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瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 04/19 134.93 美元 3.66% 6.67% 15.52%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 04/19 190.12 歐元 3.27% 7.72% 0.12%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 04/20 32.86 歐元 2.05% 0.28% 8.12%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 04/20 25.22 美元 1.92% 3.94% 31.75%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 04/20 21.68 歐元 1.79% 0.16% 8.25%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 04/20 13.94 美元 1.61% 0.42% 23.83%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 04/20 31.60 歐元 1.43% 4.2% 1.79%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 04/20 20.28 歐元 1.42% 2.29% 4.76%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 10.33 南非幣 1.41% 5.4% 24.47%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 9.93 紐西蘭幣 1.36% 6.94% 18.82%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 9.99 澳幣 1.35% 7.16% 18.18%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 04/20 9.86 美元 1.34% 7.06% 18.35%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 04/20 12.72 南非幣 1.31% 5.61% 26.01%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 04/20 13.79 美元 1.26% 3.95% 16.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 04/20 11.20 澳幣 1.26% 7.04% 19.75%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 04/20 11.17 紐西蘭幣 1.26% 6.95% 20.35%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 04/20 19.59 美元 1.24% 2.04% 19.83%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 04/20 18.45 美元 1.24% 2.04% 19.83%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 04/20 16.79 美元 1.24% 7.01% 20.05%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 04/20 1401.00 日圓 1.23% 7.1% 18.53%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 04/20 13.95 美元 1.14% 4.71% 18.25%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 04/20 26.75 歐元 1.13% 3.23% 0.39%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 04/20 17.34 美元 1.05% 4.63% 20.12%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 04/20 22.79 美元 1.03% 5.76% 14.56%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 04/20 23.40 美元 1.03% 5.76% 14.56%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 04/20 18.52 歐元 1.01% 5.88% 5.89%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 04/20 10.21 美元 0.96% 1.82% 10.09%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 04/20 29.55 美元 0.94% 0.97% 31.99%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 04/19 48.21 美元 0.88% 0.34% 11.26%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 04/20 35.99 歐元 0.61% 5.13% 3.93%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 04/20 14.86 南非幣 0.58% 3.92% 20.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 04/20 10.91 南非幣 0.58% 4.56% 17.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 11.42 南非幣 0.58% 3.92% 20.16%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 04/19 159.46 美元 0.57% 8.31% 14.28%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 11.31 紐西蘭幣 0.51% 5.09% 15.24%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 11.17 澳幣 0.51% 5.23% 14.51%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 04/19 47.71 歐元 0.51% 1.49% 3.48%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 11.27 美元 0.5% 5.18% 14.73%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 04/20 10.61 紐西蘭幣 0.5% 5.75% 12.32%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 04/19 177.17 歐元 0.5% 1.49% 3.49%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/20 21.55 美元 0.49% 5.18% 14.73%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 04/20 10.70 澳幣 0.49% 5.82% 11.97%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 04/20 14.25 美元 0.49% 5.7% 11.98%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 04/20 10.78 美元 0.49% 5.7% 11.97%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/19 100.21 澳幣 0.47% 0.87% 4.82%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 04/19 108.88 美元 0.47% 0.83% 4.56%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/19 961.53 南非幣 0.46% 0.26% 8.5%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 04/19 85.86 美元 0.46% 0.92% 4.51%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 04/20 13.80 美元 0.44% 4.88% 18.89%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 10.64 美元 0.42% 3.22% 9.66%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 04/19 132.93 歐元 0.42% 1.28% 2.86%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 04/20 10.98 美元 0.4% 3.22% 9.76%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 04/20 16.77 歐元 0.39% 4.48% 7.38%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 7.98 南非幣 0.26% 0.22% 8.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/20 8.14 南非幣 0.26% 0.22% 8.56%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 04/20 16.98 美元 0.23% 3.47% 16.65%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 04/20 19.13 美元 0.23% 3.47% 16.62%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 04/20 224.39 美元 0.21% 1.71% 21.08%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 04/19 123.82 歐元 0.19% 9.34% 0.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 8.06 紐西蘭幣 0.19% 1% 3.46%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/20 8.56 澳幣 0.19% 1.07% 3.09%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 7.91 美元 0.19% 1.06% 2.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/20 8.65 紐西蘭幣 0.19% 0.99% 3.46%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) 04/20 10.49 美元 0.19% 0.06% 6.43%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 04/20 12.34 美元 0.19% 0.86% 3.83%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 04/20 10.16 美元 0.18% 1.06% 2.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 04/20 25.69 美元 0.18% 0.86% 3.87%
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元 04/20 16.14 美元 0.18% 0.18% 6.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 04/20 16.62 美元 0.18% 1.06% 2.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 7.82 澳幣 0.18% 1.08% 3.09%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 04/20 15.54 美元 0.17% 0.06% 6.45%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 04/20 2.12 英鎊 0.15% 0.32% 4.98%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 04/19 210.07 美元 0.14% 4.3% 19.11%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 04/20 20.26 歐元 0.13% 0.58% 3.96%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 04/19 223.38 美元 0.11% 4.65% 17.36%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 04/19 97.06 美元 0.11% 1.59% 17.23%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 04/20 10.48 美元 0.09% 0.43% 2.09%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 04/20 11.08 美元 0.08% 0.45% 2.11%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 04/19 1064.93 南非幣 0.03% 2.66% 14.22%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 04/19 148.37 美元 0.01% 1.52% 9.13%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 04/19 101.77 澳幣 0% 1.47% 9.03%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 04/19 66.40 美元 0% 1.51% 9.12%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 04/20 9.88 美元 0.08% 0.98% 6.71%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 04/20 9.85 美元 0.08% 0.98% 6.72%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 04/20 11.05 美元 0.12% 7.53% 18.4%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 04/20 9.78 歐元 0.13% 1.65% 4.4%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 04/20 9.81 歐元 0.13% 1.65% 4.39%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 04/19 302.57 美元 0.16% 5.85% 14.32%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 04/19 401.08 歐元 0.25% 0.53% 1.97%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 04/20 17.32 美元 0.26% 8.42% 7.54%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 04/20 14.39 歐元 0.28% 0.79% 0.54%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 04/20 11.86 歐元 0.29% 0.79% 0.52%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 04/20 20.25 歐元 0.31% 5.05% 7.33%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/20 9.39 南非幣 0.33% 0.79% 4.94%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 04/20 13.97 南非幣 0.33% 0.77% 4.95%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 04/20 14.08 南非幣 0.39% 1% 7.29%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/20 10.13 南非幣 0.39% 0.99% 7.3%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 9.35 南非幣 0.39% 0.99% 7.29%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 04/20 11.85 美元 0.4% 1.83% 0.32%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 04/20 12.46 美元 0.4% 1.8% 0.44%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 9.06 南非幣 0.41% 4.67% 26.09%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 04/20 18.66 美元 0.41% 2.05% 0.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/20 9.05 紐西蘭幣 0.41% 1.98% 0.09%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 04/20 13.93 美元 0.42% 7.42% 5.94%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 04/20 10.44 美元 0.42% 2.05% 0.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/20 9.11 澳幣 0.42% 2.04% 0.38%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/20 8.17 澳幣 0.46% 2.23% 2.03%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 8.63 澳幣 0.46% 2.23% 2.03%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 9.05 澳幣 0.47% 5.84% 20.46%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 04/20 12.73 美元 0.47% 2.25% 1.89%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 8.84 美元 0.47% 2.24% 1.9%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 8.82 紐西蘭幣 0.47% 2.18% 2.45%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 04/20 8.48 美元 0.47% 2.25% 1.9%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 04/20 12.86 美元 0.48% 4.81% 22.77%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 9.31 美元 0.48% 5.69% 21.16%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 04/20 19.94 美元 0.48% 5.7% 21.11%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 9.00 紐西蘭幣 0.49% 5.69% 21.37%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/20 8.90 澳幣 0.5% 1.56% 1.44%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 04/20 13.43 美元 0.5% 1.58% 1.65%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 04/20 9.20 美元 0.51% 1.58% 1.65%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 04/20 10.91 美元 0.57% 6.02% 17.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 9.91 南非幣 0.58% 0.93% 4.56%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 04/20 10.16 南非幣 0.58% 0.93% 4.57%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 04/20 13.98 美元 0.6% 2.45% 1.17%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/20 9.91 南非幣 0.6% 1% 5.65%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 04/20 10.75 美元 0.6% 2.46% 1.17%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 04/20 17.54 美元 0.62% 5.36% 21.33%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 9.91 南非幣 0.64% 5.88% 18.3%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 04/20 11.40 美元 0.65% 1.96% 0%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 04/20 11.72 美元 0.65% 1.93% 0.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 9.06 澳幣 0.66% 2.17% 0.69%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 9.89 紐西蘭幣 0.66% 2.11% 0.31%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 04/20 9.42 澳幣 0.66% 2.18% 0.7%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 04/20 10.11 紐西蘭幣 0.66% 2.09% 0.33%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 04/20 12.67 美元 0.67% 2.18% 0.91%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 04/20 10.31 美元 0.67% 2.19% 0.91%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 8.95 美元 0.67% 2.19% 0.92%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 04/20 9.50 澳幣 0.69% 2.22% 0.45%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 04/20 17.47 美元 0.69% 2.23% 0.24%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 9.72 紐西蘭幣 0.7% 7.11% 13.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 04/20 11.86 美元 0.7% 2.24% 0.21%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 04/20 14.10 美元 0.71% 7.02% 12.88%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 9.68 澳幣 0.71% 7.23% 12.43%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 9.76 美元 0.71% 7.03% 12.87%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 04/19 262.00 美元 0.78% 6.18% 7.67%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 04/20 10.60 美元 0.78% 5.92% 21.08%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 04/20 8.82 南非幣 0.81% 0.62% 9.17%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 04/20 11.35 美元 0.87% 1.58% 4.86%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 04/20 10.90 南非幣 0.87% 6.92% 39.14%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 04/20 10.61 美元 0.88% 1.61% 4.73%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 04/20 13.78 美元 0.9% 1.84% 3.77%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 04/20 9.53 紐西蘭幣 0.9% 1.81% 4.26%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 04/20 8.58 澳幣 0.9% 1.83% 3.76%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 04/20 9.90 美元 0.9% 1.85% 3.77%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/20 5.28 美元 0.92% 0.23% 14.12%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/20 15.55 美元 0.93% 4.12% 18.18%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 04/20 10.61 澳幣 0.94% 8.3% 32.03%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 04/20 10.55 紐西蘭幣 0.95% 8.18% 33%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 04/20 10.83 美元 0.95% 8.06% 33.08%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 04/20 16.75 美元 0.95% 8.06% 33.07%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 04/20 26.78 美元 1.25% 6.68% 20.95%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 04/20 28.09 美元 1.79% 6.77% 30.71%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 04/20 273.18 美元 1.98% 8.19% 39.26%