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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 07/19 102.34 美元 4.65% 5.5% 19.93%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 07/19 11.74 美元 4.63% 5.29% 18.99%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 07/19 554.35 美元 4.35% 2.5% 20.18%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 07/19 13.91 美元 4.34% 2.29% 19.23%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 07/19 363.03 美元 3.8% 9.66% 23.53%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 07/19 9.13 美元 3.78% 9.44% 22.56%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 07/19 1165.25 美元 3.75% 12.94% 29.53%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 Y 07/19 412.88 美元 3.7% 12.75% 27.34%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A 07/19 19.21 美元 3.69% 12.52% 26.33%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 07/19 624.31 美元 3.48% 7.32% 19.32%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 07/19 28.66 美元 3.47% 7.11% 18.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 07/18 12.38 美元 3.25% 10.14% 22.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 07/18 150.58 美元 3.24% 10.63% 24.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 07/18 13.44 美元 3.23% 10.34% 23.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 07/18 12.38 美元 3.17% 10.14% 22.45%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 07/19 546.84 美元 2.85% 11.4% 20.57%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 07/19 35.37 美元 2.84% 11.18% 19.61%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 07/19 214.64 美元 2.82% 12.3% 23.51%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 07/19 39.64 美元 2.8% 12.08% 22.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 07/18 261.21 美元 2.76% 11.31% 24.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 07/18 26.34 美元 2.73% 10.81% 21.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 07/18 26.12 美元 2.71% 10.77% 21.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 07/18 30.00 美元 2.7% 10.99% 22.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 07/18 14.92 歐元 2.61% 2.61% 18.51%
柏瑞歐洲股票基金 Y 07/19 335.14 美元 2.6% 12.56% 21.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 07/18 167.34 歐元 2.6% 2.85% 19.73%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 07/19 127.46 美元 2.59% 3.35% 7.35%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 07/19 118.84 南非幣 2.58% 4.35% 12.27%
柏瑞歐洲股票基金 A 07/19 22.69 美元 2.58% 12.34% 20.24%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 07/19 13.41 美元 2.57% 3.09% 6.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 07/19 7.74 美元 2.57% 3.09% 6.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 07/19 7.81 澳幣 2.51% 3.11% 6.6%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 07/19 86.64 美元 2.49% 15.1% 32.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/18 31.12 美元 2.44% 10.04% 14.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 07/18 28.43 美元 2.41% 9.81% 13.81%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 07/19 1006.04 歐元 2.29% 4.33% 23.76%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 07/19 32.28 歐元 2.27% 4.12% 22.78%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 07/18 54.46 美元 2.16% 11.42% 16.09%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/18 35.45 歐元 2.1% 10.78% 13.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 07/18 23.41 歐元 2.09% 3.17% 17.76%
柏瑞環球重點股票基金 Y 07/19 192.16 美元 2.07% 9.98% 20.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 07/18 23.40 美元 2.05% 9.24% 13.37%
柏瑞環球重點股票基金 A 07/19 25.16 美元 2.05% 9.76% 19.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 07/18 21.39 美元 2.05% 9.02% 12.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 07/18 16.19 美元 1.89% 7.93% 11.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 07/18 242.23 美元 1.88% 8.39% 13.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 07/18 189.65 美元 1.88% 11.17% 18.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 07/18 16.47 美元 1.86% 7.93% 11.74%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 07/19 148.65 美元 1.86% 10.76% 17.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 07/18 20.32 美元 1.85% 10.68% 16.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 07/18 23.20 美元 1.84% 10.85% 16.94%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 07/19 16.94 美元 1.84% 10.53% 16.59%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 07/19 236.38 美元 1.83% 4.76% 16.14%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 07/19 22.32 美元 1.82% 4.62% 15.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 07/18 18.55 美元 1.81% 8.1% 12.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 07/18 366.74 歐元 1.8% 2.53% 11.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/18 56.22 歐元 1.77% 2.27% 10.06%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 07/19 246.68 美元 1.73% 2.79% 5.95%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 07/19 9.33 美元 1.71% 2.52% 4.84%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 07/19 18.32 美元 1.71% 2.52% 4.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 07/18 14.06 美元 1.66% 2.7% 11.59%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 07/19 9.30 澳幣 1.66% 2.57% 5.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 07/18 124.44 美元 1.64% 2.97% 12.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 07/18 265.63 美元 1.64% 8.77% 18.31%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 07/19 139.11 美元 1.62% 9% 16.98%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 07/18 215.40 美元 1.62% 9.56% 17.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 07/18 47.44 美元 1.61% 8.31% 16.27%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 07/19 14.07 美元 1.61% 8.79% 16.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 07/18 54.82 美元 1.61% 8.49% 17.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 07/18 47.08 美元 1.6% 8.3% 16.28%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 07/18 30.55 美元 1.6% 9.22% 15.94%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 07/19 1.91 美元 1.6% 5.4% 11.16%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 07/18 26.63 美元 1.6% 9.05% 15.13%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 07/19 2.83 美元 1.59% 5.3% 10.62%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 07/19 2.98 美元 1.59% 5.42% 11.22%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 07/19 1.56 美元 1.58% 5.27% 10.53%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 07/19 175.13 美元 1.58% 4.44% 15.28%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 07/18 26.31 美元 1.58% 9.03% 15.14%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 07/19 1.82 美元 1.58% 5.26% 10.54%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 07/19 2.04 澳幣 1.57% 5.35% 11.16%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 07/19 27.90 美元 1.57% 4.24% 14.36%
天利(盧森堡)-北美基金I 07/18 41.32 美元 1.52% 7.66% 18.91%
天利(盧森堡)-北美基金 07/18 62.62 美元 1.51% 7.39% 17.77%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/18 41.40 歐元 1.5% 7.12% 16.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 07/18 10.20 歐元 1.49% 4.18% 4.04%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/18 39.66 歐元 1.46% 6.84% 15.86%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 07/18 27.07 美元 1.46% 5.05% 5.51%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 07/18 19.56 歐元 1.45% 5.42% 7.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 07/18 275.88 歐元 1.45% 1.77% 9.93%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/18 26.40 歐元 1.42% 6.67% 18.55%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 07/18 21.39 美元 1.42% 7% 19.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 07/18 39.88 歐元 1.42% 1.53% 8.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 07/18 25.35 美元 1.4% 4.73% 6.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 07/18 209.47 美元 1.39% 4.99% 7.53%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/18 25.62 歐元 1.39% 6.44% 17.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 07/18 25.62 美元 1.39% 4.51% 5.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 07/18 27.86 美元 1.38% 4.54% 5.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 07/18 25.95 美元 1.37% 4.71% 6.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 07/18 31.97 美元 1.36% 4.68% 6.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 07/18 25.38 美元 1.36% 4.51% 5.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 07/18 28.06 美元 1.34% 4.51% 5.57%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 07/19 4.50 美元 1.3% 4.17% 17.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 07/18 15.84 美元 1.28% 2.26% 11.86%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 07/19 3.99 美元 1.28% 4.01% 16.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 07/18 15.10 美元 1.27% 2.03% 10.79%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 07/18 12.81 美元 1.26% 1.86% 5.34%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 07/18 28.63 歐元 1.24% 1.31% 3.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 07/18 220.72 歐元 1.24% 3.33% 13.5%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 07/18 12.38 美元 1.23% 1.71% 5.15%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 07/18 72.58 美元 1.23% 1.8% 5.34%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 07/18 25.82 美元 1.22% 4.79% 6.47%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 07/18 35.74 美元 1.22% 4.59% 5.68%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 07/18 29.31 美元 1.21% 1.77% 5.17%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 07/18 14.21 美元 1.21% 4.53% 5.63%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 07/18 13.42 歐元 1.21% 4.05% 3.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 07/18 10.08 歐元 1.2% 0.95% 2.27%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 07/18 26.92 歐元 1.2% 1.32% 3.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 07/18 34.58 歐元 1.2% 3.04% 12.27%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 07/18 26.02 歐元 1.17% 4.08% 3.79%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 07/18 11.41 歐元 1.15% 1.29% 3.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 07/18 140.58 美元 1.07% 4.02% 15.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 07/18 13.32 美元 1.06% 3.66% 14.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 07/18 17.79 美元 1.02% 1.42% 3.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 07/18 230.04 美元 1.01% 1.54% 4.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 07/18 37.55 美元 1% 1.38% 3.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 07/18 274.05 歐元 1% 1.11% 13.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 07/18 30.19 歐元 1% 0.87% 12.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 07/18 32.60 美元 0.99% 1.15% 2.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 07/18 17.44 美元 0.98% 1.39% 3.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 07/18 17.76 美元 0.97% 1.12% 2.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 07/18 32.14 美元 0.97% 1.13% 2.91%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 07/19 2.59 歐元 0.97% 1.88% 6.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 07/18 17.77 美元 0.97% 1.17% 2.91%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 07/19 1.66 歐元 0.97% 1.92% 6.71%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 07/19 1.58 歐元 0.96% 2.05% 6.12%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 07/19 2.45 歐元 0.96% 1.99% 6.13%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 07/18 19.31 歐元 0.94% 1.52% 11.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 07/18 17.68 歐元 0.91% 5.36% 10.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 07/18 9.97 歐元 0.91% 1.42% 6.65%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 07/19 90.82 美元 0.89% 1.83% 4.43%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 07/19 10.94 美元 0.88% 1.68% 3.8%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 07/19 18.77 美元 0.88% 1.68% 3.8%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 07/18 13.99 美元 0.87% 2.48% 6.77%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 07/18 32.89 美元 0.86% 2.46% 6.75%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 07/18 29.46 歐元 0.86% 2.22% 5.86%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 07/18 30.67 歐元 0.85% 2% 4.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 07/18 6.02 美元 0.84% 2.11% 8.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 07/18 242.90 美元 0.83% 6.1% 13.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 07/18 23.54 美元 0.81% 5.61% 11.41%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 07/18 41.15 歐元 0.81% 2.9% 12.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 07/18 26.43 美元 0.8% 5.8% 12.23%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 07/18 19.10 美元 0.79% 3.13% 13.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 07/18 23.21 美元 0.78% 5.6% 11.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 07/18 14.29 美元 0.78% 0.97% 1.72%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 07/18 60.23 歐元 0.77% 2.68% 11.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 07/18 144.08 美元 0.76% 0.79% 1.04%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 07/18 6.61 歐元 0.76% 0.85% 3.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 07/18 197.66 美元 0.75% 2.17% 9.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 07/18 10.75 美元 0.75% 1.15% 2.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 07/18 28.15 美元 0.75% 1.99% 8.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 07/18 19.11 歐元 0.74% 2.65% 2.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 07/18 10.93 美元 0.74% 0.94% 1.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 07/18 23.33 美元 0.73% 1.74% 7.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 07/18 12.51 美元 0.72% 1.18% 2.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 07/18 23.82 美元 0.72% 1.75% 7.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 07/18 12.53 美元 0.72% 1.18% 2.72%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 07/18 17.17 歐元 0.7% 0.94% 4.44%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 07/18 17.15 美元 0.7% 1.3% 5.67%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 07/19 475.06 美元 0.68% 4.17% 14.77%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 07/18 10.37 美元 0.68% 0.93% 0.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 07/18 5.90 美元 0.68% 1.95% 8.38%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 07/19 54.01 美元 0.67% 3.96% 13.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 07/18 6.05 美元 0.67% 1.68% 7.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 07/18 10.74 美元 0.66% 1.25% 2.75%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 07/19 3.46 歐元 0.66% 3.19% 11.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 07/18 6.08 美元 0.66% 1.68% 7.44%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 07/19 3.46 歐元 0.66% 3.19% 11.77%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 07/18 15.44 歐元 0.65% 0.78% 3.83%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 07/19 331.06 美元 0.65% 3.73% 7.59%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 07/18 163.96 美元 0.63% 1.1% 1.05%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 07/19 12.50 美元 0.63% 3.46% 6.46%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 07/18 6.43 美元 0.63% 1.3% 5.62%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 07/19 20.74 美元 0.63% 3.46% 6.46%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 07/19 1.89 美元 0.62% 4.42% 15.07%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 07/19 1.92 美元 0.62% 4.56% 15.73%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 07/18 14.89 美元 0.61% 0.74% 0.53%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 07/19 281.53 美元 0.6% 0.13% 0.55%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 07/18 15.00 美元 0.6% 0.67% 0.6%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 07/18 8.51 美元 0.59% 1.6% 5.42%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 07/18 10.37 美元 0.58% 0.68% 0.53%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 07/18 10.37 美元 0.58% 0.69% 0.6%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 07/18 17.41 美元 0.58% 0.93% 0.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 07/19 21.25 美元 0.58% 0.38% 1.54%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 07/19 2.14 歐元 0.57% 4.02% 13.54%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 07/19 3.74 歐元 0.57% 4.02% 13.54%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 07/19 1.44 歐元 0.56% 3.87% 12.88%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 07/19 3.33 歐元 0.56% 3.87% 12.89%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 07/18 20.11 美元 0.5% 1.51% 5.4%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 07/19 7791.48 日圓 0.5% 18.4% 40.86%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 07/18 14.47 歐元 0.49% 1.1% 3.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 07/18 10.33 美元 0.49% 0.02% 1.92%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 07/18 28.45 歐元 0.49% 1.21% 4.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 07/18 10.35 美元 0.49% 0.14% 2.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 07/18 14.62 美元 0.48% 0.2% 2.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 07/18 153.39 美元 0.48% 0.22% 1.22%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 07/19 6762.94 日圓 0.48% 18.16% 39.72%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 07/18 20.78 歐元 0.48% 1.02% 3.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 07/18 14.52 美元 0.48% 0.21% 2.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 07/18 17.26 美元 0.47% 0.06% 1.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 07/18 10.34 美元 0.39% 0.23% 2.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 07/18 21.99 歐元 0.37% 5.74% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 07/18 12.12 美元 0.17% 0.08% 0.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 07/18 131.46 美元 0.17% 0.47% 1.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 07/18 14.24 美元 0.14% 0.28% 0.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 07/18 8.70 美元 0.12% 0.14% 0.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 07/18 8.69 美元 0.12% 0.02% 0.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 07/18 17.81 歐元 0.11% 5.17% 4.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 07/18 8.76 美元 0.11% 0.27% 0.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 07/18 12.91 歐元 0.08% 5.2% 4.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 07/18 12.00 美元 0.08% 0.08% 0.41%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 07/19 2275.37 日圓 0.12% 13.93% 24.82%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 07/19 1002.75 日圓 0.36% 11.9% 23.22%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%