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安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 12/02 5.23 美元 2.35% 7.6% 13.34%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 12/02 40.48 美元 1.02% 4.23% 9.69%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/01 9.02 澳幣 1.01% 6.3% 2.85%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 12/01 9.22 美元 0.99% 6.31% 3.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 12/01 5.45 美元 0.37% 3.2% 8.78%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 12/02 11.21 美元 0.36% 11.1% -
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 12/02 9.88 美元 0.3% 2.07% 5.57%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 12/02 1121.15 美元 0.28% 1.93% 6.17%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 12/02 11.12 美元 0.27% 2.03% 5.5%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 12/02 10.59 美元 0.26% 0.04% 9.1%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 12/02 29.56 美元 0.24% 0.24% 9.93%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/02 8.65 澳幣 0.23% 1.92% 6.69%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 12/02 8.67 美元 0.23% 2.11% 5.44%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 12/01 132.07 南非幣 0.2% 2.58% 12.65%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 10.54 美元 0.19% 0.08% 9.11%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 21.04 美元 0.14% 0.05% 8.4%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 12/01 8.25 紐西蘭幣 0.12% 1.31% 7.32%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 12/01 8.68 港幣 0.12% 0.89% 5.67%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 12/01 8.59 歐元 0.12% 0.61% 4.45%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 12/02 10.52 美元 0.12% 0.27% 7.61%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/01 9.01 澳幣 0.11% 1.17% 6.74%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 12/01 8.94 美元 0.11% 0.86% 5.63%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 12/02 9.70 美元 0.1% 0.13% 8.36%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 10.00 美元 0.1% 0.92% 3.1%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/02 9.29 美元 0.1% 0.2% 7.66%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 10.75 美元 0.09% 0.26% 7.6%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 12/01 851.21 美元 0.08% 1.03% 6.3%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 12/01 1202.28 美元 0.08% 1.04% 6.34%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 12/01 14.39 美元 0.07% 0.84% 5.58%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 12/02 12.27 美元 0% 0.41% 0.49%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 11.42 美元 0% 0.26% 1.15%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 12/01 23.56 美元 0.04% 4.03% 0.61%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 12/02 225.47 美元 0.04% 3.36% 1.19%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 12/02 14.84 美元 0.07% 1.81% 4.19%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 12/02 2295.91 美元 0.08% 1.72% 0.03%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 12/02 50.46 美元 0.1% 1.98% 0.97%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 12/02 21.26 歐元 0.14% 2.44% 0.95%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 12.96 美元 0.15% 2.2% 3.06%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 12/02 55.06 歐元 0.16% 5.22% 2.85%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 12/02 10.37 澳幣 0.16% 2.45% 8.29%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 28.51 美元 0.18% 2.03% 3.79%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 12/02 11.39 歐元 0.18% 3.04% 5.59%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 12/02 10.07 美元 0.2% - -
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 12/02 10.16 美元 0.2% 2.41% -
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 12/02 1029.81 歐元 0.21% 0.41% 1.53%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 18.43 美元 0.22% 3.06% 4.49%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 13.35 美元 0.22% 3.2% 3.81%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 27.17 美元 0.22% 2.87% 1.54%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/02 9.89 美元 0.23% 3.27% 3.72%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 12/02 10.81 美元 0.23% 2.59% 7.07%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/02 21.83 美元 0.23% 1.39% 3.17%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 12/02 101.95 歐元 0.23% 0.27% 0.91%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 12/02 10.05 美元 0.24% 3.26% 3.74%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 12.72 美元 0.24% 2.64% 7.04%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 12.46 美元 0.24% 3% 0.83%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 16.01 美元 0.25% 2.44% 7.83%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 12/02 19.26 美元 0.26% 1.16% 2.23%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/02 9.57 美元 0.27% 2.64% 6.92%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 12/02 8.07 美元 0.37% 2.71% 0.1%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 12/02 1265.52 歐元 0.37% 2.54% 2.36%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 12/02 103.73 歐元 0.38% 2.71% 1.65%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 12/01 10.44 美元 0.38% 0.65% 5.63%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 12/02 1052.95 美元 0.39% 0.52% -
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 12/02 9.13 澳幣 0.42% 4.48% 8.34%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 12/02 1271.44 美元 0.44% 5.05% 3.05%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 12/02 8.97 美元 0.44% 7.33% 5.58%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 12/02 56.91 美元 0.45% 5.28% 2.01%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 12/02 23.14 美元 0.47% 1.18% 5.95%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 12/02 9.66 美元 0.49% 4.57% 7.23%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 40.87 美元 0.51% 4.43% 7.88%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 12/02 9.02 美元 0.52% 4.64% 7.18%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 12/02 47.87 歐元 0.54% 1.93% 0.78%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 12/02 99.20 歐元 0.54% 4.88% 9.36%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 10.84 美元 0.55% 4.56% 7.17%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/02 19.01 美元 0.58% 3.53% 5.89%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/02 13.64 美元 0.59% 3.69% 5.17%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 12/02 80.82 美元 0.59% 6.85% 2.54%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 12/01 22.67 歐元 0.61% 0.71% 0.99%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/01 183.75 歐元 0.63% 6.07% 11.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 12/02 10.17 美元 0.68% 4.39% 7.1%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 12/02 970.88 美元 0.77% 0.72% 5.48%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 12/02 2597.70 歐元 0.79% 1.13% 6.72%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 12/02 123.43 歐元 0.8% 2.28% 0.51%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 12/02 8.63 美元 0.8% 1.07% 6.81%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 12/02 1210.95 美元 0.8% 1.78% 3.25%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 12/02 100.21 美元 0.8% 4.75% 2.1%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 12/02 242.73 歐元 0.81% 1.35% 7.55%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 12/02 99.32 美元 0.81% 4.77% 2.06%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 12/02 95.54 美元 0.82% 4.97% 1.19%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 12/02 10.62 歐元 0.84% 2.1% 0.52%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12/02 10.61 美元 0.84% 1.63% -
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 12/02 10.44 歐元 0.85% 1.36% 7.54%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 12/02 10.37 美元 0.86% 0.77% 2.58%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 12/02 127.10 歐元 0.87% 5.4% 1.72%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 12/02 150.71 南非幣 0.99% 2.22% -
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 12/02 10.05 澳幣 0.99% 0.85% -
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 12/02 9.03 美元 0.99% 7.86% 5.13%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 12/02 22.89 美元 1.04% 7.92% 5.1%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 12/02 859.96 美元 1.04% 7.69% 4.17%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 12/02 2343.24 歐元 1.08% 5.25% 11.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 12/02 87.09 歐元 1.09% 0.46% 7.04%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 12/02 218.09 歐元 1.1% 5.49% 12.62%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/02 10.48 美元 1.13% 5.16% -
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 12/02 1074.87 歐元 1.26% 6.91% 2.9%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 12/02 167.12 歐元 1.28% 6.7% 1.91%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 12/02 897.27 美元 1.72% 5.25% 10.83%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 12/01 18.24 美元 1.72% 2.53% 1.73%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 12/02 102.95 歐元 1.72% 5.71% 12.67%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 12/02 1333.55 歐元 1.75% 5.44% 11.74%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/02 129.08 歐元 1.77% 5.65% 12.53%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/02 9.13 美元 1.83% 5.29% 11.62%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 12/02 246.10 歐元 1.97% 1.97% 1.52%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 12/02 58.36 歐元 2.05% 15.79% 50.27%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/02 11.92 美元 2.21% 6.88% 11.96%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 12/02 2012.21 歐元 2.22% 6.95% 12.09%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 12/02 100.75 歐元 2.86% 3.7% 12.06%
安聯能源基金-A配息類股(歐元) 11/30 46.03 歐元 4.19% 1.4% 6.91%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 12/02 142.49 歐元 4.48% 0.31% 20.72%