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宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 10/17 0.76 美元 3.46% 3.06% 20.21%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 10/16 136.11 美元 2.79% 4.94% 22.02%
亨德森遠見日本機會基金 10/17 17.20 美元 2.32% 5.59% 18.29%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 10/16 323.80 歐元 2.27% 1.44% 13.77%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 10/16 132.94 美元 1.85% 18.02% 43.07%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 10/16 148.80 美元 1.77% 12.13% 29.26%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 10/17 10.95 美元 1.58% 4.52% 19.85%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 10/17 1.83 美元 1.57% 5.32% 26.34%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 10/17 20.66 美元 1.52% 4.45% 19.84%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 10/17 28.96 美元 1.4% 5.23% 17.82%
亨德森遠見亞太地產股票基金 10/17 17.02 美元 1.37% 4.87% 6.91%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 10/17 43.42 歐元 1.35% 5.29% 16.81%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 10/17 3.77 美元 1.35% 6.52% 25.18%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 10/17 1.21 美元 1.34% 6.45% 24.87%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 10/16 368.13 歐元 1.32% 14.08% 33.44%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 10/16 193.41 歐元 1.26% 8.39% 20.51%
宏利環球基金-日本增長基金A股 10/17 4.08 美元 1.2% 5.95% 20.86%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 10/17 1.04 美元 1.19% 5.89% 20.56%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 10/16 154.55 美元 1.09% 5.43% 28.62%
亨德森遠見全球科技基金 10/17 77.44 美元 1.04% 7.72% 37.43%
亨德森遠見日本小型公司基金 10/17 59.82 美元 0.89% 5.54% 19.4%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 10/17 41.94 美元 0.72% 5.59% 29.4%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 10/17 40.21 美元 0.7% 4.55% 32.97%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 10/17 53.15 歐元 0.68% 4.2% 31.89%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 10/17 3.93 美元 0.66% 5.9% 24.08%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 10/17 1.71 美元 0.66% 5.84% 23.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 10/16 115.98 美元 0.61% 2.36% 21.83%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 10/16 154.24 美元 0.59% 2.88% 25.22%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 10/16 475.95 歐元 0.57% 1.88% 19.97%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 10/16 127.79 澳幣 0.55% 15.93% 38.77%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 10/16 107.13 美元 0.53% 3.76% 14.77%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 10/17 2.02 美元 0.37% 2.38% 12.91%
亨德森遠見全球地產股票基金 10/17 20.39 美元 0.34% 3.61% 8%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 10/16 149.17 美元 0.28% 3.51% 23.09%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 10/16 105.77 美元 0.22% 0.78% 8.37%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 10/16 611.06 歐元 0.18% 0.33% 6.88%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 10/17 13.63 美元 0.15% 3.26% 22.02%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 10/17 1.21 美元 0.15% 1.01% 1.91%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 10/17 0.98 美元 0.14% 1.02% 1.9%
宏利環球基金-環球股票基金A股 10/17 5.35 美元 0.12% 2.01% 16.16%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 10/17 1.23 美元 0.11% 1.94% 15.87%
亨德森遠見歐元領域基金 10/17 51.34 歐元 0.1% 2.76% 19.84%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 10/17 0.56 美元 0.09% 8.59% 19.08%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 10/16 166.79 歐元 0.08% 0.55% 16.76%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 10/17 13.16 港幣 0.08% 14.61% 39.4%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 10/17 1.04 美元 0.06% 1.16% 6.01%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 10/17 0.92 美元 0.05% 1.15% 6.1%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 10/17 0.91 美元 0.05% 1.16% 6.11%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 10/17 2.69 美元 0.04% 14.65% 38.88%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 10/17 1.45 美元 0.03% 14.58% -
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 10/17 2.39 美元 0.03% 7.59% 17.45%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 10/17 13.66 美元 0% 0.81% 15.47%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 10/17 0.83 美元 0% 2.78% 19.93%
亨德森遠見泛歐股票基金 10/17 28.80 歐元 0% 0.42% 13.88%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 10/17 11.56 美元 0% 2.84% 20.22%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 10/17 37.99 美元 0.14% 3.65% 22.97%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 10/17 2.15 美元 0.14% 3.59% 22.66%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 10/16 85.76 歐元 0.22% 0.06% 14.82%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 10/16 123.15 歐元 0.23% 0.06% 14.8%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 10/16 213.97 美元 0.43% 3.23% 13.36%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 10/17 22.70 美元 0.48% 2.3% 16.29%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 10/16 63.50 美元 0.72% 5.85% 1.98%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 10/17 0.85 美元 0.73% 7.42% 10.34%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 10/16 209.99 歐元 0.94% 0.21% 5.73%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 10/16 75.49 歐元 1.27% 2.3% 8.56%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 10/17 0.98 美元 2.06% 7.57% 13.54%