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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 18.68 美元 5.4% 10.48% 10.53%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 16.68 美元 5.38% 10.19% 9.35%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 12/02 17.74 歐元 5.1% 16.44% 9.93%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 15.59 歐元 5.07% 16.14% 8.81%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 15.78 美元 1.57% 14.22% 4.32%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 12/02 1755.51 日圓 1.57% 14.09% 3.32%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 15.46 美元 1.56% 14.06% 4.88%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 15.72 歐元 1.56% 13.93% 5.19%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 12/02 15.20 美元 1.55% 13.92% 5.31%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 15.40 歐元 1.55% 13.78% 5.75%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 12/02 1555.84 日圓 1.55% 13.8% 4.34%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 32.13 歐元 1.34% 3.64% 20.36%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 24.23 歐元 1.32% 3.96% 21.42%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 234.27 美元 0.81% 7.69% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 209.78 美元 0.79% 7.93% 0.99%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 24.62 美元 0.59% 1.43% 14.5%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 138.68 美元 0.47% 11.45% 7.47%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 12/02 1150.43 日圓 0.46% 11.27% 6.57%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 135.61 美元 0.46% 11.3% 8.01%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 12/02 988.03 日圓 0.45% 11.12% 7.11%
施羅德環球基金系列 - 亞太地產 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 150.16 美元 0.45% 6.48% 2.22%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 95.31 歐元 0.44% 10.93% 9.04%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 12/02 121.54 美元 0.44% 11.09% 8.7%
施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票A1類股份-累積單位(美元) 12/02 134.64 美元 0.43% 6.73% 1.15%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 12/02 882.24 日圓 0.43% 10.91% 7.8%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 12/01 12.46 美元 0.42% 4.29% 5.89%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 12/02 88.44 歐元 0.42% 10.72% 9.72%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 12/01 9.41 澳幣 0.41% 4.34% 6.2%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 12/01 10.06 美元 0.41% 4.46% 5.21%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 12/01 13.40 美元 0.41% 4.46% 5.12%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 27.40 歐元 0.32% 7.18% 15.13%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 23.24 歐元 0.3% 6.9% 13.92%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 12/02 128.45 歐元 0.27% 0.36% 0.03%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 12/02 110.33 澳幣 0.26% 0.19% 9.1%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 44.07 美元 0.26% 0.18% 8.78%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 130.43 美元 0.26% 0.01% 1.17%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 12/02 19.45 美元 0.25% 0.06% 8.22%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 41.27 美元 0.25% 0.07% 8.23%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 12/02 118.23 歐元 0.25% 0.6% 0.97%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 120.08 美元 0.25% 0.25% 0.23%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 40.87 歐元 0.24% 0.2% 7.51%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 12/02 24.89 美元 0.24% 0.05% 7.74%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 39.15 美元 0.24% 0.05% 7.74%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 12/02 168.03 歐元 0.22% 0.44% 6.47%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 12/02 85.28 美元 0.17% 4% 5.72%
施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票C類股份-累積單位(歐元) 12/02 130.05 歐元 0.16% 1.44% 1.7%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 12/02 54.51 歐元 0.15% 3.83% 6.11%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 111.29 歐元 0.15% 3.83% 6.11%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 104.77 歐元 0.14% 3.69% 6.66%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 51.28 歐元 0.14% 3.69% 6.65%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 150.89 美元 0.12% 1.77% 2.49%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 111.34 美元 0.12% 1.78% 2.5%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 12/02 7.40 美元 0.11% 5.72% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 165.99 美元 0.11% 2.02% 2.76%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 12/02 142.13 美元 0.11% 1.66% 1.98%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 142.08 歐元 0.11% 1.41% 1.31%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 12.72 美元 0.11% 5.65% 2.71%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 12/02 93.12 美元 0.11% 1.66% 1.98%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 164.13 美元 0.11% 2.09% 2.45%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 6.47 美元 0.11% 5.65% 2.66%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 11.53 美元 0.11% 5.72% 2.39%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 10.71 美元 0.1% 5.84% 1.82%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 134.63 美元 0.1% 1.54% 1.53%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 12/02 126.66 歐元 0.09% 1.16% 0.35%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 12/02 104.70 歐元 0.09% 1.16% 0.35%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 11.89 歐元 0.08% 2.36% 1.51%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 12.41 美元 0.08% 3.1% 1.39%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 23.05 美元 0.08% 3.09% 1.38%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 19.97 美元 0.07% 3.31% 0.53%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 12/02 134.87 歐元 0.07% 3.57% 0.06%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 149.01 歐元 0.07% 3.56% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 7.65 歐元 0.06% 0.41% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 12/02 8.37 澳幣 0.06% 2.72% 4.98%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 36.43 美元 0.05% 5.94% 3.08%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 6.75 歐元 0.04% 0.61% 0.98%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 12/02 5.19 美元 0.04% 2.6% 5.06%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 12/02 112.53 美元 0.04% 3.82% 5.69%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 169.22 美元 0.04% 3.82% 5.68%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 12/02 10.78 美元 0.04% 2.6% 5.06%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 12/02 128.91 日圓 0.03% 10.92% 3.14%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 12/02 4.81 美元 0.03% 2.46% 4.52%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 12/02 16.62 美元 0.03% 5.54% 5.1%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 12/02 105.21 美元 0.03% 3.67% 5.08%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 12/02 156.74 美元 0.03% 3.67% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 12/02 10.14 美元 0.03% 2.46% 4.45%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 12/02 13.69 美元 0.02% 5.72% 4.28%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 149.55 美元 0.02% 3.55% 4.55%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 12/02 102.20 美元 0.02% 3.55% 4.55%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 12/02 12.76 歐元 0.01% 2.08% 3.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 12.89 美元 0.01% 5.85% 3.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 12/02 11.73 美元 0.01% 5.73% 4.28%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 7.38 歐元 0.01% 3.59% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 108.23 美元 0.01% 0.05% 0.27%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 105.04 美元 0.01% 0.04% 0.25%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 12.40 歐元 0.01% 3.59% 0.84%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 12/02 105.55 日圓 0.01% 10.64% 4.15%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 12/02 86.25 澳幣 0% 2.18% 6.99%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 120.50 歐元 0.01% 0.12% 0.55%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 10.74 歐元 0.01% 3.78% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 126.44 歐元 0.01% 0.09% 0.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 12/02 103.38 美元 0.01% 2.11% 7.36%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 12/02 100.56 美元 0.02% 2.31% 6.47%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 12/02 80.51 美元 0.02% 2.31% 6.46%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 17.84 美元 0.06% 3.05% 6.93%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 30.13 美元 0.06% 3.05% 6.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 12/02 80.58 澳幣 0.06% 3.16% 6.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 220.52 美元 0.07% 5.1% 7.25%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 121.30 美元 0.08% 6.7% 2.66%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 12/02 19.92 美元 0.08% 4.47% 5.13%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 25.23 美元 0.08% 3.3% 5.84%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 12/02 197.53 歐元 0.08% 5.48% 5.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 9.55 美元 0.08% 3.2% 6.28%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 91.36 美元 0.08% 6.7% 2.65%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 26.29 美元 0.08% 3.2% 6.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 9.23 美元 0.08% 3.3% 5.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 12/02 26.84 歐元 0.09% 3.48% 5.23%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 12.39 歐元 0.09% 4.32% 5.57%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 30.45 歐元 0.09% 3.48% 5.26%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 129.77 美元 0.09% 10.02% 4.28%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 150.08 美元 0.09% 10.02% 4.28%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 198.84 美元 0.09% 5.35% 6.1%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 20.66 歐元 0.09% 4.32% 5.53%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 12/02 22.51 美元 0.09% 4.34% 5.63%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 12/02 20.10 美元 0.09% 4.34% 5.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 12.26 歐元 0.1% 2.94% 1.13%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 22.02 歐元 0.1% 2.94% 1.17%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 12/02 117.06 澳幣 0.1% 2.98% 4.79%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 92.60 歐元 0.1% 7.12% 1.2%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 112.28 美元 0.1% 6.91% 1.73%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 16.29 歐元 0.11% 4.05% 6.54%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 12/02 6.40 美元 0.11% 3.03% 4.11%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 19.29 歐元 0.11% 3.15% 0.32%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 136.13 歐元 0.11% 10.4% 5.71%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 11.61 美元 0.11% 3.03% 4.02%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 12/02 11.30 歐元 0.11% 4.05% 6.59%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 12/02 12.43 歐元 0.11% 3.73% 4.18%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 12/02 26.47 歐元 0.11% 3.73% 4.15%
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 64.50 歐元 0.11% 3.41% 1.44%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 132.98 美元 0.11% 10.24% 5.3%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 12/02 5.57 美元 0.12% 3.13% 3.68%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 10.59 美元 0.12% 3.13% 3.65%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 160.49 歐元 0.12% 3.45% 2.72%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 12/02 7.66 美元 0.13% 3.24% 3.15%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 9.95 美元 0.13% 3.23% 3.14%
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 12/02 121.01 歐元 0.13% 10.64% 6.73%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 12/02 144.44 歐元 0.14% 3.65% 1.86%
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 56.37 歐元 0.14% 3.65% 2%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 11.14 美元 0.16% 3.14% 0.29%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 10.06 美元 0.17% 3.39% 1.36%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 12/02 162.21 美元 0.18% 10.57% 0.08%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 12/02 151.82 美元 0.19% 10.69% 0.66%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 12/02 145.31 美元 0.2% 10.8% 1.15%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 48.49 美元 0.21% 0.44% 2.18%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 41.91 歐元 0.22% 0.6% 2.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 36.60 歐元 0.23% 0.74% 3.09%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 34.30 歐元 0.24% 0.86% 3.57%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 159.12 歐元 0.25% 9.42% 5.15%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 12/02 85.93 澳幣 0.25% 0.81% 4.06%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 93.25 美元 0.26% 0.88% 3.34%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 117.34 美元 0.26% 0.88% 3.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 15.62 歐元 0.26% 0.45% 4.55%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 90.68 美元 0.27% 1.03% 2.72%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 189.34 美元 0.27% 0.25% 4.61%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 140.77 歐元 0.27% 9.13% 4.01%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 114.12 美元 0.27% 1.03% 2.72%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 114.84 歐元 0.28% 1.26% 2.13%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 12/02 91.94 歐元 0.28% 1.27% 2.13%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 12/02 89.44 歐元 0.29% 1.41% 1.53%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 12/02 347.36 港幣 0.29% 2.12% 2.42%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 111.80 歐元 0.29% 1.41% 1.52%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 178.95 美元 0.29% 0.1% 4.11%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 118.24 歐元 0.29% 2.41% 1.51%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 136.05 美元 0.29% 0.1% 4.11%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 165.91 美元 0.3% 0.09% 3.33%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 12/02 297.50 港幣 0.31% 2.38% 1.31%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 38.36 美元 0.31% 2.38% 1.24%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 14.36 美元 0.32% 1.46% 2.37%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 7.51 美元 0.32% 1.42% 2.48%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 5.56 美元 0.33% 1.59% 1.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 5.36 美元 0.33% 1.69% 1.41%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 12.77 美元 0.33% 1.59% 1.8%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 12.27 美元 0.33% 1.69% 1.42%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 301.85 美元 0.34% 2.45% 4.69%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 12/02 281.34 美元 0.35% 2.58% 4.09%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 151.59 美元 0.35% 1.93% 4.76%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 112.03 歐元 0.35% 1.91% 1.03%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 268.39 美元 0.36% 2.7% 3.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 12/02 67.60 歐元 0.37% 2.14% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 12/02 102.76 歐元 0.37% 2.14% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 22.75 歐元 0.37% 2.23% 3.88%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 12/02 18.50 歐元 0.37% 2.24% 3.85%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 12/02 16.64 歐元 0.38% 2.33% 3.43%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 21.14 歐元 0.38% 2.33% 3.46%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 12/02 30.42 美元 0.39% 2.96% 5.81%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 108.35 歐元 0.39% 2.82% 4.55%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 33.84 美元 0.39% 2.96% 5.79%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 12/02 15.68 歐元 0.39% 2.44% 3%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 19.85 歐元 0.39% 2.44% 3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 12/02 17.78 澳幣 0.39% 2.82% 3.22%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 29.41 歐元 0.41% 3.31% 4.59%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 12/02 31.33 美元 0.41% 3.16% 4.91%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 32.69 歐元 0.41% 3.31% 4.6%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 26.62 歐元 0.43% 3.52% 3.69%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 29.33 歐元 0.43% 3.52% 3.71%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 14.19 歐元 0.45% 2.11% 0.8%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 12.79 歐元 0.47% 1.82% 1.89%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 39.00 美元 0.56% 13.59% 8%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 178.12 歐元 0.57% 5.67% 4.07%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 34.22 美元 0.58% 13.81% 8.99%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 155.97 歐元 0.59% 5.3% 2.81%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 5.03 歐元 0.62% 3.61% 1.01%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 26.67 美元 0.62% 4.77% 5.92%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 11.50 歐元 0.62% 3.61% 0.89%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 18.04 美元 0.62% 4.77% 5.9%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 12/02 16.04 美元 0.63% 4.9% 5.31%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/01 33.51 美元 0.63% 5.78% 13.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 24.71 美元 0.63% 4.9% 5.32%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 12/02 14.85 美元 0.64% 5.02% 4.82%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 23.41 美元 0.64% 5.02% 4.8%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 139.31 美元 0.65% 2.33% 2.74%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 12/02 134.18 美元 0.66% 2.49% 2.25%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 170.00 美元 0.66% 2.44% 2.93%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 13.05 美元 0.68% 5.31% 2.11%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 125.88 美元 0.68% 2.66% 1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 150.66 美元 0.68% 2.7% 3.97%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 13.21 美元 0.69% 4.82% 4.79%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 12/02 12.24 美元 0.69% 5.44% 1.54%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 11.73 美元 0.7% 5.56% 1.06%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 11.69 美元 0.7% 4.95% 4.16%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 10.38 美元 0.7% 4.95% 4.19%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 10.90 美元 0.71% 5.07% 3.62%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 31.00 美元 0.72% 4.44% 10.79%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 28.41 美元 0.73% 4.57% 10.17%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 275.16 美元 0.73% 9.02% 7.39%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 26.93 美元 0.74% 4.69% 9.62%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 142.23 美元 0.79% 0.52% 1.06%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 12/02 138.03 美元 0.79% 0.52% 1.06%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 137.91 歐元 0.8% 0.14% 2.18%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 12/02 135.08 美元 0.8% 0.38% 1.63%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 130.96 美元 0.81% 0.28% 1.99%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 12/02 126.88 歐元 0.82% 0.1% 3.11%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 197.48 美元 0.86% 0.74% 4.67%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 177.32 美元 0.88% 0.48% 3.64%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 134.37 歐元 0.91% 0.37% 5.39%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 139.80 美元 0.93% 0.44% 1.92%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 120.03 美元 0.94% 0.58% 1.33%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 12/02 185.66 歐元 0.94% 2.94% 2.22%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 12/02 158.45 歐元 0.95% 2.82% 3.43%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 165.65 歐元 0.95% 0.76% 0.82%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 108.69 美元 0.96% 0.76% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 12/02 15.81 歐元 0.97% 0.2% 1.57%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 167.81 歐元 0.97% 2.58% 0.97%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 41.16 美元 0.97% 2.98% 6.74%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 12/02 141.77 歐元 0.97% 2.55% 4.46%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 12.45 歐元 0.98% 0.31% 4.29%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 12/02 40.15 美元 0.98% 3.17% 7.52%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 12/02 14.26 歐元 0.99% 0.46% 0.51%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 36.10 歐元 0.99% 3.3% 7.66%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 10.25 歐元 1% 0.05% 3.18%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 12/02 26.40 歐元 1.01% 3.49% 8.42%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 30.91 歐元 1.01% 3.49% 8.44%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 29.09 歐元 1.01% 0.72% 10.21%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 28.77 歐元 1.02% 3.61% 8.9%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 258.72 歐元 1.02% 4.11% 7.86%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 25.32 歐元 1.03% 0.45% 9.06%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 202.78 歐元 1.04% 4.42% 9.08%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 150.87 美元 1.11% 5.3% 10.17%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 123.68 美元 1.13% 5.02% 8.99%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 297.44 美元 1.14% 3.48% 10.93%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 12/02 186.22 歐元 1.14% 3.16% 9.78%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 261.58 美元 1.16% 3.21% 9.75%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 12/02 168.30 歐元 1.17% 5.9% 3.11%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 130.77 歐元 1.22% 4.93% 1.4%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 12/02 11.98 美元 1.25% 3.79% 1.3%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/01 31.56 歐元 1.25% 1.18% 13.69%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 12/02 35.13 瑞士法郎 1.27% 0.32% 9.35%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 12/02 10.82 美元 1.27% 4.04% 0.24%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 12/02 43.79 瑞士法郎 1.27% 1.68% 3.78%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 12/02 34.62 瑞士法郎 1.29% 2% 5.04%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 50.92 美元 1.29% 1.69% 8.57%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 46.09 美元 1.3% 1.82% 7.92%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 43.66 美元 1.31% 1.94% 7.4%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 278.79 歐元 1.42% 9.06% 10.36%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 12/02 245.29 歐元 1.44% 8.77% 9.18%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 12/02 5.57 英鎊 1.45% 0.03% 6.14%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 12/02 4.19 英鎊 1.47% 0.36% 4.71%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 12/02 8.12 美元 1.48% 0.09% 6.67%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 12/02 15.18 歐元 1.53% 1.4% 0.8%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 180.85 美元 1.87% 5.86% 5.15%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 168.05 美元 1.88% 5.99% 4.55%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 161.35 美元 1.89% 6.1% 4.02%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 170.11 歐元 2.16% 0.78% 4.62%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 151.66 歐元 2.18% 1.04% 3.5%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 12/02 27.33 美元 3.76% 9.47% 7.18%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 12/02 25.62 歐元 4.04% 4.59% 6.65%