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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 12/10 74.68 美元 4.93% 9.93% 9.55%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 12/10 73.24 美元 4.92% 9.71% 10.27%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 12/10 73.14 美元 4.9% - -
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 12/10 68.33 歐元 4.83% 8.72% 13.38%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 12/10 35.41 美元 2.09% 0.87% 0.67%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 12/10 31.30 美元 2.09% 0.87% 0.67%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 12/10 32.20 美元 2.07% 0.63% 0.22%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 12/10 32.73 歐元 2.02% 0.2% 1.9%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 12/10 28.96 歐元 2.02% 0.2% 1.9%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 12/10 25.77 歐元 2.01% 0.04% 2.76%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 12/10 28.86 歐元 2.01% 0.04% 2.76%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 12/10 23.65 美元 0.63% 0.38% 1.8%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 12/10 6.35 美元 0.63% 0.82% 3.54%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 12/10 13.13 美元 0.63% 0.81% 3.54%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 12/10 11.97 美元 0.63% 0.38% 1.8%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 12/10 7.22 美元 0.63% 0.89% 3.83%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 12/10 11.84 美元 0.63% 0.89% 3.83%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 12/10 10.88 美元 0.62% 1.03% 4.36%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 12/10 20.14 美元 0.62% 0.17% 2.62%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 12/10 145.68 歐元 0.56% 0.36% 4.59%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 12/10 123.83 歐元 0.56% 0.36% 4.56%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 12/10 171.47 美元 0.49% 0.37% 1.09%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 12/10 168.51 美元 0.49% 0.3% 1.39%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 12/10 11.76 歐元 0.42% 0.4% 3.78%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 12/10 12.10 美元 0.34% 0.82% 2.07%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 12/10 6.27 美元 0.34% 0.82% 2.07%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 12/10 10.95 美元 0.33% 0.92% 2.46%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 12/10 5.40 美元 0.33% 0.92% 2.45%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 12/10 10.20 美元 0.32% 1.03% 2.9%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 12/10 7.37 美元 0.32% 1.03% 2.9%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 12/10 112.77 澳幣 0.3% 1.09% 2.98%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 12/10 159.68 歐元 0.28% 1.53% 4.79%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 12/10 141.24 歐元 0.26% 1.73% 5.61%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 12/07 13.71 美元 0.26% 0.56% 2.66%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 12/07 14.53 美元 0.24% 0.74% 3.37%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 12/07 9.91 美元 0.24% 0.74% 3.37%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 12/10 7.20 歐元 0.22% 0.03% 1.49%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 12/10 12.52 歐元 0.22% 0.03% 1.48%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 12/10 10.66 歐元 0.2% 0.23% 2.27%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 12/07 9.24 澳幣 0.2% 0.92% 3.79%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 12/10 7.30 美元 0.05% 1.62% 0.57%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 12/10 14.88 美元 0.05% 1.63% 0.57%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 12/10 5.31 美元 0.04% 1.51% 1.05%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 12/10 13.09 美元 0.04% 1.51% 1.04%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 12/10 5.08 美元 0.03% 1.41% 1.44%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 12/10 12.48 美元 0.03% 1.41% 1.44%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 12/10 107.47 美元 0.03% 0.46% 1.63%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 12/10 110.77 美元 0.03% 0.46% 1.65%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 12/10 124.97 歐元 0% 0.14% 0.6%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 12/10 119.05 歐元 0% 0.14% 0.62%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 12/10 110.81 歐元 0.02% 0.88% 3.35%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 12/10 99.74 歐元 0.04% 0.67% 4.22%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 12/10 61.16 歐元 0.04% 0.67% 4.23%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 12/10 7.61 歐元 0.13% 0.51% 1.19%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 12/10 6.61 歐元 0.15% 0.72% 2%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 12/10 22.35 歐元 0.21% 0.67% 1.84%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 12/10 11.90 歐元 0.21% 0.68% 1.85%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 12/10 19.24 歐元 0.23% 0.92% 2.7%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/10 1473.95 南非幣 0.26% - -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/10 1471.78 南非幣 0.28% - -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 12/10 102.71 美元 0.34% 1.19% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 12/10 98.93 美元 0.34% 1.19% 1.05%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 12/10 97.66 美元 0.35% 1.35% 1.7%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 12/10 108.37 美元 0.35% 1.35% -
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 12/10 162.44 美元 0.36% 1.14% 0.99%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 12/10 108.21 美元 0.37% - -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 12/10 97.52 美元 0.37% - -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/10 136.94 澳幣 0.38% 1.45% 1.82%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 12/10 132.42 美元 0.39% 2.65% 0.75%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 12/10 92.54 美元 0.39% 2.67% 0.68%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 12/10 18.26 歐元 0.4% 1.71% 3.13%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/10 136.68 澳幣 0.4% - -
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 12/10 23.53 歐元 0.4% 1.71% 3.13%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 12/10 120.37 美元 0.41% 2.43% 1.64%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 12/10 21.69 歐元 0.41% 1.81% 3.52%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 12/10 16.07 歐元 0.41% 1.81% 3.52%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 12/10 15.01 歐元 0.42% 1.92% 3.96%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 12/10 20.18 歐元 0.42% 1.92% 3.97%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 12/10 96.21 歐元 0.46% 1.88% 3.59%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 12/10 31.13 美元 0.53% 1.13% 3.23%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 12/10 17.11 美元 0.53% 1.13% 3.22%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 12/10 8.99 美元 0.54% 0.97% 3.85%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 12/10 26.80 美元 0.54% 0.97% 3.85%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 12/10 25.52 美元 0.55% 0.87% 4.24%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 12/10 8.62 美元 0.55% 0.87% 4.24%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 12/10 107.75 美元 0.57% 0.8% 2.19%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 12/10 152.21 美元 0.57% 0.8% 2.19%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 12/10 88.48 美元 0.58% 0.93% 2.67%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 12/10 141.82 美元 0.58% 0.93% 2.68%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/10 1479.74 南非幣 0.59% - -
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 12/10 75.39 澳幣 0.59% 0.75% 4.54%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 12/10 133.15 美元 0.59% 1.03% 3.11%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 12/10 24.47 歐元 0.6% 0.41% 6.02%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 12/10 29.95 歐元 0.6% 0.41% 6.03%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 12/10 171.38 美元 0.61% 2.84% 1.54%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/10 1477.84 南非幣 0.61% - -
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 12/10 141.25 美元 0.61% 2.84% 1.55%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 12/10 11.05 歐元 0.62% 0.15% 7.01%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 12/10 25.49 歐元 0.62% 0.15% 7.01%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 12/10 117.18 美元 0.64% 1.45% 6.43%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 12/10 136.86 歐元 0.64% 1.51% 4.91%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 12/10 148.57 美元 0.64% 3.14% 2.63%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 12/10 113.38 美元 0.65% 1.33% 6.9%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 12/10 106.70 美元 0.65% 1.33% -
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 12/10 119.68 歐元 0.66% 1.74% 5.81%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 12/10 94.28 歐元 0.66% 1.74% 5.82%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 12/10 113.25 美元 0.67% - -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 12/10 107.23 美元 0.67% - -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/10 147.73 澳幣 0.68% - -
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 12/10 148.26 歐元 0.69% 3.57% 4.34%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/10 147.54 澳幣 0.7% - -
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 12/10 128.97 歐元 0.71% 3.87% 5.39%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 12/10 4.45 歐元 0.72% 3.11% 1.59%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 12/10 10.90 歐元 0.72% 3.11% 1.59%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 12/10 42.44 美元 0.78% 3.31% 2.7%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 12/10 46.91 美元 0.78% 3.31% 2.7%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 12/10 18.39 美元 0.79% 3.43% 3.19%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 12/10 43.50 美元 0.79% 3.42% 3.18%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 12/10 40.89 美元 0.8% 3.54% 3.62%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 12/10 23.05 美元 0.8% 3.53% 3.63%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 12/10 103.56 澳幣 0.83% 3.58% 3.68%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 12/10 41.57 歐元 0.85% 3.99% 5.38%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 12/10 167.64 歐元 0.87% 4.22% 6.28%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 12/10 140.42 美元 1.28% 4.08% 2.36%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 12/10 125.94 美元 1.29% 4.2% -
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 12/10 136.29 美元 1.32% 1.57% 2.32%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 12/10 103.30 歐元 1.33% 4.7% 4.91%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 12/10 139.12 歐元 1.33% 4.7% 4.91%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 12/10 134.85 歐元 1.34% 4.81% 5.39%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 12/10 123.10 美元 1.34% 1.8% 3.24%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 12/10 128.12 歐元 1.38% 2.27% 5.02%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 12/10 115.68 歐元 1.4% 2.5% 5.93%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 12/10 122.20 美元 1.6% 2.91% 3.29%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 12/10 87.86 美元 1.6% 2.91% 3.29%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 12/10 84.41 美元 1.61% 3.06% 3.88%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 12/10 117.44 美元 1.61% 3.04% 3.86%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 12/10 114.19 歐元 1.64% 3.6% 5.95%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 12/10 83.17 歐元 1.65% 3.62% 5.98%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 12/10 109.82 歐元 1.66% 3.76% 6.53%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 12/10 79.94 歐元 1.66% 3.76% 6.54%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/10 80.02 澳幣 1.66% 3.16% 4.06%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 12/10 151.57 美元 1.71% 3.12% 2.3%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 12/10 145.27 美元 1.71% 3.12% 2.3%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 12/10 142.32 美元 1.72% 3.27% 2.86%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 12/10 136.86 美元 1.73% 3.37% 3.25%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 12/10 140.37 歐元 1.78% 3.84% 5%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 12/10 126.66 歐元 1.8% 4.09% 5.92%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 12/10 12.06 美元 1.86% 0.61% 4.06%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 12/10 10.67 美元 1.88% 0.88% 5.07%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 12/10 164.56 美元 2.16% 0.53% 0.81%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 12/10 144.37 美元 2.19% 0.84% 1.91%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 12/10 31.00 美元 2.26% 5.38% 3.54%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 12/10 15.32 美元 2.58% 16.24% 5.51%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 12/10 13.39 美元 2.6% 16.46% 6.51%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 12/10 14.32 歐元 2.6% 1.05% 1.09%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 12/10 41.16 美元 2.61% 5.32% 1.72%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 12/10 12.64 歐元 2.62% 0.79% 2.14%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/10 33.95 美元 2.63% 5.04% 2.75%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 12/10 22.26 澳幣 2.79% 5.84% 8.33%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 12/10 132.89 歐元 2.9% 1.14% 2.25%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 12/10 32.84 歐元 2.98% 7.43% 0.49%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/10 27.27 歐元 3% 7.15% 0.57%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 12/10 84.98 美元 3.03% 2.77% 10.98%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/10 1270.38 南非幣 3.03% - -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 12/10 100.46 美元 3.03% 2.79% 11.05%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 12/10 98.29 美元 3.04% 2.93% 11.59%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 12/10 80.07 美元 3.04% 2.93% 11.59%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/10 1268.50 南非幣 3.05% - -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 12/10 82.59 美元 3.06% - -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 12/10 98.16 美元 3.06% - -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 12/10 82.53 澳幣 3.09% 3.09% 12.04%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/10 83.84 澳幣 3.11% - -
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 12/10 13.56 歐元 3.31% 14.83% 2.61%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 12/10 11.66 歐元 3.33% 15.05% 3.63%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 12/10 36.11 歐元 3.34% 7.08% 1.31%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/10 29.66 歐元 3.36% 6.8% 0.25%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/10 2240.59 南非幣 3.53% - -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 12/10 174.81 美元 3.53% 5.24% 4.14%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 12/10 147.44 美元 3.54% 5.4% 4.72%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 12/10 166.09 美元 3.54% 5.39% 4.72%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/10 2237.69 南非幣 3.55% - -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 12/10 165.87 美元 3.56% - -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 12/10 147.24 美元 3.56% - -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/10 206.64 澳幣 3.63% - -
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 12/10 8.59 美元 3.99% 7.5% 4.13%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 12/07 29.61 美元 4.01% 7.8% 3.61%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 12/10 5.82 英鎊 4.05% 7.74% 5.16%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 12/10 4.26 英鎊 4.07% 8.03% 6.39%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 12/07 30.39 澳幣 4.07% 8.02% 4.05%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 12/10 118.36 美元 4.17% 4.59% 5.57%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 12/10 113.27 美元 4.18% 4.78% 6.32%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 12/10 78.80 美元 4.18% 4.78% 6.32%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/10 83.80 澳幣 4.26% 5.02% 6.97%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 12/10 16.06 美元 4.34% 4.62% 11.55%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 12/10 14.89 美元 4.35% 4.75% 12.05%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 12/10 14.13 美元 4.35% 4.87% 12.48%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 12/10 80.23 美元 4.42% 5.8% 2.88%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 12/10 49.21 歐元 4.43% - -
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 12/10 117.02 歐元 4.43% 6.24% 4.7%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 12/10 49.78 歐元 4.43% 6.24% 4.7%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 12/10 108.60 歐元 4.44% 6.42% 5.47%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 12/10 46.17 歐元 4.44% 6.42% 5.47%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 12/10 20.75 美元 4.49% 5.25% 0.88%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 12/10 25.14 美元 4.5% 5.35% 1.36%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 12/10 20.73 美元 4.5% 5.36% 1.36%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 12/10 22.65 歐元 4.52% 5.72% 2.77%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 12/10 12.54 歐元 4.52% 5.72% 2.79%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 12/10 11.15 歐元 4.54% 6.03% 4.06%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 12/10 263.70 美元 4.54% 4.43% 11.75%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 12/10 17.42 歐元 4.54% 6.03% 4.05%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 12/10 232.80 美元 4.56% 4.68% 12.68%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 12/10 224.74 歐元 4.61% 5.21% 14.45%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 12/10 4.78 美元 4.63% 9.13% 10%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 12/10 11.50 美元 4.63% 9.13% 10%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 12/10 4.81 美元 4.63% 9.12% 9.99%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 12/10 4.40 美元 4.64% 9.31% 10.72%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12/10 10.67 美元 4.64% 9.31% 10.72%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 12/10 241.44 美元 4.64% 0.85% 5.19%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 12/10 221.87 美元 4.65% 0.98% 5.71%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 12/10 210.88 美元 4.66% 1.11% 6.18%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 12/10 110.01 美元 4.67% 3.53% 9.02%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 12/10 104.66 美元 4.69% 3.72% 9.75%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 12/10 12.76 歐元 4.71% 10.07% 13.54%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/10 7.62 澳幣 4.73% 9.54% 11.3%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 12/10 36.14 歐元 4.8% 14.82% 19.75%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 12/10 26.55 歐元 4.82% 15.09% 20.78%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 12/10 368.94 美元 4.89% 3.67% 9.3%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/10 321.15 美元 4.9% 3.92% 10.25%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 12/10 340.06 美元 4.9% 3.8% 9.8%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 12/10 64.74 歐元 4.97% 7.4% 10.88%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 12/10 55.26 歐元 4.99% 7.71% 12.03%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 12/10 16.06 美元 4.99% 4.74% 12.21%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 12/10 49.41 瑞士法郎 5% 8.11% 8.82%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 12/10 12.04 美元 5.01% 4.93% 12.91%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 12/10 14.01 美元 5.01% 4.91% 12.9%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 12/10 12.93 美元 5.02% 5.05% 13.35%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 12/10 38.05 瑞士法郎 5.02% 8.41% 10%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 12/10 18.13 歐元 5.05% 3.02% 8.83%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 12/10 129.72 澳幣 5.07% 5.2% 13.67%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 12/10 16.01 歐元 5.07% 3.27% 9.78%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 12/10 64.70 美元 5.08% 4.69% 6.93%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 12/10 57.93 美元 5.09% 4.82% 7.44%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 12/10 54.31 美元 5.1% 4.94% 7.91%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 12/10 188.24 美元 5.12% 9.57% 9.35%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 12/10 117.87 美元 5.12% 9.57% 9.35%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 12/10 48.31 美元 5.12% 5.34% 9.83%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 12/10 108.65 美元 5.13% 9.75% 10.08%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 12/10 171.87 美元 5.13% 9.75% 10.08%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 12/10 104.48 美元 5.14% 9.86% 10.53%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 12/10 162.34 美元 5.14% 9.86% 10.53%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 12/10 307.65 美元 5.14% 11.99% 14.5%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 12/10 450.27 港幣 5.16% 5.52% 8.77%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 12/10 377.51 港幣 5.18% 5.77% 9.73%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 12/10 30.15 美元 5.2% 6.71% 9.87%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 12/10 19.20 美元 5.2% 6.71% 9.87%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 12/10 16.88 美元 5.21% 6.84% 10.37%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 12/10 27.62 美元 5.21% 6.84% 10.37%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/10 25.91 美元 5.22% 6.95% 10.82%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 12/10 15.48 美元 5.22% 6.95% 10.82%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 12/10 147.92 歐元 5.22% 6.09% 10.86%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 12/10 16.91 美元 5.23% - -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 12/10 27.59 美元 5.23% - -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/10 293.89 南非幣 5.24% - -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/10 293.51 南非幣 5.26% - -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/10 29.38 澳幣 5.28% - -
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 12/10 21.23 美元 5.3% 6.08% 12.44%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/10 29.34 澳幣 5.3% - -
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 12/10 14.31 美元 5.31% 6.26% 13.14%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 12/10 17.21 美元 5.31% 6.26% 13.14%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 12/10 16.04 美元 5.32% 6.37% 13.57%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 12/10 211.67 歐元 5.36% 0.82% 2.26%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 12/10 184.73 歐元 5.38% 0.55% 3.29%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 12/10 217.18 美元 5.38% 8.75% 19.71%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 12/10 190.39 美元 5.4% 8.98% 20.55%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 12/10 157.51 美元 5.42% 7.58% 4.86%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 12/10 149.52 美元 5.43% 7.75% 5.58%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/10 138.16 美元 5.44% 7.92% 6.3%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 12/10 41.76 美元 5.46% 10.84% 20.94%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 12/10 35.87 美元 5.48% 11.09% 21.78%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 12/10 38.93 美元 5.65% 5.52% 8.66%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 12/10 35.29 美元 5.66% 5.65% 9.16%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/10 33.12 美元 5.67% 5.77% 9.61%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 12/10 14.11 歐元 5.71% 3.14% 9.5%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 12/10 11.33 歐元 5.73% 3.45% 10.68%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 12/10 14.58 美元 5.75% 8.17% 6.07%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 12/10 205.58 美元 5.76% 7.85% 7.87%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 12/10 12.87 美元 5.77% 8.46% 7.1%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 12/10 138.44 美元 5.77% 8.05% 8.6%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 12/10 191.42 美元 5.77% 8.05% 8.6%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 12/10 174.87 美元 5.78% 8.22% 9.27%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 12/10 37.73 瑞士法郎 5.83% 16.04% 14.95%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 12/10 164.96 歐元 5.83% 8.04% 6.55%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 12/10 269.54 歐元 5.85% 10.51% 11.88%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 12/10 142.41 歐元 5.85% 8.35% 7.77%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 12/10 112.19 歐元 5.87% 7.72% 8.95%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 12/10 205.73 歐元 5.88% 10.82% 13.04%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 12/10 141.58 歐元 5.91% 5.14% 7.09%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 12/10 326.92 美元 5.99% 9.25% 5.42%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 12/10 204.62 美元 5.99% 6.7% 3.95%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 12/10 281.38 美元 6.01% 9.52% 6.44%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 12/10 18.60 歐元 6.01% 4.5% 9.74%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/10 176.51 美元 6.02% 7.04% 5.39%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 12/10 195.45 歐元 6.04% 9.88% 8.11%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 12/10 195.62 歐元 6.13% 6.03% 1.93%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/10 171.66 歐元 6.15% 6.38% 3.4%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 12/10 45.95 美元 6.27% 12.56% 13.52%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/10 44.10 美元 6.29% 12.74% 14.21%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 12/10 38.56 歐元 6.32% 13.18% 15.82%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 12/10 32.49 歐元 6.33% 13.35% 16.49%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 12/10 26.42 歐元 6.33% 13.35% 16.49%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/10 29.94 歐元 6.34% 13.46% 16.91%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 12/10 34.04 歐元 6.36% 3.93% 5.83%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/10 29.02 歐元 6.38% 4.18% 6.82%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 12/10 165.09 美元 6.41% 3.89% 7.45%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 12/10 166.24 美元 6.41% 11.93% 4.88%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 12/10 159.62 美元 6.42% 4.02% 8%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/10 140.89 美元 6.43% 4.2% 8.69%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 12/10 133.39 美元 6.43% 12.18% 5.89%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 12/10 17.21 歐元 6.46% 6.63% 3.17%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 12/10 1331.38 日圓 6.46% 4.31% 9.16%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 12/10 180.15 歐元 6.46% 6.34% 5.07%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 12/10 169.38 美元 6.47% 9.07% 0%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 12/10 1130.76 日圓 6.47% 4.45% 9.67%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 12/10 143.76 美元 6.49% 9.23% 0.59%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/10 994.55 日圓 6.49% 4.62% 10.34%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 12/10 153.16 歐元 6.49% 6.69% 6.49%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 12/10 128.23 美元 6.5% 9.4% 1.34%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 12/10 107.51 歐元 6.51% 4.63% 10.39%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/10 98.25 歐元 6.53% 4.81% 11.08%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 12/10 191.54 歐元 6.54% 9.76% 2.82%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 12/10 17.59 美元 6.57% 5.57% 14.09%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/10 17.04 美元 6.59% 5.71% 14.57%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/10 16.59 美元 6.6% 5.82% 15%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 12/10 1902.60 日圓 6.64% 6.03% 15.72%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/10 1650.81 日圓 6.66% 6.27% 16.61%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 12/10 16.78 歐元 6.68% 6.2% 16.48%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/10 16.26 歐元 6.69% 6.33% 16.94%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 12/10 285.58 歐元 6.69% 7.73% 2.5%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 12/10 177.74 歐元 6.7% 5.13% 0.98%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 12/10 245.94 歐元 6.72% 7.99% 3.54%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/10 154.80 歐元 6.72% 5.48% 2.47%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 12/10 181.15 美元 6.74% 8.88% 10.87%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 12/10 173.51 美元 6.76% 9.07% 11.58%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 12/10 215.68 美元 6.88% 13.65% 10.87%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/10 189.58 美元 6.9% 13.88% 11.82%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 12/10 198.76 美元 7.1% 8.22% 9.77%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 12/10 183.99 美元 7.11% 8.35% 10.27%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 12/10 174.33 美元 7.11% 8.46% 10.72%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 12/10 147.67 歐元 7.18% 7.54% 3.09%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 12/10 169.88 歐元 7.45% 14.1% 13.97%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 12/10 160.28 歐元 7.46% 14.22% 14.42%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 12/10 167.68 歐元 7.6% 12.43% 9.1%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 12/10 38.09 美元 7.68% 21.41% 23.67%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 12/10 1.33 美元 7.79% 4.25% 8.93%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/10 1.32 美元 7.8% 4.39% 9.44%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 12/10 164.05 日圓 7.85% 4.69% 10.59%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/10 131.51 日圓 7.87% 4.94% 11.53%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 12/10 49.83 美元 8.33% 19.46% 18.8%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 12/10 41.72 歐元 8.35% 19.88% 20.48%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 12/10 36.03 歐元 8.36% 19.99% 20.92%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 12/10 33.42 歐元 8.37% 20.09% 21.32%