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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 38.38 美元 3.48% 2.35% 24.78%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 34.36 歐元 3.47% 7.3% 25.08%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 32.18 美元 3.46% 2.6% 23.48%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 28.69 歐元 3.45% 7.54% 23.7%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 192.72 歐元 2.58% 1.25% 31.54%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 215.38 美元 2.58% 6.66% 31.29%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 199.60 美元 2.57% 6.51% 30.57%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 170.93 歐元 2.56% 0.99% 30.15%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 191.19 美元 2.56% 6.38% 29.92%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 49.21 美元 2.35% 12.36% 15.13%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 42.97 美元 2.33% 12.07% 13.93%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 16.07 美元 2.28% 9.61% 31.48%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 05/26 18.53 歐元 2.27% 4.05% 31.71%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 05/26 15.03 美元 2.27% 9.46% 30.75%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 14.38 美元 2.26% 9.32% 30.1%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 05/26 16.63 歐元 2.25% 3.78% 30.33%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 156.33 美元 2.11% 2.81% 15.72%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 139.09 歐元 2.1% 2.4% 15.93%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 133.87 美元 2.1% 2.67% 15.08%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 183.66 歐元 2.09% 2.39% 13.87%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 120.79 美元 2.08% 2.48% 14.23%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 05/26 14.33 美元 1.92% 13.18% 33.12%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 320.90 美元 1.91% 1.19% 16.56%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 286.10 歐元 1.9% 3.94% 16.77%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 356.76 美元 1.9% 10.42% 36.78%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 05/26 331.64 美元 1.89% 10.27% 36.03%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 280.79 美元 1.89% 0.93% 15.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 20.72 美元 1.89% 13.36% 34.11%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 05/26 250.46 歐元 1.88% 4.19% 15.55%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 16.14 美元 1.88% 8.72% 32.04%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 199.27 歐元 1.88% 0.83% 14.83%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 315.61 美元 1.88% 10.14% 35.35%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 18.53 歐元 1.88% 7.61% 34.35%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 05/26 17.01 美元 1.87% 13.14% 33.06%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 12.43 美元 1.87% 8.57% 31.31%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 14.24 美元 1.87% 8.57% 31.3%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 05/26 21.64 澳幣 1.87% 12.03% 28.22%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 14.46 歐元 1.87% 3.21% 32.27%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 15.97 美元 1.86% 12.99% 32.41%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 13.25 美元 1.86% 8.44% 30.65%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 11.84 歐元 1.85% 2.94% 30.88%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 05/26 1.16 美元 1.82% 6.65% -
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 05/26 1.15 美元 1.81% 6.51% -
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 223.70 美元 1.8% 6.17% 18.71%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 05/26 13.83 美元 1.79% 8.53% 16.6%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 199.86 美元 1.78% 5.89% 17.47%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 05/26 16.67 歐元 1.78% 3.03% 16.81%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 12.42 美元 1.77% 8.24% 15.38%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 161.95 美元 1.77% 0.44% 20.29%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 05/26 180.44 歐元 1.77% 0.52% 17.68%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 132.09 美元 1.75% 0.18% 19.03%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 05/26 146.13 日圓 1.72% 6.47% 20.09%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 05/26 119.06 日圓 1.7% 6.19% 18.86%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 194.69 美元 1.53% 5.75% 15.05%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 05/26 172.60 歐元 1.52% 0.39% 15.26%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 171.67 美元 1.51% 5.46% 13.84%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 05/26 153.66 歐元 1.5% 0.12% 14.05%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 05/26 417.98 港幣 1.48% 12.9% 33.32%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 141.31 歐元 1.46% 12.62% 31.54%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 05/26 356.15 港幣 1.46% 12.61% 31.91%
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 05/26 199.26 美元 1.42% 9.48% 22.85%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 05/26 186.03 美元 1.41% 9.33% 22.19%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 05/26 177.62 美元 1.4% 9.19% 21.58%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 37.94 美元 1.4% 12.2% 37.59%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 33.86 歐元 1.39% 6.51% 37.84%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 34.68 美元 1.39% 12.05% 36.84%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 32.80 美元 1.38% 11.91% 36.16%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 29.33 歐元 1.37% 6.24% 36.4%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 45.70 美元 1.32% 12.14% 31.44%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 05/26 6.37 英鎊 1.22% 7.29% 23.94%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 05/26 9.29 美元 1.21% 7.29% 24.76%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 05/26 42.80 瑞士法郎 1.21% 11.61% 26.17%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 05/26 4.76 英鎊 1.19% 6.94% 22.32%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 05/26 165.96 美元 1.18% 2.23% 3.91%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 05/26 140.13 美元 1.18% 2.23% 3.91%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 05/26 149.30 歐元 1.17% 1.88% 2.04%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 05/26 146.32 美元 1.16% 1.97% 2.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 261.30 美元 1.15% 10.21% 24.03%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 05/26 132.06 歐元 1.15% 1.61% 0.97%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 234.44 美元 1.13% 9.92% 22.74%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 05/26 232.00 歐元 1.12% 9.75% 21.88%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 184.12 美元 1.08% 3.17% 18.46%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 30.95 美元 1.08% 6.93% 19.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 20.62 美元 1.08% 6.93% 19.86%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 05/26 18.28 美元 1.07% 6.79% 19.2%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 05/26 120.61 美元 1.07% 3.17% 18.46%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 164.68 歐元 1.07% 2.06% 18.67%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 28.60 美元 1.07% 6.79% 19.2%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 148.33 歐元 1.07% 1.51% 20.07%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 05/26 112.47 美元 1.06% 3.03% 17.81%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 27.03 美元 1.06% 6.65% 18.61%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 05/26 16.89 美元 1.06% 6.65% 18.61%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 05/26 28.45 美元 1.06% 2.58% 15.03%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 05/26 170.09 美元 1.06% 3.03% 17.81%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 05/26 108.99 美元 1.05% 2.9% 17.22%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 144.96 歐元 1.05% 2.32% 17.43%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 161.91 美元 1.05% 2.9% 17.22%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 60.55 美元 1.04% 10.78% 37.53%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 05/26 161.21 美元 1.04% 1.06% 7.93%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 05/26 132.82 歐元 1.03% 4.05% 8.13%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 54.67 美元 1.03% 10.63% 36.78%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 155.05 美元 1.02% 3.44% 13.72%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 51.65 美元 1.02% 10.49% 36.09%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 05/26 143.82 美元 1.02% 0.79% 6.81%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 05/26 196.56 歐元 1.01% 1.8% 13.93%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 58.99 美元 1.01% 11.4% 22.11%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 05/26 148.88 美元 1% 3.28% 13.02%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 50.71 歐元 0.99% 11.01% 20.68%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 139.18 美元 0.99% 3.08% 12.19%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 46.11 美元 0.98% 16.64% 19.2%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 176.48 歐元 0.98% 2.14% 12.38%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 44.17 歐元 0.98% 10.86% 20.01%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 41.29 歐元 0.97% 10.72% 19.41%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 05/26 116.71 美元 0.91% 4.58% 20.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 05/26 93.56 澳幣 0.9% 4.48% 19.93%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 05/26 87.41 美元 0.89% 4.37% 19.37%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 05/26 113.08 美元 0.89% 4.37% 19.36%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 16.98 美元 0.87% 3.11% 21.85%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 05/26 1885.74 日圓 0.85% 3.05% 22.06%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 16.59 美元 0.85% 2.96% 21.18%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 05/26 8.71 澳幣 0.85% 3.17% 15.45%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 05/26 11.64 美元 0.85% 3.14% 15.34%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 05/26 5.41 美元 0.85% 3.14% 15.34%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 05/26 5.01 美元 0.84% 3% 14.71%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 05/26 10.92 美元 0.84% 3% 14.71%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 05/26 16.28 美元 0.84% 2.83% 20.59%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 16.82 歐元 0.83% 2.78% 20.22%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 05/26 1662.88 日圓 0.83% 2.78% 20.8%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 16.44 歐元 0.82% 2.64% 19.55%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 05/26 13.63 歐元 0.82% 2.6% 12.66%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 154.53 美元 0.78% 1.93% 4.37%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 05/25 13.44 美元 0.77% 3.33% 9.74%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 111.99 美元 0.77% 1.9% 4.32%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 116.63 歐元 0.76% 0.73% 16.02%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 05/26 145.12 美元 0.76% 1.77% 3.79%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 05/26 94.16 美元 0.76% 1.77% 3.79%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 05/25 9.88 澳幣 0.76% 3.32% 9.73%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 12.51 美元 0.75% 2.44% 10.04%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 05/25 10.56 美元 0.75% 3.14% 8.92%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 05/25 14.41 美元 0.75% 3.14% 8.98%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 137.17 美元 0.75% 1.66% 3.33%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 208.10 美元 0.75% 1.95% 15.97%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 15.16 歐元 0.74% 2.75% 10.25%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 144.26 歐元 0.74% 1.52% 2.74%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 186.19 歐元 0.74% 3.22% 16.17%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 196.05 美元 0.74% 1.78% 15.25%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 18.23 美元 0.74% 1.77% 6.57%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 145.23 美元 0.74% 1.78% 15.25%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 31.88 美元 0.74% 1.77% 6.57%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 181.12 美元 0.73% 1.59% 14.4%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 9.87 美元 0.73% 1.6% 5.87%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 11.25 美元 0.73% 2.17% 8.89%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 05/26 83.48 澳幣 0.73% 1.69% 6.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 27.72 美元 0.73% 1.6% 5.88%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 13.61 歐元 0.72% 3.01% 9.08%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 26.56 美元 0.72% 1.5% 5.46%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 05/26 104.65 歐元 0.72% 1.28% 1.76%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 9.52 美元 0.72% 1.5% 5.46%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 161.96 歐元 0.72% 3.56% 14.6%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 05/26 27.09 歐元 0.72% 1.31% 4.54%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 05/26 128.02 歐元 0.72% 1.28% 1.77%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 31.91 歐元 0.72% 1.31% 4.61%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 05/26 27.60 歐元 0.7% 1.05% 3.52%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 05/26 12.70 歐元 0.7% 1.04% 3.52%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 150.19 美元 0.58% 3.2% 18.47%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 146.49 美元 0.57% 3.06% 17.81%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 95.33 美元 0.56% 3.02% 4.02%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 128.55 美元 0.56% 3.02% 4.02%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 05/26 1242.26 日圓 0.55% 3.1% 18.48%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 171.04 美元 0.55% 1.97% 2.71%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 05/26 130.82 美元 0.55% 2.87% 16.93%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 118.48 美元 0.55% 2.79% 3.09%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 168.87 美元 0.54% 1.89% 2.4%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 05/26 1064.10 日圓 0.54% 2.96% 17.82%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 97.20 歐元 0.54% 2.57% 2.13%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 12.15 歐元 0.54% 1.6% 1.23%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 05/26 7.53 美元 0.53% 3.24% 0.76%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 102.27 歐元 0.53% 2.7% 15.99%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 12.05 美元 0.53% 3.24% 0.76%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 6.59 美元 0.53% 3.32% 1.06%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 05/26 946.75 日圓 0.53% 2.76% 16.95%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 13.31 美元 0.53% 3.32% 1.06%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 11.16 美元 0.52% 3.1% 0.21%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 05/26 52.51 瑞士法郎 0.52% 9.76% 19.83%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 05/26 94.56 歐元 0.52% 2.51% 15.13%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 96.22 美元 0.5% 1.65% 7.97%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 05/26 41.25 瑞士法郎 0.5% 9.41% 18.28%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 05/26 88.49 澳幣 0.5% 1.66% 8.31%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 124.14 美元 0.5% 1.65% 7.97%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 93.30 美元 0.48% 1.5% 7.33%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 120.39 美元 0.48% 1.5% 7.33%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 150.86 美元 0.47% 1.78% 9.41%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 05/26 94.01 歐元 0.47% 1.24% 6.26%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 05/26 114.74 澳幣 0.47% 1.98% 12.59%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 120.45 歐元 0.47% 1.25% 6.29%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 145.84 美元 0.47% 1.78% 9.4%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 05/26 91.20 歐元 0.46% 1.09% 5.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 50.72 美元 0.46% 12.34% 20.48%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 116.93 歐元 0.46% 1.1% 5.65%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 05/26 142.88 美元 0.46% 1.64% 8.79%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 47.09 美元 0.46% 2.01% 12.62%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 44.00 美元 0.45% 1.88% 12.07%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 145.05 歐元 0.45% 1.41% 7.65%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 05/26 20.22 美元 0.45% 1.88% 12.06%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 138.26 美元 0.45% 1.54% 8.37%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 41.65 美元 0.44% 1.77% 11.56%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 05/26 25.69 美元 0.44% 1.77% 11.56%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 49.28 美元 0.44% 12.12% 19.52%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 43.32 歐元 0.44% 1.63% 10.9%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 05/26 132.84 歐元 0.43% 1.17% 6.64%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 44.12 歐元 0.43% 11.82% 18.41%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 05/26 177.26 歐元 0.42% 1.4% 9.84%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 31.38 歐元 0.42% 11.59% 17.46%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 37.64 歐元 0.42% 11.59% 17.46%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 261.77 美元 0.41% 5.33% 12.81%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 34.95 歐元 0.41% 11.45% 16.88%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 233.23 美元 0.39% 5.05% 11.65%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 05/26 158.46 美元 0.34% 1.67% 6.64%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 05/26 18.78 歐元 0.3% 1.36% 5.42%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 23.64 歐元 0.3% 1.36% 5.42%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 21.93 歐元 0.29% 1.26% 5%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 05/26 17.00 歐元 0.29% 1.26% 5%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 20.54 歐元 0.28% 1.14% 4.53%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 05/26 15.99 歐元 0.28% 1.14% 4.53%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 05/26 31.30 美元 0.27% 1.54% 7.55%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 35.09 美元 0.27% 1.54% 7.53%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 22.28 歐元 0.26% 0.68% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 7.38 美元 0.26% 0.56% 1.91%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 05/26 32.34 美元 0.26% 1.32% 6.61%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 14.59 美元 0.26% 0.57% 1.89%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 12.11 歐元 0.26% 0.68% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 7.29 歐元 0.25% 0.77% 0.51%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 5.55 美元 0.25% 0.43% 1.33%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 12.48 歐元 0.25% 0.77% 0.51%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 12.94 美元 0.25% 0.43% 1.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 12.41 美元 0.24% 0.33% 0.93%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 10.76 歐元 0.24% 0.57% 1.3%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 29.99 歐元 0.24% 1.12% 5.92%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 33.60 歐元 0.24% 1.12% 5.91%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 5.35 美元 0.24% 0.33% 0.93%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 19.44 歐元 0.24% 0.47% 0.26%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 30.02 歐元 0.23% 0.9% 5.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 4.77 歐元 0.23% 4.76% 1.1%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 11.06 歐元 0.23% 4.76% 1.11%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 27.14 歐元 0.23% 0.9% 5.02%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 112.85 歐元 0.22% 0.19% 0.23%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 05/26 21.74 美元 0.22% 5.19% 15.08%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 05/26 103.02 歐元 0.21% 0.07% 0.74%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 05/26 21.89 美元 0.21% 5.06% 14.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 05/26 25.00 美元 0.21% 5.07% 14.51%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 05/26 66.80 歐元 0.2% 0.07% 0.74%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 05/26 6.44 美元 0.19% 1.48% 5.17%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 05/26 119.52 澳幣 0.19% 1.43% 5.34%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 12.07 美元 0.19% 1.49% 5.18%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 13.46 歐元 0.19% 4.9% 13.78%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 22.90 歐元 0.19% 4.9% 13.79%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 133.17 美元 0.18% 0.5% 6.56%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 10.99 美元 0.18% 1.38% 4.77%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 05/26 5.69 美元 0.18% 1.38% 4.75%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 05/26 12.21 歐元 0.18% 4.62% 12.59%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 17.96 歐元 0.18% 4.62% 12.6%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 10.30 美元 0.17% 1.27% 4.3%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 05/26 7.81 美元 0.17% 1.26% 4.29%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 165.41 歐元 0.16% 1.13% 3.51%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 05/26 122.05 美元 0.16% 0.26% 5.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 05/26 130.02 歐元 0.15% 0.15% 4.91%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 05/26 148.26 歐元 0.14% 0.91% 2.64%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 05/26 73.38 歐元 0.14% 6% 17.76%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 05/26 119.14 歐元 0.13% 0.09% 3.92%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 05/26 63.81 歐元 0.12% 5.73% 17.08%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 12.41 美元 0.1% 1.54% 2.9%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 23.81 美元 0.1% 1.54% 2.9%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 20.54 美元 0.08% 1.32% 2.02%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 05/26 152.44 歐元 0.07% 1.11% 1.11%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 41.42 歐元 0.07% 18.62% 16.99%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 05/26 133.30 歐元 0.07% 1.11% 1.05%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 31.05 歐元 0.04% 18.24% 15.48%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 30.88 歐元 0.01% 1.24% 26.39%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 7.68 歐元 0.01% 0.24% 0.13%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 105.34 美元 0.01% 0.12% 0.39%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 108.54 美元 0.01% 0.12% 0.41%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 6.75 歐元 0% 0.03% 0.68%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 29.02 美元 0% 6.36% 24.85%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 26.06 歐元 0.01% 0.97% 25.08%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 126.10 歐元 0.02% 0.15% 0.46%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 120.16 歐元 0.02% 0.16% 0.58%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 05/26 89.61 美元 0.03% 4.14% 10.55%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 05/26 46.62 美元 0.04% - -
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 05/26 57.00 歐元 0.05% 3.85% 9.33%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 120.53 歐元 0.05% 3.85% 9.33%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 05/26 53.48 歐元 0.06% 3.7% 8.73%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 113.17 歐元 0.06% 3.7% 8.73%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 341.98 美元 0.09% 14.2% 14.86%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 305.86 歐元 0.1% 8.41% 15.06%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 238.23 歐元 0.12% 8.06% 13.57%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 16.73 美元 2.57% 10.22% 3.23%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 05/26 15.12 歐元 2.58% 14.77% 3.06%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 05/26 14.86 美元 2.59% 10.46% 4.24%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 05/26 13.22 歐元 2.6% 15% 4.07%