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1週 3個月 1年
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 08/17 0.94 美元 2.4% 1.15% 10.01%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 08/17 1.77 美元 1.99% 6.58% 22.37%
亨德森遠見全球科技基金 08/17 72.41 美元 1.74% 5.58% 30.63%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 08/17 2.23 美元 1.13% 5.26% 8.63%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 08/17 3.56 美元 0.99% 8.62% 16.85%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 08/17 1.15 美元 0.99% 8.57% 16.56%
亨德森遠見歐元領域基金 08/17 49.32 歐元 0.88% 2.16% 16.27%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 08/17 13.04 美元 0.85% 1.81% 18.22%
亨德森遠見全球地產股票基金 08/17 20.15 美元 0.8% 4.89% 1.36%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 08/17 22.07 美元 0.73% 1.94% 7.55%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 08/16 74.99 歐元 0.68% 6.94% 28.41%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 08/17 1.94 美元 0.54% 2.14% 1.49%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 08/17 41.91 歐元 0.46% 0.05% 4.38%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 08/17 27.95 美元 0.4% 0.11% 5.63%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 08/16 62.57 美元 0.35% 1.73% 25.61%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 08/17 11.96 港幣 0.34% 14.44% 28.96%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 08/17 39.56 美元 0.33% 5.75% 29.45%
亨德森遠見泛歐股票基金 08/17 28.06 歐元 0.32% 4% 8.13%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 08/17 50.81 歐元 0.32% 2.05% 30.28%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 08/17 38.35 美元 0.31% 2.49% 31.79%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 08/17 13.27 美元 0.3% 3.63% 9.58%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 08/16 179.51 歐元 0.3% 1.28% 13%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 08/17 2.44 美元 0.25% 13.98% 28.15%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 08/17 1.32 美元 0.25% 13.92% -
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 08/16 164.97 歐元 0.19% 4.4% 12.86%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 08/16 120.46 歐元 0.1% 3.9% 10.17%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 08/17 19.83 美元 0.1% 5.99% 13.12%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 08/16 83.88 歐元 0.1% 3.9% 10.16%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 08/17 10.73 美元 0.09% 5.99% 13.13%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 08/16 111.81 美元 0.06% 0.89% 19.67%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 08/17 0.98 美元 0.04% 1.07% 1.27%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 08/17 1.21 美元 0.04% 1.08% 1.27%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 08/16 459.82 歐元 0.02% 1.33% 17.87%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 08/16 106.15 美元 0.01% 5.12% 9.6%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 08/17 0.91 美元 0.01% 0.53% 6.17%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 08/16 137.02 美元 0.01% 6.95% 17.51%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 08/17 0.91 美元 0.01% 0.53% 6.18%
亨德森遠見日本小型公司基金 08/17 57.58 美元 0.02% 7.55% 18.06%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 08/17 1.03 美元 0.02% 0.53% 6.05%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 08/16 104.70 美元 0.11% 0.55% 6.35%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 08/16 151.34 美元 0.13% 0.96% 17.32%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 08/16 606.78 歐元 0.14% 0.91% 5.01%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 08/17 0.52 美元 0.17% 0.76% 11.76%
亨德森遠見亞太地產股票基金 08/17 16.69 美元 0.18% 2.52% 0.48%
亨德森遠見日本機會基金 08/17 16.51 美元 0.18% 2.36% 14.89%
宏利環球基金-日本增長基金A股 08/17 3.89 美元 0.19% 2.8% 14.6%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 08/17 0.99 美元 0.19% 2.73% 14.32%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 08/16 144.75 美元 0.23% 1.48% 14.51%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 08/17 2.07 美元 0.24% 4.16% 16.21%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 08/17 36.59 美元 0.24% 4.22% 16.5%
宏利環球基金-環球股票基金A股 08/17 5.21 美元 0.28% 0.58% 10.89%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 08/17 1.19 美元 0.28% 0.51% 10.61%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 08/16 148.13 美元 0.3% 4.2% 22.47%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 08/16 316.88 歐元 0.32% 0.13% 14.97%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 08/17 0.81 美元 0.58% 1.69% 12.94%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 08/17 11.21 美元 0.58% 1.75% 13.22%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 08/16 132.15 美元 0.65% 5.46% 19.55%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 08/17 0.78 美元 0.67% 11.63% 16.9%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 08/17 3.76 美元 0.83% 4.67% 18.53%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 08/17 1.63 美元 0.84% 4.6% 18.28%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 08/16 201.57 歐元 0.89% 6.22% 3.2%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 08/17 0.79 美元 0.98% 0.59% 3.78%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 08/16 334.08 歐元 1.03% 6.24% 31.37%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 08/16 203.76 美元 1.21% 0.97% 7.26%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 08/16 119.68 美元 1.35% 12.23% 36.54%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 08/16 114.74 澳幣 1.54% 5.84% 33.02%