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瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 03/29 13.04 美元 2.32% 17.33% 25.28%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 03/29 4.77 美元 2.29% 13.87% 33.31%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 03/29 18.12 歐元 1.71% 5.85% 34.77%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 03/29 31.37 歐元 1.62% 7.9% 38.82%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 03/29 22.07 美元 1.59% 16.14% 26.18%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 9.36 南非幣 1.5% 2.34% 24.49%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 9.15 紐西蘭幣 1.49% 1% 18.62%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 03/29 10.40 美元 1.49% 8% 9%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 03/29 18.67 歐元 1.48% 4.66% 13.22%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 03/29 9.07 美元 1.48% 0.6% 15.58%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 03/29 10.55 南非幣 1.43% 2.83% 31.41%
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) 03/29 9.76 紐西蘭幣 1.43% 1.42% 23.37%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 03/29 14.71 美元 1.41% 1.29% 22.91%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 9.19 澳幣 1.4% 1% 18.74%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 03/29 12.21 美元 1.39% 5.86% 20.18%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 03/29 15.50 歐元 1.38% 4.01% 12.08%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 03/29 11.46 美元 1.37% 11.49% 15.02%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 03/29 34.07 歐元 1.36% 8.05% 19.47%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) 03/29 9.81 澳幣 1.36% 1.46% 24.91%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 03/29 19.05 美元 1.34% 9.47% 17.27%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 03/29 14.92 美元 1.34% 6.67% 27.52%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 03/29 11.34 美元 1.32% 4.27% 18.05%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 03/29 9.56 美元 1.31% 16.26% 24.26%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) 03/29 1241.00 日圓 1.31% 1.39% 24.72%
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 03/29 20.11 歐元 1.31% 1.05% 22.61%
瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 03/29 184.15 美元 1.26% 11.84% 14%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) 03/28 46.89 美元 1.12% 6.35% 0.19%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 03/29 22.43 美元 1.12% 12.99% 25.49%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) 03/28 85.02 美元 1.1% 3.19% 4.05%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 03/28 141.56 美元 1.03% 7.59% 12.35%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 9.51 南非幣 1.03% 13.81% 26.12%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 9.42 紐西蘭幣 1.01% 12.86% 21.13%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 03/29 9.44 美元 1% 12.67% 19.86%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 03/29 12.81 美元 0.99% 12.67% 19.86%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 9.39 澳幣 0.96% 12.56% 20.63%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 03/29 10.15 南非幣 0.92% 1.41% 27.78%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 03/29 26.00 歐元 0.9% 2.07% 16.94%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 03/29 16.29 美元 0.89% 6.33% 12.23%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) 03/29 12.49 南非幣 0.89% 4.98% 27.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 10.42 南非幣 0.89% 4.98% 27.04%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 03/28 176.19 美元 0.85% 15.13% 13.77%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 03/28 190.33 美元 0.83% 14.72% 12.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 03/29 9.98 紐西蘭幣 0.83% 1.27% 22.65%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 10.36 紐西蘭幣 0.83% 3.65% 21.38%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 03/29 14.34 美元 0.82% 8.07% 8.65%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 03/29 10.30 美元 0.81% 3.46% 20.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 03/29 12.99 美元 0.81% 1.02% 21.75%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 03/29 19.06 美元 0.81% 3.46% 20.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) 03/29 10.10 美元 0.81% 1.05% 21.79%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 10.25 澳幣 0.8% 3.55% 21.08%
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 03/29 10.04 澳幣 0.76% 1.13% 22.85%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 03/29 11.82 美元 0.73% 7.32% 15.11%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 03/29 15.81 美元 0.72% 5.02% 20.79%
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 03/29 30.90 歐元 0.72% 4.01% 19.56%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 03/29 16.46 美元 0.72% 5.02% 20.77%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 03/29 19.44 歐元 0.71% 1.78% 25.45%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 03/28 118.93 美元 0.65% 1.58% 6.58%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 03/29 10.65 美元 0.64% 2.19% 13.95%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 03/29 11.19 美元 0.64% 2.17% 13.95%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 03/29 13.26 美元 0.61% 12.87% 18.89%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 03/28 243.81 美元 0.61% 11.38% 4.99%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 03/29 12.55 歐元 0.6% 1.82% 12.62%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 03/29 11.19 歐元 0.6% 1.82% 12.63%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) 03/28 52.76 歐元 0.59% 1.73% 2.53%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 03/28 182.29 歐元 0.59% 1.73% 2.54%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 03/29 8.28 美元 0.57% 16.8% 20.56%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 03/28 390.97 歐元 0.57% 1.2% 1.05%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) 03/29 12.96 南非幣 0.57% 5.36% 15.3%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 9.68 南非幣 0.56% 5.39% 15.29%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 03/29 10.33 南非幣 0.56% 5.39% 15.29%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 8.11 澳幣 0.56% 16.7% 21.43%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 03/29 16.91 美元 0.55% 16.79% 20.52%
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 03/28 125.07 歐元 0.51% 2.91% 15.42%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 9.19 紐西蘭幣 0.49% 4.18% 9.93%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 8.04 紐西蘭幣 0.47% 15.68% 20.3%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 9.07 澳幣 0.47% 4.07% 9.76%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 03/29 9.25 美元 0.46% 3.97% 8.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) 03/29 8.46 澳幣 0.46% 4.06% 9.76%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 03/29 8.73 美元 0.46% 3.96% 8.72%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 03/29 9.40 美元 0.46% 13.88% 14.31%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 03/29 12.39 美元 0.46% 3.97% 8.72%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 03/29 8.75 南非幣 0.46% 6.11% 7.85%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 03/28 264.64 美元 0.44% 7.19% 16.29%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) 03/29 8.45 南非幣 0.38% 3.13% 22.65%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) 03/29 9.58 紐西蘭幣 0.38% 4.96% 2.71%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 8.42 南非幣 0.38% 3.14% 22.65%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 03/29 10.80 美元 0.37% 5.04% 2.91%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 03/29 10.11 美元 0.37% 5.06% 2.83%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 03/29 8.64 澳幣 0.36% 4.9% 2.64%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 03/29 13.26 美元 0.35% 4.76% 1.83%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 03/29 9.92 美元 0.35% 4.77% 1.84%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 8.02 南非幣 0.33% 14.52% 23.38%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 03/29 197.07 美元 0.31% 17.15% 30.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險) 03/29 13.19 南非幣 0.3% 3.71% 10.73%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 03/29 9.81 南非幣 0.3% 3.71% 10.75%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 03/29 8.98 紐西蘭幣 0.29% 1.9% 17.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 8.47 紐西蘭幣 0.28% 1.89% 17.1%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) 03/29 24.47 美元 0.28% 1.87% 16.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) 03/29 11.76 美元 0.28% 1.84% 16.68%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 03/29 21.71 美元 0.27% 13.41% 21.9%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) 03/29 10.52 美元 0.27% 1.64% 15.72%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) 03/29 8.32 美元 0.27% 1.63% 15.73%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 8.26 澳幣 0.27% 1.82% 16.96%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配) 03/28 1025.13 南非幣 0.26% 8.02% -
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) 03/29 15.98 美元 0.26% 1.63% 15.73%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 03/29 8.88 澳幣 0.26% 1.82% 16.95%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 03/29 10.03 南非幣 0.23% 3.16% 10.64%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配) 03/28 100.41 澳幣 0.21% 7.31% -
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 10.07 南非幣 0.2% 2.92% 8.99%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 03/29 10.27 南非幣 0.2% 2.92% 9%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 03/29 8.57 南非幣 0.2% 13.83% 24.16%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) 03/28 65.01 美元 0.2% 7.21% 10.39%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) 03/28 135.91 美元 0.19% 7.22% 10.38%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 03/29 14.26 歐元 0.18% 0.04% 3.5%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 03/29 9.48 紐西蘭幣 0.18% 2.41% 5.33%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 03/29 12.04 歐元 0.18% 0.04% 3.5%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 03/29 11.74 美元 0.16% 2.39% 4.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 03/29 12.34 美元 0.16% 2.42% 5.11%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 03/29 10.94 美元 0.16% 2.17% 4.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 03/29 9.57 澳幣 0.16% 2.34% 5.11%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 03/29 18.67 美元 0.15% 2.17% 4.03%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 03/28 190.65 歐元 0.12% 5.87% 9.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 10.24 紐西蘭幣 0.1% 1.63% 3.53%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 9.39 澳幣 0.1% 1.55% 3.32%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 03/29 8.42 紐西蘭幣 0.1% 12.71% 19.17%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 03/29 8.48 澳幣 0.09% 12.57% 18.71%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 03/29 11.54 美元 0.09% 1.66% 3.38%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) 03/29 10.41 紐西蘭幣 0.09% 1.62% 3.52%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 03/29 9.76 澳幣 0.09% 1.79% 4.79%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 03/29 9.71 澳幣 0.09% 1.56% 3.33%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 03/29 8.57 美元 0.08% 12.54% 18.04%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 03/29 11.24 美元 0.08% 1.63% 3.24%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 03/29 12.70 美元 0.08% 12.55% 18.04%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 03/29 17.24 美元 0.08% 1.63% 3.8%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 03/29 12.61 美元 0.07% 1.4% 2.3%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 03/29 12.16 美元 0.07% 1.63% 3.81%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 03/29 10.60 美元 0.07% 1.39% 2.31%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 03/29 9.25 美元 0.06% 1.39% 2.29%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 03/29 11.05 美元 0.01% 0.85% 0.16%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) 03/29 9.23 澳幣 0.01% 1.07% 1.18%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 03/29 14.00 美元 0.01% 0.84% 0.17%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) 03/29 9.52 美元 0% 0.9% 0.08%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 03/29 13.53 美元 0.01% 0.9% 0.08%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) 03/28 101.60 澳幣 0.15% 0.9% -
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) 03/28 103.58 美元 0.16% 0.63% 8.71%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) 03/28 983.69 南非幣 0.16% 1.24% -
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) 03/28 86.74 美元 0.18% 0.66% 8.84%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) 03/28 128.58 歐元 0.2% 0.38% 7.75%