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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 01/19 19.33 澳幣 3.26% 12.97% 43.82%
貝萊德中國基金 A2 01/19 22.80 美元 3.26% 13.21% 43.94%
貝萊德中國基金 A2 港幣 01/19 23.36 港幣 3.23% 13.45% 45.09%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 01/19 20.34 歐元 3.2% 12.44% 40.66%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 01/19 10.17 港幣 2.83% 5.06% 27.6%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 01/19 81.28 美元 2.83% 5.49% 29.76%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 01/19 74.75 美元 2.82% 5.3% 28.79%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 01/19 58.23 美元 2.79% 4.96% 27.2%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 01/19 11.57 澳幣 2.75% 4.99% 28.27%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 01/19 31.71 美元 2.72% 8.56% 42.45%
貝萊德新興市場基金 A2 01/19 38.67 美元 2.25% 10.8% 43.97%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 01/19 30.77 美元 2.19% 10.45% 42.19%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 01/19 14.44 美元 2.12% 10.57% 40.93%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 01/19 16.51 美元 2.1% 10.51% 40.99%
貝萊德世界科技基金 A2 01/19 31.65 美元 1.93% 13.81% 58.49%
貝萊德環球特別時機基金 A2 01/19 56.26 美元 1.92% 10.88% 28.13%
貝萊德世界金融基金 A2 01/19 30.53 美元 1.9% 12.12% 41.15%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 01/19 25.89 歐元 1.81% 4.99% 23.23%
貝萊德美國增長型基金 A2 01/19 20.91 美元 1.6% 13.15% 36.49%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 01/19 15.22 美元 1.6% 10.37% 33.04%
貝萊德東協領先基金A2美元 01/19 14.15 美元 1.58% 14.02% 36.06%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/19 118.24 南非幣 1.57% 10.39% 36.09%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 01/19 87.40 美元 1.56% 6.11% 26.72%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/19 121.03 南非幣 1.56% 7.42% 27.99%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 01/19 20.59 美元 1.48% 9.06% 28.93%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 01/19 18.07 美元 1.46% 6.17% 21.36%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 01/19 14.56 美元 1.46% 7.22% 21.43%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 01/19 48.87 美元 1.45% 12.55% 40.71%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 01/19 16.82 澳幣 1.45% 12.43% 40.64%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 01/19 16.76 美元 1.45% 9.05% 28.85%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 01/19 9.89 紐西蘭幣 1.44% 7.31% 22.14%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/19 9.88 澳幣 1.44% 7.2% 21.77%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 01/19 17.04 美元 1.43% 3.34% 11.88%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 01/19 16.32 美元 1.43% 5.02% 21.97%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 01/19 12.73 紐西蘭幣 1.43% 3.5% 12.65%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 01/19 16.29 澳幣 1.43% 8.87% 28.74%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 01/19 14.94 美元 1.43% 6.16% 21.32%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 01/19 15.60 澳幣 1.43% 4.98% 22.45%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 01/19 9.98 美元 1.42% 7.15% 21.37%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 01/19 15.84 歐元 1.41% 5.32% 18.74%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 01/19 15.08 美元 1.41% 4.5% 20.26%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 01/19 12.34 澳幣 1.4% 3.35% 12.49%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 01/19 16.77 港幣 1.39% 3.14% 10.91%
貝萊德歐元市場基金 A2 01/19 31.42 歐元 1.39% 3.83% 17.77%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 01/19 43.81 歐元 1.39% 4.38% 19.54%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 01/19 27.44 歐元 1.37% 3.82% 17.76%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 01/19 36.69 歐元 1.35% 4.06% 18.05%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/19 11.97 澳幣 1.35% 6.03% 21.71%
貝萊德歐洲基金 A2 01/19 117.34 歐元 1.33% 2.66% 9.75%
貝萊德世界健康科學基金 A2 01/19 41.27 美元 1.28% 5.42% 24.87%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 01/19 9.48 歐元 1.28% 6.4% 18.65%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 01/19 144.51 港幣 1.26% 5.19% 23.75%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 01/19 14.53 澳幣 1.25% 5.29% 25.15%
貝萊德世界黃金基金 A2 01/19 30.66 美元 1.09% 0.26% 0.52%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 01/19 24.26 美元 1.08% 0.57% 0.7%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 01/19 9.72 澳幣 1.04% 0.41% 0.21%
貝萊德新能源基金 A2 01/19 9.93 美元 1.02% 4.53% 28.29%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 01/19 6.04 港幣 1% 0.49% 0.49%
貝萊德新能源基金 C2 美元 01/19 8.12 美元 1% 4.1% 26.68%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 01/19 36.10 美元 0.98% 11.8% 29.3%
貝萊德環球動力股票基金A2 01/19 21.37 美元 0.94% 8.15% 22.82%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 01/19 16.29 美元 0.93% 9.18% 28.98%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 01/19 77.53 美元 0.92% 16.53% 43.6%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 01/19 1684.00 日圓 0.9% 8.72% 27.48%
貝萊德新興歐洲基金 A2 01/19 135.14 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德太平洋股票基金 A2 01/19 43.43 美元 0.79% 9.92% 29.6%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 01/19 12.71 美元 0.71% 3.33% 11.79%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 01/19 89.28 美元 0.7% 9.57% 10.78%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 01/19 125.03 港幣 0.7% 3.1% 10.8%
貝萊德美國價值型基金 A2 01/19 89.77 美元 0.7% 9.57% 10.79%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 01/19 67.42 美元 0.69% 9.24% 9.41%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 01/19 13.34 澳幣 0.68% 3.25% 12.29%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 01/19 55.92 歐元 0.67% 2.62% 9.62%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 01/19 71.35 歐元 0.66% 2.62% 9.62%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 01/19 4.65 美元 0.65% 4.09% 17.28%
貝萊德環球資產配置基金 A2 01/19 58.86 美元 0.58% 4.86% 14.96%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 01/19 13.86 美元 0.58% 2.29% 9.31%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 01/19 46.16 美元 0.57% 4.55% 13.53%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 01/19 17.79 澳幣 0.57% 4.83% 15.22%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/19 10.56 美元 0.57% 2.31% 9.34%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 01/19 14.28 港幣 0.56% 4.62% 13.88%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 01/19 26.36 美元 0.53% 4.07% 17.26%
貝萊德環球小型企業基金 A2 01/19 110.27 美元 0.4% 8.45% 22.67%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 01/19 12.71 澳幣 0.39% 8.35% 22.92%
貝萊德英國基金 A2 01/19 108.48 英鎊 0.32% 4.58% 17.02%
貝萊德美國特別時機基金 A2 01/19 227.12 美元 0.3% 6.44% 15%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 01/19 13.65 澳幣 0.29% 6.39% 15.48%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/19 103.51 南非幣 0.29% 1.69% 12.28%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 01/19 16.29 美元 0.25% 15.29% 39.11%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 01/19 36.72 美元 0.22% 3.79% 9.06%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/19 9.40 澳幣 0.21% 0.35% 6.41%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/19 9.52 美元 0.21% 0.43% 6.02%
貝萊德新興市場債券基金 A3 01/19 10.53 美元 0.19% 0.39% 6.07%
貝萊德日本特別時機基金 A2 01/19 8576.00 日圓 0.18% 14.7% 37.59%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 01/19 28.59 美元 0.18% 0.1% 2.73%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 01/19 55.41 歐元 0.18% 14.44% 36.21%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/19 94.18 南非幣 0.18% 2.17% 13.64%
貝萊德歐元優質債券基金A2 01/19 28.73 歐元 0.17% 0.14% 1.77%
貝萊德新興市場債券基金 A2 01/19 18.38 美元 0.16% 0.33% 6.06%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 01/19 12.46 美元 0.16% 0.73% 3.66%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/19 94.46 南非幣 0.15% 2.2% 13.12%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 01/19 20.13 美元 0.15% 0.4% 1.46%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 01/19 20.50 美元 0.15% 0.1% 2.74%
貝萊德歐元優質債券基金A3 01/19 19.47 歐元 0.15% 0.16% 1.8%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 01/19 14.55 美元 0.14% 1.46% 2.9%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 01/19 14.12 美元 0.14% 1.45% 2.93%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 01/19 15.05 歐元 0.13% 3.15% 7.04%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 01/19 25.82 歐元 0.12% 0.73% 0.62%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 01/19 18.63 歐元 0.11% 0.72% 0.61%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 01/19 20.29 歐元 0.1% 1.02% 0.64%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 01/19 10.61 美元 0.09% 1.04% 8.09%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 01/19 25.99 美元 0.08% 1.09% 8.07%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 01/19 13.67 歐元 0.07% 0.74% 0.81%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 01/19 13.73 美元 0.07% 1.1% 7.52%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 01/19 24.56 美元 0.04% 0.82% 7.2%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 01/19 32.49 美元 0.03% 0.84% 6.66%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 01/19 152.31 美元 0.02% 0.23% 0.76%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 01/19 5.96 美元 0% 0.79% 6.6%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 01/19 56.07 美元 0% 0.01% 3.07%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 01/19 75.27 美元 0% 0.01% 3.07%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 01/19 9.62 美元 0% 1.02% 7.41%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 01/19 5.30 美元 0% 0.7% 6.56%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 01/19 16.48 澳幣 0% 0.8% 7.01%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 01/19 11.74 澳幣 0% 0.88% 6.97%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/19 7.27 美元 0% 0.8% 7.16%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 01/19 16.83 歐元 0% 0.18% 4.93%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/19 7.15 澳幣 0% 0.83% 7.55%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 01/19 8.14 美元 0% 0.77% 7.19%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 01/19 5.52 歐元 0% 0.3% 4.96%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/19 9.86 澳幣 0% 0.82% 7.05%
貝萊德印度基金 A2 01/19 40.82 美元 0.02% 8.8% 37.67%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 01/19 188.95 歐元 0.04% 0.63% 0.95%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 01/19 18.02 英鎊 0.06% 3.62% 14.27%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 01/19 13.63 美元 0.07% 0.15% 5.09%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/19 11.08 澳幣 0.09% 0.16% 5.49%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/19 10.99 美元 0.09% 0.06% 5.08%
貝萊德新興歐洲基金 A2 01/19 110.33 歐元 0.14% 7.39% 16.75%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 01/19 86.67 歐元 0.16% 7.05% 15.31%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 01/19 12.86 歐元 0.16% 0.54% 2.88%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 01/19 14.19 美元 0.28% 4.72% 11.56%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 01/19 12.99 歐元 0.31% 4% 8.98%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 01/19 31.73 美元 0.31% 0.66% 2.55%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 01/19 16.77 美元 0.36% 0.68% 2.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/19 106.04 南非幣 0.39% 0.87% 11.47%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 01/19 18.76 美元 0.42% 0.74% 0.86%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 01/19 9.51 美元 0.42% 0.66% 1.3%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 01/19 9.32 美元 0.43% 0.72% 0.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 01/19 11.79 美元 0.51% 0.34% 5.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/19 11.69 美元 0.51% 0.5% 5.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 01/19 40.52 美元 0.52% 0.49% 5.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/19 11.57 澳幣 0.52% 0.44% 5.58%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 01/19 9.32 澳幣 0.53% 13.8% 26.98%
貝萊德世界礦業基金 A2 01/19 43.39 美元 0.53% 14.24% 27.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 01/19 11.14 美元 0.54% 0.34% 5.92%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 01/19 12.84 美元 0.54% 0.47% 5.31%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 01/19 34.44 美元 0.58% 13.85% 25.92%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 01/19 7.74 港幣 0.64% 13.99% 26.26%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 01/19 8.10 澳幣 2.17% 12.5% 4.11%
貝萊德世界能源基金 A2 01/19 19.41 美元 2.22% 12.59% 3.96%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 01/19 9.25 港幣 2.22% 12.26% 2.89%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 01/19 15.74 美元 2.24% 12.19% 2.67%