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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 10/17 17.47 英鎊 2.46% 4.86% 11.92%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 10/17 109.36 南非幣 2.38% 7.2% 28.34%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 10/17 15.12 澳幣 2.37% 5.71% 21.67%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 10/17 15.54 美元 2.37% 5.67% 21.3%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 10/17 18.95 美元 2.32% 5.69% 21.32%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 10/17 43.88 美元 2.24% 8.43% 26.75%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 10/17 15.12 澳幣 2.23% 8.46% 27.17%
貝萊德新興歐洲基金 A2 10/17 104.10 歐元 2.14% 4.18% 24.12%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 10/17 82.03 歐元 2.1% 3.84% 22.56%
貝萊德太平洋股票基金 A2 10/17 39.57 美元 2.09% 5.41% 22.21%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 10/17 14.84 美元 2.06% 8.08% 31.79%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 10/17 1542.00 日圓 2.05% 7.76% 31.01%
貝萊德印度基金 A2 10/17 37.52 美元 1.96% 4.92% 19.19%
貝萊德世界礦業基金 A2 10/17 38.65 美元 1.84% 12.06% 32.91%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 10/17 8.33 澳幣 1.83% 12.26% 33.07%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 10/17 30.78 美元 1.82% 11.72% 31.26%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 10/17 13.71 美元 1.78% 7.7% 21.01%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 10/17 6.91 港幣 1.77% 11.63% 31.87%
貝萊德新興市場基金 A2 10/17 35.05 美元 1.36% 8.31% 27.73%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 10/17 27.98 美元 1.34% 7.99% 26.15%
貝萊德世界科技基金 A2 10/17 28.00 美元 1.19% 10.89% 44.33%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 10/17 13.98 美元 1.16% 2.49% 0.29%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 10/17 14.99 美元 1.15% 6.01% 27.47%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 10/17 14.40 美元 1.12% 2.49% 0.28%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 10/17 13.62 歐元 1.11% 1.87% 1.66%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 10/17 14.18 美元 1.07% 8.91% 35.69%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 10/17 13.20 美元 1.07% 5.94% 27.31%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 10/17 12.55 歐元 1.05% 5.37% 16.74%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 10/17 13.60 美元 1.04% 6% 18.57%
貝萊德日本特別時機基金 A2 10/17 7502.00 日圓 1.01% 8.5% 34.78%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 10/17 48.58 歐元 1% 8.32% 33.24%
貝萊德新興歐洲基金 A2 10/17 122.25 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 10/17 66.72 美元 0.79% 8.43% 24.59%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 10/16 11.30 美元 0.71% 2.28% 4.68%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 10/17 9.36 澳幣 0.65% 3.58% 17%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 10/17 9.45 美元 0.64% 3.48% 16.24%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 10/17 14.59 美元 0.62% 3.48% 24.49%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 10/17 115.19 南非幣 0.59% 3.75% 24.13%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 10/17 12.38 美元 0.57% 1.81% 1.56%
貝萊德歐元優質債券基金A3 10/17 19.47 歐元 0.57% 1.29% 0.2%
貝萊德歐元優質債券基金A2 10/17 28.71 歐元 0.56% 1.27% 0.21%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 10/17 8.90 歐元 0.56% 2.89% 14.25%
貝萊德東協領先基金A2美元 10/17 12.52 美元 0.56% 5.03% 18.79%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 10/17 26.73 歐元 0.56% 3.03% 22.29%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 10/17 9.36 紐西蘭幣 0.54% 3.62% 17.34%
貝萊德中國基金 A2 港幣 10/17 20.93 港幣 0.53% 10.22% 30.57%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 10/17 17.08 美元 0.53% 2.28% 17.07%
貝萊德歐元市場基金 A2 10/17 30.60 歐元 0.53% 3% 22.25%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 10/17 11.42 澳幣 0.53% 2.29% 17.84%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 10/17 13.55 美元 0.52% 3.44% 16.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 10/17 107.54 南非幣 0.52% 3.41% 10.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 10/17 11.87 美元 0.51% 1.98% 4.02%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 10/17 13.76 澳幣 0.51% 1.55% 19.13%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 10/17 14.22 美元 0.49% 2.22% 17.04%
貝萊德中國基金 A2 10/17 20.46 美元 0.49% 10.18% 29.74%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 10/17 35.51 美元 0.48% 1.72% 10.21%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 10/17 14.65 歐元 0.48% 1.31% 8.6%
貝萊德英國基金 A2 10/17 104.59 英鎊 0.47% 5.22% 17.08%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 10/17 15.08 歐元 0.47% 1.69% 14.85%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 10/17 17.37 澳幣 0.46% 10.29% 30.11%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 10/17 12.99 美元 0.46% 1.88% 3.98%
貝萊德世界健康科學基金 A2 10/17 39.04 美元 0.46% 1.48% 18.55%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 10/17 11.16 澳幣 0.45% 1.66% 3.68%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 10/17 11.07 美元 0.45% 1.62% 3.15%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 10/17 137.04 港幣 0.44% 1.17% 17.68%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 10/17 18.38 歐元 0.44% 9.54% 27.02%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 10/17 13.62 美元 0.44% 1.64% 3.1%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 10/17 40.72 美元 0.44% 1.93% 3.98%
貝萊德美國增長型基金 A2 10/17 18.59 美元 0.43% 4.56% 26.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 10/17 11.76 澳幣 0.43% 2.01% 4.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 10/17 11.83 美元 0.42% 2.07% 4.69%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 10/17 12.45 紐西蘭幣 0.4% 1.55% 18.35%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 10/17 10.38 美元 0.39% 2.69% -
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 10/17 13.53 美元 0.37% 2.73% 6.96%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 10/17 16.68 美元 0.36% 1.28% 17.3%
貝萊德歐洲基金 A2 10/17 115.64 歐元 0.34% 0.85% 15.42%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 10/17 12.08 澳幣 0.33% 1.43% 18.2%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 10/16 9.69 美元 0.31% 1.11% 0.36%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 10/17 12.93 歐元 0.31% 1.02% 1.09%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 10/17 16.45 港幣 0.3% 0.98% 16.42%
貝萊德環球小型企業基金 A2 10/17 102.02 美元 0.27% 5.03% 19.7%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 10/17 11.76 澳幣 0.26% 5.09% 20.49%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 10/17 8.15 美元 0.25% 2.31% 8.53%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 10/17 32.39 美元 0.25% 5.5% 27.17%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 10/17 13.02 澳幣 0.23% 1.4% 20%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 10/17 9.48 美元 0.21% 0.76% 0.17%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 10/17 18.94 美元 0.21% 0.74% 0.21%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 10/17 94.55 南非幣 0.21% 3.73% 15.51%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 10/17 122.21 港幣 0.19% 0.89% 17.86%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 10/17 70.07 歐元 0.19% 0.78% 17.08%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 10/17 10.61 美元 0.19% 2.4% 9.35%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 10/17 75.22 美元 0.19% 0.99% 0.9%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 10/17 54.91 歐元 0.18% 0.78% 17.06%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 10/17 56.24 美元 0.18% 1% 0.89%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 10/17 31.96 美元 0.16% 0.76% 1.11%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 10/17 25.67 美元 0.16% 2.43% 9.28%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 10/17 24.32 美元 0.16% 2.23% 8.47%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 10/17 12.39 美元 0.16% 1.14% 18.91%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 10/17 190.10 歐元 0.15% 0.45% 1.08%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 10/17 7.20 澳幣 0.14% 2.28% 9.13%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 10/17 7.31 美元 0.14% 2.19% 8.53%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 10/17 16.78 歐元 0.12% 1.7% 6.47%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 10/17 16.99 美元 0.12% 0.75% 1.07%
貝萊德世界金融基金 A2 10/17 27.32 美元 0.11% 6.89% 46.1%
貝萊德環球動力股票基金A2 10/17 19.75 美元 0.1% 3.35% 21.31%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 10/17 20.55 美元 0.1% 0.87% 0.41%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 10/17 94.84 南非幣 0.09% 3.52% 15.27%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 10/17 104.20 南非幣 0.09% 3.17% 11.73%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 10/17 13.64 港幣 0.07% 1.94% 10.98%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 10/17 13.56 美元 0.07% 2.19% 9%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 10/17 16.32 澳幣 0.06% 2.06% 8.95%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 10/17 16.95 澳幣 0.06% 2.29% 12.55%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 10/17 20.19 美元 0.05% 0.55% 0.88%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 10/17 25.23 美元 0.04% 1.28% 8.19%
貝萊德環球資產配置基金 A2 10/17 56.06 美元 0.04% 2.22% 11.85%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 10/17 28.58 美元 0.04% 0.85% 0.35%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 10/17 44.11 美元 0.02% 1.92% 10.5%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 10/17 151.95 美元 0.01% 0.2% 0.64%
貝萊德美國特別時機基金 A2 10/17 213.62 美元 0.01% 1.56% 13.41%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 10/17 14.99 澳幣 0% 3.59% 24.4%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 10/17 9.59 美元 0% 1.63% 5.04%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 10/17 5.55 歐元 0% 1.59% 6.46%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 10/17 32.16 美元 0% 1.97% 8.17%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 10/17 9.93 澳幣 0% 2.08% 8.89%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 10/17 11.75 澳幣 0% 2.01% 8.88%
貝萊德環球特別時機基金 A2 10/17 50.79 美元 0% 3.65% 20.44%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 10/17 15.68 美元 0% 3.43% 23.46%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 10/17 4.51 美元 0% 1.28% 8.12%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 10/17 12.84 澳幣 0% 1.74% 14.34%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 10/17 20.48 歐元 0% 0.05% 2.85%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 10/17 5.34 美元 0% 2.03% 8.2%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 10/17 5.97 美元 0% 2% 8.16%
貝萊德新興市場債券基金 A3 10/17 10.57 美元 0% 1.71% 5.15%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 10/17 42.38 歐元 0% 3.04% 21.43%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 10/17 18.79 歐元 0% 0.28% 1.66%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 10/17 9.48 澳幣 0% 1.78% 5.76%
貝萊德新興市場債券基金 A2 10/17 18.26 美元 0% 1.67% 5.12%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 10/17 25.98 歐元 0% 0.27% 1.63%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 10/17 9.63 美元 0% 2.18% 8.87%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 10/17 35.60 歐元 0.06% 2.68% 19.91%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 10/17 24.85 歐元 0.08% 3.24% 25.63%
貝萊德新能源基金 A2 10/17 9.54 美元 0.1% 2.91% 20.45%
貝萊德新能源基金 C2 美元 10/17 7.83 美元 0.13% 2.62% 19%
貝萊德美國價值型基金 A2 10/17 82.01 美元 0.3% 2.63% 9.54%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 10/17 81.56 美元 0.31% 2.63% 9.54%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 10/17 82.29 美元 0.33% 3.21% 25.02%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 10/17 61.78 美元 0.34% 2.3% 8.18%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 10/17 29.18 美元 0.58% 5.69% 34.1%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 10/17 7.26 澳幣 0.68% 7.56% 2.11%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 10/17 8.30 港幣 0.72% 7.1% 0.24%
貝萊德世界能源基金 A2 10/17 17.37 美元 0.74% 7.49% 1.11%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 10/17 14.13 美元 0.77% 7.13% 0.14%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 10/17 77.22 美元 1.33% 9.7% 19.17%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 10/17 11.05 澳幣 1.34% 9.62% 18.31%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 10/17 71.15 美元 1.34% 9.5% 18.29%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 10/17 55.60 美元 1.37% 9.15% 16.81%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 10/17 9.70 港幣 1.42% 9.11% 17.29%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 10/17 6.06 港幣 1.94% 2.71% 2.88%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 10/17 9.73 澳幣 2.01% 2.75% 2.21%
貝萊德世界黃金基金 A2 10/17 30.65 美元 2.05% 2.85% 2.08%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 10/17 24.33 美元 2.05% 2.57% 3.26%