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貝萊德新興歐洲基金 A2 02/23 101.09 歐元 2.07% 13.78% 40.72%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 02/23 80.32 歐元 2.06% 13.41% 38.99%
貝萊德印度基金 A2 02/23 31.85 美元 1.69% 13.3% 31.18%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 02/23 36.64 美元 1.27% 9.41% 30.62%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 02/23 106.26 南非幣 1.27% 9.57% 19.09%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 02/23 13.11 美元 1.24% 7.81% 11.99%
貝萊德新能源基金 C2 美元 02/23 6.69 美元 1.21% 7.73% 11.13%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 02/23 12.61 澳幣 1.2% 9.56% 31.49%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 02/23 15.45 美元 1.18% 7.82% 12.04%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 02/23 13.82 歐元 1.17% 7.38% 10.47%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 02/23 10.57 澳幣 1.15% 8.11% 13.01%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 02/23 56.73 美元 1.14% 6.88% 24.41%
貝萊德新能源基金 A2 02/23 8.08 美元 1.13% 8.02% 12.53%
貝萊德新興市場基金 A2 02/23 28.84 美元 1.12% 12.52% 31.39%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 02/23 23.21 美元 1.09% 12.13% 29.81%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 02/23 12.31 澳幣 1.07% 9.23% 11.71%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 02/23 99.03 南非幣 1.06% 11.43% 37.22%
貝萊德東協領先基金A2美元 02/23 10.82 美元 1.03% 8.53% 16.22%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 02/23 16.89 美元 1.02% 9.82% 30.12%
貝萊德中國基金 A2 02/23 17.06 美元 1.01% 10.21% 34.44%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 02/23 123.73 港幣 0.99% 8.82% 10.16%
貝萊德世界科技基金 A2 02/23 21.52 美元 0.99% 10.99% 33.66%
貝萊德世界健康科學基金 A2 02/23 35.03 美元 0.98% 8.92% 10.68%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 02/23 14.47 澳幣 0.98% 10.29% 35.23%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 02/23 15.55 歐元 0.97% 9.66% 32.57%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 02/23 11.53 美元 0.96% 14.4% 33.34%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 02/23 12.81 美元 0.95% 14.48% 33.44%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 02/23 13.78 澳幣 0.95% 9.91% 30.83%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 02/23 4.36 美元 0.93% 8.19% 15.67%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 02/23 14.12 美元 0.93% 9.73% 30.05%
貝萊德中國基金 A2 港幣 02/23 17.34 港幣 0.93% 10.24% 34.31%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 02/23 12.06 美元 0.92% 7.58% 21.94%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 02/23 34.44 美元 0.91% 5.19% 11.46%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 02/23 14.36 歐元 0.91% 4.82% 10.38%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 02/23 8.99 紐西蘭幣 0.9% 6.95% 14.1%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 02/23 8.98 澳幣 0.9% 6.84% 13.61%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 02/23 9.06 美元 0.89% 6.56% 12.62%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 02/23 11.63 紐西蘭幣 0.87% 10.45% 11.61%
貝萊德英國基金 A2 02/23 96.29 英鎊 0.87% 8.59% 18.51%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 02/23 23.54 美元 0.86% 8.23% 15.68%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 02/23 16.40 英鎊 0.86% 8.75% 46.43%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 02/23 8.26 歐元 0.85% 6.17% 11.17%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 02/23 15.66 美元 0.84% 10.13% 9.66%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 02/23 15.54 港幣 0.84% 10.06% 9.21%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 02/23 21.77 歐元 0.83% 11.64% 12.39%
貝萊德歐洲基金 A2 02/23 109.81 歐元 0.83% 9.73% 8.63%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 02/23 12.41 美元 0.81% 6.52% 12.61%
貝萊德新興歐洲基金 A2 02/23 106.96 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 02/23 10.09 澳幣 0.8% 18.71% 47.51%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 02/23 11.29 澳幣 0.8% 10.36% 10.79%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 02/23 8.92 港幣 0.79% 18.62% 47.19%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 02/23 64.98 美元 0.79% 18.62% 47.85%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 02/23 70.18 美元 0.79% 18.83% 48.94%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 02/23 51.19 美元 0.75% 18.22% 46.01%
貝萊德環球動力股票基金A2 02/23 18.08 美元 0.72% 8.59% 22.58%
貝萊德太平洋股票基金 A2 02/23 35.54 美元 0.68% 10.65% 25.76%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 02/23 13.28 澳幣 0.68% 10.85% 10.76%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 02/23 23.93 歐元 0.67% 10.02% 12%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 02/23 13.94 美元 0.65% 10.63% 9.33%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 02/23 12.75 美元 0.63% 10.39% 13.13%
貝萊德歐元市場基金 A2 02/23 27.09 歐元 0.63% 9.99% 11.99%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 02/23 38.12 歐元 0.61% 10.17% 8.2%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 02/23 32.29 歐元 0.59% 9.83% 6.89%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 02/23 29.46 美元 0.58% 9.84% 26.11%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 02/23 10.84 美元 0.56% 1.52% 5.2%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 02/23 10.95 澳幣 0.55% 1.76% 6.25%
貝萊德環球特別時機基金 A2 02/23 45.52 美元 0.55% 8.23% 20.74%
貝萊德環球資產配置基金 A2 02/23 52.62 美元 0.52% 5.41% 12.77%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 02/23 15.87 澳幣 0.51% 5.73% 13.85%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 02/23 106.04 南非幣 0.51% 4.2% 14.31%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 02/23 41.74 美元 0.51% 5.09% 11.4%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 02/23 12.02 美元 0.5% 7.42% 25.34%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 02/23 12.88 港幣 0.47% 5.31% 12.2%
貝萊德日本特別時機基金 A2 02/23 6399.00 日圓 0.47% 7.33% 25%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 02/23 41.73 歐元 0.46% 7.03% 23.86%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 02/23 13.05 美元 0.46% 1.56% 5.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 02/23 11.07 美元 0.45% 2.58% -
貝萊德美國增長型基金 A2 02/23 16.05 美元 0.44% 8.74% 20.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 02/23 11.29 美元 0.44% 2.54% 7.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 02/23 11.63 澳幣 0.43% 2.54% 7.89%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 02/23 103.94 南非幣 0.43% 6.39% 23.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 02/23 39.02 美元 0.41% 2.36% 6.9%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 02/23 12.55 歐元 0.4% 1.05% 3.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 02/23 12.69 美元 0.4% 2.4% 6.95%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 02/23 94.61 南非幣 0.39% 6.43% 26.1%
貝萊德新興市場債券基金 A3 02/23 10.47 美元 0.38% 4.6% 16.3%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 02/23 93.87 南非幣 0.37% 6.25% 25.3%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 02/23 5.53 歐元 0.36% 4% 15.85%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 02/23 31.08 美元 0.36% 0.75% 1.5%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 02/23 16.78 美元 0.36% 0.79% 1.52%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 02/23 20.14 美元 0.35% 0.36% 0.92%
貝萊德新興市場債券基金 A2 02/23 17.59 美元 0.34% 4.58% 16.34%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 02/23 11.69 美元 0.34% 2.37% 6.9%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 02/23 55.23 美元 0.33% 0.54% 1.68%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 02/23 9.50 澳幣 0.32% 4.88% 17.36%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 02/23 9.53 美元 0.32% 4.75% 18.85%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 02/23 18.63 美元 0.32% 0.21% 0.32%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 02/23 9.51 美元 0.32% 0.23% 0.32%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 02/23 15.60 澳幣 0.32% 4.91% 19.27%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 02/23 27.88 美元 0.32% 0.32% 0.9%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 02/23 12.93 美元 0.31% 4.78% 18.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 02/23 9.71 美元 0.31% 0.17% -
貝萊德世界債券基金 A2 美元 02/23 73.28 美元 0.31% 0.54% 1.66%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 02/23 9.59 美元 0.31% 4.57% 16.21%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 02/23 25.67 歐元 0.31% 0.12% 0.7%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 02/23 9.96 澳幣 0.3% 4.93% 19.33%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 02/23 187.55 歐元 0.3% 0.05% 0.09%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 02/23 19.85 美元 0.3% 0% 0.4%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 02/23 13.80 美元 0.29% 1.69% 7.9%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 02/23 24.38 美元 0.29% 4.64% 18.12%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 02/23 20.40 歐元 0.29% 0.44% 1.92%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 02/23 30.83 美元 0.29% 4.61% 17.99%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 02/23 7.18 澳幣 0.28% 4.76% 18.49%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 02/23 7.26 美元 0.28% 4.49% 17.16%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 02/23 14.22 美元 0.28% 1.72% 7.97%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 02/23 18.65 歐元 0.27% 0.15% 0.7%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 02/23 11.59 澳幣 0.26% 4.9% 19.15%
貝萊德歐元優質債券基金A3 02/23 19.11 歐元 0.26% 0.11% 1.09%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 02/23 23.21 美元 0.26% 4.46% 17.22%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 02/23 16.22 歐元 0.25% 4.04% 15.69%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 02/23 12.00 美元 0.25% 0.33% 2.39%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 02/23 8.00 美元 0.25% 4.42% 17.15%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 02/23 13.01 美元 0.23% 8.24% 22.39%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 02/23 1360.00 日圓 0.22% 8.02% 22.41%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 02/23 13.61 歐元 0.22% 1.19% 6.25%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 02/23 82.34 美元 0.22% 5.35% 30.18%
貝萊德美國價值型基金 A2 02/23 82.79 美元 0.22% 5.34% 30.19%
貝萊德歐元優質債券基金A2 02/23 28.15 歐元 0.21% 0.11% 1.08%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 02/23 10.42 美元 0.19% 4.56% 18.08%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 02/23 62.88 美元 0.19% 5.01% 28.59%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 02/23 5.34 美元 0.19% 4.61% 17.79%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 02/23 5.90 美元 0.17% 4.62% 17.94%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 02/23 23.04 美元 0.13% 11.95% 8.07%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 02/23 151.22 美元 0.01% 0.11% 0.26%
貝萊德世界金融基金 A2 02/23 22.87 美元 0% 12.33% 40.39%
貝萊德美國特別時機基金 A2 02/23 205.14 美元 0.1% 6.28% 25.22%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 02/23 12.28 澳幣 0.16% 6.5% 26.34%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 02/23 11.51 美元 0.17% 8.89% 13.51%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 02/23 65.82 歐元 0.23% 8.51% 12.38%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 02/23 114.17 港幣 0.24% 8.59% 12.79%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 02/23 52.26 歐元 0.25% 8.49% 12.36%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 02/23 12.03 澳幣 0.25% 9.17% 14.79%
貝萊德世界礦業基金 A2 02/23 36.10 美元 0.74% 16.11% 58.54%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 02/23 10.69 澳幣 0.74% 7.44% 29.58%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 02/23 28.98 美元 0.75% 15.73% 56.56%
貝萊德環球小型企業基金 A2 02/23 92.93 美元 0.76% 7.19% 28.66%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 02/23 6.50 港幣 0.76% 16.07% 57.77%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 02/23 7.78 澳幣 0.77% 16.47% 57.49%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 02/23 69.64 美元 0.98% 8.74% 8.04%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 02/23 6.69 港幣 1.33% 22.08% 30.16%
貝萊德世界黃金基金 A2 02/23 33.60 美元 1.38% 22.23% 30.89%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 02/23 26.88 美元 1.39% 21.85% 29.23%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 02/23 10.67 澳幣 1.39% 22.64% 30.12%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 02/23 12.86 美元 1.46% 7.71% 17.23%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 02/23 12.03 歐元 1.47% 7.51% 16.12%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 02/23 7.49 澳幣 1.83% 2.18% 26.52%
貝萊德世界能源基金 A2 02/23 17.94 美元 1.91% 1.53% 25.54%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 02/23 14.72 美元 1.93% 1.24% 24.01%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 02/23 8.63 港幣 1.93% 1.41% 24.89%