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基金公司/總代理人 : 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
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鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 12/13 21.80 美元 3.02% 6.39% 21.98%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B美元 12/13 18.21 美元 2.94% 6.44% 22.16%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2美元 12/13 26.63 美元 2.9% 6.96% 24.26%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元 12/13 68.19 美元 2.9% 6.46% 22.18%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U美元 12/13 68.11 美元 2.89% 6.45% 22.24%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 12/12 19.62 歐元 2.78% 5.6% 24.65%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2歐元 12/12 23.91 歐元 2.66% 6.13% 27.05%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 12/12 16.35 歐元 2.64% 5.55% 24.81%
鋒裕匯理基金中國股票A美元 12/12 17.17 美元 2.39% 4.25% 9.29%
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 12/12 20.66 美元 2.38% 4.55% 10.54%
鋒裕匯理基金中國股票T美元 12/12 49.05 美元 2.36% 4.07% 8.52%
鋒裕匯理基金中國股票U美元 12/12 47.46 美元 2.35% 4.06% 8.5%
鋒裕匯理基金中國股票B美元 12/12 14.18 美元 2.31% 4.04% 8.49%
鋒裕匯理基金中國股票I2歐元 12/12 18.59 歐元 2.2% 3.8% 13.08%
鋒裕匯理基金中國股票A歐元 12/12 15.44 歐元 2.12% 3.42% 11.72%
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 12/13 9.26 美元 2% 6.49% 16.77%
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 12/13 11.37 美元 1.9% 6.62% 18.12%
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 12/13 7.43 美元 1.8% 6.04% 15.7%
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 12/12 1197.98 美元 1.75% 2.54% 11.58%
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 12/12 110.85 美元 1.73% 2.33% 10.52%
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 12/12 105.73 美元 1.72% 2.22% 10.07%
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 12/13 8.31 歐元 1.72% 5.63% 19.36%
鋒裕匯理基金歐陸股票I2歐元 12/13 10.21 歐元 1.7% 5.84% 20.83%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 12/13 53.70 美元 1.69% 6.46% 15.59%
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 12/12 116.04 歐元 1.67% 1.56% 6.74%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票I2美元 12/13 12.40 美元 1.66% 6.89% 17.79%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 12/13 9.96 美元 1.65% 6.49% 16.29%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 12/13 8.18 美元 1.64% 6.46% 15.43%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 12/13 70.44 美元 1.62% 4.74% 20.04%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 12/13 51.10 美元 1.6% 4.61% 19.1%
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 12/12 16.74 美元 1.52% 5.62% 21.83%
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 12/12 14.09 美元 1.51% 5.31% 20.63%
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 12/12 207.51 歐元 1.51% 1.53% 12.99%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 12/13 8.94 歐元 1.49% 5.73% 18.93%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 12/12 10.98 美元 1.48% 3.88% 20.66%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票I2歐元 12/13 11.13 歐元 1.47% 6.06% 20.44%
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 12/13 13.70 美元 1.47% 4.08% 17.99%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2美元 12/12 15.87 美元 1.47% 4.2% 22.64%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 12/12 75.01 美元 1.46% 3.82% 20.61%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 12/12 73.64 美元 1.46% 3.82% 20.62%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 12/13 48.22 歐元 1.44% 5.62% 18.16%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 12/12 13.37 美元 1.44% 4.13% 21.11%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C 12/12 2024.00 美元 1.43% 2.17% 14.61%
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票I2美元 12/13 16.89 美元 1.43% 4.43% 19.75%
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T美元 12/13 63.30 美元 1.42% 3.97% 17.5%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 12/12 7325.19 美元 1.41% 1.89% 13.37%
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U美元 12/13 63.01 美元 1.41% 3.95% 17.49%
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票B美元 12/13 11.55 美元 1.4% 3.94% 17.39%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 12/13 7.35 歐元 1.39% 5.66% 18.18%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息) 12/12 99.12 美元 1.38% 1.64% 12.24%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C 12/12 1676.84 歐元 1.36% 1.48% 11.09%
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 10/21 51.79 歐元 1.33% 2.51% 9.03%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元 12/13 82.42 美元 1.32% 2.05% 11.31%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息) 12/13 40.27 美元 1.31% 2.04% 11.27%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息) 12/13 39.10 美元 1.3% 1.83% 10.35%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息) 12/13 40.44 美元 1.3% 2.04% 11.28%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息) 12/13 44.48 美元 1.3% 1.82% 10.36%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息) 12/13 39.38 美元 1.29% 1.81% 10.34%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息) 12/13 39.38 美元 1.29% 1.84% 10.36%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息) 12/13 37.08 美元 1.29% 1.83% 10.37%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2歐元 12/12 14.28 歐元 1.28% 3.4% 25.37%
鋒裕匯理基金美國研究股票I2歐元 12/12 15.06 歐元 1.28% 4.8% 24.57%
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 12/12 12.68 歐元 1.28% 4.53% 23.35%
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息) 12/13 46.72 美元 1.28% 1.81% 10.36%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 12/12 12.03 歐元 1.26% 3.35% 23.89%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票I2美元 12/13 1865.02 美元 1.19% 3.93% 15.26%
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U歐元 12/12 56.99 歐元 1.19% 3.15% 20.13%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 12/13 336.61 美元 1.17% 3.62% 13.89%
鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息) 12/13 723.92 南非幣 1.16% 3.24% 14.98%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 12/13 56.68 美元 1.15% 3.44% 13.11%
鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息) 12/13 752.81 南非幣 1.15% 3.21% 14.89%
鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息) 12/13 756.60 南非幣 1.14% 3.19% 14.88%
鋒裕匯理基金環球高收益債券B南非幣(穩定月配息) 12/13 604.02 南非幣 1.14% 3.43% 14.3%
鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息) 12/13 658.70 南非幣 1.14% 3.47% 14.33%
鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息) 12/13 749.12 南非幣 1.13% 3.24% 15.11%
鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息) 12/13 624.10 南非幣 1.11% 3.27% 13.95%
鋒裕匯理基金美國高收益債券I2美元 12/13 17.74 美元 1.08% 2.43% 12%
鋒裕匯理基金環球高收益債券I2美元 12/13 2471.54 美元 1.08% 2.77% 11.49%
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息) 12/13 40.29 美元 1.06% 2.34% 10.11%
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息) 12/13 45.69 美元 1.06% 2.01% 10%
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息) 12/13 44.67 美元 1.06% 2.01% 9.99%
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元 12/13 57.72 美元 1.05% 2% 9.99%
鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(穩定月配息) 12/13 41.60 美元 1.05% 2.32% 9.49%
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(穩定月配息) 12/13 41.60 美元 1.05% 2.32% 9.49%
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息) 12/13 47.14 美元 1.05% 2.02% 10.02%
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元 12/13 55.91 美元 1.05% 2.3% 9.45%
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息) 12/13 45.52 美元 1.04% 2.02% 10.54%
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息) 12/13 44.66 美元 1.04% 1.99% 9.99%
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息) 12/13 43.58 美元 1.04% 2% 9.99%
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息) 12/13 43.78 美元 1.04% 2% 10%
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元 12/13 14.67 美元 1.03% 2.02% 10.56%
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元 12/13 132.94 美元 1.03% 2.32% 10.1%
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息) 12/13 55.08 美元 1.03% 2.02% 10.55%
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元 12/13 57.86 美元 1.03% 1.99% 10.01%
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(月配息) 12/13 34.33 美元 1.03% 2.33% 9.5%
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(穩定月配息) 12/13 42.34 美元 1.03% 2.28% 9.46%
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(穩定月配息) 12/13 42.40 美元 1.03% 2.32% 10.09%
鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(月配息) 12/13 41.20 美元 1.03% 2.32% 9.56%
鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息) 12/13 39.46 澳幣 1.02% 1.78% 8.97%
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元 12/13 11.97 美元 1.01% 1.96% 10.03%
鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息) 12/13 34.05 澳幣 1.01% 2.08% 9.14%
鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息) 12/13 40.48 澳幣 1% 1.77% 9%
鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息) 12/13 37.70 澳幣 0.99% 1.75% 9%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C 12/12 1146.28 美元 0.98% 1.83% 10.09%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 12/13 1988.78 美元 0.98% 8.71% 16.89%
鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息) 12/13 40.17 澳幣 0.98% 1.75% 9.54%
鋒裕匯理基金環球高收益債券B澳幣(穩定月配息) 12/13 31.93 澳幣 0.98% 2.05% 8.47%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 12/13 56.44 美元 0.97% 8.21% 14.71%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 12/13 201.86 美元 0.96% 8.39% 15.5%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票I2歐元 12/13 1674.70 歐元 0.96% 3.12% 17.84%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 12/13 109.74 美元 0.95% 8.2% 14.7%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 12/13 302.25 歐元 0.94% 2.87% 16.43%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息) 12/12 834.56 歐元 0.93% 1.39% 7.7%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 12/13 57.36 美元 0.93% 8.19% 14.7%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C 12/12 1168.43 歐元 0.93% 1.38% 7.68%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C 12/12 103.72 歐元 0.91% 1.16% 6.72%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 12/13 71.47 美元 0.89% 6.25% 19.01%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 12/13 54.51 美元 0.88% 6.05% 18.34%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C 12/12 1217.52 美元 0.86% 1.95% 10.5%
鋒裕匯理基金環球高收益債券I2歐元 12/13 2219.31 歐元 0.85% 1.96% 13.98%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 12/13 54.84 美元 0.84% 6.01% 18.13%
鋒裕匯理基金美國高收益債券I2歐元 12/13 15.93 歐元 0.82% 1.66% 14.5%
鋒裕匯理基金環球高收益債券A歐元 12/13 119.37 歐元 0.8% 1.52% 12.57%
鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元 12/13 13.17 歐元 0.76% 1.23% 12.94%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2歐元 12/13 1785.81 歐元 0.76% 7.86% 19.5%
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 12/12 113.34 美元 0.76% 3.43% 19.44%
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 12/12 2888.35 歐元 0.74% 3.3% 18.25%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 12/13 181.25 歐元 0.74% 7.54% 18.07%
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) 12/12 731.43 南非幣 0.74% 1.06% 15.99%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 12/13 50.69 歐元 0.73% 7.37% 17.28%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 12/13 98.55 歐元 0.73% 7.36% 17.28%
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 12/12 172.77 歐元 0.72% 2.98% 16.7%
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 12/13 51.50 歐元 0.72% 7.36% 17.26%
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息) 12/12 753.76 南非幣 0.71% 1.11% 15.79%
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息) 12/12 710.57 南非幣 0.7% 1.12% 15.69%
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息) 12/12 796.11 南非幣 0.7% 1.11% 15.78%
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元 12/12 16.04 美元 0.63% 0.06% 10.85%
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息) 12/12 57.90 美元 0.63% 0.15% 11.81%
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元 12/12 24.36 美元 0.62% 0.37% 12.93%
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) 12/12 43.62 美元 0.62% 0.15% 11.81%
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元 12/12 59.83 美元 0.61% 0.07% 10.88%
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) 12/12 42.74 美元 0.61% 0.06% 10.87%
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息) 12/12 44.36 美元 0.61% 0.05% 10.89%
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元 12/12 20.04 美元 0.6% 0.1% 11.77%
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息) 12/12 52.86 美元 0.59% 0.06% 10.86%
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息) 12/12 44.54 美元 0.59% 0.07% 10.88%
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) 12/12 42.75 美元 0.59% 0.08% 10.87%
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元 12/12 66.93 美元 0.59% 0.07% 10.87%
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息) 12/12 43.06 美元 0.58% 0.08% 10.86%
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息) 12/12 39.67 澳幣 0.58% 0.11% 10.78%
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息) 12/12 40.58 澳幣 0.57% 0.31% 9.9%
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息) 12/12 37.51 澳幣 0.56% 0.31% 9.84%
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息) 12/12 42.28 澳幣 0.55% 0.32% 9.87%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險 12/12 113.98 美元 0.48% 0.05% 3.56%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元 12/12 1282.51 歐元 0.45% 0.39% 1.27%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元 12/12 118.87 歐元 0.44% 0.54% 0.59%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元 12/12 121.20 歐元 0.44% 0.53% 0.71%
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元 12/12 14.43 歐元 0.42% 0.82% 13.35%
鋒裕匯理基金新興市場債券I2歐元 12/12 21.91 歐元 0.41% 0.41% 15.44%
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元 12/12 18.03 歐元 0.39% 0.66% 14.33%
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元 12/12 60.21 歐元 0.38% 0.84% 13.35%
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元 12/12 53.82 歐元 0.37% 0.85% 13.38%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息) 12/12 97.88 美元 0.36% 1.1% 11.83%
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息) 12/13 763.56 南非幣 0.34% 2.48% 13.29%
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息) 12/13 815.53 南非幣 0.34% 2.48% 13.3%
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息) 12/13 734.23 南非幣 0.34% 2.48% 13.28%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元 12/12 2773.90 歐元 0.33% 0.79% 9.83%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息) 12/12 101.44 歐元 0.32% 0.52% 8.7%
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息) 12/13 738.10 南非幣 0.31% 2.24% 13.1%
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元 12/13 10.50 美元 0.29% 1.26% 8.5%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元 12/12 21.73 歐元 0.28% 0.51% 8.7%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) 12/12 126.44 澳幣 0.27% 1.27% 17.56%
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 12/13 143.52 美元 0.27% 1.64% 10.07%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 12/12 147.75 澳幣 0.27% 1.27% 17.58%
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 12/13 12.19 美元 0.25% 1.42% 8.96%
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息) 12/13 44.83 美元 0.25% 1.26% 8.41%
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元 12/13 54.70 美元 0.24% 1.26% 8.43%
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息) 12/13 46.25 美元 0.24% 1.27% 8.42%
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息) 12/13 53.48 美元 0.24% 1.39% 8.96%
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元 12/13 55.00 美元 0.24% 1.26% 8.42%
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息) 12/13 45.23 美元 0.24% 1.26% 8.44%
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息) 12/13 48.18 美元 0.23% 1.27% 8.44%
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息) 12/13 45.33 美元 0.22% 1.3% 8.82%
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息) 12/13 44.84 美元 0.22% 1.26% 8.39%
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息) 12/13 44.86 美元 0.22% 1.26% 8.42%
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息) 12/13 42.85 澳幣 0.21% 1.03% 7.45%
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息) 12/13 38.39 澳幣 0.21% 1.04% 7.46%
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息) 12/13 39.79 澳幣 0.2% 1.12% 7.97%
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息) 12/13 36.05 歐元 0.2% 0.76% 5.72%
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息) 12/13 40.67 澳幣 0.2% 1.1% 7.54%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險 10/24 105.37 美元 0.16% 1.87% - NaN%
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元 12/12 6.90 美元 0.15% 0.44% 2.37%
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元 12/13 10.94 歐元 0.09% 0.64% 11.41%
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元 12/12 2023.80 美元 0.03% 0.58% 3.01%
鋒裕匯理基金策略收益債券I2歐元 12/13 128.87 歐元 0.03% 0.84% 12.52%
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元 12/12 50.50 美元 0% 0.14% 1.2%
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元 12/12 50.64 美元 0% 0.14% 1.22%
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元 12/12 5.37 美元 0% 0.19% 1.51%
鋒裕匯理基金黃金股票IU 12/12 427.04 美元 0.02% 0.44% 36.57%
鋒裕匯理基金黃金股票AU 12/12 39.37 美元 0.03% 0.2% 35.2%
鋒裕匯理基金黃金股票SU 12/12 36.67 美元 0.05% 0.08% 34.67%
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息) 12/13 916.75 南非幣 0.06% 2.04% 13.51%
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息) 12/13 890.03 南非幣 0.07% 1.78% 12.37%
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息) 12/13 894.06 南非幣 0.07% 1.76% 12.33%
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 12/12 30.22 歐元 0.1% 0.66% 30.09%
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 12/13 2632.65 美元 0.15% 0.99% 9.48%
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 12/12 6.21 歐元 0.16% 0.32% 4.72%
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息) 12/13 48.59 美元 0.17% 0.79% 8.57%
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息) 12/13 57.88 美元 0.17% 0.55% 7.58%
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 12/13 106.52 美元 0.17% 0.79% 8.6%
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息) 12/13 65.42 美元 0.17% 0.78% 8.61%
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息) 12/13 46.11 美元 0.17% 0.55% 7.58%
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元 12/13 54.41 美元 0.18% 0.56% 7.58%
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元 12/13 83.66 美元 0.18% 0.56% 7.57%
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元 12/13 54.05 美元 0.19% 0.56% 7.57%
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息) 12/13 48.60 美元 0.19% 0.55% 7.55%
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(月配息) 07/22 41.33 美元 0.19% 1.6% 4.12%
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息) 12/13 47.41 美元 0.19% 0.54% 7.54%
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息) 12/13 47.64 美元 0.19% 0.56% 7.57%
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息) 12/13 45.75 美元 0.2% 0.55% 7.56%
鋒裕匯理基金黃金股票 IE 12/12 1237.54 歐元 0.25% 0.35% 39.63%
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元 08/20 106.08 美元 0.29% 0.3% 2.63%
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2歐元 12/13 2364.03 歐元 0.37% 0.2% 11.93%
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元 12/13 95.65 歐元 0.39% 0% 11.03%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 08/20 66.93 美元 0.74% 3.77% 2.32%
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 11/14 58.79 美元 1.36% 9.56% 11.11%