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天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 05/21 3.73 歐元 2.05% 9.2% 6.78%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 05/21 3.73 歐元 2.05% 9.2% 6.78%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 05/18 9733.41 日圓 1.95% 4.89% 33.27%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 05/18 8392.07 日圓 1.94% 4.69% 32.2%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 05/17 10.19 美元 1.9% 5.6% -
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 05/18 1166.61 日圓 1.9% 2.97% 19.89%
天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 (美元避險) 05/17 20.74 美元 1.87% 5.87% 7.68%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I 05/17 44.23 歐元 1.8% 5.59% 6.53%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 05/17 64.29 歐元 1.79% 5.38% 5.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 05/18 17.33 美元 1.63% 6.29% 9.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 05/18 16.38 美元 1.6% 5.99% 7.93%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 05/18 285.80 歐元 1.55% 2.9% 4.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 05/18 31.22 歐元 1.54% 2.65% 3.4%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 05/18 297.83 歐元 1.53% 5.6% 6.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 05/18 42.70 歐元 1.52% 5.36% 5.65%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 05/18 109.45 美元 1.42% 0.62% 35.54%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 05/18 20.55 歐元 1.39% 6.19% 6.41%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 05/18 164.77 美元 1.39% 1.03% 22.91%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y3 05/18 2723.78 日圓 1.38% 4.65% 24.67%
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 05/18 16.56 美元 1.37% 1.22% 21.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 05/18 15.40 美元 1.31% 6.02% 9.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 05/18 137.29 美元 1.31% 6.38% 10.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 05/18 399.94 歐元 1.22% 5.67% 8.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 05/18 154.84 美元 1.21% 6.18% 10.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 05/18 60.81 歐元 1.2% 5.43% 7.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 05/18 14.53 美元 1.17% 6.01% 9.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 05/18 281.59 美元 1.12% 1.98% 10.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 05/18 239.45 歐元 1.12% 5.57% 8.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 05/18 49.56 美元 1.1% 2.38% 8.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 05/18 25.47 美元 1.1% 0.35% 12.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 05/18 57.64 美元 1.1% 2.2% 9.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 05/18 37.18 歐元 1.09% 5.29% 7.07%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 05/18 49.18 美元 1.09% 2.38% 8.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 05/18 23.13 美元 1.04% 0.17% 11.22%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 05/18 235.16 美元 0.96% 1.43% 14.1%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 05/18 33.05 美元 0.95% 1.16% 12.85%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 05/18 28.63 美元 0.95% 1.02% 12.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 05/18 252.64 美元 0.95% 3.6% 9.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 05/18 27.24 美元 0.92% 3.84% 8.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 05/18 24.11 美元 0.92% 4.01% 7.85%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 05/18 28.28 美元 0.89% 0.96% 11.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 05/18 23.77 美元 0.89% 4.03% 7.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 05/18 275.62 美元 0.88% 0.54% 19.21%
天利(盧森堡)-北美基金I 05/17 46.87 美元 0.88% 0.3% 18.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 05/18 20.94 美元 0.87% 0.76% 18.1%
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 05/17 10.47 美元 0.87% 0.76% -
天利(盧森堡)-北美基金 05/17 70.48 美元 0.86% 0.51% 17.78%
柏瑞日本中小型公司股票基金 Y 05/18 179.95 美元 0.85% 0.39% 26.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 05/18 17.90 歐元 0.85% 4.6% 5.81%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 05/18 18.15 美元 0.84% 0.93% 17.15%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 05/17 6.11 美元 0.83% 1.45% 0.09%
柏瑞日本中小型公司股票基金 A 05/18 20.37 美元 0.83% 0.19% 25.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 05/18 18.47 美元 0.82% 0.97% 17.11%
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 05/17 45.96 歐元 0.81% 0.86% 16.03%
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 05/17 43.71 歐元 0.78% 1.09% 14.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 05/18 21.11 歐元 0.77% 1.5% 7.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 05/18 34.21 美元 0.76% 0.41% 13.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 05/18 31.06 美元 0.74% 0.22% 13.07%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金 05/17 17.07 美元 0.71% 1.56% 0.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 05/18 209.14 美元 0.7% 0.57% 14.81%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 05/21 4.98 美元 0.68% 3.2% 13.63%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 05/17 11.91 美元 0.68% 3.28% 1.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 05/18 22.07 美元 0.68% 0.13% 12.74%
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 05/21 4.39 美元 0.67% 3.06% 12.95%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股) 05/17 28.64 美元 0.67% 3.37% 1.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 05/18 25.35 美元 0.67% 0.31% 13.56%
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 05/17 43.50 美元 0.67% 2.98% 20.33%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 05/18 240.90 美元 0.66% 1.12% 21.38%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 05/17 6.15 歐元 0.65% 2.22% 2.35%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 05/18 44.19 美元 0.65% 0.93% 20.41%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 05/17 71.01 美元 0.65% 3.34% 1.63%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元) 05/17 9.76 美元 0.62% 1.81% -
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 05/17 27.56 歐元 0.62% 3.91% 3.57%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 05/17 25.78 歐元 0.62% 4.06% 4.02%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元配息) 05/17 9.76 美元 0.62% 1.81% -
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 05/17 11.49 美元 0.61% 3.36% 1.82%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 05/17 16.82 歐元 0.6% 2.1% 1.87%
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 05/17 15.05 歐元 0.6% 2.27% 2.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 05/18 19.17 歐元 0.58% 1.93% 1.09%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 05/17 10.38 歐元 0.58% 4.02% 4.02%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 05/17 35.34 歐元 0.57% 2.2% 17.21%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 05/21 3.93 歐元 0.57% 3.41% 5.51%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 05/21 2.23 歐元 0.57% 3.4% 5.5%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 05/21 2.05 美元 0.56% 3.94% 7.68%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 05/21 3.48 歐元 0.55% 3.27% 4.91%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 05/21 1.49 歐元 0.55% 3.27% 4.91%
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 05/21 2.01 美元 0.54% 3.76% 7.01%
天利(盧森堡)-美國選擇基金 05/17 24.11 美元 0.54% 0.37% 17.78%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 05/18 264.82 美元 0.52% 0.51% 18.61%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 05/21 2.64 歐元 0.52% 2.71% 1.8%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 05/21 1.63 歐元 0.51% 2.71% 1.8%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 05/21 1.55 歐元 0.51% 2.57% 1.27%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 05/18 24.90 美元 0.51% 0.39% 18.01%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 05/21 2.49 歐元 0.51% 2.57% 1.25%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 05/17 29.30 歐元 0.48% 0.07% 15.81%
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 05/17 28.25 歐元 0.46% 0.28% 14.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 05/18 183.80 歐元 0.43% 2.2% 10.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 05/18 16.24 歐元 0.43% 1.94% 9.8%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 05/17 8.13 美元 0.37% 1.91% 0.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 05/18 225.68 美元 0.36% 3.16% 1.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 05/18 36.64 美元 0.36% 3.32% 1.77%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 05/18 24.96 歐元 0.36% 4.51% 9.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 05/18 16.77 美元 0.36% 3.52% 2.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 05/18 16.82 美元 0.36% 3.27% 1.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 05/18 17.55 歐元 0.35% 4.13% 4.76%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 05/18 31.54 美元 0.35% 3.54% 2.74%
柏瑞歐洲股票基金 Y 05/18 352.30 美元 0.34% 0.85% 8.83%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 05/17 14.84 美元 0.34% 0.56% 8.34%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I 05/17 27.48 美元 0.33% 0.73% 9.13%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 05/18 12.29 歐元 0.33% 4.06% 4.82%
柏瑞歐洲股票基金 A 05/18 23.70 美元 0.32% 1.04% 7.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 05/18 31.09 美元 0.32% 3.53% 2.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 05/18 16.30 美元 0.31% 3.37% 1.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 05/18 16.80 美元 0.3% 3.56% 2.73%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金 05/17 20.11 美元 0.3% 2% 0.6%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元) 05/17 10.15 美元 0.3% 0.3% -
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 05/17 28.02 歐元 0.29% 2.51% 1.16%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 05/17 37.81 美元 0.29% 0.53% 8.31%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 05/17 13.72 歐元 0.29% 0.07% 5.81%
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 05/17 26.96 歐元 0.26% 0.11% 5.73%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 05/17 20.35 歐元 0.25% 2.68% 1.83%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 05/18 1103.30 歐元 0.25% 3% 11.13%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 05/18 35.16 歐元 0.23% 2.8% 10.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 05/18 9.24 歐元 0.22% 4.3% 4.48%
天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 AEC 05/17 13.53 歐元 0.22% 2.66% 1.82%
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元配息) 05/17 9.68 美元 0.21% 2.32% -
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元) 05/17 9.68 美元 0.21% 2.32% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 05/18 25.73 美元 0.16% 3.05% 4.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 05/18 215.60 美元 0.16% 2.64% 6.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 05/18 32.61 美元 0.15% 2.88% 4.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 05/18 26.38 美元 0.15% 2.88% 4.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 05/18 28.23 美元 0.14% 3.05% 4.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 05/18 28.44 美元 0.14% 3.06% 4.13%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 05/18 195.47 美元 0.12% 0.44% 17.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 05/18 25.43 美元 0.12% 2.89% 4.88%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 05/18 25.96 美元 0.12% 3.09% 4.11%
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 05/18 30.94 美元 0.1% 0.25% 16.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 05/18 168.13 美元 0.01% 2.64% 17.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 05/18 8.54 美元 0% 0.39% 1.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 05/18 5.64 美元 0% 0.68% 1.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 05/18 10.06 歐元 0% 3.77% 1.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 05/18 14.18 美元 0% 0.14% 0.35%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 05/18 8.61 美元 0% 0.02% 0.24%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 05/18 479.03 美元 0% 3.68% 2.68%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 05/18 13.62 美元 0% 3.03% 15.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 05/18 285.71 美元 0.01% 0.17% 16.99%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 05/18 54.10 美元 0.01% 3.86% 1.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 05/18 131.55 美元 0.02% 0.02% 0.3%
柏瑞環球重點股票基金 Y 05/18 207.28 美元 0.02% 1.6% 13.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 05/18 32.51 美元 0.03% 0.43% 15.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 05/18 28.35 美元 0.04% 0.59% 14.83%
柏瑞環球重點股票基金 A 05/18 26.96 美元 0.04% 1.79% 12.41%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 05/17 60.07 美元 0.05% 1.62% 16.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 05/18 199.06 美元 0.06% 0.66% 1.66%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 05/18 682.50 美元 0.07% 1.18% 16.02%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 05/18 14.87 美元 0.07% 2.91% 16.46%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 05/18 13.61 美元 0.07% 3.11% 15.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 05/18 28.12 美元 0.07% 0.63% 14.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 05/18 28.20 美元 0.07% 0.81% 1%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 05/18 31.12 美元 0.08% 1.37% 15.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 05/18 11.85 美元 0.08% 0.34% 1.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 05/18 11.96 美元 0.08% 0.42% 1.32%
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 05/17 10.60 美元 0.09% 1.34% -
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 05/18 23.17 美元 0.09% 1.07% 0%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 05/18 8.54 美元 0.12% 0.39% 1.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 05/18 23.66 美元 0.13% 1.09% 0%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 05/18 583.16 美元 0.13% 1.54% 13.38%
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 05/17 38.24 歐元 0.13% 0.98% 13.34%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 05/18 37.47 美元 0.14% 1.73% 12.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 05/18 5.85 美元 0.17% 1.04% 0.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 05/18 5.88 美元 0.17% 1.04% 0.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 05/18 5.82 美元 0.17% 0.82% 0.98%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 05/18 9.34 歐元 0.21% 1.81% 1.82%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 05/17 32.52 美元 0.21% 0.73% 0.09%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元) 05/17 9.72 美元 0.21% 1.02% -
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 05/17 13.24 美元 0.23% 0.76% 0.12%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 05/17 28.74 歐元 0.24% 1.24% 1.41%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 05/17 29.70 歐元 0.24% 1.43% 2.27%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 05/18 352.90 美元 0.26% 1.51% 10.13%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 05/18 12.50 美元 0.28% 1.76% 8.98%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 05/18 21.91 美元 0.28% 1.76% 8.98%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元配息) 05/17 9.59 美元 0.31% 1.07% -
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 05/18 85.51 美元 0.33% 1.4% 0.48%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 05/18 10.37 美元 0.34% 1.54% 1.08%
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 05/18 18.39 美元 0.34% 1.54% 1.08%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 05/18 161.13 美元 0.39% 1.16% 1.28%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 05/18 9.95 美元 0.4% 1.54% 2.86%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 05/18 9.95 美元 0.4% 1.31% 1.94%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 05/18 9.95 美元 0.4% 1.56% 2.93%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 05/18 14.54 美元 0.41% 1.56% 2.88%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 05/18 14.43 美元 0.41% 1.5% 2.9%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 05/18 17.02 美元 0.41% 1.34% 1.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 05/18 14.14 美元 0.42% 0.98% 3.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 05/18 14.04 美元 0.43% 1.06% 3.65%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 05/18 150.38 美元 0.45% 0.66% 2.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 05/18 16.83 美元 0.47% 0.83% 2.67%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 05/18 1305.81 美元 0.49% 2.43% 17.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 05/18 9.91 美元 0.5% 1.03% 3.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 05/18 9.90 美元 0.5% 0.88% 2.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 05/18 9.91 美元 0.5% 1.13% 3.67%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 05/18 12.31 美元 0.65% 0.41% 2.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 05/18 12.29 美元 0.65% 0.41% 2.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 05/18 10.62 美元 0.66% 0.19% 1.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 05/18 10.44 美元 0.67% 0.45% 2.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 05/18 143.51 美元 0.67% 0.03% 0.7%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 05/18 281.22 美元 0.69% 0.18% 0.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 05/18 14.16 美元 0.7% 0.21% 1.4%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 05/18 21.05 美元 0.7% 0.42% 1.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 05/18 10.46 美元 0.76% 0.45% 2.35%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) 05/21 1.92 美元 0.85% 3.06% 7.71%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 05/21 2.93 美元 0.85% 3.2% 7.1%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 05/21 3.11 美元 0.85% 3.07% 7.68%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 05/21 1.82 美元 0.86% 3.19% 7.14%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 05/21 2.06 澳幣 0.86% 3.24% 6.77%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 05/21 1.58 美元 0.87% 3.2% 7.08%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 05/18 237.49 美元 1.08% 5.07% 1.93%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 05/18 17.49 美元 1.1% 5.32% 2.96%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 05/18 8.30 澳幣 1.1% 5.39% 3.01%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 05/18 8.48 美元 1.1% 5.32% 2.96%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 05/18 450.21 美元 1.39% 6.45% 16.06%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 05/18 20.81 美元 1.41% 6.63% 15.14%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 05/18 371.48 美元 1.48% 11.9% 7.33%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 05/18 9.28 美元 1.49% 12.07% 6.48%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 05/18 111.22 南非幣 2.26% 6.82% 1.65%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 05/18 121.00 美元 2.3% 7.65% 2.22%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 05/18 6.96 美元 2.32% 7.88% 3.21%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 05/18 12.62 美元 2.32% 7.88% 3.2%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 05/18 6.87 澳幣 2.33% 7.94% 3.4%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 05/18 587.31 美元 4.66% 8.59% 7.9%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 05/18 14.64 美元 4.67% 8.77% 7.04%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 05/18 100.17 美元 6.68% 12.06% 2.18%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 05/18 11.42 美元 6.7% 12.23% 1.37%