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1週 3個月 1年
宏利環球基金-康健護理基金AA股 06/22 2.00 美元 3.94% 8.41% 10.57%
亨德森遠見全球科技基金 06/22 69.95 美元 2.27% 10.68% 35.85%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 06/21 317.83 歐元 2.25% 10.16% 32.89%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 06/21 108.50 澳幣 1.94% 16.04% 29.77%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 06/22 2.22 美元 1.85% 9.36% 29.09%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 06/22 1.19 美元 1.84% 9.29% -
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 06/22 10.82 港幣 1.83% 9.74% 29.47%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 06/22 38.67 美元 1.68% 1.95% 30.77%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 06/22 0.75 美元 1.5% 17.58% 8.59%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 06/22 3.38 美元 1.27% 8.42% 19.2%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 06/22 1.09 美元 1.26% 8.35% 18.9%
宏利環球基金-日本增長基金A股 06/22 3.87 美元 1.12% 5.7% 20.65%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 06/22 0.98 美元 1.11% 5.63% 20.35%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 06/21 173.25 歐元 1.09% 3.63% 19.46%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 06/22 13.22 美元 1.07% 7.48% 20.18%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 06/21 108.41 美元 1.03% 13.55% 31.39%
亨德森遠見歐元領域基金 06/22 50.09 歐元 0.97% 6.98% 18%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 06/22 35.88 美元 0.74% 4.97% 21.36%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 06/22 2.03 美元 0.74% 4.91% 21.05%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 06/21 170.83 歐元 0.71% 5.06% 20.12%
亨德森遠見泛歐股票基金 06/22 29.02 歐元 0.69% 7.08% 10.85%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 06/22 13.69 美元 0.66% 7.54% 12.4%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 06/22 10.55 美元 0.48% 6.83% 16.41%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 06/22 19.17 美元 0.47% 6.8% 16.39%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 06/21 317.23 歐元 0.37% 6.4% 23.21%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 06/21 78.36 歐元 0.31% 8.47% 11.19%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 06/22 1.52 美元 0.3% 3.94% 15.57%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 06/22 3.50 美元 0.3% 3.98% 15.64%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 06/22 10.85 美元 0.28% 6.47% 10.85%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 06/22 1.69 美元 0.27% 10.86% 25.8%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 06/22 0.78 美元 0.27% 6.41% 10.57%
宏利環球基金-環球股票基金A股 06/22 5.21 美元 0.23% 4.33% 15.07%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 06/22 1.20 美元 0.22% 4.27% 14.78%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 06/21 124.86 歐元 0.22% 6.07% 14.16%
亨德森遠見日本小型公司基金 06/22 55.88 美元 0.22% 2.06% 22.84%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 06/21 88.74 歐元 0.2% 6.06% 14.15%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 06/21 209.86 歐元 0.18% 4.48% 13.44%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 06/22 37.72 美元 0.13% 10.45% 29.98%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 06/22 1.21 美元 0.12% 2.26% 2.93%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 06/22 0.98 美元 0.12% 2.26% 2.92%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 06/22 50.10 歐元 0.1% 9.99% 28.49%
亨德森遠見日本機會基金 06/22 16.42 美元 0.12% 5.32% 28.08%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 06/21 125.90 美元 0.13% 6.82% 18.15%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 06/22 22.02 美元 0.14% 4.61% 9.12%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 06/21 105.03 美元 0.24% 3.62% 9.2%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 06/21 610.11 歐元 0.25% 3.21% 7.78%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 06/22 0.49 美元 0.25% 6% 11.92%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 06/22 2.13 美元 0.36% 2.98% 13.4%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 06/21 149.18 美元 0.5% 8.3% 18.74%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 06/21 465.17 歐元 0.56% 6.33% 19.53%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 06/21 112.78 美元 0.58% 7% 21.54%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 06/22 0.91 美元 0.62% 2.33% 9.82%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 06/22 0.90 美元 0.63% 2.33% 9.81%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 06/22 1.03 美元 0.64% 2.31% 9.67%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 06/21 101.25 美元 0.73% 6.7% 6.87%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 06/21 125.95 美元 0.84% 9.7% 21.84%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 06/22 0.76 美元 0.9% 6% 2.29%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 06/21 62.23 美元 0.92% 5.68% 12.24%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 06/21 142.85 美元 0.99% 9.34% 12.87%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 06/21 201.98 美元 1.02% 1.54% 12.16%
亨德森遠見全球地產股票基金 06/22 19.72 美元 1.25% 6.14% 1.96%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 06/22 41.49 歐元 1.47% 7.93% 0.81%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 06/22 27.67 美元 1.5% 8.3% 1.06%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 06/22 0.85 美元 1.68% 0.01% 9.91%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 06/21 142.67 美元 1.76% 9.61% 18.13%
亨德森遠見亞太地產股票基金 06/22 16.54 美元 2.36% 3.7% 5.02%