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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德世界科技基金 A2 GBP 09/24 47.31 英鎊 1.19% 10.96% 57.3%
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 09/24 51.77 歐元 0.8% 6.94% 48.42%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 09/24 13.16 歐元 0.15% 3.13% 6.82%
貝萊德歐元優質債券基金A2 09/24 31.08 歐元 0.13% 2% 0.45%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 09/24 9.41 美元 0.11% 0.45% 5.26%
貝萊德歐元優質債券基金A3 09/24 21.00 歐元 0.1% 1.99% 0.43%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 09/24 14.37 美元 0.07% 2.2% 2.2%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 09/24 20.79 美元 0.05% 0.43% 5.27%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 09/24 158.29 美元 0% 0.02% 0.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 09/24 9.61 美元 0% 0.6% 5.9%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 09/24 22.96 美元 0.04% 1.61% 4.39%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 09/24 27.53 歐元 0.04% 1.4% 2.27%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 09/24 19.48 歐元 0.05% 1.41% 2.26%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 09/24 32.66 美元 0.06% 1.62% 4.38%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 09/24 22.24 美元 0.09% 1.32% 3.11%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 09/24 20.92 歐元 0.1% 1.06% 0.97%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 09/24 18.30 美元 0.11% 1.54% 7.22%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 09/24 36.70 美元 0.14% 1.52% 7.18%
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 09/24 26.37 歐元 0.19% 2.17% 20.69%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 09/24 61.48 美元 0.21% 1.69% 4.29%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 09/24 13.78 歐元 0.22% 2.15% 3.61%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 09/24 85.53 美元 0.22% 1.69% 4.3%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 09/24 199.69 歐元 0.24% 1.39% 1.89%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 09/24 15.75 美元 0.25% 2.47% 6.42%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/24 11.56 澳幣 0.26% 2.32% 4.39%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/24 11.67 美元 0.26% 2.35% 6.4%
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 09/24 59.32 歐元 0.27% 1.59% 1.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/24 11.54 美元 0.35% 3.01% 4.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/24 106.11 南非幣 0.35% 4% 8.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 09/24 11.34 美元 0.35% 3.14% 5.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 09/24 13.46 美元 0.37% 3.14% 5.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 09/24 13.07 美元 0.38% 3.01% 4.61%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 09/24 45.43 美元 0.39% 2.99% 4.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/24 11.23 澳幣 0.44% 2.84% 2.99%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 09/24 16.24 美元 0.55% 5.32% 11.23%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 09/24 1616.00 日圓 0.55% 5.21% 10.91%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 09/24 14.08 歐元 0.56% 1.81% 1.29%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 09/24 15.59 美元 0.57% 2.03% 3.38%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 09/24 16.06 美元 0.62% 2.03% 3.35%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 09/24 60.26 美元 0.64% 10.49% 57.05%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 09/24 14.32 美元 0.97% 0.35% 4.99%
貝萊德日本特別時機基金 A2 09/24 7283.00 日圓 0.98% 0.34% 5%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 09/24 45.77 歐元 1% 0.13% 3.67%
貝萊德社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 09/24 10.30 美元 1.15% 2.26% - NaN%
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 09/24 16.11 歐元 1.17% 1.04% 5.73%
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 09/24 8.41 歐元 1.18% 1.06% 5.79%
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 09/24 44.00 美元 1.19% 2.3% 8.11%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 09/24 5.76 美元 1.2% 2.75% 2.09%
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 09/24 16.94 歐元 1.22% 2.05% 6.21%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/24 87.01 南非幣 1.24% 3.68% 5.16%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 09/24 9.30 美元 1.27% 3.03% 2.93%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 09/24 35.55 美元 1.28% 2.75% 2.04%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 09/24 15.36 美元 1.29% 2.95% 2.88%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 09/24 15.32 美元 1.29% 6.61% 13.06%
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 09/24 24.44 美元 1.33% 5.39% 6.26%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 09/24 10.40 美元 1.33% 3.04% 3.67%
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 09/24 36.17 美元 1.34% 5.39% 6.26%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/24 8.81 澳幣 1.34% 2.55% 0.37%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 09/24 10.97 澳幣 1.35% 2.53% 0.34%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/24 87.91 南非幣 1.36% 3.73% 5.77%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 09/24 17.45 澳幣 1.36% 2.53% 0.29%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 09/24 29.25 美元 1.38% 3.03% 3.69%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 09/24 5.00 歐元 1.38% 2.45% 0.13%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 09/24 27.02 美元 1.39% 2.82% 2.82%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 09/24 4.88 美元 1.41% 2.63% 1.93%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 09/24 17.12 歐元 1.44% 2.45% 0.12%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/24 6.77 美元 1.46% 2.73% 2.71%
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 09/24 55.05 歐元 1.47% 1.61% 4.38%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 09/24 7.98 美元 1.48% 2.71% 2.72%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/24 6.49 澳幣 1.52% 2.52% 0.12%
貝萊德美國增長型基金 A2 09/24 30.70 美元 1.6% 5.61% 27.7%
貝萊德營養科學基金 A2 美元 09/24 14.08 美元 1.68% 7.73% 8.14%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 09/24 69.05 美元 1.71% 1.68% 7.09%
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 09/24 11.99 歐元 1.72% 7.34% 5.73%
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 09/24 46.19 歐元 1.81% 1.58% 8.53%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 09/24 3.07 歐元 1.92% 3.3% 8.67%
貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元 09/24 30.95 歐元 1.96% 0.29% 4.24%
貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊 09/24 28.29 英鎊 2.01% 1.43% 0.56%
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 09/24 10.73 歐元 2.01% 10.96% 20.7%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 09/24 59.18 歐元 2.05% 4.08% 5.42%
貝萊德英國基金 A2 09/24 115.06 英鎊 2.19% 2.53% 0.01%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 09/24 19.72 美元 2.28% 4.34% 9.86%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 09/24 40.29 歐元 2.33% 3.79% 6.59%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/24 17.99 澳幣 2.33% 4.23% 6.2%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 09/24 49.74 歐元 2.34% 4.1% 7.92%
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 09/24 19.73 歐元 2.47% 3.24% 4.12%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/24 8.37 美元 2.56% 2.25% 0.2%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 09/24 33.72 歐元 2.57% 1.81% 0.69%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/24 90.26 南非幣 2.58% 3.25% 2.62%
貝萊德新興市場債券基金 A3 09/24 9.79 美元 2.59% 2.15% 0.28%
貝萊德新興市場債券基金 A2 09/24 18.75 美元 2.6% 2.24% 0.27%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 09/24 30.42 歐元 2.62% 7.19% 15.23%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/24 8.04 澳幣 2.66% 1.95% 2.74%
貝萊德中國基金 A2 09/24 22.98 美元 2.75% 10.27% 33.14%
貝萊德中國基金 A2 港幣 09/24 23.31 港幣 2.75% 10.26% 31.62%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 09/24 18.91 歐元 2.83% 9.81% 29.7%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 09/24 18.45 澳幣 2.84% 9.95% 29.84%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 09/24 15.29 港幣 2.86% 5.01% 10.4%
貝萊德環球資產配置基金 A2 09/24 64.07 美元 2.88% 4.98% 10.43%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/24 7.73 澳幣 2.89% 2.79% 2.59%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 09/24 8.05 美元 2.9% 2.9% 0.12%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 09/24 15.72 英鎊 2.9% 0.77% 4.2%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 09/24 14.33 美元 2.91% 2.95% 0.14%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 09/24 48.59 美元 2.92% 4.65% 9.07%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 09/24 18.64 澳幣 2.97% 4.72% 7.75%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 09/24 7.79 紐西蘭幣 2.99% 2.85% 2.1%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 09/24 8.66 歐元 3.02% 2.61% 2.37%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 09/24 15.29 美元 3.04% 4.37% 4.73%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 09/24 20.05 港幣 3.05% 5.97% 16.5%
貝萊德歐元市場基金 A2 09/24 30.05 歐元 3.06% 4.16% 3.34%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 09/24 14.89 紐西蘭幣 3.06% 5.98% 13.06%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 09/24 26.02 歐元 3.09% 4.12% 3.34%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 09/24 20.71 美元 3.09% 5.99% 16.61%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 09/24 14.31 澳幣 3.11% 5.84% 12.59%
貝萊德歐洲基金 A2 09/24 133.88 歐元 3.12% 5.73% 14.43%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 09/24 84.68 歐元 3.18% 0.63% 9.15%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 09/24 185.11 港幣 3.21% 1.68% 14.71%
貝萊德世界健康科學基金 A2 09/24 53.76 美元 3.22% 1.68% 14.82%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 09/24 23.13 美元 3.26% 0.09% 3.26%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 09/24 18.18 澳幣 3.3% 1.51% 11.88%
貝萊德太平洋股票基金 A2 09/24 36.03 美元 3.35% 3.62% 1.35%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 09/24 68.89 美元 3.45% 7.56% 11.54%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 09/24 38.56 歐元 3.46% 0.28% 1.39%
貝萊德永續能源基金 A2 美元 09/24 12.48 美元 3.48% 14.6% 27.61%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 09/24 35.24 英鎊 3.5% 0.83% 5.26%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 09/24 3.57 美元 3.51% 0.01% 3.4%
貝萊德永續能源基金 C2 美元 09/24 9.87 美元 3.52% 14.24% 26.05%
貝萊德英國基金 A2 美元 09/24 146.54 美元 3.53% 4.76% 1.95%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 09/24 148.25 美元 3.66% 4.14% 7.62%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 09/24 57.90 美元 3.72% 7.58% 14.18%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 09/24 33.59 歐元 3.84% 0.89% 1.97%
貝萊德環球動力股票基金A2 09/24 22.96 美元 3.89% 6.64% 10.12%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 09/24 13.06 美元 3.9% 3.92% 0.33%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/24 104.26 南非幣 3.92% 4.79% 1.44%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 09/24 17.31 美元 3.94% 3.9% 0.4%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 09/24 14.06 歐元 3.96% 3.46% 3.03%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/24 10.12 澳幣 3.98% 3.7% 3.35%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 09/24 39.24 美元 3.99% 5.17% 6.51%
貝萊德東協領先基金A2美元 09/24 9.64 美元 4.08% 6.86% 23%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 09/24 12.25 美元 4.22% 3.01% 2.28%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/24 83.84 南非幣 4.23% 3.81% 0.93%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 09/24 16.48 美元 4.24% 2.94% 2.31%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 09/24 11.45 澳幣 4.34% 2.76% 5.64%
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 09/24 34.97 美元 4.48% 7.57% 9.32%
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 09/24 20.98 歐元 4.51% 3.14% 18.11%
貝萊德歐洲基金 A2 美元 09/24 155.83 美元 4.51% 9.23% 21.07%
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 09/24 175.89 歐元 4.53% 3.52% 18.05%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 09/24 98.56 美元 4.57% 3.97% 3.88%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 09/24 10.61 澳幣 4.67% 3.61% 8.69%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 09/24 11.15 美元 4.7% 0.8% 4.94%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 09/24 12.14 美元 4.71% 2.73% 1.42%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 09/24 15.17 美元 4.71% 2.71% 1.49%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 09/24 107.86 港幣 4.73% 0.86% 5.12%
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 09/24 66.21 歐元 4.79% 5.13% 18.46%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 09/24 58.68 歐元 4.79% 1.1% 6.8%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 09/24 44.12 歐元 4.79% 1.09% 6.79%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 09/24 11.10 澳幣 4.8% 0.98% 8.64%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 09/24 44.88 美元 4.83% 3.03% 7.29%
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 09/24 60.51 英鎊 4.84% 4.07% 15.37%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 09/24 53.62 英鎊 4.86% 0% 3.28%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 09/24 14.58 澳幣 4.89% 2.82% 3.85%
貝萊德新興歐洲基金 A2 09/24 84.25 歐元 5.12% 11.18% 26.16%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 09/24 64.00 歐元 5.16% 11.47% 27.08%
貝萊德新興市場基金 A2 09/24 39.10 美元 5.21% 2.44% 7.89%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 09/24 30.09 美元 5.23% 2.1% 6.55%
貝萊德印度基金 A2 歐元 09/24 27.61 歐元 5.54% 3.91% 17.38%
貝萊德世界金融基金 A2 09/24 24.42 美元 5.86% 0.04% 13.37%
貝萊德美國特別時機基金 A2 09/24 204.73 美元 5.9% 0.32% 13.29%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/24 11.58 澳幣 6.08% 0.69% 17.11%
貝萊德美國價值型基金 A2 09/24 77.06 美元 6.16% 1.98% 13.74%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 09/24 68.30 美元 6.16% 2.18% 1.39%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 09/24 76.08 美元 6.16% 1.98% 13.72%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 09/24 55.96 美元 6.19% 2.29% 14.81%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/24 9.41 美元 6.37% 1.06% 14.29%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 09/24 13.43 美元 6.41% 1.03% 14.24%
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 09/24 36.81 歐元 6.48% 6.17% 9.55%
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 09/24 98.06 美元 6.49% 8.24% 21.88%
貝萊德印度基金 A2 09/24 32.14 美元 6.87% 7.38% 12.57%
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 09/24 7.94 歐元 6.92% 19.64% 44.82%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 09/24 45.64 歐元 7.2% 9.94% 33.77%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 09/24 41.13 歐元 7.22% 10.12% 34.27%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 09/24 7.51 港幣 7.74% 9.8% 15.9%
貝萊德世界礦業基金 A2 09/24 42.84 美元 7.83% 9.68% 15.91%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 09/24 32.89 美元 7.85% 9.34% 14.48%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 09/24 8.48 澳幣 8.03% 9.14% 9.99%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 09/24 7.25 美元 8.23% 17.24% 42.32%
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 09/24 38.26 歐元 8.23% 4.28% 24.63%
貝萊德世界能源基金 A2 09/24 9.24 美元 8.24% 16.98% 41.63%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 09/24 4.31 港幣 8.3% 17.12% 41.91%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 09/24 3.58 澳幣 8.44% 17.32% 44.92%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 09/24 53.13 美元 8.52% 6.95% 29.92%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 09/24 47.88 美元 8.54% 7.12% 30.44%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 09/24 36.07 美元 8.57% 7.42% 31.31%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 09/24 6.38 港幣 8.6% 7.27% 30.73%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 09/24 6.94 澳幣 8.68% 7.47% 33.65%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 09/24 8.62 港幣 9.55% 7.75% 31.6%
貝萊德世界黃金基金 A2 09/24 44.53 美元 9.55% 7.74% 31.82%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 09/24 34.06 美元 9.58% 7.38% 30.2%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 09/24 13.29 澳幣 9.78% 7.18% 26.09%