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天利(盧森堡)-美國選擇基金I 03/17 25.53 歐元 2.49% 21.34% 39.28%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 04/20 14.21 美元 0.21% 5.89% 6.84%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 04/20 10.03 美元 0.2% 5.8% 6.54%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 04/20 13.97 美元 0.14% 5.75% 6.48%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 04/21 11.16 美元 0% 1.92% 11.36%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 04/21 11.18 美元 0% 1.91% 11.6%
CI資本國際新興市場股票基金X 04/20 89.16 美元 0.13% 8.61% 14.1%
CI資本國際新興市場股票基金 B 04/20 85.14 美元 0.14% 8.49% 13.54%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 04/20 12.39 美元 0.16% 5.72% 10.04%
CI資本國際新興市場股票基金 T 04/20 83.69 美元 0.16% 8.42% 13.25%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 04/20 11.91 美元 0.17% 5.59% 9.57%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 04/21 30.19 歐元 0.2% 5.01% 11.12%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 04/21 28.06 歐元 0.21% 4.9% 10.56%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 04/21 27.83 歐元 0.22% 4.86% 10.31%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 04/21 16.50 歐元 0.24% 0.3% 0.24%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 04/21 16.29 歐元 0.24% 0.31% 0.06%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 04/20 11.69 美元 0.26% 5.41% 9.15%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 04/20 10.23 美元 0.29% 5.41% 9.17%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 04/21 17.66 歐元 0.39% 2.67% 3.09%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 04/21 17.89 歐元 0.45% 2.76% 3.23%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 04/21 15.83 歐元 0.57% 3.35% 18.58%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 04/21 34.92 歐元 0.57% 3.41% 18.86%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 04/21 37.67 歐元 0.58% 3.52% 19.44%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 04/21 34.18 歐元 0.61% 3.33% 18.56%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 04/21 32.00 美元 0.71% 3.69% 13.96%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 04/21 22.47 歐元 0.93% 4.27% 15.77%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 04/21 24.41 歐元 0.97% 4.36% 16.35%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 04/21 22.00 歐元 0.99% 4.17% 15.42%