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天利(盧森堡)-美國選擇基金I 03/17 25.53 歐元 2.49% 21.34% 39.28%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 09/16 17.78 歐元 0% 0.23% 6.92%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 09/16 17.56 歐元 0.06% 0.17% 6.75%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 09/16 16.83 歐元 0.24% 1.75% 6.38%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 09/16 16.63 歐元 0.24% 1.71% 6.26%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 09/16 14.90 歐元 0.6% 5.26% 10.61%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 09/16 31.56 歐元 0.63% 5.31% 10.81%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 09/16 33.95 歐元 0.64% 5.4% 11.38%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 09/16 30.94 歐元 0.64% 5.2% 10.54%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 09/16 21.36 歐元 1.02% 5.95% 2.69%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 09/16 19.34 歐元 1.02% 5.74% 1.95%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 09/16 19.71 歐元 1.05% 5.8% 2.18%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 09/16 10.25 美元 1.35% 2.6% 8.16%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 09/16 10.25 美元 1.44% 2.6% 8.36%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 09/16 28.49 美元 2.1% 8.91% 0.42%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 09/16 24.86 歐元 2.39% 5.34% 6.89%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 09/15 13.48 美元 2.39% 4.42% 9.59%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 09/16 26.66 歐元 2.42% 5.46% 6.42%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 09/15 13.68 美元 2.43% 4.43% 9.79%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 09/15 10.01 美元 2.44% 4.36% 9.5%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 09/16 24.68 歐元 2.45% 5.25% 7.08%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 09/15 9.83 美元 2.48% 4.41% 6.52%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 09/15 11.54 美元 2.53% 4.62% 7.35%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 09/15 11.12 美元 2.54% 4.41% 6.72%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 09/15 10.94 美元 2.58% 4.39% 6.52%
CI資本國際新興市場股票基金 T 09/15 76.42 美元 3.41% 9.14% 10.9%
CI資本國際新興市場股票基金X 09/15 81.05 美元 3.41% 9.35% 11.73%
CI資本國際新興市場股票基金 B 09/15 77.63 美元 3.41% 9.21% 11.19%