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安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 08/18 1134.23 美元 2.01% 7.41% 16.87%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 08/18 10.21 美元 2% 0.29% 3.87%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 08/18 1596.19 美元 2% 6.81% 18.86%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 08/18 123.75 歐元 1.99% 1.6% 11.55%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 08/18 70.75 美元 1.97% 6.55% 17.65%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 08/18 12.05 美元 1.52% 1.47% 9.45%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 08/18 2772.98 美元 1.51% 11.29% 19.15%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 08/18 2684.22 歐元 1.5% 1.57% 8.97%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 08/18 59.49 美元 1.5% 11.01% 17.97%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 08/18 248.05 歐元 1.48% 1.82% 7.88%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 08/18 164.56 南非幣 1.45% 2.78% 19.75%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 08/18 22.27 美元 1.37% 5.65% 25.68%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/18 11.00 澳幣 1.34% 1.36% 13.65%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 08/18 100.62 美元 1.32% 9.13% 17.25%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 08/18 254.07 美元 1.31% 7.15% 11.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 08/18 97.69 歐元 1.25% 0.8% 11.53%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 08/18 5.73 美元 1.24% 1.78% 2.39%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 08/18 119.94 歐元 1.23% 1.76% 14.95%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 08/18 116.37 美元 1.19% 4.93% 10.63%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 08/18 117.40 美元 1.19% 4.94% 10.68%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 08/18 14.58 美元 1.18% 1.42% 13.91%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 08/18 111.46 美元 1.17% 4.71% 9.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 08/18 12.18 美元 1.16% 6.33% 15.39%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 08/18 2442.53 歐元 1.16% 1.67% 12.92%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 08/18 11.82 美元 1.11% 4.42% 13.31%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 08/17 221.13 歐元 1.1% 2.24% 13.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 08/18 29.52 美元 1.03% 11.19% 18.05%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 08/18 59.78 歐元 1.03% 2.22% 11.14%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 08/18 1119.25 美元 1.03% 11.49% 19.23%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 08/18 11.23 美元 1% 11.16% 18.08%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 08/18 10.71 歐元 0.83% 1.59% 5.84%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 08/18 125.22 歐元 0.74% 1.65% 5.86%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 08/18 8.88 美元 0.67% 3.92% 9.79%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 08/18 116.18 歐元 0.6% 4.24% 7.16%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 08/18 10.48 美元 0.58% 3.94% 8.26%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 08/17 27.56 美元 0.58% 2.76% 13.47%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 08/18 12.12 美元 0.58% 3.32% 11.09%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 08/18 1036.21 美元 0.56% 3.7% 9.01%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 08/18 266.76 歐元 0.54% 1.74% 11.68%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 08/18 1349.65 美元 0.54% 3.59% 12.14%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 08/18 1520.52 歐元 0.53% 4.16% 7.37%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 08/18 146.26 歐元 0.52% 4.37% 6.43%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 08/18 44.56 美元 0.5% 3.77% 4.73%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 08/17 24.11 歐元 0.46% 2.78% 9.32%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/18 9.61 美元 0.42% 1.25% 5.25%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 08/18 9.86 澳幣 0.41% 1.23% 5.72%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 08/18 11.24 美元 0.39% 0.69% 12.6%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 45.36 美元 0.38% 1.34% 5.96%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 08/18 1102.33 美元 0.35% 0.49% 13.5%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 11.59 美元 0.35% 1.13% 5.16%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 08/18 11.75 美元 0.34% 1.38% 2.89%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 08/18 2912.78 歐元 0.32% 0.85% 11.6%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 08/18 9.12 美元 0.31% 0.58% 12.41%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 08/18 8.82 美元 0.31% 1.4% 2.91%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 08/18 270.46 歐元 0.3% 1.07% 10.61%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 08/18 9.98 美元 0.3% 1.31% 2.88%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/18 8.74 澳幣 0.3% 1.35% 3.51%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 08/18 10.39 美元 0.29% 1.12% 5.14%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 08/18 1190.85 美元 0.29% 1.51% 3.63%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 08/18 11.25 歐元 0.28% 1.1% 10.52%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 17.32 美元 0.23% 1.46% 6.19%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 13.36 美元 0.23% 1.23% 5.39%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/18 9.98 美元 0.2% 1.3% 5.42%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 08/18 10.97 澳幣 0.18% 1.34% 6.04%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 08/18 11.39 美元 0.18% 1.24% 5.38%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 08/18 1207.58 美元 0.18% 3.67% 15.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 08/18 130.04 歐元 0.17% 2% 9.94%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 08/18 11.80 歐元 0.17% 0.69% 3.35%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 12.90 美元 0.16% 1.65% 2.04%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 13.37 美元 0.15% 1.13% 1.74%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 08/18 101.53 歐元 0.14% 1.19% 0.85%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 13.86 美元 0.14% 1.41% 2.99%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 28.60 美元 0.14% 1.74% 2.73%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 22.60 美元 0.13% 1.21% 7.87%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/18 9.56 美元 0.1% 1.05% 7.18%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 08/18 10.47 美元 0.1% 1.36% 3.04%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 29.73 美元 0.1% 1.33% 2.41%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 08/18 10.03 美元 0.1% 1.19% 7.9%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 19.61 美元 0.1% 1.55% 3.7%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 10.23 美元 0.1% 0.64% 5.28%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/18 10.20 美元 0.1% 1.33% 2.96%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 08/18 31.75 美元 0.09% 1.18% 8.13%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 08/18 10.56 美元 0.09% 1.36% 2.37%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 11.12 美元 0.09% 1.01% 7.05%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 10.87 美元 0.09% 0.96% 7.39%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 08/18 10.93 美元 0.09% 1% 7.06%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 11.60 美元 0.09% 0.52% 1.58%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 08/18 45.26 歐元 0.07% 2.81% 5.72%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 08/18 1312.16 歐元 0.02% 1.3% 1.18%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 08/18 106.08 歐元 0.01% 1.12% 0.49%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 08/18 15.20 美元 0% 1.05% 0.88%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 08/18 12.41 美元 0% 0.32% 0.9%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 08/17 6.72 美元 0% 5.83% 17.69%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 08/18 10.97 美元 0% 0.97% 7.34%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 08/18 129.73 南非幣 0.08% 2.77% 15.15%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 08/18 8.73 港幣 0.12% 1.81% 8.82%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 08/18 147.87 歐元 0.14% 0.59% 1.81%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 08/18 21.63 歐元 0.14% 0.98% 0.69%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/18 8.95 澳幣 0.14% 1.36% 8.62%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 08/18 1293.93 美元 0.18% 1.5% 8.65%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 08/18 54.31 歐元 0.18% 0.55% 4.95%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 08/18 851.69 美元 0.18% 1.49% 8.61%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 08/18 15.41 美元 0.19% 1.31% 7.91%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 08/18 10.18 美元 0.2% 0.1% -
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 08/18 8.11 紐西蘭幣 0.22% 1.4% 9.08%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 08/18 1032.10 歐元 0.23% 0.23% 0.78%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 08/18 8.93 美元 0.23% 1.31% 7.85%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 08/18 101.75 歐元 0.24% 0.37% 0.19%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 08/18 8.53 歐元 0.27% 0.82% 6.09%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 08/18 1359.81 美元 0.3% 3.63% 15.04%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 08/18 1102.29 歐元 0.3% 1.89% 10.82%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 08/18 105.58 歐元 0.3% 3.41% 4.25%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 08/18 170.63 歐元 0.31% 2% 10.08%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 08/18 11.96 美元 0.33% 3.46% 14.23%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 08/18 25.90 美元 0.35% 3.35% 12.94%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/18 19.66 美元 0.41% 0.1% 1.45%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 08/18 13.96 美元 0.43% 0.18% 0.62%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 08/17 11.50 美元 0.7% 10.91% 19.3%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 08/18 25.02 美元 0.71% 5.21% 15.94%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/17 11.12 澳幣 0.72% 10.85% 19.43%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 08/18 21.83 美元 0.73% 5% 15%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 08/18 12.35 美元 1.52% 3.87% 26.41%