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施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 04/23 315.43 歐元 2.13% 10.41% 16.64%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 04/23 270.41 歐元 2.1% 10.08% 15.31%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 04/23 165.93 歐元 1.72% 10.94% 19.15%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 04/23 149.02 美元 1.56% 8.56% 12.02%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 04/23 185.01 美元 1.56% 8.56% 12.02%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 04/23 159.62 美元 1.54% 8.21% 10.69%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 04/23 158.04 歐元 1.53% 7.71% 8.47%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 04/23 136.82 歐元 1.51% 7.37% 7.19%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 04/23 221.53 歐元 1.42% 10.59% 16.68%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 04/23 193.33 歐元 1.39% 10.18% 14.94%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 04/23 1.07 歐元 1.37% 7.84% 2.37%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 04/23 186.26 歐元 1.35% 9.49% 5.84%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 04/23 150.36 歐元 1.31% 8.69% 18.76%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 04/23 182.57 美元 1.22% 9.08% 6.31%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 04/23 145.85 美元 1.2% 8.76% 5.12%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 04/23 354.92 美元 1.13% 8.2% 6.54%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 04/23 304.17 美元 1.11% 7.89% 5.35%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 04/23 209.50 歐元 1.1% 7.35% 3.16%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 04/23 201.83 歐元 1.09% 11.48% 15.88%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 04/23 16.35 歐元 1.08% 9.1% 8.74%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 04/23 174.81 歐元 1.06% 11.07% 14.16%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 04/23 14.38 歐元 1.06% 8.83% 7.6%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 04/23 198.57 歐元 0.86% 12% 3.85%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 04/23 186.95 歐元 0.85% 11.83% 3.29%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 04/23 187.11 美元 0.72% 8.72% 8.86%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 04/23 158.38 美元 0.71% 8.53% 8.14%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 04/23 140.87 美元 0.7% 8.32% 7.33%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 04/23 208.97 歐元 0.69% 7.87% 5.42%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 04/23 25.65 澳幣 0.69% 6.89% 4.11%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 04/23 11.56 歐元 0.65% 3.56% 12.94%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 04/23 55.84 瑞士法郎 0.65% 8.6% 5.21%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 04/23 4.64 歐元 0.65% 3.56% 12.94%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 04/23 42.80 瑞士法郎 0.62% 8.26% 3.85%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 04/23 20.17 歐元 0.57% 12.48% 16.2%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 04/23 39.47 歐元 0.52% 3.8% 2.31%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 04/23 32.30 歐元 0.5% 4.05% 1.24%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 04/23 175.35 美元 0.43% 8.38% 6.6%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 04/23 42.77 瑞士法郎 0.42% 7.04% 3.62%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 04/23 166.00 美元 0.42% 8.18% 5.8%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 04/23 152.97 美元 0.4% 7.98% 5.01%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 04/23 236.46 美元 0.38% 7.6% 2.26%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 04/23 172.34 美元 0.38% 4.62% 5.46%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/23 1.20 美元 0.38% 5.69% 10.8%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 04/23 207.02 美元 0.36% 7.3% 3.3%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 04/23 6.39 美元 0.36% 4.01% 5.7%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 04/23 11.52 美元 0.36% 3.91% 5.28%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 04/23 5.63 美元 0.36% 3.9% 5.28%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 04/23 12.75 美元 0.36% 4.01% 5.7%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 04/23 117.22 澳幣 0.35% 3.64% 4.48%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 04/23 7.66 美元 0.35% 3.79% 4.81%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 04/23 10.71 美元 0.35% 3.79% 4.81%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 04/23 24.73 歐元 0.34% 3.98% 2.99%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 04/23 18.73 歐元 0.34% 3.98% 2.99%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 04/23 22.76 歐元 0.33% 3.88% 2.58%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 04/23 16.61 歐元 0.33% 3.88% 2.58%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 04/23 162.29 美元 0.32% 5.62% 3.95%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 04/23 15.49 歐元 0.32% 3.76% 2.12%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 04/23 21.14 歐元 0.32% 3.76% 2.11%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 1514.06 南非幣 0.32% 4.52% -
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 04/23 183.09 美元 0.32% 6.5% 8.53%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 04/23 166.24 歐元 0.32% 3.22% 2.44%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 04/23 155.15 美元 0.32% 5.62% 3.95%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 04/23 152.02 美元 0.31% 5.45% 3.32%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 04/23 1.38 美元 0.3% 8.41% 5.65%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/23 159.76 美元 0.3% 6.14% 7.18%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 04/23 146.59 歐元 0.3% 3.01% 1.57%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 1506.25 南非幣 0.3% 4.26% -
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 04/23 145.98 美元 0.3% 5.35% 2.91%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 04/23 1.36 美元 0.29% 8.27% 6.16%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 04/23 36.02 美元 0.29% 2.8% 3.67%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 04/23 148.47 歐元 0.29% 4.79% 0.74%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 04/23 31.60 美元 0.28% 2.8% 3.66%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 04/18 33.48 澳幣 0.27% 9.15% 4.71%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 04/23 133.45 歐元 0.27% 4.52% 0.27%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 04/18 32.78 美元 0.27% 9.46% 5.69%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 04/23 24.48 美元 0.26% 2.38% 4.4%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 04/23 11.94 美元 0.26% 2.38% 4.4%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 04/23 167.92 日圓 0.26% 7.8% 7.7%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 04/23 111.21 美元 0.26% 3.59% 3.43%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 1541.48 南非幣 0.26% 4.99% -
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 04/23 32.64 美元 0.26% 2.55% 2.71%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 04/23 20.78 美元 0.25% 2.17% 3.53%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/23 134.10 日圓 0.24% 7.53% 8.66%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 137.15 澳幣 0.24% 3.26% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 04/23 109.20 美元 0.24% 3.43% 2.68%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 04/23 28.91 歐元 0.24% 2.07% 0.83%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 04/23 103.41 美元 0.24% 3.4% 2.64%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 04/23 32.92 歐元 0.24% 2.07% 0.83%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 04/23 102.83 美元 0.22% 3.1% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 136.34 澳幣 0.22% 3% -
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 04/23 149.00 歐元 0.22% 1.61% 1.16%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 04/23 25.72 歐元 0.22% 1.83% 0.09%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 04/23 28.92 歐元 0.22% 1.83% 0.09%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 04/23 121.82 歐元 0.22% 1.61% 1.17%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 04/23 108.62 美元 0.22% 3.16% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 1533.71 南非幣 0.22% 4.71% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 04/23 108.85 美元 0.21% 4.11% 5.09%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 04/23 178.39 美元 0.21% 2.22% 3.89%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 04/23 103.03 美元 0.21% 4.12% 5.09%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 04/23 101.45 美元 0.2% 3.94% 4.4%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 04/23 175.12 美元 0.2% 2.15% 3.58%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 04/23 114.57 美元 0.2% 3.95% 4.4%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 142.35 澳幣 0.19% 3.75% 3.99%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 04/23 101.05 美元 0.18% 3.69% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 04/23 113.97 美元 0.18% 3.69% -
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 04/23 36.73 歐元 0.18% 6.19% 10.61%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 141.51 澳幣 0.17% 3.49% -
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 04/23 12.09 歐元 0.16% 1.46% 0.82%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 04/23 30.38 歐元 0.16% 5.91% 9.46%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 307.04 南非幣 0.13% 6.37% -
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 04/23 201.84 歐元 0.11% 6.27% 8.67%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 04/23 14.90 歐元 0.11% 9.21% 6.43%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 305.70 南非幣 0.11% 6.1% -
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 04/23 13.54 美元 0.1% 6.93% 0.66%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 04/23 228.41 美元 0.1% 9.26% 5.87%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 04/23 12.77 歐元 0.09% 8.93% 7.41%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 04/23 170.65 歐元 0.09% 5.87% 7.05%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 04/23 44.71 美元 0.08% 5.43% 4.64%
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 04/23 11.93 美元 0.08% 6.66% 1.7%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 04/23 50.43 美元 0.08% 5.43% 4.65%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 04/23 46.67 美元 0.07% 5.3% 4.13%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 04/23 195.96 美元 0.07% 8.85% 4.3%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 04/23 12.04 歐元 0.07% 1.59% 0.91%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 04/23 19.36 美元 0.07% 5.31% 4.12%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 04/23 22.97 歐元 0.07% 1.59% 0.92%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 04/23 19.37 美元 0.07% 5.36% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 110.88 澳幣 0.07% 5.21% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 04/23 43.80 美元 0.06% 5.19% 3.66%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 04/23 166.41 歐元 0.06% 9.58% 10.63%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 04/23 24.20 美元 0.06% 5.19% 3.66%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 04/23 19.70 歐元 0.05% 1.34% 0.01%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 04/23 46.49 美元 0.05% 5.08% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 04/23 108.95 澳幣 0.05% 5.04% 3.27%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 04/23 19.27 美元 0.05% 5.1% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 110.31 澳幣 0.05% 4.95% -
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 04/18 14.71 美元 0.04% 4.83% 5.36%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 04/18 15.55 美元 0.03% 4.64% 4.6%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 04/23 44.15 歐元 0.03% 4.62% 1.43%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 04/23 111.80 美元 0.03% 0.62% 2.17%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 04/23 108.46 美元 0.03% 0.61% 2.15%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 04/18 10.43 美元 0.02% 4.64% 4.6%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 04/18 9.70 澳幣 0.02% 4.43% 3.94%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 04/23 152.12 美元 0.01% 5.91% 4.77%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 04/23 156.94 美元 0.01% 1.19% 0.52%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 04/23 177.41 歐元 0.01% 4.37% 0.47%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 04/23 108.22 美元 0.01% 1.2% 0.52%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 04/23 133.48 美元 0% 5.79% 4.25%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 04/23 145.97 美元 0% 1.07% 1.01%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 04/23 7.67 歐元 0.01% 0.34% 0.15%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 04/23 118.80 歐元 0.01% 0.12% 0.6%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 04/23 136.82 美元 0.01% 0.96% 1.44%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 04/23 124.72 歐元 0.01% 0.12% 0.58%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 04/23 149.06 歐元 0.03% 5.17% 1.88%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 04/23 107.91 歐元 0.03% 5.17% 1.88%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 04/23 6.63 歐元 0.03% 0.13% 0.96%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 04/23 139.40 歐元 0.04% 0.4% 3.6%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 04/23 56.67 美元 0.04% 5.28% 8.97%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 04/23 144.22 歐元 0.04% 5.04% 1.37%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 04/23 121.49 歐元 0.06% 0.17% 4.5%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 04/23 94.33 歐元 0.06% 0.16% 4.51%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 04/23 7.28 歐元 0.08% 1.1% 1.07%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 04/23 12.83 歐元 0.08% 1.1% 1.07%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 04/23 47.00 歐元 0.09% 4.65% 11.08%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 04/23 40.50 歐元 0.1% 4.49% 11.59%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 04/23 10.89 歐元 0.1% 0.9% 0.27%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 04/23 37.50 歐元 0.11% 4.35% 12.03%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 04/23 22.63 歐元 0.11% 14.92% 13.04%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 04/23 91.26 美元 0.12% 3.33% 3.11%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 04/23 129.06 美元 0.12% 3.33% 3.11%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 04/23 123.76 美元 0.13% 3.17% 2.51%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 04/23 87.49 美元 0.13% 3.18% 2.51%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 82.86 澳幣 0.14% 3% 2.02%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 04/23 119.21 歐元 0.17% 2.53% 0.01%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 04/23 85.23 歐元 0.17% 2.52% 0.01%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 04/23 114.39 歐元 0.18% 2.38% 0.6%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 04/23 81.73 歐元 0.18% 2.38% 0.6%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 04/23 13.57 美元 0.19% 0.86% 1%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 04/23 6.40 美元 0.19% 0.86% 1%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 04/23 7.26 美元 0.2% 0.79% 1.3%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 04/23 12.21 美元 0.2% 0.79% 1.3%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 04/23 11.20 美元 0.21% 0.65% 1.84%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 04/23 146.08 美元 0.22% 5.39% 1.04%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 04/23 131.53 美元 0.24% 5.18% 0.13%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 04/23 90.37 美元 0.27% 0.82% 1.26%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 04/23 300.46 歐元 0.27% 7.35% 0.07%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 04/23 135.64 歐元 0.27% 4.54% 2.15%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 04/23 122.05 歐元 0.29% 4.3% 3.08%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 04/23 228.09 歐元 0.29% 6.96% 1.45%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 04/23 15.57 美元 0.32% 1.71% 4.07%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 04/23 7.35 美元 0.32% 1.71% 4.06%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 04/23 41.86 歐元 0.33% 8.87% 10.15%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 04/23 5.22 美元 0.33% 1.5% 3.18%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 04/23 13.02 美元 0.33% 1.5% 3.18%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 04/23 13.67 美元 0.33% 1.6% 3.6%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 04/23 5.46 美元 0.33% 1.6% 3.61%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 04/23 30.61 歐元 0.36% 8.52% 11.3%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 04/23 114.55 歐元 0.37% 0.92% 0.83%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 2321.21 南非幣 0.37% 5.02% -
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 04/23 102.78 歐元 0.38% 0.71% 0.01%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 04/23 20.96 歐元 0.39% 7.42% 4.42%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 04/23 62.05 歐元 0.39% 0.71% 0.02%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 2312.57 南非幣 0.39% 4.77% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 04/23 186.78 美元 0.4% 4.27% 3.06%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 04/23 154.67 美元 0.4% 4.17% 2.52%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 04/23 177.07 美元 0.41% 4.12% 2.43%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 04/23 16.80 美元 0.41% 10.24% 6.16%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 04/23 247.42 歐元 0.41% 9.16% 11.09%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 04/23 18.44 歐元 0.41% 7.15% 3.34%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 04/23 152.60 美元 0.41% 4.15% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 04/23 213.79 澳幣 0.42% 3.94% -
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 04/23 215.10 歐元 0.43% 8.88% 9.93%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 04/23 176.24 美元 0.43% 3.89% -
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 04/23 14.77 美元 0.43% 9.88% 4.9%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 04/23 152.31 美元 0.43% 3.89% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 213.38 澳幣 0.44% 3.68% -
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 04/23 44.23 美元 0.46% 5.72% 6.53%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 04/23 36.35 美元 0.48% 5.96% 7.5%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 04/23 122.92 歐元 0.48% 4.67% 0.19%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 04/23 16.29 歐元 0.52% 6.97% 5.44%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 04/23 13.02 歐元 0.54% 6.63% 4.08%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 04/23 301.74 美元 0.62% 9.55% 0.12%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 04/23 265.36 美元 0.64% 9.27% 1.17%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 04/23 52.02 美元 0.68% 7.21% 2.63%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 04/23 253.99 歐元 0.68% 8.69% 3.49%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 04/23 55.87 美元 0.69% 9.98% 2.81%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 04/23 49.78 美元 0.7% 7% 3.4%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 04/23 524.66 港幣 0.7% 10.23% 1.84%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 04/23 438.19 港幣 0.72% 9.94% 2.86%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 04/23 170.89 歐元 0.73% 9.69% 4.22%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 04/23 43.16 歐元 0.73% 6.4% 5.44%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 04/23 28.71 歐元 0.75% 6.19% 6.19%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 04/23 36.26 歐元 0.75% 6.19% 6.19%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 04/23 33.35 歐元 0.76% 6.06% 6.66%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 04/23 170.21 美元 0.82% 5.4% 4.21%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 04/23 33.95 美元 0.82% 3.8% 0%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 04/23 164.23 美元 0.83% 5.25% 4.74%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 04/23 144.55 美元 0.85% 5.05% 5.46%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 04/23 226.42 美元 0.86% 4.15% 0.67%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 04/23 1359.60 日圓 0.86% 4.76% 6.31%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 04/23 16.55 美元 0.86% 7.03% 14.5%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 04/23 1152.41 日圓 0.87% 4.62% 6.83%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 04/23 210.25 美元 0.88% 3.95% 1.46%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 04/23 1010.78 日圓 0.88% 4.43% 7.52%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 04/23 14.40 美元 0.88% 6.75% 15.41%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 04/23 147.32 美元 0.88% 3.95% 1.46%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 04/23 109.30 歐元 0.89% 4.41% 7.49%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 04/23 191.55 美元 0.89% 3.76% 2.17%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 04/23 21.97 美元 0.91% 7.4% 1.08%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 334.70 南非幣 0.91% 8.17% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 04/23 34.84 美元 0.91% 7.4% 1.07%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 04/23 99.61 歐元 0.91% 4.22% 8.19%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 04/23 189.09 歐元 0.91% 5.79% 4.36%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 333.04 南非幣 0.92% 7.92% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 04/23 19.28 美元 0.92% 7.25% 0.52%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 04/23 31.86 美元 0.92% 7.25% 0.52%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 1551.85 南非幣 0.93% 2.62% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 04/23 29.83 美元 0.93% 7.12% 0.02%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 04/23 17.64 美元 0.93% 7.12% 0.02%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 04/23 162.47 歐元 0.94% 5.46% 3.01%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 04/23 19.23 美元 0.94% 6.99% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 04/23 124.01 美元 0.94% 1.9% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 04/23 126.27 美元 0.94% 1.91% 0.58%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 04/23 121.95 美元 0.95% 1.78% 0.08%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 04/23 112.03 美元 0.95% 1.78% 0.08%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 04/23 31.70 美元 0.95% 6.98% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 1543.81 南非幣 0.96% 2.37% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 04/23 112.17 美元 0.97% 1.52% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 33.47 澳幣 0.97% 6.99% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 04/23 121.37 美元 0.97% 1.52% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 33.31 澳幣 0.99% 6.74% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 154.93 澳幣 0.99% 1.54% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 154.16 澳幣 1.01% 1.3% -
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 04/23 88.38 美元 1.01% 5.09% 4.05%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 04/23 53.73 歐元 1.06% 4.5% 1.85%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 04/23 53.75 歐元 1.06% 4.5% -
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 04/23 130.87 歐元 1.06% 4.5% 1.85%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 04/23 49.68 歐元 1.07% 4.29% 1.04%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 04/23 121.10 歐元 1.07% 4.29% 1.04%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 04/23 9.41 美元 1.08% 4.89% 0.4%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 04/23 25.40 美元 1.09% 12.63% 3.27%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 04/23 42.01 美元 1.09% 2.27% 19.63%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 04/23 20.53 美元 1.1% 12.41% 2.45%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 04/23 16.72 美元 1.1% 12.41% 2.45%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 04/23 6.35 英鎊 1.11% 4.63% 1.48%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 04/23 19.10 美元 1.11% 12.28% 1.95%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 04/23 132.98 美元 1.12% 5.37% 1.39%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 04/23 4.63 英鎊 1.13% 4.3% 2.75%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 04/23 94.62 美元 1.13% 0.1% 1.32%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 04/23 126.89 美元 1.14% 5.16% 0.58%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 04/23 86.24 美元 1.14% 5.16% 0.58%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 04/23 137.09 美元 1.14% 0.1% 1.27%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 04/23 124.21 美元 1.15% 0.12% 0.38%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 91.50 澳幣 1.18% 4.88% 0.41%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 04/23 98.40 歐元 1.2% 0.69% 1.92%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 04/23 22.95 美元 1.21% 5.33% 4.42%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 04/23 18.13 美元 1.21% 3.9% 11.88%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 04/23 17.53 美元 1.21% 3.76% 12.38%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 04/23 244.11 美元 1.22% 5.84% 10.78%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 04/23 28.14 美元 1.22% 5.2% 3.92%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 04/23 22.89 美元 1.22% 5.2% 3.9%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 04/23 17.03 美元 1.22% 3.64% 12.81%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 04/23 337.04 美元 1.24% 5.19% 8.71%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 04/23 1942.31 日圓 1.24% 3.29% 13.85%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 04/23 213.16 美元 1.25% 5.55% 11.73%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 04/23 108.31 美元 1.26% 1.85% 5.9%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 04/23 90.06 美元 1.26% 1.79% 5.9%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 04/23 17.09 歐元 1.26% 3.06% 14.51%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 04/23 1678.78 日圓 1.26% 3.02% 14.75%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 04/23 13.66 歐元 1.26% 4.75% 2.19%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 04/23 25.18 歐元 1.26% 4.75% 2.21%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 1337.80 南非幣 1.27% 2.3% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 04/23 105.65 美元 1.27% 1.62% 6.54%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 04/23 72.67 歐元 1.27% 7.02% 2.15%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 04/23 16.53 歐元 1.27% 2.92% 14.98%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 04/23 84.21 美元 1.27% 1.62% 6.53%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 04/23 12.09 歐元 1.28% 4.42% 0.87%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 04/23 19.28 歐元 1.28% 4.42% 0.87%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 1331.21 南非幣 1.29% 2.05% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 04/23 105.12 美元 1.29% 1.36% -
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 04/23 86.56 美元 1.29% 1.35% -
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 04/23 61.74 歐元 1.29% 6.68% 3.41%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 04/23 16.75 美元 1.3% 1.16% 3.49%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 04/23 31.87 美元 1.3% 1.16% 3.49%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 04/23 9.00 美元 1.31% 1.32% 4.12%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 04/23 27.37 美元 1.31% 1.32% 4.12%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 04/23 86.68 澳幣 1.32% 1.35% 7.26%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 04/23 26.03 美元 1.32% 1.42% 4.5%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 04/23 8.67 美元 1.32% 1.42% 4.5%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 87.67 澳幣 1.34% 1.09% -
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 04/23 23.61 歐元 1.36% 1.98% 6.55%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 04/23 30.28 歐元 1.36% 1.98% 6.56%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 04/23 75.63 澳幣 1.36% 1.68% 5.08%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 04/23 18.24 美元 1.37% 5.28% 4.59%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 04/23 10.98 歐元 1.38% 2.24% 7.54%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 04/23 16.88 美元 1.38% 5.13% 5.12%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 04/23 25.67 歐元 1.38% 2.24% 7.54%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 04/23 277.44 美元 1.38% 6.98% 1.49%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 04/23 16.00 美元 1.39% 5.01% 5.58%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 04/23 254.44 美元 1.39% 6.84% 0.94%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 04/23 241.40 美元 1.4% 6.71% 0.43%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 04/23 40.04 歐元 1.48% 10.25% 8.15%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 04/23 18.24 美元 1.49% 4.84% 3.67%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 04/23 201.94 美元 1.5% 8.22% 1.78%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 04/23 34.00 歐元 1.5% 9.96% 7.02%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 04/23 15.86 美元 1.51% 4.64% 4.41%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 04/23 13.29 美元 1.51% 4.63% 4.44%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 04/23 192.87 美元 1.52% 8.02% 2.56%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 04/23 14.61 美元 1.52% 4.5% 4.92%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 04/23 5.19 美元 1.56% 3.38% 4.25%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 04/23 12.87 美元 1.56% 3.36% 4.28%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 04/23 5.23 美元 1.56% 3.36% 4.29%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 04/23 146.20 澳幣 1.57% 4.29% 5.51%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 04/23 11.90 美元 1.58% 3.15% 5.05%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 04/23 4.80 美元 1.58% 3.15% 5.05%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 8.28 澳幣 1.64% 2.85% 5.98%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 04/23 14.05 歐元 1.65% 2.26% 8.38%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 04/23 122.79 美元 1.86% 3.14% 4.6%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 04/23 130.83 美元 1.88% 3.68% 4.66%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 04/23 116.47 美元 1.88% 2.94% 5.37%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 04/23 75.38 美元 1.88% 10.25% 0.22%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 04/23 212.12 美元 1.88% 3.68% 4.66%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 04/23 67.36 美元 1.89% 10.1% 0.33%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 04/23 63.04 美元 1.9% 9.97% 0.82%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 04/23 120.86 美元 1.9% 3.48% 5.42%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 04/23 193.11 美元 1.9% 3.48% 5.42%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 04/23 120.42 美元 1.91% 3.28% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 04/23 192.43 美元 1.91% 3.29% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 04/23 1602.25 南非幣 1.91% 4.42% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 04/23 116.00 美元 1.91% 3.35% 5.89%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 04/23 182.08 美元 1.91% 3.35% 5.89%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 04/23 1595.13 南非幣 1.93% 4.16% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 04/23 160.21 澳幣 1.96% 3.22% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 04/23 159.41 澳幣 1.98% 2.96% -
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 04/23 422.85 美元 2.19% 9.45% 3.78%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 04/23 388.97 美元 2.2% 9.3% 4.31%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 04/23 366.66 美元 2.21% 9.17% 4.79%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 04/23 45.01 美元 2.44% 8.05% 1.2%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 04/23 40.72 美元 2.45% 7.9% 1.74%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 04/23 38.14 美元 2.46% 7.77% 2.23%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 04/23 222.07 美元 2.55% 5.35% 0.51%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 04/23 205.15 美元 2.56% 5.21% 1.06%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 04/23 194.03 美元 2.57% 5.08% 1.55%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 04/23 45.97 美元 2.64% 0.65% 14.38%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 04/23 39.34 美元 2.66% 0.9% 15.29%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 04/23 80.66 美元 2.98% 2.77% 8.56%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 04/23 78.87 美元 2.99% 2.57% 9.28%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 04/23 78.47 美元 3.01% 2.31% -
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 04/23 72.68 歐元 3.05% 1.69% 12.42%