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瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元) 01/20 30.66 歐元 2.57% 6.43% 7.24%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元) 01/20 27.51 歐元 1.48% 10.76% 27.23%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 01/20 40.15 歐元 1.43% 9.88% 32.42%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 01/17 392.93 美元 1.18% 9.21% 26.38%
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元) 01/20 18.23 歐元 1.16% 2.6% 5.71%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 01/20 26.19 歐元 0.95% 3.14% 4.81%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/17 10.96 南非幣 0.92% 3.65% 19.5%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 01/20 21.89 美元 0.86% 10.58% 24.16%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) 01/20 23.95 美元 0.86% 10.58% 24.16%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 01/17 11.38 南非幣 0.84% 3.17% 17.93%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/17 11.00 南非幣 0.84% 3.18% 17.97%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 01/17 12.55 美元 0.83% 2.46% 14.59%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 01/17 19.82 美元 0.82% 2.45% 14.59%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 01/20 15.78 美元 0.81% 9.7% 29.22%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 01/17 10.04 澳幣 0.81% 2.21% 13.64%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 01/20 28.18 美元 0.8% 12.16% 25.76%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 01/20 26.81 美元 0.8% 12.16% 25.77%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 01/17 13.04 美元 0.77% 2.22% 14.19%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 01/17 13.44 美元 0.77% 2.26% 14.33%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 01/17 11.46 美元 0.77% 1.38% 11.1%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 01/17 15.58 美元 0.76% 1.38% 11.1%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 01/17 11.01 美元 0.75% 1.99% 13.14%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 01/17 14.26 美元 0.75% 1.99% 13.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 01/17 9.48 美元 0.75% 1.99% 13.15%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 01/17 10.70 紐西蘭幣 0.73% 1.75% 12.26%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/17 9.49 澳幣 0.73% 1.73% 12.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/17 10.38 紐西蘭幣 0.73% 1.75% 12.27%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 01/17 9.96 澳幣 0.72% 1.73% 12.15%
瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元) 01/20 23.31 歐元 0.71% 8.94% 21.41%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 01/20 10.46 美元 0.64% 3.37% 16.84%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 01/20 11.17 美元 0.63% 3.36% 16.84%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 01/20 10.54 歐元 0.6% 2.64% 13.45%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 01/20 9.86 歐元 0.6% 2.64% 13.45%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 01/17 287.06 美元 0.54% 6.62% 15.66%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 01/20 15.09 歐元 0.5% 0.26% 6.08%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 01/20 12.21 歐元 0.5% 0.24% 6.06%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 01/17 168.17 歐元 0.49% 1.31% 3.31%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 01/20 16.40 南非幣 0.48% 3.72% 15.41%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/20 9.15 南非幣 0.47% 3.71% 15.43%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/20 10.24 南非幣 0.47% 3.7% 15.43%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 01/20 12.99 美元 0.43% 4.06% 16.72%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 11.95 美元 0.43% 4.06% 16.73%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/20 9.86 南非幣 0.42% 3.2% 15.98%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 01/20 16.28 美元 0.41% 5.56% 8.32%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 01/20 16.75 南非幣 0.41% 3.19% 15.97%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 8.55 美元 0.39% 2.55% 10.98%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 01/17 428.38 歐元 0.38% 0.94% 7.64%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 01/20 8.38 美元 0.38% 2.55% 10.99%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 01/20 13.89 美元 0.38% 2.54% 10.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/20 8.49 紐西蘭幣 0.37% 2.35% 10.08%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 8.22 澳幣 0.37% 2.29% 9.97%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 01/17 14.67 美元 0.35% 0.99% 8.49%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/20 7.97 澳幣 0.35% 2.28% 9.94%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 01/20 13.41 美元 0.33% 2.19% 12.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 01/20 14.14 美元 0.33% 2.21% 12.3%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 01/20 10.35 美元 0.32% 2.18% - NaN%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 01/20 20.82 美元 0.32% 2.02% 11.34%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 01/20 10.75 美元 0.32% 2.01% 11.33%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 01/20 17.95 歐元 0.31% 5.55% 16.98%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 01/17 912.06 南非幣 0.31% 4.71% 14.33%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/20 9.22 紐西蘭幣 0.3% 1.79% 10.38%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/20 9.27 澳幣 0.29% 1.75% 10.31%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/20 10.11 南非幣 0.27% 3.95% - NaN%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 01/20 11.02 美元 0.26% 2.49% 9.19%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配) 01/20 10.57 美元 0.25% 2.36% 8.63%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險) 01/20 10.94 美元 0.25% 2.36% 8.62%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 01/17 824.36 南非幣 0.24% 3.64% 10.72%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 01/17 83.41 美元 0.23% 3.67% 10.34%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 01/17 117.37 美元 0.23% 3.62% 10.25%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 01/20 2.21 英鎊 0.23% 2.09% 7.12%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 01/17 96.23 澳幣 0.22% 3.47% 9.36%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元) 01/20 10.51 歐元 0.21% 1.7% 5.59%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 01/17 137.82 歐元 0.2% 3.23% 7.83%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 01/17 9.62 美元 0.19% 0.99% 8.5%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 01/20 13.14 美元 0.19% 3.61% 6.07%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 01/20 14.65 美元 0.17% 2.83% 12.25%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 01/20 9.09 美元 0.17% 2.82% 12.24%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 01/20 10.72 美元 0.16% 1.07% 5.79%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 01/20 14.15 美元 0.16% 5.76% 11.25%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 10.04 美元 0.16% 2.82% - NaN%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 01/17 140.47 美元 0.15% 2.46% 6.5%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 01/20 11.78 美元 0.15% 1.06% 5.78%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 8.58 澳幣 0.15% 2.57% 11.2%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/17 9.20 澳幣 0.15% 0.73% 7.5%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 01/17 53.91 美元 0.15% 2.46% 6.51%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 8.89 美元 0.15% 5.78% 11.4%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 8.66 澳幣 0.14% 5.48% 10%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 01/17 81.18 澳幣 0.12% 2.14% 5.2%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/20 9.13 南非幣 0.1% 3.2% 14.08%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 01/20 13.34 美元 0.09% 8.77% 18.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/17 7.97 南非幣 0.05% 3.94% 15.04%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/17 7.59 南非幣 0.04% 3.94% 15.05%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 01/20 12.45 美元 0.02% 2.27% 10.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 01/20 11.61 美元 0.01% 2.23% 10.66%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 01/20 14.84 美元 0% 2% 9.7%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 01/20 10.73 美元 0% 9.75% 16.38%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 01/20 10.28 美元 0% 9.75% 16.38%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 01/20 9.98 美元 0% 1.99% 9.69%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/20 9.49 紐西蘭幣 0.01% 1.81% 8.77%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/20 8.53 澳幣 0.02% 1.7% 8.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) 01/17 10.24 美元 0.03% 3.02% - NaN%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 01/17 28.70 美元 0.03% 3% 11.62%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 01/17 13.76 美元 0.04% 2.96% 11.49%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 01/20 13.49 南非幣 0.04% 8.23% 14.03%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 01/17 18.28 美元 0.05% 2.76% 10.61%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 01/17 9.89 美元 0.05% 2.76% 10.62%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 01/17 7.57 美元 0.05% 2.76% 10.61%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/17 8.35 紐西蘭幣 0.06% 2.56% 9.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/17 8.23 澳幣 0.07% 2.47% 9.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/17 7.65 紐西蘭幣 0.07% 2.56% 9.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/17 7.39 澳幣 0.07% 2.48% 9.55%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 01/20 34.92 歐元 0.1% 8.28% 13.22%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 01/17 44.50 歐元 0.13% 1.8% 6.85%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 01/20 1344.00 日圓 0.15% 6.37% 7.84%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 01/17 187.60 歐元 0.15% 1.8% 6.82%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 01/20 16.73 美元 0.16% 6.89% 10.24%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 01/20 10.94 澳幣 0.18% 6.67% 8.83%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 01/20 10.97 紐西蘭幣 0.18% 6.77% 9.36%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 01/17 107.09 美元 0.19% 0.81% 0.75%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 01/20 38.41 美元 0.22% 18.03% 37.66%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/20 10.17 南非幣 0.28% 6.22% 12.02%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 01/17 89.50 美元 0.31% 1.54% 4.53%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 01/20 18.28 美元 0.37% 8.05% 17.66%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 01/20 9.39 美元 0.37% 4.97% 7.87%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/20 9.32 紐西蘭幣 0.38% 4.83% 6.71%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 9.33 澳幣 0.39% 4.72% 6.6%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 01/17 217.79 美元 0.43% 7.89% 16.07%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 01/17 225.64 美元 0.46% 7.47% 14.35%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/20 11.13 南非幣 0.63% 8.64% 15.57%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 01/20 16.06 南非幣 0.63% 8.65% 15.6%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 01/20 13.31 美元 0.71% 5.78% 4.86%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 01/20 12.07 美元 0.72% 8.11% 10.49%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/20 10.77 紐西蘭幣 0.73% 7.25% 10.67%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 01/20 21.97 美元 0.73% 7.47% 11.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 10.90 美元 0.73% 7.47% 11.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 10.57 澳幣 0.74% 7.18% 10.25%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 01/17 40.37 美元 0.81% 1.31% 4.19%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 01/20 16.80 美元 0.9% 4.24% 1.61%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 01/17 11.11 南非幣 1.33% 9.07% 13.73%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 01/17 14.68 美元 1.42% 7.86% 10.23%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 01/17 10.45 紐西蘭幣 1.42% 7.63% 9.04%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 01/17 10.78 美元 1.42% 7.86% 10.23%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 01/17 10.47 澳幣 1.44% 7.56% 8.64%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 01/20 239.02 美元 1.84% 8.65% 16.02%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 01/20 9.85 美元 1.93% 1.09% 1.44%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 01/20 9.59 美元 2.03% 7.65% 2.69%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 01/20 10.94 美元 2.09% 5.91% 4.3%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/20 9.09 南非幣 2.13% 7.64% 13.7%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 01/20 10.45 美元 2.15% 7.69% 7.81%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/20 8.45 南非幣 2.16% 10.65% 13.99%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 8.91 美元 2.23% 6.48% 10.47%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 01/20 14.24 美元 2.23% 6.47% 10.46%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 01/20 27.63 美元 2.23% 8.21% 13.49%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 8.44 美元 2.25% 9.48% 10.78%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/20 7.99 紐西蘭幣 2.26% 9.27% 9.48%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/20 8.69 紐西蘭幣 2.26% 6.25% 9.07%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 01/20 19.57 美元 2.26% 9.46% 10.76%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 8.60 澳幣 2.26% 6.16% 8.68%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 7.98 澳幣 2.28% 9.1% 8.93%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 01/20 22.61 美元 2.54% 4.13% 2.44%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 01/20 29.33 美元 3.64% 12.66% 17.52%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 01/20 265.20 美元 3.95% 9.19% 12.68%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 01/20 14.91 美元 4.19% 5.48% 1.03%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/20 10.40 南非幣 4.47% 13.77% 18.26%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 01/20 17.22 美元 4.55% 12.56% 15.29%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/20 10.37 美元 4.55% 12.56% 15.28%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/20 9.85 紐西蘭幣 4.56% 12.34% 13.7%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/20 9.82 澳幣 4.57% 12.21% 13.09%