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1週 3個月 1年
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 05/16 54.25 美元 2.23% 3.44% 5%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 05/16 68.07 歐元 2.06% 2.94% 0.56%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 05/17 0.56 美元 0.28% 4.53% 1.57%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 05/17 0.77 美元 0.24% 4.92% 8.62%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 05/17 10.64 美元 0.23% 4.92% 8.48%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 05/17 91.70 美元 0.17% 0.08% 12.77%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 05/17 0.96 美元 0.14% 2.34% 5.08%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 05/17 1.17 美元 0.14% 2.35% 5.1%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 05/17 99.53 美元 0.02% 1.55% 5.25%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 05/17 552.72 歐元 0.01% 0.91% 7.72%
宏利環球基金-環球股票基金A股 05/17 5.52 美元 0.08% 4.56% 4.88%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 05/17 1.27 美元 0.09% 4.5% 4.62%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 05/17 0.75 美元 0.23% 2.25% 17.65%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 05/17 0.35 美元 0.23% 24.85% 39.32%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 05/17 0.67 美元 0.23% 2.32% 4.79%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 05/17 0.98 美元 0.24% 2.3% 4.47%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 05/17 0.85 美元 0.25% 2.3% 4.57%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 05/17 3.52 美元 0.51% 0.09% 7.49%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 05/17 1.54 美元 0.52% 0.03% 7.68%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 05/17 2.06 美元 0.61% 2.59% 4.61%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 05/17 39.61 美元 0.69% 5.78% 0.95%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 05/17 2.23 美元 0.7% 5.71% 0.7%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 05/16 131.47 美元 0.87% 2.98% 15.89%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 05/17 1.84 美元 0.95% 4.3% 2.3%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) 05/16 108.43 美元 0.97% 4.21% 8.36%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 05/16 427.24 歐元 1.03% 3.51% 10.96%
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 05/17 153.24 美元 1.31% 2.86% 0.25%
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 05/17 153.77 歐元 1.47% 3.38% 5.5%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 05/17 134.77 美元 1.5% 0.02% 15.51%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 05/17 212.19 美元 1.63% 2.7% 7.55%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 05/17 154.05 歐元 1.66% 0.53% 10.57%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 05/17 220.15 歐元 1.8% 2.21% 2.14%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 05/17 124.29 澳幣 1.91% 8.36% 9.68%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 05/17 12.43 港幣 2.49% 1.22% 13.77%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 05/17 2.53 美元 2.49% 1.27% 13.55%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 05/17 1.37 美元 2.49% 1.21% 13.76%
宏利環球基金-日本增長基金A股 05/17 3.75 美元 2.64% 1.83% 13.12%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 05/17 0.95 美元 2.64% 1.89% 13.34%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 05/17 113.17 美元 2.98% 5.49% 16.27%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 05/17 331.36 歐元 3.14% 6.03% 11.4%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 05/17 116.49 美元 3.35% 2.09% 17.83%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 05/17 160.07 歐元 3.51% 1.59% 13.03%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 05/17 131.16 美元 3.69% 1.03% 5.76%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 05/17 329.94 歐元 3.85% 1.54% 0.22%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 05/17 3.41 美元 4.03% 0.85% 12.26%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 05/17 1.10 美元 4.04% 0.8% 12.48%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 05/17 0.80 美元 4.64% 8.65% 3.38%