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瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元) 09/20 25.42 歐元 0.95% 4.81% 11.55%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 09/19 108.13 美元 0.83% 0.47% 15.3%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 09/20 12.63 美元 0.83% 8.21% 4.89%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/20 10.78 南非幣 0.75% 4.17% 15.79%
瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元) 09/20 28.12 歐元 0.67% 4.33% 11.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 09/20 19.40 美元 0.66% 3.03% 11.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 09/20 12.48 美元 0.66% 3.04% 11.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 09/20 9.97 澳幣 0.66% 2.8% 10.6%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 09/20 36.81 歐元 0.64% 5.34% 13.86%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 09/19 170.40 歐元 0.61% 1.93% 10.6%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 09/20 15.40 美元 0.59% 2.39% 10.22%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 09/20 11.42 美元 0.59% 2.39% 10.22%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 09/20 32.84 美元 0.56% 1.62% 4.66%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 09/20 11.17 南非幣 0.55% 3.86% 15.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 10.82 南非幣 0.54% 3.89% 15.35%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 09/20 24.80 歐元 0.53% 0.66% 7.2%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 09/19 39.99 美元 0.5% 0.06% 2.9%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) 09/20 22.04 美元 0.5% 2.38% 5.11%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 09/20 20.27 美元 0.49% 2.37% 5.1%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 09/20 12.78 美元 0.48% 2.99% 11.9%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 09/20 13.16 美元 0.48% 3.02% 12.04%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 09/20 10.92 美元 0.46% 2.74% 10.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 9.46 澳幣 0.46% 2.5% 10.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 09/20 9.91 澳幣 0.46% 2.5% 10.11%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 09/20 14.01 美元 0.46% 2.75% 10.88%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 9.42 美元 0.46% 2.75% 10.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 10.34 紐西蘭幣 0.44% 2.6% 10.17%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 09/20 10.65 紐西蘭幣 0.44% 2.61% 10.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 09/20 16.16 南非幣 0.38% 2.75% 15.12%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/20 9.76 南非幣 0.37% 2.74% 15.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 7.60 南非幣 0.36% 3.23% 9.89%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/20 7.91 南非幣 0.36% 3.23% 9.9%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 09/19 903.08 南非幣 0.31% 2.47% 7.91%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 09/20 13.80 美元 0.31% 1.97% 11.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 09/20 13.10 美元 0.31% 1.95% 11.66%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 09/20 10.28 美元 0.3% 1.94% -
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 09/20 20.38 美元 0.29% 1.77% 10.71%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 09/20 10.70 美元 0.29% 1.77% 10.72%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) 09/20 10.17 美元 0.28% 2.55% -
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 09/19 182.02 歐元 0.28% 1.38% 8.62%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 09/20 13.36 美元 0.28% 2.49% 6.8%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/20 9.26 澳幣 0.28% 1.44% 9.95%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 09/19 44.24 歐元 0.27% 1.36% 8.61%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 09/20 27.85 美元 0.27% 2.51% 6.93%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/20 8.23 澳幣 0.26% 1.94% 5.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 09/20 9.86 美元 0.26% 2.28% 5.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 09/20 17.79 美元 0.26% 2.27% 5.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 7.57 美元 0.26% 2.29% 5.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 7.41 澳幣 0.26% 1.95% 5.13%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 09/20 9.21 紐西蘭幣 0.26% 1.51% 9.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 7.66 紐西蘭幣 0.25% 2.05% 5.3%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 09/20 9.62 美元 0.25% 1.64% 8.72%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 09/20 14.56 美元 0.24% 1.65% 8.72%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 09/20 8.34 紐西蘭幣 0.24% 2.06% 5.31%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 09/20 12.47 美元 0.24% 1.89% 8.27%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 11.58 美元 0.24% 1.89% 8.27%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/20 9.24 澳幣 0.23% 1.35% 7.93%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 09/19 113.53 美元 0.23% 1.38% 4.06%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 09/19 82.27 美元 0.22% 1.37% 4.06%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 09/19 95.21 澳幣 0.21% 1.1% 3.31%
瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元) 09/20 21.14 歐元 0.2% 0.32% 1.76%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 09/19 134.04 歐元 0.19% 0.77% 1.48%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 09/19 91.63 美元 0.19% 2.65% 4.3%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 9.97 南非幣 0.18% 1.54% -
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 09/20 14.41 美元 0.18% 2.9% 7.29%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 09/20 10.69 美元 0.17% 1.74% 6.44%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 09/20 2.16 英鎊 0.17% 1.24% 3.43%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配) 09/20 10.36 美元 0.16% 1.61% 5.89%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險) 09/20 10.63 美元 0.16% 1.62% 5.81%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元) 09/20 10.31 歐元 0.13% 0.92% 2.71%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 8.53 澳幣 0.11% 0.36% 9.36%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 09/20 14.13 美元 0.11% 0.7% 10.15%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 9.94 美元 0.11% 0.7% -
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 09/20 8.99 美元 0.11% 0.7% 10.16%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 09/20 16.63 歐元 0.11% 1.01% 2.75%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 09/20 10.70 美元 0.07% 0.94% 4.64%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 09/20 11.63 美元 0.07% 0.92% 4.64%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 10.22 南非幣 0.05% 0.74% 5.54%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 09/20 14.48 南非幣 0.05% 0.74% 5.54%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 8.56 美元 0.04% 0.77% 1.12%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 09/20 13.39 美元 0.03% 0.82% 1.2%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 8.37 澳幣 0.02% 1.22% 2.23%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 09/20 10.12 美元 0.01% 4.48% 8.93%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 09/20 10.66 美元 0.01% 4.47% 8.88%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 09/20 15.84 南非幣 0.01% 2.25% 15.1%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/20 10.16 南非幣 0.01% 2.26% 15.11%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 9.13 南非幣 0.01% 2.26% 15.1%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 09/20 15.16 歐元 0.02% 1.34% 5.7%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 09/20 12.32 歐元 0.02% 1.34% 5.72%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 09/20 9.62 歐元 0.04% 3.77% 5.59%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 09/20 10.15 歐元 0.04% 3.77% 5.59%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 09/20 20.07 美元 0.05% 0.12% 8.29%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 9.79 澳幣 0.05% 0.42% 9.6%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 09/19 436.84 歐元 0.05% 4.23% 10.51%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 10.05 美元 0.06% 0.12% 8.29%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 9.96 紐西蘭幣 0.07% 0.26% 9.23%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 8.27 澳幣 0.08% 0.99% 10.18%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 09/20 13.61 美元 0.09% 1.29% 10.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 8.58 美元 0.09% 1.28% 10.98%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 09/20 24.02 美元 0.1% 2.53% 2.94%
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元) 09/20 17.38 歐元 0.1% 6% 5.64%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/20 7.99 澳幣 0.1% 0.97% 10.17%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 09/20 8.38 美元 0.1% 1.28% 10.99%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 09/20 25.25 美元 0.1% 2.53% 2.9%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 09/19 364.65 美元 0.11% 4.31% 10.2%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 8.53 紐西蘭幣 0.12% 1.02% 10.22%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 09/20 10.15 南非幣 0.18% 1.49% 6.86%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 09/20 25.05 美元 0.2% 4.89% 1.49%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/20 8.95 南非幣 0.21% 2.89% 15.5%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 09/20 12.05 美元 0.25% 2.63% 4.12%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 9.30 南非幣 0.25% 3.66% 6.16%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 09/20 31.40 歐元 0.25% 1.22% 8.25%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 09/19 827.80 南非幣 0.26% 0.82% 11.79%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 09/20 9.91 美元 0.28% 0.93% 9.37%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 09/20 12.10 美元 0.28% 2.14% 12.68%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 09/20 11.29 美元 0.28% 2.08% 12.5%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 09/20 9.67 澳幣 0.28% 0.35% 10.67%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 09/20 9.55 美元 0.29% 4.85% 3.12%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 09/20 9.64 紐西蘭幣 0.29% 0.57% 10.29%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 09/20 13.43 美元 0.29% 0.94% 9.38%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 09/20 14.48 美元 0.3% 1.88% 11.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 09/20 9.86 美元 0.3% 1.87% 11.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/20 8.45 澳幣 0.31% 1.53% 10.59%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 09/19 135.80 美元 0.32% 0.15% 7.77%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 09/20 12.37 美元 0.32% 2.26% 7.81%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 09/19 53.71 美元 0.33% 0.15% 7.77%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 09/20 9.40 紐西蘭幣 0.33% 1.62% 10.61%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 09/20 8.68 美元 0.34% 2.91% 9.32%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 09/19 81.23 澳幣 0.34% 0.53% 6.69%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 8.63 紐西蘭幣 0.36% 2.66% 10.25%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 8.65 澳幣 0.36% 2.41% 10.4%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 09/19 269.73 美元 0.37% 0.09% 4.61%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 09/20 9.45 美元 0.39% 0.25% 2.76%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 09/20 9.72 美元 0.39% 0.25% 2.78%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 09/20 11.84 南非幣 0.5% 3.55% 7.14%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 09/20 16.43 美元 0.53% 2.77% 4.98%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 09/20 14.87 美元 0.58% 2.33% 8.81%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 09/20 14.88 美元 0.61% 3.02% 10.24%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 09/20 9.76 澳幣 0.61% 2.49% 11.26%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 09/20 9.77 紐西蘭幣 0.63% 2.69% 11.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 09/20 1204.00 日圓 0.66% 2.64% 12.24%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 09/20 10.81 美元 0.7% 3.51% 13.55%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 7.53 南非幣 0.76% 2.64% 2.69%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 7.61 美元 0.86% 3.05% 5.13%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 7.22 紐西蘭幣 0.88% 3.56% 6.39%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 7.23 澳幣 0.88% 3.78% 6.72%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 09/20 10.08 美元 1.01% 3.13% 2.11%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 09/20 9.42 美元 1.17% 3.77% 7.55%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 09/20 17.34 美元 1.19% 3.39% 5.47%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 8.39 南非幣 1.19% 2.29% 0.99%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 09/20 8.66 美元 1.2% 4.4% 12.39%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 8.27 美元 1.28% 2.73% 1.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 8.09 紐西蘭幣 1.29% 3.22% 2.84%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 09/20 12.98 美元 1.29% 2.74% 1.52%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 8.02 澳幣 1.29% 3.43% 3.12%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 09/20 217.23 美元 1.42% 3.02% 7.02%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 09/20 23.42 美元 1.51% 4.48% 1.87%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 09/20 25.13 美元 1.71% 2.84% 2.58%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/20 8.96 南非幣 1.8% 3.29% 0.43%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 09/19 198.44 美元 1.83% 2.28% 7.09%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 09/19 206.62 美元 1.86% 2.65% 5.51%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/20 8.55 澳幣 1.87% 4.36% 3.62%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 09/20 14.73 美元 1.87% 3.56% 1.64%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 09/20 8.98 美元 1.88% 3.57% 1.65%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/20 8.56 紐西蘭幣 1.89% 4.1% 3.28%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 09/20 15.94 美元 2% 3.83% 9.72%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 09/20 235.00 美元 2.3% 2.56% 2.69%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 09/20 13.60 美元 3.31% 11.21% 5.31%