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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德新興歐洲基金 A2 09/16 91.90 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 09/16 12.09 澳幣 0.5% 4.4% 2.66%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 09/16 122.09 港幣 0.45% 4% 4.29%
貝萊德世界健康科學基金 A2 09/16 34.50 美元 0.44% 4.14% 3.9%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 09/16 150.95 美元 0% 0.04% 0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 09/16 9.82 美元 0% 0.73% 3.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 09/16 19.00 美元 0% 0.69% 3.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 09/16 10.02 美元 0.1% - -
貝萊德歐元優質債券基金A3 09/16 19.57 歐元 0.31% 1.48% 5.6%
貝萊德歐元優質債券基金A2 09/16 28.81 歐元 0.31% 1.44% 5.61%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 09/16 12.19 美元 0.33% 1.75% 6.46%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 09/16 26.50 歐元 0.34% 0.19% 4.74%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 09/16 20.66 美元 0.34% 0.14% 5.86%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 09/16 28.53 美元 0.35% 0.14% 5.86%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 09/16 14.28 美元 0.35% 4.08% 8.76%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 09/16 17.20 美元 0.35% 0.46% 4.46%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 09/16 13.79 歐元 0.36% 3.76% 7.57%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 09/16 19.31 歐元 0.36% 0.17% 4.71%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 09/16 13.86 美元 0.36% 4.05% 8.73%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 09/16 31.58 美元 0.38% 0.45% 4.47%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 09/16 20.43 美元 0.39% 0.2% 4.55%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 09/16 21.17 歐元 0.42% 0.52% 3.42%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 09/16 56.51 美元 0.42% 0.63% 5.36%
貝萊德世界科技基金 A2 09/16 19.15 美元 0.42% 10.63% 10.18%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 09/16 74.66 美元 0.43% 0.62% 5.33%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 09/16 192.71 歐元 0.45% 0.27% 4.17%
貝萊德美國增長型基金 A2 09/16 14.94 美元 0.53% 6.64% 3.03%
貝萊德英國基金 A2 09/16 89.31 英鎊 0.55% 12.52% 9.41%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 09/16 25.55 美元 0.62% 5.36% 3.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/16 107.80 南非幣 0.78% 4.73% 16.47%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/16 11.25 澳幣 0.79% 1.9% 8.3%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/16 11.13 美元 0.8% 1.66% 6.83%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 09/16 13.46 歐元 0.81% 1.58% 1.25%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 09/16 13.21 美元 0.83% 1.62% 6.7%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 09/16 12.82 歐元 0.85% 1.34% 5.6%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 09/16 12.88 美元 0.85% 3.01% 9.24%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 09/16 32.10 美元 0.86% 1.81% 0.9%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 09/16 11.26 美元 0.88% - -
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 09/16 39.15 美元 0.89% 3% 9.21%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 09/16 4.39 美元 0.9% 5.46% 14.81%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/16 11.95 美元 0.91% 3% 9.2%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/16 11.91 澳幣 0.92% 3.29% 10.82%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/16 91.22 南非幣 0.96% 5.9% 10.38%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/16 12.36 澳幣 0.96% 4.92% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 09/16 23.24 美元 0.98% 5.35% 14.77%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 09/16 15.11 澳幣 0.98% 4.79% 3.99%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 09/16 13.03 美元 0.99% 4.66% 2.18%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/16 7.02 澳幣 0.99% 4.4% 5.17%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 09/16 35.84 歐元 1.02% 4.31% 2.08%
貝萊德環球資產配置基金 A2 09/16 50.31 美元 1.02% 4.49% 2.76%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 09/16 7.77 美元 1.02% 4.24% 3.75%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 09/16 12.34 港幣 1.04% 4.4% 2.41%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 09/16 40.12 美元 1.04% 4.15% 1.49%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/16 103.42 南非幣 1.05% 7.39% 14.77%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 09/16 22.10 美元 1.07% 4.2% 3.76%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 09/16 30.52 歐元 1.07% 3.95% 3.33%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 09/16 5.40 歐元 1.1% 3.85% 2.94%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/16 7.10 美元 1.11% 4.13% 3.76%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 09/16 15.55 歐元 1.14% 3.81% 2.91%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/16 10.36 澳幣 1.15% 6% 9.76%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 09/16 13.45 歐元 1.18% 5.41% 7.69%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 09/16 14.93 美元 1.19% 5.74% 8.66%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/16 91.33 南非幣 1.19% 5.78% 10.1%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 09/16 19.99 歐元 1.19% 4.17% 2.39%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 09/16 12.84 美元 1.23% 5.67% 8.65%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/16 103.43 南非幣 1.25% 7.57% 18.44%
貝萊德東協領先基金A2美元 09/16 10.63 美元 1.3% 6.73% 14.92%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 09/16 52.47 美元 1.3% 3.61% 12.16%
貝萊德新興市場債券基金 A2 09/16 17.23 美元 1.32% 5.9% 11.67%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/16 9.70 澳幣 1.32% 4.33% 4.86%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 09/16 29.17 美元 1.32% 4.07% 3.48%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/16 9.61 美元 1.33% 5.87% 11.64%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 09/16 11.14 澳幣 1.33% 4.22% 4.78%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 09/16 5.20 美元 1.33% 4.1% 3.54%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 09/16 8.82 美元 1.34% 3.3% 3.82%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 09/16 14.69 澳幣 1.34% 4.26% 4.85%
貝萊德環球特別時機基金 A2 09/16 42.45 美元 1.35% 7.2% 2.14%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/16 9.51 澳幣 1.35% 6.06% 13.1%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 09/16 5.70 美元 1.38% 4.15% 3.42%
貝萊德美國特別時機基金 A2 09/16 186.51 美元 1.42% 4.14% 0.02%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/16 11.11 澳幣 1.42% 4.32% 1%
貝萊德新興市場債券基金 A3 09/16 10.43 美元 1.42% 5.89% 11.59%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 09/16 11.71 美元 1.43% 3.17% 3.72%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 09/16 8.74 紐西蘭幣 1.47% 3.52% 5.38%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/16 8.74 澳幣 1.47% 3.44% 4.66%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 09/16 22.33 美元 1.5% 4.35% 3.38%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 09/16 7.84 歐元 1.51% 2.89% 2.89%
貝萊德環球動力股票基金A2 09/16 16.25 美元 1.52% 7.12% 1.06%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 09/16 14.45 英鎊 1.63% 19.22% 30.89%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 09/16 11.14 美元 1.68% 6.4% 6.81%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣 12/10 10.36 紐西蘭幣 1.71% 3.7% -
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 09/16 14.27 美元 1.79% 4.01% 9.85%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 09/16 10.25 澳幣 1.82% 4.17% 8.73%
貝萊德歐洲基金 A2 09/16 100.62 歐元 1.82% 3.68% 9.83%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 09/16 10.54 紐西蘭幣 1.86% 4.46% 7.79%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 09/16 14.18 港幣 1.87% 3.81% 10.25%
貝萊德印度基金 A2 09/16 31.28 美元 1.91% 11.55% 13.42%
貝萊德新興歐洲基金 A2 09/16 82.25 歐元 2% 8.49% 9.99%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 09/16 65.70 歐元 2.03% 8.15% 8.61%
貝萊德美國價值型基金 A2 09/16 74.71 美元 2.11% 6.33% 5.73%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 09/16 74.30 美元 2.12% 6.34% 5.72%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 09/16 57.05 美元 2.14% 6% 4.41%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 09/16 10.04 美元 2.14% 1.83% 5.9%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 09/16 59.70 歐元 2.16% 4.57% 6.94%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 09/16 103.37 港幣 2.16% 4.8% 7.28%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 09/16 10.81 澳幣 2.17% 5.16% 5.84%
貝萊德日本特別時機基金 A2 09/16 5355.00 日圓 2.17% 1.83% 4.99%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 09/16 10.38 美元 2.17% 4.95% 6.91%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 09/16 47.41 歐元 2.17% 4.58% 6.93%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 09/16 9.84 澳幣 2.19% 7.31% 1.34%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 09/16 35.03 歐元 2.21% 1.36% 5.81%
貝萊德環球小型企業基金 A2 09/16 85.91 美元 2.23% 7.11% 0.53%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 09/16 11.63 美元 2.27% 5.92% 2.51%
貝萊德歐元市場基金 A2 09/16 24.86 歐元 2.32% 5.56% 2.43%
貝萊德新能源基金 A2 09/16 7.90 美元 2.35% 6.9% 8.82%
貝萊德中國基金 A2 港幣 09/15 16.19 港幣 2.35% 18.09% 16.9%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 09/16 21.95 歐元 2.36% 5.57% 2.47%
貝萊德新能源基金 C2 美元 09/16 6.57 美元 2.38% 6.48% 7.53%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 09/15 13.47 澳幣 2.39% 18.26% 17.44%
貝萊德新興市場基金 A2 09/16 27.25 美元 2.4% 12.65% 12.42%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 09/16 10.57 美元 2.4% 9.88% 10.86%
貝萊德太平洋股票基金 A2 09/16 32.19 美元 2.42% 7.73% 4.82%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 09/16 22.05 美元 2.43% 12.27% 11.03%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 09/16 34.75 美元 2.44% 14.08% 16.65%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 09/16 11.58 美元 2.44% 9.87% 10.81%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 09/16 66.71 美元 2.44% 4.81% 7.83%
貝萊德中國基金 A2 09/15 15.92 美元 2.45% 18.01% 16.72%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 09/16 11.93 澳幣 2.45% 14.38% 17.42%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 09/15 14.63 歐元 2.47% 17.7% 15.93%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/16 92.24 南非幣 2.53% 12.59% 16%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 09/16 1137.00 日圓 2.57% 4.6% 9.47%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 09/16 10.85 美元 2.6% 4.43% 10.85%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 09/16 13.25 美元 2.65% 11.11% 10.97%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 09/16 15.59 美元 2.68% 11.04% 10.88%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 09/16 12.89 澳幣 2.72% 11.26% 11.39%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 09/16 11.61 美元 2.85% 3.48% 0.68%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 09/16 10.90 歐元 2.85% 3.02% 1.54%
貝萊德世界礦業基金 A2 09/16 29.02 美元 2.85% 7.44% 19.28%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 09/16 23.42 美元 2.9% 7.09% 17.75%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 09/16 6.24 澳幣 2.95% 7.22% 17.07%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 09/16 5.23 港幣 2.97% 7.17% 18.86%
貝萊德世界金融基金 A2 09/16 18.59 美元 3.08% 9.55% 8.15%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 09/16 7.60 港幣 3.68% 13.43% 12.09%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 09/16 59.52 美元 3.69% 13.78% 13.35%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 09/16 8.58 澳幣 3.7% 13.64% 12.3%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 09/16 55.28 美元 3.71% 13.56% 12.49%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 09/16 43.79 美元 3.74% 13.18% 11.09%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 09/16 6.88 港幣 3.91% 1.29% 76.86%
貝萊德世界黃金基金 A2 09/16 34.47 美元 3.93% 1.01% 77.59%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 09/16 10.95 澳幣 3.95% 1.17% 75.2%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 09/16 27.73 美元 3.95% 1.32% 75.4%
貝萊德世界能源基金 A2 09/16 16.55 美元 4.67% 2.35% 2.35%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 09/16 13.65 美元 4.68% 2.02% 1.04%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 09/16 6.85 澳幣 4.73% 2.39% 2.39%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 09/16 7.97 港幣 4.78% 2.18% 1.79%