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瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 09/16 17.64 美元 1.78% 7.27% 11.1%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 09/16 19.85 美元 0.54% 10.68% 12.59%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/16 9.57 澳幣 0.11% 0.77% 6.26%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 09/16 13.83 美元 0.14% 0.43% 4.64%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 09/16 9.85 美元 0.14% 0.42% 4.63%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/16 10.18 南非幣 0.21% 2.83% 15.52%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/16 10.28 南非幣 0.22% 2.29% 14.36%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 09/16 10.45 南非幣 0.23% 2.3% 14.36%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 09/16 10.05 澳幣 0.35% 1.44% 8.87%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 09/16 17.42 美元 0.35% 1.14% 7.52%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 09/16 12.50 美元 0.35% 1.14% 7.52%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 09/16 12.85 南非幣 0.37% 3.93% 15.88%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 09/16 11.65 美元 0.37% 0.92% 8.24%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 09/16 10.74 紐西蘭幣 0.37% 0.96% 9.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/16 10.01 南非幣 0.38% 3.92% 15.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 09/16 10.02 澳幣 0.38% 0.94% 8.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/16 10.58 紐西蘭幣 0.38% 0.96% 9.02%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 09/16 11.36 美元 0.38% 0.89% 8.09%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 09/16 10.92 美元 0.39% 0.66% 7.12%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 09/16 12.80 美元 0.39% 0.65% 7.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 09/16 9.57 美元 0.39% 0.68% 7.14%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 09/16 11.46 美元 0.49% 0.01% 6.13%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 09/16 14.33 美元 0.49% 0.01% 6.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 09/16 9.75 紐西蘭幣 0.5% 2.69% 10.68%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 09/16 12.35 美元 0.51% 2.6% 9.73%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/16 9.85 澳幣 0.52% 2.64% 10.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 09/16 11.76 美元 0.52% 2.56% 9.58%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 09/16 18.80 美元 0.53% 2.34% 8.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 09/16 11.25 美元 0.53% 2.33% 8.59%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 09/16 12.26 歐元 0.54% 2.64% 6.03%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 09/15 54.68 歐元 0.55% 2.65% 7.86%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 09/15 181.14 歐元 0.55% 2.65% 7.85%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 09/16 181.06 美元 0.59% 8.11% 11.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/16 8.31 南非幣 0.74% 6.3% 9.29%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/16 8.32 南非幣 0.75% 6.29% 9.29%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 09/16 16.32 美元 0.75% 12.85% 38.1%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 09/15 50.27 美元 0.83% 2.71% 7.56%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 09/15 401.54 歐元 0.85% 1.58% 5.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/16 8.39 紐西蘭幣 0.86% 5.09% 5.65%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 09/16 8.85 紐西蘭幣 0.86% 5.09% 5.66%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 09/16 23.27 美元 0.88% 5.11% 5.19%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/16 8.19 澳幣 0.88% 5.15% 5.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/16 8.77 澳幣 0.88% 5.14% 5.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 09/16 11.19 美元 0.89% 5.07% 5.11%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 09/16 8.25 美元 0.9% 4.86% 4.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 09/16 10.37 美元 0.9% 4.87% 4.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 09/16 15.28 美元 0.9% 4.87% 4.24%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 09/15 1009.83 南非幣 0.9% 3.66% -
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 09/15 102.24 澳幣 0.97% 3.31% -
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 09/15 87.17 美元 0.99% 3.06% 2.22%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 09/15 100.60 美元 0.99% 3.07% 2.2%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 09/15 125.56 歐元 1% 2.83% 1.78%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 09/15 12.80 美元 1.05% 14.82% 13.28%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/16 9.06 南非幣 1.07% 4.11% 19.74%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 09/15 91.48 美元 1.13% 1.55% 4.92%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 09/16 10.03 紐西蘭幣 1.2% 3.18% 14.72%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 09/16 11.02 美元 1.21% 3.25% 13.92%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 09/16 10.32 美元 1.21% 3.22% 14.01%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 09/16 13.60 美元 1.23% 2.98% 12.97%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/16 9.05 澳幣 1.23% 3.25% 14.18%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 09/16 10.37 美元 1.23% 2.99% 12.97%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 09/15 239.00 美元 1.24% 3.23% 8.46%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 09/15 14.26 歐元 1.32% 1.98% 5.22%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 09/16 8.93 南非幣 1.46% 5.9% 7.05%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 09/16 25.04 歐元 1.47% 10.8% 13.81%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 09/16 11.80 美元 1.53% 9.61% 5.96%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 09/16 27.94 歐元 1.61% 6.05% 11.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/16 9.78 南非幣 1.64% 5.92% 16.99%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 09/16 8.82 紐西蘭幣 1.65% 4.51% 3.94%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 09/16 10.39 南非幣 1.65% 5.91% 16.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 09/16 12.43 南非幣 1.65% 5.92% 16.99%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 09/16 13.96 美元 1.66% 7.48% 0.32%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 09/16 8.90 美元 1.69% 4.52% 3.03%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 09/16 8.84 澳幣 1.69% 4.68% 3.67%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 09/16 11.28 美元 1.7% 4.51% 3.01%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/15 9.65 澳幣 1.71% 0.83% 7.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/16 9.37 紐西蘭幣 1.78% 4.68% 12.28%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 09/16 8.60 澳幣 1.8% 4.77% 11.75%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/16 9.27 澳幣 1.8% 4.77% 11.77%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 09/16 8.85 美元 1.81% 4.47% 10.48%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 09/16 12.26 美元 1.81% 4.48% 10.47%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 09/16 9.43 美元 1.81% 4.47% 10.44%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 09/16 17.98 歐元 1.86% 6.2% 6.3%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 09/16 7.97 紐西蘭幣 1.88% 12.33% 10.73%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 09/16 16.30 歐元 1.9% 3.6% 8.93%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 09/16 9.88 美元 1.91% 5.29% -
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 09/16 10.21 美元 1.92% 5.26% -
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 09/16 10.45 歐元 1.94% 4.89% 3.63%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 09/16 11.54 歐元 1.94% 4.86% 3.62%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 09/16 11.12 美元 1.94% 6.18% 11.89%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/16 9.19 南非幣 2.01% 7.31% 4.8%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 09/16 10.62 南非幣 2.01% 7.32% 4.8%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/16 9.22 紐西蘭幣 2.17% 6.26% 2.04%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 09/16 29.81 歐元 2.19% 5.4% 2.7%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 09/16 10.55 美元 2.19% 6.33% 6.34%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 09/16 16.71 美元 2.21% 6.22% 0.74%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/16 9.12 澳幣 2.21% 6.46% 1.49%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 09/16 9.16 美元 2.21% 6.23% 0.74%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 09/16 13.91 美元 2.22% 3.73% 8.98%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 09/16 14.36 美元 2.22% 3.73% 8.98%
瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元) 09/15 243.46 美元 2.42% 4.75% 6.78%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 09/16 17.43 歐元 2.44% 6.33% 0.66%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 09/16 14.13 歐元 2.47% 5.19% 3.18%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 09/15 173.50 美元 2.49% 8.8% 16.05%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 09/15 1017.06 南非幣 2.49% 5.64% -
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 09/16 14.68 歐元 2.52% 10.91% 2.41%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 09/16 10.43 美元 2.52% 5.53% 2.72%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 09/15 188.90 美元 2.52% 8.4% 14.33%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 09/15 64.90 美元 2.54% 4.61% 10.86%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 09/15 131.00 美元 2.54% 4.61% 10.85%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 09/15 100.57 澳幣 2.55% 4.67% -
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/16 8.81 南非幣 2.72% 11.35% 12.44%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 09/16 10.10 美元 2.76% 6.45% 0.7%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/15 8.49 南非幣 2.8% 15.93% 11.87%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 09/15 113.32 歐元 2.84% 5% 7.92%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 09/16 22.72 歐元 2.85% 3.74% 11.64%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/16 8.78 紐西蘭幣 2.88% 10.47% 9.94%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/16 7.60 南非幣 2.93% 14.21% 11.61%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/15 8.41 紐西蘭幣 2.93% 15.24% 10.14%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/16 8.76 澳幣 2.93% 10.58% 9.12%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 09/16 11.61 美元 2.94% 10.27% 8.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 09/16 8.79 美元 2.94% 10.27% 8.51%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/15 8.47 澳幣 2.97% 15.3% 9.68%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 09/15 8.54 美元 2.98% 15.08% 8.44%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 09/15 12.38 美元 2.99% 15.07% 8.42%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 09/16 8.38 美元 2.99% 13.02% 5.08%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 09/15 20.56 美元 3% 15.12% 14.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/16 7.54 紐西蘭幣 3.09% 13.11% 9.06%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 09/15 132.70 美元 3.1% 5.08% 7.62%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 09/16 7.65 美元 3.11% 12.99% 7.86%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 09/16 15.29 美元 3.12% 12.98% 7.87%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 09/16 8.59 美元 3.13% 6.64% 4.45%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/16 7.52 澳幣 3.14% 13.35% 8.72%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 09/15 181.93 美元 3.16% 19.3% 19.29%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 09/15 20.24 美元 3.19% 12.49% 9.95%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 09/16 10.82 美元 3.39% 9.65% 0.75%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 09/16 7.60 美元 3.63% 7.99% 16.34%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 09/16 12.69 美元 3.7% 10.92% 0.87%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 09/15 178.52 歐元 3.71% 0.71% 1.07%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 09/16 7.69 南非幣 3.9% 9.17% 11.83%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 09/16 4.14 美元 3.92% 17.91% 20.24%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 09/15 115.22 美元 3.97% 0.79% 0.79%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 09/16 8.05 南非幣 4.04% 10.15% 10.54%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 09/16 7.59 紐西蘭幣 4.14% 8.16% 14.63%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 09/16 7.60 澳幣 4.21% 8.45% 14.95%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 09/16 7.69 澳幣 4.45% 9.29% 13.74%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 09/16 11.59 美元 4.48% 9.27% 15.14%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 09/16 971.00 日圓 4.52% 8.98% 14.52%