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瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 07/02 8.48 南非幣 4.08% 25.25% 13.47%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 07/02 8.36 美元 4.05% 25.7% 14.09%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 07/02 11.49 美元 4.05% 25.7% 14.08%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 07/02 40.26 美元 4.04% 36.59% 24%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 07/02 7.90 澳幣 4.02% 24.25% 17.19%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 07/02 7.93 紐西蘭幣 4.01% 24.41% 16.49%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 07/02 19.03 美元 3.68% 26.27% 22.7%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 07/02 15.74 美元 3.53% 23.75% 7.19%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 07/02 13.48 南非幣 3.48% 24.74% 6.89%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 9.12 南非幣 3.47% 24.73% 6.5%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 9.07 美元 3.44% 24.7% 7.91%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 07/02 18.58 美元 3.44% 24.7% 7.91%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 8.62 澳幣 3.42% 23.55% 10.65%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 8.82 紐西蘭幣 3.4% 23.8% 10.04%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 07/02 11.26 美元 3.28% 26% 18.77%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 07/02 11.70 美元 3.05% 18.13% 4.19%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 10.60 美元 3.04% 18.14% 4.18%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 07/02 8.76 美元 2.92% 16.75% 11.81%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 07/02 12.40 美元 2.81% 17.51% 8.36%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 7.62 南非幣 2.81% 17.8% 6.84%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 7.55 美元 2.81% 17.51% 8.36%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 7.14 澳幣 2.78% 16.51% 11.22%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 7.24 紐西蘭幣 2.77% 16.65% 10.53%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 8.05 美元 2.68% 15.33% 3.33%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 07/02 13.12 美元 2.68% 15.31% 3.43%
M&G泛歐基金A(美元) 07/02 11.44 美元 2.67% 20.44% 7.87%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 7.74 澳幣 2.66% 14.56% 5.54%
M&G北美股息基金A(美元季配) 07/02 19.92 美元 2.49% 25.44% 0.66%
M&G北美股息基金A(美元) 07/02 21.97 美元 2.49% 25.44% 0.66%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 07/02 25.15 美元 2.43% 21.1% 6.82%
M&G環球股息基金C(美元) 07/02 9.41 美元 2.2% 25.47% 4.54%
M&G環球股息基金A(美元) 07/02 9.24 美元 2.18% 25.16% 5.49%
M&G環球股息基金A(美元季配) 07/02 8.76 美元 2.18% 25.16% 5.48%
M&G全球未來趨勢基金A(美元) 07/02 14.59 美元 2.18% 23.69% 3.23%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 9.98 南非幣 2.1% 19.84% 10.61%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 07/02 16.92 美元 2.09% 19.49% 8.7%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 10.03 美元 2.09% 19.5% 8.71%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 9.32 澳幣 2.05% 18.48% 5.41%
M&G歐洲小型股基金A(美元) 07/02 10.23 美元 2.03% 29.07% 9.13%
M&G泛歐基金A(歐元) 07/02 19.64 歐元 2.01% 16.58% 7.73%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 9.38 紐西蘭幣 2.01% 18.69% 6.25%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 07/02 8.96 美元 1.99% 17.85% 14.75%
M&G全球精選股票基金A(美元) 07/02 25.80 美元 1.95% 21.28% 3.25%
M&G全球精選股票基金A(美元年配) 07/02 24.15 美元 1.95% 21.28% 3.23%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 07/02 225.06 美元 1.91% 23.55% 1.55%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 07/01 366.43 美元 1.9% 23.56% 3.83%
M&G北美股息基金A(歐元) 07/02 24.81 歐元 1.83% 21.42% 0.83%
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 07/02 39.65 美元 1.75% 17.28% 6.37%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 7.14 南非幣 1.75% 17.37% 5.88%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 07/02 28.94 美元 1.73% 21.15% 9.52%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 07/02 16.92 美元 1.72% 16.88% 7.6%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 6.62 澳幣 1.71% 15.97% 10.32%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 7.13 美元 1.71% 16.86% 7.59%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 6.65 紐西蘭幣 1.68% 16.15% 9.67%
M&G新契機基金A(歐元) 07/02 18.87 歐元 1.65% 23.18% 23.24%
M&G歐洲基金A(歐元) 07/02 15.73 歐元 1.54% 16.28% 6.79%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 07/02 36.46 歐元 1.53% 19.73% 3.39%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 07/02 8.60 美元 1.53% 18.11% 16.11%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 07/02 7.83 美元 1.48% 12.46% 15%
M&G歐洲小型股基金A(歐元) 07/02 29.08 歐元 1.37% 24.94% 8.98%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 07/01 136.95 歐元 0.94% 23.11% 20.45%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 07/01 251.21 美元 0.89% 15.75% 7.36%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 07/01 88.52 美元 0.82% 26.91% 20.89%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 07/02 246.44 美元 0.65% 11.28% 0.25%
M&G入息基金A(美元避險) 07/02 10.04 美元 0.5% 11.43% 2.45%
M&G入息基金A(美元避險月配) 07/02 9.26 美元 0.5% 11.44% 2.4%
M&G入息基金A(歐元) 07/02 9.42 歐元 0.49% 11.14% 4.4%
M&G入息基金A(歐元月配) 07/02 8.68 歐元 0.49% 11.14% 4.4%
M&G新興市場債券基金C(美元) 07/02 11.08 美元 0.49% 13.33% 1.18%
M&G新興市場債券基金C(美元月配) 07/02 10.08 美元 0.49% 13.32% 1.18%
M&G入息基金X(美元避險月配後收) 07/02 9.98 美元 0.48% - NaN% - NaN%
M&G新興市場債券基金A(美元) 07/02 10.95 美元 0.47% 13.14% 1.82%
M&G新興市場債券基金A(美元月配) 07/02 9.98 美元 0.47% 13.14% 1.8%
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) 07/02 10.00 美元 0.46% - NaN% - NaN%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 07/02 11.97 美元 0.41% 29.87% 29.26%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/02 9.05 南非幣 0.36% 9.3% 8.25%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 07/02 2.13 英鎊 0.34% 8.48% 0.93%
M&G收益優化基金C(美元避險) 07/02 10.71 美元 0.33% 9.42% 1.15%
M&G收益優化基金A(美元避險) 07/02 10.61 美元 0.32% 9.27% 0.7%
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 07/02 10.18 美元 0.32% 9.26% 0.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 07/02 11.65 美元 0.31% 8.55% 4.75%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 07/02 12.50 美元 0.31% 8.6% 4.94%
M&G收益優化基金A(歐元) 07/02 10.10 歐元 0.31% 8.82% 1.75%
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) 07/02 10.00 美元 0.3% - NaN% - NaN%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 07/02 14.84 美元 0.3% 8.33% 3.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 07/02 9.80 美元 0.29% 8.33% 3.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 07/02 9.27 紐西蘭幣 0.29% 8.14% 2.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/02 8.31 澳幣 0.29% 8.04% 2.46%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 8.13 南非幣 0.21% 14.04% 8.78%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/02 9.64 南非幣 0.17% 16.19% 2.76%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 8.52 南非幣 0.17% 16.22% 2.74%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 07/02 16.06 南非幣 0.16% 16.19% 2.78%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/02 11.26 南非幣 0.15% 10.93% 13.2%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 07/02 7.50 美元 0.14% 13.75% 11.12%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 7.33 澳幣 0.14% 12.92% 13.32%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 7.36 紐西蘭幣 0.12% 13.02% 12.57%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 7.80 紐西蘭幣 0.11% 15.01% 2.75%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 07/02 12.01 南非幣 0.11% 9.15% 14.41%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 07/02 13.34 美元 0.1% 14.99% 1.48%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) 07/02 10.79 美元 0.1% 5.17% 2.97%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 7.54 澳幣 0.1% 14.88% 3.06%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/02 7.36 澳幣 0.09% 14.89% 3.02%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 7.93 美元 0.09% 15% 1.48%
M&G短期優質債券基金A(美元避險) 07/02 11.88 美元 0.09% 5.17% 2.8%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 11.59 南非幣 0.09% 9.15% 14.48%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 07/02 7.81 美元 0.09% 15% 1.48%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 07/02 20.60 美元 0.08% 9.81% 8.45%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 07/02 12.73 美元 0.08% 9.81% 8.46%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 07/02 10.18 澳幣 0.08% 9.63% 7.07%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 07/02 12.06 美元 0.07% 5.41% 9.81%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 07/02 16.59 美元 0.07% 5.4% 9.78%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 07/02 10.01 美元 0.06% 2.49% 7.62%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 07/02 14.25 美元 0.05% 8.38% 10.66%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 07/02 15.45 美元 0.05% 2.49% 7.63%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 07/02 13.82 美元 0.05% 8.35% 10.53%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/02 9.53 澳幣 0.05% 2.55% 6.52%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 9.76 澳幣 0.04% 7.96% 8.02%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 07/02 11.06 紐西蘭幣 0.04% 8.09% 8.35%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 10.68 紐西蘭幣 0.03% 7.99% 8.18%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 07/02 15.05 美元 0.03% 8.1% 9.51%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 9.83 美元 0.03% 8.1% 9.53%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 07/02 10.27 澳幣 0.03% 7.95% 8.03%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 07/02 11.45 美元 0.02% 8.1% 9.5%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/28 11.99 美元 0.08% 14.14% 25.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 07/02 17.05 南非幣 0.1% 8.25% 7.69%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/02 9.66 南非幣 0.1% 8.23% 7.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 07/01 751.27 南非幣 0.11% 13.99% 0.6%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 07/01 134.62 美元 0.13% 13.39% 2.97%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 07/02 15.12 歐元 0.14% 7.21% 0.73%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 07/01 50.29 美元 0.14% 13.39% 2.98%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 07/02 12.18 歐元 0.14% 7.2% 0.69%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 07/02 10.09 美元 0.15% 7.38% 3.72%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 07/01 74.67 澳幣 0.15% 12.96% 4.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 07/02 14.13 美元 0.16% 7.4% 3.81%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 07/02 13.40 美元 0.16% 7.38% 3.71%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 07/02 10.45 美元 0.17% 7.2% 2.98%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 07/02 20.74 美元 0.17% 7.19% 3%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 07/02 8.93 紐西蘭幣 0.17% 7.18% 2.12%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/02 8.96 澳幣 0.18% 7.14% 1.79%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 07/02 10.92 美元 0.22% 13.38% 11.45%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 07/01 191.29 美元 0.27% 22.04% 7.47%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 07/02 10.20 南非幣 0.27% 16.45% 13.99%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 07/01 196.68 美元 0.3% 21.53% 8.93%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 07/01 429.63 歐元 0.36% 4.56% 1.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 07/02 12.62 美元 0.36% 16.47% 15.8%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 07/02 8.11 澳幣 0.37% 15.37% 17.94%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 9.34 南非幣 0.37% 14.83% 2.31%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 07/02 8.14 紐西蘭幣 0.38% 15.41% 17.51%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 07/02 1018.00 日圓 0.39% 16.48% 16.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) 07/02 14.85 美元 0.44% 13.88% 0.9%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 7.76 澳幣 0.44% 13.59% 3.04%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 07/01 804.70 南非幣 0.45% 15.84% 0.7%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 07/02 8.33 美元 0.46% 13.63% 1.67%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 9.17 美元 0.46% 13.64% 1.66%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 07/02 13.95 美元 0.46% 13.66% 1.65%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 07/01 85.16 澳幣 0.47% 14.7% 5.59%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 07/01 74.58 美元 0.48% 15.11% 4.02%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 07/01 126.09 歐元 0.48% 14.86% 5.8%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 07/01 108.27 美元 0.49% 15.14% 3.99%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 07/01 90.13 美元 0.5% 7.68% 0.71%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 07/02 6.65 南非幣 0.55% 11.2% 0.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 07/02 7.08 南非幣 0.57% 11.21% 0.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 07/02 12.72 美元 0.61% 10.37% 2.8%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 07/02 26.55 美元 0.61% 10.4% 2.65%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) 07/02 9.14 美元 0.61% 10.42% 2.57%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 07/02 7.37 紐西蘭幣 0.62% 10.04% 4.63%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 07/02 16.84 美元 0.62% 10.16% 3.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 07/02 6.71 紐西蘭幣 0.62% 10.05% 4.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 07/02 8.79 美元 0.63% 10.14% 3.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 07/02 7.25 澳幣 0.63% 9.92% 4.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 07/02 6.70 美元 0.63% 10.15% 3.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 07/02 6.47 澳幣 0.63% 10.02% 5.03%
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 07/02 16.03 美元 0.69% 16.35% 15.23%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 07/02 12.62 美元 0.71% 16.14% 15.89%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 07/01 41.33 歐元 1.22% 6.95% 0.58%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 07/01 180.65 歐元 1.23% 6.93% 0.57%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 07/01 38.07 美元 1.37% 10.24% 1.14%
M&G日本基金A(歐元) 07/02 15.50 歐元 2.06% 12.77% 8.38%
M&G日本小型股基金A(歐元) 07/02 25.22 歐元 2.07% 16.1% 9.4%