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瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 10/27 17.20 美元 2.25% 4.41% 11.06%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 10/27 13.51 美元 2.22% 4.19% 11.76%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 10/27 11.32 美元 1.41% 1.13% 10.24%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 10/27 10.73 南非幣 1.26% 4.46% 12.99%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 10/27 13.14 美元 1.19% 3.56% 14.97%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 10/27 8.43 澳幣 1.15% 3.42% 16.74%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 10/27 1059.00 日圓 1.15% 3.52% 15.08%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 10/27 8.46 紐西蘭幣 1.15% 3.46% 16.52%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 10/27 8.65 美元 0.96% 7.69% 1.19%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10/27 9.68 美元 0.86% 8% 1.54%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 8.02 南非幣 0.84% 10.17% 10.37%
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 10/27 44.80 美元 0.79% 9.72% 9.76%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 7.94 美元 0.77% 9.45% 8.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 10/27 19.05 美元 0.77% 9.43% 8.37%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 7.38 紐西蘭幣 0.75% 9.2% 6.22%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 7.34 澳幣 0.75% 9.17% 5.74%
M&G日本基金A(歐元) 10/27 15.71 歐元 0.68% 3.25% 11.2%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 10/26 36.98 美元 0.68% 3.34% 0.85%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 07/16 11.06 美元 0.65% 6.62% 17.99%
M&G日本小型股基金A(歐元) 10/27 27.29 歐元 0.64% 7.42% 6.4%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 8.23 南非幣 0.45% 1.41% 10.96%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 10/26 171.22 歐元 0.39% 4.94% 6.99%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 10/27 11.91 美元 0.38% 3.41% 26.01%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 10/26 752.54 南非幣 0.37% 1.91% 4.35%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 10/26 38.23 歐元 0.37% 4.94% 7%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 7.33 澳幣 0.36% 0.43% 14.99%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 10/27 7.51 美元 0.36% 0.52% 13.25%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/27 9.38 南非幣 0.35% 3.47% 10.08%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 07/16 8.17 南非幣 0.34% 10.96% 17.74%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/27 11.43 南非幣 0.34% 0.21% 11.98%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 7.36 紐西蘭幣 0.34% 0.46% 14.43%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 10/27 13.02 美元 0.32% 2.82% 6.93%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 8.36 南非幣 0.32% 8.39% 6.34%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 10/27 12.13 美元 0.31% 2.78% 6.76%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 10/27 12.08 美元 0.3% 2.2% 8.05%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 10/27 10.08 美元 0.3% 2.55% 5.81%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 10/27 16.72 美元 0.29% 2.18% 8.05%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 10/27 15.40 美元 0.29% 2.54% 5.81%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 10/27 12.21 南非幣 0.29% 0.18% 12.91%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 11.77 南非幣 0.29% 0.17% 12.97%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/27 8.54 澳幣 0.28% 2.5% 4.79%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 10/27 12.78 美元 0.27% 0.8% 7.57%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 07/16 8.04 美元 0.27% 11.19% 18.4%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 10/27 10.26 澳幣 0.26% 0.78% 6.49%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 07/16 7.63 紐西蘭幣 0.26% 10.24% 20.65%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 10/27 9.53 紐西蘭幣 0.26% 2.53% 5.08%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 10/27 20.95 美元 0.26% 0.8% 7.56%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 10/26 75.46 澳幣 0.25% 0.85% 0.77%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 7.77 澳幣 0.25% 7.35% 1.75%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 07/16 7.60 澳幣 0.25% 10.21% 21.32%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 10/26 139.06 美元 0.25% 1.02% 0.81%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 10/27 13.71 美元 0.24% 7.63% 4.56%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 8.24 美元 0.24% 7.63% 4.57%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 7.88 紐西蘭幣 0.23% 7.41% 2.37%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 10/26 51.02 美元 0.23% 1% 0.8%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 10/27 14.04 美元 0.22% 1.02% 9.28%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 10/27 14.48 美元 0.22% 1% 9.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 9.88 美元 0.21% 1.16% 8.38%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 10/27 11.52 美元 0.21% 1.17% 8.37%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 10/27 15.26 美元 0.21% 1.17% 8.38%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 10/27 10.33 澳幣 0.2% 1.17% 7.2%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 9.80 澳幣 0.2% 1.16% 7.24%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 10.73 紐西蘭幣 0.2% 1.15% 7.26%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 10/27 11.12 紐西蘭幣 0.2% 1.15% 7.42%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 10/27 9.40 美元 0.19% 4.29% 7.02%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 10/26 218.26 美元 0.17% 7.24% 9.72%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 10/26 223.20 美元 0.14% 6.77% 7.93%
M&G收益優化基金C(美元避險) 10/27 10.98 美元 0.13% 0.84% 1.93%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 10/27 2.18 英鎊 0.13% 0.85% 0.6%
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 10/27 10.34 美元 0.12% 0.58% 1.48%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 10/27 15.48 美元 0.12% 1% 6.06%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 10/27 9.96 美元 0.12% 0.99% 6.06%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/27 9.48 澳幣 0.12% 1.02% 5.32%
M&G收益優化基金A(美元避險) 10/27 10.86 美元 0.12% 0.71% 1.46%
M&G收益優化基金A(歐元) 10/27 10.30 歐元 0.1% 0.48% 0.43%
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) 10/27 10.15 美元 0.1% 0.3% - NaN%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10/27 8.64 美元 0.03% 0.12% 9.83%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 10/26 97.16 美元 0.01% 3.31% 8.82%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 11.11 南非幣 0% 9.82% 31.1%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 10/27 15.81 美元 0% 11.64% 30.44%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 10/27 15.57 歐元 0.01% 1.41% 3.09%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 10/27 12.51 歐元 0.02% 1.42% 3.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/27 9.91 南非幣 0.04% 1.79% 9.01%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 10/27 17.77 南非幣 0.04% 1.76% 9.16%
M&G新興市場債券基金C(美元月配) 10/27 10.18 美元 0.05% 0.42% 0.31%
M&G新興市場債券基金C(美元) 10/27 11.40 美元 0.05% 0.8% 0.69%
M&G新興市場債券基金A(美元月配) 10/27 10.05 美元 0.07% 0.27% 0.33%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 10/27 18.86 美元 0.07% 8.92% 28.37%
M&G新興市場債券基金A(美元) 10/27 11.24 美元 0.07% 0.64% 0.03%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 10/27 248.32 美元 0.07% 6.84% 13.87%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 11.10 美元 0.07% 8.93% 28.38%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/28 11.99 美元 0.08% 14.14% 25.03%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 10/26 808.84 南非幣 0.08% 1.84% 1.66%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 10.37 紐西蘭幣 0.09% 8.77% 25.98%
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) 10/27 10.09 美元 0.09% 0.02% - NaN%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 9.47 南非幣 0.09% 1.68% 4.71%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 10.29 澳幣 0.09% 8.72% 25.32%
M&G新契機基金A(歐元) 10/27 17.99 歐元 0.11% 1.78% 28.06%
M&G入息基金A(美元避險月配) 10/27 9.19 美元 0.11% 1.24% 7.4%
M&G入息基金A(美元避險) 10/27 10.06 美元 0.11% 1.02% 7.21%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 10/27 14.59 美元 0.11% 0.98% 5.3%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 10/27 21.36 美元 0.12% 0.77% 4.48%
M&G入息基金A(歐元月配) 10/27 8.59 歐元 0.12% 1.45% 8.73%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/27 7.42 南非幣 0.12% 2.89% 4.29%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 10/27 10.63 美元 0.12% 0.78% 4.46%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/27 9.11 澳幣 0.12% 0.74% 3.62%
M&G入息基金A(歐元) 10/27 9.41 歐元 0.12% 1.2% 8.51%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 10/27 13.84 美元 0.12% 0.96% 5.21%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 10/27 10.29 美元 0.12% 0.95% 5.22%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 10/27 9.08 紐西蘭幣 0.13% 0.77% 3.89%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 10/26 75.80 美元 0.13% 1.25% 1%
M&G入息基金X(美元避險月配後收) 10/27 9.87 美元 0.13% 1.6% - NaN%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 6.92 南非幣 0.13% 2.87% 4.28%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 10/26 112.24 美元 0.15% 1.24% 1%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) 10/27 15.30 美元 0.16% 0.88% 1.41%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 10/26 130.55 歐元 0.16% 1.15% 2.25%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 10/26 86.43 澳幣 0.16% 1.18% 2.36%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 9.22 美元 0.17% 0.68% 0.62%
M&G短期優質債券基金A(美元避險) 10/27 12.02 美元 0.18% 0.63% 2.99%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 7.80 澳幣 0.18% 0.64% 0.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 10/27 28.21 美元 0.18% 2.16% 1.25%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) 10/27 10.83 美元 0.18% 0.3% 2.78%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 10/27 14.33 美元 0.18% 0.67% 0.63%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 10/27 8.40 美元 0.19% 0.67% 0.61%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) 10/27 9.55 美元 0.19% 2.18% 1.31%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 10/27 13.52 美元 0.19% 2.15% 1.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 6.95 美元 0.2% 1.93% 0.31%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 10/27 17.85 美元 0.2% 1.93% 0.33%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 6.97 紐西蘭幣 0.21% 1.93% 0.6%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 10/27 9.16 美元 0.21% 1.92% 0.32%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 6.72 澳幣 0.21% 1.85% 0.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/27 7.54 澳幣 0.21% 1.85% 0.88%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 10/27 7.67 紐西蘭幣 0.21% 1.91% 0.6%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 10/26 444.57 歐元 0.27% 1.72% 2.55%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 10/27 268.07 美元 0.38% 4.48% 14.21%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 10/27 28.56 美元 0.49% 7.88% 13.36%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 10/27 32.29 美元 0.49% 6.57% 27.8%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 10/27 16.72 南非幣 0.65% 0.52% 5.35%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 8.69 南非幣 0.65% 0.52% 5.3%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 10/27 12.90 美元 0.65% 8.77% 1.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 10/27 9.86 南非幣 0.65% 0.52% 5.32%
M&G全球未來趨勢基金A(美元) 10/27 15.44 美元 0.67% 1.89% 7.25%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 10/27 44.99 美元 0.72% 9.84% 38.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 7.63 澳幣 0.73% 1.45% 0.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 10/27 13.73 美元 0.73% 1.44% 1.19%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 10/27 7.93 美元 0.73% 0.04% 1.18%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 10/27 7.46 澳幣 0.73% 1.47% 0.07%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 8.03 美元 0.73% 1.45% 1.19%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 7.90 紐西蘭幣 0.74% 1.43% 0.18%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 10/27 36.82 歐元 0.77% 1.03% 0.8%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 10/26 397.80 美元 0.87% 4.3% 10.17%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 10/27 12.25 美元 0.92% 1.74% 1.52%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 11.01 美元 0.93% 1.73% 1.51%
M&G全球精選股票基金A(美元) 10/27 27.56 美元 1% 3.83% 9.11%
M&G全球精選股票基金A(美元年配) 10/27 25.80 美元 1% 3.83% 9.1%
M&G環球股息基金C(美元) 10/27 10.19 美元 1.05% 5.2% 3.54%
M&G環球股息基金A(美元) 10/27 9.97 美元 1.07% 4.94% 2.51%
M&G環球股息基金A(美元季配) 10/27 9.31 美元 1.07% 4.12% 1.7%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 8.06 澳幣 1.31% 1.81% 1.02%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 8.40 美元 1.32% 1.99% 3.02%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 10/27 13.78 美元 1.32% 1.98% 2.97%
M&G北美股息基金A(美元) 10/27 23.56 美元 1.68% 4.58% 8.57%
M&G北美股息基金A(美元季配) 10/27 21.23 美元 1.68% 4.29% 8.26%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 10/27 9.66 南非幣 1.76% 4.06% 0.96%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 10/27 14.43 南非幣 1.77% 4.06% 1.34%
M&G北美股息基金A(歐元) 10/27 25.38 歐元 1.78% 3.7% 2.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 10/27 19.69 美元 1.85% 3.26% 2.46%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 10/27 9.06 澳幣 1.85% 3.07% 4.95%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10/27 9.27 紐西蘭幣 1.85% 3.09% 4.48%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 10/27 9.56 美元 1.86% 3.25% 2.46%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 10/26 262.13 美元 2.15% 1.03% 2.83%
M&G歐洲基金A(歐元) 10/27 15.17 歐元 2.35% 4.05% 10.55%
M&G泛歐基金A(美元) 10/27 12.20 美元 2.92% 2.82% 0.34%
M&G泛歐基金A(歐元) 10/27 19.98 歐元 3.02% 1.95% 6.33%
M&G歐洲小型股基金A(美元) 10/27 11.32 美元 3.17% 4.57% 2.18%
M&G歐洲小型股基金A(歐元) 10/27 30.69 歐元 3.26% 3.68% 3.97%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 10/27 16.55 美元 3.79% 1.68% 0.89%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 10/26 114.91 美元 3.99% 19.86% 7.79%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 10/26 169.41 歐元 4.26% 17.91% 1.16%