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瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元) 04/23 24.23 歐元 2.49% 13.92% 22.78%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 04/23 32.53 美元 1.76% 16.4% 15.6%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 04/18 131.95 歐元 1.45% 13.21% 8.55%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 04/23 19.74 美元 1.37% 11.74% 11.99%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) 04/23 21.40 美元 1.36% 11.74% 11.99%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 04/23 34.04 歐元 1.29% 13.33% 10.14%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 04/23 23.03 美元 1.26% 8.25% 5.52%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 04/23 24.20 美元 1.25% 8.24% 5.52%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 04/18 337.91 美元 1.24% 9.46% 15.24%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 04/18 260.35 美元 0.87% 6.26% 2.07%
瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元) 04/23 28.47 歐元 0.7% 2.08% 13.49%
瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元) 04/23 20.77 歐元 0.67% 8.89% 3.93%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 04/18 154.53 美元 0.55% 11.69% 0.44%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 04/23 16.63 歐元 0.55% 9.55% 0.87%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 04/23 9.16 美元 0.36% 6.3% 6.49%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 04/23 13.95 美元 0.36% 6.29% 6.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 10.20 南非幣 0.32% 4.61% 9.42%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/23 10.18 南非幣 0.32% 5.29% 9.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/23 9.53 南非幣 0.32% 5.22% 10%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 04/23 10.51 南非幣 0.32% 4.62% 9.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 04/23 15.28 南非幣 0.3% 5.21% 10.01%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 04/23 12.02 歐元 0.29% 3.26% 2.86%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 04/23 14.74 歐元 0.29% 3.27% 2.85%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 04/18 405.60 歐元 0.26% 1.18% 1.27%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 04/23 12.33 美元 0.24% 3.92% 6.04%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 7.64 南非幣 0.24% 5.84% 8.39%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 04/23 11.97 美元 0.24% 3.89% 5.92%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 04/23 12.55 美元 0.23% 4.4% 6.53%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 04/23 10.91 美元 0.23% 2.8% 4.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/23 7.87 南非幣 0.23% 5.85% 8.4%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 04/23 14.56 美元 0.23% 2.81% 4.98%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 04/23 9.48 澳幣 0.23% 3.48% 4.52%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 04/23 13.21 美元 0.23% 4.42% 6.64%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 9.06 澳幣 0.23% 3.49% 4.5%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/23 9.12 澳幣 0.22% 4.02% 5.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 8.99 美元 0.22% 3.66% 4.94%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 04/23 10.17 紐西蘭幣 0.22% 3.42% 4.56%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 04/23 10.41 美元 0.22% 3.65% 4.96%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 04/23 9.28 美元 0.22% 2.22% 4.22%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 04/23 13.18 美元 0.22% 3.65% 4.95%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 04/18 110.84 美元 0.21% 4.18% 2.07%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 9.90 紐西蘭幣 0.21% 3.42% 4.55%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 04/23 13.90 美元 0.21% 2.21% 4.2%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 04/23 10.50 美元 0.21% 4.15% 5.53%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 04/23 9.53 澳幣 0.21% 4.07% 4.71%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 04/18 82.36 美元 0.21% 4.21% 2.13%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/18 95.70 澳幣 0.2% 4% 1.72%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/23 8.94 澳幣 0.2% 2.05% 3.81%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 04/23 19.58 美元 0.2% 4.15% 5.52%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 04/23 18.21 美元 0.2% 4.24% 5.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/23 9.06 紐西蘭幣 0.2% 3.94% 5.12%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 04/23 11.94 美元 0.2% 4.25% 5.14%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/18 910.05 南非幣 0.18% 4.94% 5.93%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 04/23 13.58 美元 0.18% 11.16% 0.46%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 04/18 132.26 歐元 0.15% 3.53% 0.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 04/23 26.79 美元 0.13% 5.14% 5.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 7.44 澳幣 0.12% 4.76% 3.66%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/23 8.23 澳幣 0.12% 4.76% 3.67%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 04/23 10.54 美元 0.12% 2.43% 3.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 04/23 12.86 美元 0.12% 5.11% 4.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/23 8.33 紐西蘭幣 0.11% 4.74% 3.78%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 04/23 11.41 美元 0.11% 2.45% 3.07%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 7.57 美元 0.11% 4.9% 4.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 04/23 17.18 美元 0.11% 4.91% 4.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 7.69 紐西蘭幣 0.1% 4.74% 3.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 04/23 9.81 美元 0.1% 4.9% 4.12%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 04/23 32.48 歐元 0.05% 4.88% 8.63%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 04/18 204.71 美元 0.02% 10.16% 0.6%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 04/23 14.92 南非幣 0.01% 3.84% 6.65%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 04/23 26.92 歐元 0.01% 7.32% 0.88%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/23 9.91 南非幣 0% 3.84% 6.64%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 04/23 11.73 美元 0% 5.12% 8.32%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 11.04 美元 0% 5.12% 8.27%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 8.96 南非幣 0% 3.83% 6.64%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 04/18 214.49 美元 0% 9.76% 2.06%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 04/23 8.22 美元 0.07% 2.93% 2.85%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 8.45 美元 0.08% 2.91% 2.89%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 04/23 13.02 美元 0.08% 2.92% 2.85%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 04/23 10.51 美元 0.08% 3.8% 4.34%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 04/18 176.36 歐元 0.09% 8.95% 6.46%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險) 04/23 10.47 美元 0.09% 3.65% 3.7%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 8.43 紐西蘭幣 0.09% 2.7% 2.35%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配) 04/23 10.30 美元 0.09% 3.66% 3.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 8.18 澳幣 0.09% 2.75% 2.3%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/23 7.87 澳幣 0.09% 2.76% 2.3%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 04/23 2.14 英鎊 0.1% 3.44% 1.21%
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元) 04/23 16.82 歐元 0.13% 3.24% 10.27%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元) 04/23 10.27 歐元 0.13% 2.89% 0.65%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 04/18 176.95 歐元 0.31% 0.29% 0.17%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 04/18 44.33 歐元 0.32% 0.29% 0.17%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 04/23 10.00 美元 0.35% 9% 3.84%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 04/23 9.79 美元 0.35% 9% 3.86%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 04/23 12.07 美元 0.43% 6.81% 5.2%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 04/23 9.60 美元 0.48% 3.58% 1.62%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 04/23 10.00 美元 0.49% 3.58% 1.55%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 04/23 9.64 歐元 0.53% 2.79% 1.46%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 04/23 9.24 歐元 0.53% 2.79% 1.46%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 04/23 16.51 美元 0.57% 6.63% 5.09%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 04/18 87.34 美元 0.63% 0.25% 7.49%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 04/23 225.72 美元 0.64% 9.48% 2.73%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 10.60 南非幣 0.69% 5.52% 0.59%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 04/23 14.66 南非幣 0.69% 5.52% 0.59%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/23 16.00 美元 0.76% 9.53% 2.7%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 10.24 澳幣 0.76% 4.51% 4.85%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 10.43 美元 0.77% 4.83% 3.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/23 20.56 美元 0.77% 4.83% 3.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 10.40 紐西蘭幣 0.79% 4.61% 4.48%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 04/23 12.29 美元 0.8% 1.8% 12.95%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/23 8.66 南非幣 0.85% 2.27% 5%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 04/23 11.56 美元 0.89% 1.67% 2.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 04/23 10.80 美元 0.89% 1.66% 2.23%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 04/23 9.61 美元 0.91% 1.42% 1.29%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 04/23 13.90 美元 0.91% 1.43% 1.3%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 9.53 南非幣 0.92% 1.44% 5.79%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 04/23 10.33 南非幣 0.93% 4.3% 0.02%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/23 8.28 澳幣 0.93% 1.24% 0.62%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/23 9.20 紐西蘭幣 0.94% 1.19% 0.62%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 04/23 8.97 美元 0.97% 0.65% 8.85%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 04/18 113.82 美元 0.97% 7.5% 14.22%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 04/23 23.23 美元 0.97% 1.36% 6.67%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 04/23 10.13 美元 0.98% 3.66% 3.18%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 04/23 13.63 美元 0.99% 3.67% 3.18%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 04/23 9.91 紐西蘭幣 1.01% 3.41% 3.74%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 04/23 9.96 澳幣 1.01% 3.36% 4.1%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 9.00 澳幣 1.01% 0.38% 9.8%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 04/23 11.39 美元 1.05% 2.88% 16.66%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 8.96 紐西蘭幣 1.06% 0.17% 9.76%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 04/23 10.23 美元 1.13% 4.88% 0.6%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 04/18 40.75 美元 1.17% 1.03% 8.09%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 04/23 10.28 美元 1.18% 4.95% 5.28%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/18 861.14 南非幣 1.34% 0.87% 5.43%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 04/18 134.51 美元 1.41% 0.08% 8.57%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 04/18 55.24 美元 1.41% 0.07% 8.57%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/18 84.01 澳幣 1.43% 0.16% 9.27%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/23 4.40 美元 1.44% 19.69% 15.94%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 8.28 南非幣 1.51% 5.78% 1.99%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 8.42 美元 1.53% 5.16% 4.39%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 04/23 9.66 美元 1.54% 2% 8.49%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 04/23 18.87 美元 1.54% 5.14% 4.41%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 8.07 澳幣 1.56% 4.88% 5.74%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 8.05 紐西蘭幣 1.57% 4.92% 5.46%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 04/23 14.94 美元 1.58% 2.15% 15.45%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 9.11 南非幣 1.62% 5.75% 0.13%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 8.98 美元 1.64% 5.06% 2.73%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 04/23 13.74 美元 1.64% 5.07% 2.73%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 04/23 27.98 美元 1.68% 11.76% 0.15%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 8.84 紐西蘭幣 1.69% 4.77% 3.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 8.79 澳幣 1.69% 4.77% 4.08%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 04/23 12.08 南非幣 1.73% 0.94% 8.21%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 04/23 15.37 美元 1.76% 0.3% 11.5%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 04/23 10.15 澳幣 1.79% 0.03% 12.36%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 04/23 10.14 紐西蘭幣 1.81% 0.12% 12.34%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 04/23 1254.00 日圓 1.82% 0.32% 13.48%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 04/23 10.89 美元 1.84% 2.28% 1.56%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 04/23 27.21 美元 2.24% 10.51% 1.49%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/23 10.36 南非幣 2.25% 12.62% 1.53%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/23 10.35 美元 2.26% 11.93% 0.63%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 04/23 16.67 美元 2.26% 11.93% 0.63%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/23 9.94 紐西蘭幣 2.31% 11.6% 2.11%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/23 9.96 澳幣 2.32% 11.57% 2.44%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 04/23 13.74 美元 2.67% 7.18% 0.59%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 04/23 260.01 美元 2.75% 9.53% 5.84%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 04/23 16.63 美元 3.33% 5.92% 1.28%