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柏瑞新興歐洲股票基金 Y 01/19 425.38 美元 3.27% 13.04% 29.57%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 01/19 10.65 美元 3.26% 12.82% 28.55%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 01/19 639.35 美元 3% 5.09% 28.61%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 01/19 15.98 美元 2.98% 4.88% 27.58%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 01/19 493.63 美元 2.72% 9.95% 46.71%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 01/19 22.88 美元 2.71% 9.73% 45.54%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 01/19 113.52 美元 2.51% 18.25% 59.04%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 01/19 252.99 美元 2.49% 7.65% 40.62%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 01/19 46.53 美元 2.47% 7.43% 39.5%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 01/19 1348.50 美元 2.45% 7.75% 45.67%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 01/19 10082.09 日圓 2.01% 17.02% 56.11%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 01/16 33.14 美元 2% 13.61% 7.7%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 01/19 8715.65 日圓 2% 16.78% 54.86%
柏瑞歐洲股票基金 Y 01/19 368.18 美元 1.94% 5.08% 28.05%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 01/18 60.17 美元 1.93% 8.26% 33.21%
柏瑞歐洲股票基金 A 01/19 24.83 美元 1.92% 4.87% 27.03%
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 01/18 10.65 美元 1.91% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 01/18 14.46 美元 1.9% 7.75% 39.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 01/18 177.43 美元 1.9% 8.27% 42.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 01/18 15.75 美元 1.88% 7.95% 40.88%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 01/19 623.35 美元 1.86% 7.89% 36.41%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 01/16 23.64 歐元 1.85% 12.68% 5.44%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 01/19 40.15 美元 1.85% 7.68% 35.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 01/18 14.45 美元 1.83% 7.76% 39.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 01/18 26.27 美元 1.82% 7.27% 33.22%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 01/18 38.67 歐元 1.82% 7.48% 30.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 01/18 23.92 美元 1.79% 7.07% 32.23%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 01/19 114.43 美元 1.78% 1.77% 35.69%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 01/19 13.08 美元 1.77% 1.56% 34.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 01/18 34.77 美元 1.7% 6.3% 30.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 01/18 31.65 美元 1.67% 6.1% 29.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 01/18 213.36 美元 1.56% 7.89% 31.75%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 01/19 2.09 美元 1.54% 7.88% 22.51%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 01/19 3.32 美元 1.54% 7.88% 22.51%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 01/19 1.71 美元 1.53% 7.72% 21.81%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 01/19 3.14 美元 1.53% 7.74% 21.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 01/18 25.96 美元 1.53% 7.58% 30.32%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 01/19 1.99 美元 1.53% 7.74% 21.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 01/18 22.65 美元 1.52% 7.4% 29.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 01/18 276.95 美元 1.5% 10.68% 30.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 01/18 21.11 美元 1.49% 10.41% 28.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 01/18 18.67 美元 1.47% 10.21% 27.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 01/18 18.34 美元 1.44% 10.15% 27.8%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 01/19 2.24 澳幣 1.42% 7.6% 21.96%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 01/19 273.34 美元 1.37% 10.21% 26.2%
天利(盧森堡)-北美基金I 01/18 47.95 美元 1.37% 10.87% 30.73%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 01/19 25.74 美元 1.36% 10.07% 25.57%
天利(盧森堡)-北美基金 01/18 72.31 美元 1.33% 10.57% 29.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 01/18 10.63 歐元 1.33% 3.3% 12.32%
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 01/18 10.77 美元 1.32% - -
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 01/19 2.05 美元 1.31% 3.57% 20.83%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 01/19 2.01 美元 1.3% 3.41% 20.12%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 01/18 24.49 美元 1.28% 9.97% 27.75%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 01/18 47.44 歐元 1.24% 10.04% 27.97%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 01/19 2.27 歐元 1.24% 2.98% 18.63%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 01/19 3.96 歐元 1.24% 2.98% 18.62%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 01/19 1.51 歐元 1.23% 2.83% 17.95%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 01/18 45.26 歐元 1.23% 9.8% 26.81%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 01/19 3.51 歐元 1.23% 2.83% 17.95%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 01/18 29.99 歐元 1.21% 9.45% 26.17%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 01/18 28.99 歐元 1.19% 9.19% 25.17%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 01/19 721.17 美元 1.17% 5.32% 31.91%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 01/19 32.97 美元 1.15% 5.11% 30.86%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 01/19 201.43 美元 1.09% 9.79% 24.61%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 01/19 31.96 美元 1.08% 9.57% 23.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 01/18 19.19 歐元 1.05% 6.49% 16.37%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 01/19 121.29 南非幣 1.04% 3.13% 17.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 01/18 27.69 美元 1.02% 4.06% 15.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 01/18 26.83 美元 1.02% 4.04% 15.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 01/18 225.20 美元 1.02% 4.33% 16.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 01/18 27.04 美元 1.01% 3.84% 14.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 01/18 34.19 美元 1% 4.05% 15.39%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 01/19 131.02 美元 1% 2.18% 13.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 01/18 27.29 美元 1% 3.84% 14.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 01/18 29.67 美元 0.99% 3.85% 14.51%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 01/19 13.71 美元 0.98% 1.92% 12.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 01/18 29.89 美元 0.98% 3.86% 14.48%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 01/19 7.70 美元 0.98% 1.92% 12.09%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 01/19 7.68 澳幣 0.96% 1.84% 12.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 01/18 292.02 美元 0.89% 6.9% 25.32%
柏瑞環球重點股票基金 Y 01/19 217.18 美元 0.89% 7.94% 28.17%
柏瑞環球重點股票基金 A 01/19 28.32 美元 0.88% 7.72% 27.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 01/18 59.97 美元 0.87% 6.63% 24.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 01/18 292.42 美元 0.86% 4.93% 35.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 01/18 51.31 美元 0.86% 6.45% 23.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 01/18 33.40 美元 0.85% 4.64% 33.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 01/18 51.69 美元 0.84% 6.42% 23.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 01/18 28.97 美元 0.84% 4.43% 32.53%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 01/19 1097.01 歐元 0.83% 3.67% 27.27%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 01/19 35.05 歐元 0.82% 3.47% 26.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 01/18 29.15 美元 0.8% 7.25% 18.93%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 01/18 10.06 美元 0.8% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 01/18 269.33 美元 0.8% 7.53% 20.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 01/18 29.20 美元 0.79% 4.43% 32.49%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 01/18 20.41 美元 0.79% 2.87% 14.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 01/18 25.86 美元 0.78% 7.04% 18.03%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 01/18 43.73 歐元 0.76% 2.51% 13.91%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 01/18 63.75 歐元 0.76% 2.29% 12.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 01/18 25.50 美元 0.75% 7.05% 18%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 01/19 186.02 美元 0.68% 13.8% 40.34%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 01/18 237.46 美元 0.67% 6.07% 24.88%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 01/19 21.11 美元 0.66% 13.58% 39.22%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 01/18 33.50 美元 0.66% 5.78% 23.53%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 01/18 28.74 美元 0.63% 5.58% 22.61%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 01/18 29.08 美元 0.62% 5.55% 22.6%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 01/18 27.66 美元 0.55% 4.5% 15.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 01/18 16.42 歐元 0.55% 3.92% 22.08%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 01/18 15.04 美元 0.53% 4.24% 14.65%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 01/18 38.15 美元 0.53% 4.29% 14.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 01/18 185.09 歐元 0.53% 4.19% 23.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 01/18 9.96 歐元 0.5% 0.1% 5.21%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元) 01/18 10.28 美元 0.49% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 01/18 42.03 歐元 0.48% 3.24% 15.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 01/18 292.16 歐元 0.48% 3.49% 16.56%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 01/18 27.44 歐元 0.48% 3.59% 12.32%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 01/19 253.15 美元 0.43% 1.13% 10.04%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 01/18 14.03 歐元 0.43% 3.61% 12.35%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 01/19 18.70 美元 0.41% 0.86% 8.89%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 01/19 9.25 美元 0.41% 0.86% 8.88%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 01/19 172.66 美元 0.4% 13.46% 35.12%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 01/19 9.13 澳幣 0.4% 0.87% 9.19%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 01/19 17.40 美元 0.38% 13.23% 34.06%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 01/19 366.96 美元 0.38% 6.84% 17.34%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 01/19 22.86 美元 0.36% 6.55% 16.11%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 01/19 13.33 美元 0.36% 6.55% 16.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 01/18 386.57 歐元 0.34% 2.54% 14.13%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 01/19 1.70 歐元 0.34% 3.97% 6.44%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 01/19 2.71 歐元 0.34% 3.98% 6.48%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 01/19 1.62 歐元 0.33% 3.83% 5.86%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 01/19 2.56 歐元 0.33% 3.84% 5.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 01/18 58.97 歐元 0.32% 2.29% 13.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 01/18 17.02 美元 0.24% 4.16% 18.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 01/18 9.74 歐元 0.21% 0.5% 3.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 01/18 36.33 歐元 0.19% 3.56% 12.93%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 01/19 2812.04 日圓 0.19% 12.62% 37.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 01/18 16.15 美元 0.19% 3.86% 17.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 01/18 233.10 歐元 0.19% 3.82% 14.14%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 01/18 30.27 美元 0.13% 0.53% 8.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 01/18 237.96 美元 0.13% 0.93% 8.33%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 01/18 8.56 美元 0.12% 0.79% 7.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 01/18 17.97 美元 0.11% 0.55% 6.57%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 01/18 75.00 美元 0.11% 0.55% 8.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 01/18 17.52 美元 0.11% 0.74% 7.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 01/18 17.98 美元 0.11% 0.74% 7.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 01/18 17.95 美元 0.11% 0.52% 6.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 01/18 38.72 美元 0.1% 0.78% 7.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 01/18 32.97 美元 0.09% 0.52% 6.56%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 01/18 11.30 歐元 0.09% 0.08% 6.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 01/18 10.87 美元 0.09% 0.36% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 01/18 33.44 美元 0.09% 0.51% 6.56%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 01/18 12.39 美元 0.08% 0.45% 8.74%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 01/18 12.83 美元 0.08% 0.56% 8.9%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 01/18 29.32 歐元 0.07% 0.03% 7.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 01/18 14.37 美元 0.07% 0.35% 0.56%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 01/18 27.49 歐元 0.07% 0.07% 6.76%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 01/18 17.49 美元 0.06% 0.06% 5.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 01/18 133.10 美元 0.05% 3.13% 16.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 01/18 145.36 美元 0.05% 0.51% 1.25%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元配息) 01/18 10.05 美元 0% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 01/18 5.87 美元 0% 0.2% 6.28%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 01/18 14.38 歐元 0% 0.15% 5.22%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 01/18 20.79 美元 0% 0.78% 7.33%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 01/18 6.38 美元 0% 0.01% 5.39%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元) 01/18 10.04 美元 0% - -
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元配息) 01/18 10.04 美元 0% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 01/18 6.02 美元 0% 0.22% 6.22%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 01/18 17.36 歐元 0% 0.46% 3.83%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元) 01/18 10.05 美元 0% - -
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 01/18 29.17 歐元 0% 0.28% 5.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 01/18 6.09 美元 0% 0.01% 5.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 01/18 14.96 美元 0% 2.96% 15.25%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 01/18 6.48 歐元 0% 0.6% 3.3%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 01/18 15.57 歐元 0% 0.57% 3.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 01/18 8.69 美元 0% 0.21% 0.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 01/18 12.54 美元 0% 0.08% 0.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 01/18 10.69 美元 0% 0.11% 0.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 01/18 12.51 美元 0% 0.08% 0.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 01/18 10.68 美元 0% 0.08% 0.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 01/18 202.71 美元 0.01% 0.4% 6.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 01/18 28.78 美元 0.03% 0.24% 6.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 01/18 24.23 美元 0.04% 0% 5.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 01/18 23.73 美元 0.04% 0% 5.23%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 01/18 21.23 歐元 0.05% 0.09% 5.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 01/18 150.87 美元 0.06% 4.64% 16.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 01/18 14.21 美元 0.07% 4.18% 15.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 01/18 14.22 美元 0.07% 0.28% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 01/18 131.65 美元 0.08% 0.14% 1.34%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 01/19 1224.16 日圓 0.1% 12.05% 31.58%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 01/18 33.34 美元 0.12% 0.09% 5.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 01/18 8.61 美元 0.12% 0.58% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 01/18 8.62 美元 0.12% 0.58% 0.33%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 01/19 90.00 美元 0.14% 0.03% 5.18%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 01/18 13.81 美元 0.14% 0.03% 5.19%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 01/18 30.73 歐元 0.16% 0.55% 3.12%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 01/19 10.83 美元 0.16% 0.12% 4.54%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 01/19 18.95 美元 0.16% 0.12% 4.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 01/18 11.92 美元 0.17% 0.58% 0.33%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 01/18 29.65 歐元 0.17% 0.34% 4.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 01/18 6.05 美元 0.17% 0.14% 5.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 01/18 12.03 美元 0.17% 0.58% 0.33%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 01/19 282.55 美元 0.19% 0.34% 2.13%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元配息) 01/18 10.00 美元 0.2% - -
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元) 01/18 10.00 美元 0.2% - -
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 01/19 21.22 美元 0.21% 0.59% 1.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 01/18 10.14 美元 0.29% 0.82% 0.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 01/18 17.13 美元 0.29% 0.81% 0.41%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 01/18 17.44 美元 0.29% 0.4% 2.65%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 01/18 164.70 美元 0.31% 0.24% 3.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 01/18 152.69 美元 0.32% 0.67% 1.07%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 01/18 14.95 美元 0.33% 0.66% 1.63%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 01/18 14.83 美元 0.34% 0.67% 1.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 01/18 14.43 美元 0.35% 1.1% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 01/18 14.33 美元 0.35% 1.1% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 01/18 19.18 歐元 0.36% 0.16% 0.05%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 01/18 10.27 美元 0.39% 0.44% 2.56%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 01/18 10.27 美元 0.39% 0.66% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 01/18 10.27 美元 0.39% 0.69% 1.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 01/18 10.15 美元 0.39% 1.16% 0.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 01/18 10.15 美元 0.39% 1.07% 0.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 01/18 282.83 歐元 0.46% 2.88% 8.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 01/18 31.00 歐元 0.48% 2.65% 7.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 01/18 24.47 歐元 0.49% 0.7% 15.7%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 01/18 19.88 歐元 0.7% 1.84% 7.05%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 01/19 4.89 美元 0.88% 5.84% 17.31%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 01/19 4.32 美元 0.89% 5.68% 16.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 01/18 21.28 歐元 1.25% 3.05% 6.75%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 01/19 528.86 美元 1.3% 11.17% 31.67%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 01/19 59.88 美元 1.31% 10.96% 30.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 01/18 17.09 歐元 1.33% 3.56% 7.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 01/18 12.14 歐元 1.38% 3.5% 7.94%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 01/19 3.52 歐元 2.06% 1.86% 1.34%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 01/19 3.52 歐元 2.06% 1.86% 1.34%