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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 06/24 97.41 美元 8.9% 10.73% 16.44%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 06/24 95.11 美元 8.88% 10.51% 15.51%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 06/24 94.48 美元 8.86% 10.21% -
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 06/24 87.04 歐元 8.73% 9.43% 11.43%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 06/24 70.75 美元 6.08% 3.33% 5.33%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 06/24 63.15 美元 6.07% 3.47% 5.86%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 06/24 59.06 美元 6.06% 3.59% 6.33%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 06/24 13.95 美元 5.96% 11.43% 26.7%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 06/24 12.12 美元 5.93% 11.67% 27.48%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 06/24 392.12 美元 5.7% 4.79% 9.65%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 06/24 360.37 美元 5.68% 4.93% 10.15%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 06/24 339.41 美元 5.67% 5.05% 10.6%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 06/24 53.35 美元 5.33% 0.95% 7.77%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 06/24 499.81 港幣 5.08% 1.13% 7.2%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 06/24 416.68 港幣 5.06% 1.4% 8.18%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 06/24 161.84 歐元 5.05% 1.9% 9.66%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 06/24 277.36 美元 5.05% 3.14% 3.77%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 06/24 254.13 美元 5.04% 3% 3.2%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 06/24 240.90 美元 5.03% 2.87% 2.68%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 06/24 24.42 美元 4.93% 0.3% 1.47%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 06/24 16.05 美元 4.91% 0.09% 2.26%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 06/24 19.71 美元 4.91% 0.09% 2.26%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 06/24 18.32 美元 4.9% 0.03% 2.73%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 06/24 17.94 美元 4.57% 1.39% 0.05%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 06/24 13.06 美元 4.55% 1.18% 0.85%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 06/24 12.37 歐元 4.55% 12.07% 25%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 06/24 42.92 美元 4.55% 2.24% 4%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 06/24 15.58 美元 4.55% 1.18% 0.83%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 06/24 14.34 美元 4.54% 1.05% 1.35%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 06/24 36.31 美元 4.53% 2.5% 5.01%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 06/24 10.59 歐元 4.53% 12.31% 25.79%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 06/24 38.80 美元 4.53% 2.38% 4.53%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 06/24 142.76 澳幣 4.51% 0.49% 2.37%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 06/24 46.93 美元 4.51% 5.96% 21.28%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 06/24 38.49 美元 4.49% 5.66% 20%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 06/24 296.24 美元 4.3% 1.61% 1.31%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 06/24 260.06 美元 4.28% 1.33% 2.34%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 06/24 247.69 歐元 4.24% 0.68% 4.67%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 331.61 南非幣 3.86% 3.48% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 06/24 18.44 美元 3.8% 3.62% 1.73%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 06/24 17.05 美元 3.78% 3.47% 1.17%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 06/24 16.14 美元 3.77% 3.34% 0.67%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 06/24 21.78 美元 3.71% 2.69% 2.69%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 06/24 34.72 美元 3.71% 2.69% 2.68%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 06/24 31.72 美元 3.7% 2.54% 2.12%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 06/24 19.09 美元 3.7% 2.54% 2.12%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 329.29 南非幣 3.7% 3.18% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 06/24 17.46 美元 3.69% 2.41% 1.61%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 06/24 29.67 美元 3.69% 2.41% 1.61%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 06/24 31.51 美元 3.68% 2.27% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 33.08 澳幣 3.68% 2.12% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 06/24 19.02 美元 3.68% 2.28% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 32.90 澳幣 3.66% 1.96% -
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 06/24 243.66 歐元 3.66% 2.4% 6.2%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 06/24 211.45 歐元 3.64% 2.12% 5.08%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 06/24 191.06 美元 3.62% 2.85% 8.97%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 06/24 166.35 美元 3.6% 2.5% 7.56%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 06/24 119.78 美元 3.56% 0.25% 0.52%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 06/24 21.44 歐元 3.54% 0.43% 0.83%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 06/24 113.45 美元 3.54% 0.47% 0.29%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 06/24 132.24 美元 3.51% 1.44% 3.13%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 06/24 126.01 美元 3.5% 1.23% 2.3%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 06/24 84.64 美元 3.5% 1.23% 2.3%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 89.57 澳幣 3.48% 0.78% 1.04%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 06/24 42.61 美元 3.41% 6.34% 14.87%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 06/24 36.40 美元 3.39% 6.59% 15.77%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 06/24 340.11 美元 3.31% 4.31% 5.41%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 06/24 25.78 澳幣 3.28% 3.54% 6.89%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 06/24 15.79 歐元 3.18% 0.66% 2.28%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 06/24 229.27 美元 3.17% 2.99% 3.38%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 06/24 37.61 歐元 3.16% 2.95% 1.76%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 06/24 12.59 歐元 3.16% 0.32% 0.96%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 06/24 31.88 歐元 3.14% 3.21% 2.79%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 06/24 196.20 美元 3.14% 2.59% 1.83%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 06/24 41.25 歐元 3.13% 5.18% 24.1%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 06/24 33.70 歐元 3.11% 4.9% 22.8%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 1314.87 南非幣 2.9% 1.27% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 1305.82 南非幣 2.87% 0.98% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 06/24 88.87 美元 2.86% 0.64% 0.16%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 06/24 107.77 美元 2.86% 0.65% 0.17%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 06/24 105.02 美元 2.85% 0.46% 0.85%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 06/24 82.80 美元 2.85% 0.46% 0.85%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 06/24 50.56 美元 2.84% 3.35% 6.17%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 06/24 104.31 美元 2.83% 0.19% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 06/24 85.01 澳幣 2.83% 0% 1.88%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 06/24 84.96 美元 2.83% 0.19% -
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 06/24 48.31 美元 2.82% 3.13% 6.92%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 85.85 澳幣 2.81% 0.24% -
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 06/24 41.68 歐元 2.78% 2.46% 9.02%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 06/24 36.27 美元 2.78% 11.1% 16.71%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 06/24 34.97 歐元 2.77% 2.25% 9.75%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 06/24 27.69 歐元 2.77% 2.25% 9.74%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 06/24 32.14 歐元 2.76% 2.12% 10.19%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 06/24 16.52 美元 2.76% 2.45% 3.26%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 06/24 14.49 美元 2.74% 2.11% 1.99%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 06/24 221.24 美元 2.6% 0.46% 1.42%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 06/24 143.76 美元 2.59% 0.27% 2.2%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 06/24 187.19 美元 2.59% 3% 1.93%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 06/24 205.17 美元 2.59% 0.27% 2.2%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 06/24 186.69 美元 2.58% 0.07% 2.91%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 1553.68 南非幣 2.58% 1.93% -
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 06/24 158.24 美元 2.57% 2.8% 1.22%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 06/24 140.57 美元 2.56% 2.6% 0.46%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 1542.19 南非幣 2.56% 1.53% -
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 06/24 5.03 美元 2.55% 0.35% 3.28%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 06/24 5.06 美元 2.55% 0.36% 3.24%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 06/24 12.54 美元 2.55% 0.35% 3.28%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 06/24 127.57 美元 2.54% 1.06% 3.72%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 06/24 4.61 美元 2.54% 0.15% 4.05%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 06/24 11.58 美元 2.54% 0.15% 4.06%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 06/24 206.84 美元 2.54% 1.06% 3.72%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 06/24 207.68 歐元 2.52% 2.07% 1.39%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 06/24 188.05 美元 2.52% 0.85% 4.49%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 06/24 117.10 美元 2.52% 0.85% 4.49%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 154.88 澳幣 2.51% 0.45% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 06/24 187.13 美元 2.51% 0.65% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 06/24 112.30 美元 2.51% 0.72% 4.97%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 06/24 116.53 美元 2.51% 0.66% -
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 7.94 澳幣 2.51% 0.31% 5.2%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 06/24 177.15 美元 2.51% 0.72% 4.96%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 153.69 澳幣 2.49% 0.1% -
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 06/24 13.58 歐元 2.47% 0.77% 7.43%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 06/24 20.87 歐元 2.42% 2.87% 4.1%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 06/24 18.32 歐元 2.4% 2.6% 3.01%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 06/24 40.48 歐元 2.39% 0.45% 8.41%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 06/24 29.54 歐元 2.36% 0.12% 9.59%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 06/24 163.36 歐元 2.34% 1.95% 5.08%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 06/24 154.58 歐元 2.25% 2.14% 11.5%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 06/24 178.44 美元 2.22% 4.69% 6.64%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 06/24 168.69 美元 2.2% 4.47% 5.82%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 06/24 201.59 歐元 2.19% 8.08% 1.91%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 06/24 155.25 美元 2.19% 4.27% 5.03%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 06/24 189.53 歐元 2.18% 7.87% 2.48%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 06/24 234.58 美元 2.17% 2.64% 6.8%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 06/24 205.00 美元 2.15% 2.36% 7.8%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 06/21 32.93 美元 2.09% 2.62% 4.75%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 06/21 33.52 澳幣 2.07% 2.21% 3.52%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 06/24 298.66 歐元 1.95% 3.56% 3.19%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 06/24 140.95 美元 1.93% 1.74% 7.18%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 06/24 96.53 美元 1.93% 1.73% 7.22%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 06/24 226.18 歐元 1.92% 3.18% 4.56%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 06/24 127.50 美元 1.91% 1.5% 6.22%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 06/24 100.57 歐元 1.87% 0.89% 3.8%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 06/24 118.64 歐元 1.86% 0.36% 3%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 1569.56 南非幣 1.83% 3.66% -
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 06/24 232.25 美元 1.81% 4.28% 9.61%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 06/24 199.56 歐元 1.81% 2.25% 5.79%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 06/24 125.46 美元 1.8% 2.8% -
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 06/24 6.70 美元 1.8% 3.89% 6.28%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 06/24 14.22 美元 1.8% 3.89% 6.28%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 06/24 129.31 美元 1.8% 2.82% 9.31%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 06/24 124.78 美元 1.79% 2.68% 8.76%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 06/24 7.60 美元 1.79% 3.81% 5.95%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 06/24 12.79 美元 1.79% 3.81% 5.96%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 1558.47 南非幣 1.79% 3.38% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 06/24 113.25 美元 1.79% 2.69% 8.77%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 06/24 202.42 美元 1.79% 4.55% 10.58%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 06/24 144.28 美元 1.78% 1.15% 0.85%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 06/24 172.41 歐元 1.78% 1.85% 4.21%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 06/24 11.72 美元 1.78% 3.67% 5.37%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 06/24 123.98 美元 1.77% 2.41% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 06/24 113.20 美元 1.77% 2.41% -
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 06/24 185.36 美元 1.77% 5.02% 0.32%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 06/24 129.71 美元 1.77% 1.37% 0.06%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 156.53 澳幣 1.76% 2.43% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 155.49 澳幣 1.75% 2.17% -
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 06/24 147.78 美元 1.74% 4.7% 0.84%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 06/24 133.12 歐元 1.72% 2.02% 2.35%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 06/24 119.63 歐元 1.71% 2.22% 3.25%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 2283.67 南非幣 1.68% 2.22% -
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 06/24 17.18 美元 1.63% 2.15% 3.47%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 06/24 186.41 美元 1.63% 1.43% 1.62%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 06/24 32.68 美元 1.63% 2.15% 3.47%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 06/24 9.21 美元 1.62% 1.98% 2.79%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 06/24 153.14 美元 1.62% 1.29% 1.03%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 06/24 28.04 美元 1.62% 1.98% 2.79%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 06/24 176.50 美元 1.62% 1.25% 0.97%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 06/24 150.09 美元 1.62% 1.28% -
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 06/24 8.81 美元 1.61% 1.88% 2.38%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 06/24 26.64 美元 1.61% 1.88% 2.38%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 06/21 10.85 美元 1.61% 2.93% 8.47%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 2269.99 南非幣 1.61% 1.9% -
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 06/21 15.15 美元 1.61% 3.84% 9.89%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 06/24 175.36 美元 1.6% 1% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 06/24 149.53 美元 1.6% 1.01% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 06/24 209.98 澳幣 1.59% 0.96% -
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 06/21 10.63 美元 1.59% 3.65% 9.09%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 06/21 15.99 美元 1.59% 3.65% 9.09%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 06/24 76.75 澳幣 1.58% 1.62% 1.66%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 209.23 澳幣 1.58% 0.7% -
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 06/24 30.87 歐元 1.57% 1.31% 0.22%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 06/21 9.88 澳幣 1.57% 3.43% 8.33%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 06/24 24.06 歐元 1.57% 1.31% 0.24%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 06/24 11.10 歐元 1.55% 1.03% 0.83%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 06/24 26.12 歐元 1.54% 1.03% 0.83%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 06/24 33.06 美元 1.44% 2.45% 6.85%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 06/24 38.73 歐元 1.44% 10.6% 20.71%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 06/24 6.63 美元 1.44% 4.34% 9.25%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 06/24 37.68 美元 1.44% 2.45% 6.86%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 06/24 13.24 美元 1.44% 4.34% 9.25%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 06/24 5.81 美元 1.43% 4.23% 8.81%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 06/24 11.96 美元 1.43% 4.23% 8.81%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 06/24 11.10 美元 1.42% 4.11% 8.32%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 06/24 31.98 歐元 1.42% 10.3% 19.44%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 06/24 7.90 美元 1.42% 4.11% 8.32%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 06/24 34.09 美元 1.42% 2.19% 5.85%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 06/24 19.55 歐元 1.4% 1.71% 5.68%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 06/24 120.79 澳幣 1.4% 3.94% 7.84%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 06/24 30.08 歐元 1.38% 1.7% 3.86%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 06/24 34.26 歐元 1.38% 1.7% 3.86%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 06/24 171.63 歐元 1.38% 3.5% 5.9%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 06/24 7.54 美元 1.36% 2.16% 8.42%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 06/24 151.14 歐元 1.36% 3.29% 5.01%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 06/24 30.05 歐元 1.36% 1.44% 2.88%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 06/24 26.72 歐元 1.36% 1.44% 2.88%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 06/24 15.97 美元 1.36% 2.16% 8.43%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 06/24 13.34 美元 1.35% 1.94% 7.5%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 06/24 5.31 美元 1.35% 1.94% 7.5%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 06/24 14.02 美元 1.35% 2.04% 7.94%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 06/24 5.56 美元 1.35% 2.04% 7.94%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 06/24 116.87 歐元 1.3% 1.33% 5.06%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 06/24 62.79 歐元 1.29% 1.12% 4.18%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 06/24 104.70 歐元 1.28% 1.1% 4.16%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 06/24 91.53 美元 1.26% 2.08% 4.1%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 06/24 162.18 美元 1.26% 0.58% 2.71%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 06/24 155.05 美元 1.26% 0.58% 2.71%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 06/24 130.54 美元 1.26% 2.08% 4.1%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 06/24 87.66 美元 1.25% 1.92% 3.48%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 06/24 194.27 歐元 1.25% 0.26% 0.85%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 06/24 125.05 美元 1.25% 1.92% 3.49%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 06/24 39.72 美元 1.24% 2.52% 22.25%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 06/24 151.75 美元 1.24% 0.41% 2.07%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 82.95 澳幣 1.23% 1.65% 2.81%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 06/24 145.62 美元 1.23% 0.31% 1.66%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 06/24 163.52 歐元 1.23% 2.25% 4.31%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 06/24 163.84 歐元 1.22% 0.65% 0.67%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 06/24 21.78 美元 1.22% 1.76% 1.41%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 06/24 21.70 美元 1.21% 1.9% 1.91%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 06/24 26.86 美元 1.21% 1.89% 1.89%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 06/24 83.82 美元 1.2% 1.85% 0.6%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 06/24 119.87 歐元 1.2% 1.23% 0.96%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 06/24 12.98 歐元 1.2% 2.4% 3.62%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 06/24 23.94 歐元 1.2% 2.4% 3.6%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 06/24 147.50 歐元 1.2% 0.26% 0.5%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 06/24 85.71 歐元 1.2% 1.24% 0.95%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 06/24 114.91 歐元 1.19% 1.08% 0.34%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 06/24 82.11 歐元 1.19% 1.09% 0.35%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 06/24 51.31 歐元 1.18% 2.47% 2.76%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 06/24 181.62 歐元 1.18% 0.32% 1.47%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 06/24 132.35 歐元 1.18% 0.53% 1.52%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 06/24 124.98 歐元 1.18% 2.48% 2.77%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 06/24 50.74 歐元 1.18% 2.48% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 307.98 南非幣 1.17% 4.04% -
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 06/24 11.47 歐元 1.17% 2.72% 4.87%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 06/24 18.29 歐元 1.17% 2.72% 4.87%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 06/24 115.49 歐元 1.16% 2.68% 3.55%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 06/24 56.29 瑞士法郎 1.16% 5.49% 6.52%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 06/24 9.15 美元 1.16% 0.91% 5.05%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 06/24 47.38 歐元 1.16% 2.68% 3.55%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 06/24 155.72 歐元 1.16% 0.01% 2.75%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 06/24 6.16 英鎊 1.15% 0.61% 6.12%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 06/24 194.84 美元 1.15% 3.77% 10.08%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 06/24 102.83 美元 1.15% 1.89% -
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 06/24 156.94 美元 1.15% 3.77% 10.09%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 306.09 南非幣 1.14% 3.76% -
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 06/24 185.53 美元 1.14% 3.84% 8.25%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 06/24 43.05 瑞士法郎 1.13% 5.14% 5.14%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 06/24 4.48 英鎊 1.13% 0.27% 7.34%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 06/24 182.04 美元 1.13% 3.76% 7.92%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 06/24 51.08 美元 1.13% 3.1% 6.36%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 06/24 1.19 美元 1.13% 1.37% 13.03%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 06/24 19.41 美元 1.13% 3.01% -
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 06/24 167.73 美元 1.13% 3.42% 8.72%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 06/24 44.84 美元 1.13% 3.1% 6.35%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 06/24 19.40 美元 1.12% 2.97% 5.81%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 06/24 47.23 美元 1.12% 2.97% 5.82%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 06/24 44.30 美元 1.11% 2.85% 5.34%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 06/24 46.98 美元 1.11% 2.74% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 06/24 19.28 美元 1.11% 2.75% -
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 06/24 165.58 歐元 1.11% 2.96% 6.61%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 111.10 澳幣 1.11% 2.79% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 06/24 24.23 美元 1.11% 2.85% 5.35%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 06/24 152.88 美元 1.09% 2.77% 5.75%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 06/24 108.99 澳幣 1.09% 2.59% 4.76%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 110.30 澳幣 1.08% 2.5% -
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 06/24 132.63 美元 1.08% 2.59% 5.17%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 06/24 143.02 歐元 1.08% 2.61% 5.29%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 06/24 16.82 美元 1.08% 3.87% 15.39%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 06/24 176.74 美元 1.08% 3.77% 7.79%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 06/24 16.24 美元 1.07% 4% 15.87%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 06/24 44.46 歐元 1.07% 2.26% 3.11%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 06/24 357.61 美元 1.06% 3.76% 1.46%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 06/24 15.77 美元 1.06% 4.13% 16.29%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 06/24 12.50 歐元 1.06% 2.96% 4.86%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 06/24 178.40 歐元 1.05% 2.01% 2.13%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 1510.70 南非幣 1.04% 2.8% -
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 06/24 305.82 美元 1.04% 3.43% 0.28%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 06/24 107.82 歐元 1.04% 1.96% 2.73%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 06/24 148.95 歐元 1.04% 1.96% 2.73%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 06/24 15.75 歐元 1.03% 4.74% 18.02%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 06/24 1794.97 日圓 1.03% 4.39% 17.28%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 06/24 143.99 歐元 1.03% 1.83% 2.22%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 06/24 19.12 歐元 1.03% 3.08% 5.18%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 06/24 209.33 美元 1.03% 4.68% 2.17%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 06/24 25.24 歐元 1.03% 3.08% 5.18%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 06/24 111.91 美元 1.02% 1.87% 3.49%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 06/24 15.21 歐元 1.02% 4.87% 18.47%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 06/24 23.21 歐元 1.02% 2.98% 4.76%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 06/24 199.65 美元 1.02% 4.47% 1.35%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 1500.51 南非幣 1.02% 2.54% -
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 06/24 16.94 歐元 1.02% 2.98% 4.76%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 06/24 1548.66 日圓 1.01% 4.65% 18.15%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 06/24 15.78 歐元 1.01% 2.86% 4.29%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 06/24 21.55 歐元 1.01% 2.86% 4.28%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 06/24 209.80 歐元 1.01% 2.86% 1.78%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 06/24 109.77 美元 1% 1.7% 2.77%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 06/24 103.07 美元 1% 1.67% 2.73%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 06/24 109.00 美元 0.99% 1.45% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 136.60 澳幣 0.98% 1.42% 2.2%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 06/24 68.66 歐元 0.98% 0.85% 6.41%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 06/24 223.11 美元 0.97% 0.95% 2.29%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 06/24 41.84 瑞士法郎 0.97% 2.94% 6.84%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 06/24 58.20 歐元 0.96% 1.19% 7.64%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 135.57 澳幣 0.96% 1.18% -
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 06/24 205.92 美元 0.95% 1.08% 1.73%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 06/24 1561.03 南非幣 0.95% 4.16% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 06/24 111.26 美元 0.95% 3.31% 7.89%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 06/24 104.39 美元 0.94% 3.31% 7.89%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 06/24 194.60 美元 0.94% 1.21% 1.22%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 06/24 102.68 美元 0.93% 3.14% 7.18%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 06/24 1550.15 南非幣 0.93% 3.87% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 06/24 116.98 美元 0.93% 3.13% 7.18%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 06/24 102.10 美元 0.91% 2.87% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 06/24 116.16 美元 0.91% 2.87% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 06/24 144.02 澳幣 0.9% 2.92% 6.58%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 06/24 12.43 歐元 0.9% 3.09% 4.93%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 06/24 23.72 歐元 0.9% 3.09% 4.94%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 06/24 142.93 澳幣 0.89% 2.65% -
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 06/24 20.31 歐元 0.89% 2.83% 3.94%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 06/24 222.05 歐元 0.86% 3.92% 9.12%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 06/24 13.31 歐元 0.84% 3.12% 5.93%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 06/24 7.55 歐元 0.84% 3.12% 5.93%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 06/24 193.29 歐元 0.83% 3.52% 7.48%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 06/24 11.28 歐元 0.83% 2.91% 5.08%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 06/24 181.70 歐元 0.8% 1.62% 5.65%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 06/24 110.25 美元 0.72% 2.28% 3.44%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 06/24 159.89 美元 0.72% 2.27% 3.44%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 06/24 148.58 美元 0.71% 2.14% 2.92%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 06/24 91.44 美元 0.71% 2.16% 2.94%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 06/24 139.17 美元 0.7% 2.02% 2.47%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 06/24 141.19 歐元 0.66% 1.43% 0.25%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 06/24 95.39 歐元 0.64% 1.19% 0.7%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 06/24 122.87 歐元 0.64% 1.2% 0.69%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 06/24 12.32 美元 0.59% 3.17% 7.57%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 06/24 25.27 美元 0.59% 3.17% 7.57%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 06/24 21.42 美元 0.57% 2.94% 6.66%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 06/24 152.96 歐元 0.53% 2.36% 4.29%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 06/24 125.06 歐元 0.53% 2.37% 4.3%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 06/24 161.03 美元 0.39% 2.67% 9.97%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 06/24 155.24 美元 0.38% 2.8% 10.46%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 06/24 136.46 美元 0.36% 2.99% 11.15%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 06/24 1281.15 日圓 0.35% 3.23% 11.98%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 06/24 102.66 歐元 0.34% 3.64% 13.16%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 06/24 1084.90 日圓 0.34% 3.37% 12.47%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 06/24 950.35 日圓 0.33% 3.56% 13.12%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 06/24 93.44 歐元 0.33% 3.83% 13.83%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 06/24 13.24 美元 0.16% 1.2% 3.82%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 06/24 7.70 歐元 0.15% 0.44% 0.64%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 06/24 11.64 美元 0.14% 0.93% 2.73%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 06/24 6.65 歐元 0.13% 0.23% 0.19%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 06/24 1.34 美元 0.13% 0.65% 11.53%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 06/24 1.31 美元 0.12% 0.31% 12.74%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 06/24 161.13 日圓 0.1% 0.77% 14.2%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 06/24 128.44 日圓 0.08% 1.04% 15.1%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 06/24 108.90 美元 0.06% 0.63% 2.25%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 06/24 112.27 美元 0.06% 0.64% 2.27%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 06/24 124.60 歐元 0% 0.14% 0.57%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 06/24 118.69 歐元 0% 0.14% 0.59%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 06/24 4.65 歐元 0% 1.19% 10.01%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 06/24 11.67 歐元 0% 1.2% 10.01%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 06/24 53.16 美元 0.05% 2.26% 17.55%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 06/24 43.87 歐元 0.07% 2.89% 19.52%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 06/24 37.75 歐元 0.09% 3.1% 20.03%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 06/24 34.92 歐元 0.1% 3.23% 20.43%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 06/24 1.05 歐元 0.22% 0.64% 10.99%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 06/24 313.04 歐元 0.28% 3% 3.83%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 06/24 267.82 歐元 0.3% 2.68% 2.62%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 06/24 15.75 歐元 1.16% 0.49% 6.28%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 06/24 13.82 歐元 1.18% 0.2% 5.13%