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瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 06/22 218.76 美元 2.65% 11.35% 40.07%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 06/22 23.48 美元 2.43% 8.46% 29.1%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 06/22 24.49 美元 2.2% 10.42% 34.7%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 8.97 南非幣 1.89% 7.03% 27.88%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 8.88 澳幣 1.89% 5.98% 22.73%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/22 13.42 美元 1.88% 5.72% 22.05%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 8.96 美元 1.88% 5.73% 22.06%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 8.79 紐西蘭幣 1.83% 5.9% 23.01%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 06/22 36.13 歐元 1.22% 7.49% 21.67%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 06/22 12.58 美元 1.2% 11.27% 20.29%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 06/22 23.54 美元 1.2% 8.35% 29.25%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 9.47 南非幣 1.19% 4.59% 35.84%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 9.32 澳幣 1.16% 3.66% 30.47%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 06/22 9.16 美元 1.16% 3.22% 27.45%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 9.23 紐西蘭幣 1.12% 3.47% 30.05%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 06/22 16.64 歐元 1.12% 8.83% 17.95%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 06/22 9.16 美元 1.05% 2.31% 27.41%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 06/22 30.52 歐元 1% 1.1% 32.34%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 06/22 15.63 美元 0.84% 9.91% 10.64%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 06/22 10.88 南非幣 0.79% 4.67% 43.74%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 06/22 14.99 美元 0.73% 3.3% 36.26%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 06/22 10.03 澳幣 0.72% 3.57% 37.36%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 06/22 1264.00 日圓 0.72% 3.18% 37.09%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 06/22 9.95 紐西蘭幣 0.71% 3.47% 35.4%
瀚亞投資-全球低波動股票基金As(星幣) 06/22 11.53 新加坡幣 0.7% 3.59% -
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 8.22 南非幣 0.7% 5.17% 27.53%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 8.32 澳幣 0.69% 4.44% 25.88%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 8.48 美元 0.68% 4.2% 25.12%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 8.24 紐西蘭幣 0.68% 4.41% 24.88%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 06/22 17.52 美元 0.67% 4.18% 25.09%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 06/22 17.23 美元 0.66% 6.66% 15.81%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 06/22 20.20 歐元 0.65% 1.77% 17.26%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 06/22 11.79 美元 0.63% 5.34% 15.93%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 06/22 19.39 美元 0.53% 3.15% 16.81%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 06/22 200.64 美元 0.5% 10.33% 18.32%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 06/22 12.40 美元 0.48% 2.96% 21.37%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 06/22 11.23 美元 0.43% 2.24% 0.34%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 06/22 14.31 美元 0.43% 2.24% 0.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 10.25 南非幣 0.41% 4.42% 9.72%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 10.47 南非幣 0.37% 4.01% 8.82%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 10.25 南非幣 0.36% 4.01% 8.82%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 06/22 9.95 澳幣 0.34% 3.09% 3.94%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 06/22 17.73 美元 0.33% 2.92% 3.06%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 06/22 12.40 美元 0.32% 2.91% 3.06%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 06/22 11.85 美元 0.3% 2.77% 3.3%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 06/22 10.96 美元 0.3% 4.61% 17.51%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 06/22 11.54 美元 0.3% 2.73% 3.17%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 06/22 11.63 美元 0.3% 4.58% 17.47%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 06/22 19.73 歐元 0.29% 7.23% 12.62%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 06/21 126.84 歐元 0.28% 1.93% 15.17%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 06/22 10.77 美元 0.28% 2.51% 2.24%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 9.52 澳幣 0.28% 2.67% 3.08%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 06/22 12.92 美元 0.28% 2.5% 2.23%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 06/22 13.55 南非幣 0.28% 3.01% 9.57%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 9.87 澳幣 0.28% 2.66% 3.09%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 9.83 南非幣 0.28% 3.01% 9.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 9.40 美元 0.27% 2.5% 2.22%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 06/22 13.96 美元 0.27% 5.91% 24%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 06/22 11.37 美元 0.27% 10.99% 11.34%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 10.38 紐西蘭幣 0.27% 2.66% 3.27%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 10.57 紐西蘭幣 0.27% 2.65% 3.27%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 06/22 11.46 歐元 0.26% 4.12% 15.84%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 06/22 12.99 歐元 0.26% 4.1% 15.8%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 06/22 12.53 美元 0.19% 1.73% 4.06%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 10.36 美元 0.19% - -
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 9.59 澳幣 0.19% 1.64% 3.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 9.49 紐西蘭幣 0.18% 1.63% 4.13%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 06/22 11.92 美元 0.18% 1.7% 3.93%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 06/22 18.92 美元 0.17% 1.47% 2.99%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 06/22 10.97 美元 0.17% 1.47% 2.99%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 06/22 10.41 美元 0.17% - -
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 9.53 南非幣 0.17% 3.88% 25.3%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 06/22 12.12 歐元 0.14% 1.41% 3.13%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 06/22 17.31 歐元 0.14% 2.83% 27.99%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 9.33 澳幣 0.14% 1.92% 1.17%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 06/22 14.44 歐元 0.14% 1.41% 3.12%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 06/22 9.70 美元 0.13% 2.82% 26.13%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 06/22 13.76 美元 0.12% 1.75% 0.26%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 06/22 9.62 美元 0.12% 1.76% 0.27%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 9.44 紐西蘭幣 0.1% 2.84% 20.59%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 9.43 澳幣 0.08% 2.82% 20.05%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 06/21 397.51 歐元 0.08% 2.25% 0.33%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 9.45 美元 0.07% 2.61% 19.38%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 06/22 13.02 美元 0.07% 2.61% 19.39%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 06/22 15.17 美元 0.05% 2.99% 29.04%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 06/21 190.66 美元 0.13% 9.14% 17.1%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 06/21 279.69 美元 0.14% 6.15% 20.2%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 10.47 南非幣 0.14% 3.42% 24.15%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 06/22 12.81 南非幣 0.14% 3.42% 24.16%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 06/21 205.25 美元 0.15% 8.73% 15.38%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 06/22 19.48 歐元 0.16% 0.93% 23.6%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 06/22 17.08 美元 0.18% 4.48% 22.19%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 06/22 16.33 美元 0.18% 4.48% 22.21%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 06/22 13.47 美元 0.2% 5.66% 23.27%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 06/22 31.20 歐元 0.24% 1.67% 15.52%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 06/22 12.35 美元 0.26% 5.24% 14.21%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 10.29 澳幣 0.26% 2.17% 18.25%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 10.39 紐西蘭幣 0.26% 2.21% 18.59%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 10.34 美元 0.27% 2.02% 17.53%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 06/22 19.29 美元 0.27% 2.02% 17.52%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 8.81 南非幣 0.28% 3.24% 6.94%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 06/21 258.54 美元 0.39% 6.69% 7.1%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 9.62 紐西蘭幣 0.39% 1.97% 2.12%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 06/22 10.28 美元 0.41% 2.01% 2.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 06/22 10.98 美元 0.41% 2.04% 2.31%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 8.68 澳幣 0.41% 1.96% 1.96%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 06/22 13.45 美元 0.43% 1.78% 1.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 06/22 9.97 美元 0.44% 1.77% 1.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 8.46 南非幣 0.44% 3.69% 17.86%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 8.39 南非幣 0.44% 3.7% 17.87%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 06/21 986.31 南非幣 0.47% 1.98% 9.37%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 06/21 102.26 澳幣 0.53% 1.68% 8.29%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 06/21 105.32 美元 0.54% 1.51% 7.32%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 06/21 87.36 美元 0.55% 1.54% 7.47%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/22 9.72 南非幣 0.56% 3.7% 13.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/22 8.99 紐西蘭幣 0.56% 2.4% 12.35%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 8.46 紐西蘭幣 0.56% 2.4% 12.33%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/22 10.40 南非幣 0.57% 3.69% 13.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 06/22 25.00 美元 0.57% 2.43% 12.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 06/22 12.02 美元 0.57% 2.45% 12.07%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 06/22 13.37 南非幣 0.57% 3.69% 13.26%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 8.90 澳幣 0.58% 2.31% 12.1%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 06/21 130.40 歐元 0.58% 1.21% 6.22%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 8.23 澳幣 0.58% 2.31% 12.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 06/22 16.29 美元 0.59% 2.2% 11.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 06/22 10.54 美元 0.59% 2.19% 11.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 8.30 美元 0.59% 2.19% 11.11%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 06/22 9.97 南非幣 0.66% 0.93% 20.95%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/22 9.20 紐西蘭幣 0.68% 2.45% 7.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/22 8.49 澳幣 0.71% 2.4% 7.72%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/22 9.09 澳幣 0.71% 2.4% 7.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 06/22 9.27 美元 0.73% 2.2% 6.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 06/22 12.60 美元 0.73% 2.21% 6.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 06/22 8.77 美元 0.74% 2.21% 6.83%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 06/22 9.26 美元 0.79% 1.05% 12.46%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 06/22 9.76 紐西蘭幣 0.82% 0.43% 15.89%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 06/22 9.83 澳幣 0.86% 0.39% 16.08%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 06/22 9.89 美元 0.87% 0.6% 15.2%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 06/22 12.81 美元 0.87% 0.61% 15.16%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 06/21 147.22 美元 0.91% 5.07% 13.87%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 06/22 25.71 歐元 0.94% 0.26% 9.29%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 06/21 88.27 美元 1.14% 5.28% 1.22%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 06/21 52.18 歐元 1.27% 0.69% 2.51%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 06/21 182.47 歐元 1.28% 0.69% 2.51%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 06/22 9.46 美元 1.41% 0.39% 18.28%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 06/21 1028.05 南非幣 1.82% 1.9% 11.2%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 06/21 100.06 澳幣 1.93% 1.03% 7.61%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 06/21 64.85 美元 1.95% 0.97% 7.22%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 06/21 136.97 美元 1.95% 0.97% 7.22%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 06/21 176.71 歐元 2.19% 7.2% 1.7%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 06/21 47.56 美元 2.48% 3.79% 1.34%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 06/22 4.30 美元 2.76% 7.74% 14.26%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 06/21 113.03 美元 3.37% 4.34% 2.82%