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法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 07/18 60.49 美元 4.51% 4.6% 10.3%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 07/19 90.02 美元 4.31% 8.41% 18.49%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 07/19 78.29 歐元 3.65% 0.89% 13.68%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 07/19 16.81 美元 3.57% 15.17% 28.46%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 07/18 54.54 美元 3.14% 9.34% 18.68%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 07/18 60.23 美元 3.13% 9.35% 18.68%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 07/18 52.32 歐元 3.05% 3.36% 5.4%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 07/18 146.19 美元 3.03% 4.16% 7.82%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 07/18 64.77 美元 3.02% 4.02% 7.13%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 07/19 18.50 歐元 2.9% 7.13% 23.29%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 07/18 103.61 美元 2.89% 13.73% 24.29%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 07/18 199.29 美元 2.89% 13.74% 24.29%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 07/18 26.29 美元 2.32% 10.96% 21.73%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 07/18 26.56 美元 2.24% 12.63% 30.72%
GAM Star中華股票基金-A USD 07/18 18.71 美元 2.24% 12.58% 30.38%
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 07/18 3065.34 美元 2.08% 12.65% 24.11%
GAM Star環球股票基金-A USD 07/18 14.95 美元 2.05% 12.58% 23.86%
GAM Star日本股票基金-A USD 07/19 17.48 美元 1.75% 6.85% 15.76%
GAM Star日本股票基金累積單位-美元 07/19 17.15 美元 1.75% 7.1% 16.07%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 07/18 52.07 歐元 1.7% 1.01% 13.39%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 07/18 304.75 美元 1.67% 9.15% 28.68%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 07/18 272.01 美元 1.67% 9.15% 28.68%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 07/18 13.60 美元 1.64% 2.72% 1.04%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 07/18 112.23 歐元 1.58% 3.91% 2.37%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 07/18 13.13 美元 1.55% 2.64% 1.01%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 07/18 13.09 美元 1.55% 2.49% 0.35%
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 07/18 26.43 美元 1.46% 5.59% 12.28%
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 07/18 16.27 美元 1.46% 5.64% 12.57%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 07/18 89.49 歐元 1.44% 5.06% 18.75%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 07/18 264.85 美元 1.42% 7.85% 24.92%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 07/18 184.75 美元 1.42% 7.85% 24.92%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 07/18 74.81 美元 1.18% 3.27% 2.64%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 07/18 156.82 美元 1.17% 3.41% 3.24%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 07/18 136.55 美元 1.17% 3.27% 2.65%
GAM Star日本股票基金-A EUR 07/19 163.60 歐元 1.09% 0.49% 11.28%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 07/18 222.29 美元 1.09% 4.96% 12.68%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 07/18 131.67 美元 1.09% 4.97% 12.77%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 07/19 171.78 歐元 1.09% 0.49% 11.5%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 07/18 12.83 美元 1.02% 3.11% 6.83%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 07/18 12.85 美元 1.02% 2.97% 6.28%
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元 07/19 168.62 歐元 1.01% 0.35% 20.17%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金-RE/A USD 07/18 15.09 美元 1% 2.93% 5.89%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 07/18 17.47 美元 0.98% 3.13% 6.78%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 07/18 14.89 美元 0.95% 2.96% 6.25%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 07/18 16.06 美元 0.94% 2.95% 6.22%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 07/18 3.57 英鎊 0.93% 8.79% 24.2%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 07/18 372.30 歐元 0.89% 2.5% 16.31%
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 07/18 16.46 歐元 0.86% 2.43% 16%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 07/18 25.58 美元 0.83% 2.77% 16.01%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 07/18 7.36 美元 0.82% 2.65% 16.02%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 07/18 9.55 美元 0.74% 2.49% 15.77%
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 07/18 2.07 英鎊 0.69% 10.45% 26.62%
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊 07/19 157.40 英鎊 0.46% 5.46% 17.65%
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓 07/19 1970.34 日圓 0.43% 9.98% 22.47%
GAM Star日本股票基金-A JPY 07/19 1206.24 日圓 0.42% 9.91% 22.16%
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊 07/19 4.08 英鎊 0.37% 5.56% 26.97%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 07/18 264.14 歐元 0.24% 0.82% 22.94%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 07/18 16.64 英鎊 0.18% 0.48% 2.56%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 07/18 16.50 歐元 0.18% 5.28% 4.07%
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 07/18 35.19 歐元 0.03% 2.42% 7.55%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 07/18 228.78 歐元 0% 0.37% 19.36%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 07/18 193.91 歐元 0.33% 3.04% 7.66%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 07/18 16.07 英鎊 0.43% 0.97% 8.65%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 07/18 20.23 歐元 0.44% 4.89% 1.51%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 07/18 18.50 歐元 0.59% 5.23% 10.12%