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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/21 105.76 美元 2.55% 0.55% 30.77%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/21 12.10 美元 2.53% 0.35% 29.73%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 11/21 1250.28 美元 1.91% 5.24% 46.07%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 11/21 99.57 美元 1.76% 11.36% 43.4%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 11/21 170.22 美元 1.65% 10.81% 31.9%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 11/21 19.35 美元 1.63% 10.58% 30.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 11/21 13.61 美元 1.51% 7.34% 35.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 11/21 166.48 美元 1.51% 7.77% 38.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 11/21 13.60 美元 1.51% 7.26% 35.72%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 11/21 14.80 美元 1.46% 7.49% 36.82%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 11/21 583.42 美元 1.37% 1.67% 28.75%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 11/21 14.60 美元 1.35% 1.46% 27.72%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 11/21 461.06 美元 1.33% 9.39% 44.73%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 11/21 21.40 美元 1.31% 9.17% 43.58%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 11/21 1060.40 歐元 1.18% 5.26% 31.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 11/21 181.22 歐元 1.18% 7.75% 25.08%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 11/21 33.93 歐元 1.16% 5.05% 30.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 11/21 16.10 歐元 1.14% 7.41% 23.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 11/21 24.91 美元 1.06% 6.92% 29.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 11/21 22.71 美元 1.03% 6.72% 28.42%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 11/22 4.63 美元 0.91% 5.56% 15.87%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 11/22 2.00 美元 0.9% 5.43% 23.79%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 11/22 3.49 歐元 0.9% 5.71% 4.44%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 11/21 158.51 美元 0.9% 11.08% 29.55%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 11/22 4.10 美元 0.89% 5.39% 15.16%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 11/22 3.48 歐元 0.89% 5.71% 4.43%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 11/22 1.97 美元 0.89% 5.27% 23.07%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 11/21 15.99 美元 0.88% 10.86% 28.53%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 11/22 3.88 歐元 0.87% 4.95% 21.77%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 11/22 2.22 歐元 0.86% 4.95% 21.78%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 11/22 1.48 歐元 0.86% 4.8% 21.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 11/21 199.32 美元 0.85% 5.09% 28.79%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 11/22 3.45 歐元 0.85% 4.8% 21.07%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 11/21 345.47 美元 0.84% 5.69% 14.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 11/21 24.29 美元 0.84% 4.82% 27.39%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 11/21 12.71 美元 0.82% 5.41% 13.29%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 11/21 21.56 美元 0.82% 5.41% 13.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 11/21 21.22 美元 0.81% 4.61% 26.51%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 11/22 1.66 歐元 0.77% 6.78% 8.06%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 11/22 2.11 澳幣 0.77% 6.38% 19.05%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 11/22 3.10 美元 0.76% 6.45% 19.2%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 11/22 1.95 美元 0.76% 6.45% 19.2%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 11/22 2.64 歐元 0.76% 6.77% 8.1%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 11/22 1.61 美元 0.76% 6.31% 18.53%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 11/22 2.93 美元 0.75% 6.3% 18.56%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 11/22 1.86 美元 0.75% 6.3% 18.55%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 11/22 2.50 歐元 0.75% 6.63% 7.52%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 11/22 1.58 歐元 0.75% 6.62% 7.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 11/21 29.58 美元 0.72% 3.95% 26.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 11/21 288.65 歐元 0.72% 7.16% 18.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 11/21 32.46 美元 0.72% 4.13% 27.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 11/21 273.27 美元 0.71% 3.53% 22.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 11/21 56.21 美元 0.68% 3.27% 20.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 11/21 41.59 歐元 0.68% 6.87% 17.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 11/21 48.51 美元 0.67% 3.08% 20.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 11/21 48.14 美元 0.67% 3.08% 20.07%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 11/21 19.90 美元 0.61% 4.93% 18.36%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 11/21 42.78 歐元 0.61% 4.73% 17.68%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 11/21 62.43 歐元 0.6% 4.49% 16.69%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 11/21 115.57 南非幣 0.6% 1.65% 17.66%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 11/21 482.73 美元 0.56% 3.91% 24.65%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 11/21 54.73 美元 0.55% 3.7% 23.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 11/21 16.73 美元 0.54% 7.79% 19.75%
柏瑞歐洲股票基金 Y 11/21 342.09 美元 0.52% 2.32% 29.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 11/21 227.23 歐元 0.52% 5.08% 16.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 11/21 124.34 美元 0.51% 2.68% 12.61%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 11/21 7.40 澳幣 0.51% 2.92% 11.67%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 11/21 598.42 美元 0.51% 9.44% 35.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 11/21 15.91 美元 0.51% 7.56% 18.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 11/21 9.95 歐元 0.5% 0.02% 7.14%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 11/21 8991.01 日圓 0.5% 14.37% 45.12%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 11/21 246.06 美元 0.5% 1.01% 10.19%
柏瑞歐洲股票基金 A 11/21 23.10 美元 0.5% 2.11% 28.05%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 11/21 9.01 澳幣 0.49% 1.25% 9.45%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 11/21 7.39 美元 0.49% 2.93% 11.49%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 11/21 7783.00 日圓 0.49% 14.14% 43.96%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 11/21 13.03 美元 0.49% 2.93% 11.49%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 11/21 12.37 美元 0.49% 0.9% 10.69%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 11/21 38.60 美元 0.49% 9.22% 34.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 11/21 10.29 歐元 0.49% 1.41% 10.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 11/21 35.47 歐元 0.48% 4.78% 15.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 11/21 18.21 美元 0.48% 1.27% 9.04%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 11/21 9.10 美元 0.48% 1.27% 9.04%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 11/21 12.80 美元 0.47% 0.92% 10.88%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 11/21 29.89 美元 0.47% 0.88% 10.72%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 11/21 57.51 美元 0.46% 6.02% 29.35%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 11/21 74.05 美元 0.46% 0.91% 10.88%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 11/21 29.06 歐元 0.45% 0.52% 9.3%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 11/21 27.26 歐元 0.44% 0.33% 8.7%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 11/21 11.33 歐元 0.44% 0.41% 8.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 11/21 376.01 歐元 0.42% 4.39% 16.46%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 11/21 37.17 歐元 0.41% 5.42% 26.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 11/21 234.56 美元 0.4% 0.97% 9.69%
柏瑞環球重點股票基金 Y 11/21 201.24 美元 0.4% 4.73% 26.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 11/21 17.45 美元 0.4% 0.84% 8.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 11/21 215.66 美元 0.39% 2.55% 13.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 11/21 25.86 美元 0.39% 2.28% 12.68%
柏瑞環球重點股票基金 A 11/21 26.28 美元 0.39% 4.52% 25.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 11/21 57.45 歐元 0.39% 4.13% 15.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 11/21 17.86 美元 0.39% 0.81% 9.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 11/21 17.82 美元 0.39% 0.58% 7.94%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 11/21 2616.22 日圓 0.38% 13.8% 33.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 11/21 276.17 歐元 0.38% 3.51% 10.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 11/21 26.58 美元 0.38% 2.3% 12.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 11/21 26.21 美元 0.38% 2.11% 11.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 11/21 38.20 美元 0.37% 0.79% 8.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 11/21 32.79 美元 0.37% 2.29% 12.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 11/21 32.58 美元 0.37% 0.56% 7.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 11/21 13.81 美元 0.37% 5.45% 17.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 11/21 146.24 美元 0.37% 5.85% 18.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 11/21 33.05 美元 0.36% 0.55% 7.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 11/21 28.50 美元 0.35% 2.09% 11.86%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息) 11/21 14.45 歐元 0.35% 0.97% 6.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 11/21 28.71 美元 0.35% 2.07% 11.85%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 11/21 25.97 美元 0.35% 2.09% 11.86%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 11/21 8.56 美元 0.35% 1.49% 9.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 11/21 17.84 美元 0.34% 0.56% 7.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 11/21 17.90 歐元 0.34% 3.24% 11.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 11/21 30.31 歐元 0.33% 3.25% 9.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 11/21 9.81 歐元 0.31% 0.52% 6.98%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 11/21 29.01 歐元 0.31% 1.15% 7.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 11/21 19.70 美元 0.31% 7.29% 23.46%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元) 11/21 9.98 美元 0.3% - -
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元配息) 11/21 9.98 美元 0.3% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 11/21 258.09 美元 0.3% 7.54% 24.7%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 11/21 20.60 美元 0.29% 1.48% 8.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 11/21 281.17 美元 0.29% 6.13% 35.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 11/21 14.51 美元 0.28% 4.86% 16.91%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 11/21 21.15 歐元 0.28% 0.96% 6.88%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 11/21 284.96 美元 0.27% 0.31% 3.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 11/21 128.91 美元 0.26% 5.08% 18.18%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 11/21 226.79 美元 0.25% 5.51% 23.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 11/21 32.17 美元 0.25% 5.81% 34.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 11/21 27.93 美元 0.25% 5.65% 33.08%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 11/21 21.43 美元 0.25% 0.06% 2.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 11/21 28.16 美元 0.25% 5.64% 33.09%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 11/21 89.71 美元 0.24% 0.64% 6.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 11/21 17.14 美元 0.24% 7.04% 22.52%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 11/21 10.88 美元 0.23% 0.49% 5.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 11/21 17.44 美元 0.23% 7.04% 22.56%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 11/21 18.91 美元 0.23% 0.49% 5.95%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 11/21 27.53 美元 0.22% 5.04% 21.02%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 11/21 32.05 美元 0.22% 5.23% 21.91%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 11/21 27.86 美元 0.22% 5.02% 21.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 11/21 10.75 美元 0.19% 0.06% 0.09%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 11/21 26.82 美元 0.19% 3.61% 13.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 11/21 249.56 美元 0.19% 4.25% 14.32%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 11/21 37.04 美元 0.19% 3.45% 12.36%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 11/21 10.35 美元 0.19% 0.04% 3.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 11/21 27.06 美元 0.19% 3.98% 13.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 11/21 23.70 美元 0.17% 3.79% 12.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 11/21 24.03 美元 0.17% 3.78% 12.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 11/21 6.03 美元 0.17% 1.39% 9.09%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 11/21 17.36 美元 0.17% 0.58% 7.36%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 11/21 6.39 美元 0.16% 0.6% 7.3%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 11/21 6.52 歐元 0.15% 0.01% 5.29%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 11/21 13.83 美元 0.15% 0.81% 7.63%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 11/21 13.73 歐元 0.15% 2.91% 10.27%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 11/21 26.78 歐元 0.15% 2.89% 10.21%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 11/21 33.09 美元 0.15% 0.79% 7.62%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 11/21 29.53 歐元 0.14% 0.55% 6.58%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 11/21 14.65 美元 0.14% 3.4% 12.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 11/21 145.18 美元 0.14% 0.32% 1.72%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 11/21 250.91 美元 0.13% 7.13% 20.31%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 11/21 165.17 美元 0.13% 0.19% 4.12%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 11/21 14.91 美元 0.13% 0.2% 2.48%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 11/21 240.84 美元 0.13% 9.99% 37.37%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 11/21 15.53 歐元 0.13% 0.06% 5.36%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 11/21 30.65 歐元 0.13% 0.29% 5.66%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 11/21 44.36 美元 0.12% 9.77% 36.28%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 11/21 23.65 美元 0.12% 7% 19.71%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 11/21 17.30 歐元 0.12% 0.23% 6.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 11/21 201.23 美元 0.11% 1.5% 9.77%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 11/21 17.50 美元 0.11% 0% 3.43%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 11/21 10.35 美元 0.1% 0.2% 2.48%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元) 11/21 9.94 美元 0.1% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 11/21 153.72 美元 0.1% 0.34% 1.65%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元配息) 11/21 9.94 美元 0.1% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 11/21 10.27 美元 0.1% 0.78% 0%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元配息) 11/21 9.99 美元 0.1% - -
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 11/21 10.35 美元 0.1% 0.22% 2.43%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元) 11/21 9.99 美元 0.1% - -
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 11/21 10.26 美元 0.1% 0.53% 1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 11/21 10.27 美元 0.1% 0.68% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 11/21 10.93 美元 0.09% 0.09% 0.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 11/21 10.75 美元 0.09% 0.15% 0.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 11/21 12.55 美元 0.08% 0.16% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 11/21 12.53 美元 0.08% 0.08% 0%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 11/21 15.03 美元 0.07% 0.27% 2.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 11/21 14.47 美元 0.07% 0.75% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 11/21 14.57 美元 0.07% 0.75% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 11/21 28.60 美元 0.07% 1.31% 9.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 11/21 14.37 美元 0.07% 0.14% 0.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 11/21 17.26 美元 0.06% 0.52% 1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 11/21 21.91 歐元 0.05% 0.78% 1.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 11/21 19.20 歐元 0.05% 2.24% 1.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 11/21 24.12 美元 0.04% 1.05% 7.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 11/21 23.62 美元 0.04% 1.07% 7.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 11/21 6.06 美元 0% 1.02% 7.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 11/21 8.64 美元 0% 0.33% 0.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 11/21 8.72 美元 0% 0.19% 0.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 11/21 6.09 美元 0% 0.98% 7.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 11/21 5.89 美元 0% 1.25% 9.04%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 11/21 185.21 美元 0.03% 6.86% 18.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 11/21 131.71 美元 0.04% 0% 1.59%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 11/21 29.43 美元 0.05% 6.65% 17.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 11/21 14.24 美元 0.07% 0.14% 0.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 11/21 24.59 歐元 0.08% 5.81% 21.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 11/21 12.07 美元 0.08% 0.41% 0.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 11/21 11.96 美元 0.08% 0.42% 0.08%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 11/21 19.84 歐元 0.1% 5.23% 10.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 11/21 8.65 美元 0.12% 0.45% 0.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 11/21 17.72 歐元 0.22% 1.31% 1.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 11/21 12.67 歐元 0.24% 1.37% 1.3%
天利(盧森堡)-北美基金I 11/21 44.30 美元 0.32% 7.54% 24.28%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 11/21 44.09 歐元 0.34% 6.98% 22.03%
天利(盧森堡)-北美基金 11/21 66.92 美元 0.35% 7.28% 23.1%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 11/21 42.12 歐元 0.36% 6.78% 20.91%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 11/21 1144.17 日圓 0.37% 13.86% 30.06%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 11/21 22.68 美元 0.53% 6.39% 21.96%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 11/21 27.00 歐元 0.56% 5.89% 19.88%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 11/21 27.89 歐元 0.58% 6.1% 20.8%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 11/21 684.35 美元 0.91% 9.27% 33.86%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 11/21 31.33 美元 0.92% 9.05% 32.79%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 11/21 373.99 美元 1.49% 3.04% 26.01%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 11/21 9.38 美元 1.5% 2.83% 25.02%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金 11/21 29.45 美元 2.3% 11.05% 2.27%
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) 11/21 21.14 歐元 2.32% 10.61% 0.43%