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貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 04/03 3.80 澳幣 32.97% 45.06% 47.8%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 04/03 4.51 港幣 32.62% 43.14% 45.42%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 04/03 7.62 美元 32.61% 43.08% 45.64%
貝萊德世界能源基金 A2 04/03 9.65 美元 32.39% 42.93% 45.01%
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 04/03 8.95 歐元 30.06% 42.43% 43.47%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 04/03 8.79 澳幣 28.17% 6.57% 4.36%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 04/03 5.62 港幣 28.13% 3.8% 7.76%
貝萊德世界黃金基金 A2 04/03 29.07 美元 28.12% 3.64% 8.29%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 04/03 22.37 美元 28.02% 3.97% 6.91%
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 04/03 26.95 歐元 25.81% 2.8% 11.32%
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 04/03 25.14 美元 21.57% 22.78% 14.72%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 04/03 20.18 歐元 19.4% 22.09% 12.32%
貝萊德歐元市場基金 A2 04/03 23.30 歐元 19.35% 22.12% 12.34%
貝萊德世界礦業基金 A2 04/03 29.05 美元 19.24% 24.21% 23.19%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 04/03 22.43 美元 19.24% 24.45% 24.15%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 04/03 5.08 港幣 19.04% 24.45% 23.68%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 04/03 11.80 美元 18.86% 22.07% 10.49%
貝萊德歐洲基金 A2 美元 04/03 110.14 美元 18.83% 19.41% 7.02%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 04/03 5.83 澳幣 18.79% 42.64% 38.48%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 04/03 5.84 澳幣 18.76% 26.81% 26.81%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 04/03 43.61 美元 18.55% 40.96% 35.58%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 04/03 39.44 美元 18.53% 41.08% 36.06%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 04/03 29.89 美元 18.49% 41.28% 36.87%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 04/03 5.26 港幣 18.36% 41.28% 36.54%
貝萊德世界金融基金 A2 04/03 18.26 美元 18.12% 34.73% 22.26%
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 04/03 26.92 歐元 17.09% 23.56% 21.05%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 04/03 15.19 港幣 16.94% 18.31% 2.27%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 04/03 10.95 澳幣 16.91% 19.94% 4.84%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 04/03 11.35 紐西蘭幣 16.82% 20.06% 4.76%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 04/03 42.68 美元 16.77% 20.79% 7.39%
貝萊德歐洲基金 A2 04/03 102.08 歐元 16.71% 18.71% 4.42%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 04/03 53.80 美元 16.56% 25.63% 20.29%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 04/03 40.42 歐元 16.41% 40.45% 33.78%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 04/03 36.56 歐元 16.4% 40.57% 34.3%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 04/03 22.69 歐元 16.01% 19.45% 4.57%
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 04/03 16.93 歐元 15.94% 34.18% 20.09%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 04/03 72.53 美元 15.13% 31.82% 23.35%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 04/03 15.60 美元 14.88% 19.7% 2.33%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 04/03 14.34 澳幣 14.86% 21.49% 5.5%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 04/03 7.92 澳幣 14.78% 34% 26.58%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 04/03 9.47 澳幣 14.78% 26.32% 18.8%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 04/03 39.56 歐元 14.7% 20.1% 4.81%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 04/03 90.99 港幣 14.65% 24.68% 16.23%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 04/03 9.41 美元 14.63% 24.67% 15.92%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 04/03 37.80 歐元 14.5% 24.98% 18.05%
貝萊德美國特別時機基金 A2 04/03 165.94 美元 14.48% 29.98% 19.74%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 04/03 9.55 澳幣 14.45% 31.61% 22.56%
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 04/03 86.37 美元 14.35% 36.69% 25.6%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 04/03 36.78 美元 14.04% 8.12% 6.74%
貝萊德英國基金 A2 美元 04/03 112.94 美元 13.9% 26.12% 19.02%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/03 7.99 美元 13.72% 25.92% 21.32%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 04/03 11.24 美元 13.66% 25.9% 21.33%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 04/03 43.87 英鎊 13.35% 20.12% 12.43%
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 04/03 153.81 歐元 12.43% 29.37% 17.5%
貝萊德新興歐洲基金 A2 04/03 80.06 歐元 12.28% 36.14% 23.53%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 04/03 61.18 歐元 12.26% 36.35% 24.48%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 04/03 23.94 美元 12.23% 21.26% 11.93%
貝萊德新興市場基金 A2 04/03 30.92 美元 12.23% 21.02% 10.81%
貝萊德永續能源基金 C2 美元 04/03 6.65 美元 12.09% 19.01% 7.92%
貝萊德永續能源基金 A2 美元 04/03 8.36 美元 12.09% 18.76% 6.71%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 04/03 13.75 澳幣 11.99% 11.47% 13.08%
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 04/03 34.09 歐元 11.99% 7.31% 9.71%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 04/03 10.18 美元 11.99% 23.03% 19.33%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 04/03 9.57 澳幣 11.99% 24.63% 22.02%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 04/03 10.00 美元 11.9% 24.28% 15.22%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 04/03 12.33 美元 11.9% 24.28% 15.29%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 04/03 13.50 美元 11.9% 23.05% 19.32%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 04/03 11.86 澳幣 11.8% 19.5% 14.9%
貝萊德太平洋股票基金 A2 04/03 29.15 美元 11.74% 20.48% 15.52%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 04/03 36.14 美元 11.69% 17.89% 12.04%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/03 69.79 南非幣 11.68% 23.77% 18.16%
貝萊德中國基金 A2 04/03 16.97 美元 11.65% 10.4% 10.73%
貝萊德中國基金 A2 港幣 04/03 17.21 港幣 11.53% 10.82% 11.82%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 04/03 14.08 歐元 11.5% 11.33% 13.71%
貝萊德日本特別時機基金 A2 04/03 5711.00 日圓 11.26% 20.7% 9.04%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 04/03 52.63 美元 11.2% 21.05% 8.44%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 04/03 11.19 美元 11.15% 21.29% 8.23%
貝萊德美國價值型基金 A2 04/03 65.74 美元 11.12% 28.39% 21.41%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 04/03 65.10 美元 11.11% 28.39% 21.41%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 04/03 48.02 美元 11.08% 28.62% 22.4%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 04/03 29.99 英鎊 10.9% 1.33% 17.25%
貝萊德英國基金 A2 04/03 92.08 英鎊 10.76% 20.66% 11.04%
貝萊德美國增長型基金 A2 04/03 21.78 美元 10.54% 12.51% 1.28%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 04/03 28.66 歐元 10.23% 20.33% 8.31%
貝萊德環球動力股票基金A2 04/03 17.04 美元 10.1% 21.93% 12.47%
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 04/03 7.75 歐元 9.96% 18.08% 4.16%
貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元 04/03 27.02 歐元 9.77% 19.79% 13.13%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 04/03 33.50 歐元 9.67% 17.15% 9.57%
貝萊德東協領先基金A2美元 04/03 8.53 美元 9.21% 32.29% 31.32%
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 04/03 48.78 歐元 9.19% 20.38% 5.89%
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 04/03 60.93 歐元 9.12% 27.77% 19.22%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 04/03 13.37 英鎊 8.83% 17.38% 11.44%
貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊 04/03 23.77 英鎊 8.67% 14.62% 7.18%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 04/03 12.81 美元 8.67% 14.42% 5.43%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 04/03 29.47 英鎊 8.6% 11.8% 3.37%
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 04/03 20.19 歐元 8.56% 11.75% 1.49%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 04/03 1279.00 日圓 8.52% 14.01% 6.56%
貝萊德新興市場債券基金 A2 04/03 16.08 美元 8.51% 14.61% 11.63%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/03 79.23 南非幣 8.5% 14.43% 8.57%
貝萊德新興市場債券基金 A3 04/03 8.49 美元 8.48% 14.65% 11.64%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 04/03 11.78 美元 8.46% 14.41% 5.95%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/03 7.35 美元 8.45% 14.59% 11.62%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 04/03 15.70 美元 8.4% 19.52% 2.94%
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 04/03 15.80 歐元 8.2% 21.25% 10.03%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/03 7.07 澳幣 8.17% 16.1% 13.92%
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 04/03 53.60 英鎊 8.05% 23.11% 13.68%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 04/03 15.38 澳幣 7.6% 13.49% 7.32%
貝萊德環球資產配置基金 A2 04/03 52.44 美元 7.6% 12.36% 5.26%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 04/03 40.01 美元 7.59% 12.63% 6.44%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 04/03 12.50 港幣 7.56% 12.45% 5.66%
貝萊德營養科學基金 A2 美元 04/03 10.84 美元 7.5% 19.87% 14.18%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 04/03 30.45 美元 7.46% 21.89% 11.44%
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 04/03 9.30 歐元 7.22% 20.43% 16.74%
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 04/03 14.91 歐元 6.58% 13.86% 9.13%
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 04/03 7.87 歐元 6.56% 13.91% 9.22%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 04/03 10.92 歐元 6.44% 13.71% 3.32%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 04/03 14.63 美元 6.07% 22.94% 16.29%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/03 8.72 澳幣 6.06% 24.16% 18.53%
貝萊德世界健康科學基金 A2 04/03 45.39 美元 6.06% 14.74% 2.26%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 04/03 156.21 港幣 6.03% 14.82% 2.69%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 04/03 32.23 歐元 6% 22.03% 7.74%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 04/03 15.44 澳幣 5.99% 15.94% 4.45%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 04/03 11.21 美元 5.96% 22.92% 16.26%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 04/03 6.86 美元 5.89% 21.78% 16.74%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 04/03 11.99 歐元 5.76% 23.74% 19.01%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 04/03 11.83 美元 5.71% 21.89% 16.88%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 04/03 7.21 歐元 5.64% 22.61% 19.46%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/03 6.61 澳幣 5.63% 23.13% 18.96%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 04/03 6.64 紐西蘭幣 5.59% 22.98% 18.6%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/03 89.55 南非幣 5.57% 23.42% 14.38%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 04/03 28.23 歐元 5.54% 21.22% 8.95%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 04/03 53.37 美元 5.5% 20.83% 8.08%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 04/03 114.08 美元 5.47% 22.38% 11.78%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 04/03 35.97 歐元 5.4% 22.12% 10.76%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 04/03 14.82 美元 5.36% 1.93% 1.37%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 04/03 49.87 歐元 5.33% 26.6% 19.53%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 04/03 15.27 美元 5.27% 2% 1.33%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 04/03 13.45 歐元 5.1% 2.76% 1.62%
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 04/03 39.44 美元 4.31% 7.63% 1.1%
貝萊德社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 04/03 9.37 美元 4.29% 7.66% - NaN%
貝萊德印度基金 A2 04/03 23.42 美元 4.28% 32.21% 30.33%
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 04/03 15.26 歐元 4.16% 8.14% 1.51%
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 04/03 42.07 歐元 4.15% 13.99% 0.48%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 04/03 3.21 美元 3.82% 16.4% 11.41%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 04/03 20.45 美元 3.67% 16.58% 11.54%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 04/03 49.47 歐元 3.64% 20.14% 5.5%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/03 10.64 美元 3.39% 6.18% 1.33%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 04/03 10.39 美元 3.37% 6.01% 0.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/03 97.60 南非幣 3.36% 5.45% 2.92%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 04/03 11.98 美元 3.36% 6.25% 1.3%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 04/03 41.05 美元 3.35% 6.2% 1.3%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 04/03 12.12 美元 3.33% 6.06% 0.66%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/03 10.37 澳幣 3.28% 7.04% 2.95%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 04/03 6.86 美元 2.89% 16.63% 10.31%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 04/03 22.84 美元 2.85% 16.63% 10.25%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 04/03 24.62 美元 2.85% 16.46% 9.52%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/03 5.88 美元 2.84% 16.69% 10.3%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 04/03 8.93 美元 2.8% 16.52% 9.58%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/03 5.65 澳幣 2.76% 17.82% 12.16%
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 04/03 21.47 美元 2.72% 3.78% 2.02%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/03 76.23 南非幣 2.71% 16.4% 7.1%
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 04/03 31.78 美元 2.7% 3.8% 2.06%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 04/03 14.59 歐元 2.58% 17.63% 13.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 04/03 9.43 美元 2.52% 2.3% 6.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 04/03 9.63 美元 2.47% 2.5% 6.69%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 04/03 20.55 美元 2.47% 2.32% 6.11%
貝萊德印度基金 A2 歐元 04/03 21.71 歐元 2.42% 31.62% 28.38%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 04/03 4.33 歐元 2.4% 17.69% 13.4%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 04/03 17.23 美元 1.69% 2.29% 3.1%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 04/03 2.98 歐元 1.69% 14.6% 7.14%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 04/03 34.34 美元 1.67% 2.27% 3.1%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 03/30 47.91 歐元 1.27% 9.86% 3.54%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 04/03 31.34 美元 1.02% 0.23% 4.41%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 04/03 21.47 美元 1.01% 0.57% 3.13%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 04/03 22.07 美元 0.98% 0.22% 4.43%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 04/03 13.57 美元 0.97% 2.31% 3.44%
貝萊德歐元優質債券基金A2 04/03 29.46 歐元 0.89% 2.93% 0.72%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 04/03 18.81 歐元 0.87% 1.02% 1.36%
貝萊德歐元優質債券基金A3 04/03 19.90 歐元 0.86% 2.98% 0.64%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 04/03 26.54 歐元 0.85% 1.02% 1.36%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 04/03 20.29 歐元 0.81% 1.38% 0.1%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 04/03 58.12 美元 0.75% 4% 0.73%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 04/03 80.51 美元 0.75% 3.99% 0.73%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 04/03 189.03 歐元 0.55% 4.92% 2.39%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 04/03 13.38 美元 0.08% 17.15% 10.53%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 04/03 158.11 美元 0.04% 0.26% 1.65%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 04/03 31.09 美元 0.03% 17.32% 11.28%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 04/03 8.28 美元 0% 17.1% 10.51%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 04/03 4.39 美元 0% 17.21% 11.23%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 04/03 5.13 美元 0% 17.38% 11.39%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 04/03 9.83 澳幣 0.11% 18.34% 13.09%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/03 7.93 澳幣 0.13% 18.35% 13.07%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 04/03 15.35 澳幣 0.14% 18.3% 13.08%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/03 78.18 南非幣 0.27% 17.08% 8.14%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 04/03 14.22 美元 0.96% 10.52% 3.54%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/03 10.66 美元 0.99% 10.55% 3.56%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/03 10.56 澳幣 1.09% 11.46% 5.23%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 04/03 12.52 歐元 1.26% 11.56% 6.66%