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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 07/02 147.92 美元 5.87% 66.6% 53.37%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 07/02 143.25 美元 5.85% 66.27% 52.13%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 07/02 140.86 美元 5.83% 65.86% 50.61%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 07/02 127.09 歐元 5.82% 65.62% 47.65%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積 07/02 227.04 美元 5.39% 21.8% 1.01%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 07/02 150.36 美元 5.37% 21.5% 1.98%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 07/02 190.24 美元 5.37% 21.5% 1.98%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 07/02 161.59 美元 5.35% 21.11% 3.25%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 07/02 156.35 歐元 5.34% 20.77% 5.12%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 07/02 133.26 歐元 5.31% 20.39% 6.36%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積 07/02 210.75 美元 3.89% 30.11% 9.32%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 07/02 168.94 美元 3.86% 29.76% 10.28%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 07/02 133.02 美元 3.84% 29.38% 11.36%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 07/02 38.10 美元 3.8% 34.24% 4.52%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 07/02 39.47 歐元 3.79% 24.15% 3.05%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 07/02 70.09 歐元 3.79% 18.96% 21.49%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 07/02 54.33 歐元 3.77% 18.69% 22.24%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 07/02 28.42 歐元 3.76% 23.75% 4.32%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 07/02 45.43 歐元 3.75% 18.29% 23.26%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 07/02 17.21 美元 3.73% 15.15% 19.02%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 07/02 19.49 歐元 3.72% 14.86% 20.09%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 07/02 22.06 美元 3.72% 15.02% 19.4%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 07/02 17.06 美元 3.72% 15.01% 19.42%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 07/02 10.05 歐元 3.72% 14.86% 20.08%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 07/02 8.76 歐元 3.7% 14.49% 21.14%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 07/02 14.69 歐元 3.7% 14.49% 21.14%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 07/02 580.07 美元 3.64% 28.33% 21.77%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 07/02 246.70 美元 3.64% 29.48% 10.64%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 07/02 336.79 美元 3.64% 28.89% 7.42%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 07/02 284.52 美元 3.62% 28.51% 8.52%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 07/02 206.77 美元 3.62% 29.23% 9.78%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 07/02 191.53 歐元 3.62% 28.09% 10.19%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 07/02 173.52 美元 3.61% 28.99% 9%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 07/02 485.52 美元 3.61% 27.93% 20.27%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 07/02 222.77 歐元 3.6% 28.61% 6.68%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 07/02 443.70 美元 3.6% 27.76% 19.61%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 07/02 152.92 美元 3.59% 28.75% 8.15%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 07/02 415.81 美元 3.59% 27.6% 19.03%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 07/02 62.53 美元 3.58% 14.13% 20.92%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 07/02 37.32 歐元 3.57% 13.85% 21.94%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 07/02 99.25 歐元 3.57% 13.85% 21.94%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 07/02 37.34 歐元 3.57% 13.85% 21.92%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 07/02 34.18 歐元 3.55% 13.63% 22.57%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 07/02 90.96 歐元 3.55% 13.63% 22.56%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 07/02 44.80 美元 3.52% 36.63% 21.11%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 07/02 269.81 美元 3.51% 32.18% 5.3%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 07/02 36.35 美元 3.5% 36.21% 22.07%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 07/02 223.42 美元 3.49% 31.77% 6.45%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 07/02 29.50 美元 3.48% 35.86% 22.89%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 07/02 249.50 美元 3.48% 28.06% 8.04%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 07/02 193.17 美元 3.47% 31.43% 7.43%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 07/02 210.27 美元 3.45% 27.59% 6.44%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 07/02 88.47 美元 3.4% 28.28% 21.35%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 07/02 339.24 美元 3.38% 26.62% 0.83%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.53 美元 3.38% 28.11% 20.68%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.06 美元 3.37% 27.95% 20.07%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 07/02 52.97 美元 3.33% 30.34% 1.68%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 07/02 43.11 歐元 3.32% 30.05% 2.99%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 07/02 36.79 歐元 3.3% 29.79% 3.76%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 07/02 33.86 歐元 3.29% 29.63% 4.25%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 07/02 10.09 美元 3.23% 16.91% 20.15%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 07/02 3.75 美元 3.23% 16.91% 20.15%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 07/02 3.73 美元 3.22% 16.9% 20.15%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 07/02 3.41 美元 3.21% 16.67% 20.79%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 5.74 澳幣 3.21% 15.39% 23.38%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 07/02 9.24 美元 3.21% 16.67% 20.79%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 07/02 10.53 歐元 3.18% 15.99% 22.99%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 07/02 297.99 歐元 3.13% 24.46% 7.16%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 07/02 180.52 美元 3.12% 21.21% 0.58%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 07/02 182.58 歐元 3.11% 24.78% 10.09%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 07/02 195.72 美元 3.11% 27% 14.42%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 07/02 190.86 美元 3.11% 20.19% 12.02%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 07/02 251.89 歐元 3.11% 24.09% 8.25%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積 07/02 55.80 美元 3.1% 25.44% 3.71%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 07/02 169.35 美元 3.1% 20.98% 0.17%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 07/02 180.53 美元 3.09% 19.95% 12.73%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 07/02 179.61 美元 3.09% 26.83% 14.91%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 07/02 154.70 美元 3.09% 20.76% 0.9%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 07/02 53.04 美元 3.08% 25.13% 2.71%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 1158.60 南非幣 3.08% 15.99% 19.93%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 07/02 168.88 美元 3.08% 26.67% 15.32%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積 07/02 51.28 歐元 3.07% 24.87% 1.5%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 07/02 50.26 美元 3.07% 24.9% 1.88%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 07/02 18.70 美元 3.06% 32.31% 11.77%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 07/02 42.76 歐元 3.05% 24.57% 0.51%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 07/02 35.58 歐元 3.04% 24.32% 0.29%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 07/02 27.45 歐元 3.04% 24.32% 0.29%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積 07/02 120.46 美元 3.04% 22.28% 8.05%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 07/02 32.53 歐元 3.03% 24.17% 0.8%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 07/02 16.19 美元 3.03% 31.88% 10.32%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 1142.54 南非幣 3.03% 15.88% 20.47%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 07/02 166.80 美元 3.02% 16.39% 20.13%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 07/02 99.10 美元 3.02% 16.39% 20.13%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 07/02 110.34 美元 3.02% 21.98% 8.94%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 117.41 澳幣 3.01% 14.96% 23.17%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 07/02 150.41 美元 3.01% 16.16% 20.76%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 07/02 90.66 美元 3.01% 16.16% 20.76%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 07/02 103.67 美元 3.01% 21.76% 9.66%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 07/02 140.97 美元 3% 16.01% 21.16%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 07/02 86.51 美元 3% 16.01% 21.15%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 115.98 澳幣 2.99% 15.39% 23.44%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 07/02 148.51 美元 2.99% 15.94% 21.38%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 07/02 89.52 美元 2.99% 15.94% 21.37%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 07/02 32.30 歐元 2.99% 31.53% 21.83%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 07/02 26.10 歐元 2.97% 31.18% 22.67%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 07/02 219.51 歐元 2.97% 23.66% 8.35%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 07/02 173.03 歐元 2.96% 26.91% 7.18%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 07/02 186.76 歐元 2.94% 23.2% 6.73%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積 07/02 245.38 美元 2.91% 22.15% 7.59%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積 07/02 360.25 歐元 2.89% 22.53% 0.29%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 07/02 205.66 美元 2.89% 21.94% 8.28%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 07/02 128.72 美元 2.88% 21.69% 8.99%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 07/02 4.98 英鎊 2.88% 14.4% 20.67%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 07/02 189.22 美元 2.88% 21.69% 8.99%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 07/02 7.53 美元 2.87% 14.61% 19.29%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 07/02 301.03 歐元 2.87% 22.27% 0.56%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 07/02 170.86 美元 2.86% 21.46% 9.67%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 07/02 3.57 英鎊 2.86% 14.03% 21.69%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 07/02 224.64 歐元 2.85% 21.84% 1.98%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 07/02 108.87 歐元 2.76% 20.21% 9.66%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 07/02 275.32 歐元 2.75% 26.23% 9.05%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 07/02 219.91 歐元 2.67% 24.42% 6.75%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 07/02 205.21 歐元 2.66% 24.29% 5.97%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 07/02 22.69 美元 2.62% 24.49% 0.91%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 07/02 227.08 歐元 2.61% 17.04% 0.88%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 07/02 18.22 美元 2.6% 24.19% 0.07%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 07/02 12.89 美元 2.59% 23.94% 0.87%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 07/02 15.69 美元 2.59% 23.94% 0.88%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 07/02 14.37 美元 2.58% 23.79% 1.38%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 07/02 194.63 歐元 2.58% 16.6% 0.64%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 07/02 139.99 澳幣 2.58% 22.98% 3.47%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 07/02 22.36 歐元 2.55% 27.76% 12.08%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 07/02 42.92 歐元 2.53% 23.22% 10.51%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 07/02 35.99 歐元 2.51% 22.9% 9.36%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 07/02 148.07 歐元 2.51% 12.4% 19.89%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 07/02 125.25 歐元 2.49% 12.03% 20.94%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積 07/02 58.50 美元 2.49% 28% 11.58%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 07/02 48.45 美元 2.46% 27.6% 10.2%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 07/02 43.55 美元 2.45% 27.43% 9.6%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 07/02 40.55 美元 2.44% 27.27% 9.05%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 07/02 182.50 歐元 2.38% 17.72% 8.04%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 07/02 151.54 歐元 2.36% 17.28% 9.42%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 07/02 22.24 美元 2.3% 26.83% 1.38%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 07/02 18.82 美元 2.28% 26.44% 0.14%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 07/02 17.31 美元 2.27% 26.27% 0.4%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 07/02 16.30 美元 2.26% 26.11% 0.91%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 1150.92 南非幣 2.23% 19.81% 1.41%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 1141.66 南非幣 2.21% 19.43% 2.41%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 07/02 82.10 美元 2.2% 19.37% 3.52%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 07/02 104.84 美元 2.2% 19.36% 3.52%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 07/02 75.52 澳幣 2.18% 18.55% 6.37%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 07/02 74.62 美元 2.18% 19.19% 4.09%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 07/02 99.83 美元 2.17% 18.89% 5.05%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 07/02 75.78 美元 2.17% 18.89% 5.04%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 75.52 澳幣 2.16% 18.25% 7.31%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 07/02 43.07 瑞士法郎 2.12% 17.56% 1.38%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 07/02 16.20 歐元 2.1% 19.92% 0.2%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 07/02 12.75 歐元 2.07% 19.53% 1.1%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 07/02 57.91 瑞士法郎 1.94% 13.57% 1.51%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 07/02 43.70 瑞士法郎 1.92% 13.2% 0.19%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 07/02 149.78 歐元 1.87% 15.51% 10.49%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 282.92 南非幣 1.86% 19.84% 9.38%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 278.16 南非幣 1.84% 19.56% 10.29%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 07/02 26.29 澳幣 1.82% 8.29% 0.99%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 07/02 19.13 美元 1.81% 19.65% 10.74%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 07/02 31.49 美元 1.81% 19.62% 10.74%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 07/02 28.60 美元 1.79% 19.46% 11.25%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 07/02 16.67 美元 1.79% 19.47% 11.23%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 07/02 26.62 美元 1.78% 19.31% 11.68%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 07/02 15.17 美元 1.78% 19.32% 11.67%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 28.37 澳幣 1.78% 18.56% 13.69%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 07/02 16.44 美元 1.77% 19.18% 12.12%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 07/02 21.53 歐元 1.77% 22.09% 0.41%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 07/02 28.12 美元 1.77% 19.17% 12.13%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 27.89 澳幣 1.76% 18.27% 14.59%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 07/02 18.70 歐元 1.75% 21.78% 0.63%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積 07/02 204.02 美元 1.63% 19.99% 11.47%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 07/02 180.71 美元 1.61% 19.73% 10.49%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 07/02 171.71 美元 1.61% 19.73% 10.5%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 07/02 167.98 美元 1.6% 19.53% 9.79%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 07/02 159.84 歐元 1.59% 19.34% 7.55%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 07/02 160.54 美元 1.59% 19.42% 9.35%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 07/02 141.89 歐元 1.57% 19.02% 6.42%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 07/02 258.13 歐元 1.56% 20.99% 2.46%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 07/02 221.59 歐元 1.54% 20.68% 1.38%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 2082.02 南非幣 1.52% 20.66% 3.37%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 07/02 290.67 美元 1.5% 25.3% 2.16%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 07/02 123.11 美元 1.5% 18.77% 7.99%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 2043.96 南非幣 1.5% 20.39% 2.35%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 07/02 188.89 美元 1.49% 20.18% 0.82%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 07/02 72.44 美元 1.48% 18.56% 8.7%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 07/02 116.36 美元 1.48% 18.53% 8.72%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 07/02 264.86 美元 1.48% 25.13% 1.61%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 07/02 249.76 美元 1.47% 24.98% 1.09%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 07/02 138.49 美元 1.47% 19.96% 0.15%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 07/02 177.63 美元 1.47% 19.96% 0.14%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 07/02 147.64 美元 1.47% 19.99% 0.18%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 75.23 澳幣 1.46% 17.62% 11.29%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 07/02 191.15 澳幣 1.46% 19.34% 2.11%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 07/02 174.60 美元 1.45% 19.65% 0.9%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 07/02 136.51 美元 1.45% 19.65% 0.9%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 188.44 澳幣 1.44% 19.02% 3.12%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 07/02 363.00 美元 1.44% 26.63% 3.47%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積 07/02 280.85 美元 1.43% 29.43% 3.13%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 07/02 225.63 美元 1.41% 29.03% 4.32%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 07/02 309.69 美元 1.41% 26.24% 2.2%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 07/02 268.96 美元 1.39% 25.92% 1.13%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 07/02 194.54 美元 1.38% 28.7% 5.32%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 07/02 251.81 歐元 1.37% 25.59% 0.54%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 07/01 33.16 美元 1.33% 22.32% 0.07%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積 07/01 37.25 美元 1.33% 22.43% 0.29%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 07/01 32.60 澳幣 1.32% 21.28% 3.47%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 07/02 22.19 歐元 1.3% 17.56% 0.15%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積 07/02 29.94 美元 1.26% 22.04% 0.85%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 07/02 25.01 美元 1.23% 21.74% 0.13%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 07/02 20.03 美元 1.22% 21.5% 0.93%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 07/02 15.97 美元 1.22% 21.5% 0.94%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 07/02 18.52 美元 1.21% 21.35% 1.42%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 07/02 491.60 港幣 1.12% 18.02% 4.14%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 07/02 52.32 美元 1.1% 17.75% 4.47%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 07/02 405.45 港幣 1.1% 17.72% 5.14%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 07/02 154.69 歐元 1.08% 17.27% 6.79%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 07/02 7.65 美元 0.92% 49.9% 45.39%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 07/02 6.58 美元 0.9% 49.51% 45.97%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 09/24 40.21 美元 0.78% 5.39% 15.42%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/24 34.26 美元 0.77% 5.63% 16.3%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 07/02 84.69 美元 0.74% 13.42% 2.77%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 07/02 127.51 美元 0.74% 13.44% 2.77%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 07/02 121.40 美元 0.73% 13.26% 3.34%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 75.47 澳幣 0.73% 12.86% 5.29%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 07/02 80.61 美元 0.73% 13.26% 3.35%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 07/02 77.33 歐元 0.73% 13% 5.42%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 07/02 113.78 歐元 0.73% 13.01% 5.44%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 07/02 73.60 歐元 0.71% 12.82% 6.01%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 07/02 40.19 美元 0.68% 8.72% 0.81%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 07/02 172.73 美元 0.67% 16.46% 6.05%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 07/02 32.77 美元 0.66% 8.42% 0.32%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 07/02 16.33 美元 0.66% 8.41% 0.33%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 07/02 152.72 美元 0.65% 16.17% 5%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 07/02 27.93 美元 0.65% 8.24% 0.98%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 07/02 8.73 美元 0.65% 8.24% 0.98%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 07/02 26.42 美元 0.64% 8.13% 1.37%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 07/02 22.21 歐元 0.64% 8.05% 3.05%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 07/02 71.82 澳幣 0.64% 7.88% 2.8%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 07/02 8.37 美元 0.64% 8.13% 1.37%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 07/02 30.15 歐元 0.64% 8.07% 2.82%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 07/02 137.22 歐元 0.63% 15.82% 2.34%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 07/02 135.95 美元 0.63% 15.9% 4%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 07/02 25.24 歐元 0.62% 7.76% 3.86%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 07/02 10.27 歐元 0.62% 7.77% 3.85%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 07/02 122.12 歐元 0.61% 15.54% 1.36%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 1337.79 南非幣 0.52% 16.07% 4.83%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 1316.31 南非幣 0.5% 15.74% 5.7%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積 07/02 128.56 美元 0.48% 15.51% 6.78%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 07/02 121.25 美元 0.47% 15.3% 7.46%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 07/02 108.87 美元 0.47% 15.3% 7.42%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 07/02 116.41 美元 0.46% 15.16% 7.92%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 133.44 澳幣 0.46% 14.88% 9.87%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 07/02 31.07 美元 0.46% 27.5% 15.41%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 07/02 97.75 美元 0.46% 15.17% 7.89%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 07/02 96.70 美元 0.44% 14.87% 8.82%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積 07/02 19.65 美元 0.44% 8.46% 4.21%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 131.18 澳幣 0.44% 14.55% 10.79%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 07/02 114.49 美元 0.44% 14.87% 8.83%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 07/02 6.86 歐元 0.43% 44.74% 45.23%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 07/02 16.59 美元 0.42% 8.24% 3.37%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 07/02 7.50 美元 0.42% 8.24% 3.35%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 07/02 7.50 美元 0.42% 8.27% - NaN%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 07/02 5.50 美元 0.41% 8.12% 2.88%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 07/02 14.49 美元 0.41% 8.12% 2.88%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 07/02 118.12 歐元 0.4% 7.96% 0.68%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 07/02 13.73 美元 0.4% 8.01% 2.48%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 07/02 5.80 歐元 0.4% 44.37% 45.81%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 07/02 5.23 美元 0.4% 8.01% 2.48%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 07/02 105.01 歐元 0.39% 7.72% 0.08%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 07/02 60.20 歐元 0.39% 7.72% 0.05%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積 07/02 162.33 美元 0.36% 6.66% 5.79%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 07/02 148.43 美元 0.34% 6.46% 5.01%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 07/02 97.39 美元 0.34% 6.46% 4.98%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 07/02 103.17 歐元 0.32% 6.15% 2.37%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 07/02 18.49 美元 0.32% 19.71% 1.54%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 07/02 133.06 美元 0.32% 6.22% 4.08%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 1471.85 南非幣 0.31% 10.23% 7.08%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 07/02 16.95 美元 0.3% 19.34% 2.75%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 07/02 2070.89 日圓 0.3% 19.54% 2.41%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 1448.45 南非幣 0.29% 9.97% 5.8%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 07/02 15.48 歐元 0.28% 18.81% 5.06%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 07/02 124.19 美元 0.28% 13.87% 1.42%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 07/02 15.72 美元 0.28% 19.03% 3.75%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 07/02 16.27 美元 0.28% 19.18% 3.29%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 07/02 152.00 美元 0.28% 13.99% 1.01%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 07/02 1792.04 日圓 0.28% 19.18% 3.61%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積 07/02 152.98 歐元 0.27% 13.91% 2.52%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 07/02 14.87 歐元 0.27% 18.65% 5.58%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 07/02 116.36 美元 0.26% 9.59% 3.57%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 07/02 144.57 歐元 0.26% 13.7% 3.29%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 07/02 1529.58 日圓 0.26% 18.87% 4.62%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 07/02 98.58 歐元 0.26% 13.7% 3.24%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 132.96 澳幣 0.25% 9.14% 1.35%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 07/02 139.02 歐元 0.25% 13.56% 3.79%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 07/02 100.78 美元 0.25% 9.4% 2.84%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 07/02 113.30 美元 0.25% 9.39% 2.82%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 07/02 99.72 美元 0.23% 9.12% 1.75%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 130.42 澳幣 0.23% 8.88% 0.3%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 07/02 111.32 美元 0.23% 9.14% 1.77%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 1535.30 南非幣 0.12% 10.78% 8.16%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 1502.32 南非幣 0.1% 10.48% 6.54%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 07/02 30.77 美元 0.07% 6.04% 9.71%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 07/02 125.55 美元 0.07% 10.13% 4.58%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積 07/02 16.03 美元 0.06% 10.47% 8.7%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 07/02 116.13 美元 0.06% 9.94% 3.86%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 07/02 103.25 美元 0.06% 9.94% 3.87%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 07/02 27.66 美元 0.06% 5.89% 9.08%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 07/02 13.03 美元 0.06% 5.89% 9.07%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 07/02 100.87 美元 0.05% 9.77% 3.19%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 07/02 121.29 美元 0.05% 9.77% 3.18%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 07/02 282.08 南非幣 0.05% 15.64% 1.74%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 07/02 14.34 美元 0.05% 10.31% 8.06%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 140.69 澳幣 0.05% 9.55% 1.64%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積 07/02 174.39 美元 0.05% 9.73% 2.54%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 07/02 162.96 歐元 0.04% 5.61% 6.26%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 07/02 6.06 美元 0.04% 10.2% 7.63%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 07/02 277.63 南非幣 0.04% 15.37% 1.24%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 07/02 23.24 美元 0.04% 5.67% 8.15%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 07/02 128.65 歐元 0.04% 5.61% 6.29%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 07/02 6.97 美元 0.04% 10.31% 8.07%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 07/02 12.90 美元 0.04% 10.2% 7.64%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 07/02 99.28 美元 0.03% 9.49% 2.17%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 138.17 澳幣 0.03% 9.26% 0.62%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 07/02 119.22 美元 0.03% 9.49% 2.16%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 07/02 109.32 歐元 0.03% 9.44% 0.61%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 07/02 11.93 美元 0.03% 10.08% 7.16%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 07/02 8.21 美元 0.03% 10.08% 7.15%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 07/02 180.95 歐元 0.03% 9.99% 5.26%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 07/02 104.44 美元 0.03% 9.53% 3.25%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 07/02 125.01 澳幣 0.03% 9.84% 5.51%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 07/02 155.27 美元 0.03% 9.53% 3.25%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 07/02 86.06 美元 0.02% 9.39% 3.73%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 07/02 133.42 歐元 0.02% 9.2% 5.78%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 07/02 143.56 美元 0.02% 9.39% 3.72%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 07/02 133.86 美元 0.02% 9.27% 4.15%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 07/02 157.96 歐元 0.01% 9.76% 4.36%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積 07/02 118.66 美元 0% 0.16% 1.69%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 07/02 86.34 歐元 0% 8.94% 6.66%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 07/02 41.59 歐元 0% 23.81% 13.21%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 07/02 14.55 美元 0% 7.89% 2.46%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 07/02 6.70 美元 0% 7.88% 2.45%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 07/02 113.98 美元 0% 0.11% 1.48%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 07/02 114.99 歐元 0% 8.94% 6.67%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 07/02 110.54 美元 0% 0.1% 1.46%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 07/02 117.88 歐元 0% 0.09% 0.67%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 07/02 123.78 歐元 0% 0.09% 0.64%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 07/02 13.05 美元 0.01% 7.81% 2.15%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 07/02 7.58 美元 0.01% 7.81% 2.15%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 07/02 106.68 美元 0.01% 10.82% 4.28%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 07/02 124.45 美元 0.01% 10.82% 4.29%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 07/02 101.30 澳幣 0.02% 14.26% 3.9%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 07/02 103.60 美元 0.02% 10.63% 3.55%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 07/02 11.89 美元 0.02% 7.66% 1.6%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 07/02 33.90 歐元 0.02% 23.44% 14.27%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 07/02 50.41 美元 0.02% 14.66% 1.54%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 07/02 41.48 美元 0.02% 14.66% 1.52%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 07/02 120.96 美元 0.02% 10.63% 3.55%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 07/02 17.94 美元 0.03% 14.52% 2.03%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 07/02 46.37 美元 0.03% 14.52% 2.03%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 07/02 99.79 澳幣 0.03% 14.08% 4.34%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 07/02 17.89 美元 0.03% 14.57% 1.85%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 07/02 40.38 美元 0.04% 5.7% 6.98%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 07/02 42.62 歐元 0.04% 14.25% 4.29%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 07/02 7.69 歐元 0.04% 1.8% 0.32%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 07/02 22.19 美元 0.04% 14.39% 2.47%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 07/02 27.69 歐元 0.04% 23.12% 15.17%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 07/02 176.79 美元 0.04% 17.64% 0.42%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 07/02 43.29 美元 0.04% 14.39% 2.46%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 07/02 35.13 美元 0.04% 5.69% 6.87%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 07/02 99.67 澳幣 0.04% 13.97% 4.67%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 07/02 45.74 美元 0.05% 14.29% 2.83%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 07/02 31.16 歐元 0.05% 5.45% 4.23%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 07/02 17.59 美元 0.05% 14.28% 2.83%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 07/02 35.74 歐元 0.05% 5.45% 4.23%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 07/02 1551.52 日圓 0.05% 17.5% 1.26%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 07/02 6.58 歐元 0.05% 1.59% 1.14%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 07/02 164.41 美元 0.06% 17.34% 1.47%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 07/02 36.13 美元 0.06% 5.44% 5.84%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 07/02 169.34 歐元 0.06% 13.99% 5.19%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 07/02 157.68 美元 0.07% 17.19% 1.96%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 07/02 31.04 歐元 0.07% 5.2% 3.22%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 07/02 27.39 歐元 0.07% 5.2% 3.22%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積 07/02 27.03 歐元 0.07% 3.8% 2.09%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 07/02 1297.41 日圓 0.07% 17.22% 2.21%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 07/02 101.84 歐元 0.08% 16.68% 4.17%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 07/02 137.57 美元 0.08% 16.97% 2.68%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 07/02 24.30 歐元 0.08% 3.68% 1.62%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 07/02 1092.37 日圓 0.08% 17.06% 2.76%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 07/02 12.57 歐元 0.08% 3.68% 1.62%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 07/02 12.14 歐元 0.09% 4.29% 2.76%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 07/02 949.59 日圓 0.09% 16.84% 3.49%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積 07/02 14.79 歐元 0.09% 1.82% 2.42%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 07/02 4.63 歐元 0.09% 4.29% 2.77%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 07/02 7.69 歐元 0.1% 1.75% 2.13%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 07/02 20.60 歐元 0.1% 3.43% 0.64%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 07/02 91.92 歐元 0.1% 16.46% 4.96%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 07/02 13.71 歐元 0.1% 1.75% 2.13%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 07/02 11.53 歐元 0.11% 1.55% 1.31%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 07/02 193.17 美元 0.14% 6.56% 3.83%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 07/02 28.70 歐元 0.15% 6.39% 1.14%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 07/02 182.69 美元 0.15% 6.51% - NaN%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 07/02 188.95 美元 0.15% 6.48% 3.52%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 07/02 18.92 歐元 0.16% 6.23% 0.55%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 07/02 12.66 歐元 0.16% 6.28% 1.07%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 07/02 25.50 歐元 0.16% 6.23% 0.55%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 07/02 182.13 美元 0.16% 6.41% 2.51%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 07/02 16.29 歐元 0.17% 6.13% 0.15%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 07/02 23.36 歐元 0.17% 6.13% 0.15%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 07/02 15.11 歐元 0.18% 6.01% 0.3%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 07/02 21.58 歐元 0.18% 6.01% 0.3%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/15 143.07 美元 0.52% 18.48% 10.95%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 04/15 166.00 美元 0.53% 18.25% 9.82%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 04/15 140.82 歐元 0.84% 14.92% 5.73%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 06/30 8.62 澳幣 0.94% 8.81% 9.77%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 06/30 9.60 美元 0.95% 9.26% 7.68%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 06/30 14.06 美元 0.95% 9.26% 7.68%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 06/30 14.73 美元 0.96% 9.06% 8.36%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 06/30 9.33 美元 0.96% 9.06% 8.35%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 07/02 202.74 日圓 1.52% 23.19% 1.35%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 07/02 1.40 美元 1.53% 22.99% 0.92%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 07/02 167.57 日圓 1.54% 22.81% 0.1%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 07/02 1.36 美元 1.55% 22.83% 0.39%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 07/02 132.15 日圓 1.56% 22.5% 0.95%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 07/02 1.23 美元 1.86% 22% 0.45%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 07/02 1.09 歐元 2.35% 17.8% 0.16%