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柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 10/17 161.59 美元 4.09% 10.43% 23.21%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 10/17 18.38 美元 4.07% 10.21% 22.23%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 10/17 150.32 美元 3.65% 9.46% 22.14%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 10/17 15.18 美元 3.63% 9.24% 21.18%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 10/17 378.54 美元 3.27% 6.56% 27.48%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 10/17 9.50 美元 3.26% 6.34% 26.47%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 10/17 94.75 美元 3.11% 12.05% 36.56%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 10/17 2476.89 日圓 3% 9.04% 32.49%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 10/17 574.60 美元 2.77% 6.9% 24.62%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 10/17 37.09 美元 2.75% 6.69% 23.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 10/16 24.30 歐元 2.57% 3.4% 18.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 10/16 277.52 美元 2.55% 6.59% 28.92%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 10/17 1082.91 日圓 2.54% 7.87% 30.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 10/16 31.79 美元 2.52% 6.29% 27.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 10/16 27.85 美元 2.5% 6.1% 26.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 10/16 27.62 美元 2.49% 6.07% 26.47%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 10/17 475.76 美元 2.36% 1.57% 11.1%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 10/17 53.98 美元 2.34% 1.36% 10.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 10/16 15.96 歐元 2.24% 6.83% 22.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 10/16 179.45 歐元 2.24% 7.08% 23.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 10/16 14.68 美元 2.23% 9.8% 31.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 10/16 13.50 美元 2.2% 9.58% 30.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 10/16 164.86 美元 2.19% 10.08% 32.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 10/16 13.49 美元 2.12% 9.59% 30.09%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 10/17 446.15 美元 2.1% 10.58% 34.3%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 10/17 233.32 美元 2.09% 10.59% 29.6%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 10/17 20.72 美元 2.08% 10.36% 33.23%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 10/17 43.01 美元 2.07% 10.37% 28.57%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 10/17 8533.14 日圓 2.03% 10.64% 46.84%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 10/17 7392.15 日圓 2.01% 10.42% 45.66%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 10/17 673.69 美元 1.75% 10.77% 26.98%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 10/17 30.86 美元 1.73% 10.55% 25.97%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 10/17 1242.49 美元 1.67% 9.79% 36.97%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 10/17 119.25 南非幣 1.65% 2.81% 12.91%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 10/17 128.25 美元 1.59% 1.69% 8.2%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 10/17 7.66 美元 1.57% 1.43% 7.12%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 10/17 13.46 美元 1.57% 1.43% 7.12%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 10/17 7.69 澳幣 1.56% 1.43% 7.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 10/16 10.38 歐元 1.17% 2.49% 8.43%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 10/17 1051.42 歐元 1.16% 6.54% 27.75%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 10/17 33.67 歐元 1.14% 6.32% 26.74%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 10/16 19.62 歐元 1.13% 0.77% 12.31%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 10/16 224.03 美元 1.12% 3.9% 21.7%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 10/16 27.57 美元 1.1% 3.41% 19.51%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 10/16 27.24 美元 1.08% 3.42% 19.47%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 10/16 31.69 美元 1.08% 3.6% 20.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 10/16 377.48 歐元 1.04% 2.42% 14.48%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 10/17 602.16 美元 1.04% 10% 23.56%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 10/17 15.08 美元 1.03% 9.78% 22.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 10/16 57.73 歐元 1.03% 2.18% 13.35%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 10/17 250.45 美元 1.01% 2.23% 6.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 10/16 251.38 美元 1% 3.99% 20.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 10/16 19.21 美元 1% 3.73% 19.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 10/16 32.62 美元 0.99% 5.02% 21.44%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 10/17 9.32 美元 0.99% 1.96% 5.33%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 10/17 18.56 美元 0.99% 1.96% 5.33%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 10/17 9.24 澳幣 0.98% 1.96% 5.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 10/16 281.94 歐元 0.98% 1.27% 12.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 10/16 16.73 美元 0.97% 3.59% 18.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 10/16 40.66 歐元 0.97% 1.02% 11.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 10/16 17.02 美元 0.95% 3.53% 18.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 10/16 29.75 美元 0.95% 4.83% 20.54%
柏瑞歐洲股票基金 Y 10/17 347.83 美元 0.95% 4.91% 27.31%
柏瑞歐洲股票基金 A 10/17 23.51 美元 0.94% 4.7% 26.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 10/16 224.33 歐元 0.92% 0.7% 14.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 10/16 35.06 歐元 0.92% 0.43% 13.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 10/16 24.35 美元 0.91% 3.84% 18.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 10/16 22.22 美元 0.91% 3.64% 18.07%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 10/16 55.55 美元 0.91% 2.45% 19.93%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 10/16 26.55 美元 0.91% 3.11% 9.44%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 10/16 14.53 美元 0.9% 2.89% 8.62%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 10/16 35.98 歐元 0.9% 1.9% 17.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 10/16 196.79 美元 0.89% 3.52% 23.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 10/16 19.25 歐元 0.89% 0.21% 3.33%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 10/16 36.68 美元 0.88% 2.89% 8.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 10/16 20.99 美元 0.86% 3.04% 20.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 10/16 215.97 美元 0.85% 3.25% 11.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 10/16 24.01 美元 0.84% 3.22% 21.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 10/16 32.88 美元 0.83% 2.98% 10.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 10/16 26.65 美元 0.83% 2.99% 10.74%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 10/16 26.57 歐元 0.83% 2.35% 6.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 10/16 25.92 美元 0.82% 2.96% 10.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 10/16 28.80 美元 0.81% 2.75% 9.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 10/16 26.29 美元 0.81% 2.78% 9.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 10/16 26.05 美元 0.81% 2.76% 9.89%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 10/16 13.64 歐元 0.81% 2.37% 6.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 10/16 28.59 美元 0.81% 2.77% 9.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 10/16 10.11 歐元 0.8% 2.05% 3.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 10/16 18.09 歐元 0.72% 2.15% 16.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 10/16 128.70 美元 0.69% 2.85% 16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 10/16 14.50 美元 0.69% 2.55% 14.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 10/16 275.88 歐元 0.65% 0.23% 13.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 10/16 30.31 歐元 0.63% 0.49% 12.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 10/16 16.25 美元 0.62% 1.63% 13.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 10/16 272.99 美元 0.6% 2.56% 22.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 10/16 56.21 美元 0.59% 2.31% 20.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 10/16 143.46 美元 0.59% 1.04% 16.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 10/16 15.47 美元 0.59% 1.44% 12.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 10/16 48.18 美元 0.58% 2.12% 19.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 10/16 48.54 美元 0.56% 2.1% 19.91%
天利(盧森堡)-北美基金I 10/16 43.22 美元 0.56% 4.6% 25.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 10/16 22.03 歐元 0.55% 0.23% 2.05%
天利(盧森堡)-北美基金 10/16 65.35 美元 0.55% 4.36% 24.36%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 10/17 246.85 美元 0.55% 4.98% 22.62%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 10/17 23.28 美元 0.54% 4.84% 22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 10/16 13.57 美元 0.52% 0.89% 15.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 10/16 17.61 美元 0.51% 2.56% 4.95%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 10/16 43.08 歐元 0.51% 4.06% 23.37%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 10/16 41.20 歐元 0.51% 3.86% 22.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 10/16 9.95 歐元 0.51% 1.58% 6.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 10/16 235.64 美元 0.5% 2.73% 5.61%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 10/17 1.66 歐元 0.5% 0.81% 10.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 10/16 38.41 美元 0.5% 2.59% 4.95%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 10/17 2.62 歐元 0.5% 0.8% 10.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 10/16 18.01 美元 0.5% 2.59% 4.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 10/16 32.79 美元 0.49% 2.31% 3.9%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 10/17 2.48 歐元 0.49% 0.67% 9.42%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 10/17 1.58 歐元 0.49% 0.68% 9.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 10/16 33.26 美元 0.48% 2.31% 3.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 10/16 17.98 美元 0.45% 2.3% 3.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 10/16 17.99 美元 0.45% 2.28% 3.89%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 10/16 22.29 美元 0.41% 4.11% 24.87%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 10/17 284.02 美元 0.38% 1.18% 0.75%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 10/17 182.52 美元 0.38% 4.8% 21.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 10/16 250.40 美元 0.37% 2.87% 19.64%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 10/17 21.38 美元 0.37% 0.92% 0.25%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 10/16 27.44 歐元 0.37% 3.86% 23.88%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 10/17 29.02 美元 0.37% 4.59% 20.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 10/16 27.18 美元 0.37% 2.6% 18.38%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 10/17 340.65 美元 0.36% 3.55% 10.74%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 10/16 8.60 美元 0.35% 2.69% 6.2%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 10/16 29.17 美元 0.34% 7.44% 1.71%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 10/16 20.61 美元 0.34% 2.64% 6.13%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 10/17 21.28 美元 0.34% 3.27% 9.58%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 10/17 12.62 美元 0.34% 3.28% 9.58%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 10/16 26.58 歐元 0.34% 3.63% 22.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 10/16 23.82 美元 0.34% 2.41% 17.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 10/16 24.15 美元 0.33% 2.37% 17.46%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 10/17 1.95 美元 0.32% 3.49% 17.76%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 10/17 2.10 澳幣 0.32% 3.33% 17.47%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 10/16 12.50 美元 0.32% 2.85% 5.97%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 10/17 3.08 美元 0.32% 3.46% 17.75%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 10/17 1.60 美元 0.31% 3.33% 17.09%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 10/16 29.06 歐元 0.31% 2.29% 4.83%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 10/16 74.41 美元 0.31% 2.89% 6.12%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 10/16 12.93 美元 0.31% 2.88% 6.13%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 10/17 2.92 美元 0.31% 3.31% 17.11%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 10/17 1.86 美元 0.31% 3.35% 17.11%
柏瑞環球重點股票基金 Y 10/17 199.17 美元 0.31% 4.52% 25.78%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 10/16 29.24 歐元 0.31% 2.52% 4.65%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 10/16 30.04 美元 0.3% 2.88% 5.96%
柏瑞環球重點股票基金 A 10/17 26.03 美元 0.29% 4.31% 24.78%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 10/16 20.98 歐元 0.29% 6.93% 0.05%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 10/16 27.45 歐元 0.29% 2.35% 4.1%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 10/16 10.38 美元 0.29% 0.67% 0.27%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 10/16 17.53 美元 0.29% 0.98% 1.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 10/16 10.30 美元 0.29% 0.45% 0.92%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 10/16 10.38 美元 0.29% 0.93% 1.3%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 10/16 10.39 美元 0.29% 0.78% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 10/16 165.29 美元 0.29% 1.13% 1.94%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 10/16 21.19 歐元 0.28% 2.12% 4.13%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 10/16 14.55 歐元 0.28% 2.08% 4.2%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 10/16 14.95 美元 0.27% 0.74% 0.34%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 10/17 1.99 美元 0.27% 2.58% 20.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 10/16 14.62 美元 0.27% 0.27% 1.95%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 10/17 90.09 美元 0.26% 1.8% 4.78%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 10/17 1.96 美元 0.26% 2.43% 19.57%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 10/16 11.46 歐元 0.26% 2.34% 4.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 10/16 153.97 美元 0.25% 0.63% 0.34%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 10/17 19.00 美元 0.25% 1.65% 4.15%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 10/17 10.97 美元 0.25% 1.65% 4.15%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 10/17 2.21 歐元 0.24% 2.2% 18.11%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 10/17 3.87 歐元 0.23% 2.2% 18.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 10/16 17.30 美元 0.23% 0.46% 0.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 10/16 144.81 美元 0.22% 0.96% 0.41%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 10/17 3.44 歐元 0.22% 2.06% 17.42%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 10/17 1.48 歐元 0.22% 2.05% 17.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 10/16 14.51 美元 0.21% 0.21% 2.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 10/16 14.34 美元 0.21% 0.77% 1.1%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 10/16 15.06 美元 0.2% 0.67% 0.27%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 10/16 19.81 美元 0.2% 2.43% 17.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 10/16 10.31 美元 0.19% 0.19% 1.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 10/16 10.75 美元 0.19% 0.51% 2.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 10/16 10.31 美元 0.19% 0.2% 2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 10/16 10.75 美元 0.19% 0.51% 2.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 10/16 10.93 美元 0.18% 0.74% 1.11%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 10/16 17.41 歐元 0.17% 1.58% 4.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 10/16 17.77 歐元 0.17% 0.67% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 10/16 5.93 美元 0.17% 2.12% 7.74%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 10/16 17.45 美元 0.17% 1.93% 5.44%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 10/16 6.45 美元 0.16% 1.85% 5.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 10/16 12.75 歐元 0.16% 0.74% 0.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 10/16 12.54 美元 0.16% 0.48% 2.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 10/16 6.10 美元 0.16% 1.83% 6.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 10/16 12.52 美元 0.16% 0.56% 2.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 10/16 6.13 美元 0.16% 1.8% 6.72%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 10/16 42.60 歐元 0.16% 2.28% 17.32%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 10/16 6.60 歐元 0.15% 1.37% 3.61%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 10/16 62.23 歐元 0.14% 2.05% 16.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 10/16 201.64 美元 0.13% 2.24% 8.48%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 10/16 15.63 歐元 0.13% 1.43% 3.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 10/16 28.67 美元 0.1% 2.06% 7.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 10/16 23.70 美元 0.08% 1.8% 6.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 10/16 24.20 美元 0.08% 1.81% 6.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 10/16 131.88 美元 0.02% 0.37% 1.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 10/16 8.68 美元 0% 0% 0.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 10/16 12.11 美元 0% 0% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 10/16 14.27 美元 0% 0.21% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 10/16 11.99 美元 0% 0.08% 0.33%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 10/16 13.97 美元 0% 1.54% 6.02%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 10/16 33.27 美元 0% 1.49% 6.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 10/16 8.75 美元 0% 0.25% 0.76%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 10/16 29.72 歐元 0% 1.23% 5.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 10/16 8.67 美元 0% 0.12% 0.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 10/16 6.06 美元 0% 2.07% 7.8%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 10/16 30.87 歐元 0.03% 0.98% 4.11%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 10/17 3.48 歐元 0.07% 0% 12.99%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 10/17 3.48 歐元 0.07% 0% 12.99%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 10/17 4.63 美元 0.23% 2.79% 21.68%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 10/17 4.09 美元 0.24% 2.64% 20.93%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 10/17 110.58 美元 0.44% 10.51% 25.08%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 10/17 12.67 美元 0.45% 10.29% 24.09%