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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 10/17 76.07 美元 9% 7.22% 16.7%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 10/17 74.69 美元 8.99% 7.4% 17.36%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 10/17 70.09 歐元 8.92% 8.22% 20%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 10/17 198.93 美元 1.89% 9.98% 8.84%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 10/17 184.29 美元 1.88% 10.11% 9.34%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 10/17 174.75 美元 1.87% 10.22% 9.79%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 10/17 31.44 美元 1.2% 0.48% 2.48%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 10/17 187.90 歐元 1.14% 5.68% 5.98%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 10/17 177.43 歐元 1.13% 5.81% 6.45%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 10/17 32.90 歐元 0.94% 1.19% 0.4%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 10/17 27.36 歐元 0.92% 0.92% 0.64%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 10/17 13.21 美元 0.72% 1.3% 2.61%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 10/17 6.39 美元 0.72% 1.3% 2.61%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 10/17 11.91 美元 0.71% 1.38% 2.9%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 10/17 7.26 美元 0.71% 1.38% 2.9%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 10/17 10.95 美元 0.7% 1.51% 3.43%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 10/17 118.51 美元 0.59% 0.34% 5.44%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 10/17 114.75 美元 0.58% 0.47% 5.92%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 10/17 11.05 美元 0.58% 0.19% 1.21%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 10/17 5.49 美元 0.58% 0.19% 1.2%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 10/17 12.20 美元 0.58% 0.09% 0.82%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 10/17 109.31 美元 0.58% 0.47% -
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 10/17 6.32 美元 0.58% 0.09% 0.82%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 10/17 30.92 美元 0.57% 1.69% 0.16%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 10/17 7.48 美元 0.57% 0.3% 1.66%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 10/17 34.97 美元 0.57% 1.69% 0.16%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 10/17 10.29 美元 0.57% 0.3% 1.66%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 10/17 114.58 澳幣 0.56% 0.35% 1.63%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 10/17 31.85 美元 0.55% 1.91% 0.7%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 10/17 161.79 歐元 0.54% 0.75% 3.32%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 10/17 143.29 歐元 0.53% 0.97% 4.15%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 10/17 28.72 歐元 0.52% 2.32% 2.24%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 10/17 32.46 歐元 0.52% 2.32% 2.24%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 10/17 171.04 美元 0.51% 0.67% 0.79%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 10/17 168.16 美元 0.51% 0.74% 1.08%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 10/17 90.07 美元 0.51% 1.97% 2.58%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 10/17 127.92 美元 0.51% 1.99% 2.65%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 10/17 28.66 歐元 0.5% 2.53% 3.07%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 10/17 25.60 歐元 0.5% 2.53% 3.07%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 10/17 116.44 美元 0.49% 2.2% 3.51%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 10/17 31.18 美元 0.49% 1.53% 3.66%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 10/17 17.14 美元 0.49% 1.53% 3.66%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 10/17 9.01 美元 0.48% 1.7% 4.28%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 10/17 26.87 美元 0.48% 1.7% 4.28%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 10/17 25.60 美元 0.47% 1.79% 4.66%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 10/17 93.41 歐元 0.47% 2.66% 5.2%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 10/17 8.70 美元 0.47% 1.79% 4.66%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 10/17 76.22 澳幣 0.46% 1.88% 4.83%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 10/17 30.14 歐元 0.44% 2.22% 6.21%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 10/17 24.63 歐元 0.44% 2.22% 6.2%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 10/17 11.79 歐元 0.44% 1.4% 3.26%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 10/17 25.69 歐元 0.42% 2.48% 7.18%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 10/17 11.21 歐元 0.42% 2.49% 7.18%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 10/17 12.21 美元 0.41% 4.64% 6.83%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 10/17 23.48 美元 0.41% 0.67% 2.6%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 10/17 11.88 美元 0.41% 0.67% 2.6%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 10/17 110.60 美元 0.4% 1.06% 0.65%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 10/17 156.23 美元 0.4% 1.06% 0.65%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 10/17 10.82 美元 0.39% 4.89% 7.8%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 10/17 20.02 美元 0.39% 0.87% 3.41%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 10/17 91.34 美元 0.39% 0.93% 0.16%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 10/17 145.67 美元 0.39% 0.93% 0.15%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 10/17 136.85 美元 0.38% 0.82% 0.29%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 10/17 164.81 美元 0.36% 0.07% 1.3%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 10/17 145.31 歐元 0.35% 1.35% 5.13%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 10/17 123.52 歐元 0.35% 1.35% 5.1%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 10/17 141.13 歐元 0.35% 0.37% 1.91%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 10/17 11.92 歐元 0.34% 1.22% 0.53%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 10/17 12.36 歐元 0.34% 2.15% 1.42%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 10/17 7.11 歐元 0.34% 2.15% 1.42%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 10/17 22.39 歐元 0.34% 1.21% 0.52%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 10/17 97.36 歐元 0.33% 0.13% 2.84%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 10/17 123.59 歐元 0.33% 0.13% 2.84%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 10/17 23.96 歐元 0.32% 0.48% 0.75%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 10/17 18.59 歐元 0.32% 0.48% 0.75%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 10/17 10.54 歐元 0.32% 2.34% 2.2%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 10/17 19.30 歐元 0.32% 1.44% 1.36%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 10/17 16.37 歐元 0.31% 0.58% 1.15%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 10/17 22.09 歐元 0.31% 0.58% 1.15%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 10/17 20.57 歐元 0.3% 0.7% 1.6%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 10/17 15.30 歐元 0.3% 0.69% 1.59%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 10/17 104.34 美元 0.22% 0.41% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 10/17 101.26 美元 0.22% 0.41% 1.02%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 10/17 110.19 美元 0.2% 0.25% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 10/17 100.05 美元 0.2% 0.25% 0.35%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/17 140.36 澳幣 0.2% 0.2% 0.39%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 10/17 7.15 美元 0.12% 0.59% 1.97%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 10/17 14.34 歐元 0.12% 3.29% 5.06%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 10/17 14.57 美元 0.12% 0.59% 1.98%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 10/17 12.24 美元 0.11% 0.8% 2.84%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 10/17 5.01 美元 0.11% 0.8% 2.84%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 10/17 5.23 美元 0.11% 0.7% 2.46%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 10/17 12.83 美元 0.11% 0.69% 2.45%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 10/17 12.68 歐元 0.1% 3.56% 6.07%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 10/17 110.46 美元 0.06% 0.5% 1.45%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 10/17 7.62 歐元 0.06% 0.36% 0.89%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 10/17 109.05 歐元 0.06% 1.31% 4.46%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 10/17 107.17 美元 0.06% 0.49% 1.43%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 10/17 98.27 歐元 0.05% 1.53% 5.34%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 10/17 60.56 歐元 0.05% 1.53% 5.34%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 10/17 6.62 歐元 0.04% 0.57% 1.7%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 10/17 44.21 美元 0.03% 7.81% 2.28%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 10/17 36.53 美元 0.01% 7.53% 3.3%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 10/17 175.61 美元 0.02% 15.32% 11.31%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 10/17 148.30 美元 0.02% 1.34% 0.31%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 10/17 154.73 美元 0.02% 1.34% 0.31%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 10/17 119.15 歐元 0.03% 0.15% 0.63%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 10/17 125.07 歐元 0.03% 0.15% 0.61%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 10/17 145.42 美元 0.03% 1.48% 0.25%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 10/17 168.40 美元 0.04% 15.49% 12.01%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 10/17 139.93 美元 0.04% 1.58% 0.65%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 10/17 143.99 歐元 0.06% 2.03% 2.2%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 10/17 130.13 歐元 0.08% 2.27% 3.13%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 10/17 48.59 美元 0.09% 0.96% 0.64%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 10/17 44.40 美元 0.09% 0.96% 0.64%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 10/17 19.25 美元 0.1% 0.83% 0.14%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 10/17 45.08 美元 0.1% 0.83% 0.14%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 10/17 108.53 澳幣 0.11% 0.67% 0.31%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 10/17 24.14 美元 0.11% 0.72% 0.31%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 10/17 147.16 美元 0.11% 0.91% 2.59%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 10/17 42.41 美元 0.11% 0.72% 0.3%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 10/17 133.20 美元 0.12% 0.79% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 10/17 43.26 歐元 0.13% 0.29% 1.87%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 10/17 108.68 歐元 0.15% 0.26% 0.05%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 10/17 146.37 歐元 0.15% 0.26% 0.04%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 10/17 174.69 歐元 0.15% 0.05% 2.79%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 10/17 141.97 歐元 0.16% 0.14% 0.45%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 10/17 4.33 歐元 0.18% 0.59% 1.01%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 10/17 10.58 歐元 0.18% 0.59% 1.02%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 10/17 38.37 歐元 0.26% 9.33% 0.44%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 10/17 31.57 歐元 0.28% 9.04% 1.48%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 10/17 42.24 瑞士法郎 0.33% 5.73% 4.07%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 10/17 87.04 美元 0.33% 5.18% 10.91%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 10/17 102.05 美元 0.34% 5.2% 10.98%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 10/17 82.30 美元 0.35% 5.34% 11.52%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 10/17 99.94 美元 0.35% 5.34% 11.52%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 10/17 84.92 澳幣 0.35% 5.48% 11.84%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 10/17 112.50 美元 0.51% 5.28% 7.93%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 10/17 50.54 美元 0.52% 5.84% 4.95%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 10/17 107.15 美元 0.53% 5.47% 8.67%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 10/17 48.56 美元 0.54% 6.03% 5.71%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 10/17 42.60 歐元 0.55% 6.49% 7.29%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 10/17 16.57 美元 0.55% 6.38% 9.46%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 10/17 12.43 美元 0.56% 6.57% 10.18%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 10/17 14.47 美元 0.56% 6.55% 10.17%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 10/17 134.24 澳幣 0.56% 6.79% 10.76%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 10/17 29.22 歐元 0.57% 6.68% 8.02%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 10/17 35.94 歐元 0.57% 6.68% 8.03%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 10/17 16.55 美元 0.57% 7.85% 9.48%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 10/17 13.37 美元 0.57% 6.68% 10.63%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 10/17 33.14 歐元 0.58% 6.8% 8.49%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 10/17 15.36 美元 0.58% 7.97% 9.98%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 10/17 14.59 美元 0.59% 8.09% 10.43%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 10/17 267.41 美元 0.65% 8.56% 11.06%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 10/17 236.45 美元 0.67% 8.81% 11.99%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 10/17 229.14 歐元 0.68% 9.31% 13.53%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 10/17 15.17 美元 0.68% 4.9% 0.61%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 10/17 90.39 美元 0.71% 0.93% 1%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 10/17 124.67 美元 0.71% 0.93% 1%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 10/17 13.42 美元 0.71% 5.17% 1.66%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/17 82.44 澳幣 0.72% 1.13% 1.66%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 10/17 86.91 美元 0.72% 1.08% 1.59%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 10/17 119.90 美元 0.72% 1.08% 1.59%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 10/17 159.54 美元 0.73% 8.26% 3.8%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 10/17 140.23 美元 0.76% 8.52% 4.83%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 10/17 116.99 歐元 0.76% 1.64% 3.54%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 10/17 85.22 歐元 0.76% 1.64% 3.55%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 10/17 112.62 歐元 0.77% 1.78% 4.11%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 10/17 81.97 歐元 0.77% 1.79% 4.12%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 10/17 14.40 歐元 0.83% 5.06% 7.76%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 10/17 11.58 歐元 0.85% 5.37% 8.95%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 10/17 18.49 歐元 0.85% 6.55% 7.78%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 10/17 336.03 美元 0.87% 5.88% 7.68%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 10/17 16.35 歐元 0.87% 6.8% 8.74%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 10/17 23.25 澳幣 0.87% 2.75% 0.39%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 10/17 21.48 美元 0.94% 10.61% 11.43%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 10/15 13.45 美元 0.94% 2.86% 3.74%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 10/15 9.15 澳幣 0.95% 3.08% 4.66%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 10/15 9.82 美元 0.95% 3.04% 4.44%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 10/15 14.27 美元 0.95% 3.04% 4.44%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 10/17 17.44 美元 0.96% 10.79% 12.13%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 10/17 17.71 歐元 0.96% 3.57% 1.26%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 10/17 14.50 美元 0.96% 10.79% 12.13%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 10/17 16.26 美元 0.97% 10.9% 12.57%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 10/17 129.28 歐元 0.98% 2.29% 5.59%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 10/17 136.81 美元 0.98% 1.66% 3.18%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 10/17 116.89 歐元 1% 2.54% 6.49%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 10/17 123.75 美元 1% 1.9% 4.08%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 10/17 121.12 美元 1.13% 3.91% 4.17%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/17 87.01 澳幣 1.14% 4.29% 5.38%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 10/17 81.69 美元 1.14% 4.11% 4.93%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 10/17 116.05 美元 1.14% 4.11% 4.93%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 10/17 291.24 歐元 1.15% 4.57% 5.97%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 10/17 181.27 美元 1.16% 1.89% 0.64%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 10/17 172.40 美元 1.17% 2.04% 0.05%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 10/17 222.76 歐元 1.18% 4.88% 7.19%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 10/17 154.06 美元 1.19% 2.07% 0.04%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 10/17 18.62 歐元 1.23% 9.35% 9.76%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 10/17 20.05 美元 1.4% 5.75% 7.34%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 10/17 31.32 美元 1.4% 5.75% 7.34%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 10/17 17.64 美元 1.41% 5.88% 7.85%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 10/17 52.09 瑞士法郎 1.41% 2.6% 3.47%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 10/17 26.96 美元 1.42% 6% 8.31%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 10/17 16.19 美元 1.42% 6% 8.31%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 10/17 40.19 瑞士法郎 1.44% 2.92% 4.72%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 10/17 179.93 美元 1.51% 2.34% 4.75%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 10/17 144.62 美元 1.53% 2.6% 3.64%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 10/17 346.40 美元 1.53% 1.57% 3.76%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 10/17 208.11 歐元 1.54% 2.23% 1.08%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 10/17 298.68 美元 1.55% 1.84% 2.67%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 10/17 237.16 美元 1.56% 5.21% 0.13%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 10/17 208.78 美元 1.58% 5.47% 1.18%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 10/16 239.57 美元 1.59% 10.2% 6.5%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 10/16 220.33 美元 1.6% 10.33% 7.02%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 10/16 209.58 美元 1.61% 10.44% 7.48%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 10/17 168.31 美元 1.63% 5.76% 1.64%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 10/17 138.72 美元 1.63% 5.76% 1.65%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 10/17 146.19 美元 1.66% 6.02% 2.69%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 10/17 146.30 歐元 1.67% 6.48% 4.23%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 10/17 145.48 歐元 1.68% 4.42% 5.6%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 10/17 127.51 歐元 1.69% 6.74% 5.24%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 10/16 38.82 美元 1.76% 10.97% 8.82%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 10/16 35.22 美元 1.77% 11.09% 9.31%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 10/16 33.08 美元 1.78% 11.2% 9.77%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 10/17 299.34 歐元 1.81% 0.19% 5.71%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 10/17 221.44 美元 1.82% 12.35% 15.67%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 10/17 258.23 歐元 1.83% 0.46% 4.59%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 10/17 22.07 美元 1.84% 1.69% 4.97%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 10/17 194.43 美元 1.84% 12.58% 16.55%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 10/17 26.59 美元 1.85% 1.82% 4.44%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 10/17 44.83 美元 1.85% 10.76% 12.32%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 10/17 22.07 美元 1.85% 1.81% 4.45%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 10/17 182.69 歐元 1.86% 4.14% 0.67%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 10/17 214.18 美元 1.86% 3.46% 2.41%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 10/17 13.28 歐元 1.87% 2.23% 3.13%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 10/17 24.00 歐元 1.87% 2.21% 3.16%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 10/17 18.50 歐元 1.89% 2.55% 1.81%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 10/17 185.17 美元 1.89% 3.82% 0.88%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 10/17 11.84 歐元 1.89% 2.55% 1.8%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 10/17 165.39 美元 2.01% 1.79% 2.87%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 10/17 157.18 美元 2.02% 1.98% 2.08%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 10/17 85.85 美元 2.03% 1.78% 3.18%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 10/17 145.40 美元 2.04% 2.16% 1.32%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 10/17 52.79 歐元 2.05% 2.28% 1.4%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 10/17 124.09 歐元 2.05% 2.28% 1.4%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 10/17 115.29 歐元 2.07% 2.48% 0.59%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 10/17 49.01 歐元 2.07% 2.48% 0.59%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 10/17 57.74 美元 2.1% 8.77% 8.02%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 10/17 48.49 歐元 2.1% 9.26% 9.72%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 10/17 41.91 歐元 2.12% 9.39% 10.22%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 10/17 38.91 歐元 2.12% 9.5% 10.67%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 10/17 184.05 歐元 2.14% 2.1% 4.33%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 10/17 9.01 美元 2.16% 5.76% 1.81%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 10/17 160.65 歐元 2.17% 2.47% 2.78%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 10/17 6.11 英鎊 2.18% 5.97% 2.77%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 10/16 32.44 澳幣 2.2% 1.19% 5.04%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 10/17 4.48 英鎊 2.2% 6.28% 4.02%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 10/17 220.09 美元 2.2% 1.76% 0.4%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 10/17 68.99 歐元 2.21% 4.44% 6.19%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 10/17 205.16 美元 2.22% 1.98% 0.39%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 10/17 148.38 美元 2.22% 1.98% 0.39%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 10/16 31.54 美元 2.22% 1.1% 5.22%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 10/17 5.20 美元 2.22% 3.27% 0.23%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 10/17 12.43 美元 2.22% 3.27% 0.23%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 10/17 5.23 美元 2.23% 3.27% -
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 10/17 187.63 美元 2.23% 2.15% 1.1%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 10/17 4.82 美元 2.24% 3.47% 1.03%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 10/17 11.54 美元 2.24% 3.47% 1.03%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 10/17 8.35 澳幣 2.24% 3.62% 1.41%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 10/17 59.01 歐元 2.25% 4.76% 7.36%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 10/17 44.45 美元 2.27% 7.76% 11.42%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 10/17 13.88 歐元 2.28% 4.29% 3.85%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 10/17 38.25 美元 2.29% 8% 12.34%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 10/17 203.21 歐元 2.29% 0.41% 4.79%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 10/17 178.71 歐元 2.32% 0.79% 3.23%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 10/17 28.72 美元 2.38% 7.25% 8.59%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 10/17 119.84 歐元 2.41% 2.03% 0.88%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 10/17 127.90 美元 2.43% 3.88% 1.62%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 10/17 204.25 美元 2.43% 3.88% 1.62%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 10/17 118.63 美元 2.44% 4.08% 0.8%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 10/17 186.71 美元 2.44% 4.08% 0.8%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 10/17 176.49 美元 2.45% 4.2% 0.3%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 10/17 114.16 美元 2.45% 4.2% 0.3%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 10/17 190.79 歐元 2.48% 0.42% 2.25%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 10/17 38.93 歐元 2.49% 11.15% 13.4%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 10/17 162.57 歐元 2.51% 0.79% 0.72%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 10/17 28.66 歐元 2.52% 11.44% 14.52%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 10/17 1.44 美元 2.6% 3.36% 5.9%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 10/17 1.42 美元 2.6% 3.5% 5.3%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 10/17 177.44 日圓 2.63% 3.85% 4.08%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 10/17 142.46 日圓 2.65% 4.1% 3%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 10/17 176.75 美元 2.66% 0.31% 4.31%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 10/17 1429.09 日圓 2.66% 0.8% 2.51%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 10/17 181.23 美元 2.67% 1.8% 10.73%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 10/17 171.03 美元 2.67% 0.45% 3.71%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 10/17 151.14 美元 2.68% 0.64% 2.93%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 10/17 153.99 美元 2.68% 1.94% 10.11%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 10/17 1214.79 日圓 2.68% 0.94% 1.94%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 10/17 205.99 歐元 2.69% 2.49% 7.92%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 10/17 115.65 歐元 2.69% 1.11% 1.21%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 10/17 1069.59 日圓 2.69% 1.13% 1.18%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 10/17 137.49 美元 2.7% 2.13% 9.29%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 10/17 105.80 歐元 2.71% 1.32% 0.44%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 10/17 177.07 歐元 2.71% 2.52% 3.53%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 10/17 153.16 歐元 2.73% 2.85% 2.19%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 10/16 206.83 歐元 2.76% 9.25% 4.74%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 10/16 180.79 歐元 2.78% 9.49% 5.73%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 10/17 19.12 美元 2.92% 3.17% 2.5%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 10/17 18.53 美元 2.93% 3.3% 3.04%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 10/17 18.05 美元 2.94% 3.42% 3.52%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 10/17 2073.42 日圓 2.94% 3.65% 4.21%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 10/16 33.43 歐元 2.94% 10.02% 7.09%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 10/17 18.31 歐元 2.95% 3.85% 5%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 10/17 156.29 歐元 2.95% 0.41% 12.81%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 10/17 1801.82 日圓 2.96% 3.91% 5.21%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 10/16 28.54 歐元 2.96% 10.26% 8.06%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 10/17 17.76 歐元 2.96% 3.99% 5.53%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 10/16 366.37 美元 3% 12.51% 11.38%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 10/16 337.98 美元 3.01% 12.64% 11.86%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 10/16 319.42 美元 3.02% 12.75% 12.3%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 10/17 127.45 歐元 3.18% 8.42% 3.18%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 10/16 64.50 美元 3.19% 11.23% 8.4%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 10/16 57.80 美元 3.2% 11.36% 8.91%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 10/16 54.24 美元 3.21% 11.47% 9.36%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 10/16 448.84 港幣 3.43% 13.89% 8.66%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 10/16 376.90 港幣 3.45% 14.12% 9.61%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 10/16 147.87 歐元 3.46% 14.54% 10.66%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 10/16 48.09 美元 3.48% 13.99% 9.95%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 10/17 19.17 美元 3.71% 1.68% 16.4%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 10/17 16.77 美元 3.73% 1.94% 15.17%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 10/17 16.78 歐元 3.99% 0.3% 18.58%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 10/17 14.46 歐元 4% 0.56% 17.34%