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天利(盧森堡)-美國選擇基金I 03/17 25.53 歐元 2.49% 21.34% 39.28%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 05/26 22.77 歐元 1.52% 1.74% 18.35%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 05/26 24.76 歐元 1.52% 1.89% 18.92%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 05/26 22.30 歐元 1.5% 1.69% 18.05%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 05/26 11.44 美元 1.24% 2.14% 14.3%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 05/26 11.41 美元 1.24% 2.06% 13.98%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 05/26 36.51 歐元 0.91% 2.87% 14.56%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 05/26 33.82 歐元 0.89% 2.98% 13.99%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 05/26 33.10 歐元 0.88% 3.05% 13.71%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 05/26 15.24 歐元 0.86% 3.06% 13.69%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 05/26 17.33 歐元 0.35% 2.8% 0.35%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 05/26 17.11 歐元 0.35% 2.78% 0.47%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 05/26 16.63 歐元 0.24% 0.73% 0.79%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 05/26 16.41 歐元 0.18% 0.67% 0.61%
CI資本國際新興市場股票基金X 05/24 93.35 美元 0.08% 8.13% 28.39%
CI資本國際新興市場股票基金 T 05/24 87.56 美元 0.07% 7.93% 27.43%
CI資本國際新興市場股票基金 B 05/24 89.09 美元 0.07% 7.99% 27.75%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 05/26 33.25 美元 0% 7.02% 19.18%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 05/26 30.75 歐元 0.58% 5.16% 12.55%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 05/26 28.56 歐元 0.59% 5% 11.96%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 05/24 10.06 美元 0.59% 3.37% 10.7%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 05/26 28.32 歐元 0.6% 4.97% 11.72%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 05/24 14.32 美元 0.62% 3.39% 10.92%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 05/24 14.08 美元 0.64% 3.3% 10.6%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 05/24 12.05 美元 0.74% 3.43% 14.76%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 05/24 11.83 美元 0.76% 3.32% 14.41%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 05/24 10.32 美元 0.77% 3.29% 14.49%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 05/24 12.54 美元 0.79% 3.55% 15.26%