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法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 10/16 65.88 美元 3.44% 9.69% 29.48%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 10/16 59.66 美元 3.43% 9.69% 29.49%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 10/16 55.91 歐元 2.91% 6.43% 20.76%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 10/16 219.92 美元 2.9% 11.29% 33.88%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 10/16 114.33 美元 2.89% 11.28% 33.86%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 10/17 79.94 歐元 2.8% 2.71% 12.21%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 10/17 93.79 美元 2.6% 5.39% 20.11%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 10/17 179.98 歐元 2.53% 4.54% 9.45%
GAM Star日本股票基金-A EUR 10/17 171.30 歐元 2.52% 4.48% 9.23%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 10/16 96.95 歐元 2.38% 7.99% 24.86%
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元 10/17 176.34 歐元 2.21% 4.32% 16.88%
GAM Star日本股票基金-A USD 10/17 18.67 美元 2.13% 7.24% 16.69%
GAM Star日本股票基金累積單位-美元 10/17 18.34 美元 2.13% 7.36% 17.14%
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓 10/17 2109.45 日圓 2.02% 7% 26.13%
GAM Star日本股票基金-A JPY 10/17 1290.60 日圓 2.01% 6.93% 25.82%
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊 10/17 165.32 英鎊 1.73% 5.85% 7.5%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 10/17 19.14 歐元 1.7% 4.76% 19.3%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 10/16 29.07 美元 1.5% 9.55% 30.74%
GAM Star中華股票基金-A USD 10/16 20.47 美元 1.49% 9.47% 30.47%
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊 10/17 4.28 英鎊 1.42% 5.59% 14.92%
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 10/17 17.74 美元 1.31% 7.51% 27.61%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 10/16 148.35 美元 1.25% 2.29% 8.63%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 10/16 64.72 美元 1.25% 2.14% 7.97%
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 10/16 3198.48 美元 1.2% 4.76% 27.7%
GAM Star環球股票基金-A USD 10/16 15.59 美元 1.17% 4.7% 27.37%
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 10/16 27.70 美元 0.87% 4.92% 19.14%
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元 10/16 17.06 美元 0.86% 4.97% 19.41%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 10/16 27.74 美元 0.73% 5.79% 26.51%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 10/16 111.64 歐元 0.72% 0.9% 0.72%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 10/16 13.27 美元 0.68% 2.28% 2.94%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 10/16 13.23 美元 0.68% 2.13% 2.26%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 10/16 13.81 美元 0.66% 2.3% 2.91%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 10/16 231.69 美元 0.63% 4.06% 19.78%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 10/16 137.25 美元 0.63% 4.08% 19.85%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 10/16 159.61 美元 0.58% 2.47% 5.35%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 10/16 75.69 美元 0.57% 2.33% 4.83%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 10/16 138.80 美元 0.57% 2.33% 4.83%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 10/16 289.40 美元 0.39% 6.46% 31.74%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 10/16 324.24 美元 0.39% 6.46% 31.74%
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 10/16 36.23 歐元 0.35% 1.86% 11.37%
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 10/16 17.04 歐元 0.24% 2.59% 17.68%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 10/16 385.66 歐元 0.22% 2.65% 18%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 10/16 14.83 美元 0.14% 0.59% 5.8%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金-RE/A USD 10/16 15.12 美元 0.13% 0.53% 5.37%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 10/16 16.11 美元 0.12% 0.62% 5.78%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 10/16 198.40 歐元 0.12% 0.98% 11.71%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 10/16 16.42 歐元 0.12% 0.97% 4.65%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 10/16 9.52 美元 0.11% 0.85% 11.5%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 10/16 17.54 美元 0.11% 0.75% 6.3%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 10/16 65.47 美元 0.09% 8.92% 16.74%
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 10/16 2.12 英鎊 0.09% 3.23% 17.29%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 10/16 12.77 美元 0.08% 0.69% 6.24%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 10/16 12.79 美元 0.08% 0.56% 5.7%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 10/16 25.79 美元 0.08% 1.1% 11.79%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 10/16 7.33 美元 0% 1.08% 11.68%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 10/16 272.00 美元 0.06% 2.85% 25.56%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 10/16 189.73 美元 0.06% 2.85% 25.56%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 10/16 275.88 歐元 0.12% 3.3% 22.86%
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 10/16 3.69 英鎊 0.38% 4.25% 16.2%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 10/16 19.92 歐元 0.4% 2.4% 1.34%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 10/16 16.49 英鎊 0.42% 0.66% 6.02%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 10/16 55.58 歐元 0.43% 5.69% 8.87%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 10/16 18.26 歐元 0.49% 2.2% 3.51%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 10/16 230.65 歐元 0.56% 0.2% 17.11%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 10/16 15.69 英鎊 1.01% 0.87% 2.86%