1.03%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 02/22 58.42 歐元 0.72% 2.54% 5.84%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 02/22 45.26 美元 0.71% 3.63% 0.54%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 02/22 18.95 美元 0.71% 3.63% 0.53%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 108.58 澳幣 0.71% 3.49% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 02/22 42.51 美元 0.7% 3.52% 0.09%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 02/22 191.29 歐元 0.7% 5.84% 7.63%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 02/22 23.72 美元 0.7% 3.53% 0.09%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 108.20 澳幣 0.69% 3.23% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 02/22 106.66 澳幣 0.69% 3.33% 0.19%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 02/22 18.90 美元 0.69% 3.44% -
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 02/22 146.27 美元 0.69% 2.18% 1.52%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 02/22 45.15 美元 0.69% 3.45% -
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 02/22 129.75 美元 0.68% 2.05% 1.01%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 02/22 166.10 歐元 0.67% 5.43% 6.02%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 02/22 5.10 美元 0.65% 4.9% 4.93%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 02/22 5.11 美元 0.65% 4.87% 4.96%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 02/22 42.98 歐元 0.65% 2.86% 1.97%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 1502.22 南非幣 0.65% 3.42% -
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 02/22 12.42 美元 0.65% 4.87% 4.96%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 02/22 4.69 美元 0.64% 4.65% 5.72%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 02/22 53.85 美元 0.64% 1.68% 13.54%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 02/22 13.97 歐元 0.64% 2.09% 3.98%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 02/22 11.50 美元 0.64% 4.66% 5.72%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 02/22 143.95 歐元 0.63% 1.39% 1.21%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 02/22 105.47 歐元 0.63% 1.39% 1.21%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 02/22 1.19 美元 0.63% 1.68% 12.69%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 1496.97 南非幣 0.63% 3.16% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 02/22 173.00 歐元 0.63% 2.61% 2.9%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 02/22 12.00 歐元 0.62% 2.35% 2.89%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 8.10 澳幣 0.62% 4.28% 6.48%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 02/22 139.38 歐元 0.62% 1.26% 1.7%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 02/22 44.81 歐元 0.59% 1% 15.44%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 02/22 109.19 美元 0.59% 2.48% 1%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 02/22 102.51 美元 0.58% 2.3% 0.23%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 02/22 38.66 歐元 0.58% 0.86% 15.9%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 02/22 107.34 美元 0.58% 2.3% 0.24%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 135.97 澳幣 0.57% 2.16% -
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 02/22 35.82 歐元 0.57% 0.74% 16.32%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 02/22 49.26 美元 0.57% 3.78% 7%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 02/22 13.65 歐元 0.56% 3.67% 8.87%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 02/22 47.20 美元 0.55% 3.57% 7.74%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 02/22 106.95 美元 0.55% 2.04% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 02/22 102.15 美元 0.55% 2.04% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 135.39 澳幣 0.54% 1.9% -
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 02/22 90.70 美元 0.52% 3.68% 0.02%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 02/22 127.20 美元 0.52% 3.68% 0.02%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 02/22 179.65 歐元 0.52% 4.29% 1.03%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 02/22 31.31 美元 0.51% 2.56% 2.61%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 02/22 35.68 美元 0.51% 2.57% 2.61%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 02/22 16.78 美元 0.5% 2.27% 4.36%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 02/22 31.93 美元 0.5% 2.27% 4.36%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 02/22 41.07 歐元 0.5% 2.96% 9.54%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 02/22 87.04 美元 0.5% 3.53% 0.6%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 02/22 157.50 歐元 0.5% 5.17% 10.84%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 02/22 122.10 美元 0.5% 3.54% 0.6%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 02/22 32.39 美元 0.5% 2.31% 1.69%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 02/22 9.12 美元 0.49% 2.1% 4.98%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 82.44 澳幣 0.49% 3.31% 0.97%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 02/22 27.35 歐元 0.49% 2.76% 10.26%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 02/22 34.55 歐元 0.49% 2.76% 10.26%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 02/22 27.46 美元 0.49% 2.1% 4.98%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 02/22 8.76 美元 0.48% 2% 5.36%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 02/22 31.80 歐元 0.48% 2.63% 10.71%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 02/22 26.12 美元 0.48% 2% 5.36%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 02/22 76.54 澳幣 0.47% 1.79% 5.79%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 02/22 118.06 歐元 0.46% 2.86% 2.93%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 02/22 85.24 歐元 0.46% 2.86% 2.95%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 02/22 6.25 美元 0.46% 3.32% 2.51%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 02/22 12.47 美元 0.46% 3.32% 2.51%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 02/22 28.76 歐元 0.46% 1.74% 0.13%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 02/22 32.75 歐元 0.46% 1.74% 0.13%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 02/22 13.50 美元 0.45% 3.16% 2.49%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 02/22 81.82 歐元 0.45% 2.7% 3.53%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 02/22 5.54 美元 0.45% 3.22% 2.11%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 02/22 11.27 美元 0.45% 3.22% 2.1%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 02/22 113.40 歐元 0.45% 2.7% 3.52%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 02/22 6.37 美元 0.45% 3.16% 2.49%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 02/22 25.69 歐元 0.44% 1.49% 1.02%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 02/22 12.16 美元 0.44% 3.09% 2.79%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 02/22 28.82 歐元 0.44% 1.49% 1.02%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 02/22 7.54 美元 0.44% 3.1% 1.65%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 02/22 10.49 美元 0.44% 3.1% 1.65%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 02/22 7.28 美元 0.44% 4.46% 2.81%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 02/22 15.42 美元 0.44% 4.47% 2.82%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 02/22 7.23 美元 0.44% 3.09% 2.79%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 02/22 30.49 歐元 0.43% 1.35% 7.3%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 02/22 23.77 歐元 0.43% 1.37% 7.28%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 02/22 115.39 澳幣 0.43% 2.97% 1.42%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 02/22 5.46 美元 0.43% 4.36% 2.35%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 02/22 11.16 美元 0.43% 2.94% 3.32%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 02/22 13.55 美元 0.43% 4.35% 2.35%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 02/22 12.91 美元 0.42% 4.24% 1.93%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 02/22 5.22 美元 0.42% 4.24% 1.94%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 02/22 25.90 歐元 0.41% 1.08% 8.27%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 02/22 11.15 歐元 0.41% 1.09% 8.26%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 02/22 163.31 歐元 0.4% 2.43% 0.55%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 02/22 114.02 歐元 0.38% 3.54% 0.31%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 02/22 285.26 歐元 0.38% 2.37% 5.75%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 02/22 185.86 美元 0.38% 0.96% 6.61%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 02/22 95.37 美元 0.38% 4.47% 1.76%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 02/22 144.20 歐元 0.38% 2.21% 1.4%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 02/22 137.14 美元 0.38% 4.44% 1.69%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 02/22 124.45 美元 0.36% 4.21% 0.8%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 02/22 102.45 歐元 0.36% 3.31% 1.18%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 02/22 62.39 歐元 0.36% 3.32% 1.19%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 02/22 177.73 美元 0.36% 1.16% 7.36%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 02/22 217.07 歐元 0.35% 1.99% 7.02%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 1516.56 南非幣 0.32% 3.8% -
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 02/22 98.92 歐元 0.31% 3.53% 1.42%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 02/22 306.21 歐元 0.31% 5.33% 10.61%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 02/22 18.79 歐元 0.31% 8.13% 7.14%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 1511.23 南非幣 0.3% 3.54% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 02/22 1544.15 南非幣 0.3% 6.73% -
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 02/22 263.03 歐元 0.29% 4.99% 9.38%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 02/22 1539.01 南非幣 0.28% 6.46% -
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 02/22 167.63 美元 0.27% 2.89% 2.58%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 02/22 155.72 美元 0.26% 1.18% 1.96%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 02/22 107.38 美元 0.26% 1.18% 1.96%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 02/22 101.28 美元 0.25% 2.85% 2.29%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 02/22 106.08 美元 0.25% 2.85% 2.28%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 02/22 144.94 美元 0.25% 1.05% 2.45%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 02/22 89.98 美元 0.25% 1.05% 2.45%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 02/22 123.07 美元 0.24% - -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 02/22 123.79 美元 0.24% 5.79% 2.2%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 02/22 111.77 美元 0.24% 2.69% 1.62%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 02/22 135.96 美元 0.24% 0.94% 2.88%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 02/22 99.84 美元 0.24% 2.68% 1.62%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 02/22 119.65 美元 0.23% 5.66% 2.68%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 02/22 111.26 美元 0.23% 5.65% 2.69%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 02/22 99.61 美元 0.22% 2.42% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 153.96 澳幣 0.22% 5.49% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 02/22 111.36 美元 0.22% 2.41% -
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 02/22 24.15 歐元 0.22% 2.2% 0.26%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 02/22 18.29 歐元 0.22% 2.2% 0.26%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 02/22 140.12 澳幣 0.21% 2.5% 1.33%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 02/22 119.29 美元 0.21% 5.41% -
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 02/22 16.23 歐元 0.21% 2.1% 0.14%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 02/22 20.67 歐元 0.21% 1.98% 0.6%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 02/22 22.24 歐元 0.21% 2.1% 0.14%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 02/22 15.14 歐元 0.21% 1.98% 0.59%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 02/22 111.60 美元 0.21% 5.41% -
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 02/22 158.46 美元 0.2% 4.68% 1.19%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 02/22 85.99 美元 0.2% 4.92% 5.86%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 02/22 22.13 美元 0.2% 4.13% 6.43%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 153.45 澳幣 0.2% 5.23% -
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 02/22 138.97 歐元 0.2% 0.29% 4.91%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 02/22 151.69 美元 0.2% 4.68% 1.19%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 02/22 173.07 美元 0.2% 3.2% 1.97%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 02/22 176.22 美元 0.2% 3.28% 2.27%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 02/22 139.52 澳幣 0.19% 2.24% -
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 02/22 148.59 美元 0.19% 4.51% 0.59%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 02/22 22.09 美元 0.19% 4% 5.9%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 02/22 26.98 美元 0.19% 4.01% 5.92%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 02/22 121.30 歐元 0.18% 0.05% 5.81%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 02/22 142.78 美元 0.18% 4.4% 0.19%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 02/22 94.75 歐元 0.18% 0.05% 5.81%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 02/22 17.82 美元 0.18% 1.96% 11.61%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 02/22 17.24 美元 0.17% 2.11% 12.11%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 02/22 16.76 美元 0.16% 2.23% 12.55%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 02/22 11.91 歐元 0.16% 2.05% 0.67%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 02/22 22.73 歐元 0.16% 2.05% 0.68%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 02/22 52.77 歐元 0.15% 4.32% 3.8%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 02/22 24.20 歐元 0.15% 3.55% 4.33%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 02/22 126.28 歐元 0.15% 4.32% 3.8%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 02/22 52.48 歐元 0.15% 4.33% -
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 02/22 13.26 歐元 0.15% 3.55% 4.31%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 02/22 12.00 歐元 0.15% 2.38% 0.71%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 02/22 19.53 歐元 0.14% 1.8% 0.23%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 02/22 7.21 歐元 0.14% 2.48% 1.63%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 02/22 12.71 歐元 0.14% 2.48% 1.63%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 02/22 145.68 歐元 0.14% 3.74% 1.81%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 02/22 11.77 歐元 0.13% 3.21% 2.96%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 02/22 10.81 歐元 0.13% 2.27% 0.82%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 02/22 1915.44 日圓 0.13% 2.62% 13.44%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 02/22 18.57 歐元 0.13% 3.21% 2.96%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 02/22 117.00 歐元 0.13% 4.11% 2.97%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 02/22 48.86 歐元 0.13% 4.11% 2.97%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 02/22 131.17 歐元 0.12% 3.47% 2.77%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 02/22 16.88 歐元 0.11% 2.76% 14.11%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 02/22 1658.42 日圓 0.11% 2.88% 14.35%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 02/22 179.83 歐元 0.11% 5.32% 3.25%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 02/22 16.34 歐元 0.1% 2.9% 14.58%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 02/22 154.84 歐元 0.09% 4.97% 1.9%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 02/22 11.79 美元 0.09% 3.01% 2.06%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 02/22 24.17 美元 0.09% 3.01% 2.06%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 02/22 20.55 美元 0.07% 2.79% 1.21%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 02/22 108.03 美元 0.05% 0.61% 1.99%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 02/22 111.36 美元 0.05% 0.62% 2.01%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 02/22 7.64 歐元 0.04% 0.36% 0.27%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 02/22 6.62 歐元 0.02% 0.15% 1.09%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 02/22 120.84 歐元 0.02% 2.12% 1.03%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 02/22 147.80 歐元 0.02% 2.11% 1.06%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 02/22 124.82 歐元 0.01% 0.14% 0.6%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 02/22 118.91 歐元 0.01% 0.15% 0.62%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 02/22 39.07 歐元 0.01% 8.47% 12.67%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 02/22 28.63 歐元 0.04% 8.12% 13.79%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 02/22 46.15 美元 0.06% 11.46% 3.97%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 02/22 37.99 美元 0.08% 11.16% 4.97%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 02/22 1.05 歐元 0.12% 1.09% 5.17%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 02/22 11.35 歐元 0.32% 4.86% 10.72%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 02/22 4.60 歐元 0.32% 4.87% 10.72%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 02/22 40.75 歐元 0.8% 12.22% 4.31%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 02/22 9.11 美元 0.8% 2.4% 1.89%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 02/22 33.41 歐元 0.82% 11.92% 3.22%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 02/22 6.15 英鎊 0.82% 2.08% 0.86%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 02/22 4.49 英鎊 0.85% 1.74% 0.44%