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瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 10/12 4.82 美元 0.82% 5.72% 4.86%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 10/12 11.16 美元 0.25% 0.67% 1.77%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 10/12 10.46 美元 0.25% 0.7% 1.81%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 10/12 15.81 美元 0.17% 3.95% 0.62%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 10/12 12.96 美元 0.11% 2.87% 2.46%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 10/12 22.00 歐元 0.04% 4.4% 19.6%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 10/12 17.98 歐元 0.06% 6.6% 4.1%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 10/11 863.25 南非幣 0.16% 3.55% 4.97%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 10/12 16.00 美元 0.26% 0.58% 1.2%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) 10/12 10.21 美元 0.27% 0.45% 0.73%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 10/12 15.37 美元 0.27% 0.45% 0.69%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 10/11 127.25 美元 0.29% 4.3% 8.64%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 10/11 54.60 美元 0.29% 4.3% 8.63%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 10/11 83.39 澳幣 0.29% 4.42% 9.02%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 10/12 2.08 英鎊 0.3% 0.07% 0.84%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 10/12 19.77 歐元 0.31% 0.24% 1.94%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 10/12 18.66 美元 0.42% 2.61% 16.77%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 10/12 20.01 美元 0.42% 2.61% 16.77%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 10/12 11.74 歐元 0.43% 0.83% 1.35%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 10/12 14.32 歐元 0.44% 0.83% 1.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 10/12 8.73 美元 0.49% 2.35% 3.62%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 10/12 12.84 美元 0.49% 2.35% 3.62%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 10/12 12.42 南非幣 0.53% 6.96% 6.09%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 10/11 388.40 歐元 0.57% 2.25% 1.8%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/12 9.07 南非幣 0.6% 1.37% 0.91%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 10/12 14.04 南非幣 0.61% 1.37% 0.91%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 10/12 9.33 美元 0.64% 1.36% 1.97%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 9.98 南非幣 0.65% 5.61% 9.38%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 10/12 9.51 美元 0.65% 1.37% 1.9%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 10/12 11.71 美元 0.65% 0.48% 2.94%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 10/12 12.33 美元 0.65% 0.51% 2.83%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 10/12 10.06 美元 0.66% 0.25% 3.82%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 10/11 923.65 南非幣 0.66% 1.14% 4.74%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 10/12 8.71 紐西蘭幣 0.67% 0.25% 3.67%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 10/12 18.37 美元 0.67% 0.25% 3.83%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 10/12 10.65 紐西蘭幣 0.69% 5.61% 1.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/12 8.76 澳幣 0.69% 0.2% 3.89%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 10/12 9.14 歐元 0.71% 2.05% 0.73%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 10/12 9.32 歐元 0.71% 2.05% 0.73%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 10/12 1329.00 日圓 0.72% 5.51% 0%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 10/11 83.06 美元 0.73% 0.12% 0.38%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 10/12 16.08 美元 0.74% 5.96% 1.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 10/12 10.67 澳幣 0.74% 5.7% 0.9%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 10/11 108.47 美元 0.75% 0.13% 0.32%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 10/11 96.84 澳幣 0.76% 0.13% 0.45%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 9.54 紐西蘭幣 0.76% 4.71% 4.71%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 10/12 9.49 美元 0.76% 4.89% 4.81%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 10/12 9.02 美元 0.77% 1.28% 3.39%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 10/12 13.34 美元 0.77% 1.28% 3.39%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 9.57 澳幣 0.78% 4.65% 4.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 10/12 10.04 南非幣 0.78% 0.24% 1.41%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 10/11 131.16 歐元 0.78% 0.36% 1.56%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 9.77 南非幣 0.78% 0.24% 1.42%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 10/11 43.81 歐元 0.79% 1.77% 5.23%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/12 8.72 澳幣 0.8% 1.32% 3.39%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 10/11 168.65 歐元 0.8% 1.77% 5.24%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 10/12 11.69 美元 0.82% 0.69% 2.42%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 10/12 11.37 美元 0.82% 0.73% 2.54%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 10/12 10.08 美元 0.83% 0.92% 3.4%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 8.73 美元 0.83% 0.94% 3.43%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 10/12 12.58 美元 0.84% 0.95% 3.42%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 10/12 9.88 紐西蘭幣 0.85% 0.95% 3.2%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/12 9.73 南非幣 0.85% 0.34% 1.43%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 9.64 紐西蘭幣 0.86% 0.95% 3.2%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 8.82 澳幣 0.87% 1% 3.46%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 10/12 9.20 澳幣 0.87% 0.99% 3.45%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 10/12 11.56 美元 0.88% 0.79% 3.26%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 10/12 17.33 美元 0.89% 0.8% 3.27%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 10/12 13.86 美元 0.9% 1.28% 3.3%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 10/12 10.52 美元 0.9% 1.27% 3.3%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 10/12 9.25 澳幣 0.92% 0.84% 3.29%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/12 7.86 南非幣 1% 1.97% 4.89%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 7.67 南非幣 1% 1.97% 4.88%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 10/12 25.77 美元 1.06% 1.03% 0.87%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 10/12 16.60 美元 1.07% 0.81% 0%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 7.60 美元 1.07% 0.81% 0.02%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 10/12 8.36 紐西蘭幣 1.07% 0.84% 0.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 10/12 9.81 美元 1.07% 0.81% 0.01%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 10/12 12.38 美元 1.07% 1.01% 0.82%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 7.75 紐西蘭幣 1.09% 0.83% 0.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/12 8.25 澳幣 1.1% 0.78% 0.11%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 7.50 澳幣 1.1% 0.78% 0.11%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/12 9.50 南非幣 1.12% 0.48% 0.91%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 8.68 南非幣 1.12% 0.47% 0.9%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 10/12 13.77 南非幣 1.12% 0.48% 0.91%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 10/12 12.24 美元 1.19% 1.27% 5.05%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 10/12 7.94 美元 1.19% 1.29% 5.06%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 8.21 美元 1.19% 1.25% 5%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 7.98 澳幣 1.21% 1.39% 5.23%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 8.20 紐西蘭幣 1.21% 1.36% 5.05%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/12 7.63 澳幣 1.22% 1.38% 5.23%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/12 8.06 南非幣 1.27% 2.45% 1.87%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 10.53 美元 1.27% 2.15% 6.15%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 10/12 11.03 美元 1.27% 2.13% 6.19%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 10/12 10.67 南非幣 1.28% 1.45% 10.57%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 10/12 10.57 美元 1.31% 3.17% 5.1%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 10/12 9.88 美元 1.31% 3.19% 5.21%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 10/12 13.98 美元 1.33% 0.52% 6.06%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 10/11 86.92 美元 1.33% 4.76% 4.42%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 10/12 9.00 美元 1.33% 3.42% 6.08%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 10/12 10.49 美元 1.33% 0.52% 6.04%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 10/12 12.77 美元 1.33% 3.42% 6.08%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 10/12 10.31 紐西蘭幣 1.33% 0.49% 5.83%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 10/12 10.39 澳幣 1.34% 0.44% 5.56%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/12 7.78 澳幣 1.36% 3.54% 6.37%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 10/12 8.65 紐西蘭幣 1.36% 3.5% 6.2%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 10/11 41.40 美元 1.54% 4.19% 7.36%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 10/12 30.69 歐元 1.57% 4.66% 0.12%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 10/11 245.94 美元 1.61% 2.35% 2.93%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 10/11 179.05 歐元 1.71% 0.59% 1.58%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 10/11 309.80 美元 1.75% 2.35% 12.88%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 10/12 16.28 美元 1.76% 1.43% 9.28%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 10/12 18.56 美元 1.76% 1.43% 9.28%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 10/12 25.61 歐元 1.94% 4.91% 0.43%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 10.78 南非幣 1.99% 0.49% 7.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 10/12 14.47 南非幣 2% 0.49% 7.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 10.60 美元 2.07% 0.58% 2.87%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 10/12 20.58 美元 2.07% 0.58% 2.87%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 10.62 紐西蘭幣 2.1% 0.7% 2.75%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 10.48 澳幣 2.11% 0.76% 2.35%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 10/12 30.90 歐元 2.28% 1.49% 1.24%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 10/12 13.44 美元 2.42% 8.19% 9.32%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 10/11 118.80 美元 2.44% 1.89% 3.84%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 10/12 21.85 美元 2.49% 1.86% 5.77%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 10/12 22.79 美元 2.49% 1.86% 5.77%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 10/12 12.69 美元 2.73% 3.18% 1.15%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 10/11 114.15 歐元 2.97% 3.07% 7.69%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 10/12 22.64 美元 3.15% 4% 5.35%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 10/12 13.57 美元 3.19% 7.25% 18.1%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 10/11 174.09 美元 3.42% 8.52% 9.63%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 10/11 183.81 美元 3.45% 8.87% 10.96%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 10/12 19.65 歐元 3.56% 3.08% 1.74%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 10/12 16.00 歐元 3.61% 3.95% 3.74%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 10/11 137.45 美元 3.7% 5.46% 9.8%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 10/12 9.87 美元 3.76% 3.93% 4.11%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 10/12 11.75 美元 4% 4.74% 4.07%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 10/12 31.34 歐元 4.11% 7.9% 14.17%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10/12 9.31 美元 4.31% 0.94% 4.01%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 10/12 190.34 美元 4.4% 11.42% 5.7%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 8.45 南非幣 4.46% 4.6% 5.23%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 10/12 11.32 美元 4.55% 9.48% 16.2%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 10/12 12.39 美元 4.58% 5.27% 8.7%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 8.33 美元 4.58% 5.27% 8.7%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 8.26 紐西蘭幣 4.62% 5.56% 9.35%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 8.21 澳幣 4.63% 5.63% 9.79%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 10/12 16.03 美元 4.68% 5.47% 5.31%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 10/12 12.20 美元 4.69% 9.81% 10.11%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 10/12 22.89 美元 4.75% 11.91% 11.3%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 10/12 9.11 美元 5.33% 7.09% 7.45%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10/12 9.42 美元 5.48% 7.93% 9.07%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 10/12 222.89 美元 5.88% 13.1% 13.51%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 7.53 南非幣 5.95% 7.75% 7.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 10/12 16.96 美元 6.03% 8.38% 10.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 7.74 美元 6.03% 8.37% 10.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 7.44 紐西蘭幣 6.07% 8.68% 11.01%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 7.46 澳幣 6.08% 8.73% 11.48%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/12 8.85 南非幣 6.27% 11.79% 8.56%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 10/12 13.97 美元 6.37% 12.17% 11.5%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/12 8.85 美元 6.38% 12.17% 11.5%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/12 8.56 紐西蘭幣 6.4% 12.57% 12.41%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/12 8.58 澳幣 6.4% 12.68% 12.85%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 10/12 29.44 美元 6.59% 4.42% 10.36%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 10/12 23.91 美元 8.54% 10.36% 9.97%