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天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.64 美元 2.21% 1.43% -
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 07/20 2.09 美元 2.2% 5.32% 8.18%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 07/20 2.04 美元 2.19% 5.18% 7.52%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 07/20 1.51 歐元 2.16% 4.67% 5.26%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 07/20 3.98 歐元 2.16% 4.81% 5.85%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 07/20 2.26 歐元 2.16% 4.81% 5.84%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 07/20 3.52 歐元 2.15% 4.67% 5.26%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 07/19 560.23 美元 1.8% 12.97% 2.85%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 07/19 13.94 美元 1.78% 13.14% 2.03%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 07/19 97.70 美元 1.67% 15.19% 3.41%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 07/19 11.12 美元 1.66% 15.36% 4.19%
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.85 美元 1.59% 3.83% -
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 07/19 1109.61 日圓 1.59% 1.28% 10.23%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 07/19 24.85 美元 1.38% 4.27% 16.41%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/19 30.09 歐元 1.38% 3.75% 14.32%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/19 28.97 歐元 1.36% 3.57% 13.39%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 07/19 2592.03 日圓 1.31% 0.81% 13.96%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 07/20 3.89 歐元 1.26% 12.99% 12.49%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 07/20 3.89 歐元 1.25% 12.99% 12.49%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 07/19 21.16 歐元 1.1% 10.41% 9.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 07/19 288.19 美元 1.09% 3.63% 18.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 07/19 16.88 美元 1.08% 7.51% 10.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 07/19 18.92 美元 1.07% 3.22% 16.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 07/19 17.88 美元 1.07% 7.84% 11.46%
天利(盧森堡)-北美基金I 07/19 48.56 美元 1.06% 4.83% 17.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 07/19 21.86 美元 1.06% 3.41% 17.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 07/19 19.26 美元 1.05% 3.17% 16.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 07/19 304.90 歐元 1.05% 7.42% 9.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 07/19 43.64 歐元 1.02% 7.14% 8.76%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/19 47.38 歐元 1.02% 4.08% 14.77%
天利(盧森堡)-北美基金 07/19 72.91 美元 1.02% 4.57% 16.71%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.05 美元 1.01% 6.12% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 07/19 21.40 歐元 0.99% 3.62% 2.32%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/19 45.02 歐元 0.99% 3.89% 13.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 07/19 17.69 歐元 0.91% 5.23% 0.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 07/19 12.30 歐元 0.9% 5.27% 0.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 07/19 15.82 歐元 0.89% 1.85% 7.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 07/19 179.26 歐元 0.89% 2.1% 8.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 07/19 288.28 歐元 0.83% 6.73% 5.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 07/19 31.44 歐元 0.8% 6.46% 4.07%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 07/19 272.12 美元 0.78% 3.95% 16.07%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 07/19 25.56 美元 0.77% 3.83% 15.49%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 07/19 61.59 美元 0.77% 3.31% 13.9%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/19 39.01 歐元 0.72% 2.56% 10.83%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 07/20 2.67 歐元 0.67% 4.22% 3.3%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 07/20 1.65 歐元 0.67% 4.19% 3.29%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 07/20 1.57 歐元 0.66% 4.08% 2.76%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 07/20 2.51 歐元 0.65% 4.08% 2.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 07/19 19.19 歐元 0.52% 3.66% 0.84%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元) 06/07 9.74 美元 0.52% 0.41% -
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元配息) 06/07 9.61 美元 0.52% 0.39% -
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 07/19 8.10 美元 0.5% 1.6% 0.47%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 07/20 5.15 美元 0.49% 6.27% 13.77%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 07/20 4.54 美元 0.48% 6.12% 13.09%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 07/19 201.16 美元 0.47% 3.86% 15.76%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 07/19 28.08 歐元 0.47% 2.16% 1.37%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 07/19 20.23 美元 0.45% 1.66% 0.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 07/19 15.62 美元 0.45% 5.82% 9.68%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 07/19 31.79 美元 0.45% 3.65% 14.84%
天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 AEC 07/19 13.42 歐元 0.45% 2.31% 2.04%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 07/19 20.36 歐元 0.44% 2.35% 2.07%
柏瑞環球重點股票基金 Y 07/19 202.66 美元 0.43% 3.22% 6.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 07/19 139.41 美元 0.42% 6.14% 10.58%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 07/19 154.14 美元 0.42% 5.89% 11.99%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 07/19 15.47 美元 0.41% 6.07% 11.1%
柏瑞環球重點股票基金 A 07/19 26.33 美元 0.41% 3.41% 5.56%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元) 06/07 10.10 美元 0.4% 0.3% -
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 07/19 33.83 美元 0.39% 3.83% 10.87%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 07/19 241.16 美元 0.39% 4.11% 12.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 07/19 403.03 歐元 0.38% 5.7% 9.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 07/19 24.50 歐元 0.37% 4.02% 5.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/19 61.18 歐元 0.36% 5.44% 8.12%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 07/19 28.91 美元 0.35% 3.62% 10%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 07/19 29.27 美元 0.34% 3.64% 10.03%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 07/19 6.05 歐元 0.33% 2.41% 3.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 07/19 255.61 美元 0.31% 0.48% 5.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 07/19 23.48 美元 0.3% 0.56% 8.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 07/19 27.52 美元 0.29% 0.22% 4.08%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 07/19 9052.55 日圓 0.28% 3.89% 16.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 07/19 17.93 歐元 0.28% 0.44% 2.05%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 07/19 1066.13 歐元 0.27% 0.5% 6.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 07/19 25.87 美元 0.27% 0.74% 9.76%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 07/19 11.38 美元 0.26% 3.62% 2.14%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 07/19 11.79 美元 0.26% 3.6% 1.96%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 07/19 7793.36 日圓 0.26% 4.09% 15.49%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 07/19 33.93 歐元 0.26% 0.29% 5.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 07/19 23.98 美元 0.25% 0% 3.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 07/19 16.28 美元 0.25% 2.57% 1.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 07/19 24.32 美元 0.25% 0% 3.31%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 07/19 17.03 美元 0.24% 1.79% 0.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 07/19 36.93 美元 0.22% 2.58% 1.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 07/19 227.68 美元 0.22% 2.45% 0.83%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 07/19 28.64 美元 0.21% 3.67% 2.15%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 07/19 71.02 美元 0.21% 3.62% 2.01%
天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 (美元避險) 07/19 20.35 美元 0.2% 2.48% 4.5%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 07/19 25.66 歐元 0.2% 4.33% 4.5%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 07/19 14.95 歐元 0.2% 2.54% 3.18%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 07/19 10.23 歐元 0.2% 4.33% 4.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 07/19 199.75 美元 0.19% 0.88% 1.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 07/19 31.74 美元 0.19% 2.85% 2.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 07/19 31.29 美元 0.19% 2.83% 2.43%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 07/19 27.47 歐元 0.18% 4.19% 3.88%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 07/19 16.73 歐元 0.18% 2.34% 2.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 07/19 5.60 美元 0.18% 1.02% 0.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 07/19 16.79 美元 0.18% 2.82% 2.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 07/19 28.27 美元 0.18% 1.02% 0.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 07/19 16.81 美元 0.18% 2.85% 2.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 07/19 16.83 美元 0.18% 2.6% 1.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 07/19 5.82 美元 0.17% 1.19% 0.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 07/19 5.79 美元 0.17% 0.95% 0.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 07/19 5.85 美元 0.17% 1.37% 0.48%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 07/19 6.03 美元 0.17% 1.79% 0.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 07/19 163.01 美元 0.14% 4.03% 9.4%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 07/19 163.08 美元 0.14% 0.17% 0.42%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 07/19 14.56 美元 0.14% 0.55% 2.02%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 07/19 43.31 歐元 0.14% 2.14% 3.24%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 07/19 62.86 歐元 0.14% 1.94% 2.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 07/19 14.40 美元 0.14% 4.23% 8.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 07/19 23.19 美元 0.13% 1.28% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 07/19 23.68 美元 0.13% 1.29% 0.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 07/19 285.61 美元 0.13% 0.43% 1.66%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 07/19 168.21 美元 0.13% 5.63% 14.85%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 07/19 17.21 美元 0.12% 0.35% 1.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 07/19 8.61 美元 0.12% 0.26% 0.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 07/19 17.03 美元 0.12% 0.12% 1.22%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 07/19 19.02 美元 0.12% 5.82% 13.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 07/19 9.19 歐元 0.11% 1.95% 1.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 07/19 9.14 歐元 0.11% 3.52% 3.65%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 07/19 21.34 美元 0.11% 0.18% 0.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 07/19 152.34 美元 0.11% 0.28% 0.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 07/19 9.99 美元 0.1% 0.11% 2.19%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 07/19 10.02 美元 0.1% 0.55% 2.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 07/19 9.98 美元 0.1% 0.16% 1.19%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 07/19 10.02 美元 0.1% 0.3% 1.01%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 07/19 86.12 美元 0.1% 1.05% 0.55%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 07/19 10.02 美元 0.1% 0.63% 2.04%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 07/19 18.50 美元 0.09% 1.2% 1.14%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 07/19 10.36 美元 0.09% 1.2% 1.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 07/19 282.36 美元 0.09% 0.34% 6.06%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 07/19 8.06 澳幣 0.08% 6.66% 5.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 07/19 13.17 美元 0.08% 4.47% 7.46%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 07/19 234.61 美元 0.08% 6.25% 4.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 07/19 13.16 美元 0.08% 4.47% 7.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 07/19 14.29 美元 0.07% 0.14% 2.19%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 07/19 27.09 美元 0.07% 0.84% 5.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 07/19 14.18 美元 0.07% 0.14% 2.21%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 07/19 14.68 美元 0.07% 0.61% 2.07%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 07/19 14.58 美元 0.07% 1.03% 4.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 07/19 57.70 美元 0.07% 0.1% 5.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 07/19 49.18 美元 0.06% 0.1% 4.24%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 07/19 8.27 美元 0.06% 6.5% 5.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 07/19 17.24 美元 0.06% 6.5% 5.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 07/19 132.10 美元 0.05% 0.37% 0.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 07/19 49.55 美元 0.04% 0.1% 4.23%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 07/19 37.23 美元 0.03% 1.04% 4.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 07/19 14.22 美元 0% 0.21% 0.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 07/19 9.99 美元 0% 0.2% 2.28%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 07/19 13.41 歐元 0% 1.72% 1.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 07/19 8.54 美元 0% 0% 1.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 07/19 8.54 美元 0% 0.11% 1.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 07/19 11.98 美元 0% 0.08% 1.16%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 07/19 26.41 歐元 0% 1.75% 1.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 07/19 11.87 美元 0% 0% 1.17%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 07/19 1244.94 美元 0.05% 4.89% 8.74%
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 07/19 43.97 美元 0.07% 0.07% 16.95%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 07/19 35.53 歐元 0.11% 0.78% 13.66%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 07/20 3.11 美元 0.11% 2.13% 3.85%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 07/20 1.92 美元 0.11% 2.18% 3.83%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 07/19 348.05 美元 0.12% 2.21% 5.49%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 07/19 32.56 美元 0.12% 1.42% 0.97%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 07/20 2.93 美元 0.12% 2.25% 3.29%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 07/20 1.56 美元 0.12% 2.28% 3.26%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 07/20 2.04 澳幣 0.12% 2.39% 2.89%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 07/19 658.40 美元 0.12% 4.89% 7.76%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 07/20 1.82 美元 0.12% 2.29% 3.28%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 07/19 29.98 美元 0.14% 5.08% 6.89%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 07/19 21.57 美元 0.14% 2.46% 4.38%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 07/19 12.17 美元 0.14% 2.46% 4.39%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 07/19 13.14 美元 0.15% 1.38% 0.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 07/19 145.74 美元 0.15% 0.31% 1.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 07/19 12.46 美元 0.16% 0.08% 0.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 07/19 12.45 美元 0.16% 0.08% 0.16%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 07/19 28.68 歐元 0.17% 1.92% 2.58%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 07/19 29.59 歐元 0.17% 2.12% 3.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 07/19 10.73 美元 0.19% 0.13% 0.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 07/19 25.75 美元 0.19% 2.67% 1.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 07/19 214.92 美元 0.19% 2.24% 2.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 07/19 26.14 美元 0.19% 2.51% 1.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 07/19 10.57 美元 0.19% 0.12% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 07/19 10.56 美元 0.19% 0.12% 0.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 07/19 32.45 美元 0.21% 2.49% 1.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 07/19 28.27 美元 0.21% 2.68% 1.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 07/19 14.60 美元 0.21% 4.38% 7.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 07/19 14.36 美元 0.21% 0.14% 0.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 07/19 155.75 美元 0.22% 4.55% 8.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 07/19 25.52 美元 0.23% 2.7% 0.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 07/19 25.09 美元 0.24% 2.52% 1.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 07/19 238.98 歐元 0.25% 4.17% 7.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 07/19 28.06 美元 0.25% 2.7% 0.97%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 07/19 107.56 南非幣 0.25% 9.77% 3.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 07/19 37.04 歐元 0.27% 3.88% 5.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 07/19 9.83 歐元 0.3% 3.3% 0.43%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元配息) 06/07 9.66 美元 0.31% 2.42% -
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元) 06/07 9.66 美元 0.31% 2.42% -
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元) 06/07 9.72 美元 0.31% 2.21% -
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元配息) 06/07 9.72 美元 0.31% 2.21% -
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 07/19 117.65 美元 0.32% 10.34% 6.63%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 07/19 6.56 澳幣 0.33% 10.72% 7.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 07/19 279.31 美元 0.34% 1.95% 7.39%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 07/19 6.68 美元 0.34% 10.57% 7.57%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 07/19 12.25 美元 0.34% 10.57% 7.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 07/19 27.63 美元 0.36% 2.4% 5.37%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 07/19 471.48 美元 0.37% 3.77% 1.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/19 34.21 美元 0.38% 0.87% 9.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 07/19 31.72 美元 0.38% 2.22% 6.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 07/19 31.03 美元 0.39% 1.05% 8.31%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 07/19 53.18 美元 0.39% 3.97% 0.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 07/19 27.41 美元 0.4% 2.42% 5.37%
柏瑞歐洲股票基金 Y 07/19 338.16 美元 0.53% 4.79% 1.45%
柏瑞歐洲股票基金 A 07/19 22.72 美元 0.54% 4.98% 0.64%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 07/19 539.50 美元 0.85% 7.97% 0.46%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 07/19 34.62 美元 0.86% 8.15% 0.35%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 07/19 99.99 美元 0.88% 8.56% 17.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 07/19 207.49 美元 0.99% 2.08% 8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 07/19 25.11 美元 0.99% 2.34% 6.84%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 07/19 227.63 美元 1.03% 2.6% 7.86%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 07/19 41.70 美元 1.04% 2.8% 7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 07/19 21.83 美元 1.05% 2.56% 6.05%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 07/19 419.50 美元 1.12% 8.81% 3.82%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 07/19 19.37 美元 1.13% 8.99% 3%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 07/19 357.81 美元 2.21% 5.15% 0.93%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 07/19 8.93 美元 2.22% 5.34% 0.13%