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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 04/21 14.67 美元 2.38% 0.15% 18.02%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 04/21 10.24 南非幣 2.29% 3.23% 24.17%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 04/21 9.49 澳幣 2.26% 4.71% 17.89%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 04/21 30.96 歐元 2.25% 5.15% 32.38%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 04/21 14.20 美元 2.25% 5.09% 16.58%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 04/21 9.42 紐西蘭幣 2.25% 4.91% 16.61%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 04/21 1200.00 日圓 2.21% 5.14% 17.76%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 04/21 11.95 美元 2.08% 0.46% 11.41%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 8.99 南非幣 2.01% 3.93% 17.74%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 8.83 澳幣 1.97% 5.22% 12.34%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 04/21 8.69 美元 1.95% 5.69% 9.78%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 8.76 紐西蘭幣 1.93% 5.37% 12.39%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 04/20 266.61 美元 1.91% 6.11% 13.46%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 04/21 17.87 歐元 1.88% 2.65% 26.02%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 04/20 84.64 美元 1.39% 1.33% 5.47%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 04/21 197.18 美元 1.18% 10.91% 25.57%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 04/21 22.53 美元 1.14% 9.61% 23.13%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 04/21 186.55 美元 0.96% 9.88% 10.92%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 04/20 140.47 美元 0.94% 4.28% 7.7%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 04/20 244.16 美元 0.88% 8.22% 0.44%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 04/21 11.33 美元 0.8% 3.38% 12.18%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 04/21 11.37 美元 0.79% 4.47% 12.79%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 04/21 10.79 美元 0.79% 4.49% 12.79%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 04/20 177.63 美元 0.78% 12.68% 10.76%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 04/20 46.67 美元 0.76% 4.55% 3.69%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 04/21 12.75 歐元 0.76% 4.1% 11.42%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 04/21 11.33 歐元 0.76% 4.1% 11.43%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 04/20 191.70 美元 0.75% 12.27% 9.13%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 04/21 11.58 美元 0.74% 8.61% 12.43%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 04/21 16.38 美元 0.65% 7.99% 7.53%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 9.70 南非幣 0.46% 4.78% 14.03%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/21 10.37 南非幣 0.45% 4.77% 14.02%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 04/21 13.12 南非幣 0.44% 4.75% 14.03%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 04/21 22.22 美元 0.38% 12.19% 21.7%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/21 8.48 澳幣 0.36% 3.34% 8.43%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 9.20 紐西蘭幣 0.36% 3.48% 8.54%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 9.09 澳幣 0.35% 3.37% 8.43%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/21 9.27 美元 0.34% 3.32% 7.34%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 04/21 12.48 美元 0.34% 3.33% 7.34%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 04/21 8.75 美元 0.33% 3.32% 7.33%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 10.14 南非幣 0.33% 3.69% 8.9%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 04/21 10.34 南非幣 0.33% 3.69% 8.9%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/21 10.11 南非幣 0.32% 3.9% 10.41%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/20 1027.94 南非幣 0.27% 6.18% 8.77%
瀚亞投資-全球低波動股票基金As(星幣) 04/21 11.19 新加坡幣 0.26% 3.11% -
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/20 100.56 澳幣 0.25% 5.57% 5.49%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 04/21 11.66 美元 0.24% 2.39% 3.17%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 04/21 10.48 紐西蘭幣 0.24% 2.32% 3.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 04/21 9.78 澳幣 0.23% 2.24% 3.16%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 04/20 65.10 美元 0.23% 5.49% 5.08%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 04/20 136.10 美元 0.23% 5.5% 5.08%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 04/21 10.44 美元 0.23% 6.86% 4.42%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 10.30 紐西蘭幣 0.23% 2.31% 3.31%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 04/21 11.36 美元 0.23% 2.36% 3.04%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 9.45 澳幣 0.23% 2.25% 3.16%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 04/21 10.68 美元 0.22% 2.14% 2.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 04/21 9.32 美元 0.22% 2.12% 2.08%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 04/21 9.83 澳幣 0.22% 2.44% 4.49%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 04/21 12.74 美元 0.21% 2.12% 2.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 8.43 南非幣 0.21% 2.99% 20.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 04/21 12.25 美元 0.21% 2.33% 3.44%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 04/21 20.25 歐元 0.21% 2.77% 18.58%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/21 8.47 南非幣 0.21% 3% 20.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 04/21 17.43 美元 0.21% 2.34% 3.43%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 04/21 13.32 南非幣 0.2% 3.69% 10.27%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 04/21 14.14 美元 0.2% 1.75% 0.18%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 04/21 11.15 美元 0.19% 1.74% 0.18%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/20 990.63 南非幣 0.19% 1.18% 9.66%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/21 9.82 南非幣 0.19% 3.69% 10.27%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/20 102.31 澳幣 0.19% 0.92% 8.72%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 04/20 87.32 美元 0.18% 0.68% 7.74%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 04/21 12.40 南非幣 0.16% 2.47% 19.84%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 04/21 34.71 歐元 0.16% 7.96% 18.84%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 10.27 南非幣 0.16% 2.47% 19.83%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 04/20 104.20 美元 0.15% 0.6% 7.54%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 04/20 129.32 歐元 0.15% 0.4% 6.62%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/21 9.28 澳幣 0.15% 1.77% 1.17%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 04/21 9.58 美元 0.14% 1.64% 0.03%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 04/21 13.65 美元 0.13% 1.64% 0.03%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 8.49 紐西蘭幣 0.11% 1.69% 14.39%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 04/21 11.82 美元 0.1% 2.36% 4.38%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/21 9.01 紐西蘭幣 0.1% 1.7% 14.39%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 04/21 12.41 美元 0.1% 2.38% 4.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 04/21 24.73 美元 0.1% 1.69% 14.06%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 04/21 14.38 美元 0.1% 6.57% 4.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 04/21 11.89 美元 0.09% 1.67% 13.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 04/21 16.15 美元 0.09% 1.47% 13.03%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/21 8.91 澳幣 0.09% 1.6% 14.26%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/21 9.49 紐西蘭幣 0.09% 2.32% 4.71%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 04/21 10.56 美元 0.09% 1.48% 13.02%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 04/21 10.96 美元 0.08% 2.12% 3.45%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 8.27 澳幣 0.08% 1.59% 14.25%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/21 9.58 澳幣 0.08% 2.23% 4.53%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 04/21 18.78 美元 0.07% 2.12% 3.44%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 04/20 392.98 歐元 0.07% 0.59% 0.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/21 8.34 美元 0.07% 1.46% 13.01%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 04/21 15.83 美元 0.06% 4.07% 15.95%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 04/21 16.48 美元 0.06% 4.07% 15.93%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 10.20 紐西蘭幣 0.04% 1.03% 14.21%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 10.09 澳幣 0.04% 0.98% 13.93%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/21 18.83 美元 0.02% 0.89% 12.96%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/21 10.14 美元 0.02% 0.89% 12.96%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/21 8.73 南非幣 0.02% 4.59% 5.62%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/21 9.56 紐西蘭幣 0.08% 3.36% 0.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 04/21 10.83 美元 0.08% 3.45% 0.52%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 04/21 10.14 美元 0.08% 3.44% 0.45%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 8.49 南非幣 0.09% 8.11% 16.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/21 8.62 澳幣 0.09% 3.25% 0.28%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 04/21 13.28 美元 0.1% 3.18% 0.52%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 04/21 9.91 美元 0.1% 3.19% 0.53%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 04/21 26.85 歐元 0.15% 3.46% 15.17%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 04/21 11.88 美元 0.17% 6.07% 9.14%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 8.39 澳幣 0.2% 6.67% 11.12%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 8.33 紐西蘭幣 0.2% 6.82% 11.51%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/21 8.48 美元 0.21% 6.75% 10.34%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 04/21 9.97 南非幣 0.22% 0.46% 20.54%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 04/21 12.61 美元 0.22% 6.75% 10.33%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 04/21 14.32 歐元 0.29% 0.9% 3.04%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 04/21 12.06 歐元 0.29% 0.9% 3.05%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 04/21 9.33 美元 0.32% 9.01% 8.19%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 04/21 18.90 歐元 0.36% 6.22% 10.37%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 04/21 13.12 美元 0.37% 14.77% 21.34%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 04/21 15.64 歐元 0.37% 4.67% 9.07%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 04/20 125.26 歐元 0.38% 3.43% 13.37%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 04/21 9.78 紐西蘭幣 0.5% 0.92% 15.28%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 04/21 9.83 澳幣 0.5% 0.94% 15.4%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 04/21 21.56 美元 0.51% 7.27% 16.03%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 04/21 9.90 美元 0.51% 1.04% 14.36%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 04/21 12.77 美元 0.52% 1.07% 14.31%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 04/21 19.62 歐元 0.53% 3.45% 22.56%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 04/20 183.13 歐元 0.56% 3.71% 1.41%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 04/20 53.00 歐元 0.56% 3.7% 1.41%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 04/21 31.31 歐元 0.76% 5.44% 15.36%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 04/21 9.36 美元 0.81% 6.55% 15.98%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 04/21 19.15 美元 0.91% 7.15% 13.88%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 9.25 南非幣 0.93% 7.78% 18.71%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 9.17 紐西蘭幣 1.07% 6.7% 13.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 9.15 澳幣 1.09% 6.42% 13.38%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 04/21 9.18 美元 1.11% 6.57% 12.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 04/21 12.53 美元 1.11% 6.58% 12.53%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/21 4.63 美元 1.13% 4.56% 20.2%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/21 7.82 南非幣 1.21% 6.96% 16.11%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/21 7.83 紐西蘭幣 1.37% 7.86% 12.97%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/21 7.90 澳幣 1.39% 8.68% 13.89%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 04/21 16.53 美元 1.4% 8.79% 13.04%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/21 8.06 美元 1.41% 8.83% 13.05%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 04/21 9.35 美元 1.47% 8.5% 16.12%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/21 13.14 美元 1.55% 5.66% 12.88%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 04/21 8.78 美元 1.6% 8.8% 16.94%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 04/20 116.91 美元 1.62% 4.8% 0.64%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 04/20 189.16 歐元 2.91% 5.59% 4.58%