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貝萊德新興市場基金 A2 11/20 35.22 美元 2.15% 7.35% 38.39%
貝萊德新興市場基金 C2 美元 11/20 28.08 美元 2.11% 6.97% 36.64%
貝萊德世界科技基金 A2 11/20 29.91 美元 1.3% 15.67% 55.39%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 11/20 29.36 美元 1% 5.69% 41.41%
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 11/20 45.00 美元 0.81% 9.92% 36.7%
貝萊德新興歐洲基金 A2 11/20 117.42 美元 0.8% 9.56% 22.77%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 11/20 4.41 美元 0.68% 1.32% 13.04%
貝萊德世界金融基金 A2 11/20 27.04 美元 0.67% 3.63% 33.81%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/20 103.07 南非幣 0.63% 1.79% 14.35%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 11/20 23.33 美元 0.6% 4.15% 3.46%
貝萊德新興市場債券基金 A3 11/20 10.46 美元 0.58% 0.57% 7.8%
貝萊德新興市場債券基金 A2 11/20 18.13 美元 0.55% 0.55% 7.85%
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/20 9.37 澳幣 0.54% 0.47% 8.29%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/20 9.48 美元 0.53% 0.35% 7.66%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 11/20 24.76 美元 0.49% 1.39% 12.96%
貝萊德美國增長型基金 A2 11/20 19.18 美元 0.47% 6.41% 31.38%
貝萊德美國靈活股票基金 A2 11/20 32.76 美元 0.43% 5.75% 23.6%
貝萊德美國價值型基金 A2 11/20 82.41 美元 0.37% 5.24% 5.67%
貝萊德美國價值型基金 A4美元 11/20 81.96 美元 0.37% 5.24% 5.67%
貝萊德環球特別時機基金 A2 11/20 51.70 美元 0.35% 5.74% 23.35%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/20 113.94 南非幣 0.34% 3.66% 24.39%
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/20 11.28 澳幣 0.27% 2.2% 18.13%
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 11/20 16.91 美元 0.24% 2.12% 17.34%
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 11/20 14.05 美元 0.21% 2.16% 17.42%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 11/20 9.63 美元 0.21% 0.08% 1.29%
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 11/20 14.91 歐元 0.2% 1.57% 15.28%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 11/20 11.23 美元 0.18% 0.75% 7.29%
貝萊德歐元優質債券基金A2 11/20 28.80 歐元 0.17% 0.63% 1.95%
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 11/20 62.01 美元 0.16% 2.25% 4.45%
貝萊德歐元優質債券基金A3 11/20 19.52 歐元 0.15% 0.61% 1.94%
貝萊德環球資產配置基金 A2 11/20 56.06 美元 0.07% 2.11% 12.32%
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 11/20 44.05 美元 0.05% 1.78% 10.9%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 11/20 152.07 美元 0.01% 0.2% 0.66%
貝萊德英國基金 A2 11/20 104.17 英鎊 0.01% 3.96% 17.01%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 11/20 80.65 美元 0.01% 1.42% 24.45%
貝萊德歐元市場基金 A2 11/20 30.19 歐元 0.03% 3.78% 22.57%
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元 11/20 13.61 美元 0.07% 3.35% 17.26%
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 11/20 12.44 美元 0.08% 1.14% 3.67%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 11/20 9.36 紐西蘭幣 0.11% 3.6% 18.27%
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 11/20 9.44 美元 0.11% 3.36% 17.24%
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/20 9.35 澳幣 0.11% 3.45% 17.93%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 11/20 18.89 美元 0.11% 0.11% 0.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 11/20 9.43 美元 0.11% 0.13% 0.78%
貝萊德美國特別時機基金 A2 11/20 214.79 美元 0.15% 3.87% 12.84%
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 11/20 12.91 澳幣 0.16% 4.05% 13.72%
貝萊德全球股票入息基金 Hedged A2 歐元 11/20 8.92 歐元 0.22% 2.77% 14.99%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 11/20 24.97 歐元 0.24% 4.97% 28.49%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 11/20 20.44 美元 0.24% 0.45% 1.97%
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 11/20 28.46 美元 0.25% 0.49% 1.94%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 11/20 25.82 歐元 0.27% 1% 0.04%
貝萊德世界債券基金 A2 美元 11/20 75.04 美元 0.27% 0.08% 2.46%
貝萊德世界債券基金 A3 美元 11/20 56.04 美元 0.27% 0.08% 2.46%
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 11/20 20.08 美元 0.3% 0.79% 0.65%
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 11/20 16.92 美元 0.3% 0.01% 2.66%
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 11/20 189.27 歐元 0.31% 0.61% 0.45%
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 11/20 31.89 美元 0.31% 0% 2.71%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 11/20 18.67 歐元 0.32% 1.04% 0.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/20 107.01 南非幣 0.32% 2.17% 12.82%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 11/20 20.33 歐元 0.34% 1.36% 1.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/20 11.80 美元 0.34% 0.69% 6.15%
貝萊德世界健康科學基金 A2 11/20 38.46 美元 0.36% 1.72% 15.83%
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 11/20 13.55 美元 0.37% 1.27% 11.62%
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 11/20 13.55 澳幣 0.37% 1.73% 16.27%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 11/20 134.84 港幣 0.38% 1.41% 14.86%
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/20 10.38 美元 0.38% 1.32% 11.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 11/20 12.93 美元 0.39% 0.71% 6.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 11/20 40.61 美元 0.39% 0.72% 6.15%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 11/20 14.45 美元 0.41% 0.91% 2.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 11/20 11.81 美元 0.42% 0.86% 6.89%
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/20 11.69 澳幣 0.43% 0.78% 6.66%
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 11/20 14.02 美元 0.43% 0.94% 2.27%
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 11/20 13.64 歐元 0.44% 0.44% 0.29%
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/20 11.01 美元 0.54% 0.7% 5.04%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 11/20 16.95 澳幣 0.59% 1.56% 12.94%
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 11/20 13.58 美元 0.59% 0.67% 5.03%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/20 93.92 南非幣 0.6% 2.53% 15.94%
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/20 11.10 澳幣 0.63% 0.73% 5.58%
貝萊德世界黃金基金 A2 11/20 29.43 美元 0.64% 1.44% 1%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 11/20 9.35 澳幣 0.64% 1.37% 1.08%
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 11/20 10.54 美元 0.66% 1.14% 9.83%
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 11/20 13.62 港幣 0.66% 1.12% 11.38%
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 11/20 25.61 美元 0.66% 1.19% 9.87%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 11/20 5.81 港幣 0.68% 1.69% 0%
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11/20 7.25 美元 0.69% 0.93% 8.96%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 11/20 12.87 歐元 0.69% 0.08% 2.96%
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 11/20 24.25 美元 0.7% 1.01% 9.04%
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/20 7.14 澳幣 0.7% 0.99% 9.55%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 11/20 5.51 歐元 0.72% 0.49% 7.07%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 11/20 16.70 歐元 0.72% 0.48% 7.02%
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 11/20 8.09 美元 0.74% 1.04% 8.99%
貝萊德太平洋股票基金 A2 11/20 39.83 美元 0.75% 5.51% 24.7%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/20 94.05 南非幣 0.8% 2.04% 15.49%
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 11/20 9.83 澳幣 0.81% 0.62% 9.23%
貝萊德環球小型企業基金 A2 11/20 101.92 美元 0.82% 5.31% 17.62%
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 11/20 14.41 美元 0.82% 2.63% 25.35%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 11/20 26.37 歐元 0.83% 2.15% 23.1%
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 11/20 5.92 美元 0.84% 0.62% 8.59%
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 11/20 9.55 美元 0.84% 0.69% 9.39%
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 11/20 11.76 澳幣 0.85% 5.42% 18.24%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 11/20 11.66 澳幣 0.86% 0.63% 9.24%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 11/20 14.97 澳幣 0.86% 3.83% 25.63%
貝萊德新能源基金 A2 11/20 9.27 美元 0.86% 1.65% 23.47%
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 11/20 15.65 美元 0.89% 3.73% 24.84%
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 11/20 13.51 美元 0.89% 0.75% 9.37%
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 11/20 32.02 美元 0.9% 0.51% 8.53%
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 11/20 12.30 歐元 0.9% 2.27% 10.74%
貝萊德世界農業基金 A2 美元 11/20 13.36 美元 0.9% 2.88% 12.7%
貝萊德新能源基金 C2 美元 11/20 7.60 美元 0.91% 1.34% 22.03%
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 11/20 42.21 歐元 0.92% 3.22% 22.65%
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 11/20 16.25 澳幣 0.92% 0.62% 9.2%
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 11/20 35.42 歐元 0.93% 2.89% 21.12%
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 11/20 5.29 美元 0.94% 0.5% 8.63%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 11/20 16.39 美元 0.97% 1.49% 16.12%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 11/20 12.24 紐西蘭幣 0.97% 1.75% 17.18%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 11/20 13.88 美元 1% 6.8% 22.07%
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 11/20 11.88 澳幣 1% 1.54% 16.88%
貝萊德歐洲基金 A2 11/20 113.46 歐元 1.02% 0.99% 14.18%
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 11/20 16.15 港幣 1.04% 1.19% 15.15%
貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 11/20 35.80 美元 1.05% 2.89% 9.89%
貝萊德環球動力股票基金A2 11/20 19.80 美元 1.05% 3.02% 19.96%
貝萊德多元資產基金A2 歐元 11/20 14.74 歐元 1.08% 2.44% 8.17%
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 11/20 15.52 澳幣 1.1% 8.48% 36.44%
貝萊德中國基金 A2 港幣 11/20 21.29 港幣 1.17% 6.83% 36.08%
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 11/20 13.17 美元 1.21% 3.49% 33.43%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 11/20 12.15 美元 1.22% 1.17% 14.99%
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 11/20 12.77 澳幣 1.24% 1.27% 15.94%
貝萊德印度基金 A2 11/20 37.85 美元 1.27% 2.87% 31.36%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 11/20 68.60 歐元 1.27% 0.72% 13.06%
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 11/20 14.99 美元 1.27% 3.49% 33.42%
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 11/20 119.74 港幣 1.28% 0.9% 13.87%
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 11/20 17.67 澳幣 1.29% 7.21% 35.65%
貝萊德中國基金 A2 11/20 20.80 美元 1.29% 6.94% 35.17%
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 11/20 53.77 歐元 1.29% 0.71% 13.05%
貝萊德日本靈活股票基金 A2 11/20 1559.00 日圓 1.33% 10.02% 25.73%
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 11/20 18.66 歐元 1.33% 6.5% 32.47%
貝萊德東協領先基金A2美元 11/20 12.75 美元 1.41% 5.02% 25.25%
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 11/20 109.61 南非幣 1.52% 6.67% 33.82%
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 11/20 15.02 美元 1.57% 9.22% 27.24%
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 11/20 15.54 美元 1.58% 5.17% 26.43%
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 11/20 19.00 美元 1.61% 5.09% 26.33%
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 11/20 15.13 澳幣 1.63% 5.16% 26.77%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 11/20 69.32 美元 1.71% 9.01% 28.18%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 11/20 50.40 歐元 2.25% 10.89% 30.99%
貝萊德日本特別時機基金 A2 11/20 7787.00 日圓 2.26% 11.07% 32.41%
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 11/20 14.73 美元 2.28% 11.39% 33.42%
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 11/20 17.42 英鎊 2.35% 2.4% 19.14%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 11/20 72.79 美元 2.68% 2.19% 22.57%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 11/20 67.03 美元 2.69% 2.36% 21.69%
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 11/20 9.13 港幣 2.71% 2.71% 20.59%
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 11/20 52.32 美元 2.73% 2.69% 20.16%
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 11/20 10.40 澳幣 2.76% 2.39% 21.84%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 11/20 6.61 港幣 2.79% 4.26% 19.75%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 11/20 7.98 澳幣 2.8% 4.46% 20.94%
貝萊德世界礦業基金 A2 11/20 37.01 美元 2.84% 4.43% 20.61%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 11/20 29.44 美元 2.87% 4.1% 19.11%
貝萊德新興歐洲基金 A2 11/20 99.88 歐元 3.85% 0.07% 15.1%
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 11/20 78.62 歐元 3.88% 0.24% 13.67%
貝萊德世界能源基金 A2 11/20 17.32 美元 3.94% 9.5% 0%
貝萊德世界能源基金 C2 美元 11/20 14.08 美元 3.96% 9.25% 1.19%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 11/20 7.24 澳幣 3.98% 9.71% 0.98%
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 11/20 8.27 港幣 4.07% 9.13% 0.96%