境外基金

基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
基金比較: 你可以勾選以下基金加入比較(最多5筆) 加入觀察: 想追蹤基金請點選
即可加入我的觀察清單。 請先 登入
0
比較
加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 301.49 歐元 1.27% 8.2% 4.78%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 260.98 歐元 1.25% 7.91% 3.69%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 184.78 美元 0.65% 4.58% 13.41%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 149.03 美元 0.63% 4.3% 12.22%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 12.56 歐元 0.43% 0.9% 0.12%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 7.22 歐元 0.43% 0.9% 0.12%
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 10.74 歐元 0.41% 1.1% 0.92%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 352.48 美元 0.41% 2.04% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 304.97 美元 0.39% 1.77% 7.8%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 213.60 歐元 0.35% 1.23% 6.45%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 163.96 美元 0.26% 0.35% 2.78%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 22.61 歐元 0.24% 0.67% 0.96%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 12.04 歐元 0.24% 0.67% 0.96%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 171.40 美元 0.23% 1.07% 0.63%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 168.68 美元 0.22% 1.14% 0.93%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 19.54 歐元 0.22% 0.88% 0.12%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 10.61 歐元 0.22% 4.13% 3.91%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 4.42 歐元 0.22% 4.13% 3.89%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 22.16 歐元 0.21% 0.34% 0.52%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 24.00 歐元 0.21% 0.24% 0.92%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 06/22 18.62 歐元 0.21% 0.24% 0.92%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 06/22 16.67 歐元 0.2% 0.34% 0.52%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 06/22 177.00 美元 0.2% 5.08% 5.11%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 06/22 145.87 美元 0.2% 5.08% 5.1%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 06/22 15.60 歐元 0.2% 0.45% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 20.66 歐元 0.2% 0.45% 0.07%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 11.92 歐元 0.19% 1.73% 2.62%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣對沖)A級別配息 06/22 141.15 澳幣 0.19% 0.05% 2.43%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C級別配息 06/22 101.59 美元 0.18% 0.22% 2.87%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C級別累積 06/22 103.13 美元 0.18% 0.21% -
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 06/22 154.27 美元 0.18% 4.8% 4%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別配息 06/22 100.59 美元 0.17% 0.05% 2.18%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 06/22 109.14 美元 0.17% 0.05% -
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 192.57 歐元 0.16% 8.13% 6.66%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 06/22 155.31 歐元 0.15% 4.28% 2.67%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 06/22 135.83 歐元 0.13% 4.01% 1.6%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 06/22 138.64 歐元 0.12% 8.87% 3%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 7.65 歐元 0.09% 0.29% 0.52%
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 6.66 歐元 0.08% 0.49% 1.32%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 156.77 歐元 0.07% 9.43% 13.29%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 109.77 美元 0.04% 0.49% 1.09%
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 106.51 美元 0.04% 0.49% 1.07%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 109.43 美元 0.01% 2.83% 0.12%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 154.57 美元 0.01% 2.83% 0.1%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 91.14 美元 0% 2.95% 0.6%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 14.82 歐元 0% 0.29% 4.25%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 144.36 美元 0% 2.95% 0.62%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 125.31 歐元 0.01% 0.15% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 119.39 歐元 0.01% 0.15% 0.61%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 135.81 美元 0.01% 3.06% 1.05%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 13.15 歐元 0.03% 0.56% 5.24%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 33.24 歐元 0.05% 12.87% 0.17%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 140.84 歐元 0.05% 3.62% 2.38%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 115.43 澳幣 0.06% 0.29% 0.8%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (美元對沖)C級別累積 06/22 144.57 美元 0.06% 0.21% 3.67%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (美元對沖)AX級別配息 06/22 133.26 美元 0.07% 0.08% -
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.12 美元 0.07% 0.07% 0.19%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 06/22 123.72 歐元 0.07% 3.85% 3.3%
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 98.62 歐元 0.07% 3.86% 3.3%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 27.44 歐元 0.07% 13.11% 0.88%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 06/22 6.28 美元 0.07% 0.07% 0.18%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 10.99 美元 0.08% 0.17% 0.59%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 06/22 5.52 美元 0.08% 0.16% 0.57%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 10.25 美元 0.08% 0.28% 1.03%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 06/22 7.54 美元 0.08% 0.28% 1.02%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 35.26 美元 0.09% 0.44% 1.21%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 31.17 美元 0.09% 0.44% 1.2%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別累積 06/22 144.99 歐元 0.1% 0.5% 1.3%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 06/22 32.21 美元 0.1% 0.22% 0.35%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)C級別配息 06/22 110.56 歐元 0.1% 0.5% 1.31%
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 (歐元)A級別累積 06/22 140.86 歐元 0.11% 0.62% 0.8%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 44.78 美元 0.13% 0% 1.93%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 162.07 歐元 0.13% 0.86% 2.5%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 48.03 美元 0.13% 0% 1.93%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 109.67 澳幣 0.13% 0.24% 1.13%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 06/22 24.42 美元 0.14% 0.24% 0.97%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 44.63 美元 0.14% 0.13% 1.43%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 42.05 美元 0.14% 0.24% 0.97%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 11.89 美元 0.14% 0.6% 1.68%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 29.19 歐元 0.14% 0.22% 0.98%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 19.43 美元 0.14% 0.13% 1.43%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 23.49 美元 0.14% 0.6% 1.68%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 32.99 歐元 0.14% 0.23% 0.98%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 26.19 歐元 0.15% 0.44% 1.82%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 20.08 美元 0.15% 0.81% 2.51%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 143.93 歐元 0.15% 1.09% 3.33%
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 29.21 歐元 0.15% 0.44% 1.82%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 43.12 歐元 0.19% 0.82% 0.39%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 146.67 歐元 0.2% 1.46% 4%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 6.47 美元 0.2% 4.07% 0.32%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 13.38 美元 0.2% 4.07% 0.32%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 124.68 歐元 0.2% 1.44% 3.98%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 06/22 7.36 美元 0.21% 4.14% 0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.07 美元 0.21% 4.14% 0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 174.68 歐元 0.21% 1.06% 1.33%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 11.12 美元 0.22% 4.27% 1.16%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 92.45 美元 0.34% 0.74% 0.83%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 06/22 84.51 澳幣 0.34% 0.92% 0.38%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 125.40 美元 0.34% 0.74% 0.83%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 16.50 歐元 0.35% 17.24% 19.05%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 120.83 美元 0.35% 0.89% 0.23%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 89.06 美元 0.35% 0.89% 0.22%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 14.26 歐元 0.37% 16.93% 17.81%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 118.73 歐元 0.4% 1.54% 1.49%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 88.38 歐元 0.4% 1.54% 1.48%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 114.51 歐元 0.41% 1.68% 2.08%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位 06/22 85.18 歐元 0.41% 1.69% 2.07%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 203.50 歐元 0.52% 5.23% 3.02%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 179.83 歐元 0.55% 4.83% 1.5%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 31.58 美元 0.58% 5.12% 1.23%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 17.35 美元 0.58% 5.12% 1.23%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 27.28 美元 0.59% 5.28% 1.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 9.33 美元 0.59% 5.28% 1.87%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 8.96 美元 0.6% 5.37% 2.26%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 06/22 78.58 澳幣 0.6% 5.45% 2.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 26.02 美元 0.6% 5.37% 2.26%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 14.73 美元 0.61% 1.59% 0.82%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 7.23 美元 0.61% 1.58% 0.83%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.98 美元 0.62% 1.7% 0.3%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 151.75 美元 0.62% 0.43% 4.84%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 5.38 美元 0.62% 1.7% 0.31%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 157.91 美元 0.62% 0.43% 4.84%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 143.25 美元 0.63% 0.19% 3.85%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.41 美元 0.63% 1.8% 0.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 5.16 美元 0.63% 1.8% 0.09%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 148.68 美元 0.63% 0.29% 4.27%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 30.80 歐元 0.64% 5.92% 3.67%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位 06/22 25.16 歐元 0.64% 5.92% 3.66%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 188.64 歐元 0.64% 5.41% 8.99%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 06/22 11.65 歐元 0.66% 6.17% 4.66%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 26.34 歐元 0.66% 6.17% 4.67%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 06/22 165.45 歐元 0.66% 5.01% 7.46%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 148.24 歐元 0.67% 0.34% 2.49%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 251.68 美元 0.67% 2.25% 12.1%
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 06/22 134.39 歐元 0.69% 0.58% 1.52%
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 222.34 美元 0.69% 1.98% 10.89%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 111.24 歐元 0.69% 2.35% 1.4%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 100.52 歐元 0.7% 2.58% 2.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 06/22 62.91 歐元 0.7% 2.59% 2.33%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 06/22 175.33 美元 0.73% 2.67% 7.05%
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 06/22 154.66 美元 0.75% 2.4% 5.92%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 183.65 美元 0.78% 3.21% 17.78%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 156.33 美元 0.79% 3.06% 17.13%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 139.93 美元 0.8% 2.87% 16.26%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 210.62 歐元 0.85% 2.43% 15.11%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 06/21 13.78 美元 0.87% 2.67% 1.96%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 06/21 10.25 美元 0.88% 2.85% 1.22%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 06/21 14.66 美元 0.88% 2.85% 1.22%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 38.69 美元 0.89% 17.83% 4.13%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 32.08 美元 0.91% 18.05% 3.05%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 06/21 9.55 澳幣 0.93% 2.96% 1.1%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元) 06/21 31.44 美元 0.97% 0.5% 10.22%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 192.65 歐元 0.99% 3.56% 3.08%
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C - 累積單位(澳幣對沖)級別 06/21 32.38 澳幣 1% 0.61% -
施羅德環球基金系列 - 印度股票C類股份-累積單位(美元) 06/22 218.12 美元 1% 1.49% 6.68%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份-累積單位(美元) 06/22 202.42 美元 1.01% 1.63% 6.09%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 164.94 歐元 1.02% 3.17% 1.56%
施羅德環球基金系列 - 印度股票A1類股份-累積單位(美元) 06/22 192.25 美元 1.02% 1.75% 5.56%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 93.86 美元 1.13% 2.8% 2.27%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 131.51 美元 1.13% 2.82% 2.18%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 120.04 美元 1.15% 3.04% 1.27%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 19.04 美元 1.19% 10.57% 23.77%
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 96.89 歐元 1.2% 3.61% 0.3%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 16.72 美元 1.21% 10.28% 22.48%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 配息單位 06/22 90.47 美元 1.22% 4.88% 8.35%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 06/22 56.65 歐元 1.27% 4.34% 6.81%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 128.55 歐元 1.27% 4.34% 6.81%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 184.33 歐元 1.29% 5.5% 12.56%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 119.75 歐元 1.29% 4.13% 6.01%
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 52.73 歐元 1.29% 4.13% 6.01%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 06/22 18.50 歐元 1.3% 4.8% 10.3%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 160.11 歐元 1.32% 5.15% 11.16%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 167.33 美元 1.36% 0.75% 7.11%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 06/22 24.12 澳幣 1.37% 6.29% 14.58%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 159.41 美元 1.38% 0.94% 6.32%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 -配息單位 06/22 22.99 美元 1.38% 6.42% 10.35%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息單位 06/22 23.03 美元 1.39% 6.29% 9.81%
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 147.82 美元 1.39% 1.13% 5.52%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 27.38 美元 1.39% 6.29% 9.8%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 14.03 歐元 1.41% 5.88% 8.83%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 24.83 歐元 1.41% 5.88% 8.84%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 143.07 美元 1.42% 2.25% 7.82%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 19.22 歐元 1.44% 5.54% 7.48%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 06/22 12.56 歐元 1.44% 5.54% 7.47%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 129.79 美元 1.44% 2.48% 6.8%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 221.78 美元 1.47% 0.59% 13.31%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 122.32 歐元 1.49% 0.69% 4.36%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C 類股份 -累積單位 06/22 136.32 歐元 1.49% 3.03% 5.36%
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 192.67 美元 1.5% 0.96% 11.72%
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 06/22 123.65 歐元 1.51% 3.26% 4.36%
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 C 類股份-累積單位(美元 ) 06/22 118.30 美元 1.57% 6.26% 2.03%
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 12.75 美元 1.57% 5.97% 0.45%
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元 ) 06/22 114.73 美元 1.58% 6.38% 2.53%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別配息 06/22 111.97 美元 1.58% 6.38% -
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 11.33 美元 1.59% 6.22% 1.49%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 229.44 歐元 1.67% 0.71% 20.3%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 201.22 歐元 1.69% 0.97% 19.05%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 06/22 73.37 歐元 1.75% 2.68% 1.38%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 44.20 歐元 1.77% 1.7% 7.07%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 38.29 歐元 1.78% 1.73% 12.71%
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 06/22 63.02 歐元 1.78% 2.34% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 32.67 歐元 1.79% 2.02% 5.69%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 32.79 歐元 1.8% 1.46% 11.53%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 224.42 美元 1.83% 2.33% 7.16%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 209.78 美元 1.84% 2.51% 6.38%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 C -累積 (美元) 06/22 204.89 美元 1.84% 2.56% 9.43%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 151.72 美元 1.84% 2.51% 6.38%
施羅德環球基金系列 - 印度優勢 A-累積 (美元) 06/22 196.99 美元 1.85% 2.35% 8.56%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 192.28 美元 1.86% 2.7% 5.6%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 32.09 歐元 1.9% 8.84% 7.2%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 26.77 歐元 1.92% 9.08% 6.08%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 64.48 美元 1.94% 3.24% 7.81%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 155.46 歐元 1.96% 1.26% 4.77%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)CX 級別配息 06/22 5.59 美元 1.96% 1.43% -
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 06/22 5.62 美元 1.96% 1.42% 11.61%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 06/22 12.96 美元 1.96% 1.43% 11.61%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 06/22 12.07 美元 1.97% 1.62% 10.78%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 06/22 5.16 美元 1.97% 1.63% 10.79%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 54.52 歐元 1.99% 2.67% 6.13%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 06/22 8.95 澳幣 1.99% 1.74% 10.7%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 06/22 52.85 瑞士法郎 2% 0.63% 0.26%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 47.21 歐元 2% 2.53% 5.55%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 43.89 歐元 2.01% 2.4% 5.03%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 06/22 40.95 瑞士法郎 2.03% 0.95% 1.03%
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 06/22 14.67 歐元 2.05% 2.43% 8.09%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 21.26 歐元 2.06% 1.62% 12.42%
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 06/22 9.64 美元 2.08% 8.55% 4.39%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) 06/22 20.05 歐元 2.1% 4.4% 9.95%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 06/22 6.56 英鎊 2.1% 8.29% 3.57%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) 06/22 17.79 歐元 2.12% 4.65% 8.8%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位(美元) 06/22 16.00 美元 2.13% 1.16% 14.66%
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 06/22 4.83 英鎊 2.13% 7.94% 2.23%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 06/22 136.56 美元 2.13% 0.5% 17.02%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 214.82 美元 2.13% 0.51% 17.02%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 06/22 126.35 美元 2.14% 0.71% 16.15%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 196.88 美元 2.14% 0.71% 16.14%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 14.21 美元 2.15% 1.43% 13.47%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 06/22 121.78 美元 2.15% 0.83% 15.57%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 186.40 美元 2.15% 0.83% 15.57%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 53.88 美元 2.18% 1.48% 4.47%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 308.52 歐元 2.18% 2.98% 0.05%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 51.91 美元 2.2% 1.28% 3.64%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 236.97 歐元 2.21% 2.65% 1.24%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 45.82 歐元 2.24% 0.79% 2.27%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 38.75 歐元 2.25% 0.59% 1.46%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 06/22 31.51 歐元 2.25% 0.59% 1.46%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 35.79 歐元 2.26% 0.46% 0.95%
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)C級別累積 06/22 83.66 美元 2.27% 0.99% 1.45%
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A級別累積 06/22 82.34 美元 2.29% 1.19% 2.23%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積 06/22 78.11 歐元 2.35% 2.05% 5.04%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-累積單位(美元) 06/22 107.95 美元 2.41% 9.55% 0.18%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息C類股份-配息單位(美元) 06/22 93.59 美元 2.41% 9.55% 0.2%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元) 06/22 105.92 美元 2.42% 9.69% 0.44%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元) 06/22 89.14 美元 2.42% 9.69% 0.43%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息AX-配息單位(澳幣對沖)級別 06/22 92.11 澳幣 2.44% 9.77% -
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 178.86 美元 2.46% 3.13% 14.95%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 173.38 美元 2.47% 2.95% 14.29%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1455.48 日圓 2.49% 2.63% 13.2%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 153.58 美元 2.49% 2.75% 13.43%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 267.28 美元 2.5% 6.36% 25.07%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1239.40 日圓 2.51% 2.48% 12.58%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 246.25 美元 2.51% 6.49% 24.39%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1093.89 日圓 2.52% 2.29% 11.74%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 234.60 美元 2.52% 6.61% 23.77%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 118.21 歐元 2.53% 2.29% 11.76%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 06/22 108.43 歐元 2.54% 2.1% 10.93%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 06/22 128.23 美元 2.55% 3.51% 9.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 06/22 123.18 美元 2.57% 3.7% 8.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 06/22 88.77 美元 2.57% 3.7% 8.34%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 06/22 94.74 澳幣 2.6% 3.82% 8.17%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 44.71 美元 2.61% 4.06% 17.17%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 300.16 美元 2.62% 5.29% 11.79%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 40.63 美元 2.62% 4.19% 16.53%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 38.22 美元 2.63% 4.31% 15.95%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 266.30 美元 2.64% 5.54% 10.63%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 06/22 194.36 歐元 2.69% 5.63% 4.34%
施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票C類股份-累積單位(歐元) 06/22 205.51 歐元 2.7% 5.78% 4.85%
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (歐元對沖)C 類股份 - 累積單位 06/22 259.84 歐元 2.7% 6.1% 9.11%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 15.43 歐元 2.7% 4.66% 7.62%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 06/22 12.47 歐元 2.72% 4.97% 6.29%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 31.08 美元 2.75% 14.26% 10.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 21.86 美元 2.79% 4.5% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 33.81 美元 2.79% 4.5% 8.93%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 19.27 美元 2.8% 4.63% 8.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 31.06 美元 2.8% 4.63% 8.33%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 06/22 17.71 美元 2.81% 4.75% 7.79%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 29.20 美元 2.81% 4.75% 7.79%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 51.09 美元 2.84% 3.43% 9.19%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 24.78 美元 2.89% 4.16% 16.88%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 20.17 美元 2.9% 4.35% 15.95%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 06/22 16.77 美元 2.9% 4.35% 15.97%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 18.84 美元 2.91% 4.47% 15.37%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 18.13 美元 2.93% 9.84% 14.31%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 16.85 美元 2.94% 9.96% 13.68%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 16.04 美元 2.95% 10.07% 13.11%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 57.85 美元 3% 1.51% 24.65%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 359.57 美元 3.01% 2.88% 4.02%
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 06/22 538.61 港幣 3.02% 1.25% 26.69%
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 06/22 44.91 瑞士法郎 3.02% 0.83% 3.87%
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 06/22 453.79 港幣 3.04% 1.51% 25.37%
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 179.14 歐元 3.05% 1.74% 24.74%
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 74.73 美元 3.16% 4.18% 21.92%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 67.08 美元 3.17% 4.31% 21.26%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 63.05 美元 3.18% 4.43% 20.66%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 434.00 美元 3.32% 4.17% 21.24%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 06/22 401.07 美元 3.33% 4.31% 20.58%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 06/22 379.65 美元 3.34% 4.43% 19.98%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 17.95 美元 3.52% 10.09% 11.89%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 15.71 美元 3.54% 10.27% 11.05%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票C類股份-累積單位(美元) 06/22 119.15 美元 3.54% 10.21% 6.84%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 06/22 13.50 美元 3.54% 10.27% 11.05%
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 06/22 113.79 美元 3.55% 10.4% 5.98%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 14.54 美元 3.55% 10.38% 10.5%
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 146.22 澳幣 3.57% 10.43% 10.69%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 19.88 美元 3.72% 0.58% 12.84%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 19.30 美元 3.73% 0.72% 12.21%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 06/22 18.83 美元 3.74% 0.85% 11.66%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 2170.03 日圓 3.75% 1.08% 11.07%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 1892.14 日圓 3.77% 1.34% 9.92%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 06/22 19.21 歐元 3.77% 1.3% 10.25%
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 06/22 18.66 歐元 3.79% 1.44% 9.64%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元對沖) 06/22 1.51 美元 3.88% 5.41% 22.46%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖) 06/22 1.50 美元 3.89% 5.26% 21.78%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 06/22 187.81 日圓 3.91% 4.88% 20.61%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 256.95 美元 3.93% 6.83% 2.8%
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 06/22 151.29 日圓 3.93% 4.6% 19.35%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 226.37 美元 3.95% 7.08% 3.82%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 50.05 美元 6.27% 9.16% 2.37%
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 06/22 43.21 美元 6.29% 9.4% 1.3%