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貝萊德世界礦業基金 A2 12/13 39.26 美元 4.44% 4.28% 14.76%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 12/13 30.44 美元 4.43% 3.96% 13.33%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 12/13 6.88 港幣 4.4% 4.24% 13.91%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 12/13 8.15 澳幣 4.35% 3.82% 12.88%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 12/13 13.58 美元 3.9% 5.67% 20.11%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 12/13 16.53 美元 3.9% 5.62% 20.04%
貝萊德中國基金 A2 12/13 18.75 美元 3.65% 4.75% 8.44%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 12/13 15.74 歐元 3.62% 4.03% 5%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 12/13 15.38 澳幣 3.57% 4.34% 6.58%
貝萊德新興市場基金 A2 12/13 39.46 美元 3.52% 7.7% 20.01%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 12/13 30.66 美元 3.48% 7.35% 18.52%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 12/13 82.85 美元 3.46% 6.45% 15.73%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 12/13 75.10 美元 3.43% 6.25% 14.85%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 12/13 57.14 美元 3.42% 5.93% 13.44%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 12/13 10.04 港幣 3.4% 6.24% 14.09%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 12/13 11.37 澳幣 3.36% 5.87% 13.59%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 12/13 94.82 南非幣 3.27% 4.79% 13.88%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 12/13 13.58 美元 3.27% 3.79% 10.41%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 12/13 17.79 美元 3.25% 3.85% 10.5%
貝萊德中國基金 A2 港幣 12/13 19.14 港幣 3.24% 4.42% 8.32%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 12/13 12.97 澳幣 3.18% 3.43% 8.73%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 12/13 44.89 美元 3.01% 6.27% 16.14%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 12/13 15.01 澳幣 2.95% 5.85% 14.23%
貝萊德世界金融基金 A2 12/13 31.08 美元 2.64% 8.82% 24.42%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 12/13 35.39 歐元 2.64% 6.92% 22.08%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 12/13 74.29 歐元 2.57% 5.66% 18.7%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 12/13 67.35 歐元 2.57% 5.47% 19.31%
貝萊德永續能源基金 A2 美元 12/13 10.51 美元 2.54% 6.38% 23.07%
貝萊德永續能源基金 C2 美元 12/13 8.39 美元 2.44% 6.07% 21.42%
貝萊德新興歐洲基金 A2 12/13 119.72 歐元 2.23% 5.08% 26.13%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 12/13 91.84 歐元 2.2% 4.74% 24.56%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 12/13 12.50 美元 2.12% 6.38% 19.5%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 12/13 120.96 港幣 2.08% 6.24% 18.73%
貝萊德太平洋股票基金 A2 12/13 37.45 美元 2.07% 5.14% 11.66%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 12/13 50.50 歐元 2.06% 5.58% 15.97%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 12/13 12.88 澳幣 2.06% 5.83% 17.84%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 12/13 66.62 歐元 2.05% 5.58% 15.94%
貝萊德印度基金 A2 12/13 38.14 美元 1.9% 8.63% 11.49%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 12/13 40.78 美元 1.85% 5.89% 31.8%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 12/13 16.21 英鎊 1.63% 3.11% 4.65%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 12/13 3.94 美元 1.55% 2.23% 11.7%
貝萊德世界黃金基金 A2 12/13 31.58 美元 1.54% 2.05% 30.71%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 12/13 24.39 美元 1.5% 2.36% 29.05%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 12/13 6.12 港幣 1.49% 2.08% 29.94%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 12/13 24.62 美元 1.48% 2.12% 11.71%
貝萊德新興市場債券基金 A2 12/13 18.76 美元 1.46% 0.21% 10.22%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 12/13 94.95 南非幣 1.46% 0.87% 14.8%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 12/13 9.82 澳幣 1.45% 2.39% 29.72%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 12/13 11.26 澳幣 1.44% 4.37% 12.88%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 12/13 115.69 南非幣 1.43% 5.67% 18.73%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 12/13 18.40 美元 1.43% 4.78% 14.36%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 12/13 8.53 澳幣 1.43% 0.51% 9.08%
貝萊德新興市場債券基金 A3 12/13 10.03 美元 1.42% 0.25% 10.19%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 12/13 14.26 美元 1.42% 4.75% 14.38%
貝萊德英國基金 A2 12/13 115.50 英鎊 1.41% 0.41% 17.58%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 12/13 8.74 美元 1.39% 0.21% 10.16%
貝萊德東協領先基金A2美元 12/13 12.69 美元 1.36% 1.25% 4.79%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 12/13 66.97 美元 1.35% 7.19% 26.67%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 12/13 15.25 歐元 1.33% 4.02% 10.83%
貝萊德環球動力股票基金A2 12/13 22.21 美元 1.32% 6.12% 17.64%
貝萊德世界能源基金 A2 12/13 15.91 美元 1.21% 2.51% 0.95%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 12/13 12.60 美元 1.2% 2.19% 0.32%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 12/13 145.73 美元 1.15% 5.71% 19.53%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 12/13 19.49 美元 1.14% 7.8% 35.07%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 12/13 49.74 歐元 1.12% 7.08% 31.21%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 12/13 18.32 澳幣 1.1% 7.39% 33.33%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 12/13 40.68 歐元 1.09% 6.77% 29.55%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 12/13 6.50 澳幣 1.09% 1.88% 0.76%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 12/13 39.12 美元 1.09% 6.05% 17.9%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 12/13 7.45 港幣 1.09% 2.34% 0.27%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 12/13 15.77 美元 1.02% 8.91% 11.29%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 12/13 92.20 美元 1.01% 3.7% 13.3%
貝萊德美國價值型基金 A2 12/13 93.11 美元 1.01% 3.7% 13.3%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 12/13 7.04 美元 1% 1.99% 11.71%
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 12/13 36.57 歐元 0.99% 5.12% 34.05%
貝萊德環球資產配置基金 A2 12/13 60.16 美元 0.99% 3.69% 12.45%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 12/13 8.16 美元 0.99% 2.08% 11.81%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 12/13 15.44 美元 0.98% 15.92% 14.2%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 12/13 68.28 美元 0.98% 3.38% 11.9%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 12/13 17.88 澳幣 0.96% 3.35% 11.19%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 12/13 46.07 美元 0.96% 3.37% 11.04%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 12/13 10.62 美元 0.95% 2.16% 12.66%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 12/13 28.78 美元 0.95% 2.24% 12.69%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 12/13 91.92 南非幣 0.93% 3.09% 16.38%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 12/13 14.35 港幣 0.91% 3.61% 11.67%
貝萊德美國特別時機基金 A2 12/13 246.51 美元 0.9% 4.08% 18%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 12/13 1567.00 日圓 0.9% 8.37% 8.59%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 12/13 26.76 美元 0.9% 1.98% 11.69%
貝萊德日本特別時機基金 A2 12/13 7814.00 日圓 0.89% 15.34% 11.45%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 12/13 6.85 澳幣 0.88% 1.68% 10.55%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 12/13 17.35 歐元 0.87% 1.34% 8.37%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 12/13 49.64 歐元 0.87% 15.09% 10.63%
貝萊德環球小型企業基金 A2 12/13 109.00 美元 0.84% 6.54% 19.01%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 12/13 14.52 澳幣 0.83% 3.64% 16.35%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 12/13 12.30 澳幣 0.82% 6.13% 17.48%
貝萊德新興歐洲基金 A2 12/13 133.50 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 12/13 5.10 美元 0.79% 1.61% 10.57%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 12/13 5.22 歐元 0.77% 1.28% 8.31%
貝萊德營養科學基金 A2 美元 12/13 13.41 美元 0.75% 1.67% 9.47%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 12/13 15.17 美元 0.73% 1.81% 11.54%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 12/13 11.51 澳幣 0.7% 1.26% 9.42%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 12/13 8.63 澳幣 0.7% 3.02% 10.89%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 12/13 8.66 紐西蘭幣 0.7% 3.03% 10.93%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 12/13 17.55 澳幣 0.69% 9.28% 14.48%
貝萊德世界健康科學基金 A2 12/13 50.77 美元 0.69% 9.68% 15.83%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 12/13 91.39 南非幣 0.69% 2.61% 15.16%
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 12/13 11.60 歐元 0.69% 0.96% 6.03%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 12/13 14.83 美元 0.68% 3.42% 12.18%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 12/13 5.92 美元 0.68% 1.6% 10.52%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 12/13 35.32 美元 0.68% 1.55% 10.58%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 12/13 8.84 美元 0.68% 3.4% 12.22%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 12/13 174.87 港幣 0.66% 9.63% 15.11%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 12/13 9.32 澳幣 0.65% 1.21% 9.38%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 12/13 19.28 美元 0.63% 8.44% 29.14%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 12/13 17.69 澳幣 0.63% 1.26% 9.4%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 12/13 9.55 美元 0.63% 1.72% 11.47%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 12/13 13.74 澳幣 0.59% 7.93% 27.46%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 12/13 3.53 歐元 0.57% 1.2% 13.59%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 12/13 14.25 紐西蘭幣 0.56% 8.04% 27.69%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 12/13 9.13 歐元 0.55% 2.58% 8.69%
貝萊德歐洲基金 A2 12/13 126.19 歐元 0.54% 7.68% 25.31%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 12/13 18.66 港幣 0.54% 8.3% 28.25%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 12/13 71.46 美元 0.42% 13.99% 15.74%
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 12/13 41.44 美元 0.29% 2.85% 14.1%
貝萊德美國增長型基金 A2 12/13 24.98 美元 0.28% 4.3% 20.04%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 12/13 30.59 英鎊 0.26% 1.16% 24.86%
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 12/13 16.15 歐元 0.25% 2.22% 10.84%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 12/13 15.46 美元 0.19% 0.06% 5.75%
貝萊德歐元優質債券基金A3 12/13 20.53 歐元 0.15% 1.16% 6.64%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 12/13 13.88 美元 0.14% 0.57% 9.72%
貝萊德歐元優質債券基金A2 12/13 30.38 歐元 0.13% 1.17% 6.63%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 12/13 15.00 美元 0.13% 0.07% 5.71%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 12/13 30.87 美元 0.1% 0.45% 8.24%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 12/13 21.23 美元 0.09% 0.75% 6.9%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 12/13 21.78 美元 0.09% 0.42% 8.23%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 12/13 13.74 歐元 0.07% 0.58% 2.54%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 12/13 15.50 美元 0.06% 5.37% 24.3%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 12/13 59.08 美元 0.05% 0.03% 8.95%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 12/13 81.45 美元 0.04% 0.02% 8.93%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 12/13 26.57 歐元 0.04% 4.69% 20.74%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 12/13 26.40 歐元 0.04% 1.09% 5.1%
貝萊德歐元市場基金 A2 12/13 30.68 歐元 0.03% 4.71% 20.74%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 12/13 157.60 美元 0.02% 0.36% 2%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 12/13 11.46 美元 0% 0.52% 11.2%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 12/13 12.82 美元 0% 0.63% 11.87%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 12/13 20.26 歐元 0% 1.41% 3.79%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 12/13 18.74 歐元 0% 1.09% 5.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 12/13 105.19 南非幣 0.01% 1.6% 16.1%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 12/13 193.48 歐元 0.02% 0.63% 5.69%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 12/13 28.56 歐元 0.04% 7.98% 27.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 12/13 43.48 美元 0.05% 0.46% 11.15%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 12/13 14.86 美元 0.07% 1.16% 12.41%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 12/13 12.84 美元 0.08% 0.39% 11.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 12/13 11.14 美元 0.09% 0.58% 11.86%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 12/13 11.24 澳幣 0.09% 0.19% 10.16%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 12/13 34.25 美元 0.09% 0.68% 9.39%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 12/13 11.26 美元 0.09% 1.13% 12.42%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 12/13 17.28 美元 0.12% 0.67% 9.37%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 12/13 13.27 歐元 0.15% 0.45% 9.13%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 12/13 11.26 澳幣 0.18% 0.88% 11.42%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 12/13 9.38 美元 0.21% 0.51% 7.21%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 12/13 9.19 美元 0.22% 0.47% 6.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 12/13 19.81 美元 0.25% 0.35% 6.56%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 12/13 14.33 美元 1.09% 0.93% 11.34%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 12/13 11.28 美元 1.74% 0.88% 14.26%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 12/13 15.70 美元 1.75% 0.96% 14.18%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 12/13 74.30 美元 2.02% 0.47% 17.28%