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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/20 15.68 歐元 3.46% 1.95% 4.66%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 13.59 歐元 3.44% 1.69% 5.66%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 19.08 美元 3.25% 2.35% 9%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 16.79 美元 3.23% 2.08% 7.86%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 15.14 歐元 2.98% 1.12% 1.75%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 13.46 歐元 2.96% 0.86% 2.77%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 13.74 美元 2.77% 1.51% 12.33%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 12.23 美元 2.74% 1.25% 11.15%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 04/20 6.41 英鎊 2.67% 0.12% 6.73%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 04/20 9.41 美元 2.66% 0.1% 7.46%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 04/20 4.73 英鎊 2.65% 0.44% 5.35%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 33.33 歐元 2.5% 6.16% 10.34%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 27.86 歐元 2.47% 6.4% 9.19%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 34.11 美元 2.26% 6.04% 24.83%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 04/20 44.72 瑞士法郎 1.71% 4.35% 11.85%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C - 累積單位(澳幣對沖)級別 04/19 32.57 澳幣 1.7% 3.69% -
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)C級別累積 04/20 89.58 美元 1.58% 2.89% 2.15%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 04/20 24.83 澳幣 1.57% 1.48% 23.84%
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A級別累積 04/20 88.29 美元 1.57% 3.09% 2.93%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 04/20 73.86 歐元 1.57% 2.79% 4.93%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 04/20 63.58 歐元 1.55% 3.1% 3.75%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積 04/20 84.26 歐元 1.51% 3.94% 5.47%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 04/19 31.59 美元 1.47% 3.75% 14.56%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 04/20 1.46 美元 1.44% 4.92% 38.42%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 04/20 22.71 美元 1.43% 1.22% 12.82%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 04/20 1.45 美元 1.43% 5.08% 37.65%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/20 26.89 美元 1.42% 1.1% 12.26%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 04/20 22.77 美元 1.42% 1.1% 12.27%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 13.81 歐元 1.41% 0.83% 11.38%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 24.45 歐元 1.41% 0.83% 11.39%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 04/20 182.24 日圓 1.4% 5.23% 36.3%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 18.97 歐元 1.39% 0.51% 10.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 04/20 12.39 歐元 1.39% 0.5% 10.04%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 04/20 147.08 日圓 1.38% 5.48% 34.88%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 179.84 歐元 1.31% 0.7% 10.01%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 156.57 歐元 1.29% 1.02% 8.69%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 143.88 歐元 1.13% 2.53% 3.22%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 46.35 歐元 1.12% 1.31% 19.94%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 34.34 歐元 1.1% 1.63% 18.39%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 221.05 美元 1.1% 0.31% 25.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 04/20 90.69 美元 1.1% 1.45% 11.21%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 04/20 140.52 美元 1.1% 0.32% 25.77%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 04/20 202.87 美元 1.09% 0.51% 24.88%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 04/20 130.84 美元 1.09% 0.51% 24.88%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 192.24 美元 1.08% 0.64% 24.26%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 04/20 126.22 美元 1.08% 0.64% 24.26%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 04/20 56.32 歐元 1.08% 1.06% 9.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 127.80 歐元 1.08% 1.06% 9.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 62.82 美元 1.08% 2.47% 12.04%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 119.21 歐元 1.07% 0.86% 9%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 52.50 歐元 1.07% 0.86% 9%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 53.31 歐元 1.04% 2.87% 10.43%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 46.20 歐元 1.03% 3.01% 9.82%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 42.99 歐元 1.02% 3.13% 9.28%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 04/20 53.59 瑞士法郎 1% 4.1% 8.45%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 04/20 41.62 瑞士法郎 0.97% 4.41% 7.05%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 04/20 17.70 歐元 0.93% 3.62% 8.46%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 177.76 美元 0.92% 2.15% 18%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 151.46 美元 0.91% 2.28% 17.35%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 135.74 美元 0.9% 2.47% 16.48%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 204.95 歐元 0.87% 2.75% 15.62%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 112.49 美元 0.86% 1.2% 3.56%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 158.90 美元 0.86% 1.2% 3.59%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 04/20 94.32 美元 0.85% 1.08% 3.06%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 04/20 148.53 美元 0.85% 1.08% 3.04%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 139.84 美元 0.85% 0.96% 2.59%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 52.78 美元 0.81% 2.75% 24.93%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 04/20 13.40 美元 0.81% 0.41% 19.66%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 53.69 美元 0.81% 2.24% 12.83%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)CX 級別配息 04/20 5.84 美元 0.81% 0.41% -
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 04/20 5.80 美元 0.81% 0.42% 19.65%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 04/20 12.49 美元 0.8% 0.61% 18.82%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 175.59 美元 0.8% 6.97% 25.5%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 145.59 歐元 0.8% 0.59% 1.52%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 04/20 9.39 澳幣 0.8% 0.73% 19%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 04/20 5.40 美元 0.79% 0.61% 18.83%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 51.79 美元 0.79% 2.43% 11.94%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 170.37 美元 0.79% 7.13% 24.77%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 04/20 128.10 歐元 0.78% 0.35% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/20 151.11 美元 0.78% 7.3% 23.83%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 04/20 102.11 歐元 0.78% 0.35% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 45.85 歐元 0.76% 2.81% 10.55%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 04/20 1433.16 日圓 0.76% 7.3% 23.78%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 04/20 1221.56 日圓 0.75% 7.43% 23.11%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 38.84 歐元 0.75% 3.01% 9.67%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 31.58 歐元 0.75% 3.01% 9.67%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 35.90 歐元 0.74% 3.13% 9.13%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 116.68 歐元 0.74% 7.67% 22.19%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 04/20 1079.53 日圓 0.74% 7.6% 22.19%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/20 107.17 歐元 0.73% 7.84% 21.28%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 04/20 15.28 歐元 0.73% 1.28% 16.27%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 04/20 16.15 美元 0.72% 3.25% 24%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 14.37 美元 0.7% 3.5% 22.71%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 223.80 歐元 0.66% 4.58% 18.18%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 04/20 169.10 美元 0.64% 2.38% 2.12%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 196.64 歐元 0.64% 4.83% 16.95%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 04/20 139.37 美元 0.64% 2.38% 2.11%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 04/20 147.66 美元 0.62% 2.63% 1.04%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 04/20 20.32 歐元 0.59% 2.77% 12.65%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 04/20 149.16 歐元 0.57% 2.97% 0.03%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 04/20 18.06 歐元 0.57% 3.02% 11.47%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 04/20 130.70 歐元 0.55% 3.22% 1.01%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 276.89 歐元 0.49% 4.7% 4.72%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/20 178.80 歐元 0.48% 4.18% 4.93%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/20 240.12 歐元 0.47% 4.95% 5.71%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 274.96 美元 0.45% 4.21% 35.12%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 04/20 157.23 歐元 0.45% 4.54% 3.54%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 253.57 美元 0.44% 4.34% 34.38%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 39.18 歐元 0.44% 2.12% 8.1%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 241.78 美元 0.43% 4.46% 33.71%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 32.41 歐元 0.42% 1.85% 6.97%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 19.38 美元 0.39% 2.39% 28.79%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/20 178.84 歐元 0.39% 3.73% 0.91%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 04/20 18.03 美元 0.38% 2.53% 28.08%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 15.57 歐元 0.38% 5.68% 10.63%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 17.17 美元 0.37% 2.65% 27.44%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 12.61 歐元 0.36% 5.99% 9.3%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 341.41 美元 0.28% 4.33% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 221.70 美元 0.27% 3.81% 19.96%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 04/20 128.18 歐元 0.27% 3.29% 7.61%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 295.93 美元 0.26% 4.58% 7.8%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票C類股份-累積單位(歐元) 04/20 195.17 歐元 0.25% 5.9% 6.46%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 175.65 美元 0.25% 2.09% 10.38%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 193.10 美元 0.24% 4.17% 18.36%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 04/20 184.76 歐元 0.24% 6.02% 5.95%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 157.56 美元 0.24% 0.89% 6.61%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 151.41 美元 0.24% 0.89% 6.61%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 141.93 美元 0.23% 2.35% 9.23%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 48.11 美元 0.23% 2.52% 23.58%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 04/20 148.49 美元 0.23% 1.02% 6.03%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 208.09 歐元 0.22% 4.92% 6.75%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 143.17 美元 0.22% 1.12% 5.61%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 39.96 美元 0.21% 2.25% 22.29%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 246.06 美元 0.2% 3.1% 14.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 19.10 美元 0.18% 5.32% 26.48%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 148.67 歐元 0.18% 1.47% 4.48%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 217.77 美元 0.18% 3.35% 13.3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 16.74 美元 0.16% 5.51% 25.58%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 14.38 美元 0.16% 5.51% 25.59%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 04/20 135.00 歐元 0.16% 1.71% 3.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 15.50 美元 0.15% 5.63% 24.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 156.04 澳幣 0.15% 5.71% 25.52%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 123.11 歐元 0.15% 4.68% 8.05%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 186.56 歐元 0.13% 4.42% 0.89%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 04/19 14.08 美元 0.12% 2.81% 6.81%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (美元對沖)C級別累積 04/20 145.29 美元 0.12% 0.19% 6.44%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 160.14 歐元 0.11% 4.78% 2.33%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 04/19 14.99 美元 0.11% 2.98% 6.03%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 04/19 10.56 美元 0.11% 2.98% 6.03%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (美元對沖)AX級別配息 04/20 135.17 美元 0.11% 0.32% -
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 04/19 9.85 澳幣 0.1% 3.02% 6.14%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 48.51 美元 0.09% 0.41% 4.18%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 45.67 美元 0.09% 0.41% 4.17%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 45.11 美元 0.08% 0.54% 3.66%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 04/20 19.82 美元 0.08% 0.54% 3.67%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別累積 04/20 146.36 歐元 0.07% 0.78% 4.14%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別配息 04/20 111.60 歐元 0.07% 0.78% 4.15%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 04/20 112.09 澳幣 0.07% 0.63% 3.48%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 42.54 美元 0.07% 0.65% 3.19%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 04/20 24.95 美元 0.07% 0.65% 3.19%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)A級別累積 04/20 142.32 歐元 0.06% 0.91% 3.63%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 173.33 美元 0.06% 0.42% 1.96%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 04/20 170.97 美元 0.06% 2.92% 5.58%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 170.67 美元 0.05% 0.34% 1.65%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 04/20 151.08 美元 0.04% 3.18% 4.46%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 106.16 美元 0.03% 0.3% 0.88%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 109.41 美元 0.03% 0.3% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 93.70 美元 0.02% 2.94% 3.22%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 126.04 美元 0.02% 2.94% 3.22%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 43.79 歐元 0.02% 1% 2.09%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 121.58 美元 0.01% 3.08% 2.6%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 90.36 美元 0.01% 3.08% 2.6%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 04/20 85.75 澳幣 0.01% 3.11% 2.9%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/20 177.67 歐元 0.01% 1.24% 1.13%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 12.10 歐元 0% 0.26% 0.1%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 119.53 歐元 0.01% 0.16% 0.6%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 125.45 歐元 0.01% 0.15% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 53.15 美元 0.02% 5.38% 14.85%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C級別配息 04/20 103.23 美元 0.02% 0.45% 5.04%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣對沖)A級別配息 04/20 143.54 澳幣 0.03% 0.61% 4.72%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 7.68 歐元 0.03% 0.05% 0.14%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別配息 04/20 102.33 美元 0.03% 0.62% 4.35%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 12.15 歐元 0.03% 0.84% 2.83%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 22.81 歐元 0.03% 0.84% 2.83%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/20 89.31 歐元 0.04% 3.54% 1.12%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 302.75 歐元 0.04% 3.97% 3.17%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 04/20 193.32 歐元 0.04% 4.2% 2.4%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 119.99 歐元 0.04% 3.53% 1.12%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 45.97 美元 0.04% 5.62% 13.66%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 115.85 歐元 0.05% 3.68% 0.51%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 6.70 歐元 0.05% 0.25% 0.67%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 19.75 歐元 0.05% 0.63% 1.97%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 04/20 86.17 歐元 0.05% 3.68% 0.52%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 171.28 歐元 0.07% 4.56% 3.82%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 229.20 美元 0.07% 4.05% 13.31%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 233.06 歐元 0.07% 4.28% 1.84%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 214.54 美元 0.09% 4.23% 12.51%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 155.16 美元 0.09% 4.23% 12.51%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 196.89 美元 0.1% 4.41% 11.68%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 7.31 歐元 0.11% 1.27% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 12.71 歐元 0.11% 1.27% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 10.88 歐元 0.12% 1.07% 1.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 164.23 美元 0.17% 0.08% 4.81%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 04/20 7.64 美元 0.18% 0.53% 5.27%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 12.53 美元 0.18% 0.53% 5.28%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 6.71 美元 0.18% 0.61% 5.59%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 13.88 美元 0.18% 0.61% 5.59%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 20.16 美元 0.19% 7.61% 28.46%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 11.55 美元 0.19% 0.4% 4.7%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 19.60 美元 0.2% 7.74% 27.75%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 04/20 16.77 歐元 0.21% 0.68% 2.64%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 04/20 19.14 美元 0.21% 7.85% 27.12%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 04/20 18.72 歐元 0.21% 0.58% 3.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 24.13 歐元 0.21% 0.58% 3.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 22.29 歐元 0.21% 0.68% 2.64%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 10.27 歐元 0.22% 1.38% 10.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 4.29 歐元 0.22% 1.38% 10.74%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 04/20 15.71 歐元 0.22% 0.79% 2.18%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 20.80 歐元 0.22% 0.79% 2.18%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 04/20 2208.00 日圓 0.24% 7.93% 26.74%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 167.65 美元 0.25% 3.82% 11.59%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 19.58 歐元 0.25% 8.18% 25.8%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 372.13 美元 0.25% 3.6% 17.95%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 04/20 19.04 歐元 0.26% 8.31% 25.11%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 04/20 159.92 美元 0.26% 4.01% 10.79%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 04/20 1928.74 日圓 0.26% 8.17% 25.42%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 148.48 美元 0.27% 4.19% 9.96%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 04/20 222.89 美元 0.33% 4.63% 14.39%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 04/20 207.05 美元 0.34% 4.77% 13.77%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票C類股份-累積單位(美元) 04/20 129.82 美元 0.35% 3.61% 20.78%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 04/20 196.81 美元 0.35% 4.88% 13.21%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 04/20 124.15 美元 0.36% 3.81% 19.81%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 12.17 美元 0.39% 1.37% 1.31%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 04/20 6.31 美元 0.39% 1.37% 1.32%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 10.31 美元 0.4% 1.58% 0.45%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 11.04 美元 0.4% 1.47% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 04/20 5.58 美元 0.4% 1.47% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 04/20 116.68 澳幣 0.41% 1.59% 0.76%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 7.37 美元 0.41% 0.77% 3%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 04/20 7.62 美元 0.41% 1.58% 0.46%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 15.01 美元 0.41% 0.78% 3%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 151.00 歐元 0.41% 3.85% 1.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 5.51 美元 0.42% 0.9% 2.45%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 04/20 131.18 美元 0.42% 2.29% 16.15%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 13.25 美元 0.42% 0.9% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 04/20 126.19 美元 0.43% 2.48% 15.22%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 04/20 92.00 美元 0.43% 2.48% 15.22%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 5.29 美元 0.43% 0.99% 2.05%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 12.66 美元 0.43% 0.99% 2.04%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 23.64 美元 0.44% 1.56% 0.33%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/20 30.98 美元 0.44% 0.41% 0.33%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 11.96 美元 0.44% 1.56% 0.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 144.88 美元 0.44% 0.02% 9.15%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 35.04 美元 0.44% 0.41% 0.32%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 163.61 歐元 0.45% 1.96% 0.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 04/20 98.27 澳幣 0.45% 2.63% 15.25%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 131.65 美元 0.45% 0.26% 8.12%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 04/20 32.05 美元 0.46% 0.62% 0.53%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 20.24 美元 0.46% 1.77% 1.17%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/20 145.51 歐元 0.47% 2.17% 1.6%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 113.99 歐元 0.48% 1.39% 0.99%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 04/20 138.80 歐元 0.48% 0.61% 6.98%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 04/20 64.84 歐元 0.49% 1.65% 0%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 32.92 歐元 0.49% 0.98% 1.74%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 29.13 歐元 0.49% 0.98% 1.73%
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 C 類股份-累積單位(美元 ) 04/20 126.03 美元 0.49% 1.66% 6.9%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/20 103.14 歐元 0.49% 1.65% 0.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 04/20 126.11 歐元 0.5% 0.85% 5.97%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 29.19 歐元 0.5% 1.19% 2.57%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 04/20 26.17 歐元 0.5% 1.19% 2.57%
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元 ) 04/20 122.33 美元 0.5% 1.78% 6.36%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別配息 04/20 120.85 美元 0.5% - -
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/20 126.20 歐元 0.52% 2.16% 2.42%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 148.46 歐元 0.54% 2.19% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 18.23 美元 0.6% 0.26% 4.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 33.17 美元 0.6% 0.26% 4.86%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 28.68 美元 0.61% 0.42% 4.19%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 9.81 美元 0.61% 0.42% 4.18%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 22.51 美元 0.61% 3.48% 16.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 34.63 美元 0.61% 3.48% 16.33%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 9.49 美元 0.62% 0.52% 3.77%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 27.37 美元 0.62% 0.52% 3.77%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 31.85 美元 0.62% 3.62% 15.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 04/20 19.86 美元 0.62% 3.62% 15.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 04/20 18.27 美元 0.63% 3.74% 15.12%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 04/20 83.29 澳幣 0.63% 0.56% 3.93%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 29.97 美元 0.63% 3.74% 15.12%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 04/20 26.58 歐元 0.66% 0.9% 2.57%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 32.53 歐元 0.66% 0.91% 2.55%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-配息單位(美元) 04/20 101.31 美元 0.67% 4.9% 11.89%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-累積單位(美元) 04/20 115.89 美元 0.67% 4.92% 11.88%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 04/20 12.41 歐元 0.68% 1.16% 1.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 04/20 27.87 歐元 0.68% 1.16% 1.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元) 04/20 96.84 美元 0.68% 5.06% 11.19%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元) 04/20 113.83 美元 0.68% 5.06% 11.16%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX-配息單位(澳幣對沖)級別 04/20 100.13 澳幣 0.69% 5.16% -
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 C -累積 (美元) 04/20 207.03 美元 0.7% 5.45% 18.85%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 A-累積 (美元) 04/20 199.32 美元 0.71% 5.64% 17.91%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 135.99 美元 0.76% 0.63% 7.24%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 20.18 歐元 0.76% 5.45% 13.08%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 04/20 97.77 美元 0.76% 0.6% 7.34%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 124.32 美元 0.77% 0.85% 6.28%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 100.75 歐元 0.81% 1.25% 4.91%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 435.75 美元 0.85% 5.39% 32.93%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 57.27 美元 0.86% 2.76% 33.45%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 04/20 403.07 美元 0.86% 5.52% 32.2%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 04/20 381.87 美元 0.87% 5.64% 31.55%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 04/20 532.26 港幣 0.9% 2.16% 36.06%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 04/20 177.62 歐元 0.91% 2.58% 34.16%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 04/20 449.26 港幣 0.92% 2.42% 34.64%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 274.98 美元 0.93% 4.55% 6.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 242.69 美元 0.95% 4.8% 5.46%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 24.81 美元 0.97% 5.08% 29.28%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 04/20 20.22 美元 0.98% 5.27% 28.26%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 04/20 16.81 美元 0.98% 5.27% 28.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 18.90 美元 0.99% 5.39% 27.62%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 36.77 歐元 1.17% 3.98% 13.87%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 04/20 31.55 歐元 1.19% 4.23% 12.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 304.42 美元 1.22% 3.99% 22.51%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 270.57 美元 1.24% 4.24% 21.23%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 04/20 265.06 歐元 1.29% 4.61% 19.97%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 45.28 美元 1.37% 3.61% 30.18%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 41.19 美元 1.38% 3.74% 29.47%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 38.78 美元 1.39% 3.86% 28.83%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 74.78 美元 1.49% 4.51% 34.4%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 67.18 美元 1.5% 4.64% 33.67%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 04/20 63.20 美元 1.51% 4.76% 33%