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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 45.19 美元 1.84% 14.45% 4.72%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 39.53 美元 1.82% 14.15% 3.63%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 03/24 19.90 澳幣 1.54% 8.58% 22.75%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 246.48 美元 1.24% 13.89% 18.31%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 221.54 美元 1.22% 13.59% 17.06%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 38.85 歐元 1.21% 7.77% 13.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 03/24 219.47 歐元 1.19% 13.28% 16.39%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 29.19 歐元 1.18% 7.42% 11.82%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 03/24 388.28 港幣 0.96% 17.14% 22.81%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 131.50 歐元 0.95% 16.69% 21.21%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 03/24 331.44 港幣 0.94% 16.83% 21.5%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 42.67 美元 0.87% 16.72% 21.4%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 19.14 美元 0.83% 18.36% 23.87%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 03/24 15.73 美元 0.81% 18.12% 22.91%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 03/24 13.25 美元 0.81% 18.14% 22.92%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 14.78 美元 0.8% 17.98% 22.28%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 11.76 美元 0.76% 2.85% 0.19%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 12.99 美元 0.76% 2.93% 0.51%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 03/24 7.35 美元 0.76% 2.85% 0.12%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 6.43 美元 0.76% 2.93% 0.43%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 10.91 美元 0.75% 2.71% 0.36%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 126.05 美元 0.66% 4.76% 1.93%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 94.35 美元 0.66% 4.76% 1.93%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 116.35 美元 0.65% 4.52% 1.02%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 03/24 30.73 美元 0.63% 1.03% 6.42%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 34.45 美元 0.63% 1.04% 6.41%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 31.62 美元 0.62% 4.33% 7.77%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 18.08 美元 0.62% 4.33% 7.72%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 95.62 歐元 0.62% 4.21% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 23.53 美元 0.62% 2.42% 2.88%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 12.26 美元 0.62% 2.43% 2.88%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 03/24 31.81 美元 0.61% 0.81% 5.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 03/24 83.67 澳幣 0.61% 4.29% 7.45%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 20.33 美元 0.61% 2.21% 2.02%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 27.53 美元 0.6% 4.16% 7.03%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 26.39 美元 0.6% 4.06% 6.63%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 03/24 132.20 歐元 0.6% 1.94% 1.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 9.90 美元 0.6% 4.16% 7.06%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 29.53 歐元 0.6% 0.55% 4.94%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 151.18 歐元 0.6% 1.94% 1.26%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 9.56 美元 0.59% 4.05% 6.6%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 33.09 歐元 0.59% 0.55% 4.92%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 26.83 歐元 0.58% 0.34% 4.06%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 29.61 歐元 0.58% 0.34% 4.05%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 31.76 歐元 0.57% 3.77% 5.86%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 03/24 26.96 歐元 0.57% 3.77% 5.78%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 03/24 12.79 歐元 0.55% 3.5% 4.76%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 03/24 27.52 歐元 0.55% 3.5% 4.75%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 7.20 歐元 0.53% 1.74% 1.65%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 12.31 歐元 0.53% 1.74% 1.64%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 10.63 歐元 0.52% 1.94% 2.46%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 03/24 159.25 美元 0.52% 3.59% 3.12%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 03/24 134.46 美元 0.52% 3.59% 3.13%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 03/24 140.66 美元 0.5% 3.31% 2.04%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 03/24 143.62 歐元 0.49% 3.11% 1.26%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 03/24 127.27 歐元 0.47% 2.84% 0.19%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 03/24 118.45 澳幣 0.41% 1.38% 5.31%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 34.99 美元 0.41% 16.83% 26.31%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 11.84 美元 0.41% 1.4% 4.91%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 03/24 6.32 美元 0.4% 1.39% 4.89%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 03/24 5.63 美元 0.4% 1.29% 4.48%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 32.02 美元 0.4% 16.67% 25.65%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 10.79 美元 0.4% 1.29% 4.49%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 03/24 7.74 美元 0.39% 1.18% 4.04%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 30.30 美元 0.39% 16.52% 25.01%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 10.13 美元 0.39% 1.18% 4.08%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 15.18 美元 0.38% 15.44% 24.41%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 162.78 歐元 0.37% 0.9% 3.3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 13.40 美元 0.37% 15.29% 23.75%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 11.70 美元 0.37% 15.29% 23.78%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 12.48 美元 0.36% 15.14% 23.09%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 168.39 美元 0.36% 0.93% 2.33%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 56.11 美元 0.36% 16.07% 25.77%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 03/24 146.11 歐元 0.36% 0.69% 2.44%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 331.62 美元 0.35% 16.46% 25.82%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 166.34 美元 0.35% 0.85% 2.02%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 50.71 美元 0.35% 15.92% 25.07%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 03/24 308.56 美元 0.34% 16.3% 25.12%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 47.95 美元 0.34% 15.77% 24.45%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 293.91 美元 0.33% 16.15% 24.5%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 17.72 歐元 0.32% 14.37% 28.03%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 12.00 歐元 0.3% 0.45% 0.97%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 41.55 美元 0.28% 11.43% 12.69%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 11.98 歐元 0.25% 0.69% 0.02%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 22.05 歐元 0.25% 0.69% 0.03%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 19.27 歐元 0.23% 0.9% 0.84%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 155.44 美元 0.21% 1.37% 5.93%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 03/24 18.47 歐元 0.19% 1.08% 4.87%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 23.25 歐元 0.19% 1.08% 4.87%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 21.58 歐元 0.18% 0.98% 4.43%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 03/24 16.73 歐元 0.18% 0.98% 4.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 20.23 歐元 0.17% 0.87% 3.97%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 03/24 15.74 歐元 0.17% 0.87% 3.95%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 27.33 美元 0.15% 4.97% 26.66%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 7.37 美元 0.14% 1.12% 2.7%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 14.55 美元 0.14% 1.12% 2.71%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 12.92 美元 0.13% 0.98% 2.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 5.58 美元 0.13% 0.98% 2.18%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 12.40 美元 0.12% 0.88% 1.72%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 5.38 美元 0.12% 0.88% 1.73%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 03/23 9.72 澳幣 0.11% 5.33% 8.25%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 112.86 歐元 0.1% 0.62% 1.11%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 03/23 13.07 美元 0.1% 5.37% 8.25%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 47.06 美元 0.1% 6.21% 17.31%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 03/23 10.40 美元 0.08% 5.19% 7.51%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 45.79 美元 0.08% 6% 16.35%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 03/23 14.02 美元 0.08% 5.19% 7.51%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 03/24 67.35 歐元 0.08% 0.38% 0.15%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 03/24 103.22 歐元 0.08% 0.38% 0.15%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 41.08 歐元 0.06% 5.78% 15.45%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 35.09 歐元 0.05% 5.57% 14.52%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 254.31 美元 0.05% 11.23% 10.98%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 29.25 歐元 0.05% 5.57% 14.53%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 32.61 歐元 0.04% 5.43% 13.98%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 7.66 歐元 0.04% 0.19% 0.02%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 108.42 美元 0.03% 0.16% 0.35%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 105.22 美元 0.03% 0.15% 0.33%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 6.74 歐元 0.03% 0.4% 0.85%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 227.00 美元 0.03% 10.94% 9.82%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 312.74 美元 0.02% 9.19% 10.88%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 03/24 158.23 美元 0.02% 6.97% 6.97%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 134.34 美元 0.01% 4.95% 6.68%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 126.24 歐元 0% 0.12% 0.38%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 120.30 歐元 0% 0.13% 0.55%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 03/24 141.42 美元 0% 6.7% 5.85%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 123.32 美元 0.01% 4.71% 5.68%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 03/24 131.47 歐元 0.03% 4.42% 5.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 03/24 120.67 歐元 0.04% 4.17% 4.1%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 12.05 美元 0.06% 4.96% 7.32%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 03/24 113.38 美元 0.06% 10.98% 17.14%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 03/24 92.66 澳幣 0.07% 10.89% 16.75%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 10.85 美元 0.08% 4.68% 6.19%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 03/24 86.54 美元 0.08% 10.76% 16.2%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 03/24 110.01 美元 0.08% 10.76% 16.19%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 14.99 美元 0.09% 13.02% 23.72%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 03/24 14.04 美元 0.1% 12.86% 23.02%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 32.33 歐元 0.1% 12.89% 30.58%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 19.89 美元 0.1% 12.22% 16.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 29.63 美元 0.1% 12.22% 16.85%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 03/24 17.65 美元 0.11% 12.07% 16.24%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 13.44 美元 0.11% 12.72% 22.39%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 27.41 美元 0.11% 12.07% 16.23%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 28.06 歐元 0.12% 12.6% 29.19%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 03/24 16.33 美元 0.12% 11.93% 15.63%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 25.93 美元 0.12% 11.93% 15.65%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 14.09 歐元 0.13% 11.55% 28.65%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 95.64 美元 0.13% 1.58% 7.57%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 121.86 美元 0.13% 1.58% 7.56%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 03/24 88.05 澳幣 0.14% 1.62% 8.01%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 11.55 歐元 0.15% 11.26% 27.25%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 118.30 美元 0.15% 1.43% 6.93%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 92.83 美元 0.15% 1.43% 6.92%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 03/24 93.73 歐元 0.18% 1.09% 5.98%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 54.80 美元 0.18% 8.26% 18.81%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 118.58 歐元 0.18% 1.09% 6%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 115.23 歐元 0.19% 0.94% 5.37%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 03/24 91.02 歐元 0.19% 0.94% 5.35%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 47.23 歐元 0.21% 7.96% 17.69%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 41.18 歐元 0.22% 7.81% 17.04%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 38.52 歐元 0.23% 7.68% 16.46%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 153.35 美元 0.25% 0.87% 5.08%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 111.16 美元 0.25% 0.83% 5.04%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 03/24 93.91 美元 0.26% 0.71% 4.5%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 03/24 189.20 美元 0.26% 16.96% 21.15%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 03/24 144.15 美元 0.26% 0.71% 4.5%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 136.37 美元 0.27% 0.59% 4.04%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 03/24 176.79 美元 0.27% 16.81% 20.48%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 03/24 168.95 美元 0.28% 16.67% 19.88%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 143.58 歐元 0.29% 0.38% 3.57%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 03/24 104.69 歐元 0.31% 0.14% 2.58%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 03/24 12.98 美元 0.31% 6.82% 13.33%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 03/24 127.62 歐元 0.31% 0.14% 2.58%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 11.67 美元 0.33% 6.54% 12.14%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 45.78 美元 0.34% 1.95% 13.24%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 42.81 美元 0.34% 1.82% 12.69%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 03/24 113.28 澳幣 0.34% 1.91% 13.34%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 30.06 歐元 0.34% 1.69% 32.3%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 03/24 19.94 美元 0.35% 1.82% 12.68%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 03/24 25.40 美元 0.35% 1.71% 12.18%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 40.56 美元 0.35% 1.71% 12.16%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 25.41 歐元 0.36% 1.43% 30.92%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 42.23 歐元 0.37% 1.46% 11.64%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 03/24 173.11 歐元 0.38% 1.22% 10.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 11.45 歐元 0.38% 2.52% 5.19%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 4.97 歐元 0.39% 2.52% 5.1%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 147.66 美元 0.41% 2.08% 7.92%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 143.03 美元 0.41% 2.07% 7.91%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 03/24 39.18 瑞士法郎 0.42% 8.05% 21.92%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 03/24 139.99 美元 0.42% 1.93% 7.3%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 135.55 美元 0.43% 1.82% 6.89%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 142.36 歐元 0.45% 1.58% 6.31%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 03/24 130.59 歐元 0.47% 1.34% 5.31%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 03/24 134.96 歐元 0.49% 3.37% 10.56%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 289.61 歐元 0.49% 5.51% 14.6%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 226.08 歐元 0.51% 5.17% 13.11%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 202.84 美元 0.52% 13.9% 25.85%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 188.16 美元 0.53% 13.74% 25.15%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 180.38 美元 0.54% 13.6% 24.53%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 15.12 歐元 0.57% 1.42% 10.92%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 13.59 歐元 0.59% 1.15% 9.78%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 03/24 17.90 歐元 0.59% 9.21% 27.92%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 212.76 美元 0.6% 5.97% 18.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 147.04 歐元 0.6% 8.44% 20.77%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 03/24 16.09 歐元 0.61% 8.92% 26.59%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 190.43 美元 0.62% 5.69% 17.09%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 151.06 美元 0.63% 6.32% 14.71%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 03/24 145.20 美元 0.64% 6.15% 14.06%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 135.92 美元 0.65% 5.95% 13.22%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 03/24 48.90 瑞士法郎 0.8% 6.45% 17.35%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 185.21 美元 0.8% 6.64% 15.24%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 163.62 美元 0.82% 6.36% 14.03%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 03/24 16.19 歐元 0.82% 3.22% 17.13%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 03/24 38.51 瑞士法郎 0.83% 6.1% 15.81%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 03/24 11.31 美元 0.86% 2.85% 14.14%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 03/24 5.35 美元 0.86% 2.85% 14.15%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 03/24 4.96 美元 0.87% 2.7% 13.57%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 03/24 8.62 澳幣 0.87% 2.87% 14.19%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 03/24 10.62 美元 0.87% 2.71% 13.51%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 03/24 8.82 美元 0.9% 3.57% 21.44%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 03/24 6.05 英鎊 0.9% 3.52% 20.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 03/24 87.99 美元 0.91% 0.11% 11.19%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 03/24 13.29 歐元 0.91% 2.21% 11.63%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 204.46 美元 0.91% 5.86% 17.82%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 03/24 4.53 英鎊 0.92% 3.19% 19.22%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 192.84 美元 0.92% 5.68% 17.15%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 03/24 21.02 美元 0.92% 1.07% 15.48%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 03/24 142.85 美元 0.92% 5.69% 17.16%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 21.97 歐元 0.93% 0.82% 14.36%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 116.53 歐元 0.93% 0.12% 10.14%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 03/24 56.08 歐元 0.93% 0.12% 10.14%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 13.05 歐元 0.93% 0.82% 14.41%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 03/24 21.19 美元 0.93% 0.94% 14.94%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 03/24 23.96 美元 0.93% 0.94% 14.91%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 109.52 歐元 0.94% 0.26% 9.52%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 178.39 美元 0.94% 5.49% 16.29%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 03/24 52.67 歐元 0.94% 0.26% 9.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 03/24 11.86 歐元 0.95% 0.56% 13.12%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 17.27 歐元 0.95% 0.56% 13.21%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 03/24 27.78 美元 0.98% 5.06% 16.87%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 187.92 歐元 1.02% 10.06% 30.09%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 166.98 歐元 1.04% 9.77% 28.7%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 38.78 美元 1.04% 17.67% 24.06%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 32.57 美元 1.06% 17.36% 22.78%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 03/24 139.67 日圓 1.1% 5.66% 17.95%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 03/24 117.58 美元 1.11% 2.6% 16.61%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 178.14 美元 1.11% 2.6% 16.61%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 03/24 178.01 歐元 1.12% 2.13% 21.02%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 03/24 113.99 日圓 1.12% 5.38% 16.73%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 03/24 109.74 美元 1.12% 2.46% 15.95%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 03/24 164.73 美元 1.12% 2.46% 15.96%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 03/24 1.10 美元 1.12% 5.81% -
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 03/24 106.44 美元 1.13% 2.33% 15.38%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 03/24 156.94 美元 1.13% 2.33% 15.38%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 03/24 198.27 歐元 1.13% 2.74% 18.55%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 151.37 美元 1.13% 4.7% 16.92%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 129.74 美元 1.14% 4.56% 16.26%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 117.22 美元 1.15% 4.36% 15.4%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 178.45 歐元 1.16% 2.38% 17%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 178.35 歐元 1.16% 4.18% 15.17%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 115.54 歐元 1.25% 3.59% 18.07%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 03/24 170.01 歐元 1.31% 3.04% 19.1%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 03/24 151.63 歐元 1.33% 2.78% 17.84%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 189.42 歐元 1.41% 2.28% 21.76%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 313.52 美元 1.43% 3.11% 20.89%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 165.16 歐元 1.44% 1.94% 20.19%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 157.88 美元 1.44% 1.62% 23.08%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 274.83 美元 1.45% 2.84% 19.62%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 03/24 69.44 歐元 1.45% 2.04% 17.53%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 195.20 歐元 1.46% 2.62% 19.16%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 129.01 美元 1.46% 1.36% 21.78%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 03/24 60.49 歐元 1.47% 1.79% 16.92%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 35.95 歐元 1.54% 13.7% 28.3%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 30.07 歐元 1.56% 13.4% 26.88%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 164.97 歐元 1.61% 0.86% 20.52%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 145.48 歐元 1.63% 1.12% 19.25%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 139.45 歐元 1.63% 1.17% 20.84%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 03/24 1832.04 日圓 1.93% 0.31% 19.06%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 289.42 歐元 1.93% 0.37% 24.95%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 03/24 1618.45 日圓 1.95% 0.05% 17.82%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 03/24 253.82 歐元 1.95% 0.63% 23.63%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 16.49 美元 1.95% 0.41% 18.55%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 16.38 歐元 1.95% 0.1% 17.15%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 16.13 美元 1.96% 0.27% 17.89%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 16.02 歐元 1.96% 0.04% 16.49%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 03/24 15.83 美元 1.97% 0.14% 17.29%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 03/24 1202.62 日圓 2.05% 0.6% 16.28%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 03/24 1031.12 日圓 2.06% 0.46% 15.63%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 03/24 918.61 日圓 2.08% 0.27% 14.77%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 03/24 145.21 美元 2.09% 0.69% 15.93%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 99.28 歐元 2.09% 0.25% 13.65%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 03/24 141.76 美元 2.1% 0.55% 15.28%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 03/24 91.92 歐元 2.11% 0.06% 12.8%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 03/24 126.77 美元 2.12% 0.36% 14.42%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 17.54 美元 2.22% 8.91% 25.19%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 03/24 15.61 美元 2.24% 9.15% 23.87%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 03/24 16.41 歐元 2.72% 11.99% 29.39%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 03/24 14.37 歐元 2.74% 12.22% 28.09%