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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
貝萊德世界科技基金 A2 07/19 35.50 美元 3.06% 8.99% 41.13%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 07/19 25.91 歐元 2.88% 6.15% 9.45%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 07/19 14.67 美元 2.71% 2.15% 5.58%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 07/19 15.10 美元 2.66% 1.55% 10.16%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 07/19 26.42 歐元 2.63% 1.45% 3.24%
貝萊德歐元市場基金 A2 07/19 30.24 歐元 2.63% 1.43% 3.22%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 07/19 1550.00 日圓 2.59% 0.91% 8.49%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 07/19 15.69 美元 2.48% 1.69% 20.71%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 07/19 9.74 澳幣 2.47% 15.44% 1.19%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 07/19 69.00 美元 2.45% 15.11% 0.23%
貝萊德日本特別時機基金 A2 07/19 8198.00 日圓 2.45% 1.1% 18.8%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 07/19 63.22 美元 2.44% 15.26% 0.51%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 07/19 52.76 歐元 2.43% 0.88% 17.88%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/19 15.62 澳幣 2.42% 4.61% 9.05%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 07/19 48.94 美元 2.41% 15.53% 1.75%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 07/19 16.36 美元 2.37% 4.59% 8.98%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 07/19 8.54 港幣 2.34% 15.56% 1.69%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 07/19 43.46 歐元 2.33% 3.96% 6.69%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 07/19 36.17 歐元 2.29% 3.63% 5.35%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 07/19 16.91 英鎊 2.05% 0.48% 1.08%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 07/19 30.05 美元 1.95% 0.26% 10.01%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 07/19 16.38 港幣 1.86% 2.62% 2.17%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 07/19 12.13 澳幣 1.84% 2.87% 3.48%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 07/19 16.74 美元 1.82% 2.88% 3.26%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 07/19 12.53 紐西蘭幣 1.78% 2.95% 3.8%
貝萊德歐洲基金 A2 07/19 114.16 歐元 1.77% 2.22% 1.16%
貝萊德英國基金 A2 07/19 117.55 英鎊 1.76% 12.19% 18.15%
貝萊德美國增長型基金 A2 07/19 22.83 美元 1.6% 7.41% 28.93%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 07/19 12.55 澳幣 1.37% 1.87% 0.71%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 07/19 11.96 美元 1.35% 1.88% 0.83%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 07/19 116.99 港幣 1.32% 2.13% 1.94%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 07/19 66.44 歐元 1.26% 2.56% 2.97%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 07/19 52.07 歐元 1.26% 2.55% 2.96%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 07/19 35.83 美元 1.18% 4.36% 17.35%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 07/19 14.95 澳幣 1.15% 7.14% 11.52%
貝萊德世界健康科學基金 A2 07/19 42.58 美元 1.14% 7.26% 11.89%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 07/19 148.23 港幣 1.14% 6.99% 10.62%
貝萊德環球特別時機基金 A2 07/19 55.19 美元 1.13% 1.62% 13.09%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 07/19 37.21 美元 1.09% 3.11% 6.99%
貝萊德環球動力股票基金A2 07/19 20.59 美元 1.08% 0.59% 8.13%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 108.75 南非幣 1.07% 0.25% 4.66%
貝萊德新能源基金 A2 07/19 9.41 美元 1.07% 1.87% 1.4%
貝萊德新能源基金 C2 美元 07/19 7.65 美元 1.05% 2.17% 0.13%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 07/19 13.72 美元 1.03% 4.13% 7.61%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 10.73 澳幣 1.03% 1.34% 0.5%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 07/19 15.08 歐元 1.01% 2.45% 4.65%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 07/19 12.28 澳幣 0.98% 1.28% 9.51%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 07/19 14.28 歐元 0.98% 1.98% 2.91%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 13.43 美元 0.97% 1.28% 0.52%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 07/19 16.49 美元 0.97% 1.25% 0.48%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 07/19 72.59 美元 0.95% 3.98% 17.85%
貝萊德環球小型企業基金 A2 07/19 106.91 美元 0.95% 1.16% 9.84%
貝萊德世界金融基金 A2 07/19 28.16 美元 0.85% 4.28% 11.02%
貝萊德新興歐洲基金 A2 07/19 112.96 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 8.98 澳幣 0.67% 0.94% 5.11%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 07/19 9.00 紐西蘭幣 0.67% 0.88% 5.51%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 9.11 美元 0.66% 0.78% 5.28%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 07/19 13.75 美元 0.66% 0.79% 5.27%
貝萊德太平洋股票基金 A2 07/19 38.15 美元 0.63% 5.95% 1.57%
貝萊德印度基金 A2 07/19 36.27 美元 0.61% 3.59% 2.96%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 07/19 8.85 歐元 0.57% 1.55% 2.66%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 07/19 17.04 澳幣 0.53% 1.56% 3.02%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 07/19 13.63 港幣 0.52% 1.66% 2.02%
貝萊德環球資產配置基金 A2 07/19 56.50 美元 0.48% 1.45% 3.14%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 07/19 44.03 美元 0.46% 1.76% 1.85%
貝萊德新興市場基金 A2 07/19 34.43 美元 0.43% 6.44% 7.66%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 07/19 14.18 美元 0.42% 10.24% 1.06%
貝萊德東協領先基金A2美元 07/19 12.26 美元 0.41% 13.44% 2.51%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 90.72 南非幣 0.39% 0.62% 7.8%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 102.22 南非幣 0.37% 7.26% 6.03%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 07/19 27.22 美元 0.36% 6.77% 6.29%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 07/19 12.22 美元 0.33% 10.29% 0.98%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 07/19 12.64 美元 0.32% 0.08% 3.78%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 07/19 25.92 美元 0.31% 0.23% 3.27%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 91.81 南非幣 0.31% 1.16% 8.41%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 07/19 77.06 美元 0.31% 8.44% 2.5%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 07/19 13.34 美元 0.3% 0.67% 0.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 99.49 南非幣 0.3% 1.65% 2.26%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 07/19 24.40 美元 0.29% 0.45% 2.43%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 07/19 10.32 美元 0.29% 0.22% 3.29%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 7.01 美元 0.29% 0.44% 2.4%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 6.87 澳幣 0.29% 0.55% 2.37%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 07/19 14.50 美元 0.28% 7.92% 1.12%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 10.58 美元 0.28% 0.68% 0.5%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 07/19 18.07 美元 0.28% 7.92% 1.17%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 10.65 澳幣 0.28% 0.72% 0.42%
貝萊德歐元優質債券基金A2 07/19 28.78 歐元 0.28% 0.55% 1.44%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 07/19 86.53 美元 0.27% 1.2% 9.39%
貝萊德美國價值型基金 A2 07/19 87.01 美元 0.26% 1.2% 9.39%
貝萊德歐元優質債券基金A3 07/19 19.48 歐元 0.26% 0.58% 1.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 07/19 12.12 美元 0.25% 2.59% 2.85%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 07/19 7.92 美元 0.25% 0.53% 2.42%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 16.49 歐元 0.24% 1.14% 0.12%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 12.42 歐元 0.24% 1.35% 2.97%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 07/19 64.93 美元 0.23% 0.87% 8.02%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 07/19 13.82 美元 0.22% 0.29% 3.76%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 07/19 32.58 美元 0.22% 0.03% 2.88%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 07/19 9.42 美元 0.21% 0.28% 3.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 07/19 38.88 美元 0.21% 2.66% 2.88%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 9.55 澳幣 0.21% 0.08% 2.8%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 07/19 14.03 澳幣 0.21% 8.28% 0.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 07/19 10.51 美元 0.19% 2.46% 2.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 10.83 澳幣 0.19% 2.76% 2.83%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 07/19 5.15 美元 0.19% 0.03% 2.93%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 07/19 5.29 歐元 0.19% 1.3% 0.3%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 10.97 美元 0.18% 2.68% 2.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 07/19 11.36 美元 0.18% 2.49% 2.24%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 07/19 16.52 澳幣 0.18% 0.06% 2.81%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 07/19 5.84 美元 0.17% 0.03% 2.77%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 95.28 南非幣 0.17% 1.77% 2.3%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 07/19 11.49 澳幣 0.17% 0.06% 2.83%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 07/19 20.42 美元 0.15% 0.31% 0.73%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 07/19 74.95 美元 0.15% 0.28% 0.54%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 07/19 14.33 美元 0.14% 0.7% 4.55%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 07/19 14.76 美元 0.14% 0.68% 4.53%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 07/19 55.48 美元 0.13% 0.29% 0.52%
貝萊德新興市場債券基金 A2 07/19 17.51 美元 0.11% 2.45% 2.5%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 07/19 9.25 美元 0.11% 0.04% 0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 07/19 9.06 美元 0.11% 0.2% 1.21%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 07/19 28.59 美元 0.11% 0.28% 0.7%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 07/19 18.58 美元 0.11% 0.21% 1.22%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 07/19 20.01 美元 0.1% 0.6% 0.5%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 185.67 歐元 0.1% 0.96% 1.95%
貝萊德新興市場債券基金 A3 07/19 9.89 美元 0.1% 2.48% 2.49%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 13.69 歐元 0.07% 0% 1.94%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 07/19 18.31 歐元 0.05% 1% 1.81%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 07/19 19.90 歐元 0.05% 1.29% 2.97%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 25.48 歐元 0.04% 1.01% 1.77%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 07/19 153.40 美元 0.03% 0.43% 1.14%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 8.67 澳幣 0% 2.69% 2.64%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 07/19 14.09 澳幣 0% 10.13% 1.5%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 8.79 美元 0% 2.53% 2.6%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 07/19 31.42 美元 0.03% 0.03% 1.04%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 07/19 41.19 美元 0.05% 9.8% 2.19%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 07/19 16.41 美元 0.06% 0.01% 1.05%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/19 13.75 澳幣 0.15% 1.55% 9.21%
貝萊德美國特別時機基金 A2 07/19 229.33 美元 0.19% 1.71% 9.31%
貝萊德中國基金 A2 港幣 07/19 19.62 港幣 0.3% 7.57% 3.94%
貝萊德中國基金 A2 07/19 19.09 美元 0.31% 7.54% 3.39%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 07/19 16.08 澳幣 0.31% 7.85% 2.66%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 07/19 16.79 歐元 0.35% 8.29% 0.65%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 07/19 23.09 美元 0.39% 12.19% 7.03%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 07/19 6.69 港幣 0.44% 8.77% 9.56%
貝萊德世界礦業基金 A2 07/19 37.74 美元 0.47% 8.45% 10.91%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 07/19 8.05 澳幣 0.49% 8.74% 10%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 07/19 3.96 美元 0.5% 12.23% 7.09%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 07/19 29.77 美元 0.5% 8.74% 9.5%
貝萊德新興歐洲基金 A2 07/19 97.40 歐元 1.19% 1.39% 0.52%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 07/19 76.04 歐元 1.21% 1.69% 1.76%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 07/19 12.81 美元 1.23% 3.31% 0.63%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 07/19 11.57 歐元 1.27% 4.04% 1.94%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 07/19 13.91 美元 1.28% 2.88% 5.06%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 10.43 美元 1.32% 2.75% 5%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 07/19 5.12 港幣 1.71% 7.86% 12.84%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 07/19 8.28 澳幣 1.77% 7.85% 12.12%
貝萊德世界黃金基金 A2 07/19 26.16 美元 1.83% 7.78% 11.88%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 07/19 20.57 美元 1.85% 8.04% 12.99%
貝萊德世界能源基金 A2 07/19 19.61 美元 3.55% 1.31% 19.71%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 07/19 8.20 澳幣 3.58% 1.38% 20.06%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 07/19 9.29 港幣 3.58% 0.99% 18.37%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 07/19 15.80 美元 3.59% 0.97% 18.24%