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安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 11/20 11.13 美元 1.54% 10.21% 25.47%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 11/17 131.64 美元 1.53% 11.59% 33.08%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 11/20 130.15 美元 1.45% 12.14% 33.01%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 11/20 124.39 美元 1.44% 11.9% 31.88%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 11/20 13.23 美元 1.15% 11.92% 31.05%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 11/20 110.88 美元 1.13% 9.52% 39.09%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 11/17 1783.28 美元 0.74% 11.24% 40.42%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 11/20 10.37 美元 0.48% 0.84% 10.51%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 45.76 美元 0.46% 0.97% 11.28%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 11.57 美元 0.43% 0.79% 10.43%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 11/20 9.54 美元 0.42% 0.75% 10.54%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 11/20 9.84 澳幣 0.41% 0.85% 10.89%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 11/17 12.94 美元 0.39% 6.41% 22.77%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 11/20 8.92 港幣 0.3% 3.46% 13.79%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 19.92 美元 0.3% 1.07% 4.25%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 11/20 132.32 南非幣 0.26% 5.24% 20.05%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 11/20 11.38 美元 0.26% 0.75% 8.24%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 19.74 美元 0.25% 0.77% 6.99%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 11/20 78.93 美元 0.23% 10.5% 38.51%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 13.85 美元 0.22% 0.47% 6.11%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 14.11 美元 0.21% 0.86% 3.41%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 11/20 10.16 美元 0.2% 0.54% 6.14%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 11/20 9.92 美元 0.2% 0.66% 8.23%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 11/20 10.61 美元 0.19% 0.8% 4.79%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 11/20 10.46 美元 0.19% 0.48% 6.16%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 11/20 1356.78 美元 0.18% 3.84% 13.76%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 11/20 10.98 澳幣 0.18% 0.85% 8.85%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 11/20 8.28 紐西蘭幣 0.18% 3.84% 14.01%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 11/20 21.81 歐元 0.18% 0.88% 2.64%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 17.48 美元 0.17% 0.87% 9.05%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 11/20 11.74 歐元 0.17% 0.23% 6.18%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 29.96 美元 0.17% 0.77% 4.79%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 11/20 28.92 美元 0.17% 5.08% 23.83%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 11/20 31.93 美元 0.16% 6.6% 37.3%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 12.81 美元 0.16% 0.24% 3.94%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 11/20 12.30 美元 0.16% 6.61% 37.42%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 11/20 11.89 澳幣 0.16% 6.83% 37.58%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 13.35 美元 0.15% 0.69% 8.25%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 11/20 1213.60 美元 0.15% 6.86% 38.67%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 13.43 美元 0.15% 0.59% 4.07%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 11/20 15.32 美元 0.13% 0.88% 3.51%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 22.85 美元 0.13% 0.97% 9.18%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 28.54 美元 0.11% 0.03% 4.69%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 11/20 9.51 美元 0.11% 0.75% 8.43%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 11/20 8.73 歐元 0.11% 3.11% 10.91%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 11/20 12.02 美元 0.11% 6.57% 37.18%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 11/20 10.02 美元 0.1% 0.98% 9.22%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 11.11 美元 0.09% 0.81% 8.4%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 11/20 32.10 美元 0.09% 0.94% 9.26%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 11/20 10.94 美元 0.09% 0.78% 8.45%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 10.85 美元 0.09% 0.74% 8.52%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 11/20 10.92 美元 0.09% 0.82% 8.44%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 11/17 1601.02 歐元 0.05% 3.77% 19.56%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 11/17 153.66 歐元 0.03% 3.54% 18.51%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 11/17 103.17 歐元 0.01% 1.25% 5.69%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 11/20 10.26 美元 0% 0.73% 4.56%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 11/20 11.59 美元 0% 0% 1.49%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 11/20 12.38 美元 0.08% 0.16% 0.73%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 10.25 美元 0.1% 0.39% 2.2%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 11/20 27.64 美元 0.11% 6.4% 19.54%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 11/20 1036.34 歐元 0.15% 0.1% 1.01%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 11/20 50.87 美元 0.16% 11.12% 25.54%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 11/20 102.01 歐元 0.16% 0.05% 0.41%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 11/20 16.13 美元 0.43% 3.15% 12.72%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 11/17 2570.99 歐元 0.45% 3.93% 26.76%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 11/20 872.49 美元 0.46% 3.32% 13.46%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 11/20 228.71 歐元 0.47% 3.69% 25.64%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 11/20 9.14 美元 0.48% 3.15% 12.67%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 11/20 8.80 美元 0.48% 1.28% 6.7%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 11/20 9.15 澳幣 0.49% 3.31% 13.42%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 11/20 1206.20 美元 0.5% 1.43% 7.38%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 11/20 8.71 澳幣 0.5% 1.46% 7.31%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 11/20 285.94 歐元 0.53% 7.19% 14.72%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 11/20 11.88 美元 0.59% 1.2% 6.56%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 11/20 9.94 美元 0.6% 1.2% 6.62%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 11/20 272.64 美元 0.63% 5.85% 24.79%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 11/20 1323.25 歐元 0.68% 0.78% 3.83%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 11/20 106.79 歐元 0.7% 0.6% 3.12%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 11/17 184.10 歐元 0.78% 5.99% 11.78%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 11/20 54.63 歐元 0.86% 0.46% 0.11%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 11/20 5.67 美元 0.88% 1.05% 6.99%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 11/20 25.18 歐元 0.94% 4.6% 13.04%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 11/20 9.15 美元 0.97% 3.56% 20.1%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 11/20 7.03 美元 0.99% 4.61% 32.14%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 1285.21 美元 1.13% 4.91% 22.06%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 11/20 3029.27 美元 1.14% 7.49% 32.77%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 11/20 64.82 美元 1.16% 7.21% 31.45%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 11/20 1469.78 美元 1.22% 5.68% 22.35%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 11/20 44.99 歐元 1.27% 0.31% 5.27%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 11/20 1216.12 美元 1.35% 6.12% 33.79%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 11/17 992.09 歐元 1.46% 0.19% -
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 27.92 美元 1.49% 11.24% 25.56%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 11/20 24.30 美元 1.51% 11% 24.39%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 1476.94 美元 1.6% 7.21% 23.88%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 11/20 13.23 美元 1.66% 6.96% 22.63%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 11/20 1094.00 美元 1.73% 3.42% 21.49%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 11/20 25.78 美元 1.79% 11.86% 39.28%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 11.04 美元 1.79% 3.19% 20.35%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 11/20 106.81 歐元 1.84% 0.03% 11.68%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 11/20 14.16 美元 1.87% 13.52% 29.83%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 11/20 121.34 歐元 1.93% 2.56% 18.29%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 11/20 11.19 歐元 2.07% 0.49% 11.7%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 11/20 11.15 美元 2.1% 0.27% 13.48%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 11/20 8.98 美元 2.11% 0.17% 13.5%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 11/20 1114.32 美元 2.12% 0.06% 14.53%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 11/20 2933.86 歐元 2.13% 0.31% 12.63%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 11/20 271.79 歐元 2.14% 0.53% 11.63%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 11/20 12.74 美元 2.24% 4.41% 30.54%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 15.33 美元 2.3% 3.65% 27.45%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 11/20 11.00 歐元 2.38% 3.14% 9.15%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 11/20 129.80 歐元 2.45% 3.15% 9.17%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 11/20 128.15 歐元 2.49% 5.56% 25.38%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 11/20 137.70 歐元 2.59% 4.35% 10.32%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 11/20 1187.52 歐元 2.67% 5.28% 11.35%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 11/20 131.88 歐元 2.81% 5.45% 20.72%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 12.54 美元 2.88% 2.3% 19.56%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 11/20 2793.64 歐元 2.88% 2.29% 19.19%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 11/20 257.49 歐元 2.9% 2.03% 17.99%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 11/20 145.06 歐元 3.06% 4.55% 4.79%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 11/20 171.71 南非幣 3.49% 5.87% 28.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 11/20 102.75 歐元 3.63% 4.03% 19.12%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 11/20 11.48 澳幣 3.65% 4.53% 21.33%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 11/20 61.88 歐元 5.66% 4.66% 8.1%