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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 09/19 547.17 美元 5.07% 4.04% 10.38%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 09/19 13.60 美元 5.06% 3.83% 11.1%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 09/19 1138.85 日圓 3.86% 0.83% 9.37%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 09/19 354.82 美元 3.72% 1.08% 6.46%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 09/19 93.08 美元 3.72% 1.43% 18.81%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 09/19 10.58 美元 3.7% 1.22% 19.46%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 09/19 8.84 美元 3.7% 0.87% 7.2%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 09/19 2622.94 日圓 3.31% 2.99% 9.78%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 09/19 159.13 美元 3.25% 2.03% 8.82%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 09/19 15.95 美元 3.24% 2.23% 7.95%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 09/19 8875.84 日圓 2.72% 6.87% 8.24%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 09/19 7630.69 日圓 2.71% 7.07% 7.36%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 09/19 170.98 美元 2.69% 4.37% 8.35%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 09/19 19.30 美元 2.67% 4.56% 7.49%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 09/19 1227.50 美元 2.18% 3.54% 0.12%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 09/19 98.48 美元 2.1% 8.19% 6.83%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 09/19 100.12 南非幣 1.87% 5.4% 13.41%
柏瑞歐洲股票基金 Y 09/19 332.05 美元 1.81% 2.09% 4.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 09/19 110.61 美元 1.8% 5.73% 15.91%
柏瑞歐洲股票基金 A 09/19 22.28 美元 1.79% 2.29% 5.31%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 09/19 11.50 美元 1.78% 5.97% 16.74%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 09/19 6.21 美元 1.78% 5.97% 16.75%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 09/19 6.05 澳幣 1.74% 6.15% 17.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 09/18 31.10 美元 1.67% 0.45% 5.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 09/18 34.33 美元 1.66% 0.62% 6.05%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 09/19 405.83 美元 1.56% 8.4% 9.25%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 09/19 18.71 美元 1.54% 8.59% 9.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 09/18 25.99 美元 1.52% 1.44% 8.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 09/18 23.55 美元 1.51% 1.25% 7.29%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 09/19 639.88 美元 1.46% 8.75% 4.04%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 09/19 220.05 美元 1.46% 9.92% 4.15%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 09/19 29.10 美元 1.44% 8.94% 4.81%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 09/19 40.26 美元 1.44% 10.1% 4.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 09/18 271.13 美元 1.4% 5.35% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 09/18 30.73 美元 1.39% 5.62% 1.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 09/18 26.52 美元 1.38% 5.79% 2.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 09/18 26.74 美元 1.36% 5.81% 2.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 09/18 203.94 美元 1.36% 0% 4.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 09/18 21.39 美元 1.33% 0.47% 3.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 09/18 24.63 美元 1.32% 0.28% 3.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 09/18 156.05 美元 1.27% 6.67% 2.92%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 09/19 519.57 美元 1.26% 10.52% 8.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 09/18 13.76 美元 1.25% 6.9% 3.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 09/18 287.55 美元 1.25% 2.7% 6.75%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 09/19 33.29 美元 1.24% 10.7% 9.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 09/18 58.67 美元 1.22% 2.44% 5.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 09/18 49.94 美元 1.22% 2.25% 4.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 09/18 12.57 美元 1.21% 7.1% 4.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 09/18 50.32 美元 1.21% 2.26% 4.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 09/18 12.56 美元 1.21% 7.1% 4.63%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 09/19 1046.06 歐元 1.19% 4.25% 2.3%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 09/19 33.25 歐元 1.17% 4.44% 1.48%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 09/18 242.19 美元 1.1% 2.34% 10.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 09/18 299.34 美元 1.09% 5.18% 22.31%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 09/18 33.91 美元 1.07% 2.05% 9.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 09/18 22.67 美元 1.07% 4.91% 21.17%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 09/18 29.31 美元 1.07% 1.88% 8.68%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 09/19 226.66 美元 1.06% 2.41% 10.56%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 09/18 28.94 美元 1.05% 1.83% 8.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 09/18 264.20 美元 1.04% 4.58% 7.81%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 09/19 16.63 美元 1.04% 2.67% 11.5%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 09/19 7.89 美元 1.04% 2.67% 11.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 09/18 19.60 美元 1.03% 4.7% 20.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 09/18 28.39 美元 1.03% 4.3% 6.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 09/18 25.06 美元 1.01% 4.11% 5.87%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 09/19 7.64 澳幣 1.01% 2.84% 11.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 09/18 19.94 美元 1.01% 4.73% 20.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 09/18 24.71 美元 0.98% 4.09% 5.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 09/18 18.41 歐元 0.93% 3.14% 4.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 09/18 224.16 美元 0.87% 0.27% 4.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 09/18 36.32 美元 0.86% 0.11% 5.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 09/18 16.43 美元 0.86% 0.1% 5.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 09/18 16.40 美元 0.86% 0.09% 6.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 09/18 140.27 美元 0.86% 0.92% 11.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 09/18 16.42 美元 0.86% 0.1% 6.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 09/18 30.72 美元 0.85% 0.13% 6.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 09/18 31.16 美元 0.84% 0.16% 6.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 09/18 15.69 美元 0.84% 0.71% 10.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 09/18 15.86 美元 0.83% 0.09% 5.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 09/18 403.91 歐元 0.8% 0.12% 10.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 09/18 8.85 歐元 0.8% 1.14% 7.77%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 09/19 209.37 美元 0.78% 4.7% 17.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 09/18 61.21 歐元 0.77% 0.37% 8.93%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 09/19 33.05 美元 0.76% 4.49% 16.29%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 09/19 351.72 美元 0.73% 0.14% 5.12%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 09/19 282.17 美元 0.73% 4.22% 17.15%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 09/19 26.48 美元 0.73% 4.09% 16.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 09/18 26.44 美元 0.72% 1.19% 1.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 09/18 217.71 美元 0.72% 1.44% 2.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 09/18 32.81 美元 0.71% 1.17% 0.98%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 09/19 12.13 美元 0.71% 0.4% 4.03%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 09/19 21.76 美元 0.71% 0.41% 4.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 09/18 28.34 美元 0.71% 1% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 09/18 26.01 美元 0.7% 0.97% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 09/18 25.37 美元 0.67% 1.18% 0.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 09/18 28.55 美元 0.67% 0.99% 0.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 09/18 17.99 美元 0.67% 1.64% 13.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 09/18 25.77 美元 0.66% 0.97% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 09/18 16.97 美元 0.65% 1.43% 12.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 09/18 305.80 歐元 0.63% 0.66% 12.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 09/18 43.70 歐元 0.62% 0.41% 11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 09/18 9.88 歐元 0.61% 0.09% 1.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 09/18 153.22 美元 0.53% 0.03% 9.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 09/18 14.34 美元 0.49% 0.21% 8.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 09/18 23.67 歐元 0.47% 6.55% 1.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 09/18 234.20 歐元 0.47% 0.99% 7.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 09/18 36.23 歐元 0.44% 1.28% 6.62%
柏瑞環球重點股票基金 Y 09/19 209.08 美元 0.41% 2.29% 6.05%
柏瑞環球重點股票基金 A 09/19 27.12 美元 0.4% 2.08% 5.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 09/18 171.09 歐元 0.37% 7.6% 0.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 09/18 202.16 美元 0.37% 1.32% 0.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 09/18 5.61 美元 0.36% 1.12% 0.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 09/18 292.71 歐元 0.36% 1.67% 9.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 09/18 5.81 美元 0.35% 1.13% 0.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 09/18 31.87 歐元 0.35% 1.43% 8.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 09/18 28.57 美元 0.35% 1.13% 0.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 09/18 5.87 美元 0.34% 0.87% 0.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 09/18 23.40 美元 0.34% 0.91% 0.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 09/18 23.90 美元 0.34% 0.89% 0.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 09/18 5.84 美元 0.34% 0.87% 0.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 09/18 15.07 歐元 0.33% 7.83% 1.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 09/18 9.16 歐元 0.33% 0.06% 1.97%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 09/19 84.01 美元 0.25% 0.57% 1.84%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 09/19 10.26 美元 0.24% 0.42% 2.43%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 09/19 18.46 美元 0.24% 0.42% 2.43%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 09/18 21.15 歐元 0.19% 1.05% 12.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 09/18 14.25 美元 0% 0.35% 0.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 09/18 8.60 美元 0% 0.38% 0.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 09/18 132.48 美元 0% 0.52% 0.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 09/18 20.99 歐元 0% 0.85% 2.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 09/18 8.53 美元 0% 0.13% 1.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 09/18 11.98 美元 0% 0.08% 1.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 09/18 11.87 美元 0% 0.17% 1.08%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 09/19 467.47 美元 0.02% 3.53% 2.88%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 09/19 52.65 美元 0.03% 3.72% 3.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 09/18 8.52 美元 0.12% 0.03% 1.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 09/18 19.35 歐元 0.15% 0.16% 3.75%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 09/18 162.57 美元 0.17% 0.25% 1.41%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 09/18 17.14 美元 0.17% 0.12% 2%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 09/19 282.91 美元 0.19% 0.15% 0.35%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 09/18 9.94 美元 0.2% 0.16% 3.05%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 09/18 9.94 美元 0.2% 0.16% 2.99%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 09/18 9.94 美元 0.2% 0.09% 2.07%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 09/18 14.59 美元 0.21% 0.21% 3.06%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 09/19 21.10 美元 0.21% 0.4% 0.65%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 09/18 14.48 美元 0.21% 0.14% 3.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 09/18 14.05 美元 0.28% 0.5% 3.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 09/18 14.15 美元 0.28% 0.49% 3.41%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 09/18 16.90 美元 0.29% 0.24% 2.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 09/18 151.29 美元 0.3% 0.09% 1.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 09/18 9.88 美元 0.3% 0.52% 3.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 09/18 9.86 美元 0.3% 0.25% 2.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 09/18 9.87 美元 0.3% 0.47% 3.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 09/18 144.28 美元 0.46% 0.41% 0.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 09/18 10.57 美元 0.47% 0.54% 1.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 09/18 10.40 美元 0.48% 0.78% 2.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 09/18 12.29 美元 0.49% 0.81% 2.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 09/18 14.20 美元 0.49% 0.56% 1.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 09/18 17.83 歐元 0.56% 0.11% 2.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 09/18 12.30 美元 0.57% 0.89% 2.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 09/18 10.41 美元 0.57% 0.9% 2.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 09/18 12.31 歐元 0.57% 0.13% 2.91%