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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德印度基金 A2 03/29 33.43 美元 2.7% 19.01% 25.72%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 03/29 67.95 美元 2.06% 14.64% 26.7%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 03/29 62.87 美元 2.05% 14.43% 25.77%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 03/29 8.62 港幣 2.01% 14.32% 25.11%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 03/29 49.47 美元 2% 14.07% 24.2%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 03/29 9.75 澳幣 1.99% 14.17% 25.81%
貝萊德新興市場基金 A2 03/29 29.45 美元 1.52% 15.72% 23.84%
貝萊德世界科技基金 A2 03/29 22.29 美元 1.5% 15.02% 30.5%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 03/29 23.68 美元 1.5% 15.4% 22.38%
貝萊德新能源基金 C2 美元 03/29 6.80 美元 1.49% 7.77% 8.63%
貝萊德新能源基金 A2 03/29 8.23 美元 1.48% 8.15% 9.88%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 03/29 22.20 歐元 1.46% 7.3% 12.98%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/29 100.40 南非幣 1.46% 13.87% 30.28%
貝萊德美國特別時機基金 A2 03/29 204.13 美元 1.46% 4.39% 17.22%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 03/29 11.38 澳幣 1.43% 5.08% 9.95%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 03/29 12.23 澳幣 1.41% 4.53% 18.39%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 03/29 15.77 美元 1.41% 4.85% 8.91%
貝萊德新興歐洲基金 A2 03/29 97.81 歐元 1.4% 1.84% 26.78%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 03/29 16.76 英鎊 1.39% 10.48% 41.55%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 03/29 77.62 歐元 1.38% 1.53% 25.21%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 03/29 11.72 紐西蘭幣 1.38% 5.11% 10.67%
貝萊德東協領先基金A2美元 03/29 11.10 美元 1.37% 10.01% 11.33%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 03/29 10.47 澳幣 1.36% 3.15% 19.38%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 03/29 15.64 港幣 1.36% 4.69% 8.46%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 03/29 17.16 美元 1.36% 12.38% 23.36%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 03/29 12.05 美元 1.35% 3.43% 14.11%
貝萊德環球小型企業基金 A2 03/29 90.95 美元 1.33% 2.99% 18.33%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 03/29 13.03 美元 1.32% 3.91% 13.3%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 03/29 13.09 美元 1.32% 5.91% 15.03%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 03/29 12.28 美元 1.32% 9.25% 15.96%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 03/29 13.96 澳幣 1.31% 12.47% 24.15%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 03/29 12.38 澳幣 1.31% 5.54% 16.14%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 03/29 57.80 美元 1.3% 8.79% 16.39%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 03/29 14.17 美元 1.29% 7.76% 10.36%
貝萊德歐洲基金 A2 03/29 110.41 歐元 1.29% 4.43% 7.69%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 03/29 24.53 歐元 1.28% 5.55% 13.76%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 03/29 13.50 澳幣 1.28% 7.91% 11.57%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 03/29 14.31 美元 1.27% 12.35% 23.24%
貝萊德英國基金 A2 03/29 96.57 英鎊 1.27% 4.13% 19.18%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 03/29 41.79 歐元 1.26% 3.19% 12.7%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 03/29 1362.00 日圓 1.26% 3.89% 13.41%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 03/29 117.35 港幣 1.24% 5.12% 14.26%
貝萊德歐元市場基金 A2 03/29 27.77 歐元 1.24% 5.55% 13.72%
貝萊德日本特別時機基金 A2 03/29 6410.00 日圓 1.23% 3.35% 13.77%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 03/29 11.83 美元 1.2% 5.25% 14.97%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 03/29 53.66 歐元 1.19% 4.91% 13.64%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 03/29 38.69 歐元 1.18% 7.32% 9.05%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 03/29 67.57 歐元 1.18% 4.89% 13.62%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 03/29 32.74 歐元 1.17% 6.99% 7.73%
貝萊德太平洋股票基金 A2 03/29 36.00 美元 1.15% 11.66% 19.96%
貝萊德環球動力股票基金A2 03/29 18.10 美元 1.12% 5.42% 17%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 03/29 34.43 美元 1.12% 2.47% 9.34%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 03/29 14.34 歐元 1.06% 2.14% 8.14%
貝萊德世界健康科學基金 A2 03/29 35.70 美元 1.02% 9.91% 13.59%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 03/29 126.04 港幣 0.99% 9.8% 13.06%
貝萊德環球特別時機基金 A2 03/29 46.04 美元 0.99% 7.47% 16.94%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 03/29 7.19 澳幣 0.98% 8.06% 14.67%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 03/29 8.29 港幣 0.97% 8.4% 13.25%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 03/29 12.55 澳幣 0.97% 10.18% 14.51%
貝萊德美國增長型基金 A2 03/29 16.14 美元 0.94% 8.54% 17.04%
貝萊德世界能源基金 A2 03/29 17.23 美元 0.94% 8.3% 13.73%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 03/29 14.12 美元 0.93% 8.55% 12.33%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 03/29 23.88 美元 0.89% 10.35% 8.45%
貝萊德世界金融基金 A2 03/29 23.09 美元 0.87% 8.1% 32.7%
貝萊德新興歐洲基金 A2 03/29 105.20 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 03/29 11.65 美元 0.78% 15% 25.6%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 03/29 12.98 美元 0.78% 15.07% 25.65%
貝萊德美國價值型基金 A2 03/29 80.08 美元 0.77% 1.2% 17.45%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 03/29 79.64 美元 0.76% 1.2% 17.45%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 03/29 60.75 美元 0.75% 1.51% 16%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 03/29 15.93 澳幣 0.7% 4.46% 10.55%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 03/29 8.97 紐西蘭幣 0.67% 5.41% 9.09%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/29 8.97 澳幣 0.67% 5.42% 8.73%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 03/29 9.05 美元 0.67% 5.28% 7.87%
貝萊德環球資產配置基金 A2 03/29 52.78 美元 0.65% 4.23% 9.48%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 03/29 12.87 澳幣 0.63% 12.99% 24.59%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 03/29 41.81 美元 0.63% 3.9% 8.12%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 03/29 12.91 港幣 0.62% 4.03% 8.95%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 03/29 37.38 美元 0.62% 12.9% 23.65%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 03/29 72.68 美元 0.6% 7.9% 9.1%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 03/29 12.47 美元 0.56% 5.23% 7.78%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/29 93.66 南非幣 0.52% 3.33% 21.21%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 03/29 12.04 美元 0.5% 0.5% 1.26%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 03/29 8.28 歐元 0.49% 4.81% 6.29%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 03/29 14.25 美元 0.49% 0.64% 6.74%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 03/29 12.54 美元 0.48% 0.88% 9.42%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/29 107.85 南非幣 0.48% 8.34% 17.49%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/29 93.26 南非幣 0.48% 3.7% 20.79%
貝萊德歐元優質債券基金A3 03/29 19.15 歐元 0.47% 0.89% 0.1%
貝萊德歐元優質債券基金A2 03/29 28.21 歐元 0.46% 0.91% 0.14%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 03/29 29.16 美元 0.45% 5.19% 19.02%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 03/29 13.83 美元 0.44% 0.58% 6.71%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 03/29 13.62 歐元 0.44% 0.15% 5.09%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/29 7.12 澳幣 0.42% 2.24% 14.15%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/29 104.01 南非幣 0.42% 5.44% 19.24%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/29 106.39 南非幣 0.4% 4.78% 13.05%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 03/29 7.96 美元 0.38% 2.16% 13.18%
貝萊德新興市場債券基金 A3 03/29 10.49 美元 0.38% 3.92% 12.08%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 03/29 13.30 美元 0.38% 6.81% 10.46%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/29 10.72 澳幣 0.37% 6.93% 11.56%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 03/29 5.49 歐元 0.37% 1.7% 11.61%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 03/29 24.34 美元 0.37% 2.27% 13.95%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 03/29 23.15 美元 0.35% 2.07% 13.09%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 03/29 11.48 澳幣 0.35% 1.86% 14.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/29 11.66 澳幣 0.34% 3.39% 6.78%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 03/29 5.84 美元 0.34% 1.58% 13.28%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 03/29 11.71 歐元 0.34% 0.43% 8.23%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 03/29 30.64 美元 0.33% 1.73% 13.44%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/29 9.50 澳幣 0.32% 4.09% 13.11%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 03/29 15.71 美元 0.32% 6.8% 10.48%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 03/29 15.51 澳幣 0.32% 1.84% 14.55%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 03/29 9.44 美元 0.32% 1.96% 14.33%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/29 9.84 澳幣 0.31% 1.92% 14.53%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 03/29 16.16 歐元 0.31% 1.7% 11.53%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/29 9.59 美元 0.31% 3.88% 12.11%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 03/29 12.86 美元 0.31% 1.9% 14.31%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 03/29 14.03 歐元 0.29% 6.37% 8.84%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 03/29 10.36 美元 0.29% 2.21% 13.91%
貝萊德新興市場債券基金 A2 03/29 17.67 美元 0.28% 3.88% 12.12%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/29 7.20 美元 0.28% 1.98% 12.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 03/29 39.27 美元 0.28% 3.21% 5.82%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 03/29 11.11 美元 0.27% 3.41% -
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 03/29 11.37 美元 0.26% 3.36% 6.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/29 11.72 美元 0.26% 3.16% 5.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 03/29 12.74 美元 0.24% 3.2% 5.86%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 03/29 28.01 美元 0.21% 0.29% 0.11%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 03/29 20.22 美元 0.2% 0.31% 0.11%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 03/29 19.93 美元 0.2% 0% 1.09%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 03/29 5.28 美元 0.19% 1.65% 13.37%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/29 10.82 美元 0.19% 1.24% 2.87%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 03/29 25.75 歐元 0.19% 0.12% 1.45%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/29 10.93 澳幣 0.18% 1.44% 3.84%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 03/29 55.37 美元 0.18% 0.68% 0.81%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 03/29 73.52 美元 0.18% 0.66% 0.8%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 03/29 12.55 歐元 0.16% 0.8% 1.21%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 03/29 18.70 歐元 0.16% 0.11% 1.49%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 03/29 20.44 歐元 0.15% 0.44% 2.67%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 03/29 13.07 美元 0.15% 1.24% 2.91%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 03/29 187.83 歐元 0.13% 0.23% 0.82%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 03/29 16.79 美元 0.12% 1.21% 1.19%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 03/29 14.48 澳幣 0.07% 14.11% 27.24%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 03/29 31.15 美元 0.06% 1.2% 1.17%
貝萊德中國基金 A2 港幣 03/29 17.38 港幣 0.06% 14.27% 26.68%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 03/29 15.54 歐元 0.06% 13.6% 24.62%
貝萊德中國基金 A2 03/29 17.08 美元 0.06% 14.02% 26.52%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 03/29 23.88 美元 0.04% 6.65% 10.45%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 03/29 151.30 美元 0.01% 0.12% 0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 03/29 9.48 美元 0% 0.52% 0.32%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 03/29 4.40 美元 0% 6.56% 10.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 03/29 9.68 美元 0% 0.66% -
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 03/29 18.60 美元 0.05% 0.43% 0.37%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 03/29 6.02 港幣 0.82% 8.66% 39.35%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 03/29 7.21 澳幣 0.83% 8.91% 39.46%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 03/29 26.83 美元 0.92% 8.45% 38.37%
貝萊德世界礦業基金 A2 03/29 33.45 美元 0.92% 8.78% 40.08%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 03/29 9.97 澳幣 1.97% 11.4% 19.83%
貝萊德世界黃金基金 A2 03/29 31.42 美元 2% 11.42% 20.57%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 03/29 25.11 美元 2.03% 11.11% 19.06%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 03/29 6.24 港幣 2.19% 11.03% 19.54%