境外基金

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GAM Star日本股票基金累積單位-美元 11/21 19.33 美元 1.61% 11.16% 26.39%
GAM Star日本股票基金-A USD 11/21 19.66 美元 1.6% 11.01% 25.78%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 11/21 190.02 歐元 1.45% 11.11% 14.45%
GAM Star日本股票基金-A EUR 11/21 180.76 歐元 1.44% 11% 14.16%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 11/21 62.82 美元 1.42% 0.44% 24.71%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 11/21 18.25 美元 1.42% 9.48% 37.2%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 11/21 27.27 美元 1.33% 2.27% 30.33%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 11/21 19.73 歐元 1.26% 9.47% 24.29%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 11/21 30.81 美元 1.11% 12.21% 41.02%
GAM Star中華股票基金-A USD 11/21 21.68 美元 1.09% 12.11% 40.62%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 11/21 119.30 美元 0.93% 13.01% 46.33%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 11/21 229.47 美元 0.93% 13.01% 46.33%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 11/21 53.66 歐元 0.69% 0.44% 12.23%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 11/21 144.73 美元 0.69% 1.56% 14.83%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 11/21 63.09 美元 0.67% 1.72% 14.13%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 11/21 381.44 歐元 0.6% 2.28% 17.31%
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 11/21 16.85 歐元 0.6% 2.19% 17%
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊 11/21 174.68 英鎊 0.59% 8.23% 17.85%
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓 11/21 2230.24 日圓 0.54% 14.68% 28.38%
GAM Star日本股票基金-A JPY 11/21 1364.18 日圓 0.54% 14.61% 28.06%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 11/21 13.23 美元 0.53% 0.02% 7.28%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 11/21 13.18 美元 0.53% 0.25% 6.6%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 11/21 13.76 美元 0.51% 0.07% 7.25%
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元 11/21 182.58 歐元 0.48% 9.55% 15%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 11/21 323.17 美元 0.48% 7.19% 26.25%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 11/21 288.45 美元 0.48% 7.19% 26.25%
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 11/21 17.20 美元 0.42% 6.66% 19.99%
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 11/21 27.92 美元 0.4% 6.59% 19.7%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 11/21 159.34 美元 0.39% 0.65% 8.91%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 11/21 138.50 美元 0.38% 0.52% 8.35%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 11/21 75.52 美元 0.37% 0.52% 8.35%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 11/22 94.78 美元 0.27% 5.24% 25.13%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 11/22 80.83 歐元 0.27% 5.56% 13.46%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 11/21 101.78 歐元 0.21% 13.03% 31.7%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 11/21 3.65 英鎊 0.16% 0.86% 20.97%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 11/21 7.31 美元 0.14% 1.63% 11.54%
GAM Star環球股票基金-A USD 11/21 15.54 美元 0.13% 3.39% 25.4%
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 11/20 3190.32 美元 0.11% 3.42% 25.65%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 11/21 14.69 美元 0% 0.25% 7.52%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 11/21 9.48 美元 0% 1.28% 11.16%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 11/21 12.71 美元 0% 0.23% 7.53%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金-RE/A USD 11/21 15.01 美元 0% 0.4% 7.15%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 11/21 12.69 美元 0% 0.18% 8.08%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 11/21 25.71 美元 0% 1.54% 11.55%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 11/21 109.51 歐元 0.05% 1.7% 2.75%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 11/21 17.43 美元 0.06% 0.17% 8.07%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 11/21 16.00 美元 0.06% 0.31% 7.47%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 11/21 16.46 歐元 0.24% 0.24% 4.09%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 11/21 276.69 歐元 0.24% 7.22% 13.64%
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 11/21 36.75 歐元 0.3% 6.68% 8%
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊 11/21 4.43 英鎊 0.38% 6.67% 18.5%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 11/21 140.26 美元 0.4% 7.02% 18.92%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 11/21 236.77 美元 0.41% 7.01% 18.86%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 11/21 266.52 美元 0.59% 3.45% 15.35%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 11/21 185.91 美元 0.6% 3.45% 15.35%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 11/21 16.48 英鎊 0.6% 3.24% 1.02%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 11/21 19.91 歐元 0.7% 0.25% 3.17%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 11/21 18.30 歐元 0.71% 1.33% 0.33%
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 11/21 2.12 英鎊 1.03% 0.26% 16.63%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 11/21 203.99 歐元 1.12% 7.03% 6.98%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 11/21 15.65 英鎊 1.14% 3.32% 0.2%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 11/21 227.39 歐元 1.3% 3.47% 3.82%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 11/21 58.41 美元 1.65% 4.55% 30.49%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 11/21 64.50 美元 1.65% 4.56% 30.51%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 11/21 55.07 歐元 2.35% 4.57% 17.45%