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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 02/23 14.99 美元 1.83% 8.86% 14.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 02/23 14.34 美元 1.77% 8.55% 13.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 02/23 22.36 歐元 1.73% 8.7% 30.53%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 02/24 893.76 歐元 1.65% 11.69% 15.92%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 02/24 28.77 歐元 1.63% 11.47% 15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 02/23 262.61 歐元 1.6% 8.42% 12.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 02/23 38.11 歐元 1.57% 8.14% 11.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 02/23 14.35 歐元 1.56% 9.04% 32.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 02/23 160.27 歐元 1.54% 9.36% 34.3%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 02/24 74.51 美元 1.42% 6.59% 31.22%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 02/23 19.25 歐元 1.42% 6.47% 23.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 02/23 132.07 美元 1.33% 7.95% 14.83%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 02/23 430.00 美元 1.3% 11.98% 23.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 02/23 271.52 歐元 1.29% 8.3% 24.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 02/23 12.57 美元 1.29% 7.71% 13.86%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 02/24 474.24 美元 1.28% 8.65% 19.76%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 02/23 49.04 美元 1.28% 11.75% 22.06%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 02/24 30.77 美元 1.26% 8.44% 18.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 02/23 30.02 歐元 1.25% 8.02% 23.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 02/23 23.29 歐元 1.22% 3.79% 16.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 02/23 13.99 歐元 1.16% 4.14% 23.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 02/23 22.95 美元 1.15% 8.87% 24.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 02/23 227.72 美元 1.15% 9.34% 27.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 02/23 26.28 美元 1.12% 9.05% 25.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 02/23 18.94 歐元 1.12% 4.12% 23.31%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 Y 02/24 351.69 美元 1.11% 11.28% 26.37%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A 02/24 16.42 美元 1.09% 11.06% 25.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 02/23 23.13 美元 1.09% 8.8% 24.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 02/23 208.99 歐元 1.08% 7.53% 13.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 02/23 32.89 歐元 1.08% 7.24% 11.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 02/23 117.66 美元 1.07% 8.55% 13.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 02/23 19.77 歐元 1.07% 4.22% 14.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 02/23 13.35 美元 1.06% 8.27% 12.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 02/23 223.86 美元 1.06% 8.17% 19%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 02/23 47.78 美元 1.06% 8.64% 13.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 02/23 15.33 美元 1.05% 7.73% 17.02%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 02/23 31.35 歐元 1.03% 8.14% 11.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 02/23 15.06 美元 1.01% 7.73% 16.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 02/23 17.21 美元 1% 7.9% 17.8%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 02/24 187.44 美元 1% 7.92% 21.48%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 02/24 34.73 美元 0.98% 7.7% 20.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 02/23 20.51 美元 0.98% 8.52% 6.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 02/23 233.76 美元 0.94% 6.94% 25.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 02/23 22.82 美元 0.93% 6.49% 22.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 02/23 10.95 美元 0.92% 9.17% 26.88%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 02/24 112.90 南非幣 0.91% 10.76% 22.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 02/23 132.25 美元 0.91% 9.69% 29.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 02/23 25.55 美元 0.91% 6.64% 23.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 02/23 18.80 美元 0.91% 8.29% 5.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 02/23 22.50 美元 0.9% 6.43% 22.82%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 02/23 959.46 美元 0.9% 12.33% 11.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 02/23 348.96 歐元 0.88% 8.12% 12.22%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 02/24 120.06 美元 0.87% 9.43% 17.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 02/23 53.71 歐元 0.86% 7.87% 11.13%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 02/24 7.63 澳幣 0.85% 9.22% 16.5%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 02/24 7.49 美元 0.85% 9.15% 16.21%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 02/24 12.68 美元 0.85% 9.15% 16.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 02/23 11.85 美元 0.85% 9.42% 27.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 02/23 10.95 美元 0.83% 9.17% 26.88%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 02/24 21.27 美元 0.82% 6.76% 23.08%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 02/24 224.90 美元 0.82% 6.9% 23.71%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 02/24 6736.95 日圓 0.8% 8.85% 32.63%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 02/24 93.70 美元 0.8% 18.26% 41.15%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 02/24 10.79 美元 0.79% 18.02% 40.03%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 02/23 195.97 美元 0.78% 7.03% 20.37%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 02/24 5866.12 日圓 0.78% 8.62% 31.55%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 02/24 167.88 美元 0.78% 6.8% 23.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 02/23 17.19 歐元 0.76% 6.18% 21.74%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 02/23 27.92 美元 0.76% 6.77% 19.06%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 02/24 26.83 美元 0.76% 6.59% 22.6%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 02/23 28.32 美元 0.75% 5.08% 14.7%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 02/23 24.41 美元 0.74% 6.59% 18.21%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 02/23 70.08 美元 0.73% 5.1% 14.79%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 02/23 27.80 歐元 0.72% 4.75% 13.19%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 02/23 24.11 美元 0.71% 6.54% 18.19%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 02/23 26.17 歐元 0.69% 4.55% 12.9%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 02/24 235.03 美元 0.67% 5.3% 12.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 02/23 241.33 美元 0.66% 8.62% 19.66%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 02/24 9.18 澳幣 0.65% 5.14% 11.75%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 02/24 129.07 美元 0.65% 4.63% 16.63%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 02/24 17.53 美元 0.65% 5.02% 10.93%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 02/24 2.64 歐元 0.65% 7.14% 20.61%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 02/24 9.15 美元 0.65% 5.02% 10.93%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 02/24 1.71 歐元 0.65% 7.19% 20.77%
柏瑞環球重點股票基金 Y 02/24 174.16 美元 0.64% 9.2% 19.64%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 02/24 2.51 歐元 0.64% 6.99% 19.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 02/23 50.01 美元 0.64% 8.36% 18.51%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 02/24 1.63 歐元 0.64% 7.03% 20.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 02/23 43.40 美元 0.63% 8.18% 17.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 02/23 43.07 美元 0.63% 8.16% 17.58%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 02/24 13.10 美元 0.63% 4.42% 15.7%
天利(盧森堡)-北美基金I 02/23 38.54 美元 0.63% 8.23% 23.29%
天利(盧森堡)-北美基金 02/23 58.63 美元 0.62% 7.97% 22.17%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 02/23 38.90 歐元 0.62% 7.79% 21.49%
柏瑞環球重點股票基金 A 02/24 22.88 美元 0.62% 8.98% 18.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 02/23 222.84 美元 0.59% 4.28% 12.68%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 02/23 37.41 歐元 0.59% 7.53% 20.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 02/23 36.47 美元 0.58% 4.11% 11.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 02/23 17.56 美元 0.57% 4.08% 11.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 02/23 17.54 美元 0.57% 3.83% 10.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 02/23 17.55 美元 0.57% 3.89% 10.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 02/23 31.33 美元 0.55% 3.84% 10.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 02/23 31.78 美元 0.54% 3.86% 10.85%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 02/24 134.35 美元 0.53% 3.14% 14.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 02/23 17.31 美元 0.52% 4.1% 11.9%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 02/24 15.36 美元 0.51% 2.93% 13.61%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) 02/23 19.65 美元 0.51% 4.08% 12.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 02/23 192.30 美元 0.51% 4.6% 19.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 02/23 27.46 美元 0.51% 4.45% 18.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 02/23 5.90 美元 0.51% 4.46% 18.56%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 02/23 27.92 歐元 0.5% 3.71% 11.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 02/23 5.98 美元 0.5% 4.53% 18.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 02/23 6.04 美元 0.5% 4.25% 17.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 02/23 6.01 美元 0.5% 4.08% 17.38%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 02/23 24.39 歐元 0.49% 8.21% 25.53%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 02/23 20.45 歐元 0.49% 3.54% 10.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 02/23 22.84 美元 0.48% 4.15% 17.43%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 02/23 25.05 歐元 0.48% 8.44% 26.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 02/23 12.61 美元 0.48% 0.72% 1.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 02/23 144.23 美元 0.47% 1.11% 3.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 02/23 23.33 美元 0.47% 4.2% 17.47%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 02/24 278.81 美元 0.46% 0.65% 3.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 02/23 11.00 美元 0.46% 0.9% 2.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 02/23 197.85 美元 0.46% 4.8% 11.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 02/23 10.84 美元 0.46% 0.76% 1.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 02/23 24.18 美元 0.46% 4.36% 9.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 02/23 10.83 美元 0.46% 0.64% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 02/23 24.72 美元 0.45% 4.53% 10.16%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 02/23 20.21 美元 0.45% 8.6% 27.35%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 02/23 28.79 歐元 0.45% 3.52% 12.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 02/23 164.67 美元 0.45% 7.85% 8.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 02/23 24.30 美元 0.45% 4.54% 10.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 02/23 20.24 美元 0.45% 7.6% 7.72%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 02/23 32.03 美元 0.44% 3.79% 13.7%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 02/24 21.13 美元 0.44% 0.4% 2.04%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 02/23 30.08 歐元 0.43% 3.3% 11.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 02/23 30.33 美元 0.43% 4.51% 10.13%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 02/24 90.58 美元 0.43% 2.77% 9.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 02/23 14.34 美元 0.42% 0.91% 2.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 02/23 26.50 美元 0.42% 4.33% 9.32%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 02/23 16.81 美元 0.42% 3.96% 11.25%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 02/24 18.35 美元 0.42% 2.62% 8.96%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 02/24 10.87 美元 0.42% 2.62% 8.96%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 02/23 16.91 歐元 0.42% 3.62% 10.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 02/23 24.40 美元 0.41% 4.32% 9.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 02/23 26.70 美元 0.41% 4.34% 9.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 02/23 10.06 歐元 0.4% 3.7% 10.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 02/23 17.77 美元 0.4% 7.37% 6.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 02/23 12.62 美元 0.4% 0.64% 1.53%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 02/23 15.24 歐元 0.4% 3.46% 9.56%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 02/24 320.51 美元 0.36% 6.46% 13.06%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 02/23 160.14 美元 0.36% 1.14% 2.96%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 02/23 17.05 美元 0.35% 1.01% 2.28%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 02/24 20.16 美元 0.34% 6.18% 11.88%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 02/23 14.75 美元 0.34% 0.75% 1.3%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 02/24 12.50 美元 0.34% 6.18% -
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 02/24 3.44 歐元 0.33% 8.5% 11.17%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 02/23 33.78 美元 0.33% 2.74% 5%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 02/23 24.33 美元 0.33% 2.96% 5.83%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 02/24 1.99 歐元 0.32% 8.5% 11.19%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 02/24 3.07 歐元 0.32% 8.35% 10.47%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 02/23 24.78 歐元 0.32% 2.27% 3.34%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 02/24 1.33 歐元 0.31% 8.35% 10.4%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 02/23 10.24 美元 0.29% 0.95% 2.3%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 02/23 10.25 美元 0.29% 0.69% 1.31%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 02/24 1.75 美元 0.29% 8.91% 13.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 02/23 10.31 美元 0.29% 0.22% 1.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 02/23 10.32 美元 0.29% 0.04% 2.63%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 02/23 10.24 美元 0.29% 0.68% 1.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 02/23 14.52 美元 0.28% 0.07% 2.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 02/23 14.42 美元 0.28% 0.07% 2.63%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 02/23 14.63 美元 0.27% 0.69% 1.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 02/23 151.33 美元 0.27% 0.3% 1.05%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 02/24 1.73 美元 0.27% 8.76% 12.45%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 02/24 2.80 美元 0.27% 7.55% 16.71%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 02/24 1.81 美元 0.27% 7.6% 16.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 02/23 27.26 美元 0.26% 8.17% 6.9%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 02/24 1.73 美元 0.26% 7.44% 16.11%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 02/24 3.65 歐元 0.26% 6.81% 38.89%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 02/24 2.66 美元 0.26% 7.4% 16.11%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 02/24 3.64 歐元 0.26% 6.8% 38.88%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 02/24 1.50 美元 0.25% 7.38% 16.1%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 02/24 1.96 澳幣 0.24% 7.54% 16.97%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 02/23 12.61 美元 0.24% 4.64% 14.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 02/23 17.07 美元 0.23% 0.12% 1.67%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 02/23 13.51 美元 0.22% 2.64% 4.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 02/23 9.90 歐元 0.2% 3.93% 8.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 02/23 24.98 美元 0.2% 8% 6.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 02/23 10.31 美元 0.19% 0.14% 2.65%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 02/23 11.31 歐元 0.18% 4.12% 12.44%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 02/23 18.09 美元 0.17% 8.13% 11.05%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 02/23 12.19 美元 0.16% 4.51% 14.12%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 02/23 12.85 歐元 0.16% 2.19% 3.2%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 02/23 39.07 歐元 0.15% 7.96% 10.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 02/23 130.31 美元 0.13% 0.56% 1.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 02/23 8.68 美元 0.12% 0.12% 0.12%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 02/23 57.38 歐元 0.12% 7.72% 9.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 02/23 8.67 美元 0.12% 0.12% 0%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 02/24 26.84 美元 0.11% 8.49% 15.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 02/23 8.75 美元 0.11% 0.46% 1.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 02/23 10.03 歐元 0.1% 3.76% 16.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 02/23 11.97 美元 0.08% 0.08% 0.08%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 02/24 26.13 歐元 0.08% 7.98% 13.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 02/23 12.09 美元 0.08% 0.17% 0.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 02/23 14.15 美元 0.07% 0.35% 1.07%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 02/23 13.87 美元 0.07% 3.37% 13.22%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 02/24 531.75 美元 0.06% 18.37% 48.7%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 02/24 13.38 美元 0.05% 18.13% 47.52%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 02/24 938.35 日圓 0.02% 6.62% 16.92%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 02/23 8.46 美元 0% 3.61% 12.13%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 02/23 6.43 美元 0% 3.42% 10.73%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 02/23 14.49 歐元 0% 3.06% 10.39%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 02/24 2067.62 日圓 0.08% 5.32% 15.74%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 02/24 4.35 美元 0.11% 7.38% 35.23%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 02/24 3.87 美元 0.12% 7.22% 34.4%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 02/23 6.65 歐元 0.15% 3.02% 9.12%
柏瑞歐洲股票基金 Y 02/24 288.80 美元 0.41% 10.18% 12.44%
柏瑞歐洲股票基金 A 02/24 19.62 美元 0.43% 9.96% 11.54%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 02/23 339.50 美元 0.87% 13.09% 40.34%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 02/23 8.56 美元 0.89% 12.85% 39.23%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 02/23 29.37 美元 0.94% 0.17% 25.35%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 02/23 21.35 歐元 0.97% 0.74% 23.27%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%