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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 01/17 93.62 歐元 1.33% 11.5% 48.65%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 12/19 0.65 美元 1.2% 9.29% 33.44%
宏利環球基金-日本股票基金AA股 01/20 1.08 美元 1.01% 6.31% 17.68%
宏利環球基金-日本股票基金A股 01/20 4.27 美元 1.01% 6.37% 17.98%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) 01/17 119.29 美元 0.99% 9.12% 19.9%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 01/17 461.85 歐元 0.97% 8.48% 16.83%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 01/17 74.05 美元 0.64% 10.96% 44.98%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 01/17 103.74 美元 0.62% 4.66% 7.56%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 01/17 565.79 歐元 0.59% 3.78% 4.68%
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 01/17 174.49 歐元 0.47% 9.31% 23.78%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 01/20 0.99 美元 0.4% 1.4% 9.31%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 01/20 1.20 美元 0.39% 1.4% 9.32%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 01/17 194.69 歐元 0.36% 12.87% 21.7%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 01/17 141.05 美元 0.28% 7.94% 13.93%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 01/20 1.00 美元 0.11% 2.43% 9.55%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 01/20 0.68 美元 0.1% 2.43% 9.56%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 01/20 0.86 美元 0.1% 2.43% 9.55%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 01/17 93.32 美元 0.06% 3.49% 2.2%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 01/20 2.39 美元 0.03% 12.18% 16.67%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 01/17 162.50 歐元 0.12% 1.69% 10.22%
宏利環球基金-美國股票基金A股 01/20 45.91 美元 0.15% 10.35% 25.19%
宏利環球基金-美國股票基金AA股 01/20 2.58 美元 0.16% 10.29% 24.88%
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 01/17 172.90 美元 0.19% 8.76% 20.71%
宏利環球基金-環球股票基金A股 01/20 6.22 美元 0.27% 6.66% 22.07%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 01/20 1.43 美元 0.28% 6.59% 21.76%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 01/17 140.85 美元 0.32% 12.3% 18.65%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 01/20 0.95 美元 0.38% 3.31% 6.47%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 01/20 11.88 美元 0.39% 5.88% 20.02%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 01/20 0.86 美元 0.39% 5.88% 20.03%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 01/20 4.40 美元 0.66% 11.4% 24.9%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 01/20 1.91 美元 0.66% 11.33% 24.59%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 01/20 2.00 美元 0.79% 5.63% 12.7%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 01/17 141.33 美元 0.8% 1.18% 7.5%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 01/16 367.37 歐元 0.82% 5.78% 13.88%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 01/17 231.84 歐元 1.08% 6.24% 7.17%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 12/19 0.46 美元 1.27% 6.83% 9.84%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 01/17 146.83 澳幣 1.44% 13.01% 29.78%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 01/16 145.81 美元 1.5% 5.26% 11.06%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 01/17 393.84 歐元 1.67% 13.22% 27.54%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 01/20 3.86 美元 1.73% 9.14% 16.38%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 01/20 1.25 美元 1.74% 9.07% 16.08%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 01/17 222.17 美元 1.75% 5.72% 4.52%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 01/17 133.73 美元 2.35% 12.65% 24.38%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 01/20 0.82 美元 2.43% 5.94% 10.6%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 01/20 14.35 港幣 4.67% 10.07% 15.55%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 01/20 2.94 美元 4.67% 11.12% 16.93%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 01/20 1.59 美元 4.68% 11.05% 16.64%