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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德世界健康科學基金 A2 11/13 43.77 美元 2.49% 1.91% 15.3%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 11/13 151.94 港幣 2.46% 1.65% 14.14%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 11/13 15.33 澳幣 2.44% 1.64% 14.6%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 11/13 13.74 美元 1.86% 2.77% 0.88%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 11/13 34.84 美元 1.84% 3.43% 8.9%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/13 10.19 美元 1.8% 2.84% 0.79%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 11/13 13.19 美元 1.75% 2.53% 1.33%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/13 106.54 南非幣 1.73% 1.65% 3.09%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/13 10.52 澳幣 1.72% 2.66% 1.69%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 11/13 16.38 美元 1.72% 2.53% 1.31%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 11/13 14.06 歐元 1.64% 3.26% 3.98%
貝萊德美國增長型基金 A2 11/13 20.87 美元 1.42% 6.24% 13.05%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 11/13 13.93 美元 1.4% 5.92% 3.02%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 11/13 8.61 歐元 1.4% 3.66% 2.69%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 11/13 46.37 歐元 1.35% 6.72% 5.68%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 11/13 13.50 美元 1.34% 2.99% 0.07%
貝萊德日本特別時機基金 A2 11/13 7237.00 日圓 1.34% 6.38% 4.74%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/13 8.59 澳幣 1.29% 3.22% 0.49%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 11/13 8.61 紐西蘭幣 1.28% 3.19% 0.21%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 11/13 8.73 美元 1.27% 3.02% 0.01%
貝萊德美國特別時機基金 A2 11/13 222.67 美元 1.25% 3.66% 5.12%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 11/13 13.32 澳幣 1.2% 3.79% 4.58%
貝萊德環球特別時機基金 A2 11/13 53.38 美元 1.13% 3.46% 5.93%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 11/13 14.28 美元 1.11% 1.88% 4.45%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 11/13 1457.00 日圓 1.09% 2.42% 6.12%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 11/13 126.01 美元 0.96% 5.12% 2.61%
貝萊德美國價值型基金 A2 11/13 86.14 美元 0.94% 3.6% 6.23%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 11/13 85.60 美元 0.93% 3.6% 6.23%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 11/13 36.85 美元 0.93% 1.07% 2.77%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 11/13 64.03 美元 0.9% 3.91% 4.9%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 11/13 14.82 歐元 0.88% 1.72% 0.27%
貝萊德環球動力股票基金A2 11/13 19.29 美元 0.88% 6.45% 1.95%
貝萊德新興歐洲基金 A2 11/13 108.74 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德印度基金 A2 11/13 33.04 美元 0.73% 13.3% 12.04%
貝萊德新能源基金 A2 11/13 8.53 美元 0.58% 8.12% 7.92%
貝萊德新能源基金 C2 美元 11/13 6.91 美元 0.58% 8.29% 9.01%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 11/13 63.51 美元 0.53% 8.77% 5.05%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 11/13 13.15 美元 0.53% 1.29% 0.15%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 11/13 11.78 歐元 0.51% 0.59% 2.77%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 11/13 12.98 港幣 0.38% 4.8% 4.31%
貝萊德環球資產配置基金 A2 11/13 53.97 美元 0.37% 4.59% 3.32%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 11/13 16.24 澳幣 0.37% 4.76% 3.76%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/13 88.34 南非幣 0.36% 0.53% 5.41%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 11/13 11.18 澳幣 0.36% 6.77% 5.52%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 11/13 11.56 紐西蘭幣 0.34% 6.71% 5.27%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 11/13 41.90 美元 0.33% 4.88% 4.52%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 11/13 15.11 港幣 0.33% 6.78% 6.27%
貝萊德歐洲基金 A2 11/13 104.67 歐元 0.33% 7.22% 7.55%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 11/13 15.48 美元 0.32% 6.58% 5.33%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 11/13 25.83 美元 0.31% 0.38% 1.4%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 11/13 12.79 美元 0.31% 4.87% 6.37%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 11/13 10.10 美元 0.3% 0.42% 1.45%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/13 6.68 澳幣 0.3% 0.67% 0.35%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/13 6.82 美元 0.29% 0.6% 0.59%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 11/13 24.25 美元 0.29% 0.57% 0.54%
貝萊德環球小型企業基金 A2 11/13 97.03 美元 0.27% 9.37% 3.34%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 11/13 11.11 澳幣 0.27% 9.61% 4.08%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/13 89.27 南非幣 0.26% 0.4% 6.37%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 11/13 7.76 美元 0.26% 0.66% 0.48%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 11/13 16.24 歐元 0.25% 1.33% 2.21%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 11/13 9.21 美元 0.22% 0.49% 2.3%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 11/13 5.01 美元 0.2% 0.77% 1.24%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 11/13 5.13 歐元 0.19% 1.35% 2.27%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 11/13 16.38 澳幣 0.18% 0.84% 1.1%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 11/13 10.99 美元 0.18% 6.63% 9.37%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 11/13 11.21 澳幣 0.18% 0.79% 1.16%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 11/13 32.36 美元 0.18% 0.73% 1.34%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 11/13 11.50 澳幣 0.17% 6.88% 9.7%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 11/13 5.70 美元 0.17% 0.85% 1.29%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 11/13 13.76 美元 0.14% 0.58% 2.14%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 11/13 107.26 港幣 0.13% 6.89% 10.29%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 11/13 46.96 歐元 0.11% 7.34% 11.6%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 11/13 60.56 歐元 0.11% 7.34% 11.59%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/13 9.26 澳幣 0.11% 0.88% 1.14%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/13 10.39 美元 0.1% 1.08% 3.14%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 11/13 154.25 美元 0.03% 0.43% 1.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/13 97.83 南非幣 0.01% 0.2% 0.11%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 11/13 13.25 美元 0% 1.12% 3.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 11/13 10.35 美元 0% 1.16% 4.15%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/13 10.45 澳幣 0% 1.16% 3.3%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 11/13 12.23 歐元 0% 1.77% 5.79%
貝萊德新興歐洲基金 A2 11/13 96.51 歐元 0.05% 0% 5.46%
貝萊德歐元優質債券基金A3 11/13 19.21 歐元 0.05% 0.83% 1.32%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 11/13 16.07 美元 0.06% 1.33% 3.11%
貝萊德歐元優質債券基金A2 11/13 28.40 歐元 0.07% 0.84% 1.32%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 11/13 14.14 美元 0.07% 0.91% 0.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 11/13 38.78 美元 0.08% 1.4% 4.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 11/13 11.94 美元 0.08% 1.44% 4.87%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 11/13 75.04 歐元 0.08% 0.32% 6.64%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 11/13 12.58 美元 0.08% 0.16% 1.21%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 11/13 74.04 美元 0.09% 0.94% 1.61%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 11/13 11.35 美元 0.09% 1.22% 4.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/13 10.63 澳幣 0.09% 1.43% 5.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/13 10.78 美元 0.09% 1.47% 4.83%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 11/13 28.12 美元 0.11% 1.06% 1.47%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 11/13 54.57 美元 0.11% 0.93% 1.61%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 11/13 31.03 美元 0.13% 1.37% 3.16%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 11/13 21.60 美元 0.14% 5.05% 11.77%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 11/13 14.57 美元 0.14% 0.95% 0.41%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 11/13 19.60 美元 0.15% 1.36% 2.73%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 11/13 20.03 美元 0.15% 1.09% 1.5%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 11/13 19.33 歐元 0.16% 2.03% 5.3%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 11/13 181.81 歐元 0.16% 1.64% 4.26%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 11/13 24.85 歐元 0.16% 1.74% 4.1%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 11/13 17.81 歐元 0.17% 1.79% 4.15%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 11/13 23.18 歐元 0.17% 9.5% 6.28%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 11/13 13.39 歐元 0.22% 1.69% 2.27%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 11/13 3.64 美元 0.27% 5.3% 11.92%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 11/13 14.27 澳幣 0.28% 7.38% 3.99%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 11/13 13.08 美元 0.3% 9.28% 9.34%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 11/13 39.46 歐元 0.32% 7.88% 5.94%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 11/13 14.98 美元 0.33% 7.23% 3.69%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 11/13 32.71 歐元 0.36% 8.16% 7.11%
貝萊德歐元市場基金 A2 11/13 26.72 歐元 0.37% 9.92% 11.57%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 11/13 23.24 歐元 0.38% 9.91% 11.56%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 11/13 68.24 美元 0.53% 9.33% 13.79%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 11/13 18.30 美元 0.54% 1.56% 3.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 11/13 9.00 美元 0.55% 1.35% 2.98%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 11/13 8.82 美元 0.57% 1.65% 3.65%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/13 90.59 南非幣 0.64% 1.62% 1.35%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/13 8.39 美元 0.71% 2.44% 5.36%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/13 8.26 澳幣 0.72% 2.7% 5.82%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/13 90.28 南非幣 0.72% 9.54% 12.06%
貝萊德世界金融基金 A2 11/13 26.68 美元 0.73% 6.88% 0.48%
貝萊德新興市場債券基金 A3 11/13 9.50 美元 0.73% 2.44% 5.4%
貝萊德新興市場債券基金 A2 11/13 17.03 美元 0.76% 2.47% 5.45%
貝萊德太平洋股票基金 A2 11/13 34.18 美元 0.77% 9.13% 14.06%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 11/13 12.42 澳幣 0.79% 10.37% 16.19%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 11/13 26.12 美元 0.82% 11.46% 8.63%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 11/13 12.89 美元 0.84% 10.02% 15.23%
貝萊德東協領先基金A2美元 11/13 11.67 美元 0.84% 7.94% 7.07%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 11/13 16.25 美元 0.85% 10.01% 15.23%
貝萊德英國基金 A2 11/13 102.18 英鎊 0.96% 10.94% 1.44%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 11/13 15.25 英鎊 1.23% 11.07% 14.8%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 11/13 6.95 澳幣 1.81% 14.34% 6.37%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 11/13 7.88 港幣 1.84% 14.36% 7.09%
貝萊德世界能源基金 A2 11/13 16.69 美元 1.86% 14.02% 6%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 11/13 13.40 美元 1.88% 14.32% 7.24%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 11/13 13.66 美元 2.06% 5.74% 8%
貝萊德新興市場基金 A2 11/13 32.44 美元 2.07% 5.9% 6.33%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 11/13 11.63 美元 2.08% 5.8% 8.02%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 11/13 25.55 美元 2.09% 6.19% 7.5%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 11/13 12.84 澳幣 2.13% 10.56% 17.01%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 11/13 37.75 美元 2.15% 10.16% 15.9%
貝萊德世界科技基金 A2 11/13 30.43 美元 2.26% 11.65% 7.68%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 11/13 7.29 澳幣 3.26% 8.51% 9.51%
貝萊德世界礦業基金 A2 11/13 34.47 美元 3.28% 7.76% 7.86%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 11/13 6.09 港幣 3.28% 8.01% 8.82%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 11/13 27.09 美元 3.3% 8.07% 9.01%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 11/13 7.09 澳幣 3.32% 9.46% 22.58%
貝萊德世界黃金基金 A2 11/13 22.59 美元 3.34% 8.79% 21.74%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 11/13 17.69 美元 3.36% 9.08% 22.72%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 11/13 4.41 港幣 3.42% 9.05% 22.6%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 11/13 14.10 澳幣 3.5% 12.3% 20.93%
貝萊德中國基金 A2 港幣 11/13 17.28 港幣 3.53% 11.96% 19.42%
貝萊德中國基金 A2 11/13 16.86 美元 3.62% 11.77% 19.7%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 11/13 14.66 歐元 3.69% 12.63% 22.22%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 11/13 10.04 澳幣 5.01% 0.1% 2.48%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 11/13 8.82 港幣 5.06% 0.33% 2.28%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 11/13 71.63 美元 5.07% 0.79% 0.52%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 11/13 65.47 美元 5.09% 0.59% 1.27%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 11/13 50.48 美元 5.1% 0.29% 2.48%