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安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 06/22 154.21 歐元 4.9% 6.32% 1.63%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 06/22 198.70 歐元 2.29% 8.92% 12.23%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 06/21 1312.91 歐元 2.28% 9.05% 12.74%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 06/22 43.61 歐元 1.83% 3.1% 3.33%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 06/22 313.18 歐元 1.62% 7.47% 14.4%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 06/22 25.73 歐元 1.28% 5.88% 5.28%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 06/21 144.01 歐元 1.07% 5.53% 7.48%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 06/22 53.22 歐元 0.87% 0.69% 1.01%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 06/22 103.43 歐元 0.5% 2% 0.37%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 06/21 1299.89 歐元 0.48% 0.61% 0.31%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 06/21 102.63 歐元 0.47% 0.71% 0.85%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 06/21 11.65 美元 0.34% 7.87% 5.62%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 06/22 15.46 美元 0.32% 0.53% 2.39%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 06/22 122.94 歐元 0.32% 7.06% 2.9%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 06/22 21.67 歐元 0.32% 0.05% 0.05%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 06/21 1161.95 美元 0.32% 8.2% 6.72%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 06/22 1661.46 歐元 0.31% 7.51% 4.43%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 06/22 158.62 歐元 0.29% 7.27% 3.51%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 06/22 10.55 美元 0.29% 0.44% 1.63%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 30.01 美元 0.27% 0.47% 1.56%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 13.35 美元 0.23% 0.24% 0.86%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.13 美元 0.2% 0.44% 0.65%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 06/21 10.27 美元 0.2% 0.79% 0.39%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 27.99 美元 0.18% 0.29% 1.17%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 12.43 美元 0.16% 0.49% 1.9%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 06/21 1026.49 歐元 0.15% 0.23% 1.24%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 19.48 美元 0.15% 0.26% 0.05%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 13.45 美元 0.15% 0.42% 0.73%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 06/21 100.68 歐元 0.13% 0.07% 1.83%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 9.77 美元 0.1% 0.43% 0.65%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 19.96 美元 0.1% 1.01% 1.53%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 10.16 美元 0.1% 0.17% 1.68%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 11.52 美元 0.09% 0.35% 0.09%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/22 7.64 澳幣 0.08% 0.76% 0.19%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 06/22 12.25 美元 0.08% 0.57% 0.81%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 14.05 美元 0.07% 0.79% 0.75%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 06/22 142.64 南非幣 0.04% 1.97% -
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 06/22 13.05 美元 0% 0.77% 0.08%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 06/22 1496.06 美元 0.02% 0.95% 0.6%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 06/22 955.50 美元 0.03% 0.89% -
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 06/22 7.63 歐元 0.06% 0.08% 2.34%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 06/22 112.26 歐元 0.06% 0.1% 2.34%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 12.92 美元 0.08% 0.89% 0.42%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 06/22 845.49 歐元 0.09% 0.12% 1.88%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 10.86 美元 0.09% 0.67% 1.31%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 10.66 美元 0.09% 1.03% 2.19%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.98 美元 0.09% 0.86% 0.45%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 06/22 9.80 美元 0.1% 0.81% 1.95%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 9.48 美元 0.11% 0.84% 0.42%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 06/22 7.47 美元 0.11% 0.74% 0.14%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 06/22 131.29 南非幣 0.11% 3.61% 16.81%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 17.24 美元 0.12% 0.69% 0.29%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 06/22 32.44 美元 0.12% 1.25% 2.92%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 22.89 美元 0.13% 0.84% 2.01%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 06/21 8.27 美元 0.15% 2.43% 1.59%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 06/22 9.00 港幣 0.16% 2.34% 11.47%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 06/22 17.04 美元 0.17% 2.39% 10.87%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 06/21 11.50 美元 0.17% 2.46% 1.63%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 06/22 11.18 歐元 0.18% 1.65% 2.81%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 06/21 1172.70 美元 0.18% 2.29% 0.97%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 06/22 141.13 南非幣 0.18% 1.31% -
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 06/22 10.58 澳幣 0.19% 0.92% 0.3%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.63 美元 0.19% 0.62% 1.3%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 06/22 878.45 美元 0.19% 2.52% 11.55%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 06/22 1439.82 美元 0.19% 2.53% 11.59%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.71 美元 0.19% 1.03% 2.06%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 06/21 9.28 美元 0.22% 2.5% 1.74%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 06/22 9.27 澳幣 0.22% 3.44% 2.17%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 9.18 美元 0.22% 0.58% 1.16%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 8.91 美元 0.22% 3.41% 2.2%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/22 9.14 澳幣 0.22% 2.22% 10.8%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 06/22 8.74 歐元 0.23% 1.6% 8.28%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/21 8.13 澳幣 0.23% 2.56% 1.54%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 06/22 8.23 紐西蘭幣 0.24% 2.34% 11.1%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 06/21 129.74 歐元 0.25% 1.25% 3.24%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 06/22 9.19 美元 0.26% 2.3% 10.83%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 44.15 美元 0.27% 3.26% 1.64%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 10.94 美元 0.27% 3.43% 2.36%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 06/21 10.95 歐元 0.28% 1.26% 3.15%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 06/21 27.92 美元 0.29% 0.87% 28.31%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 9.78 美元 0.31% 3.52% 2.39%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 06/21 1569.03 美元 0.35% 2.33% 16.58%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 06/22 13.81 美元 0.36% 2.13% 15.85%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 06/21 8.75 美元 0.43% 5.51% 3.32%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 06/22 986.21 歐元 0.44% 5.11% -
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 06/21 11.09 美元 0.47% 5.37% 3.03%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 06/21 3001.09 歐元 0.48% 5.02% 2.16%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 06/21 1155.63 美元 0.49% 5.54% 4.17%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 06/21 276.60 歐元 0.49% 4.78% 1.26%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 06/21 11.09 歐元 0.53% 4.8% 1.24%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 06/21 966.29 美元 0.58% - -
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 06/22 103.22 歐元 0.6% 5.45% 2.06%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 06/21 170.21 南非幣 1.05% 1.14% 12.85%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 06/21 16.16 美元 1.1% 6.18% 7.52%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/21 11.40 澳幣 1.11% 2.32% 7.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 06/21 103.40 歐元 1.12% 2.87% 5.31%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 06/22 2662.15 歐元 1.12% 5.65% 6.07%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 06/22 236.17 歐元 1.14% 5.41% 5.13%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 06/22 9.70 美元 1.14% 2.14% -
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 06/22 29.52 美元 1.24% 1.31% 13.66%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 06/21 128.77 歐元 1.25% 4.74% 4.2%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 06/22 29.28 美元 1.31% 0.61% 8.81%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 1603.48 美元 1.34% 2.47% 19.7%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 06/21 14.27 美元 1.38% 2.15% 18.42%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 06/22 125.19 歐元 1.45% 2.57% 3%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 1331.79 美元 1.53% 0.86% 11.91%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 06/21 13.19 美元 1.57% 0.45% 6.29%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 06/21 3137.21 歐元 1.97% 6.33% 14.45%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 06/21 287.49 歐元 1.99% 6.05% 13.31%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 06/21 14.19 美元 2% 6.77% 15.37%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 26.55 美元 2.03% 4.53% 7.49%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 06/21 22.87 美元 2.06% 4.75% 6.51%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 06/21 13.28 美元 2.28% 2.57% 13.97%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 06/22 66.71 歐元 2.77% 7.54% 23.61%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 06/21 8.87 美元 2.85% 5.05% 6.75%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 06/21 3091.26 美元 3.02% 5.84% 20.43%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 06/21 65.50 美元 3.03% 6.08% 19.23%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 06/21 1194.11 美元 3.31% 3.61% 14.66%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 06/21 31.23 美元 3.34% 3.88% 13.52%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 06/22 11.79 美元 3.35% 3.83% 13.57%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 06/21 11.47 美元 3.35% 3.87% 13.5%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 06/22 105.65 美元 3.37% 6.07% 11.72%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/22 11.30 澳幣 3.54% 4.2% 13.22%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 06/22 131.76 美元 3.6% 5.44% 14.45%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 06/21 129.80 美元 3.6% 5.46% 14.4%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 06/21 123.87 美元 3.62% 5.65% 13.44%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 06/22 6.94 美元 3.63% 8.84% 8.99%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 06/21 12.22 美元 3.7% 8.9% 8.6%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 06/22 1638.31 美元 3.77% 7.71% 8.14%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 06/21 72.22 美元 3.78% 7.94% 7.07%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 06/21 1147.52 美元 3.8% 10.47% 8.42%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 06/21 271.67 美元 3.83% 7% 14.08%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 06/21 5.24 美元 5.07% 9.34% 9.35%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 06/21 48.01 美元 5.73% 11.09% 9.2%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 06/21 10.12 美元 6.21% 11.54% 0.59%