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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 04/03 23.47 美元 13.64% 15.35% 3.25%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 04/02 194.23 歐元 13.48% 22.22% 6.88%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 04/03 11.81 美元 12.97% 12.55% 5.71%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 04/03 898.05 美元 12.96% 12.37% 4.78%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 04/03 20.61 美元 12.34% 15.17% 6.73%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 04/03 17.42 美元 12.3% 15.32% 7.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 04/02 5.66 美元 10.42% 22.28% 17.22%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 04/03 10.04 美元 10.35% 17.85% 9.19%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 04/03 1096.50 美元 10.23% 25.3% 19.22%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 04/03 9.59 美元 10.22% 25.5% 20.09%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 04/03 6.36 美元 9.81% 27.24% 29.38%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 04/02 9.51 美元 9.55% 14.62% 7.73%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/02 8.88 澳幣 9.47% 15.87% 9.83%
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 04/03 905.20 美元 8.41% 11.42% - NaN%
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 04/03 97.64 美元 8.39% 11.61% 3.21%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 04/03 81.29 歐元 8.21% 20.05% 11.87%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 04/03 44.62 歐元 8.09% 31.94% 31.3%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 04/03 90.16 歐元 7.89% 26.47% 14.62%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 04/03 13.90 美元 7.27% 21.24% 4.34%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 04/03 123.07 美元 7.21% 17.9% 0.09%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 04/03 122.00 美元 7.2% 17.91% 0.14%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 04/03 116.27 美元 7.19% 18.09% 0.99%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 04/03 2222.37 歐元 7.18% 21.47% 5.99%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 7.61 美元 7.12% 23.42% 15.16%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 04/03 1636.33 歐元 7.08% 15.79% 0.08%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 04/03 305.76 歐元 7.06% 15.99% 1.05%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 04/03 1082.18 美元 6.93% 22.99% 13.83%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 04/02 27.82 美元 6.74% 20.6% 7.73%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 04/03 3.17 美元 6.64% 41.85% 42.89%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 04/03 1068.84 美元 6.51% 18.72% 1.95%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 04/03 13.27 美元 6.48% 15.28% 3.05%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 04/03 107.09 歐元 6.45% 19.03% 4.81%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 04/03 1467.44 歐元 6.45% 19.12% 4.35%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 04/03 137.90 歐元 6.43% 19.3% 5.19%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 04/03 10.55 美元 6.41% 18.93% 2.88%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 04/03 12.11 美元 6.38% 20.11% 9.22%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/03 1359.91 美元 6.36% 19.97% 8.62%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 04/03 1036.12 美元 6.35% 13.87% 5.87%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 8.95 美元 6.33% 14.09% 6.77%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 04/03 26.55 美元 6.32% 14.08% 6.8%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/03 817.58 美元 6.06% 23.04% 18.86%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 04/03 10.74 美元 5.96% 28.45% 18.19%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 04/03 2292.08 歐元 5.92% 28.77% 19.72%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 04/03 206.34 歐元 5.89% 28.94% 20.53%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元) 04/03 88.05 美元 5.73% 14.81% 8.52%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 04/02 25.92 歐元 5.43% 19.69% 4.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 9.36 美元 5.31% 22.21% 16.14%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 04/03 6.03 美元 4.7% 15.34% 10.04%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/03 116.14 南非幣 4.68% 14.83% 6.51%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 04/03 1218.46 美元 4.68% 20.12% 13.86%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 04/03 52.44 美元 4.64% 20.32% 14.72%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 04/03 1389.73 美元 4.63% 15.25% 9.49%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 04/03 804.80 美元 4.63% 15.19% 9.37%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/03 6.12 澳幣 4.62% 16.03% 11.45%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 04/03 11.97 美元 4.55% 15.38% 10.09%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 04/03 664.83 歐元 4.51% 15.82% 12.01%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 04/03 97.65 歐元 4.47% 16.16% 12.79%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 04/03 6.23 歐元 4.36% 16.29% 12.93%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 04/03 909.15 美元 4.34% 29.78% 23.56%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 04/03 7.51 歐元 4.34% 30.28% 26.14%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 7.39 美元 4.32% 14.76% 16.12%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 04/03 7.54 美元 4.32% 30% 24.28%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 04/03 7.18 澳幣 4.3% 15.39% 17.59%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 04/03 670.23 歐元 4.28% 30.18% 25.58%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 04/03 2248.32 歐元 4.28% 30.16% 25.52%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 04/03 203.95 歐元 4.26% 30.32% 26.18%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元) 04/03 8.76 美元 4.23% 14.79% 16.24%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 04/03 857.82 美元 4.22% 14.62% 15.6%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 04/03 745.57 美元 4.22% 14.69% 15.68%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 04/03 5.48 美元 4.21% 29.96% 24.21%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 04/03 121.24 歐元 4.19% 22.17% 12.23%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 04/03 122.13 南非幣 4.17% 14.24% 13.01%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 04/03 7.17 美元 4.16% 14.74% 16.18%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/03 122.83 南非幣 4.14% 7.52% 4.57%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 04/03 2704.73 美元 4.11% 10.46% 5.78%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 04/03 865.55 美元 4.09% 8.42% 8.18%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 04/03 56.11 美元 4.09% 10.68% 6.73%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 04/03 1134.11 美元 4.09% 8.42% 8.19%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) 04/03 8.84 美元 4.08% 16.39% 8.73%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 04/03 10.98 美元 4.07% 8.56% 8.79%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 7.94 美元 4.06% 8.55% 8.87%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 04/03 1326.11 美元 4.04% 16.29% 8.13%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 04/03 689.89 美元 4.03% 16.3% 8.17%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 04/03 7.21 美元 4.03% 8.61% 8.88%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 04/03 7.18 美元 4.02% 16.41% 8.76%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/03 7.01 澳幣 4% 9.25% 10.2%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 04/03 6.19 紐西蘭幣 4% 17.18% 10.09%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 04/03 15.50 美元 3.99% 16.46% 8.81%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 04/03 164.57 歐元 3.97% 10.3% 2.38%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) 04/03 8.09 美元 3.95% - NaN% - NaN%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 04/03 6.79 歐元 3.94% 17.06% 11.37%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/03 96.63 南非幣 3.91% 16.3% 5.92%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 04/03 6.92 港幣 3.87% 16.84% 9.97%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) 04/03 8.01 澳幣 3.86% - NaN% - NaN%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/03 7.01 澳幣 3.82% 17.38% 10.55%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) 04/03 8.55 澳幣 3.73% 17.45% 10.51%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 04/03 1237.12 歐元 3.65% 18.97% 6.3%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/03 188.19 歐元 3.64% 19.05% 6.87%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 04/03 209.74 美元 3.44% 14.98% 16.98%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/03 99.32 歐元 3.36% 22.33% 17.67%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 7.56 美元 3.28% 21.29% 20.09%
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) 04/03 10.12 美元 3.26% 21.29% 20.11%
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元) 04/03 13.68 美元 3.25% 21.15% 19.62%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 04/03 6.31 美元 3.13% 26.03% 21.22%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 04/03 7.17 澳幣 3.01% 22.32% 21.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 04/03 8.21 美元 2.76% 20.61% 11.47%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/03 142.32 南非幣 2.74% 20.2% 8.58%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 04/03 91.05 歐元 2.65% 21.21% 13.85%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 04/03 95.13 歐元 2.61% 2.77% 3.45%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 04/03 980.21 歐元 2.61% 2.63% 2.88%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 04/03 10.24 美元 2.59% 2% 0.58%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/03 9.52 澳幣 2.48% 21.82% 13.38%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 04/03 99.96 歐元 2.25% 7.35% 1.8%
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 04/03 1077.47 美元 1.29% 3.96% 2.17%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 04/03 10.68 美元 1.24% 4.16% 1.53%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 04/03 101.60 歐元 1.24% 4.97% 1.4%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 9.38 美元 1.1% 9.4% 4.92%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 04/03 140.19 南非幣 1.05% 8.41% 0.58%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 04/03 953.77 美元 1.04% 9.19% 4.3%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 04/03 55.40 歐元 1.04% 1.37% 1.9%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 04/03 1041.38 美元 1.03% 9.27% 4.36%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 04/03 1009.42 美元 1.03% 9.27% 4.43%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 04/03 10.15 美元 1.01% 9.36% 4.87%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 04/03 9.31 澳幣 0.99% 9.87% 6.12%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 04/03 1262.04 歐元 0.88% 9% 4.74%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 04/03 97.52 歐元 0.87% 9.09% 5.11%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 04/03 49.76 歐元 0.7% 0.25% 4.35%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 04/03 8.76 澳幣 0.7% 13.25% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 04/03 131.82 南非幣 0.62% 11.96% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) 04/03 1067.23 美元 0.61% 12.69% 8.85%
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 04/03 865.45 美元 0.61% 12.68% 8.85%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 04/03 8.43 歐元 0.61% 25.09% 19.18%
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 04/03 8.70 美元 0.59% 12.87% 9.39%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/03 8.72 美元 0.59% - NaN% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) 04/03 94.53 歐元 0.59% 13.58% 12.08%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 04/03 103.08 歐元 0.57% 25.07% 19.12%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 04/03 32.48 美元 2.99% 36.33% 34.5%