境外基金

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GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 06/22 16.10 美元 1.97% 9% 28.62%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 06/22 18.29 歐元 1.93% 5.39% 30.04%
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓 06/22 1961.25 日圓 1.56% 7.69% 25.58%
GAM Star日本股票基金-A JPY 06/22 1200.89 日圓 1.56% 7.62% 25.26%
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 06/21 36.54 歐元 1.33% 3.77% 18.21%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 06/21 25.77 美元 1.24% 7.24% 35.26%
GAM Star中華股票基金-A USD 06/21 18.16 美元 1.23% 7.2% 34.92%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 06/21 199.30 歐元 1.04% 0.5% 16.52%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 06/21 88.90 歐元 0.89% 4.16% 24.13%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 06/21 20.77 歐元 0.78% 0.62% 8.57%
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊 06/22 162.39 英鎊 0.68% 6.15% 36.88%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 06/21 231.21 歐元 0.62% 1% 27.33%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 06/21 16.45 英鎊 0.55% 0.94% 25.04%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 06/21 16.93 歐元 0.36% 0.35% 1.01%
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊 06/22 4.14 英鎊 0.35% 2.98% 45.39%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 06/21 19.04 歐元 0.32% 0.52% 19.07%
GAM Star日本股票基金累積單位-美元 06/22 17.20 美元 0.31% 7.92% 18.03%
GAM Star日本股票基金-A USD 06/22 17.53 美元 0.29% 7.68% 17.73%
GAM Star日本股票基金-A EUR 06/22 169.46 歐元 0.27% 4.3% 19.25%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 06/22 177.90 歐元 0.27% 4.3% 19.48%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 06/21 16.94 英鎊 0.12% 1.22% 15.91%
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 06/21 26.41 美元 0.11% 6.92% 16.6%
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 06/21 16.25 美元 0.11% 6.96% 16.87%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 06/21 263.71 歐元 0.03% 0.37% 23.37%
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元 06/22 171.53 歐元 0.05% 1.15% 26.72%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 06/21 130.21 美元 0.16% 3.62% 15.33%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 06/21 219.83 美元 0.17% 3.6% 15.21%
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 06/21 16.88 歐元 0.18% 6.7% 15.62%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 06/21 381.64 歐元 0.22% 6.76% 15.86%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 06/21 190.49 美元 0.32% 7.39% 22.72%
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 06/21 2.05 英鎊 0.32% 5.01% 36.73%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 06/21 99.03 美元 0.32% 7.37% 22.71%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 06/21 154.86 美元 0.39% 3.45% 2.86%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 06/21 12.79 美元 0.39% 2.63% 7.91%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 06/21 74.25 美元 0.4% 3.32% 1.99%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 06/21 17.25 美元 0.4% 2.62% 7.88%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 06/21 134.89 美元 0.41% 3.31% 2.01%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 06/21 15.87 美元 0.44% 2.45% 7.37%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 06/21 3.62 英鎊 0.46% 8.44% 32.71%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 06/21 14.75 美元 0.47% 2.42% 7.38%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 06/21 12.78 美元 0.47% 2.43% 7.29%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金-RE/A USD 06/21 14.91 美元 0.47% 2.4% 6.96%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 06/21 257.53 美元 0.59% 4.12% 25.87%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 06/21 179.64 美元 0.59% 4.11% 25.87%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 06/22 76.41 歐元 0.75% 1.11% 17.3%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 06/22 85.11 美元 0.77% 2.37% 15.97%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 06/21 13.42 美元 0.81% 2.91% 0.45%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 06/21 7.37 美元 0.81% 2.69% 18.71%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 06/21 113.59 歐元 0.82% 0.99% 8.07%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 06/21 25.32 美元 0.82% 2.72% 18.59%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 06/21 12.97 美元 0.84% 2.71% 0.15%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 06/21 13.02 美元 0.84% 2.91% 0.44%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 06/21 9.54 美元 0.93% 2.41% 18.29%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 06/21 292.74 美元 1.16% 3.46% 21.98%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 06/21 261.29 美元 1.17% 3.47% 21.98%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 06/21 48.84 歐元 1.21% 6.15% 8.39%
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 06/21 2970.12 美元 1.27% 6.57% 18.03%
GAM Star環球股票基金-A USD 06/21 14.39 美元 1.3% 6.51% 17.76%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 06/21 50.59 歐元 1.4% 2.43% 14.1%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 06/21 25.93 美元 1.42% 10.05% 14.55%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 06/21 142.31 美元 2% 2.22% 7.53%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 06/21 63.95 美元 2.01% 2.07% 6.84%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 06/21 54.34 美元 2.39% 3.24% 7.16%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 06/21 50.99 美元 2.58% 0.59% 12.81%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 06/21 56.30 美元 2.6% 0.57% 12.8%