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安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 01/17 32.73 歐元 1.8% 12.38% 31.43%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 01/17 1590.13 歐元 1.77% 12.41% 27.56%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/17 242.23 歐元 1.76% 12.23% 26.72%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 01/20 2082.69 歐元 1.67% 15.01% 34.85%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 01/20 389.38 歐元 1.66% 14.73% 33.55%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 01/17 35.79 美元 1.5% 11.97% 28.47%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 01/20 162.93 歐元 1.32% 9.48% 22.16%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 01/20 31.17 美元 1.3% 19.55% 35.15%
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 01/17 1118.77 美元 1.22% 14.84% - NaN%
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 01/17 120.90 美元 1.2% 14.61% - NaN%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 01/17 1801.34 美元 1.15% 12.05% 24.52%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 01/17 16.07 美元 1.13% 11.88% 23.73%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 01/17 1171.28 美元 1.01% 18.46% 28.81%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 01/20 3281.17 歐元 0.99% 10% 23.63%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/20 15.31 美元 0.99% 10.45% 25.99%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 01/17 15.44 美元 0.98% 18.2% 27.56%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 01/20 295.97 歐元 0.97% 9.73% 22.4%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 01/20 16.36 美元 0.86% 13% 43%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 01/20 49.49 歐元 0.83% 0.77% 8.64%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 01/20 26.06 美元 0.77% 4.95% 13.94%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 01/20 22.07 美元 0.73% 4.68% 12.89%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 01/20 1491.36 美元 0.72% 9.31% 19.98%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 01/17 261.73 歐元 0.61% 11.66% 29.15%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 01/20 155.73 美元 0.59% 13.89% 42.31%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 01/20 157.08 美元 0.58% 13.89% 42.37%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 01/20 148.67 美元 0.58% 13.65% 41.12%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 01/17 1583.08 美元 0.55% 8.63% 17.24%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 01/20 11.11 美元 0.54% 0.72% 10.28%
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 01/20 1118.28 美元 0.52% 0.84% 10.89%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 01/17 13.88 美元 0.51% 8.31% 16.04%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 01/20 1385.46 歐元 0.48% 0.83% 8.09%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 01/20 107.14 歐元 0.48% 0.73% 7.69%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 01/20 106.42 歐元 0.47% 0.06% 7.2%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 01/20 56.91 歐元 0.39% 0.33% 6.84%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 01/20 13.24 美元 0.38% 6.2% 16.02%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 01/20 1297.95 美元 0.38% 5.38% 13.18%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/17 10.50 美元 0.38% 8.8% 17.75%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 01/20 8.04 美元 0.38% 5.09% 12.23%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 01/20 10.96 美元 0.37% 5.15% 12.23%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 01/20 10.90 歐元 0.37% 4.55% 9.13%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 01/20 971.69 歐元 0.36% 4.67% 9.92%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 01/20 3222.52 歐元 0.36% 4.72% 10.03%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 01/20 292.85 歐元 0.34% 4.48% 9.06%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 01/20 126.69 歐元 0.32% 7.7% 22.42%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 01/17 151.48 南非幣 0.28% - NaN% - NaN%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 01/20 178.37 歐元 0.26% 18.49% 16.13%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 01/20 1379.09 美元 0.24% 13.76% 35.24%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/20 137.34 南非幣 0.23% 0.61% 10.82%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 01/20 138.44 歐元 0.22% 12.79% 30.67%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 01/20 109.47 歐元 0.22% 3.37% 10.51%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 01/20 13.64 美元 0.22% 13.56% 34.09%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 01/20 1900.71 歐元 0.21% 13.05% 31.64%
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) 01/17 1212.07 美元 0.2% 1.63% 6.95%
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 01/17 990.66 美元 0.2% 1.63% 6.95%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 01/20 178.94 歐元 0.19% 12.79% 30.48%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 01/20 153.45 南非幣 0.19% 2.71% 12.65%
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) 01/17 108.31 歐元 0.17% 0.81% 3.29%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 01/20 12.18 美元 0.16% 0.57% 5.99%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 01/20 966.05 美元 0.15% 0.44% 6.69%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 01/20 1256.95 美元 0.15% 0.44% 6.69%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 01/20 109.08 歐元 0.15% 9.32% 18.25%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 01/20 1041.21 美元 0.13% 1.67% 8.4%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/20 7.88 澳幣 0.13% 0.82% 4.96%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 01/20 150.11 南非幣 0.13% 1.85% 10.32%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 01/20 8.07 美元 0.12% 0.61% 5.99%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 01/20 1097.90 美元 0.12% 1.59% 8.32%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 01/20 1132.60 美元 0.12% 1.6% 8.4%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/20 8.90 美元 0.11% 0.69% 5.94%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 01/20 8.77 美元 0.11% 0.61% 5.92%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 01/17 10.09 澳幣 0.1% - NaN% - NaN%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 01/20 10.23 澳幣 0.1% 1.21% 6.9%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/20 10.28 美元 0.1% 1.44% 7.78%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元) 01/20 10.59 美元 0.09% 0.57% 5.8%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 01/20 11.05 美元 0.09% 1.47% 7.8%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 01/20 1035.51 美元 0.07% 0.76% 6.61%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 01/20 910.80 美元 0.07% 0.76% 6.6%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 01/20 8.85 澳幣 0% 0.3% 4.74%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 01/17 1012.55 歐元 0% 0.02% 0.17%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/20 9.06 美元 0% 0.57% 5.76%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 01/17 10.52 美元 0% 0.48% 2.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 01/17 7.62 美元 0% 12.48% 15.05%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 01/17 98.39 歐元 0.01% 0.18% 0.43%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 01/20 18.68 美元 0.05% 12.79% 32.76%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/17 122.96 南非幣 0.1% 9.34% 20.9%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 01/20 2995.69 歐元 0.1% 12.35% 30.1%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 01/17 7.47 歐元 0.13% 1.62% 5.67%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 01/17 7.84 紐西蘭幣 0.13% 7.87% 15.23%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/17 185.96 南非幣 0.14% 13.84% 25.08%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/17 7.37 澳幣 0.14% 1.93% 8%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/17 139.32 南非幣 0.15% 3.38% 13.75%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/17 12.53 澳幣 0.16% 12.28% 19.63%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 01/17 864.74 美元 0.17% 8.27% 16.96%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 01/17 1636.56 美元 0.17% 8.28% 17.02%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) 01/17 11.02 美元 0.18% 8.07% 16.16%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) 01/17 10.78 澳幣 0.19% 7.9% 15.31%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 01/17 14.16 美元 0.21% 2.17% 8.78%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 01/17 1641.80 美元 0.21% 2.35% 9.52%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 01/17 958.37 美元 0.21% 2.43% 9.56%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 01/17 19.16 美元 0.21% 8.1% 16.19%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 01/17 9.01 美元 0.22% 8.09% 16.18%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 01/17 8.70 港幣 0.23% 7.07% 15.01%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 01/17 790.20 歐元 0.23% 1.7% 6.41%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 01/17 8.55 歐元 0.23% 7.32% 12.94%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/17 8.88 澳幣 0.23% 7.9% 15.21%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 01/17 116.45 歐元 0.25% 1.5% 5.72%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 01/17 118.09 歐元 0.25% 11.89% 17.26%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 01/17 7.22 美元 0.28% 2.16% 8.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 01/17 10.68 美元 0.28% 12.44% 20.33%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/20 131.92 歐元 0.35% 7.86% 13.07%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 01/20 5.63 美元 0.53% 1.62% 0.35%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/17 12.60 美元 0.88% 11.61% 14.35%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元) 01/20 110.15 美元 0.92% 13.37% 17.13%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 01/20 1112.01 美元 0.94% 7.79% 11.63%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 01/20 8.96 美元 1.23% 4.26% 2.54%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 01/20 66.37 歐元 1.31% 6.31% 10.56%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 01/20 9.48 澳幣 1.59% 1.92% 6.27%
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) 01/20 13.09 美元 1.61% 2.23% 7.44%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/20 9.88 美元 1.62% 2.23% 7.51%
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元) 01/20 17.66 美元 1.64% 2.42% 8.17%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 01/20 137.03 歐元 1.67% 5.56% 14.95%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 01/20 11.28 歐元 1.69% 5.49% 14.82%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 01/20 1586.36 美元 2.13% 7.5% 14.74%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 01/20 68.41 美元 2.17% 7.23% 13.58%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 01/20 8.68 美元 2.3% 5.13% 12.16%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 01/17 11.66 美元 2.32% 8.83% 17.01%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/17 11.04 澳幣 2.45% 8.53% 15.73%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 01/20 49.06 美元 2.62% 7.31% 0.01%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/20 10.92 美元 3.56% 8.06% 15.86%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 01/20 1251.06 美元 3.58% 8.34% 17.02%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 01/20 32.12 美元 3.6% 8.06% 15.85%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 01/20 255.46 美元 4.14% 6% 5.12%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 01/20 3174.40 美元 4.49% 10.48% 14.55%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 01/20 65.98 美元 4.51% 10.19% 13.39%