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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 05/18 9.77 港幣 2.63% 17.43% 21.52%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 05/18 8.61 澳幣 2.62% 17.78% 23.35%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 05/18 16.62 美元 2.59% 17.37% 21.4%
貝萊德世界能源基金 A2 05/18 20.57 美元 2.59% 17.74% 22.88%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 05/18 16.14 美元 1.45% 7.96% 31.33%
貝萊德英國基金 A2 05/18 111.86 英鎊 1.42% 6.66% 12.17%
貝萊德日本特別時機基金 A2 05/18 8469.00 日圓 1.39% 7.43% 29.42%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 05/18 54.60 歐元 1.39% 7.23% 28.5%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 05/18 15.52 美元 1.37% 4.23% 18.75%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 05/18 1600.00 日圓 1.33% 3.83% 17.13%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 05/18 17.02 美元 1.07% 5.65% 3.53%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 05/18 12.34 澳幣 1.06% 5.74% 3.87%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 05/18 16.68 港幣 1.03% 5.3% 2.39%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 05/18 12.75 紐西蘭幣 1.03% 5.81% 4.25%
貝萊德歐洲基金 A2 05/18 116.64 歐元 0.99% 5.06% 1.63%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 05/18 13.20 美元 0.99% 2.94% 10%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 05/18 11.99 歐元 0.93% 3.69% 7.25%
貝萊德新興歐洲基金 A2 05/18 118.16 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 05/18 25.69 歐元 0.75% 4.18% 9.65%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 05/18 14.13 澳幣 0.64% 0.36% 10.13%
貝萊德世界健康科學基金 A2 05/18 40.22 美元 0.63% 0.55% 10.34%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 05/18 140.25 港幣 0.61% 0.22% 9.11%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 05/18 12.63 美元 0.56% 5.43% 3.19%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 05/18 13.27 澳幣 0.53% 5.48% 3.51%
貝萊德美國特別時機基金 A2 05/18 226.24 美元 0.51% 2.19% 12.26%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 05/18 123.76 港幣 0.5% 5.1% 2.02%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 05/18 16.42 美元 0.49% 5.53% 9.25%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 05/18 55.30 歐元 0.49% 4.85% 1.24%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 05/18 70.56 歐元 0.48% 4.84% 1.22%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 05/18 15.70 澳幣 0.45% 5.58% 9.48%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 05/18 13.57 澳幣 0.44% 2.03% 12.24%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 05/18 43.85 歐元 0.41% 4.98% 7.19%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 05/18 36.57 歐元 0.38% 4.64% 5.85%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 05/18 36.59 美元 0.38% 2.24% 6.18%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 05/18 14.89 歐元 0.27% 1.57% 3.98%
貝萊德新能源基金 C2 美元 05/18 7.93 美元 0.25% 0.76% 10.45%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/18 92.01 南非幣 0.25% 1.93% 8.99%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/18 91.50 南非幣 0.24% 1.55% 8.85%
貝萊德新能源基金 A2 05/18 9.73 美元 0.21% 1.04% 11.84%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 05/18 10.38 美元 0.19% 0.62% 4.03%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 05/18 5.16 美元 0.19% 0.68% 3.17%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 05/18 16.39 澳幣 0.18% 0.74% 3.34%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 05/18 11.49 澳幣 0.17% 0.71% 3.28%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 05/18 5.84 美元 0.17% 0.8% 3.32%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 05/18 24.36 美元 0.16% 0.37% 3.18%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 05/18 25.84 美元 0.16% 0.58% 3.98%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 05/18 32.31 美元 0.15% 0.75% 3.23%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 05/18 13.69 美元 0.15% 0.96% 4.11%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/18 6.94 澳幣 0.14% 0.36% 3.36%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/18 7.07 美元 0.14% 0.4% 3.1%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 05/18 7.97 美元 0.13% 0.36% 3.24%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 05/18 16.55 歐元 0.12% 0.3% 0.73%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 05/18 9.42 美元 0.11% 0.92% 4.04%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/18 9.58 澳幣 0.1% 0.67% 3.31%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 05/18 152.97 美元 0.03% 0.36% 1%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 05/18 5.35 歐元 0% 0.32% 0.66%
貝萊德中國基金 A2 港幣 05/18 22.23 港幣 0.04% 1.14% 26.16%
貝萊德中國基金 A2 05/18 21.62 美元 0.05% 0.79% 25.12%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 05/18 19.15 歐元 0.05% 0.1% 22.05%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 05/18 18.28 澳幣 0.05% 0.61% 24.61%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 05/18 34.54 美元 0.09% 0.75% 18.13%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 05/18 76.36 美元 0.18% 2.94% 29.56%
貝萊德環球小型企業基金 A2 05/18 107.27 美元 0.18% 0.8% 17.29%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 05/18 14.43 美元 0.21% 0.48% 17.32%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 05/18 12.33 澳幣 0.24% 0.65% 16.98%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 05/18 17.62 英鎊 0.28% 2.86% 10.13%
貝萊德美國價值型基金 A2 05/18 86.66 美元 0.29% 0.79% 11.8%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 05/18 86.18 美元 0.29% 0.79% 11.81%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 05/18 64.81 美元 0.31% 1.1% 10.41%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/18 100.91 南非幣 0.33% 1.16% 4.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 05/18 11.42 美元 0.35% 2.06% 0.7%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 05/18 10.63 美元 0.37% 2.08% 0.73%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 05/18 12.27 美元 0.41% 2.23% 1.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 05/18 39.13 美元 0.43% 2.25% 1.39%
貝萊德環球動力股票基金A2 05/18 20.54 美元 0.44% 0.53% 11.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/18 11.13 美元 0.45% 2.27% 1.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/18 10.99 澳幣 0.45% 2.36% 1.34%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 05/18 31.03 美元 0.51% 0.93% 1.8%
貝萊德太平洋股票基金 A2 05/18 40.91 美元 0.53% 1.18% 13.83%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 05/18 14.71 美元 0.54% 3.01% 8.24%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 05/18 14.57 美元 0.55% 0.69% 1.25%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 05/18 16.27 美元 0.55% 0.91% 1.78%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 05/18 12.36 歐元 0.56% 2.22% 3.06%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 05/18 14.14 美元 0.56% 0.65% 1.24%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/18 10.61 澳幣 0.56% 1.54% 0.54%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/18 10.53 美元 0.57% 1.61% 0.82%
貝萊德歐元市場基金 A2 05/18 30.48 歐元 0.59% 2.42% 6.09%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 05/18 13.58 歐元 0.59% 0% 1.02%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 05/18 13.20 美元 0.6% 1.57% 0.83%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 05/18 26.62 歐元 0.6% 2.42% 6.09%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/18 95.87 南非幣 0.61% 1.74% 2.44%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 05/18 74.12 美元 0.62% 0.74% 0.28%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 05/18 54.97 美元 0.63% 0.75% 0.3%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 05/18 9.21 美元 0.65% 0.36% 1.99%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 05/18 18.38 美元 0.65% 0.43% 2.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 05/18 9.02 美元 0.66% 0.42% 2.55%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 05/18 184.44 歐元 0.68% 1.44% 2.63%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/18 8.71 澳幣 0.68% 2.81% 2.81%
貝萊德世界礦業基金 A2 05/18 42.06 美元 0.68% 0.76% 32.93%
貝萊德新興市場債券基金 A2 05/18 17.40 美元 0.68% 2.63% 2.79%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 05/18 33.26 美元 0.69% 1.04% 31.31%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 05/18 20.19 美元 0.69% 0.75% 0.14%
貝萊德新興市場債券基金 A3 05/18 9.87 美元 0.7% 2.67% 2.82%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 05/18 19.81 美元 0.7% 1.05% 1.39%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 05/18 28.24 美元 0.7% 0.77% 0.14%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 05/18 15.59 澳幣 0.7% 2.2% 18.02%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 05/18 12.51 美元 0.71% 0.72% 2.96%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 05/18 25.29 歐元 0.71% 1.4% 2.47%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 05/18 45.41 美元 0.72% 1.99% 18.47%
貝萊德歐元優質債券基金A3 05/18 19.38 歐元 0.72% 0.09% 0.72%
貝萊德歐元優質債券基金A2 05/18 28.61 歐元 0.73% 0.07% 0.7%
貝萊德環球特別時機基金 A2 05/18 54.14 美元 0.73% 0.99% 14.1%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 05/18 19.79 歐元 0.75% 1.74% 3.7%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 05/18 18.19 歐元 0.76% 1.44% 2.49%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 05/18 9.00 澳幣 0.77% 1.1% 31.96%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/18 8.82 美元 0.79% 2.73% 2.87%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 05/18 7.47 港幣 0.8% 1.19% 31.51%
貝萊德美國增長型基金 A2 05/18 21.55 美元 0.83% 2.91% 29.2%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 05/18 13.67 港幣 0.87% 2.29% 4.27%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 05/18 17.07 澳幣 0.87% 2.12% 5.37%
貝萊德環球資產配置基金 A2 05/18 56.56 美元 0.88% 2.01% 5.44%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 05/18 44.18 美元 0.9% 2.3% 4.15%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/18 111.28 南非幣 0.96% 0.34% 19.86%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 05/18 30.20 美元 0.98% 1.56% 16.02%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/18 9.05 澳幣 0.98% 2.96% 8.17%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 05/18 9.07 紐西蘭幣 0.98% 2.93% 8.61%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 05/18 108.43 南非幣 1% 4.38% 6.6%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 05/18 13.67 美元 1.01% 2.91% 8.23%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 05/18 8.84 歐元 1.01% 3.6% 5.62%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 05/18 19.53 美元 1.01% 1.31% 13.88%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 05/18 10.71 澳幣 1.02% 5.46% 1.35%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 05/18 15.27 澳幣 1.04% 1.56% 13.38%
貝萊德世界科技基金 A2 05/18 33.34 美元 1.04% 5.21% 40.5%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 05/18 15.74 美元 1.07% 1.34% 13.76%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 05/18 9.16 美元 1.08% 2.88% 8.24%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 05/18 16.35 美元 1.09% 5.38% 1.3%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 05/18 14.23 歐元 1.11% 6.07% 0.97%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 05/18 13.38 美元 1.11% 5.41% 1.25%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 05/18 82.95 美元 1.25% 0.92% 7.09%
貝萊德新興歐洲基金 A2 05/18 100.52 歐元 1.79% 6.06% 1.84%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 05/18 78.64 歐元 1.81% 6.36% 0.58%
貝萊德東協領先基金A2美元 05/18 13.46 美元 1.9% 3.72% 17.55%
貝萊德世界金融基金 A2 05/18 29.49 美元 1.96% 2.74% 25.22%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 05/18 28.71 美元 2.48% 4.62% 19.13%
貝萊德新興市場基金 A2 05/18 36.22 美元 2.5% 4.33% 20.61%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 05/18 10.20 美元 2.76% 2% 5.39%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 05/18 13.53 美元 2.8% 1.96% 5.37%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 05/18 15.14 美元 2.95% 6.08% 13.75%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 05/18 13.11 美元 2.96% 6.07% 13.72%
貝萊德印度基金 A2 05/18 36.36 美元 3.04% 5.68% 5.39%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 05/18 5.27 港幣 4.01% 7.38% 14.72%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 05/18 8.51 澳幣 4.06% 7.2% 13.95%
貝萊德世界黃金基金 A2 05/18 26.85 美元 4.07% 7.13% 13.83%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 05/18 21.15 美元 4.13% 7.44% 14.92%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 05/18 23.80 美元 4.76% 10.76% 1.41%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 05/18 4.12 美元 4.85% 10.81% 1.42%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 05/18 10.30 澳幣 7.95% 12.19% 13.19%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 05/18 72.94 美元 7.95% 11.65% 15.08%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 05/18 66.91 美元 7.96% 11.82% 14.22%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 05/18 51.91 美元 7.99% 12.09% 12.8%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 05/18 9.06 港幣 8.02% 12.12% 12.97%