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宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 02/23 0.63 美元 3.64% 13.04% 3.44%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 02/23 290.31 歐元 1.66% 13.6% 20.13%
亨德森遠見全球地產股票基金 02/23 19.25 美元 1.64% 7.66% 11.46%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 02/23 1.47 美元 1.6% 13.08% 28.03%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 02/23 109.54 美元 1.37% 13.09% 14.86%
亨德森遠見全球科技基金 02/23 62.40 美元 1.23% 11.81% 30.6%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 02/23 0.88 美元 1.19% 16.26% 33.22%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 02/23 2.01 美元 1.13% 6.43% 25.84%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 02/23 1.08 美元 1.13% - -
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 02/23 9.77 港幣 1.1% 6.39% 25.33%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 02/23 21.37 美元 1.04% 4.81% 15.95%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 02/23 280.71 歐元 1.01% 2.95% 22.62%
亨德森遠見亞太地產股票基金 02/23 16.17 美元 1% 5.62% 10%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 02/23 39.59 歐元 0.94% 9% 5.91%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 02/23 0.93 美元 0.93% 9.03% 20.58%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 02/23 167.61 歐元 0.93% 10.39% 28.2%
宏利環球基金-日本增長基金A股 02/23 3.67 美元 0.93% 9.1% 20.88%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 02/23 26.25 美元 0.92% 9.19% 7.19%
亨德森遠見泛歐股票基金 02/23 27.23 歐元 0.89% 6.87% 9.58%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 02/23 12.78 美元 0.87% 7.21% 10.84%
亨德森遠見日本小型公司基金 02/23 55.07 美元 0.79% 8.88% 32.35%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 02/23 91.01 美元 0.72% 2.49% 17.25%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 02/23 34.81 美元 0.71% 8.94% 29.01%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 02/23 1.97 美元 0.71% 8.87% 28.68%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 02/23 89.05 澳幣 0.69% 1.56% 10.37%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 02/23 115.79 美元 0.65% 9.9% 22.62%
亨德森遠見日本機會基金 02/23 15.73 美元 0.64% 5.15% 31.08%
宏利環球基金-環球股票基金A股 02/23 4.97 美元 0.61% 6.97% 16.23%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 02/23 1.14 美元 0.61% 6.89% 15.94%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 02/23 17.77 美元 0.51% 7.44% 16.6%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 02/23 0.91 美元 0.49% 4.35% 19.18%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 02/23 0.89 美元 0.49% 4.34% 19.17%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 02/23 1.03 美元 0.48% 4.3% 18.99%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 02/23 10.06 美元 0.45% 8.64% 14.24%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 02/23 0.73 美元 0.44% 8.58% 13.96%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 02/23 0.97 美元 0.43% 1.48% 4.19%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 02/23 1.18 美元 0.43% 1.48% 4.18%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 02/23 0.98 美元 0.41% 5.43% 17.79%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 02/23 12.31 美元 0.41% 9.13% 17.24%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 02/23 9.89 美元 0.41% 7.41% 16.49%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 02/23 3.03 美元 0.41% 5.49% 18.08%
亨德森遠見歐元領域基金 02/23 46.85 歐元 0.41% 8.22% 15.39%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 02/23 116.07 歐元 0.35% 7.48% 5.98%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 02/23 82.50 歐元 0.34% 7.48% 5.98%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 02/23 38.77 美元 0.34% 11.09% 33.37%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 02/23 2.02 美元 0.32% 6.62% 12.54%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 02/23 434.52 歐元 0.15% 10.79% 19.22%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 02/23 101.14 美元 0.12% 3.62% 7.25%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 02/23 590.29 歐元 0.11% 3.62% 6.03%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 02/23 104.58 美元 0.08% 11.04% 20.61%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 02/23 126.23 美元 0.06% 7% 1.32%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 02/23 92.78 美元 0.08% 3.08% 1.63%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 02/23 126.69 美元 0.13% 10.3% 13.88%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 02/23 159.90 歐元 0.23% 11.51% 15.21%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 02/23 45.10 歐元 0.24% 11.97% 24.55%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 02/23 33.80 美元 0.24% 11.88% 25.79%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 02/23 3.48 美元 0.27% 11.84% 31.28%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 02/23 1.52 美元 0.28% 11.78% 31.18%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 02/23 233.84 歐元 0.42% 5.3% 44.28%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 02/23 132.74 美元 0.51% 11.02% 10.14%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 02/23 213.93 美元 0.7% 4.83% 37.93%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 02/23 0.54 美元 1.61% 12% 51.05%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 02/23 0.85 美元 1.7% 8.95% 32.81%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 02/23 91.82 歐元 2.29% 16.18% 39.96%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 02/23 69.34 美元 2.59% 15.63% 33.78%