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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效％ | ||
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資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) B (美元) | 03/22 | 98.20 | 美元 | 3.52% | 12.98% | 9.17% |
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資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) T (美元) | 03/22 | 96.07 | 美元 | 3.52% | 12.91% | 9.4% |
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資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) | 03/22 | 33.41 | 美元 | 2.25% | 13.53% | 1.31% |
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資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T | 03/22 | 27.35 | 歐元 | 2.24% | 14.69% | 0.47% |
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資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B | 03/22 | 27.71 | 歐元 | 2.24% | 14.74% | 0.75% |
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B | 03/22 | 12.15 | 美元 | 1.99% | 7.91% | 4.58% |
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T | 03/22 | 11.87 | 美元 | 1.95% | 7.82% | 4.84% |
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資本集團美國投資基金(盧森堡) T | 03/22 | 12.62 | 美元 | 1.93% | 9.2% | 0.78% |
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資本集團美國投資基金(盧森堡) B | 03/22 | 12.71 | 美元 | 1.91% | 9.22% | 0.47% |
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd | 03/22 | 9.53 | 美元 | 1.9% | 7.81% | 4.87% |
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資本集團全球股票基金(盧森堡) T | 03/22 | 24.50 | 歐元 | 1.78% | 13.12% | 6.41% |
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資本集團全球股票基金(盧森堡) B | 03/22 | 25.13 | 歐元 | 1.74% | 13.15% | 6.64% |
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T | 03/22 | 14.28 | 美元 | 1.13% | 5.6% | 2.59% |
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd | 03/22 | 8.98 | 美元 | 1.12% | 5.6% | 2.56% |
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B | 03/22 | 14.59 | 美元 | 1.11% | 5.64% | 2.4% |
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) B | 03/22 | 17.03 | 歐元 | 0.36% | 2.42% | 1.68% |
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) T | 03/22 | 16.77 | 歐元 | 0.36% | 2.39% | 1.52% |
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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd | 03/22 | 13.97 | 歐元 | 0.14% | 5.81% | 10.28% |
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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B | 03/22 | 35.21 | 歐元 | 0.14% | 5.82% | 10.58% |
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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T | 03/22 | 34.31 | 歐元 | 0.12% | 5.75% | 10.28% |
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資本集團全球債券基金(盧森堡) B | 03/22 | 17.50 | 歐元 | 0.23% | 2.98% | 6.66% |
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資本集團全球債券基金(盧森堡) T | 03/22 | 17.22 | 歐元 | 0.29% | 2.9% | 6.44% |
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起始日
終止日
＊績效圖純以基金淨值變化為依據。