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天利(盧森堡)-美國選擇基金I 03/17 25.53 歐元 2.49% 21.34% 39.28%
CI資本國際新興市場股票基金X 01/13 81.92 美元 1.63% 0.21% 26.26%
CI資本國際新興市場股票基金 B 01/13 78.33 美元 1.62% 0.33% 25.64%
CI資本國際新興市場股票基金 T 01/13 77.05 美元 1.61% 0.39% 25.31%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X 01/13 11.69 美元 1.04% 0% 16.19%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd 01/13 9.80 美元 1.03% 0.29% 15.27%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 01/13 11.06 美元 1% 0.18% 15.31%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 01/13 11.25 美元 0.99% 0.18% 15.61%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 01/13 31.20 美元 0.78% 9.36% 12.31%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B 01/13 21.64 歐元 0.65% 9.29% 15.91%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd 01/13 9.63 美元 0.63% 2.73% 10.91%
資本集團全球股票基金(盧森堡) T 01/13 21.21 歐元 0.62% 9.22% 15.65%
資本集團全球股票基金(盧森堡) X 01/13 23.48 歐元 0.6% 9.36% 16.47%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 01/13 13.43 美元 0.6% 2.68% 11.15%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B 01/13 10.91 美元 0.55% 6.86% 23.87%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T 01/13 13.22 美元 0.53% 2.86% 10.79%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T 01/13 10.89 美元 0.46% 6.76% 23.51%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 01/13 16.50 歐元 0.06% 1.84% 2.17%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 01/13 16.29 歐元 0% 1.93% 1.94%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 01/13 28.97 歐元 0.07% 11.04% 5.88%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 01/13 26.76 歐元 0.07% 10.85% 5.19%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 01/13 26.96 歐元 0.11% 10.9% 5.35%
資本集團全球債券基金(盧森堡) T 01/13 17.30 歐元 0.23% 1.98% 1.65%
資本集團全球債券基金(盧森堡) B 01/13 17.52 歐元 0.23% 1.9% 1.8%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 01/13 33.94 歐元 0.24% 4.88% 21.78%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 01/13 36.57 歐元 0.25% 5% 22.39%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 01/13 15.66 歐元 0.25% 4.82% 21.5%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 01/13 33.24 歐元 0.27% 4.79% 21.45%