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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 08/17 7862.90 日圓 1.27% 8.52% 46.09%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 08/17 6820.62 日圓 1.25% 8.3% 44.92%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 08/17 567.38 美元 1.18% 1.96% 18.06%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 08/17 14.23 美元 1.16% 1.76% 17.13%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 08/17 2306.24 日圓 1% 5.48% 28.24%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 08/17 104.00 美元 0.99% 2.51% 16.88%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 08/17 11.93 美元 0.97% 2.3% 15.95%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 08/17 1.92 美元 0.88% 1.03% 14.18%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 08/17 1.89 美元 0.87% 1.18% 13.52%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 08/17 119.32 南非幣 0.87% 3.07% 10.01%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 08/17 3.73 歐元 0.86% 1.33% 12.07%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 08/17 2.14 歐元 0.86% 1.33% 12.07%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 08/17 3.32 歐元 0.85% 1.47% 11.43%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 08/17 1.43 歐元 0.85% 1.47% 11.43%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 08/17 127.99 美元 0.77% 1.93% 5.15%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 08/17 7.79 澳幣 0.76% 1.7% 4.35%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 08/17 13.45 美元 0.75% 1.68% 4.1%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 08/17 7.73 美元 0.75% 1.68% 4.11%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 08/17 1008.75 歐元 0.73% 0.7% 21.66%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 08/17 32.34 歐元 0.72% 0.5% 20.7%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 08/17 89.12 美元 0.55% 10.98% 32.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 08/16 13.69 美元 0.51% 4.82% 20.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 08/16 242.30 美元 0.5% 4.01% 12.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 08/16 16.17 美元 0.5% 3.59% 10.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 08/16 18.55 美元 0.49% 3.81% 11.75%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 08/17 3.36 歐元 0.49% 5.61% 9.76%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 08/17 3.36 歐元 0.49% 5.61% 9.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 08/16 266.08 美元 0.49% 3.26% 15.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 08/16 153.47 美元 0.49% 5.07% 21.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 08/16 12.60 美元 0.48% 4.65% 19.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 08/16 47.10 美元 0.47% 2.82% 13.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 08/16 54.87 美元 0.46% 3% 14.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 08/16 47.45 美元 0.44% 2.82% 13.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 08/16 16.45 美元 0.43% 3.52% 10.92%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 08/17 1191.11 美元 0.41% 6.34% 26.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 08/16 12.60 美元 0.4% 4.56% 19.77%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 08/17 248.64 美元 0.37% 1.89% 4.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 08/17 9.31 澳幣 0.36% 1.64% 3.89%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 08/17 9.36 美元 0.35% 1.62% 3.31%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 08/17 18.45 美元 0.35% 1.62% 3.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 08/16 269.39 歐元 0.34% 2.46% 10.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 08/16 167.36 歐元 0.34% 0.75% 16.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 08/16 14.91 歐元 0.34% 1% 15.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 08/16 29.65 歐元 0.34% 2.69% 9.37%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 08/17 1008.31 日圓 0.32% 3.6% 26.09%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 08/16 54.39 美元 0.3% 4.04% 15.11%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 08/17 153.57 美元 0.29% 7.87% 16.05%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 08/17 17.49 美元 0.27% 7.65% 15.12%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 08/16 35.35 歐元 0.26% 3.51% 12.94%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 08/17 4.43 美元 0.26% 0.47% 14.61%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 08/16 73.26 美元 0.25% 1.52% 4.15%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 08/17 3.93 美元 0.25% 0.62% 13.92%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 08/16 29.58 美元 0.24% 1.48% 4.01%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 08/16 12.43 美元 0.24% 1.49% 3.95%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 08/16 12.86 美元 0.23% 1.49% 4.17%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 08/16 28.86 歐元 0.21% 1.02% 2.74%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 08/16 27.12 歐元 0.18% 1.01% 2.26%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 08/16 11.44 歐元 0.18% 1.05% 2.3%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 08/16 41.10 歐元 0.17% 2.54% 11.2%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 08/16 6.44 美元 0.16% 0.94% 5.25%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 08/16 6.61 歐元 0.15% 0.5% 3.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 08/16 190.73 美元 0.14% 2.69% 14.43%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 08/16 60.12 歐元 0.13% 2.73% 10.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 08/16 23.43 美元 0.13% 1.52% 8.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 08/16 231.84 美元 0.12% 1.36% 3.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 08/16 17.49 美元 0.11% 1.16% 2.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 08/16 17.83 美元 0.11% 0.96% 1.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 08/16 37.83 美元 0.11% 1.2% 2.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 08/16 17.86 美元 0.11% 1.24% 2.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 08/16 17.84 美元 0.11% 0.93% 1.85%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 08/16 19.08 美元 0.1% 2.4% 11.78%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 08/16 10.38 美元 0.1% 1.18% 0.59%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 08/16 10.38 美元 0.1% 1.43% 0.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 08/16 10.36 美元 0.1% 0.66% 2.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 08/16 20.41 美元 0.1% 2.2% 12.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 08/16 10.35 美元 0.1% 0.9% 1.51%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 08/16 20.27 美元 0.1% 1.4% 4.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 08/16 23.31 美元 0.09% 2.37% 13.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 08/16 21.41 美元 0.09% 1.33% 7.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 08/16 32.81 美元 0.09% 0.92% 1.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 08/16 32.35 美元 0.09% 0.94% 1.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 08/16 13.17 美元 0.08% 2.95% 10.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 08/16 153.98 美元 0.08% 1.08% 0.9%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 08/16 14.49 歐元 0.07% 0.89% 2.49%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 08/16 28.64 歐元 0.07% 1.06% 3.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 08/16 14.56 美元 0.07% 0.69% 2.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 08/16 14.66 美元 0.07% 0.69% 2.46%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 08/16 17.25 歐元 0.06% 0.64% 3.98%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 08/16 17.25 美元 0.06% 1% 5.25%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 08/16 164.48 美元 0.06% 1.52% 1.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 08/16 15.60 美元 0.06% 3.76% 6.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 08/16 17.32 美元 0.06% 0.93% 1.53%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 08/16 17.46 美元 0.06% 1.39% 0.4%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 08/16 20.91 歐元 0.05% 0.92% 2.45%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 08/16 21.49 美元 0.05% 2.53% 18.21%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 08/16 25.70 歐元 0.04% 2.07% 16.34%
柏瑞環球重點股票基金 Y 08/17 191.53 美元 0.02% 4.36% 20.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 08/16 138.90 美元 0.02% 2.74% 11.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 08/16 131.67 美元 0.02% 0.59% 1.25%
柏瑞環球重點股票基金 A 08/17 25.06 美元 0.01% 4.15% 19.39%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 08/17 91.06 美元 0.01% 1.49% 3.91%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 08/17 10.93 美元 0% 1.34% 3.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 08/16 5.89 美元 0% 0.91% 7.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 08/16 8.76 美元 0% 0.42% 0.52%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 08/16 8.53 美元 0% 1.37% 4.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 08/16 10.08 歐元 0% 0.87% 0.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 08/16 31.34 美元 0% 2.92% 11.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 08/16 14.26 美元 0% 0.42% 0.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 08/16 28.62 美元 0% 2.73% 11.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 08/16 12.01 美元 0% 0.25% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 08/16 6.01 美元 0% 0.9% 7.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 08/16 6.05 美元 0% 0.82% 6.11%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 08/17 18.81 美元 0% 1.34% 3.29%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 08/16 15.03 美元 0% 1.08% 0.66%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 08/16 10.38 美元 0% 1.09% 0.67%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 08/16 14.91 美元 0% 1.08% 0.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 08/16 12.12 美元 0% 0.17% 0.41%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 08/16 26.49 歐元 0% 2.24% 17.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 08/16 10.36 美元 0% 0.65% 2.5%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 08/16 15.50 歐元 0% 0.45% 3.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 08/16 23.38 美元 0% 0.78% 6.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 08/16 6.08 美元 0% 0.82% 6.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 08/16 14.87 美元 0% 3.94% 5.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 08/16 21.74 歐元 0% 4.4% 1.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 08/16 8.69 美元 0% 0.17% 0.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 08/16 8.70 美元 0% 0.16% 0.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 08/16 217.83 歐元 0.01% 3.01% 9.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 08/16 198.32 美元 0.01% 1.16% 7.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 08/16 271.33 歐元 0.01% 3.86% 4.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 08/16 210.93 美元 0.02% 3.2% 6.39%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 08/17 283.30 美元 0.02% 1.17% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 08/16 32.17 美元 0.03% 2.91% 5.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 08/16 39.19 歐元 0.03% 4.11% 3.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 08/16 34.10 歐元 0.03% 3.29% 8.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 08/16 28.22 美元 0.04% 2.73% 4.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 08/16 26.11 美元 0.04% 2.92% 5.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 08/16 25.50 美元 0.04% 2.9% 5.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 08/16 25.76 美元 0.04% 2.74% 4.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 08/16 23.87 美元 0.04% 0.76% 6.14%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 08/17 21.37 美元 0.04% 0.92% 1.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 08/16 28.01 美元 0.04% 2.71% 4.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 08/16 28.23 美元 0.04% 1% 7.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 08/16 13.92 美元 0.07% 2.66% 9.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 08/16 25.52 美元 0.08% 2.72% 4.44%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 08/16 216.53 美元 0.08% 3.51% 14.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 08/16 123.32 美元 0.08% 2.41% 10.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 08/16 10.24 歐元 0.1% 2.61% 2.71%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 08/16 30.69 美元 0.1% 3.23% 13.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 08/16 9.92 歐元 0.1% 0.61% 5.12%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 08/16 26.73 美元 0.11% 3.05% 12.69%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 08/17 1.59 歐元 0.11% 4.43% 4.83%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 08/16 26.41 美元 0.11% 3.04% 12.67%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 08/17 2.51 歐元 0.12% 4.44% 4.81%
天利(盧森堡)-北美基金I 08/16 41.52 美元 0.12% 3% 18.22%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 08/17 1.52 歐元 0.12% 4.55% 4.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 08/16 362.77 歐元 0.13% 2.54% 8.33%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 08/17 2.38 歐元 0.13% 4.56% 4.24%
天利(盧森堡)-北美基金 08/16 62.87 美元 0.14% 2.75% 17.08%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 08/16 41.53 歐元 0.14% 2.54% 16.27%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 08/17 467.10 美元 0.14% 1.92% 10.56%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 08/16 13.92 美元 0.14% 1.31% 5.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 08/16 55.57 歐元 0.14% 2.78% 7.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 08/16 18.87 歐元 0.16% 2.78% 0.86%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 08/17 53.07 美元 0.16% 2.11% 9.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 08/16 12.67 歐元 0.16% 4.55% 2.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 08/16 17.52 歐元 0.17% 4.63% 2.7%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 08/16 32.86 美元 0.18% 1.33% 5.59%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 08/16 39.76 歐元 0.18% 2.29% 15.15%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 08/16 29.40 歐元 0.2% 1.03% 4.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 08/16 242.21 美元 0.2% 3.34% 12.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 08/16 23.44 美元 0.21% 2.9% 10.67%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 08/16 30.58 歐元 0.23% 0.79% 3.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 08/16 26.34 美元 0.23% 3.05% 11.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 08/16 23.11 美元 0.26% 2.85% 10.68%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 08/17 172.63 美元 0.26% 3.33% 15.22%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 08/16 19.03 歐元 0.26% 2.51% 8.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 08/16 10.95 美元 0.27% 0.64% 1.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 08/16 14.33 美元 0.28% 0.63% 1.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 08/16 10.77 美元 0.28% 0.42% 2.1%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 08/17 27.49 美元 0.28% 3.12% 14.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 08/16 17.58 歐元 0.28% 2.81% 9.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 08/16 144.54 美元 0.3% 0.79% 0.43%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 Y 08/17 416.87 美元 0.3% 6.03% 22.94%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A 08/17 19.39 美元 0.31% 5.81% 21.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 08/16 12.53 美元 0.32% 0.32% 2.11%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 08/17 1.78 美元 0.36% 0.48% 8.16%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 08/17 2.94 美元 0.36% 0.61% 8.77%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 08/17 2.79 美元 0.36% 0.48% 8.18%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 08/17 2.01 澳幣 0.36% 0.44% 8.53%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 08/17 1.86 美元 0.36% 0.61% 8.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 08/16 10.76 美元 0.37% 0.33% 2.12%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 08/17 142.67 美元 0.37% 6.16% 15.03%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 08/17 1.54 美元 0.37% 0.45% 8.11%
柏瑞歐洲股票基金 Y 08/17 335.79 美元 0.37% 2.44% 18.08%
柏瑞歐洲股票基金 A 08/17 22.72 美元 0.39% 2.23% 17.14%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 08/17 233.42 美元 0.39% 4.11% 16.4%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 08/17 14.42 美元 0.39% 5.94% 14.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 08/16 12.55 美元 0.4% 0.32% 2.11%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 08/17 22.03 美元 0.4% 3.98% 15.81%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 08/16 14.17 美元 0.42% 1.92% 4.84%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 08/16 25.79 美元 0.42% 2.1% 5.65%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 08/17 326.12 美元 0.44% 0.78% 6.31%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 08/16 35.68 美元 0.45% 1.91% 4.88%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 08/17 20.41 美元 0.46% 0.52% 5.2%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 08/16 25.93 歐元 0.46% 1.41% 2.94%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 08/17 12.24 美元 0.46% 0.52% 5.2%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 08/17 623.85 美元 0.5% 4.94% 13.41%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 08/17 28.62 美元 0.51% 4.73% 12.51%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 08/16 13.35 歐元 0.52% 1.39% 2.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 08/16 263.49 美元 0.57% 6.41% 21.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 08/16 30.24 美元 0.59% 6.11% 19.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 08/16 26.53 美元 0.6% 5.91% 18.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 08/16 26.31 美元 0.6% 5.92% 18.83%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 08/17 361.11 美元 0.71% 2.32% 22.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 08/16 23.16 歐元 0.73% 0.26% 14.71%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 08/17 9.08 美元 0.73% 2.12% 21.28%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 08/17 540.67 美元 1.56% 4.41% 14.96%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 08/17 34.95 美元 1.57% 4.2% 14.05%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 08/17 217.01 美元 1.93% 8.96% 19.58%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 08/17 40.05 美元 1.95% 8.74% 18.62%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 08/16 26.57 美元 3.56% 6.44% 6.48%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 08/16 19.16 歐元 3.57% 6.95% 8.06%