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瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 07/19 236.44 美元 3.97% 21.71% 43.44%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 07/19 10.12 美元 3.84% 8.49% 20.62%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 9.46 美元 3.62% 13.75% 23.56%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 9.46 南非幣 3.62% 14.77% 29.66%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 07/19 14.21 美元 3.61% 13.74% 23.55%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 9.28 紐西蘭幣 3.57% 13.87% 24.76%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 9.36 澳幣 3.5% 13.81% 24.07%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 07/19 4.76 美元 3.39% 1.52% 15.32%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 07/19 24.93 美元 3.12% 13.55% 31%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 07/19 25.43 美元 2.93% 13.36% 36.21%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 9.85 南非幣 2.9% 9.94% 24.94%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 07/19 24.52 美元 2.88% 14.82% 27.84%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 9.78 美元 2.87% 8.83% 18.9%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 07/19 10.21 美元 2.87% 10.12% 26.21%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 07/19 13.54 美元 2.86% 8.84% 18.9%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 9.77 紐西蘭幣 2.84% 9.03% 20.21%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 07/18 48.91 美元 2.8% 6.83% 5.31%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 9.75 澳幣 2.76% 8.88% 19.36%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 07/19 9.66 美元 2.74% 10.82% 27.17%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 07/18 1043.22 南非幣 2.71% 3.34% 10.41%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 07/18 139.53 美元 2.64% 2.28% 6.51%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 07/18 65.74 美元 2.64% 2.27% 6.5%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 07/19 9.66 美元 2.63% 4.48% 12.27%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 07/18 101.29 澳幣 2.59% 2.27% 6.83%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 07/18 152.75 美元 2.49% 9.67% 17.18%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 8.55 南非幣 2.47% 12.59% 26.78%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 07/19 18.35 美元 2.45% 11.85% 24.56%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 8.85 美元 2.44% 11.84% 24.56%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 8.59 紐西蘭幣 2.41% 12.06% 24.48%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 07/18 195.41 美元 2.37% 10.47% 14.47%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 8.68 澳幣 2.36% 11.99% 25.13%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 07/19 12.98 美元 2.36% 11.84% 31.64%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 07/18 210.13 美元 2.34% 10.06% 12.79%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 07/18 119.16 美元 1.99% 0.74% 0.46%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 07/18 282.30 美元 1.96% 6.58% 17.41%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 07/19 12.55 美元 1.93% 5.63% 13.91%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 07/18 258.86 美元 1.9% 6.19% 7.01%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 07/18 90.75 美元 1.87% 8.21% 2.1%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 07/19 202.78 美元 1.78% 10.19% 14.75%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 07/19 36.13 歐元 1.72% 4.09% 26.3%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 07/19 19.71 美元 1.58% 3.32% 12.67%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 07/19 13.98 美元 1.54% 6.89% 23.1%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 07/19 16.14 美元 1.49% 11.92% 18.65%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 07/19 11.68 美元 1.46% 11.33% 18.96%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 07/19 14.21 美元 1.45% 8.6% 19.57%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 07/19 16.65 美元 1.38% 6.17% 21.45%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 07/19 17.41 美元 1.38% 6.18% 21.43%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 07/19 12.09 美元 1.37% 7.49% 17.95%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 07/18 181.60 歐元 1.34% 1.33% 0.59%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 07/18 51.62 歐元 1.33% 1.34% 0.59%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 07/19 30.71 歐元 1.3% 1.69% 9.29%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 07/19 10.80 美元 1.16% 1.61% 13.84%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 07/19 11.49 美元 1.15% 1.59% 13.8%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 07/19 13.16 南非幣 1.15% 6.27% 26.64%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 10.70 南非幣 1.14% 6.28% 26.63%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 10.34 美元 1.09% 4.01% -
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 07/19 12.83 歐元 1.08% 1.14% 12.18%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 07/19 19.80 美元 1.08% 5.2% 19.79%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 07/19 10.42 美元 1.08% 3.97% -
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 07/19 11.29 歐元 1.08% 1.15% 12.2%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 10.59 美元 1.07% 5.2% 19.79%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 10.63 紐西蘭幣 1.06% 5.31% 21%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 07/18 126.63 歐元 1.05% 1.31% 11.96%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/19 8.81 南非幣 1.03% 3% 4.96%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 10.53 澳幣 1.03% 5.27% 20.53%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 07/19 10.15 南非幣 1.01% 3.58% 20.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 07/19 15.51 美元 1.01% 7.75% 29.52%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 9.69 南非幣 0.99% 2.52% 9.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 07/19 13.45 南非幣 0.99% 2.52% 9.82%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 07/19 11.04 美元 0.99% 1.99% 0.21%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/19 10.38 南非幣 0.99% 2.52% 9.81%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 07/19 10.33 美元 0.98% 1.95% 0.14%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 07/19 9.98 美元 0.97% 1.72% 0.83%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 07/19 13.51 美元 0.97% 1.72% 0.83%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 07/19 30.29 歐元 0.97% 0.43% 25.42%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 07/19 13.10 美元 0.95% 2.44% 14.89%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 8.38 南非幣 0.95% 3.19% 15.58%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 07/19 9.62 紐西蘭幣 0.95% 1.91% 0.14%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 07/19 10.09 美元 0.95% 2.44% 14.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/19 8.47 南非幣 0.94% 3.19% 15.57%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 07/19 9.95 紐西蘭幣 0.93% 2.53% 15.8%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 07/19 12.64 美元 0.93% 1.22% 3.64%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/19 8.68 澳幣 0.92% 1.82% 0.23%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 07/19 8.76 美元 0.92% 1.23% 3.64%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 9.25 美元 0.92% 1.22% 3.65%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 9.18 紐西蘭幣 0.9% 1.43% 4.82%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 07/19 10.03 澳幣 0.9% 2.62% 15.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/19 8.47 澳幣 0.87% 1.34% 4.37%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 9.06 澳幣 0.87% 1.35% 4.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 07/19 12.13 美元 0.86% 2.13% 9.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 07/19 25.23 美元 0.86% 2.09% 10.04%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 07/19 16.44 美元 0.85% 1.87% 9.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 8.31 美元 0.85% 1.87% 9.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 07/19 10.57 美元 0.85% 1.88% 9.04%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 07/18 102.48 澳幣 0.84% 2.07% 7.39%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 07/19 19.63 歐元 0.84% 3.61% 14.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 07/19 9.01 紐西蘭幣 0.83% 2.03% 10.3%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 07/18 87.64 美元 0.83% 2.03% 6.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 8.47 紐西蘭幣 0.83% 2.02% 10.29%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 07/18 106.18 美元 0.82% 2.04% 6.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 8.24 澳幣 0.82% 1.98% 9.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/19 8.92 澳幣 0.81% 1.99% 9.93%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 07/19 12.51 美元 0.8% 6.41% 20%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 07/18 983.45 南非幣 0.8% 2.23% 8.21%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 07/18 131.32 歐元 0.78% 1.67% 5.34%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 07/19 19.25 歐元 0.75% 1.18% 16.52%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 07/19 20.07 歐元 0.74% 0.04% 13.16%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/19 10.23 南非幣 0.7% 3.02% 8.01%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 07/19 25.90 歐元 0.61% 3.65% 16.65%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 07/19 16.57 歐元 0.61% 6.34% 18.25%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 07/19 17.75 美元 0.6% 1.71% 1.57%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 07/19 12.37 美元 0.59% 1.69% 1.56%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 07/19 9.92 澳幣 0.57% 1.81% 2.32%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 07/18 179.24 歐元 0.56% 6.94% 4.02%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 07/19 11.19 美元 0.49% 0.9% 1.07%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 07/19 14.29 美元 0.49% 0.9% 1.08%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 07/18 393.87 歐元 0.46% 0.06% 2.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 07/19 13.59 南非幣 0.44% 2.04% 7.51%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/19 9.78 南非幣 0.43% 2.04% 7.52%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 07/19 17.24 歐元 0.43% 1.65% 22.1%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 07/19 9.59 美元 0.39% 0.55% 0.91%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 07/19 13.74 美元 0.38% 0.55% 0.92%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/19 9.28 澳幣 0.36% 0.65% 0.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 07/19 12.53 美元 0.35% 0.94% 2.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 07/19 11.92 美元 0.35% 0.91% 2.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 07/19 10.92 美元 0.34% 0.69% 1.15%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 07/19 18.90 美元 0.33% 0.69% 1.15%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 07/19 9.45 紐西蘭幣 0.33% 0.82% 2.22%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/19 9.54 澳幣 0.32% 0.8% 1.91%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 07/19 14.39 歐元 0.29% 0.33% 0.95%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 07/19 12.06 歐元 0.28% 0.33% 0.95%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 10.18 南非幣 0.27% 2.26% 6.42%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 07/19 10.40 南非幣 0.26% 2.26% 6.41%
瀚亞投資-全球低波動股票基金As(星幣) 07/11 11.29 新加坡幣 0.22% 1.67% 8.93%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 07/19 11.81 美元 0.18% 1.18% 1.09%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 07/19 11.50 美元 0.18% 1.15% 0.97%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 07/19 10.71 美元 0.17% 0.93% 0.05%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 07/19 9.33 美元 0.16% 0.92% 0.03%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 07/19 12.87 美元 0.16% 0.92% 0.04%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 10.31 紐西蘭幣 0.16% 1.05% 1.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 07/19 10.50 紐西蘭幣 0.15% 1.06% 1.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 9.45 澳幣 0.15% 1.03% 0.82%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 07/19 9.80 澳幣 0.14% 1.03% 0.81%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 07/19 11.19 南非幣 0.3% 11.34% 42.97%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 07/19 15.39 美元 0.41% 10.45% 35.2%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 07/19 10.22 紐西蘭幣 0.41% 10.54% 34.64%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 07/19 10.30 澳幣 0.42% 10.55% 36.52%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 07/19 1298.00 日圓 0.46% 10.19% 35.92%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/19 9.57 南非幣 0.5% 10.18% 33.14%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/19 9.42 澳幣 0.61% 9.36% 27.49%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 07/19 9.26 美元 0.62% 9.12% 24.56%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/19 9.32 紐西蘭幣 0.63% 9.2% 27.18%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 07/19 17.04 美元 1.01% 5.35% 3.64%