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施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 40.95 美元 2.53% 5.07% 0.77%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 35.89 美元 2.51% 5.32% 0.31%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 01/17 169.36 美元 2.35% 4.36% 10.21%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 01/17 158.40 美元 2.34% 4.49% 9.58%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 01/17 151.51 美元 2.33% 4.61% 9.03%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 01/17 108.82 美元 2.3% 3.24% 24.6%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 01/17 84.16 美元 2.29% 3.03% 23.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 01/17 105.75 美元 2.28% 3.03% 23.58%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 01/17 90.08 澳幣 2.27% 3.11% 24.1%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 35.71 美元 1.81% 3.36% 38.13%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 30.05 美元 1.79% 3.61% 36.65%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 28.31 美元 1.76% 2.27% 24.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 19.10 美元 1.76% 2.27% 24.8%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 01/17 16.97 美元 1.75% 2.13% 24.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 26.21 美元 1.75% 2.13% 24.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 24.82 美元 1.74% 2% 23.48%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 01/17 15.71 美元 1.74% 2% 23.45%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 38.99 美元 1.41% 4.63% 11.23%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 32.14 美元 1.39% 0.74% 29.86%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 27.89 美元 1.37% 1% 28.46%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 29.44 美元 1.37% 0.87% 29.12%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 14.04 美元 1.33% 0.95% 27.75%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 10.84 美元 1.32% 0.81% 27.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 01/17 17.26 美元 1.32% 1.44% 21.65%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 12.41 美元 1.32% 0.81% 27.01%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 01/17 11.96 美元 1.31% 1.63% 20.59%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 11.57 美元 1.31% 0.68% 26.41%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 01/17 14.21 美元 1.31% 1.63% 20.62%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 13.37 美元 1.3% 1.76% 20.08%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 92.45 美元 1.11% 3.71% 5.69%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 122.98 美元 1.11% 3.71% 5.7%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 113.70 美元 1.1% 3.93% 4.74%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 01/17 12.53 美元 1.07% 2.13% 18.33%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 93.57 歐元 1.06% 4.27% 4%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 11.30 美元 1.05% 1.86% 17.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 296.99 美元 1.02% 2.9% 10.4%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 01/17 353.89 港幣 0.95% 0.86% 18.39%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 120.10 歐元 0.94% 1.3% 17.04%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 156.69 美元 0.93% 11.42% 32.04%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 01/17 302.69 港幣 0.93% 1.12% 17.12%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 39.03 美元 0.93% 1.08% 17.67%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 51.78 美元 0.92% 1.41% 26.44%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 128.28 美元 0.91% 11.13% 30.6%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 46.84 美元 0.91% 1.55% 25.72%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 44.34 美元 0.9% 1.67% 25.07%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 12.87 美元 0.88% 3.73% 3.03%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 6.38 美元 0.88% 3.73% 2.98%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 01/17 7.29 美元 0.87% 3.8% 2.67%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 11.66 美元 0.87% 3.8% 2.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 238.06 美元 0.86% 3.98% 9.08%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 10.83 美元 0.86% 3.93% 2.16%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 212.89 美元 0.84% 4.23% 7.92%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 198.29 美元 0.84% 6.88% 24.14%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 138.71 美元 0.83% 6.71% 23.49%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 187.25 美元 0.83% 6.71% 23.5%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 205.13 美元 0.81% 6.21% 22.91%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 173.45 美元 0.81% 6.51% 22.57%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 19.79 美元 0.8% 12.98% 69.4%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 183.95 美元 0.79% 5.93% 21.59%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 227.93 美元 0.78% 0.71% 18.23%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 17.64 美元 0.78% 12.69% 67.68%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 36.59 歐元 0.78% 11.92% 2.99%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 205.26 美元 0.76% 0.97% 16.97%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 27.56 歐元 0.75% 11.56% 1.64%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 01/17 203.63 歐元 0.75% 1.15% 16.58%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 01/17 5.31 美元 0.71% 8.36% 22.06%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 01/17 8.66 澳幣 0.71% 8.45% 21.98%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 01/17 11.23 美元 0.71% 8.36% 22.06%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 01/17 10.56 美元 0.7% 8.21% 21.36%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 01/17 4.98 美元 0.7% 8.21% 21.46%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 177.38 美元 0.7% 4.11% 14.53%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 33.43 歐元 0.7% 0.48% 41.6%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 157.00 美元 0.68% 3.84% 13.3%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 28.02 歐元 0.68% 0.79% 40.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 141.89 歐元 0.65% 5.26% 27.91%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 01/17 13.25 歐元 0.65% 7.71% 19.46%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 307.44 美元 0.58% 8.08% 31.91%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 190.89 美元 0.58% 1.75% 29.69%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 177.26 美元 0.57% 1.89% 28.95%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 01/17 116.74 美元 0.57% 9.79% 24.74%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 270.01 美元 0.56% 7.8% 30.5%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 176.89 美元 0.56% 9.78% 24.73%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 305.66 美元 0.56% 1.77% 24.96%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 170.08 美元 0.56% 2.01% 28.3%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 145.27 美元 0.56% 5.09% 19.6%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 01/17 163.73 美元 0.55% 9.63% 24.02%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 01/17 284.69 美元 0.55% 1.9% 24.25%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 01/17 109.62 美元 0.55% 9.63% 24.02%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 01/17 139.81 美元 0.55% 4.92% 18.98%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 01/17 81.75 澳幣 0.54% 1.19% 9.62%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 17.55 美元 0.54% 1.13% 9.9%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 11.62 美元 0.54% 3.53% 16.16%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 191.95 歐元 0.54% 7.69% 30.29%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 271.42 美元 0.54% 2.03% 23.63%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 01/17 106.42 美元 0.54% 9.5% 23.39%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 30.68 美元 0.54% 1.13% 9.92%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 156.12 美元 0.54% 9.5% 23.4%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 131.04 美元 0.53% 4.72% 18.1%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 26.74 美元 0.53% 1.29% 9.15%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 9.62 美元 0.53% 1.3% 9.22%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 9.35 美元 0.52% 1.39% 8.76%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 25.66 美元 0.52% 1.39% 8.76%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 10.48 美元 0.52% 3.26% 14.91%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 13.98 美元 0.51% 1.24% 25.96%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/17 26.25 歐元 0.5% 1.71% 7.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 30.91 歐元 0.5% 1.64% 8.01%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 01/17 13.10 美元 0.5% 1.1% 25.25%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 12.55 美元 0.49% 0.98% 24.55%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/17 26.84 歐元 0.48% 1.9% 6.88%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 01/17 12.56 歐元 0.48% 1.91% 6.89%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 01/17 37.17 瑞士法郎 0.46% 3.96% 24.6%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 01/16 12.73 美元 0.35% 0.85% 11.95%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 01/16 13.68 美元 0.34% 1.04% 11.1%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 01/16 10.23 美元 0.34% 1.04% 11.12%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 23.35 美元 0.34% 1.45% 3.5%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 12.17 美元 0.34% 1.46% 3.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 51.75 美元 0.34% 8.17% 15.87%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 44.67 歐元 0.33% 7.98% 15.23%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 01/16 9.57 澳幣 0.33% 0.89% 12.04%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 38.99 歐元 0.32% 7.83% 14.57%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 11.82 美元 0.32% 0.7% 7.32%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 10.78 美元 0.32% 0.79% 6.92%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 20.21 美元 0.32% 1.67% 2.63%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 01/17 5.65 美元 0.32% 0.8% 6.79%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 01/17 6.31 美元 0.32% 0.7% 7.24%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 01/17 7.77 美元 0.31% 0.92% 6.46%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 36.51 歐元 0.31% 7.69% 13.98%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 10.12 美元 0.31% 0.91% 6.41%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 01/17 118.75 澳幣 0.3% 0.69% 7.9%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/17 131.57 歐元 0.29% 2.11% 1.92%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 150.45 歐元 0.29% 2.03% 1.98%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 30.00 歐元 0.28% 2.17% 33.09%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 34.57 美元 0.28% 0.6% 9.62%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 162.88 歐元 0.28% 1.21% 5.79%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/17 30.84 美元 0.28% 0.59% 9.66%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/17 146.44 歐元 0.27% 1.41% 4.9%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 01/17 31.97 美元 0.26% 0.82% 8.7%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 26.08 歐元 0.26% 1.9% 31.67%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 154.13 美元 0.24% 0.21% 7.67%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 12.48 歐元 0.24% 2.09% 1.94%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 145.89 美元 0.24% 5.57% 20.24%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 7.29 歐元 0.24% 2.09% 1.98%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 29.72 歐元 0.23% 1.05% 8.19%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 33.30 歐元 0.23% 1.05% 8.22%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 125.17 美元 0.23% 5.42% 19.55%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 13.16 歐元 0.23% 3.91% 30.95%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 113.24 美元 0.22% 5.23% 18.66%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 23.09 歐元 0.22% 0.12% 6.71%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 01/17 18.34 歐元 0.22% 0.12% 6.69%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 10.79 歐元 0.22% 2.29% 1.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 16.14 歐元 0.22% 1.45% 24.64%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 12.05 歐元 0.22% 1.39% 2.83%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 01/17 16.63 歐元 0.22% 0.22% 6.24%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 22.18 歐元 0.22% 1.39% 2.84%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 29.84 歐元 0.21% 1.26% 7.28%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 20.13 歐元 0.21% 0.33% 5.76%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 01/17 15.66 歐元 0.21% 0.33% 5.77%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 27.04 歐元 0.21% 1.26% 7.27%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 21.44 歐元 0.21% 0.22% 6.26%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 19.41 歐元 0.2% 1.6% 1.99%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 172.39 歐元 0.2% 5.15% 18.7%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 10.81 歐元 0.2% 3.63% 29.51%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 130.00 美元 0.17% 0.36% 5.08%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 119.54 美元 0.16% 0.6% 4.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 01/17 127.62 歐元 0.13% 0.85% 3.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 01/17 117.33 歐元 0.11% 1.09% 2.71%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 45.52 美元 0.1% 2.77% 17.13%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 01/17 25.55 美元 0.09% 2.53% 16.04%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 40.39 美元 0.09% 2.53% 16%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 42.60 美元 0.09% 2.66% 16.55%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 01/17 19.99 美元 0.09% 2.65% 16.54%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 01/17 113.49 澳幣 0.09% 2.73% 17.36%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 112.94 歐元 0.09% 8.02% 23.75%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 7.68 歐元 0.07% 0.01% 0.38%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 42.11 歐元 0.06% 2.3% 15.59%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 6.77 歐元 0.05% 0.2% 0.48%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/17 172.90 歐元 0.04% 2.05% 14.49%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 7.30 美元 0.03% 0.69% 3.01%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 14.42 美元 0.03% 0.71% 3.01%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 105.13 美元 0.02% 0.07% 0.32%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 12.81 美元 0.02% 0.83% 2.49%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 108.32 美元 0.02% 0.07% 0.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 5.56 美元 0.02% 0.84% 2.39%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 12.31 美元 0.02% 0.94% 2.06%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 5.36 美元 0.01% 0.94% 2.03%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 44.88 美元 0.01% 8.16% 15.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 112.18 歐元 0.01% 1.24% 1.54%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 126.35 歐元 0.01% 0.11% 0.34%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 120.41 歐元 0.01% 0.12% 0.57%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 43.73 美元 0.03% 7.95% 14.06%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 167.76 美元 0.03% 1.34% 3.96%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 01/17 67.38 歐元 0.03% 1.48% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/17 102.77 歐元 0.03% 1.48% 0.56%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 01/17 15.79 歐元 0.03% 5.12% 21.27%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 165.81 美元 0.03% 1.41% 3.64%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 39.27 歐元 0.04% 7.75% 13.6%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 11.98 歐元 0.05% 1.76% 2.6%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 28.01 歐元 0.06% 7.53% 12.67%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 33.60 歐元 0.06% 7.53% 12.66%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 31.25 歐元 0.07% 7.4% 12.13%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 277.77 歐元 0.09% 5.91% 13.13%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 217.35 歐元 0.11% 5.57% 11.64%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 01/17 5.96 英鎊 0.22% 4.47% 21.83%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 01/17 8.68 美元 0.22% 4.46% 22.47%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 95.15 美元 0.23% 1.66% 9.74%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 01/17 87.63 澳幣 0.23% 1.73% 10.34%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 120.22 美元 0.23% 1.66% 9.73%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 01/17 47.00 瑞士法郎 0.24% 5.58% 14.24%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 01/17 4.47 英鎊 0.24% 4.12% 20.17%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 92.46 美元 0.24% 1.51% 9.08%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 116.85 美元 0.24% 1.51% 9.08%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 185.55 歐元 0.26% 10.01% 27.21%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 01/17 92.74 歐元 0.27% 1.18% 8.23%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 01/17 37.10 瑞士法郎 0.27% 5.24% 12.72%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 117.34 歐元 0.27% 1.2% 8.26%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 01/17 90.16 歐元 0.28% 1.02% 7.6%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 114.15 歐元 0.28% 1.05% 7.61%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 162.19 歐元 0.29% 9.63% 25.6%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/17 18.69 歐元 0.3% 16.3% 73.72%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/17 173.67 歐元 0.31% 9.03% 24.6%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 16.41 歐元 0.32% 15.99% 71.79%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 01/17 21.20 美元 0.34% 10.9% 16.47%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 13.09 歐元 0.35% 10.68% 15.64%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 22.04 歐元 0.35% 10.69% 15.67%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 01/17 21.39 美元 0.35% 10.76% 15.9%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/17 24.02 美元 0.35% 10.75% 15.89%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 145.61 美元 0.36% 2.85% 7.46%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 141.05 美元 0.36% 2.85% 7.45%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 17.35 歐元 0.37% 10.39% 14.45%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 133.91 美元 0.37% 2.61% 6.43%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 01/17 11.92 歐元 0.37% 10.39% 14.42%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 01/17 138.19 美元 0.37% 2.71% 6.84%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 140.78 歐元 0.4% 2.39% 6.01%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/17 164.46 歐元 0.4% 7.16% 17.37%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 01/17 129.37 歐元 0.41% 2.15% 5%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 01/17 146.95 歐元 0.42% 6.88% 16.11%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 01/17 153.88 美元 0.46% 0.4% 13.95%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 01/17 89.66 美元 0.47% 9.76% 13.11%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 117.52 歐元 0.47% 9.54% 12.4%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 01/17 56.56 歐元 0.47% 9.54% 12.39%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 01/17 137.79 美元 0.48% 0.66% 12.75%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 110.56 歐元 0.48% 9.39% 11.75%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 53.17 歐元 0.48% 9.39% 11.75%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 178.62 歐元 0.51% 1.14% 32.92%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 286.63 歐元 0.52% 11.25% 35.18%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 159.01 歐元 0.53% 0.86% 31.48%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 165.44 歐元 0.53% 13% 27.82%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/17 192.58 歐元 0.54% 8.17% 22.56%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 01/17 251.86 歐元 0.54% 10.96% 33.73%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 146.17 歐元 0.55% 12.7% 26.45%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 01/17 110.06 美元 0.56% 0.31% 4.05%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 173.76 歐元 0.56% 7.79% 21.01%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 151.79 美元 0.56% 0.32% 4.04%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 14.72 歐元 0.56% 6.56% 19.17%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 01/17 93.37 美元 0.57% 0.19% 3.5%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 01/17 142.87 美元 0.57% 0.19% 3.51%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 13.25 歐元 0.58% 6.28% 17.82%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 01/17 135.26 美元 0.58% 0.07% 3.06%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 142.57 歐元 0.58% 0.11% 2.72%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 01/17 16.85 歐元 0.59% 4.21% 29.05%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 01/17 104.13 歐元 0.6% 0.37% 1.73%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 01/17 126.95 歐元 0.6% 0.36% 1.75%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 01/17 15.18 歐元 0.61% 3.93% 27.68%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 01/17 26.58 美元 0.76% 8.08% 46.54%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 135.74 歐元 0.85% 8.66% 23.23%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 01/17 68.64 歐元 0.96% 11.95% 17.26%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 01/17 59.91 歐元 1.03% 12.18% 16.28%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 11.47 歐元 1.08% 1.96% 4.59%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 01/17 5.00 歐元 1.08% 1.95% 4.58%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 01/17 132.08 美元 1.09% 0.37% 6.88%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 01/17 156.43 美元 1.09% 0.37% 6.88%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 01/17 141.47 歐元 1.11% 0.14% 5.05%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 01/17 138.43 美元 1.11% 0.12% 5.73%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 01/17 125.60 歐元 1.13% 0.4% 3.92%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 01/17 18.59 澳幣 1.3% 2.01% 16.48%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 01/17 132.56 歐元 1.54% 2.52% 16.77%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 29.47 歐元 1.82% 11.54% 51.82%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 01/17 24.96 歐元 1.84% 11.24% 50.18%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 16.04 美元 1.99% 12.34% 12.49%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 01/17 1781.63 日圓 2% 12.21% 13.48%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 15.70 美元 2.01% 12.19% 11.85%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 15.96 歐元 2.01% 12.07% 11.34%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 01/17 15.43 美元 2.01% 12.05% 11.33%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 15.62 歐元 2.02% 11.91% 10.7%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 01/17 1576.90 日圓 2.02% 11.92% 12.28%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 01/17 1171.10 日圓 2.33% 10.87% 10.56%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 01/17 1005.10 日圓 2.34% 10.72% 9.92%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 96.95 歐元 2.35% 10.55% 7.75%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 01/17 141.43 美元 2.35% 11.05% 9.7%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 01/17 896.63 日圓 2.36% 10.51% 9.1%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 01/17 138.21 美元 2.36% 10.89% 9.05%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/17 89.88 歐元 2.37% 10.34% 6.94%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 01/17 123.75 美元 2.37% 10.68% 8.23%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 01/17 131.21 日圓 3.25% 7.58% 12.54%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 01/17 107.29 日圓 3.27% 7.3% 11.36%