境外基金

基金公司/總代理人 : 瑞銀證券投資信託股份有限公司
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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 08/08 135.88 美元 1.9% 7.41% 4.47%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 10/26 121.61 美元 1.54% 3.9% 2.94%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元) 11/14 2575.26 歐元 0.18% 0.68% 2.93%
瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金 11/18 334.09 美元 0.16% 0.38% 9.86%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 10/26 157.57 美元 0.1% 0.95% 6.77%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 10/26 98.64 美元 0.09% 1.94% - NaN%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) 10/26 136.86 美元 0.08% 1.75% 1.06%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) 10/26 85.72 英鎊 0.08% 1.62% 0.62%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) 10/26 88.96 美元 0.08% 1.75% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 10/26 9076.00 日圓 0.07% 1.56% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積 10/26 148.12 歐元 0.07% 1.64% 0.26%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) 10/26 87.05 澳幣 0.07% 1.65% 0.26%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 10/26 5802618.51 歐元 0.07% 1.61% 0.39%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) 10/26 210.68 歐元 0.06% 1.46% 0.94%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) 10/26 124.72 歐元 0.06% 1.46% 0.92%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元) 11/14 3411.19 歐元 0.06% 1.95% 4.8%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 10/26 6793804.33 澳幣 0% 0.05% 0.6%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 10/26 1820.48 美元 0% 0.02% 0.95%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 10/26 5504379.72 美元 0% 0.02% 1.11%
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 10/26 832.39 英鎊 0% 0.04% 0.28%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 10/26 2362.22 澳幣 0% 0.03% 0.38%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積 10/26 1105.17 美元 0% 0.03% 1.16%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 10/26 3067362.75 歐元 0.01% 0.14% 0.46%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 10/26 819.89 歐元 0.01% 0.14% 0.46%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元) 11/14 2726.38 歐元 0.07% 3.76% 5.68%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 10/26 1002.33 美元 0.16% 0.17% 5.03%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) 10/26 2790.77 美元 0.16% 0.17% 5.04%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 11/14 3506.89 歐元 0.19% 5.86% 6.58%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 10/26 163.60 美元 0.24% 1.9% 2.42%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元) 11/14 491.57 歐元 0.25% 8.1% 8.05%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 10/26 181.27 美元 0.26% 7.08% 15.94%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) 10/26 313.36 美元 0.26% 1.72% 1.73%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 10/26 82.11 美元 0.26% 1.73% 1.73%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) 10/26 174.66 美元 0.28% 6.8% 14.81%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) 10/26 165.60 美元 0.37% 0.73% 5.86%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) 10/26 100.04 美元 0.38% 0.72% 5.85%
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) 10/26 388.44 美元 0.42% 4.88% 10.09%
瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 11/06 69.86 美元 0.5% 2.39% 7.87%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 10/26 3596.63 美元 0.73% 1.09% 3.37%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) 10/26 3438.47 美元 0.77% 2.26% 3.52%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) 10/26 1083.03 美元 0.77% 2.26% 3.52%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 10/26 178.38 美元 1.05% 0.1% 0.64%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) 10/26 58.05 美元 1.07% 0.38% 0.48%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 10/26 1855.96 美元 1.08% 0.38% 0.48%
瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元) 10/26 330.54 美元 1.17% 0.69% 15.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 10/26 4122.85 美元 1.18% 2.6% 3.61%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) 10/26 54.96 美元 1.19% 9.66% 31.99%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 10/26 480.92 美元 1.2% 10.05% 33.81%
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣) 10/26 912.04 加拿大幣 1.33% 0.34% 8.11%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元) 10/26 1247.84 美元 1.47% 3.27% 4.15%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 10/26 143.27 美元 1.76% 4.08% 0.6%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 10/26 156.34 美元 1.77% 4.04% 0.46%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 10/26 110.59 美元 1.78% 3.81% 0.43%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 10/26 192.69 美元 1.78% 3.8% 0.43%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 10/27 636.07 美元 1.8% 5.25% 36.89%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 10/27 294.03 美元 1.84% 5.8% 33.47%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 10/27 10273.00 日圓 1.89% 5.42% 10.56%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 10/26 1171.94 美元 1.89% 14.32% 34.73%
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 10/26 718.88 美元 1.95% 4.62% 26.53%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 10/26 135.28 美元 2.01% 7.25% 11.77%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 10/27 248.32 美元 2.04% 5.49% 31.89%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 10/27 2003.98 美元 2.04% 5.49% 31.9%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 10/26 6912728.76 美元 2.15% 7.16% 11.41%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) 10/26 170.11 美元 2.16% 6.96% 10.61%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1 10/26 3986765.30 歐元 2.16% 6.81% 8.74%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) 10/26 152.24 歐元 2.17% 6.6% 7.93%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 10/27 347.43 美元 2.23% 5.55% 38.41%
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) 10/26 1194.88 歐元 2.59% 3.72% 2.12%