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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 79.07 美元 3.76% 12.9% 52.37%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 71.14 美元 3.75% 12.74% 51.54%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 67.00 美元 3.74% 12.59% 50.78%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 47.04 美元 3.67% 4.72% 31.06%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 39.17 美元 3.64% 4.43% 29.69%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 463.79 美元 3.41% 12.71% 51.34%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 01/22 429.58 美元 3.4% 12.55% 50.51%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 407.48 美元 3.39% 12.4% 49.75%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 38.58 歐元 3.09% 7.3% 28.54%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 33.19 歐元 3.06% 7.01% 27.19%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 47.36 美元 2.8% 11.37% 47.76%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 43.14 美元 2.79% 11.21% 46.94%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 40.66 美元 2.78% 11.07% 46.21%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 235.56 歐元 2.75% 9.57% 31.89%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 207.49 歐元 2.73% 9.27% 30.51%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票C類股份-累積單位(美元) 01/22 135.23 美元 2.69% 11.06% 34.16%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 01/22 129.57 美元 2.67% 10.83% 33.08%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 35.92 歐元 2.61% 10.97% 22.74%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 30.10 歐元 2.59% 10.67% 21.46%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 38.44 歐元 2.57% 0.89% 14.03%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 31.88 歐元 2.54% 0.61% 12.82%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 288.44 美元 2.47% 13.73% 51.61%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 266.35 美元 2.46% 13.57% 50.78%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 254.28 美元 2.45% 13.42% 50.03%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 231.38 美元 2.32% 11% 30.9%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 36.73 美元 2.31% 14.87% 39.62%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 59.53 美元 2.3% 11.49% 52.18%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 21.52 歐元 2.29% 5.48% 33.03%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 202.26 美元 2.28% 10.58% 29.29%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 01/22 550.04 港幣 2.26% 12.01% 55%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 184.35 歐元 2.25% 11.46% 53.08%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 01/22 465.44 港幣 2.24% 11.71% 53.36%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 16.55 歐元 2.23% 7.24% 25.8%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 13.45 歐元 2.2% 6.89% 24.37%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 47.45 歐元 2.04% 6.3% 29.11%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 182.58 美元 2.03% 11.57% 25.79%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 155.78 美元 2.02% 11.41% 25.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 26.37 美元 2.01% 9.48% 52.92%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 35.26 歐元 2.01% 5.94% 27.43%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 139.87 美元 2% 11.2% 24.16%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 211.80 歐元 2% 11% 23.52%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 01/22 17.90 美元 1.99% 9.26% 51.8%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 01/22 21.53 美元 1.99% 9.26% 51.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 20.15 美元 1.98% 9.12% 50.93%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 20.23 美元 1.95% 11.31% 44.62%
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 165.97 澳幣 1.94% 11.09% 44.04%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 15.27 美元 1.93% 11.09% 43.68%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 17.76 美元 1.93% 11.08% 43.67%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 16.48 美元 1.92% 10.94% 42.96%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票C類股份-累積單位(歐元) 01/22 207.45 歐元 1.78% 5.05% 20.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 318.03 歐元 1.78% 3.06% 14.45%
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)C級別累積 01/22 92.63 美元 1.76% 1.69% 6.12%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 01/22 196.62 歐元 1.76% 4.91% 19.53%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 245.60 歐元 1.75% 2.71% 12.97%
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A級別累積 01/22 91.47 美元 1.74% 1.48% 5.27%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 157.88 歐元 1.72% 3.43% 11.29%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 175.11 美元 1.69% 8.46% 21.34%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-配息單位(美元) 01/22 108.06 美元 1.68% 6.94% 24.4%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 01/22 167.36 美元 1.67% 8.25% 20.51%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-累積單位(美元) 01/22 122.09 美元 1.67% 6.92% 24.36%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX-配息單位(澳幣對沖)級別 01/22 107.53 澳幣 1.67% 6.75% -
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元) 01/22 120.10 美元 1.66% 6.75% 23.56%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元) 01/22 103.85 美元 1.66% 6.75% 23.62%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 155.68 美元 1.65% 8.04% 19.6%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 01/22 20.99 歐元 1.64% 5.4% 24.97%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 01/22 18.70 歐元 1.62% 5.11% 23.67%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 01/22 32.96 美元 1.6% 9.8% 23.31%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 55.20 美元 1.6% 3.99% 22.08%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 240.03 美元 1.59% 9.32% 21.89%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C - 累積單位(澳幣對沖)級別 01/22 33.96 澳幣 1.58% 9.8% -
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 53.36 美元 1.58% 3.78% 21.11%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 162.78 美元 1.57% 9.11% 21.05%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 225.08 美元 1.57% 9.11% 21.04%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 47.43 歐元 1.56% 3.41% 19.88%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 206.94 美元 1.55% 8.91% 20.16%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 37.24 歐元 1.54% 3.06% 18.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 319.31 美元 1.54% 6.79% 40.26%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 32.73 歐元 1.54% 3.2% 18.93%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 40.24 歐元 1.54% 3.2% 18.93%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 284.51 美元 1.52% 6.5% 38.79%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 01/22 279.83 歐元 1.51% 6.21% 37.62%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 389.61 美元 1.5% 6.98% 31.57%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 14.98 歐元 1.49% 0.69% 1.64%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 13.35 歐元 1.47% 0.95% 0.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 145.84 美元 1.45% 3.03% 11.91%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 36.09 美元 1.44% 7.35% 27.92%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 23.63 美元 1.44% 7.35% 27.92%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 01/22 20.88 美元 1.43% 7.2% 27.22%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 132.82 美元 1.43% 2.78% 10.85%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 33.23 美元 1.43% 7.2% 27.22%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 31.31 美元 1.42% 7.06% 26.58%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 01/22 19.23 美元 1.42% 7.06% 26.58%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 01/22 140.55 歐元 1.41% 2.48% 9.89%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 01/22 127.99 歐元 1.39% 2.23% 8.85%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 19.95 美元 1.37% 9.4% 43.66%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 01/22 16.72 美元 1.37% 9.75% 34.25%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 01/22 18.59 美元 1.35% 9.24% 42.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 17.72 美元 1.34% 9.1% 42.15%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 14.91 美元 1.34% 9.45% 32.85%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 01/22 46.84 瑞士法郎 1.25% 6.63% 26.01%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/22 187.23 歐元 1.24% 6.94% 13.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 01/22 25.21 澳幣 1.21% 8.78% 36.11%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 13.55 美元 1.21% 3.08% 16.83%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 255.87 美元 1.2% 7.7% 25.76%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 01/22 165.24 歐元 1.19% 6.53% 12.48%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 12.09 美元 1.19% 2.81% 15.6%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 227.02 美元 1.17% 7.41% 24.44%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 360.02 美元 1.14% 7.44% 17.99%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 312.85 美元 1.11% 7.15% 16.75%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 220.81 歐元 1.1% 6.88% 15.94%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 181.76 歐元 1.1% 6.03% 10.84%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 01/22 135.12 美元 1.1% 7.14% 24.68%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 01/22 103.40 澳幣 1.09% 6.93% 24.03%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 01/22 96.62 美元 1.08% 6.92% 23.68%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 01/22 130.22 美元 1.08% 6.92% 23.67%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 158.74 歐元 1.07% 5.67% 9.57%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 129.73 歐元 1.05% 7.05% 15.34%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 64.93 美元 0.96% 4.11% 25.53%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 148.28 歐元 0.95% 7.49% 9.44%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 55.33 歐元 0.94% 4.05% 23.92%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 48.02 歐元 0.93% 3.9% 23.24%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 44.74 歐元 0.92% 3.77% 22.62%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 01/22 235.63 美元 0.89% 7.75% 40.51%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 01/22 219.18 美元 0.88% 7.59% 39.76%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 01/22 208.59 美元 0.87% 7.45% 39.06%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 01/22 132.90 歐元 0.86% 2.4% 0.77%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 01/22 142.62 美元 0.82% 10.05% 27.42%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 222.66 美元 0.82% 10.05% 27.42%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 01/22 204.75 美元 0.8% 9.83% 26.59%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 01/22 133.04 美元 0.8% 9.83% 26.59%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 01/22 128.50 美元 0.79% 9.69% 25.96%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 194.25 美元 0.79% 9.69% 25.96%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 C -累積 (美元) 01/22 219.06 美元 0.76% 10.99% 50.36%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 A-累積 (美元) 01/22 211.30 美元 0.75% 10.76% 49.16%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 01/22 13.52 美元 0.72% 7.74% 21.58%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)CX 級別配息 01/22 5.99 美元 0.72% - -
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 01/22 174.12 美元 0.72% 1.5% 11.93%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 01/22 5.96 美元 0.72% 7.74% 21.58%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 01/22 143.50 美元 0.71% 1.48% 11.91%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 01/22 9.67 澳幣 0.71% 7.57% 21.31%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 01/22 5.56 美元 0.7% 7.52% 20.81%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 01/22 12.62 美元 0.7% 7.52% 20.8%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 181.14 美元 0.7% 5.29% 17.1%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 188.95 美元 0.68% 10.77% 31.38%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 01/22 152.42 美元 0.68% 1.21% 10.74%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 146.73 美元 0.67% 5.01% 15.88%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 01/22 154.52 歐元 0.67% 0.92% 9.86%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 183.64 美元 0.67% 10.61% 30.67%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 01/22 15.55 歐元 0.67% 6.95% 18.57%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 01/19 14.48 美元 0.66% 3.7% 13.85%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/22 163.18 美元 0.65% 10.4% 29.68%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 01/22 135.73 歐元 0.64% 0.65% 8.71%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 01/19 11.02 美元 0.64% 3.51% 13.03%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 54.74 美元 0.64% 7.71% 40.96%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 01/19 15.45 美元 0.64% 3.51% 13.03%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 01/22 1547.72 日圓 0.64% 10.28% 29.96%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 126.50 歐元 0.63% 10% 28.34%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 01/22 1320.96 日圓 0.63% 10.12% 29.25%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/22 202.63 歐元 0.62% 4.49% 5.56%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/22 116.40 歐元 0.61% 9.79% 27.38%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 01/22 1169.49 日圓 0.61% 9.91% 28.28%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 01/19 10.28 澳幣 0.61% 3.49% 13.38%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 01/22 176.69 美元 0.58% 6.27% 15.79%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 180.18 歐元 0.57% 4.09% 4.05%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 01/22 156.53 美元 0.56% 5.98% 14.57%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 196.03 歐元 0.51% 5.32% 6.03%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 168.88 歐元 0.47% 4.92% 4.52%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 12.05 歐元 0.37% 0.84% 2.48%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 22.64 歐元 0.37% 0.84% 2.48%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 19.64 歐元 0.36% 0.63% 1.62%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 01/22 55.98 瑞士法郎 0.3% 4.13% 19.46%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 01/22 76.36 歐元 0.3% 3.67% 11.9%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 01/22 18.38 歐元 0.29% 5.73% 16.79%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 289.99 美元 0.29% 10.08% 21.96%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 01/22 43.60 瑞士法郎 0.28% 3.78% 17.91%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 01/22 91.21 美元 0.28% 3.84% 10.23%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 01/22 65.93 歐元 0.27% 3.37% 10.71%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 01/22 22.74 美元 0.27% 4.76% 12.56%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 256.59 美元 0.27% 9.78% 20.68%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 126.81 歐元 0.26% 3.46% 9.01%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 01/22 56.86 歐元 0.26% 3.46% 9.01%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/22 26.69 美元 0.26% 4.63% 12.01%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 01/22 22.83 美元 0.26% 4.63% 11.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 12.56 歐元 0.25% 0.55% 1.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 7.22 歐元 0.25% 0.55% 1.44%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 118.51 歐元 0.25% 3.24% 8.31%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 53.11 歐元 0.25% 3.24% 8.31%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 33.34 美元 0.25% 3.04% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 13.88 歐元 0.25% 4.38% 11.35%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 24.33 歐元 0.25% 4.37% 11.36%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 18.32 美元 0.25% 3.04% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 9.98 美元 0.24% 2.86% 8.22%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 28.87 美元 0.24% 2.86% 8.23%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 10.77 歐元 0.23% 0.34% 0.63%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 159.17 美元 0.23% 3.25% 8.84%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 27.59 美元 0.23% 2.76% 7.79%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 153.19 美元 0.23% 3.25% 8.82%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 9.66 美元 0.23% 2.76% 7.79%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 01/22 84.82 澳幣 0.23% 2.79% 8.22%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 164.41 美元 0.22% 1.2% 7.03%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 01/22 12.49 歐元 0.22% 4.03% 10.07%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 01/22 150.21 美元 0.22% 3.1% 8.23%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 18.94 歐元 0.22% 4.03% 10.07%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/22 26.89 歐元 0.22% 2.47% 6.76%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 4.40 歐元 0.21% 2.28% 9.63%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 32.92 歐元 0.21% 2.47% 6.75%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 156.99 美元 0.21% 0.91% 2.78%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 111.14 美元 0.21% 0.91% 2.71%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 144.97 美元 0.21% 3% 7.79%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 10.40 歐元 0.21% 2.28% 9.64%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 01/22 1.54 美元 0.2% 13.51% 46.83%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 130.02 美元 0.2% 3.31% 8.4%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 01/22 93.83 美元 0.2% 0.79% 2.21%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 01/22 146.92 美元 0.2% 0.78% 2.2%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 151.09 歐元 0.2% 2.71% 6.88%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 97.87 美元 0.2% 3.31% 8.4%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 125.60 美元 0.19% 3.15% 7.75%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 01/22 1.53 美元 0.19% 13.34% 46.05%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/22 28.28 歐元 0.19% 2.19% 5.63%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 138.48 美元 0.19% 0.67% 1.75%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 01/22 18.83 歐元 0.19% 0.71% 5.48%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 94.53 美元 0.19% 3.15% 7.75%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 01/22 12.71 歐元 0.19% 2.19% 5.63%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 24.27 歐元 0.19% 0.71% 5.48%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 01/22 89.76 澳幣 0.19% 3.19% 8.29%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 22.45 歐元 0.18% 0.61% 5.06%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 01/22 16.89 歐元 0.18% 0.61% 5.06%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 01/22 137.51 歐元 0.18% 2.46% 5.86%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 144.73 歐元 0.17% 0.39% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 124.54 歐元 0.17% 2.77% 6.41%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 20.97 歐元 0.17% 0.49% 4.59%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 01/22 15.83 歐元 0.17% 0.49% 4.59%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/22 93.62 歐元 0.17% 2.78% 6.42%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 01/22 102.32 歐元 0.16% 0.14% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (美元對沖)C級別累積 01/22 145.64 美元 0.16% 1.41% 8.73%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 01/22 127.63 歐元 0.16% 0.14% 0.06%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 01/22 192.89 日圓 0.16% 13.06% 44.95%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 120.42 歐元 0.15% 2.62% 5.77%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 01/22 90.45 歐元 0.15% 2.62% 5.78%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 01/22 156.07 日圓 0.14% 12.75% 43.43%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別配息 01/22 113.88 歐元 0.12% 0.78% 6.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別累積 01/22 147.57 歐元 0.12% 0.78% 6.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)A級別累積 01/22 143.67 歐元 0.11% 0.65% 6.08%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/22 187.08 歐元 0.1% 3.48% 8.25%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 292.97 歐元 0.07% 3.51% 2.65%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/22 254.71 歐元 0.04% 3.23% 1.57%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 105.86 美元 0.01% 0.17% 0.71%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 109.09 美元 0.01% 0.18% 0.72%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 125.63 歐元 0% 0.14% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 119.71 歐元 0% 0.15% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 48.71 美元 0.03% 0.78% 7.08%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 7.68 歐元 0.03% 0.13% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 C 類股份-累積單位(美元 ) 01/22 128.10 美元 0.03% 2.2% 13.68%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 46.56 美元 0.03% 0.78% -
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 01/22 114.37 澳幣 0.04% 0.58% 6.58%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 45.36 美元 0.04% 0.65% 6.55%
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元 ) 01/22 124.49 美元 0.04% 2.07% 13.11%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 01/22 20.20 美元 0.04% 0.65% 6.56%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 15.13 美元 0.05% 1.68% 4.87%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 01/22 25.50 美元 0.05% 0.53% 6.07%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 6.71 歐元 0.05% 0.34% 0.74%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 42.81 美元 0.05% 0.53% 6.07%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 7.42 美元 0.05% 1.68% 4.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 13.36 美元 0.06% 1.53% 4.28%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 21.83 美元 0.06% 11.39% 33.97%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 44.24 歐元 0.06% 0.26% 5.15%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 5.62 美元 0.06% 1.53% 4.3%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 12.79 美元 0.07% 1.43% 3.87%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/22 179.91 歐元 0.07% 0.02% 4.15%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 21.25 美元 0.07% 11.23% 33.23%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 5.40 美元 0.07% 1.43% 3.87%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 115.57 歐元 0.08% 1.21% 3.03%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 01/22 20.78 美元 0.08% 11.09% 32.56%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 21.34 歐元 0.1% 10.74% 31.65%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/22 104.84 歐元 0.1% 0.96% 2.03%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 99.29 美元 0.1% 4.37% 11.78%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 01/22 66.65 歐元 0.1% 0.97% 2.04%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 01/22 2399.47 日圓 0.1% 10.9% 32.55%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 20.77 歐元 0.11% 10.58% 30.93%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 136.80 美元 0.11% 4.35% 11.7%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 01/22 2101.31 日圓 0.12% 10.6% 31.16%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/22 125.34 美元 0.12% 4.11% 10.7%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 172.68 美元 0.13% 0.24% 3.21%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 55.83 美元 0.13% 10.68% 36.03%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/22 170.15 美元 0.14% 0.16% 2.9%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 101.99 歐元 0.14% 3.76% 9.48%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 48.41 美元 0.15% 10.39% 34.61%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 12.14 歐元 0.16% 0.27% 1.61%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 13.80 美元 0.2% 1.85% 8.02%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 6.67 美元 0.2% 1.85% 8.02%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 01/22 7.60 美元 0.21% 1.77% 7.7%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 12.47 美元 0.21% 1.77% 7.7%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 11.51 美元 0.22% 1.63% 7.11%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 01/22 6.39 美元 0.27% 0.3% 4.9%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 12.32 美元 0.27% 0.3% 4.9%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 01/22 119.44 澳幣 0.28% 0.17% 4.54%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 11.19 美元 0.28% 0.2% 4.46%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 01/22 5.70 美元 0.28% 0.2% 4.47%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 01/22 7.80 美元 0.29% 0.08% 4%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 10.46 美元 0.29% 0.08% 3.99%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 166.71 歐元 0.31% 0.22% 2.98%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/22 148.59 歐元 0.32% 0.44% 2.1%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/22 31.09 美元 0.32% 1.33% 2.58%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 35.16 美元 0.32% 1.33% 2.58%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 01/22 32.23 美元 0.34% 1.11% 1.7%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 29.40 歐元 0.36% 0.71% 0.65%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 33.22 歐元 0.37% 0.71% 0.65%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 01/22 26.52 歐元 0.38% 0.49% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 29.52 歐元 0.38% 0.49% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/22 12.13 美元 0.41% 0.41% 3.3%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 23.98 美元 0.41% 0.41% 3.29%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 20.58 美元 0.43% 0.63% 2.41%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/22 128.81 歐元 0.45% 0.92% 1.34%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/22 151.57 歐元 0.45% 0.93% 1.34%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 01/22 9.42 美元 1.05% 2.39% 9.46%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 01/22 6.43 英鎊 1.06% 2.11% 8.99%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 01/22 4.77 英鎊 1.08% 1.77% 7.57%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 18.69 美元 1.2% 15.65% 5.15%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/22 16.49 美元 1.22% 15.34% 6.15%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/22 15.41 歐元 2.24% 11.42% 17.49%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/22 13.38 歐元 2.27% 11.12% 18.36%