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法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 02/23 115.71 歐元 1.79% 8.77% 18.19%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 02/23 269.71 歐元 1.66% 10.13% 36.07%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 02/23 83.18 歐元 1.6% 7.79% 22.94%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 02/23 204.27 歐元 1.37% 6.79% 26.47%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 02/23 19.77 歐元 1.33% 6.81% 43.89%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 02/23 21.47 歐元 1.32% 4.17% 22.55%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 02/23 237.17 歐元 1.23% 7.31% 39.15%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 02/23 54.71 歐元 1.15% 14.36% 37.57%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 02/23 17.30 歐元 1.05% 1.17% 7.59%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 02/23 137.55 美元 1.05% 9.57% 14.33%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 02/23 62.76 美元 1.03% 9.38% 13.56%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 02/23 254.00 美元 0.91% 10.76% 30.75%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 02/23 284.58 美元 0.91% 10.76% 30.75%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 02/24 17.29 歐元 0.88% 7.73% 27.7%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 02/23 169.41 美元 0.85% 8.41% 18.13%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 02/23 88.08 美元 0.85% 8.41% 18.13%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 02/24 171.87 歐元 0.83% 4.43% 27.37%
GAM Star日本股票基金-A EUR 02/24 163.75 歐元 0.82% 4.34% 27.1%
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元 02/24 172.45 歐元 0.81% 7.4% 33.51%
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 02/23 36.19 歐元 0.78% 5.56% 28.27%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 02/23 7.34 美元 0.69% 7.55% 39.72%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 02/23 24.93 美元 0.65% 7.5% 39.35%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 02/23 12.66 美元 0.64% 4.84% 18.37%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 02/23 12.67 美元 0.64% 4.79% 17.77%
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 02/23 15.69 歐元 0.64% 9.19% 10.88%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 02/23 9.51 美元 0.63% 7.89% 39.15%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 02/23 126.83 美元 0.63% 7.4% 21.62%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 02/23 214.18 美元 0.63% 7.41% 21.53%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 02/23 354.44 歐元 0.63% 9.23% 11.16%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 02/23 14.65 美元 0.62% 4.79% 17.77%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 02/23 16.92 美元 0.59% 4.9% 18.32%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 02/23 15.59 美元 0.58% 4.77% 17.75%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 02/23 175.17 美元 0.48% 7.93% 33.71%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 02/23 251.12 美元 0.48% 7.93% 33.7%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 02/23 57.85 美元 0.4% 15.01% 32.17%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 02/24 14.44 美元 0.38% 7.97% 23.17%
GAM Star中華股票基金-A USD 02/23 16.43 美元 0.37% 7.46% 20.28%
GAM Star日本股票基金累積單位-美元 02/24 15.76 美元 0.32% 4.62% 22.68%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 02/23 23.30 美元 0.32% 7.49% 20.52%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 02/23 149.40 美元 0.32% 2.31% 5.76%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 02/23 12.64 美元 0.32% 1.79% 3.44%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 02/23 12.68 美元 0.32% 1.95% 4.06%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 02/23 13.01 美元 0.31% 1.96% 4.08%
GAM Star日本股票基金-A USD 02/24 16.10 美元 0.31% 4.61% 22.53%
GAM Star亞太股票基金-A USD 02/24 13.32 美元 0.31% 7.69% 28.83%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 02/23 130.35 美元 0.31% 2.19% 4.91%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 02/23 72.09 美元 0.31% 2.17% 4.88%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 02/23 16.45 英鎊 0.24% 3.55% 32.99%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 02/23 53.58 歐元 0.22% 12.28% 36.16%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 02/24 78.40 歐元 0.15% 7.34% 30.25%
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 02/23 15.30 美元 0.04% 6.17% 23.25%
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 02/23 24.88 美元 0.04% 6.1% 22.92%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 02/23 16.66 英鎊 0.06% 0.52% 16.51%
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓 02/24 1817.89 日圓 0.1% 4.02% 23.44%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 02/23 22.89 美元 0.11% 9.85% 6.81%
GAM Star日本股票基金-A JPY 02/24 1114.01 日圓 0.11% 3.96% 23.13%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 02/24 82.94 美元 0.23% 7.73% 26.05%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 02/23 3.23 英鎊 0.49% 8.54% 20.05%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 02/23 51.33 美元 0.52% 12.9% 30.84%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 02/23 56.68 美元 0.53% 12.91% 30.81%
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊 02/24 150.25 英鎊 0.77% 4.04% 36.14%
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊 02/24 3.98 英鎊 0.79% 7.04% 42.73%
GAM Star環球股票基金-A USD 02/23 13.16 美元 0.9% 5.96% 17.29%
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 02/23 2713.71 美元 0.94% 5.99% 17.53%
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 02/23 1.89 英鎊 1.31% 4.72% 32.1%