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柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 06/22 2263.51 日圓 2.25% 6.88% 23.56%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 06/22 7658.17 日圓 2.11% 10.51% 34.83%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 06/22 6651.23 日圓 2.09% 10.28% 33.74%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 06/22 998.75 日圓 1.72% 5.12% 22.75%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 06/22 149.22 美元 1.11% 8.35% 15.94%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 06/22 17.02 美元 1.09% 8.13% 15.01%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 06/23 1.95 美元 1.01% 9.71% 18.99%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 06/23 1.92 美元 1% 9.55% 18.31%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 06/23 2.17 歐元 0.99% 9.18% 16.61%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 06/23 3.80 歐元 0.99% 9.18% 16.6%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 06/23 3.38 歐元 0.98% 9.02% 15.94%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 06/23 1.46 歐元 0.98% 9.02% 15.94%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 06/22 85.93 美元 0.97% 12.02% 26.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 06/22 16.25 美元 0.87% 7.7% 16.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 06/22 15.49 美元 0.85% 7.51% 15.02%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 06/22 205.31 美元 0.82% 5.13% 25.55%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 06/22 37.94 美元 0.8% 4.92% 24.55%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 06/22 139.73 美元 0.6% 6.78% 16.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 06/22 282.28 歐元 0.58% 6.99% 14.17%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 06/22 14.15 美元 0.58% 6.57% 15.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 06/22 40.83 歐元 0.57% 6.74% 13.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 06/22 280.25 歐元 0.55% 4.27% 20.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 06/22 30.89 歐元 0.52% 4% 19.47%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 06/21 19.37 美元 0.36% 5.73% 13.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 06/22 23.19 美元 0.35% 10.38% 11.97%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 06/21 41.73 歐元 0.34% 5.49% 12.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 06/22 262.99 美元 0.31% 7.85% 19.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 06/22 13.57 美元 0.3% 6.87% 14.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 06/22 142.99 美元 0.3% 7.01% 15.89%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 06/21 61.12 歐元 0.3% 5.25% 11.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 06/22 47.02 美元 0.28% 7.37% 17.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 06/22 46.66 美元 0.28% 7.38% 17.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/22 21.21 美元 0.28% 10.18% 11.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 06/22 54.31 美元 0.28% 7.58% 18.34%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 06/21 53.75 美元 0.26% 10.94% 18%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 06/21 35.05 歐元 0.23% 10.36% 15.75%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 06/22 524.19 美元 0.16% 5.29% 22.47%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 06/22 33.93 美元 0.15% 5.08% 21.5%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 06/22 10.39 美元 0.1% 2.41% 1.71%
天利(盧森堡)-北美基金 06/21 61.90 美元 0.08% 6.65% 20.17%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 06/22 163.94 美元 0.07% 2.51% 2.32%
天利(盧森堡)-北美基金I 06/21 40.81 美元 0.07% 6.89% 21.31%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 06/22 14.90 美元 0.07% 2.12% 0.68%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 06/22 283.87 美元 0.06% 2.43% 2.3%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 06/22 17.42 美元 0.06% 2.35% 1.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 06/22 19.58 歐元 0.05% 0.62% 8.17%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 06/21 40.94 歐元 0.05% 6.34% 19.25%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 06/21 39.26 歐元 0.05% 6.08% 18.15%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 06/22 19.55 歐元 0.05% 3.59% 17.21%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 06/22 21.44 美元 0.04% 2.17% 1.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 06/22 224.38 歐元 0.03% 6.32% 14.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 06/22 238.28 美元 0.02% 6.7% 16.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 06/22 11.99 美元 0% 0.25% 0.42%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 06/22 10.39 美元 0% 2.06% 0.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 06/22 8.69 美元 0% 0.23% 0.45%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 06/22 15.02 美元 0% 2.04% 0.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 06/22 15.94 美元 0% 6.23% 14.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 06/22 17.31 美元 0% 1.58% 1.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 06/22 10.39 美元 0% 1.34% 1.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 06/22 12.11 美元 0% 0.33% 0.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 06/22 8.76 美元 0% 0.48% 0.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 06/22 153.80 美元 0% 1.75% 0.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 06/22 16.22 美元 0% 6.26% 14.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 06/22 10.38 美元 0% 1.58% 1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 06/22 18.26 美元 0% 6.44% 14.97%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 06/22 10.39 美元 0% 2.07% 0.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 06/22 10.39 美元 0% 1.33% 1.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 06/22 14.23 美元 0% 0.49% 0.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 06/22 35.18 歐元 0% 6.03% 12.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 06/22 131.24 美元 0.01% 0.69% 1.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 06/22 14.67 美元 0.07% 1.31% 2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 06/22 14.57 美元 0.07% 1.32% 2.02%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 06/21 21.08 美元 0.09% 5.72% 21.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 06/22 8.69 美元 0.12% 0.23% 0.45%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 06/21 26.03 歐元 0.12% 5.34% 20.45%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 06/21 25.28 歐元 0.12% 5.16% 19.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 06/22 14.33 美元 0.14% 0.21% 0.14%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 06/23 2.63 歐元 0.15% 0.72% 12.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 06/22 13.30 歐元 0.15% 0.92% 11.53%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 06/23 1.69 歐元 0.15% 0.72% 12.74%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 06/22 171.72 美元 0.16% 3.29% 18%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 06/23 1.61 歐元 0.16% 0.58% 12.11%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 06/23 2.50 歐元 0.16% 0.58% 12.07%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 06/23 2.03 澳幣 0.16% 4.31% 11.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 06/22 12.58 美元 0.16% 0% 1.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 06/22 18.28 歐元 0.16% 0.92% 11.52%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 06/23 1.88 美元 0.17% 4.25% 11.37%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 06/22 211.00 美元 0.17% 7.42% 17.39%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 06/23 2.94 美元 0.17% 4.26% 11.39%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 06/22 27.38 美元 0.17% 3.08% 17.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 06/22 10.97 美元 0.18% 0.2% 0.15%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 06/23 1.55 美元 0.18% 4.12% 10.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 06/22 207.61 美元 0.18% 4.33% 8.33%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 06/23 1.80 美元 0.18% 4.11% 10.76%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 06/23 2.79 美元 0.18% 4.11% 10.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 06/22 239.52 美元 0.18% 3.45% 15.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 06/22 25.82 美元 0.19% 4.04% 7.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 06/22 10.78 美元 0.19% 0.06% 1.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 06/22 10.79 美元 0.19% 0.06% 1.14%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 06/22 26.12 美元 0.19% 6.95% 15.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 06/22 144.45 美元 0.19% 0.38% 0.55%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 06/22 230.75 美元 0.2% 3.44% 18.47%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 06/22 29.95 美元 0.2% 7.1% 16.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 06/22 25.45 美元 0.2% 3.88% 6.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 06/22 25.31 美元 0.2% 4.03% 7.16%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 06/22 593.92 美元 0.2% 1.89% 20.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/22 23.24 美元 0.21% 2.96% 13.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 06/22 27.85 美元 0.21% 3.84% 6.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 06/22 23.44 歐元 0.21% 3.92% 24.53%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 06/22 21.79 美元 0.21% 3.31% 17.87%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 06/22 27.28 美元 0.21% 1.69% 19.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 06/22 27.64 美元 0.22% 3.83% 6.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 06/22 22.92 美元 0.22% 3% 13.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 06/22 31.71 美元 0.22% 4.03% 7.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 06/22 186.65 美元 0.22% 9.96% 12.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 06/22 26.08 美元 0.23% 3.15% 14.59%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 06/22 25.80 美元 0.23% 6.91% 15.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 06/22 12.55 美元 0.24% 0.08% 1.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 06/22 167.62 歐元 0.24% 4.29% 27.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 06/22 25.21 美元 0.24% 3.83% 6.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 06/22 20.02 美元 0.25% 9.47% 10.93%
柏瑞環球重點股票基金 Y 06/22 186.57 美元 0.26% 6.56% 20.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 06/22 22.85 美元 0.26% 9.66% 11.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 06/22 14.95 歐元 0.27% 3.97% 25.99%
柏瑞環球重點股票基金 A 06/22 24.45 美元 0.27% 6.35% 19.7%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 06/21 14.03 美元 0.28% 3.36% 4.94%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 06/21 20.04 美元 0.3% 2.09% 7.28%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 06/21 35.23 美元 0.31% 3.37% 4.94%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 06/21 25.43 美元 0.31% 3.54% 5.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 06/22 6.04 美元 0.33% 2.39% 9.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 06/22 6.00 美元 0.33% 2.48% 10.52%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 06/21 20.74 歐元 0.34% 1.62% 5.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 06/22 5.90 美元 0.34% 2.66% 10.53%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 06/21 14.50 歐元 0.34% 1.66% 5.38%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 06/21 28.38 歐元 0.35% 1.79% 6.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 06/22 126.76 美元 0.35% 7.66% 13.31%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 06/21 8.51 美元 0.35% 2.07% 7.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 06/22 14.33 美元 0.35% 7.36% 12.16%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 06/21 25.69 歐元 0.35% 2.88% 3.05%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 06/21 13.26 歐元 0.38% 2.82% 3.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 06/22 27.98 美元 0.39% 2.53% 10.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 06/22 196.39 美元 0.4% 2.69% 11.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 06/22 23.69 美元 0.42% 2.29% 9.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 06/22 23.20 美元 0.43% 2.29% 9.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 06/22 253.02 美元 0.43% 7.79% 24.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 06/22 29.08 美元 0.45% 7.5% 23.4%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 06/22 989.64 歐元 0.45% 8.62% 17.38%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 06/21 6.61 歐元 0.45% 1.04% 5.16%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 06/22 90.17 美元 0.45% 2.44% 5.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 06/22 17.43 歐元 0.45% 2.58% 13.03%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 06/22 10.90 美元 0.46% 2.29% 5.04%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 06/22 18.64 美元 0.46% 2.29% 5.04%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 06/21 32.61 美元 0.46% 3.13% 8.81%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 06/22 31.77 歐元 0.46% 8.4% 16.44%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 06/21 17.06 美元 0.47% 1.55% 7.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 06/22 25.33 美元 0.47% 7.28% 22.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 06/22 25.54 美元 0.47% 7.26% 22.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 06/22 146.04 美元 0.48% 7.87% 26.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 06/22 22.62 歐元 0.48% 1.01% 7.97%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 06/21 29.23 歐元 0.48% 2.89% 7.9%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 Y 06/22 386.58 美元 0.48% 6.22% 26.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 06/22 10.18 歐元 0.49% 3.08% 4.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 06/22 6.06 美元 0.49% 2.22% 9.4%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A 06/22 18.00 美元 0.5% 6.01% 25.48%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 06/21 13.93 美元 0.5% 3.09% 8.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/22 12.02 美元 0.5% 7.43% 23.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 06/22 12.02 美元 0.5% 7.34% 23.86%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 06/21 30.45 歐元 0.52% 2.66% 6.95%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 06/21 15.38 歐元 0.52% 1.05% 5.2%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 06/21 17.09 歐元 0.52% 1.18% 5.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 06/22 13.04 美元 0.54% 7.61% 24.86%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 06/22 458.30 美元 0.56% 2.25% 15.77%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 06/22 52.14 美元 0.58% 2.05% 14.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 06/22 372.87 歐元 0.59% 6.9% 11.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 06/22 57.20 歐元 0.61% 6.64% 10.49%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 06/21 6.42 美元 0.62% 1.5% 7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 06/22 17.77 美元 0.67% 2.4% 7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 06/22 229.02 美元 0.69% 2.57% 7.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 06/22 37.40 美元 0.69% 2.41% 6.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 06/22 9.94 歐元 0.7% 1.79% 8.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 06/22 17.74 美元 0.73% 2.17% 5.9%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 06/22 325.99 美元 0.73% 2.35% 8.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 06/22 17.75 美元 0.73% 2.17% 5.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 06/22 32.49 美元 0.73% 2.14% 5.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 06/22 17.45 美元 0.74% 2.39% 6.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 06/22 32.03 美元 0.74% 2.14% 5.89%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 06/22 12.39 美元 0.75% 2.08% 7.32%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 06/22 20.44 美元 0.75% 2.08% 7.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 06/22 30.65 美元 0.84% 10.3% 9.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 06/22 10.06 歐元 0.88% 1.78% 5.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/22 28.02 美元 0.88% 10.06% 8.61%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%
柏瑞歐洲股票基金 Y 06/22 326.26 美元 0.99% 9.28% 16.27%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 06/21 12.78 美元 1.01% 2.57% 8.88%
柏瑞歐洲股票基金 A 06/22 22.10 美元 1.01% 9.06% 15.34%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 06/21 29.10 美元 1.02% 2.5% 8.66%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 06/21 72.05 美元 1.02% 2.53% 8.82%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 06/21 26.76 歐元 1.04% 2.06% 6.91%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 06/21 28.49 歐元 1.04% 2.26% 7.55%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 06/21 12.35 美元 1.04% 2.44% 8.62%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 06/21 11.40 歐元 1.04% 2.09% 6.93%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 06/23 3.52 歐元 1.14% 0.73% 20.78%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 06/23 3.52 歐元 1.14% 0.73% 20.78%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 06/23 4.44 美元 1.15% 4.43% 20.15%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 06/23 3.94 美元 1.16% 4.27% 19.41%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 06/22 243.69 美元 1.19% 3.02% 7.67%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 06/22 9.26 澳幣 1.2% 2.92% 7.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 06/22 18.12 美元 1.21% 2.75% 6.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 06/22 9.27 美元 1.21% 2.75% 6.55%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 06/22 1110.33 美元 1.64% 11.96% 16.05%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 06/22 116.83 南非幣 1.82% 2.94% 12%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 06/22 124.98 美元 1.85% 1.88% 6.78%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 06/22 13.16 美元 1.87% 1.63% 6.01%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 06/22 7.72 澳幣 1.87% 1.69% 6.32%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 06/22 7.63 美元 1.87% 1.63% 6.01%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 06/22 335.21 美元 2.28% 1.03% 16.38%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 06/22 8.43 美元 2.3% 0.82% 15.46%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 06/22 502.56 美元 2.74% 4.8% 20.42%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 06/22 12.62 美元 2.76% 4.99% 19.46%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 06/21 26.39 美元 3.05% 7.47% 6.22%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 06/22 92.47 美元 3.07% 1.62% 17.4%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 06/22 10.62 美元 3.08% 1.82% 16.47%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 06/21 19.09 歐元 3.15% 7.82% 7.78%