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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 03/22 1060.76 美元 4.12% 11.59% 19.01%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 03/22 602.46 美元 4.04% 13.29% 2.02%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 03/22 14.91 美元 4.02% 13.06% 2.81%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y 03/22 317.55 美元 3.5% 9.95% 7.46%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A 03/22 21.22 美元 3.48% 9.73% 8.2%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 03/22 934.92 歐元 3.28% 11.31% 11.9%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 03/22 29.60 歐元 3.26% 11.09% 12.61%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 03/22 412.68 美元 3.17% 9.81% 15.32%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 03/22 18.95 美元 3.15% 9.59% 16%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 03/22 230.92 美元 2.85% 11.21% 8.67%
柏瑞環球重點股票基金 Y 03/22 188.38 美元 2.85% 8.53% 10.21%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 03/22 486.46 美元 2.84% 7.36% 2.43%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 03/22 42.08 美元 2.83% 10.99% 9.41%
柏瑞環球重點股票基金 A 03/22 24.34 美元 2.83% 8.31% 10.93%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 03/22 54.57 美元 2.82% 7.14% 3.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 03/21 201.07 美元 2.75% 13.89% 1.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 03/21 24.15 美元 2.73% 13.58% 2.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 03/21 20.89 美元 2.72% 13.42% 2.9%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y 03/22 200.29 美元 2.72% 8.56% 3.45%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 03/22 31.49 美元 2.7% 8.34% 2.62%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 03/22 538.18 美元 2.63% 10.67% 13.64%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 03/22 34.34 美元 2.61% 10.45% 14.34%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 03/22 266.33 美元 2.52% 8.33% 1.7%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 03/22 24.93 美元 2.51% 8.19% 1.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 03/21 23.09 美元 2.43% 11.81% 0.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 03/21 25.57 美元 2.43% 11.99% 1.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 03/21 31.50 美元 2.4% 12.93% 5.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 03/21 279.50 美元 2.4% 13.25% 4.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 03/21 33.07 美元 2.39% 16.09% 1.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 03/21 29.84 美元 2.38% 15.87% 1.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 03/21 27.30 美元 2.36% 12.75% 6.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 03/21 27.08 美元 2.34% 12.69% 6.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 03/21 158.47 美元 2.16% 14.95% 9.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 03/21 14.77 美元 2.13% 14.67% 8.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 03/21 292.34 美元 2.12% 13.77% 3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 03/21 59.35 美元 2.1% 13.5% 2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 03/21 50.72 美元 2.1% 13.3% 1.24%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 03/21 240.05 美元 2.09% 12.91% 2.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 03/21 50.33 美元 2.09% 13.29% 1.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 03/21 238.95 歐元 2.08% 14.19% 6.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 03/21 36.77 歐元 2.07% 13.89% 5.75%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 03/21 28.78 美元 2.07% 12.4% 0.77%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 03/21 28.41 美元 2.06% 12.36% 0.68%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 03/21 33.42 美元 2.06% 12.59% 1.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 03/21 314.03 美元 2.05% 15.43% 10.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 03/21 20.74 美元 2.04% 14.93% 8.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 03/21 20.38 美元 2.03% 14.91% 8.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 03/21 14.18 美元 2.01% 12.79% 9.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 03/21 23.66 美元 2.01% 15.13% 9.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 03/21 161.67 美元 2% 13.07% 8.18%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 03/22 101.34 美元 1.98% 11.51% 8.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 03/21 12.90 美元 1.97% 12.55% 9.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 03/21 12.91 美元 1.97% 12.54% 9.78%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 03/22 11.47 美元 1.96% 11.29% 9.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 03/21 18.67 美元 1.86% 13.38% 13.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 03/21 17.53 美元 1.86% 13.19% 12.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 03/21 142.56 美元 1.83% 17.52% 10.73%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 03/22 339.73 美元 1.83% 7.58% 4.8%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 03/22 11.23 美元 1.81% 7.29% 5.79%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) 03/22 11.55 美元 1.81% 7.29% -
柏瑞環球動態資產配置基金 A 03/22 20.91 美元 1.81% 7.29% 5.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 03/21 15.89 美元 1.79% 17.27% 9.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 03/21 312.98 歐元 1.78% 12.6% 11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 03/21 404.62 歐元 1.76% 16.71% 7.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 03/21 44.50 歐元 1.76% 12.33% 9.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 03/21 25.12 歐元 1.75% 13.28% 2.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 03/21 61.01 歐元 1.74% 16.43% 6.87%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 03/22 376.05 美元 1.73% 5.03% 8.18%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 03/22 9.33 美元 1.71% 4.81% 8.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 03/21 261.00 美元 1.64% 11.35% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 03/21 27.89 美元 1.6% 11.05% 0.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 03/21 17.80 歐元 1.59% 10.26% 3.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 03/21 24.19 美元 1.59% 10.84% 1.22%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 03/22 2380.11 日圓 1.58% 2.46% 11.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 03/21 24.53 美元 1.57% 10.83% 1.21%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 03/22 1022.20 日圓 1.45% 1.4% 10.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 03/21 307.98 歐元 1.45% 14.07% 11.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 03/21 33.37 歐元 1.44% 13.79% 10.26%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 03/21 21.57 歐元 1.43% 12.9% 9.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 03/21 25.79 美元 1.34% 7.21% 2.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 03/21 219.86 美元 1.34% 7.7% 0.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 03/21 26.49 美元 1.34% 7.41% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 03/21 183.45 歐元 1.34% 13.38% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 03/21 16.08 歐元 1.33% 13.14% 1.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 03/21 25.18 美元 1.33% 7.39% 1.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 03/21 32.95 美元 1.32% 7.41% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 03/21 28.35 美元 1.32% 7.24% 2.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 03/21 26.02 美元 1.29% 7.18% 2.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 03/21 28.57 美元 1.28% 7.22% 2.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 03/21 9.63 歐元 1.26% 6.55% 4.86%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 03/22 104.61 南非幣 1.06% 5.89% 7.53%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 03/22 117.92 美元 1.01% 5.39% 9.6%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 03/22 239.30 美元 1% 5.05% 4.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 03/22 6.37 美元 0.99% 5.13% 10.51%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 03/22 12.20 美元 0.99% 5.13% 10.51%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 03/22 157.34 美元 0.99% 4.2% 15.57%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 03/22 17.46 美元 0.98% 4.77% 5.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 03/22 8.01 美元 0.98% 4.77% 5.56%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 03/22 6.09 澳幣 0.97% 4.84% 11.18%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 03/22 17.69 美元 0.97% 3.99% 16.25%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 03/22 7.63 澳幣 0.96% 4.54% 6.18%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 03/22 145.43 美元 0.87% 3.34% 14.35%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 03/22 14.52 美元 0.86% 3.13% 15.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 03/21 38.51 美元 0.84% 5.54% 1.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 03/21 238.47 美元 0.84% 5.68% 1.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 03/21 17.05 美元 0.83% 5.49% 1.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 03/21 17.03 美元 0.83% 5.25% 0.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 03/21 32.88 美元 0.83% 5.28% 0.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 03/21 32.41 美元 0.81% 5.25% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 03/21 16.33 美元 0.81% 5.54% 1.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 03/21 17.00 美元 0.77% 5.29% 0.34%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 03/22 7649.56 日圓 0.77% 0.44% 21.45%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 03/22 6549.37 日圓 0.75% 0.24% 22.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 03/21 12.49 美元 0.73% 2.14% 0.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 03/21 12.51 美元 0.73% 2.13% 0.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 03/21 14.51 美元 0.7% 2.34% 1.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 03/21 5.87 美元 0.69% 4.86% 2.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 03/21 147.90 美元 0.69% 2.52% 2.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 03/21 8.97 歐元 0.68% 4.59% 2.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 03/21 5.90 美元 0.68% 4.78% 2.45%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 03/22 672.30 美元 0.67% 11.71% 4.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 03/21 10.51 美元 0.67% 2.07% 0.58%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 03/22 30.45 美元 0.66% 11.48% 5.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 03/21 10.66 美元 0.66% 2.37% 1.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 03/21 20.11 歐元 0.66% 7.72% 6.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD 03/22 85.48 美元 0.65% 4.37% 2.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 03/21 208.65 美元 0.65% 5.24% 4.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 03/21 29.39 美元 0.65% 5.05% 3.42%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD 03/22 10.43 美元 0.63% 4.21% 2.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 03/21 23.95 美元 0.63% 4.83% 2.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A 03/22 19.17 美元 0.63% 4.21% 2.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 03/21 24.46 美元 0.62% 4.81% 2.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 03/21 10.54 美元 0.58% 2.07% 0.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 03/21 9.00 歐元 0.56% 4.29% 0.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 03/21 5.60 美元 0.54% 5.11% 3.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 03/21 5.84 美元 0.52% 4.92% 3.34%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 03/21 10.14 美元 0.4% 2.39% 1.78%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 03/21 10.14 美元 0.4% 2.62% 2.75%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 03/21 168.64 美元 0.38% 2.74% 3.42%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 03/21 15.01 美元 0.34% 2.33% 1.7%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 03/21 14.90 美元 0.34% 2.34% 1.78%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 03/21 17.72 美元 0.34% 2.56% 2.74%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 03/21 10.14 美元 0.3% 2.35% 1.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 03/21 10.09 美元 0.3% 1.73% 2.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 03/21 10.09 美元 0.3% 1.46% 1.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 03/21 17.47 美元 0.29% 1.69% 2.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 03/21 156.92 美元 0.26% 1.84% 3.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 03/21 14.55 美元 0.21% 1.4% 1.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 03/21 14.45 美元 0.21% 1.41% 1.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 03/21 10.11 美元 0.2% 1.45% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 03/21 23.03 歐元 0.18% 5.8% 9.51%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 03/22 86.07 美元 0.18% 2.15% 25.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 03/21 12.14 美元 0.17% 1.25% 1.34%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 03/22 298.11 美元 0.16% 2.85% 4.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 03/21 135.38 美元 0.15% 1.62% 2.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 03/21 14.51 美元 0.14% 1.4% 2.26%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 03/22 22.12 美元 0.14% 2.59% 3.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 03/21 8.67 美元 0.12% 1.37% 2.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 03/21 8.60 美元 0.12% 1.24% 1.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 03/21 8.59 美元 0.12% 1.25% 1.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 03/21 12.03 美元 0.08% 1.18% 1.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 03/21 18.98 歐元 0.05% 5.32% 11.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 03/21 12.81 歐元 0.08% 5.28% 11.76%