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CI資本國際新興市場股票基金X 10/17 104.56 美元 2.34% 7.56% 29.81%
CI資本國際新興市場股票基金 B 10/17 99.59 美元 2.34% 7.43% 29.14%
CI資本國際新興市場股票基金 T 10/17 97.78 美元 2.33% 7.35% 28.83%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 10/17 13.13 美元 1.08% 2.98% 12.89%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 10/17 12.35 美元 1.06% 2.83% 12.06%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 10/17 10.56 美元 1.05% 2.85% 12.06%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 10/17 12.59 美元 1.04% 2.86% 12.4%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 10/17 22.49 歐元 0.72% 1.76% 13.82%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 10/17 22.99 歐元 0.7% 1.82% 14.09%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 10/17 25.05 歐元 0.68% 1.91% 14.65%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 10/17 16.52 歐元 0.43% 1.35% 0.48%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 10/17 16.75 歐元 0.36% 1.33% 0.36%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 10/17 11.99 美元 0.34% 3.46% 15.65%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 10/17 12.03 美元 0.33% 3.53% 16.04%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 10/17 14.79 美元 0.27% 1.72% 6.72%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 10/17 30.34 歐元 0.26% 0.23% 13.96%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 10/17 27.86 歐元 0.25% 0.39% 13.1%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 10/17 28.13 歐元 0.25% 0.35% 13.37%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 10/17 14.53 美元 0.21% 1.68% 6.46%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 10/17 10.09 美元 0.2% 1.63% 6.51%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 10/17 33.46 美元 0.18% 1.03% 15.02%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 10/17 16.69 歐元 0% 1.77% 6.77%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 10/17 16.46 歐元 0.06% 1.85% 6.91%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 10/17 35.64 歐元 0.5% 0.64% 1.69%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 10/17 32.96 歐元 0.51% 0.76% 1.17%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 10/17 32.22 歐元 0.53% 0.83% 0.91%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 10/17 14.42 歐元 0.55% 0.85% 0.93%