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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 09/15 95.28 澳幣 1.81% 14.04% 12.45%
亨德森遠見全球科技基金 09/16 56.36 美元 0.52% 10.94% 13.61%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 09/16 0.99 美元 0.29% 1.22% 4.66%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 09/16 1.22 美元 0.29% 1.22% 4.67%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 09/15 274.81 歐元 0.33% 15.25% 19.33%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 09/15 94.58 美元 0.6% 15.34% 19.03%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 09/16 0.89 美元 0.81% 5% 5.84%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 09/16 0.89 美元 0.81% 5.01% 5.84%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 09/16 1.01 美元 0.82% 4.97% 5.68%
亨德森遠見日本小型公司基金 09/16 48.96 美元 1.17% 10.52% 23.14%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 09/16 19.87 美元 1.19% 0.2% 1.27%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 09/15 572.98 歐元 1.2% 2.29% 0.96%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 09/15 97.73 美元 1.22% 2.7% 0.24%
宏利環球基金-環球股票基金A股 09/16 4.67 美元 1.25% 6.48% 3.72%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 09/16 1.07 美元 1.27% 6.41% 3.46%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 09/16 30.98 美元 1.27% 7.06% 5.62%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 09/16 1.75 美元 1.27% 7% 5.36%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 09/16 1.47 美元 1.3% 10.25% 13.28%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 09/15 95.76 美元 1.33% 2.08% 1.22%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 09/16 29.84 美元 1.36% 7.53% 4.01%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 09/16 0.65 美元 1.43% 2.1% 1.58%
亨德森遠見日本機會基金 09/16 14.26 美元 1.52% 14.54% 9.52%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 09/16 39.87 歐元 1.53% 6.95% 3.32%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 09/15 397.13 歐元 1.65% 5.84% 2.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 09/15 95.20 美元 1.65% 6.37% 3.56%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 09/16 0.47 美元 1.69% 10.73% 16.71%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 09/16 3.20 美元 1.72% 8.81% 8.51%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 09/16 1.39 美元 1.72% 8.9% 8.4%
宏利環球基金-日本增長基金A股 09/16 3.33 美元 1.76% 7.3% 2.82%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 09/16 0.86 美元 1.77% 7.23% 2.57%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 09/15 122.94 美元 1.92% 5.92% 2.56%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 09/16 2.06 美元 1.95% 12.02% 7.47%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 09/16 9.99 美元 1.95% 9.71% 4.66%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 09/16 0.72 美元 1.95% 9.64% 4.89%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 09/16 31.03 美元 2.05% 8.08% 3.54%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 09/16 17.18 美元 2.16% 6.51% 8.87%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 09/16 9.83 美元 2.19% 6.57% 8.89%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 09/15 144.51 歐元 2.27% 6.7% 0.27%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 09/15 195.08 歐元 2.32% 7.53% 5.14%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 09/16 9.54 港幣 2.43% 17.46% 7.92%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 09/16 1.97 美元 2.46% 17.57% 8.08%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 09/15 127.34 美元 2.53% 6.78% 0.02%
亨德森遠見亞太地產股票基金 09/16 16.40 美元 2.55% 6.15% 12.71%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 09/16 3.04 美元 2.56% 8.79% 8.91%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 09/16 0.98 美元 2.57% 8.73% 8.63%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 09/15 189.46 美元 2.58% 7.62% 4.85%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 09/16 12.01 美元 2.6% 4.98% 4.91%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 09/15 279.09 歐元 2.63% 8.27% 2.99%
亨德森遠見泛歐股票基金 09/16 25.70 歐元 2.65% 4.47% 5.27%
亨德森遠見全球地產股票基金 09/16 19.41 美元 2.66% 3.03% 14.92%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 09/15 107.72 歐元 2.84% 2.81% 6.96%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 09/15 76.56 歐元 2.84% 2.8% 6.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 09/15 111.78 美元 2.89% 8.36% 2.71%
亨德森遠見歐元領域基金 09/16 42.18 歐元 2.97% 4.87% 1.25%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 09/16 0.81 美元 3.07% 11.05% 13.55%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 09/16 10.97 美元 3.09% 5.18% 1.29%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 09/15 124.36 美元 3.1% 2.89% 7.21%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 09/16 39.49 歐元 3.64% 0.51% 0.84%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 09/16 0.78 美元 3.68% 1.35% 21.3%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 09/16 26.04 美元 3.7% 1.09% 1.6%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 09/15 154.50 歐元 3.76% 8.01% 16.38%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 09/15 113.25 美元 4.02% 8.1% 16.06%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 09/15 92.25 歐元 4.92% 0.51% 93.03%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 09/15 74.03 美元 5.08% 0.69% 92.64%