境外基金

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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 06/21 595.13 美元 7.44% 2.16% 3.25%
瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 06/21 70.91 美元 5.6% 4.34% 35.92%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 06/24 240.87 美元 5.39% 3.16% 0.45%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 06/24 447.89 美元 5.36% 2.54% 0.89%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 06/24 212.32 美元 5.11% 3.93% 1.76%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 06/24 185.75 美元 5.08% 3.61% 0.55%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 06/24 1470.15 美元 5.08% 3.61% 0.56%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 06/21 152.11 美元 4.13% 1.16% 2.66%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) 06/21 148.52 美元 3.94% 1.39% 3.63%
瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元) 06/21 283.64 美元 3.75% 0.27% 6.9%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 06/21 912.93 美元 3.11% 1.11% 1.49%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 06/21 354.08 美元 3.1% 4.42% 11.89%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) 06/21 41.22 美元 3.08% 4.06% 10.36%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 06/21 123.34 美元 2.9% 8.69% 16.55%
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) 06/21 345.27 美元 2.83% 1.65% 0.26%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 06/21 118.63 美元 2.59% 2.59% 0.36%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 06/21 6088030.93 美元 2.59% 2.51% 0.04%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) 06/21 151.28 美元 2.58% 2.33% 0.68%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1 06/21 3631415.70 歐元 2.5% 1.68% 3.06%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) 06/21 140.06 歐元 2.48% 1.49% 3.76%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元) 06/21 477.88 歐元 2% 1.17% 1.03%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元) 06/21 1180.85 美元 1.94% 1.6% 1.86%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 08/08 135.88 美元 1.9% 7.41% 4.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 06/21 3928.75 美元 1.73% 1.36% 2.05%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 06/21 3438.86 歐元 1.67% 1.12% 0.37%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 06/21 174.19 美元 1.59% 3.68% 11.3%
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) 06/21 1103.95 歐元 1.59% 2.7% 2.85%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 06/21 1839.88 美元 1.57% 3.38% 10.06%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) 06/21 62.90 美元 1.57% 3.38% 10.05%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) 06/21 1074.74 美元 1.51% 1.55% 2.7%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) 06/21 3282.06 美元 1.51% 1.55% 2.7%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 06/21 152.38 美元 1.35% 1.26% 3.66%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 06/21 139.40 美元 1.35% 1.29% 3.78%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 06/21 119.75 美元 1.33% 1.06% 2.77%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元) 06/21 2692.39 歐元 1.33% 1.39% 0.51%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 06/21 190.09 美元 1.33% 1.06% 2.77%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 06/21 86.86 美元 1.24% 2.97% 6.73%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 06/21 157.01 美元 1.24% 3.15% 7.47%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) 06/21 303.49 美元 1.23% 2.98% 6.74%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) 06/21 93.97 美元 1.11% 2.64% 5.66%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 06/21 3443.72 美元 1.1% 2.04% 4.15%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 06/24 8788.00 日圓 1.1% 0.23% 9.53%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) 06/21 132.21 美元 1.1% 2.64% 5.65%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) 06/21 93.66 澳幣 1.08% 2.46% 5.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積 06/21 146.04 歐元 1.06% 2.04% 3.36%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) 06/21 91.32 英鎊 1.05% 2.18% 3.86%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 06/21 5730340.62 歐元 1.05% 2.01% 3.24%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) 06/21 209.61 歐元 1.04% 1.87% 2.66%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) 06/21 132.28 歐元 1.04% 1.87% 2.66%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 06/21 9637.00 日圓 1.04% 1.88% 2.77%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元) 06/21 3390.90 歐元 1.03% 1.4% 1.22%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 06/21 974.25 美元 0.62% 2.48% 6.11%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) 06/21 2626.00 美元 0.62% 2.48% 6.11%
瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金 06/21 326.64 美元 0.5% 3.2% 7.24%
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣) 06/21 1009.16 加拿大幣 0.49% 3.33% 2.83%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元) 06/21 2582.05 歐元 0.39% 1.43% 2.15%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 06/21 144.61 美元 0.29% 3.51% 11.13%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) 06/21 153.75 美元 0.28% 3.29% 10.18%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) 06/21 97.35 美元 0.28% 3.3% 10.18%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積 06/21 1084.39 美元 0.05% 0.69% 2.52%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 - KC 06/21 6726243.61 澳幣 0.05% 0.54% 2.05%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 - KC 06/21 5404787.04 美元 0.05% 0.67% 2.45%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 06/21 1791.95 美元 0.04% 0.6% 2.01%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 06/21 2345.88 澳幣 0.04% 0.47% 1.61%
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 06/21 829.25 英鎊 0.01% 0.11% 0.22%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 06/21 825.18 歐元 0% 0.11% 0.43%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 - KC 06/21 3087250.75 歐元 0% 0.09% 0.42%