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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 09/20 12.06 歐元 3.46% 1.7% 27.73%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 09/20 10.29 歐元 3.44% 1.96% 28.48%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 09/20 108.00 美元 3.01% 16.27% 50.6%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 09/20 1.12 歐元 3.01% 3.55% 1.24%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 09/20 105.26 美元 2.99% 16.04% 49.4%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 09/20 104.32 美元 2.97% 15.77% -
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 09/20 95.53 歐元 2.96% 15.01% 44.19%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 09/20 13.17 美元 2.88% 4.11% 32.3%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 09/20 11.41 美元 2.86% 4.37% 33.01%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 09/20 1.23 美元 2.43% 1.01% 5.16%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 09/20 1.40 美元 2.27% 2.03% 4.86%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 09/20 167.23 日圓 2.27% 1.51% 7.74%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 09/20 132.97 日圓 2.25% 1.24% 8.71%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 09/20 1.36 美元 2.25% 1.85% 6.2%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 09/20 163.21 美元 1.12% 2.99% 14.83%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 09/20 202.63 美元 1.12% 2.99% 14.83%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 09/20 173.89 美元 1.1% 2.66% 13.35%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 09/20 170.89 歐元 1.09% 2.21% 11.19%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 09/20 147.15 歐元 1.06% 1.88% 9.75%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 09/20 17.52 美元 0.78% 2.98% 10.57%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)C-累積 09/20 40.38 美元 0.78% 5.39% 15.42%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 09/20 1861.65 日圓 0.77% 2.56% 12.48%
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/20 34.41 美元 0.77% 5.63% 16.3%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 09/20 16.89 美元 0.77% 2.84% 11.07%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 09/20 16.29 歐元 0.76% 2.3% 13.32%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 09/20 16.38 美元 0.76% 2.72% 11.5%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 09/20 1602.13 日圓 0.75% 2.29% 13.4%
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 09/20 15.72 歐元 0.73% 2.16% 13.79%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 09/20 33.87 美元 0.71% 2.18% 10.6%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 09/20 38.60 美元 0.71% 2.19% 10.61%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 09/20 34.84 美元 0.69% 1.93% 9.53%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 09/20 34.85 歐元 0.67% 1.45% 7.39%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 09/20 39.63 歐元 0.67% 1.73% 24.76%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 09/20 30.60 歐元 0.67% 1.45% 7.39%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 09/20 30.49 歐元 0.65% 1.2% 6.35%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 09/20 32.64 歐元 0.65% 1.46% 23.46%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 09/20 27.07 歐元 0.65% 1.2% 6.35%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 09/20 171.22 歐元 0.63% 3.93% 7.11%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 09/20 170.95 美元 0.61% 4.24% 6.24%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 09/20 164.57 美元 0.61% 4.08% 6.76%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 09/20 1353.41 日圓 0.61% 3.74% 8.31%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 09/20 1144.56 日圓 0.6% 3.6% 8.82%
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 09/20 144.42 美元 0.59% 3.9% 7.45%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 09/20 1000.81 日圓 0.58% 3.4% 9.5%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 09/20 108.18 歐元 0.58% 3.48% 9.51%
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 09/20 98.19 歐元 0.56% 3.19% 10.27%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 09/20 185.24 美元 0.54% 1.87% 10.42%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 09/20 229.79 歐元 0.54% 2.47% 9.77%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 09/20 188.93 美元 0.54% 1.95% 10.75%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 09/20 6.78 美元 0.51% 2.69% 11.13%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 09/20 199.30 歐元 0.51% 2.08% 8.13%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 09/20 13.53 美元 0.51% 2.69% 11.13%
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 09/20 12.64 歐元 0.5% 1.2% 7.25%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 09/20 5.88 美元 0.5% 2.59% 10.69%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 09/20 12.21 美元 0.5% 2.59% 10.69%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 1573.20 南非幣 0.49% 3.25% -
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 09/20 7.99 美元 0.49% 2.47% 10.19%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 09/20 11.33 美元 0.49% 2.47% 10.19%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 09/20 174.17 歐元 0.47% 1.92% 7.7%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 1557.53 南非幣 0.46% 2.93% -
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 09/20 122.54 澳幣 0.46% 2.21% 9.49%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 09/20 153.06 歐元 0.45% 1.7% 6.8%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 09/20 205.57 歐元 0.44% 2.39% 8.55%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 09/20 105.39 美元 0.42% 2.33% 9.17%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 09/20 113.79 美元 0.42% 2.33% 9.17%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 09/20 12.15 歐元 0.42% 3.46% 16.88%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 09/20 4.80 歐元 0.42% 3.46% 16.88%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 09/20 176.96 歐元 0.41% 2% 6.94%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 09/20 119.44 美元 0.4% 2.15% 8.45%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 09/20 103.50 美元 0.4% 2.16% 8.46%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 09/20 102.66 美元 0.38% 1.9% -
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 09/20 118.33 美元 0.38% 1.9% -
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 09/20 22.22 美元 0.38% 2.29% 2.33%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 145.13 澳幣 0.38% 1.84% 7.57%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 09/20 27.64 美元 0.37% 2.16% 1.83%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 09/20 22.11 美元 0.37% 2.16% 1.81%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 09/20 7.63 美元 0.36% 0.66% 7.13%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 09/20 13.18 歐元 0.36% 1.84% 0.11%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 143.69 澳幣 0.36% 1.59% -
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 09/20 14.27 美元 0.36% 0.74% 7.45%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 09/20 6.73 美元 0.36% 0.74% 7.45%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 09/20 12.83 美元 0.36% 0.66% 7.13%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(歐元)C-累積 09/20 159.49 歐元 0.36% 1.93% 20.48%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 09/20 24.55 歐元 0.36% 1.84% 0.11%
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 09/20 11.74 美元 0.35% 0.52% 6.54%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 09/20 11.61 歐元 0.34% 1.5% 1.18%
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 09/20 18.70 歐元 0.34% 1.5% 1.18%
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 09/20 9.43 美元 0.33% 2.37% 0.42%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 09/20 12.54 美元 0.33% 1.72% 9.47%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 09/20 25.72 美元 0.33% 1.72% 9.47%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 09/20 6.32 英鎊 0.32% 1.92% 0.87%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 09/20 26.30 澳幣 0.31% 1.19% 10.83%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 09/20 110.40 美元 0.31% 0.3% 3.7%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 09/20 160.10 美元 0.31% 0.3% 3.69%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 09/20 21.76 美元 0.31% 1.5% 8.55%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 09/20 90.95 美元 0.3% 0.17% 3.19%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 09/20 148.60 美元 0.3% 0.17% 3.18%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 09/20 4.58 英鎊 0.3% 1.58% 2.16%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 09/20 84.56 美元 0.29% 2.02% 2.46%
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 09/20 139.03 美元 0.29% 0.06% 2.73%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 1498.18 南非幣 0.29% 1.74% -
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 09/20 154.53 歐元 0.28% 0.93% 6.05%
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 09/20 126.36 歐元 0.28% 0.94% 6.08%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 09/20 140.34 歐元 0.27% 0.45% 0.45%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 09/20 50.95 歐元 0.27% 1.57% -
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 09/20 127.69 歐元 0.26% 1.55% 0.25%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 09/20 12.78 歐元 0.26% 2.55% 8.24%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 09/20 51.51 歐元 0.26% 1.55% 0.26%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 09/20 7.80 歐元 0.26% 3.01% 9.88%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 1484.24 南非幣 0.26% 1.47% -
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 09/20 13.75 歐元 0.26% 3.01% 9.88%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 09/20 24.38 歐元 0.26% 2.55% 8.24%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 09/20 121.86 歐元 0.25% 0.68% 0.47%
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 09/20 20.82 歐元 0.25% 2.3% 7.2%
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 09/20 94.04 歐元 0.25% 0.7% 0.5%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 09/20 117.77 歐元 0.25% 1.35% 0.55%
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 09/20 47.47 歐元 0.25% 1.35% 0.55%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 09/20 11.64 歐元 0.24% 2.81% 9.01%
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 307.40 南非幣 0.24% 2.8% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 304.83 南非幣 0.22% 2.55% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 09/20 112.65 美元 0.2% 0.89% 3.29%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 09/20 110.29 美元 0.19% 0.7% 2.57%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 09/20 102.27 美元 0.19% 0.7% 2.53%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 09/20 102.02 美元 0.17% 0.62% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 09/20 109.22 美元 0.17% 0.41% -
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 135.44 澳幣 0.17% 0.34% 1.69%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 134.07 澳幣 0.15% 0.07% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 09/20 51.81 美元 0.14% 1.79% 6.22%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 09/20 44.80 美元 0.14% 1.79% 6.21%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 09/20 19.38 美元 0.14% 1.71% -
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 09/20 199.65 歐元 0.13% 1.81% 2.03%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 09/20 19.38 美元 0.13% 1.66% 5.68%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 09/20 47.85 美元 0.13% 1.66% 5.69%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 09/20 47.50 美元 0.12% 1.45% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 09/20 19.20 美元 0.12% 1.45% -
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 09/20 20.48 歐元 0.12% 3.71% 9.81%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 09/20 44.82 美元 0.12% 1.55% 5.2%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 09/20 181.01 美元 0.12% 2.44% 9.96%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 09/20 24.15 美元 0.12% 1.55% 5.22%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 09/20 108.54 澳幣 0.11% 1.21% 4.37%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 109.80 澳幣 0.11% 1.12% -
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 09/20 44.77 歐元 0.1% 1.03% 2.93%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 09/20 167.77 歐元 0.1% 1.43% 0.51%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 09/20 25.70 歐元 0.09% 1.83% 7.21%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 09/20 35.85 美元 0.09% 1.03% 15.65%
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 09/20 179.19 歐元 0.09% 0.79% 1.95%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 09/20 19.46 歐元 0.09% 1.82% 7.21%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 09/20 23.61 歐元 0.08% 1.72% 6.79%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 09/20 16.97 歐元 0.08% 1.72% 6.79%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 09/20 21.89 歐元 0.07% 1.61% 6.31%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 09/20 15.80 歐元 0.07% 1.61% 6.31%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 09/20 132.52 美元 0.06% 1.52% 4.68%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 09/20 91.77 美元 0.06% 1.52% 4.68%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 09/19 33.15 美元 0.06% 1.51% 1.16%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 09/20 189.76 美元 0.06% 1.39% 0.33%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 09/20 126.77 美元 0.05% 1.37% 4.07%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 09/20 87.76 美元 0.05% 1.37% 4.07%
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 09/19 33.57 澳幣 0.05% 0.96% 0.41%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 09/20 160.18 美元 0.05% 1.22% 0.38%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 09/20 141.99 美元 0.04% 1% 1.15%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 09/20 109.44 美元 0.04% 0.52% 2.25%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 09/20 112.83 美元 0.04% 0.52% 2.28%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 82.98 澳幣 0.03% 1% 3.08%
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 09/20 208.81 歐元 0.03% 0.54% 3.02%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 09/20 120.81 歐元 0.02% 0.77% 1.49%
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 09/20 85.39 歐元 0.02% 0.77% 1.47%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 1495.74 南非幣 0.01% 2.06% -
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 09/20 81.68 歐元 0.01% 0.61% 0.86%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 09/20 164.29 美元 0.01% 1.31% 4.1%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 09/20 155.09 美元 0.01% 1.48% 5.21%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 09/20 156.84 美元 0.01% 1.31% 4.1%
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 110.68 澳幣 0% 1.2% -
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 09/20 153.48 美元 0% 1.14% 3.43%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定 09/20 132.42 美元 0% 1.38% 4.67%
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 09/20 7.71 歐元 0% 0.11% 0.79%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 09/20 147.14 美元 0.01% 1.04% 3.02%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 1483.43 南非幣 0.01% 2.19% -
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 09/20 6.65 歐元 0.01% 0.09% 0.03%
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 09/20 118.50 歐元 0.02% 0.16% 0.59%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 2261.54 南非幣 0.02% 2.07% -
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 09/20 124.41 歐元 0.02% 0.16% 0.57%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 09/20 178.79 美元 0.02% 0.04% 2.84%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 09/20 150.05 歐元 0.03% 0.76% 2.16%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 09/20 148.34 歐元 0.03% 0.56% 0.82%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 09/20 168.72 美元 0.03% 0.23% 2.05%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 09/20 107.34 歐元 0.03% 0.76% 2.16%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 2243.51 南非幣 0.04% 1.85% -
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 09/20 144.87 歐元 0.04% 0.63% 1.65%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 09/20 304.58 歐元 0.04% 1.19% 0.78%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 09/20 54.23 美元 0.05% 6.71% 1.06%
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 09/20 155.00 美元 0.05% 0.41% 1.3%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 09/20 132.77 歐元 0.05% 0.3% 0.23%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 09/20 206.50 歐元 0.05% 1.56% 3.79%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 09/20 229.88 歐元 0.06% 0.83% 2.19%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 09/20 126.29 美元 0.07% 2.5% 7.91%
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 09/20 51.72 美元 0.07% 6.49% 0.25%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 09/20 193.79 歐元 0.07% 1.37% 3.11%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 09/20 120.31 美元 0.07% 2.51% -
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 09/20 121.71 美元 0.08% 2.63% 7.37%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 09/20 108.47 美元 0.08% 2.63% 7.37%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 149.68 澳幣 0.09% 3.06% -
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 09/20 52.43 美元 0.09% 2.59% 16.52%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 09/20 44.44 歐元 0.09% 6.05% 1.92%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 09/20 108.15 美元 0.1% 2.88% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 09/20 189.06 美元 0.1% 1.36% 1.28%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 09/20 120.63 美元 0.1% 2.88% -
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 09/20 37.21 歐元 0.11% 5.85% 2.69%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 09/20 29.46 歐元 0.11% 5.84% 2.7%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 09/20 16.14 美元 0.11% 1.15% 10.45%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 148.33 澳幣 0.11% 3.31% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 09/20 153.59 美元 0.11% 1.24% 0.7%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 09/20 178.75 美元 0.11% 1.21% 0.64%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 09/20 149.00 美元 0.11% 1.21% -
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 09/20 228.65 美元 0.12% 0.12% 1.69%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 09/20 7.62 美元 0.12% 1.14% 10.42%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 09/20 43.08 歐元 0.12% 3% 18.42%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 09/20 34.16 歐元 0.12% 5.71% 3.18%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 09/20 208.16 澳幣 0.12% 0.79% -
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 09/20 14.15 美元 0.13% 1.02% 9.93%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 09/20 177.15 美元 0.13% 0.95% -
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 09/20 148.07 美元 0.13% 0.95% -
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 09/20 37.00 歐元 0.13% 3.19% 18.97%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 09/20 5.55 美元 0.13% 1.02% 9.94%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 09/20 34.18 歐元 0.14% 3.32% 19.39%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 09/20 13.45 美元 0.14% 0.92% 9.49%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 09/20 5.30 美元 0.14% 0.92% 9.49%
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 206.90 澳幣 0.14% 0.52% -
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 09/20 194.97 美元 0.15% 0.5% 0.18%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 09/19 9.74 澳幣 0.16% 0.29% 7.4%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 09/19 10.71 美元 0.16% 0.79% 9.25%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 09/20 117.21 歐元 0.16% 0.38% 6.98%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 09/19 15.15 美元 0.16% 0.78% 9.24%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 09/20 57.16 瑞士法郎 0.17% 0.52% 5.91%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 09/20 104.79 歐元 0.18% 0.16% 6.07%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 09/19 10.47 美元 0.18% 0.6% 8.45%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 09/19 15.96 美元 0.18% 0.6% 8.45%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 09/20 62.19 歐元 0.18% 0.18% 6.11%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 09/20 188.05 歐元 0.19% 2.78% 3.25%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 09/20 43.58 瑞士法郎 0.19% 0.19% 4.54%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積 09/20 190.87 美元 0.2% 0.56% 12.89%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 09/20 160.72 歐元 0.21% 2.44% 1.92%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 09/20 165.66 美元 0.23% 0.89% 11.36%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 09/20 118.63 歐元 0.29% 0.42% 4.96%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 09/20 141.83 美元 0.31% 0.79% 9.87%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 09/20 96.11 美元 0.31% 0.77% 9.87%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 09/20 190.11 歐元 0.31% 3.09% 1.01%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 09/20 128.02 美元 0.33% 0.56% 8.89%
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 09/20 100.48 歐元 0.35% 0.06% 6.41%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 09/20 333.32 歐元 0.37% 4.73% 8.09%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 09/20 21.92 歐元 0.37% 3.94% 16.35%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 09/20 16.94 美元 0.38% 1.32% 4.5%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 09/20 32.23 美元 0.38% 1.32% 4.5%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 09/20 27.61 美元 0.39% 1.48% 3.82%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 09/20 19.20 歐元 0.39% 3.68% 15.15%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 09/20 8.98 美元 0.39% 1.48% 3.82%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 09/20 284.35 歐元 0.4% 4.42% 6.8%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 09/20 26.21 美元 0.4% 1.58% 3.41%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 09/20 8.59 美元 0.4% 1.58% 3.41%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 09/20 30.22 歐元 0.41% 2.07% 1.19%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 09/20 23.56 歐元 0.42% 2.07% 1.21%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 09/20 74.47 澳幣 0.42% 1.97% 2.38%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 09/20 220.13 美元 0.43% 0.68% 4.4%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 09/20 142.79 美元 0.44% 0.87% 5.14%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 09/20 203.78 美元 0.44% 0.87% 5.13%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 09/20 16.23 歐元 0.44% 1.55% 10.26%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 09/20 16.76 美元 0.44% 1.17% 2.87%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 09/20 144.38 美元 0.44% 0.31% 3.13%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 09/20 25.51 歐元 0.45% 2.34% 0.13%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 09/20 10.73 歐元 0.45% 2.33% 0.14%
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 09/20 185.08 美元 0.46% 1.06% 5.83%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 09/20 129.49 美元 0.46% 0.07% 2.19%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 09/20 14.66 美元 0.47% 0.84% 1.55%
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 09/20 12.90 歐元 0.47% 1.22% 8.84%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 09/20 132.25 歐元 0.48% 0.43% 0.15%
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 09/20 42.16 瑞士法郎 0.5% 0.35% 6.53%
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 09/20 118.56 歐元 0.5% 0.68% 1.06%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 09/20 230.94 美元 0.55% 1.57% 4.02%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 09/20 71.27 歐元 0.56% 2.75% 0.33%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 09/20 12.51 美元 0.57% 0.1% 3.78%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 09/20 4.94 美元 0.57% 0.1% 3.78%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 09/20 200.76 美元 0.57% 1.83% 5.03%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 09/20 4.96 美元 0.57% 0.1% 3.74%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 7.74 澳幣 0.58% 0.97% 6.13%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 09/20 11.53 美元 0.58% 0.3% 4.54%
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 09/20 60.22 歐元 0.58% 2.41% 1.63%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 09/20 4.51 美元 0.58% 0.3% 4.54%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 1518.50 南非幣 0.59% 0.27% -
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 09/20 335.95 美元 0.59% 1.25% 7.04%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 1530.00 南非幣 0.6% 0.29% -
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 09/20 13.43 歐元 0.62% 1.03% 7.76%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 09/20 191.09 美元 0.7% 2.11% 0.74%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 09/20 37.64 美元 0.7% 5.69% 24.49%
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 09/20 151.88 美元 0.73% 1.78% 0.46%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 153.32 澳幣 0.75% 0.54% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 09/20 126.93 美元 0.75% 0.26% 3.28%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 09/20 207.35 美元 0.75% 0.26% 3.28%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 09/20 116.29 美元 0.76% 0.06% 4.04%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 09/20 188.15 美元 0.76% 0.06% 4.05%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 09/20 177.03 美元 0.77% 0.07% 4.52%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 151.79 澳幣 0.77% 0.78% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 09/20 111.39 美元 0.77% 0.07% 4.52%
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 09/20 186.89 美元 0.78% 0.13% -
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 09/20 115.52 美元 0.78% 0.13% -
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 09/20 41.95 歐元 0.83% 3.32% 4.06%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 09/20 238.23 美元 0.84% 0.83% 6.28%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 09/20 30.51 歐元 0.85% 2.97% 5.3%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 09/20 207.67 美元 0.86% 0.56% 7.27%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 09/20 116.69 美元 0.89% 2.84% 0.05%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 1266.95 南非幣 0.9% 0.99% -
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 09/20 253.37 歐元 0.9% 3.12% 18.96%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 09/20 40.37 歐元 0.9% 1.68% 18.14%
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 09/20 110.31 美元 0.91% 3.04% 0.76%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 09/20 32.89 歐元 0.92% 1.94% 16.91%
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 09/20 219.33 歐元 0.92% 2.85% 17.72%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 1256.00 南非幣 0.92% 1.17% -
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 09/20 368.66 美元 0.93% 2.17% 1.25%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 09/20 18.76 美元 0.93% 1.4% 9%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 09/20 17.32 美元 0.94% 1.26% 8.4%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 09/20 16.38 美元 0.95% 1.14% 7.87%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 09/20 314.36 美元 0.95% 1.86% 0.05%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 09/20 214.75 歐元 0.98% 1.44% 1.95%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 09/20 17.86 美元 1% 0.94% 3.29%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 09/20 15.48 美元 1.01% 1.14% 2.47%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 09/20 12.97 美元 1.01% 1.14% 2.46%
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 09/20 141.04 澳幣 1.02% 1.7% 0.6%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 09/20 14.23 美元 1.02% 1.26% 1.95%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 09/20 106.11 美元 1.02% 1.52% 1.13%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 09/20 86.41 美元 1.02% 1.52% 1.1%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 09/20 289.15 美元 1.03% 2.84% 2.38%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 09/20 80.10 美元 1.03% 1.67% 0.44%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 09/20 82.07 澳幣 1.04% 2.14% 0.92%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 09/20 81.98 美元 1.05% 1.92% -
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 09/20 253.19 美元 1.05% 3.1% 1.31%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 09/20 102.31 美元 1.05% 1.91% -
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 09/20 39.27 歐元 1.06% 2.74% 9.86%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 82.68 澳幣 1.06% 2.38% -
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 09/20 240.02 歐元 1.07% 3.54% 0.99%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 09/20 33.20 歐元 1.08% 2.47% 8.72%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 09/20 21.75 歐元 1.11% 0.43% 11.07%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 09/20 162.75 歐元 1.13% 1.74% 8.41%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 09/20 279.25 美元 1.45% 0.6% 11.44%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 09/20 129.96 美元 1.45% 2.09% 2.12%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 09/20 44.46 美元 1.46% 4.09% 10.69%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 09/20 255.52 美元 1.46% 0.46% 10.82%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 09/20 241.92 美元 1.47% 0.33% 10.27%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 09/20 81.59 美元 1.47% 2.29% 1.3%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 09/20 123.61 美元 1.47% 2.29% 1.3%
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 86.11 澳幣 1.47% 2.82% 0.28%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 09/20 36.38 美元 1.48% 4.35% 9.52%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 09/20 315.52 南非幣 1.54% 3.73% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 09/20 312.55 南非幣 1.56% 3.95% -
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 09/20 43.39 美元 1.62% 0.22% 2.92%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 09/20 39.17 美元 1.63% 0.08% 2.35%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 09/20 36.61 美元 1.64% 0.04% 1.84%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 09/20 23.99 美元 1.66% 2.04% 4.03%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 09/20 33.49 美元 1.68% 4.15% 1.56%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 09/20 17.94 美元 1.68% 2.36% 2.7%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 09/20 20.85 美元 1.68% 4.15% 1.56%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 09/20 31.55 澳幣 1.68% 4.8% -
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 09/20 19.33 美元 1.68% 2.23% 3.2%
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 09/20 15.74 美元 1.68% 2.23% 3.2%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 09/20 18.26 美元 1.69% 4.28% 1%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 09/20 30.55 美元 1.69% 4.28% 1%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 09/20 28.54 美元 1.7% 4.4% 0.5%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 09/20 16.67 美元 1.7% 4.4% 0.5%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 09/20 31.28 澳幣 1.7% 5.08% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 09/20 30.27 美元 1.71% 4.53% -
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 09/20 18.14 美元 1.71% 4.53% -
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 09/19 209.15 美元 2.02% 6% 2.11%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 09/19 192.78 美元 2.03% 6.14% 2.64%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 09/19 181.96 美元 2.04% 6.25% 3.12%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 09/20 73.00 美元 2.05% 2.83% 4%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 09/20 65.08 美元 2.06% 2.69% 3.43%
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 09/20 60.78 美元 2.07% 2.56% 2.92%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 09/19 194.53 美元 2.11% 6.3% 0.58%
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 09/19 185.18 美元 2.13% 6.49% 1.37%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 09/20 399.25 美元 2.19% 1.43% 0.43%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 09/20 366.44 美元 2.2% 1.29% 0.12%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 09/20 344.71 美元 2.21% 1.16% 0.62%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 09/20 476.93 港幣 2.98% 5.07% 3.43%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 09/20 396.60 港幣 3% 5.32% 4.44%
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 09/20 153.46 歐元 3.03% 5.67% 5.89%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 09/20 50.63 美元 3.12% 5.54% 4.32%