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CI資本國際新興市場股票基金X 11/21 108.58 美元 1.46% 8.89% 37.61%
CI資本國際新興市場股票基金 B 11/21 103.37 美元 1.44% 8.75% 36.91%
CI資本國際新興市場股票基金 T 11/21 101.46 美元 1.44% 8.68% 36.57%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 11/21 14.32 美元 0.56% 0.76% 11.46%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 11/21 14.57 美元 0.55% 0.75% 11.74%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 11/21 9.89 美元 0.51% 0.77% 11.44%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 11/21 13.17 美元 0.38% 2.58% 17.07%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 11/21 10.53 美元 0.38% 2.36% 16.18%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 11/21 27.71 歐元 0.33% 2.34% 9.96%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 11/21 12.38 美元 0.33% 2.33% 16.13%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 11/21 30.19 歐元 0.33% 2.52% 10.76%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 11/21 27.98 歐元 0.32% 2.39% 10.21%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 11/21 12.62 美元 0.32% 2.37% 16.42%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 11/21 33.28 美元 0.3% 2.06% 14.43%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 11/21 16.82 歐元 0.18% 0.54% 2.56%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 11/21 16.59 歐元 0.18% 0.49% 2.35%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 11/21 25.54 歐元 0.16% 6.43% 12.53%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 11/21 22.92 歐元 0.13% 6.21% 11.7%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 11/21 23.43 歐元 0.13% 6.26% 11.95%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 11/21 16.46 歐元 0.12% 1.08% 5.68%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 11/21 16.69 歐元 0.12% 1.07% 5.55%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 11/21 14.26 歐元 0.14% 0.57% 0.22%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 11/21 32.78 歐元 0.15% 0.65% 0.06%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 11/21 32.04 歐元 0.16% 0.57% 0.22%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 11/21 35.47 歐元 0.17% 0.77% 0.54%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 11/21 12.08 美元 0.33% 6.29% 15.05%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 11/21 12.12 美元 0.33% 6.36% 15.33%