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景順韓國基金A-年配息股 美元 11/20 29.02 美元 2.27% 8.82% 18.33%
景順韓國基金C-年配息股 美元 11/20 32.15 美元 2.27% 8.96% 18.89%
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 11/20 317.96 美元 0.9% 0.99% 44.7%
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 11/20 284.46 美元 0.89% 0.86% 43.98%
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 11/20 244.90 美元 0.87% 0.61% 42.54%
景順亞洲富強基金C股 美元 11/20 19.71 美元 0.82% 12.24% 45.95%
景順亞洲富強基金A股 美元 11/20 18.59 美元 0.82% 12.05% 45.06%
景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 11/20 18.01 美元 0.79% 11.99% 45.04%
景順消閒基金C股 美元 11/20 57.65 美元 0.72% 5.55% 36.43%
景順消閒基金A股 美元 11/20 52.75 美元 0.71% 5.42% 35.75%
景順消閒基金B股 美元 11/20 43.13 美元 0.7% 5.17% 34.39%
景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 11/20 9.75 美元 0.62% 7.17% 40.88%
景順印度股票基金C-年配息股 美元 11/20 80.84 美元 0.62% 1.48% 37.78%
景順印度股票基金A-年配息股 美元 11/20 71.49 美元 0.62% 1.33% 36.98%
景順亞洲動力基金C股 美元 11/20 16.32 美元 0.56% 7.12% 40.81%
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 11/20 9.27 美元 0.54% 6.95% 40.04%
景順開發中市場基金C-年配息股 美元 11/20 55.44 美元 0.46% 5.97% 35.44%
景順開發中市場基金B-年配息股 美元 11/20 43.02 美元 0.45% 5.56% 33.55%
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 11/20 49.78 美元 0.45% 5.83% 34.74%
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 9.66 澳幣 0.42% 1.67% 11.63%
景順科技基金C-年配息股 美元 11/20 24.26 美元 0.37% 6.29% 36.64%
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 11/20 20.97 美元 0.34% 1.52% 10.97%
景順科技基金B-年配息股 美元 11/20 17.93 美元 0.33% 5.88% 34.63%
景順科技基金A-年配息股 美元 11/20 21.51 美元 0.33% 6.15% 35.89%
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 11/20 22.65 美元 0.31% 1.53% 10.94%
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 11/20 16.13 歐元 0.31% 1.11% 9.06%
景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元 11/20 23.23 美元 0.3% 1.58% 11.22%
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元 11/20 10.22 美元 0.29% 1.59% -
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 35.89 歐元 0.28% 1.04% 9.01%
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 37.45 歐元 0.27% 1.11% 9.27%
景順東協基金C-年配息股 美元 11/20 112.97 美元 0.25% 5.37% 18.37%
景順東協基金A-年配息股 美元 11/20 103.11 美元 0.24% 5.22% 17.67%
景順健康護理基金C-年配息股 美元 11/20 143.63 美元 0.17% 1.4% 9.54%
景順健康護理基金A-年配息股 美元 11/20 126.48 美元 0.16% 1.24% 8.88%
景順健康護理基金B-年配息股 美元 11/20 106.98 美元 0.14% 1.02% 7.91%
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 11/20 8.96 歐元 0.11% 0.33% 6.31%
景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元 11/20 13.02 美元 0.08% 0.77% 8.42%
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 11/20 11.95 美元 0.08% 0.77% 8.12%
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 14.74 歐元 0.07% 2.93% 13.55%
景順美國藍籌指標增值基金C股 美元 11/20 27.89 美元 0.07% 3.45% 15.58%
景順環球高收益債券基金C股 美元 11/20 21.60 美元 0.05% 0.79% 8.39%
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 21.18 歐元 0.05% 0.28% 6.22%
景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 22.43 歐元 0.04% 0.36% 6.51%
景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 11/20 26.12 美元 0.04% 3.32% 15.11%
景順美國藍籌指標增值基金B股 美元 11/20 22.62 美元 0.04% 3.1% 14%
景順美元儲備基金A股 美元 11/20 87.77 美元 0.02% 0.23% 0.68%
景順美元儲備基金C股 美元 11/20 91.13 美元 0.01% 0.28% 0.87%
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 13.76 歐元 0% 2.76% 13.05%
景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元 11/20 12.50 美元 0% 0.73% 8.04%
景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元 11/20 11.41 美元 0% 0.44% 6.9%
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 8.81 澳幣 0% 0.84% 8.68%
景順歐元儲備基金A股 歐元 11/20 320.53 歐元 0.01% 0.08% 0.4%
景順歐元儲備基金C股 歐元 11/20 332.64 歐元 0.01% 0.09% 0.4%
景順新興貨幣債券基金C股 美元 11/20 14.13 美元 0.01% 2.47% 10.91%
景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 6.80 澳幣 0.02% 2.64% 10.53%
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股 美元 11/20 6.94 美元 0.02% 2.62% 10.3%
景順新興貨幣債券基金A股 美元 11/20 13.40 美元 0.02% 2.62% 10.3%
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 8.05 歐元 0.04% 3% 8.5%
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 6.95 歐元 0.05% 3.15% 7.98%
景順環球指標增值基金C-年配息股 美元 11/20 53.85 美元 0.06% 4.07% 17.22%
景順天下地產證券基金C股 美元 11/20 15.45 美元 0.06% 2.11% 12.43%
景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 11/20 51.26 美元 0.08% 3.94% 16.74%
景順環球股票收益基金C股 美元 11/20 80.81 美元 0.09% 4% 22.9%
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 11/20 10.28 美元 0.1% 3.78% 22.01%
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 10.24 澳幣 0.1% 3.87% 22.44%
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股 美元 11/20 9.98 美元 0.1% 3.99% 16.68%
景順環球股票收益基金A股 美元 11/20 70.21 美元 0.1% 3.8% 22.01%
景順英國債券基金C-季配息股 英鎊 11/20 16.62 英鎊 0.12% 1.46% 1.8%
景順英國債券基金A-季配息股 英鎊 11/20 16.01 英鎊 0.13% 1.53% 1.57%
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 12.98 歐元 0.15% 1.56% 10.17%
景順新興市場企業債券基金C股 美元 11/20 14.67 美元 0.15% 1.56% 9.19%
景順新興市場企業債券基金A股 美元 11/20 14.10 美元 0.16% 1.41% 8.53%
景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 11/20 12.59 美元 0.16% 1.94% 11.8%
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 12.26 歐元 0.16% 1.4% 9.65%
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 11/20 10.33 美元 0.16% 1.41% 8.53%
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 14.11 歐元 0.17% 1.09% 7.24%
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 13.56 歐元 0.19% 0.93% 6.58%
景順歐洲企業債券基金C股 歐元 11/20 18.76 歐元 0.21% 0.76% 4.42%
景順亞洲機遇股票基金C股 美元 11/20 158.94 美元 0.21% 8.41% 41.55%
景順歐洲企業債券基金A股 歐元 11/20 18.04 歐元 0.22% 0.67% 4.05%
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元 11/20 12.96 歐元 0.22% 0.67% 4.05%
景順亞洲機遇股票基金A股 美元 11/20 143.78 美元 0.22% 8.25% 40.71%
景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊 11/20 11.40 英鎊 0.24% 0.67% 3.78%
景順亞洲機遇股票基金B股 美元 11/20 120.89 美元 0.25% 8% 39.44%
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊 11/20 1.06 英鎊 0.25% 0.72% 3.54%
景順美國價值股票基金C股 美元 11/20 46.29 美元 0.26% 9% 17.86%
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股 美元 11/20 15.18 美元 0.26% 5.28% 26.15%
景順亞洲棟樑基金C股 美元 11/20 17.89 美元 0.28% 5.41% 26.91%
景順亞洲棟樑基金A股 美元 11/20 16.69 美元 0.3% 5.22% 26.19%
景順美國價值股票基金A股 美元 11/20 39.93 美元 0.3% 8.78% 16.9%
景順環球企業基金C-年配息股 美元 11/20 171.79 美元 0.34% 4.19% 28.23%
景順環球企業基金A-年配息股 美元 11/20 156.77 美元 0.35% 4.03% 27.46%
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元 11/20 17.06 美元 0.41% 0.53% 33.75%
景順日本基金C-年配息股 美元 11/20 29.36 美元 0.41% 12.03% 31.05%
景順日本基金A-年配息股 美元 11/20 26.15 美元 0.42% 11.86% 30.27%
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 11/20 21.34 美元 0.42% 1.28% 25.41%
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 11/20 16.80 美元 0.42% 0.36% 32.99%
景順日本基金B-年配息股 美元 11/20 22.58 美元 0.44% 11.61% 29.1%
景順中國基金C-年配息股 美元 11/20 86.68 美元 0.45% 14.84% 53.6%
景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 15.46 澳幣 0.45% 14.84% 53.23%
景順中國基金A-年配息股 美元 11/20 78.95 美元 0.46% 14.67% 52.7%
景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 59.42 歐元 0.47% 14.31% 50.79%
景順中國基金B-年配息股 美元 11/20 67.82 美元 0.47% 14.41% 51.34%
景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 52.81 歐元 0.49% 14.15% 49.84%
景順大中華基金C股 美元 11/20 72.34 美元 0.55% 8.9% 39.96%
景順大中華基金A股 美元 11/20 65.49 美元 0.56% 8.74% 39.12%
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 15.72 澳幣 0.57% 8.78% 39.54%
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股 歐元 11/20 13.72 歐元 0.58% 3.32% 20.26%
景順大中華基金B股 美元 11/20 54.25 美元 0.59% 8.49% 37.87%
景順太平洋基金C-年配息股 美元 11/20 72.88 美元 0.72% 6.83% 33.17%
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 8.21 澳幣 0.72% 3.45% 14.36%
景順太平洋基金A-年配息股 美元 11/20 66.43 美元 0.73% 6.66% 32.36%
景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 11/20 14.92 美元 0.8% 3.3% 13.78%
景順亞洲平衡基金C股 美元 11/20 27.36 美元 0.8% 3.43% 14.39%
景順亞洲平衡基金A股 美元 11/20 25.78 美元 0.81% 3.28% 13.78%
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 11/20 9.54 美元 0.83% 3.2% 13.7%
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 11/20 9.13 美元 0.87% 3.26% 13.74%
景順泛歐洲增長基金C 11/20 29.31 歐元 1.05% 5.29% 17.68%
景順泛歐洲增長基金A 11/20 27.41 歐元 1.05% 5.18% 17.15%
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股 美元 11/20 11.16 美元 1.15% 3.34% 20.04%
景順日本價值股票基金C股 日圓 11/20 1914.00 日圓 1.19% 14.62% 36.06%
景順歐洲指標增值基金C股 歐元 11/20 20.80 歐元 1.19% 3.03% 18.35%
景順歐洲指標增值基金A股 歐元 11/20 19.13 歐元 1.19% 2.91% 17.83%
景順日本價值股票基金A股 日圓 11/20 1661.00 日圓 1.19% 14.4% 34.96%
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 11/20 9.87 美元 1.2% 3.23% 19.33%
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股 美元 11/20 13.11 美元 1.21% 3.15% 19.34%
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 11/20 20.35 美元 1.28% 7.87% 34.14%
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 11/20 21.10 美元 1.29% 8.03% 34.87%
景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 11/20 9.94 歐元 1.49% 0% 18.45%
景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 11/20 9.43 歐元 1.57% 0.11% 17.82%
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 11/20 9.24 英鎊 1.6% 0.96% 11.05%
景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 11/20 9.72 英鎊 1.62% 0.92% 11.66%
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 11/20 17.84 歐元 1.71% 0.45% 14.23%
景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 11/20 18.95 歐元 1.72% 0.59% 14.89%
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 11/20 11.39 美元 1.73% 0.55% 14.16%
景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元 11/20 15.88 歐元 1.74% 0.19% 12.5%
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元 11/20 10.22 美元 1.74% 0.89% 16.46%
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 11/20 11.25 澳幣 1.75% 0.64% 14.81%
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元 11/20 11.81 美元 1.75% 0.51% 14.04%
景順泛歐洲基金A股 歐元 11/20 20.32 歐元 1.75% 0.45% 14.21%
景順泛歐洲基金C股 歐元 11/20 22.46 歐元 1.76% 0.58% 14.83%
景順泛歐洲基金B股 歐元 11/20 16.71 歐元 1.77% 0.18% 13.18%
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元 11/20 11.48 美元 1.8% 0.7% 15.67%
景順日本股票優勢基金A股 日圓 11/20 4761.00 日圓 1.95% 9.71% 27.01%
景順日本股票優勢基金C股 日圓 11/20 5181.00 日圓 1.95% 9.92% 28%
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元 11/20 28.35 美元 1.98% 3.1% 27.79%
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 11/20 16.41 美元 2% 10.59% 40.17%
景順新興歐洲股票基金B股 美元 11/20 9.70 美元 2.02% 7.43% 30.42%
景順日本小型企業基金A股 日圓 11/20 1613.00 日圓 2.03% 10.26% 38.59%
景順新興歐洲股票基金C股 美元 11/20 12.52 美元 2.04% 7.84% 32.38%
景順新興歐洲股票基金A股 美元 11/20 11.48 美元 2.05% 7.8% 31.69%
景順日本小型企業基金B股 日圓 11/20 1347.00 日圓 2.06% 10.02% 37.33%
景順日本小型企業基金C股 日圓 11/20 1785.00 日圓 2.06% 10.41% 39.43%
景順日本動力基金A-年配息股 美元 11/20 21.73 美元 2.2% 5.07% 15.05%
景順日本動力基金C-年配息股 美元 11/20 23.03 美元 2.25% 5.21% 15.73%
景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元 11/20 249.57 美元 2.97% 7.91% 20.67%
景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 242.35 歐元 2.98% 7.48% 18.77%
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 11/20 241.33 美元 2.98% 7.74% 19.93%
景順日本動力基金C股 日圓 11/20 2691.00 日圓 2.98% 7.61% 19.66%
景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 234.46 歐元 2.99% 7.31% 18.08%
景順日本動力基金A股 日圓 11/20 2451.00 日圓 3% 7.37% 18.89%
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元 11/20 14.23 美元 3.21% 2.76% 18.71%
景順全歐洲企業基金B股 歐元 11/20 20.34 歐元 3.25% 2.02% 15.27%
景順全歐洲企業基金C股 歐元 11/20 26.94 歐元 3.25% 2.37% 16.99%
景順全歐洲企業基金A股 歐元 11/20 24.43 歐元 3.27% 2.23% 16.28%
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元 11/20 13.97 美元 3.27% 2.51% 17.91%
景順能源基金C(歐元對沖)股 歐元 11/20 9.09 歐元 6.05% 9.62% 11.42%
景順能源基金A(歐元對沖)股 歐元 11/20 8.38 歐元 6.12% 9.51% 11.9%
景順能源基金C股 美元 11/20 18.25 美元 6.14% 10.06% 9.8%
景順能源基金A股 美元 11/20 16.80 美元 6.15% 9.92% 10.26%
景順能源基金B股 美元 11/20 14.14 美元 6.17% 9.64% 11.12%