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天利(盧森堡)-美國選擇基金I 03/17 25.53 歐元 2.49% 21.34% 39.28%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 03/23 14.05 美元 0.93% 6.28% 9.17%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 03/23 9.97 美元 0.91% 6.18% 8.83%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 03/23 13.82 美元 0.88% 6.14% 8.82%
CI資本國際新興市場股票基金X 03/23 88.50 美元 0.43% 15.02% 19.71%
CI資本國際新興市場股票基金 B 03/23 84.54 美元 0.42% 14.88% 19.12%
CI資本國際新興市場股票基金 T 03/23 83.12 美元 0.41% 14.81% 18.81%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 03/24 16.40 歐元 0.37% 1.03% 0.49%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 03/24 16.19 歐元 0.37% 1.04% 0.67%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 03/23 11.80 美元 0.34% 8.36% 11.95%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 03/24 17.55 歐元 0.34% 0.62% 1.21%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 03/23 12.27 美元 0.33% 8.49% 12.57%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 03/23 10.19 美元 0.3% 8.2% 11.6%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 03/24 17.32 歐元 0.29% 0.63% 0.99%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 03/23 11.59 美元 0.26% 8.32% 11.66%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 03/24 36.92 歐元 0.16% 0.9% 20.1%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 03/24 34.23 歐元 0.17% 0.77% 19.52%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 03/24 33.52 歐元 0.18% 0.72% 19.25%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 03/24 15.61 歐元 0.19% 0.74% 19.21%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 03/24 29.76 歐元 0.3% 4.09% 13.5%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 03/24 27.67 歐元 0.32% 3.98% 12.89%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 03/24 27.44 歐元 0.33% 3.9% 12.6%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 03/24 31.97 美元 0.4% 5.1% 17.97%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 03/24 11.21 美元 0.97% 3.89% 15.72%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 03/24 11.23 美元 0.97% 3.98% 15.99%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 03/24 24.27 歐元 1.22% 4.75% 20.45%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 03/24 21.89 歐元 1.22% 4.54% 19.55%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 03/24 22.34 歐元 1.24% 4.59% 19.85%