境外基金

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瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 04/19 109.32 美元 4.02% 7.38% 13.41%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 04/19 1093.94 歐元 1.8% 2.18% 12.08%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 04/19 301.28 美元 1.64% 0.09% 28.11%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 04/19 35.65 美元 1.62% 0.42% 26.51%
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 04/19 938.71 加拿大幣 0.99% 4.09% 1.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 04/19 1152.63 美元 0.96% 3.94% 13.76%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 04/19 254.94 美元 0.88% 5.78% 5.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 04/19 479.07 歐元 0.83% 4.26% 8.7%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 04/19 142.83 美元 0.74% 3.97% 16.21%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 04/19 844.69 美元 0.73% 1.56% 20.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) 04/19 122.31 美元 0.72% 4.2% 15.14%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 04/19 180.06 美元 0.72% 4.19% 15.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 04/19 3861.80 美元 0.68% 3.28% 11.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 04/19 3446.05 歐元 0.57% 3.73% 6.44%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 04/19 334.15 美元 0.56% 4.69% 12.27%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 04/20 9886.00 日圓 0.55% 8.5% 23.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 04/19 3210.90 美元 0.43% 2.61% 8.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) 04/19 1094.75 美元 0.43% 2.61% 8.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 04/19 2679.86 歐元 0.37% 3.12% 4.18%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) 04/19 97.31 美元 0.21% 0.31% 7.01%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) 04/19 97.50 澳幣 0.21% 0.34% 7.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) 04/19 126.48 美元 0.21% 0.31% 7.01%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) 04/19 94.94 英鎊 0.19% 0.07% 5.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 04/19 3324.22 美元 0.19% 2.08% 4.92%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 04/19 10076.00 日圓 0.18% 0.22% 5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積 04/19 143.11 歐元 0.18% 0.12% 5.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1 04/19 5623194.00 歐元 0.17% 0.15% 5.14%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 04/19 284.65 美元 0.16% 0.41% 4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) 04/19 138.19 歐元 0.16% 0.3% 4.55%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息) 04/19 87.83 美元 0.16% 0.4% 4.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/19 103.27 美元 0.16% 4.84% 18.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 04/19 3361.30 歐元 0.16% 2.4% 2.2%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 04/19 146.09 美元 0.16% 0.24% 5.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) 04/19 207.04 歐元 0.16% 0.29% 4.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金 (美元) (月配息) 04/19 74.33 美元 0.15% 4.85% 18.89%
瑞銀(盧森堡)美元基金 (美元) I-A1-累積 04/19 1053.38 美元 0.04% 0.34% 1.22%
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 04/19 5253990.50 美元 0.04% 0.32% 1.15%
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 04/19 73.23 美元 0.03% 2.29% 17.62%
瑞銀(盧森堡)美元基金 04/19 1751.07 美元 0.03% 0.2% 0.66%
瑞銀(盧森堡)澳幣基金- KC 04/19 6570953.00 澳幣 0.03% 0.39% 1.59%
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 04/19 2303.61 澳幣 0.02% 0.27% 1.1%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 04/19 826.97 英鎊 0% 0.02% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 04/19 829.47 歐元 0.01% 0.12% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元基金- KC 04/19 3102924.50 歐元 0.01% 0.12% 0.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 04/19 2489.38 美元 0.12% 1.2% 0.34%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 04/20 991.46 澳幣 0.19% 1.75% 2.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 04/19 2544.56 歐元 0.2% 1.11% 1.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1-累積 04/19 164.25 美元 0.36% 2.01% 3.81%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 04/19 131.25 美元 0.36% 1.29% 0.07%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) 04/19 93.24 美元 0.38% 1.5% 0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息) 04/19 65.12 美元 0.38% 2.29% 2.65%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) 04/19 140.96 美元 0.38% 1.5% 0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 04/19 1757.96 美元 0.38% 2.29% 2.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 04/19 162.29 美元 0.41% 6.58% 29.59%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 04/19 567.65 美元 0.42% 6.02% 6.77%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 04/19 304.54 美元 0.45% 1.29% 1.09%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 04/20 203.83 美元 1.74% 2.84% 46.82%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) 04/20 184.30 美元 1.75% 3.14% 45.28%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 04/20 1433.04 美元 1.76% 3.15% 45.27%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積 04/20 234.65 美元 2.01% 1.6% 44.88%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 04/20 443.23 美元 2.19% 1.75% 42.65%