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MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 01/16 23.08 歐元 3.57% 2.83% 6.72%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 01/16 209.41 美元 3.41% 2.31% 15.15%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 01/16 38.21 美元 3.4% 2.11% 15.83%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 01/16 488.56 美元 3.39% 1.61% 20.2%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 01/16 31.22 美元 3.37% 1.41% 20.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 01/16 172.64 歐元 3.21% 4.65% 7.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 01/16 15.15 歐元 3.16% 4.38% 8.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 01/16 258.30 美元 3.15% 1.55% 12.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 01/16 29.17 美元 3.13% 1.26% 13.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 01/16 25.32 美元 3.11% 1.04% 13.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 01/16 25.11 美元 3.1% 1.05% 13.79%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 01/16 386.68 美元 2.99% 0.04% 20.38%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 01/16 17.78 美元 2.98% 0.16% 21.02%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 01/16 105.95 美元 2.81% 7.5% 7.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 01/16 153.33 美元 2.79% 3.09% 13.39%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 01/16 12.01 美元 2.79% 7.28% 8.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 01/16 12.28 美元 2.78% 2.61% 14.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 01/16 13.47 美元 2.76% 2.84% 14.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 01/16 12.27 美元 2.7% 2.61% 14.94%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 01/16 607.01 美元 2.25% 2.07% 14.06%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 01/16 27.53 美元 2.24% 1.87% 14.75%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 01/16 19.57 歐元 2.2% 2.89% 2.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 01/16 274.26 歐元 2.08% 2.1% 3.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 01/16 29.76 歐元 2.06% 2.34% 4.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 01/16 14.50 美元 2.04% 0.77% 3.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 01/16 129.83 美元 1.97% 0.94% 2.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 01/16 370.31 歐元 1.93% 0.14% 4.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 01/16 55.93 歐元 1.92% 0.11% 5.1%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 01/16 81.74 美元 1.87% 10.38% 25.66%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 01/16 219.06 美元 1.79% 4.07% 7.84%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 01/16 26.35 美元 1.78% 4.51% 9.47%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 01/16 30.56 美元 1.77% 4.33% 8.88%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 01/16 26.02 美元 1.77% 4.53% 9.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 01/16 240.67 美元 1.73% 4.35% 10.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 01/16 25.77 美元 1.7% 4.61% 11.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 01/16 22.37 美元 1.69% 4.78% 12.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 01/16 16.53 歐元 1.67% 5.4% 14.08%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 01/16 149.83 美元 1.66% 7.59% 18.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 01/16 22.69 美元 1.66% 4.8% 12.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 01/16 262.36 美元 1.65% 3.57% 10.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 01/16 53.36 美元 1.64% 3.81% 11.04%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 01/16 16.87 美元 1.64% 7.78% 19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 01/16 45.65 美元 1.63% 3.98% 11.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 01/16 45.31 美元 1.62% 3.99% 11.72%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 01/16 7124.29 日圓 1.62% 12.93% 27.1%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 01/16 6108.63 日圓 1.6% 13.11% 27.7%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 01/16 139.55 美元 1.6% 7.39% 18.25%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 01/16 13.95 美元 1.59% 7.58% 18.91%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 01/16 622.47 美元 1.53% 4.92% 0.89%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 01/16 15.43 美元 1.51% 4.7% 1.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 01/16 30.55 美元 1.49% 1.61% 11.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 01/16 27.61 美元 1.47% 1.81% 12.17%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 01/16 2222.58 日圓 1.41% 10.23% 19.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 01/16 18.90 歐元 1.4% 0.11% 1.82%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y 01/16 188.50 美元 1.34% 5.09% 5.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 01/16 275.29 美元 1.33% 1.41% 0.02%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 01/16 29.68 美元 1.33% 5.29% 6.6%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 01/16 963.25 日圓 1.33% 10.22% 20.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 01/16 20.78 美元 1.32% 1.66% 0.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 01/16 17.92 美元 1.3% 1.81% 1.7%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 01/16 371.57 美元 1.29% 1.24% 12.32%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 01/16 252.43 美元 1.28% 5.94% 7.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 01/16 18.24 美元 1.28% 1.83% 1.73%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 01/16 9.23 美元 1.28% 1.04% 13.02%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 01/16 23.65 美元 1.27% 6.06% 7.6%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 01/16 884.18 歐元 1.23% 6.24% 19.53%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 01/16 28.03 歐元 1.21% 6.43% 20.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 01/16 22.07 歐元 1.15% 3.29% 2.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 01/16 12.38 歐元 1.15% 1.01% 5.52%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 01/16 1013.10 美元 1.15% 7.49% 25.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 01/16 18.22 歐元 1.06% 0.89% 5.47%
柏瑞環球重點股票基金 Y 01/16 178.34 美元 1.06% 8.87% 17.62%
柏瑞環球重點股票基金 A 01/16 23.08 美元 1.05% 9.05% 18.28%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 01/16 328.34 美元 1.03% 2.5% 10.18%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) 01/16 11.33 美元 1.01% 2.76% -
柏瑞環球動態資產配置基金 A 01/16 20.25 美元 1.01% 2.76% 11.12%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 01/16 11.01 美元 1.01% 2.76% 11.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 01/16 207.82 美元 0.97% 1.12% 7.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 01/16 25.09 美元 0.97% 1.4% 8.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 01/16 23.85 美元 0.97% 1.39% 8.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 01/16 24.68 美元 0.94% 1.56% 9.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 01/16 31.21 美元 0.94% 1.39% 8.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 01/16 27.09 美元 0.93% 1.56% 9.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 01/16 24.45 美元 0.91% 1.57% 9.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 01/16 26.89 美元 0.9% 1.58% 9.16%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y 01/16 300.92 美元 0.9% 4.94% 18.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 01/16 16.81 美元 0.9% 1.2% 0.77%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A 01/16 20.13 美元 0.89% 5.13% 19.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 01/16 9.17 歐元 0.88% 2.3% 11.02%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 01/16 105.10 南非幣 0.85% 4.91% 8.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 01/16 15.81 美元 0.83% 0.96% 1.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 01/16 283.27 歐元 0.82% 0.44% 2.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 01/16 40.35 歐元 0.82% 0.2% 3.65%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 01/16 117.66 美元 0.8% 4.25% 10.51%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 01/16 6.43 美元 0.78% 3.99% 11.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 01/16 12.19 美元 0.78% 3.99% 11.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 01/16 6.20 澳幣 0.76% 3.8% 11.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 01/16 5.47 美元 0.74% 0.64% 1.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 01/16 230.04 美元 0.74% 1.87% 3.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 01/16 16.57 美元 0.73% 1.46% 5.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 01/16 16.59 美元 0.73% 1.71% 4.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 01/16 37.19 美元 0.71% 1.7% 4.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 01/16 5.69 美元 0.71% 0.57% 1.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 01/16 31.36 美元 0.71% 1.46% 5.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 01/16 5.72 美元 0.71% 0.79% 2.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 01/16 201.54 美元 0.7% 0.41% 0.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 01/16 23.20 美元 0.7% 0.81% 2.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 01/16 15.93 美元 0.7% 1.7% 4.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 01/16 31.81 美元 0.7% 1.44% 5.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 01/16 13.39 美元 0.68% 0.82% 5.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 01/16 23.69 美元 0.68% 0.8% 2.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 01/16 28.42 美元 0.68% 0.6% 1.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 01/16 16.54 美元 0.67% 1.46% 5.01%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 01/16 232.86 美元 0.66% 1.77% 8.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 01/16 143.39 美元 0.65% 0.62% 5.16%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 01/16 7.89 美元 0.64% 1.51% 9.39%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 01/16 17.03 美元 0.64% 1.51% 9.39%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 01/16 7.57 澳幣 0.62% 1.33% 9.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 01/16 217.24 歐元 0.62% 1.35% 7.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 01/16 33.49 歐元 0.6% 1.62% 8.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 01/16 8.84 歐元 0.57% 1.36% 4.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 01/16 8.80 歐元 0.57% 0.84% 6.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 01/16 5.75 美元 0.53% 0.82% 2.67%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD 01/16 84.31 美元 0.49% 0.48% 2.32%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A 01/16 18.49 美元 0.48% 0.33% 2.91%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD 01/16 10.14 美元 0.48% 0.33% 2.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 01/16 23.36 美元 0.39% 1.31% 10.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 01/16 8.53 美元 0.35% 0.39% 0.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 01/16 21.12 美元 0.33% 1.49% 10.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 01/16 12.02 美元 0.33% 0.33% 0.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 01/16 133.60 美元 0.31% 0.74% 1.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 01/16 14.34 美元 0.28% 0.56% 0.77%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 01/16 290.37 美元 0.25% 3.08% 2.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 01/16 11.90 美元 0.25% 0.34% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 01/16 8.52 美元 0.24% 0.27% 0.24%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 01/16 21.59 美元 0.23% 2.82% 1.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 01/16 8.59 美元 0.23% 0.53% 0.74%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 01/16 14.56 美元 0.21% 1.18% 2.15%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 01/16 9.94 美元 0.2% 1.42% 1.11%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 01/16 9.94 美元 0.2% 1.18% 2.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 01/16 184.23 美元 0.2% 2.82% 13.31%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 01/16 9.94 美元 0.2% 1.16% 2.1%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 01/16 164.31 美元 0.19% 1.59% 0.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 01/16 22.17 美元 0.18% 3.06% 14.26%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 01/16 17.28 美元 0.17% 1.41% 1.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 01/16 19.21 美元 0.16% 3.27% 14.88%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 01/16 14.67 美元 0.14% 1.17% 2.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 01/16 9.98 美元 0.1% 2.58% 0.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 01/16 14.27 美元 0.07% 2.29% 0.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 01/16 14.37 美元 0.07% 2.28% 0.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 01/16 154.46 美元 0.06% 2.66% 0.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 01/16 17.22 美元 0.06% 2.5% 0.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 01/16 10.00 美元 0% 2.21% 0.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 01/16 9.98 美元 0% 2.23% 0.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 01/16 14.16 美元 0.14% 0.71% 1.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 01/16 12.21 美元 0.16% 0.49% 2.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 01/16 12.23 美元 0.16% 0.49% 2.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 01/16 144.21 美元 0.16% 0.87% 0.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 01/16 10.45 美元 0.19% 0.68% 1.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 01/16 10.31 美元 0.19% 0.47% 2.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 01/16 10.29 美元 0.19% 0.42% 2.31%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 01/16 454.91 美元 1.09% 4.77% 14.31%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 01/16 51.10 美元 1.1% 4.56% 15%