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CI資本國際新興市場股票基金 T 11/13 84.98 美元 4.18% 7.75% 12.5%
CI資本國際新興市場股票基金 B 11/13 86.79 美元 4.17% 7.7% 12.29%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 11/13 12.29 美元 3.59% 2.53% 4.79%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 11/13 12.37 美元 3.57% 2.52% 5.02%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 11/13 22.76 歐元 2.42% 4.59% 1.26%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 11/13 23.33 歐元 2.4% 4.56% 1.53%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 11/13 11.13 美元 1.89% 3.57% 8.1%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 11/13 11.38 美元 1.85% 3.5% 7.87%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 11/13 9.06 美元 1.83% 3.65% 8.09%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 11/13 26.73 歐元 1.61% 5.12% 4.48%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 11/13 26.40 歐元 1.6% 5.18% 4.74%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 11/13 13.67 美元 1.25% 2.06% 5.09%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 11/13 8.63 美元 1.21% 2.15% 5.3%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 11/13 13.39 美元 1.2% 2.17% 5.33%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 11/13 32.16 美元 1.09% 5.84% 3.18%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 11/13 33.66 歐元 0.57% 1.2% 1.75%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 11/13 13.68 歐元 0.57% 1.18% 1.55%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 11/13 32.82 歐元 0.55% 1.14% 1.48%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 11/13 16.18 歐元 0.12% 1.1% 2.71%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 11/13 16.42 歐元 0.18% 1.14% 2.55%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 11/13 16.63 歐元 0.42% 0.3% 1.67%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 11/13 16.37 歐元 0.49% 0.43% 1.87%