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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 09/15 8101.59 日圓 4.08% 8.56% 49.77%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 09/15 7022.76 日圓 4.06% 8.33% 48.56%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 09/15 2360.98 日圓 3.21% 6.59% 33.84%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 09/15 1027.61 日圓 2.96% 4.65% 30.79%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 09/18 28.26 美元 2.65% 3.44% 3.59%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 09/18 659.98 美元 2.63% 11.31% 23.18%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 09/18 20.35 歐元 2.62% 2.93% 1.85%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 09/18 30.26 美元 2.61% 11.09% 22.2%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 09/18 440.85 美元 1.98% 14.44% 34.07%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 09/18 20.49 美元 1.97% 14.21% 33%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 09/18 563.95 美元 1.92% 9.07% 22.35%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 09/18 36.43 美元 1.91% 8.85% 21.37%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 09/18 478.78 美元 1.72% 4.09% 12.55%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 09/18 54.36 美元 1.7% 3.88% 11.65%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 09/18 227.30 美元 1.64% 13.12% 25.72%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 09/18 41.92 美元 1.63% 12.89% 24.72%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 09/15 91.23 美元 1.25% 7.56% 38.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 09/18 26.62 美元 1.22% 1.37% 15.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 09/18 245.05 美元 1.22% 1.66% 16.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 09/18 23.67 美元 1.2% 1.2% 14.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 09/18 23.34 美元 1.17% 1.17% 14.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 09/18 160.75 美元 1.15% 10.79% 29.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 09/18 13.18 美元 1.15% 10.29% 27.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 09/18 14.32 美元 1.13% 10.49% 28.2%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 09/19 1.92 美元 1.11% 1.97% 14.02%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 09/19 3.03 美元 1.11% 1.97% 14.05%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 09/19 1.58 美元 1.1% 1.82% 13.36%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 09/19 2.87 美元 1.1% 1.84% 13.43%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 09/19 2.07 澳幣 1.1% 1.79% 13.77%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 09/19 1.83 美元 1.1% 1.85% 13.4%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 09/18 333.63 美元 1.09% 2.06% 9.69%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 09/18 240.89 美元 1.07% 4.16% 20.21%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 09/18 20.86 美元 1.07% 1.79% 8.54%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 09/18 12.43 美元 1.07% 1.79% 8.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 09/18 13.17 美元 1.07% 10.3% 27.25%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 09/18 22.72 美元 1.06% 4.03% 19.6%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 09/18 21.88 美元 0.97% 4.24% 22.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 09/18 17.63 歐元 0.97% 0.23% 13.3%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 09/18 26.96 歐元 0.97% 4.01% 21.61%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 09/18 178.40 美元 0.96% 3.77% 19.29%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 09/18 28.39 美元 0.94% 3.56% 18.34%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 09/18 26.13 歐元 0.93% 3.81% 20.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 09/18 171.59 歐元 0.92% 3.21% 20.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 09/18 15.27 歐元 0.86% 2.9% 19.2%
天利(盧森堡)-北美基金I 09/18 42.31 美元 0.71% 4.19% 22.78%
天利(盧森堡)-北美基金 09/18 64.02 美元 0.71% 3.93% 21.62%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 09/19 4.51 美元 0.7% 0.99% 17.91%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 09/19 3.99 美元 0.69% 0.84% 17.19%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 09/18 42.24 歐元 0.69% 3.66% 20.72%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 09/18 19.37 美元 0.68% 0.1% 14.82%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 09/18 60.94 歐元 0.68% 0.47% 13.25%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 09/18 41.69 歐元 0.68% 0.24% 14.22%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 09/19 2.53 歐元 0.67% 4.65% 6.17%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 09/18 40.42 歐元 0.67% 3.43% 19.59%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 09/19 1.60 歐元 0.67% 4.64% 6.2%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 09/19 1.53 歐元 0.66% 4.76% 5.63%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 09/19 2.39 歐元 0.66% 4.77% 5.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 09/18 14.17 美元 0.64% 1.32% 10.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 09/18 125.71 美元 0.64% 1.01% 12.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 09/18 32.37 美元 0.59% 4.93% 17.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 09/18 29.54 美元 0.58% 4.75% 16.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 09/18 31.16 美元 0.55% 7.75% 24.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 09/18 271.76 美元 0.54% 8.06% 26.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 09/18 139.60 美元 0.53% 2.21% 13.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 09/18 13.22 美元 0.53% 2.44% 12.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 09/18 27.09 美元 0.52% 7.54% 24.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 09/18 194.36 美元 0.52% 3.81% 19.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 09/18 27.31 美元 0.52% 7.52% 24.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 09/18 20.76 美元 0.48% 3.33% 17.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 09/18 23.73 美元 0.47% 3.49% 18.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 09/18 367.14 歐元 0.4% 1.99% 9.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 09/18 56.19 歐元 0.39% 2.23% 8.83%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 09/15 156.19 美元 0.39% 5.61% 23.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 09/18 24.05 美元 0.38% 3.22% 14.41%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 09/15 17.78 美元 0.38% 5.39% 22.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 09/18 15.79 美元 0.38% 2.77% 9.73%
柏瑞歐洲股票基金 Y 09/18 347.63 美元 0.34% 5.94% 25.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 09/18 269.37 美元 0.34% 2.29% 20.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 09/18 15.04 美元 0.33% 2.91% 8.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 09/18 6.09 美元 0.33% 1.31% 7.7%
柏瑞歐洲股票基金 A 09/18 23.51 美元 0.32% 5.73% 24.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 09/18 21.95 美元 0.32% 3% 13.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 09/18 55.50 美元 0.31% 2.02% 19.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 09/18 217.29 歐元 0.29% 3.29% 11.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 09/18 47.96 美元 0.29% 1.83% 18.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 09/18 47.60 美元 0.29% 1.84% 18.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 09/18 33.98 歐元 0.27% 3.58% 10%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 09/19 3.33 歐元 0.26% 5.72% 9.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 09/18 23.35 歐元 0.26% 0.34% 16.11%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 09/19 3.33 歐元 0.26% 5.72% 9.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 09/18 28.51 美元 0.25% 1.57% 8.65%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 09/18 218.88 美元 0.24% 3.66% 18.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 09/18 200.36 美元 0.24% 1.71% 9.34%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 09/18 30.99 美元 0.23% 3.37% 17.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 09/18 24.08 美元 0.21% 1.3% 7.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 09/18 23.58 美元 0.21% 1.29% 7.57%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 09/18 609.47 美元 0.2% 19.13% 35.23%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 09/18 15.27 美元 0.19% 18.89% 34.16%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 09/18 26.65 美元 0.19% 3.17% 16.73%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 09/18 26.97 美元 0.19% 3.18% 16.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 09/18 6.05 美元 0.17% 1.56% 8.76%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 09/15 144.55 美元 0.17% 3.91% 21.9%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 09/18 36.24 美元 0.17% 2.95% 7.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 09/18 5.92 美元 0.17% 1.44% 8.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 09/18 6.11 美元 0.16% 1.3% 7.49%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 09/15 14.61 美元 0.16% 3.69% 20.93%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 09/18 13.52 歐元 0.15% 2.37% 5.35%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 09/18 26.21 美元 0.15% 3.15% 8.17%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 09/18 14.37 美元 0.14% 2.91% 7.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 09/18 272.78 歐元 0.14% 3.6% 7.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 09/18 39.37 歐元 0.13% 3.83% 6.35%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 09/18 1021.48 歐元 0.12% 2.13% 21.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 09/18 266.96 歐元 0.11% 4.71% 11.78%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 09/18 26.29 歐元 0.11% 2.42% 5.37%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 09/18 32.73 歐元 0.1% 1.93% 20.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 09/18 244.73 美元 0.09% 2.36% 17.87%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 09/18 30.78 歐元 0.07% 0.69% 5.12%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 09/18 13.97 美元 0.07% 1.25% 7%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 09/18 29.61 歐元 0.07% 0.92% 6.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 09/18 29.35 歐元 0.07% 4.95% 10.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 09/18 16.59 美元 0.06% 1.9% 15.85%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 09/18 33.12 美元 0.06% 1.19% 7.01%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 09/18 20.51 美元 0.05% 2.04% 6.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 09/18 18.71 美元 0.05% 2.07% 16.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 09/18 213.27 美元 0.03% 2.52% 9.92%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 09/18 14.57 歐元 0% 1.52% 4.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 09/18 32.49 美元 0% 2.23% 8.73%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 09/18 6.48 美元 0% 1.83% 6.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 09/18 25.76 美元 0% 2.04% 7.89%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 09/18 21.12 歐元 0% 1.49% 4.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 09/18 12.48 歐元 0% 5.34% 0.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 09/18 17.32 歐元 0% 5.41% 0.99%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 09/18 8.59 美元 0% 1.98% 6.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 09/18 16.30 美元 0% 1.88% 15.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 09/18 9.89 歐元 0% 0.34% 6.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 09/18 26.37 美元 0% 2.25% 8.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 09/18 28.48 美元 0% 2.04% 7.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 09/18 26.00 美元 0% 2.07% 7.91%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 09/18 28.94 歐元 0% 1.65% 5.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 09/18 25.76 美元 0% 2.27% 8.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 09/18 28.27 美元 0% 2.02% 7.9%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 09/18 89.68 美元 0.04% 1.37% 4.98%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 09/19 1.94 美元 0.04% 1.38% 16.04%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 09/18 18.81 歐元 0.05% 3.74% 9.23%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 09/18 10.96 美元 0.05% 1.22% 4.36%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 09/19 1.91 美元 0.05% 1.52% 15.38%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 09/18 18.93 美元 0.05% 1.22% 4.35%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 09/18 17.40 歐元 0.06% 1.46% 5.14%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 09/18 17.43 美元 0.06% 1.81% 6.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 09/18 14.27 美元 0.07% 0.35% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 09/18 12.12 美元 0.08% 0.08% 0.25%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 09/18 12.58 美元 0.08% 2.65% 7.36%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 09/18 11.56 歐元 0.09% 2.22% 5.55%
柏瑞環球重點股票基金 Y 09/18 196.54 美元 0.09% 4.98% 23.07%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 09/19 2.16 歐元 0.1% 1.71% 13.91%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 09/18 30.08 美元 0.1% 2.63% 7.35%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 09/19 3.36 歐元 0.1% 1.85% 13.25%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 09/19 3.78 歐元 0.1% 1.71% 13.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 09/18 17.69 美元 0.11% 2.24% 5.74%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 09/18 74.50 美元 0.11% 2.66% 7.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 09/18 8.69 美元 0.11% 0.09% 0.36%
柏瑞環球重點股票基金 A 09/18 25.70 美元 0.11% 4.77% 22.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 09/18 18.08 美元 0.11% 2.26% 5.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 09/18 8.76 美元 0.11% 0.34% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 09/18 18.06 美元 0.11% 2% 4.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 09/18 18.05 美元 0.11% 2.02% 4.7%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 09/19 1.45 歐元 0.11% 1.85% 13.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 09/18 32.83 美元 0.12% 2.02% 4.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 09/18 235.62 美元 0.12% 2.42% 6.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 09/18 131.81 美元 0.12% 0.46% 1.32%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 09/18 1227.92 美元 0.13% 9.03% 29.83%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 09/18 15.63 歐元 0.13% 1.3% 4.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 09/18 38.42 美元 0.13% 2.26% 5.72%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 09/18 29.30 歐元 0.14% 2.09% 6.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 09/18 33.30 美元 0.15% 1.99% 4.68%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 09/18 13.01 美元 0.15% 2.61% 7.48%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 09/18 6.63 歐元 0.15% 1.37% 4.58%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 09/18 27.52 歐元 0.15% 2.08% 5.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 09/18 12.00 美元 0.17% 0.08% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 09/18 10.38 美元 0.19% 0.56% 1.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 09/18 18.65 歐元 0.21% 4.75% 1.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 09/18 8.68 美元 0.23% 0.02% 0.36%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 09/18 164.90 美元 0.25% 0.72% 1.71%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 09/18 15.05 美元 0.27% 0.33% 0.07%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 09/18 14.93 美元 0.27% 0.34% 0.07%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 09/18 114.69 美元 0.28% 21.4% 37.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 09/18 10.26 歐元 0.29% 1% 5.6%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 09/18 10.38 美元 0.29% 0.3% 0.09%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 09/18 17.49 美元 0.29% 0.52% 1.04%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 09/18 10.38 美元 0.29% 0.3% 0.01%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 09/18 13.14 美元 0.3% 21.16% 36.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 09/18 14.55 美元 0.34% 0.07% 2.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 09/18 14.43 美元 0.35% 1.05% 0.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 09/18 11.01 美元 0.36% 1.01% 0.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 09/18 145.63 美元 0.36% 1.21% 0.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 09/18 154.10 美元 0.37% 0.3% 0.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 09/18 21.61 歐元 0.37% 4.76% 1.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 09/18 10.83 美元 0.37% 0.79% 1.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 09/18 12.63 美元 0.39% 0.8% 1.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 09/18 10.12 歐元 0.39% 1.11% 3.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 09/18 10.33 美元 0.39% 0.15% 1.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 09/18 12.61 美元 0.39% 0.8% 1.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 09/18 10.34 美元 0.39% 0.1% 2.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 09/18 17.32 美元 0.4% 0.12% 1.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 09/18 14.65 美元 0.41% 0.07% 2.14%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 09/18 252.88 美元 0.45% 2.98% 8.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 09/18 10.82 美元 0.46% 0.7% 1.11%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 09/18 9.40 澳幣 0.47% 2.7% 7.54%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 09/18 18.75 美元 0.47% 2.71% 7.01%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 09/18 9.46 美元 0.47% 2.71% 7.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 09/18 10.34 美元 0.48% 0.1% 2.21%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 09/18 282.43 美元 0.56% 0.27% 0.15%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 09/18 21.28 美元 0.58% 0.52% 0.85%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 09/18 54.81 美元 0.72% 2.28% 17.07%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 09/18 121.98 南非幣 0.73% 4.9% 16.11%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 09/18 35.56 歐元 0.75% 1.75% 14.82%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 09/18 130.96 美元 0.83% 3.75% 11.11%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 09/18 13.75 美元 0.85% 3.49% 10%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 09/18 7.91 澳幣 0.85% 3.5% 10.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 09/18 7.87 美元 0.85% 3.49% 10%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 09/18 375.49 美元 2.23% 11.49% 28.82%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 09/18 9.43 美元 2.25% 11.27% 27.8%