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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 07/19 13.70 歐元 1.03% 3.77% 0.84%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 07/19 32.16 歐元 1.01% 3.78% 0.83%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 07/19 32.96 歐元 0.98% 3.85% 0.57%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 07/19 16.47 歐元 0.43% 0.42% 1.23%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 07/19 24.20 歐元 0.37% 6.38% 9.12%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 07/19 24.79 歐元 0.36% 6.45% 9.36%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 07/19 16.72 歐元 0.36% 0.42% 1.33%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 07/19 16.58 歐元 0.3% 2.29% 2.36%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 07/19 16.34 歐元 0.25% 2.19% 2.51%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 07/19 14.05 美元 0.21% 6% 3.02%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 07/19 13.78 美元 0.22% 6.04% 3.22%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 07/19 9.11 美元 0.33% 6.13% 3.28%
CI資本國際新興市場股票基金 B 07/19 95.72 美元 0.4% 7.28% 4.07%
CI資本國際新興市場股票基金 T 07/19 93.80 美元 0.42% 7.35% 3.8%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 07/19 12.98 美元 0.53% 3.33% 11.94%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 07/19 12.91 美元 0.54% 3.35% 11.81%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 07/19 34.08 美元 0.56% 0.86% 2.72%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 07/19 28.17 歐元 0.67% 0% 0.28%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 07/19 27.85 歐元 0.68% 0.04% 0.54%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 07/19 9.63 美元 0.72% 5.91% 3.15%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 07/19 11.86 美元 0.75% 5.92% 2.93%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 07/19 11.61 美元 0.77% 5.97% 3.24%