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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 380.62 美元 4.46% 16.86% 35.15%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 07/19 353.54 美元 4.45% 16.71% 34.41%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 336.21 美元 4.44% 16.56% 33.74%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 41.38 美元 4.05% 4.7% 17.82%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 34.64 美元 4.03% 4.42% 16.59%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 64.86 美元 3.88% 17.27% 35.71%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 58.51 美元 3.87% 17.11% 34.97%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 55.24 美元 3.86% 16.96% 34.3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 17.02 美元 3.73% 13.46% 31.06%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 229.46 美元 3.72% 13.14% 27.06%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 07/19 15.91 美元 3.72% 13.3% 30.34%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 212.48 美元 3.71% 12.99% 26.36%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 15.20 美元 3.71% 13.16% 29.69%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 203.37 美元 3.7% 12.85% 25.73%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 49.71 美元 3.62% 8.02% 12.15%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 43.34 美元 3.59% 7.74% 10.98%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 07/19 162.39 美元 3.56% 0.57% 2.42%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 07/19 144.65 美元 3.54% 0.3% 1.35%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 35.94 歐元 3.54% 2.61% 12.78%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 29.96 歐元 3.51% 2.87% 11.52%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票C類股份-累積單位(美元) 07/19 117.65 美元 3.33% 9.76% 22.75%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 07/19 113.19 美元 3.31% 9.53% 21.76%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 07/19 19.03 歐元 3.21% 5.53% 25.36%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 199.16 歐元 3.19% 5.23% 21.55%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 07/19 17.05 歐元 3.19% 5.25% 24.05%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 176.38 歐元 3.17% 4.96% 20.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 16.97 美元 3.16% 12.85% 27.97%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 14.96 美元 3.14% 12.69% 27.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 13.06 美元 3.14% 12.7% 27.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 13.91 美元 3.13% 12.56% 26.64%
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 139.68 澳幣 3.13% 12.82% 27.86%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 49.20 美元 3.12% 15.47% 33.81%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 152.40 歐元 3.1% 15.93% 34.47%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 07/19 451.51 港幣 3.1% 16.25% 36.15%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 07/19 384.12 港幣 3.08% 15.95% 34.71%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 279.91 美元 3.05% 13.47% 25.07%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 250.75 美元 3.03% 13.18% 23.77%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 22.36 美元 3.03% 17.24% 34.41%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 07/19 129.79 歐元 3.03% 6.45% 2.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 07/19 15.44 美元 3.02% 17.07% 33.44%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 07/19 18.33 美元 3.02% 17.01% 33.36%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 07/19 247.89 歐元 3.02% 13% 22.91%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 17.20 美元 3.01% 16.86% 32.71%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 07/19 167.16 美元 2.99% 0.82% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 07/19 141.14 美元 2.99% 0.82% 0.57%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 39.87 美元 2.99% 15.13% 32.41%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 36.41 美元 2.98% 14.97% 31.69%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 34.41 美元 2.97% 14.83% 31.04%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 07/19 147.14 美元 2.97% 0.56% 0.47%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 07/19 149.97 歐元 2.96% 0.44% 1.16%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 07/19 132.45 歐元 2.94% 0.17% 2.19%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 21.35 美元 2.68% 8.54% 16.95%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 32.13 美元 2.68% 8.54% 16.95%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 07/19 18.92 美元 2.67% 8.39% 16.3%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 29.66 美元 2.67% 8.39% 16.31%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 28.02 美元 2.66% 8.25% 15.73%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 07/19 17.47 美元 2.66% 8.25% 15.73%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 14.76 歐元 2.63% 4.96% 22.41%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 12.06 歐元 2.61% 4.69% 21.13%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 19.39 歐元 2.51% 9.05% 28.57%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 34.51 歐元 2.47% 7.08% 26.66%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 29.85 歐元 2.45% 6.8% 25.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 07/19 121.35 美元 2.21% 7.99% 18.27%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 07/19 90.25 美元 2.19% 7.77% 17.32%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 07/19 117.44 美元 2.19% 7.77% 17.32%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 07/19 96.58 澳幣 2.17% 7.86% 17.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 149.36 歐元 2.16% 0.95% 11.86%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-累積單位(美元) 07/19 110.60 美元 2% 7.04% 13.88%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-配息單位(美元) 07/19 100.38 美元 1.99% 7.03% 13.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元) 07/19 109.16 美元 1.99% 6.86% 13.18%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元) 07/19 97.51 美元 1.99% 6.87% -
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 07/19 14.38 美元 1.96% 10.56% 19.32%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 12.90 美元 1.94% 10.27% 18.08%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 137.27 美元 1.9% 3.42% 7.99%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 29.93 美元 1.9% 9.64% 27.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 125.63 美元 1.88% 3.18% 6.97%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 07/19 133.66 歐元 1.86% 3% 6.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 268.82 美元 1.85% 4.7% 10.64%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 07/19 122.31 歐元 1.84% 2.76% 5.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 239.14 美元 1.83% 4.42% 9.48%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 189.45 美元 1.66% 7.5% 19.96%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 07/19 123.18 美元 1.66% 7.5% 19.96%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 07/19 115.34 美元 1.65% 7.35% 19.31%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 07/19 174.87 美元 1.65% 7.35% 19.31%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 07/19 111.69 美元 1.64% 7.22% 18.71%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 166.33 美元 1.64% 7.22% 18.71%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 07/19 8.88 澳幣 1.62% 6.51% 16.91%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 07/19 5.46 美元 1.61% 6.49% 16.68%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 07/19 11.95 美元 1.61% 6.48% 16.68%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 07/19 11.20 美元 1.6% 6.34% 16.04%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 07/19 5.11 美元 1.6% 6.34% 16.04%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 07/19 210.06 美元 1.58% 8.22% 24.42%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 07/19 195.94 美元 1.57% 8.07% 23.76%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 07/19 13.94 歐元 1.56% 5.84% 14.04%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 07/19 186.95 美元 1.56% 7.94% 23.14%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 47.83 美元 1.53% 13.37% 32.74%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 13.03 美元 1.49% 6.72% 12.98%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 213.84 美元 1.48% 5.75% 16.11%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 201.27 美元 1.47% 5.58% 15.36%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 149.09 美元 1.47% 5.58% 15.36%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 11.69 美元 1.47% 6.44% 11.8%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 07/19 16.81 歐元 1.45% 2.83% 14.13%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 185.74 美元 1.45% 5.38% 14.5%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 30.94 歐元 1.41% 2.25% 23.03%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 157.78 美元 1.41% 5.11% 12.42%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 07/19 151.36 美元 1.4% 4.94% 11.7%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 158.52 美元 1.4% 5.01% 13.55%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 135.63 美元 1.39% 4.86% 12.93%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 26.07 歐元 1.39% 1.98% 21.75%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 141.34 美元 1.38% 4.74% 10.88%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 122.24 美元 1.37% 4.67% 12.09%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 185.68 歐元 1.36% 4.51% 11.65%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 07/19 29.01 美元 1.31% 5.21% 14.96%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 07/18 13.67 美元 1.27% 3.57% 5.8%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 07/18 10.69 美元 1.25% 3.38% 5.1%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 07/18 14.63 美元 1.25% 3.38% 5.06%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 07/18 9.99 澳幣 1.22% 3.47% 5.65%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 351.32 美元 1.2% 11.71% 23.38%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 199.13 美元 1.16% 7.7% 17%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 164.36 歐元 1.15% 0.02% 14.75%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 175.31 美元 1.14% 7.41% 15.78%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 228.60 美元 1.13% 7.07% 20.29%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 144.46 歐元 1.13% 0.28% 13.55%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 203.92 美元 1.11% 6.79% 19.03%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 15.59 美元 1.11% 12.91% 8.68%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 13.83 美元 1.09% 13.14% 9.63%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 07/19 1.24 美元 1.08% 17.81% -
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 07/19 1.24 美元 1.07% 17.64% -
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 59.56 美元 1.05% 6.09% 29.58%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 51.11 歐元 1.04% 5.72% 28.31%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 44.48 歐元 1.03% 5.57% 27.61%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 07/19 156.74 日圓 1.03% 17.22% 30.76%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 41.55 歐元 1.02% 5.44% 26.97%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 32.33 美元 1.01% 2.15% 4.19%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 18.49 美元 1.01% 2.15% 4.19%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 07/19 127.50 日圓 1.01% 16.91% 29.4%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 9.61 美元 0.99% 1.88% 3.1%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 28.09 美元 0.99% 1.99% 3.52%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 9.91 美元 0.99% 1.98% 3.51%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 26.90 美元 0.99% 1.88% 3.11%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 15.31 歐元 0.98% 0.74% 8.09%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 185.60 歐元 0.97% 1.64% 11.06%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 32.28 歐元 0.97% 1.67% 2.24%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 129.59 美元 0.97% 2.26% 0.25%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 95.78 美元 0.97% 2.27% 0.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 07/19 27.41 歐元 0.97% 1.68% 2.17%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 07/19 84.29 澳幣 0.97% 1.99% 3.77%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 13.72 歐元 0.96% 0.99% 6.95%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 119.27 美元 0.95% 2.03% 0.64%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 07/19 27.88 歐元 0.95% 1.41% 1.17%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 07/19 12.79 歐元 0.95% 1.41% 1.17%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 161.11 歐元 0.94% 1.98% 9.52%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 118.57 歐元 0.93% 4.08% 14.34%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 97.70 歐元 0.93% 1.78% 1.64%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 07/19 194.04 歐元 0.9% 2.24% 7.54%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 07/19 42.84 瑞士法郎 0.9% 7.61% 27.89%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 136.81 歐元 0.89% 2.33% 8.62%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 166.30 美元 0.88% 4.79% 18.33%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 173.85 歐元 0.87% 2.58% 6.05%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 135.44 美元 0.86% 4.52% 17.09%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 6.70 美元 0.79% 2.72% 1.36%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 13.51 美元 0.79% 2.71% 1.36%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票C類股份-累積單位(歐元) 07/19 194.08 歐元 0.78% 5.94% 15.9%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 12.23 美元 0.78% 2.64% 1.05%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 07/19 7.64 美元 0.78% 2.64% 1.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 07/19 184.40 歐元 0.77% 5.81% 15.38%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 11.32 美元 0.77% 2.5% 0.5%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 46.75 美元 0.75% 2.48% -
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 47.46 美元 0.75% 2.48% 10.22%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 44.31 美元 0.74% 2.36% 9.68%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 41.92 美元 0.74% 2.24% 9.18%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 07/19 114.86 澳幣 0.74% 2.39% 10.1%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 07/19 25.73 美元 0.74% 2.24% 9.18%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 07/19 20.28 美元 0.74% 2.36% 9.67%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 43.54 歐元 0.72% 2.05% 8.41%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 07/19 177.94 歐元 0.7% 1.81% 7.39%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 304.80 歐元 0.69% 3.9% 18.01%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 152.08 美元 0.69% 2.94% 9.32%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 146.75 美元 0.69% 2.94% 9.31%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 07/19 143.92 美元 0.68% 2.8% 8.71%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 236.95 歐元 0.67% 3.56% 16.49%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 139.18 美元 0.67% 2.69% 8.28%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 145.84 歐元 0.66% 2.51% 7.51%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 07/19 52.56 瑞士法郎 0.66% 6.74% 21.97%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 07/19 171.25 歐元 0.65% 0.17% 11.92%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 07/19 72.30 歐元 0.64% 2.53% 20.63%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 07/19 41.21 瑞士法郎 0.64% 6.4% 20.4%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 07/19 133.38 歐元 0.64% 2.27% 6.49%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 07/19 152.22 歐元 0.63% 0.09% 10.75%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/19 62.77 歐元 0.62% 2.26% 20.01%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 07/19 88.29 澳幣 0.62% 1.97% 6.41%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 124.41 美元 0.6% 1.93% 6.16%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 96.03 美元 0.6% 1.93% 6.16%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 07/19 13.66 歐元 0.6% 19% 12.65%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 07/19 178.59 歐元 0.6% 0.67% 13.86%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 325.25 美元 0.59% 4.15% 14.35%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 93.03 美元 0.59% 1.78% 5.53%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 120.55 美元 0.59% 1.78% 5.53%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 11.93 歐元 0.58% 19.21% 13.56%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 284.16 美元 0.57% 3.88% 13.16%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 120.40 歐元 0.56% 1.5% 4.38%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 07/19 92.81 歐元 0.56% 1.51% 4.36%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 201.44 歐元 0.56% 3.69% 12.58%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 116.78 歐元 0.55% 1.35% 3.76%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 07/19 89.95 歐元 0.55% 1.36% 3.73%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 07/19 9.07 美元 0.52% 3.24% 16.52%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 07/19 6.22 英鎊 0.51% 3.15% 16.56%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 07/19 21.55 美元 0.5% 3.51% 20.09%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 07/19 21.68 美元 0.49% 3.38% 19.5%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 07/19 24.85 美元 0.48% 3.38% 19.5%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 07/19 4.64 英鎊 0.48% 2.81% 15.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 22.73 歐元 0.47% 3.18% 19.02%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 13.23 歐元 0.47% 3.19% 19.02%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 07/19 11.98 歐元 0.45% 2.92% 17.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 17.80 歐元 0.45% 2.91% 17.78%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 159.47 美元 0.41% 1.62% 4.66%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 07/19 6.48 美元 0.4% 0.95% 2.45%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 12.14 美元 0.4% 0.95% 2.46%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 07/19 5.71 美元 0.39% 0.85% 2.04%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 11.05 美元 0.39% 0.85% 2.05%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 07/19 7.83 美元 0.38% 0.75% 1.6%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 07/19 119.82 澳幣 0.38% 0.86% 2.47%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 10.35 美元 0.38% 0.73% 1.6%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 23.75 歐元 0.38% 1.26% 3.38%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 07/19 18.86 歐元 0.38% 1.26% 3.37%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 20.61 歐元 0.37% 1.05% 2.5%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 07/19 15.79 歐元 0.37% 1.05% 2.5%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 07/19 16.81 歐元 0.37% 1.16% 2.97%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 22.01 歐元 0.37% 1.16% 2.97%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 165.99 歐元 0.37% 0.52% 0.68%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 12.42 歐元 0.36% 0.22% 3.03%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 7.26 歐元 0.36% 0.22% 3.03%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 07/19 148.59 歐元 0.35% 0.31% 0.16%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 10.70 歐元 0.35% 0.42% 3.8%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 12.48 美元 0.33% 0.87% 1.29%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 23.95 美元 0.33% 0.87% 1.29%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 07/19 88.61 美元 0.31% 2.82% 16.37%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 22.24 歐元 0.31% 0.05% 1.4%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 20.64 美元 0.31% 0.65% 0.43%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 12.08 歐元 0.31% 0.05% 1.4%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 19.37 歐元 0.3% 0.16% 2.23%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 34.45 美元 0.3% 1.78% 1.62%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 07/19 30.73 美元 0.3% 1.77% 1.63%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 51.02 美元 0.3% 7.48% 24.93%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 07/19 133.75 歐元 0.29% 0.39% 0.66%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 07/19 55.59 歐元 0.29% 2.48% 15.3%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 07/19 31.72 美元 0.29% 1.99% 0.74%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 119.65 歐元 0.29% 2.48% 15.3%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 152.96 歐元 0.29% 0.39% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 42.03 歐元 0.28% 10.1% 29.18%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 49.51 美元 0.28% 7.27% 23.94%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 52.12 歐元 0.28% 2.34% 14.67%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 112.25 歐元 0.28% 2.34% 14.67%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 32.91 歐元 0.27% 2.2% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 44.27 歐元 0.27% 6.96% 23%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 29.37 歐元 0.27% 2.2% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 31.44 歐元 0.26% 6.75% 22.02%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 31.45 歐元 0.26% 9.75% 27.51%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 172.04 美元 0.26% 1.08% 1.57%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 37.72 歐元 0.26% 6.75% 22.02%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 35.00 歐元 0.25% 6.62% 21.42%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 29.37 歐元 0.25% 2.41% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 169.78 美元 0.25% 1% 1.26%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 26.50 歐元 0.25% 2.41% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 12.21 歐元 0.25% 0.79% 0.1%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 17.91 美元 0.14% 14.32% 34.18%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 17.48 美元 0.13% 14.16% 33.44%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 07/19 17.14 美元 0.12% 14.02% 32.78%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 14.65 美元 0.12% 0.51% 0.62%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 7.41 美元 0.12% 0.51% 0.63%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 17.69 歐元 0.1% 13.82% 32.52%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 12.44 美元 0.1% 0.27% 0.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 5.34 美元 0.1% 0.27% 0.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 5.55 美元 0.1% 0.37% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 07/19 1983.54 日圓 0.1% 14.06% 33.49%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 12.97 美元 0.1% 0.37% 0.08%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 17.27 歐元 0.09% 13.67% 31.79%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 112.99 歐元 0.08% 0.14% 1.11%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 281.29 歐元 0.08% 3.13% 9.38%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 07/19 1746.41 日圓 0.08% 13.76% 32.12%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 07/19 245.87 歐元 0.06% 3.38% 8.24%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 07/19 66.54 歐元 0.06% 0.12% 2.06%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 07/19 103.01 歐元 0.06% 0.12% 2.06%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 7.68 歐元 0.04% 0.09% 0.08%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 6.74 歐元 0.02% 0.12% 0.9%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 105.45 美元 0.01% 0.2% 0.42%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 108.66 美元 0.01% 0.2% 0.43%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 156.22 美元 0% 12% 25.81%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 152.26 美元 0.01% 11.86% 25.12%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 07/19 135.82 美元 0.02% 11.64% 24.18%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 07/19 1289.45 日圓 0.02% 11.71% 25.01%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 120.06 歐元 0.02% 0.16% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 126.00 歐元 0.02% 0.15% 0.48%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 07/19 105.98 歐元 0.04% 11.32% 23.4%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 07/19 1103.62 日圓 0.04% 11.55% 24.32%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 07/19 97.89 歐元 0.05% 11.11% 22.48%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 07/19 980.83 日圓 0.05% 11.35% 23.39%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 07/19 155.98 美元 0.1% 1.79% 5.5%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 07/19 113.04 美元 0.1% 1.78% 5.46%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 07/19 94.72 美元 0.11% 1.65% 4.93%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 07/19 146.37 美元 0.11% 1.65% 4.93%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 07/19 138.26 美元 0.12% 1.54% 4.47%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 07/19 145.26 歐元 0.13% 1.38% 3.8%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 07/19 104.59 歐元 0.15% 1.15% 2.8%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 07/19 128.73 歐元 0.15% 1.14% 2.81%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 07/19 21.34 澳幣 0.24% 6.79% 20.58%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 07/19 4.62 歐元 0.41% 6.73% 4.66%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 07/19 10.76 歐元 0.41% 6.74% 4.66%