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貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 01/20 6.47 港幣 1.4% 8.11% 35.48%
貝萊德世界黃金基金 A2 01/20 33.38 美元 1.38% 7.98% 35.97%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 01/20 25.75 美元 1.37% 7.66% 34.32%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 01/20 10.36 澳幣 1.36% 7.62% 34.49%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 01/20 19.00 澳幣 1.22% 11.94% 35.54%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 01/20 20.24 美元 1.2% 12.3% 37.24%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 01/20 51.50 歐元 1.18% 11.53% 33.43%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 01/20 42.07 歐元 1.18% 11.19% 31.79%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 01/20 20.25 美元 1.1% 12.95% 33.88%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 01/20 14.95 紐西蘭幣 1.08% 12.67% 32.45%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 01/20 14.41 澳幣 1.05% 12.59% 32.11%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 01/20 16.41 美元 1.04% 2.43% 19.19%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 01/20 19.61 港幣 1.03% 12.91% 33.08%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/20 11.77 美元 1.03% 2.44% 19.12%
貝萊德永續能源基金 A2 美元 01/20 10.87 美元 1.02% 10.58% 26.99%
貝萊德歐洲基金 A2 01/20 132.19 歐元 1.02% 12.16% 30.04%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 01/20 70.80 歐元 0.94% 7.82% 8.09%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 01/20 78.16 歐元 0.94% 8.02% 8.9%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 01/20 13.04 美元 0.93% 9.26% 22.34%
貝萊德永續能源基金 C2 美元 01/20 8.67 美元 0.93% 10.17% 25.47%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 01/20 13.42 澳幣 0.91% 8.88% 20.47%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 01/20 126.30 港幣 0.87% 9.31% 21.67%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 01/20 69.34 歐元 0.83% 8.56% 18.78%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 01/20 52.56 歐元 0.83% 8.55% 18.77%
貝萊德新興歐洲基金 A2 01/20 140.75 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德美國增長型基金 A2 01/20 27.11 美元 0.74% 16.12% 29.14%
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 01/20 40.94 歐元 0.71% 22.62% 46.07%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 01/20 1587.00 日圓 0.7% 7.54% 17.16%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 01/20 16.00 美元 0.69% 8.12% 19.79%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/20 11.36 美元 0.62% 2.12% 12.79%
貝萊德社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 01/20 10.25 美元 0.59% - NaN% - NaN%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 01/20 13.90 美元 0.58% 0% 9.48%
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 01/20 42.70 美元 0.57% 6.14% 16.51%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 01/20 21.29 美元 0.56% 0.09% 6.89%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 01/20 3.60 歐元 0.56% 2.96% 12.36%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 01/20 21.86 美元 0.55% 0.39% 8.2%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 01/20 31.01 美元 0.55% 0.39% 8.22%
貝萊德歐元優質債券基金A3 01/20 20.50 歐元 0.54% 0.58% 6.43%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 01/20 30.07 歐元 0.54% 12.8% 32.23%
貝萊德歐元優質債券基金A2 01/20 30.35 歐元 0.53% 0.62% 6.42%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 01/20 18.77 歐元 0.53% 0.26% 5.11%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 01/20 15.03 美元 0.53% 2.1% 12.69%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/20 11.36 澳幣 0.53% 1.84% 11.53%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 01/20 26.45 歐元 0.53% 0.3% 5.1%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 01/20 13.39 歐元 0.52% 1.43% 9.44%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 01/20 20.27 歐元 0.49% 0.59% 3.82%
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 01/20 16.59 歐元 0.48% 5.4% 13.17%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 01/20 81.96 美元 0.46% 0.77% 8.87%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 01/20 59.38 美元 0.45% 0.78% 8.87%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 01/20 194.18 歐元 0.41% 0.08% 5.7%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/20 118.97 南非幣 0.36% 8.98% 23.23%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 01/20 17.39 美元 0.34% 1.35% 9.36%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 01/20 34.53 美元 0.32% 1.35% 9.3%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 01/20 10.50 港幣 0.29% 7.35% 4.64%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 01/20 86.62 美元 0.28% 7.5% 6.05%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 01/20 14.63 美元 0.28% 7.8% 18.4%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/20 106.81 南非幣 0.27% 3.08% 16.4%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 01/20 18.93 美元 0.27% 7.73% 18.36%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 01/20 78.46 美元 0.27% 7.31% 5.25%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/20 11.55 澳幣 0.26% 7.46% 16.75%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 01/20 59.61 美元 0.26% 6.97% 3.95%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 01/20 11.86 澳幣 0.26% 7.03% 3.72%
貝萊德世界健康科學基金 A2 01/20 53.06 美元 0.25% 13.61% 22.49%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 01/20 182.87 港幣 0.23% 13.64% 21.84%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 01/20 8.89 紐西蘭幣 0.23% 6.01% 13.5%
貝萊德英國基金 A2 01/20 121.70 英鎊 0.22% 8.96% 22.04%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 01/20 9.07 美元 0.22% 6.22% 14.84%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 01/20 18.32 澳幣 0.22% 13.27% 20.99%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 01/20 71.54 美元 0.21% 5.08% 19.74%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 01/20 15.32 美元 0.2% 6.2% 14.76%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 01/20 5.26 歐元 0.19% 2.43% 8.44%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 01/20 15.65 歐元 0.19% 7.02% 14.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 01/20 11.30 美元 0.18% 1.95% 12.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/20 11.38 澳幣 0.18% 1.6% 10.24%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/20 92.95 南非幣 0.18% 4.21% 16.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/20 11.61 美元 0.17% 1.74% 11.3%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 01/20 44.23 美元 0.16% 1.79% 11.28%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 01/20 13.02 美元 0.15% 1.82% 11.24%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 01/20 13.05 美元 0.15% 1.95% 12.01%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/20 6.90 澳幣 0.15% 2.71% 10.42%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 01/20 14.79 港幣 0.14% 6.11% 14.6%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 01/20 8.24 美元 0.12% 3.07% 11.68%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/20 8.86 澳幣 0.11% 5.87% 13.34%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 01/20 18.40 澳幣 0.11% 5.76% 13.76%
貝萊德環球資產配置基金 A2 01/20 61.97 美元 0.11% 6.07% 15.16%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 01/20 9.41 歐元 0.11% 5.41% 11.3%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 01/20 29.20 美元 0.1% 3.18% 12.62%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 01/20 10.73 美元 0.09% 3.21% 12.64%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 01/20 47.40 美元 0.08% 5.75% 13.74%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/20 92.39 南非幣 0.08% 3.88% 15.65%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 01/20 27.13 美元 0.07% 2.96% 11.65%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/20 96.74 南非幣 0.06% 4.42% 12.85%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 01/20 16.27 美元 0.06% 10.1% 27.61%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 01/20 152.16 美元 0.05% 9.52% 22.3%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 01/20 45.38 美元 0.04% 22.04% 42.26%
貝萊德環球動力股票基金A2 01/20 23.20 美元 0.04% 9.55% 22.66%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 01/20 27.83 歐元 0.04% 9.4% 24.05%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 01/20 157.83 美元 0.03% 0.34% 1.92%
貝萊德新興市場債券基金 A3 01/20 10.22 美元 0% 3.28% 8.26%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 01/20 15.40 美元 0% 2.88% 11.69%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 01/20 17.54 歐元 0% 2.28% 8.35%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/20 8.67 澳幣 0% 2.99% 7.01%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 01/20 19.96 美元 0% 1.17% 6.23%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 01/20 5.14 美元 0% 2.81% 10.94%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/20 8.89 美元 0% 3.24% 8.19%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 01/20 3.99 美元 0% 2.79% 9.55%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 01/20 9.22 美元 0% 1.11% 6.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 01/20 9.42 美元 0% 1.34% 6.88%
貝萊德歐元市場基金 A2 01/20 32.13 歐元 0% 9.38% 24.05%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 01/20 15.59 美元 0% 1.1% 6.77%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 01/20 69.05 美元 0% 9.75% 29.86%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 01/20 13.82 歐元 0% 0.51% 3.67%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 01/20 9.66 美元 0% 2.9% 11.7%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 01/20 15.13 美元 0% 1.13% 6.76%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 01/20 9.40 澳幣 0% 2.36% 9.6%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 01/20 7.10 美元 0% 2.86% 11.63%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 01/20 35.82 美元 0.03% 2.64% 10.74%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 01/20 25.07 美元 0.04% 2.58% 9.47%
貝萊德新興市場債券基金 A2 01/20 19.17 美元 0.05% 3.18% 8.19%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 01/20 17.93 澳幣 0.06% 2.34% 9.55%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 01/20 11.62 澳幣 0.09% 2.41% 9.51%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 01/20 5.98 美元 0.17% 2.63% 10.59%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 01/20 40.62 美元 0.37% 8.11% 21.17%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 01/20 15.61 美元 0.39% 6.45% 21.93%
貝萊德日本特別時機基金 A2 01/20 7882.00 日圓 0.39% 5.85% 19.18%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 01/20 50.07 歐元 0.4% 5.72% 18.29%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 01/20 34.91 英鎊 0.46% 19.88% 41.58%
貝萊德新興歐洲基金 A2 01/20 127.00 歐元 0.56% 8.39% 25.98%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 01/20 97.30 歐元 0.58% 8.05% 24.42%
貝萊德世界金融基金 A2 01/20 31.88 美元 0.7% 9.98% 19.3%
貝萊德營養科學基金 A2 美元 01/20 13.90 美元 0.72% 6.12% 10.22%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 01/20 113.21 美元 0.75% 9.35% 18.3%
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 01/20 12.00 歐元 0.76% 5.44% 6.97%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 01/20 12.76 澳幣 0.79% 8.99% 16.65%
貝萊德美國特別時機基金 A2 01/20 253.93 美元 0.88% 6.1% 18.58%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 01/20 14.95 澳幣 0.94% 5.75% 16.93%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 01/20 95.08 美元 0.94% 6.09% 14.15%
貝萊德美國價值型基金 A2 01/20 96.02 美元 0.94% 6.09% 14.14%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 01/20 70.32 美元 0.97% 5.76% 12.73%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 01/20 14.19 美元 0.99% 6.79% 17.41%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 01/20 38.11 歐元 1.03% 11.47% 24.11%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 01/20 17.31 美元 1.05% 6.83% 17.36%
貝萊德太平洋股票基金 A2 01/20 38.71 美元 1.06% 7% 14.12%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 01/20 14.40 美元 1.09% 0.93% 11.34%
貝萊德印度基金 A2 01/20 38.77 美元 1.2% 5.44% 13.34%
貝萊德世界礦業基金 A2 01/20 41.00 美元 1.53% 10.02% 14.38%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 01/20 7.19 港幣 1.55% 10.08% 13.84%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 01/20 8.50 澳幣 1.55% 9.69% 12.23%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 01/20 31.74 美元 1.56% 9.67% 12.92%
貝萊德新興市場基金 A2 01/20 42.23 美元 1.64% 10.96% 20.89%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 01/20 32.78 美元 1.69% 10.59% 19.36%
貝萊德東協領先基金A2美元 01/20 12.76 美元 1.71% 0.08% 1.69%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 01/20 99.24 南非幣 1.73% 7.86% 17.25%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 01/20 18.62 美元 1.82% 6.69% 13.41%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 01/20 14.18 美元 1.83% 6.67% 13.37%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 01/20 13.54 澳幣 1.84% 6.25% 11.62%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 01/20 76.85 美元 2.02% 0.47% 17.28%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 01/20 17.41 英鎊 2.24% 4.81% 12.88%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 01/20 47.39 美元 2.3% 9.38% 19.55%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 01/20 15.83 澳幣 2.34% 8.95% 17.66%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 01/20 13.01 美元 3.97% 2.03% 1.18%
貝萊德世界能源基金 A2 01/20 16.44 美元 3.98% 2.32% 0.13%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 01/20 6.71 澳幣 3.99% 1.88% 1.67%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 01/20 7.71 港幣 3.99% 2.34% 0.53%
貝萊德中國基金 A2 01/20 20.05 美元 4.92% 10.33% 9.63%
貝萊德中國基金 A2 港幣 01/20 20.39 港幣 4.94% 9.33% 8.6%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 01/20 16.42 澳幣 4.98% 9.82% 7.63%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 01/20 16.78 歐元 4.99% 9.52% 6.18%