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貝萊德世界金融基金 A2 03/22 26.25 美元 3.83% 14.76% 7.71%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 03/22 69.78 美元 3.6% 12.06% 13.38%
貝萊德世界能源基金 A2 03/22 16.69 美元 3.4% 12.72% 0.41%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 03/22 6.92 澳幣 3.37% 12.42% 1.12%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 03/22 7.85 港幣 3.36% 12.36% 1.6%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 03/22 13.34 美元 3.34% 12.4% 1.66%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 03/22 27.49 美元 3.02% 13.24% 6.58%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 03/22 16.21 美元 3.02% 17.06% 5.94%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 03/22 11.36 美元 3.02% 13.84% 3.17%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 03/22 15.39 澳幣 2.98% 16.8% 5.27%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 03/22 11.85 澳幣 2.98% 13.51% 3.82%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 03/22 77.61 美元 2.97% 14.62% 0.97%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 03/22 9.49 港幣 2.96% 14.12% 0.98%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 03/22 70.74 美元 2.96% 14.4% 0.2%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 03/22 110.37 港幣 2.95% 13.45% 4.25%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 03/22 42.20 歐元 2.94% 16.15% 2.99%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 03/22 34.83 歐元 2.92% 15.8% 1.7%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 03/22 54.31 美元 2.92% 14.05% 1.04%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 03/22 47.98 歐元 2.88% 12.85% 5.98%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 03/22 61.87 歐元 2.87% 12.84% 5.98%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 03/22 10.83 澳幣 2.86% 14.3% 0.78%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 03/22 16.32 美元 2.85% 14.57% 3.88%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 03/22 15.85 港幣 2.81% 14.16% 2.74%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 03/22 12.15 紐西蘭幣 2.75% 14.14% 3.43%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 03/22 11.75 澳幣 2.75% 14.26% 3.2%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 03/22 13.66 美元 2.74% 13.89% 2.46%
貝萊德歐洲基金 A2 03/22 109.02 歐元 2.71% 13.56% 0.91%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 03/22 24.00 歐元 2.61% 12.99% 5.29%
貝萊德歐元市場基金 A2 03/22 27.59 歐元 2.6% 12.99% 5.28%
貝萊德印度基金 A2 03/22 37.30 美元 2.57% 6.26% 2.18%
貝萊德新興市場基金 A2 03/22 35.87 美元 2.49% 11.48% 3.85%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 03/22 28.13 美元 2.49% 11.15% 5.02%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 03/22 24.37 歐元 2.28% 14.02% 1.4%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 03/22 12.70 美元 2.24% 10.35% 5.82%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 03/22 62.72 歐元 2.24% 17.49% 9.71%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 03/22 15.08 美元 2.23% 10.34% 5.84%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 03/22 42.92 美元 2.19% 12.79% 8.56%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 03/22 131.44 美元 2.16% 12.11% 2.06%
貝萊德新能源基金 A2 03/22 9.27 美元 2.16% 13.53% 0.21%
貝萊德新能源基金 C2 美元 03/22 7.47 美元 2.14% 13.19% 1.55%
貝萊德環球特別時機基金 A2 03/22 58.03 美元 2.14% 14.63% 8.85%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 03/22 85.27 美元 2.12% 9.99% 1.67%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/22 109.63 南非幣 2.12% 11.76% 6.15%
貝萊德美國價值型基金 A2 03/22 85.81 美元 2.11% 9.97% 1.66%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 03/22 14.54 澳幣 2.11% 12.47% 9.87%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 03/22 63.50 美元 2.1% 9.66% 0.4%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 03/22 13.59 美元 2.08% 10.76% 2.34%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 03/22 35.05 美元 2.03% 11.32% 3.87%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 03/22 17.08 美元 2.01% 10.78% 2.31%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/22 10.80 澳幣 1.96% 10.4% 1.58%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 03/22 14.48 歐元 1.95% 9.83% 0.75%
貝萊德中國基金 A2 03/22 19.43 美元 1.91% 18.99% 11.84%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 03/22 16.18 澳幣 1.86% 18.63% 13.3%
貝萊德中國基金 A2 港幣 03/22 19.97 港幣 1.86% 19.36% 11.86%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/22 95.07 南非幣 1.85% 9.65% 10.45%
貝萊德英國基金 A2 03/22 106.46 英鎊 1.84% 11.09% 4.74%
貝萊德世界科技基金 A2 03/22 36.22 美元 1.82% 20.4% 7.62%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 03/22 14.00 美元 1.81% 9.4% 1.22%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 03/22 6.72 港幣 1.8% 11.33% 3.83%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 03/22 16.69 歐元 1.8% 17.94% 14.86%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 03/22 31.80 歐元 1.79% 12.28% 4.38%
貝萊德新興歐洲基金 A2 03/22 100.06 歐元 1.78% 8.19% 2.32%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 03/22 17.40 美元 1.77% 8.88% 12.82%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 03/22 77.46 歐元 1.77% 7.87% 3.52%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 03/22 8.04 澳幣 1.76% 11.25% 4.36%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/22 8.66 澳幣 1.75% 9.15% 0.48%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 03/22 8.68 紐西蘭幣 1.75% 9.04% 0.57%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 03/22 13.64 美元 1.73% 8.85% 12.87%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 03/22 8.82 歐元 1.72% 8.44% 1.88%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 03/22 8.82 美元 1.72% 9.32% 1.13%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 03/22 13.10 澳幣 1.72% 8.56% 14.01%
貝萊德世界礦業基金 A2 03/22 38.20 美元 1.72% 11.62% 2.68%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 03/22 29.89 美元 1.69% 11.26% 3.89%
貝萊德美國增長型基金 A2 03/22 22.75 美元 1.66% 13.2% 5.5%
貝萊德世界健康科學基金 A2 03/22 44.99 美元 1.64% 8.59% 12.48%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 03/22 155.45 港幣 1.64% 8.28% 11.21%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 03/22 15.68 澳幣 1.61% 8.24% 11.45%
貝萊德環球動力股票基金A2 03/22 20.05 美元 1.51% 10.15% 1.32%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 03/22 12.95 澳幣 1.45% 10.04% 0.53%
貝萊德東協領先基金A2美元 03/22 12.76 美元 1.44% 5.41% 9.7%
貝萊德美國特別時機基金 A2 03/22 217.26 美元 1.43% 10.3% 0.24%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 03/22 11.21 澳幣 1.24% 11.76% 7.39%
貝萊德太平洋股票基金 A2 03/22 35.84 美元 1.23% 7.88% 12.98%
貝萊德環球小型企業基金 A2 03/22 98.30 美元 1.21% 11.93% 6.63%
貝萊德世界科技基金 A2 EUR 03/22 32.11 歐元 1.12% 21.25% 16.86%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 03/22 12.72 美元 1.1% 7.18% 3.53%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 03/22 11.26 歐元 1.07% 6.26% 6.5%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 03/22 3.85 美元 1.04% 5.37% 10.54%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/22 95.58 南非幣 1.02% 8.41% 5.43%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 03/22 23.25 美元 0.99% 5.35% 10.61%
貝萊德新興市場債券基金 A2 03/22 18.30 美元 0.94% 7.47% 1.73%
貝萊德環球資產配置基金 A2 03/22 56.04 美元 0.94% 6.41% 2.04%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/22 8.70 澳幣 0.93% 7.34% 1.11%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 03/22 43.31 美元 0.91% 6.07% 3.26%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/22 8.86 美元 0.91% 7.44% 1.68%
貝萊德新興市場債券基金 A3 03/22 10.07 美元 0.9% 7.51% 1.68%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 03/22 16.80 澳幣 0.9% 6.19% 2.77%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 03/22 13.42 港幣 0.9% 6.08% 3.17%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 03/22 38.34 美元 0.84% 7.95% 6.6%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/22 103.10 南非幣 0.83% 5.79% 7.62%
貝萊德新興歐洲基金 A2 03/22 112.85 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 03/22 15.25 歐元 0.79% 7.15% 3.73%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 03/22 27.47 英鎊 0.78% 15.05% 13.94%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 03/22 14.01 美元 0.78% 3.89% 2.81%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 03/22 16.03 英鎊 0.76% 4.01% 7.7%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/22 89.36 南非幣 0.75% 5.88% 7.3%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 03/22 12.15 美元 0.75% 4.87% 3.61%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 03/22 10.91 美元 0.74% 4.92% 3.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 03/22 41.42 美元 0.74% 4.74% 2.93%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 03/22 89.71 南非幣 0.74% 5.66% 7.82%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/22 11.15 澳幣 0.73% 4.56% 2.46%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/22 6.89 美元 0.73% 4.97% 2.86%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 03/22 12.58 美元 0.73% 4.76% 2.94%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/22 11.32 美元 0.72% 4.7% 2.91%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 03/22 1415.00 日圓 0.7% 3.1% 5.17%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 03/22 5.76 美元 0.7% 4.68% 3.36%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 03/22 26.74 美元 0.68% 5.12% 3.69%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 03/22 16.79 澳幣 0.66% 4.49% 2.83%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 03/22 9.31 美元 0.65% 4.94% 4.09%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/22 9.28 澳幣 0.65% 4.43% 2.77%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 03/22 33.24 美元 0.64% 4.71% 3.27%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 03/22 7.88 美元 0.64% 4.86% 2.84%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 03/22 25.02 美元 0.64% 4.87% 2.8%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 03/22 14.18 美元 0.64% 4.9% 4.12%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 03/22 12.87 美元 0.63% 3.88% 9.7%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 03/22 11.30 澳幣 0.63% 4.47% 2.83%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/22 6.74 澳幣 0.6% 4.67% 2.21%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 03/22 5.03 美元 0.6% 4.79% 3.37%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 03/22 13.79 美元 0.59% 3.31% 2.69%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 03/22 5.16 歐元 0.59% 3.96% 0.26%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 03/22 10.27 美元 0.59% 5.03% 3.62%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 03/22 10.74 澳幣 0.56% 3.1% 2.3%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 03/22 16.57 歐元 0.55% 4.03% 0.3%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 03/22 12.58 歐元 0.48% 2.45% 0.4%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/22 10.70 美元 0.47% 3.26% 2.59%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 03/22 10.95 美元 0.37% 9.19% 9.8%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 03/22 56.89 美元 0.35% 2.57% 2.86%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 03/22 77.50 美元 0.35% 2.58% 2.87%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 03/22 14.92 美元 0.34% 9.13% 9.7%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 03/22 9.06 美元 0.33% 1.87% 2.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 03/22 9.25 美元 0.33% 1.99% 3.16%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 03/22 3.38 歐元 0.3% 5.34% 3.77%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 03/22 16.62 美元 0.3% 2.27% 2.91%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 EUR 03/22 20.61 歐元 0.29% 6.07% 2.96%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 03/22 188.07 歐元 0.28% 1.75% 0.15%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 03/22 32.38 美元 0.28% 2.25% 2.88%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 03/22 15.02 美元 0.27% 1.64% 2.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 03/22 19.05 美元 0.26% 1.77% 2.48%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 03/22 13.11 美元 0.23% 2.68% 3.91%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 03/22 29.45 美元 0.21% 2.1% 2.31%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 03/22 14.58 美元 0.21% 1.62% 2.34%
貝萊德歐元優質債券基金A3 03/22 19.78 歐元 0.2% 1.98% 1.13%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 03/22 20.92 美元 0.19% 2.08% 2.32%
貝萊德歐元優質債券基金A2 03/22 29.27 歐元 0.17% 1.96% 1.11%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 03/22 25.72 歐元 0.16% 1.31% 0.62%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 03/22 18.39 歐元 0.16% 1.33% 0.61%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 03/22 20.44 美元 0.15% 1.76% 1.05%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 03/22 13.65 歐元 0.15% 0.75% 0.66%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 03/22 19.92 歐元 0.15% 1.02% 1.84%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 03/22 155.45 美元 0.05% 0.57% 1.87%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 03/22 13.04 美元 0.08% 1.55% 12.4%
貝萊德日本特別時機基金 A2 03/22 6702.00 日圓 0.13% 0.73% 14.47%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 03/22 42.85 歐元 0.14% 0.7% 15.26%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 03/22 60.96 美元 0.25% 1.49% 18.57%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 03/22 21.14 美元 0.34% 5.74% 1.14%
貝萊德世界黃金基金 A2 03/22 27.12 美元 0.34% 6.04% 0.11%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 03/22 8.49 澳幣 0.36% 5.96% 1.18%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 03/22 5.27 港幣 0.38% 5.7% 0.95%