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安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 12/10 45.31 歐元 3.35% 3.8% 3.08%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 12/10 53.65 歐元 1.94% 1.49% 0.7%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 20.12 美元 1.84% 0.3% 0.05%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 14.01 美元 1.83% 0.13% 0.72%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 12/07 48.27 美元 1.24% 3.19% 3.89%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 43.81 美元 0.85% 0.18% 4.63%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 10.62 美元 0.85% 0.03% 5.36%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/10 8.58 美元 0.82% 0.03% 5.35%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 12/10 8.99 澳幣 0.78% 0.01% 5.54%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 12/10 9.50 美元 0.74% 0.07% 5.31%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 28.08 美元 0.61% 0.43% 1.58%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 12.31 美元 0.57% 0.24% 2.29%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 30.09 美元 0.33% 0.03% 0.17%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 19.51 美元 0.31% 0.36% 1.41%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/10 9.55 美元 0.31% 0.53% 2.12%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 12/10 9.98 美元 0.3% 0.52% 2.11%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 13.26 美元 0.3% 0.17% 0.57%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 13.25 美元 0.3% 0.53% 2.1%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 17.25 美元 0.29% 0% 1.26%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 12/10 10.48 美元 0.29% 0.01% 0.23%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 12/10 7.91 美元 0.25% 1.33% 5.14%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 12.66 美元 0.24% 0.17% 2%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/10 9.22 美元 0.22% 0.12% 2%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 12/10 148.12 南非幣 0.21% 0.31% -
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 12/10 9.86 美元 0.2% 0.78% -
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 12/10 10.76 美元 0.19% 0.23% 2%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 12/11 134.99 南非幣 0.19% 0.18% -
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 12/10 10.36 澳幣 0.19% 0.27% 2.18%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 12/10 10.82 歐元 0.18% 0.89% 4.72%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 12/10 930.38 美元 0.16% 1.18% -
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 12/10 1151.91 美元 0.16% 1.17% 4.55%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 12/10 979.41 美元 0.14% 0.71% -
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 12/11 1035.90 美元 0.14% 0.71% 0.58%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 12/10 1005.47 美元 0.14% 0.71% 0.62%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 12/10 15.40 美元 0.13% 0.04% 0.8%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/10 7.75 澳幣 0.13% 1.43% 5.48%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 12/10 8.84 美元 0.11% 1.33% 5.2%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 12/10 9.85 澳幣 0.1% 0.83% -
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 12/11 10.17 美元 0.1% 0.88% 1.17%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 10.04 美元 0.1% 0.15% 0.41%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 11.58 美元 0.09% 0.61% 0.17%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 12/10 21.63 歐元 0.09% 0% 1.41%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 12/10 11.25 美元 0.09% 1.4% 5.3%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 12/10 12.27 美元 0.08% 0.49% 0.81%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 12/10 9.48 美元 0.11% 1.9% 0.68%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/10 8.81 美元 0.11% 2.1% 1.47%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/10 22.68 美元 0.13% 1.94% 0.7%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 12/10 32.07 美元 0.16% 2.04% 0.19%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 12/10 10.28 美元 0.19% 2.15% 1.47%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 10.25 美元 0.19% 2.24% 0.95%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/10 10.50 美元 0.19% 2.15% 1.51%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 12/10 10.29 美元 0.19% 2.27% 0.95%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 12/10 1275.75 歐元 0.23% 1.34% 3.85%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 12/10 100.55 歐元 0.24% 1.43% 4.23%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 12/10 10.26 美元 0.58% 0.39% 0.1%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 12/10 6.27 美元 0.63% 4.09% 6.5%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 12/10 1013.93 歐元 0.63% 0.26% 2.09%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 12/10 99.17 歐元 0.64% 0.41% 2.68%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 12/10 135.30 南非幣 0.68% 1.66% -
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 12/10 7.21 歐元 0.69% 3.5% 5.92%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/10 7.21 澳幣 0.69% 2.81% 3.33%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 12/10 7.06 美元 0.7% 2.79% 3.26%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 12/10 912.47 美元 0.71% 2.64% -
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 12/10 1467.21 美元 0.71% 2.64% 2.61%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 12/10 817.72 歐元 0.77% 3.4% 5.46%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 12/10 12.75 美元 0.78% 2.82% 3.34%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 12/10 108.31 歐元 0.78% 3.51% 5.92%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 12/10 9.77 美元 1% 3.51% 12.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/10 9.31 澳幣 1.05% 3.73% 13.56%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 12/11 97.85 歐元 1.94% 4.38% 5.39%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 12/10 24.72 歐元 2.24% 3.32% 0.52%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 12/10 27.50 美元 2.26% 5.62% 2.97%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/10 195.74 歐元 2.64% 11.78% 12.85%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 12/10 5.12 美元 3.03% 6.89% 8.6%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 12/10 8.34 美元 3.14% 7.09% 1.12%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/10 8.27 澳幣 3.16% 7.2% 1.39%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) 12/10 9.77 美元 3.17% 7.13% 1.14%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 12/10 117.94 南非幣 3.18% 6.28% 3.37%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 12/10 798.25 美元 3.19% 6.96% 0.5%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 12/10 1359.99 美元 3.19% 6.95% 0.47%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 12/10 16.05 美元 3.2% 7.12% 1.17%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) 12/10 9.61 澳幣 3.22% 7.21% 1.39%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 12/10 7.41 紐西蘭幣 3.26% 7.3% 1.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 12/10 10.89 美元 3.29% 4.37% 8.4%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 12/10 7.89 歐元 3.31% 7.89% 3.88%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 12/10 8.12 港幣 3.33% 7.58% 1.06%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/10 10.34 澳幣 3.54% 2.47% 3.39%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 12/10 154.18 南非幣 3.61% 1.37% 0.84%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 12/10 94.66 歐元 3.67% 3.01% 5.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 12/11 8.84 美元 3.7% 2.38% -
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 12/11 1324.98 美元 4.32% 8.48% 22.48%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 12/10 58.06 美元 4.35% 8.71% 23.27%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 12/10 10.31 美元 4.45% 3.25% 4.68%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 12/10 7.71 美元 4.46% 6.21% 11.57%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 12/10 19.49 美元 4.46% 10.56% 19.26%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/10 22.71 美元 4.46% 10.38% 18.57%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 12/10 10.26 歐元 4.47% 3.98% 7.23%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 12/10 1107.80 美元 4.48% 3.13% 3.92%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 12/10 2840.05 歐元 4.53% 3.82% 6.43%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 12/11 907.41 歐元 4.53% 3.94% 6.28%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 12/10 8.86 美元 4.53% 6.64% 19.09%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 12/10 7.99 美元 4.54% 3.4% 4.82%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 12/10 260.66 歐元 4.54% 4.04% 7.25%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 12/10 2590.24 美元 4.59% 3.38% 11.96%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 12/10 54.62 美元 4.61% 3.62% 12.85%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 12/10 28.19 美元 4.61% 8.66% 0.28%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 12/10 9.64 歐元 4.74% 4.94% 9.02%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 12/10 230.58 美元 4.76% 3.48% 12.86%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 12/10 56.86 歐元 4.79% 1.23% 6.64%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 12/10 115.72 歐元 4.8% 4.94% 9.11%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 12/11 89.75 美元 4.85% 5.57% 15.82%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 12/10 987.16 美元 4.87% 5.7% 15.62%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 12/10 9.40 美元 4.95% 3.99% 15.54%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 12/10 1003.61 美元 4.96% 3.84% 14.78%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 12/10 26.13 美元 4.98% 4.07% 15.6%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 12/10 11.56 美元 5.01% 8.9% 19.33%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 12/10 92.90 歐元 5.22% 6.57% 11.38%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 12/10 111.37 歐元 5.26% 4.58% 13.86%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 12/10 1226.46 美元 5.64% 8.81% 6.03%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 12/10 143.45 歐元 5.73% 9.96% 0.34%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12/11 13.02 美元 5.79% 9.21% 1.14%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 12/10 1473.86 美元 5.8% 9.1% 0.52%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 12/10 133.42 歐元 6.03% 7.73% 4.07%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 12/10 1246.17 歐元 6.18% 7.79% 2.4%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 12/11 192.00 歐元 6.18% 8% 1.66%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 12/10 287.77 歐元 6.27% 9.22% 0.34%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 12/10 22.81 美元 6.36% 13.86% 7.61%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 12/10 982.32 美元 6.65% 13.03% 10.61%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/10 9.81 美元 6.66% 13.19% 11.46%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 12/10 1332.80 美元 6.66% 15.95% 10.59%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/10 13.50 美元 6.7% 13.35% 12.85%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 12/11 1400.75 歐元 6.7% 13.69% 13.08%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/11 133.18 歐元 6.71% 13.88% 13.86%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12/10 11.81 美元 6.71% 16.12% 11.47%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 12/11 2218.78 歐元 6.72% 13.83% 14.51%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 12/10 103.51 歐元 6.73% 13.66% 13.68%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/10 11.42 美元 7.31% 18.72% 10.71%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 12/10 2502.45 歐元 7.36% 19.16% 12.2%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 12/10 228.24 歐元 7.38% 19.36% 13.08%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 12/10 11.42 美元 7.68% 9.79% 12.28%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 12/10 110.48 美元 8.07% 9.5% 13.42%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 12/11 111.50 美元 8.08% 9.5% 13.39%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 12/10 105.01 美元 8.09% 9.69% 14.15%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 12/10 99.15 歐元 8.41% 15.85% 22.06%