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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德中國基金 A2 07/19 18.90 美元 3.45% 12.57% 30.52%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 07/19 17.08 歐元 3.45% 11.93% 28.04%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 07/19 16.03 澳幣 3.42% 12.57% 31.07%
貝萊德中國基金 A2 港幣 07/19 19.34 港幣 3.42% 13.1% 31.48%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 07/19 71.18 美元 3.31% 4.94% 17.54%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 07/19 65.70 美元 3.29% 4.73% 16.65%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 07/19 51.50 美元 3.25% 4.4% 15.19%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 07/19 10.19 澳幣 3.24% 4.73% 16.72%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 07/19 8.98 港幣 3.22% 4.42% 15.87%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 07/19 6.21 港幣 2.99% 4.55% 11.49%
貝萊德世界礦業基金 A2 07/19 34.63 美元 2.97% 4.91% 12.25%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 07/19 27.66 美元 2.94% 4.54% 10.82%
貝萊德世界科技基金 A2 07/19 25.62 美元 2.93% 14.78% 40.31%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 07/19 7.45 澳幣 2.9% 4.78% 12.2%
貝萊德新興市場基金 A2 07/19 32.65 美元 2.71% 12.39% 22.38%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 07/19 26.15 美元 2.71% 12.09% 20.9%
貝萊德美國增長型基金 A2 07/19 18.02 美元 2.62% 11.37% 23.59%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 07/19 40.95 美元 2.53% 10.47% 23.27%
貝萊德新能源基金 C2 美元 07/19 7.70 美元 2.53% 12.57% 20.12%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 07/19 14.10 澳幣 2.47% 10.5% 23.9%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 104.53 南非幣 2.45% 8.55% 25.37%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 07/19 14.88 美元 2.41% 7.15% 18.56%
貝萊德新能源基金 A2 07/19 9.35 美元 2.41% 12.92% 21.59%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 07/19 18.02 美元 2.39% 7.13% 18.55%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 07/19 14.49 澳幣 2.33% 7.17% 19.09%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 07/19 14.20 美元 2.31% 9.91% 23.8%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 07/19 12.61 美元 2.27% 9.86% 23.68%
貝萊德太平洋股票基金 A2 07/19 37.86 美元 2.1% 8.42% 19.51%
貝萊德環球小型企業基金 A2 07/19 98.00 美元 2.08% 7.74% 15.48%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 07/19 11.29 澳幣 2.08% 7.83% 16.39%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 07/19 13.29 美元 2% 1.45% 0.37%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 10.27 美元 1.99% 1.46% -
貝萊德英國基金 A2 07/19 100.54 英鎊 1.86% 3.63% 17.11%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 07/19 61.99 美元 1.79% 10.26% 18.35%
貝萊德東協領先基金A2美元 07/19 11.92 美元 1.79% 7.97% 10.17%
貝萊德新興歐洲基金 A2 07/18 98.69 歐元 1.65% 2.75% 21.18%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 07/19 79.07 歐元 1.63% 2.44% 19.68%
貝萊德印度基金 A2 07/19 35.79 美元 1.59% 5.58% 21.49%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 07/19 4.53 美元 1.57% 3.94% 8.12%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 07/19 79.94 美元 1.55% 10.74% 21.84%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 07/19 27.63 美元 1.54% 15.22% 25.08%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 07/19 25.00 美元 1.46% 3.95% 7.94%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 07/19 12.79 美元 1.43% 7.21% 18.1%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 07/19 16.82 英鎊 1.2% 5.52% 19.55%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 07/19 15.17 美元 1.13% 4.69% 17.6%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/19 14.48 澳幣 1.12% 4.93% 18.59%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 07/19 34.68 歐元 1.08% 3.8% 14.27%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 07/19 41.15 歐元 1.08% 4.12% 15.72%
貝萊德世界金融基金 A2 07/19 25.69 美元 1.06% 12.77% 47.73%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 07/19 9.59 美元 1.05% 2.58% 10.24%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 07/19 12.81 美元 1.03% 2.89% 9.02%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 94.68 南非幣 1.02% 3.81% 16.84%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 07/19 5.94 美元 1.02% 2.42% 9.37%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 07/19 16.60 澳幣 0.97% 4.47% 11.19%
貝萊德環球資產配置基金 A2 07/19 54.94 美元 0.96% 4.39% 10.34%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 07/19 31.64 美元 0.96% 2.36% 9.41%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 07/19 5.34 美元 0.95% 2.41% 9.48%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 07/19 16.04 澳幣 0.94% 2.49% 10.32%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 07/19 43.36 美元 0.93% 4.06% 8.97%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 07/19 11.88 歐元 0.93% 2.24% 7.41%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 94.13 南非幣 0.92% 3.66% 16.55%
貝萊德美國價值型基金 A2 07/19 80.10 美元 0.92% 1.05% 7.6%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 07/19 79.66 美元 0.92% 1.05% 7.6%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 07/19 13.31 美元 0.91% 2.54% 10.18%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 9.93 澳幣 0.91% 2.42% 10.31%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 07/19 60.53 美元 0.9% 0.73% 6.27%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 07/19 13.40 港幣 0.9% 4.12% 9.66%
貝萊德環球動力股票基金A2 07/19 19.12 美元 0.9% 7.05% 19.28%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 07/19 30.76 美元 0.89% 6.07% 20.58%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 9.31 美元 0.87% 5.1% 10.24%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 07/19 11.68 澳幣 0.86% 2.43% 10.24%
貝萊德世界健康科學基金 A2 07/19 38.61 美元 0.86% 9.44% 10.35%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 113.48 南非幣 0.85% 7.94% 18.65%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 07/19 25.13 美元 0.84% 2.36% 9.98%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 07/19 13.13 美元 0.84% 5.12% 10.34%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 7.18 澳幣 0.84% 2.31% 10.14%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 7.28 美元 0.83% 2.2% 9.28%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 07/19 135.91 港幣 0.83% 9.19% 9.67%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 07/19 13.59 澳幣 0.82% 9.51% 11.03%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 07/19 23.85 美元 0.8% 2.14% 9.15%
貝萊德新興歐洲基金 A2 07/19 115.26 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 16.54 歐元 0.79% 1.6% 7.33%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 104.02 南非幣 0.78% 2.63% 12.67%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 07/19 10.51 美元 0.77% 2.29% 10%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 9.22 澳幣 0.77% 5.17% 11.1%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 07/19 9.22 紐西蘭幣 0.77% 5.22% 11.41%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 07/19 23.75 美元 0.76% 8.58% 25.06%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 07/19 8.07 美元 0.75% 2.14% 9.2%
貝萊德世界黃金基金 A2 07/19 29.83 美元 0.74% 8.3% 24.12%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 07/19 9.48 澳幣 0.74% 8.14% 24.1%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 07/19 5.53 歐元 0.73% 1.66% 7.33%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 11.02 美元 0.73% 1.81% 1.71%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 11.12 澳幣 0.72% 1.9% 2.43%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 14.02 美元 0.72% 6.56% 11.85%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 07/19 16.72 美元 0.72% 6.56% 11.84%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 11.28 澳幣 0.71% 6.76% 12.75%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 07/19 8.66 歐元 0.7% 4.46% 8.39%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 07/19 5.91 港幣 0.68% 8.51% 24.81%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 07/19 14.84 歐元 0.68% 6% 9.93%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 07/19 13.45 美元 0.67% 1.74% 1.66%
貝萊德新興市場債券基金 A3 07/19 10.52 美元 0.67% 1.08% 5.8%
貝萊德新興市場債券基金 A2 07/19 17.99 美元 0.67% 1.12% 5.82%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 9.48 澳幣 0.64% 1.27% 6.55%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 9.59 美元 0.63% 1.19% 5.88%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 07/19 12.81 澳幣 0.63% 3.64% 19.27%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 12.84 歐元 0.63% 1.26% 0.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 106.84 南非幣 0.61% 2.75% 10.01%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 07/19 120.87 港幣 0.6% 3.18% 17.4%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 07/19 23.98 歐元 0.59% 7.05% 19.6%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 07/19 69.37 歐元 0.58% 2.88% 16.53%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 07/19 55.09 歐元 0.58% 2.9% 16.54%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 07/19 12.22 美元 0.58% 3.38% 18.3%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 07/19 31.82 美元 0.57% 0.98% 0.44%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 07/19 20.46 美元 0.54% 0.69% 1.02%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 07/19 28.41 美元 0.53% 0.67% 1.04%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 07/19 17.01 美元 0.53% 0.94% 0.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 11.70 澳幣 0.52% 1.45% 3.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 07/19 11.61 美元 0.52% 1.4% 3.85%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 07/19 9.70 美元 0.52% 0.18% -
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 11.79 美元 0.51% 1.3% 3.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 07/19 40.03 美元 0.5% 1.29% 3.22%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 07/19 74.67 美元 0.5% 0.78% 0.28%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 07/19 56.00 美元 0.5% 0.77% 0.27%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 07/19 20.13 美元 0.5% 0.35% 2.28%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/19 12.63 澳幣 0.48% 2.93% 13.17%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 07/19 18.81 歐元 0.48% 0.19% 2.89%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 07/19 12.86 美元 0.47% 1.26% 3.25%
貝萊德歐元市場基金 A2 07/19 29.62 歐元 0.47% 7.2% 19.58%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 07/19 26.15 歐元 0.46% 7.17% 19.51%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 25.96 歐元 0.46% 0.15% 2.88%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 189.67 歐元 0.46% 0.3% 2.1%
貝萊德美國特別時機基金 A2 07/19 210.42 美元 0.46% 2.74% 12.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 07/19 11.19 美元 0.45% 1.38% -
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 07/19 20.53 歐元 0.44% 0.15% 4.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 07/19 18.83 美元 0.43% 0% 0.48%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 07/19 34.94 美元 0.43% 1.01% 7.34%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 07/19 14.05 美元 0.43% 7.83% 21.43%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 07/19 16.36 美元 0.43% 3.02% 13.14%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 07/19 16.19 港幣 0.43% 2.86% 12.59%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 07/19 9.50 美元 0.42% 0.02% 0.52%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 07/19 11.83 澳幣 0.42% 3.23% 14.19%
貝萊德歐洲基金 A2 07/19 113.90 歐元 0.41% 2.53% 11.55%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 07/19 12.18 紐西蘭幣 0.41% 3.13% 14.37%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 07/19 13.04 美元 0.38% 13.1% 25.02%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 07/19 13.74 美元 0.37% 1.72% 1.25%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 13.46 歐元 0.37% 2.11% 0.52%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 07/19 14.15 美元 0.35% 1.74% 1.22%
貝萊德環球特別時機基金 A2 07/19 48.96 美元 0.35% 5.95% 16.65%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 07/19 14.47 歐元 0.35% 0.56% 5.85%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 07/19 44.89 歐元 0.34% 12.37% 22.95%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 07/19 12.19 美元 0.33% 0.74% 0.16%
貝萊德日本特別時機基金 A2 07/19 6920.00 日圓 0.33% 12.78% 24.15%
貝萊德歐元優質債券基金A2 07/19 28.42 歐元 0.32% 0.28% 1.42%
貝萊德世界能源基金 A2 07/19 16.10 美元 0.31% 6.83% 5.35%
貝萊德歐元優質債券基金A3 07/19 19.28 歐元 0.31% 0.31% 1.38%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 07/19 13.14 美元 0.31% 7.07% 6.48%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 07/19 6.72 澳幣 0.3% 6.67% 4.55%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 07/19 7.71 港幣 0.26% 7.11% 5.98%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 07/19 13.70 美元 0.07% 9.95% 24.66%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 07/19 151.66 美元 0.05% 0.2% 0.5%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 07/19 1428.00 日圓 0% 9.59% 23.85%