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貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 05/26 16.59 英鎊 3.62% 2.34% 43.51%
貝萊德世界科技基金 A2 05/26 24.70 美元 2.96% 15.37% 41.95%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 05/26 39.40 美元 2.28% 8.06% 30.94%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 05/26 13.57 澳幣 2.26% 8.13% 31.75%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 05/26 60.03 美元 2.14% 5.85% 17.68%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 05/26 12.51 美元 1.96% 1.5% 9.07%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 05/26 12.55 美元 1.95% 4.85% 19.52%
貝萊德日本特別時機基金 A2 05/26 6679.00 日圓 1.92% 4.8% 19.42%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 05/26 11.65 歐元 1.92% 1.94% 7.77%
貝萊德新興市場基金 A2 05/26 31.02 美元 1.91% 9.5% 27.81%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/26 101.89 南非幣 1.9% 6.16% 32.02%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 05/26 43.35 歐元 1.88% 4.31% 17.67%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 05/26 24.89 美元 1.88% 9.17% 26.28%
貝萊德英國基金 A2 05/26 102.60 英鎊 1.84% 8.07% 21.65%
貝萊德中國基金 A2 港幣 05/26 18.22 港幣 1.84% 6.36% 34.46%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 05/26 14.51 美元 1.82% 4.72% 25.06%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 05/26 17.48 美元 1.81% 4.67% 25.13%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 05/26 14.14 澳幣 1.8% 4.76% 25.81%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 05/26 66.43 美元 1.73% 2.12% 23.59%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 05/26 61.39 美元 1.72% 2.31% 22.68%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 05/26 9.53 澳幣 1.71% 2.36% 22.81%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 05/26 48.21 美元 1.69% 2.63% 21.16%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 05/26 8.41 港幣 1.69% 2.44% 22.06%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 05/26 15.14 澳幣 1.68% 6.02% 34.7%
貝萊德中國基金 A2 05/26 17.84 美元 1.65% 5.94% 33.93%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 05/26 16.18 歐元 1.63% 5.41% 31.76%
貝萊德美國增長型基金 A2 05/26 17.17 美元 1.6% 7.65% 19.82%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 05/26 12.10 美元 1.6% 6.91% 28.39%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 05/26 13.55 美元 1.57% 7.03% 28.56%
貝萊德環球特別時機基金 A2 05/26 48.49 美元 1.53% 7.33% 18.41%
貝萊德太平洋股票基金 A2 05/26 36.52 美元 1.5% 3.49% 21.86%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/26 10.16 美元 1.4% 0.65% -
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 05/26 13.09 美元 1.39% 0.61% 1.79%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 05/26 29.95 美元 1.29% 2.29% 20.47%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 05/26 10.79 澳幣 1.22% 1.98% 16.02%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 05/26 34.95 美元 1.16% 1.78% 9.15%
貝萊德環球小型企業基金 A2 05/26 93.63 美元 1.15% 1.85% 15.1%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 05/26 14.51 歐元 1.04% 1.33% 7.72%
貝萊德新能源基金 A2 05/26 8.94 美元 1.02% 11.33% 15.5%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/26 112.04 南非幣 1.02% 7.7% 19.84%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/26 9.13 澳幣 1% 3.71% 12.97%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 05/26 9.13 紐西蘭幣 1% 3.71% 13.28%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 05/26 16.41 美元 0.98% 6.21% 13.02%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 05/26 23.85 歐元 0.97% 10.78% 15.72%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 05/26 12.44 美元 0.97% 3.15% 16.48%
貝萊德新能源基金 C2 美元 05/26 7.37 美元 0.96% 10.99% 14.09%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 05/26 13.82 美元 0.95% 6.19% 12.97%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 05/26 8.50 歐元 0.95% 3.03% 10.25%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 05/26 12.84 美元 0.94% 3.46% 12.04%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/26 11.13 澳幣 0.91% 6.38% 13.86%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 05/26 14.60 歐元 0.9% 5.64% 11.11%
貝萊德印度基金 A2 05/26 34.74 美元 0.9% 9.31% 26.51%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 05/26 4.48 美元 0.9% 4.52% 12.62%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 05/26 9.21 美元 0.88% 3.47% 12%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 05/26 24.49 美元 0.86% 4.43% 12.49%
貝萊德環球動力股票基金A2 05/26 18.74 美元 0.86% 4.34% 18.61%
貝萊德東協領先基金A2美元 05/26 11.68 美元 0.86% 7.95% 18.1%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 05/26 13.25 美元 0.84% 2.24% 18.2%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 05/26 12.33 澳幣 0.82% 0.9% 13.96%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/26 107.42 南非幣 0.8% 3.68% 12.82%
貝萊德新興歐洲基金 A2 05/26 111.65 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 05/26 1384.00 日圓 0.8% 2.14% 18.19%
貝萊德美國特別時機基金 A2 05/26 205.56 美元 0.8% 0.72% 12.99%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 05/26 26.63 美元 0.79% 17% 15.38%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/26 105.04 南非幣 0.75% 3.66% 18.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 05/26 11.23 美元 0.72% 2.36% -
貝萊德世界健康科學基金 A2 05/26 37.00 美元 0.71% 5.41% 9.73%
貝萊德世界金融基金 A2 05/26 24.20 美元 0.71% 7.51% 29.97%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 05/26 11.57 美元 0.7% 2.3% 6.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 05/26 12.89 美元 0.7% 2.13% 5.78%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 05/26 13.02 澳幣 0.7% 5.6% 10.53%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 05/26 130.44 港幣 0.69% 5.22% 9.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/26 11.84 美元 0.68% 2.19% 5.82%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 05/26 39.92 美元 0.68% 2.15% 5.75%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/26 11.76 澳幣 0.68% 2.27% 6.55%
貝萊德新興市場債券基金 A2 05/26 18.00 美元 0.67% 2.16% 11.66%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 05/26 13.84 美元 0.65% 9.93% 16.79%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/26 9.58 澳幣 0.63% 2.23% 12.41%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 05/26 25.83 歐元 0.62% 9.36% 14.98%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/26 9.68 美元 0.62% 2.11% 11.65%
貝萊德歐元市場基金 A2 05/26 29.24 歐元 0.62% 9.31% 14.98%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 05/26 13.24 港幣 0.61% 3.12% 10.15%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/26 95.15 南非幣 0.6% 3.45% 19.42%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 05/26 15.93 澳幣 0.57% 1.98% 12.82%
貝萊德新興市場債券基金 A3 05/26 10.60 美元 0.57% 2.04% 11.59%
貝萊德環球資產配置基金 A2 05/26 54.17 美元 0.56% 3.26% 10.69%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 05/26 5.36 美元 0.56% 1.84% 11.88%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 05/26 16.36 澳幣 0.55% 3.41% 11.67%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/26 94.60 南非幣 0.55% 3.65% 18.95%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/26 7.31 美元 0.55% 2.06% 11.52%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 05/26 42.83 美元 0.54% 2.93% 9.32%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 05/26 13.21 美元 0.53% 2.01% 12.62%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 05/26 24.96 美元 0.52% 2.25% 12.33%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 05/26 11.70 澳幣 0.52% 1.96% 12.78%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 05/26 9.61 美元 0.52% 2.01% 12.66%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 05/26 31.43 美元 0.51% 1.81% 11.81%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 05/26 5.95 美元 0.51% 1.88% 11.91%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 05/26 8.09 美元 0.5% 2.12% 11.51%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/26 9.98 澳幣 0.5% 1.92% 12.79%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 05/26 10.53 美元 0.48% 2.16% 12.23%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 05/26 23.71 美元 0.47% 2.07% 11.47%
貝萊德美國價值型基金 A2 05/26 79.06 美元 0.47% 4.02% 8.36%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 05/26 78.62 美元 0.46% 4.03% 8.36%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 05/26 59.85 美元 0.44% 4.33% 7.01%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 05/26 16.49 歐元 0.43% 1.54% 9.64%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/26 7.21 澳幣 0.42% 2.19% 12.39%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 05/26 5.56 歐元 0.36% 1.65% 9.8%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 05/26 14.50 澳幣 0.28% 10.52% 14.26%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 05/26 15.20 美元 0.26% 10.3% 13.26%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 05/26 41.34 歐元 0.22% 9.71% 11.46%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 05/26 28.32 美元 0.18% 1.4% 0.75%
貝萊德歐元優質債券基金A2 05/26 28.44 歐元 0.18% 0.82% 0.53%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 05/26 34.90 歐元 0.17% 9.34% 10.06%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 05/26 12.17 美元 0.16% 1.25% 2.01%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 05/26 18.83 歐元 0.16% 0.91% 0.95%
貝萊德歐元優質債券基金A3 05/26 19.30 歐元 0.16% 0.81% 0.56%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 05/26 20.42 美元 0.15% 1.41% 0.77%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 05/26 13.76 歐元 0.15% 0.95% 5.52%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 05/26 13.31 美元 0.15% 1.84% 3.66%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 05/26 14.01 美元 0.14% 1.37% 7.27%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 05/26 14.43 美元 0.14% 1.33% 7.29%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 05/26 31.59 美元 0.13% 1.38% 1.9%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 05/26 55.91 美元 0.13% 1.3% 1.3%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 05/26 25.95 歐元 0.12% 0.89% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 05/26 16.96 美元 0.12% 1.38% 1.93%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 05/26 74.37 美元 0.11% 1.31% 1.28%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 05/26 20.56 歐元 0.1% 0.59% 2.19%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 05/26 20.10 美元 0.1% 1.06% 0.54%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/26 11.06 澳幣 0.09% 1.84% 4.44%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/26 10.96 美元 0.09% 1.85% 3.6%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 05/26 189.44 歐元 0.08% 0.82% 0.45%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 05/26 12.74 歐元 0.08% 1.35% 1.92%
貝萊德新興歐洲基金 A2 05/26 99.98 歐元 0.07% 0.32% 23.74%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 05/26 79.18 歐元 0.04% 0.01% 22.21%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 05/26 151.49 美元 0.02% 0.17% 0.4%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 05/26 9.74 美元 0% 0.97% -
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 05/26 18.82 美元 0% 0.86% 0.32%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 05/26 9.54 美元 0% 0.84% 0.29%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 05/26 5.84 港幣 0% 6.71% 24.26%
貝萊德世界礦業基金 A2 05/26 32.51 美元 0.06% 6.58% 24.8%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 05/26 26.02 美元 0.08% 6.87% 23.26%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 05/26 7.00 澳幣 0.14% 6.67% 24.56%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 05/26 12.31 紐西蘭幣 0.16% 6.95% 12.22%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 05/26 11.96 澳幣 0.17% 7.07% 11.67%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 05/26 16.56 美元 0.18% 6.91% 10.77%
貝萊德歐洲基金 A2 05/26 115.51 歐元 0.22% 6.32% 9.12%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 05/26 12.93 澳幣 0.23% 8.66% 15.14%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 05/26 12.34 美元 0.24% 8.44% 14.05%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 05/26 16.40 港幣 0.24% 6.7% 10.22%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 05/26 122.25 港幣 0.26% 8.26% 13.32%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 05/26 70.22 歐元 0.27% 7.88% 12.37%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 05/26 55.76 歐元 0.27% 7.87% 12.37%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 05/26 78.42 美元 0.46% 13.95% 12.08%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 05/26 9.84 澳幣 1.2% 7.52% 0.61%
貝萊德世界黃金基金 A2 05/26 31.00 美元 1.21% 7.46% 0.91%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 05/26 24.72 美元 1.24% 7.8% 0.36%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 05/26 6.15 港幣 1.28% 7.8% 0%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 05/26 6.95 澳幣 2.39% 5.83% 0.58%
貝萊德世界能源基金 A2 05/26 16.65 美元 2.52% 5.88% 0.3%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 05/26 7.99 港幣 2.56% 6.11% 0.87%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 05/26 13.61 美元 2.58% 6.2% 1.59%