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法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 12/01 82.48 美元 2.1% 4.25% 1.73%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 12/01 158.65 美元 2.1% 4.24% 1.72%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 12/01 77.76 歐元 1.65% 1% 1.76%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 12/01 6.97 美元 1.01% 3.74% 20.34%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 12/01 23.42 美元 0.99% 3.67% 20.29%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 12/01 8.97 美元 0.9% 3.49% 19.15%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 12/01 163.32 美元 0.66% 6.47% 8.94%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 12/01 234.13 美元 0.65% 6.46% 8.94%
GAM Star亞太股票基金-A USD 12/01 12.43 美元 0.51% 3.95% 2.22%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 12/01 21.77 美元 0.24% 0.49% 7.49%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 12/01 220.73 歐元 0.2% 12.3% 8.91%
GAM Star中華股票基金-A USD 12/01 15.35 美元 0.2% 0.58% 7.75%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 12/01 18.54 歐元 0.16% 9.12% 19.15%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 12/01 125.74 美元 0.14% 6.68% 3.04%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 12/01 14.12 美元 0.13% 2.34% 5.87%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 12/01 14.90 美元 0.13% 2.36% 5.9%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 12/01 58.22 美元 0.12% 6.86% 2.35%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 12/01 16.15 美元 0.12% 2.24% 6.39%
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 12/01 2567.87 美元 0.1% 1.23% 4.44%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 12/01 230.20 美元 0.09% 3.58% 3.37%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 12/01 257.92 美元 0.09% 3.58% 3.36%
GAM Star環球股票基金-A USD 12/01 12.46 美元 0.08% 1.27% 4.67%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 12/01 12.25 美元 0.08% 2.38% 5.84%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 12/01 12.25 美元 0.08% 2.26% 6.37%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 12/01 12.51 美元 0.08% 6.37% 3.26%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 12/01 12.77 美元 0.08% 6.38% 3.23%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 12/01 12.46 美元 0% 6.53% 2.57%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 12/01 146.18 美元 0.05% 5.15% 2.68%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 12/01 21.00 美元 0.05% 7.1% 10.97%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 12/01 127.68 美元 0.05% 5.35% 1.84%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 12/01 70.95 美元 0.06% 5.35% 1.83%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 12/01 50.02 美元 0.1% 0.85% 4.75%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 12/01 46.22 美元 0.11% 0.84% 4.76%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 12/01 117.84 美元 0.31% 0.9% 0.69%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 12/01 198.77 美元 0.32% 0.85% 0.61%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 12/01 105.74 歐元 0.32% 1.75% 2.31%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 12/01 244.00 歐元 0.36% 9.26% 3.41%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 12/01 324.55 歐元 0.51% 2.01% 11.01%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 12/01 47.20 歐元 0.55% 4.59% 4.75%
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 12/01 14.37 歐元 0.55% 2.11% 11.3%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 12/02 13.35 美元 0.57% 3.29% 1.9%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 12/01 20.48 歐元 0.63% 2.97% 5.79%
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元 12/02 159.86 歐元 0.68% 8.78% 1.12%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 12/01 16.97 歐元 0.76% 1.39% 2.54%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 12/01 189.25 歐元 0.77% 6.37% 0.57%
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓 12/02 1736.24 日圓 0.81% 7.02% 0.34%
GAM Star日本股票基金-A JPY 12/02 1064.59 日圓 0.81% 6.95% 0.09%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 12/02 15.92 歐元 1.01% 1.56% 2.39%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 12/02 76.62 美元 1.05% 0.6% 2.49%
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 12/01 1.78 英鎊 1.13% 4.08% 13.97%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 12/01 2.94 英鎊 1.29% 2.11% 6.14%
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊 12/02 3.69 英鎊 1.42% 8.94% 21.19%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 12/02 72.16 歐元 1.6% 4.41% 1.98%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 12/01 15.80 英鎊 1.62% 3.12% 26.93%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 12/01 16.34 英鎊 1.74% 1.34% 22.64%
GAM Star日本股票基金累積單位-美元 12/02 14.86 美元 1.8% 2.72% 8.56%
GAM Star日本股票基金-A USD 12/02 15.18 美元 1.81% 2.75% 8.2%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 12/02 161.16 歐元 2.23% 2.25% 7.91%
GAM Star日本股票基金-A EUR 12/02 153.67 歐元 2.23% 2.19% 7.72%
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 12/01 22.83 美元 2.64% 3.26% 1.38%
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 12/01 14.03 美元 2.65% 3.22% 1.62%
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊 12/02 140.85 英鎊 2.95% 2.4% 29.41%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 12/01 48.77 美元 3.31% 10.78% 5.45%
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 12/01 33.13 歐元 3.38% 2.08% 1.61%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 12/01 46.03 歐元 3.76% 5.89% 5.38%