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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.80 美元 1.9% 1.99% 3.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 06/10 27.22 美元 1.72% 5.22% 4.73%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 06/10 31.16 美元 1.47% 8.42% 5.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 06/10 27.01 美元 1.31% 3.88% 2.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 06/10 29.72 美元 1.3% 3.88% 2.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 06/10 9.43 歐元 1.29% 3.12% 0.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 06/10 25.54 美元 1.27% 4.07% 3.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 06/10 24.33 美元 1.16% 9.3% 12.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 06/10 16.02 美元 1.14% 0.03% 3.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 06/10 34.06 美元 1.1% 0.21% 2.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 06/10 16.97 美元 1.07% 0.21% 2.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 06/10 8.49 歐元 1.07% 0.77% 0.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 06/10 53.10 美元 0.93% 8.99% 2.55%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 06/10 16.46 美元 0.8% 0.73% 6.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 06/10 25.01 美元 0.77% 0.93% 1.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 06/10 5.38 美元 0.75% 1% 1.89%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 06/10 10.92 美元 0.74% 0.68% 6.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 06/10 13.55 美元 0.74% 2.11% 5.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.92 美元 0.73% 5.15% 0.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 06/10 11.21 美元 0.72% 2.01% 5.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 06/10 8.38 歐元 0.72% 0.33% 0.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 06/10 5.74 美元 0.7% 0.95% 0.91%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 09/24 94.07 美元 0.65% 10.54% 10.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.48 美元 0.49% 7.51% 2.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 06/10 8.74 美元 0.46% 0.64% 2.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 06/10 12.54 美元 0.4% 0.64% 2.28%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 09/24 7946.40 日圓 0.38% 8.43% 7.84%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 09/24 6723.85 日圓 0.36% 8.21% 6.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 06/10 22.21 美元 0.32% 8.45% 4.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 09/24 12.23 歐元 0.24% 1.22% 4.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 06/10 15.80 美元 0.19% 0.32% 6.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 06/10 10.86 美元 0.18% 0.35% 6.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 09/24 19.31 歐元 0.15% 1.27% 4.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 09/24 10.90 美元 0.09% 0.54% 5.68%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 09/24 319.89 美元 0.06% 1.48% 1.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 09/24 175.20 美元 0.05% 0.66% 6.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 09/24 19.32 美元 0.05% 0.52% 5.63%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 09/24 23.39 美元 0.04% 1.23% 0.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 09/24 144.68 美元 0.01% 1.2% 4.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 09/24 15.74 美元 0% 0.25% 4.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 09/24 8.89 美元 0% 0.96% 3.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 09/24 10.92 美元 0% 0.29% 4.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 09/24 12.53 美元 0% 0.8% 2.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 09/24 8.82 美元 0% 0.78% 2.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 09/24 15.36 美元 0.07% 0.99% 3.5%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 09/24 11.07 美元 0.09% 1.45% 5.63%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 09/24 16.57 美元 0.12% 1.41% 5.6%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 09/24 192.33 美元 0.12% 1.85% 7.36%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 09/24 169.00 美元 0.15% 8.05% 5.31%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 09/24 20.01 美元 0.15% 1.67% 6.65%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 09/24 18.78 美元 0.17% 7.83% 4.47%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 09/24 11.07 美元 0.18% 1.71% 6.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 09/24 168.96 美元 0.21% 2.91% 8.62%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元) 09/24 131.13 歐元 0.21% 1.81% 4.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 09/24 13.92 美元 0.22% 2.5% 6.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 09/24 16.42 美元 0.24% 2.76% 7.89%
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) 09/24 12.55 歐元 0.24% 2.1% 3.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 09/24 11.82 美元 0.25% 2.78% 7.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 09/24 11.67 美元 0.26% 2.46% 6.86%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/24 2429.77 日圓 0.42% 5.98% 2.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 09/24 23.89 歐元 0.62% 1.15% 3.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.30 美元 0.79% 5.39% 0.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 09/24 221.90 美元 0.99% 2.74% 1.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 09/24 30.92 美元 1.02% 2.54% 1.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 09/24 5.82 美元 1.02% 2.27% 0.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 09/24 5.76 美元 1.03% 2.54% 1.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 09/24 24.82 美元 1.03% 2.3% 0.2%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD 09/24 86.44 美元 1.15% 1.67% 3.69%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD 09/24 10.52 美元 1.16% 1.52% 3.08%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A 09/24 20.56 美元 1.16% 1.52% 3.08%
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元) 09/24 13.21 美元 1.34% 1.69% 9.72%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元) 09/24 137.94 美元 1.37% 1.96% 10.91%
MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險) 09/24 12.02 歐元 1.39% 1.35% 7.51%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/14 101.76 美元 1.61% 0.9% 3.54%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/14 11.46 美元 1.62% 1.1% 2.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 09/24 20.50 歐元 1.72% 1.53% 4.56%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 09/24 746.70 美元 1.76% 6.14% 16.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 09/24 258.40 美元 1.78% 2.82% 3.35%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 09/24 33.41 美元 1.78% 5.93% 15.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 09/24 34.25 美元 1.8% 2.38% 1.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 09/24 41.32 美元 1.8% 2.65% 2.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 09/24 17.31 美元 1.81% 2.67% 2.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 09/24 17.29 美元 1.81% 2.38% 1.62%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 09/24 248.50 美元 2.08% 1.83% 0.63%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 09/24 17.85 美元 2.1% 1.56% 1.67%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 09/24 7.37 美元 2.1% 1.56% 1.67%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 09/24 6.55 澳幣 2.14% 1.45% 3.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 09/24 26.75 歐元 2.24% 6.53% 8.54%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 09/24 675.01 美元 2.49% 9.43% 30.18%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 09/24 42.56 美元 2.51% 9.21% 29.14%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 09/24 231.61 美元 2.81% 7.72% 11.09%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 09/24 41.70 美元 2.82% 7.51% 10.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 09/24 235.69 美元 2.87% 2.51% 2.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 09/24 27.63 美元 2.88% 2.22% 1.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 09/24 29.56 美元 2.89% 2.03% 0.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 09/24 26.81 美元 2.89% 2.03% 0.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 09/24 34.75 美元 2.9% 2.23% 1.43%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 09/24 23.57 歐元 3% 0.9% 0.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 09/24 16.84 美元 3.04% 1.63% 0.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 09/24 174.77 歐元 3.05% 3.74% 3.79%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 09/24 886.96 歐元 3.05% 3.71% 7.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 09/24 15.07 歐元 3.07% 3.48% 4.83%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 09/24 27.75 歐元 3.07% 3.5% 7.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 09/24 153.66 美元 3.1% 1.81% 1.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 09/24 420.83 歐元 3.14% 1.49% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 09/24 62.52 歐元 3.17% 1.24% 1.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 09/24 172.62 美元 3.19% 1.09% 0.51%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 09/24 96.37 南非幣 3.2% 1.65% 3.42%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 09/24 115.62 美元 3.22% 2.09% 5.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 09/24 15.80 美元 3.23% 1.3% 0.5%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 09/24 11.78 美元 3.24% 2.34% 6.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 09/24 251.29 歐元 3.24% 1.39% 1.47%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 09/24 5.55 美元 3.24% 2.34% 6.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 09/24 393.52 美元 3.25% 7.25% 13.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 09/24 29.22 美元 3.26% 7% 12.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 09/24 38.04 歐元 3.26% 1.67% 2.52%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 09/24 4.89 澳幣 3.28% 2.45% 7.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 09/24 24.88 美元 3.29% 6.79% 11.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 09/24 313.05 美元 3.34% 10.97% 16.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 09/24 34.68 美元 3.36% 10.66% 15.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 09/24 29.47 美元 3.37% 10.45% 14.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 09/24 325.43 歐元 3.46% 2.01% 2.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 09/24 34.73 歐元 3.49% 1.75% 3.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 09/24 19.40 美元 3.51% 2.36% 3.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 09/24 20.95 美元 3.53% 2.43% 4.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 09/24 339.46 歐元 3.56% 2.14% 2.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 09/24 47.55 歐元 3.59% 1.88% 1.55%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 09/24 355.92 美元 3.76% 4.41% 4.54%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) 09/24 10.56 美元 3.78% 4.14% 3.45%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 09/24 10.29 美元 3.78% 4.14% 3.44%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 09/24 21.56 美元 3.78% 4.14% 3.45%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 09/24 457.57 美元 3.85% 11.31% 16.16%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 09/24 20.76 美元 3.86% 11.09% 15.25%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 09/24 491.77 美元 3.95% 11.07% 7.64%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 09/24 54.50 美元 3.97% 10.85% 6.79%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 09/24 276.16 美元 4.12% 5.07% 7.94%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 09/24 37.79 美元 4.14% 4.77% 6.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 09/24 12.37 美元 4.15% 7.32% 0.48%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 09/24 31.76 美元 4.17% 4.58% 5.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 09/24 159.34 美元 4.18% 7.72% 2.27%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 09/24 298.89 美元 4.21% 2.54% 6.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 09/24 13.76 美元 4.22% 7.45% 1.17%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 09/24 27.76 美元 4.22% 2.41% 6.32%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y 09/24 226.94 美元 4.28% 2.83% 7.79%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 09/24 35.25 美元 4.29% 2.63% 6.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 09/24 35.05 美元 4.31% 5.12% 4.93%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 09/24 1038.63 美元 4.32% 6.82% 1.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 09/24 218.74 美元 4.37% 2.4% 4.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 09/24 25.85 美元 4.42% 2.12% 3.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 09/24 319.55 美元 4.59% 5.93% 3.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 09/24 63.92 美元 4.61% 5.67% 2.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 09/24 265.16 美元 4.61% 1.96% 5.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 09/24 27.88 美元 4.62% 1.68% 6.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 09/24 53.59 美元 4.63% 5.47% 1.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 09/24 23.90 美元 4.63% 1.48% 6.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 09/24 17.09 歐元 4.68% 1.3% 8.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 09/24 28.26 美元 4.73% 5.77% 7.94%
柏瑞環球重點股票基金 Y 09/24 224.07 美元 4.77% 5.42% 11.18%
柏瑞環球重點股票基金 A 09/24 28.60 美元 4.78% 5.21% 10.29%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y 09/24 307.77 美元 4.89% 0.28% 3.67%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A 09/24 20.32 美元 4.9% 0.07% 4.44%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 09/24 323.89 美元 5.34% 9.21% 18.98%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 09/24 7.94 美元 5.36% 9.39% 19.64%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 09/24 427.45 美元 7.96% 5.01% 29.55%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 09/24 10.46 美元 7.97% 5.2% 30.11%