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貝萊德新興歐洲基金 A2 05/17 103.43 歐元 2.38% 5.16% 2.38%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 05/17 79.92 歐元 2.35% 4.83% 1.11%
貝萊德英國基金 A2 05/17 113.57 英鎊 2.22% 8.96% 2.12%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/17 11.02 美元 1.74% 4.82% 11.51%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 05/17 15.08 美元 1.74% 4.77% 11.47%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 05/17 29.21 英鎊 1.42% 11.31% 18.56%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 05/17 17.20 美元 1.06% 11.03% 5.07%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 05/17 16.31 澳幣 1.05% 10.79% 4.15%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 05/17 44.59 歐元 1.04% 10.22% 1.99%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 05/17 7.84 港幣 1.03% 0.25% 18.04%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 05/17 36.73 歐元 1.02% 9.86% 0.71%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 05/17 6.90 澳幣 1.02% 0.29% 18.11%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 05/17 13.31 美元 0.98% 0.3% 18.15%
貝萊德世界能源基金 A2 05/17 16.69 美元 0.97% 0% 17.14%
貝萊德新興歐洲基金 A2 05/17 115.54 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德美國增長型基金 A2 05/17 23.54 美元 0.72% 7.5% 9.49%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 05/17 14.20 美元 0.64% 7.82% 3.07%
貝萊德歐元市場基金 A2 05/17 28.54 歐元 0.63% 7.09% 5.96%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 05/17 24.82 歐元 0.61% 7.07% 5.97%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 05/17 25.33 歐元 0.6% 7.47% 1.13%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 05/17 3.36 歐元 0.6% 0.3% 0.16%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 05/17 16.47 港幣 0.49% 7.58% 0.6%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 05/17 12.20 澳幣 0.49% 7.58% 0.41%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 05/17 12.63 紐西蘭幣 0.48% 7.5% 0.32%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 05/17 16.98 美元 0.47% 7.81% 0.41%
貝萊德歐洲基金 A2 05/17 112.91 歐元 0.42% 7.02% 2.57%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 05/17 19.20 美元 0.37% 1.8% 4.51%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 05/17 9.07 美元 0.33% 1.86% 4.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 05/17 9.26 美元 0.32% 1.97% 4.98%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 05/17 22.83 美元 0.31% 1.16% 5.48%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 05/17 3.75 美元 0.27% 1.18% 5.33%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 05/17 32.75 美元 0.24% 2.38% 5.44%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 05/17 29.65 美元 0.24% 2.03% 4.7%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 05/17 21.03 美元 0.24% 2.06% 4.73%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 05/17 16.73 美元 0.24% 2.38% 5.45%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/17 94.80 南非幣 0.23% 2.74% 8.88%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 05/17 20.53 美元 0.2% 1.74% 3.38%
貝萊德新興市場債券基金 A3 05/17 10.00 美元 0.2% 1.78% 4.98%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 05/17 78.17 美元 0.18% 2.36% 5.25%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 05/17 57.22 美元 0.18% 2.37% 5.26%
貝萊德新興市場債券基金 A2 05/17 18.29 美元 0.16% 1.78% 4.93%
貝萊德世界健康科學基金 A2 05/17 43.21 美元 0.16% 2.34% 8.6%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 05/17 25.77 歐元 0.16% 1.3% 1.62%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 05/17 13.25 美元 0.15% 2.8% 5.42%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 05/17 15.05 澳幣 0.13% 2.51% 7.69%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 05/17 8.53 紐西蘭幣 0.12% 2.86% 1.47%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/17 8.51 澳幣 0.12% 2.85% 1.35%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/17 8.61 澳幣 0.12% 1.46% 4.2%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 05/17 149.13 港幣 0.12% 2.6% 7.49%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 05/17 8.68 美元 0.11% 3.04% 2.15%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/17 8.79 美元 0.11% 1.68% 4.85%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 05/17 18.39 歐元 0.11% 1.27% 1.58%
貝萊德歐元優質債券基金A3 05/17 19.90 歐元 0.1% 2.04% 2.53%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 05/17 188.79 歐元 0.1% 1.61% 2.13%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 05/17 19.92 歐元 0.1% 1.01% 0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/17 103.29 南非幣 0.1% 4.41% 11.31%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/17 108.53 南非幣 0.1% 4.01% 7.76%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 05/17 15.03 美元 0.07% 1.83% 2.88%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 05/17 13.94 美元 0.07% 3.01% 2.11%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 05/17 14.59 美元 0.07% 1.82% 2.9%
貝萊德歐元優質債券基金A2 05/17 29.45 歐元 0.07% 2.05% 2.51%
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 05/17 38.85 美元 0.05% 3.02% 6.43%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 05/17 155.96 美元 0.04% 0.54% 1.96%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/17 10.68 澳幣 0% 2.84% 3.15%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 05/17 8.74 歐元 0% 2.21% 1.01%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 05/17 12.61 美元 0% 3.3% 6.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 05/17 10.93 美元 0% 3.54% 7.19%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 05/17 14.35 歐元 0% 2.27% 0.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 05/17 12.28 美元 0% 3.46% 7.17%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 05/17 13.45 美元 0% 3.08% 3.95%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 05/17 17.01 美元 0% 3.02% 3.96%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/17 11.33 美元 0% 3.32% 6.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 05/17 41.80 美元 0.02% 3.32% 6.45%
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 05/17 15.38 歐元 0.06% 2.26% 3.43%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 05/17 13.59 歐元 0.07% 1.04% 0.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/17 11.16 澳幣 0.09% 3.09% 5.88%
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 05/17 33.34 歐元 0.09% 11.91% 18.56%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/17 10.81 美元 0.09% 3.1% 5.9%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 05/17 14.01 美元 0.14% 3.09% 5.82%
貝萊德營養科學基金 A2 美元 05/17 13.15 美元 0.15% 4.27% 0.46%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 05/17 12.72 歐元 0.16% 2.33% 2.75%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 05/17 86.16 美元 0.17% 2.34% 0.55%
貝萊德美國價值型基金 A2 05/17 86.70 美元 0.17% 2.33% 0.54%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/17 10.85 澳幣 0.18% 2.93% 5.31%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 05/17 133.25 美元 0.19% 3.85% 1.4%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 05/17 64.04 美元 0.2% 2.01% 0.71%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 05/17 37.25 美元 0.21% 11.1% 12.37%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 05/17 11.93 澳幣 0.25% 3.37% 9.46%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 05/17 111.23 港幣 0.26% 3.38% 9.54%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 05/17 11.46 美元 0.26% 3.7% 8.59%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 05/17 48.18 歐元 0.29% 2.85% 11.37%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 05/17 62.13 歐元 0.3% 2.84% 11.38%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/17 89.41 南非幣 0.31% 3.53% 8.01%
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 05/17 11.58 歐元 0.34% 3.38% 2.76%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 05/17 58.33 美元 0.38% 4.83% 7.77%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 05/17 25.28 美元 0.39% 2.52% 3.53%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 05/17 5.15 歐元 0.39% 1.7% 0.36%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 05/17 10.30 美元 0.39% 2.81% 4.5%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 05/17 5.03 美元 0.4% 2.23% 3.75%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 05/17 27.05 美元 0.41% 2.7% 4.41%
貝萊德環球資產配置基金 A2 05/17 55.87 美元 0.41% 1.67% 1.11%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 05/17 4.84 港幣 0.41% 5.8% 8.8%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 05/17 16.73 澳幣 0.42% 1.45% 1.87%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/17 6.89 美元 0.43% 2.47% 3.47%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/17 89.66 南非幣 0.43% 3.28% 8.12%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 05/17 43.10 美元 0.44% 1.36% 2.35%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/17 6.73 澳幣 0.44% 2.29% 3%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 05/17 13.36 港幣 0.45% 1.44% 2.12%
貝萊德世界黃金基金 A2 05/17 24.93 美元 0.48% 5.61% 7.79%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 05/17 7.91 美元 0.5% 2.53% 3.56%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 05/17 19.39 美元 0.51% 5.93% 8.96%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 05/17 7.79 澳幣 0.51% 5.88% 9.05%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 05/17 5.78 美元 0.52% 2.24% 3.54%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 05/17 9.32 美元 0.53% 2.38% 4.43%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 05/17 33.57 美元 0.53% 2.26% 3.65%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/17 9.26 澳幣 0.54% 2.11% 3.16%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 05/17 16.66 歐元 0.54% 1.71% 0.36%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 05/17 14.34 美元 0.56% 2.43% 4.53%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 05/17 35.14 美元 0.56% 1.9% 2.26%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 05/17 16.93 澳幣 0.59% 2.05% 3.05%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 05/17 11.31 澳幣 0.62% 1.99% 3%
貝萊德世界礦業基金 A2 05/17 35.29 美元 0.78% 2.86% 16.4%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 05/17 27.55 美元 0.78% 3.17% 17.44%
貝萊德環球動力股票基金A2 05/17 20.01 美元 0.79% 2.5% 2.14%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 05/17 6.20 港幣 0.79% 3.1% 17.31%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 05/17 7.40 澳幣 0.8% 3.23% 17.98%
貝萊德美國特別時機基金 A2 05/17 220.03 美元 1.01% 0.12% 1.39%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 05/17 13.09 澳幣 1.05% 0.38% 2.22%
貝萊德環球小型企業基金 A2 05/17 98.80 美元 1.08% 0.94% 7.23%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 05/17 11.25 澳幣 1.14% 0.71% 8.04%
貝萊德印度基金 A2 05/17 36.16 美元 1.27% 6.18% 2.91%
貝萊德永續能源基金 A2 美元 05/17 9.28 美元 1.48% 2.88% 3.83%
貝萊德永續能源基金 C2 美元 05/17 7.46 美元 1.58% 2.61% 5.08%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 05/17 15.67 英鎊 1.63% 0.95% 11.1%
貝萊德世界金融基金 A2 05/17 27.63 美元 1.87% 4.32% 6.37%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 05/17 1404.00 日圓 1.9% 1.97% 12.22%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 05/17 13.95 美元 1.91% 1.42% 10.07%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 05/17 60.13 美元 2.18% 3.33% 21.38%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 05/17 12.89 美元 2.37% 3.26% 19.67%
貝萊德日本特別時機基金 A2 05/17 6602.00 日圓 2.45% 3.85% 21.65%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 05/17 42.15 歐元 2.47% 4.02% 22.4%
貝萊德太平洋股票基金 A2 05/17 34.23 美元 2.63% 0.98% 15.87%
貝萊德中國基金 A2 05/17 17.69 美元 2.68% 0.11% 16.41%
貝萊德中國基金 A2 港幣 05/17 18.17 港幣 2.71% 0.11% 16.49%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 05/17 15.11 歐元 2.76% 0.96% 19.4%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 05/17 30.96 歐元 2.76% 1.52% 0.9%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 05/17 14.67 澳幣 2.78% 0.59% 17.98%
貝萊德新興市場基金 A2 05/17 34.58 美元 2.88% 0.8% 4.36%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 05/17 27.07 美元 2.93% 0.48% 5.57%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 05/17 12.24 美元 2.98% 0.06% 4.22%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 05/17 14.61 美元 3.02% 0.14% 4.22%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/17 89.25 南非幣 3.12% 0.33% 13.56%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 05/17 16.44 美元 3.16% 1.08% 15.7%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 05/17 12.82 美元 3.23% 1.14% 15.73%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 05/17 12.29 澳幣 3.29% 1.43% 16.97%
貝萊德東協領先基金A2美元 05/17 12.15 美元 3.46% 2.31% 9.32%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 05/17 40.15 美元 4.39% 2.7% 10.81%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 05/17 13.55 澳幣 4.51% 2.23% 12.24%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 05/17 64.46 歐元 5.03% 9.57% 3.85%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 05/17 58.69 歐元 5.05% 9.73% 1.19%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 05/17 72.01 美元 5.14% 10.23% 4.71%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 05/17 65.56 美元 5.16% 10.39% 5.43%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 05/17 50.24 美元 5.19% 10.67% 6.59%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 05/17 8.78 港幣 5.2% 10.69% 6.49%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 05/17 10.01 澳幣 5.21% 10.69% 6.17%