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瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 01/13 8.68 美元 2.72% 3.09% 22.2%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 01/13 12.46 美元 2.47% 0.41% 16.78%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 7.48 南非幣 2.27% 2.13% 23.97%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 01/13 15.23 美元 2.18% 0.52% 17.92%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/13 7.51 美元 2.18% 0.5% 17.92%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 7.37 紐西蘭幣 2.16% 0.6% 18.95%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 7.38 澳幣 2.12% 0.68% 18.59%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 8.07 南非幣 2.07% 0.51% 20.23%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 01/13 19.94 美元 2.01% 1.3% 17.17%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 01/13 11.92 美元 1.97% 2.15% 14.58%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/13 8.10 美元 1.96% 2.17% 14.59%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 7.96 紐西蘭幣 1.93% 1.86% 15.91%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 8.03 澳幣 1.92% 1.93% 15.27%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 01/13 20.18 美元 1.89% 1.34% 20.76%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 01/16 176.77 美元 1.81% 1.22% 22.92%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 01/13 8.65 美元 1.72% 1.51% 13.29%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 01/13 20.49 美元 1.64% 4.09% 16.36%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 8.84 南非幣 1.4% 3.57% 26.21%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 01/13 8.79 美元 1.33% 1.91% 20.2%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 01/13 11.83 美元 1.33% 1.91% 20.21%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 01/13 11.50 美元 1.32% 2.58% 9.97%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 8.78 紐西蘭幣 1.29% 2.23% 21.58%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 8.77 澳幣 1.27% 2.15% 20.91%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 01/13 17.64 歐元 1.19% 15.48% 22.65%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 01/13 14.53 美元 1.16% 10.68% 20.58%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 01/13 11.92 美元 1.09% 7.23% 13.41%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 01/13 29.84 歐元 1.02% 13.44% 31.03%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 01/16 10.62 美元 1.02% 3.47% 7.46%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 01/13 986.65 南非幣 0.84% 1.43% -
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 01/13 4.36 美元 0.81% 1.09% 54.09%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 01/13 62.62 美元 0.74% 2.38% 14.4%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 01/13 96.90 澳幣 0.73% 2.3% -
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 01/13 128.97 美元 0.72% 2.39% 14.39%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 01/13 135.09 美元 0.7% 1.52% 12.8%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 01/13 18.03 美元 0.69% 7.6% 27.58%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 01/13 15.89 美元 0.67% 8.96% 27.18%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 01/16 15.35 美元 0.67% 8.95% 27.21%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/13 8.50 南非幣 0.66% 3.09% 11.38%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 10.24 南非幣 0.64% 13.88% 28.33%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 01/13 9.80 美元 0.64% 4.34% 6.24%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 01/13 12.13 南非幣 0.64% 13.88% 28.34%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 01/13 10.24 南非幣 0.63% 16.68% 35.6%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 01/16 169.14 美元 0.6% 5.3% 6.9%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 01/13 10.46 美元 0.6% 4.35% 6.12%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 01/13 10.02 紐西蘭幣 0.59% 14.52% 29.64%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/13 9.36 紐西蘭幣 0.57% 4.36% 6.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 01/13 12.87 美元 0.57% 4.61% 5.22%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 01/13 9.69 美元 0.57% 4.6% 5.21%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/13 8.44 澳幣 0.55% 4.39% 5.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 01/13 10.14 美元 0.54% 14.36% 28.64%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 01/13 12.12 美元 0.54% 1.55% 6.69%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 01/13 83.91 美元 0.54% 5.18% 0.3%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 01/13 12.98 美元 0.53% 14.35% 28.64%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 01/13 18.74 美元 0.53% 11.96% 22.02%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 01/13 10.17 美元 0.52% 11.95% 22.01%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 10.24 紐西蘭幣 0.52% 12.33% 23.3%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 10.13 澳幣 0.51% 12.23% 22.76%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 01/13 10.07 澳幣 0.51% 14.67% 29.41%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 01/13 31.99 歐元 0.44% 7.19% 9.27%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 01/13 250.53 美元 0.41% 5.72% 14.7%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/13 8.47 南非幣 0.28% 4.07% 24.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 8.45 南非幣 0.28% 4.07% 24.99%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 01/13 11.06 美元 0.25% 5.11% 17.11%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 9.51 南非幣 0.21% 0.24% 16.95%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 01/13 10.50 南非幣 0.21% 24.75% 22.94%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 01/13 12.53 南非幣 0.21% 0.21% 16.99%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/13 10.13 南非幣 0.21% 0.24% 16.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 01/13 11.69 美元 0.2% 2.55% 19.43%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 01/13 122.07 歐元 0.2% 4.94% 14.63%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 01/13 24.32 美元 0.19% 2.58% 19.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 01/13 8.39 美元 0.18% 2.34% 18.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 8.53 紐西蘭幣 0.18% 2.72% 19.95%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 01/13 10.58 美元 0.18% 2.35% 18.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 01/13 15.91 美元 0.18% 2.34% 18.45%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/13 8.94 澳幣 0.17% 2.69% 19.4%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 8.33 澳幣 0.17% 2.7% 19.4%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/13 9.03 紐西蘭幣 0.17% 2.72% 19.95%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 01/13 12.88 南非幣 0.16% 0.12% 11.7%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 9.44 南非幣 0.16% 20.75% 16.08%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/13 9.71 南非幣 0.16% 0.13% 11.7%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 01/13 9.90 澳幣 0.12% 22.67% 17.4%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 01/13 9.84 紐西蘭幣 0.12% 21.74% 16.19%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 01/13 14.87 美元 0.11% 22.26% 15.77%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 01/13 8.60 美元 0.1% 1.9% 10.47%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 01/13 9.12 美元 0.1% 1.89% 10.48%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 9.07 紐西蘭幣 0.1% 1.52% 11.91%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 8.96 澳幣 0.09% 1.59% 11.52%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 01/13 12.11 美元 0.09% 1.9% 10.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 01/13 11.59 美元 0.09% 1.51% 6.01%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 01/13 12.17 美元 0.09% 1.49% 6.14%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 01/13 19.01 歐元 0.08% 12.87% 29.3%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 01/13 1257.00 日圓 0.08% 23.48% 17.7%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/13 8.34 澳幣 0.08% 1.58% 11.54%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 01/13 18.46 美元 0.08% 1.75% 5.04%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 01/16 9.74 美元 0.07% 0.16% 5.28%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 01/13 10.89 美元 0.07% 1.75% 5.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 01/13 9.43 紐西蘭幣 0.06% 1.42% 6.58%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 9.30 紐西蘭幣 0.05% 19.09% 11.31%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/13 9.52 澳幣 0.05% 1.51% 6.22%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 01/13 392.60 歐元 0.04% 1.88% 1.73%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 9.34 澳幣 0.04% 19.27% 11.24%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 01/13 9.22 美元 0.04% 18.4% 8.46%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 01/13 157.88 美元 0.03% 8.59% 8.6%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 01/13 13.46 美元 0.02% 0.22% 4.34%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 01/13 11.27 美元 0.01% 2.4% 19.51%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 01/13 12.05 歐元 0% 0.79% 5.62%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 01/13 14.22 歐元 0% 0.8% 5.62%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 01/13 171.06 美元 0% 8.93% 6.99%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 01/13 1005.92 南非幣 0.06% 2.52% -
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 01/13 103.11 澳幣 0.07% 2.34% -
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 01/13 9.99 南非幣 0.09% 0.79% 11.21%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 01/13 9.53 美元 0.09% 2.4% 1.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 01/13 9.24 澳幣 0.1% 2.2% 2.73%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 01/13 88.02 美元 0.1% 2.16% 10.18%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 01/13 13.49 美元 0.1% 2.42% 1.55%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 01/13 10.18 南非幣 0.1% 0.79% 11.2%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 01/13 9.94 南非幣 0.11% 0.61% 12.52%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 01/13 103.54 美元 0.11% 2.08% 10.05%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 01/13 128.77 歐元 0.13% 1.84% 9.27%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 01/13 11.43 美元 0.17% 2.25% 5.55%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 01/13 11.08 美元 0.17% 2.7% 1.54%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 01/13 13.97 美元 0.17% 2.69% 1.54%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 01/13 11.14 美元 0.18% 2.29% 5.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 01/13 9.37 澳幣 0.19% 2.28% 5.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 01/13 9.24 美元 0.19% 2.5% 4.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 01/13 10.39 紐西蘭幣 0.19% 2.17% 5.9%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 01/13 12.52 美元 0.19% 2.51% 4.46%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 01/16 10.92 美元 0.19% 5.81% 14.01%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 01/13 10.57 美元 0.19% 2.51% 4.45%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 01/16 10.45 美元 0.19% 5.78% 13.99%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 01/13 10.22 紐西蘭幣 0.2% 2.18% 5.9%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 01/13 9.69 澳幣 0.2% 2.27% 5.5%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 01/13 17.09 美元 0.2% 2.32% 5.92%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 01/13 9.73 澳幣 0.22% 2.07% 6.83%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 01/16 11.01 歐元 0.24% 5.52% 12.88%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 01/16 12.28 歐元 0.24% 5.52% 12.86%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 01/13 225.11 美元 0.26% 4.88% 0.36%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 01/13 19.87 歐元 0.32% 8.88% 19.06%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 01/13 14.96 歐元 0.44% 5.76% 5.82%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 01/13 52.15 歐元 0.48% 2.47% 4.65%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 01/13 176.96 歐元 0.49% 2.48% 4.64%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 01/13 122.36 美元 0.5% 4.97% 19.22%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 01/13 17.83 歐元 0.51% 3.75% 7.01%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 01/13 29.84 歐元 0.57% 6.07% 21.49%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 01/13 25.73 歐元 0.74% 13.63% 11.99%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 01/13 200.62 歐元 1% 8.51% 21.15%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 01/13 45.32 美元 1.2% 8.2% 0.79%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 01/13 15.33 美元 2.05% 7.61% 14.41%