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基金公司/總代理人 : 貝萊德證券投資信託股份有限公司
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貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 09/18 6.97 澳幣 4.34% 3.87% 1.75%
貝萊德世界能源基金 A2 09/18 16.69 美元 4.25% 3.92% 0.85%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 09/18 13.59 美元 4.22% 3.58% 0.44%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 09/18 7.98 港幣 4.18% 3.64% 0.13%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 09/18 13.34 美元 3.01% 6.29% 14.9%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 09/18 12.32 歐元 2.92% 5.57% 13.03%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 09/18 13.61 美元 2.64% 7.25% 35.56%
貝萊德世界金融基金 A2 09/18 26.54 美元 2.63% 9.13% 42.76%
貝萊德日本特別時機基金 A2 09/18 7206.00 日圓 2.63% 6.9% 34.57%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 09/18 46.69 歐元 2.59% 6.74% 33.29%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/18 12.57 澳幣 2.28% 0.96% 13.14%
貝萊德美國特別時機基金 A2 09/18 209.27 美元 2.26% 0.8% 12.2%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 09/19 1483.00 日圓 2.13% 5.33% 30.32%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 09/18 60.84 美元 1.62% 2.6% 6.64%
貝萊德世界科技基金 A2 09/18 27.03 美元 1.35% 10.64% 41.15%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 09/18 14.02 美元 1.3% 4.47% 29.22%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 09/18 78.90 美元 1.26% 21.16% 32.56%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 09/18 11.29 澳幣 1.26% 20.88% 31.59%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 09/18 72.74 美元 1.24% 20.93% 31.58%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 09/18 56.91 美元 1.23% 20.55% 29.96%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 09/18 14.78 澳幣 1.23% 10.05% 23.89%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 09/18 9.93 港幣 1.22% 20.66% 30.66%
貝萊德中國基金 A2 港幣 09/18 20.60 港幣 1.18% 13.88% 26.93%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 09/18 31.62 美元 1.15% 5.72% 23.76%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 09/18 12.22 紐西蘭幣 1.08% 0.65% 15.94%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 09/18 17.06 澳幣 1.07% 13.58% 26.28%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 09/18 18.09 歐元 1.06% 12.85% 23.23%
貝萊德中國基金 A2 09/18 20.11 美元 1.06% 13.62% 25.92%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 09/18 12.66 澳幣 1.04% 1.4% 17.11%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 09/18 119.07 港幣 1.04% 1.89% 15.19%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 09/18 53.52 歐元 1.04% 1.99% 14.39%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 09/18 68.29 歐元 1.04% 1.98% 14.39%
貝萊德美國價值型基金 A2 09/19 80.85 美元 1.04% 2.25% 7.3%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 09/19 80.40 美元 1.03% 2.24% 7.29%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 09/18 11.86 澳幣 1.02% 0.67% 15.71%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 09/18 12.06 美元 1.01% 1.63% 16.18%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 09/18 16.18 港幣 1% 1.16% 14.1%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 09/18 16.38 美元 0.99% 0.91% 14.79%
貝萊德歐洲基金 A2 09/18 113.73 歐元 0.99% 1.26% 13.03%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 09/18 14.35 美元 0.99% 3.16% 23.39%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 09/18 26.32 歐元 0.96% 2.66% 21.23%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 09/19 42.93 美元 0.89% 9.8% 22.41%
貝萊德環球特別時機基金 A2 09/18 50.32 美元 0.88% 2.95% 18.54%
貝萊德環球動力股票基金A2 09/18 19.45 美元 0.88% 3.18% 19.69%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 09/18 15.38 美元 0.85% 1.25% 18.04%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 09/18 81.69 美元 0.83% 4.89% 22.46%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 09/18 14.69 澳幣 0.82% 1.31% 18.85%
貝萊德新興歐洲基金 A2 09/18 121.07 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 09/18 41.60 歐元 0.78% 0.8% 16.07%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 09/18 34.99 歐元 0.78% 0.49% 14.65%
貝萊德東協領先基金A2美元 09/18 12.28 美元 0.74% 4.96% 15.52%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 09/18 24.43 歐元 0.74% 1.62% 22.21%
貝萊德歐元市場基金 A2 09/19 30.16 歐元 0.73% 1.72% 20.21%
貝萊德印度基金 A2 09/18 37.60 美元 0.72% 8.64% 20.2%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/18 113.72 南非幣 0.68% 2.47% 19.32%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/18 9.31 澳幣 0.65% 3.38% 15.21%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 09/18 13.41 美元 0.6% 3.31% 14.52%
貝萊德環球小型企業基金 A2 09/18 99.25 美元 0.59% 5% 15.53%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 09/18 14.04 美元 0.57% 1.07% 12.73%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 09/18 16.82 美元 0.54% 1.08% 12.66%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 09/18 14.88 歐元 0.54% 0.61% 10.63%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 09/18 9.31 紐西蘭幣 0.54% 3.42% 15.53%
貝萊德新能源基金 A2 09/18 9.44 美元 0.53% 6.19% 19.49%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 09/18 11.43 澳幣 0.53% 4.96% 16.16%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 09/18 9.40 美元 0.53% 3.27% 14.4%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/18 11.28 澳幣 0.53% 1.14% 13.43%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 09/18 29.22 美元 0.52% 8.75% 30.86%
貝萊德太平洋股票基金 A2 09/19 38.80 美元 0.47% 5.66% 19.57%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 09/18 34.73 美元 0.46% 1.05% 8.19%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 09/18 8.81 歐元 0.46% 2.68% 12.37%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 09/18 14.34 歐元 0.42% 1.51% 6.54%
貝萊德新能源基金 C2 美元 09/18 7.75 美元 0.39% 5.73% 17.96%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 09/18 5.33 美元 0.38% 1.46% 9.46%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/18 94.60 南非幣 0.37% 2.87% 16.63%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 09/18 14.89 美元 0.34% 9.97% 28.58%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/18 94.31 南非幣 0.33% 3.08% 16.34%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 09/18 13.15 美元 0.31% 9.93% 28.38%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 09/18 13.45 美元 0.3% 1.66% 10.25%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/18 9.91 澳幣 0.3% 1.48% 10.16%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 09/18 31.92 美元 0.28% 1.4% 9.43%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/18 7.29 美元 0.28% 1.64% 9.24%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 09/18 11.70 澳幣 0.26% 1.43% 10.2%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/18 108.00 南非幣 0.26% 9.52% 26.53%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 09/18 16.18 澳幣 0.25% 1.44% 10.14%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 09/18 64.70 美元 0.25% 6.36% 23.31%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 09/18 8.11 美元 0.25% 1.59% 9.14%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 09/18 25.46 美元 0.24% 1.84% 10.03%
貝萊德新興市場基金 A2 09/19 34.53 美元 0.23% 11.78% 25.15%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 09/19 27.59 美元 0.22% 11.43% 23.61%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 09/18 24.13 美元 0.21% 1.6% 9.19%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 09/18 9.59 美元 0.21% 1.48% 10.1%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 09/18 15.35 美元 0.2% 7.97% 19.72%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 09/18 10.56 美元 0.19% 1.86% 10.05%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 09/18 16.67 歐元 0.18% 1.03% 7.2%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 09/18 5.54 歐元 0.18% 1.07% 7.28%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 09/18 5.94 美元 0.17% 1.35% 9.35%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 09/18 18.67 美元 0.16% 7.98% 19.76%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/18 7.18 澳幣 0.14% 1.59% 9.83%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 09/18 14.93 澳幣 0.13% 7.83% 20.1%
貝萊德環球資產配置基金 A2 09/19 55.95 美元 0.13% 2.57% 10.73%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/18 104.85 南非幣 0.12% 3.26% 12.83%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 09/18 16.89 澳幣 0.12% 2.8% 11.78%
貝萊德美國增長型基金 A2 09/18 18.22 美元 0.11% 6.49% 21.95%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 09/19 44.06 美元 0.09% 2.25% 9.36%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 09/18 13.61 港幣 0.07% 2.48% 10.29%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 09/18 151.86 美元 0.01% 0.22% 0.6%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/18 9.54 澳幣 0% 1.79% 6.73%
貝萊德新興市場債券基金 A3 09/19 10.61 美元 0% 1.63% 5.94%
貝萊德新興市場債券基金 A2 09/19 18.27 美元 0% 1.67% 5.97%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/18 9.65 美元 0% 1.74% 6.1%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 09/18 13.55 美元 0.07% 1.19% 2.57%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/18 11.04 美元 0.09% 1.16% 2.51%
貝萊德歐元優質債券基金A3 09/19 19.38 歐元 0.1% 0.07% 0.82%
貝萊德歐元優質債券基金A2 09/19 28.58 歐元 0.1% 0.07% 0.83%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/18 11.13 澳幣 0.18% 1.22% 3.11%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 09/19 11.29 美元 0.18% 1.66% 4.41%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 09/19 25.66 美元 0.19% 3.72% 10.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 09/19 9.70 美元 0.21% 0.61% 0.25%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 09/18 13.60 美元 0.22% 1.49% 5.1%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 09/19 4.61 美元 0.22% 3.78% 10.25%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 09/18 12.88 歐元 0.23% 0.63% 0.47%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 09/18 12.29 美元 0.24% 0.33% 0.82%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 09/18 28.69 美元 0.24% 0.95% 0.56%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 09/18 20.29 美元 0.25% 0.64% 0.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 09/18 107.72 南非幣 0.27% 3.11% 10.42%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 09/18 56.33 美元 0.28% 0.85% 0.81%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 09/18 75.26 美元 0.29% 0.83% 0.8%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 09/18 20.63 美元 0.29% 0.9% 0.55%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/18 10.46 美元 0.29% 1.47% -
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 09/18 9.51 美元 0.31% 0.66% 0.28%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 09/18 26.12 歐元 0.31% 0.38% 1.43%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 09/18 18.90 歐元 0.32% 0.37% 1.45%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 09/18 190.50 歐元 0.32% 0.32% 1.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 09/18 11.80 美元 0.34% 1.81% 4.52%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 09/18 20.61 歐元 0.34% 0.05% 2.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 09/18 11.78 澳幣 0.34% 1.68% 4.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 09/18 11.88 美元 0.34% 1.63% 3.8%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 09/18 40.62 美元 0.37% 1.63% 3.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 09/18 18.95 美元 0.37% 0.64% 0.26%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 09/18 32.02 美元 0.37% 0.79% 1.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 09/18 12.99 美元 0.38% 1.65% 3.75%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 09/18 17.05 美元 0.41% 0.76% 1.34%
貝萊德世界健康科學基金 A2 09/18 38.99 美元 0.54% 3.89% 13.01%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 09/18 13.73 澳幣 0.58% 3.94% 13.56%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 09/18 136.96 港幣 0.59% 3.58% 12.18%
貝萊德英國基金 A2 09/19 101.47 英鎊 0.92% 0.16% 12.89%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 09/18 13.08 美元 1.13% 3.48% 17.41%
貝萊德新興歐洲基金 A2 09/18 101.21 歐元 1.35% 4.76% 23.05%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 09/18 79.84 歐元 1.37% 4.43% 21.52%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 09/18 14.21 美元 1.86% 0.28% 0.49%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 09/18 13.79 美元 1.92% 0.29% 0.51%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 09/18 13.46 歐元 1.97% 0.81% 2.39%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 09/18 16.72 英鎊 2.56% 1.64% 15.71%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 09/19 24.84 美元 2.85% 3.63% 11.6%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 09/18 8.09 澳幣 2.88% 21.65% 29.65%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 09/18 29.94 美元 2.92% 21.26% 27.84%
貝萊德世界礦業基金 A2 09/18 37.55 美元 2.92% 21.6% 29.39%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 09/18 6.72 港幣 3.03% 21.3% 28.49%
貝萊德世界黃金基金 A2 09/18 31.40 美元 4.12% 3.87% 8.91%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 09/18 9.97 澳幣 4.13% 3.85% 8.95%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 09/18 6.21 港幣 4.17% 3.5% 9.74%