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瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 12/02 15.02 美元 3.39% 8.9% 11.35%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 12/02 1209.00 日圓 3.16% 17.15% 0%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 12/02 10.03 南非幣 2.93% 18.23% 3.17%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 12/02 9.52 澳幣 2.87% 16.76% 0.09%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 12/02 14.32 美元 2.78% 16.41% 1.47%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 12/02 9.54 紐西蘭幣 2.72% 16.61% 0.03%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 12/02 14.18 美元 2.46% 6.78% 8.45%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 9.09 南非幣 1.97% 14.16% 1.57%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 8.99 澳幣 1.92% 12.63% 4.83%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 8.96 紐西蘭幣 1.87% 12.82% 4.38%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 12/02 8.90 美元 1.77% 12.36% 6.98%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 12/01 119.55 美元 1.68% 0.45% 0.97%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 12/02 16.95 歐元 1.52% 12.2% 6.35%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12/02 11.61 美元 1.42% 2.8% 2.76%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 12/02 8.32 美元 1.02% 4.77% 1.6%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 12/01 196.26 歐元 0.92% 5.95% 0.93%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 12/01 101.66 澳幣 0.91% 0.48% -
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 12/01 86.73 美元 0.88% 0.27% 4.47%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 12/01 101.56 美元 0.87% 0.22% 4.4%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 12/01 126.49 歐元 0.86% 0.04% 3.73%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 12/01 992.68 南非幣 0.86% 0.41% -
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 12/02 9.96 南非幣 0.8% 11.5% 16.51%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 9.88 南非幣 0.78% 7.33% 11.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 12/02 11.62 南非幣 0.78% 7.33% 11.06%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 12/02 9.85 澳幣 0.72% 10.15% 12.9%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 9.79 澳幣 0.68% 5.94% 7.52%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 12/02 9.91 美元 0.67% 9.92% 12.4%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 9.90 紐西蘭幣 0.67% 6.08% 8.18%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 12/02 12.66 美元 0.67% 9.9% 12.38%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/02 18.08 美元 0.65% 5.74% 6.93%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/02 9.84 美元 0.65% 5.73% 6.94%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 12/02 28.02 歐元 0.64% 12.23% 11.42%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 12/02 10.89 美元 0.61% 4% 6.01%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 12/02 9.81 紐西蘭幣 0.6% 10.17% 13.27%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 8.60 南非幣 0.6% 0.97% 9.25%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 12/02 15.38 美元 0.55% 5.44% 11.47%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 12/02 14.83 美元 0.55% 5.45% 11.49%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/02 8.43 南非幣 0.53% 5.22% 9.08%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 8.56 紐西蘭幣 0.51% 2.01% 6.87%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 8.55 澳幣 0.51% 2.17% 6.05%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/02 11.48 美元 0.48% 2.36% 5.5%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 12/02 8.58 美元 0.48% 2.35% 5.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/02 8.40 澳幣 0.43% 6.46% 3.88%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 12/01 129.55 美元 0.43% 3.9% 0.42%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/02 9.32 紐西蘭幣 0.41% 6.33% 4.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 12/02 10.37 美元 0.41% 6.35% 3.93%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 7.23 南非幣 0.41% 2.68% 5.84%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/02 8.24 南非幣 0.41% 2.04% 14.87%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 8.23 南非幣 0.41% 2.04% 14.87%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 12/02 9.70 美元 0.4% 6.38% 4.06%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 12/02 9.64 美元 0.39% 6.6% 3.09%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 12/02 12.77 美元 0.39% 6.6% 3.11%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 12/02 17.04 美元 0.37% 5.96% 11.97%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 7.17 紐西蘭幣 0.32% 3.68% 3.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/02 7.28 美元 0.32% 3.94% 2.26%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 8.32 紐西蘭幣 0.32% 0.85% 10.71%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 12/02 11.32 美元 0.31% 0.69% 10.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 8.11 澳幣 0.31% 0.69% 10.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/02 8.80 紐西蘭幣 0.31% 0.85% 10.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 7.16 澳幣 0.31% 3.78% 2.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/02 8.70 澳幣 0.31% 0.69% 10.04%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/02 14.71 美元 0.3% 3.97% 2.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 12/02 23.54 美元 0.3% 0.7% 10.14%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 12/02 10.31 美元 0.29% 0.47% 9.14%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 12/02 15.42 美元 0.29% 0.48% 9.15%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 12/02 8.18 美元 0.29% 0.47% 9.14%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/02 8.30 美元 0.23% 0.74% 3.78%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 12/02 177.75 美元 0.12% 2.3% 3.31%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 12/01 83.45 美元 0.11% 8.62% 0.93%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/02 9.82 南非幣 0.07% 1.69% 11.04%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 12/02 10.07 南非幣 0.06% 2.55% 9.33%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 9.89 南非幣 0.06% 2.54% 9.34%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 12/02 28.84 歐元 0.03% 0.85% 5.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/02 9.62 南非幣 0.02% 1.7% 10.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 12/02 12.65 南非幣 0.02% 1.69% 10.43%
瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元) 12/01 216.06 美元 0.02% 11.88% 10.32%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 12/02 18.40 歐元 0.03% 10.76% 10.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 12/01 11.77 美元 0.05% 4.99% 4.94%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 12/02 9.65 澳幣 0.05% 3.14% 4.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 9.31 澳幣 0.06% 3.91% 3.69%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 12/02 11.31 美元 0.06% 3.85% 3.66%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 12/02 11.02 美元 0.06% 3.88% 3.51%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 12/02 9.62 澳幣 0.06% 3.92% 3.69%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 12/02 10.31 紐西蘭幣 0.06% 3.76% 4.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 10.15 紐西蘭幣 0.06% 3.77% 4.11%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 12/02 12.02 美元 0.07% 3.28% 3.4%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 12/02 16.90 美元 0.07% 3.28% 3.4%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 12/02 12.40 美元 0.08% 4.1% 2.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 12/02 10.50 美元 0.08% 4.09% 2.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 12/02 9.18 美元 0.08% 4.13% 2.57%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/02 9.46 澳幣 0.09% 3.03% 4.91%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 12/02 9.36 紐西蘭幣 0.09% 2.89% 5.31%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 12/02 12.03 美元 0.09% 2.95% 4.75%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 12/02 11.46 美元 0.1% 2.99% 4.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 12/02 18.27 美元 0.11% 3.21% 3.66%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 12/02 10.82 美元 0.11% 3.2% 3.67%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/02 9.21 澳幣 0.12% 3.24% 2.12%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 12/02 11.03 美元 0.12% 4.21% 1.03%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 12/02 13.87 美元 0.12% 4.22% 1.02%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 12/02 9.50 美元 0.13% 3.4% 0.78%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 12/02 13.42 美元 0.13% 3.41% 0.79%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 12/02 10.14 美元 0.14% 1.56% 3.27%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 12/02 10.56 美元 0.14% 1.55% 3.25%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 12/02 10.69 歐元 0.17% 1.25% 2.43%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 12/02 11.90 歐元 0.18% 1.25% 2.42%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 12/01 943.36 南非幣 0.19% 5.21% -
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 12/01 44.77 美元 0.25% 8.37% 2.66%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 12/01 92.95 澳幣 0.29% 6% -
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 12/02 9.98 美元 0.3% 4.48% 3.76%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 12/01 123.05 美元 0.3% 6.1% 4.07%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 12/01 60.05 美元 0.3% 5.98% 4.21%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 12/01 117.21 歐元 0.31% 1.36% 0.47%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 12/01 390.18 歐元 0.34% 3.53% 0.58%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 12/02 11.99 歐元 0.36% 2.14% 2.92%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 12/02 14.11 歐元 0.36% 2.15% 2.91%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 12/02 19.33 美元 0.39% 4.7% 1.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 12/02 9.81 南非幣 0.44% 3.78% 10.46%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 9.21 南非幣 0.45% 3.79% 10.45%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 12/02 12.03 南非幣 0.45% 3.78% 10.46%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 12/02 11.08 美元 0.45% 7.15% 0.47%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 12/02 24.39 歐元 0.46% 5.44% 7.4%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 8.81 紐西蘭幣 0.55% 4.93% 5.85%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 8.71 澳幣 0.56% 5.08% 5.41%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 12/02 8.10 澳幣 0.56% 5.09% 5.4%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 12/01 153.75 美元 0.56% 11.7% 2.19%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 12/02 8.87 美元 0.57% 5.24% 4.39%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 12/02 8.35 美元 0.57% 5.25% 4.4%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 12/01 166.88 美元 0.58% 12.02% 3.64%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 12/02 7.92 南非幣 0.61% 5.02% 0.82%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 12/01 51.59 歐元 0.69% 3.36% 2.7%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 12/01 173.99 歐元 0.71% 3.36% 2.7%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 12/02 7.84 紐西蘭幣 0.73% 6% 2.4%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 12/02 7.90 澳幣 0.73% 6.14% 3.17%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/02 11.68 美元 0.73% 6.29% 3.64%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 12/02 7.97 美元 0.73% 6.29% 3.63%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 12/02 12.37 美元 0.78% 1.41% 4.85%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/02 12.86 美元 0.83% 11.07% 7.56%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/02 19.83 美元 0.84% 3.13% 4.66%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 12/02 30.06 歐元 0.87% 0.34% 4.21%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 12/02 166.31 美元 1% 8.15% 0.01%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 12/02 9.26 美元 1.13% 10.85% 8.03%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 12/02 13.91 歐元 1.33% 3.7% 10.91%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 12/01 242.04 美元 1.4% 0.17% 4.47%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 12/02 10.48 美元 1.63% 1.68% 0.27%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 12/02 16.84 歐元 1.7% 6.35% 8.49%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 12/02 4.00 美元 1.98% 9.13% 22.92%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 12/02 18.82 歐元 2.2% 3.27% 0.22%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 12/02 19.14 美元 2.93% 3.64% 0.43%