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天利(盧森堡)-美國選擇基金I 03/17 25.53 歐元 2.49% 21.34% 39.28%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 06/22 22.79 歐元 1.33% 2.52% 19.57%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 06/22 22.31 歐元 1.32% 2.43% 19.24%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 06/22 24.78 歐元 1.31% 2.61% 20.12%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 06/22 33.03 美元 0.82% 4.16% 19.28%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 06/22 27.99 歐元 0.5% 2.94% 11.43%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 06/22 30.40 歐元 0.5% 3.12% 12.22%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 06/22 28.23 歐元 0.46% 2.99% 11.67%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 06/22 16.77 歐元 0.36% 2.32% 1.21%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 06/22 16.55 歐元 0.36% 2.29% 0.98%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 06/22 11.47 美元 0.35% 2.5% 13.45%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 06/22 11.50 美元 0.35% 2.59% 13.75%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 06/22 17.40 歐元 0.11% 0.68% 0.68%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 06/22 17.17 歐元 0.12% 0.69% 0.81%
CI資本國際新興市場股票基金X 06/21 94.52 美元 0.4% 6.42% 25.09%
CI資本國際新興市場股票基金 B 06/21 90.17 美元 0.42% 6.27% 24.46%
CI資本國際新興市場股票基金 T 06/21 88.61 美元 0.42% 6.21% 24.16%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 06/22 15.13 歐元 0.85% 0.98% 12.78%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 06/22 36.47 歐元 0.87% 0.76% 13.61%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 06/22 33.05 歐元 0.87% 0.96% 12.76%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 06/22 33.77 歐元 0.88% 0.91% 13.02%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 06/21 11.99 美元 1.24% 1.52% 11.22%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 06/21 10.23 美元 1.25% 1.47% 10.87%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 06/21 11.77 美元 1.26% 1.47% 10.93%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 06/21 12.48 美元 1.27% 1.71% 11.73%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 06/21 14.36 美元 1.37% 2.28% 8.46%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 06/21 10.03 美元 1.38% 2.29% 8.28%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 06/21 14.12 美元 1.4% 2.24% 8.2%