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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 09/20 6.61 港幣 7.13% 6.37% 2.22%
貝萊德世界礦業基金 A2 09/20 37.33 美元 7.05% 6.28% 1.16%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 09/20 29.39 美元 7.03% 6.55% 2.39%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 09/20 7.91 澳幣 6.89% 7.05% 2.83%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 09/20 4.60 港幣 5.02% 11.71% 26.16%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 09/20 7.39 澳幣 4.97% 12.13% 26.1%
貝萊德世界黃金基金 A2 09/20 23.52 美元 4.95% 11.48% 25.36%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 09/20 18.45 美元 4.95% 11.76% 26.29%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 09/20 62.14 美元 4.51% 1.9% 14.27%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 09/20 67.91 美元 4.51% 2.09% 13.62%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 09/20 9.54 澳幣 4.49% 1.6% 15.2%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 09/20 8.38 港幣 4.49% 1.7% 15.27%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 09/20 48.01 美元 4.48% 1.59% 15.33%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 09/20 15.45 美元 4.46% 1.97% 12.36%
貝萊德日本特別時機基金 A2 09/20 8047.00 日圓 4.43% 2.5% 10.54%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 09/20 1570.00 日圓 4.39% 1.75% 5.8%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 09/20 51.66 歐元 4.38% 2.79% 9.52%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 09/20 15.34 美元 4.35% 2.27% 7.5%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 09/20 71.73 美元 3.88% 4.22% 9.81%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 09/20 13.99 美元 3.86% 0.07% 5.11%
貝萊德新興歐洲基金 A2 09/20 94.11 歐元 3.32% 2.98% 6.63%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 09/20 73.31 歐元 3.28% 3.28% 7.8%
貝萊德世界金融基金 A2 09/20 29.29 美元 3.24% 1.77% 10.24%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 09/20 40.93 美元 2.56% 6.77% 4.75%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 09/20 13.94 澳幣 2.5% 7.31% 5.75%
貝萊德中國基金 A2 09/20 18.19 美元 2.48% 11.78% 9.82%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 09/20 15.23 澳幣 2.42% 12.47% 10.99%
貝萊德太平洋股票基金 A2 09/20 37.88 美元 2.41% 3.81% 2.52%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 09/20 15.89 歐元 2.38% 12.69% 12.4%
貝萊德中國基金 A2 港幣 09/20 18.67 港幣 2.36% 11.89% 9.46%
貝萊德新興市場基金 A2 09/20 33.58 美元 2.32% 5.01% 2.98%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 09/20 26.50 美元 2.28% 5.29% 4.19%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 09/20 76.42 美元 2.08% 2.16% 6.8%
貝萊德新能源基金 C2 美元 09/20 7.63 美元 2.01% 0.26% 1.68%
貝萊德新能源基金 A2 09/20 9.40 美元 1.95% 0.11% 0.53%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 09/20 14.23 美元 1.93% 1.66% 4.37%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 09/20 12.19 美元 1.92% 1.68% 4.4%
貝萊德世界能源基金 A2 09/20 19.34 美元 1.9% 0% 14.3%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 09/20 9.15 港幣 1.89% 0.22% 13.1%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 09/20 15.55 美元 1.83% 0.32% 12.84%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 09/20 8.06 澳幣 1.77% 0.37% 14.16%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 09/20 12.31 澳幣 1.57% 3.15% 2.84%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 09/20 114.83 港幣 1.57% 3.08% 3.62%
貝萊德環球動力股票基金A2 09/20 20.84 美元 1.56% 1.61% 6.87%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 09/20 11.75 美元 1.56% 2.89% 2.65%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 09/20 65.00 歐元 1.53% 3.6% 4.9%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 09/20 50.40 歐元 1.51% 3.6% 4.89%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/20 98.64 南非幣 1.43% 6.58% 2.18%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 09/20 91.49 美元 1.4% 6.67% 13.7%
貝萊德美國價值型基金 A2 09/20 92.06 美元 1.39% 6.67% 13.7%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 09/20 68.56 美元 1.38% 6.34% 12.28%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 09/20 3.69 美元 1.37% 5.74% 15.64%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 09/20 14.03 美元 1.37% 7.21% 6.17%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 09/20 17.58 美元 1.33% 7.18% 6.14%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 09/20 21.70 美元 1.31% 5.65% 15.63%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 09/20 13.53 澳幣 1.27% 7.65% 7.04%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 09/20 13.70 美元 1.26% 4.02% 2.62%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 09/20 136.17 美元 1.21% 3.54% 12.69%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 09/20 12.32 歐元 1.15% 3.18% 0.08%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/20 92.81 南非幣 1.11% 1.89% 1.06%
貝萊德東協領先基金A2美元 09/20 12.25 美元 1.07% 2.93% 0.16%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/20 8.58 美元 1.06% 1.03% 5.37%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 09/20 30.20 美元 1.04% 1.68% 3.18%
貝萊德環球特別時機基金 A2 09/20 56.73 美元 1.03% 3.05% 12.81%
貝萊德新興市場債券基金 A2 09/20 17.25 美元 1% 0.94% 5.43%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 09/20 37.53 美元 0.97% 6.89% 18.69%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/20 8.45 澳幣 0.96% 0.91% 5.58%
貝萊德新興市場債券基金 A3 09/20 9.69 美元 0.94% 0.88% 5.4%
貝萊德美國特別時機基金 A2 09/20 237.61 美元 0.91% 2.94% 13.87%
貝萊德環球資產配置基金 A2 09/20 56.79 美元 0.89% 0.62% 1.47%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/20 14.23 澳幣 0.85% 2.82% 13.57%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 09/20 44.16 美元 0.84% 0.3% 0.18%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 09/20 17.10 澳幣 0.83% 0.47% 1.06%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 09/20 12.39 紐西蘭幣 0.81% 0.56% 1.64%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 09/20 13.67 港幣 0.81% 0.37% 0.37%
貝萊德新興歐洲基金 A2 09/20 110.65 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/20 9.16 澳幣 0.77% 3.49% 5.79%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 09/20 11.98 澳幣 0.76% 0.66% 1.27%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 09/20 9.29 美元 0.76% 3.48% 6.15%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 09/20 16.19 港幣 0.75% 0.61% 0.37%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 09/20 16.56 美元 0.73% 0.48% 1.35%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 09/20 14.20 美元 0.71% 3.5% 6.13%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/20 111.49 南非幣 0.69% 5.81% 5.84%
貝萊德歐洲基金 A2 09/20 112.39 歐元 0.69% 1.19% 0.94%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 09/20 9.09 歐元 0.66% 2.71% 3.41%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 09/20 9.18 紐西蘭幣 0.66% 3.39% 6.18%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/20 15.55 澳幣 0.65% 0.32% 6%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 09/20 16.30 美元 0.62% 0.12% 6.19%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 09/20 17.00 美元 0.59% 4.62% 0.89%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 09/20 43.11 歐元 0.58% 0.83% 3.8%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 09/20 13.76 美元 0.58% 4.62% 0.88%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 09/20 15.80 澳幣 0.57% 8.22% 15.5%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 09/20 14.28 美元 0.56% 0.97% 0.42%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 09/20 35.80 歐元 0.56% 1.16% 2.52%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/20 10.99 澳幣 0.55% 4.54% 0.61%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 09/20 14.65 歐元 0.55% 3.9% 1.74%
貝萊德世界健康科學基金 A2 09/20 45.03 美元 0.54% 8.22% 16%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 09/20 156.51 港幣 0.52% 8.01% 14.79%
貝萊德歐元市場基金 A2 09/20 29.28 歐元 0.51% 1.68% 2.76%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/20 90.71 南非幣 0.5% 2.28% 7.1%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 09/20 25.68 歐元 0.47% 0.16% 5.25%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 09/20 25.46 歐元 0.47% 1.7% 2.78%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/20 6.86 澳幣 0.44% 0.95% 1.81%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/20 7.00 美元 0.43% 1.12% 1.87%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 09/20 24.62 美元 0.41% 1.07% 1.9%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 09/20 10.33 美元 0.39% 1.24% 2.76%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/20 91.78 南非幣 0.39% 2.41% 8.19%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 09/20 26.19 美元 0.38% 1.28% 2.75%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 09/20 7.93 美元 0.38% 0.99% 1.83%
貝萊德環球小型企業基金 A2 09/20 107.39 美元 0.38% 0.17% 8.05%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 09/20 13.97 美元 0.36% 1.38% 3.71%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 09/20 5.84 美元 0.34% 1.06% 2.82%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 09/20 12.31 澳幣 0.33% 0.4% 7.51%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 09/20 9.43 美元 0.32% 1.34% 3.66%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 09/20 32.87 美元 0.31% 1.17% 2.82%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 09/20 16.66 澳幣 0.3% 1.15% 2.78%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 09/20 16.56 歐元 0.3% 0.3% 0.78%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 09/20 11.49 澳幣 0.26% 1.16% 2.72%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/20 9.52 澳幣 0.21% 1.05% 2.73%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 09/20 5.27 歐元 0.19% 0.18% 0.8%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 09/20 5.14 美元 0.19% 1.2% 2.7%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 09/20 16.09 英鎊 0.12% 7.74% 4.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/20 99.68 南非幣 0.06% 1.41% 1.49%
貝萊德美國增長型基金 A2 09/20 23.17 美元 0.04% 1.8% 27.52%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 09/20 153.87 美元 0.03% 0.44% 1.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 09/20 11.46 美元 0% 0.35% 2.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/20 10.83 澳幣 0% 0.07% 3.61%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 09/20 12.14 美元 0% 0.18% 3.51%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 09/20 37.44 美元 0.03% 1.16% 7.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 09/20 39.18 美元 0.05% 0.13% 3.52%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 09/20 15.11 歐元 0.07% 0.53% 5.3%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 09/20 12.60 美元 0.08% 0.16% 2.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/20 10.97 美元 0.09% 0.08% 3.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 09/20 10.52 美元 0.09% 0.23% 2.9%
貝萊德歐元優質債券基金A2 09/20 28.56 歐元 0.14% 0.49% 0.04%
貝萊德歐元優質債券基金A3 09/20 19.33 歐元 0.15% 0.45% 0.01%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 09/20 14.66 美元 0.2% 0.2% 2.95%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 09/20 20.14 美元 0.2% 0.66% 1.52%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 09/20 14.23 美元 0.21% 0.21% 2.91%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 09/20 19.72 美元 0.25% 1% 2.81%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 09/20 28.24 美元 0.25% 0.7% 1.57%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 09/20 25.05 歐元 0.28% 1.38% 4.1%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 09/20 74.30 美元 0.28% 0.4% 1.28%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 09/20 17.97 歐元 0.28% 1.41% 4.14%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 09/20 54.86 美元 0.29% 0.41% 1.28%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 09/20 13.53 歐元 0.29% 0.95% 0.3%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 09/20 19.52 歐元 0.31% 1.71% 5.29%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 09/20 183.18 歐元 0.33% 1.11% 3.84%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 09/20 13.31 美元 0.37% 0.23% 1.77%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/20 10.56 澳幣 0.38% 0.08% 1.78%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/20 10.50 美元 0.38% 0.16% 1.77%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 09/20 12.34 歐元 0.4% 0.48% 4.27%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 09/20 31.19 美元 0.51% 0.35% 2.5%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 09/20 9.13 美元 0.54% 0.26% 2.1%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 09/20 16.22 美元 0.55% 0.37% 2.51%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 09/20 14.14 美元 0.56% 1.87% 4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 09/20 8.94 美元 0.56% 0.43% 2.65%
貝萊德英國基金 A2 09/20 112.58 英鎊 0.56% 2.27% 11.42%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/20 10.55 美元 0.57% 1.93% 4.72%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 09/20 18.43 美元 0.59% 0.49% 2.69%
貝萊德世界科技基金 A2 09/20 35.94 美元 1.1% 0.62% 32.96%
貝萊德印度基金 A2 09/20 35.01 美元 1.82% 4% 6.84%