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瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 8.14 美元 4.98% 7.17% 10.81%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/13 18.81 美元 4.98% 7.16% 10.79%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 7.70 澳幣 4.95% 6.78% 8.95%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 8.11 南非幣 4.95% 8.15% 13.73%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 7.71 紐西蘭幣 4.94% 6.93% 9.45%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 12/13 9.32 美元 4.91% 6.33% 4.06%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/13 10.06 美元 4.63% 5.56% 7.74%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 8.56 美元 4.42% 3.59% 9.81%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/13 13.62 美元 4.42% 3.59% 9.82%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 12/13 251.54 美元 4.41% 4.58% 9.27%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 8.71 南非幣 4.38% 4.49% 12.69%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 8.27 澳幣 4.38% 3.24% 8.04%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 8.35 紐西蘭幣 4.37% 3.32% 8.4%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/13 27.36 美元 4.28% 7.01% 13.09%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12/13 10.56 美元 4.04% 3.78% 8.25%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 12/13 14.34 美元 3.95% 1.92% 2.8%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 9.59 美元 3.78% 5.71% 10.62%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/13 15.86 美元 3.77% 5.71% 10.61%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 9.58 南非幣 3.74% 6.52% 13.09%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 9.11 紐西蘭幣 3.74% 5.42% 8.95%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 9.08 澳幣 3.72% 5.3% 8.4%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 12/13 12.02 美元 3.66% 10.39% 17.5%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/13 10.32 美元 3.52% 5.75% 13.97%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 12/13 9.95 美元 3.52% 5.75% 13.98%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 12/13 25.75 歐元 3.21% 4.39% 9.99%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 12/13 13.18 美元 3.01% 9.11% 21.16%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 12/13 34.49 歐元 2.89% 9.57% 19.63%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 12/13 26.50 美元 2.78% 5.58% 11.47%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 12/13 15.17 美元 2.53% 5.46% 22.12%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 12/13 9.64 美元 2.29% 0.62% 3.94%
瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元) 12/13 22.85 歐元 2.25% 8.3% 23.36%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 12/13 22.82 美元 2.09% 4.01% 5.38%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 12/13 35.23 美元 2.09% 7.88% 27.21%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 12/13 27.29 美元 2.05% 8% 22.86%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 12/13 25.97 美元 2.05% 8% 22.87%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/13 17.91 美元 2% 8.47% 20.67%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 12/13 17.86 歐元 1.99% 7.53% 19.12%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 12/13 227.06 美元 1.99% 3.04% 13.03%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 10.16 南非幣 1.86% 10.02% 12.15%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 12/13 9.42 美元 1.83% 8.89% 8.3%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 9.35 紐西蘭幣 1.8% 8.68% 7.04%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 12/12 204.25 美元 1.8% 1.04% 13.8%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 9.37 澳幣 1.8% 8.61% 6.95%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 12/13 13.11 美元 1.79% 4.63% 2.47%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 12/12 211.94 美元 1.77% 0.67% 12.13%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 12/13 38.29 歐元 1.77% 4.67% 24.34%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) 12/13 22.79 美元 1.73% 3.96% 17.52%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 12/13 20.90 美元 1.73% 3.95% 17.52%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/13 21.30 美元 1.49% 6.06% 11.77%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 10.59 美元 1.49% 6.06% 11.77%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 12/13 15.50 南非幣 1.47% 7.05% 15.21%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 10.78 南非幣 1.46% 7.03% 15.18%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 10.29 澳幣 1.45% 5.76% 10.21%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 10.48 紐西蘭幣 1.45% 5.83% 10.62%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 12/12 276.58 美元 1.43% 2.16% 11.36%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 12/13 11.08 美元 1.32% 3.98% 17.72%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 12/13 10.43 美元 1.32% 3.97% 17.72%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 12/13 13.39 南非幣 1.32% 12.57% 14.42%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 12/12 815.47 南非幣 1.31% 2.2% 11.76%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12/13 13.28 美元 1.28% 7.06% 9.98%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 12/13 16.69 美元 1.28% 11.45% 11.06%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 12/13 10.95 紐西蘭幣 1.27% 11.33% 10.05%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 12/13 10.92 澳幣 1.26% 11.18% 9.53%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 12/13 16.02 南非幣 1.23% 1.14% 16.1%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 12/13 10.48 歐元 1.23% 3.24% 14.24%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 12/13 9.86 歐元 1.23% 3.24% 14.24%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 8.44 美元 1.22% 0.09% 11.84%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 12/12 53.26 美元 1.22% 1.11% 7.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/13 10.07 南非幣 1.22% 1.13% 16.11%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 12/12 137.76 美元 1.22% 1.12% 7.59%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 12/13 13.63 美元 1.22% 0.09% 11.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 9.01 南非幣 1.21% 1.13% 16.1%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 12/13 8.27 美元 1.21% 0.07% 11.84%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 12/12 80.30 澳幣 1.2% 0.77% 6.32%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 12/13 1344.00 日圓 1.2% 10.89% 8.47%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 8.38 紐西蘭幣 1.18% 0.14% 10.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 8.12 澳幣 1.18% 0.18% 10.88%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/13 7.87 澳幣 1.18% 0.19% 10.88%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 12/13 13.73 美元 1% 2.62% 10.32%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 8.67 美元 1% 2.65% 10.46%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元) 12/13 25.98 歐元 0.98% 3.18% 19.66%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 12/12 899.49 南非幣 0.98% 2.72% 13.93%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 8.45 澳幣 0.97% 2.31% 9.11%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 12/12 375.25 美元 0.94% 2.79% 19.73%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 12/13 14.13 美元 0.93% 4.86% 10.39%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 12/13 10.38 美元 0.93% 4.87% 10.4%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 12/12 82.23 美元 0.91% 1.69% 9.93%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 12/13 10.67 南非幣 0.9% 5.79% 13.59%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 12/12 94.93 澳幣 0.89% 1.43% 8.99%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 12/13 10.08 紐西蘭幣 0.89% 4.64% 9.2%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 12/13 10.10 澳幣 0.89% 4.56% 8.82%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 12/12 115.12 美元 0.87% 1.63% 9.87%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 12/13 13.55 美元 0.86% 1.73% 11.46%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 12/12 135.44 歐元 0.86% 1.23% 7.33%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 12/13 28.26 美元 0.86% 1.75% 11.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) 12/13 10.14 美元 0.85% 1.78% - NaN%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 12/13 9.81 美元 0.84% 1.53% 10.58%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 12/12 102.63 美元 0.84% 4.3% 1.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/13 7.88 南非幣 0.84% 2.58% 14.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 12/13 18.02 美元 0.84% 1.53% 10.58%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 7.52 南非幣 0.84% 2.6% 14.8%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 7.51 美元 0.83% 1.53% 10.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/13 8.28 紐西蘭幣 0.82% 1.31% 9.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 7.33 澳幣 0.81% 1.25% 9.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 7.59 紐西蘭幣 0.81% 1.31% 9.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/13 8.16 澳幣 0.8% 1.24% 9.56%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 12/12 40.18 美元 0.78% 2.82% 3.84%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 12/13 16.40 美元 0.75% 9.64% 12.71%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 12/13 10.94 美元 0.69% 2.47% 10%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配) 12/13 10.53 美元 0.68% 2.34% 9.4%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險) 12/13 10.86 美元 0.68% 2.34% 9.38%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 12/13 2.20 英鎊 0.65% 2% 7.76%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 12/13 12.27 美元 0.65% 1.09% 11.26%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 12/13 11.44 美元 0.64% 1.05% 11.08%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/13 9.01 南非幣 0.63% 1.86% 14.3%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元) 12/13 10.47 歐元 0.63% 1.69% 6.27%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 12/13 9.88 美元 0.63% 0.83% 10.11%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 12/13 14.64 美元 0.63% 0.83% 10.11%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/13 8.45 澳幣 0.6% 0.53% 9.1%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/13 9.40 紐西蘭幣 0.6% 0.62% 9.29%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 12/12 160.82 歐元 0.6% 5.05% 0.24%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 12/12 185.23 歐元 0.55% 2.05% 6.18%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 12/12 44.21 歐元 0.55% 2.06% 6.2%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 12/13 16.10 美元 0.45% 1% 1.88%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 12/12 90.02 美元 0.42% 1.13% 5.54%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 12/13 19.65 美元 0.36% 1.98% 14.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 12/13 12.49 美元 0.36% 1.98% 14.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/13 10.86 南非幣 0.35% 3.06% 18.67%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 12/13 9.99 澳幣 0.33% 1.72% 13.12%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 12/13 14.30 美元 0.27% 1.32% 11.95%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 12/13 12.94 美元 0.27% 1.76% 13.74%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 12/13 8.93 美元 0.27% 1.31% 11.94%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 12/13 11.28 南非幣 0.26% 2.58% 17.26%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 12/13 13.33 美元 0.26% 1.79% 13.88%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 9.86 美元 0.26% 1.31% - NaN%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 9.90 南非幣 0.26% 2.25% - NaN%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/13 10.91 南非幣 0.25% 2.59% 17.3%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 12/13 10.96 美元 0.25% 1.52% 12.69%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 12/13 14.16 美元 0.25% 1.52% 12.7%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 9.44 美元 0.24% 1.53% 12.69%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 12/13 10.66 紐西蘭幣 0.23% 1.26% 11.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/13 10.34 紐西蘭幣 0.22% 1.26% 11.88%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 9.45 澳幣 0.22% 1.25% 11.77%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 12/13 9.92 澳幣 0.22% 1.26% 11.79%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 12/13 11.44 美元 0.21% 1.34% 10.9%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 12/12 429.20 歐元 0.21% 1.79% 8.34%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 12/13 15.51 美元 0.21% 1.33% 10.9%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/13 9.72 南非幣 0.18% 1.92% 15.77%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 12/13 13.91 美元 0.18% 1.08% 12.31%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 12/13 16.41 南非幣 0.18% 1.93% 15.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 12/13 13.20 美元 0.18% 1.06% 12.2%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 12/13 10.63 美元 0.17% 0.89% 11.31%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 12/13 20.50 美元 0.17% 0.89% 11.32%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 12/13 10.23 美元 0.17% 1.07% - NaN%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/13 9.18 澳幣 0.14% 0.6% 10.35%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/13 9.13 紐西蘭幣 0.14% 0.63% 10.41%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 12/13 12.22 歐元 0.13% 0.56% 6.12%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 12/13 15.07 歐元 0.13% 0.56% 6.13%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 12/13 11.72 美元 0.11% 0.82% 5.77%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 12/13 10.72 美元 0.11% 0.81% 5.77%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 12/13 14.61 美元 0.08% 0.59% 8.47%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 12/13 9.60 美元 0.08% 0.59% 8.47%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/13 11.58 美元 0.08% 0.98% 13.22%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12/13 12.56 美元 0.07% 0.97% 13.21%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/13 9.19 澳幣 0.05% 0.31% 7.53%
瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元) 12/13 30.25 歐元 0.12% 8.31% 5.48%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/13 8.40 澳幣 0.12% 0.69% 10.56%
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元) 12/13 18.21 歐元 0.32% 4.68% 7.7%