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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德新興市場基金 A2 08/18 32.81 美元 2.69% 9.26% 17.14%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 08/18 26.25 美元 2.66% 8.92% 15.69%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 08/18 16.22 澳幣 2.14% 10.57% 21.86%
貝萊德中國基金 A2 港幣 08/18 19.60 港幣 2.08% 11.24% 22.58%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 08/18 17.23 歐元 2.07% 9.82% 18.99%
貝萊德中國基金 A2 08/18 19.12 美元 2.03% 10.65% 21.47%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 08/18 7.69 澳幣 1.99% 12.76% 9.7%
貝萊德印度基金 A2 08/18 36.00 美元 1.93% 4.35% 16.17%
貝萊德世界礦業基金 A2 08/18 35.68 美元 1.88% 12.77% 9.58%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 08/18 28.47 美元 1.82% 12.4% 8.21%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 08/18 6.39 港幣 1.75% 12.5% 8.86%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 08/18 16.99 英鎊 1.68% 6.19% 15.11%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 08/18 63.43 美元 1.6% 7.62% 20.84%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 08/18 14.09 澳幣 1.59% 6.66% 17.81%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 08/18 40.94 美元 1.56% 6.81% 17.47%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 08/18 14.24 美元 1.5% 6.99% 16.91%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 08/18 12.61 美元 1.45% 6.94% 16.8%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 08/18 10.34 澳幣 1.27% 13.63% 12.15%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 08/18 13.00 美元 1.25% 5.78% 31.98%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 08/18 72.24 美元 1.23% 13.98% 13.03%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 08/18 66.65 美元 1.23% 13.78% 12.21%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 08/18 52.19 美元 1.2% 13.41% 10.81%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 08/18 44.68 歐元 1.18% 5.15% 29.73%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 08/18 104.45 南非幣 1.17% 6.63% 19.41%
貝萊德日本特別時機基金 A2 08/18 6892.00 日圓 1.17% 5.32% 30.95%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 08/18 14.46 澳幣 1.12% 5.07% 13.39%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 08/18 23.48 歐元 1.12% 0.21% 15.1%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 08/18 9.10 港幣 1.11% 13.47% 11.38%
貝萊德世界科技基金 A2 08/18 25.26 美元 1.08% 6.45% 32.81%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 08/18 18.03 美元 1.07% 5.13% 13.04%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 08/18 14.85 美元 1.02% 5.05% 12.92%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 08/18 13.04 美元 0.93% 6.02% 15.6%
貝萊德新興歐洲基金 A2 08/18 113.78 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德英國基金 A2 08/18 100.20 英鎊 0.78% 0.48% 10.05%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 08/18 27.58 美元 0.66% 5.95% 19.5%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 08/18 13.83 美元 0.66% 1.77% 16.22%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 08/18 25.69 歐元 0.63% 1.26% 14.25%
貝萊德歐元市場基金 A2 08/18 29.09 歐元 0.62% 1.25% 14.21%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 08/18 14.15 澳幣 0.57% 1.32% 13.2%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 08/18 103.83 南非幣 0.57% 2.24% 11.13%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 08/18 13.61 美元 0.52% 4.13% 26.14%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 08/18 11.79 紐西蘭幣 0.51% 3.6% 9.37%
貝萊德東協領先基金A2美元 08/18 11.95 美元 0.5% 4.37% 7.08%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 08/18 6.06 港幣 0.5% 1.94% 25%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 08/18 1417.00 日圓 0.5% 3.73% 25.29%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 08/18 12.34 澳幣 0.49% 3.74% 13%
貝萊德新興市場債券基金 A3 08/18 10.51 美元 0.48% 0.71% 4.45%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 08/18 14.81 美元 0.47% 1.46% 12.37%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 08/18 40.13 歐元 0.45% 1.91% 10.55%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 08/18 33.79 歐元 0.45% 2.2% 9.18%
貝萊德新興市場債券基金 A2 08/18 18.03 美元 0.45% 0.73% 4.46%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 08/18 15.82 美元 0.44% 3.77% 8.28%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 08/18 11.45 澳幣 0.44% 3.62% 9.15%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 08/18 4.53 美元 0.44% 4.14% 5.27%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 08/18 11.76 美元 0.43% 3.92% 12%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 08/18 9.45 澳幣 0.43% 0.73% 5.02%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 08/18 9.56 美元 0.42% 0.68% 4.43%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 08/18 116.18 港幣 0.4% 4.23% 11.11%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 08/18 15.63 港幣 0.39% 4.05% 7.64%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 08/18 52.94 歐元 0.38% 4.35% 10.32%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 08/18 13.25 美元 0.38% 3.19% 1.85%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 08/18 66.67 歐元 0.38% 4.36% 10.33%
貝萊德歐洲基金 A2 08/18 109.98 歐元 0.37% 4.17% 6.7%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 08/18 24.34 美元 0.37% 2.09% 25.25%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 08/18 25.11 美元 0.36% 4.02% 5.28%
貝萊德世界黃金基金 A2 08/18 30.60 美元 0.36% 1.8% 24.31%
貝萊德環球特別時機基金 A2 08/18 48.21 美元 0.35% 1.6% 12.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 08/18 107.49 南非幣 0.35% 3.31% 9.17%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 08/18 9.71 澳幣 0.31% 1.82% 24.49%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 08/18 10.21 美元 0.29% 3.1% -
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 08/18 11.76 澳幣 0.26% 1.87% 3.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 08/18 12.95 美元 0.23% 1.83% 2.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 08/18 40.39 美元 0.22% 1.79% 2.51%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 08/18 13.52 美元 0.22% 1.58% 1.5%
貝萊德太平洋股票基金 A2 08/18 37.75 美元 0.21% 5.04% 14.29%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 08/18 93.84 南非幣 0.21% 2.66% 14.92%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 08/18 94.24 南非幣 0.21% 2.53% 14.98%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 08/18 31.95 美元 0.19% 1.11% 0.53%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 08/18 5.31 美元 0.19% 1.07% 7.81%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 08/18 17.05 美元 0.18% 1.13% 0.51%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 08/18 11.14 澳幣 0.18% 1.7% 2.09%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 08/18 11.04 美元 0.18% 1.53% 1.43%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 08/18 11.26 美元 0.18% 1.95% 3.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 08/18 11.72 美元 0.17% 1.91% 3.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 08/18 11.85 美元 0.17% 1.72% 2.46%
貝萊德新興歐洲基金 A2 08/18 96.88 歐元 0.16% 1.84% 18.31%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 08/18 12.88 歐元 0.16% 1.02% 0.39%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 08/18 56.26 美元 0.16% 1.02% 0.2%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 08/18 75.09 美元 0.15% 1.02% 0.21%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 08/18 20.27 美元 0.15% 0.9% 1.98%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 08/18 20.60 美元 0.15% 1.24% 0.76%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 08/18 76.51 歐元 0.14% 2.15% 16.84%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 08/18 7.15 澳幣 0.14% 1.31% 8.59%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 08/18 28.63 美元 0.14% 1.24% 0.73%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 08/18 8.06 美元 0.12% 1.28% 7.83%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 08/18 34.35 美元 0.12% 0.32% 5.86%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 08/18 190.39 歐元 0.12% 0.51% 2.08%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 08/18 16.04 澳幣 0.12% 1.13% 8.6%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 08/18 18.91 美元 0.11% 0.32% 0.26%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 08/18 18.91 歐元 0.11% 0.73% 2.61%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 08/18 9.55 美元 0.1% 1.32% 8.62%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 08/18 10.49 美元 0.1% 1.35% 8.52%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 08/18 9.87 澳幣 0.1% 1.07% 8.49%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 08/18 20.63 歐元 0.1% 0.39% 3.82%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 08/18 31.64 美元 0.09% 1.09% 7.77%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 08/18 11.64 澳幣 0.09% 1.13% 8.6%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 08/18 25.19 美元 0.08% 1.37% 8.58%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 08/18 26.11 歐元 0.08% 0.69% 2.61%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 08/18 13.32 美元 0.08% 1.29% 8.56%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 08/18 14.21 歐元 0.07% 0.77% 4.41%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 08/18 16.54 歐元 0.06% 0.67% 5.89%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 08/18 110.46 南非幣 0.05% 2.34% 12.89%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 08/18 23.89 美元 0.04% 1.19% 7.76%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 08/18 151.76 美元 0.02% 0.2% 0.56%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 08/18 10.97 澳幣 0% 1.16% 7.35%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 08/18 5.91 美元 0% 1.06% 7.7%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 08/18 9.51 美元 0% 0.24% 0.28%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 08/18 7.25 美元 0% 1.08% 7.67%
貝萊德歐元優質債券基金A3 08/18 19.41 歐元 0% 0.72% 1.47%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 08/18 5.51 歐元 0% 0.58% 5.97%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 08/18 12.30 美元 0% 1.23% 0.16%
貝萊德歐元優質債券基金A2 08/18 28.62 歐元 0% 0.74% 1.45%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 08/18 9.71 美元 0% 0.4% 0.26%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 08/18 16.31 美元 0.06% 1.05% 6.53%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 08/18 13.64 美元 0.07% 1% 6.56%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 08/18 78.30 美元 0.09% 1.08% 14.54%
貝萊德美國增長型基金 A2 08/18 17.60 美元 0.11% 5.52% 16.63%
貝萊德新能源基金 A2 08/18 9.00 美元 0.11% 3.45% 11.11%
貝萊德新能源基金 C2 美元 08/18 7.40 美元 0.13% 3.06% 9.79%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 08/18 14.45 歐元 0.14% 0.56% 4.71%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 08/18 13.38 港幣 0.22% 2.06% 7.21%
貝萊德環球資產配置基金 A2 08/18 54.90 美元 0.24% 2.35% 7.88%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 08/18 16.59 澳幣 0.24% 2.41% 8.64%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 08/18 43.28 美元 0.25% 2.03% 6.52%
貝萊德世界金融基金 A2 08/18 25.58 美元 0.27% 8.62% 40.16%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 08/18 14.32 美元 0.35% 0.49% 0.49%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 08/18 13.90 美元 0.36% 0.5% 0.43%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 08/18 10.96 澳幣 0.36% 3.98% 9.05%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 08/18 13.59 歐元 0.37% 0.95% 2.3%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 08/18 13.01 美元 0.38% 3.01% 8.42%
貝萊德環球小型企業基金 A2 08/18 95.15 美元 0.39% 4.03% 8.4%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 08/18 9.17 美元 0.43% 2.97% 8.35%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 08/18 9.08 澳幣 0.44% 2.98% 9.03%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 08/18 9.08 紐西蘭幣 0.44% 3.02% 9.27%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 08/18 8.56 歐元 0.47% 2.27% 6.47%
貝萊德世界健康科學基金 A2 08/18 37.14 美元 0.48% 1.89% 5.21%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 08/18 130.60 港幣 0.51% 1.6% 4.53%
貝萊德環球動力股票基金A2 08/18 18.91 美元 0.53% 2.66% 15.02%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 08/18 13.08 澳幣 0.53% 1.95% 5.83%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 08/18 30.25 美元 0.72% 3.45% 17.07%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 08/18 77.88 美元 1.19% 1.04% 3.96%
貝萊德美國價值型基金 A2 08/18 78.31 美元 1.19% 1.03% 3.96%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 08/18 59.12 美元 1.2% 0.72% 2.67%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 08/18 12.09 澳幣 1.31% 0% 7.09%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 08/17 12.81 美元 1.31% 5% 8.65%
貝萊德美國特別時機基金 A2 08/18 201.33 美元 1.36% 0.1% 6.15%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 08/17 11.85 歐元 1.41% 4.22% 6.95%
貝萊德世界能源基金 A2 08/18 15.42 美元 3.38% 7.89% 11.12%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 08/18 12.57 美元 3.38% 8.18% 12.22%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 08/18 7.38 港幣 3.4% 8.21% 11.72%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 08/18 6.43 澳幣 3.45% 7.88% 10.45%