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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 09/18 121.96 澳幣 4.01% 15.81% 28%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 09/18 351.55 歐元 3.53% 13.47% 27.92%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 09/18 128.64 美元 3.28% 21.13% 36.01%
亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險 09/19 40.84 美元 2.87% 5.91% 31.66%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 09/18 187.76 歐元 1.92% 9.92% 20.95%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 09/18 202.71 歐元 1.87% 3.71% 3.93%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 09/18 146.38 美元 1.67% 17.34% 29.57%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 09/18 209.30 美元 1.62% 2.79% 11.29%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 09/18 325.06 歐元 1.49% 2.65% 15.14%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 09/19 1.00 美元 1.43% 15.09% 22.43%
宏利環球基金-日本增長基金AA股 09/19 1.01 美元 1.34% 3.05% 18.5%
宏利環球基金-日本增長基金A股 09/19 3.96 美元 1.33% 3.11% 18.79%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 09/18 138.46 美元 1.24% 9.58% 23.35%
亨德森遠見日本小型公司基金 09/19 58.63 美元 1.24% 4.9% 19.8%
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 09/19 2.37 美元 1.16% 10.28% 13.23%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 09/19 2.63 美元 1.12% 18.52% 33.16%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 09/19 1.41 美元 1.11% 18.44% -
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 09/19 12.81 港幣 1% 18.52% 33.62%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 09/18 83.91 歐元 1% 3.44% 12.69%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 09/18 120.49 歐元 0.99% 3.45% 12.68%
亨德森遠見歐元領域基金A2-美元避險類股 09/19 13.33 美元 0.91% 0.15% 20.2%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 09/19 3.72 美元 0.89% 10.28% 21.2%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 09/19 1.20 美元 0.88% 10.21% 20.9%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 09/18 164.55 歐元 0.8% 3.17% 14.33%
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 09/19 2.12 美元 0.8% 4.22% 19.8%
宏利環球基金-美洲增長基金A股 09/19 37.44 美元 0.8% 4.29% 20.11%
亨德森遠見歐元領域基金 09/19 50.30 歐元 0.8% 0.55% 17.99%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 09/18 147.89 美元 0.74% 3.07% 20.67%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避險 09/19 38.93 美元 0.65% 2.34% 29.29%
亨德森遠見泛歐小型公司基金 09/19 51.52 歐元 0.61% 1.98% 28.1%
亨德森遠見日本機會基金 09/19 16.59 美元 0.61% 1.04% 16.42%
宏利環球基金-環球股票基金A股 09/19 5.28 美元 0.57% 0.61% 12.99%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 09/19 1.21 美元 0.56% 0.55% 12.7%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 09/18 154.19 美元 0.55% 3.38% 22.48%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 09/18 112.72 美元 0.5% 0.49% 18.23%
亨德森遠見全球科技基金 09/19 74.84 美元 0.5% 7.41% 31.67%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 09/18 462.92 歐元 0.48% 0.9% 16.38%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A3-美元 09/19 11.00 美元 0.46% 5.58% 17.38%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 09/18 105.12 美元 0.45% 0.02% 7.94%
亨德森遠見亞洲股息收益基金A2-美元 09/19 20.33 美元 0.44% 5.56% 17.45%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 09/18 608.10 歐元 0.43% 0.4% 6.49%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 09/19 1.85 美元 0.38% 9.09% 25.24%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 09/18 108.04 美元 0.32% 6.34% 14.12%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 09/18 152.32 美元 0.24% 5.79% 24.59%
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 09/19 13.39 美元 0.22% 3.25% 10.57%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 09/19 1.03 美元 0.21% 0.79% 6.83%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 09/19 0.91 美元 0.21% 0.79% 6.93%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 09/19 0.91 美元 0.21% 0.79% 6.94%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 09/19 11.52 美元 0.17% 5.05% 16.12%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 09/19 0.83 美元 0.16% 8.85% 6.47%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 09/19 0.83 美元 0.16% 4.97% 15.83%
亨德森遠見泛歐股票基金 09/19 28.26 歐元 0.14% 3.65% 9.07%
亨德森遠見美國增長基金(美元累積) 09/19 22.49 美元 0.04% 1.53% 12.17%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 09/19 0.98 美元 0.08% 0.69% 1.98%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 09/19 1.21 美元 0.08% 0.69% 1.97%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 09/19 28.27 美元 0.25% 0.71% 8.27%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 09/19 42.39 歐元 0.26% 0.74% 7.05%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 09/19 2.02 美元 0.37% 3.91% 7.14%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 09/19 0.55 美元 0.44% 11.12% 17.82%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 09/19 3.93 美元 0.91% 11.05% 24.09%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 09/19 1.71 美元 0.92% 10.96% 23.83%
亨德森遠見亞太地產股票基金 09/19 16.74 美元 1.01% 0.89% 1.58%
亨德森遠見全球地產股票基金 09/19 20.30 美元 1.12% 1.6% 3.73%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 09/18 76.34 歐元 3.02% 1.81% 16.39%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 09/18 65.06 美元 3.27% 4.8% 10.56%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 09/19 0.78 美元 4% 6.41% 20.15%