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宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 01/17 0.43 美元 6.36% 3.98% 44.53%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 01/16 300.07 歐元 4.18% 1.93% 21.02%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 01/16 104.64 美元 4.1% 0.57% 26.41%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 01/16 158.18 歐元 3.26% 1.11% 18.82%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 01/16 117.55 美元 3.18% 0.22% 24.38%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 01/16 110.08 澳幣 3.02% 0.27% 18.54%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 01/17 35.89 美元 2.52% 6.4% 12.97%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 01/17 2.02 美元 2.51% 6.45% 13.19%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 01/17 11.89 港幣 2.44% 2.34% 19.56%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 01/17 2.42 美元 2.37% 2.31% 19.57%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 01/17 1.31 美元 2.37% 2.24% 19.78%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 01/16 212.97 歐元 2.31% 8.54% 6.28%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 01/16 209.59 美元 2.23% 9.76% 11.79%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 01/17 0.53 美元 1.73% 0.35% 7.68%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 01/17 3.43 美元 1.49% 0.11% 18.17%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 01/17 1.50 美元 1.48% 0.17% 18.32%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 01/17 1.06 美元 1.41% 0.54% 19.38%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 01/17 3.29 美元 1.41% 0.6% 19.18%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 01/16 145.34 歐元 0.88% 6.5% 15.19%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 01/16 129.83 美元 0.8% 7.75% 20.99%
宏利環球基金-環球股票基金A股 01/17 4.97 美元 0.77% 4.75% 11.21%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 01/17 1.14 美元 0.77% 4.81% 11.43%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 01/16 99.00 美元 0.49% 4.77% 17.69%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 01/17 2.02 美元 0.48% 3.23% 3.84%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 01/17 0.95 美元 0.45% 0.89% 1.51%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 01/17 0.65 美元 0.45% 0.62% 1.25%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 01/17 0.82 美元 0.45% 0.79% 1.42%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 01/16 393.55 歐元 0.44% 5.51% 19.75%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 01/16 96.27 美元 0.44% 3.51% 8.36%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 01/16 539.65 歐元 0.42% 4.23% 10.6%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 01/17 0.88 美元 0.42% 6.26% 9.55%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 01/16 123.43 美元 0.35% 6.76% 25.25%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 01/17 1.13 美元 0.06% 1.46% 1.16%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 01/17 0.93 美元 0.06% 1.43% 1.18%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 01/16 91.45 美元 0.04% 5.77% 16.94%
宏利環球基金-日本增長基金A股 01/17 3.68 美元 0.22% 8.14% 18.88%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 01/17 0.93 美元 0.23% 8.19% 19.09%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 01/16 315.80 歐元 0.24% 9% 6.75%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 01/16 128.19 美元 0.32% 7.55% 13.15%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 01/17 0.73 美元 0.38% 10.21% 22.11%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 01/17 9.80 美元 0.67% 7.29% 17.76%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 01/17 0.70 美元 0.68% 7.33% 17.95%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 01/17 1.80 美元 1.04% 6.42% 9.49%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 01/16 64.01 歐元 1.12% 1.93% 14.96%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 01/16 52.00 美元 1.2% 0.58% 19.96%