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安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 09/19 13.29 美元 3.34% 7.44% 33.7%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 09/19 47.87 美元 2.29% 7.62% 16.74%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/18 11.59 澳幣 2.1% 13.15% 24.85%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 09/18 11.99 美元 2.03% 13.22% 24.7%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 09/19 26.32 美元 1.74% 6.77% 22.19%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 09/19 22.95 美元 1.73% 6.55% 21.15%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 09/19 10.46 美元 1.45% 0.67% 7.61%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 09/19 105.67 美元 1.45% 10.95% 21.69%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 09/18 24.44 歐元 1.41% 1.57% 11.77%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 09/19 1693.12 美元 1.23% 11.5% 25.84%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 09/19 74.98 美元 1.21% 11.23% 24.59%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 09/19 1413.58 美元 1.07% 4.86% 19.01%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 09/19 1170.04 美元 1.07% 11.97% 23.87%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 09/19 2903.14 美元 1.07% 13.17% 22.81%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 09/19 62.23 美元 1.06% 12.88% 21.6%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 09/19 11.69 美元 1.05% 11.74% 22.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 09/19 30.83 美元 1.05% 11.66% 22.65%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 09/19 12.68 美元 1.04% 4.62% 17.84%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 09/19 23.81 美元 1.02% 9.62% 31.26%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 09/18 7.05 美元 1% 11.73% 26.12%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 09/19 12.13 美元 0.92% 3.15% 18.43%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 09/19 1408.63 美元 0.91% 3.3% 20.22%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 09/19 12.38 美元 0.9% 3.08% 19.38%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 09/19 1201.64 美元 0.88% 11.38% 25.58%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 09/18 28.42 美元 0.74% 5.06% 18.36%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 09/19 12.46 美元 0.73% 0.24% 13.27%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 09/19 2777.79 歐元 0.71% 0.22% 12.83%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 09/19 1120.14 歐元 0.7% 3.49% 12%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 09/19 256.47 歐元 0.69% 0.47% 11.7%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 09/19 173.27 歐元 0.69% 3.63% 11.27%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 09/18 26.76 美元 0.68% 3.36% 18.77%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 09/19 128.50 歐元 0.66% 3.95% 15.9%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 09/19 131.94 南非幣 0.63% 3.88% 18.67%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 09/19 125.12 歐元 0.59% 0.89% 21.87%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 09/19 9.10 美元 0.55% 2.33% 11.42%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 09/19 9.18 美元 0.53% 0.87% 13.8%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 09/19 8.25 紐西蘭幣 0.52% 2.41% 12.44%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 09/19 1118.10 美元 0.52% 0.78% 14.93%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 09/19 1245.06 美元 0.51% 3.94% 19.71%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 09/19 15.82 美元 0.51% 2.33% 11.41%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 09/19 1004.83 歐元 0.5% - -
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 09/19 2951.85 歐元 0.48% 1.09% 13%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 09/19 867.80 美元 0.48% 2.49% 12.1%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 09/19 1329.12 美元 0.48% 2.5% 12.15%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 09/19 11.33 美元 0.48% 1.1% 14.04%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 09/19 120.57 美元 0.47% 3.63% 16.61%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 09/19 273.87 歐元 0.47% 1.31% 11.99%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 09/19 119.51 美元 0.46% 3.62% 16.57%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 09/19 114.39 美元 0.46% 3.4% 15.59%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 09/19 11.35 歐元 0.46% 1.33% 11.99%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 09/19 8.68 歐元 0.43% 1.77% 9.34%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/19 9.11 澳幣 0.42% 2.38% 12.03%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 09/18 224.51 歐元 0.41% 0.38% 16.78%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 09/19 5.79 美元 0.35% 0.52% 3.95%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 09/19 8.87 港幣 0.34% 2.39% 12.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 09/19 131.45 歐元 0.3% 3.05% 10.74%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 09/19 107.23 歐元 0.23% 2.35% 7.29%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 09/18 32.09 美元 0.19% 1.52% 9.71%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 09/18 11.04 美元 0.18% 1.33% 8.94%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 10.98 美元 0.18% 1.33% 8.99%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 09/19 273.44 歐元 0.14% 2.72% 14.3%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 22.82 美元 0.13% 1.47% 9.34%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/18 9.60 美元 0.1% 1.28% 8.63%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 09/18 10.13 美元 0.1% 1.49% 9.31%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 10.29 美元 0.1% 1.43% 5.26%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 11.22 美元 0.09% 1.28% 8.51%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 09/18 10.99 美元 0.09% 1.28% 8.52%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 09/19 15.03 美元 0.07% 0.99% 18.72%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/19 8.77 澳幣 0.07% 1.35% 5.23%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 09/19 2516.34 歐元 0.05% 1.25% 17.66%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 09/19 11.84 美元 0% 1.2% 4.59%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 09/19 10.24 美元 0% 0% -
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/18 9.70 美元 0% 2.44% 8.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 09/19 12.78 美元 0% 9.91% 24.39%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 09/19 10.01 美元 0% 1.21% 4.62%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 09/19 169.47 南非幣 0.02% 4.45% 24.8%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 09/19 8.85 美元 0.03% 1.28% 4.65%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 09/19 1200.71 美元 0.03% 1.37% 5.31%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 09/19 1037.56 歐元 0.04% 0.29% 1.13%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 09/19 102.23 歐元 0.06% 0.45% 0.53%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 11.76 美元 0.08% 2.35% 7.92%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 09/18 11.03 澳幣 0.09% 1.5% 7.22%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 46.04 美元 0.09% 2.52% 8.71%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 11.62 美元 0.09% 0.69% 1.4%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 09/18 11.45 美元 0.09% 1.49% 6.7%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/18 10.01 美元 0.1% 1.49% 6.71%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 09/18 9.97 澳幣 0.1% 2.46% 8.37%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 17.47 美元 0.11% 1.63% 7.44%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 09/19 263.71 美元 0.12% 8.7% 13.52%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 09/19 9.06 美元 0.12% 4.08% 13.61%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/19 11.32 澳幣 0.12% 3.07% 18.24%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 13.46 美元 0.15% 1.46% 6.67%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 09/18 12.42 美元 0.16% 0.57% 0.73%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 09/18 11.87 歐元 0.17% 0.94% 4.58%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 09/19 1310.08 歐元 0.18% 0.63% 1.34%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 09/19 105.85 歐元 0.19% 0.46% 0.65%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 09/18 10.50 美元 0.19% 2.3% 7.84%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 09/18 10.59 美元 0.19% 0.97% 3.06%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 13.39 美元 0.22% 0.74% 2.27%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 12.93 美元 0.23% 1.25% 2.6%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 29.80 美元 0.23% 0.95% 3.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 09/19 100.76 歐元 0.24% 2.57% 16.06%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 28.68 美元 0.24% 1.41% 3.35%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 09/19 119.47 歐元 0.27% 3.33% 11.08%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/18 10.20 美元 0.29% 0.94% 3.92%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 09/19 102.29 歐元 0.3% 1.17% 2.19%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 19.67 美元 0.3% 1.13% 4.63%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 09/19 125.70 歐元 0.3% 2.78% 5.84%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 09/18 15.20 美元 0.33% 0.45% 1.55%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 13.89 美元 0.36% 0.89% 3.82%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 09/18 10.47 美元 0.38% 0.86% 3.86%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 09/19 54.23 歐元 0.42% 1.13% 3.92%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 09/19 1069.17 美元 0.44% 2.7% 13.39%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 09/19 154.31 歐元 0.45% 3.79% 4.28%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 09/19 10.80 美元 0.46% 2.96% 12.5%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 09/19 10.70 歐元 0.47% 2.91% 5.62%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 09/19 1567.27 歐元 0.47% 3.13% 11.69%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 09/19 150.64 歐元 0.49% 3.34% 10.71%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 09/18 21.59 歐元 0.6% 0% 0.23%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 09/19 44.53 歐元 0.78% 4.38% 6.94%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 09/18 13.88 美元 1.91% 0.11% 0.55%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/18 19.56 美元 1.95% 0.36% 1.35%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 09/19 61.38 歐元 2.73% 10.12% 22.83%