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天利(盧森堡)-美國選擇基金I 03/17 25.53 歐元 2.49% 21.34% 39.28%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 02/23 24.45 歐元 1.45% 8.14% 24.68%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 02/23 22.51 歐元 1.44% 7.96% 24.09%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 02/23 22.06 歐元 1.43% 7.93% 23.79%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 02/23 17.57 歐元 1.38% 1.09% 2.51%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 02/23 17.79 歐元 1.31% 1.08% 2.6%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 02/23 34.13 歐元 1.1% 5.86% 26.5%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 02/23 37.57 歐元 1.1% 6.07% 27.44%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 02/23 34.85 歐元 1.1% 5.93% 26.82%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 02/23 15.98 歐元 1.08% 5.87% 26.51%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 02/23 11.25 美元 0.63% 6.84% 23.5%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 02/23 11.23 美元 0.63% 6.75% 23.18%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 02/23 29.46 歐元 0.58% 8.27% 14.72%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 02/23 27.40 歐元 0.55% 8.13% 14.12%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 02/23 27.18 歐元 0.55% 8.03% 13.91%
CI資本國際新興市場股票基金 T 02/23 81.68 美元 0.51% 9.43% 28.56%
CI資本國際新興市場股票基金X 02/23 86.91 美元 0.51% 9.63% 29.5%
CI資本國際新興市場股票基金 B 02/23 83.06 美元 0.5% 9.49% 28.85%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 02/23 12.17 美元 0.5% 7.44% 18%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 02/23 11.70 美元 0.43% 7.36% 17.52%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 02/23 10.16 美元 0.4% 7.28% 17.16%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 02/23 16.27 歐元 0.37% 0.74% 1.5%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 02/23 16.48 歐元 0.37% 0.8% 1.67%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 02/23 11.50 美元 0.35% 7.2% 17.06%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 02/23 31.32 美元 0.26% 8.19% 18.55%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 02/23 9.90 美元 0.2% 5.48% 11.41%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 02/23 13.89 美元 0.15% 5.5% 11.73%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 02/23 13.66 美元 0.15% 5.43% 11.39%