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瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 12/10 10.58 美元 0.95% 0.34% 2.71%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 12/10 14.00 美元 0.95% 0.34% 2.72%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 12/10 86.86 美元 0.92% 1.88% 5.39%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 12/10 10.03 南非幣 0.91% 0.06% 0.96%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 9.75 南非幣 0.91% 0.08% 0.97%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/10 9.66 南非幣 0.86% 0.43% 0.37%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/10 8.77 澳幣 0.85% 0.01% 2.22%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 12/10 11.70 美元 0.84% 0.74% 2.58%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 12/10 13.48 美元 0.84% 0.09% 2.1%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/10 9.37 南非幣 0.84% 0.75% 2.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 8.53 南非幣 0.84% 0.75% 2.12%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 12/10 11.38 美元 0.83% 0.77% 2.7%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 12/10 13.77 南非幣 0.83% 0.75% 2.13%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 12/10 9.08 美元 0.83% 0.09% 2.09%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 12/10 10.02 美元 0.82% 0.99% 3.58%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 12/10 12.57 美元 0.82% 0.99% 3.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 8.67 美元 0.81% 0.99% 3.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 8.76 澳幣 0.81% 1.1% 3.77%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 12/07 22.18 美元 0.81% 2.54% 0.03%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 9.57 紐西蘭幣 0.8% 1.11% 3.6%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 12/10 17.24 美元 0.8% 1.45% 3.98%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 12/10 9.14 澳幣 0.8% 1.11% 3.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 12/10 11.43 美元 0.79% 1.45% 3.98%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 12/10 9.82 紐西蘭幣 0.79% 1.11% 3.6%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 12/10 9.14 澳幣 0.77% 1.56% 4.14%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 8.07 美元 0.74% 0.23% 5.98%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 12/10 846.49 南非幣 0.74% 2.46% 5.16%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/10 7.50 澳幣 0.73% 0.36% 6.35%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 7.83 澳幣 0.73% 0.36% 6.34%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 12/10 12.16 美元 0.73% 0.23% 6.03%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 12/10 7.81 美元 0.73% 0.23% 6.04%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 8.06 紐西蘭幣 0.71% 0.33% 6.2%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 12/10 41.56 美元 0.68% 3.96% 5.4%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 12/10 127.13 美元 0.64% 1.47% 8.64%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 12/10 53.78 美元 0.63% 1.47% 8.64%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 12/10 82.05 澳幣 0.63% 1.34% 9.16%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 12/10 12.75 美元 0.6% 0.29% 4.6%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 12/10 8.56 美元 0.6% 0.29% 4.6%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 12/10 14.18 南非幣 0.55% 0.99% 0.87%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/10 9.04 南非幣 0.54% 0.98% 0.86%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 12/10 11.76 美元 0.45% 0.16% 2.72%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 12/10 12.38 美元 0.45% 0.19% 2.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/10 8.72 澳幣 0.43% 0.17% 3.81%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 12/10 18.41 美元 0.43% 0.09% 3.63%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 12/10 10.01 美元 0.43% 0.07% 3.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/10 8.66 紐西蘭幣 0.42% 0.16% 3.67%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 12/10 395.80 歐元 0.31% 0.13% 1.69%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 12/10 44.69 歐元 0.09% 5.72% 2.15%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 12/10 174.11 歐元 0.07% 5.7% 2.15%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 7.41 南非幣 0.09% 1.84% 2.09%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/10 7.61 南非幣 0.09% 1.83% 2.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 12/10 25.29 美元 0.15% 2.6% 1.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 12/10 12.14 美元 0.15% 2.61% 1.55%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 7.35 美元 0.16% 2.8% 2.36%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/10 7.99 澳幣 0.17% 2.92% 2.61%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 12/10 9.50 美元 0.17% 2.81% 2.36%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 7.48 紐西蘭幣 0.17% 2.9% 2.43%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 7.25 澳幣 0.17% 2.92% 2.6%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/10 8.09 紐西蘭幣 0.17% 2.9% 2.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 12/10 16.27 美元 0.17% 2.81% 2.35%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 12/10 14.18 歐元 0.25% 1.16% 3.03%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 12/10 11.61 歐元 0.25% 1.15% 3.01%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 12/10 879.34 南非幣 0.35% 2.89% 1.01%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 12/11 15.71 美元 0.38% 1.74% 1.37%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 12/11 15.08 美元 0.39% 1.87% 1.88%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) 12/11 9.96 美元 0.39% 1.88% 1.86%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 12/10 104.48 美元 0.42% 3.94% 3.12%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 12/10 79.19 美元 0.44% 3.96% 3.13%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 12/10 92.25 澳幣 0.45% 4.04% 3.21%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 12/11 2.03 英鎊 0.46% 2.31% 3.56%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/10 8.34 南非幣 0.48% 3.59% 0.35%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 12/11 19.30 歐元 0.48% 2.61% 4.7%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 12/10 125.89 歐元 0.5% 4.47% 5.18%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 12/10 10.29 美元 0.55% 2.96% 2.61%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 12/10 11.02 美元 0.56% 2.99% 2.5%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 12/10 13.29 美元 0.58% 2.72% 3.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/10 8.03 澳幣 0.58% 2.53% 4.04%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 12/10 9.31 美元 0.58% 2.72% 3.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/10 8.92 紐西蘭幣 0.58% 2.47% 3.98%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 12/10 176.80 美元 1.18% 3.07% 11.18%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 12/10 186.22 美元 1.21% 3.43% 12.48%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 12/10 245.13 美元 2.12% 3.08% 7.08%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 12/10 15.60 美元 2.32% 9.49% 8.32%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 12/10 9.12 美元 2.59% 3.53% 4.59%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 12/10 9.34 美元 2.59% 3.57% 4.67%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.64 美元 2.65% 7.46% 3.32%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 12/07 15.47 美元 2.66% 7.46% 3.32%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 12/10 9.11 歐元 2.68% 4.3% 7.32%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 12/10 8.88 歐元 2.68% 4.3% 7.32%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12/10 10.99 美元 2.95% 3.53% 0.34%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 10.44 美元 2.95% 3.53% 0.32%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 12/11 197.09 美元 3.03% 2.28% 6.86%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 12/10 134.79 美元 3.32% 9.33% 15.41%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 12/10 9.18 美元 3.85% 4.06% 5.14%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 12/10 113.75 歐元 3.9% 7.8% 12.44%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 12/10 103.71 美元 4.23% 14.36% 18.77%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 12/10 311.18 美元 4.28% 4.89% 2.65%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 12/11 12.29 美元 4.51% 6.27% 9.05%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12/10 11.97 美元 4.65% 6.32% 11.3%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 12/10 158.83 歐元 4.82% 12.91% 15.92%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 12/10 10.85 美元 4.9% 10.84% 14%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/10 14.81 美元 4.98% 11.63% 14.6%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 12/10 14.44 美元 5.01% 6.79% 13.45%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 9.28 南非幣 5.04% 3.74% 6.33%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 8.84 紐西蘭幣 5.09% 4.59% 10.51%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 12/10 30.37 歐元 5.18% 4.92% 6.45%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 12/10 13.51 美元 5.18% 2.75% 9.69%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 12/10 12.39 美元 5.18% 8.42% 11.9%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 8.87 澳幣 5.18% 4.76% 10.97%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 12/10 8.80 美元 5.23% 4.53% 10.17%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 12/10 11.54 南非幣 5.27% 3.81% 8.4%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 12/10 23.07 美元 5.28% 6.46% 11.75%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12/10 9.57 美元 5.36% 5.09% 10%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 12/10 22.13 美元 5.4% 7.61% 4.88%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 12/10 21.18 美元 5.4% 7.59% 4.9%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 12/10 4.66 美元 5.42% 6.01% 0.58%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 12/10 9.84 澳幣 5.43% 5.1% 13.06%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) 12/10 19.23 美元 5.45% 6.73% 1.89%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 12/10 9.81 紐西蘭幣 5.45% 5.28% 12.98%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 12/10 17.86 美元 5.45% 6.73% 1.89%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 12/10 1223.00 日圓 5.49% 5.27% 13.75%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 8.17 南非幣 5.52% 4.64% 8.61%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 12/10 14.82 美元 5.54% 5.03% 12.45%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 7.30 南非幣 5.55% 6.97% 11.36%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 7.97 紐西蘭幣 5.56% 5.67% 12.38%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 12/10 8.69 美元 5.57% 10.13% 13.76%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 7.18 紐西蘭幣 5.6% 8.01% 14.74%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/10 12.11 美元 5.63% 5.37% 11.49%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 8.06 美元 5.63% 5.38% 11.49%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 7.48 美元 5.67% 7.71% 13.86%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/10 16.53 美元 5.67% 7.72% 13.87%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 7.92 澳幣 5.68% 5.72% 12.77%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 12/10 14.79 歐元 5.7% 13.52% 13.56%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 7.20 澳幣 5.72% 8.05% 15.15%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 12/11 222.63 美元 5.73% 4.58% 15.33%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 12/10 27.04 美元 5.8% 11.99% 3.82%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 12/10 23.15 歐元 5.83% 10.22% 11.69%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/10 9.08 美元 5.97% 8.88% 13.94%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元) 12/10 21.46 歐元 6.11% 5.39% 4.81%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 12/11 10.04 美元 6.24% 16.74% 24.27%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 8.44 紐西蘭幣 6.44% 3.81% 13.25%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 8.74 南非幣 6.44% 2.9% 9.68%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/10 13.90 美元 6.52% 3.4% 11.95%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 8.74 美元 6.52% 3.4% 11.95%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 8.46 澳幣 6.57% 3.86% 13.67%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/10 23.45 美元 6.68% 6.22% 12.37%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 12/10 28.25 歐元 6.89% 15.54% 22.11%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 12/10 13.34 南非幣 7.21% 10.42% 6.56%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/10 9.83 南非幣 7.21% 10.42% 6.55%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/10 9.68 紐西蘭幣 7.23% 11.28% 10.5%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/10 9.68 美元 7.34% 11.13% 10.14%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/10 18.89 美元 7.35% 11.13% 10.14%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/10 9.54 澳幣 7.41% 11.44% 10.92%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 12/10 9.38 紐西蘭幣 8.02% 11.22% 9.24%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 12/10 9.71 南非幣 8.08% 10.55% 5.36%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 12/10 9.55 美元 8.14% 11.13% 8.85%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 12/10 12.77 美元 8.14% 11.13% 8.85%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 12/10 9.43 澳幣 8.23% 11.44% 9.65%