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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 07/19 10.31 澳幣 2.16% 22.29% 19.06%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 07/19 6.41 港幣 2.15% 22.42% 19.57%
貝萊德世界黃金基金 A2 07/19 33.04 美元 2.12% 22.5% 20.77%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 07/19 25.65 美元 2.11% 22.11% 19.28%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 07/19 7.11 港幣 1.32% 0.43% 2.51%
貝萊德世界礦業基金 A2 07/19 40.50 美元 1.26% 0.48% 3.41%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 07/19 8.48 澳幣 1.23% 0.12% 1.47%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 07/19 31.56 美元 1.22% 0.16% 2.13%
貝萊德新興歐洲基金 A2 07/19 130.70 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 07/19 32.02 英鎊 0.79% 12.61% 16.28%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 07/19 13.73 美元 0.59% 4.49% 8.62%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 07/19 3.56 歐元 0.57% 4.93% 8.9%
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 07/19 35.72 歐元 0.57% 8.23% 15.4%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 07/19 62.19 美元 0.55% 4.89% 11.72%
貝萊德歐元優質債券基金A2 07/19 30.36 歐元 0.5% 3.65% 5.42%
貝萊德歐元優質債券基金A3 07/19 20.51 歐元 0.49% 3.66% 5.44%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 07/19 36.78 美元 0.36% 1.16% 1.7%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 07/19 16.92 英鎊 0.3% 1.75% 0.06%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 07/19 26.43 歐元 0.3% 4.39% 1.27%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 07/19 17.00 港幣 0.3% 2.05% 2.98%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 07/19 21.68 美元 0.28% 4.1% 7.05%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 07/19 21.17 美元 0.28% 3.78% 5.75%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 112.07 南非幣 0.27% 2.54% 9.48%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 07/19 18.86 歐元 0.27% 3.32% 3.92%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 07/19 30.63 美元 0.26% 4.08% 7.07%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 07/19 15.43 美元 0.26% 3.08% 4.4%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 07/19 58.91 美元 0.24% 3.85% 7.57%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 07/19 80.69 美元 0.24% 3.85% 7.56%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 07/19 12.58 澳幣 0.24% 1.87% 2.87%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 13.11 歐元 0.23% 3.39% 5.39%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 07/19 17.53 美元 0.23% 2.11% 3.87%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 26.48 歐元 0.23% 3.28% 3.89%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 07/19 13.01 紐西蘭幣 0.23% 1.81% 3.02%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 13.85 美元 0.22% 1.46% 5.58%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 07/19 14.52 美元 0.21% 4.17% 8.61%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 07/19 14.97 美元 0.2% 3.03% 4.33%
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 07/19 39.98 美元 0.2% 2.2% 7.24%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 07/19 40.13 美元 0.2% 7.92% 11.25%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 07/19 20.42 歐元 0.2% 2.98% 2.61%
貝萊德歐洲基金 A2 07/19 115.98 歐元 0.18% 1.32% 0.76%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/19 16.84 澳幣 0.18% 3.58% 7.15%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 193.83 歐元 0.18% 3.04% 4.29%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 10.97 澳幣 0.18% 1.08% 4.44%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 11.14 美元 0.18% 4.17% 8.6%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 11.17 澳幣 0.18% 3.88% 7.89%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 07/19 17.61 美元 0.17% 1.45% 5.55%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 07/19 17.80 美元 0.17% 3.81% 8.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 105.22 南非幣 0.16% 4.09% 15.22%
貝萊德東協領先基金A2美元 07/19 13.43 美元 0.15% 2.85% 9.07%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 13.87 歐元 0.14% 2.21% 1.17%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 07/19 14.77 歐元 0.14% 0.62% 2.23%
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 07/19 15.74 歐元 0.13% 1.42% 4.18%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 07/19 33.63 美元 0.12% 3.45% 6.9%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 07/19 17.12 美元 0.12% 3.49% 6.93%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 07/19 9.43 美元 0.11% 1.72% 6.17%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 07/19 45.89 歐元 0.11% 3.02% 4.94%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 97.27 南非幣 0.11% 4.02% 12.03%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 07/19 37.72 歐元 0.11% 2.73% 3.67%
貝萊德新興市場債券基金 A3 07/19 10.26 美元 0.1% 2.88% 7.73%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 90.59 南非幣 0.1% 2.51% 9.73%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 11.52 美元 0.09% 3.01% 10.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 07/19 11.14 美元 0.09% 3.11% 10.94%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 07/19 12.60 美元 0.08% 3.11% 10.93%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 07/19 24.52 美元 0.08% 4.45% 4.9%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 07/19 12.84 美元 0.08% 2.93% 10.16%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 90.48 南非幣 0.08% 2.91% 10.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 07/19 42.84 美元 0.07% 2.96% 10.2%
貝萊德中國基金 A2 07/19 18.14 美元 0.06% 10.47% 7.12%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 07/19 156.56 美元 0.04% 0.55% 2.06%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 07/19 27.64 美元 0.04% 2.06% 6.79%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 07/19 34.22 美元 0.03% 1.45% 5.23%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 6.96 美元 0% 1.87% 5.89%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 07/19 15.00 澳幣 0% 10.96% 8.82%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 9.32 澳幣 0% 1.21% 4.55%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 07/19 5.84 美元 0% 1.53% 5.29%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 07/19 15.40 歐元 0% 11.34% 10.4%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 8.80 澳幣 0% 2.58% 6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 07/19 4.00 美元 0% 4.5% 4.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 07/19 19.60 美元 0% 2.84% 5.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 11.33 澳幣 0% 2.68% 9.55%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 9.00 美元 0% 2.84% 7.75%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 6.79 澳幣 0% 1.64% 5.2%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 07/19 14.64 美元 0% 1.6% 6.09%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 07/19 17.23 澳幣 0% 1.18% 4.55%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 07/19 11.42 澳幣 0% 1.19% 4.51%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 07/19 8.01 美元 0% 1.9% 5.94%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 07/19 9.40 美元 0% 2.93% 5.99%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 07/19 10.43 美元 0% 2.04% 6.75%
貝萊德新興市場債券基金 A2 07/19 18.88 美元 0% 2.89% 7.71%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 07/19 25.80 美元 0% 1.85% 5.86%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 07/19 5.07 美元 0% 1.42% 5.21%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 07/19 9.21 美元 0% 2.83% 5.46%
貝萊德中國基金 A2 港幣 07/19 18.53 港幣 0.05% 10.87% 7.58%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 07/19 16.91 歐元 0.06% 1.01% 2.61%
貝萊德營養科學基金 A2 美元 07/19 13.28 美元 0.08% 0.15% 2.57%
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 07/19 11.62 歐元 0.17% 0.69% 0.69%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 07/19 94.28 南非幣 0.18% 1.78% 1.74%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 07/19 5.19 歐元 0.19% 0.95% 2.67%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 07/19 14.66 美元 0.2% 2.81% 0.75%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 07/19 25.50 歐元 0.2% 2% 3.66%
貝萊德歐元市場基金 A2 07/19 29.32 歐元 0.24% 1.98% 3.68%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 07/19 17.45 美元 0.29% 2.47% 4.25%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 07/19 13.53 美元 0.3% 2.46% 4.25%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 07/19 12.96 澳幣 0.31% 2.89% 5.6%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 07/19 42.79 美元 0.33% 4.63% 2.29%
貝萊德新興歐洲基金 A2 07/19 116.34 歐元 0.36% 9.8% 18.14%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 07/19 89.70 歐元 0.39% 9.45% 16.67%
貝萊德印度基金 A2 07/19 36.96 美元 0.4% 1.24% 2.16%
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 07/19 139.23 美元 0.4% 2.29% 4.22%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 07/19 14.42 澳幣 0.42% 5.11% 0.7%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 07/19 11.54 美元 0.43% 2.94% 3.91%
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 07/19 33.27 歐元 0.45% 0.06% 10.58%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 07/19 75.80 歐元 0.45% 9.87% 25.46%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 07/19 68.93 歐元 0.46% 9.67% 24.68%
貝萊德英國基金 A2 07/19 116.12 英鎊 0.46% 4.32% 1.78%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 07/19 111.91 港幣 0.48% 3.09% 4.77%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 07/19 11.99 澳幣 0.5% 3.31% 5%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 07/19 13.81 港幣 0.51% 2% 0.73%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 07/19 62.19 歐元 0.54% 3.76% 6.83%
貝萊德環球資產配置基金 A2 07/19 57.78 美元 0.54% 2.13% 1.68%
貝萊德世界金融基金 A2 07/19 29.02 美元 0.55% 0.28% 1.83%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 07/19 48.23 歐元 0.56% 3.77% 6.85%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 07/19 44.47 美元 0.56% 1.79% 0.41%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 07/19 17.27 澳幣 0.58% 1.84% 0.7%
貝萊德美國特別時機基金 A2 07/19 232.27 美元 0.58% 1.97% 0.44%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 07/19 13.28 美元 0.6% 1.35% 11.37%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 07/19 160.42 港幣 0.61% 10.87% 7.3%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 07/19 16.17 澳幣 0.62% 10.82% 7.2%
貝萊德世界健康科學基金 A2 07/19 46.51 美元 0.62% 10.99% 8.26%
貝萊德永續能源基金 A2 美元 07/19 9.65 美元 0.62% 1.54% 1.38%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 07/19 15.94 美元 0.62% 1.34% 11.34%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 07/19 14.53 美元 0.62% 2.05% 4.64%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 07/19 88.68 美元 0.63% 0.34% 1.63%
貝萊德美國價值型基金 A2 07/19 89.23 美元 0.63% 0.35% 1.63%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 07/19 65.76 美元 0.65% 0.05% 0.38%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 07/19 13.78 澳幣 0.65% 1.56% 0.58%
貝萊德永續能源基金 C2 美元 07/19 7.74 美元 0.65% 1.92% 0.13%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 07/19 9.05 歐元 0.66% 1.12% 1.35%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 8.93 美元 0.67% 1.99% 4.63%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 07/19 8.77 紐西蘭幣 0.68% 1.76% 3.75%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 07/19 8.75 澳幣 0.69% 1.76% 3.64%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 07/19 10.37 港幣 0.76% 9.25% 18.88%
貝萊德環球小型企業基金 A2 07/19 103.23 美元 0.76% 2.22% 4.68%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 07/19 11.73 澳幣 0.77% 1.93% 5.68%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 07/19 85.16 美元 0.79% 9.58% 20.82%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 07/19 77.44 美元 0.79% 9.39% 19.91%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 07/19 59.21 美元 0.82% 9.04% 18.43%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 07/19 29.19 美元 0.82% 0.51% 5.33%
貝萊德新興市場基金 A2 07/19 37.37 美元 0.83% 0.21% 6.6%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 07/19 11.81 澳幣 0.84% 9.03% 18.66%
貝萊德環球動力股票基金A2 07/19 20.80 美元 0.96% 1.32% 0.24%
貝萊德美國增長型基金 A2 07/19 24.90 美元 1% 7.12% 7.73%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 07/19 13.16 美元 1.09% 0.93% 11.34%
貝萊德太平洋股票基金 A2 07/19 35.66 美元 1.15% 3.3% 8.13%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 07/19 11.16 美元 1.86% 3.64% 9.76%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 07/19 15.34 美元 1.86% 3.6% 9.63%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 07/19 69.87 美元 2.02% 0.47% 17.28%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 07/19 62.17 美元 2.31% 0.94% 16.26%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 07/19 14.15 美元 2.32% 3.74% 7.7%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 07/19 1417.00 日圓 2.38% 4.33% 9.95%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 07/19 13.13 美元 2.57% 3.81% 17.86%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 07/19 42.71 歐元 2.67% 4.6% 20.61%
貝萊德日本特別時機基金 A2 07/19 6693.00 日圓 2.67% 4.44% 19.91%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 07/19 6.64 澳幣 3.78% 8.56% 18.07%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 07/19 7.55 港幣 3.83% 8.28% 17.7%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 07/19 12.81 美元 3.84% 8.46% 17.93%
貝萊德世界能源基金 A2 07/19 16.09 美元 3.84% 8.19% 16.93%