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景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 08/20 12.68 美元 2.01% 4.28% 4.21%
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 12.23 歐元 2% 3.47% 1.49%
景順天下地產證券基金C股 美元 08/20 15.80 美元 2% 4.43% 4.71%
景順印度股票基金C-年配息股 美元 08/20 81.99 美元 1.99% 0.17% 3.5%
景順印度股票基金A-年配息股 美元 08/20 72.18 美元 1.98% 0.33% 2.86%
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 12.98 歐元 1.96% 3.59% 1.8%
景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元 08/20 246.90 美元 1.79% 6.9% 7.37%
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 08/20 237.49 美元 1.77% 7.06% 6.63%
景順日本動力基金C股 日圓 08/20 2624.00 日圓 1.74% 7.38% 5.47%
景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 234.47 歐元 1.73% 7.71% 4.57%
景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 226.11 歐元 1.71% 7.75% 4.06%
景順日本動力基金A股 日圓 08/20 2379.00 日圓 1.71% 7.54% 4.8%
景順日本動力基金A-年配息股 美元 08/20 21.36 美元 1.52% 7.17% 3.33%
景順日本動力基金C-年配息股 美元 08/20 22.61 美元 1.48% 7.07% 3.93%
景順新興歐洲股票基金B股 美元 08/20 8.93 美元 0.79% 8.88% 0.33%
景順新興歐洲股票基金C股 美元 08/20 11.66 美元 0.78% 8.55% 1.13%
景順新興歐洲股票基金A股 美元 08/20 10.65 美元 0.76% 8.66% 0.66%
景順美國藍籌指標增值基金C股 美元 08/20 30.66 美元 0.59% 3.83% 15.09%
景順美國藍籌指標增值基金B股 美元 08/20 24.62 美元 0.57% 3.49% 13.51%
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 15.88 歐元 0.57% 3.12% 12.23%
景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 08/20 28.63 美元 0.56% 3.73% 14.66%
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 14.78 歐元 0.48% 3% 11.72%
景順健康護理基金C-年配息股 美元 08/20 156.95 美元 0.38% 6.02% 12.44%
景順健康護理基金A-年配息股 美元 08/20 137.59 美元 0.37% 5.85% 11.76%
景順健康護理基金B-年配息股 美元 08/20 115.61 美元 0.36% 5.62% 10.77%
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股 歐元 08/20 13.75 歐元 0.29% 3.31% 4.64%
景順環球指標增值基金C-年配息股 美元 08/20 55.18 美元 0.24% 0.63% 8.21%
景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 08/20 52.57 美元 0.23% 0.74% 7.78%
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股 美元 08/20 9.91 美元 0.2% 0.73% 7.8%
景順美國價值股票基金C股 美元 08/20 49.87 美元 0.12% 0.24% 19.39%
景順新興貨幣債券基金C股 美元 08/20 12.77 美元 0.12% 7.6% 11.55%
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股 美元 08/20 5.96 美元 0.11% 7.73% 12.07%
景順新興貨幣債券基金A股 美元 08/20 12.04 美元 0.11% 7.74% 12.08%
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 08/20 9.66 美元 0.1% 3.16% 6.43%
景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 5.68 澳幣 0.1% 7.95% 12.49%
景順美國價值股票基金A股 美元 08/20 42.75 美元 0.09% 0.47% 18.42%
景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元 08/20 11.72 美元 0.09% 0.36% 1.01%
景順東協基金C-年配息股 美元 08/20 110.34 美元 0.08% 7.79% 3.76%
景順東協基金A-年配息股 美元 08/20 100.80 美元 0.07% 7.95% 3.12%
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 7.11 歐元 0.06% 8.39% 14.01%
景順環球高收益債券基金C股 美元 08/20 21.24 美元 0.05% 0.33% 0.75%
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 6.11 歐元 0.05% 8.53% 14.54%
景順美元儲備基金A股 美元 08/20 88.70 美元 0.03% 0.41% 1.3%
景順美元儲備基金C股 美元 08/20 92.24 美元 0.03% 0.46% 1.5%
景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 08/20 9.52 歐元 0% 5.37% 1.61%
景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 21.63 歐元 0% 1.05% 3.13%
景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 08/20 9.60 英鎊 0% 5.14% 1.48%
景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 08/20 9.05 歐元 0% 5.43% 2.22%
景順歐洲指標增值基金C股 歐元 08/20 20.91 歐元 0% 3.68% 4.81%
景順日本價值股票基金C股 日圓 08/20 1744.00 日圓 0% 11.02% 5.7%
景順日本價值股票基金A股 日圓 08/20 1505.00 日圓 0% 11.16% 4.95%
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 08/20 8.33 歐元 0% 1.12% 3.39%
景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元 08/20 10.73 美元 0% 0.59% 1.82%
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 08/20 9.14 英鎊 0% 5.19% 0.95%
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股 美元 08/20 13.35 美元 0% 3.19% 6.37%
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 08/20 11.25 美元 0% 0.38% 1.02%
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股 美元 08/20 11.41 美元 0% 3.06% 6.94%
景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元 08/20 12.19 美元 0% 0.38% 0.79%
景順歐洲指標增值基金A股 歐元 08/20 19.16 歐元 0% 3.77% 4.3%
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 8.15 澳幣 0% 0.42% 1.02%
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 20.39 歐元 0% 1.12% 3.36%
景順歐元儲備基金A股 歐元 08/20 319.53 歐元 0.01% 0.11% 0.4%
景順歐元儲備基金C股 歐元 08/20 331.60 歐元 0.01% 0.11% 0.4%
景順環球企業基金C-年配息股 美元 08/20 170.93 美元 0.04% 4.69% 5.23%
景順環球企業基金A-年配息股 美元 08/20 155.64 美元 0.06% 4.85% 4.59%
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 08/20 291.27 美元 0.08% 8.25% 6.64%
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元 08/20 12.02 美元 0.08% 4.07% 3.89%
景順日本股票優勢基金C股 日圓 08/20 5153.00 日圓 0.08% 6.1% 10.32%
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 08/20 259.61 美元 0.08% 8.38% 7.11%
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 10.90 澳幣 0.09% 4.14% 3.71%
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 08/20 20.70 美元 0.1% 9.41% 0.21%
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 08/20 221.84 美元 0.1% 8.61% 8.04%
景順日本股票優勢基金A股 日圓 08/20 4707.00 日圓 0.11% 6.31% 9.44%
景順太平洋基金C-年配息股 美元 08/20 70.21 美元 0.11% 7.23% 4.13%
景順太平洋基金A-年配息股 美元 08/20 64.05 美元 0.12% 7.36% 3.51%
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊 08/20 1.05 英鎊 0.12% 1.37% 0.13%
景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊 08/20 11.31 英鎊 0.13% 1.42% 0.35%
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 08/20 11.18 美元 0.18% 4.12% 3.72%
景順英國債券基金C-季配息股 英鎊 08/20 16.77 英鎊 0.18% 2.67% 0.22%
景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元 08/20 15.86 歐元 0.19% 4.74% 1.6%
景順英國債券基金A-季配息股 英鎊 08/20 16.15 英鎊 0.19% 2.57% 0.06%
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 08/20 20.02 美元 0.2% 2.45% 5.4%
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 08/20 18.75 美元 0.21% 2.47% 5.4%
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元 08/20 9.04 美元 0.22% 2.44% 5.38%
景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元 08/20 20.51 美元 0.24% 2.43% 5.18%
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 8.48 澳幣 0.24% 2.61% 5.45%
景順日本基金A-年配息股 美元 08/20 24.09 美元 0.25% 10.88% 3.61%
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元 08/20 11.84 美元 0.25% 5.73% 5.53%
景順日本基金C-年配息股 美元 08/20 27.14 美元 0.26% 10.75% 4.25%
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 34.19 歐元 0.26% 3.14% 7.54%
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 32.71 歐元 0.27% 3.17% 7.73%
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元 08/20 10.59 美元 0.28% 5.61% 6.11%
景順環球股票收益基金C股 美元 08/20 81.55 美元 0.28% 4.1% 5.54%
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 08/20 14.18 歐元 0.28% 3.17% 7.72%
景順環球股票收益基金A股 美元 08/20 70.44 美元 0.28% 4.31% 4.74%
景順日本基金B-年配息股 美元 08/20 20.68 美元 0.29% 11.09% 2.73%
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 08/20 9.94 美元 0.3% 4.31% 4.77%
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元 08/20 16.44 美元 0.3% 4.59% 1.67%
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 08/20 16.11 美元 0.31% 4.79% 2.25%
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 9.71 澳幣 0.31% 4.51% 4.33%
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 08/20 17.86 歐元 0.33% 6.44% 3.16%
景順泛歐洲基金C股 歐元 08/20 22.82 歐元 0.35% 6.28% 3.82%
景順泛歐洲基金B股 歐元 08/20 16.80 歐元 0.36% 6.61% 2.31%
景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 08/20 18.94 歐元 0.37% 6.28% 3.82%
景順泛歐洲基金A股 歐元 08/20 20.56 歐元 0.39% 6.46% 3.16%
景順新興市場企業債券基金C股 美元 08/20 13.96 美元 0.5% 1.77% 3.18%
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 08/20 9.42 美元 0.51% 1.92% 3.76%
景順新興市場企業債券基金A股 美元 08/20 13.36 美元 0.51% 1.92% 3.76%
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 08/20 9.28 美元 0.51% 1.92% -
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 13.16 歐元 0.56% 2.5% 5.57%
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 12.59 歐元 0.57% 2.65% 6.15%
景順亞洲動力基金C股 美元 08/20 15.11 美元 0.92% 8.54% 0.27%
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 08/20 8.54 美元 0.93% 8.66% 0.35%
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 08/20 8.96 美元 0.99% 3.03% 1.27%
景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 08/20 8.98 美元 0.99% 8.55% 0.27%
景順亞洲平衡基金C股 美元 08/20 26.34 美元 1.01% 2.91% 0.57%
景順亞洲平衡基金A股 美元 08/20 24.69 美元 1.04% 3.06% 1.24%
景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 08/20 14.11 美元 1.05% 3.1% 1.28%
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 7.45 澳幣 1.06% 3.13% 1.36%
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 08/20 8.42 美元 1.06% 3.09% 1.26%
景順開發中市場基金C-年配息股 美元 08/20 49.33 美元 1.08% 10.13% 4.52%
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 08/20 44.19 美元 1.1% 10.24% 4.99%
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元 08/20 27.57 美元 1.11% 7.82% 1.06%
景順開發中市場基金B-年配息股 美元 08/20 37.90 美元 1.12% 10.47% 5.96%
景順科技基金C-年配息股 美元 08/20 27.58 美元 1.18% 4.08% 22.36%
景順消閒基金C股 美元 08/20 64.38 美元 1.18% 3.12% 19.82%
景順消閒基金B股 美元 08/20 47.63 美元 1.2% 2.72% 18.04%
景順消閒基金A股 美元 08/20 58.68 美元 1.2% 2.98% 19.22%
景順科技基金A-年配息股 美元 08/20 24.36 美元 1.22% 3.97% 21.8%
景順科技基金B-年配息股 美元 08/20 20.16 美元 1.22% 3.65% 20.5%
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元 08/20 14.62 美元 1.28% 4.01% 7.11%
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元 08/20 14.29 美元 1.31% 4.16% 6.4%
景順全歐洲企業基金C股 歐元 08/20 27.16 歐元 1.38% 4.7% 4.7%
景順韓國基金A-年配息股 美元 08/20 23.05 美元 1.41% 13.64% 12.79%
景順全歐洲企業基金A股 歐元 08/20 24.51 歐元 1.41% 4.85% 4.03%
景順全歐洲企業基金B股 歐元 08/20 20.28 歐元 1.41% 5.06% 3.15%
景順韓國基金C-年配息股 美元 08/20 25.62 美元 1.42% 13.56% 12.38%
景順亞洲富強基金C股 美元 08/20 17.83 美元 1.87% 10.58% 2.35%
景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 08/20 16.22 美元 1.88% 10.73% 1.76%
景順亞洲富強基金A股 美元 08/20 16.74 美元 1.88% 10.72% 1.76%
景順大中華基金A股 美元 08/20 63.34 美元 2.16% 6.32% 5.43%
景順大中華基金C股 美元 08/20 70.28 美元 2.16% 6.19% 6.08%
景順大中華基金B股 美元 08/20 52.10 美元 2.18% 6.53% 4.47%
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 15.12 澳幣 2.2% 6.61% 4.93%
景順亞洲機遇股票基金C股 美元 08/20 154.41 美元 2.22% 6.15% 5.57%
景順亞洲機遇股票基金A股 美元 08/20 139.05 美元 2.23% 6.31% 4.93%
景順亞洲機遇股票基金B股 美元 08/20 116.13 美元 2.25% 6.52% 3.98%
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元 08/20 9.49 美元 2.27% 6.32% -
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 08/20 16.26 美元 2.81% 9.11% 12.29%
景順日本小型企業基金C股 日圓 08/20 1751.00 日圓 2.83% 9.42% 10.96%
景順日本小型企業基金B股 日圓 08/20 1306.00 日圓 2.83% 9.81% 9.38%
景順日本小型企業基金A股 日圓 08/20 1575.00 日圓 2.84% 9.59% 10.37%
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 08/20 20.98 美元 3.05% 9.1% 9.38%
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 08/20 20.15 美元 3.08% 9.23% 8.74%
景順中國基金C-年配息股 美元 08/20 76.16 美元 3.41% 13.21% 2.43%
景順中國基金A-年配息股 美元 08/20 69.42 美元 3.42% 13.33% 1.82%
景順中國基金B-年配息股 美元 08/20 59.31 美元 3.42% 13.38% 1.06%
景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣 08/20 13.52 澳幣 3.43% 13.55% 1.43%
景順能源基金C股 美元 08/20 19.36 美元 3.44% 10.66% 19.51%
景順能源基金B股 美元 08/20 14.83 美元 3.45% 11.04% 17.7%
景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 51.34 歐元 3.48% 13.89% 0.25%
景順能源基金A股 美元 08/20 17.75 美元 3.48% 10.85% 18.81%
景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 45.42 歐元 3.48% 14.03% 0.85%
景順能源基金A(歐元對沖)股 歐元 08/20 8.64 歐元 3.57% 11.57% 15.51%
景順能源基金C(歐元對沖)股 歐元 08/20 9.42 歐元 3.58% 11.47% 16.15%