境外基金

基金公司/總代理人 : 瑞銀證券投資信託股份有限公司
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 11/09 172.73 美元 7.53% 6.53% 5.53%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 11/09 1204.84 美元 7.5% 6.81% 6.64%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 11/09 153.75 美元 7.5% 6.81% 6.65%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 11/09 196.60 美元 7.44% 7.38% 5.96%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 11/08 378.19 美元 7.4% 7.69% 7.21%
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 11/08 578.14 美元 6.91% 6.07% 0.33%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 11/08 137.98 美元 4.6% 8.19% 12.02%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) 11/08 135.56 美元 4.38% 8.21% 12.91%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 11/08 877.36 美元 4.09% 4.58% 18.46%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 11/08 137.77 美元 4.05% 0.32% 12.44%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 11/08 150.71 美元 4.05% 0.35% 12.3%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 11/08 189.05 美元 4.03% 0.57% 11.29%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 11/08 124.67 美元 4.03% 0.57% 11.29%
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) 11/08 329.66 美元 3.96% 5.87% 2.6%
瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元) 11/08 278.81 美元 3.94% 0.35% 9.12%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 11/08 314.01 美元 3.52% 3.28% 13.59%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) 11/08 36.87 美元 3.46% 3.64% 12.01%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 11/09 9034.00 日圓 3.3% 5.59% 8.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 11/08 90.74 美元 3.21% 5.01% 7.78%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) 11/08 63.76 美元 3.21% 5.01% 7.8%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元) 11/08 1135.19 美元 2.68% 4.3% 0.28%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 11/08 108.35 美元 2.27% 0.29% 1.04%
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣) 11/08 931.58 加拿大幣 2.21% 5.82% 4.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 11/08 3780.11 美元 1.95% 3.79% 0.7%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元) 11/08 464.23 歐元 1.95% 5.9% 4.1%
瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣) 11/09 981.28 澳幣 1.45% 5.41% 1.2%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) 11/08 1057.00 美元 1.41% 3.04% 1.21%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) 11/08 3150.98 美元 1.41% 3.05% 1.21%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 11/08 3343.88 歐元 1.4% 4.87% 4.18%
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) 11/08 1058.80 歐元 1.03% 7.31% 1.63%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元) 11/08 2609.32 歐元 0.97% 3.89% 4.18%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 11/08 3273.95 美元 0.84% 2.31% 1.98%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 11/08 147.20 美元 0.67% 0.32% 1.35%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 11/08 85.39 美元 0.66% 0.48% 0.67%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) 11/08 285.71 美元 0.66% 0.49% 0.66%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元) 11/08 3280.65 歐元 0.58% 3% 4.01%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) 11/08 93.93 美元 0.57% 0.31% 0.54%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) 11/08 126.23 美元 0.57% 0.3% 0.53%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 11/08 156.53 美元 0.53% 1.85% 4.45%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) 11/08 93.91 澳幣 0.51% 0.3% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 11/08 9692.00 日圓 0.51% 0.33% 1.73%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積 11/08 141.46 歐元 0.5% 0.2% 1.29%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) 11/08 59.60 美元 0.5% 2.12% 5.52%
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 11/08 1664.82 美元 0.5% 2.12% 5.52%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 11/08 5554677.50 歐元 0.5% 0.24% 1.41%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) 11/08 91.54 英鎊 0.49% 0.12% 0.95%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) 11/08 203.88 歐元 0.49% 0.38% 1.96%
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) 11/08 132.92 歐元 0.49% 0.37% 1.96%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 11/08 129.73 美元 0.04% 0.78% 3.01%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積 11/08 1066.72 美元 0.03% 0.54% 1.84%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 - KC 11/08 5318693.50 美元 0.03% 0.53% 1.77%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 - KC 11/08 6639339.50 澳幣 0.03% 0.48% 1.72%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 11/08 2321.33 澳幣 0.02% 0.36% 1.23%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 11/08 1767.77 美元 0.02% 0.4% 1.27%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元) 11/08 2502.36 歐元 0.02% 0.98% 3.42%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) 11/08 89.99 美元 0.01% 1% 3.85%
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 11/08 827.47 英鎊 0.01% 0.03% 0.06%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) 11/08 138.66 美元 0.01% 0.99% 3.85%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 11/08 827.32 歐元 0.01% 0.11% 0.47%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 - KC 11/08 3094837.80 歐元 0.01% 0.12% 0.48%
瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金 11/08 303.62 美元 0.03% 0.75% 2.41%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) 11/08 2470.37 美元 0.05% 0.62% 2.45%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 11/08 941.45 美元 0.05% 0.61% 2.45%
瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 11/08 62.47 美元 1.02% 4.41% 3.69%