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瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 02/22 26.26 美元 4.79% 10.66% 9.57%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 02/22 15.45 美元 4.37% 13.39% 1.4%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 9.79 南非幣 4.16% 11.9% 8.7%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 9.77 美元 3.97% 11.19% 10.96%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 02/22 15.63 美元 3.97% 11.19% 10.96%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 02/22 246.38 美元 3.97% 9.57% 15.15%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 9.42 澳幣 3.95% 10.72% 12.58%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 9.39 紐西蘭幣 3.91% 10.7% 12.3%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 8.10 南非幣 3.42% 10.64% 7.14%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 8.95 南非幣 3.27% 9.54% 5.13%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 7.93 澳幣 3.24% 9.55% 11.03%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 02/22 18.38 美元 3.24% 9.9% 9.75%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 8.26 美元 3.24% 9.91% 9.75%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 7.90 紐西蘭幣 3.2% 9.54% 10.8%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 8.81 美元 3.09% 8.85% 7.93%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 02/22 13.36 美元 3.09% 8.84% 7.92%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 8.64 澳幣 3.09% 8.5% 9.16%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 8.69 紐西蘭幣 3.05% 8.51% 8.9%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 02/22 10.05 美元 3.02% 8.88% 10.47%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 02/22 25.03 美元 3% 6.93% 9.2%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 02/22 9.82 美元 2.98% 4.86% 2.83%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 02/22 10.67 美元 2.76% 8.94% 8.22%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 02/22 11.83 美元 2.72% 4.62% 7.74%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 02/22 9.59 美元 2.36% 8.64% 12.16%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 02/22 16.75 美元 2.28% 9.19% 9.99%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 02/22 16.15 美元 2.23% 4.59% 8.41%
瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元) 02/22 20.21 歐元 2.17% 5.36% 0%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 02/22 12.95 美元 2.15% 3.8% 5.09%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 02/21 111.50 美元 1.98% 2.36% 15.34%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 02/22 15.96 歐元 1.87% 4.48% 5.43%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 02/22 9.52 美元 1.78% 5.25% 0.42%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 02/22 9.62 美元 1.78% 5.24% 0.44%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 02/21 256.23 美元 1.69% 3.77% 3.49%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 02/22 32.20 歐元 1.59% 4.53% 2.88%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 02/22 22.56 美元 1.48% 3.73% 0.68%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 02/22 23.56 美元 1.48% 3.73% 0.66%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 02/22 11.22 美元 1.48% 4.87% 19.58%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 02/21 148.11 美元 1.39% 7.54% 8.36%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 02/21 171.18 歐元 1.31% 2.78% 8.08%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 02/22 12.69 美元 1.26% 0.07% 9.93%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 02/22 19.05 美元 1.23% 5.85% 6.57%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) 02/22 20.50 美元 1.23% 5.85% 6.57%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 02/21 41.45 美元 1.22% 0.97% 9.88%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 9.55 南非幣 1.12% 1.16% 2.96%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 02/22 29.75 美元 1.08% 11.12% 0.44%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 10.92 美元 1.04% 4.36% 5.12%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 02/22 11.55 美元 1.03% 4.35% 5.09%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 02/22 211.10 美元 1.02% 7.79% 5.65%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 02/22 9.01 美元 1.01% 0.22% 6.41%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 02/22 14.30 南非幣 1% 3.78% 3.92%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 10.44 南非幣 1% 3.78% 3.93%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 9.05 澳幣 0.99% 0.07% 7.32%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 9.02 紐西蘭幣 0.98% 0% 7%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 02/22 31.75 歐元 0.92% 5.61% 12.84%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 02/22 9.41 美元 0.91% 3.54% 0.75%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 02/22 9.71 美元 0.9% 3.54% 0.83%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 10.26 美元 0.88% 2.99% 7.44%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 02/22 20.13 美元 0.88% 2.99% 7.44%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 02/21 324.83 美元 0.88% 4.31% 5.02%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 10.09 澳幣 0.87% 2.69% 8.28%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 02/22 9.41 歐元 0.86% 2.67% 3.72%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 02/22 9.10 歐元 0.86% 2.67% 3.72%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 10.23 紐西蘭幣 0.85% 2.76% 8%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 02/22 23.26 美元 0.74% 8.21% 3.84%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 02/22 12.47 美元 0.74% 1.54% 11.55%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 02/22 25.69 歐元 0.74% 5.44% 1.55%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 02/21 125.31 歐元 0.74% 7.98% 0.52%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 02/22 5.35 美元 0.7% 13.18% 0.76%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元) 02/22 23.04 歐元 0.68% 6.59% 15.52%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 02/22 11.99 南非幣 0.67% 1.24% 5.29%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 02/21 875.20 南非幣 0.66% 5.68% 5.17%
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元) 02/22 16.93 歐元 0.6% 0.6% 10.97%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 02/21 84.98 澳幣 0.59% 4.49% 9.1%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 02/21 55.81 美元 0.59% 4.75% 8.47%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 02/21 133.85 美元 0.59% 4.75% 8.48%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 02/22 15.29 美元 0.57% 0.23% 9.12%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 02/21 176.21 歐元 0.57% 1.37% 2.21%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 02/21 87.22 美元 0.56% 1.71% 7.56%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 02/22 1253.00 日圓 0.56% 0.48% 10.95%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 02/21 44.68 歐元 0.56% 1.38% 2.2%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 02/22 10.12 澳幣 0.56% 0.04% 9.9%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 02/22 10.09 紐西蘭幣 0.55% 0% 9.87%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 02/22 8.92 美元 0.5% 6.67% 1.34%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/22 8.61 南非幣 0.49% 5.34% 4.07%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 02/22 13.43 美元 0.49% 6.66% 1.34%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 02/21 900.05 南非幣 0.44% 3.38% 4.01%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/22 9.34 南非幣 0.43% 5.67% 6.26%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 02/22 14.82 南非幣 0.43% 5.69% 6.27%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 02/21 193.10 美元 0.42% 9.36% 9.37%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 02/22 11.43 美元 0.41% 4.75% 1.3%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 02/22 10.67 美元 0.41% 4.71% 1.17%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 02/21 202.79 美元 0.4% 8.95% 10.7%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 02/22 13.75 美元 0.39% 4.46% 0.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 02/22 9.57 美元 0.39% 4.46% 0.24%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 02/22 10.25 南非幣 0.39% 1.53% 3.1%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/22 8.25 澳幣 0.39% 4.34% 0.31%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 02/22 16.21 美元 0.38% 2.64% 0.91%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 02/21 108.18 美元 0.37% 2.45% 0.1%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 02/21 81.18 美元 0.37% 2.46% 0.08%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 8.89 南非幣 0.37% 7.06% 4.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 02/22 9.17 紐西蘭幣 0.37% 4.32% 0.29%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 02/22 14.57 南非幣 0.37% 7.05% 4.38%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/22 9.79 南非幣 0.37% 7.04% 4.38%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) 02/22 10.22 美元 0.37% 2.52% 0.43%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 02/22 15.55 美元 0.36% 2.54% 0.41%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 02/21 94.45 澳幣 0.36% 2.31% 0.34%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 02/22 12.88 美元 0.35% 5% 2.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/22 7.77 南非幣 0.34% 4.39% 5.5%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 02/22 12.23 美元 0.34% 4.97% 2.83%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 02/21 129.58 歐元 0.33% 1.79% 2.23%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 7.55 南非幣 0.33% 4.39% 5.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 02/22 19.11 美元 0.33% 4.71% 1.87%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 02/22 2.09 英鎊 0.32% 1.97% 1.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 02/22 10.32 美元 0.32% 4.72% 1.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/22 8.98 澳幣 0.31% 4.57% 1.53%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 02/22 10.06 美元 0.31% 0.87% 6.63%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 02/22 19.75 歐元 0.3% 1.66% 2.58%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 02/22 13.49 美元 0.3% 0.85% 6.63%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 02/22 15.10 美元 0.3% 1.55% 14.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 02/22 8.92 紐西蘭幣 0.3% 4.52% 1.63%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 02/22 9.85 紐西蘭幣 0.29% 0.62% 7.11%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 02/22 9.90 澳幣 0.29% 0.5% 7.51%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 02/22 12.78 美元 0.28% 6.14% 0.53%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 8.39 美元 0.28% 6.14% 0.57%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/22 7.80 澳幣 0.27% 5.98% 0.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 8.13 澳幣 0.27% 5.99% 0.1%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 02/22 8.14 美元 0.27% 6.14% 0.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 02/22 26.11 美元 0.26% 3.75% 2.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 02/22 12.54 美元 0.26% 3.71% 2.03%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 02/22 9.69 美元 0.25% 3.52% 1.2%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 8.37 紐西蘭幣 0.25% 5.95% 0.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 02/22 16.77 美元 0.25% 3.51% 1.21%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 7.48 美元 0.24% 3.5% 1.19%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 7.36 澳幣 0.23% 3.32% 0.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/22 8.13 澳幣 0.23% 3.33% 0.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 7.61 紐西蘭幣 0.22% 3.31% 0.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 02/22 8.23 紐西蘭幣 0.22% 3.32% 0.96%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/22 9.95 南非幣 0.2% 4.77% 5.67%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 02/22 11.24 美元 0.15% 1.22% 2.08%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 02/22 10.46 美元 0.15% 1.22% 2.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 02/22 10.30 南非幣 0.14% 4.52% 5.99%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/22 10.01 南非幣 0.14% 4.52% 6%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 02/22 17.77 美元 0.11% 3.83% 1.33%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 02/22 14.37 美元 0.1% 3.63% 2.68%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 02/22 11.83 歐元 0.1% 1.94% 0.52%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 02/22 9.36 澳幣 0.1% 3.65% 0.99%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 02/22 14.47 歐元 0.1% 1.94% 0.49%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 02/22 11.71 美元 0.1% 3.83% 1.34%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 02/22 10.82 美元 0.1% 3.63% 2.68%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 02/22 12.05 美元 0.07% 3.89% 2.66%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 02/22 11.71 美元 0.07% 3.86% 2.54%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 02/22 10.25 美元 0.06% 3.62% 1.62%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 02/22 8.86 美元 0.06% 3.61% 1.6%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 02/22 12.91 美元 0.05% 3.62% 1.61%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 02/22 9.34 澳幣 0.04% 3.45% 1.25%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/22 8.94 澳幣 0.04% 3.44% 1.24%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 02/22 9.21 美元 0.03% 2.93% 2.24%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/22 9.76 紐西蘭幣 0.03% 3.41% 1.37%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 02/22 13.74 美元 0.03% 2.92% 2.24%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 02/22 10.02 紐西蘭幣 0.03% 3.42% 1.36%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/22 8.89 澳幣 0.02% 2.78% 1.96%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 02/21 399.91 歐元 0.08% 2.21% 0.73%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 12/07 15.47 美元 2.66% 7.46% 3.32%