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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 12/13 12.83 美元 8.17% 0.25% 14.49%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 12/13 11.09 美元 8.14% 0.01% 15.38%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 12/13 11.60 歐元 7.28% 0.49% 13.15%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 12/13 9.88 歐元 7.26% 0.75% 14.05%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 1624.64 南非幣 4.56% 7.55% 18.45%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 1607.05 南非幣 4.54% 7.21% 17.27%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 12/13 222.62 美元 4.54% 6.56% 15.61%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 12/13 135.26 美元 4.54% 6.56% 15.61%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 12/13 201.64 美元 4.52% 6.35% 14.69%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 12/13 123.69 美元 4.52% 6.35% 14.69%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 12/13 189.51 美元 4.51% 6.22% 14.12%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 12/13 118.35 美元 4.51% 6.22% 14.12%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 12/13 199.94 美元 4.5% 6.15% 13.83%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 12/13 122.66 美元 4.5% 6.15% 13.83%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 163.11 澳幣 4.49% 6.08% 12.91%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 161.12 澳幣 4.47% 5.81% 11.69%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 12/13 20.03 美元 4.41% 5.82% 23.31%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 12/13 18.47 美元 4.4% 5.68% 22.64%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 12/13 17.45 美元 4.39% 5.54% 22.03%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 12/13 23.65 美元 4.21% 7.94% 15.89%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 12/13 29.69 美元 4.2% 7.81% 15.31%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 12/13 23.51 美元 4.2% 7.81% 15.3%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 12/13 5.19 美元 4.18% 6.47% 14.08%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 12/13 13.40 美元 4.18% 6.48% 14.08%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 12/13 5.22 美元 4.18% 6.48% 14.11%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 12/13 4.74 美元 4.16% 6.26% 13.17%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12/13 12.33 美元 4.16% 6.26% 13.17%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 12/13 13.98 歐元 4.15% 7.52% 13.47%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 12/13 26.30 歐元 4.15% 7.52% 13.47%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 12/13 12.28 歐元 4.13% 7.17% 12.01%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 12/13 19.97 歐元 4.13% 7.17% 12.01%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 8.13 澳幣 4.12% 5.93% 11.2%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 12/13 14.27 歐元 4.09% 5.56% 9.54%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 12/13 78.35 美元 4.09% 5.14% 17.54%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 12/13 69.76 美元 4.08% 5% 16.9%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 12/13 65.08 美元 4.07% 4.87% 16.31%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 12/13 38.87 美元 4.04% 8.54% 26.76%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 12/13 46.41 美元 4.03% 5.22% 15.21%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 12/13 41.84 美元 4.02% 5.08% 14.58%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/13 39.06 美元 4.01% 4.95% 14%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 12/13 19.14 美元 3.96% 6.13% 16.99%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 12/13 13.88 美元 3.95% 5.92% 16.06%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 12/13 16.56 美元 3.95% 5.92% 16.06%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 12/13 15.21 美元 3.94% 5.79% 15.48%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 12/13 89.10 美元 3.92% 7.55% 16.99%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 12/13 150.41 澳幣 3.91% 5.55% 13.85%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 12/13 25.91 美元 3.87% 6.23% 19.09%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 12/13 54.08 歐元 3.87% 7.12% 14.54%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 12/13 53.50 歐元 3.87% 7.14% 14.57%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 12/13 136.42 歐元 3.87% 7.12% 14.53%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 12/13 125.59 歐元 3.85% 6.9% 13.61%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 12/13 49.74 歐元 3.85% 6.9% 13.61%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 12/13 16.97 美元 3.85% 6.02% 18.14%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 12/13 20.84 美元 3.85% 6.02% 18.14%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 12/13 19.33 美元 3.84% 5.89% 17.55%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 12/13 54.03 美元 3.83% 3.4% 9.02%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 12/13 76.46 歐元 3.79% 6.69% 16.05%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 12/13 64.42 歐元 3.77% 6.35% 14.55%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 12/13 199.30 歐元 3.68% 5.78% 17.42%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 12/13 48.55 美元 3.67% 7.61% 18.2%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/13 39.63 美元 3.65% 7.32% 16.95%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 12/13 169.83 歐元 3.65% 5.44% 15.91%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 12/13 419.17 美元 3.58% 2.69% 10.94%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 12/13 384.24 美元 3.57% 2.55% 10.33%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/13 361.04 美元 3.56% 2.42% 9.78%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 12/13 23.11 歐元 3.56% 5.04% 25.23%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 12/13 40.80 美元 3.55% 7.63% 5.91%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 12/13 20.20 歐元 3.54% 4.77% 23.94%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 12/13 507.57 港幣 3.37% 3.25% 9.94%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 12/13 421.06 港幣 3.35% 2.98% 8.79%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 12/13 162.41 歐元 3.33% 2.63% 7.1%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 12/13 42.53 歐元 3.21% 8.02% 30.11%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/13 34.94 歐元 3.19% 7.74% 28.75%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 12/13 41.46 歐元 3.18% 4.45% 17.01%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/13 34.97 歐元 3.16% 4.18% 15.79%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 12/13 17.18 歐元 3.11% 5.35% 18.82%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 12/13 359.50 美元 3.1% 6.37% 14.71%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 12/13 13.61 歐元 3.09% 5.01% 17.29%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 12/13 23.20 歐元 3.02% 5.45% 20.97%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 12/13 27.69 澳幣 3.02% 5.62% 22.49%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 12/13 309.19 美元 2.98% 5.83% 15.27%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 12/13 270.09 美元 2.96% 5.56% 14.06%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 12/13 121.62 美元 2.94% 3.3% 8.67%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 12/13 114.75 美元 2.93% 3.09% 7.78%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 12/13 255.11 歐元 2.91% 5.15% 11.66%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 12/13 296.82 美元 2.88% 4.75% 20.69%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 12/13 271.25 美元 2.87% 4.6% 20.02%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 12/13 256.52 美元 2.86% 4.47% 19.43%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 322.10 南非幣 2.85% 2.42% 15.12%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 318.32 南非幣 2.84% 2.16% 13.92%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 12/13 21.36 美元 2.83% 1.46% 11.89%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 12/13 34.56 美元 2.83% 1.46% 11.89%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 12/13 18.67 美元 2.82% 1.32% 11.28%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 12/13 43.51 歐元 2.82% 6.81% 20.03%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 12/13 31.49 美元 2.82% 1.32% 11.28%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/13 29.39 美元 2.81% 1.19% 10.72%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 12/13 17.04 美元 2.81% 1.19% 10.72%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/13 35.37 歐元 2.8% 6.53% 18.78%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 12/13 18.51 美元 2.8% 1.07% 10.18%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 12/13 31.13 美元 2.8% 1.07% 10.17%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 32.26 澳幣 2.79% 1.02% 9.55%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 12/13 56.48 美元 2.79% 7.64% 11.37%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 31.92 澳幣 2.77% 0.76% 8.53%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 12/13 46.23 歐元 2.73% 7.18% 8.93%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 12/13 39.63 歐元 2.71% 6.97% 8.13%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 12/13 36.57 歐元 2.7% 6.84% 7.57%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 1290.83 南非幣 2.63% 3.79% 11.59%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 1276.80 南非幣 2.61% 3.54% 10.53%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 12/13 110.22 美元 2.59% 2.81% 8.62%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 12/13 88.64 美元 2.59% 2.81% 8.57%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 12/13 81.75 美元 2.58% 2.66% 7.88%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 12/13 105.88 美元 2.56% 2.4% 6.8%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 12/13 83.48 美元 2.56% 2.4% 6.8%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 12/13 83.74 澳幣 2.54% 2.34% 6.27%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 84.16 澳幣 2.53% 2.07% 5.21%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 12/13 220.85 美元 2.5% 10.3% 14.63%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 12/13 209.85 美元 2.49% 10.08% 13.72%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 12/13 17.65 美元 2.48% 4.83% 19.75%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 12/13 15.38 美元 2.45% 4.49% 18.2%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 12/13 235.66 美元 2.3% 6.6% 13.84%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 12/13 217.78 美元 2.29% 6.4% 12.99%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 12/13 152.60 美元 2.29% 6.4% 12.99%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 12/13 197.46 美元 2.27% 6.2% 12.15%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 12/13 321.72 歐元 2.26% 5.59% 16.49%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 12/13 242.02 歐元 2.23% 5.22% 14.83%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 12/13 134.00 美元 2.1% 1.61% 10.9%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 12/13 127.21 美元 2.08% 1.41% 10.01%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 12/13 82.50 美元 2.08% 1.41% 10.01%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 87.05 澳幣 2.05% 1.08% 8.2%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 12/13 265.84 歐元 2.04% 3.98% 22.58%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 12/13 229.56 歐元 2.02% 3.7% 21.3%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 12/13 125.85 歐元 2.01% 5.78% 11.26%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 12/13 165.78 歐元 1.99% 0.71% 13.65%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 12/13 256.64 美元 1.96% 6.82% 18.96%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/13 223.18 美元 1.94% 6.54% 17.71%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 12/13 228.48 美元 1.85% 5.81% 8.77%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 12/13 210.34 美元 1.84% 5.67% 8.18%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 12/13 198.30 美元 1.83% 5.54% 7.64%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 12/13 56.66 美元 1.79% 4.43% 20.19%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/13 53.94 美元 1.77% 4.22% 19.21%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 12/13 46.17 歐元 1.73% 3.8% 16.73%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 12/13 38.59 歐元 1.71% 3.59% 15.82%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 12/13 30.55 歐元 1.71% 3.59% 15.81%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 12/12 9.51 美元 1.71% 2.35% 9.27%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/13 35.38 歐元 1.7% 3.46% 15.24%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 12/12 6.36 英鎊 1.69% 2.14% 7.91%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 12/13 202.40 美元 1.68% 5.18% 22.02%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 12/12 4.59 英鎊 1.66% 1.81% 6.5%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 12/13 160.43 美元 1.65% 4.85% 20.55%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 12/13 21.28 歐元 1.64% 4.06% 21.62%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 2303.16 南非幣 1.64% 5.07% 15.74%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 2279.57 南非幣 1.63% 4.81% 14.57%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 12/13 243.49 美元 1.62% 6.36% 18.06%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 12/12 35.13 美元 1.6% 6.02% 18.19%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 12/13 196.95 美元 1.59% 4.06% 12.15%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/13 206.91 美元 1.59% 5.97% 16.31%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 12/13 151.91 美元 1.58% 3.9% 11.48%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 12/13 158.16 美元 1.58% 3.9% 11.52%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 12/13 185.93 美元 1.58% 3.9% 11.44%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 12/12 35.46 澳幣 1.57% 5.68% 16.27%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 12/13 183.82 美元 1.56% 3.62% 10.33%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 12/13 150.60 美元 1.56% 3.63% 10.33%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 12/13 212.24 澳幣 1.55% 3.59% 10.08%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 210.49 澳幣 1.53% 3.34% 8.95%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 12/13 210.98 歐元 1.47% 5.81% 15.62%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 12/13 176.68 歐元 1.44% 5.42% 13.9%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 12/13 390.00 美元 1.4% 4.8% 19.96%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 12/13 200.82 美元 1.38% 5.89% 17.79%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 12/13 238.78 美元 1.37% 2.83% 6.53%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 12/13 331.63 美元 1.37% 4.49% 18.51%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 12/13 169.21 美元 1.37% 5.69% 16.94%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 12/13 207.08 美元 1.35% 2.56% 5.4%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 12/13 149.74 美元 1.35% 5.5% 16.03%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 12/13 225.81 歐元 1.33% 4.12% 16.27%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 12/13 219.60 歐元 1.32% 5.2% 13.98%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 12/13 159.56 美元 1.24% 2.89% 12.96%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 12/13 189.59 美元 1.21% 6.02% 19.3%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 12/13 178.60 美元 1.2% 5.83% 18.39%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 1496.80 南非幣 1.19% 3.08% 13.03%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/13 163.81 美元 1.18% 5.63% 17.51%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 12/13 153.46 歐元 1.17% 2.25% 9.7%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 12/13 108.43 歐元 1.17% 2.25% 9.7%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 12/13 148.00 歐元 1.16% 2.12% 9.16%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 12/13 133.97 美元 1.16% 2.7% 12.31%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 1480.60 南非幣 1.15% 2.79% 11.98%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 12/13 120.62 美元 1.12% 2.02% - NaN%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 12/13 128.93 美元 1.12% 2.02% 9.59%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 12/13 146.85 美元 1.12% 1.26% 6.79%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 12/13 201.67 歐元 1.11% 5.76% 19.55%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 12/13 124.12 美元 1.11% 1.89% 9.04%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 12/13 108.62 美元 1.11% 1.89% 9.04%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 12/13 131.42 美元 1.1% 1.02% 5.82%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 12/13 122.73 美元 1.09% 1.64% 7.94%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 12/13 45.08 歐元 1.09% 6.57% 22.44%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 12/13 108.06 美元 1.09% 1.64% 7.94%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 149.90 澳幣 1.08% 1.59% 7.76%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 12/13 32.69 歐元 1.07% 6.22% 20.84%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 148.21 澳幣 1.06% 1.34% 6.71%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 307.54 南非幣 1.05% 2.97% 16.29%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 12/13 133.69 歐元 1.05% 0.61% 3.48%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 12/13 92.75 美元 1.04% 2.4% 10.52%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 12/13 135.62 美元 1.04% 2.4% 10.52%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 12/13 19.66 美元 1.04% 13.14% 10.87%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 304.31 南非幣 1.03% 2.73% 15.16%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 12/13 129.55 美元 1.03% 2.24% 9.86%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 12/13 88.58 美元 1.03% 2.24% 9.86%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/13 18.94 美元 1.03% 12.96% 10.23%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 12/13 119.59 歐元 1.03% 0.36% 2.52%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/13 18.34 美元 1.02% 12.82% 9.7%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 83.77 澳幣 1% 1.95% 8.66%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 12/13 44.89 美元 0.99% 1.88% 11.88%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 12/13 52.71 美元 0.99% 1.88% 11.89%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 12/13 18.18 歐元 0.98% 12.45% 7.51%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 12/13 19.41 美元 0.98% 1.8% 11.55%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 12/13 48.62 美元 0.98% 1.75% 11.32%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 12/13 85.90 歐元 0.98% 1.74% 7.22%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 12/13 19.42 美元 0.98% 1.76% 11.32%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 12/13 2080.86 日圓 0.98% 12.63% 8.52%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 12/13 222.42 歐元 0.98% 7.65% 27.5%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 12/13 24.15 美元 0.97% 1.64% 10.83%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 12/13 122.89 歐元 0.97% 1.74% 7.22%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/13 17.52 歐元 0.97% 12.28% 6.92%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 12/13 45.50 美元 0.97% 1.64% 10.82%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 12/13 96.53 美元 0.96% 1.25% 8.53%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 12/13 82.05 歐元 0.96% 1.58% 6.57%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 12/13 48.18 美元 0.96% 1.55% 10.41%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/13 1786.46 日圓 0.96% 12.34% 7.39%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 12/13 19.18 美元 0.96% 1.55% 10.43%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 12/13 208.35 歐元 0.96% 7.44% 26.59%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 12/13 144.05 美元 0.96% 1.25% 8.54%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 12/13 17.13 美元 0.95% 0.73% 4.5%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 12/13 32.59 美元 0.95% 0.73% 4.5%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 110.78 澳幣 0.95% 1.32% 10.15%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 109.72 澳幣 0.94% 1.26% 9.28%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 12/13 27.88 美元 0.94% 0.57% 3.82%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 12/13 129.77 美元 0.94% 1.03% 7.57%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 12/13 8.98 美元 0.94% 0.57% 3.82%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 12/13 108.76 澳幣 0.94% 1.34% 9.68%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 12/13 26.44 美元 0.93% 0.47% 3.41%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 12/13 8.58 美元 0.93% 0.47% 3.41%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 12/13 45.26 歐元 0.92% 1.22% 8.51%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 12/13 101.45 歐元 0.9% 0.6% 5.27%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 12/13 74.15 澳幣 0.9% 0.15% 2.2%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 12/13 180.79 歐元 0.9% 0.98% 7.48%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 12/13 30.37 歐元 0.88% 0.07% 1.27%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 12/13 23.66 歐元 0.88% 0.02% 1.24%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 12/13 25.58 歐元 0.87% 0.18% 0.22%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 12/13 10.65 歐元 0.86% 0.2% 0.21%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 12/13 216.08 歐元 0.79% 5.58% 19.91%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 09/24 40.21 美元 0.78% 5.39% 15.42%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/24 34.26 美元 0.77% 5.63% 16.3%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 12/13 185.78 美元 0.77% 9.34% 10.79%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/13 185.37 歐元 0.76% 5.19% 18.13%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 12/13 178.70 美元 0.76% 9.25% 10.22%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/13 156.55 美元 0.75% 9.04% 9.39%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 12/13 1465.36 日圓 0.72% 8.93% 8.39%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 12/13 1237.67 日圓 0.71% 8.78% 7.8%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 12/13 116.78 歐元 0.7% 8.58% 6.98%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/13 105.83 歐元 0.69% 8.38% 6.09%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/13 1080.37 日圓 0.69% 8.58% 6.99%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 1504.39 南非幣 0.64% 3.13% 12.07%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 1485.79 南非幣 0.62% 2.79% 10.86%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 12/13 12.35 美元 0.6% 1.66% 12.68%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 12/13 13.70 美元 0.6% 1.76% 13.12%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 12/13 6.87 美元 0.6% 1.76% 13.13%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 12/13 5.90 美元 0.6% 1.66% 12.68%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 12/13 8.01 美元 0.59% 1.55% 12.17%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 12/13 11.45 美元 0.59% 1.55% 12.17%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 12/13 114.79 美元 0.58% 2.1% 8.08%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 12/13 348.06 歐元 0.57% 4.03% 21.84%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 12/13 112.22 美元 0.57% 1.93% 7.33%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 12/13 102.76 美元 0.57% 1.93% 7.3%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 12/13 123.23 澳幣 0.56% 1.24% 11.22%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 12/13 110.85 美元 0.55% 1.67% 6.21%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 12/13 102.26 美元 0.55% 1.67% 6.95%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 12/13 178.86 歐元 0.55% 5.11% 19.63%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 12/13 296.14 歐元 0.54% 3.73% 20.39%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 136.11 澳幣 0.54% 1.64% 6.2%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 12/13 175.30 歐元 0.54% 1.12% 9.76%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 134.44 澳幣 0.53% 1.41% 5.15%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 12/13 153.75 歐元 0.52% 0.9% 8.84%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 12/13 7.69 美元 0.5% 0.84% 9.41%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 12/13 14.27 美元 0.49% 0.73% 8.92%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 12/13 1567.30 南非幣 0.49% 2.53% 15.75%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 12/13 5.54 美元 0.49% 0.73% 8.94%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 12/13 7.56 美元 0.49% 0.85% - NaN%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 12/13 16.30 美元 0.49% 0.86% 9.43%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 12/13 13.55 美元 0.48% 0.64% 8.5%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 12/13 5.28 美元 0.48% 0.63% 8.49%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 12/13 1547.02 南非幣 0.47% 2.19% 14.41%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 12/13 117.64 歐元 0.43% 0.2% 6.12%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 12/13 105.17 美元 0.43% 1.47% 11.6%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 12/13 114.98 美元 0.43% 1.47% 11.59%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 12/13 103.13 美元 0.42% 1.3% 10.86%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 12/13 195.72 美元 0.42% 2.33% 16.95%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 12/13 104.98 歐元 0.42% 0% 5.23%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 12/13 167.53 美元 0.42% 1.98% 9.58%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 12/13 61.61 歐元 0.42% 0.01% 5.26%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 12/13 159.71 美元 0.42% 1.98% 9.58%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 12/13 120.52 美元 0.42% 1.31% 10.86%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 12/13 156.27 美元 0.41% 1.81% 8.87%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 12/13 102.06 美元 0.4% 1.06% 9.75%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 12/13 119.12 美元 0.4% 1.05% 9.74%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 12/13 149.68 美元 0.4% 1.71% 8.44%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 12/13 14.33 美元 0.39% 0.77% 9.31%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 12/13 144.65 澳幣 0.39% 1.01% 9.79%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 12/13 169.36 美元 0.39% 2% 15.37%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 12/13 6.76 美元 0.39% 0.77% 9.31%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 12/13 142.89 澳幣 0.38% 0.77% 8.71%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 12/13 240.53 歐元 0.38% 5.24% 21.15%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 12/13 7.65 美元 0.38% 0.7% 8.99%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 12/13 12.87 美元 0.38% 0.7% 8.99%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 12/13 11.76 美元 0.37% 0.56% 8.39%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 12/13 112.27 美元 0.36% 2.01% 6.82%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/13 207.90 歐元 0.36% 4.85% 19.35%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 12/13 162.80 美元 0.36% 2.01% 6.82%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 12/13 150.37 歐元 0.36% 1.34% 6.28%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 12/13 182.60 美元 0.35% - NaN% - NaN%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 12/13 91.82 美元 0.35% 1.88% 6.3%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 12/13 150.93 美元 0.35% 1.88% 6.29%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 12/13 141.07 美元 0.34% 1.77% 5.81%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 12/12 15.13 美元 0.34% 0.25% 10.31%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 12/12 10.57 美元 0.34% 0.24% 10.32%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 12/13 182.44 美元 0.34% 0.91% 11.93%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 12/13 134.26 歐元 0.34% 1.07% 5.18%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 12/12 15.92 美元 0.33% 0.44% 9.51%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 12/13 44.83 瑞士法郎 0.33% 5.8% 16.68%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 12/12 10.32 美元 0.33% 0.44% 9.51%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 12/12 9.60 澳幣 0.31% 0.7% 8.36%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 12/13 141.84 歐元 0.3% 1.34% 3.58%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 12/13 19.52 歐元 0.28% 0.39% 9.2%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 12/13 94.23 歐元 0.28% 1.08% 2.58%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 12/13 25.78 歐元 0.28% 0.39% 9.2%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 12/13 122.89 歐元 0.28% 1.1% 2.63%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 12/13 15.81 歐元 0.27% 0.18% 8.28%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 12/13 21.91 歐元 0.27% 0.18% 8.28%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 12/13 17.01 歐元 0.27% 0.29% 8.77%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 12/13 23.66 歐元 0.27% 0.29% 8.77%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 12/13 12.59 歐元 0.16% 1.2% 7.23%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 12/13 59.94 瑞士法郎 0.16% 4.68% 19.16%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 12/13 24.02 歐元 0.16% 1.2% 7.23%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 12/13 7.64 歐元 0.15% 1.74% 7.17%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 12/13 189.08 美元 0.15% 0.62% 10.19%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 12/13 13.47 歐元 0.15% 1.75% 7.16%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 12/13 20.47 歐元 0.14% 1.44% 6.19%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 12/13 45.56 瑞士法郎 0.14% 4.34% 17.62%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 12/13 185.25 美元 0.14% 0.55% 9.86%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 12/13 11.38 歐元 0.13% 1.94% 6.31%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 12/13 12.57 歐元 0.1% 0.04% 6.88%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 12/13 37.94 美元 0.08% 1.03% 7.57%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 12/13 7.70 歐元 0.06% 0.15% 1.03%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 12/13 33.27 美元 0.05% 1.06% 7.52%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 12/13 25.84 美元 0.05% 0.8% 9.43%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 12/13 12.60 美元 0.05% 0.8% 9.43%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 12/13 6.62 歐元 0.04% 0.36% 0.21%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 12/13 106.67 美元 0.04% 1.75% 41.54%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 12/13 113.28 美元 0.03% 0.43% 2.26%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 12/13 109.87 美元 0.03% 0.43% 2.23%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 12/13 21.82 美元 0.03% 0.59% 8.5%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 12/13 34.15 美元 0.03% 1.3% 6.48%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 12/13 103.77 美元 0.03% 1.54% 40.42%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 12/13 102.61 美元 0.01% 1.29% 39.03%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 12/13 126.19 歐元 0.01% 0.15% 6.18%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 12/13 29.89 歐元 0.01% 1.66% 4.49%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 12/13 34.04 歐元 0.01% 1.66% 4.49%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 12/13 154.32 歐元 0.01% 0.14% 6.15%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 12/13 118.29 歐元 0.01% 0.19% 0.63%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 12/13 124.20 歐元 0.01% 0.19% 0.6%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 12/13 93.55 歐元 0.03% 0.83% 35.74%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 12/13 26.34 歐元 0.03% 1.9% 3.47%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 12/13 29.72 歐元 0.03% 1.9% 3.47%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 12/13 1.50 美元 0.31% 10.04% 10.91%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/13 1.46 美元 0.32% 9.88% 9.35%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 12/13 12.09 歐元 0.34% 0.11% 10.19%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 12/13 4.72 歐元 0.34% 0.11% 10.19%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 12/13 179.16 日圓 0.37% 9.57% 7.55%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/13 142.11 日圓 0.39% 9.28% 6.43%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 12/13 161.44 歐元 0.4% 1.58% 18.77%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/13 1.30 美元 1.08% 7.81% 10.26%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 12/13 165.87 美元 1.86% 2.77% 21.54%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 12/13 205.92 美元 1.86% 2.76% 21.54%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 12/13 176.19 美元 1.88% 2.44% 19.97%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/13 1.16 歐元 1.89% 7.02% 11.99%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 12/13 172.54 歐元 1.91% 2.06% 17.8%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 12/13 148.17 歐元 1.94% 1.76% 16.31%