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施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 43.80 美元 2.5% 12.38% 9.94%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 38.34 美元 2.47% 12.08% 8.77%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 02/24 137.07 美元 1.78% 7.99% 11.86%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 02/24 162.34 美元 1.78% 7.99% 11.85%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 02/24 146.55 歐元 1.76% 7.44% 9.78%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 02/24 143.50 美元 1.76% 7.7% 10.67%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 02/24 129.97 歐元 1.74% 7.15% 8.6%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 02/24 138.43 歐元 1.56% 6.31% 18.93%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 02/23 182.01 美元 1.38% 13.94% 26.67%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 02/23 170.15 美元 1.37% 13.79% 25.96%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 02/23 162.67 美元 1.36% 13.65% 25.33%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 37.07 歐元 1.32% 15.99% 47.1%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 31.03 歐元 1.3% 15.68% 45.42%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 14.02 歐元 1.24% 11.38% 37.67%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 11.50 歐元 1.22% 11.09% 36.14%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 02/24 159.52 美元 1.16% 6.82% 14.76%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 02/24 142.69 美元 1.14% 6.54% 13.56%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 190.33 歐元 1.14% 9.51% 42.78%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 169.26 歐元 1.12% 9.21% 41.25%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 142.52 歐元 1.06% 7.22% 28.61%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 248.53 美元 0.97% 7.4% 14.91%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 222.01 美元 0.95% 7.12% 13.71%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 02/24 17.81 歐元 0.94% 11.18% 34.99%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 39.31 美元 0.92% 16.55% 41.84%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 02/24 16.02 歐元 0.92% 10.89% 33.61%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 33.04 美元 0.9% 16.24% 40.36%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 02/24 137.26 日圓 0.88% 6.84% 25.88%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 02/24 112.12 日圓 0.86% 6.56% 24.58%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 14.84 美元 0.84% 11.92% 32.88%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 13.11 美元 0.83% 11.77% 32.04%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 11.45 美元 0.83% 11.77% 32.08%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 12.21 美元 0.82% 11.63% 31.48%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 17.22 歐元 0.81% 9.85% 32.65%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 02/24 171.94 歐元 0.78% 7.34% 25.14%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 02/24 153.47 歐元 0.76% 7.05% 23.82%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 124.78 美元 0.74% 2.85% 6.23%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 201.93 美元 0.74% 10.02% 37.77%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 93.40 美元 0.74% 2.85% 6.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 02/24 19.31 澳幣 0.73% 7.89% 24.12%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 187.40 美元 0.73% 9.87% 37%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 179.72 美元 0.72% 9.73% 36.32%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 115.26 美元 0.72% 2.61% 5.25%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/23 46.16 美元 0.7% 11.74% 17.3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 31.32 美元 0.7% 3.87% 10.45%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 17.91 美元 0.7% 3.87% 10.46%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 15.59 歐元 0.7% 8.75% 18.12%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 02/24 82.91 澳幣 0.69% 3.85% 10.13%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 94.77 歐元 0.69% 2.3% 4.41%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 9.82 美元 0.68% 3.7% 9.76%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 26.17 美元 0.68% 3.59% 9.29%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 14.03 歐元 0.68% 8.46% 16.8%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 9.47 美元 0.68% 3.59% 9.33%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 27.28 美元 0.68% 3.7% 9.71%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/23 44.94 美元 0.68% 11.53% 16.34%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 02/24 26.74 歐元 0.67% 3.25% 8.4%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 31.50 歐元 0.67% 3.32% 8.47%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 02/24 200.17 歐元 0.66% 6.87% 24.99%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 152.06 美元 0.66% 7.79% 24.11%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 02/24 12.70 歐元 0.65% 3.04% 7.29%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 130.39 美元 0.65% 7.64% 23.4%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 02/24 27.32 歐元 0.64% 3.04% 7.34%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 179.37 歐元 0.64% 7.26% 22.23%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 117.87 美元 0.64% 7.44% 22.48%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 180.34 歐元 0.63% 6.49% 23.39%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 30.50 歐元 0.61% 10.8% 48.95%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 145.53 美元 0.59% 5.79% 23.19%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 25.81 歐元 0.59% 10.52% 47.4%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/24 142.14 美元 0.58% 5.65% 22.5%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/24 155.86 美元 0.58% 2.48% 9.01%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 11.62 歐元 0.57% 0.19% 7.47%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 02/24 1204.93 日圓 0.57% 5.57% 23.59%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 5.04 歐元 0.57% 0.19% 7.48%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 23.33 歐元 0.56% 2.18% 7.94%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 02/24 1033.54 日圓 0.56% 5.42% 22.89%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 02/24 18.53 歐元 0.56% 2.18% 7.9%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 02/24 127.17 美元 0.56% 5.45% 21.58%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 297.82 歐元 0.55% 5.5% 35.5%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 02/24 921.29 日圓 0.55% 5.22% 21.98%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 02/24 16.79 歐元 0.55% 2.08% 7.48%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 20.31 歐元 0.55% 1.96% 7.02%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 02/24 15.81 歐元 0.55% 1.96% 7.04%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/24 99.58 歐元 0.55% 5.29% 20.71%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 21.65 歐元 0.55% 2.08% 7.51%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 14.66 美元 0.55% 11.72% 30.22%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 02/24 261.40 歐元 0.53% 5.22% 34.06%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 02/24 13.73 美元 0.53% 11.56% 29.54%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 192.39 歐元 0.53% 7.27% 30.12%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 02/24 92.25 歐元 0.53% 5.1% 19.81%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 13.15 美元 0.53% 11.42% 28.94%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 167.94 歐元 0.5% 6.91% 28.45%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 02/24 179.50 歐元 0.49% 5.55% 29.47%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 02/24 6.35 美元 0.45% 2.28% 8.8%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 11.89 美元 0.45% 2.28% 8.78%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 02/24 118.93 澳幣 0.45% 2.28% 9.31%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 95.85 美元 0.44% 3.83% 10.67%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 122.12 美元 0.44% 3.83% 10.66%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 02/24 88.25 澳幣 0.44% 3.91% 11.2%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 46.16 美元 0.44% 5.54% 20.44%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 02/24 7.78 美元 0.44% 2.06% 7.88%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 10.84 美元 0.44% 2.19% 8.4%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 02/24 5.66 美元 0.44% 2.18% 8.31%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 10.17 美元 0.44% 2.06% 7.88%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 02/24 114.24 澳幣 0.44% 5.49% 20.6%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 16.47 美元 0.43% 5.86% 26.71%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 31.79 歐元 0.43% 8.24% 36.97%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 118.62 美元 0.43% 3.67% 10%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 93.08 美元 0.43% 3.67% 10.01%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 02/24 20.11 美元 0.43% 5.4% 19.86%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 43.18 美元 0.43% 5.4% 19.86%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 163.56 歐元 0.42% 1.76% 7.16%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 02/24 1830.01 日圓 0.42% 5.71% 27.25%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 02/24 25.63 美元 0.42% 5.28% 19.28%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 40.93 美元 0.42% 5.28% 19.28%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 02/24 94.03 歐元 0.42% 3.3% 9.03%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 118.97 歐元 0.42% 3.32% 9.06%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 18.28 美元 0.42% 10.38% 28.01%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 16.37 歐元 0.41% 5.59% 25.06%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 02/24 15.83 美元 0.41% 5.59% 25.33%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 42.62 歐元 0.41% 5.01% 18.69%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 27.61 歐元 0.41% 7.96% 35.48%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/24 16.12 美元 0.41% 5.72% 26.01%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/24 115.66 歐元 0.4% 3.17% 8.41%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 02/24 91.35 歐元 0.4% 3.14% 8.39%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/24 16.02 歐元 0.4% 5.44% 24.35%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 02/24 146.91 歐元 0.4% 1.54% 6.25%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 02/24 1617.96 日圓 0.4% 5.43% 25.92%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 02/24 174.82 歐元 0.4% 4.76% 17.55%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 02/24 15.04 美元 0.4% 10.16% 26.99%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 02/24 12.66 美元 0.4% 10.17% 26.96%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 14.13 美元 0.39% 10.02% 26.31%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 184.11 美元 0.38% 7.91% 20.77%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 02/23 13.02 美元 0.36% 4.86% 11.37%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 162.77 美元 0.36% 7.62% 19.48%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 02/23 9.69 澳幣 0.36% 4.86% 11.4%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 7.24 歐元 0.36% 0.28% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 12.38 歐元 0.36% 0.28% 0.55%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 10.70 歐元 0.35% 0.48% 1.32%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 02/23 10.37 美元 0.35% 4.67% 10.57%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 02/23 13.98 美元 0.35% 4.67% 10.58%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 22.13 歐元 0.32% 0.27% 1.48%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 12.02 歐元 0.32% 0.27% 1.5%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 161.24 美元 0.31% 6.45% 34.52%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 12.22 美元 0.31% 9.27% 13.96%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 02/24 16.18 歐元 0.3% 4.84% 24.63%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 19.35 歐元 0.3% 0.06% 0.61%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 131.86 美元 0.29% 6.17% 33.1%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 02/24 27.74 美元 0.29% 7.99% 23.89%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 11.01 美元 0.29% 8.98% 12.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 146.12 歐元 0.28% 7.94% 27.08%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 149.89 美元 0.27% 7.44% 20.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 12.88 美元 0.26% 1.39% 0.94%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 02/24 144.16 美元 0.26% 7.26% 19.96%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 6.38 美元 0.26% 1.39% 0.84%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 11.67 美元 0.25% 1.32% 0.6%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 02/24 7.29 美元 0.25% 1.32% 0.66%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 135.02 美元 0.24% 7.06% 19.08%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 10.83 美元 0.24% 1.18% 0.08%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 02/24 91.24 澳幣 0.22% 8.22% 23.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 02/24 111.59 美元 0.22% 8.31% 24.12%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 02/24 108.35 美元 0.21% 8.09% 23.11%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 02/24 85.23 美元 0.21% 8.09% 23.11%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 27.29 美元 0.2% 11.05% 42.2%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 7.34 美元 0.2% 0.54% 4.65%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 14.51 美元 0.2% 0.54% 4.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 12.88 美元 0.19% 0.41% 4.06%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 168.14 歐元 0.19% 5.01% 29.23%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 5.56 美元 0.19% 0.4% 4.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 12.37 美元 0.18% 0.3% 3.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 5.36 美元 0.18% 0.3% 3.73%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 148.40 歐元 0.17% 4.73% 27.85%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 167.73 美元 0.17% 1% 2.61%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/24 165.73 美元 0.16% 0.92% 2.31%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 02/24 30.82 美元 0.16% 1.63% 8.38%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 34.56 美元 0.16% 1.62% 8.37%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 112.63 歐元 0.16% 0% 3.03%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 11.96 歐元 0.15% 0.54% 1.2%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 02/24 31.92 美元 0.15% 1.39% 7.45%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 317.12 美元 0.15% 6.07% 30.76%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 12.22 美元 0.15% 1.54% 3.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 02/24 103.09 歐元 0.15% 0.24% 2.06%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 23.44 美元 0.15% 1.53% 3.88%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 02/24 67.26 歐元 0.15% 0.24% 2.05%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 29.66 歐元 0.13% 1.14% 6.93%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 20.27 美元 0.13% 1.31% 3.01%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 33.23 歐元 0.13% 1.14% 6.91%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 204.12 美元 0.13% 7.8% 25.58%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 278.21 美元 0.13% 5.78% 29.37%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 142.69 美元 0.12% 7.63% 24.89%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 26.96 歐元 0.12% 0.93% 6.04%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 197.63 歐元 0.12% 5.55% 28.87%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 29.76 歐元 0.12% 0.93% 6.01%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 192.62 美元 0.12% 7.62% 24.89%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 210.71 美元 0.11% 6.4% 26.28%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 178.29 美元 0.11% 7.42% 23.97%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 02/24 131.83 歐元 0.11% 0.92% 2.19%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 150.76 歐元 0.11% 0.99% 2.25%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 188.74 美元 0.09% 6.11% 24.94%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 115.78 歐元 0.07% 6.57% 25.32%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 33.81 美元 0.04% 8.77% 32.14%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 30.95 美元 0.03% 8.62% 31.44%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 108.41 美元 0.03% 0.18% 0.39%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 105.22 美元 0.03% 0.17% 0.38%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 29.31 美元 0.02% 8.48% 30.78%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 126.29 歐元 0.01% 0.12% 0.37%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 120.35 歐元 0.01% 0.12% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 02/23 8.78 美元 0.01% 6.57% 23.12%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 323.08 美元 0.01% 7.11% 30.28%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 02/24 300.74 美元 0.02% 6.96% 29.54%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 7.66 歐元 0.03% 0.15% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 286.57 美元 0.03% 6.82% 28.89%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 6.75 歐元 0.05% 0.05% 0.75%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 02/24 47.84 瑞士法郎 0.05% 8.77% 19.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 132.51 美元 0.05% 1.61% 7.41%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 02/24 38.34 瑞士法郎 0.05% 8.07% 26.21%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 02/24 37.71 瑞士法郎 0.07% 8.42% 17.73%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 121.73 美元 0.07% 1.37% 6.4%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 02/24 129.83 歐元 0.08% 1.08% 5.83%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 02/24 5.34 美元 0.09% 4.8% 21.39%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 02/24 8.60 澳幣 0.09% 4.85% 21.47%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 02/24 11.29 美元 0.09% 4.8% 21.37%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 02/24 10.61 美元 0.1% 4.65% 20.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 02/24 119.24 歐元 0.1% 0.84% 4.82%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 02/24 4.95 美元 0.1% 4.65% 20.75%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 02/24 12.75 美元 0.1% 5.35% 20.24%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 11.48 美元 0.11% 5.07% 18.92%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 19.43 美元 0.11% 8.46% 22.6%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 28.94 美元 0.11% 8.46% 22.64%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 02/24 17.25 美元 0.12% 8.31% 21.97%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 26.78 美元 0.12% 8.31% 21.95%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 02/24 15.96 美元 0.13% 8.17% 21.31%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 25.35 美元 0.13% 8.17% 21.33%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 02/24 13.29 歐元 0.13% 4.14% 18.53%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 02/24 370.22 港幣 0.15% 6.3% 26.25%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 02/24 316.28 港幣 0.17% 6.01% 24.89%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 148.22 美元 0.17% 3.76% 11.5%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 40.75 美元 0.17% 5.95% 25.05%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 237.09 美元 0.17% 7.74% 19.92%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 143.57 美元 0.18% 3.75% 11.49%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 125.48 歐元 0.18% 5.85% 24.64%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 213.27 美元 0.19% 7.46% 18.65%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 143.04 歐元 0.19% 3.25% 9.84%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 02/24 211.39 歐元 0.19% 7.22% 18.07%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 02/24 140.57 美元 0.19% 3.61% 10.86%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 136.16 美元 0.2% 3.5% 10.44%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 02/24 117.78 美元 0.2% 5.52% 24.7%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 178.46 美元 0.2% 5.52% 24.7%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 02/24 109.99 美元 0.21% 5.37% 24.01%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 02/24 165.09 美元 0.21% 5.37% 24%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 02/24 131.31 歐元 0.21% 3% 8.79%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 02/24 106.72 美元 0.22% 5.24% 23.38%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 157.34 美元 0.22% 5.24% 23.38%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 02/23 53.82 美元 0.24% 10.97% 21.62%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 54.65 美元 0.26% 6.56% 30.56%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 49.41 美元 0.27% 6.42% 29.83%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 46.75 美元 0.28% 6.28% 29.18%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 282.13 歐元 0.41% 8.29% 17.68%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 220.46 歐元 0.44% 7.94% 16.14%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 151.60 美元 0.47% 0.54% 5.64%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 02/24 109.91 美元 0.47% 0.52% 5.62%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 02/24 92.89 美元 0.48% 0.39% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 02/24 142.60 美元 0.48% 0.39% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 02/24 134.94 美元 0.49% 0.28% 4.61%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 02/24 142.10 歐元 0.49% 0.06% 4.13%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 02/24 126.40 歐元 0.51% 0.18% 3.15%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 02/24 103.69 歐元 0.51% 0.19% 3.14%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 39.46 歐元 0.77% 8.58% 16.13%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 33.73 歐元 0.79% 8.36% 15.19%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 28.12 歐元 0.79% 8.36% 15.19%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 02/24 5.94 英鎊 0.79% 5.21% 22.73%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 299.46 美元 0.8% 8.82% 13.57%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 31.36 歐元 0.8% 8.23% 14.61%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 02/24 4.45 英鎊 0.81% 4.87% 20.97%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 45.68 歐元 1.14% 8.83% 20.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 39.84 歐元 1.15% 8.68% 20.08%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 37.29 歐元 1.16% 8.55% 19.48%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 02/24 87.56 美元 1.19% 4.68% 16.54%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 02/24 69.22 歐元 1.19% 6.83% 23.54%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 02/24 55.85 歐元 1.2% 4.46% 15.49%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 116.07 歐元 1.2% 4.46% 15.5%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 109.13 歐元 1.21% 4.32% 14.85%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 52.48 歐元 1.21% 4.32% 14.85%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 02/24 20.87 美元 1.29% 5.72% 21.24%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 02/24 12.96 歐元 1.3% 5.5% 20.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 02/24 23.80 美元 1.3% 5.58% 20.61%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 02/24 21.05 美元 1.3% 5.59% 20.64%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 21.83 歐元 1.3% 5.5% 20.06%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 17.17 歐元 1.32% 5.22% 18.81%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 02/24 11.79 歐元 1.32% 5.22% 18.8%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 02/24 60.35 歐元 1.33% 6.54% 22.89%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 39.53 美元 1.54% 9.07% 15.31%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 02/24 17.74 歐元 1.68% 5.83% 69.11%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 15.55 歐元 1.7% 5.55% 67.41%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 34.91 歐元 2.02% 10.6% 8.49%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 02/24 26.26 歐元 2.04% 10.24% 7.08%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 18.64 美元 2.07% 6.4% 63.22%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 02/24 16.60 美元 2.09% 6.11% 61.48%