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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德世界金融基金 A2 04/21 22.99 美元 1.91% 6.14% 22.29%
貝萊德世界科技基金 A2 04/21 22.45 美元 1.49% 12.36% 28.36%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 04/21 12.04 美元 1.43% 4.42% 7.98%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 04/21 12.57 美元 1.29% 1.02% 7.71%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 04/21 56.72 美元 1.25% 4.51% 9.79%
貝萊德美國增長型基金 A2 04/21 16.23 美元 1.25% 5.94% 13.74%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 04/21 1314.00 日圓 1.23% 1.05% 7.79%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 04/21 11.63 美元 1.13% 0.94% 9.72%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 04/21 40.30 歐元 1.05% 1.23% 8.22%
貝萊德日本特別時機基金 A2 04/21 6189.00 日圓 1.04% 0.99% 9.5%
貝萊德環球特別時機基金 A2 04/21 46.21 美元 1.01% 4.9% 12.62%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 04/21 72.63 美元 0.89% 4.74% 4.65%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 04/21 10.52 澳幣 0.86% 1.74% 13.48%
貝萊德環球小型企業基金 A2 04/21 91.39 美元 0.83% 1.63% 12.54%
貝萊德新興歐洲基金 A2 04/21 105.15 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 04/21 24.05 美元 0.71% 7.56% 6.6%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 04/21 29.08 美元 0.69% 4.08% 15.12%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 04/21 13.05 美元 0.62% 11.25% 19.62%
貝萊德新能源基金 A2 04/21 8.31 美元 0.61% 7.09% 8.06%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 04/21 11.68 美元 0.6% 11.23% 19.48%
貝萊德新能源基金 C2 美元 04/21 6.86 美元 0.59% 6.85% 6.69%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 04/21 24.03 美元 0.38% 6.47% 6.28%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 04/21 12.29 澳幣 0.33% 4.06% 14.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 04/21 9.54 美元 0.32% 1.17% 0.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 04/21 9.74 美元 0.31% 1.29% -
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/21 104.12 南非幣 0.3% 4.42% 17.11%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 04/21 31.45 美元 0.29% 1.75% 1.62%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/21 106.70 南非幣 0.27% 4.52% 12.27%
貝萊德美國特別時機基金 A2 04/21 205.06 美元 0.27% 3.94% 13.59%
貝萊德太平洋股票基金 A2 04/21 35.33 美元 0.26% 5.34% 12.62%
貝萊德新興市場基金 A2 04/21 29.27 美元 0.24% 8.89% 16.71%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 04/21 16.91 美元 0.24% 1.7% 1.59%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 04/21 12.46 澳幣 0.24% 4.97% 12.96%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 04/21 4.41 美元 0.23% 6.29% 6.24%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/21 94.18 南非幣 0.23% 3.5% 18.75%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 04/21 8.96 紐西蘭幣 0.22% 4.63% 7.59%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 04/21 9.04 美元 0.22% 4.39% 6.23%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/21 9.61 美元 0.21% 2.87% 10.19%
貝萊德環球資產配置基金 A2 04/21 52.72 美元 0.21% 2.79% 6.42%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/21 9.51 澳幣 0.21% 2.99% 10.98%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 04/21 23.51 美元 0.21% 8.54% 15.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 04/21 18.76 美元 0.21% 1.13% 0.05%
貝萊德新興歐洲基金 A2 04/21 98.31 歐元 0.19% 3.82% 19.73%
貝萊德新興市場債券基金 A3 04/21 10.51 美元 0.19% 2.88% 10.11%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 04/21 15.91 澳幣 0.19% 2.91% 7.35%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 04/21 77.96 歐元 0.18% 3.52% 18.26%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/21 10.99 澳幣 0.18% 1.95% 3.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 04/21 11.15 美元 0.18% 3.05% -
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/21 10.89 美元 0.18% 1.87% 2.86%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 04/21 11.90 美元 0.17% 4.75% 11.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/21 11.69 澳幣 0.17% 3% 5.98%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 04/21 41.73 美元 0.17% 2.48% 5.09%
貝萊德新興市場債券基金 A2 04/21 17.77 美元 0.17% 2.78% 10.1%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 04/21 117.98 港幣 0.16% 4.6% 11.16%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 04/21 12.89 港幣 0.16% 2.63% 5.83%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 04/21 12.65 歐元 0.16% 1.44% 1.2%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 04/21 12.53 美元 0.16% 4.33% 6.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 04/21 39.54 美元 0.15% 2.92% 5.08%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 04/21 20.35 美元 0.15% 1.51% 0.67%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 04/21 13.19 美元 0.15% 1.85% 2.89%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 04/21 13.01 美元 0.15% 2.04% 11.96%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 04/21 53.92 歐元 0.15% 4.35% 10.51%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 04/21 55.69 美元 0.13% 1.48% 1.05%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 04/21 67.90 歐元 0.13% 4.37% 10.51%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 04/21 74.01 美元 0.12% 1.47% 1.04%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 04/21 8.31 歐元 0.12% 3.88% 4.66%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 04/21 18.80 歐元 0.11% 1.08% 1%
貝萊德環球動力股票基金A2 04/21 17.92 美元 0.11% 2.81% 11.37%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/21 93.73 南非幣 0.11% 3.87% 18.67%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 04/21 28.20 美元 0.11% 1.48% 0.61%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/21 8.95 澳幣 0.11% 4.4% 7.02%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 04/21 9.50 美元 0.11% 2.08% 11.87%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 04/21 20.54 歐元 0.1% 0.74% 2.24%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/21 9.89 澳幣 0.1% 1.97% 12.17%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 04/21 20.05 美元 0.1% 1.16% 0.59%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 04/21 30.97 美元 0.1% 1.81% 11.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/21 11.76 美元 0.09% 2.85% 5.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 04/21 11.45 美元 0.09% 3.06% 5.72%
貝萊德東協領先基金A2美元 04/21 11.13 美元 0.09% 7.54% 7.23%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 04/21 11.56 澳幣 0.09% 1.93% 12.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 04/21 12.79 美元 0.08% 2.88% 5.05%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 04/21 12.47 澳幣 0.08% 7.41% 5.68%
貝萊德世界健康科學基金 A2 04/21 35.46 美元 0.08% 7.39% 4.82%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 04/21 188.87 歐元 0.08% 1.03% 0.61%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 04/21 25.89 歐元 0.08% 1.05% 1.03%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 04/21 13.81 澳幣 0.07% 8.74% 12.55%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 04/21 125.12 港幣 0.06% 7.22% 4.31%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 04/21 15.68 澳幣 0.06% 1.95% 12.08%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 04/21 151.36 美元 0.01% 0.13% 0.32%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 04/21 7.24 美元 0% 2.21% 11.04%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 04/21 8.01 美元 0% 2.3% 11.15%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 04/21 5.31 美元 0% 1.84% 11.08%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 04/21 24.60 美元 0% 2.41% 11.87%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/21 7.15 澳幣 0% 2.22% 11.95%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 04/21 14.49 美元 0% 8.7% 11.46%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 04/21 39.53 歐元 0% 8.27% 10.05%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 04/21 5.88 美元 0% 1.76% 10.99%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 04/21 12.09 美元 0% 0.75% 1.94%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 04/21 22.49 歐元 0% 7.2% 12.62%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 04/21 23.39 美元 0% 2.18% 11.06%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 04/21 10.43 美元 0% 2.42% 11.86%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 04/21 33.42 歐元 0.03% 7.95% 8.68%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 04/21 16.30 歐元 0.06% 1.75% 9.4%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 04/21 34.68 美元 0.06% 3.28% 8.41%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 04/21 24.53 歐元 0.08% 4.16% 10.31%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 04/21 12.90 澳幣 0.08% 8.31% 19.33%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 04/21 13.10 美元 0.08% 4.47% 11.68%
貝萊德歐元優質債券基金A3 04/21 19.20 歐元 0.1% 0.34% 0.52%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 04/21 37.45 美元 0.11% 8.3% 18.48%
貝萊德歐元優質債券基金A2 04/21 28.29 歐元 0.11% 0.35% 0.5%
貝萊德歐元市場基金 A2 04/21 27.77 歐元 0.11% 4.12% 10.29%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 04/21 14.42 歐元 0.14% 2.85% 7.13%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 04/21 5.51 歐元 0.18% 1.7% 9.44%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 04/21 11.84 紐西蘭幣 0.25% 4.96% 9.02%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 04/21 11.49 澳幣 0.26% 4.84% 8.29%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 04/21 14.02 美元 0.28% 2.56% 8.26%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 04/21 13.79 歐元 0.29% 2.15% 6.57%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 04/21 15.92 美元 0.31% 4.67% 7.35%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/21 106.91 南非幣 0.34% 6.24% 13.86%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 04/21 14.44 美元 0.35% 2.56% 8.25%
貝萊德歐洲基金 A2 04/21 111.35 歐元 0.35% 4.29% 6.06%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 04/21 15.78 港幣 0.38% 4.5% 6.84%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 04/21 99.26 南非幣 0.44% 8.53% 23.72%
貝萊德中國基金 A2 港幣 04/21 17.23 港幣 0.46% 7.62% 18.34%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 04/21 14.35 澳幣 0.49% 7.33% 18.69%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 04/21 15.62 美元 0.51% 4.76% 7.06%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 04/21 15.37 歐元 0.52% 6.88% 16.26%
貝萊德中國基金 A2 04/21 16.91 美元 0.53% 7.37% 18%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 04/21 13.19 美元 0.53% 4.72% 7.02%
貝萊德印度基金 A2 04/21 33.98 美元 0.53% 15.89% 21.88%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 04/21 14.14 美元 0.56% 7.02% 16.93%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 04/21 10.62 澳幣 0.56% 4.79% 7.98%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 04/21 13.93 歐元 0.57% 4.27% 5.45%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 04/21 13.79 澳幣 0.58% 6.97% 17.73%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 04/21 16.99 美元 0.59% 6.99% 16.93%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 04/21 78.51 美元 0.77% 2.75% 8.81%
貝萊德美國價值型基金 A2 04/21 78.95 美元 0.77% 2.74% 8.82%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 04/21 59.84 美元 0.8% 3.05% 7.47%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 04/21 66.94 美元 0.98% 5.57% 18.71%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 04/21 61.90 美元 1.01% 5.36% 17.82%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 04/21 48.68 美元 1.02% 5.05% 16.38%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 04/21 9.60 澳幣 1.03% 5.15% 17.94%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 04/21 12.40 美元 1.04% 3.65% 5.53%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 04/21 8.48 港幣 1.05% 5.21% 17.29%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 04/21 11.57 歐元 1.11% 4.06% 4.33%
貝萊德英國基金 A2 04/21 96.79 英鎊 1.57% 4.69% 18.28%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 04/21 7.13 澳幣 1.93% 2.86% 19.63%
貝萊德世界礦業基金 A2 04/21 33.10 美元 1.95% 2.82% 20.23%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 04/21 5.95 港幣 1.98% 2.94% 19.48%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 04/21 26.52 美元 2% 3.14% 18.71%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 04/21 16.14 英鎊 2.71% 2.93% 31.11%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 04/21 10.20 澳幣 4.32% 4.29% 4.29%
貝萊德世界黃金基金 A2 04/21 32.14 美元 4.35% 4.52% 4.86%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 04/21 25.66 美元 4.4% 4.18% 3.55%
貝萊德世界能源基金 A2 04/21 16.88 美元 4.47% 10.07% 1.38%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 04/21 7.04 澳幣 4.48% 9.97% 2.18%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 04/21 8.11 港幣 4.48% 10.29% 0.87%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 04/21 6.38 港幣 4.49% 4.25% 3.91%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 04/21 13.82 美元 4.49% 10.32% 0.14%