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瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 06/22 22.00 歐元 2.55% 11.43% 13.87%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 06/21 396.60 歐元 0.67% 0.97% 0.09%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 06/22 11.87 歐元 0.43% 0.24% 0.13%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 06/22 14.42 歐元 0.42% 0.24% 0.12%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 06/21 314.01 美元 0.33% 1.85% 12.68%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 06/22 32.37 歐元 0.29% 5.22% 4.32%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 06/21 944.21 南非幣 0.23% 1.1% 6.68%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 06/21 84.50 美元 0.19% 0.13% 2.49%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 06/21 108.15 美元 0.18% 0.1% 2.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 7.87 南非幣 0.18% 2.21% 7.01%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 8.04 南非幣 0.17% 2.2% 6.99%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 06/21 98.51 澳幣 0.16% 0.07% 2.61%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 8.85 澳幣 0.14% 0.07% 2.27%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 06/22 13.43 美元 0.13% 0.01% 2.33%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 06/21 131.58 歐元 0.13% 0.42% 0.65%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 06/22 9.16 美元 0.13% 0.02% 2.32%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 06/22 10.42 美元 0.12% 0.63% 1.31%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 06/22 20.11 美元 0.11% 4.78% 17.86%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 06/22 18.87 美元 0.11% 4.78% 17.86%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 06/22 11.07 美元 0.1% 0.62% 1.3%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 7.95 紐西蘭幣 0.09% 0.95% 1.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 06/22 25.68 美元 0.09% 1.17% 2.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 06/22 12.34 美元 0.08% 1.18% 2.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 9.21 南非幣 0.08% 0.2% 2.71%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 8.44 澳幣 0.07% 0.88% 1.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 06/22 16.60 美元 0.07% 0.97% 1.61%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 8.54 紐西蘭幣 0.07% 0.95% 1.93%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 06/22 13.90 南非幣 0.07% 0.21% 2.72%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 06/22 10.03 美元 0.07% 0.96% 1.6%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 7.80 美元 0.06% 0.96% 1.6%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 7.70 澳幣 0.06% 0.88% 1.56%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 10.07 南非幣 0.05% 0.65% 2.92%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 9.81 南非幣 0.05% 0.65% 2.92%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 06/22 10.67 美元 0.02% 0.1% 2.25%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 9.78 南非幣 0.01% 0.59% 3.12%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 06/22 13.93 美元 0.01% 0.09% 2.26%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 06/22 28.29 歐元 0.01% 10.1% 10.18%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 06/22 12.33 美元 0.01% 1.1% 1.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 06/22 11.72 美元 0.01% 1.12% 1.6%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 06/22 11.66 美元 0.03% 0.26% 1.29%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 06/22 18.42 美元 0.03% 1.36% 2.5%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 06/22 11.34 美元 0.03% 0.29% 1.42%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 06/22 10.23 美元 0.03% 1.36% 2.51%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 8.92 澳幣 0.03% 1.42% 2.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 8.87 紐西蘭幣 0.03% 1.38% 2.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 9.98 紐西蘭幣 0.04% 0.53% 1.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 9.76 紐西蘭幣 0.04% 0.52% 1.83%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 9.30 澳幣 0.04% 0.58% 2.26%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 06/22 12.58 美元 0.04% 0.51% 2.3%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 06/22 10.18 美元 0.04% 0.52% 2.3%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 8.83 美元 0.05% 0.53% 2.31%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 8.93 澳幣 0.06% 0.59% 2.26%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 06/22 11.68 美元 0.09% 0.59% 2.04%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 06/22 9.35 澳幣 0.1% 0.65% 1.98%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 06/22 17.31 美元 0.1% 0.59% 2.02%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 06/22 15.87 美元 0.13% 0.71% 2%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) 06/22 10.25 美元 0.14% 0.79% 1.56%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 06/22 15.27 美元 0.14% 0.83% 1.52%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 06/22 2.08 英鎊 0.2% 1.29% 0.01%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 06/22 19.81 歐元 0.22% 1.58% 0.98%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 06/21 9.66 美元 0.27% 0.09% 2.55%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 06/21 9.77 美元 0.29% 0.16% 2.5%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 06/22 30.81 美元 0.32% 2.48% 28.19%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 06/21 9.54 歐元 0.35% 0.87% 0.09%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 06/21 9.65 歐元 0.35% 0.86% 0.1%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 06/21 125.09 歐元 0.51% 0.17% 0.36%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 8.88 南非幣 0.63% 2.9% 1.43%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 06/22 13.61 南非幣 0.63% 2.91% 1.43%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 9.66 南非幣 0.64% 2.92% 1.43%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 06/22 12.23 美元 0.68% 3.93% 3.42%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 8.39 美元 0.68% 3.92% 3.4%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 8.38 紐西蘭幣 0.69% 4.04% 3.15%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 06/22 8.08 美元 0.69% 3.94% 3.43%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 10.60 美元 0.7% 0.38% 5.23%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 06/21 45.42 歐元 0.7% 4.1% 6.18%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 06/21 170.71 歐元 0.7% 4.11% 6.2%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 06/22 11.00 美元 0.71% 0.4% 5.35%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 8.18 澳幣 0.72% 4.05% 3.56%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 7.77 澳幣 0.72% 4.05% 3.57%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 06/22 17.32 歐元 0.83% 2.7% 4.16%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 06/22 23.74 美元 0.9% 1.82% 9.05%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 06/22 16.72 美元 0.9% 0.86% 11.7%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 06/22 23.13 美元 0.9% 1.82% 9.05%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 06/22 18.83 美元 0.9% 0.85% 11.69%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 06/21 89.76 美元 1.02% 6.67% 3.56%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 06/22 20.70 歐元 1.07% 3.86% 4.79%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 06/21 930.32 南非幣 1.1% 7.94% 0.94%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 06/21 58.20 美元 1.17% 8.93% 3.54%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 06/21 131.89 美元 1.17% 8.93% 3.54%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 06/21 254.28 美元 1.18% 3.15% 1.65%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 06/21 188.13 歐元 1.19% 3.9% 6.19%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 06/21 89.06 澳幣 1.23% 9.11% 3.83%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 8.46 南非幣 1.27% 2.59% 3.54%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 06/22 31.72 歐元 1.27% 1.4% 4.59%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 06/22 10.98 南非幣 1.28% 0.89% 16.04%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 06/22 10.23 美元 1.31% 3.45% 0.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 06/22 10.95 美元 1.31% 3.42% 0.36%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 06/22 14.34 美元 1.31% 0.43% 10.88%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 06/22 10.82 美元 1.31% 0.45% 10.85%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 06/22 10.64 紐西蘭幣 1.32% 0.52% 11.02%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 06/22 9.47 美元 1.32% 3.67% 1.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 06/22 13.27 美元 1.33% 3.66% 1.38%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 9.11 紐西蘭幣 1.35% 3.78% 1.16%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 06/22 10.72 澳幣 1.36% 0.66% 10.44%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 8.20 澳幣 1.38% 3.79% 1.64%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 06/22 13.52 美元 1.45% 1.62% 0.74%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 06/22 17.90 歐元 1.62% 2.12% 4.19%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 06/21 194.52 美元 1.7% 6.88% 3.36%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 06/21 206.32 美元 1.73% 7.22% 1.84%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 11.25 南非幣 1.81% 0.31% 14.99%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 06/22 14.80 南非幣 1.82% 0.31% 14.99%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 06/22 4.37 美元 1.82% 18.15% 0.9%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 06/22 21.31 美元 1.83% 1.5% 9.87%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 11.09 美元 1.83% 1.49% 9.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 11.12 紐西蘭幣 1.85% 1.57% 10.13%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 06/22 219.58 美元 1.87% 3.12% 9.73%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 10.98 澳幣 1.89% 1.64% 9.41%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 06/22 13.36 美元 2.1% 1.06% 7.96%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 06/21 151.23 美元 2.16% 5.49% 3.69%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 06/22 13.28 美元 2.16% 2.91% 8.29%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 06/22 9.58 美元 2.28% 0.98% 8.46%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 10.06 南非幣 2.29% 2.24% 14.26%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 9.64 紐西蘭幣 2.32% 0.96% 8.73%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 06/21 43.09 美元 2.34% 9.52% 2.47%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 9.69 澳幣 2.34% 0.86% 8.01%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 06/22 17.08 美元 2.48% 2.17% 8.41%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 06/22 35.99 歐元 2.53% 1.21% 0.36%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 06/22 26.47 美元 2.76% 4.31% 12.28%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 06/21 125.34 美元 2.83% 1.97% 10.49%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 06/22 15.21 美元 2.91% 4.98% 8.89%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 06/22 16.01 美元 3.07% 6.3% 6.54%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 06/22 15.89 美元 3.19% 2.53% 6.59%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 06/22 12.13 南非幣 3.21% 1.28% 12.12%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 06/22 10.57 紐西蘭幣 3.24% 2.48% 6.81%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 06/22 10.58 澳幣 3.28% 2.65% 6.08%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 06/22 1321.00 日圓 3.28% 3.07% 4.98%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 06/22 9.57 美元 3.32% 4.57% 2.61%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 06/22 27.41 美元 3.36% 7.98% 17.79%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 06/22 12.44 美元 3.43% 2.34% 8.45%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 06/22 10.51 美元 3.5% 6.91% 8.6%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 9.24 美元 3.53% 7.61% 3.69%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 06/22 13.47 美元 3.53% 7.61% 3.7%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 9.19 紐西蘭幣 3.61% 7.73% 3.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 9.38 南非幣 3.63% 6.69% 8.46%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 9.14 澳幣 3.67% 7.88% 2.89%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 06/22 10.24 美元 3.76% 7.23% 11.5%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 06/22 10.49 美元 3.76% 9.85% 10.05%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 06/22 267.67 美元 4.02% 8.75% 24.69%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 06/22 19.04 美元 4.04% 8.16% 8.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 8.82 美元 4.04% 8.16% 8.77%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 8.52 紐西蘭幣 4.13% 8.36% 8.59%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 8.58 南非幣 4.16% 7.49% 12.92%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 8.55 澳幣 4.2% 8.53% 7.6%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 06/22 15.00 美元 4.41% 13.36% 12.74%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 10.55 美元 4.6% 7.91% 23.13%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/22 16.42 美元 4.61% 7.91% 23.12%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 10.27 紐西蘭幣 4.7% 8.05% 22.81%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 10.62 南非幣 4.71% 6.97% 28.59%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 10.31 澳幣 4.78% 8.24% 21.68%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 06/22 13.06 美元 4.85% 7.1% 3.13%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 06/22 21.84 美元 6.82% 12.61% 12.53%