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宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 04/21 0.66 美元 3.08% 20.06% 12.75%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/20 97.05 澳幣 1.75% 12.26% 16.82%
宏利環球基金-日本增長基金A股 04/21 3.64 美元 1.67% 3.61% 7.71%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 04/21 0.93 美元 1.67% 3.54% 7.45%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 04/20 132.10 美元 1.51% 8.11% 8.38%
亨德森遠見日本機會基金 04/21 15.76 美元 1.48% 3.96% 18.5%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 04/21 21.44 美元 1.42% 4.89% 6.51%
亨德森遠見全球科技基金 04/21 64.23 美元 1.17% 9.83% 24.26%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/20 96.77 美元 1.11% 12.09% 12.72%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 04/21 3.41 美元 1.03% 2.52% 9.46%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 04/21 1.48 美元 1.02% 2.48% 9.4%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 04/20 95.11 美元 0.85% 1.77% 1.25%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 04/21 36.33 美元 0.75% 3.45% 15.19%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 04/21 35.55 美元 0.74% 10.13% 23.82%
亨德森遠見日本小型公司基金 04/21 53.51 美元 0.73% 2.04% 15.65%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 04/21 47.36 歐元 0.7% 9.88% 22.5%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 04/20 130.59 美元 0.52% 4.78% 1.75%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 04/20 138.61 美元 0.51% 6.91% 7.32%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 04/20 119.21 美元 0.32% 9.82% 13.82%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 04/21 12.53 美元 0.32% 3.98% 13.19%
亨德森遠見歐元領域基金 04/21 47.63 歐元 0.25% 3.66% 11.31%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 04/20 107.59 美元 0.23% 7.61% 15.68%
亨德森遠見全球地產股票基金 04/21 19.37 美元 0.21% 4.31% 3.31%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 04/21 0.98 美元 0.21% 1.86% 2.92%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 04/21 1.19 美元 0.21% 1.87% 2.93%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 04/20 204.76 美元 0.18% 2.1% 13.57%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 04/20 445.77 歐元 0.18% 7.23% 14.12%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 04/21 1.94 美元 0.15% 2.92% 14.68%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 04/21 34.34 美元 0.15% 2.98% 14.97%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 04/21 1.03 美元 0.14% 1.97% 11.3%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 04/21 0.89 美元 0.13% 2.01% 11.48%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 04/21 0.91 美元 0.13% 2.02% 11.48%
宏利環球基金-環球股票基金A股 04/21 4.99 美元 0.06% 4.33% 7.88%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 04/21 1.15 美元 0.06% 4.28% 7.61%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 04/21 10.31 美元 0.05% 4.18% 5.87%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 04/21 0.74 美元 0.04% 4.12% 5.61%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 04/20 118.62 美元 0.01% 17.11% 15.22%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 04/21 0.51 美元 0.06% 5.34% 19.31%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 04/20 102.46 美元 0.09% 1.59% 5.39%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 04/20 596.89 歐元 0.13% 1.63% 4.13%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 04/21 18.16 美元 0.16% 7.01% 9.86%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 04/21 9.99 美元 0.2% 7.04% 9.89%
宏利環球基金-康健護理基金 AA 04/21 1.84 美元 0.21% 4.66% 0.01%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/20 293.63 歐元 0.22% 11.17% 18.65%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 04/21 13.08 美元 0.23% 4.56% 8.46%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 04/21 3.10 美元 0.24% 6.63% 10.51%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 04/21 1.00 美元 0.24% 6.56% 10.23%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 04/21 9.92 港幣 0.27% 8.39% 14.88%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 04/21 2.04 美元 0.29% 8.21% 14.89%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 04/21 1.10 美元 0.29% 8.16% -
亨德森遠見泛歐股票基金 04/21 27.79 歐元 0.32% 4.16% 7.05%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 04/21 1.59 美元 0.47% 16.83% 20.77%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 04/21 26.66 美元 0.6% 8.24% 2.54%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 04/21 0.87 美元 0.66% 9.1% 11.75%
亨德森遠見亞太地產股票基金 04/21 16.29 美元 0.67% 4.83% 0.61%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 04/21 40.04 歐元 0.72% 7.92% 0.91%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 04/21 2.08 美元 0.79% 8.78% 8.01%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 04/20 83.97 歐元 0.79% 3.92% 3.44%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 04/20 118.14 歐元 0.79% 3.92% 3.43%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 04/20 164.27 歐元 0.81% 6.04% 12.98%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 04/20 169.79 歐元 0.99% 8.93% 19.76%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 04/20 220.19 歐元 1.14% 2.91% 19.55%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 04/20 309.30 歐元 1.32% 16.16% 21.28%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 04/21 0.81 美元 3% 3.5% 7.07%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 04/20 65.53 美元 4.31% 0.49% 3.39%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 04/20 85.38 歐元 5.56% 0.29% 8.86%