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貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 07/02 38.34 歐元 3.82% 52.3% 43.2%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 07/02 145.24 美元 3.69% 28.98% 5.27%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 07/02 8.37 港幣 3.63% 56.71% 41.95%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 07/02 61.14 歐元 3.59% 22.94% 2.75%
貝萊德世界黃金基金 A2 07/02 43.23 美元 3.58% 56.58% 42.04%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 07/02 12.97 澳幣 3.55% 55.07% 36.31%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 07/02 33.16 美元 3.53% 56.08% 40.28%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 07/02 20.04 美元 3.19% 28.54% 14.25%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 07/02 39.61 歐元 3.12% 24.01% 4.95%
貝萊德印度基金 A2 歐元 07/02 27.44 歐元 1.77% 20.98% 19.98%
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 07/02 11.48 歐元 1.7% 21.76% 1.56%
貝萊德營養科學基金 A2 美元 07/02 13.43 美元 1.68% 22.15% 0.99%
貝萊德印度基金 A2 07/02 30.94 美元 1.54% 24.4% 20.59%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 07/02 45.26 英鎊 1.44% 47.88% 44.47%
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 07/02 50.21 歐元 1.38% 43.97% 43.17%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 07/02 29.27 歐元 1.23% 25.4% 8.21%
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 07/02 35.67 歐元 1.21% 34.81% 0.69%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 07/02 56.60 美元 1.14% 48.04% 42.06%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 07/02 14.41 紐西蘭幣 1.07% 23.91% 9.23%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 07/02 19.40 港幣 1.06% 24.56% 12.67%
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 07/02 64.09 英鎊 1.06% 21.47% 9.45%
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 07/02 185.49 歐元 1.04% 21.06% 9.57%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 07/02 13.86 澳幣 1.04% 23.51% 8.76%
貝萊德歐洲基金 A2 07/02 129.83 歐元 1.03% 24.02% 10.34%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 07/02 8.00 澳幣 1.03% 37.24% 5.08%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 07/02 7.05 港幣 1.02% 38.76% 0.29%
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 07/02 71.08 歐元 1% 18.21% 10.27%
貝萊德世界礦業基金 A2 07/02 40.21 美元 0.97% 38.63% 0.08%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 07/02 30.96 美元 0.96% 38.17% 1.3%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 07/02 25.79 歐元 0.92% 24.11% 0.87%
貝萊德歐元市場基金 A2 07/02 29.78 歐元 0.9% 24.08% 0.89%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 07/02 15.12 美元 0.89% 24.52% 0.82%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 07/02 85.75 歐元 0.87% 26.12% 6.86%
貝萊德美國特別時機基金 A2 07/02 209.11 美元 0.81% 24.5% 10.27%
貝萊德歐洲基金 A2 美元 07/02 146.35 美元 0.8% 27.55% 9.49%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 07/02 33.83 歐元 0.79% 20.72% 4.57%
貝萊德美國價值型基金 A2 07/02 80.13 美元 0.78% 21.57% 10.96%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/02 11.87 澳幣 0.77% 22.78% 14.3%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 07/02 79.36 美元 0.76% 21.57% 10.96%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 07/02 58.36 美元 0.75% 21.19% 12.07%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 07/02 10.44 澳幣 0.68% 28.39% 12.18%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 07/02 55.13 英鎊 0.67% 22.35% 4.31%
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 07/02 33.57 美元 0.65% 27.61% 1.65%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 07/02 96.66 美元 0.63% 29.69% 7.58%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 07/02 112.15 港幣 0.62% 19.7% 3.15%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 07/02 11.59 美元 0.62% 19.68% 3%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 07/02 11.55 澳幣 0.62% 18.49% 6.93%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 07/02 46.34 歐元 0.6% 19.08% 5.18%
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 07/02 47.81 歐元 0.58% 14.81% 15.63%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 07/02 38.14 美元 0.54% 24.12% 3.73%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 07/02 13.94 美元 0.52% 17.69% 9.67%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/02 9.82 美元 0.49% 17.65% 9.73%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 07/02 57.85 歐元 0.46% 17.77% 5.95%
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 07/02 9.88 歐元 0.41% 26.43% 12%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 07/02 68.93 美元 0.37% 22.47% 5.9%
貝萊德英國基金 A2 07/02 114.18 英鎊 0.37% 23.05% 2.39%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 07/02 3.20 歐元 0.36% 9.15% 3.89%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/02 102.32 南非幣 0.35% 16.07% 2.44%
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 07/02 26.50 歐元 0.35% 29.5% 20.3%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 07/02 185.62 港幣 0.34% 18.15% 14.55%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 07/02 18.25 澳幣 0.34% 17.53% 11.68%
貝萊德世界健康科學基金 A2 07/02 53.90 美元 0.34% 18.07% 14.73%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/02 9.96 澳幣 0.32% 14.52% 7.25%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 07/02 12.84 美元 0.31% 15.31% 4.23%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 07/02 16.93 美元 0.3% 15.32% 4.24%
貝萊德永續能源基金 A2 美元 07/02 11.14 美元 0.28% 30.15% 11.2%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 06/30 11.08 美元 0.27% 7.47% 4.31%
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 07/02 19.47 歐元 0.26% 22.9% 4.64%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 07/02 19.30 美元 0.26% 20.78% 6.88%
貝萊德永續能源基金 C2 美元 07/02 8.84 美元 0.23% 29.64% 9.76%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 07/02 65.22 美元 0.23% 21.11% 5.14%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/02 17.62 澳幣 0.23% 19.97% 3.04%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 07/02 48.77 歐元 0.23% 20.3% 4.61%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 07/02 13.80 歐元 0.22% 14.65% 7.09%
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 07/02 54.84 歐元 0.22% 13.29% 6.6%
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 07/02 43.49 美元 0.21% 9.98% 8.78%
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 07/02 16.78 歐元 0.18% 9.62% 6.4%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/02 103.76 南非幣 0.15% 10.02% 7.71%
貝萊德美國增長型基金 A2 07/02 29.88 美元 0.14% 33.17% 19.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 06/30 9.63 美元 0.11% 1.07% 6.49%
貝萊德社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 07/02 10.24 美元 0.11% 9.83% - NaN%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/02 11.02 澳幣 0.1% 8.71% 1.7%
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 07/02 8.56 歐元 0.08% 11.21% 2.27%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 07/02 18.09 美元 0.08% 4.78% 7.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 07/02 13.07 美元 0.08% 9.11% 4.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 07/02 12.78 美元 0.07% 8.92% 3.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 07/02 44.17 美元 0.07% 8.91% 3.45%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 07/02 15.39 美元 0.07% 8.23% 6.36%
貝萊德英國基金 A2 美元 07/02 142.76 美元 0.07% 23.16% 4.03%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/02 11.35 澳幣 0.06% 7.89% 4.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/02 11.31 美元 0.06% 8.88% 3.48%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 07/02 36.20 美元 0.06% 4.75% 7.62%
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 07/02 16.32 歐元 0.06% 11.12% 2.28%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 07/02 9.44 美元 0.05% 1.04% 5.86%
貝萊德環球動力股票基金A2 07/02 21.95 美元 0.05% 26.41% 3.86%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 07/02 20.73 美元 0.05% 1.02% 5.93%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/02 7.72 澳幣 0.03% 18.03% 6.43%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 07/02 8.05 美元 0.02% 18.83% 3.47%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 07/02 54.98 美元 0.02% 23.72% 3.8%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 07/02 14.75 港幣 0% 16.57% 5.58%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 07/02 158.32 美元 0% 0.16% 1.24%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 07/02 8.58 歐元 0% 18.21% 6.33%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 07/02 15.31 美元 0% 4.66% 2.9%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 07/02 14.15 美元 0% 18.77% 3.53%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 07/02 14.08 美元 0% 3.38% 3.38%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 07/02 18.03 澳幣 0% 15.81% 3.13%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 07/02 13.86 歐元 0% 4.3% 0.29%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 07/02 15.77 美元 0% 4.65% 2.81%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 07/02 13.50 歐元 0% 7.75% 3.13%
貝萊德環球資產配置基金 A2 07/02 61.83 美元 0.02% 16.49% 5.75%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/02 11.46 美元 0.03% 8.19% 6.34%
貝萊德歐元優質債券基金A2 07/02 30.51 歐元 0.03% 3.11% 1.1%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 07/02 47.02 美元 0.04% 16.14% 4.43%
貝萊德歐元優質債券基金A3 07/02 20.61 歐元 0.05% 3.11% 1.08%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 07/02 84.16 美元 0.06% 4.54% 4.55%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 07/02 60.58 美元 0.07% 4.53% 4.54%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 07/02 197.01 歐元 0.08% 4.2% 1.71%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 07/02 7.78 紐西蘭幣 0.08% 18.34% 5.78%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 07/02 21.95 美元 0.09% 2.29% 3.98%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 07/02 22.61 美元 0.1% 2.63% 5.27%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 07/02 27.15 歐元 0.11% 2.34% 2.65%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 07/02 32.14 美元 0.12% 2.59% 5.25%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/02 89.03 南非幣 0.12% 14.96% 0.19%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 07/02 19.22 歐元 0.12% 2.32% 2.65%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 07/02 20.69 歐元 0.14% 1.97% 1.37%
貝萊德新興市場債券基金 A2 07/02 18.40 美元 0.16% 14.29% 3.02%
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 07/02 9.90 歐元 0.2% 16.55% 33.51%
貝萊德新興市場債券基金 A3 07/02 9.64 美元 0.22% 14.36% 2.99%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/02 7.97 澳幣 0.22% 13.91% 5.47%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/02 8.28 美元 0.24% 14.29% 3.1%
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 07/02 34.39 美元 0.26% 6.01% 0.29%
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 07/02 23.24 美元 0.26% 6% 0.3%
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 07/02 22.04 歐元 0.28% 26.46% 15.79%
貝萊德世界能源基金 A2 07/02 11.16 美元 0.36% 20.02% 33.99%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 07/02 5.21 港幣 0.38% 20.19% 34.26%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 07/02 17.23 澳幣 0.42% 23.23% 10.96%
貝萊德中國基金 A2 07/02 21.40 美元 0.43% 24.03% 14.07%
貝萊德中國基金 A2 港幣 07/02 21.71 港幣 0.43% 23.97% 13.17%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 07/02 4.34 澳幣 0.46% 18.41% 37.9%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 07/02 8.77 美元 0.46% 19.62% 34.83%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 07/02 17.68 歐元 0.46% 23.4% 10.72%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 07/02 15.06 美元 0.47% 19.61% 7.89%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 07/02 12.11 美元 0.49% 19.66% 7.94%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 07/02 15.78 英鎊 0.51% 17.13% 7.18%
貝萊德世界金融基金 A2 07/02 24.85 美元 0.53% 30.05% 16.42%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 07/02 51.65 歐元 0.59% 24.95% 31.77%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 07/02 46.62 歐元 0.61% 24.71% 32.29%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/02 82.90 南非幣 0.74% 17.91% 7.61%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 07/02 3.60 美元 0.75% 12.28% 5.27%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 07/02 11.34 澳幣 0.8% 16.25% 12.07%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 07/02 12.13 美元 0.8% 17.29% 8.7%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 07/02 7.65 澳幣 0.8% 26.32% 35.92%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 07/02 34.38 歐元 0.8% 20.24% 1.6%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 07/02 16.24 美元 0.81% 17.28% 8.74%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 07/02 23.15 美元 0.82% 12.13% 5.29%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 07/02 52.56 美元 0.83% 28.25% 32.81%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 07/02 58.22 美元 0.84% 28.48% 32.31%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 07/02 39.71 美元 0.87% 27.84% 33.65%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 07/02 7.01 港幣 0.87% 28.44% 33.07%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 07/02 35.20 英鎊 0.97% 20.01% 1.56%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/02 85.54 南非幣 0.99% 13.73% 3.93%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/02 6.61 美元 0.99% 13.15% 1.03%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 07/02 39.05 歐元 1.01% 16.85% 0.66%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 07/02 28.20 美元 1.02% 13.31% 1.77%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 07/02 16.59 歐元 1.02% 12.52% 2.25%
貝萊德新興市場基金 A2 07/02 38.76 美元 1.02% 23.63% 0.8%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 07/02 26.10 美元 1.03% 13.04% 0.93%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 07/02 10.10 美元 1.04% 13.27% 1.73%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 07/02 29.91 美元 1.05% 23.25% 0.44%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 07/02 7.76 美元 1.05% 13.15% 0.97%
貝萊德東協領先基金A2美元 07/02 10.36 美元 1.06% 20.75% 23.24%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 07/02 4.87 歐元 1.07% 12.6% 2.26%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/02 6.34 澳幣 1.14% 12.42% 1.81%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 07/02 14.33 澳幣 1.2% 19.23% 3.58%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 07/02 44.02 美元 1.24% 20.13% 0.14%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 07/02 9.01 美元 1.36% 8.51% 0.73%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/02 8.58 澳幣 1.37% 7.89% 2.43%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/02 84.47 南非幣 1.38% 8.92% 3.07%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 07/02 44.56 歐元 1.39% 21.58% 3.24%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 07/02 14.77 美元 1.41% 8.4% 0.75%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 07/02 16.84 澳幣 1.41% 7.84% 2.44%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 07/02 34.24 美元 1.42% 8.22% 0.09%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 07/02 10.66 澳幣 1.43% 7.85% 2.5%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 07/02 5.59 美元 1.52% 8.17% 0.2%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 07/02 4.75 美元 1.54% 8.11% 0.19%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 07/02 15.19 美元 1.69% 17.16% 5.79%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 07/02 1513.00 日圓 1.69% 16.87% 5.15%
貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊 07/02 27.64 英鎊 1.9% 15.69% 3.22%
貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元 07/02 30.66 歐元 1.98% 12.58% 4.12%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 07/02 12.48 歐元 2.12% 13.24% 6.75%
貝萊德太平洋股票基金 A2 07/02 34.56 美元 2.21% 15.8% 4.87%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 07/02 14.07 美元 2.3% 16.51% 5.88%
貝萊德日本特別時機基金 A2 07/02 7078.00 日圓 2.7% 19.59% 4.96%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 07/02 13.92 美元 2.73% 19.86% 5.31%
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 07/02 58.38 歐元 3.09% 15.91% 6.57%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 07/02 65.81 美元 3.31% 19.19% 5.73%
貝萊德新興歐洲基金 A2 07/02 93.99 歐元 3.44% 21.12% 21.56%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 07/02 71.61 歐元 3.46% 20.74% 22.53%
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 07/02 105.96 美元 3.67% 24.55% 22.17%