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MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 09/15 14.18 美元 0.07% 0.21% 1.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 09/15 130.14 美元 0.02% 0.38% 1.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 09/15 8.73 美元 0% 0% 0.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 09/15 12.05 美元 0% 0% 0.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 09/15 8.79 美元 0% 0.16% 1.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 09/15 8.73 美元 0% 0% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 09/15 12.16 美元 0% 0% 0.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 09/15 154.98 美元 0.26% 0.04% 3.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 09/15 14.98 美元 0.27% 0.33% 2.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 09/15 10.68 美元 0.28% 0.43% 2.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 09/15 10.68 美元 0.28% 0.35% 2.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 09/15 17.53 美元 0.28% 0.17% 3.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 09/15 10.67 美元 0.28% 0.11% 3.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 09/15 14.87 美元 0.34% 0.4% 2.13%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 09/15 162.11 美元 0.45% 0.96% 5.65%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 09/15 17.31 美元 0.46% 0.82% 4.97%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 09/15 15.04 美元 0.46% 0.53% 3.94%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 09/15 10.49 美元 0.47% 0.53% 3.91%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 09/15 14.92 美元 0.47% 0.54% 3.9%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 09/15 10.50 美元 0.47% 0.54% 3.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 09/15 12.84 歐元 0.47% 4.57% 6.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 09/15 17.05 歐元 0.47% 4.54% 6.03%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 09/15 10.49 美元 0.47% 0.77% 4.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 09/15 9.88 歐元 0.6% 3.95% -
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 09/16 89.31 美元 0.68% 2.33% 5.73%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 09/16 10.93 美元 0.69% 2.18% 5.09%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 09/16 18.14 美元 0.69% 2.18% 5.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 09/15 5.87 美元 0.84% 4.01% 4.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 09/15 5.83 美元 0.85% 4.27% 5.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 09/15 5.79 美元 0.86% 4.23% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 09/15 14.43 美元 0.89% 0.07% 4.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 09/15 11.16 美元 0.89% 0.02% 4.35%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 09/16 282.02 美元 0.9% 1.24% 8.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 09/15 144.62 美元 0.9% 0.11% 5.09%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 09/15 16.56 歐元 0.9% 2.86% 5.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 09/15 10.97 美元 0.9% 0.27% 3.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 09/15 26.26 美元 0.91% 4.25% 5.63%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 09/15 16.37 美元 0.91% 3.09% 6.09%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 09/15 6.45 美元 0.92% 3.1% 6.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 09/15 183.36 美元 0.92% 4.4% 6.29%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 09/16 21.46 美元 0.92% 0.98% 7.39%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 09/15 27.94 歐元 0.92% 3.1% 5.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 09/15 12.74 美元 0.93% 0.31% 3.33%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 09/15 14.96 歐元 0.93% 2.68% 5.06%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 09/15 13.74 美元 0.94% 3.3% 5.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 09/15 21.94 美元 0.95% 3.98% 4.58%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 09/15 29.30 歐元 0.95% 2.88% 4.72%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 09/15 30.96 美元 0.96% 3.27% 5.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 09/15 22.40 美元 0.97% 3.94% 4.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 09/15 10.96 美元 0.99% 0.36% 3.3%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 09/15 5.89 美元 1.01% 3.97% 4.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 09/15 12.75 美元 1.01% 0.31% 3.32%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) 09/15 19.28 美元 1.03% 3.6% 8.99%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 09/15 6.72 歐元 1.03% 2.55% 5.02%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 09/15 27.54 歐元 1.04% 3.38% 8.68%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 09/15 8.53 美元 1.04% 3.66% 9.02%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 09/15 14.73 歐元 1.07% 3.18% 7.89%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 09/15 20.23 歐元 1.08% 3.21% 7.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 09/15 18.46 歐元 1.12% 3.36% 8.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 09/15 21.87 歐元 1.17% 5.09% 11.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 09/15 10.02 歐元 1.18% 2.8% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 09/15 10.35 歐元 1.24% 4.7% -
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 09/15 22.26 歐元 1.37% 3.29% 4.7%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 09/15 17.92 美元 1.38% 3.64% 4.8%
天利(盧森堡)-北美基金I 09/15 34.57 美元 1.4% 3.29% 4.88%
天利(盧森堡)-北美基金 09/15 52.81 美元 1.42% 3.06% 4.04%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 09/15 21.74 歐元 1.45% 3.08% 3.92%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 09/15 35.10 歐元 1.46% 2.75% 3.94%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 09/16 842.57 歐元 1.47% 4.08% 2.58%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 09/15 33.90 歐元 1.48% 2.54% 3.23%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 09/16 27.21 歐元 1.49% 3.86% 1.76%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 09/16 200.38 美元 1.5% 4.1% 6.93%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 09/16 149.56 美元 1.5% 4.07% 5.85%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 09/16 19.00 美元 1.51% 3.96% 6.38%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 09/16 23.99 美元 1.51% 3.86% 5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 09/15 195.30 美元 1.56% 3.34% 9.76%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 09/15 47.01 美元 1.57% 4.72% 11.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 09/15 24.39 美元 1.57% 3.08% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 09/15 239.86 歐元 1.58% 5.58% 8.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 09/15 24.28 美元 1.58% 2.86% 7.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 09/15 26.64 歐元 1.59% 5.34% 7.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 09/15 26.57 美元 1.59% 2.86% 7.75%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 09/15 17.21 歐元 1.6% 4.75% 5.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 09/15 17.82 美元 1.6% 4.85% 10.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 09/15 24.60 美元 1.6% 3.03% 8.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 09/15 30.08 美元 1.6% 3.05% 8.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 09/15 26.37 美元 1.6% 2.85% 7.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 09/15 24.06 美元 1.6% 2.87% 7.75%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 09/15 31.09 歐元 1.61% 4.19% 9.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 09/15 36.38 美元 1.62% 4.81% 10.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 09/15 17.65 美元 1.62% 4.81% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 09/15 221.65 美元 1.62% 4.97% 11.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 09/15 17.80 美元 1.66% 4.49% 9.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 09/15 31.39 美元 1.66% 4.53% 9.56%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 09/15 33.82 美元 1.66% 1.59% 1.41%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 09/15 13.65 美元 1.66% 1.55% 1.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 09/15 17.80 美元 1.66% 4.55% 9.58%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 09/15 24.27 美元 1.66% 1.76% 2.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 09/15 31.84 美元 1.67% 4.53% 9.57%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y 09/16 159.70 美元 1.69% 4.86% 5.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 09/15 15.70 歐元 1.69% 2.41% 8.8%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 09/15 25.00 歐元 1.69% 1.09% 0.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A 09/16 21.05 美元 1.71% 4.65% 4.49%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 09/15 13.08 歐元 1.73% 1.05% 0.25%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 09/16 945.79 美元 1.74% 4.16% 2.3%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 09/16 1.66 美元 1.75% 5.53% 0.1%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 09/16 1.64 美元 1.76% 5.37% 0.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 09/15 14.40 美元 1.77% 1.41% 8.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 09/15 208.66 美元 1.77% 1.83% 10.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 09/15 16.12 美元 1.77% 1.58% 8.99%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 09/16 3.29 歐元 1.79% 4.94% 0.9%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 09/16 1.90 歐元 1.79% 4.94% 0.89%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 09/16 2.94 歐元 1.8% 4.79% 1.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 09/15 14.15 美元 1.8% 1.43% 8.18%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 09/16 1.27 歐元 1.8% 4.79% 1.59%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 09/16 233.83 美元 1.84% 4.35% 9.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 09/15 255.79 歐元 1.85% 7.69% 9.93%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 09/16 9.49 澳幣 1.86% 4.27% 9.59%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 09/16 9.41 美元 1.86% 4.07% 8.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 09/16 17.52 美元 1.86% 4.07% 8.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 09/15 37.28 歐元 1.87% 7.4% 8.81%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 09/15 12.45 美元 1.89% 5.57% 12.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 09/15 335.24 歐元 1.9% 4.78% 6.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 09/15 51.82 歐元 1.91% 4.52% 5.6%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 09/15 12.86 美元 1.91% 5.61% 12.49%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 09/15 28.08 美元 1.92% 5.52% 12.45%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 09/15 69.44 美元 1.93% 5.56% 12.47%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 09/15 26.15 歐元 1.99% 5.15% 11.32%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 09/15 27.69 歐元 2.02% 5.25% 11.61%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 09/15 11.63 歐元 2.02% 5.11% 11.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 09/15 211.01 美元 2.02% 2.98% 10.84%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 09/15 26.52 美元 2.03% 4.45% 4.78%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 09/15 185.23 美元 2.04% 4.74% 5.91%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 09/15 22.98 美元 2.05% 4.26% 3.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 09/15 226.41 美元 2.05% 5.28% 8.27%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 09/16 1.56 歐元 2.06% 4.1% 7.3%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 09/16 2.37 歐元 2.06% 4.09% 7.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 09/15 20.48 美元 2.06% 2.5% 8.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 09/15 47.12 美元 2.06% 5.01% 7.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 09/15 40.72 美元 2.07% 4.81% 6.4%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 09/16 1.49 歐元 2.07% 3.96% 6.73%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 09/16 2.25 歐元 2.07% 3.97% 6.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 09/15 23.17 美元 2.07% 2.7% 9.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 09/15 20.76 美元 2.08% 2.47% 8.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 09/15 41.02 美元 2.1% 4.8% 6.41%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 09/15 23.25 美元 2.11% 4.26% 3.98%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 09/15 16.97 美元 2.13% 4.56% 5.14%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y 09/16 304.17 美元 2.16% 2.7% 0.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 09/15 14.47 美元 2.16% 8.07% 10.8%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 09/16 12.26 美元 2.18% 2.43% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 09/15 13.90 美元 2.18% 7.67% 9.54%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A 09/16 19.22 美元 2.18% 2.43% 1.85%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 09/15 36.71 歐元 2.18% 4.2% 4.75%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 09/15 54.13 歐元 2.19% 4% 5.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 09/15 112.32 美元 2.25% 5.12% 7.11%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 09/16 111.53 南非幣 2.27% 4.14% 19.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 09/15 12.80 美元 2.29% 4.92% 6.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 09/15 19.60 美元 2.34% 6.93% 7.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 09/15 21.30 美元 2.34% 7.09% 8.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 09/16 117.87 美元 2.37% 2.63% 14.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 09/15 27.93 美元 2.38% 4.22% 5.16%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 09/16 2.66 美元 2.39% 4.21% 7.36%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 09/16 1.75 美元 2.39% 4.22% 7.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 09/15 25.68 美元 2.39% 4.01% 4.39%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 09/16 7.58 美元 2.39% 2.66% 13.15%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 09/16 12.50 美元 2.39% 2.65% 13.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 09/15 20.00 歐元 2.39% 8.52% 14.55%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 09/16 1.67 美元 2.4% 4.08% 6.77%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 09/16 1.44 美元 2.4% 4.04% 6.74%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 09/16 2.53 美元 2.4% 4.09% 6.83%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 09/16 7.78 澳幣 2.41% 2.72% 13.69%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 09/16 1778.04 日圓 2.41% 2.94% 10.72%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 09/16 1.88 澳幣 2.43% 4.48% 7.23%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 09/16 5457.16 日圓 2.44% 4.78% 1.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 09/15 12.80 歐元 2.44% 9.87% 13.07%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 09/16 4768.72 日圓 2.45% 4.98% 1.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 09/15 142.27 歐元 2.46% 10.12% 14.26%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 09/16 425.40 美元 2.51% 6.62% 11.21%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 09/16 48.69 美元 2.53% 6.4% 10.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 09/15 197.03 歐元 2.57% 5.7% 0.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 09/15 31.15 歐元 2.6% 5.38% 0.7%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y 09/16 276.41 美元 2.66% 5.41% 2.91%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A 09/16 18.84 美元 2.67% 5.2% 3.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 09/15 215.25 美元 2.84% 8.56% 15.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 09/15 22.05 美元 2.86% 8.04% 13.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 09/15 24.96 美元 2.88% 8.24% 14.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 09/15 21.87 美元 2.89% 8.05% 13.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 09/15 123.68 美元 2.9% 6.03% 0.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 09/15 124.68 美元 2.92% 9.8% 13.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 09/15 11.23 美元 2.94% 9.56% 12.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 09/15 11.81 美元 2.96% 5.64% 0.34%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 09/16 792.39 日圓 2.96% 2.59% 14.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 09/15 10.41 美元 2.98% 9.35% 11.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 09/15 10.40 美元 2.99% 9.24% 11.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 09/15 17.94 美元 3.03% 4.91% 1.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 09/15 164.87 美元 3.03% 5.4% 0.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 09/15 20.36 美元 3.05% 5.11% 1.02%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 09/16 127.77 美元 3.06% 0.79% 4.44%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 09/16 14.66 美元 3.08% 0.59% 3.6%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 09/16 66.75 美元 3.09% 1.13% 15.78%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 09/15 180.80 美元 3.31% 12.35% 4.52%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 09/15 33.61 美元 3.33% 12.12% 3.69%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 09/16 120.10 美元 3.59% 1.36% 1.13%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 09/16 12.23 美元 3.61% 1.16% 0.32%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 09/15 460.93 美元 3.72% 9.85% 4.98%
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y 09/16 291.49 美元 3.73% 5.22% 7.57%
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A 09/16 7.38 美元 3.75% 5.01% 6.72%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A 09/15 30.01 美元 3.75% 9.62% 4.14%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y 09/16 328.82 美元 4.57% 10.79% 3.93%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A 09/16 15.40 美元 4.59% 10.57% 3.1%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 09/15 20.17 歐元 5.26% 1.51% 2.23%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 09/15 27.52 美元 5.27% 1.89% 2.99%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 09/16 83.39 美元 6.51% 10.9% 16.81%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 09/16 9.63 美元 6.53% 10.67% 15.87%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 09/16 450.69 美元 6.62% 14.52% 13.87%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 09/16 11.38 美元 6.63% 14.29% 12.96%