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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 04/21 76.00 美元 1.95% 7.97% 11.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 04/20 15.40 美元 1.92% 5.62% 6.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 04/20 225.48 美元 1.92% 6.06% 8.61%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 04/20 49.49 美元 1.89% 9.32% 7.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 04/20 15.13 美元 1.89% 5.58% 6.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 04/20 17.31 美元 1.88% 5.81% 7.52%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 04/20 32.39 歐元 1.86% 8.91% 5.99%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 04/20 20.20 美元 1.71% 5.15% 15.1%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 04/20 25.00 歐元 1.71% 4.95% 14.16%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 04/20 24.31 歐元 1.67% 4.78% 13.28%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 04/21 6664.62 日圓 1.56% 2.3% 11.55%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 04/21 5796.07 日圓 1.56% 2.11% 10.64%
天利(盧森堡)-北美基金I 04/20 38.73 美元 1.55% 5.53% 13.25%
天利(盧森堡)-北美基金 04/20 58.84 美元 1.54% 5.3% 12.23%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 04/20 37.45 歐元 1.52% 4.9% 10.47%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 04/20 38.99 歐元 1.51% 5.15% 11.46%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 04/20 1033.41 美元 1.42% 12.84% 10.47%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 04/21 224.92 美元 1.34% 4.75% 13.71%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 04/21 21.26 美元 1.33% 4.62% 13.14%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 04/21 167.03 美元 1.18% 4.31% 13.03%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 04/21 26.66 美元 1.17% 4.11% 12.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 04/20 28.31 美元 1.14% 5.67% 2.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 04/20 25.92 美元 1.13% 5.49% 2.09%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 04/20 197.72 美元 1.09% 3.94% 10.4%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 04/20 28.12 美元 1.08% 3.65% 9.2%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 04/20 24.26 美元 1.08% 3.5% 8.4%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 04/20 24.55 美元 1.07% 3.46% 8.39%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 04/21 4.37 美元 1.07% 5.34% 20.22%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 04/21 3.88 美元 1.05% 5.18% 19.49%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 04/21 20.10 美元 0.95% 2.85% 3.67%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 04/21 320.13 美元 0.95% 3.12% 4.76%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 04/21 12.32 美元 0.95% 2.85% 3.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 04/21 134.75 美元 0.95% 2.81% 2.78%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 04/21 15.39 美元 0.94% 2.61% 1.96%
柏瑞環球重點股票基金 A 04/21 22.94 美元 0.88% 4.41% 11.08%
柏瑞環球重點股票基金 Y 04/21 174.83 美元 0.88% 4.61% 11.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 04/20 22.06 美元 0.87% 2.13% 9.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 04/20 229.79 美元 0.87% 2.6% 11.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 04/20 22.37 美元 0.86% 2.15% 9.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 04/20 25.07 美元 0.84% 2.33% 10.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 04/20 50.77 美元 0.83% 4.85% 8.81%
柏瑞歐洲股票基金 Y 04/21 298.93 美元 0.83% 4.86% 4.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 04/20 245.39 美元 0.83% 5.09% 9.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 04/20 43.68 美元 0.83% 4.65% 7.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 04/20 44.01 美元 0.82% 4.66% 8%
柏瑞歐洲股票基金 A 04/21 20.28 美元 0.82% 4.66% 4.15%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 04/21 8.31 美元 0.81% 0.33% 9.56%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 04/21 329.91 美元 0.81% 0.51% 10.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 04/20 171.51 美元 0.79% 5.13% 4.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 04/20 21.04 美元 0.77% 4.83% 3.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 04/20 18.46 美元 0.76% 4.71% 2.73%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 04/21 128.39 美元 0.73% 1.37% 5.38%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 04/21 13.01 美元 0.72% 1.17% 4.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 04/20 16.79 歐元 0.72% 2.19% 8.53%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 04/20 95.38 美元 0.7% 12.91% 21.18%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 04/20 10.97 美元 0.68% 12.69% 20.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 04/20 21.47 美元 0.66% 8.11% 3.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 04/20 19.66 美元 0.61% 7.9% 2.24%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 04/21 2011.41 日圓 0.57% 2.58% 2.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 04/20 11.31 美元 0.53% 9.59% 15.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 04/20 136.96 美元 0.53% 9.99% 17.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 04/20 12.25 美元 0.49% 9.67% 16.56%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 04/21 3.63 歐元 0.46% 4.56% 26.3%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 04/21 3.63 歐元 0.46% 4.56% 26.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 04/20 11.31 美元 0.44% 9.49% 15.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 04/20 199.37 美元 0.41% 3.16% 4.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 04/20 24.52 美元 0.41% 2.72% 2.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 04/20 26.83 美元 0.41% 2.72% 2.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 04/20 24.84 美元 0.4% 2.87% 3.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 04/20 30.51 美元 0.39% 2.87% 3.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 04/20 26.63 美元 0.38% 2.7% 2.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 04/20 24.35 美元 0.37% 3.05% 3.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 04/20 24.29 美元 0.37% 2.71% 2.37%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 04/21 115.31 南非幣 0.36% 7.22% 13.73%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 04/21 904.23 日圓 0.35% 4.14% 4.38%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 04/21 7.71 澳幣 0.33% 5.95% 7.92%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 04/21 28.16 美元 0.32% 9.79% 7.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 04/20 9.83 歐元 0.31% 2.76% 1.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 04/21 123.05 美元 0.31% 6.14% 8.38%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 04/21 7.59 美元 0.31% 5.89% 7.56%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 04/21 12.98 美元 0.31% 5.89% 7.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 04/20 13.73 美元 0.29% 5.78% 10.02%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 04/21 27.33 歐元 0.29% 9.32% 5.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 04/20 121.19 美元 0.26% 6.06% 11.02%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) 04/20 19.82 美元 0.25% 2.59% 8.42%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 04/20 12.34 美元 0.24% 4.17% 9.12%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 04/20 529.92 美元 0.24% 5.76% 24.07%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 04/20 12.76 美元 0.24% 4.25% 9.27%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 04/20 8.50 美元 0.24% 2.57% 8.5%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 04/20 13.32 美元 0.23% 5.55% 23.09%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 04/20 14.52 歐元 0.21% 2.15% 6.63%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 04/20 28.12 歐元 0.21% 2.33% 7.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 04/20 37.03 美元 0.19% 3.38% 7.58%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 04/20 20.58 歐元 0.19% 2.18% 6.63%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 04/21 9.24 澳幣 0.18% 4.33% 6.3%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 04/20 71.25 美元 0.18% 4.17% 9.21%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 04/20 28.24 歐元 0.18% 4.01% 8.16%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 04/20 11.42 歐元 0.18% 3.84% 7.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 04/20 6.01 美元 0.17% 1.95% 9.8%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 04/21 239.88 美元 0.17% 4.38% 6.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 04/20 17.70 美元 0.17% 3.14% 6.49%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 04/20 28.78 美元 0.17% 4.12% 9.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 04/20 5.97 美元 0.17% 2.21% 10.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 04/20 226.46 美元 0.17% 3.52% 8.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 04/20 5.88 美元 0.17% 2.24% 10.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 04/20 6.04 美元 0.17% 2.12% 9.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 04/20 17.69 美元 0.17% 3.14% 6.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 04/20 32.22 美元 0.16% 3.1% 6.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 04/20 31.76 美元 0.16% 3.12% 6.47%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 04/21 17.86 美元 0.16% 4.12% 5.45%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 04/20 6.44 美元 0.16% 2.14% 7.62%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 04/21 9.23 美元 0.16% 4.12% 5.45%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 04/20 6.65 歐元 0.15% 1.81% 5.9%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 04/20 26.54 歐元 0.15% 3.75% 7.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 04/20 27.65 美元 0.14% 2.22% 10.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 04/20 193.80 美元 0.14% 2.35% 11.6%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 04/20 13.83 美元 0.14% 1.49% 7.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 04/20 22.96 美元 0.13% 1.95% 9.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 04/20 23.45 美元 0.13% 1.96% 9.78%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 04/20 16.93 美元 0.12% 2.11% 7.63%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 04/20 24.63 美元 0.12% 2.93% 1.95%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 04/20 34.16 美元 0.12% 2.74% 1.15%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 04/20 32.08 美元 0.12% 1.45% 7.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 04/20 17.42 美元 0.11% 3.35% 7.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 04/20 17.71 美元 0.11% 3.32% 7.56%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 04/20 30.05 歐元 0.1% 1.08% 6%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 04/20 28.80 歐元 0.1% 1.27% 6.94%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 04/21 30.59 歐元 0.09% 11.7% 15.36%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 04/21 951.52 歐元 0.09% 11.92% 16.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 04/20 357.64 歐元 0.08% 5.87% 9.23%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 04/20 12.94 歐元 0.08% 2.32% 0.57%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 04/20 24.99 歐元 0.08% 2.33% 0.56%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 04/20 13.64 美元 0.07% 2.68% 1.15%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 04/20 15.31 歐元 0.07% 1.73% 5.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 04/20 54.96 歐元 0.07% 5.61% 8.17%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 04/20 17.00 歐元 0.06% 1.86% 6.52%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 04/20 19.10 歐元 0.05% 3.64% 14.85%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 Y 04/21 365.61 美元 0.02% 9.03% 15.73%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A 04/21 17.05 美元 0.02% 8.82% 14.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 04/20 130.75 美元 0% 0.66% 1.34%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 04/20 10.30 美元 0% 1.53% 1.49%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 04/20 14.86 美元 0% 1.3% 0.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 04/20 14.19 美元 0% 0.5% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 04/20 12.10 美元 0% 0.25% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 04/20 8.68 美元 0% 0.23% 0.34%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 04/20 10.31 美元 0% 1.37% 0.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 04/20 10.08 歐元 0% 3.17% 5.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 04/20 8.69 美元 0% 0.35% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 04/20 8.75 美元 0% 0.48% 0.59%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 04/20 10.30 美元 0% 1.37% 0.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 04/20 10.36 美元 0% 0.87% 1.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 04/20 17.20 美元 0% 1.12% 0.92%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 04/20 161.73 美元 0.02% 1.7% 2.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 04/20 152.57 美元 0.05% 1.26% 0.29%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 04/21 89.09 美元 0.05% 1.9% 5.56%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 04/21 18.43 美元 0.05% 1.75% 4.93%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 04/21 10.85 美元 0.05% 1.75% 4.93%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 04/20 17.20 美元 0.06% 1.53% 1.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 04/20 14.50 美元 0.07% 0.83% 1.89%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 04/20 14.74 美元 0.07% 1.31% 0.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 04/20 14.60 美元 0.07% 0.83% 1.88%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 04/21 281.01 美元 0.07% 1.96% 2.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 04/20 11.98 美元 0.08% 0.25% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 04/20 12.94 美元 0.08% 5.03% 10.79%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 04/21 21.26 美元 0.08% 1.72% 1.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 04/20 10.35 美元 0.1% 0.86% 1.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 04/20 9.95 歐元 0.1% 1.86% 8.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 04/20 10.34 美元 0.1% 1.11% 0.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 04/20 136.11 美元 0.12% 5.31% 11.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 04/20 14.86 美元 0.2% 8.23% 10.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 04/20 30.03 歐元 0.23% 4.78% 14.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 04/20 272.00 歐元 0.23% 5.02% 15.57%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 04/21 1.96 澳幣 0.23% 4.57% 7.21%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 04/21 1.83 美元 0.24% 4.59% 6.94%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 04/21 2.82 美元 0.24% 4.6% 6.95%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 04/21 1.75 美元 0.25% 4.43% 6.35%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 04/21 1.50 美元 0.25% 4.44% 6.28%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 04/21 2.68 美元 0.25% 4.43% 6.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 04/20 15.55 美元 0.26% 8.44% 11.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 04/20 214.45 歐元 0.28% 5.06% 10.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 04/20 14.38 美元 0.28% 0.77% 0.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 04/20 33.69 歐元 0.3% 4.79% 8.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 04/20 12.62 美元 0.32% 0.56% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 04/20 144.72 美元 0.32% 0.93% 1.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 04/20 12.64 美元 0.32% 0.56% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 04/20 11.02 美元 0.36% 0.75% 1.03%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 04/21 1.84 美元 0.37% 8.19% 10.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 04/20 10.84 美元 0.37% 0.5% 0.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 04/20 10.84 美元 0.37% 0.57% 0.01%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 04/21 1.81 美元 0.38% 8.02% 10.11%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 04/21 3.60 歐元 0.39% 7.81% 8.65%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 04/21 2.06 歐元 0.39% 7.82% 8.66%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 04/21 1.38 歐元 0.4% 7.66% 8.03%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 04/21 3.21 歐元 0.4% 7.66% 8.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 04/20 39.32 歐元 0.41% 8.05% 8.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 04/20 271.31 歐元 0.41% 8.29% 9.41%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 04/21 456.75 美元 0.47% 14.65% 13.68%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 04/21 52.03 美元 0.48% 14.43% 12.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 04/20 14.62 歐元 0.48% 9.68% 22.65%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 04/21 190.40 美元 0.52% 6.93% 13.38%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 04/21 35.23 美元 0.53% 6.73% 12.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 04/20 163.52 歐元 0.53% 9.92% 23.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 04/20 23.83 美元 0.54% 8.71% 14.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 04/20 27.10 美元 0.55% 8.92% 15.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 04/20 235.26 美元 0.55% 9.24% 16.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 04/20 23.64 美元 0.55% 8.74% 14.42%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 04/20 18.62 美元 0.64% 4.78% 7.82%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 04/20 40.19 歐元 0.64% 4.69% 7.2%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 04/20 58.95 歐元 0.66% 4.47% 6.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 04/20 19.59 歐元 0.66% 2.78% 8.47%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 04/21 31.78 美元 0.72% 7.78% 11.43%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 04/21 490.33 美元 0.72% 7.99% 12.33%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 04/21 1.71 歐元 0.82% 3.98% 13.15%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 04/21 2.64 歐元 0.82% 3.97% 13.05%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 04/21 2.50 歐元 0.83% 3.82% 12.46%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 04/21 1.63 歐元 0.83% 3.83% 12.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 04/20 23.29 歐元 0.89% 3.28% 13.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 04/20 18.79 歐元 0.9% 2.18% 16.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 04/20 13.77 歐元 0.94% 2.12% 16.66%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 04/20 22.72 歐元 1.6% 8.86% 21.24%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 04/20 20.42 歐元 2.06% 8.43% 0.39%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 04/20 28.14 美元 2.09% 8.1% 2.1%