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MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 01/17 25.73 歐元 1.86% 11.63% 30.1%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 01/17 651.64 美元 1.8% 5.1% 4.87%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 01/17 16.03 美元 1.78% 4.9% 4.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 01/17 391.72 美元 1.74% 13.48% 40.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 01/17 29.28 美元 1.74% 13.23% 39.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 01/17 25.06 美元 1.71% 13% 38.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 01/17 25.50 美元 1.68% 12.94% 38.1%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 01/17 20.85 美元 1.41% 10.37% 29.73%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 01/17 22.40 美元 1.4% 10.72% 31.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 01/17 367.22 歐元 1.39% 10.04% 27.53%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 01/17 51.79 歐元 1.37% 9.77% 26.28%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元) 01/17 130.92 歐元 1.35% 4.62% 16.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 01/17 364.34 歐元 1.34% 10.01% 30.48%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 01/17 39.15 歐元 1.33% 9.74% 29.19%
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) 01/17 12.63 歐元 1.28% 4.28% 14.97%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 01/17 283.87 美元 1.12% 11.6% 28.47%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 01/17 33.07 美元 1.1% 11.06% 26.05%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 01/17 39.14 美元 1.09% 11.27% 26.98%
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 01/17 33.52 美元 1.09% 11.08% 26.14%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 01/17 18.82 美元 1.08% 10.59% 27.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 01/17 170.33 美元 1.08% 10.93% 28.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 01/17 472.96 歐元 1.05% 10.28% 25.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 01/17 70.73 歐元 1.04% 10.01% 24.1%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y 01/17 233.51 美元 1.04% 10.89% 22.95%
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A 01/17 36.46 美元 1.02% 10.67% 21.96%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 01/17 25.36 歐元 0.99% 3.76% 14.31%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 01/17 22.47 歐元 0.99% 5.2% 17.98%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 01/17 309.62 美元 0.94% 10.87% 21.58%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 01/17 28.86 美元 0.93% 10.72% 20.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 01/17 303.77 美元 0.89% 8.86% 24.8%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 01/17 20.06 歐元 0.86% 7.99% 20.04%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 01/17 32.17 美元 0.85% 8.56% 23.47%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 01/17 27.72 美元 0.84% 8.35% 22.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 01/17 28.11 美元 0.83% 8.35% 22.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 01/17 13.55 歐元 0.82% 2.96% 13.57%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 01/17 20.80 歐元 0.82% 2.97% 13.54%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 01/17 2590.80 日圓 0.77% 7.67% 15.99%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 01/17 172.12 美元 0.7% 6.2% 15.37%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 01/17 19.23 美元 0.69% 5.98% 14.45%
柏瑞環球重點股票基金 Y 01/17 224.84 美元 0.68% 11.32% 25.02%
柏瑞環球重點股票基金 A 01/17 28.86 美元 0.66% 11.09% 24.03%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 01/17 29.21 美元 0.62% 9.4% 23.25%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 01/17 26.21 美元 0.58% 9.17% 22.32%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 01/17 339.54 美元 0.58% 9.63% 27.35%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元) 01/17 130.72 美元 0.58% 4.25% 13.46%
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元) 01/17 12.61 美元 0.56% 3.95% 12.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 01/17 68.37 美元 0.56% 9.35% 26.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 01/17 58.06 美元 0.54% 9.14% 25.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 01/17 57.61 美元 0.54% 9.15% 25.16%
MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險) 01/17 11.61 歐元 0.52% 3.28% 8.99%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 01/17 17.63 美元 0.51% 8.86% 29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 01/17 191.13 美元 0.5% 9.07% 30.54%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 01/17 281.62 歐元 0.47% 8.47% 27%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 01/17 42.94 歐元 0.45% 8.17% 25.64%
柏瑞環球動態資產配置基金 Y 01/17 367.44 美元 0.42% 6.94% 11.42%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 01/17 735.92 美元 0.41% 8.92% 19.49%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 01/17 11.30 美元 0.4% 6.65% 10.25%
柏瑞環球動態資產配置基金 A 01/17 22.42 美元 0.4% 6.65% 10.25%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 01/17 8646.80 日圓 0.4% 11.26% 20.81%
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) 01/17 11.58 美元 0.4% 6.65% 10.25%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 01/17 317.37 美元 0.4% 1.01% 9.52%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 01/17 33.11 美元 0.39% 8.7% 18.54%
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 01/17 23.36 美元 0.38% 0.76% 8.43%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 01/17 7356.65 日圓 0.38% 11.04% 19.88%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 01/17 97.78 美元 0.33% 9.73% 20.16%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 01/17 18.95 美元 0.32% 1.39% 9.87%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 01/17 110.47 南非幣 0.3% 3.63% 12.56%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y 01/17 354.39 美元 0.3% 6.58% 16.05%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A 01/17 23.52 美元 0.29% 6.36% 15.13%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 01/17 10.64 美元 0.28% 1.13% 8.75%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 01/17 258.25 美元 0.28% 2.52% 10.72%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 01/17 181.39 美元 0.28% 1.53% 10.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 01/17 28.84 美元 0.28% 4.85% 15.19%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 01/17 10.64 美元 0.28% 1.36% 9.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 01/17 243.39 美元 0.28% 5.13% 16.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 01/17 17.85 美元 0.28% 3.42% 11.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 01/17 37.64 美元 0.27% 9.63% 21.12%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 01/17 18.69 美元 0.26% 2.24% 9.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 01/17 259.23 美元 0.26% 3.58% 12.28%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 01/17 8.10 美元 0.26% 2.24% 9.55%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 01/17 41.64 美元 0.26% 3.42% 11.56%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 01/17 7.47 澳幣 0.25% 2.07% 8.43%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 01/17 15.81 美元 0.25% 1.08% 8.7%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 01/17 36.15 美元 0.25% 4.85% 15.16%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 01/17 28.31 美元 0.25% 4.67% 14.34%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 01/17 15.93 美元 0.25% 1.14% 8.78%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 01/17 28.05 美元 0.25% 4.63% 14.29%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 01/17 16.89 美元 0.24% 3.39% 11.58%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 01/17 33.75 美元 0.24% 9.42% 20.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 01/17 30.91 美元 0.23% 4.61% 14.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 01/17 34.75 美元 0.23% 3.17% 10.44%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 01/17 31.15 美元 0.23% 4.64% 14.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 01/17 17.78 美元 0.23% 3.17% 10.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 01/17 35.26 美元 0.23% 3.16% 10.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 01/17 9.07 歐元 0.22% 2.69% 8.27%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 01/17 127.72 美元 0.22% 2.65% 9.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 01/17 26.88 美元 0.22% 4.81% 15.12%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 01/17 17.82 美元 0.22% 3.13% 10.48%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 01/17 6.47 美元 0.21% 2.4% 8.24%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 01/17 13.10 美元 0.21% 2.39% 8.24%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 01/17 10.04 歐元 0.2% 4.1% 11.73%
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 01/17 5.96 澳幣 0.19% 2.11% 6.99%
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 01/17 10.63 美元 0.19% 1.13% 8.7%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 01/17 456.00 美元 0.17% 10.08% 16.39%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 01/17 1050.11 歐元 0.17% 8.59% 16.76%
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 01/17 20.80 美元 0.16% 9.86% 15.46%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 01/17 33.03 歐元 0.15% 8.45% 15.86%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 01/17 140.05 美元 0.13% 0.73% 4.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 01/17 15.10 美元 0.13% 0.33% 5.36%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 01/17 14.93 美元 0.13% 0.61% 4.18%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 01/17 8.67 美元 0.12% 0.3% 3.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 01/17 8.69 美元 0.12% 0.38% 3.2%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 01/17 18.28 美元 0.11% 0.55% 6.45%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 01/17 8.76 美元 0.11% 0.64% 4.22%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 01/17 165.03 美元 0.11% 0.69% 7.09%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 01/17 10.40 美元 0.1% 0.51% 6.49%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 01/17 10.39 美元 0.1% 0.36% 5.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 01/17 10.41 美元 0.1% 0.26% 5.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 01/17 12.27 美元 0.08% 0.33% 3.11%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 01/17 225.80 美元 0.08% 2.82% 11.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 01/17 12.39 美元 0.08% 0.32% 3.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 01/17 14.99 美元 0.07% 0.27% 5.33%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 01/17 31.62 美元 0.06% 2.66% 10.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 01/17 25.55 美元 0.04% 2.36% 9.71%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 01/17 26.10 美元 0.04% 2.35% 9.72%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD 01/17 88.93 美元 0.04% 1.87% 10.03%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD 01/17 10.68 美元 0.02% 1.64% 9.37%
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A 01/17 20.29 美元 0.02% 1.64% 9.37%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 01/17 5.74 美元 0% 2.59% 10.66%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 01/17 6.06 美元 0% 2.63% 10.83%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 01/17 6.08 美元 0% 2.37% 9.84%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 01/17 11.05 美元 0% 1.21% 8.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 01/17 9.03 歐元 0% 1.87% 7.64%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 01/17 6.13 美元 0% 2.36% 9.69%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 01/17 461.93 美元 0% 11.03% 22.51%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 01/17 10.93 美元 0% 0.94% 7%
柏瑞新興歐洲股票基金 A 01/17 11.39 美元 0.02% 10.91% 21.52%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 01/17 156.25 美元 0.04% 1.32% 8.79%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 01/17 15.25 美元 0.07% 1.19% 8.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 01/17 13.02 美元 0.08% 0.93% 7.05%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 01/17 13.04 美元 0.08% 0.85% 6.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 01/17 10.85 美元 0.09% 0.91% 6.97%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 01/17 232.65 美元 0.28% 8.09% 23.95%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 01/17 27.70 美元 0.29% 7.82% 22.63%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 01/17 23.81 美元 0.34% 7.58% 21.71%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 01/17 1172.05 美元 0.51% 8.1% 13.91%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 01/17 605.08 美元 0.54% 11.37% 21.58%
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A 01/17 38.36 美元 0.56% 11.11% 20.62%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 01/17 206.20 歐元 0.68% 9.91% 17.38%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 01/17 17.91 歐元 0.74% 9.62% 16.15%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 01/17 240.75 美元 1.14% 10.5% 12.31%
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 01/17 43.58 美元 1.15% 10.28% 11.42%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元) 01/17 27.94 歐元 1.34% 8.53% 18.08%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 01/17 178.41 美元 1.42% 9.53% 14.56%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 01/17 14.04 美元 1.43% 9.04% 12.61%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 01/17 15.51 美元 1.43% 9.27% 13.43%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 01/17 14.02 美元 1.51% 8.97% 12.54%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/14 101.76 美元 1.61% 0.9% 3.54%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/14 11.46 美元 1.62% 1.1% 2.71%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 01/17 500.51 美元 1.76% 4.52% 8.05%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 01/17 55.77 美元 1.77% 4.31% 7.19%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) 01/17 307.98 美元 2.03% 8.49% 16.5%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元) 01/17 29.37 美元 2.05% 8% 14.3%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元) 01/17 34.38 美元 2.05% 8.17% 15.17%
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 B1 (美元) 01/17 29.61 美元 2.07% 7.97% 14.35%