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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德美國增長型基金 A2 01/17 20.85 美元 2.36% 4.05% 0.19%
貝萊德東協領先基金A2美元 01/17 12.59 美元 2.11% 8.15% 10.45%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 01/17 12.25 美元 2.09% 3.15% 11.37%
貝萊德世界金融基金 A2 01/17 25.90 美元 2.09% 4.47% 14.57%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 01/17 14.46 美元 2.05% 3.07% 11.4%
貝萊德中國基金 A2 港幣 01/17 17.77 港幣 2.01% 3.8% 23.15%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 01/17 13.71 美元 1.94% 2.4% 2.08%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/17 10.12 美元 1.93% 2.45% 2.05%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 01/17 14.95 歐元 1.91% 2.82% 25.75%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 01/17 14.43 澳幣 1.91% 3.37% 24.54%
貝萊德中國基金 A2 01/17 17.31 美元 1.89% 3.66% 23.29%
貝萊德世界科技基金 A2 01/17 31.48 美元 1.84% 4.04% 0.25%
貝萊德新興市場基金 A2 01/17 33.96 美元 1.65% 3.99% 11.67%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 01/17 26.69 美元 1.6% 3.66% 12.77%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/17 91.99 南非幣 1.37% 2.55% 0.79%
貝萊德環球小型企業基金 A2 01/17 93.63 美元 1.37% 5.62% 15.1%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/17 8.37 澳幣 1.33% 1.4% 5.18%
貝萊德新興市場債券基金 A2 01/17 17.45 美元 1.33% 1.51% 4.68%
貝萊德美國特別時機基金 A2 01/17 207.88 美元 1.33% 6.69% 8.85%
貝萊德世界健康科學基金 A2 01/17 42.68 美元 1.33% 2.51% 4.06%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 01/17 10.70 澳幣 1.32% 5.8% 15.8%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 01/17 12.41 澳幣 1.31% 6.97% 9.48%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 01/17 147.84 港幣 1.31% 2.76% 2.95%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/17 8.52 美元 1.3% 1.47% 4.66%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 01/17 14.90 澳幣 1.29% 2.86% 3.25%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 01/17 38.78 美元 1.26% 3.42% 20.41%
貝萊德新興市場債券基金 A3 01/17 9.67 美元 1.25% 1.51% 4.74%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 01/17 13.16 澳幣 1.23% 3.06% 21.52%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 01/17 81.29 美元 1.22% 6.8% 8.74%
貝萊德美國價值型基金 A2 01/17 81.80 美元 1.21% 6.79% 8.75%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 01/17 36.34 美元 1.2% 0.36% 1.2%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 01/17 60.67 美元 1.2% 7.08% 9.87%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 01/17 14.53 歐元 1.18% 1.09% 3.65%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 01/17 32.75 美元 1.17% 7.48% 9.22%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 01/17 122.09 美元 1.06% 4.85% 9.58%
貝萊德新興歐洲基金 A2 01/17 96.50 歐元 1.05% 0.61% 12.21%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 01/17 74.87 歐元 1.03% 0.28% 13.3%
貝萊德環球特別時機基金 A2 01/17 52.04 美元 0.95% 3.63% 6.67%
貝萊德新興歐洲基金 A2 01/17 109.88 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/17 8.24 澳幣 0.73% 3.13% 9.73%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 01/17 8.38 美元 0.72% 2.81% 9.09%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 01/17 10.01 美元 0.71% 1.13% 0.76%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 01/17 12.74 美元 0.71% 1.48% 21.16%
貝萊德環球動力股票基金A2 01/17 18.62 美元 0.7% 5.52% 12.69%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/17 87.40 南非幣 0.69% 0.43% 2.9%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/17 88.82 南非幣 0.69% 1.04% 18.69%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 01/17 24.24 美元 0.67% 1.35% 1.63%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 01/17 7.69 美元 0.66% 1.35% 1.67%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 01/17 12.25 澳幣 0.66% 1.8% 22.18%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 01/17 16.16 美元 0.62% 1.52% 21.18%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 01/17 25.86 美元 0.62% 1.19% 0.81%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 01/17 6.60 澳幣 0.61% 15.31% 19.61%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 01/17 8.27 紐西蘭幣 0.61% 3.08% 9.43%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 01/17 13.14 美元 0.61% 2.88% 9.12%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/17 6.60 澳幣 0.61% 1.56% 1.93%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 01/17 5.06 歐元 0.6% 2.07% 4.4%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/17 6.75 美元 0.6% 1.31% 1.64%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 01/17 8.32 歐元 0.6% 3.7% 11.65%
貝萊德世界能源基金 A2 01/17 15.88 美元 0.57% 15.05% 19.34%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/17 87.99 南非幣 0.56% 0.57% 3.49%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 01/17 16.14 歐元 0.56% 2.19% 4.45%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 01/17 5.64 美元 0.54% 1.5% 1.21%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 01/17 7.48 港幣 0.53% 15.3% 20.23%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 01/17 13.75 美元 0.51% 1.3% 0.29%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 01/17 32.26 美元 0.5% 1.5% 1.14%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 01/17 16.32 澳幣 0.49% 1.69% 1.45%
貝萊德太平洋股票基金 A2 01/17 33.55 美元 0.48% 6.12% 23.02%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 01/17 10.51 美元 0.48% 5.82% 16.98%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 01/17 12.72 美元 0.47% 15.35% 20.36%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 01/17 12.75 美元 0.47% 1.52% 2.17%
貝萊德歐元優質債券基金A3 01/17 19.35 歐元 0.47% 0.79% 0.51%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 01/17 11.07 澳幣 0.46% 1.72% 1.47%
貝萊德歐元優質債券基金A2 01/17 28.61 歐元 0.46% 0.78% 0.52%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 01/17 9.11 美元 0.44% 1.3% 0.3%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 01/17 13.75 澳幣 0.44% 4.65% 11%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/17 9.12 澳幣 0.44% 1.62% 1.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 01/17 11.64 美元 0.43% 1.75% 2.02%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 01/17 14.46 美元 0.42% 4.49% 10.64%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 01/17 4.94 美元 0.41% 1.54% 1.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 01/17 12.14 美元 0.41% 1.53% 2.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/17 99.54 南非幣 0.41% 2.63% 1.98%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 01/17 37.85 歐元 0.4% 5.21% 12.81%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 01/17 12.73 美元 0.4% 14% 22.68%
貝萊德環球資產配置基金 A2 01/17 53.44 美元 0.39% 2.51% 9.15%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 01/17 102.39 港幣 0.39% 6.08% 17.87%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 01/17 31.30 歐元 0.38% 5.49% 13.89%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 01/17 10.53 美元 0.38% 1.68% 2.1%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 01/17 57.57 歐元 0.38% 6.54% 19.09%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 01/17 44.64 歐元 0.38% 6.53% 19.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/17 10.94 美元 0.37% 1.53% 2.69%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 01/17 10.99 澳幣 0.37% 5.99% 17.38%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 01/17 16.05 澳幣 0.37% 2.78% 9.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/17 10.79 澳幣 0.37% 1.36% 3.02%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 01/17 41.39 美元 0.36% 2.84% 10.3%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 01/17 39.71 美元 0.35% 1.51% 2.72%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 01/17 22.98 美元 0.35% 5.1% 12.28%
貝萊德日本特別時機基金 A2 01/17 6572.00 日圓 0.32% 14.59% 24.17%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 01/17 42.07 歐元 0.31% 14.8% 24.88%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 01/17 12.83 港幣 0.31% 2.8% 10.15%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 01/17 10.75 澳幣 0.28% 4.96% 12.26%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 01/17 14.90 美元 0.27% 4.74% 11.85%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 01/17 11.13 紐西蘭幣 0.27% 4.8% 11.9%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 01/17 3.84 美元 0.26% 4.94% 12.38%
貝萊德歐洲基金 A2 01/17 100.12 歐元 0.25% 5.47% 14.01%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 01/17 20.49 美元 0.24% 2.68% 0.65%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 01/17 25.30 歐元 0.24% 1.89% 2.13%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 01/17 28.81 美元 0.24% 2.67% 0.66%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 01/17 55.58 美元 0.23% 2.14% 0.21%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 01/17 75.55 美元 0.23% 2.14% 0.19%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 01/17 18.11 歐元 0.22% 1.87% 2.17%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 01/17 9.18 美元 0.22% 2.72% 0.5%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 01/17 14.51 港幣 0.21% 5.05% 12.76%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 01/17 20.04 美元 0.2% 2.35% 0.6%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 01/17 19.63 歐元 0.2% 1.55% 3.35%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/17 100.95 南非幣 0.2% 2.19% 9.16%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 01/17 184.35 歐元 0.18% 1.31% 2.62%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 01/17 12.52 美元 0.16% 2.83% 12.7%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 01/17 18.79 美元 0.16% 2.51% 0.11%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 01/17 13.34 歐元 0.15% 3.61% 15.08%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 01/17 22.14 歐元 0.14% 6.9% 13.41%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 01/17 15.65 美元 0.13% 2.8% 12.67%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 01/17 31.67 美元 0.13% 1.93% 0.57%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 01/17 16.33 美元 0.12% 1.94% 0.56%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 01/17 8.99 美元 0.11% 2.5% 0.13%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/17 9.97 澳幣 0.1% 3.1% 13.22%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 01/17 13.35 美元 0.08% 0.38% 2.49%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 01/17 154.82 美元 0.05% 0.49% 1.65%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/17 10.42 美元 0% 0.26% 2.57%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/17 10.47 澳幣 0% 0.15% 2.82%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 01/17 12.25 歐元 0% 0.49% 5.28%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 01/17 12.37 美元 0% 7.75% 17.08%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 01/17 60.33 美元 0.03% 12.02% 22.82%
貝萊德歐元市場基金 A2 01/17 25.11 歐元 0.04% 8.45% 19.18%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 01/17 21.84 歐元 0.05% 8.46% 19.2%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 01/17 14.65 美元 0.07% 0.55% 0.69%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 01/17 14.22 美元 0.07% 0.57% 0.64%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 01/17 13.38 歐元 0.07% 0.22% 2.12%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 01/17 15.20 英鎊 0.13% 1.06% 15.86%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 01/17 13.33 美元 0.3% 9.59% 18.52%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 01/17 80.16 美元 0.31% 6.24% 0.95%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 01/17 12.30 美元 0.32% 6.88% 13.74%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 01/17 73.16 美元 0.33% 6.03% 0.19%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 01/17 56.29 美元 0.33% 5.7% 1.05%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 01/17 11.22 澳幣 0.35% 6.11% 0.79%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 01/17 10.94 歐元 0.36% 7.67% 16.14%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 01/17 9.84 港幣 0.4% 5.78% 0.9%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 01/17 1352.00 日圓 0.44% 10.25% 20.09%
貝萊德英國基金 A2 01/17 98.86 英鎊 0.52% 3.4% 8.2%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 01/17 12.41 美元 0.72% 7.47% 18.59%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 01/17 65.56 美元 0.74% 8.18% 24.49%
貝萊德新能源基金 C2 美元 01/17 6.84 美元 0.87% 1.86% 15.54%
貝萊德新能源基金 A2 01/17 8.47 美元 0.93% 1.51% 14.52%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 01/17 25.21 美元 0.94% 8.48% 19.18%
貝萊德印度基金 A2 01/17 34.64 美元 1.06% 6.42% 14.36%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 01/17 7.38 澳幣 1.47% 5.5% 20.88%
貝萊德世界礦業基金 A2 01/17 34.95 美元 1.49% 5.25% 19.58%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 01/17 27.40 美元 1.51% 5.58% 20.58%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 01/17 6.16 港幣 1.59% 5.51% 20.59%
貝萊德世界黃金基金 A2 01/17 25.20 美元 1.7% 2.59% 18.21%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 01/17 7.90 澳幣 1.73% 2.45% 19.02%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 01/17 19.69 美元 1.74% 2.27% 19.23%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 01/17 4.91 港幣 1.79% 2.28% 19.15%