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瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 02/23 12.40 美元 1.98% 13.4% 30.8%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 02/23 4.86 美元 1.95% 19.26% 59.27%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 02/23 31.27 歐元 1.94% 12.18% 44.26%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 02/23 169.34 美元 1.72% 8.52% 15.09%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 02/23 183.18 美元 1.69% 8.11% 13.39%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 02/23 15.43 歐元 1.64% 9.95% 13.55%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 02/23 20.06 歐元 1.63% 9.36% 33.54%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 02/24 191.63 美元 1.6% 9.45% 35.64%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 02/23 18.71 歐元 1.52% 12.17% 44.47%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 02/23 9.30 美元 1.49% 12.8% 29.98%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 02/23 238.51 美元 1.46% 9.21% 5.28%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 02/23 21.31 美元 1.45% 11.06% 32.06%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 02/23 9.12 美元 1.42% 10.31% 17.4%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 02/23 18.57 歐元 1.3% 8.81% 13.99%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 02/23 16.45 美元 1.29% 12.27% 25.98%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 02/23 8.08 美元 1.29% 12.2% 25.82%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 7.92 紐西蘭幣 1.28% 12.11% 26.69%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 7.91 澳幣 1.25% 12.08% 26.45%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 02/23 21.91 美元 1.22% 11.58% 29.31%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 02/23 30.73 歐元 1.13% 7.05% 23.73%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 8.55 南非幣 1.05% 9.76% 30.08%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 02/24 178.46 美元 1% 6.41% 14.83%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 9.32 南非幣 0.99% 11.16% 31.35%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 02/23 8.56 美元 0.99% 8.15% 23.7%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 02/23 12.64 美元 0.98% 8.16% 23.7%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 8.40 紐西蘭幣 0.96% 8.18% 24.77%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 8.47 澳幣 0.95% 8.13% 24.2%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 02/23 12.50 美元 0.92% 9.62% 24.75%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 02/23 9.25 美元 0.92% 9.62% 24.74%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 9.22 紐西蘭幣 0.91% 9.71% 25.96%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 9.21 澳幣 0.89% 9.62% 25.33%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 02/23 16.62 美元 0.87% 8.66% 28.21%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 02/24 16.02 美元 0.87% 8.65% 28.23%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 02/23 12.31 美元 0.87% 7.45% 27.64%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 02/23 12.95 美元 0.83% 3.67% 23.93%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 02/23 263.05 美元 0.76% 6.86% 19.29%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 02/23 21.37 美元 0.74% 7.08% 27.55%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 7.95 南非幣 0.73% 12.35% 30.94%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/23 10.01 南非幣 0.64% 3.61% 13.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 02/23 10.25 南非幣 0.61% 3.33% 11.66%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 10.05 南非幣 0.6% 3.32% 11.66%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 02/23 12.16 美元 0.57% 1.8% 6.75%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 02/23 17.19 美元 0.57% 1.81% 6.75%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 02/23 9.76 澳幣 0.56% 2.08% 7.55%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/23 10.27 南非幣 0.56% 5.66% 17.8%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 02/23 12.79 南非幣 0.56% 5.68% 17.8%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 9.63 南非幣 0.56% 5.68% 17.8%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 02/23 13.96 美元 0.55% 8.95% 9.24%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 02/24 10.05 美元 0.54% 8.11% 9.44%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 02/23 11.20 美元 0.54% 1.74% 5.74%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 02/23 11.50 美元 0.54% 1.78% 5.87%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 02/23 12.58 美元 0.53% 1.52% 4.78%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 02/23 10.60 美元 0.53% 1.51% 4.79%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 10.24 紐西蘭幣 0.53% 1.82% 6.09%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 02/23 10.41 紐西蘭幣 0.52% 1.82% 6.09%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 02/23 9.26 美元 0.52% 1.51% 4.76%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 02/23 9.71 澳幣 0.51% 1.75% 5.71%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 9.39 澳幣 0.5% 1.75% 5.69%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 02/23 14.29 歐元 0.49% 0.98% 6.82%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 02/23 12.09 歐元 0.49% 0.98% 6.82%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 02/23 53.27 歐元 0.49% 2.72% 5.36%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 02/23 12.28 美元 0.48% 3.94% 11.1%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 02/23 15.14 美元 0.48% 9.28% 38.1%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 02/23 9.20 美元 0.48% 3.94% 11.1%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 02/23 181.83 歐元 0.48% 2.72% 5.35%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 02/23 126.25 歐元 0.48% 8.36% 22.1%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 9.04 澳幣 0.47% 4.19% 12.06%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 9.15 紐西蘭幣 0.47% 4.23% 12.4%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 02/23 8.68 美元 0.47% 3.94% 11.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/23 8.42 澳幣 0.47% 4.2% 12.08%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 02/23 13.08 南非幣 0.46% 3.27% 12.25%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/23 9.79 南非幣 0.46% 3.27% 12.25%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 02/23 20.39 歐元 0.43% 6.48% 28.31%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 02/23 13.99 美元 0.42% 0.81% 1.19%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 02/23 11.07 美元 0.42% 0.81% 1.19%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 8.52 南非幣 0.41% 6.44% 31.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/23 8.55 南非幣 0.41% 6.43% 31.24%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 02/23 13.52 美元 0.41% 0.54% 0.87%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 02/23 12.28 美元 0.4% 1.8% 6.57%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/23 9.24 澳幣 0.4% 0.78% 1.99%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 02/23 9.53 美元 0.4% 0.54% 0.86%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 02/23 10.94 美元 0.39% 1.55% 5.48%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 02/23 9.47 紐西蘭幣 0.39% 1.82% 6.85%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 02/23 11.69 美元 0.39% 1.78% 6.44%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 02/23 18.61 美元 0.38% 1.54% 5.47%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 02/23 11.50 美元 0.37% 6.36% 18.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/23 9.57 澳幣 0.37% 1.74% 6.51%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 02/23 11.84 美元 0.34% 4.92% 25.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 02/23 24.63 美元 0.34% 4.96% 25.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 02/23 9.09 紐西蘭幣 0.33% 4.98% 25.55%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 9.58 南非幣 0.32% 10.52% 35.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 02/23 10.64 美元 0.32% 4.7% 24.08%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 02/23 8.43 美元 0.32% 4.7% 24.08%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 02/23 16.10 美元 0.32% 4.71% 24.11%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 8.37 澳幣 0.32% 4.98% 25.02%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 8.57 紐西蘭幣 0.32% 4.98% 25.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/23 8.99 澳幣 0.31% 4.98% 25.02%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 02/23 1008.32 南非幣 0.3% 4.23% -
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 02/23 391.08 歐元 0.28% 0.75% 0.22%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 02/23 103.63 澳幣 0.27% 3.93% -
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 02/23 88.41 美元 0.24% 3.72% 14.71%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 02/23 104.51 美元 0.24% 3.65% 14.56%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 02/23 9.32 美元 0.23% 8.66% 26.49%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 02/23 129.84 歐元 0.22% 3.39% 13.62%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 9.39 紐西蘭幣 0.22% 9.16% 29.56%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 02/23 8.63 南非幣 0.21% 3.99% 10.76%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 9.43 澳幣 0.21% 9.3% 29.45%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 02/23 139.29 美元 0.19% 7.87% 16.73%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 02/23 46.15 美元 0.17% 2.27% 0.71%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 02/23 12.56 南非幣 0.14% 9.83% 34.88%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 02/23 9.94 美元 0.13% 2.53% 5.59%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 02/23 10.54 南非幣 0.13% 9.82% 34.87%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 02/23 10.46 南非幣 0.12% 7.82% 39.22%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 02/23 9.46 紐西蘭幣 0.12% 2.42% 5.52%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 02/24 11.00 美元 0.12% 4.33% 16.53%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 02/24 10.49 美元 0.12% 4.32% 16.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 02/23 8.53 澳幣 0.12% 2.42% 5.14%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 02/23 10.62 美元 0.12% 2.49% 5.6%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 02/23 12.38 歐元 0.11% 4.05% 15.23%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 02/23 13.05 美元 0.11% 2.23% 4.57%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 02/23 9.79 美元 0.11% 2.24% 4.55%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 02/23 11.07 歐元 0.11% 4.05% 15.24%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 02/23 1020.24 南非幣 0.09% 7.62% -
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 02/23 33.68 歐元 0.07% 10.84% 21.23%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 02/23 10.39 澳幣 0.06% 8.24% 28.52%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 02/23 100.03 澳幣 0.06% 6.79% -
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 02/23 10.50 紐西蘭幣 0.06% 8.34% 29.04%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 02/23 133.87 美元 0.05% 6.65% 12.91%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 02/23 19.29 美元 0.05% 8.13% 27.82%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 02/23 64.68 美元 0.05% 6.65% 12.92%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 02/23 10.29 紐西蘭幣 0.04% 6.85% 33.62%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 02/23 10.44 美元 0.04% 8.13% 27.82%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 02/23 10.33 澳幣 0.02% 6.92% 33.41%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 02/23 10.41 美元 0.01% 6.81% 32.71%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 02/23 13.36 美元 0.01% 6.8% 32.67%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 02/23 83.16 美元 0.01% 1.28% 4.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 02/23 10.79 南非幣 0.03% 12.53% 45.78%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 02/23 10.05 紐西蘭幣 0.13% 9.97% 37.41%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 02/23 10.10 澳幣 0.15% 10.8% 38.76%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 02/23 15.18 美元 0.16% 10.6% 37.25%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 02/23 18.37 美元 0.2% 8.04% 19.95%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 02/23 15.72 美元 0.22% 5.1% 12.94%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 02/23 1280.00 日圓 0.23% 10.92% 38.83%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 02/23 26.50 歐元 0.3% 9.16% 25.52%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 02/23 11.25 美元 0.32% 5.79% 23.19%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 02/24 11.07 美元 0.68% 10.13% 16.39%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 02/23 199.45 歐元 1.39% 4.2% 21.43%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 02/23 121.27 美元 1.67% 3.74% 16.11%