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1週 3個月 1年
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 01/18 162.87 美元 2.83% 5.99% 25.78%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 01/19 0.99 美元 2.69% 2.08% 27.35%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 01/18 155.72 美元 2.65% 4.45% 24.77%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 01/18 163.81 美元 2.23% 6.24% 33.59%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 01/18 110.16 美元 2.2% 2.7% 18.17%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2-美元 01/19 21.91 美元 2.05% 6.62% 28.43%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元 01/19 11.53 美元 2.04% 6.59% 28.43%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 01/18 156.37 美元 1.98% 5.37% 44.31%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金(美元累積) 01/19 25.28 美元 1.73% 11.07% 23.56%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 01/19 85.66 美元 1.73% 11.75% 46.55%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 01/19 3.04 美元 1.66% 15.49% 60.86%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 01/19 1.64 美元 1.65% 15.41% 60.47%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 01/19 14.89 港幣 1.58% 15.67% 61.71%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 01/19 4.11 美元 1.38% 10.19% 41.19%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 01/19 1.32 美元 1.38% 10.12% 40.84%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 01/18 64.24 美元 1.32% 2.18% 2.01%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 01/19 2.11 美元 1.32% 3.78% 19.65%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 01/19 1.14 美元 1.24% 9.38% 28.64%
宏利環球基金-日本增長基金A股 01/19 4.50 美元 1.24% 9.44% 28.95%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 01/18 169.76 歐元 1.21% 1.98% 9.87%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 01/19 46.29 歐元 1.14% 6.71% 24.17%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 01/19 30.93 美元 1.11% 6.84% 25.02%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 01/19 19.07 美元 1.11% 10.55% 25.46%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2-美元避險 01/19 13.97 美元 1.09% 3.18% 15.93%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 01/19 52.42 歐元 1.04% 2.72% 14.11%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 01/18 123.91 歐元 1.03% 0.49% 9.01%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 01/18 86.29 歐元 1.03% 0.5% 9.01%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 01/18 141.58 美元 1.01% 7.1% 64.97%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 01/19 1.30 美元 0.98% 5.98% 18.81%
宏利環球基金-環球股票基金A股 01/19 5.65 美元 0.98% 6.04% 19.1%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 01/19 4.31 美元 0.88% 11.63% 32.59%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 01/19 1.89 美元 0.87% 11.57% 32.31%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 01/19 0.60 美元 0.67% 9.28% 13.71%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 01/18 119.30 美元 0.67% 2.91% 19.07%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 01/18 236.50 美元 0.63% 10.34% 12.5%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2-美元避險 01/19 41.44 美元 0.61% 3.89% 28.42%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 01/18 486.22 歐元 0.61% 2.21% 16.71%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 01/19 54.53 歐元 0.59% 3.41% 26.58%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 01/18 105.34 美元 0.53% 0.46% 4.34%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 01/18 605.20 歐元 0.49% 0.99% 2.91%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 01/19 18.41 美元 0.44% 7.72% 17.79%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 01/19 12.07 美元 0.44% 5.69% 23.52%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 01/19 0.87 美元 0.43% 5.62% 23.2%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 01/18 195.90 歐元 0.36% 1.38% 26.09%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 - 美元避險 01/19 14.15 美元 0.35% 4.04% 13.02%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 01/19 29.67 歐元 0.34% 3.45% 11.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 01/19 20.75 美元 0.29% 1.67% 11.8%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 01/19 41.02 美元 0.11% 8.5% 23.03%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 01/19 2.32 美元 0.1% 8.43% 22.72%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 01/19 0.87 美元 0.01% 0.06% 4.91%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 01/19 0.88 美元 0.01% 0.06% 4.93%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 01/19 1.03 美元 0.01% 0.06% 4.86%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 01/19 0.78 美元 0.22% 2.35% 43.88%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 01/19 1.17 美元 0.26% 0.65% 3.01%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 01/19 0.97 美元 0.27% 0.65% 3.01%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 01/18 73.62 歐元 0.28% 1.7% 14.39%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 01/19 2.00 美元 0.36% 10.19% 45.13%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 01/19 0.94 美元 0.37% 10.48% 12.97%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 01/18 133.90 澳幣 0.43% 5% 56.15%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 01/18 378.05 歐元 0.59% 3.08% 44.19%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 01/18 146.05 美元 0.6% 7.61% 43.62%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 01/18 223.72 歐元 0.97% 6.16% 1.71%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 01/19 65.66 美元 1.38% 10.35% 24.9%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2-美元避險 01/19 45.66 美元 1.72% 9.08% 21.79%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 01/18 335.14 歐元 2.1% 3.62% 25.53%