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瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 08/17 31.74 歐元 0.82% 6.49% 5.03%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 08/17 11.00 南非幣 0.48% 1.53% 16.77%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/17 8.91 澳幣 0.47% 1.85% 1.54%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 08/17 11.29 美元 0.46% 3.44% 7.5%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 08/17 9.21 美元 0.46% 1.86% 1.6%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 08/17 13.56 美元 0.46% 1.86% 1.6%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 10.84 美元 0.46% 3.43% 7.42%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 08/17 10.65 紐西蘭幣 0.41% 0.29% 11.92%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 08/17 10.73 澳幣 0.39% 0.24% 11.29%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 08/17 14.40 美元 0.38% 0.37% 11.79%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 08/17 10.83 美元 0.38% 0.38% 11.78%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 9.92 南非幣 0.27% 2.93% 3.54%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 08/17 10.19 南非幣 0.27% 2.92% 3.54%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/17 9.90 南非幣 0.25% 2.99% 3.76%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 08/17 22.69 歐元 0.18% 6.13% 20.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 08/17 10.08 紐西蘭幣 0.17% 1.8% 1.08%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 9.84 紐西蘭幣 0.17% 1.81% 1.04%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 08/17 11.84 美元 0.17% 2.03% 0.45%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 08/17 11.51 美元 0.17% 1.99% 0.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 08/17 9.39 澳幣 0.16% 1.74% 1.43%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 9.01 澳幣 0.16% 1.71% 1.45%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 8.91 美元 0.15% 1.77% 1.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 08/17 10.27 美元 0.15% 1.77% 1.46%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 08/17 12.75 美元 0.15% 1.76% 1.48%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 08/17 17.58 美元 0.14% 1.86% 1.16%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 08/17 11.80 美元 0.14% 1.86% 1.15%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 08/17 9.45 澳幣 0.14% 1.85% 1.11%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 08/16 396.15 歐元 0.02% 0.48% 0.05%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 08/17 11.87 歐元 0.02% 0.73% 0.22%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 08/17 14.45 歐元 0.02% 0.72% 0.2%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 08/17 11.16 美元 0.05% 0.82% 1.67%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 08/17 10.50 美元 0.05% 0.85% 1.7%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 08/17 14.05 南非幣 0.07% 1.61% 2.33%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/17 9.18 南非幣 0.08% 1.61% 2.32%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 08/17 18.27 歐元 0.08% 4.91% 5.93%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 08/16 938.07 南非幣 0.09% 1.21% 6.72%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 08/17 14.06 美元 0.11% 1.56% 1.63%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 08/17 10.72 美元 0.11% 1.55% 1.64%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 08/17 12.40 美元 0.14% 0.81% 1.55%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 08/16 84.22 美元 0.14% 0.34% 2.1%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 08/17 11.79 美元 0.14% 0.79% 1.67%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 08/17 10.21 美元 0.15% 0.56% 2.56%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 08/17 18.51 美元 0.15% 0.55% 2.56%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 08/17 8.84 紐西蘭幣 0.15% 0.55% 2.29%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 08/16 108.88 美元 0.15% 0.28% 2.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/17 8.90 澳幣 0.16% 0.5% 2.56%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 08/17 16.01 美元 0.17% 0.32% 2.16%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 08/16 98.20 澳幣 0.17% 0.3% 2.24%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 08/17 15.40 美元 0.18% 0.46% 1.66%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) 08/17 10.28 美元 0.18% 0.46% 1.69%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 08/16 132.06 歐元 0.21% 0.2% 0.2%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 08/17 2.09 英鎊 0.22% 0.91% 0.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/17 7.98 南非幣 0.24% 2.07% 6.68%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 7.80 南非幣 0.24% 2.08% 6.68%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 08/17 19.88 歐元 0.24% 1.21% 0.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 08/17 25.86 美元 0.27% 1.26% 2.55%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 08/16 323.36 美元 0.27% 5.67% 14.16%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 7.74 美元 0.28% 1.04% 1.65%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 7.89 紐西蘭幣 0.28% 1.02% 1.93%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 08/17 12.42 美元 0.28% 1.25% 2.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 08/17 8.49 紐西蘭幣 0.28% 1.02% 1.93%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 08/17 16.69 美元 0.29% 1.03% 1.66%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 7.64 澳幣 0.29% 0.97% 1.57%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/17 8.39 澳幣 0.29% 0.97% 1.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 08/17 9.97 美元 0.29% 1.03% 1.65%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 08/17 16.57 美元 0.46% 5.26% 0.16%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 08/17 20.29 美元 0.49% 2.51% 17.47%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 08/17 19.04 美元 0.49% 2.51% 17.47%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 08/17 14.79 南非幣 0.52% 1.11% 12.67%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 11.13 南非幣 0.53% 1.11% 12.68%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 08/17 10.82 美元 0.53% 2.13% 1.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/17 8.29 南非幣 0.54% 1.5% 1.56%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 08/17 10.11 美元 0.54% 2.16% 1.98%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 08/17 13.10 美元 0.55% 2.38% 2.88%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 08/17 20.55 歐元 0.55% 1.83% 3.13%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 08/17 9.29 美元 0.56% 2.37% 2.87%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/17 8.04 澳幣 0.56% 2.52% 3.19%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 08/17 8.93 紐西蘭幣 0.56% 2.48% 2.82%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 08/17 21.21 美元 0.59% 2% 8.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 10.98 美元 0.59% 1.99% 8.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 10.87 澳幣 0.6% 2.18% 7.49%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 11.00 紐西蘭幣 0.6% 2.12% 8.19%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 08/17 13.12 美元 0.73% 6.35% 3.73%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 08/17 23.17 美元 0.84% 0.9% 9.18%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 08/17 23.78 美元 0.84% 0.9% 9.18%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 08/17 9.64 美元 0.94% 1.57% 3.72%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 08/17 9.78 美元 0.94% 1.61% 3.68%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 08/17 9.48 美元 0.95% 6.1% 6.01%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 9.96 南非幣 0.96% 5.28% 11.15%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 9.58 澳幣 0.98% 6.3% 5.37%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 9.53 紐西蘭幣 0.98% 6.31% 6.14%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 08/17 9.62 歐元 1.01% 2.31% 1.13%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 08/17 9.48 歐元 1.01% 2.31% 1.13%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 08/17 15.90 美元 1.02% 8.2% 0.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 8.31 美元 1.05% 1.13% 3.95%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 08/17 8.02 美元 1.05% 1.15% 3.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 08/17 12.25 美元 1.05% 1.15% 3.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 8.79 南非幣 1.07% 0.3% 0.42%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 8.30 紐西蘭幣 1.07% 1.18% 3.83%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/17 9.58 南非幣 1.07% 0.3% 0.43%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 08/17 13.70 南非幣 1.08% 0.31% 0.41%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/17 7.71 澳幣 1.08% 1.25% 4.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 8.09 澳幣 1.08% 1.24% 4.13%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 08/16 256.83 美元 1.1% 0.17% 0.32%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 08/17 22.54 美元 1.13% 6.27% 13.06%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 08/16 43.92 歐元 1.15% 3.77% 6.99%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 08/16 167.07 歐元 1.15% 3.77% 6.99%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 08/17 12.18 南非幣 1.19% 7.14% 7.81%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 08/17 17.19 歐元 1.2% 0.69% 4.25%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 08/17 12.08 美元 1.21% 5.19% 0.42%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 08/17 15.89 美元 1.24% 7.95% 2.86%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 08/17 10.56 紐西蘭幣 1.27% 8.23% 2.92%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 08/17 10.57 澳幣 1.28% 8.17% 2.25%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 08/17 1316.00 日圓 1.28% 8.48% 1.15%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 08/17 30.53 美元 1.38% 0.96% 20.42%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 08/17 16.80 美元 1.39% 0.26% 11.96%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 08/17 19.05 美元 1.39% 0.26% 11.95%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 08/16 87.67 美元 1.55% 3.92% 3.1%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 08/17 32.57 歐元 1.67% 0.34% 7.29%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 08/17 33.80 歐元 1.91% 8.84% 5.44%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 08/16 124.90 歐元 1.97% 3.65% 0.12%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 08/17 4.53 美元 2.03% 7.61% 7.29%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 08/17 26.11 歐元 2.23% 8.71% 3.62%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 08/17 13.15 美元 2.33% 3.74% 4.48%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 08/16 187.35 歐元 2.46% 5.35% 9.27%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 08/17 12.00 美元 2.56% 11.95% 7.92%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 08/17 9.50 美元 2.57% 6.08% 2.55%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 08/16 13.88 美元 2.66% 2.5% 1.51%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 08/16 40.90 美元 2.69% 6.96% 9.44%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 08/17 10.13 美元 2.83% 7.98% 1.19%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 08/17 10.15 美元 2.91% 7.76% 1.67%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 8.79 美元 2.94% 8.21% 4.52%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 08/17 12.95 美元 2.95% 8.21% 4.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 8.73 紐西蘭幣 3.02% 8.46% 4.89%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 8.68 澳幣 3.03% 8.59% 5.39%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 08/16 130.12 美元 3.04% 5.85% 7.04%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 08/16 56.62 美元 3.05% 5.85% 7.05%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 08/16 86.53 澳幣 3.07% 6.01% 7.4%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 08/16 900.06 南非幣 3.07% 5% 3.06%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 8.89 南非幣 3.15% 7.82% 0.77%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 08/17 14.39 美元 3.22% 8.95% 1.63%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 08/17 9.83 美元 3.32% 7.61% 0.08%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 08/16 148.19 美元 3.51% 6.88% 2.78%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 08/17 18.15 美元 3.54% 8.98% 2.16%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 8.35 美元 3.55% 8.99% 2.11%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 08/17 205.33 美元 3.62% 7.03% 0.78%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 8.07 澳幣 3.64% 9.4% 3.45%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 8.04 紐西蘭幣 3.64% 9.27% 2.48%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 8.09 南非幣 3.83% 8.74% 1.27%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 08/16 122.50 美元 3.98% 8.53% 6.34%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 08/16 188.11 美元 4.05% 6.81% 5.08%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 08/16 199.06 美元 4.08% 7.16% 6.48%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 08/16 25.43 美元 4.16% 5.41% 2.24%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 08/17 25.26 美元 4.87% 11.65% 0.04%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 08/17 14.60 美元 5.15% 15.29% 0.1%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/17 9.31 美元 5.15% 15.29% 0.09%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/17 9.07 澳幣 5.29% 15.8% 1.46%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/17 9.04 紐西蘭幣 5.3% 15.68% 0.68%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/17 9.31 南非幣 5.54% 15.16% 3.43%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 08/17 235.59 美元 5.78% 16.18% 2.2%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 08/16 14.25 美元 7.23% 6.83% 17.15%