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瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 08/18 239.43 美元 2.64% 19.08% 32.14%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 08/18 17.31 美元 2.56% 5.73% 0.25%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 9.63 南非幣 2.06% 14.17% 24.13%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 08/18 25.07 美元 2.05% 12.53% 23.08%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 08/18 24.75 美元 2.04% 8.94% 23.91%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 9.61 美元 1.94% 12.91% 17.76%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 9.42 紐西蘭幣 1.94% 12.95% 18.63%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 08/18 14.48 美元 1.94% 12.91% 17.76%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 9.50 澳幣 1.91% 12.85% 18.15%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 08/18 35.43 歐元 1.65% 1.08% 19.33%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 08/18 203.00 美元 1.64% 5.07% 12.15%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 08/18 13.62 美元 1.55% 2.03% 15.93%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 08/18 12.97 美元 1.54% 6.62% 23.81%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 08/18 4.83 美元 1.45% 11.94% 9.33%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 08/17 197.89 美元 1.21% 5.4% 12.86%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 08/18 19.74 歐元 1.18% 1.78% 10.47%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 08/17 212.53 美元 1.18% 5% 11.2%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 08/18 24.90 美元 1.17% 5.37% 26.49%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 08/18 11.97 美元 1.07% 7.37% 14.61%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 8.55 南非幣 1.03% 7.81% 21.49%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 8.58 紐西蘭幣 0.92% 6.99% 18.85%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 08/18 18.38 美元 0.9% 6.93% 19.18%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 8.84 美元 0.89% 6.92% 19.16%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 08/18 10.14 美元 0.87% 6.68% 13.49%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 08/17 1045.44 南非幣 0.78% 2.57% 8.48%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 08/18 16.30 歐元 0.76% 0.95% 12.7%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 08/18 30.00 歐元 0.7% 1.67% 22.77%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 08/17 101.09 澳幣 0.68% 1.26% 4.68%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 08/17 140.04 美元 0.68% 1.27% 4.41%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 9.78 南非幣 0.68% 6.52% 18.58%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 08/17 65.65 美元 0.67% 1.27% 4.41%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 08/18 10.21 美元 0.62% 6.48% 20.31%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 9.67 紐西蘭幣 0.59% 5.35% 13.52%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 8.70 澳幣 0.58% 7.45% 20.12%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 9.68 美元 0.57% 5.22% 12.52%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 08/18 13.46 美元 0.57% 5.23% 12.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 9.66 澳幣 0.56% 5.27% 12.91%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/18 10.28 南非幣 0.56% 3.45% 7.99%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 08/18 17.15 歐元 0.55% 1.35% 18.54%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 08/18 9.72 美元 0.54% 8.4% 21.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 10.27 南非幣 0.53% 2.82% 6.81%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 08/18 10.50 南非幣 0.52% 2.81% 6.8%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 08/18 9.73 美元 0.51% 4.68% 8.37%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 08/17 179.54 歐元 0.51% 2.32% 1.27%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 08/18 19.96 美元 0.5% 5.71% 7.97%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 08/17 50.72 歐元 0.5% 2.34% 1.29%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 08/18 16.43 美元 0.5% 6.98% 14.11%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/18 10.46 南非幣 0.46% 2.88% 9.18%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 08/18 13.65 南非幣 0.46% 2.87% 9.19%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 9.76 南非幣 0.46% 2.87% 9.19%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 08/18 12.40 美元 0.44% 2.01% 1.47%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 08/18 11.93 美元 0.43% 1.64% 1.46%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 08/18 9.94 澳幣 0.43% 2.07% 2.1%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 08/18 17.85 美元 0.43% 2.04% 1.5%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 08/18 11.62 美元 0.42% 1.61% 1.33%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 08/18 10.57 紐西蘭幣 0.41% 1.47% 1.39%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 10.37 紐西蘭幣 0.41% 1.48% 1.39%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 9.39 美元 0.41% 1.38% 0.38%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 08/17 48.67 美元 0.41% 2.79% 2.7%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 08/18 12.98 美元 0.4% 1.37% 0.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 08/18 10.78 美元 0.4% 1.38% 0.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 08/18 9.86 澳幣 0.4% 1.41% 1.02%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 9.51 澳幣 0.39% 1.41% 1.02%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 9.29 美元 0.35% 1.45% 2.83%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 9.22 紐西蘭幣 0.35% 1.62% 3.9%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 08/18 12.76 美元 0.35% 1.45% 2.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/18 8.51 澳幣 0.34% 1.5% 3.46%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 9.09 澳幣 0.34% 1.5% 3.48%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 08/18 14.35 美元 0.34% 1.18% 0.94%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 08/18 8.80 美元 0.34% 1.46% 2.83%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 08/18 11.22 美元 0.33% 1.18% 0.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 08/18 11.44 美元 0.31% 0.82% 10.33%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 08/18 10.72 美元 0.31% 0.86% 10.37%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 08/18 13.82 美元 0.3% 0.92% 0.57%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/18 9.83 南非幣 0.3% 2.42% 7.12%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 08/18 13.76 南非幣 0.29% 2.41% 7.12%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 08/18 9.62 美元 0.29% 0.93% 0.56%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/18 9.32 澳幣 0.28% 0.98% 0.04%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 08/18 11.18 歐元 0.26% 0.34% 8.73%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 08/18 12.74 歐元 0.26% 0.34% 8.71%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 08/17 279.48 美元 0.23% 3.36% 15.36%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 8.32 南非幣 0.22% 2.11% 14.18%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 08/18 12.63 美元 0.21% 1.19% 1.68%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 08/18 12.01 美元 0.21% 1.16% 1.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/18 8.41 南非幣 0.21% 2.11% 14.18%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 08/18 9.49 紐西蘭幣 0.2% 1.02% 1.62%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 08/18 10.96 美元 0.19% 0.93% 0.63%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 08/18 19.04 美元 0.19% 0.93% 0.63%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/18 9.57 澳幣 0.19% 0.98% 1.28%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 08/18 14.51 美元 0.17% 6.46% 17.49%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 08/17 981.28 南非幣 0.17% 1.33% 7.41%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 08/17 123.73 歐元 0.13% 1.43% 8.21%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 08/18 25.20 美元 0.12% 0.92% 8.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 08/18 12.11 美元 0.12% 0.92% 8.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 8.16 澳幣 0.11% 0.77% 8.35%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 8.39 紐西蘭幣 0.11% 0.8% 8.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/18 8.85 澳幣 0.11% 0.77% 8.36%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 08/18 14.49 歐元 0.1% 0.93% 0.74%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 08/18 10.49 美元 0.1% 0.69% 7.55%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 8.24 美元 0.1% 0.7% 7.55%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 08/18 8.94 紐西蘭幣 0.1% 0.79% 8.66%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 08/18 16.40 美元 0.1% 0.71% 7.56%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 08/18 12.12 歐元 0.09% 0.92% 0.74%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 08/18 8.80 南非幣 0.08% 2.72% 3.55%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 08/17 255.87 美元 0.07% 0.14% 4.44%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 08/17 102.31 澳幣 0.07% 0.99% 6.44%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 08/17 151.33 美元 0.07% 3.84% 12.7%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 08/17 106.59 美元 0.06% 0.95% 5.61%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 08/17 87.52 美元 0.05% 0.94% 5.76%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 08/17 131.66 歐元 0.03% 0.58% 4.45%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 08/18 18.48 歐元 0.01% 1.88% 12.65%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 08/18 30.05 歐元 0.01% 2.37% 4.97%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 08/18 11.03 美元 0.03% 1.58% 1.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 08/18 10.32 美元 0.03% 1.55% 1.32%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 08/17 396.74 歐元 0.03% 0.85% 2.27%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 08/18 8.64 澳幣 0.03% 1.4% 1.74%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 08/18 9.58 紐西蘭幣 0.04% 1.47% 1.4%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 08/18 13.49 美元 0.04% 1.32% 2.27%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 08/18 9.93 美元 0.05% 1.31% 2.27%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 10.31 美元 0.06% 2.86% -
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 08/18 10.42 美元 0.06% 2.85% -
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 08/18 19.45 歐元 0.06% 1.9% 8.73%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 08/17 92.52 美元 0.09% 6.14% 1.38%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 08/18 17.04 美元 0.1% 3.5% 16.87%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 08/18 16.30 美元 0.1% 3.5% 16.88%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 08/18 12.52 美元 0.12% 2.98% 8.91%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 08/18 11.95 美元 0.17% 3.48% 12.82%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 08/18 15.78 美元 0.18% 6.42% 23.67%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 08/18 24.81 歐元 0.29% 6.42% 9.13%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 08/18 12.62 美元 0.55% 4.19% 15.06%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 08/18 11.16 南非幣 0.78% 5.51% 41.34%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 08/18 10.21 澳幣 1.01% 4.48% 34.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 08/18 10.13 紐西蘭幣 1.04% 4.44% 32.69%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 08/18 15.25 美元 1.06% 4.39% 33.3%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 08/18 1285.00 日圓 1.08% 4.13% 33.99%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 08/18 12.93 南非幣 1.12% 3.54% 20.44%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 10.45 南非幣 1.13% 3.55% 20.44%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 10.26 澳幣 1.23% 2.36% 14.27%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 08/18 9.41 南非幣 1.24% 3.56% 32.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 10.35 紐西蘭幣 1.28% 2.31% 14.6%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 08/18 19.32 美元 1.29% 2.21% 13.59%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 08/18 10.31 美元 1.29% 2.21% 13.58%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 08/18 9.24 澳幣 1.36% 2.45% 26.22%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 08/17 169.80 歐元 1.39% 7.7% 8.45%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 08/18 9.14 紐西蘭幣 1.4% 2.28% 25.82%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 08/18 9.07 美元 1.42% 2.24% 23.28%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 08/17 114.45 美元 1.46% 2.77% 4.66%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 08/18 9.78 南非幣 1.95% 2.1% 15.12%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 08/18 9.65 澳幣 2.01% 1.41% 10.37%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 08/18 9.55 紐西蘭幣 2.08% 1.14% 10.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 08/18 12.61 美元 2.1% 1.1% 9.43%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 08/18 9.69 美元 2.1% 1.09% 9.46%