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瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 06/24 241.70 美元 5.31% 3.67% 9.7%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 06/24 24.58 美元 5.12% 6.45% 12.54%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 06/24 25.79 美元 4.93% 2.22% 5.91%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 8.50 紐西蘭幣 4.77% 0.98% 1.89%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 8.45 澳幣 4.75% 1.07% 2.06%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 06/24 13.38 美元 4.7% 0.77% 0.71%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 8.98 紐西蘭幣 4.7% 3.49% 8.89%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 8.65 美元 4.7% 0.76% 0.71%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 9.00 澳幣 4.69% 3.63% 9.11%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 9.38 美元 4.63% 3.2% 7.33%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/24 15.22 美元 4.63% 3.21% 7.33%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 8.79 南非幣 4.59% 0.06% 1.86%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 9.39 南非幣 4.54% 2.61% 5.51%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 7.59 澳幣 4.38% 2.56% 7.14%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 7.57 紐西蘭幣 4.37% 2.44% 6.96%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 06/24 5.36 美元 4.32% 6.64% 22.57%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 7.93 美元 4.3% 2.29% 5.84%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 06/24 17.93 美元 4.3% 2.25% 5.84%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 7.83 南非幣 4.22% 1.53% 3.4%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 06/24 16.42 美元 4.09% 2.06% 9.45%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 06/24 10.41 美元 4.03% 2.15% 0.68%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 06/24 9.79 美元 3.8% 2.15% 6.9%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 06/24 15.27 美元 3.8% 0.91% 0.4%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 06/21 109.87 美元 3.67% 1.95% 12.34%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 06/24 9.07 美元 3.57% 4.29% 11.42%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 06/24 26.16 美元 3.48% 0.65% 1.17%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 06/24 10.08 美元 3.35% 0.22% 5.29%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 06/24 223.73 美元 3.09% 1.38% 1.89%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 06/24 9.77 美元 3.06% 0.69% 1.28%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) 06/24 9.56 美元 3.06% 0.69% 1.3%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 06/24 14.09 美元 3.03% 6.01% 5.45%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 06/24 32.15 美元 2.97% 3.23% 4.35%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 06/21 204.56 美元 2.82% 2.41% 5.16%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 06/21 153.88 美元 2.79% 2.35% 1.75%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 06/21 169.08 歐元 2.79% 1.6% 10.13%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 06/21 213.77 美元 2.79% 2.02% 3.61%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 06/24 12.32 美元 2.49% 3.33% 1.02%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 06/24 14.51 美元 2.36% 1.95% 9.41%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) 06/24 21.71 美元 2.23% 3.55% 7.99%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 06/24 20.03 美元 2.23% 3.55% 7.99%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 06/24 16.80 美元 2.12% 3.58% 1.6%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 06/24 24.75 美元 2.06% 2.19% 4.27%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) 06/24 23.55 美元 2.06% 2.2% 4.26%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 06/24 11.09 美元 2.02% 2.52% 8.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 06/24 11.88 美元 2.02% 2.56% 8.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/24 8.42 澳幣 2.01% 2.11% 6.65%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/24 9.36 紐西蘭幣 2.01% 2.1% 6.62%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 06/24 14.25 美元 2% 2.29% 7.36%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 06/24 9.79 美元 1.99% 2.29% 7.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/24 8.85 南非幣 1.98% 3.2% 11.1%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 06/21 865.58 南非幣 1.97% 2.83% 8.08%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 06/21 130.51 歐元 1.94% 2.72% 4.33%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 06/21 137.86 美元 1.93% 1.93% 4.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 06/21 55.77 美元 1.92% 1.92% 4.52%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 06/21 84.67 澳幣 1.9% 1.68% 3.69%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 06/24 12.05 美元 1.81% 2.1% 9.28%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 06/24 11.12 美元 1.76% 0.08% 14.85%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 10.03 紐西蘭幣 1.76% 0.12% 6.95%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 9.88 澳幣 1.76% 0% 7.24%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 06/24 14.34 南非幣 1.75% 1.26% 3.09%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 10.09 美元 1.75% 0.32% 6.21%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 10.27 南非幣 1.74% 1.26% 3.1%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 06/24 19.98 美元 1.74% 0.31% 6.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/24 8.06 澳幣 1.63% 3.37% 9.68%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 06/24 8.42 美元 1.63% 3.53% 10.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 8.62 紐西蘭幣 1.63% 3.38% 9.7%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 8.36 澳幣 1.63% 3.36% 9.68%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 8.64 美元 1.63% 3.52% 10.26%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 06/24 13.48 美元 1.63% 3.51% 10.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 9.18 南非幣 1.62% 4.48% 14.23%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/24 10.18 南非幣 1.62% 4.46% 14.23%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 06/24 15.55 南非幣 1.61% 4.47% 14.22%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 06/24 16.67 歐元 1.58% 3.57% 3.77%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 06/21 90.47 美元 1.58% 2.95% 2.62%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 06/21 351.50 美元 1.57% 6.96% 11.94%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 06/21 270.59 美元 1.56% 5.05% 6.41%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 06/24 10.07 南非幣 1.48% 1.61% 4.47%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 06/24 9.61 紐西蘭幣 1.47% 0.47% 8.04%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 06/24 34.88 歐元 1.46% 5.13% 7.75%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 06/24 9.66 澳幣 1.46% 0.42% 8.28%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 06/24 9.85 美元 1.45% 0.71% 7.36%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 06/21 41.30 美元 1.45% 0.96% 3.02%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 06/24 13.28 美元 1.44% 0.7% 7.37%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 06/24 11.39 南非幣 1.4% 2.61% 6.09%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 06/24 9.48 紐西蘭幣 1.38% 3.75% 10.37%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 06/24 14.39 美元 1.37% 3.53% 9.42%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 06/24 9.49 澳幣 1.37% 3.8% 10.29%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 06/24 1169.00 日圓 1.3% 4.1% 11.51%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 06/24 13.61 美元 1.28% 1.46% 0.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/24 7.90 南非幣 1.27% 4.17% 9.34%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 06/24 27.27 美元 1.27% 3.44% 6.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) 06/24 10.14 美元 1.27% - -
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 06/24 13.09 美元 1.27% 3.41% 6.07%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/24 10.54 南非幣 1.26% 5.27% 13.47%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 7.58 美元 1.26% 3.19% 5.22%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 7.65 南非幣 1.26% 4.17% 9.32%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 06/24 12.21 美元 1.25% 5.14% 10.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/24 8.25 澳幣 1.25% 3.03% 4.7%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/24 8.36 紐西蘭幣 1.25% 3.09% 4.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 06/24 17.46 美元 1.25% 3.2% 5.22%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 7.45 澳幣 1.24% 3.02% 4.7%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 06/24 9.85 美元 1.24% 3.19% 5.22%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 7.70 紐西蘭幣 1.24% 3.07% 4.76%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 11.42 美元 1.24% 5.15% 11.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 06/24 12.30 美元 1.23% 4.25% 9.05%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 06/24 18.87 美元 1.22% 4.25% 9.04%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 06/24 9.80 澳幣 1.22% 4.09% 8.55%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 06/21 910.38 南非幣 1.12% 3.39% 7.72%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 06/21 112.46 美元 1.03% 2.64% 3.99%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 06/21 82.72 美元 1.03% 2.63% 3.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 06/24 10.14 美元 1.02% 2.96% 3.87%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 06/24 9.68 美元 1.01% 2.96% 3.89%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 06/21 95.99 澳幣 1.01% 2.42% 3.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 10.56 南非幣 0.99% 5.12% 13.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 06/24 10.89 南非幣 0.99% 5.14% 13.14%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 06/24 10.53 美元 0.98% 2.1% 6.2%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 06/24 12.80 美元 0.98% 4.36% 9.79%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 06/21 133.56 歐元 0.98% 1.94% 1.5%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 06/24 12.43 美元 0.97% 4.32% 9.64%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 06/24 2.14 英鎊 0.97% 1.48% 2.99%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險) 06/24 10.48 美元 0.97% 1.96% 5.54%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 9.27 美元 0.96% 4.07% 8.62%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 06/24 9.26 歐元 0.96% 2.14% 0.72%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 06/24 13.66 美元 0.96% 4.08% 8.64%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配) 06/24 10.26 美元 0.96% 1.96% 5.62%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 06/24 9.71 歐元 0.96% 2.14% 0.72%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 9.33 澳幣 0.95% 3.91% 8.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 06/24 10.73 美元 0.95% 4.07% 8.65%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 06/24 9.76 澳幣 0.94% 3.91% 8.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 06/24 10.48 紐西蘭幣 0.94% 3.93% 8.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 10.19 紐西蘭幣 0.94% 3.92% 8.12%
瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元) 06/24 20.94 歐元 0.93% 2.47% 1.15%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元) 06/24 10.23 歐元 0.91% 1.17% 2.45%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 06/24 12.20 歐元 0.89% 2.2% 3.82%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 06/24 14.97 歐元 0.89% 2.2% 3.81%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 9.02 南非幣 0.87% 2.71% 6.23%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 06/24 10.12 美元 0.84% - -
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 06/24 15.04 美元 0.84% 3.3% 7.94%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 06/24 8.44 美元 0.84% 3.78% 9.36%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 06/24 10.15 南非幣 0.83% - -
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 06/24 11.23 美元 0.83% 3.29% 7.94%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 06/24 8.41 紐西蘭幣 0.83% 3.99% 10.27%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 06/24 14.08 美元 0.81% 1.12% 9.7%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 06/24 9.12 美元 0.81% 1.12% 9.7%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 8.71 澳幣 0.8% 0.95% 9.16%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 06/24 8.46 澳幣 0.8% 3.97% 10.25%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 06/24 9.70 南非幣 0.75% 3.83% 13.4%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 06/24 15.76 南非幣 0.75% 3.83% 13.41%
瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元) 06/24 26.90 歐元 0.74% 6.47% 15.19%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 06/21 418.88 歐元 0.74% 3.42% 5.62%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 06/24 13.56 美元 0.72% 3.01% 9.97%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 06/24 12.87 美元 0.71% 2.98% 9.85%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 06/24 10.66 美元 0.71% 2.77% 8.86%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 06/24 10.22 美元 0.71% - -
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 06/24 20.05 美元 0.7% 2.77% 8.85%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/24 9.26 澳幣 0.7% 2.6% 8.38%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 06/24 9.19 紐西蘭幣 0.69% 2.62% 8.35%
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元) 06/24 24.28 歐元 0.68% 2.7% 10.35%
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元) 06/24 16.26 歐元 0.64% 2.99% 9.13%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 06/24 9.52 美元 0.6% 2.89% 6.63%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 06/24 14.32 美元 0.6% 2.88% 6.63%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 06/21 180.29 歐元 0.6% 1.33% 5.61%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 06/21 44.62 歐元 0.59% 1.33% 5.6%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 06/24 9.17 澳幣 0.59% 2.69% 6.15%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 06/24 24.42 歐元 0.32% 6.84% 13.68%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 06/24 11.53 美元 0.31% 1.76% 4.17%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) 06/24 10.66 美元 0.3% 1.74% 4.18%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 06/24 31.31 歐元 0.21% 0.74% 12.99%