境外基金

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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 11/17 138.18 澳幣 4.04% 21.29% 54.75%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 11/17 138.03 美元 2.36% 15.63% 56.37%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 11/20 23.27 美元 1.44% 5.21% 14.67%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 11/17 382.75 歐元 1.32% 15.25% 41.66%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 11/17 150.71 美元 1.3% 10.1% 44.55%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 11/20 2.48 美元 1.02% 10.79% 31.12%
亨德森遠見全球科技基金 11/20 81.51 美元 0.98% 12.08% 45.97%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 11/20 13.70 港幣 0.84% 14.27% 50.87%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 11/20 1.51 美元 0.72% 14.42% -
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 11/20 3.87 美元 0.71% 9.04% 36.8%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 11/20 2.80 美元 0.71% 14.5% 50.18%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 11/20 1.25 美元 0.7% 8.96% 36.46%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 11/20 1.96 美元 0.5% 1.09% 11.33%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 11/17 60.42 美元 0.42% 4.43% 1.68%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 11/20 29.22 美元 0.31% 4.58% 22.97%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 11/17 106.54 美元 0.3% 0.71% 18.4%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 11/20 43.77 歐元 0.3% 4.46% 21.92%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 11/17 196.15 歐元 0.28% 9.74% 30.97%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 11/20 1.21 美元 0.12% 1.7% 13.66%
宏利環球基金-環球股票基金A股 11/20 5.28 美元 0.12% 1.77% 13.94%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 11/20 1.18 美元 0.05% 0.18% 3.69%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 11/20 0.98 美元 0.05% 0.18% 3.68%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 11/20 0.92 美元 0.02% 1.46% 21.33%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 11/17 137.07 美元 0.01% 3.85% 39.84%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 11/17 150.15 美元 0.14% 1.21% 31.71%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 11/20 0.87 美元 0.14% 0.4% 7.27%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 11/20 0.87 美元 0.14% 0.39% 7.26%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 11/20 1.02 美元 0.14% 0.39% 7.18%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 11/20 20.53 美元 0.24% 3.68% 25.37%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 11/17 145.60 美元 0.25% 0.79% 23.46%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 11/20 10.88 美元 0.27% 3.66% 25.4%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 11/17 212.37 美元 0.31% 5.93% 5.03%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 11/20 1.83 美元 0.37% 3.47% 39.41%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 11/20 0.80 美元 0.5% 0.14% 19.26%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 11/20 11.11 美元 0.5% 0.2% 19.56%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 11/17 149.85 美元 0.52% 0.79% 25.84%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 11/17 71.93 歐元 0.61% 4.75% 7.86%
亨德森遠見全球地產股票基金 11/20 20.42 美元 0.63% 1.64% 14.22%
亨德森遠見泛歐股票基金 11/20 28.84 歐元 0.69% 2.92% 13.75%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 11/20 13.70 美元 0.72% 3.32% 15.4%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 11/17 105.29 美元 0.78% 0.67% 7.98%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 11/17 607.53 歐元 0.79% 0.24% 6.65%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 11/20 2.13 美元 0.83% 3% 18.53%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 11/20 37.73 美元 0.83% 3.06% 18.83%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 11/20 3.83 美元 0.92% 3.95% 26.29%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 11/20 1.68 美元 0.93% 3.9% 26.02%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 11/17 326.50 歐元 1.03% 3.5% 26.64%
亨德森遠見日本機會基金 11/20 17.38 美元 1.14% 5.33% 16.09%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 11/17 462.99 歐元 1.15% 0.87% 19.32%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 11/17 113.01 美元 1.15% 1.25% 21.24%
宏利環球基金-日本增長基金A股 11/20 4.12 美元 1.25% 6.4% 21.67%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 11/20 1.05 美元 1.25% 6.34% 21.37%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 11/17 83.82 歐元 1.26% 0.46% 11.87%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 11/17 120.36 歐元 1.27% 0.45% 11.86%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 11/17 208.70 歐元 1.31% 5.57% 4.85%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 11/20 13.43 美元 1.54% 2.99% 19.91%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 11/17 162.25 歐元 1.54% 1.14% 13.98%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 11/20 39.17 美元 1.54% 1.64% 29.8%
亨德森遠見歐元領域基金 11/20 50.57 歐元 1.56% 2.55% 17.68%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 11/20 51.72 歐元 1.57% 1.3% 28.64%
亨德森遠見亞太地產股票基金 11/20 17.11 美元 1.73% 1.86% 11.18%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 11/20 0.54 美元 2.34% 6.44% 16.26%
亨德森遠見日本小型公司基金 11/20 60.33 美元 2.6% 4.08% 20.58%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 11/20 0.70 美元 2.73% 7.9% 26.87%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 11/20 0.84 美元 3.15% 5.54% 6.77%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 11/20 42.37 美元 3.34% 6.75% 25.68%