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法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 03/23 139.36 美元 1.2% 8.11% 9.79%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 03/23 63.57 美元 1.19% 7.97% 9.08%
GAM Star日本股票基金-A USD 03/24 16.41 美元 1.05% 7.61% 19.78%
GAM Star日本股票基金累積單位-美元 03/24 16.06 美元 1% 7.63% 19.9%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 03/23 12.70 美元 0.87% 2.93% 1.08%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 03/23 12.75 美元 0.87% 3.09% 1.77%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 03/23 13.08 美元 0.85% 3.07% 1.71%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 03/24 14.82 美元 0.81% 15.06% 19.71%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 03/23 115.09 歐元 0.73% 4.72% 13.02%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 03/23 149.82 美元 0.67% 2.5% 2.53%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 03/23 130.67 美元 0.65% 2.38% 1.7%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 03/23 72.27 美元 0.65% 2.37% 1.68%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 03/23 23.65 美元 0.63% 8.68% 5.6%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 03/23 91.37 美元 0.48% 15.92% 12.97%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 03/23 175.73 美元 0.48% 15.92% 12.97%
GAM Star亞太股票基金-A USD 03/10 13.26 美元 0.47% 4.21% 21.57%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 03/23 17.07 歐元 0.35% 0.18% 4.72%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 03/24 171.82 歐元 0.32% 4.34% 24.15%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 03/23 55.61 美元 0.32% 3.94% 15.69%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 03/23 50.36 美元 0.32% 3.96% 15.68%
GAM Star日本股票基金-A EUR 03/24 163.67 歐元 0.31% 4.26% 23.87%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 03/23 359.57 歐元 0.16% 5.35% 9.39%
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 03/23 15.91 歐元 0.13% 5.29% 9.12%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 03/24 17.40 歐元 0.08% 11.43% 23.73%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 03/23 23.83 美元 0.05% 19.18% 17.48%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 03/23 84.73 歐元 0.01% 12.42% 17.03%
GAM Star中華股票基金-A USD 03/23 16.80 美元 0% 19.06% 17.15%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 03/23 12.57 美元 0.08% 3.12% 10.61%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 03/23 12.57 美元 0.08% 3.17% 11.16%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 03/23 16.80 美元 0.12% 3.19% 11.11%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 03/23 15.47 美元 0.13% 3.06% 10.58%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 03/23 51.62 歐元 0.14% 0.82% 19.85%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 03/23 14.50 美元 0.14% 3.03% 10.53%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 03/23 16.77 英鎊 0.42% 0.7% 14.13%
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 03/23 2787.28 美元 0.55% 4.3% 11.15%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 03/23 20.93 歐元 0.57% 0% 14.56%
GAM Star環球股票基金-A USD 03/23 13.51 美元 0.59% 4.24% 10.83%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 03/23 3.34 英鎊 0.62% 6.68% 18.96%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 03/23 24.59 美元 0.65% 2.8% 27.74%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 03/23 7.24 美元 0.69% 2.81% 27.86%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 03/23 56.23 美元 0.74% 13.18% 14.24%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 03/23 9.37 美元 0.74% 3.17% 27.42%
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊 03/24 153.92 英鎊 0.84% 6.41% 35.98%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 03/24 83.72 美元 1.1% 10.98% 16.62%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 03/23 19.14 歐元 1.14% 0.42% 31.37%
GAM Star日本股票基金-A JPY 03/24 1122.23 日圓 1.15% 1.69% 18.05%
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓 03/24 1831.66 日圓 1.15% 1.75% 18.35%
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元 03/24 171.05 歐元 1.21% 5.75% 27.12%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 03/23 52.21 歐元 1.21% 9.75% 18.34%
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 03/23 15.23 美元 1.39% 6.8% 14.14%
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 03/23 24.76 美元 1.39% 6.72% 13.84%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 03/23 16.35 英鎊 1.39% 0.85% 25.19%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 03/23 212.13 美元 1.71% 3.17% 13.94%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 03/23 125.62 美元 1.72% 3.18% 14.04%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 03/24 77.67 歐元 1.76% 7.31% 20.34%
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 03/23 1.94 英鎊 1.79% 2.4% 25.21%
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 03/23 35.38 歐元 1.85% 3.53% 18.24%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 03/23 282.73 美元 2.05% 5.92% 19.91%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 03/23 252.35 美元 2.05% 5.92% 19.92%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 03/23 198.67 歐元 2.18% 0.06% 18.03%
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊 03/24 4.05 英鎊 2.32% 7.91% 39.33%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 03/23 263.11 歐元 2.51% 2.72% 24.22%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 03/23 172.38 美元 2.62% 3.07% 21.46%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 03/23 247.12 美元 2.62% 3.07% 21.46%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 03/23 229.18 歐元 3.08% 0.04% 25.83%