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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 07/02 34.70 歐元 2.3% 19.51% 2.39%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 07/02 324.44 歐元 2.29% 19.77% 1.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 07/02 27.79 美元 2.26% 25.39% 8.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 07/02 373.45 美元 2.26% 25.69% 9.59%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 07/02 23.70 美元 2.21% 25.15% 7.69%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 07/02 290.38 美元 2.17% 26.94% 3.56%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 07/02 27.00 美元 2.16% 26.78% 3.01%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y 07/02 219.90 美元 2.11% 26.62% 4.43%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 07/02 34.21 美元 2.09% 26.37% 3.6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 07/02 306.12 美元 2.07% 23.08% 1.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 07/02 61.37 美元 2.05% 22.79% 2.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 07/02 51.53 美元 2.04% 22.57% 3.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.80 美元 1.9% 1.99% 3.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 07/02 259.34 美元 1.83% 19.59% 6.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 07/02 16.82 歐元 1.83% 18.4% 9.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 07/02 27.33 美元 1.8% 19.26% 7.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 07/02 23.47 美元 1.79% 19.02% 7.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 07/02 16.73 美元 1.78% 19.8% 0.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 07/02 152.30 美元 1.77% 20.19% 1.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 07/02 418.34 歐元 1.75% 19.55% 1.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/02 62.28 歐元 1.73% 19.24% 2.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 07/02 20.88 美元 1.73% 18.59% 3.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 06/10 27.22 美元 1.72% 5.22% 4.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 07/02 339.29 歐元 1.71% 18.03% 0.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 07/02 19.35 美元 1.71% 18.27% 2.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 07/02 47.63 歐元 1.69% 17.77% 0.26%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 07/02 23.52 歐元 1.66% 18.68% 1.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/02 33.55 美元 1.52% 22.56% 2.83%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 07/02 264.14 美元 1.49% 22.34% 2.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 07/02 27.21 美元 1.48% 20.99% 0.67%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 06/10 31.16 美元 1.47% 8.42% 5.52%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 07/02 36.23 美元 1.47% 21.97% 1.1%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 07/02 30.51 美元 1.44% 21.77% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 06/10 27.01 美元 1.31% 3.88% 2.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 06/10 29.72 美元 1.3% 3.88% 2.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 06/10 9.43 歐元 1.29% 3.12% 0.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 06/10 25.54 美元 1.27% 4.07% 3.69%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 07/02 178.17 美元 1.22% 18.33% 4.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 07/02 39.46 歐元 1.2% 17.47% 0.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 07/02 16.35 美元 1.2% 17.99% 3.21%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 07/02 260.09 歐元 1.2% 17.77% 2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 06/10 24.33 美元 1.16% 9.3% 12.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 06/10 16.02 美元 1.14% 0.03% 3.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 06/10 34.06 美元 1.1% 0.21% 2.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 06/10 16.97 美元 1.07% 0.21% 2.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 06/10 8.49 歐元 1.07% 0.77% 0.19%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y 07/02 308.91 美元 1.03% 21.37% 7.71%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A 07/02 20.43 美元 1.01% 21.13% 8.45%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 07/02 859.03 歐元 1% 20.59% 12.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 07/02 217.55 美元 0.99% 21.02% 1.6%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 07/02 26.93 歐元 0.98% 20.36% 12.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 07/02 25.77 美元 0.96% 20.69% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 06/10 53.10 美元 0.93% 8.99% 2.55%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 07/02 970.32 美元 0.87% 24.32% 12.69%
柏瑞環球重點股票基金 Y 07/02 209.94 美元 0.85% 29.07% 3.19%
柏瑞環球重點股票基金 A 07/02 26.85 美元 0.83% 28.81% 2.37%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 06/10 16.46 美元 0.8% 0.73% 6.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 07/02 20.87 歐元 0.78% 10.51% 0.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 06/10 25.01 美元 0.77% 0.93% 1.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 06/10 5.38 美元 0.75% 1% 1.89%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 06/10 13.55 美元 0.74% 2.11% 5.61%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 06/10 10.92 美元 0.74% 0.68% 6.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.92 美元 0.73% 5.15% 0.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 06/10 8.38 歐元 0.72% 0.33% 0.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 06/10 11.21 美元 0.72% 2.01% 5.51%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 07/02 462.02 美元 0.71% 24.95% 7.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 06/10 5.74 美元 0.7% 0.95% 0.91%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 07/02 51.30 美元 0.69% 24.7% 8.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 07/02 230.03 美元 0.61% 13.86% 0.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 07/02 27.03 美元 0.6% 13.57% 0.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 07/02 34.00 美元 0.6% 13.54% 0.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 07/02 26.27 美元 0.6% 13.38% 1.34%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元) 07/02 134.07 歐元 0.59% 4.26% 9.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 07/02 28.97 美元 0.56% 13.34% 1.37%
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) 07/02 12.87 歐元 0.55% 3.9% 7.93%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 07/02 341.13 美元 0.53% 14.39% 2.24%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 07/02 20.71 美元 0.51% 14.09% 3.27%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 07/02 10.08 美元 0.51% 14.09% 3.27%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) 07/02 10.35 美元 0.51% 14.09% 3.27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.48 美元 0.49% 7.51% 2.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 06/10 8.74 美元 0.46% 0.64% 2.34%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 06/10 12.54 美元 0.4% 0.64% 2.28%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元) 07/02 135.52 美元 0.38% 7.13% 8.74%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 07/02 24.43 歐元 0.37% 9.95% 1.21%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 07/02 432.59 美元 0.35% 27.3% 32.91%
MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險) 07/02 11.88 歐元 0.34% 6.47% 5.15%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 07/02 10.60 美元 0.33% 27.05% 33.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 06/10 22.21 美元 0.32% 8.45% 4.08%
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元) 07/02 13.01 美元 0.31% 6.84% 7.55%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 07/02 11.00 美元 0.28% 5.73% 6.18%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 07/02 11.00 美元 0.27% 5.99% 7.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 07/02 26.13 歐元 0.27% 20.08% 0.39%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 07/02 19.80 美元 0.25% 5.96% 7.23%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 07/02 16.44 美元 0.24% 5.68% 6.16%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 07/02 190.08 美元 0.24% 6.12% 7.91%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 07/02 174.06 歐元 0.23% 19.04% 8.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 07/02 15.05 歐元 0.2% 18.71% 9.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 06/10 15.80 美元 0.19% 0.32% 6.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 06/10 10.86 美元 0.18% 0.35% 6.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 07/02 253.55 美元 0.17% 13.16% 1.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 07/02 19.27 美元 0.16% 0.52% 7.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 07/02 174.51 美元 0.16% 0.66% 7.75%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 07/02 13.64 美元 0.15% 3.03% 6.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 07/02 40.61 美元 0.15% 12.98% 0.82%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 07/02 33.74 美元 0.15% 12.7% 0.15%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 07/02 17.08 美元 0.15% 12.74% 0.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 07/02 165.05 美元 0.15% 3.46% 7.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 07/02 15.73 美元 0.13% 0.26% 6%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 07/02 17.09 美元 0.13% 12.97% 0.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 07/02 16.06 美元 0.13% 3.29% 7.23%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 07/02 643.92 美元 0.12% 33.64% 17.65%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 07/02 424.07 美元 0.11% 32.61% 0.3%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 07/02 40.67 美元 0.1% 33.36% 16.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 07/02 10.91 美元 0.1% 0.22% 5.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 07/02 11.56 美元 0.09% 3.34% 7.28%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 07/02 11.44 美元 0.09% 2.98% 6.19%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 07/02 19.27 美元 0.09% 32.35% 0.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 07/02 10.89 美元 0.09% 0.47% 7.06%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 07/02 143.33 美元 0.08% 4.79% 3.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 07/02 15.24 美元 0.07% 4.6% 3.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 07/02 8.85 美元 0.07% 4.71% 3.26%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 07/02 293.10 美元 0.06% 23.75% 0.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 07/02 27.71 美元 0.04% 23.17% 1.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 07/02 32.55 美元 0.03% 23.4% 0.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 07/02 152.49 美元 0.01% 22.33% 8.92%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 07/02 11.89 美元 0% 21.73% 10.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 07/02 13.20 美元 0% 21.98% 9.9%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 07/02 12.46 美元 0% 4.36% 2.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 07/02 8.78 美元 0.03% 4.33% 2.21%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 07/02 316.05 美元 0.06% 2.83% 2.1%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 07/02 245.44 美元 0.07% 17.11% 2.03%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 07/02 23.16 美元 0.08% 2.58% 1.08%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 07/02 7.43 美元 0.09% 16.8% 3.07%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 07/02 17.67 美元 0.09% 16.8% 3.06%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 07/02 6.67 澳幣 0.09% 16.48% 4.86%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD 07/02 87.42 美元 0.13% 8.86% 3.16%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A 07/02 20.35 美元 0.14% 8.7% 2.55%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD 07/02 10.52 美元 0.14% 8.7% 2.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 07/02 12.50 歐元 0.24% 7.75% 0.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 07/02 19.61 歐元 0.26% 7.67% 0.56%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 07/02 99.69 南非幣 0.27% 13.13% 2.53%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 07/02 118.04 美元 0.31% 12.77% 4.72%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 07/02 5.78 美元 0.33% 12.49% 5.67%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 07/02 12.06 美元 0.33% 12.5% 5.67%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 07/02 5.16 澳幣 0.33% 12% 7.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 07/02 5.66 美元 0.39% 10.71% 0.94%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 07/02 216.23 美元 0.46% 10.9% 0.23%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 07/02 5.72 美元 0.46% 10.53% 1.87%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 07/02 24.28 美元 0.49% 10.41% 1.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 07/02 30.18 美元 0.5% 10.67% 0.96%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 07/02 729.64 美元 0.54% 21.23% 6.27%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 07/02 32.71 美元 0.56% 20.98% 5.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.30 美元 0.79% 5.39% 0.53%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 07/02 222.15 美元 1.52% 8.48% 1.56%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 07/02 40.07 美元 1.54% 8.26% 2.35%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/14 101.76 美元 1.61% 0.9% 3.54%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/14 11.46 美元 1.62% 1.1% 2.71%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 07/02 2263.06 日圓 2.06% 16.11% 4.86%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 07/02 154.14 美元 3.06% 15.99% 4.18%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 07/02 17.16 美元 3.07% 15.75% 4.95%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 07/02 348.88 美元 3.2% 23.21% 18.14%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 07/02 8.57 美元 3.22% 22.97% 18.79%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 07/02 7002.21 日圓 3.67% 25.51% 4.58%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 07/02 5935.76 日圓 3.68% 25.26% 5.33%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 07/02 81.18 美元 4.65% 25.38% 3.9%