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安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 10/27 4.12 美元 0.73% 1.9% 25.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 12.29 美元 0.57% 4.66% 12.8%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 10/27 7.69 美元 0.52% 4.77% 12.92%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/27 170.74 南非幣 0.42% 4.89% 11.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 10/27 9.93 美元 0.4% 3.96% 8.44%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 10/27 112.36 歐元 0.4% 3.85% 6.43%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/27 11.50 澳幣 0.35% 4.04% 5.89%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 10/27 995.69 歐元 0.21% 0.12% 1.67%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 10/27 96.30 歐元 0.2% 0.03% 2.26%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 10/27 10.42 美元 0.19% 0.19% 0.48%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 10/27 37.84 美元 0.13% 9.06% 25.47%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 10/27 25.60 美元 0.12% 2.28% 2.73%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 10/27 9.49 美元 0.11% 16.3% 11.91%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 10/27 21.55 美元 0.09% 2.08% 1.88%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 10/27 145.93 南非幣 0.09% 1.82% 4.14%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 10/27 1142.67 美元 0.07% 7.54% 12.25%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 10/27 133.24 南非幣 0.04% 1.14% 0.28%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 10/27 1008.24 美元 0.03% 0.95% 0.46%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 10/27 1120.78 美元 0.03% 0.99% 0.37%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 10/27 1086.22 美元 0.03% 0.98% 0.34%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 10/27 7.85 澳幣 0% 0.16% 5.19%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 10/27 10.89 美元 0% 0.83% 0.18%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 10/27 9.74 澳幣 0% 0.84% 1.17%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 9.82 美元 0% 0.84% 0.27%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 10/27 7.77 美元 0% 0.84% 0.7%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/27 7.56 澳幣 0% 0.85% 1.67%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 10/27 995.21 美元 0.02% 0.31% 3.15%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/27 131.77 南非幣 0.02% 1.89% 3.74%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 10/27 830.86 美元 0.02% 0.31% 3.24%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 10/27 1263.97 美元 0.08% 0.97% 0.01%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 10/27 940.42 美元 0.08% 0.97% 0.04%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 10/27 12.18 美元 0.08% 0.74% 0.73%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 10/27 107.70 歐元 0.09% 1.66% 0.82%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) 10/27 10.64 美元 0.09% 0.66% - NaN%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 10/27 1396.74 歐元 0.09% 1.77% 1.21%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 10/27 11.59 美元 0.09% 1.31% 4.51%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元) 10/27 10.12 美元 0.1% 0.1% 3.89%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 10/27 10.37 美元 0.1% 0.67% 6.29%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 10/27 56.41 歐元 0.11% 0.64% 0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 8.48 美元 0.12% 0.75% 0.7%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元) 10/27 1068.09 美元 0.12% 0.84% - NaN%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 8.11 美元 0.12% 0.05% 3.89%
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元) 10/27 1045.10 美元 0.12% 0.9% - NaN%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 10/27 7.94 美元 0.13% 0.1% 3.93%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 10/27 126.45 歐元 0.15% 6.35% 4.75%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 10/27 6.62 美元 0.15% 1.55% 1.33%
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 10/27 1171.70 美元 0.15% 1.39% 5.13%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 10/27 49.02 歐元 0.16% 0.24% 0.1%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 10/27 109.49 歐元 0.17% 1.06% 2.48%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 10.32 美元 0.19% 0.61% - NaN%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 10/27 10.32 澳幣 0.19% 0.61% - NaN%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/27 126.65 南非幣 0.19% 2.38% 2%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 10/27 1591.66 美元 0.22% 1.69% 0.77%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 10/27 13.68 美元 0.22% 1.63% 1.3%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 10/27 894.55 美元 0.23% 1.67% 0.59%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 10/27 110.79 歐元 0.24% 1.36% 3.38%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 10/27 756.35 歐元 0.25% 1.48% 2.62%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 10/27 6.90 歐元 0.29% 1.31% 3.42%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/27 6.71 澳幣 0.3% 1.54% 2.71%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 10/27 1946.68 美元 0.38% 14.91% 34.46%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 10/27 83.30 美元 0.41% 14.63% 33.1%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/27 120.86 南非幣 0.62% 7.37% 20.53%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 10/27 9.21 美元 0.65% 6.49% 17.74%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 10/27 2080.98 歐元 0.67% 4.44% 13.55%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 10/27 8.85 港幣 0.67% 6.52% 16.36%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) 10/27 10.29 美元 0.68% 6.51% - NaN%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 10/27 8.73 歐元 0.68% 6.18% 15.29%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) 10/27 10.11 澳幣 0.69% 6.4% - NaN%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 10/27 386.72 歐元 0.69% 4.19% 12.45%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 10/27 20.88 美元 0.71% 6.48% 17.63%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 10/27 1793.08 美元 0.71% 6.68% 18.49%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) 10/27 11.12 澳幣 0.71% 6.31% 14.94%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 10/27 886.32 美元 0.72% 6.67% 18.44%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 10/27 12.10 美元 0.74% 1.34% 2.89%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 10/27 7.83 紐西蘭幣 0.76% 6.29% 15.68%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) 10/27 11.58 美元 0.77% 6.43% 17.58%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 10/27 8.91 澳幣 0.78% 4.22% 1.8%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/27 8.91 澳幣 0.78% 6.22% 14.88%
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元) 10/27 17.82 美元 0.78% 4.52% 4.82%
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) 10/27 13.14 美元 0.83% 4.37% 4.12%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 9.45 美元 0.84% 4.35% 4.13%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 10/27 141.11 南非幣 0.88% 1.84% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 10/27 944.87 美元 0.94% 1.05% 0.28%
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) 10/27 1198.49 美元 0.94% 1.04% 0.28%
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 10/27 9.47 美元 0.94% 0.97% 0.32%
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元) 10/27 11.64 美元 0.94% 0.87% 0.34%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 10/27 279.39 美元 0.94% 6.95% 20.16%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 10/27 9.44 澳幣 0.94% 0.88% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 9.41 美元 0.95% 0.78% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) 10/27 105.09 歐元 0.96% 0.65% 2.33%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 13.98 美元 0.99% 10.75% 46.34%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 10/27 1668.55 美元 1.02% 11.04% 47.79%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 10/27 15.01 美元 1.05% 10.78% 46.39%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 10/27 42.51 美元 1.05% 10.76% 46.28%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 10/27 8.32 美元 1.07% 5.71% 6.23%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/27 13.87 澳幣 1.07% 10.52% 42.13%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 10/27 3976.93 美元 1.17% 10.53% 43.56%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 10/27 82.03 美元 1.18% 10.26% 42.11%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 10/27 10.23 歐元 1.35% 4.75% 0.02%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 10/27 127.58 歐元 1.35% 4.64% 0.07%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 10/27 23.25 美元 1.36% 17.78% 74.16%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 10/27 1777.45 美元 1.37% 18.08% 75.93%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 10/27 60.46 歐元 1.5% 3.2% 0.01%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 10/27 1833.99 美元 1.51% 5.41% 12.9%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 10/27 16.28 美元 1.51% 5.24% 12.2%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 10/27 194.30 歐元 1.58% 2.77% 29.28%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 04/21 696.45 歐元 1.59% 26.71% 23.43%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 10/27 1525.68 歐元 1.71% 4.41% 6.32%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 10/27 231.21 歐元 1.72% 4.25% 5.62%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/27 9.63 美元 1.73% 2.61% 2.59%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 10/27 110.44 歐元 1.73% 0.36% 4.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 10/27 1426.73 美元 1.79% 3.69% 4.28%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元) 10/27 131.41 美元 1.8% 9.52% 37.35%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 10/27 187.13 美元 1.95% 2.9% 35.99%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 10/27 188.82 美元 1.95% 2.91% 36.05%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 10/27 1691.53 美元 1.97% 11.13% 15.63%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 10/27 177.49 美元 1.97% 2.68% 34.84%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 10/27 14.71 美元 2% 10.85% 14.47%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 10/27 145.78 歐元 2% 2.57% 2.35%
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 10/27 1323.82 美元 2.06% 8.59% 34.51%
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 10/27 142.11 美元 2.07% 8.37% 33.39%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 10/27 19.39 美元 2.51% 1.31% 32.71%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 10/27 39.86 美元 2.78% 9.03% 49.2%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 10/27 36.08 美元 3.06% 0.95% 12.44%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 10/27 31.10 歐元 3.27% 0% 5.82%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 10/27 1000.23 美元 3.97% 4.35% 19%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 10/27 2451.15 歐元 3.99% 4.6% 20.51%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 10/27 221.24 歐元 4% 4.82% 21.22%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 10/27 7.89 美元 4.01% 4.6% 19.93%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 10/27 7.88 歐元 4.02% 4.8% 21.2%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 10/27 5.61 美元 4.1% 4.7% 19.87%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 10/27 99.01 歐元 4.25% 2.69% 0.92%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 10/27 14.09 美元 4.67% 1% 0.71%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 10/27 2999.49 歐元 4.69% 0.96% 0.3%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 10/27 268.48 歐元 4.71% 0.7% 1.3%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 10/27 136.72 歐元 5.39% 0.96% 10.8%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 10/27 1907.98 歐元 5.43% 0.3% 12.86%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 10/27 13.77 美元 5.43% 0.29% 13.9%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 10/27 1400.89 美元 5.43% 0.11% 14.86%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 10/27 178.40 歐元 5.44% 0.52% 11.86%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 10/27 18.14 美元 6.11% 0.17% 10.81%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 10/27 2889.22 歐元 6.12% 0.19% 9.71%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 10/27 251.01 歐元 6.14% 0.41% 8.73%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 10/27 121.66 歐元 6.38% 2.4% 4.07%