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施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 08/20 226.10 美元 1.55% 4.64% 7.07%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 08/20 209.64 美元 1.54% 4.49% 6.48%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 08/20 198.95 美元 1.53% 4.36% 5.95%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 08/20 146.66 美元 1.44% 3.93% 5.8%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 08/20 177.95 美元 1.44% 3.93% 5.81%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 08/20 154.84 美元 1.42% 3.65% 4.69%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 C -累積 (美元) 08/20 208.38 美元 1.39% 3% 9.8%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 08/20 155.38 歐元 1.38% 3.12% 3.16%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 A-累積 (美元) 08/20 200.08 美元 1.38% 2.79% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 08/20 135.66 歐元 1.36% 2.84% 2.07%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 08/20 170.38 美元 0.99% 1.37% 3.32%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 08/20 150.03 美元 0.97% 1.63% 2.23%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 46.95 美元 0.95% 9.43% 2.71%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 357.58 美元 0.94% 2.99% 13.89%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 08/20 137.43 歐元 0.93% 1.62% 6.29%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 40.46 美元 0.93% 9.67% 3.73%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 308.86 美元 0.92% 2.71% 12.69%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 312.01 歐元 0.88% 6.11% 17.13%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 215.66 歐元 0.87% 2.17% 11.05%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 08/20 269.63 歐元 0.86% 5.82% 15.9%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 171.13 美元 0.85% 1.94% 10.37%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 08/20 162.83 美元 0.84% 1.75% 9.53%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 29.70 美元 0.84% 9.11% 1.73%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 150.80 美元 0.82% 1.55% 8.7%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 31.34 歐元 0.8% 6.1% 2.13%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 08/20 212.30 歐元 0.79% 5.03% 13.49%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 26.10 歐元 0.78% 6.36% 1.06%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 187.16 歐元 0.76% 4.63% 11.8%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 226.10 美元 0.47% 1.45% 7.03%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 211.10 美元 0.46% 1.64% 6.23%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 152.67 美元 0.46% 1.64% 6.23%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 193.25 美元 0.45% 1.83% 5.44%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 187.98 美元 0.43% 4.31% 17.9%
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 C 類股份-累積單位(美元 ) 08/20 116.97 美元 0.43% 3.38% 5%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別配息 08/20 109.29 美元 0.42% 3.51% -
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元 ) 08/20 113.35 美元 0.42% 3.51% 5.48%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 198.00 歐元 0.41% 1.53% 10.08%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 151.35 美元 0.41% 4.03% 16.66%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 123.75 歐元 0.4% 0.89% 6.35%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 169.11 歐元 0.39% 1.14% 8.43%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 08/20 54.35 瑞士法郎 0.32% 0.46% 4.61%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 08/20 42.02 瑞士法郎 0.3% 0.8% 3.26%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 92.31 美元 0.28% 1.82% 0.08%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 130.13 美元 0.28% 1.83% 0.01%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 53.39 美元 0.26% 3.22% 6.62%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 118.60 美元 0.26% 2.06% 0.91%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 51.37 美元 0.24% 3.41% 5.76%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 23.68 美元 0.24% 1.22% 1.6%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 11.98 美元 0.24% 1.22% 1.6%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 95.43 歐元 0.22% 2.59% 2.57%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 20.22 美元 0.22% 1% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 45.21 歐元 0.21% 3.89% 4.18%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 147.23 歐元 0.2% 0.51% 4.05%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 08/20 125.15 歐元 0.2% 0.51% 4.03%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 31.05 歐元 0.19% 4.09% 3.35%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 38.18 歐元 0.19% 4.09% 3.35%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 35.24 歐元 0.18% 4.21% 2.83%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 249.31 美元 0.17% 0.08% 12.32%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 7.18 歐元 0.17% 0.68% 0.15%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 12.49 歐元 0.17% 0.68% 0.15%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (美元對沖)C級別累積 08/20 146.41 美元 0.16% 0.83% 3.79%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 10.67 歐元 0.16% 0.89% 0.95%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 219.85 美元 0.15% 0.36% 11.13%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (美元對沖)AX級別配息 08/20 133.73 美元 0.15% 0.7% -
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 08/17 32.24 美元 0.14% 1.42% 11.24%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C - 累積單位(澳幣對沖)級別 08/17 33.18 澳幣 0.13% 1.28% 11.17%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C級別累積 08/20 104.21 美元 0.12% 0.69% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C級別配息 08/20 101.90 美元 0.12% 0.69% 2.17%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 08/20 31.36 美元 0.11% 1.95% 1.62%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣對沖)A級別配息 08/20 141.40 澳幣 0.11% 0.51% 1.63%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 08/20 110.17 美元 0.11% 0.52% -
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 11.98 歐元 0.11% 0.54% 0.53%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別配息 08/20 100.79 美元 0.11% 0.52% 1.5%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 22.50 歐元 0.11% 0.55% 0.53%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 35.47 美元 0.11% 1.95% 1.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別累積 08/20 146.21 歐元 0.1% 0.17% 1.3%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別配息 08/20 110.02 歐元 0.1% 0.17% 1.31%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 245.15 美元 0.1% 8.3% 4.51%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)A級別累積 08/20 141.93 歐元 0.09% 0.04% 0.8%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 349.55 美元 0.09% 5.63% 1.41%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 19.43 歐元 0.09% 0.76% 0.31%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 08/20 194.24 歐元 0.09% 2.65% 14.28%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 08/20 32.35 美元 0.09% 1.73% 0.76%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 12.27 美元 0.08% 1.7% 0.46%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 08/20 6.36 美元 0.08% 1.7% 0.47%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 215.58 美元 0.08% 8.56% 5.53%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 92.52 美元 0.07% 0.51% 2%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 165.19 美元 0.07% 1.03% 2.58%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 08/20 5.56 美元 0.07% 1.6% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 11.12 美元 0.07% 1.6% 0.06%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 126.55 美元 0.07% 0.51% 2%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 08/20 84.47 澳幣 0.06% 0.32% 1.41%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 08/20 7.58 美元 0.06% 1.48% 0.39%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 08/20 116.09 澳幣 0.06% 1.47% 0.27%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 33.05 歐元 0.06% 1.33% 0.69%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 121.83 美元 0.06% 0.36% 1.39%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 7.23 美元 0.06% 0.37% 0.04%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 10.37 美元 0.06% 1.48% 0.39%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 89.05 美元 0.06% 0.36% 1.39%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 29.25 歐元 0.06% 1.33% 0.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 5.33 美元 0.05% 0.48% 0.55%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 14.73 美元 0.05% 0.37% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 12.98 美元 0.05% 0.48% 0.55%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 7.64 歐元 0.05% 0.25% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 5.11 美元 0.04% 0.58% 0.94%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 6.65 歐元 0.04% 0.46% 1.4%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 106.88 美元 0.04% 0.51% 1.27%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 110.15 美元 0.04% 0.52% 1.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 12.39 美元 0.04% 0.58% 0.94%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 29.23 歐元 0.04% 1.1% 1.53%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 26.15 歐元 0.04% 1.11% 1.53%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 24.10 歐元 0.03% 0.5% 0.64%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 08/20 18.70 歐元 0.03% 0.5% 0.64%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 305.91 歐元 0.03% 2.79% 4.28%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 13.23 美元 0.02% 1.05% 3.35%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 22.24 歐元 0.02% 0.39% 0.24%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 6.40 美元 0.02% 1.05% 3.35%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 08/20 87.75 歐元 0.02% 0.23% 0.47%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 163.34 歐元 0.02% 0.95% 2.01%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 08/20 16.47 歐元 0.02% 0.39% 0.24%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 119.30 歐元 0.02% 0.22% 0.47%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 234.48 歐元 0.01% 3.12% 2.92%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 08/20 144.86 歐元 0.01% 0.73% 2.86%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 08/20 84.49 歐元 0.01% 0.38% 1.07%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 114.95 歐元 0.01% 0.38% 1.07%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 20.72 歐元 0.01% 0.27% 0.23%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 08/20 7.28 美元 0.01% 1.13% 3.64%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 08/20 15.41 歐元 0.01% 0.28% 0.22%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 11.94 美元 0.01% 1.13% 3.64%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 10.99 美元 0% 1.27% 4.17%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 110.74 歐元 0% 1.14% 2.47%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 119.27 歐元 0.01% 0.16% 0.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 125.19 歐元 0.01% 0.16% 0.6%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 08/20 62.06 歐元 0.02% 1.35% 3.38%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 08/20 99.93 歐元 0.02% 1.34% 3.39%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 10.81 歐元 0.02% 2.43% 1.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 4.47 歐元 0.02% 2.43% 1.88%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 08/20 45.06 瑞士法郎 0.04% 1.55% 6.41%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 48.42 美元 0.05% 0.67% 2.03%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 44.69 美元 0.05% 0.67% 2.03%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 08/17 13.92 美元 0.06% 0% 0.41%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 168.39 美元 0.06% 0.26% 1.34%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 44.96 美元 0.06% 0.54% 1.52%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 171.19 美元 0.06% 0.34% 1.04%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 08/20 19.38 美元 0.06% 0.54% 1.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票C類股份-累積單位(歐元) 08/20 200.91 歐元 0.07% 1.87% 6.52%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 08/17 14.79 美元 0.07% 0.19% 0.31%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 42.33 美元 0.07% 0.44% 1.07%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 08/20 24.34 美元 0.07% 0.43% 1.06%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 08/17 10.25 美元 0.07% 0.19% 0.31%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 08/20 109.38 澳幣 0.08% 0.4% 1.13%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 08/20 189.88 歐元 0.08% 1.99% 6%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 08/17 9.56 澳幣 0.08% 0.27% 0.46%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 43.29 歐元 0.11% 0.06% 0.41%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 11.86 歐元 0.11% 0.3% 3.28%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 184.47 美元 0.12% 1.92% 17.95%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 156.90 美元 0.13% 1.77% 17.3%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 33.41 美元 0.13% 4.15% 4.3%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 08/20 175.07 歐元 0.13% 0.31% 1.36%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 21.49 美元 0.13% 4.15% 4.3%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 08/20 18.93 美元 0.14% 4.28% 3.73%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 30.66 美元 0.14% 4.28% 3.73%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 08/20 17.38 美元 0.15% 4.41% 3.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 08/20 126.60 美元 0.15% 3.32% 4.18%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 140.26 美元 0.15% 1.58% 16.42%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 28.80 美元 0.15% 4.41% 3.21%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 219.61 美元 0.16% 1.65% 11.11%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 08/20 86.50 美元 0.17% 3.52% 3.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 08/20 121.46 美元 0.17% 3.52% 3.34%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 31.08 美元 0.18% 2.63% 4.07%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 210.60 歐元 0.18% 1.16% 15.13%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 190.32 美元 0.18% 2.03% 9.47%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 160.65 歐元 0.18% 5% 21.31%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 17.08 美元 0.18% 2.63% 4.06%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 08/20 92.21 澳幣 0.19% 3.73% 3.01%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 156.71 歐元 0.19% 1.24% 7.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 25.56 美元 0.2% 2.9% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 08/20 76.64 澳幣 0.2% 2.98% 5.19%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 26.81 美元 0.2% 2.8% 4.69%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 9.08 美元 0.2% 2.8% 4.69%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 8.75 美元 0.2% 2.9% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 08/20 190.55 歐元 0.22% 1.33% 14.27%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 08/20 166.72 歐元 0.24% 0.94% 12.58%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 08/20 15.81 美元 0.24% 2.98% 11.81%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 08/20 24.65 歐元 0.24% 3.38% 6.56%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 30.17 歐元 0.24% 3.38% 6.57%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 08/20 25.76 歐元 0.26% 3.64% 7.54%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 08/20 11.31 歐元 0.26% 3.64% 7.54%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 14.01 美元 0.26% 3.24% 10.64%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 08/20 18.64 歐元 0.3% 0.04% 14.99%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 08/20 9.50 美元 0.42% 4.04% 6.74%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 08/20 6.45 英鎊 0.45% 4.31% 5.8%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 08/20 4.74 英鎊 0.48% 4.63% 4.43%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 08/20 142.86 美元 0.52% 1.94% 2.33%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 08/20 89.88 美元 0.52% 1.94% 2.32%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 108.38 美元 0.52% 1.81% 1.84%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 153.09 美元 0.52% 1.81% 1.82%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 134.31 美元 0.53% 2.05% 2.76%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 155.01 美元 0.54% 2.13% 3.26%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 148.75 美元 0.54% 2.13% 3.26%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 08/20 145.82 美元 0.55% 2.27% 2.69%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 140.41 美元 0.56% 2.37% 2.28%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 138.85 歐元 0.57% 2.53% 4.23%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 08/20 96.40 歐元 0.59% 2.77% 5.15%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 08/20 121.78 歐元 0.59% 2.77% 5.14%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 08/20 12.54 美元 0.59% 6.25% 5.28%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 08/20 5.34 美元 0.59% 6.25% 5.28%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)CX 級別配息 08/20 5.34 美元 0.59% 6.25% -
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 144.88 歐元 0.6% 2.84% 0.8%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 08/20 11.66 美元 0.61% 6.44% 4.45%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 08/20 4.93 美元 0.61% 6.44% 4.45%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-累積單位(美元) 08/20 105.04 美元 0.62% 5.77% 4.62%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 08/20 131.13 歐元 0.62% 3.08% 0.16%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-配息單位(美元) 08/20 90.34 美元 0.62% 5.74% 4.58%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 08/20 8.54 澳幣 0.63% 6.62% 4.18%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元) 08/20 102.97 美元 0.63% 5.92% 5.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元) 08/20 85.72 美元 0.63% 5.92% 5.2%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX-配息單位(澳幣對沖)級別 08/20 88.48 澳幣 0.64% 6.07% 5.45%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 62.37 美元 0.67% 4.02% 6.12%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 48.20 美元 0.67% 7.61% 0.38%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 08/20 130.29 美元 0.67% 7.45% 9.44%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 206.51 美元 0.67% 7.46% 9.44%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 08/20 189.02 美元 0.69% 7.65% 8.57%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 08/20 14.10 歐元 0.69% 7.29% 1.67%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 08/20 120.69 美元 0.69% 7.65% 8.57%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 178.82 美元 0.7% 7.77% 8.02%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 08/20 116.24 美元 0.7% 7.77% 8.02%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 172.17 美元 0.71% 6.25% 11%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 52.57 歐元 0.71% 4.55% 4.33%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 45.47 歐元 0.72% 4.69% 3.76%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 166.74 美元 0.72% 6.39% 10.35%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 42.25 歐元 0.73% 4.81% 3.24%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 180.75 歐元 0.73% 4.66% 12.54%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 08/20 147.52 美元 0.74% 6.57% 9.52%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 156.69 歐元 0.76% 4.97% 11.09%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 08/20 1396.33 日圓 0.76% 6.71% 9.18%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 08/20 1187.98 日圓 0.77% 6.84% 8.58%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 08/20 1047.23 日圓 0.79% 7.02% 7.76%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 113.19 歐元 0.79% 7.06% 7.79%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 08/20 103.69 歐元 0.8% 7.24% 6.99%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 138.70 美元 0.91% 4.76% 2.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 125.65 美元 0.93% 4.99% 1.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 08/20 131.55 歐元 0.97% 5.5% 0.15%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 08/20 119.13 歐元 0.99% 5.74% 0.81%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票C類股份-累積單位(美元) 08/20 115.56 美元 0.99% 7.44% 1.28%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 08/20 110.21 美元 1.01% 7.63% 2.08%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 285.54 美元 1.1% 7.22% 1.69%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 252.90 美元 1.12% 7.47% 0.63%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 08/20 87.23 美元 1.16% 4.06% 7.56%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 08/20 26.64 美元 1.18% 4.46% 8.92%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 08/20 22.24 美元 1.18% 4.33% 9.47%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 08/20 22.26 美元 1.18% 4.46% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 08/20 245.84 歐元 1.18% 8.04% 0.99%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 08/20 54.12 歐元 1.19% 4.55% 5.91%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 125.02 歐元 1.19% 4.55% 5.91%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 50.32 歐元 1.21% 4.75% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 24.11 歐元 1.21% 4.82% 7.81%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 116.30 歐元 1.21% 4.75% 5.07%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 08/20 13.48 歐元 1.22% 4.82% 7.8%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 18.62 歐元 1.24% 5.14% 6.42%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 08/20 12.04 歐元 1.24% 5.14% 6.41%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 17.19 美元 1.25% 8.13% 1.31%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 08/20 12.92 美元 1.26% 8.32% 0.51%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 15.03 美元 1.26% 8.32% 0.51%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 17.16 美元 1.26% 8.3% 0.3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 13.90 美元 1.27% 8.44% 0.01%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 08/20 15.93 美元 1.27% 8.43% 0.26%
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 139.68 澳幣 1.28% 8.55% 0.03%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 15.15 美元 1.28% 8.55% 0.75%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 18.81 美元 1.31% 10.54% 5.82%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 15.08 歐元 1.31% 5.35% 4.19%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 08/20 19.35 歐元 1.32% 5.52% 3.15%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 18.25 美元 1.32% 10.67% 5.24%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 12.16 歐元 1.33% 5.66% 2.85%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 08/20 17.80 美元 1.33% 10.78% 4.71%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 08/20 17.14 歐元 1.34% 5.78% 2.07%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 08/20 2046.95 日圓 1.35% 10.97% 4.08%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 08/20 1781.79 日圓 1.37% 11.21% 2.99%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 18.10 歐元 1.38% 11.19% 3.27%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 08/20 17.57 歐元 1.39% 11.32% 2.7%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 08/20 70.30 歐元 1.41% 7.21% 0.65%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 39.96 美元 1.42% 7.73% 5.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 08/20 60.25 歐元 1.43% 7.51% 1.84%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 33.07 美元 1.44% 7.98% 6.51%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 35.02 歐元 1.48% 4.93% 2.84%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 28.86 歐元 1.5% 5.19% 3.86%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 08/20 23.51 澳幣 1.5% 5.72% 9.98%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 23.25 美元 1.58% 7.76% 4.15%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 08/20 18.90 美元 1.6% 7.95% 3.31%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 08/20 15.71 美元 1.6% 7.95% 3.32%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 17.63 美元 1.61% 8.07% 2.79%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 20.35 歐元 1.64% 4.97% 7.11%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 41.30 歐元 1.7% 9.87% 3.77%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 30.47 歐元 1.72% 10.17% 5.02%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 253.47 美元 1.83% 9.02% 8.09%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 42.28 美元 1.84% 7.46% 6.06%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 222.10 美元 1.85% 9.27% 6.95%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 38.40 美元 1.85% 7.59% 5.49%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 233.32 美元 1.85% 9.15% 7.49%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 36.09 美元 1.86% 7.71% 4.96%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 221.97 歐元 1.89% 6.27% 11.16%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 36.94 歐元 1.9% 4.65% 9.09%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 194.34 歐元 1.91% 6.52% 9.99%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 31.59 歐元 1.92% 4.91% 7.94%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 08/20 499.04 港幣 2.02% 10.31% 8.59%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 08/20 419.74 港幣 2.04% 10.55% 7.45%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 53.48 美元 2.04% 10.55% 7.08%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 08/20 165.16 歐元 2.09% 10.89% 6.56%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 69.43 美元 2.54% 9.59% 5.37%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 62.26 美元 2.55% 9.72% 4.79%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 58.47 美元 2.56% 9.83% 4.26%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 395.25 美元 2.7% 12.27% 2.16%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 08/20 364.93 美元 2.71% 12.39% 1.59%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 08/20 345.16 美元 2.72% 12.5% 1.08%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 08/20 1.36 美元 2.8% 11.34% 10.84%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 08/20 1.38 美元 2.8% 11.21% 11.45%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 08/20 170.46 日圓 2.84% 11.66% 9.67%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 08/20 137.09 日圓 2.86% 11.89% 8.52%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 08/17 14.37 歐元 3.08% 2.33% 5.36%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/17 12.73 歐元 3.11% 2.6% 6.36%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/17 12.10 美元 3.41% 5.64% 7.7%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/17 10.73 美元 3.43% 5.89% 8.66%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 18.56 美元 3.48% 9.7% 26.39%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 08/20 16.27 美元 3.5% 9.96% 25.05%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 08/20 16.41 歐元 3.53% 6.98% 29.97%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 08/20 14.16 歐元 3.55% 7.23% 28.61%
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)C級別累積 08/20 70.94 美元 8.46% 15.94% 20.93%
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A級別累積 08/20 69.74 美元 8.48% 16.11% 21.56%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積 08/20 65.80 歐元 8.53% 16.81% 23.94%