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瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 05/22 88.27 美元 2.69% 7.31% 0.18%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 05/23 11.45 美元 2.04% 13.22% 15.85%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 05/22 48.53 美元 1.55% 7.79% 5.25%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 05/23 16.88 美元 1.51% 7.38% 21.05%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/23 206.83 美元 1.39% 7.01% 40.43%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 05/23 15.73 美元 1.27% 12.62% 14.83%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 05/23 12.59 美元 1.25% 13.6% 21.35%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 05/23 12.33 美元 1.01% 7.23% 17.68%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 05/23 19.11 美元 0.89% 4% 19.22%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 05/23 12.22 美元 0.72% 0.73% 19.84%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 05/23 10.16 南非幣 0.67% 3.39% 10.69%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 05/23 9.87 澳幣 0.63% 2.15% 4.78%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 05/23 22.67 美元 0.62% 6.06% 31.25%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 05/23 10.38 南非幣 0.62% 3.09% 9.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 10.17 南非幣 0.61% 3.09% 9.13%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 05/23 12.30 美元 0.61% 2.02% 3.86%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 05/23 17.54 美元 0.61% 2.02% 3.85%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 05/23 11.73 美元 0.58% 1.99% 3.6%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 05/23 11.42 美元 0.58% 1.96% 3.47%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 10.32 紐西蘭幣 0.57% 1.91% 3.68%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 05/23 10.51 紐西蘭幣 0.57% 1.93% 3.7%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 9.46 澳幣 0.57% 1.87% 3.46%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 05/23 12.80 美元 0.56% 1.73% 2.52%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 9.34 美元 0.56% 1.74% 2.51%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 05/23 9.80 澳幣 0.56% 1.86% 3.46%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 05/23 10.70 美元 0.55% 1.72% 2.52%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 05/23 14.17 美元 0.54% 1.27% 0.38%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 05/23 11.14 美元 0.54% 1.26% 0.39%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 10.21 美元 0.52% - -
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 05/23 10.24 美元 0.51% - -
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 05/23 195.94 美元 0.48% 9.76% 18.6%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 05/23 9.29 澳幣 0.48% 1.35% 1.52%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 05/23 13.68 美元 0.47% 1.21% 0.52%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 05/23 9.58 美元 0.46% 1.21% 0.52%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 05/22 256.69 美元 0.42% 8.23% 8.24%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 05/22 147.67 美元 0.37% 6.1% 16.36%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 05/23 19.74 歐元 0.36% 6.32% 15.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 9.48 南非幣 0.33% 4.25% 30.44%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 05/23 13.41 南非幣 0.33% 2.52% 9.8%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 05/23 9.81 南非幣 0.32% 2.51% 9.81%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 05/23 12.45 美元 0.28% 1.34% 4.26%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 9.38 澳幣 0.28% 3.31% 25.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 05/23 11.85 美元 0.28% 1.3% 4.13%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 9.40 紐西蘭幣 0.28% 3.51% 25.56%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 9.41 美元 0.27% 3.21% 24.29%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 05/23 9.56 澳幣 0.27% 1.23% 4.12%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 05/23 9.48 紐西蘭幣 0.26% 1.3% 4.39%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 05/23 9.03 美元 0.26% 2.52% 32.25%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 05/23 12.90 美元 0.26% 3.21% 24.28%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 05/22 274.39 美元 0.26% 4.53% 18.83%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 8.76 南非幣 0.26% 4.61% 30.9%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 05/23 18.81 美元 0.26% 1.07% 3.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 05/23 10.94 美元 0.26% 1.07% 3.19%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 05/23 9.68 美元 0.25% 4.01% 31.49%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 05/23 8.76 南非幣 0.25% 3.6% 8.26%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 05/22 393.00 歐元 0.22% 0.68% 0.1%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 05/23 10.90 美元 0.21% 2.63% 3.81%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 05/23 10.20 美元 0.21% 2.59% 3.73%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 8.67 澳幣 0.2% 3.64% 25.7%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 05/23 8.64 澳幣 0.2% 2.48% 3.49%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 8.60 紐西蘭幣 0.2% 3.75% 25.95%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 05/23 9.58 紐西蘭幣 0.2% 2.57% 3.65%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 05/23 13.07 美元 0.19% 3.42% 24.77%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 05/23 13.36 美元 0.19% 2.35% 2.73%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 05/23 9.93 美元 0.19% 2.35% 2.73%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 8.76 美元 0.18% 3.41% 24.77%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 8.18 南非幣 0.17% 5.09% 32.48%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 05/23 16.78 美元 0.14% 0.96% 22.59%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 05/23 26.77 歐元 0.14% 1.04% 15.75%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 05/23 16.12 美元 0.14% 0.96% 22.61%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 8.21 紐西蘭幣 0.12% 5.04% 29.62%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 8.28 澳幣 0.12% 5.91% 30.77%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 05/23 17.37 美元 0.12% 5.63% 29.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 8.45 南非幣 0.11% 2.68% 19.99%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 8.44 美元 0.11% 5.69% 29.81%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 05/22 119.46 美元 0.11% 2% 4.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 05/23 8.51 南非幣 0.09% 2.67% 19.97%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 05/23 16.53 歐元 0.09% 7.13% 17.88%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 05/23 14.95 美元 0.09% 1.26% 26.35%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 05/22 997.00 南非幣 0.08% 0.85% 9.75%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 05/22 103.25 澳幣 0.06% 0.91% 9.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 05/23 12.02 美元 0.05% 1.54% 14.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 05/23 25.01 美元 0.04% 1.53% 14.14%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 05/22 105.74 美元 0.04% 1.3% 8.74%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 05/23 9.05 紐西蘭幣 0.03% 1.57% 14.41%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 05/23 13.68 美元 0.03% 5.67% 25.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 05/23 8.96 澳幣 0.03% 1.5% 14.23%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 05/23 10.61 美元 0.02% 1.31% 13.09%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 8.30 澳幣 0.02% 1.49% 14.22%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 05/23 16.31 美元 0.02% 1.3% 13.11%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 8.52 紐西蘭幣 0.02% 1.57% 14.4%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 8.37 美元 0.01% 1.31% 13.09%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 05/22 88.14 美元 0% 1.33% 8.89%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 05/22 131.05 歐元 0.01% 1.05% 7.68%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 05/23 14.33 歐元 0.06% 0.3% 3.28%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 05/23 12.06 歐元 0.07% 0.3% 3.29%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 9.72 南非幣 0.07% 3.58% 14.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 05/23 10.39 南非幣 0.07% 3.59% 14.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 05/23 13.25 南非幣 0.07% 3.59% 14.83%
瀚亞投資-全球低波動股票基金As(星幣) 05/23 11.32 新加坡幣 0.14% 2.07% -
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 9.09 澳幣 0.15% 2.39% 9.24%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 05/23 10.77 美元 0.15% 3.61% 15.26%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 05/23 8.49 澳幣 0.15% 2.36% 9.24%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 9.28 美元 0.16% 2.27% 8.27%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 9.21 紐西蘭幣 0.16% 2.48% 9.41%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 05/23 11.41 美元 0.16% 3.59% 15.24%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 05/23 8.77 美元 0.16% 2.27% 8.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 05/23 12.55 美元 0.16% 2.26% 8.26%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 05/23 11.29 歐元 0.19% 3.13% 13.73%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 05/23 12.77 歐元 0.2% 3.14% 13.71%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 10.46 南非幣 0.37% 1.1% 26.4%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 05/22 187.51 美元 0.37% 10.78% 19.81%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 05/23 12.70 南非幣 0.38% 1.09% 26.39%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 05/22 202.10 美元 0.4% 10.38% 18.03%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 05/23 35.93 歐元 0.41% 6.68% 21%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 05/23 10.34 美元 0.45% 0.29% 19.72%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 10.29 澳幣 0.46% 0.12% 20.58%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 05/23 19.23 美元 0.46% 0.3% 19.71%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 05/23 24.13 美元 0.46% 10.16% 34.57%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 10.39 紐西蘭幣 0.46% 0.06% 20.88%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 05/23 30.95 歐元 0.65% 0.7% 17.34%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 05/23 22.85 美元 0.82% 7.25% 34.84%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 05/22 1030.50 南非幣 0.82% 3.09% 14.34%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 05/23 11.68 美元 0.82% 3.85% 17.99%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 05/22 52.73 歐元 0.9% 0.99% 4.89%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 05/22 183.31 歐元 0.9% 1.01% 4.9%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 05/22 100.61 澳幣 0.91% 2.48% 11.03%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 05/22 136.94 美元 0.91% 3.02% 11.27%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 05/22 65.17 美元 0.91% 3.02% 11.28%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 05/23 29.58 歐元 0.94% 5.42% 25.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 05/23 9.89 南非幣 0.98% 3.74% 22.71%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 05/23 9.33 美元 1% 2.31% 17.99%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 05/23 9.74 澳幣 1.16% 4.87% 17.57%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 05/23 9.68 紐西蘭幣 1.16% 4.93% 17.51%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 05/23 12.68 美元 1.16% 5.11% 16.66%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 05/23 9.81 美元 1.17% 5.11% 16.69%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 05/23 9.33 南非幣 1.31% 0.78% 27.95%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 05/23 9.11 紐西蘭幣 1.44% 2.03% 22.75%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 05/23 9.18 澳幣 1.46% 1.81% 22.67%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 05/23 9.02 美元 1.46% 2.43% 20.22%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 05/23 19.02 歐元 1.5% 5.19% 22.25%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 05/23 16.97 歐元 1.75% 9.27% 24.58%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 05/23 10.67 南非幣 1.87% 1.11% 34.34%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 05/23 9.60 美元 1.98% 2.34% 29.58%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 05/22 126.04 歐元 2.04% 0.56% 15.99%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 05/23 9.79 紐西蘭幣 2.05% 2.67% 26.86%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 05/23 14.74 美元 2.07% 2.92% 27.14%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 05/23 9.86 澳幣 2.09% 2.43% 28.13%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 05/23 1244.00 日圓 2.12% 2.81% 28.12%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 05/22 185.00 歐元 2.29% 8.15% 4.21%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 05/23 19.88 歐元 2.45% 2.48% 17.65%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 05/23 13.21 美元 3.3% 6.58% 30.33%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 05/23 4.44 美元 9.71% 8.58% 25.61%