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1週 3個月 1年
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 03/21 138.78 美元 3.37% 10.53% 11.9%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 03/21 130.41 美元 3.36% 12.66% 16.22%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 03/21 118.18 美元 3.24% 18.87% 17.6%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 03/22 10.47 美元 3.22% 11.76% 4.98%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 03/22 0.75 美元 3.22% 11.76% 5.16%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 03/20 138.18 美元 3.03% 5.02% 1.48%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 03/22 0.42 美元 2.67% 9.99% 38.01%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 03/21 125.56 澳幣 2.59% 20.1% 10.26%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 03/21 124.65 美元 2.54% 12.41% 20.11%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 03/21 219.16 美元 2.52% 11.73% 1.86%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 03/21 105.43 美元 2.36% 13.75% 6.79%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 03/21 155.83 歐元 2.33% 10.79% 4.58%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 03/21 417.03 歐元 2.33% 12.92% 9.26%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 03/22 3.61 美元 2.29% 10.24% 11.26%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 03/22 1.58 美元 2.28% 10.17% 11.41%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 03/22 1.25 美元 2.24% 12.66% 2.79%
宏利環球基金-環球股票基金A股 03/22 5.44 美元 2.24% 12.73% 3.05%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 03/21 339.93 歐元 2.2% 19.15% 10.78%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 03/22 2.18 美元 2.08% 9.47% 9.28%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 03/20 341.68 歐元 2% 5.27% 9.95%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 03/22 1.89 美元 1.95% 4.44% 5.21%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 03/22 0.86 美元 1.85% 14.72% 4.32%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 03/22 0.55 美元 1.78% 8.73% 2.96%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 03/22 38.47 美元 1.74% 13.98% 1.56%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 03/22 3.59 美元 1.73% 12.43% 11.88%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 03/22 2.17 美元 1.73% 13.91% 1.8%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 03/22 1.16 美元 1.72% 12.36% 12.11%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 03/21 168.24 歐元 1.5% 12.67% 13.47%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 03/21 223.36 歐元 1.49% 11.99% 6.31%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 03/22 0.77 美元 1.31% 9.56% 6.81%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 03/21 93.35 美元 1.25% 1.92% 14.18%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 03/22 2.68 美元 1.17% 15.97% 10.58%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 03/22 1.45 美元 1.17% 15.9% 10.8%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 03/22 13.19 港幣 1.16% 16.29% 10.72%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 03/22 0.97 美元 0.6% 4.53% 2.85%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 03/22 0.84 美元 0.6% 4.53% 2.95%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 03/22 0.66 美元 0.59% 4.54% 3.15%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 03/21 99.17 美元 0.43% 2.79% 4.57%
宏利環球基金-日本增長基金A股 03/22 3.86 美元 0.42% 4.74% 10.92%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 03/22 0.98 美元 0.41% 4.67% 11.15%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 03/21 553.05 歐元 0.39% 2.09% 7%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 03/22 1.16 美元 0.3% 2.34% 2.49%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 03/22 0.95 美元 0.29% 2.31% 2.45%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 03/21 57.64 美元 0.09% 14.27% 0.72%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 03/21 71.17 歐元 0.9% 13.99% 9.57%