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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 01/16 491.26 美元 2.04% 0.37% 45.86%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 01/16 83.67 美元 2.03% 6.29% 32.31%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 01/16 12.38 美元 2.02% 0.17% 44.71%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 01/16 9.64 美元 2.01% 6.47% 31.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 01/13 216.06 美元 1.77% 0.77% 22.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 01/13 24.96 美元 1.75% 0.48% 21.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 01/13 21.81 美元 1.73% 0.28% 20.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 01/13 21.99 美元 1.71% 0.27% 20.43%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 01/16 397.91 美元 1.41% 7.42% 10.92%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 01/16 45.42 美元 1.4% 7.61% 10.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 01/13 21.23 歐元 1.34% 4.48% 25.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 01/13 9.76 歐元 1.14% 0.65% 9.4%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 01/16 175.28 美元 1.13% 2.64% 13.67%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 01/16 32.50 美元 1.11% 2.83% 12.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 01/13 233.64 美元 1.11% 4.73% 17.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 01/13 48.46 美元 1.08% 4.46% 16.55%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 01/16 45.11 美元 1.08% 2.61% 10.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 01/13 42.09 美元 1.08% 4.26% 15.7%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 01/13 190.59 美元 1.07% 3.82% 17.01%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y 01/16 330.91 美元 1.07% 0.68% 19.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 01/13 41.77 美元 1.06% 4.24% 15.67%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 01/16 29.64 歐元 1.06% 3.14% 8.61%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 01/16 445.31 美元 1.06% 3.6% 12.33%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y 01/13 168.19 美元 1.05% 6.23% 15.65%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A 01/16 28.92 美元 1.05% 3.8% 11.43%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A 01/16 15.46 美元 1.05% 0.88% 18.69%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 01/13 27.18 美元 1.04% 3.5% 15.71%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A 01/13 22.11 美元 1.03% 6.01% 14.72%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 01/13 23.78 美元 1.02% 3.35% 14.88%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 01/13 23.49 美元 0.99% 3.3% 14.81%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 01/17 25.61 美元 0.95% 6.67% 13.12%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 01/17 24.96 歐元 0.89% 7.18% 11.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 01/13 10.35 美元 0.88% 0.1% 21.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 01/13 124.76 美元 0.88% 0.5% 23.28%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 01/17 4.19 美元 0.85% 10.32% 29.33%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 01/17 3.73 美元 0.84% 10.15% 28.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 01/13 11.19 美元 0.81% 0.18% 22.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 01/13 10.35 美元 0.78% 0% 21.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 01/13 10.00 歐元 0.7% 1.64% 14.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 01/13 262.74 歐元 0.7% 8.93% 21.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 01/13 29.08 歐元 0.66% 8.63% 20.26%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 01/13 18.73 歐元 0.64% 7.71% 19.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 01/13 19.69 美元 0.61% 3.05% 3.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 01/13 18.07 美元 0.61% 3.21% 2.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 01/13 10.00 歐元 0.6% 2.37% 10.89%
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y 01/16 330.00 美元 0.58% 10.26% 47.76%
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A 01/16 8.33 美元 0.56% 10.04% 46.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 01/13 193.42 美元 0.54% 0.18% 11.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 01/13 23.68 美元 0.51% 0.29% 9.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 01/13 29.68 美元 0.51% 0.1% 9.97%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 01/17 2.71 美元 0.51% 3.55% 15.27%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 01/17 1.77 美元 0.51% 3.56% 15.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 01/13 23.78 美元 0.51% 0.09% 10%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 01/13 24.19 美元 0.5% 0.11% 9.98%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 01/17 1.90 澳幣 0.5% 3.54% 15.68%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 01/17 2.58 美元 0.5% 3.41% 14.66%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 01/17 1.69 美元 0.5% 3.41% 14.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 01/13 25.96 美元 0.5% 0.31% 9.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 01/13 26.15 美元 0.5% 0.3% 9.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 01/13 23.90 美元 0.5% 0.29% 9.15%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 01/17 1.45 美元 0.5% 3.4% 14.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 01/13 151.11 歐元 0.47% 4.52% 27.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 01/13 11.00 美元 0.46% 1.53% 3.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 01/13 10.83 美元 0.46% 1.73% 2.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 01/13 143.68 美元 0.45% 1.34% 4.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 01/13 13.54 歐元 0.45% 4.23% 25.84%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 01/16 126.14 美元 0.44% 2.27% 8.66%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 01/16 12.81 美元 0.42% 2.06% 7.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 01/13 14.30 美元 0.42% 1.52% 3.47%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 01/16 23.96 美元 0.42% 1.24% 4.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 01/13 12.60 美元 0.4% 1.79% 2.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 01/13 12.58 美元 0.4% 1.8% 2.44%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 01/16 33.30 美元 0.39% 1.42% 3.87%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 01/16 108.46 南非幣 0.39% 2.07% 21.82%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 01/16 12.72 歐元 0.39% 1.9% 2.23%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 01/16 13.35 美元 0.38% 1.43% 3.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 01/13 161.69 美元 0.38% 2.14% 4.7%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y 01/16 284.52 美元 0.37% 3.35% 8.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 01/13 10.82 美元 0.37% 1.74% 2.45%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 01/16 24.46 歐元 0.37% 1.92% 2.26%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A 01/16 19.34 美元 0.36% 3.15% 7.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 01/13 16.64 歐元 0.36% 6.94% 21.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 01/13 19.89 美元 0.35% 1.84% 3.54%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 01/16 115.32 美元 0.34% 3.21% 16.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 01/13 17.48 美元 0.34% 1.63% 2.76%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y 01/13 312.28 美元 0.33% 1.5% 5.5%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 01/16 7.24 美元 0.32% 3.45% 15.41%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 01/16 12.19 美元 0.32% 3.45% 15.42%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 01/13 12.26 美元 0.31% 1.22% -
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A 01/13 19.66 美元 0.31% 1.22% 4.42%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 01/16 7.38 澳幣 0.31% 3.38% 15.77%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 01/13 89.60 美元 0.28% 0.34% 8.46%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 01/13 18.16 美元 0.27% 0.49% 7.8%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 01/13 10.80 美元 0.27% 0.49% 7.8%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 01/16 38.36 歐元 0.26% 5.65% 7.75%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 01/16 8.41 美元 0.24% 0.29% 11.76%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 01/16 17.75 美元 0.23% 5.72% 7.97%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 01/16 56.39 歐元 0.23% 5.42% 6.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 01/13 251.81 歐元 0.21% 1.11% 7.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 01/13 189.53 美元 0.21% 2.19% 15.86%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) 01/16 19.35 美元 0.21% 0.36% 11.79%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 01/16 14.43 歐元 0.21% 0.82% 10.17%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 01/16 229.84 美元 0.21% 2.52% 12.62%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 01/13 10.24 美元 0.2% 1.86% 2.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 01/13 36.58 歐元 0.19% 0.85% 6.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 01/16 9.00 美元 0.19% 2.77% 11.44%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 01/16 17.16 美元 0.19% 2.77% 11.44%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 01/16 9.04 澳幣 0.19% 2.63% 12.37%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 01/16 27.52 歐元 0.18% 0.72% 10.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 01/13 22.55 美元 0.18% 1.76% 13.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 01/13 27.08 美元 0.18% 2.03% 15.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 01/13 5.85 美元 0.17% 2.09% 15.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 01/13 23.03 美元 0.17% 1.77% 13.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 01/13 5.92 美元 0.17% 2.05% 15.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 01/13 5.98 美元 0.17% 1.64% 13.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 01/13 5.96 美元 0.17% 1.81% 14.13%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 01/16 131.14 美元 0.17% 0.32% 8.93%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 01/13 159.61 美元 0.17% 1.79% 3.33%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 01/16 6.40 美元 0.16% 0.11% 10.6%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 01/13 19.26 美元 0.16% 8.02% 21.67%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 01/16 20.17 歐元 0.15% 0.88% 10.16%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 01/16 15.01 美元 0.15% 0.52% 8.06%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 01/13 14.72 美元 0.14% 2.26% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 01/13 14.53 美元 0.14% 2.74% 1.42%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 01/13 14.61 美元 0.14% 2.21% 1.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 01/13 151.17 美元 0.13% 2.36% 0.16%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 01/13 23.27 歐元 0.13% 7.68% 20.13%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 01/13 23.88 歐元 0.13% 7.91% 20.97%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 01/13 17.00 美元 0.12% 1.96% 2.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 01/13 17.07 美元 0.12% 2.51% 0.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 01/13 8.67 美元 0.12% 0.57% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 01/13 17.13 美元 0.12% 1.88% 11.71%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 01/16 28.50 歐元 0.11% 0.71% 13.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 01/13 19.34 歐元 0.1% 3.92% 13.5%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 01/13 10.24 美元 0.1% 2.2% 1.64%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 01/13 10.23 美元 0.1% 2.21% 1.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 01/13 10.33 美元 0.1% 2.79% 1.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 01/13 10.32 美元 0.1% 2.54% 0.5%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 01/16 31.68 美元 0.09% 0.96% 14.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 01/13 219.30 美元 0.09% 1.76% 12.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 01/13 11.96 美元 0.08% 0.58% 0.08%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 01/16 12.48 美元 0.08% 2% 15.83%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 01/16 27.76 美元 0.07% 2.08% 15.71%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 01/16 276.76 美元 0.07% 1.75% 4.46%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 01/16 15.05 歐元 0.07% 0.4% 8.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 01/13 129.90 美元 0.07% 0.18% 1.56%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 01/16 29.80 歐元 0.07% 0.51% 12.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 01/13 14.43 美元 0.07% 2.76% 1.5%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 01/16 13.83 美元 0.07% 0.96% 14.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 01/13 14.12 美元 0.07% 0.35% 0.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 01/13 17.34 美元 0.06% 2.15% 10.54%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 01/16 16.68 歐元 0.06% 0.24% 9.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 01/13 35.91 美元 0.06% 1.94% 11.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 01/13 17.35 美元 0.06% 1.91% 11.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 01/13 30.89 美元 0.06% 2.18% 10.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 01/13 17.33 美元 0.06% 2.21% 10.54%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 01/16 16.57 美元 0.06% 0.12% 10.54%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 01/16 68.69 美元 0.06% 2.04% 15.8%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 01/16 20.99 美元 0.05% 2% 3.43%
天利(盧森堡)-北美基金I 01/13 36.82 美元 0.05% 6.94% 18.35%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 01/13 37.22 歐元 0.05% 6.56% 16.79%
天利(盧森堡)-北美基金 01/13 56.08 美元 0.05% 6.7% 17.32%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 01/16 27.27 歐元 0.04% 2.4% 14.24%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 01/16 25.70 歐元 0.04% 2.54% 14.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 01/13 31.33 美元 0.03% 2.19% 10.55%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 01/13 35.83 歐元 0.03% 6.29% 15.73%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 01/16 11.21 歐元 0% 2.62% 14.05%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 01/16 6.63 歐元 0% 0.3% 8.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 01/13 10.33 美元 0% 2.8% 1.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 01/13 12.07 美元 0% 0.58% 0.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 01/13 8.73 美元 0% 0.35% 0.87%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 01/16 12.07 美元 0% 2.11% 15.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 01/13 8.66 美元 0% 0.57% 0.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 01/13 205.11 歐元 0.02% 6.24% 8.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 01/13 26.36 美元 0.04% 1.53% 1.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 01/13 24.18 美元 0.04% 1.71% 0.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 01/13 32.31 歐元 0.06% 5.93% 6.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 01/13 224.75 美元 0.1% 7.49% 23.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 01/13 24.59 美元 0.12% 7.19% 21.91%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 01/16 70.05 美元 0.13% 0.32% 23.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 01/13 21.98 美元 0.14% 6.96% 21.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 01/13 21.68 美元 0.14% 7.01% 21.05%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 01/13 216.12 美元 0.18% 7.53% 20.6%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 01/13 20.46 美元 0.2% 7.39% 19.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 01/13 211.90 美元 0.2% 1.8% 15.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 01/13 18.67 歐元 0.21% 6.14% 18.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 01/13 13.84 歐元 0.22% 6.09% 18.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 01/13 16.31 美元 0.24% 1.49% 14.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 01/13 14.53 美元 0.27% 1.32% 13.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 01/13 14.28 美元 0.28% 1.35% 13.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 01/13 14.29 美元 0.28% 1.56% 8.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 01/13 13.69 美元 0.29% 1.33% 7.2%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 01/13 161.06 美元 0.33% 7.38% 21.36%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 01/13 25.76 美元 0.35% 7.16% 20.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 01/13 22.92 歐元 0.35% 2% 15.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 01/13 336.98 歐元 0.41% 2.68% 5.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 01/13 51.92 歐元 0.42% 2.43% 4.76%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 01/16 904.90 美元 0.43% 1.11% 3.61%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 01/17 3.48 歐元 0.44% 13.02% 30.85%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 01/17 3.48 歐元 0.44% 13.02% 30.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 01/13 12.28 美元 0.49% 6.41% 7.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 01/13 128.78 美元 0.53% 6.46% 8.19%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 01/17 1.67 美元 0.61% 2.09% 5.6%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 01/17 1.69 美元 0.61% 2.23% 6.22%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 01/17 3.33 歐元 0.63% 1.68% 4.65%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 01/17 1.92 歐元 0.63% 1.68% 4.67%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 01/17 2.97 歐元 0.64% 1.53% 4%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 01/17 1.28 歐元 0.64% 1.53% 3.92%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 01/17 1.65 歐元 0.76% 6.33% 17.39%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 01/17 2.41 歐元 0.77% 6.11% 16.72%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 01/17 2.53 歐元 0.77% 6.25% 17.35%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 01/17 1.58 歐元 0.77% 6.17% 16.75%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 01/16 848.55 歐元 0.89% 2.6% 7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 01/13 113.01 美元 0.9% 2.93% 6.16%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 01/16 27.33 歐元 0.91% 2.4% 6.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 01/13 12.84 美元 0.93% 2.64% 5.25%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 01/16 929.06 日圓 1.48% 11.94% 4.51%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 01/13 30.77 美元 1.72% 7.1% 38.17%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 01/16 2042.76 日圓 1.73% 9.33% 5.61%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 01/13 22.42 歐元 1.75% 6.61% 36.21%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 01/16 6411.31 日圓 2.02% 10.03% 19.49%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 01/16 5587.69 日圓 2.03% 9.81% 18.52%