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柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 12/02 393.65 美元 3.45% 6.54% 4.96%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 12/02 44.98 美元 3.43% 6.73% 4.12%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 12/01 30.30 美元 2.99% 8.8% 8.18%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 12/01 22.15 歐元 2.98% 8.47% 7%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 12/02 441.33 美元 1.69% 3.33% 0.76%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A 12/02 28.69 美元 1.68% 3.52% 1.56%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 12/02 898.31 日圓 1.28% 12.29% 12.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 12/01 154.48 美元 1.18% 7.04% 7.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 12/01 19.03 美元 1.17% 7.31% 8.95%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 12/02 862.52 美元 1.15% 8.9% 9.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 12/01 16.74 美元 1.15% 7.46% 9.61%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 12/02 173.71 美元 1.03% 1.59% 2.49%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 12/02 32.24 美元 1.01% 1.79% 3.27%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 12/02 1978.95 日圓 0.91% 12.07% 8.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 12/01 23.33 美元 0.86% 9.43% 8.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 12/01 25.41 美元 0.83% 9.28% 7.36%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 12/02 6183.59 日圓 0.75% 14.93% 6.08%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 12/02 5394.44 日圓 0.73% 14.7% 5.22%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 12/02 804.61 歐元 0.7% 3.91% 9.5%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 12/02 25.94 歐元 0.68% 4.1% 10.22%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y 12/02 160.13 美元 0.6% 0.33% 0.24%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A 12/02 21.07 美元 0.59% 0.53% 0.56%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 12/02 121.99 美元 0.55% 1.77% 4.73%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 12/02 12.40 美元 0.53% 1.57% 5.49%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y 12/02 301.98 美元 0.51% 1.48% 5.87%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A 12/02 19.04 美元 0.49% 1.74% 6.8%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 12/02 12.01 美元 0.49% 1.74% -
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y 12/02 318.65 美元 0.43% 3.62% 1.92%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A 12/02 14.90 美元 0.41% 3.82% 2.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 12/01 208.95 美元 0.33% 2.83% 5.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 12/01 21.15 美元 0.33% 3.29% 3.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 12/01 18.96 美元 0.32% 11.57% 7.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 12/01 17.41 美元 0.29% 11.76% 8.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 12/01 24.17 美元 0.29% 3.13% 4.36%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y 12/02 267.62 美元 0.28% 5.15% 9.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 12/01 21.32 美元 0.28% 3.27% 3.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 12/01 21.49 美元 0.28% 1.42% 6.49%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A 12/02 18.21 美元 0.27% 5.34% 9.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 12/01 219.19 美元 0.27% 1.85% 8.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 12/01 24.02 美元 0.25% 1.56% 7.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 12/01 21.19 美元 0.24% 1.39% 6.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 12/01 5.78 美元 0.22% 0.22% 8.18%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 12/02 104.43 南非幣 0.22% 5.68% 10.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 12/01 26.34 美元 0.19% 0.23% 8.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 12/01 122.56 美元 0.18% 2% 7.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 12/01 184.17 美元 0.17% 0.07% 8.79%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 12/02 127.20 美元 0.16% 1.37% 1.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 12/01 5.72 美元 0.16% 0.24% 8.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 12/01 5.82 美元 0.15% 0.43% 7.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 12/01 5.84 美元 0.15% 0.59% 6.9%
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 12/02 14.57 美元 0.14% 1.17% 2.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 12/01 21.96 美元 0.14% 0.5% 7.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 12/01 22.42 美元 0.13% 0.49% 7.02%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 12/01 16.85 美元 0.12% 1.4% 11.59%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 12/01 8.25 美元 0.12% 2.54% 6.43%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 12/01 36.43 歐元 0.11% 1.51% 11.6%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 12/01 27.85 歐元 0.11% 1.03% 6.22%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 12/02 110.46 美元 0.11% 6.76% 5.14%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 12/01 53.61 歐元 0.11% 1.72% 12.34%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 12/02 7.18 澳幣 0.11% 6.88% 4.79%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 12/01 29.15 歐元 0.1% 1.25% 5.42%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 12/01 30.90 美元 0.1% 0.87% 6.77%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 12/02 11.69 美元 0.09% 6.99% 4.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 12/01 11.68 美元 0.09% 2.26% 8.25%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 12/02 7.02 美元 0.09% 6.99% 4.32%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 12/01 14.20 歐元 0.07% 2.88% 5.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 12/01 8.73 美元 0.07% 0.48% 0.16%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 12/01 13.54 美元 0.07% 0.94% 6.75%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 12/01 19.76 歐元 0.05% 2.95% 4.99%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) 12/01 18.89 美元 0.05% 2.58% 6.36%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 12/01 26.93 歐元 0.04% 2.81% 5.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 12/01 14.10 美元 0% 0.49% 0.07%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 12/01 13.20 美元 0% 3.23% 3.2%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 12/02 67.65 美元 0% 3.96% 14.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 12/01 12.07 美元 0% 0.74% 0.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 12/01 8.66 美元 0% 0.8% 0.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 12/01 10.96 美元 0% 2.3% 2.03%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 12/01 12.61 歐元 0% 3.62% 4.52%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 12/01 6.52 歐元 0% 1.53% 3.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 12/01 129.58 美元 0.01% 0.39% 0.7%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 12/01 23.63 美元 0.04% 3.08% 2.4%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 12/01 24.22 歐元 0.04% 3.62% 4.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 12/01 142.60 美元 0.04% 2.15% 2.67%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 12/02 88.07 美元 0.04% 2.15% 4.25%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 12/02 10.69 美元 0.05% 2.3% 3.63%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 12/02 17.86 美元 0.05% 2.3% 3.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 12/01 16.18 歐元 0.06% 0.94% 5.68%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 12/01 32.86 美元 0.06% 3.27% 3.21%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 12/01 16.31 歐元 0.06% 1.39% 4.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 12/01 10.77 美元 0.06% 2.5% 0.98%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 12/01 16.16 美元 0.06% 1.16% 4.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 12/01 10.77 美元 0.06% 2.59% 0.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 12/01 194.24 歐元 0.06% 2.58% 8.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 12/01 14.20 美元 0.07% 2.34% 1.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 12/01 9.74 歐元 0.07% 0.76% 6.8%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 12/02 1.83 澳幣 0.07% 3.22% 0.77%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 12/01 14.72 歐元 0.07% 1.54% 3.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 12/01 12.32 美元 0.08% 4.35% 6.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 12/01 11.95 美元 0.08% 0.83% 0.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 12/01 12.53 美元 0.08% 2.57% 0.97%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 12/02 2.61 美元 0.08% 3.11% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 12/01 12.51 美元 0.08% 2.57% 0.89%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 12/02 2.48 美元 0.09% 3.25% 0.01%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 12/02 1.70 美元 0.09% 3.12% 0.48%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 12/02 1.63 美元 0.09% 3.25% 0.04%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 12/02 1.40 美元 0.09% 3.28% 0.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 12/01 30.64 歐元 0.1% 2.85% 9.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 12/01 108.27 美元 0.11% 4.16% 5.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 12/01 8.66 美元 0.12% 0.8% 0.92%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 12/02 276.83 美元 0.13% 3.07% 4.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 12/01 188.51 美元 0.14% 4.31% 2.83%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 12/02 21.02 美元 0.15% 3.31% 3.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 12/01 120.39 美元 0.15% 2.59% 4.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 12/01 25.36 美元 0.16% 4.73% 0.96%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 12/01 6.27 美元 0.16% 1.18% 4.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 12/01 25.55 美元 0.16% 4.74% 0.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 12/01 23.65 美元 0.17% 4.59% 1.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 12/01 28.97 美元 0.17% 4.58% 1.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 12/01 23.13 美元 0.17% 4.74% 0.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 12/01 23.34 美元 0.17% 4.58% 1.69%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 12/01 158.04 美元 0.18% 3.22% 2.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 12/01 10.81 美元 0.18% 2.88% 2.95%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 12/01 16.85 美元 0.18% 3.38% 1.63%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 12/01 14.61 美元 0.2% 3.63% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 12/01 10.01 美元 0.2% 3.1% 2.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 12/01 10.01 美元 0.2% 3% 2.25%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 12/01 14.50 美元 0.21% 3.59% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 12/01 23.34 美元 0.21% 4.77% 0.93%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 12/01 10.16 美元 0.21% 3.38% 1.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 12/01 10.30 美元 0.23% 3.47% 0.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 12/01 10.32 美元 0.23% 3.73% 1.5%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 12/02 222.60 美元 0.24% 5.54% 3.66%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 12/02 8.90 澳幣 0.24% 5.62% 3.53%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 12/02 8.84 美元 0.26% 5.78% 2.58%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 12/02 16.64 美元 0.26% 5.78% 2.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 12/01 150.47 美元 0.27% 3.35% 0.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 12/01 14.39 美元 0.28% 3.75% 1.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 12/01 221.56 美元 0.28% 3.52% 1.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 12/01 14.49 美元 0.28% 3.72% 1.5%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 12/01 10.17 美元 0.29% 3.62% 0.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 12/01 17.00 美元 0.29% 3.52% 0.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 12/01 46.01 美元 0.3% 3.76% 0.2%
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y 12/02 301.41 美元 0.3% 3.06% 11.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 12/01 39.70 美元 0.3% 3.94% 0.55%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 12/01 10.16 美元 0.3% 3.63% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 12/01 40.00 美元 0.3% 3.94% 0.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 12/01 9.55 歐元 0.31% 5.29% 0.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 12/01 10.31 美元 0.32% 3.81% 1.52%
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A 12/02 7.62 美元 0.32% 2.85% 10.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 12/01 321.59 歐元 0.36% 4.67% 6.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 12/01 49.61 歐元 0.36% 4.91% 7.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 12/01 16.91 美元 0.37% 4.93% 4.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 12/01 16.71 美元 0.39% 4.74% 5.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 12/01 30.48 美元 0.39% 4.96% 4.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 12/01 212.87 美元 0.39% 4.59% 6.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 12/01 34.89 美元 0.4% 4.75% 5.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 12/01 30.05 美元 0.4% 4.97% 4.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 12/01 16.91 美元 0.41% 4.76% 5.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 12/01 16.90 美元 0.43% 4.98% 4.52%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 12/01 10.91 歐元 0.55% 5.75% 4.84%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 12/01 26.79 美元 0.56% 5.37% 6.18%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 12/01 26.38 歐元 0.57% 5.62% 5.1%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 12/01 12.10 美元 0.58% 5.3% 6.23%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 12/01 66.27 美元 0.59% 5.34% 6.24%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 12/01 11.71 美元 0.59% 5.36% 6.19%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 12/01 24.87 歐元 0.6% 5.76% 4.8%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 12/01 25.99 美元 0.61% 3.31% 0.76%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 12/01 181.98 美元 0.61% 3.04% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 12/01 9.72 歐元 0.62% 5.51% 3.87%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 12/02 2.45 歐元 0.66% 1.77% 0.02%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 12/02 1.60 歐元 0.66% 1.78% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 12/01 22.48 美元 0.66% 3.52% 1.53%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 12/01 22.75 美元 0.66% 3.52% 1.52%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 12/02 2.33 歐元 0.67% 1.63% 0.48%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 12/02 1.53 歐元 0.68% 1.63% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 12/01 13.67 美元 0.73% 6.37% 5.2%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 12/01 22.93 歐元 0.74% 1.82% 1.82%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 12/01 18.47 美元 0.75% 1.93% 2.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 12/01 13.11 美元 0.76% 6.56% 6.36%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 12/01 22.36 歐元 0.8% 1.59% 1.08%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 12/02 155.69 美元 0.86% 2.54% 5.09%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 12/02 208.63 美元 0.86% 2.57% 4.85%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 12/02 19.76 美元 0.87% 2.43% 4.31%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 12/02 24.93 美元 0.88% 2.34% 4.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 12/01 239.99 歐元 0.92% 7.09% 6.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 12/01 20.38 歐元 0.92% 1.54% 3.98%
天利(盧森堡)-北美基金I 12/01 35.28 美元 0.93% 0.97% 0.57%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 12/01 35.75 歐元 0.94% 0.68% 0.64%
天利(盧森堡)-北美基金 12/01 53.79 美元 0.94% 0.73% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 12/01 34.91 歐元 0.94% 7.33% 7.74%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 12/01 34.46 歐元 0.95% 0.44% 1.35%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 12/01 13.39 歐元 1.08% 4.53% 7.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 12/01 17.99 歐元 1.1% 4.53% 7.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 12/01 18.71 歐元 1.37% 0.05% 1.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 12/01 144.53 歐元 1.38% 2.09% 3.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 12/01 12.97 歐元 1.44% 1.81% 2.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 12/01 246.96 歐元 1.5% 1.12% 0.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 12/01 27.37 歐元 1.51% 0.85% 0.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 12/01 22.07 歐元 1.65% 0.18% 5.1%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 12/01 28.49 歐元 1.72% 9.09% 5.82%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 12/01 43.22 美元 1.75% 8.72% 4.42%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 12/02 1.81 歐元 1.76% 5.73% 12.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 12/01 13.98 美元 1.76% 5.03% 1.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 12/01 15.67 美元 1.76% 4.92% 0.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 12/01 203.31 美元 1.76% 4.66% 0.4%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 12/02 3.14 歐元 1.77% 5.73% 12.41%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 12/02 1.59 美元 1.77% 5.17% 11.29%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 12/02 1.21 歐元 1.77% 5.86% 13.01%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 12/02 1.58 美元 1.78% 5.3% 11.83%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 12/02 2.81 歐元 1.78% 5.87% 12.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 12/01 13.73 美元 1.79% 5.11% 1.36%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 12/01 17.75 歐元 1.83% 1.31% 1.17%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 12/02 447.01 美元 3.67% 5.87% 12.77%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 12/02 11.27 美元 3.69% 6.05% 11.87%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 12/02 77.48 美元 4.08% 10.24% 7.92%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 12/02 8.94 美元 4.09% 10.41% 7.05%