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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 04/03 157.97 美元 13.1% 18.68% 13.82%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/03 136.15 美元 13.07% 18.94% 14.94%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 04/03 140.11 美元 11.7% 19.51% 10.96%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 04/03 134.56 美元 11.7% 19.61% 11.41%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 04/03 117.62 美元 11.68% 19.75% 12.06%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 04/03 92.15 美元 11.57% 18.32% 2.97%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 04/03 89.42 美元 11.55% 18.49% 2.13%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 04/03 87.28 歐元 11.53% 20.03% 13.74%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 04/03 1106.57 日圓 11.53% 19.22% 12.02%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 04/03 88.14 美元 11.53% 18.7% 1.12%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 04/03 932.95 日圓 11.52% 19.34% 12.51%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 04/03 78.92 歐元 11.51% 20.17% 14.45%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/03 0.98 美元 11.51% 20.19% 11.74%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 04/03 812.50 日圓 11.5% 19.49% 13.17%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 04/03 79.67 歐元 11.27% 19.37% 1.58%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 04/03 14.15 美元 11.18% 22.2% 13.35%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 04/03 13.61 美元 11.17% 22.31% 13.85%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 04/03 13.16 美元 11.15% 22.39% 14.25%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 04/03 12.98 歐元 11.01% 22.63% 15.76%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 04/03 12.49 歐元 11% 22.74% 16.22%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 04/03 1497.90 日圓 10.99% 22.01% 14.43%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 04/03 1281.83 日圓 10.97% 22.22% 15.32%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 04/03 155.16 美元 10.85% 24.56% 16.16%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 04/03 122.64 美元 10.85% 24.57% 16.16%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 04/03 132.22 美元 10.82% 24.82% 17.25%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 04/03 128.26 歐元 10.63% 25.39% 18.96%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 04/03 109.66 歐元 10.6% 25.66% 20.02%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 04/03 43.78 美元 10.4% 17.53% 11.54%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 04/03 36.57 美元 10.4% 17.52% 11.53%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 04/03 15.79 美元 10.39% 17.6% 11.82%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 04/03 40.32 美元 10.39% 17.63% 11.98%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 04/03 15.83 美元 10.39% 17.63% 11.98%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 04/03 19.61 美元 10.38% 17.73% 12.38%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 04/03 37.69 美元 10.38% 17.72% 12.37%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 04/03 15.56 美元 10.37% 17.8% 12.7%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 04/03 39.85 美元 10.37% 17.8% 12.71%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 248.97 南非幣 10.29% 17.27% 8.51%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 245.62 南非幣 10.26% 17.1% 8.98%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 04/03 1.13 美元 10.22% 21.06% 10.52%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 04/03 135.05 歐元 10.21% 17.41% 11.64%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 04/03 1.10 美元 10.21% 21.14% 11.74%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 89.55 澳幣 10.08% 18.37% 13.58%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 04/03 37.14 歐元 10.06% 18.33% 14.35%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 04/03 88.36 澳幣 10.06% 18.54% 14%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 88.34 澳幣 10.06% 18.6% 14.29%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 04/03 147.93 歐元 10.04% 18.52% 15.17%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 04/03 134.62 日圓 9.99% 20.74% 12.35%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/03 106.44 日圓 9.97% 20.95% 13.27%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 04/02 27.50 美元 9.76% 20.32% 10.19%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 04/03 0.91 歐元 9.71% 18.94% 9.5%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 04/03 28.02 美元 9.54% 33.14% 30.4%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 04/02 27.26 澳幣 9.24% 21.73% 12.89%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 1157.43 南非幣 8.95% 17.5% 12.11%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 04/03 93.94 美元 8.93% 17.95% 14.69%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 04/03 84.44 美元 8.92% 18.07% 15.12%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 04/03 102.81 美元 8.9% 17.99% 14.72%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 1142.04 南非幣 8.9% 17.72% 12.94%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 04/03 83.75 美元 8.9% 18.28% 15.98%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 04/03 98.82 美元 8.88% 18.1% 15.15%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 04/03 97.43 美元 8.86% 18.28% 15.99%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 04/03 5.42 美元 8.84% 63.2% 68.18%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 04/03 4.67 美元 8.82% 63.3% 68.52%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 04/03 168.06 美元 8.67% 33.17% 23.1%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 04/03 145.68 美元 8.65% 33.34% 23.9%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 115.46 澳幣 8.64% 18.98% 16.91%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 113.82 澳幣 8.62% 19.16% 17.71%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 04/03 262.43 美元 8.43% 32.08% 21.48%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 04/03 222.36 美元 8.4% 32.28% 22.42%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 04/03 109.56 美元 8.27% 16.04% 10.17%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 04/03 133.24 美元 8.26% 15.92% 9.73%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 04/03 87.64 歐元 8.18% 16.4% 12.18%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 04/03 150.16 歐元 8.17% 32.73% 23.98%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 04/03 127.05 歐元 8.11% 16.46% 12.24%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 04/03 122.33 歐元 8.1% 16.56% 12.68%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 04/03 268.21 美元 7.89% 26.14% 16.48%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 04/03 169.43 美元 7.76% 27.81% 21.53%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 04/03 106.27 美元 7.75% 27.94% 22.12%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 04/03 156.21 美元 7.74% 27.94% 22.12%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 04/03 141.31 美元 7.73% 28.08% 22.7%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 04/03 142.30 美元 7.55% 33.46% 27.45%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 04/03 85.20 美元 7.55% 33.46% 27.45%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 04/03 78.09 美元 7.53% 33.6% 28.03%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 04/03 128.57 美元 7.53% 33.6% 28.03%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 04/03 120.65 美元 7.52% 33.68% 28.39%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 04/03 127.19 美元 7.52% 33.73% 28.58%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 04/03 74.60 美元 7.52% 33.67% 28.38%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 04/03 77.25 美元 7.52% 33.73% 28.57%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 04/03 38.58 美元 7.51% 1.21% 5.84%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 04/03 33.57 美元 7.5% 1.12% 5.73%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 04/03 34.61 美元 7.49% 0.89% 4.71%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 1009.01 南非幣 7.37% 33.69% 26.34%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 995.92 南非幣 7.34% 33.89% 27.08%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 04/03 34.23 歐元 7.34% 0.26% 2.62%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 04/03 29.84 歐元 7.34% 0.26% 2.61%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 102.09 澳幣 7.34% 34.39% 29.79%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 04/03 26.33 歐元 7.32% 0.01% 1.62%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 04/03 29.80 歐元 7.32% 0.01% 1.62%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 100.47 澳幣 7.31% 34.54% 30.53%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 04/03 6.52 美元 7.12% 32.84% 24.91%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 04/03 3.25 美元 7.1% 33.9% 28.86%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 04/03 8.57 美元 7.09% 33.9% 28.86%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 04/03 156.75 美元 7.09% 20.54% 13.26%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 04/03 3.23 美元 7.09% 33.9% 28.86%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 04/03 7.87 美元 7.08% 34.03% 29.43%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 04/03 147.68 美元 7.08% 20.67% 13.82%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 04/03 123.94 美元 7.08% 20.68% 13.79%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 04/03 117.47 美元 7.08% 20.67% 13.81%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 04/03 2.96 美元 7.07% 34.03% 29.43%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 1772.88 南非幣 7.07% 20.25% 10.71%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 04/03 145.53 美元 7.06% 20.88% 14.71%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 04/03 116.09 美元 7.06% 20.88% 14.71%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 1744.33 南非幣 7.05% 20.48% 11.65%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 04/03 14.19 美元 6.97% 18.91% 8.89%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 04/03 162.86 澳幣 6.95% 21.49% 15.57%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 04/03 12.32 美元 6.94% 19.17% 10.07%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 160.97 澳幣 6.93% 21.7% 16.43%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 04/03 42.87 美元 6.91% 26.28% 12.55%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 04/03 40.50 美元 6.91% 31.71% 26.38%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 04/03 4.32 英鎊 6.9% 33.4% 26.31%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 04/03 40.70 美元 6.89% 26.45% 13.29%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 5.02 澳幣 6.88% 34.87% 31.34%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 04/03 9.02 歐元 6.87% 34.55% 31.62%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 04/03 3.11 英鎊 6.87% 33.62% 27.27%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 04/03 34.72 歐元 6.77% 26.62% 14.8%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 04/03 130.45 美元 6.77% 34.43% 22.56%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 04/03 33.03 歐元 6.76% 31.88% 27.7%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 04/03 28.94 歐元 6.75% 26.77% 15.48%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 04/03 28.25 歐元 6.75% 32.01% 28.28%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 04/03 22.33 歐元 6.75% 26.76% 15.48%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 04/03 103.02 美元 6.74% 34.63% 23.5%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 04/03 26.03 歐元 6.74% 32.1% 28.64%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 04/03 26.50 歐元 6.74% 26.87% 15.9%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 04/03 12.99 美元 6.72% 6.34% 1.33%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 04/03 6.31 美元 6.72% 6.34% 1.33%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 04/03 11.69 美元 6.71% 6.43% 0.93%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 04/03 5.54 美元 6.71% 6.43% 0.93%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 04/03 10.82 美元 6.7% 6.53% 0.49%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 04/03 7.50 美元 6.7% 6.54% 0.47%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 04/03 164.33 歐元 6.58% 7.16% 1.78%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 04/03 143.76 歐元 6.56% 7.36% 2.61%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 04/03 114.56 澳幣 6.56% 7.26% 1.02%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 04/03 91.33 歐元 6.56% 27.23% 22.07%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 04/03 15.06 美元 6.34% 35.34% 29.62%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 04/03 19.13 美元 6.34% 35.4% 29.96%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 04/03 14.95 美元 6.33% 35.41% 29.97%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 04/03 75.47 美元 6.26% 18.42% 12.35%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 04/03 112.20 美元 6.25% 18.43% 12.35%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 04/03 71.94 美元 6.24% 18.55% 12.87%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 04/03 107.00 美元 6.24% 18.54% 12.86%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 04/03 16.92 歐元 6.23% 35.46% 30.84%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 04/03 8.82 歐元 6.22% 35.46% 30.83%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 04/03 7.71 歐元 6.2% 35.68% 31.75%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 04/03 12.80 歐元 6.2% 35.68% 31.75%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 04/03 55.75 美元 6.19% 35.83% 30.49%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 04/03 68.92 歐元 6.1% 19.17% 15.09%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 04/03 65.70 歐元 6.09% 19.29% 15.61%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 04/03 33.38 歐元 6.08% 35.94% 31.67%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 04/03 87.16 歐元 6.08% 35.93% 31.68%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 04/03 33.37 歐元 6.07% 35.94% 31.68%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 67.54 澳幣 6.07% 19.35% 14.52%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 04/03 80.04 歐元 6.06% 36.06% 32.23%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 04/03 30.62 歐元 6.06% 36.06% 32.23%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 04/03 100.49 歐元 6.06% 19.2% 15.11%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 04/03 5.08 歐元 6.06% 62.62% 67.38%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 04/03 4.31 歐元 6.03% 62.72% 67.72%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 04/03 68.74 美元 5.99% 21.12% 16.24%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 04/03 86.90 美元 5.99% 21.12% 16.24%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 04/03 62.96 美元 5.98% 21.23% 16.75%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 04/03 64.10 美元 5.96% 21.43% 17.59%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 04/03 83.07 美元 5.96% 21.43% 17.6%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 04/03 150.67 美元 5.9% 21.7% 11.33%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 975.35 南非幣 5.89% 20.93% 14.15%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 04/03 141.61 美元 5.88% 21.85% 12%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 970.51 南非幣 5.87% 21.12% 14.99%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 04/03 129.60 美元 5.87% 21.99% 12.64%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 04/03 136.42 歐元 5.87% 32.31% 22%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 04/03 25.43 美元 5.86% 39.19% 25.46%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 04/03 64.01 澳幣 5.84% 22.1% 18.71%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 64.17 澳幣 5.81% 22.29% 19.51%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 04/03 242.75 歐元 5.65% 31.02% 19.51%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 04/03 205.80 歐元 5.63% 31.22% 20.46%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 04/03 14.96 美元 5.44% 27.35% 14.52%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 04/03 13.77 美元 5.43% 27.45% 14.97%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 04/03 12.99 美元 5.42% 27.54% 15.41%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 04/03 244.32 美元 5.15% 21.53% 15.22%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 04/03 248.82 歐元 5.13% 24.98% 14.4%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 04/03 212.74 美元 5.13% 21.74% 16.1%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 04/03 186.33 歐元 5.1% 25.25% 15.62%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 04/03 112.28 美元 5.08% 10.33% 2.76%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 04/03 97.15 美元 5.06% 10.35% 2.81%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 04/03 94.51 美元 5.05% 10.5% 3.45%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 04/03 109.32 美元 5.05% 10.5% 3.45%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 04/03 44.59 美元 5.04% 19.51% 17.72%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 04/03 38.11 美元 5% 20.03% 12.23%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 04/03 157.22 歐元 5% 26.68% 19.55%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 04/03 34.30 美元 4.99% 20.14% 12.72%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 04/03 31.97 美元 4.98% 20.24% 13.15%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 04/03 131.03 歐元 4.97% 26.96% 20.76%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 04/03 418.08 港幣 4.96% 19.66% 17.88%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 04/03 199.67 歐元 4.95% 22.17% 17.84%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 04/03 345.70 港幣 4.94% 19.87% 18.74%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 04/03 31.67 歐元 4.92% 29.5% 20.05%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 04/03 22.87 歐元 4.89% 29.73% 21.1%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 04/03 90.67 美元 4.83% 27.68% 24.2%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 04/03 85.35 美元 4.81% 27.82% 24.82%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 04/03 132.04 歐元 4.8% 32.42% 25.62%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 04/03 132.41 歐元 4.78% 20.35% 20.23%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 04/03 112.06 歐元 4.77% 32.64% 26.58%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 04/03 46.21 歐元 4.74% 40.1% 33.87%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 04/03 38.77 歐元 4.71% 40.3% 34.74%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 04/03 69.29 美元 4.63% 15.02% 5.68%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 04/03 20.71 美元 4.63% 21.2% 13.99%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 04/03 61.59 美元 4.61% 15.14% 6.2%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 04/03 16.62 美元 4.61% 21.36% 14.68%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 04/03 13.25 美元 4.61% 21.37% 14.69%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 04/03 15.38 美元 4.6% 21.46% 15.1%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 04/03 57.37 美元 4.6% 15.24% 6.67%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 04/03 14.69 美元 4.44% 25.1% 15.63%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 04/03 12.68 美元 4.42% 25.26% 16.32%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 04/03 10.42 美元 4.42% 25.25% 16.31%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 04/03 11.63 美元 4.41% 25.35% 16.74%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 04/03 26.44 美元 4.39% 25.19% 22.26%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 04/03 16.18 美元 4.39% 25.2% 22.27%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 04/03 24.04 美元 4.38% 25.31% 22.7%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 04/03 14.12 美元 4.38% 25.3% 22.69%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 04/03 22.41 美元 4.37% 25.39% 23.08%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 04/03 12.86 美元 4.37% 25.39% 23.07%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 04/03 23.70 美元 4.36% 25.49% 23.48%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 04/03 13.95 美元 4.36% 25.49% 23.47%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 04/03 114.02 澳幣 4.27% 26.01% 18.49%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 04/03 198.32 美元 4.26% 21.33% 11.72%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 241.11 南非幣 4.24% 25.3% 20.64%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 04/03 167.76 美元 4.23% 21.62% 13.03%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 04/03 17.73 歐元 4.23% 17.64% 6.59%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 24.19 澳幣 4.22% 26.24% 24.64%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 237.61 南非幣 4.22% 25.52% 21.47%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 04/03 163.14 美元 4.21% 21.13% 10.33%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 23.84 澳幣 4.2% 26.44% 25.36%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 04/03 137.16 美元 4.19% 21.27% 10.96%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 04/03 121.10 美元 4.18% 21.42% 11.66%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 04/03 380.65 美元 4.16% 13% 7.7%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 04/03 348.33 美元 4.15% 13.12% 8.21%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 04/03 233.53 美元 4.14% 23.77% 12.44%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 04/03 326.84 美元 4.14% 13.22% 8.65%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 04/03 213.08 美元 4.13% 23.86% 12.91%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 04/03 201.18 美元 4.12% 23.97% 13.36%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 04/03 103.15 美元 4.11% 24.85% 21.11%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 04/03 97.69 美元 4.1% 25% 21.74%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 04/03 61.89 美元 4.1% 24.99% 21.74%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 04/03 178.45 歐元 4.09% 21.74% 5.05%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 04/03 166.69 歐元 4.07% 21.92% 5.83%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 04/03 176.63 歐元 4.04% 21.77% 13.2%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 64.71 澳幣 3.95% 25.95% 23.76%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 04/03 36.79 瑞士法郎 3.83% 20.43% 9.88%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 04/02 7.88 澳幣 3.54% 17.63% 15.1%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 04/02 8.75 美元 3.51% 16.9% 13.16%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 04/02 12.71 美元 3.51% 16.89% 13.16%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 04/02 13.34 美元 3.49% 17.05% 13.79%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 04/02 8.52 美元 3.49% 17.04% 13.79%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 04/03 171.64 美元 3.29% 6.62% - NaN%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 04/03 171.29 美元 3.28% 6.71% 0.1%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 04/03 198.15 歐元 3.19% 20.47% 9.09%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 04/03 24.02 歐元 3.18% 7.24% 2.28%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 04/03 17.82 歐元 3.18% 7.24% 2.28%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 04/03 15.59 歐元 3.17% 7.33% 2.67%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 04/03 28.93 歐元 3.17% 38.08% 22.77%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 04/03 22.02 歐元 3.17% 7.33% 2.67%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 04/03 20.37 歐元 3.16% 7.44% 3.11%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 04/03 14.48 歐元 3.16% 7.44% 3.11%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 04/03 170.46 歐元 3.16% 20.78% 10.46%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 04/03 23.69 歐元 3.15% 38.24% 23.58%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 04/03 6.17 美元 3.13% 7.64% 3.22%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 04/03 12.03 美元 3.13% 7.71% 3.52%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 04/03 6.99 美元 3.13% 7.71% 3.51%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 04/03 13.40 美元 3.13% 7.64% 3.22%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 04/03 10.97 美元 3.13% 7.83% 4.03%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 04/03 133.28 美元 3.08% 12.05% 10.1%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 04/03 118.92 美元 3.06% 12.27% 10.94%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 04/03 51.52 瑞士法郎 2.91% 17.88% 5.94%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 04/03 106.21 美元 2.89% 8.57% 3.56%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 04/03 39.00 瑞士法郎 2.88% 18.16% 7.17%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 04/03 143.24 美元 2.88% 8.12% 2.77%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 04/03 150.58 美元 2.87% 8.12% 2.77%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 04/03 103.59 美元 2.87% 8.74% 4.23%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 04/03 93.30 美元 2.87% 8.74% 4.25%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 1365.24 南非幣 2.86% 7.84% 0.02%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 04/03 140.20 美元 2.86% 8.26% 3.39%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 04/03 102.02 美元 2.85% 8.97% 5.23%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 04/03 92.55 美元 2.85% 8.98% 4.56%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 04/03 134.12 美元 2.85% 8.35% 3.78%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 1346.71 南非幣 2.83% 8.17% 1.17%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 04/03 120.14 歐元 2.83% 12.83% 12.92%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 04/03 107.16 歐元 2.81% 13.02% 13.71%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 123.28 澳幣 2.77% 9.27% 5.66%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 121.21 澳幣 2.75% 9.51% 6.62%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 04/03 17.89 歐元 2.74% 26.21% 12.37%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 04/03 15.58 歐元 2.72% 26.4% 13.28%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 04/03 26.12 美元 2.66% 1.53% 3.76%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 04/03 133.63 歐元 2.65% 8.92% 5.76%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 04/03 12.30 美元 2.65% 1.54% 3.75%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 04/03 21.99 美元 2.64% 1.75% 2.87%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 04/03 118.93 歐元 2.63% 9.15% 6.74%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 04/03 121.81 歐元 2.51% 2.37% 0.61%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 04/03 154.30 歐元 2.49% 2.37% 0.58%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 04/03 35.29 歐元 2.32% 18.77% 10.03%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 04/03 29.67 歐元 2.29% 18.99% 10.97%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 04/03 92.21 美元 2.02% 3.85% 0.49%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 04/03 139.27 美元 2.02% 3.84% 0.53%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 04/03 125.12 美元 2% 4.06% 0.37%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 04/03 26.76 美元 1.99% 44.18% 35.44%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 04/03 21.77 美元 1.97% 44.33% 36.13%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 04/03 19.21 歐元 1.95% 19.98% 11.82%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 04/03 97.08 歐元 1.89% 4.64% 2.52%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 04/03 177.13 美元 1.85% 6.19% 0.94%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 04/03 180.95 美元 1.85% 6.12% 0.64%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/03 1416.07 南非幣 1.79% 9.59% 0.35%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/03 1389.33 南非幣 1.77% 10.12% 1.84%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 04/03 95.04 美元 1.77% 10.64% 4.31%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 04/03 105.64 美元 1.77% 10.65% 4.33%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 04/03 13.66 歐元 1.76% 23.94% 13.52%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 04/03 93.01 美元 1.76% 10.78% 4.94%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 04/03 110.50 美元 1.75% 10.79% 4.95%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 04/03 91.76 美元 1.74% 11.01% 5.89%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 04/03 10.78 歐元 1.74% 24.18% 14.64%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 04/03 11.89 歐元 1.73% 7.05% 3.83%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 04/03 108.89 美元 1.73% 11.01% 5.9%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 04/03 131.45 歐元 1.72% 24.02% 20.3%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/03 129.87 澳幣 1.61% 11.4% 6.37%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 04/03 173.77 美元 1.6% 27.4% 26.98%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/03 127.88 澳幣 1.6% 11.61% 7.28%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 04/03 182.42 歐元 1.59% 20.1% 9.5%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 04/03 99.89 歐元 1.58% 11.49% 7.76%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 04/03 150.22 美元 1.58% 27.59% 27.76%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 04/03 155.77 歐元 1.56% 20.4% 10.85%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 04/03 150.60 歐元 1.54% 19.9% 8.07%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 04/03 216.81 歐元 1.47% 22.57% 10.23%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 04/03 186.60 歐元 1.45% 22.78% 11.18%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 04/03 7.56 歐元 1.39% 0.12% 4.33%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 04/03 13.48 歐元 1.39% 0.12% 4.33%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 04/03 11.36 歐元 1.38% 0.08% 3.5%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 04/03 12.13 歐元 1.34% 2.69% 1.47%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 04/03 23.44 歐元 1.34% 2.69% 1.47%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 04/03 19.92 歐元 1.32% 2.93% 0.48%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 04/03 30.22 美元 0.83% 8.15% 4.76%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 04/03 15.06 美元 0.82% 8.15% 4.76%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 04/03 8.14 美元 0.81% 8.3% 5.38%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 04/03 25.80 美元 0.81% 8.3% 5.38%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 04/03 7.82 美元 0.81% 8.39% 5.76%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 04/03 24.43 美元 0.8% 8.39% 5.76%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 09/24 40.21 美元 0.78% 5.39% 15.42%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/24 34.26 美元 0.77% 5.63% 16.3%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 04/03 67.23 澳幣 0.74% 8.89% 7.17%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 04/03 27.90 歐元 0.73% 8.82% 7.61%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 04/03 20.55 歐元 0.73% 8.98% 7.81%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 04/03 23.42 歐元 0.71% 9.06% 8.57%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 04/03 9.62 歐元 0.71% 9.05% 8.58%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 04/03 24.48 澳幣 0.68% 13.86% 1.38%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 04/03 150.07 美元 0.47% 30.62% 28.92%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 04/03 137.90 美元 0.46% 30.73% 29.32%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 04/03 129.82 美元 0.45% 30.81% 29.67%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 04/03 7.55 歐元 0.3% 2.72% 2.3%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 04/03 6.48 歐元 0.28% 2.91% 3.1%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 04/03 78.55 美元 0.27% 15.41% 11.93%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 04/03 140.73 美元 0.27% 15.31% 11.5%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 04/03 94.67 美元 0.27% 15.31% 11.49%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 04/03 121.61 美元 0.26% 15.49% 12.32%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 04/03 130.29 美元 0.26% 15.4% 11.93%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 04/03 79.11 歐元 0.17% 16.2% 15.04%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 04/03 121.29 歐元 0.15% 16.03% 14.23%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 04/03 104.78 歐元 0.13% 16.23% 15.02%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 04/03 113.86 美元 0.02% 0.42% 1.97%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 04/03 110.43 美元 0.02% 0.42% 1.95%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 04/03 117.99 歐元 0.02% 0.21% 0.71%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 04/03 123.89 歐元 0.02% 0.21% 0.69%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 04/03 24.86 歐元 0.62% 43.3% 33.81%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 04/03 20.14 歐元 0.64% 43.46% 34.52%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 04/03 153.12 美元 0.83% 25.8% 17.66%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 04/03 145.13 美元 0.84% 25.95% 18.32%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 04/03 7.02 美元 0.86% 7.8% 3.4%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 04/03 15.53 美元 0.86% 7.79% 3.38%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 04/03 7.09 美元 0.86% 7.78% - NaN%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 04/03 13.58 美元 0.87% 7.91% 3.84%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 04/03 5.21 美元 0.87% 7.91% 3.84%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 04/03 12.88 美元 0.87% 8% 4.21%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 04/03 4.96 美元 0.88% 8% 4.21%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 04/03 110.88 歐元 0.97% 8.65% 6.42%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 04/03 57.25 歐元 0.97% 8.71% 7.06%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 04/03 98.79 歐元 0.99% 8.75% 7.12%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 04/03 11.91 歐元 3.41% 6.56% 1.81%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 04/03 4.59 歐元 3.41% 6.55% 1.8%