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宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 01/17 0.55 美元 5.64% 12.23% 7.67%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 01/17 17.12 美元 1.54% 0.7% 16.07%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 01/17 9.53 美元 1.49% 0.77% 16.09%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 01/17 0.84 美元 1.43% 8.81% 52.3%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 01/17 1.92 美元 1.31% 5.64% 8.1%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 01/17 1.37 美元 1.28% 5.44% 10.92%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 01/13 64.16 美元 1.18% 2.89% 59.64%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 01/16 101.13 美元 1.15% 9.34% 3.13%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 01/17 9.93 美元 1% 3.27% 12.89%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 01/17 0.72 美元 1% 3.21% 12.61%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 01/16 128.08 美元 0.91% 3.98% 8.72%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 01/13 84.68 歐元 0.71% 0.82% 63%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 01/16 121.46 美元 0.7% 1.08% 11.03%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 01/16 267.72 歐元 0.68% 5.93% 6.51%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 01/16 107.38 美元 0.64% 6.72% 18.67%
亨德森遠見日本機會基金 01/17 15.19 美元 0.6% 4.47% 20.36%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 01/16 92.75 美元 0.56% 0.63% 1.34%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 01/16 154.10 歐元 0.44% 7.88% 12.29%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 01/17 0.93 美元 0.43% 3.87% 12.06%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 01/17 2.90 美元 0.43% 3.81% 12.34%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 01/17 9.10 港幣 0.41% 3.64% 17.93%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 01/17 1.01 美元 0.4% - -
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 01/17 1.87 美元 0.4% 3.54% 18.8%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 01/16 101.02 美元 0.33% 3.5% 5.64%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 01/13 211.73 美元 0.32% 11.95% 40.05%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 01/16 588.47 歐元 0.3% 2.93% 4.28%
亨德森遠見全球科技基金 01/17 57.95 美元 0.29% 2.84% 21.51%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 01/17 0.97 美元 0.26% 1.17% 3.94%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 01/17 1.18 美元 0.26% 1.17% 3.95%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 01/16 100.04 美元 0.24% 5.08% 15.76%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 01/16 416.12 歐元 0.23% 4.88% 14.84%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 01/16 85.61 美元 0.2% 7.87% 9.17%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 01/17 0.79 美元 0.18% 8.92% 29%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 01/16 155.26 歐元 0.17% 3.26% 22.5%
亨德森遠見日本小型公司基金 01/17 52.12 美元 0.15% 4.03% 28.15%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 01/17 20.38 美元 0.1% 4.41% 12.66%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 01/17 0.88 美元 0.08% 1.45% 15.85%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 01/17 0.90 美元 0.07% 1.44% 15.85%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 01/17 1.02 美元 0.07% 1.4% 15.66%
宏利環球基金-日本增長基金A股 01/17 3.53 美元 0.06% 4.56% 9.74%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 01/17 0.90 美元 0.06% 4.5% 9.47%
宏利環球基金-環球股票基金A股 01/17 4.77 美元 0.07% 3.67% 16.81%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 01/17 1.10 美元 0.07% 3.6% 16.51%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 01/16 124.69 美元 0.08% 2.89% 2.05%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 01/13 230.72 歐元 0.13% 16.22% 43.02%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 01/17 3.35 美元 0.14% 5.73% 39.61%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 01/17 1.46 美元 0.14% 5.67% 39.5%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 01/17 32.06 美元 0.16% 6.02% 18.39%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 01/17 42.81 歐元 0.19% 6.23% 17.51%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 01/17 33.33 美元 0.24% 7.89% 23.27%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 01/17 1.89 美元 0.25% 7.82% 22.96%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 01/16 263.74 歐元 0.26% 4.4% 12.69%
亨德森遠見全球地產股票基金 01/17 18.69 美元 0.27% 1.01% 11.18%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 01/16 81.40 歐元 0.54% 6.77% 5.4%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 01/16 114.52 歐元 0.55% 6.76% 5.39%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 01/17 12.00 美元 0.66% 7.43% 14.61%
亨德森遠見歐元領域基金 01/17 45.73 歐元 0.72% 6.75% 13.14%
亨德森遠見亞太地產股票基金 01/17 15.65 美元 0.76% 1.7% 11.79%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 01/17 12.53 美元 0.79% 5.92% 5.65%
亨德森遠見泛歐股票基金 01/17 26.73 歐元 0.82% 5.69% 4.74%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 01/17 0.54 美元 1.04% 15.12% 67.49%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 01/16 86.56 澳幣 1.52% 6.01% 0.66%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 01/17 24.80 美元 1.74% 0.9% 1%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 01/17 37.37 歐元 1.81% 0.54% 2.2%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 01/17 36.64 美元 2.42% 13.05% 22.83%