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MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 05/17 14.63 美元 0.83% 2.66% 3.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 05/17 12.60 美元 0.8% 2.35% 2.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 05/17 12.57 美元 0.8% 2.36% 2.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 05/17 149.29 美元 0.79% 2.77% 4.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 05/17 10.61 美元 0.76% 2.34% 2.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 05/17 10.57 美元 0.76% 2.35% 2.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 05/17 10.73 美元 0.75% 2.67% 3.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 05/17 10.18 美元 0.49% 1.75% 4.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 05/17 10.16 美元 0.49% 1.91% 5.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 05/17 158.69 美元 0.49% 2.08% 5.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 05/17 10.16 美元 0.49% 1.66% 3.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 05/17 14.68 美元 0.48% 1.73% 3.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 05/17 14.58 美元 0.48% 1.74% 3.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 05/17 17.65 美元 0.46% 1.9% 5.06%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 05/17 10.24 美元 0.39% 2.3% 4.57%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 05/17 171.16 美元 0.34% 2.67% 6.32%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 05/17 15.20 美元 0.33% 2.29% 4.61%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 05/17 15.08 美元 0.33% 2.24% 4.58%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 05/17 10.24 美元 0.29% 2.56% 5.69%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 05/17 10.24 美元 0.29% 2.3% 4.62%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 05/17 17.96 美元 0.28% 2.51% 5.58%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 05/17 300.65 美元 0.26% 2.42% 6.74%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 05/17 22.28 美元 0.24% 2.18% 5.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 05/17 8.62 美元 0.23% 1.16% 2.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 05/17 8.62 美元 0.23% 1.14% 2.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 05/17 14.61 美元 0.21% 1.39% 3.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 05/17 136.45 美元 0.2% 1.49% 3.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 05/17 12.09 美元 0.17% 1.09% 2.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 05/17 12.21 美元 0.16% 1.08% 2.18%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 05/17 101.82 南非幣 0.12% 0.95% 3.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 05/17 8.69 美元 0.12% 1.27% 3.18%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 05/17 115.59 美元 0.07% 1.49% 5.08%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 05/17 6.16 美元 0.05% 1.72% 6.03%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 05/17 11.94 美元 0.05% 1.72% 6.03%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 05/17 5.85 澳幣 0.04% 1.94% 6.79%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 05/17 238.32 美元 0.02% 1% 0.19%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 05/17 17.37 美元 0.04% 0.75% 1.24%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 05/17 7.87 美元 0.04% 0.74% 1.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 05/17 16.92 美元 0.06% 1.46% 4.73%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 05/17 7.46 澳幣 0.06% 0.56% 1.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 05/17 238.60 美元 0.08% 1.59% 5.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 05/17 38.50 美元 0.08% 1.42% 4.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 05/17 23.31 歐元 0.09% 2.29% 10.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 05/17 32.34 美元 0.09% 1.19% 3.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 05/17 18.29 美元 0.11% 7.05% 11.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 05/17 8.84 歐元 0.11% 0.68% 1.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 05/17 16.17 美元 0.12% 1.41% 4.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 05/17 32.81 美元 0.12% 1.17% 3.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 05/17 16.90 美元 0.12% 1.2% 3.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 05/17 16.87 美元 0.12% 1.16% 3.74%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 05/17 371.45 美元 0.13% 1.04% 1.92%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 05/17 9.21 美元 0.14% 1.23% 2.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 05/17 26.23 美元 0.15% 5.47% 2.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 05/17 19.51 美元 0.16% 7.29% 12.03%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD 05/17 86.19 美元 0.16% 2.51% 5.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 05/17 23.65 美元 0.17% 5.24% 1.6%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A 05/17 19.31 美元 0.17% 2.36% 4.84%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD 05/17 10.44 美元 0.17% 2.36% 4.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 05/17 325.66 歐元 0.19% 6.58% 9.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 05/17 46.23 歐元 0.2% 6.33% 8.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 05/17 5.86 美元 0.34% 2.31% 4.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 05/17 5.60 美元 0.36% 2.19% 4.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 05/17 16.46 美元 0.36% 7.05% 6.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 05/17 33.67 美元 0.38% 5.45% 1.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 05/17 147.82 美元 0.39% 7.21% 7.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 05/17 219.57 美元 0.4% 1.7% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 05/17 211.00 美元 0.42% 2.38% 5.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 05/17 25.91 美元 0.42% 1.27% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 05/17 28.45 美元 0.42% 1.25% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 05/17 26.36 美元 0.42% 1.44% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 05/17 32.85 美元 0.42% 1.45% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 05/17 30.35 美元 0.43% 5.23% 2.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 05/17 29.69 美元 0.44% 2.21% 4.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 05/17 20.30 歐元 0.44% 2.28% 6.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 05/17 417.94 歐元 0.44% 6.56% 4.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 05/17 62.92 歐元 0.44% 6.31% 3.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 05/17 24.66 美元 0.44% 1.99% 3.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 05/17 8.96 歐元 0.44% 1.54% 1.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 05/17 24.91 美元 0.44% 1.43% 0.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 05/17 24.15 美元 0.45% 1.99% 3.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 05/17 19.42 歐元 0.46% 3.04% 10.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 05/17 28.23 美元 0.46% 1.26% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 05/17 13.01 歐元 0.46% 3.01% 10.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 05/17 25.67 美元 0.47% 1.25% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 05/17 5.92 美元 0.51% 2.04% 3.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 05/17 5.88 美元 0.51% 1.91% 3.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 05/17 9.49 歐元 0.52% 0.57% 2.76%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 05/17 243.62 美元 0.59% 3.96% 3.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 05/17 293.57 美元 0.6% 3.38% 4.45%
柏瑞環球重點股票基金 Y 05/17 194.78 美元 0.61% 3.94% 5.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 05/17 59.51 美元 0.62% 3.13% 3.42%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 05/17 33.85 美元 0.62% 3.69% 2.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 05/17 24.17 美元 0.62% 6.03% 15.99%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 05/17 29.13 美元 0.62% 3.54% 1.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 05/17 50.79 美元 0.63% 2.95% 2.66%
柏瑞環球重點股票基金 A 05/17 25.13 美元 0.63% 3.75% 6.6%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 05/17 28.75 美元 0.63% 3.47% 1.53%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 05/17 22.13 歐元 0.63% 4.53% 8.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 05/17 50.40 美元 0.63% 2.95% 2.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 05/17 321.30 美元 0.63% 6.27% 17.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 05/17 313.23 歐元 0.64% 4.23% 10.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 05/17 21.16 美元 0.66% 5.88% 15.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 05/17 20.79 美元 0.67% 5.83% 15.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 05/17 33.88 歐元 0.68% 3.96% 9.41%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y 05/17 319.81 美元 0.79% 1.77% 10.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 05/17 162.57 美元 0.79% 5.51% 4.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 05/17 15.11 美元 0.79% 5.12% 3.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 05/17 202.51 美元 0.8% 3.84% 3.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 05/17 20.98 美元 0.81% 3.41% 5.64%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A 05/17 21.34 美元 0.81% 1.58% 10.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 05/17 24.28 美元 0.82% 3.6% 4.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 05/17 264.18 美元 0.84% 2.52% 4.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 05/17 243.75 歐元 0.85% 4.69% 1.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 05/17 37.44 歐元 0.85% 4.42% 0.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 05/17 24.41 美元 0.86% 2.1% 2.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 05/17 28.18 美元 0.88% 2.26% 3.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 05/17 24.75 美元 0.88% 2.07% 2.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 05/17 17.89 歐元 0.94% 1.48% 0.17%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 05/17 144.15 美元 1.05% 0.37% 13.35%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 05/17 14.37 美元 1.07% 0.16% 14.06%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 05/17 155.75 美元 1.08% 0.57% 14.36%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 05/17 17.49 美元 1.09% 0.38% 15.04%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y 05/17 202.63 美元 1.26% 0.93% 3.62%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 05/17 31.81 美元 1.27% 0.74% 2.8%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 05/17 269.67 美元 1.37% 0.08% 1.93%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 05/17 25.22 美元 1.38% 0.04% 1.42%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 05/17 336.79 美元 1.38% 0.03% 4.39%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 05/17 20.69 美元 1.4% 0.28% 5.39%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) 05/17 11.28 美元 1.4% 0.28% -
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 05/17 10.98 美元 1.4% 0.28% 5.38%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 05/17 1001.43 日圓 1.45% 0.42% 14.19%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 05/17 2331.67 日圓 1.46% 0.02% 14.5%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 05/17 1106.54 美元 2.16% 8.78% 14.76%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 05/17 986.07 歐元 2.2% 9.33% 9.78%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 05/17 31.18 歐元 2.22% 9.12% 10.5%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 05/17 642.64 美元 2.47% 3.35% 5.52%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 05/17 29.07 美元 2.48% 3.15% 6.28%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 05/17 470.19 美元 3.19% 2.71% 4.05%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 05/17 214.80 美元 3.21% 0.15% 10.14%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 05/17 52.68 美元 3.21% 2.52% 4.82%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 05/17 39.09 美元 3.22% 0.04% 10.85%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 05/17 505.83 美元 3.23% 1% 12.7%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 05/17 32.24 美元 3.25% 0.81% 13.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 05/17 13.26 美元 3.42% 1.74% 9.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 05/17 12.04 美元 3.45% 1.91% 10.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 05/17 12.05 美元 3.45% 1.91% 10.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 05/17 151.40 美元 3.46% 1.55% 9.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 05/17 15.22 歐元 3.49% 0.96% 4.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 05/17 173.99 歐元 3.5% 0.74% 3.81%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 05/17 82.27 美元 3.54% 2.97% 25.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 05/17 265.50 美元 3.69% 0.35% 5.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 05/17 25.86 美元 3.7% 0.08% 7.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 05/17 29.87 美元 3.71% 0.07% 6.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 05/17 25.64 美元 3.73% 0.08% 7.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 05/17 24.13 歐元 3.74% 0.91% 1.45%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 05/17 386.61 美元 3.9% 0.6% 12.91%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 05/17 7235.68 日圓 3.92% 3.54% 25.35%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 05/17 17.73 美元 3.92% 0.79% 13.6%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 05/17 6188.49 日圓 3.93% 3.71% 25.95%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 05/17 96.68 美元 4.23% 5.91% 2.69%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 05/17 10.93 美元 4.24% 6.09% 3.46%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 05/17 564.89 美元 4.4% 9.33% 4.5%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 05/17 13.97 美元 4.42% 9.51% 5.26%