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施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 06/22 1.22 美元 2.97% 11.46% -
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 06/22 1.21 美元 2.96% 11.31% -
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 153.85 日圓 2.94% 11% 33.02%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 06/22 125.25 日圓 2.92% 10.7% 31.66%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 61.92 美元 2.65% 11.15% 36.6%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 55.89 美元 2.64% 10.99% 35.85%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 52.79 美元 2.63% 10.85% 35.17%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.89 美元 2.43% 7.61% 13.36%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 11.58 美元 2.41% 7.32% 12.17%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 15.65 歐元 2.35% 4.13% 14.93%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 14.03 歐元 2.33% 3.86% 13.7%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 06/22 52.58 瑞士法郎 2.26% 8.35% 23.02%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 06/22 41.27 瑞士法郎 2.24% 7.99% 21.43%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 21.39 美元 1.94% 12.73% 34.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 17.55 美元 1.92% 12.5% 33.52%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 14.78 美元 1.92% 12.56% 33.59%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 16.47 美元 1.91% 12.36% 32.87%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 19.16 歐元 1.86% 9.09% 36.4%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 361.61 美元 1.81% 9.86% 34.94%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 336.01 美元 1.8% 9.71% 34.2%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 319.66 美元 1.79% 9.57% 33.53%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 38.49 美元 1.69% 10.79% 34.15%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 35.17 美元 1.68% 10.64% 33.42%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 270.20 美元 1.68% 11.05% 26.05%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 33.25 美元 1.67% 10.5% 32.76%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 242.23 美元 1.66% 10.76% 24.74%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 06/22 239.61 歐元 1.64% 10.58% 23.81%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 196.01 歐元 1.64% 9.08% 19.04%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 186.29 歐元 1.63% 9% 18.49%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 06/22 42.95 瑞士法郎 1.63% 10.5% 29.38%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 34.41 歐元 1.61% 7.21% 35.97%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 29.79 歐元 1.59% 6.93% 34.56%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 154.29 美元 1.38% 6.73% 27.53%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 150.43 美元 1.37% 6.59% 26.83%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1275.04 日圓 1.36% 6.52% 27.35%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 104.89 歐元 1.35% 6.13% 24.82%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1091.73 日圓 1.35% 6.37% 26.66%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 134.26 美元 1.35% 6.38% 25.88%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 96.93 歐元 1.33% 5.93% 23.89%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 970.80 日圓 1.33% 6.17% 25.71%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 51.46 美元 1.29% 10.98% 25.03%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 17.47 美元 1.28% 6.35% 33.7%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 17.06 美元 1.27% 6.2% 32.96%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 49.97 美元 1.27% 10.76% 24.04%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 06/22 16.73 美元 1.26% 6.07% 32.31%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 44.70 歐元 1.26% 10.44% 22.82%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1937.99 日圓 1.25% 6.18% 33.67%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 17.29 歐元 1.25% 5.94% 31.77%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 31.77 歐元 1.24% 10.22% 21.84%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 16.88 歐元 1.24% 5.79% 31.04%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 38.10 歐元 1.24% 10.22% 21.84%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1707.63 日圓 1.23% 5.9% 32.3%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 35.37 歐元 1.23% 10.08% 21.23%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 47.01 美元 1.03% 11.38% 33.62%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 145.49 歐元 1.02% 11.87% 33.96%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 06/22 430.63 港幣 1.02% 12.14% 35.78%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 06/22 366.64 港幣 1% 11.85% 34.35%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 342.11 美元 0.97% 10.35% 16.22%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 35.03 美元 0.89% 1.57% 6.81%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 31.24 美元 0.89% 1.57% 6.82%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 306.51 歐元 0.89% 6.79% 17.8%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 06/22 21.22 澳幣 0.89% 7.55% 25.48%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 195.85 美元 0.87% 6.43% 16.4%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 06/22 14.00 美元 0.87% 8.86% 18.57%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 06/22 32.27 美元 0.87% 1.35% 5.89%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 238.51 歐元 0.86% 6.44% 16.28%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.57 美元 0.85% 8.58% 17.33%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 29.89 歐元 0.85% 1.12% 5.12%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 33.49 歐元 0.85% 1.12% 5.11%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 172.56 美元 0.85% 6.14% 15.18%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 29.91 歐元 0.84% 0.9% 4.23%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 27.04 歐元 0.84% 0.9% 4.23%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 06/22 16.90 歐元 0.79% 5.35% 20.18%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 173.94 歐元 0.79% 2.99% 17.97%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 154.73 歐元 0.77% 2.72% 16.74%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 156.19 美元 0.76% 4.07% 14.01%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 149.90 美元 0.75% 3.91% 13.29%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 140.06 美元 0.73% 3.71% 12.45%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 198.35 歐元 0.68% 0.72% 15.57%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 177.91 歐元 0.65% 0.36% 13.97%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 41.11 歐元 0.64% 7.78% 20.34%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 117.03 歐元 0.63% 1.85% 17.01%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 30.79 歐元 0.62% 7.43% 18.78%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 111.57 美元 0.62% 1.53% 22.35%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 107.41 美元 0.6% 1.32% 21.36%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 156.27 美元 0.6% 3.98% 16.08%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 133.76 美元 0.59% 3.83% 15.44%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 120.62 美元 0.58% 3.64% 14.59%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 183.35 歐元 0.56% 3.53% 14.14%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 208.86 美元 0.53% 2.72% 15.82%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 145.69 美元 0.52% 2.55% 15.08%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 196.68 美元 0.52% 2.56% 15.07%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 139.28 歐元 0.52% 0.62% 17.66%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 181.60 美元 0.51% 2.36% 14.22%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 06/22 203.32 美元 0.5% 8.56% 23.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 16.04 美元 0.5% 5.96% 26.13%
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 132.06 澳幣 0.5% 5.96% 26.06%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 12.35 美元 0.49% 5.81% 25.44%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 06/22 28.55 美元 0.49% 3.39% 15.35%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 06/22 189.74 美元 0.49% 8.41% 23.3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 14.14 美元 0.49% 5.81% 25.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 12.60 歐元 0.48% 2.44% 0.16%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 13.15 美元 0.48% 5.68% 24.81%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 06/22 181.10 美元 0.48% 8.28% 22.68%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 7.37 歐元 0.47% 2.44% 0.16%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 10.86 歐元 0.46% 2.23% 0.95%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 187.21 歐元 0.45% 0.6% 17.38%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 46.40 美元 0.42% 12.63% 21.09%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 14.40 歐元 0.42% 2.54% 27.84%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 162.67 歐元 0.42% 0.95% 15.77%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 11.78 歐元 0.4% 2.27% 26.51%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 59.57 美元 0.38% 9.66% 25.53%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 51.16 歐元 0.36% 9.28% 24.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 06/22 117.63 美元 0.36% 4.04% 18.71%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 06/22 94.27 澳幣 0.35% 3.95% 18.36%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 44.55 歐元 0.35% 9.13% 23.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 06/22 113.91 美元 0.34% 3.83% 17.76%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 41.62 歐元 0.34% 8.99% 22.73%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 06/22 88.05 美元 0.34% 3.83% 17.76%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 06/22 9.14 美元 0.33% 4.32% 22.99%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 06/22 6.27 英鎊 0.32% 4.28% 22.35%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 215.27 美元 0.31% 6.53% 26.6%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 199.42 美元 0.3% 6.38% 25.91%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 06/22 4.68 英鎊 0.3% 3.93% 20.76%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 159.64 美元 0.3% 2.67% 6.72%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 22.42 歐元 0.29% 1.71% 0.57%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 12.18 歐元 0.29% 1.71% 0.57%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 190.94 美元 0.29% 6.25% 25.28%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 19.54 歐元 0.28% 1.5% 0.28%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 06/22 18.90 歐元 0.28% 2.31% 5.4%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 23.79 歐元 0.28% 2.31% 5.4%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 06/22 17.10 歐元 0.27% 2.2% 4.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 22.06 歐元 0.27% 2.2% 4.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 06/22 16.08 歐元 0.26% 2.09% 4.52%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 20.66 歐元 0.26% 2.09% 4.52%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 172.27 美元 0.25% 2.36% 3.11%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 170.04 美元 0.24% 2.28% 2.8%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 192.96 歐元 0.23% 3.09% 28.33%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 12.22 歐元 0.22% 1.92% 1.53%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 171.01 歐元 0.21% 2.81% 26.98%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 06/22 6.49 美元 0.17% 2.55% 4.89%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.15 美元 0.17% 2.55% 4.9%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 146.01 美元 0.17% 2.58% 10.14%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 151.03 美元 0.17% 2.58% 10.15%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 138.32 美元 0.16% 2.34% 9.1%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 120.35 澳幣 0.16% 2.48% 5%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 06/22 5.73 美元 0.16% 2.44% 4.47%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 11.07 美元 0.16% 2.44% 4.48%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 142.99 美元 0.16% 2.44% 9.54%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 10.37 美元 0.15% 2.33% 4.01%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 06/22 7.87 美元 0.15% 2.33% 4%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 132.87 美元 0.14% 0.9% 6.42%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 145.01 歐元 0.14% 2.13% 8.29%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 166.39 歐元 0.13% 2.13% 3.14%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 112.05 美元 0.13% 0.91% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 154.61 美元 0.13% 0.92% 5.12%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 121.69 美元 0.12% 1.14% 5.43%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 94.17 美元 0.12% 0.78% 4.53%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 06/22 132.71 歐元 0.12% 1.89% 7.27%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 145.14 美元 0.12% 0.78% 4.53%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 149.04 歐元 0.11% 1.91% 2.28%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 137.15 美元 0.11% 0.67% 4.07%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 06/22 129.55 歐元 0.1% 1.29% 4.68%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 06/22 21.42 美元 0.1% 3.56% 15.62%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 24.63 美元 0.09% 3.44% 15.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 06/22 21.57 美元 0.09% 3.43% 15.05%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 144.14 歐元 0.09% 0.47% 3.38%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 06/22 127.83 歐元 0.08% 0.23% 2.39%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 13.26 歐元 0.08% 3.24% 14.29%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 22.54 歐元 0.08% 3.24% 14.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 06/22 118.62 歐元 0.08% 1.53% 3.7%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 06/22 7.57 美元 0.08% 3% 0.29%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.11 美元 0.08% 3% 0.29%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 6.63 美元 0.08% 3.07% 0%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 104.49 歐元 0.08% 0.23% 2.39%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 7.69 歐元 0.08% 0.37% 0.23%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 13.38 美元 0.08% 3.08% 0%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 11.22 美元 0.07% 2.86% 0.84%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 06/22 88.76 澳幣 0.06% 2.36% 9.06%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 124.52 美元 0.06% 2.35% 8.79%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 6.75 歐元 0.06% 0.16% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 96.51 美元 0.06% 2.35% 8.79%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 06/22 12.02 歐元 0.05% 2.97% 13.09%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 120.71 美元 0.05% 2.19% 8.15%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 93.54 美元 0.05% 2.19% 8.15%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 17.67 歐元 0.05% 2.97% 13.1%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 94.17 歐元 0.03% 1.88% 6.97%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 120.66 歐元 0.03% 1.89% 7%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 117.07 歐元 0.02% 1.74% 6.36%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 105.39 美元 0.02% 0.16% 0.39%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 108.59 美元 0.02% 0.16% 0.4%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 06/22 91.31 歐元 0.02% 1.73% 6.33%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 23.89 美元 0.01% 1.68% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 12.45 美元 0.01% 1.68% 2.44%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 107.77 美元 0% 3.37% 14.74%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 98.21 美元 0% 3.38% 14.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 264.89 美元 0.01% 4.75% 12.33%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 20.60 美元 0.01% 1.47% 1.57%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 106.41 美元 0.01% 3.2% 14.04%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 126.05 歐元 0.01% 0.15% 0.47%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 120.12 歐元 0.01% 0.15% 0.57%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 AX 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 95.57 美元 0.02% 3.22% -
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 235.82 美元 0.03% 4.47% 11.18%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 133.58 歐元 0.03% 1.17% 0.49%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 152.75 歐元 0.03% 1.17% 0.57%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 15.86 美元 0.08% 6.24% 25.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 14.83 美元 0.09% 6.1% 25.18%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 14.18 美元 0.1% 5.96% 24.56%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 27.97 美元 0.1% 3.67% 19.46%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 224.24 美元 0.12% 6.63% 18.62%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 200.19 美元 0.14% 6.34% 17.38%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 06/22 18.31 歐元 0.16% 2.81% 27.58%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 29.84 歐元 0.16% 0.59% 22.35%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 25.16 歐元 0.18% 0.32% 21.08%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 06/22 16.42 歐元 0.18% 2.54% 26.25%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 06/22 88.66 美元 0.19% 3.11% 11.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 7.40 美元 0.2% 0.32% 1.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 14.62 美元 0.2% 0.32% 1.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 5.56 美元 0.21% 0.18% 1.13%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.96 美元 0.21% 0.18% 1.14%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 5.35 美元 0.21% 0.08% 0.73%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 119.15 歐元 0.22% 2.8% 10.47%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 112.90 歐元 0.22% 0.1% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 06/22 56.34 歐元 0.22% 2.8% 10.47%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.43 美元 0.22% 0.08% 0.73%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 181.05 歐元 0.22% 2.91% 18.98%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 52.84 歐元 0.23% 2.66% 9.86%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 111.83 歐元 0.23% 2.66% 9.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 06/22 66.79 歐元 0.24% 0.36% 1.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 103.00 歐元 0.24% 0.36% 1.02%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 06/22 71.51 歐元 0.24% 3.76% 16.46%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 06/22 62.14 歐元 0.26% 3.48% 15.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 31.02 美元 0.27% 4.79% 16.8%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 20.67 美元 0.27% 4.79% 16.8%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 28.65 美元 0.28% 4.65% 16.16%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 18.32 美元 0.28% 4.65% 16.16%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 06/22 16.92 美元 0.29% 4.51% 15.58%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 27.08 美元 0.29% 4.51% 15.58%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 11.10 歐元 0.3% 3.15% 2.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 4.79 歐元 0.3% 3.15% 2.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 148.94 歐元 0.35% 1.41% 18.39%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 323.04 美元 0.41% 4.02% 16.73%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 06/22 119.10 美元 0.42% 2.59% 16.32%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 181.81 美元 0.42% 2.59% 16.32%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 167.89 美元 0.43% 2.44% 15.68%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 282.44 美元 0.43% 3.74% 15.51%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 06/22 111.01 美元 0.43% 2.44% 15.68%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 159.75 美元 0.44% 2.32% 15.11%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 06/22 107.54 美元 0.44% 2.32% 15.11%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 95.52 美元 0.45% 2.22% 1.88%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 06/22 9.95 澳幣 0.45% 3.2% 9.04%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 128.79 美元 0.45% 2.2% 1.86%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 200.31 歐元 0.45% 3.58% 14.89%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 118.61 美元 0.47% 1.97% 0.95%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 06/22 13.55 美元 0.47% 3.21% 9.11%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 06/22 10.64 美元 0.48% 3.02% 8.28%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 06/22 14.51 美元 0.48% 3.02% 8.31%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 18.26 美元 0.49% 1.36% 5.37%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 31.93 美元 0.49% 1.36% 5.37%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 288.51 歐元 0.49% 0.66% 18.31%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 97.23 歐元 0.5% 1.7% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 162.89 歐元 0.5% 0.73% 17.9%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 26.58 美元 0.51% 1.09% 4.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 9.89 美元 0.51% 1.19% 4.68%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 27.76 美元 0.51% 1.19% 4.69%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 9.53 美元 0.51% 1.09% 4.27%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 252.38 歐元 0.51% 0.39% 17.08%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 83.57 澳幣 0.51% 1.26% 4.99%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 163.18 美元 0.52% 4.47% 19.89%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 143.28 歐元 0.52% 0.99% 16.67%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 31.92 歐元 0.53% 0.86% 3.37%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 27.10 歐元 0.53% 0.86% 3.3%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 06/22 5.35 美元 0.54% 2.37% 13.29%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 132.99 美元 0.54% 4.2% 18.64%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 06/22 11.52 美元 0.54% 2.36% 13.28%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 06/22 8.62 澳幣 0.55% 2.41% 13.41%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 27.59 歐元 0.55% 0.59% 2.29%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 06/22 12.70 歐元 0.55% 0.59% 2.29%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 06/22 4.95 美元 0.55% 2.22% 12.67%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 06/22 10.80 美元 0.55% 2.22% 12.66%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 46.53 美元 0.56% - -
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 20.18 美元 0.56% 2.59% 11.9%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 47.00 美元 0.56% 2.72% 12.45%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 43.90 美元 0.56% 2.59% 11.91%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 41.54 美元 0.57% 2.47% 11.39%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 06/22 25.62 美元 0.57% 2.47% 11.39%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 114.48 澳幣 0.57% 2.66% 12.36%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 43.18 歐元 0.59% 2.27% 10.62%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 06/22 13.46 歐元 0.59% 1.76% 10.61%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 176.56 歐元 0.61% 2.02% 9.58%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 06/22 167.27 美元 0.95% 6.19% 2.27%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 06/22 141.23 美元 0.95% 6.19% 2.26%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 06/22 147.35 美元 0.97% 5.91% 1.2%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 06/22 150.24 歐元 0.99% 5.74% 0.32%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 06/22 132.79 歐元 1.01% 5.46% 0.72%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 06/22 163.30 美元 1.67% 3.74% 6.9%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 06/22 145.57 美元 1.69% 3.47% 5.8%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 06/22 134.78 歐元 1.75% 0.41% 8.37%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 47.88 美元 2.13% 7.1% 8.57%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 41.77 美元 2.15% 6.82% 7.44%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 37.31 美元 2.7% 2.93% 16.57%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 31.25 美元 2.72% 3.18% 15.35%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 33.46 歐元 2.77% 6.06% 18.23%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 27.92 歐元 2.79% 6.31% 16.92%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 15.02 美元 5.54% 13.83% 15.55%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 13.33 美元 5.56% 14.05% 16.43%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 13.59 歐元 5.61% 16.61% 14.4%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 11.88 歐元 5.63% 16.83% 15.29%