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瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 01/22 300.43 美元 4.2% 14.11% 68.99%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 11.94 南非幣 3.98% 15.77% 61.34%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 01/22 18.23 美元 3.9% 14.73% 54.3%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 11.90 美元 3.9% 14.74% 54.32%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 11.63 紐西蘭幣 3.87% 14.46% 54.52%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 11.70 澳幣 3.83% 14.39% 53.38%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 01/22 30.38 美元 3.8% 13.06% 51.12%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 01/22 11.31 美元 3.56% 11.26% 40.19%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 01/22 12.00 美元 3.32% 13.74% 36.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 10.81 南非幣 2.94% 10.25% 35.44%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 9.73 南非幣 2.92% 11.22% 41.4%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 01/22 15.21 美元 2.86% 9.08% 29.39%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 10.68 美元 2.86% 9.09% 29.38%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 10.65 紐西蘭幣 2.84% 8.93% 29.79%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 10.02 美元 2.83% 10.15% 39.8%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 01/22 21.22 美元 2.83% 10.15% 39.69%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 10.62 澳幣 2.82% 8.81% 28.97%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 9.69 紐西蘭幣 2.8% 9.96% 38.74%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 9.76 澳幣 2.79% 9.81% 39%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 01/19 219.50 美元 2.73% 9.3% 39.44%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 01/19 234.27 美元 2.7% 8.89% 37.39%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 01/22 11.70 美元 2.55% 9.57% 35.78%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 01/22 16.36 美元 2.21% 8.31% 31.57%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 01/19 279.25 美元 2.11% 6.38% 24.59%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 01/22 18.92 美元 2.02% 11.71% 24.73%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 01/22 229.50 美元 2% 11.8% 35.17%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 01/22 28.83 美元 1.94% 10.76% 45.58%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 01/19 321.37 美元 1.75% 11.08% 28.32%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 01/22 15.20 美元 1.58% 10.9% 17.83%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 01/22 11.67 南非幣 1.58% 11.85% 22.43%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 01/22 11.56 美元 1.57% 10.88% 17.83%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 01/22 37.96 歐元 1.56% 2.28% 18.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 01/22 11.39 紐西蘭幣 1.55% 10.81% 18.39%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 01/22 14.50 美元 1.54% 6.15% 36.03%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 01/22 11.49 澳幣 1.53% 10.77% 18.09%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 01/22 20.88 歐元 1.44% 7.9% 10.09%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 01/22 18.99 美元 1.42% 11.99% 26.83%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 01/22 20.09 美元 1.42% 11.99% 26.83%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 01/19 173.91 美元 1.34% 8.07% 29.85%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 01/22 5.28 美元 1.25% 5.03% 19.25%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 01/22 29.84 美元 1.21% 9.82% 45.21%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 01/22 21.83 歐元 1.21% 7.73% 10.79%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 01/22 13.99 美元 1.2% 11.81% 27.63%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 01/22 11.38 美元 1.19% 5.81% -
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 11.11 美元 1.17% 5.75% -
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 01/22 15.20 美元 1.12% 10.54% 32.93%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 01/22 10.48 美元 1.11% 5.36% 22.54%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 01/22 17.61 歐元 1.09% 3.39% 17.86%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 01/22 18.58 美元 1.08% 9.28% 37.73%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 01/22 21.42 歐元 1.07% 5.09% 20.37%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 01/22 13.55 美元 1.06% 9.07% 38.68%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 01/22 19.84 美元 1% 11.48% 25.7%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 01/22 17.82 美元 1% 11.48% 25.71%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 12.16 南非幣 0.84% 11.17% 28.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 01/22 15.53 南非幣 0.83% 11.16% 28.32%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 01/22 24.91 美元 0.76% 10.27% 26.8%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 01/22 24.27 美元 0.76% 10.27% 26.8%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 01/22 22.83 美元 0.75% 10.22% 22.29%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 12.02 美元 0.75% 10.21% 22.29%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 12.06 紐西蘭幣 0.74% 10.16% 22.88%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 11.93 澳幣 0.73% 10.07% 22.22%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 01/19 95.97 美元 0.7% 3.37% 16.89%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 01/19 136.58 歐元 0.69% 4.79% 12.71%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 01/19 1075.39 南非幣 0.49% 4.28% 18.47%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 01/19 985.99 南非幣 0.39% 2.51% 9.41%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 01/19 66.80 美元 0.39% 3.02% 13.73%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 01/19 146.15 美元 0.38% 3.02% 13.73%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 01/19 102.42 澳幣 0.35% 2.98% 13.77%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 01/22 11.06 美元 0.33% 0.51% 3.52%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 01/22 10.50 美元 0.33% 0.52% 3.48%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 01/19 87.97 美元 0.31% 1.42% 6.08%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 01/19 109.79 美元 0.31% 1.32% 5.97%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 01/22 33.16 歐元 0.31% 4.93% 11.68%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 01/19 102.61 澳幣 0.29% 1.5% 6.62%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 01/22 14.41 美元 0.29% 8.9% 28.67%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 01/19 134.66 歐元 0.27% 0.85% 4.52%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 01/22 14.51 歐元 0.14% 0.03% 2.26%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 01/22 12.01 歐元 0.13% 0.03% 2.23%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 01/19 398.96 歐元 0.07% 0.33% 1.88%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 01/19 49.25 美元 0.04% 3.06% 17.13%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 01/22 11.25 美元 0.01% 4.47% 11.76%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 01/22 12.16 美元 0.01% 4.47% 11.73%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 8.22 南非幣 0.02% 1.74% 11.5%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/22 8.37 南非幣 0.02% 1.73% 11.49%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 01/22 11.63 歐元 0.03% 3.86% 9.67%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 01/22 13.43 歐元 0.03% 3.86% 9.66%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/22 9.03 南非幣 0.06% 4.47% 14.65%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 9.70 南非幣 0.08% 1.42% 13.39%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 01/22 24.33 美元 0.08% 13.2% 36.16%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 01/22 25.91 美元 0.09% 0.73% 6.52%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 01/22 14.19 南非幣 0.09% 1.41% 13.35%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/22 10.46 南非幣 0.09% 1.43% 13.38%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 01/22 14.08 南非幣 0.1% 0.95% 9.6%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 01/22 12.45 美元 0.1% 0.71% 6.46%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/22 9.68 南非幣 0.1% 0.95% 9.6%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/22 8.90 紐西蘭幣 0.1% 0.57% 6.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 8.31 紐西蘭幣 0.1% 0.57% 6.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 01/22 10.44 美元 0.11% 0.5% 5.57%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 8.15 美元 0.11% 0.49% 5.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 01/22 16.80 美元 0.11% 0.49% 5.57%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 8.05 澳幣 0.11% 0.5% 5.85%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/22 8.79 澳幣 0.11% 0.5% 5.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/22 9.79 紐西蘭幣 0.16% 3.35% 9.53%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 01/22 11.52 美元 0.16% 3.56% 10.03%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 01/22 10.77 美元 0.16% 3.54% 9.92%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/22 8.81 澳幣 0.17% 3.27% 8.96%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 01/22 14.02 美元 0.17% 3.29% 8.89%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 01/22 10.16 美元 0.17% 3.29% 8.9%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/22 8.46 澳幣 0.2% 0.29% 7.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 9.15 紐西蘭幣 0.2% 0.33% 8.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 01/22 13.00 美元 0.21% 0.25% 7.57%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 8.99 澳幣 0.21% 0.27% 7.75%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 01/22 12.69 美元 0.21% 0.12% 4.65%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/22 9.33 紐西蘭幣 0.21% 0.27% 4.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 9.20 美元 0.22% 0.24% 7.57%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/22 9.39 澳幣 0.22% 0.33% 3.9%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 01/22 12.07 美元 0.22% 0.14% 4.53%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 01/22 8.78 美元 0.22% 0.25% 7.57%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 01/22 10.77 美元 0.23% 0.37% 3.57%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 01/22 19.05 美元 0.23% 0.38% 3.58%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 01/22 27.74 歐元 0.23% 6.55% 6.92%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 10.17 南非幣 0.29% 1.04% 9.75%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 01/22 10.42 南非幣 0.3% 1.04% 9.74%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/22 11.09 南非幣 0.31% 10.01% 24.78%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/22 10.19 南非幣 0.31% 1.63% 10.83%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 01/22 9.80 澳幣 0.36% 0.47% 5.25%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 01/22 11.95 美元 0.37% 0.02% 4.88%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 01/22 12.23 美元 0.37% 0.4% 4.9%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 01/22 11.63 美元 0.37% 0.01% 4.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 01/22 17.87 美元 0.37% 0.4% 4.92%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 10.75 紐西蘭幣 0.38% 9.27% 19.23%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 9.34 澳幣 0.38% 0.18% 4.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 01/22 10.41 紐西蘭幣 0.38% 0.13% 4.49%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/22 10.19 紐西蘭幣 0.39% 0.12% 4.52%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 01/22 10.61 美元 0.39% 0.25% 3.8%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 01/22 9.70 澳幣 0.39% 0.19% 4.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 01/22 9.23 美元 0.4% 0.25% 3.79%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 01/22 12.94 美元 0.4% 0.25% 3.79%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/22 10.83 澳幣 0.4% 9.08% 19.03%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 01/22 10.68 美元 0.41% 9.19% 18.49%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 01/22 13.64 美元 0.42% 0.84% 1.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 01/22 9.40 美元 0.42% 0.84% 1.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/22 9.09 澳幣 0.42% 0.76% 1.89%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 01/22 11.04 美元 0.44% 0.34% 2.67%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 01/22 14.27 美元 0.44% 0.34% 2.68%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 01/22 13.48 南非幣 0.56% 9.91% 27.35%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 01/19 49.32 歐元 0.58% 0.05% 1.77%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 01/19 179.85 歐元 0.59% 0.05% 1.77%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 01/22 14.60 美元 0.61% 11.2% 21.56%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 01/22 12.01 紐西蘭幣 0.66% 8.9% 21.21%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 01/22 12.05 澳幣 0.66% 8.84% 20.97%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 01/22 18.07 美元 0.68% 8.99% 20.75%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 01/22 1509.00 日圓 0.72% 8.48% 19.29%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 01/22 19.71 歐元 0.83% 9.9% 13.2%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 01/22 18.16 美元 0.87% 11.05% 23.97%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 01/22 32.99 歐元 1.45% 5.69% 12.06%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 01/19 144.57 美元 1.66% 8.81% 18.52%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 01/19 206.02 歐元 2.29% 5.51% 2.88%