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宏利環球基金-日本股票基金A股 04/03 3.14 美元 16.84% 19.68% 10.8%
宏利環球基金-日本股票基金AA股 04/03 0.80 美元 16.83% 19.73% 11.01%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 04/02 65.77 美元 15.79% 8.48% 13.23%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 04/02 97.91 美元 15.62% 27.47% 23.13%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 04/02 99.97 美元 15.47% 26.39% 18.72%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 04/02 84.91 歐元 12.38% 7.95% 15.85%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) 04/02 86.82 美元 12.31% 25.43% 14.62%
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 04/02 114.97 歐元 12.22% 27.06% 21.34%
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 04/02 334.38 歐元 12.08% 25.94% 16.82%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 04/02 135.00 美元 11.57% 35.51% 32.6%
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 04/02 126.09 美元 11.55% 22.57% 11.86%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 04/02 101.30 美元 11.3% 22.48% 14.05%
宏利環球基金-環球資源基金AA股 04/03 0.57 美元 9.23% 34.01% 30.13%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/02 113.43 美元 9.21% 9.64% 1.25%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 04/02 143.87 歐元 8.31% 35.13% 31.04%
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 04/02 130.02 歐元 8.3% 22.1% 9.76%
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 04/02 143.00 歐元 8.04% 22.04% 12.04%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 04/03 0.65 美元 6.38% 24.16% 13.51%
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 04/03 8.98 美元 6.38% 24.15% 13.51%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/02 341.18 歐元 6.01% 9.12% 1.04%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/02 141.74 澳幣 5.92% 3.39% 16.63%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 04/02 84.13 美元 5.11% 6.62% 6.47%
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 04/03 3.02 美元 4.94% 17.4% 12.28%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 04/03 0.98 美元 4.94% 17.46% 12.5%
宏利環球基金-環球股票基金A股 04/03 4.54 美元 4.4% 25.96% 15.88%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 04/03 1.04 美元 4.39% 26% 16.08%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 04/03 0.56 美元 4.28% 15.8% 10.85%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 04/03 0.72 美元 4.28% 15.81% 10.87%
宏利環球基金-美國特別機會基金T股 04/03 0.83 美元 4.28% 15.81% 10.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 04/01 96.26 美元 4.03% 29.81% 27.04%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 04/03 2.45 美元 3.8% 13.18% 7.11%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 04/03 1.32 美元 3.8% 13.23% 7.34%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 04/03 11.91 港幣 3.73% 13.63% 8.49%
宏利環球基金-美國股票基金A股 04/03 32.20 美元 3.02% 25.26% 13.73%
宏利環球基金-美國股票基金AA股 04/03 1.81 美元 3.01% 25.3% 13.95%
宏利環球基金-美國債券基金AA股 04/03 1.18 美元 2.9% 1.69% 3.39%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 04/03 0.97 美元 2.89% 1.7% 3.39%
宏利環球基金-新興東歐基金A股 04/03 2.77 美元 2.59% 37.32% 24.82%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 04/03 1.21 美元 2.59% 37.36% 25.01%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 04/02 95.95 美元 1.71% 5.6% 1.91%
宏利環球基金-康健護理基金AA股 04/03 2.04 美元 1.61% 16.13% 9.53%
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 04/02 521.68 歐元 1.56% 6.17% 4.46%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 04/03 0.45 美元 1.33% 48.28% 40.42%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 12/19 0.65 美元 1.2% 9.29% 33.44%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 04/01 247.41 歐元 0.98% 29.37% 25.34%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 12/19 0.46 美元 1.27% 6.83% 9.84%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 04/03 1.33 美元 2.68% 28.12% 25.38%