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柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 03/24 115.60 南非幣 1.17% 9.08% 18.33%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 03/24 123.15 美元 1.09% 7.96% 12.86%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 03/24 7.77 澳幣 1.08% 7.72% 12.31%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 03/24 7.64 美元 1.08% 7.71% 12.01%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 03/24 13.00 美元 1.08% 7.71% 12.01%
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 03/24 28.13 美元 0.93% 14.96% 11.85%
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 03/24 27.34 歐元 0.89% 14.39% 9.76%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 03/24 490.66 美元 0.85% 16.11% 14.35%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 03/24 31.82 美元 0.84% 15.89% 13.45%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 Y 03/24 362.93 美元 0.84% 15.27% 18.27%
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A 03/24 16.93 美元 0.83% 15.06% 17.33%
柏瑞歐洲新興股票基金 Y 03/24 333.21 美元 0.82% 3.92% 19.77%
柏瑞歐洲新興股票基金 A 03/24 8.40 美元 0.81% 3.73% 18.84%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 03/24 998.87 美元 0.77% 11.8% 9.09%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 03/24 76.78 美元 0.75% 14.79% 19.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 03/23 12.10 美元 0.67% 13.08% 20.04%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 03/24 9.21 澳幣 0.67% 4.49% 8.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 03/23 223.41 美元 0.66% 3.76% 9.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 03/23 36.55 美元 0.66% 3.63% 8.42%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 03/24 237.32 美元 0.66% 4.62% 8.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 03/23 31.38 美元 0.64% 3.36% 7.36%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 03/24 17.69 美元 0.64% 4.36% 7.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 03/23 17.27 美元 0.64% 3.55% 8.35%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 03/24 9.19 美元 0.64% 4.36% 7.44%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 03/23 12.65 美元 0.64% 4.11% 10.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 03/23 17.52 美元 0.63% 3.38% 7.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 03/23 17.54 美元 0.63% 3.57% 8.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 03/23 31.83 美元 0.63% 3.38% 7.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 03/23 11.17 美元 0.63% 12.83% 19.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 03/23 135.08 美元 0.63% 13.27% 21.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 03/23 17.53 美元 0.63% 3.38% 7.37%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 03/23 11.34 歐元 0.62% 3.63% 8.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 03/23 22.88 歐元 0.62% 0.26% 12.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 03/23 10.01 歐元 0.6% 2.89% 6.33%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 03/23 70.30 美元 0.59% 4.06% 10.31%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 03/23 27.87 歐元 0.58% 3.72% 8.78%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 03/23 26.23 歐元 0.58% 3.55% 8.57%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 03/23 12.23 美元 0.58% 3.95% 10.21%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 03/23 28.40 美元 0.57% 3.99% 10.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 03/23 14.36 歐元 0.56% 9.37% 24.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 03/23 160.47 歐元 0.56% 9.63% 25.37%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 03/23 14.72 美元 0.55% 0.89% 0.14%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 03/23 160.00 美元 0.55% 1.28% 1.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 03/23 11.17 美元 0.54% 12.71% 19.08%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 03/23 17.03 美元 0.53% 1.13% 1.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 03/23 151.21 美元 0.51% 0.94% 0.93%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 03/24 191.88 美元 0.51% 15.81% 15.86%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 03/24 35.53 美元 0.5% 15.6% 14.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 03/23 14.49 美元 0.49% 0.56% 2.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 03/23 26.85 美元 0.49% 13.77% 18.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 03/23 14.39 美元 0.49% 0.56% 2.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 03/23 10.29 美元 0.49% 0.56% 2.52%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 03/23 10.21 美元 0.49% 0.88% 0.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 03/23 14.28 美元 0.49% 1.2% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 03/23 10.22 美元 0.49% 0.89% 0.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 03/23 10.28 美元 0.49% 0.56% 2.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 03/23 10.27 美元 0.49% 0.72% 1.57%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 03/23 10.21 美元 0.49% 1.14% 1.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 03/23 143.67 美元 0.48% 1.39% 1.41%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 03/23 14.60 美元 0.48% 0.9% 0.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 03/23 12.54 美元 0.48% 0.97% 0.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 03/23 232.86 美元 0.48% 14.08% 20.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 03/23 10.78 美元 0.47% 1.01% 0.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 03/23 10.78 美元 0.47% 0.99% 0.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 03/23 17.05 美元 0.47% 0.77% 1.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 03/23 27.86 美元 0.47% 7.53% 4.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 03/23 10.95 美元 0.46% 1.23% 0.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 03/23 25.52 美元 0.43% 7.32% 3.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 03/23 23.43 美元 0.43% 13.57% 17.8%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 03/24 277.89 美元 0.43% 0.53% 2.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 03/23 23.62 美元 0.43% 13.56% 17.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 03/23 349.96 歐元 0.42% 4.31% 8.7%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 03/24 21.04 美元 0.42% 0.3% 1.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 03/23 22.40 歐元 0.4% 10.13% 22.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 03/23 12.56 美元 0.4% 0.96% 0.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 03/23 53.82 歐元 0.39% 4.06% 7.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 03/23 118.22 美元 0.37% 4.83% 10.42%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) 03/23 19.64 美元 0.36% 3.04% 9.35%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 03/23 8.46 美元 0.36% 3.1% 9.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 03/23 20.92 美元 0.34% 7.89% 6.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 03/23 170.35 美元 0.34% 8.18% 7.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 03/23 18.36 美元 0.33% 7.68% 5.88%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 03/23 6.43 美元 0.31% 2.76% 8.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 03/23 13.40 美元 0.3% 4.52% 9.39%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 03/23 27.89 歐元 0.29% 2.69% 8.39%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 03/24 919.30 歐元 0.29% 8.43% 13.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 03/23 21.05 美元 0.29% 9.58% 4.62%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 03/23 20.42 歐元 0.29% 2.56% 7.64%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 03/23 14.47 歐元 0.28% 2.55% 7.65%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 03/24 29.57 歐元 0.28% 8.22% 12.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 03/23 211.94 歐元 0.27% 4.69% 11.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 03/23 19.29 美元 0.26% 9.42% 3.88%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 03/23 16.81 美元 0.24% 2.69% 8.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 03/23 33.32 歐元 0.24% 4.42% 10.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 03/23 12.77 美元 0.24% 5.19% 12.31%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 03/23 16.90 歐元 0.24% 2.36% 7.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 03/23 134.28 美元 0.22% 5.36% 13.4%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 03/24 1.80 美元 0.22% 6.24% 11.93%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 03/24 1.78 美元 0.21% 6.07% 11.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 03/23 264.40 歐元 0.2% 6.27% 9.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 03/23 15.13 美元 0.2% 6.93% 11.58%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 03/23 15.23 歐元 0.2% 2.21% 7.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 03/23 38.34 歐元 0.18% 6.03% 8.15%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 03/24 2.02 歐元 0.17% 5.74% 9.86%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 03/24 3.53 歐元 0.17% 5.74% 9.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 03/23 12.08 美元 0.17% 0.25% 0.25%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 03/24 1.36 歐元 0.16% 5.58% 9.23%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 03/24 3.15 歐元 0.16% 5.58% 9.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 03/23 130.34 美元 0.15% 0.59% 1.4%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 03/23 6.64 歐元 0.15% 2.07% 6.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 03/23 14.45 美元 0.14% 6.56% 10.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 03/23 14.15 美元 0.14% 0.43% 0.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 03/23 8.66 美元 0.12% 0.12% 0.34%
柏瑞歐洲股票基金 Y 03/24 299.34 美元 0.12% 7.79% 9.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 03/23 8.67 美元 0.12% 0.23% 0.23%
柏瑞歐洲股票基金 A 03/24 20.32 美元 0.11% 7.59% 8.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 03/23 8.74 美元 0.11% 0.48% 0.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 03/23 11.96 美元 0.08% 0.17% 0.25%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 03/24 10.78 美元 0.05% 1.57% 5.13%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 03/24 88.13 美元 0.05% 1.72% 5.76%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 03/24 18.25 美元 0.05% 1.57% 5.13%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 03/23 13.62 美元 0.07% 3.47% 3.35%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 03/23 24.54 美元 0.08% 3.63% 4.12%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 03/23 34.05 美元 0.09% 3.4% 3.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 03/23 9.94 歐元 0.1% 3.59% 4.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 03/23 24.86 美元 0.12% 4.24% 6.33%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 03/23 24.95 歐元 0.12% 2.93% 1.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 03/23 24.30 美元 0.12% 4.02% 5.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 03/23 199.13 美元 0.12% 4.49% 7.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 03/23 30.50 美元 0.13% 4.2% 6.31%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 03/23 12.93 歐元 0.15% 2.91% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 03/23 26.64 美元 0.15% 4.02% 5.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 03/23 24.43 美元 0.16% 4.21% 6.3%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 03/23 18.41 美元 0.16% 4.54% 9.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 03/23 24.52 美元 0.16% 4.03% 5.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 03/23 5.83 美元 0.17% 1.95% 11.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 03/23 5.95 美元 0.17% 1.82% 10.72%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 03/23 39.75 歐元 0.18% 4.36% 8.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 03/23 26.83 美元 0.19% 3.99% 5.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 03/23 9.89 歐元 0.2% 1.24% 9.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 03/23 19.49 歐元 0.2% 0.88% 9.93%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 03/23 58.34 歐元 0.21% 4.12% 7.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 03/23 191.03 美元 0.24% 2.1% 12.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 03/23 27.26 美元 0.26% 1.91% 11.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 03/23 23.14 美元 0.3% 1.67% 10.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 03/23 22.66 美元 0.31% 1.66% 10.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 03/23 18.44 歐元 0.32% 1.28% 15.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 03/23 5.97 美元 0.33% 1.64% 10.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 03/23 5.91 美元 0.34% 1.91% 11.81%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 03/24 137.15 美元 0.34% 8.01% 7.98%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 03/24 15.67 美元 0.35% 7.81% 7.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 03/23 13.56 歐元 0.37% 1.38% 15.52%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 03/24 448.41 美元 0.42% 16.15% 16.5%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 03/24 51.11 美元 0.43% 15.93% 15.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 03/23 244.30 美元 0.43% 7.46% 14.38%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 03/23 31.56 美元 0.44% 0.86% 7.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 03/23 50.58 美元 0.45% 7.21% 13.26%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 03/23 28.36 歐元 0.46% 0.64% 6.5%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 03/23 29.61 歐元 0.47% 0.41% 5.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 03/23 43.54 美元 0.48% 7% 12.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 03/23 43.87 美元 0.48% 7.03% 12.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 03/23 269.44 歐元 0.5% 3.99% 18.25%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 03/24 2.83 美元 0.51% 6.15% 11.43%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 03/23 13.66 美元 0.51% 0.83% 7.2%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 03/23 48.50 美元 0.51% 10.23% 10.2%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 03/24 1.98 澳幣 0.51% 6.09% 11.65%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 03/24 1.83 美元 0.51% 6.19% 11.46%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 03/24 2.69 美元 0.52% 6.01% 10.85%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 03/24 1.75 美元 0.52% 6.04% 10.85%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 03/24 1.51 美元 0.52% 5.99% 10.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 03/23 29.77 歐元 0.53% 3.73% 17.07%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 03/23 31.79 歐元 0.56% 9.73% 8.31%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 03/23 196.96 美元 0.78% 6.33% 14.64%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 03/23 28.04 美元 0.81% 6.09% 13.38%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 03/23 24.20 美元 0.82% 5.86% 12.56%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 03/23 18.95 歐元 0.84% 2.65% 17.26%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 03/23 24.49 美元 0.85% 5.88% 12.55%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) 08/11 10.00 美元 0.99% 2.15% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 03/23 224.18 美元 1.02% 7.75% 12.29%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 03/24 6859.44 日圓 1.03% 8.51% 18.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 03/23 15.33 美元 1.03% 7.35% 10.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 03/23 17.23 美元 1.03% 7.55% 11.23%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 03/24 5969.04 日圓 1.04% 8.31% 17.53%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 03/24 130.51 美元 1.05% 6.11% 10.26%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 03/24 13.24 美元 1.05% 5.91% 9.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 03/23 15.06 美元 1.05% 7.26% 10.33%
柏瑞環球重點股票基金 Y 03/24 175.57 美元 1.09% 7.37% 15.17%
柏瑞環球重點股票基金 A 03/24 23.05 美元 1.1% 7.17% 14.26%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 03/24 1.70 歐元 1.19% 2.67% 15.12%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 03/24 2.62 歐元 1.19% 2.63% 14.97%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 03/24 1.62 歐元 1.2% 2.53% 14.49%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 03/24 2.49 歐元 1.2% 2.49% 14.38%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 03/24 318.73 美元 1.29% 3.58% 6.44%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 03/24 20.03 美元 1.3% 3.33% 5.34%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 03/24 12.35 美元 1.3% 3.33% 5.33%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 03/23 28.42 美元 1.32% 8.44% 11.15%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 03/24 531.76 美元 1.35% 15.34% 28.15%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 03/24 13.38 美元 1.36% 15.12% 27.14%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 03/24 223.50 美元 1.36% 3.79% 16.17%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 03/24 21.13 美元 1.37% 3.66% 15.57%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 03/23 20.63 歐元 1.39% 8.92% 9.33%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 03/24 166.53 美元 1.45% 3.73% 15.99%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 03/24 26.60 美元 1.46% 3.53% 15.06%
天利(盧森堡)-北美基金I 03/23 38.27 美元 1.57% 4.73% 16.22%
天利(盧森堡)-北美基金 03/23 58.17 美元 1.59% 4.47% 15.14%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 03/23 38.58 歐元 1.61% 4.27% 14.45%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 03/23 37.08 歐元 1.62% 4.04% 13.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 03/23 17.00 歐元 1.73% 2.78% 13.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 03/23 231.85 美元 1.78% 3.63% 17.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 03/23 22.29 美元 1.81% 3.19% 15.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 03/23 25.32 美元 1.82% 3.35% 15.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 03/23 22.60 美元 1.82% 3.2% 15.07%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 03/24 94.00 美元 1.85% 18.45% 24.21%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 03/24 10.81 美元 1.86% 18.22% 23.22%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 03/23 24.76 歐元 1.86% 4.56% 17.68%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 03/23 19.98 美元 1.87% 4.77% 18.58%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 03/23 24.09 歐元 1.87% 4.38% 16.83%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 03/24 4.26 美元 2.09% 3.62% 23.68%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 03/24 3.79 美元 2.1% 3.46% 22.93%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 03/24 2085.53 日圓 2.1% 2.11% 6.85%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 03/24 3.50 歐元 2.77% 0.03% 26.83%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 03/24 3.50 歐元 2.77% 0.03% 26.84%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 03/24 936.90 日圓 2.8% 0.12% 8.23%