境外基金

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MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 07/18 25.42 歐元 2.15% 0.77% 5.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 07/18 283.10 美元 2.13% 1.42% 1.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 07/18 27.26 美元 2.13% 1.9% 0.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 07/18 31.79 美元 2.11% 1.69% 0.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 07/18 27.49 美元 2.11% 1.88% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 07/18 186.38 歐元 1.87% 0.13% 5.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 07/18 14.32 美元 1.85% 1.03% 0.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 07/18 163.84 美元 1.83% 0.8% 0.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 07/18 13.00 美元 1.8% 1.21% 1.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 07/18 16.28 歐元 1.8% 0.12% 4.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 07/18 12.99 美元 1.8% 1.21% 1.29%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 07/19 479.15 美元 1.61% 1.49% 1.76%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 07/19 53.60 美元 1.59% 1.69% 0.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 07/18 344.95 美元 1.22% 6.64% 20.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 07/18 22.65 美元 1.21% 6.19% 18.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 07/18 25.91 美元 1.21% 6.41% 19.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 07/18 22.26 美元 1.18% 6.21% 18.6%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 07/19 221.41 美元 1.1% 7.12% 3.39%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 07/19 40.24 美元 1.09% 7.3% 4.16%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 07/19 685.98 美元 1.02% 0.8% 3.46%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 07/19 30.99 美元 1.01% 1% 2.64%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 07/19 538.46 美元 1% 2.94% 1.27%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 07/19 34.27 美元 0.99% 3.13% 2.06%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 07/19 415.12 美元 0.82% 3.14% 1.83%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 07/19 19.01 美元 0.81% 3.34% 2.61%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 07/19 109.59 南非幣 0.72% 5.25% 7.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 07/18 327.64 歐元 0.69% 5% 15.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 07/18 35.38 歐元 0.68% 4.74% 14.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 07/18 310.21 美元 0.66% 4.03% 9.9%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 07/19 125.08 美元 0.66% 4.58% 4.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 07/18 53.51 美元 0.64% 3.58% 8.02%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 07/19 6.59 美元 0.64% 4.32% 3.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 07/18 62.78 美元 0.64% 3.77% 8.83%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 07/19 12.90 美元 0.64% 4.32% 3.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 07/18 53.10 美元 0.63% 3.57% 8%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 07/19 158.87 美元 0.61% 0.84% 5.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 07/18 277.40 美元 0.6% 3.86% 8.43%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 07/19 6.20 澳幣 0.6% 4.03% 2.82%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 07/19 17.82 美元 0.59% 1.04% 6.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 07/18 25.91 美元 0.58% 3.4% 6.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 07/18 29.54 美元 0.58% 3.58% 7.28%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 07/18 256.61 美元 0.56% 5.12% 6.58%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 07/18 23.03 歐元 0.56% 5.81% 10.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 07/18 25.55 美元 0.55% 3.36% 6.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 07/18 18.65 歐元 0.54% 2.76% 3.96%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 07/18 35.59 美元 0.54% 4.8% 5.36%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 07/18 30.59 美元 0.53% 4.62% 4.62%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 07/18 30.19 美元 0.53% 4.65% 4.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 07/18 20.93 歐元 0.43% 3.82% 9.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 07/18 27.34 美元 0.41% 2.87% 4.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 07/18 229.06 美元 0.4% 3.11% 5.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 07/18 29.59 美元 0.38% 2.65% 3.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 07/18 147.82 美元 0.38% 0.52% 6.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 07/18 16.44 美元 0.36% 0.3% 6.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 07/18 25.71 美元 0.35% 2.8% 4.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 07/18 34.21 美元 0.35% 2.81% 4.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 07/18 26.89 美元 0.34% 2.61% 3.87%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 07/19 251.13 美元 0.34% 4.28% 6.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 07/18 29.36 美元 0.34% 2.64% 3.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 07/18 26.65 美元 0.34% 2.63% 3.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 07/18 416.05 歐元 0.33% 0.12% 4.08%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 07/19 8.19 美元 0.32% 4% 5.31%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 07/19 18.27 美元 0.32% 4% 5.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/18 62.53 歐元 0.32% 0.36% 3.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 07/18 9.74 歐元 0.31% 1.97% 1.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/18 33.81 美元 0.3% 1.28% 1.66%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 07/19 7.71 澳幣 0.29% 3.74% 4.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 07/18 30.43 美元 0.26% 1.45% 2.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 07/18 24.11 歐元 0.21% 5.26% 13.82%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y 07/19 326.89 美元 0.2% 0.67% 3.47%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A 07/19 21.78 美元 0.19% 0.87% 4.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 07/18 34.22 美元 0.18% 4.02% 7.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 07/18 16.75 美元 0.18% 4.3% 8.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 07/18 249.54 美元 0.18% 4.43% 9.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 07/18 5.67 美元 0.18% 2.17% 7.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 07/18 17.56 美元 0.17% 4.27% 8.65%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 07/19 310.10 美元 0.17% 4.06% 8.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 07/18 6.01 美元 0.17% 1.87% 6.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 07/18 17.51 美元 0.17% 4.05% 7.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 07/18 40.22 美元 0.17% 4.28% 8.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 07/18 5.95 美元 0.17% 2.28% 7.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 07/18 5.97 美元 0.17% 1.9% 6.5%
柏瑞環球重點股票基金 Y 07/19 201.17 美元 0.16% 1.77% 1.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 07/18 33.74 美元 0.15% 4.01% 7.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 07/18 19.65 歐元 0.15% 3.13% 12.76%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 07/19 968.43 歐元 0.15% 3.01% 9.35%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 07/19 22.94 美元 0.15% 3.8% 7.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 07/18 13.08 歐元 0.15% 3.11% 12.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 07/18 167.98 美元 0.14% 3.67% 8.77%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 07/19 30.57 歐元 0.14% 3.2% 10.08%
柏瑞環球重點股票基金 A 07/19 25.92 美元 0.14% 1.56% 1.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 07/18 15.58 美元 0.13% 3.37% 7.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 07/18 215.98 美元 0.12% 2.37% 8.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 07/18 25.18 美元 0.12% 1.94% 6.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 07/18 9.10 歐元 0.11% 3.41% 5.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 07/18 17.54 美元 0.11% 4% 7.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD 07/19 88.26 美元 0.11% 2.6% 7.42%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A 07/19 19.75 美元 0.1% 2.45% 6.78%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD 07/19 10.61 美元 0.1% 2.45% 6.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 07/18 30.35 美元 0.1% 2.18% 7.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 07/18 10.97 美元 0.09% 3.34% 4.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 07/18 250.66 歐元 0.09% 2.92% 5.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 07/18 10.81 美元 0.09% 3.16% 3.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 07/18 12.87 美元 0.08% 3.13% 3.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 07/18 24.65 美元 0.08% 1.9% 6.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 07/18 12.31 美元 0.08% 1.07% 2.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 07/18 12.19 美元 0.08% 1.08% 2.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 07/18 12.89 美元 0.08% 3.13% 3.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 07/18 14.76 美元 0.07% 1.31% 3.59%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 07/19 346.40 美元 0.07% 1.42% 0.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 07/18 15.00 美元 0.07% 3.31% 4.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 07/18 153.20 美元 0.07% 3.52% 4.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 07/18 210.38 美元 0.06% 1.97% 0.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 07/18 21.73 美元 0.05% 1.54% 0.82%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) 07/19 11.42 美元 0.05% 1.68% -
柏瑞環球動態資產配置基金 A 07/19 21.24 美元 0.05% 1.68% 1.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 07/18 38.43 歐元 0.05% 2.63% 4.66%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 07/19 11.13 美元 0.05% 1.67% 1.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 07/18 25.18 美元 0.04% 1.7% 0.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 07/18 137.94 美元 0.03% 1.52% 4.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 07/18 8.68 美元 0% 1.01% 2.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 07/18 8.67 美元 0% 1.03% 2.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 07/18 8.75 美元 0% 1.24% 3.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 07/18 10.85 美元 0% 3.03% 2.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 07/18 9.03 歐元 0% 1.36% 4.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 07/18 19.88 美元 0.05% 4.56% 11.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 07/18 18.60 美元 0.05% 4.25% 10.55%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 07/19 2336.03 日圓 0.06% 4.15% 9.38%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 07/19 1092.77 美元 0.07% 3.67% 12.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 07/18 330.11 歐元 0.08% 3.84% 8.67%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 07/19 84.88 美元 0.09% 2.8% 15.28%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 07/19 280.94 美元 0.1% 1.84% 3.15%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 07/19 26.26 美元 0.11% 1.71% 2.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 07/18 46.79 歐元 0.11% 3.57% 7.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 07/18 26.82 美元 0.15% 2.61% 2.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 07/18 24.15 美元 0.17% 2.42% 1.9%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 07/18 10.46 美元 0.19% 3.11% 6.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 07/18 10.33 美元 0.19% 2.69% 5.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 07/18 10.35 美元 0.19% 2.43% 4.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 07/18 10.33 美元 0.19% 2.45% 4.29%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 07/18 175.72 美元 0.19% 3.24% 7.42%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 07/18 10.46 美元 0.19% 2.86% 5.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 07/18 14.94 美元 0.2% 2.48% 4.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 07/18 162.02 美元 0.2% 2.86% 6.02%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 07/18 18.42 美元 0.22% 3.09% 6.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 07/18 18.00 美元 0.22% 2.69% 5.35%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y 07/19 210.42 美元 0.23% 1.69% 4.71%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 07/19 32.99 美元 0.25% 1.48% 3.88%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 07/18 15.56 美元 0.26% 2.79% 5.66%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 07/18 15.44 美元 0.26% 2.81% 5.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 07/18 14.84 美元 0.27% 2.43% 4.3%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 07/18 10.45 美元 0.29% 2.77% 5.6%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 07/19 113.59 美元 0.48% 10.52% 16.09%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 07/19 12.83 美元 0.49% 10.3% 15.17%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 07/19 652.68 美元 0.72% 7.86% 15.94%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 07/19 16.12 美元 0.74% 7.65% 15.01%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 07/19 7332.35 日圓 0.75% 6.04% 18.41%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 07/19 6262.43 日圓 0.77% 6.21% 19.05%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 07/19 414.18 美元 1.34% 6.19% 13.63%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 07/19 10.25 美元 1.36% 5.97% 12.72%