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瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 04/02 70.93 美元 13.1% 30.24% 33.28%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 04/03 10.60 美元 11.62% 27.47% 21.08%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 04/03 9.49 美元 11.35% 22.03% 17.46%
M&G歐洲小型股基金A(美元) 04/03 7.82 美元 10.59% 33.98% 27.28%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 04/03 8.64 南非幣 10.12% 28.25% 19.35%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 04/03 10.70 美元 10.07% 28.6% 21.74%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 04/03 6.97 紐西蘭幣 9.94% 29.06% 22.74%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 04/03 9.54 美元 9.93% 42.49% 42.37%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 04/03 6.94 澳幣 9.92% 29.18% 23.17%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 04/03 863.00 日圓 9.89% 28.39% 22.72%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 04/02 113.75 歐元 9.79% 29.83% 31.73%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 7.15 南非幣 9.79% 22.77% 15.29%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 04/03 6.61 美元 9.74% 23.12% 18.08%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 6.52 紐西蘭幣 9.69% 23.51% 19.01%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 6.50 澳幣 9.6% 23.87% 19.62%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 04/02 158.30 美元 9.3% 22.63% 16.87%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 04/02 163.43 美元 9.27% 22.96% 18.14%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 04/02 303.19 美元 9.2% 17.34% 3.28%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 04/03 12.77 美元 8.72% 29.68% 21.55%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 04/02 219.66 美元 8.62% 19.39% 11.26%
M&G日本小型股基金A(歐元) 04/03 21.37 歐元 8.6% 25.34% 21.33%
M&G泛歐基金A(美元) 04/03 9.37 美元 8.28% 29.16% 21.06%
M&G環球股息基金A(美元) 04/03 7.36 美元 7.97% 29.1% 23.02%
M&G環球股息基金A(美元季配) 04/03 7.05 美元 7.97% 29.1% 23.02%
M&G新契機基金A(歐元) 04/03 14.99 歐元 7.77% 39.9% 40.38%
M&G歐洲小型股基金A(歐元) 04/03 23.22 歐元 7.6% 33.14% 25.48%
M&G入息基金A(歐元) 04/03 8.48 歐元 7.28% 15.21% 5.93%
M&G入息基金A(歐元月配) 04/03 7.88 歐元 7.28% 15.21% 5.93%
M&G入息基金A(美元避險月配) 04/03 8.39 美元 7.23% 14.93% 3.51%
M&G入息基金A(美元避險) 04/03 9.01 美元 7.22% 14.95% 3.55%
M&G北美股息基金A(美元) 04/03 17.63 美元 6.97% 23.3% 13.38%
M&G北美股息基金A(美元季配) 04/03 16.12 美元 6.97% 23.3% 13.38%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 04/03 13.86 南非幣 6.78% 13.52% 5.61%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/03 8.46 南非幣 6.78% 13.53% 5.61%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 7.51 南非幣 6.78% 13.57% 5.65%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 04/03 6.91 美元 6.77% 14.41% 9.32%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 04/03 11.63 美元 6.76% 14.4% 9.32%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 7.03 美元 6.76% 14.4% 9.33%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 6.69 澳幣 6.66% 15.19% 10.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 6.91 紐西蘭幣 6.65% 15.11% 10.62%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/03 6.51 澳幣 6.64% 15.16% 10.79%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 04/03 220.34 美元 6.04% 14.05% 10.29%
M&G日本基金A(歐元) 04/03 13.60 歐元 5.81% 21.96% 15.47%
M&G全球精選股票基金A(美元年配) 04/03 20.22 美元 5.57% 22.66% 10.56%
M&G全球精選股票基金A(美元) 04/03 21.26 美元 5.57% 22.65% 10.55%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 04/03 182.65 美元 5.43% 19.38% 14.21%
M&G泛歐基金A(歐元) 04/03 16.80 歐元 5.36% 28.26% 19.1%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 10.71 南非幣 5% 2.6% 8.21%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 04/03 11.08 南非幣 4.99% 2.62% 8.14%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 04/03 13.13 美元 4.97% 3.43% 4.7%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 04/03 7.54 美元 4.97% 30.11% 27.48%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 04/03 12.74 美元 4.96% 3.46% 4.57%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 04/03 13.91 美元 4.95% 3.67% 3.61%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 04/03 10.66 美元 4.94% 3.68% 3.6%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 9.16 美元 4.94% 3.68% 3.6%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 9.96 紐西蘭幣 4.9% 4.37% 2.3%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 04/03 10.29 紐西蘭幣 4.89% 4.31% 2.36%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 9.10 澳幣 4.89% 4.34% 2.18%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 04/03 9.57 澳幣 4.88% 4.36% 2.17%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 04/03 11.71 美元 4.86% 6.78% 1%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 04/03 18.73 美元 4.85% 6.78% 1%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 04/02 35.14 美元 4.82% 9.54% 6.55%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 04/03 9.34 澳幣 4.79% 7.32% 0.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/03 10.27 南非幣 4.73% 5.89% 5.26%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 04/03 9.33 美元 4.54% 34.42% 28.25%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 04/03 6.81 美元 4.53% 34.42% 28.25%
M&G全球未來趨勢基金A(美元) 04/03 11.78 美元 4.5% 22.92% 10.3%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 04/02 44.73 美元 4.31% 13.96% 10.56%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/02 676.39 南非幣 4.3% 13.66% 7.6%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 04/02 118.11 美元 4.3% 13.58% 10.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 04/03 6.52 澳幣 4.27% 35.47% 30.23%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 04/03 6.53 紐西蘭幣 4.26% 35.23% 29.73%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 04/03 6.95 南非幣 4.17% 34.61% 26.74%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 04/03 23.96 美元 4.15% 16.88% 10.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 6.14 南非幣 4.14% 16.26% 7.34%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 04/03 11.48 美元 4.14% 16.94% 10.26%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) 04/03 8.39 美元 4.14% 16.89% - NaN%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/03 6.50 南非幣 4.14% 16.25% 7.36%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 6.17 美元 4.13% 17.06% 10.93%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 04/03 8.09 美元 4.12% 17.08% 10.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 04/03 15.23 美元 4.12% 17.07% 10.93%
M&G歐洲基金A(歐元) 04/03 13.40 歐元 4.11% 26.99% 18.26%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/02 66.73 澳幣 4.09% 14.69% 12.15%
M&G北美股息基金A(歐元) 04/03 20.80 歐元 4.09% 22.33% 11.23%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 6.19 紐西蘭幣 4.04% 17.55% 11.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 5.97 澳幣 4.01% 17.7% 12.31%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/03 6.68 澳幣 4.01% 17.57% 12.18%
M&G新興市場債券基金C(美元月配) 04/03 9.07 美元 4.01% 14.28% 6.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/03 6.78 紐西蘭幣 4% 17.56% 11.97%
M&G新興市場債券基金C(美元) 04/03 9.82 美元 4% 14.29% 6.98%
M&G新興市場債券基金A(美元月配) 04/03 8.99 美元 3.99% 14.42% 7.55%
M&G新興市場債券基金A(美元) 04/03 9.72 美元 3.99% 14.43% 7.58%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 04/03 11.50 美元 3.93% 0.79% 5.19%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 04/03 15.72 美元 3.93% 0.8% 5.19%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 04/02 83.66 美元 3.73% 5.98% 2.81%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 04/03 6.99 美元 3.53% 26.46% 25.06%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 04/03 11.42 美元 3.52% 16.88% 12.22%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 7.07 美元 3.51% 16.88% 12.14%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 04/03 7.24 美元 3.42% 27.7% 29.49%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 7.40 美元 3.41% 29.36% 22.79%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/03 15.05 美元 3.41% 29.36% 22.79%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 6.83 澳幣 3.4% 17.59% 13.76%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 7.10 澳幣 3.19% 30.23% 24.63%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 7.24 紐西蘭幣 3.18% 30.07% 24.18%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 04/03 9.82 美元 3.13% 1.83% 6.49%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 04/03 10.92 南非幣 3.12% 29.71% 21.19%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 04/03 15.07 美元 3.12% 1.83% 6.49%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 7.47 南非幣 3.11% 29.41% 20.88%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/03 9.35 澳幣 3.11% 1.29% 5.16%
M&G收益優化基金A(歐元) 04/03 9.27 歐元 3.06% 12.05% 8.66%
M&G收益優化基金C(美元避險) 04/03 9.78 美元 3.06% 11.35% 5.61%
M&G收益優化基金A(美元避險) 04/03 9.70 美元 3.03% 11.41% 6.02%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 8.51 美元 3.02% 15.66% 11.79%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 04/03 7.54 美元 3.02% 27.17% 24.13%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 04/03 14.28 美元 3.01% 15.67% 11.81%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 6.21 美元 3% 24.62% 19.65%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 04/03 14.57 美元 2.99% 24.63% 19.66%
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 04/03 9.36 美元 2.98% 11.25% 5.87%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 04/03 1.96 英鎊 2.92% 11.53% 7.23%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 5.82 紐西蘭幣 2.89% 25.34% 21.16%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 5.80 澳幣 2.87% 25.49% 21.7%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 7.98 澳幣 2.85% 16.56% 14.19%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 8.02 紐西蘭幣 2.85% 16.4% 13.55%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 6.19 南非幣 2.82% 24.67% 17.97%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 04/03 10.60 美元 2.8% 25.51% 21.5%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 8.48 南非幣 2.79% 15.51% 10.07%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 6.53 美元 2.78% 25.52% 21.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/03 6.31 紐西蘭幣 2.73% 26.22% 23.03%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 6.22 澳幣 2.7% 26.49% 23.6%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 6.60 南非幣 2.62% 25.55% 19.9%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 9.10 美元 2.51% 21.79% 14.04%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/02 713.91 南非幣 2.41% 19.68% 12.39%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 04/03 9.97 美元 2.39% 21.79% 14.05%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 04/02 94.01 美元 2.39% 19.38% 14.49%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 04/02 65.77 美元 2.37% 19.83% 14.91%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/02 75.35 澳幣 2.3% 20.44% 16.17%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 04/02 109.73 歐元 2.24% 19.95% 16.45%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 04/03 24.16 美元 2.22% 16.06% 10.53%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 04/02 39.54 歐元 1.74% 9.02% 4.4%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 04/02 169.77 歐元 1.73% 8.49% 3.83%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 04/03 30.75 歐元 1.68% 21.94% 8.08%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 04/03 7.75 美元 1.66% 14.54% 11.57%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 04/03 12.25 美元 1.66% 14.54% 11.57%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/03 8.22 美元 1.66% 14.53% - NaN%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/03 8.30 南非幣 1.65% 13.68% - NaN%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 04/03 11.50 美元 1.44% 6.02% 0.01%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/03 8.38 南非幣 1.42% 5.23% 3.07%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 04/03 13.68 美元 1.41% 6.27% 1.05%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/03 7.75 澳幣 1.33% 6.69% 2.32%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 04/03 10.72 美元 1.28% 6.08% 0.19%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 04/03 9.12 美元 1.26% 6.27% 1.06%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/03 8.64 紐西蘭幣 1.2% 6.59% 2.01%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 04/02 411.09 歐元 0.72% 5.18% 0.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/03 9.06 南非幣 0.6% 5.66% 2.15%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/03 8.42 紐西蘭幣 0.55% 7.14% 3.09%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 04/03 9.85 美元 0.52% 6.83% 2.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/03 8.45 澳幣 0.51% 7.3% 3.4%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 04/03 19.31 美元 0.51% 6.82% 2.13%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 04/03 15.73 南非幣 0.35% 5.55% 2.26%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 04/03 12.46 美元 0.31% 6.66% 1.43%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 04/03 13.13 美元 0.31% 6.64% 1.33%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 04/03 9.50 美元 0.3% 6.67% - NaN%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 04/03 14.11 歐元 0.14% 6.35% 3.77%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 04/03 30.13 美元 0.14% 17.65% 2.22%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 04/03 11.39 歐元 0.14% 6.35% 3.79%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 04/03 20.08 美元 0.07% 23.74% 21.86%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/03 6.96 澳幣 0.42% 16.79% 14.6%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/03 12.00 美元 0.73% 16.96% 21.66%
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 04/03 10.40 美元 1.21% 3.81% 0.44%
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 04/03 11.40 美元 1.24% 3.97% 0.62%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 04/03 15.07 美元 1.37% 35.72% 34.63%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 04/03 8.42 美元 3.72% 32.21% 35.2%