境外基金

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瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 07/19 57.21 美元 4.04% 19.7% 7.29%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 07/20 9681.00 日圓 3.04% 2.37% 10.5%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 07/19 322.08 美元 1.42% 7.15% 24.93%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 07/19 37.98 美元 1.41% 6.78% 23.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 07/19 947.10 美元 1.37% 10.47% 28.07%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 07/19 640.52 美元 1.25% 11.76% 9.71%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 07/20 435.14 美元 1.2% 2.16% 23.62%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積 07/20 230.76 美元 1.05% 1.68% 25.28%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 07/20 200.62 美元 0.85% 1.18% 25.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 07/20 1404.49 美元 0.83% 1.6% 24.12%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) 07/20 179.96 美元 0.83% 1.6% 24.12%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 07/19 273.43 美元 0.6% 6.38% 5.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金 (美元) (月配息) 07/19 66.96 美元 0.4% 8.35% 0.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 07/19 94.13 美元 0.4% 8.34% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 07/19 1147.56 歐元 0.31% 6.11% 14.51%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 07/19 152.96 美元 0.29% 5.64% 6.62%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 07/19 351.31 美元 0.29% 4.14% 11.95%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) 07/19 94.94 澳幣 0.28% 0.99% 3.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 07/19 150.74 美元 0.27% 5.87% 5.54%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) 07/19 125.34 美元 0.26% 1.03% 3.36%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) 07/19 94.85 美元 0.26% 1.04% 3.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) 07/19 92.59 英鎊 0.24% 1.3% 1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 07/19 9816.00 日圓 0.23% 1.52% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1 07/19 5549656.00 歐元 0.23% 1.45% 1.53%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積 07/19 141.28 歐元 0.23% 1.42% 1.65%
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 07/19 998.67 加拿大幣 0.23% 6.93% 8.82%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) 07/19 134.61 歐元 0.22% 1.59% 0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) 07/19 204.05 歐元 0.22% 1.59% 0.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 07/19 3489.21 歐元 0.22% 1.33% 3.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 07/19 488.84 歐元 0.21% 2.21% 5.53%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 07/19 129.68 美元 0.17% 1.63% 1.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 07/19 2702.31 歐元 0.17% 0.79% 1.86%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 07/19 306.55 美元 0.16% 0.11% 1.12%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) 07/19 91.06 美元 0.15% 1.83% 2.59%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) 07/19 138.97 美元 0.14% 1.84% 2.59%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 07/19 146.14 美元 0.13% 0.35% 2.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 07/19 3888.91 美元 0.11% 0.88% 6.3%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 07/19 284.26 美元 0.11% 0.52% 1.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 07/19 3373.15 歐元 0.1% 0.18% 0.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 07/19 3223.13 美元 0.1% 0.24% 4.24%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息) 07/19 86.33 美元 0.1% 0.52% 1.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) 07/19 1090.59 美元 0.1% 0.24% 4.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 07/19 2486.29 美元 0.09% 0.64% 1.27%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 07/19 956.58 美元 0.09% 0.64% 1.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 07/19 1173.01 美元 0.09% 1.96% 8.83%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 07/20 1034.61 澳幣 0.08% 3.85% 9.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1-累積 07/19 159.71 美元 0.08% 2.87% 0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 07/19 1704.44 美元 0.06% 3.14% 1.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 07/19 3334.04 美元 0.06% 0.13% 1.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息) 07/19 62.09 美元 0.06% 3.14% 1.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 07/19 2532.09 歐元 0.05% 0.78% 1.65%
瑞銀(盧森堡)澳幣基金- KC 07/19 6601499.50 澳幣 0.04% 0.46% 1.63%
瑞銀(盧森堡)美元基金 (美元) I-A1-累積 07/19 1059.64 美元 0.04% 0.59% 1.54%
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 07/19 5284406.50 美元 0.04% 0.58% 1.48%
瑞銀(盧森堡)美元基金 07/19 1759.02 美元 0.03% 0.45% 0.98%
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 07/19 2311.48 澳幣 0.03% 0.34% 1.14%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 07/19 135.48 美元 0.01% 3.48% 16.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 07/19 148.26 美元 0.01% 3.45% 16.31%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 07/19 827.25 英鎊 0% 0.03% 0.03%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) 07/19 124.91 美元 0.01% 3.21% 15.26%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 07/19 828.47 歐元 0.01% 0.12% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元基金- KC 07/19 3099194.20 歐元 0.01% 0.12% 0.48%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 07/19 186.49 美元 0.01% 3.21% 15.27%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 07/19 108.74 美元 2.34% 5.41% 14.19%