境外基金

基金公司/總代理人 : 瑞銀證券投資信託股份有限公司
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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 08/08 135.88 美元 1.9% 7.41% 4.47%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 09/19 124.22 美元 1.76% 2.06% 17.76%
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣) 09/19 1021.87 加拿大幣 1.65% 0.77% 4.26%
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 09/19 563.66 美元 1.62% 4.16% 7.68%
瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元) 09/19 283.12 美元 0.66% 0.33% 0.46%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 09/19 151.13 美元 0.37% 0.22% 3.91%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 09/20 9202.00 日圓 0.36% 3.9% 6.94%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) 09/19 146.82 美元 0.34% 0.29% 2.6%
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) 09/19 1138.27 歐元 0.29% 3.18% 1.64%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 09/19 159.23 美元 0.16% 2.05% 7.23%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) 09/19 307.28 美元 0.15% 1.88% 6.51%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) 09/19 94.22 澳幣 0.15% 2.67% 6.69%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 09/19 86.55 美元 0.15% 1.88% 6.51%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) 09/19 135.59 美元 0.14% 2.92% 7.28%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) 09/19 94.76 美元 0.14% 2.93% 7.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 09/19 9702.00 日圓 0.13% 2.27% 4.32%
瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金 09/19 333.17 美元 0.11% 2.07% 9.23%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) 09/19 92.07 英鎊 0.11% 2.56% 5.48%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積 09/19 149.04 歐元 0.1% 2.4% 4.95%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) 09/19 133.18 歐元 0.1% 2.24% 4.25%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 09/19 5846600.11 歐元 0.1% 2.38% 4.83%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) 09/19 213.57 歐元 0.09% 2.24% 4.25%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) 09/19 97.60 美元 0.05% 1.34% 11.34%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) 09/19 155.52 美元 0.05% 1.34% 11.33%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) 09/19 2649.99 美元 0.03% 1.07% 6.87%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積 09/19 1090.13 美元 0.03% 0.55% 2.48%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 - KC 09/19 6746427.69 澳幣 0.03% 0.32% 1.87%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 09/19 975.79 美元 0.03% 1.07% 6.87%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 09/19 2351.36 澳幣 0.03% 0.26% 1.48%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元) 09/19 1189.85 美元 0.03% 1.33% 0.96%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 - KC 09/19 5432536.94 美元 0.03% 0.54% 2.41%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 09/19 1799.96 美元 0.02% 0.47% 2.03%
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 09/19 829.87 英鎊 0% 0.08% 0.3%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 09/19 3467.44 美元 0.01% 1.02% 4.19%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 09/19 824.16 歐元 0.01% 0.12% 0.44%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 - KC 09/19 3083436.27 歐元 0.01% 0.12% 0.43%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 09/19 146.59 美元 0.02% 1.57% 12.3%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) 09/19 1072.61 美元 0.03% 1.1% 2.42%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) 09/19 3303.63 美元 0.03% 1.1% 2.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 09/19 3953.52 美元 0.04% 1.14% 1.53%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元) 09/19 479.78 歐元 0.05% 0.82% 0.95%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 09/19 3446.14 歐元 0.1% 0.6% 0.39%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元) 09/19 2696.50 歐元 0.11% 0.46% 0.67%
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) 09/19 353.00 美元 0.19% 2.87% 1.13%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元) 09/19 2583.23 歐元 0.19% 0.13% 2.67%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元) 09/19 3391.14 歐元 0.21% 0.25% 1.36%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 09/19 356.00 美元 0.23% 1.46% 5.67%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 09/19 177.27 美元 0.26% 2.39% 12.69%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 09/19 1867.25 美元 0.28% 2.1% 11.43%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) 09/19 62.78 美元 0.28% 2.09% 11.43%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) 09/19 41.28 美元 0.31% 1.1% 4.14%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 09/19 119.89 美元 0.33% 2.17% 2.09%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 09/19 6147664.48 美元 0.35% 2.09% 1.77%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) 09/19 152.49 美元 0.36% 1.9% 1.05%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 09/20 244.15 美元 0.36% 1.56% 19.06%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 09/20 452.53 美元 0.39% 1.21% 17.48%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1 09/19 3642766.30 歐元 0.4% 1.37% 1.35%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) 09/19 140.25 歐元 0.42% 1.18% 2.07%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 09/20 215.65 美元 0.5% 1.57% 20.47%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 09/19 141.24 美元 0.53% 1.71% 0.24%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 09/19 154.34 美元 0.53% 1.68% 0.36%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 09/19 118.97 美元 0.54% 1.46% 1.25%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 09/19 192.11 美元 0.55% 1.45% 1.25%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 09/20 1488.95 美元 0.68% 1.27% 19.05%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 09/20 187.44 美元 0.68% 1.27% 19.06%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 09/19 905.87 美元 0.8% 1.18% 6.67%
瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 09/19 65.52 美元 2.38% 4.73% 25.57%