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安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 04/23 331.66 歐元 2.21% 14.57% 17.1%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 04/23 27.85 歐元 2.1% 12.96% 14.36%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 04/23 1381.71 歐元 1.99% 11.22% 19.49%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/23 211.52 歐元 1.97% 11.05% 18.55%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 04/23 2561.01 歐元 1.73% 12.36% 3.34%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 04/23 1169.05 美元 1.73% 15.59% 10.86%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 04/23 15.76 美元 1.72% 13.07% 5.61%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 04/23 1642.99 歐元 1.72% 14.81% 7.77%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 04/23 155.70 歐元 1.71% 14.56% 6.82%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 04/23 120.51 歐元 1.69% 14.66% 7.15%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 04/23 225.52 歐元 1.64% 12.33% 0.9%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 04/23 11.64 美元 1.63% 15.3% 9.84%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 04/23 1471.63 美元 1.29% 10.07% 3.76%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 04/23 115.06 歐元 1.27% 10.4% 4.51%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 04/23 147.37 歐元 1.26% 1% 10.08%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 04/23 1077.27 美元 1.23% 16.79% -
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 04/23 13.00 美元 1.23% 9.76% 4.71%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 04/23 30.77 美元 1.21% 11.67% 5.29%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 04/23 14.31 美元 1.19% 16.48% 16.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 04/23 146.12 歐元 1.18% 8.95% 9.87%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 04/23 14.18 美元 0.99% 9.25% 8.34%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/23 1596.55 美元 0.96% 9.43% 9.04%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 04/23 27.59 美元 0.95% 16.7% 9.99%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/23 122.36 南非幣 0.87% 8.11% 12.63%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 04/23 46.79 歐元 0.81% 2.56% 11.9%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/23 8.69 澳幣 0.81% 6.99% 7.64%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 04/23 8.80 美元 0.8% 7.08% 8.23%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 04/23 17.58 美元 0.8% 7.03% 8.22%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 04/23 7.73 紐西蘭幣 0.78% 6.86% 7.54%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 04/23 1493.90 美元 0.78% 7.23% 8.92%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 04/23 842.63 美元 0.78% 7.22% 8.89%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) 04/23 10.27 澳幣 0.78% 6.91% 7.57%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) 04/23 10.48 美元 0.77% 7.03% 8.1%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 04/23 8.32 歐元 0.72% 6.12% 4.82%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 04/23 8.59 港幣 0.7% 7% 8.05%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 04/23 104.08 歐元 0.61% 5.12% 3.21%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 04/23 3102.18 歐元 0.59% 15.38% 4.8%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 04/23 281.92 歐元 0.57% 15.09% 3.76%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 04/23 14.28 美元 0.56% 15.95% 6.87%
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 04/23 1048.35 美元 0.45% 3.54% -
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 04/23 102.25 歐元 0.4% 2.63% 2.97%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 04/23 10.45 美元 0.38% 3.35% -
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 04/23 1333.61 歐元 0.38% 3.72% 2.22%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 04/23 104.02 歐元 0.37% 3.62% 1.83%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 04/23 158.39 南非幣 0.3% 6.15% -
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/23 139.92 南非幣 0.29% 4.87% 7.2%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 04/23 150.07 南非幣 0.28% 3.69% -
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 04/23 10.77 歐元 0.28% 7.83% 3.44%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 04/23 129.26 歐元 0.27% 7.95% 3.45%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 04/23 974.97 美元 0.26% 3.95% 3.2%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 04/23 11.99 美元 0.25% 3.71% 2.47%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 04/23 1230.41 美元 0.25% 3.95% 3.26%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/23 8.06 澳幣 0.25% 3.61% 2.04%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 04/23 8.23 美元 0.24% 3.71% 2.52%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 04/23 9.19 美元 0.22% 5.19% 1.77%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/23 9.17 美元 0.22% 3.75% 2.52%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 04/23 1074.73 美元 0.21% 2.75% 3.03%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 04/23 1028.78 美元 0.21% 5.29% 2.51%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 04/23 1042.52 美元 0.21% 2.74% 2.99%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 04/23 947.91 美元 0.21% 5.29% 2.49%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 04/23 9.41 澳幣 0.21% 4.97% 1.44%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/23 9.60 美元 0.21% 5.14% 1.75%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 04/23 1005.42 美元 0.21% 2.75% 3%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/23 10.05 美元 0.2% 2.61% -
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 04/23 10.02 澳幣 0.2% 2.47% -
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/23 10.62 澳幣 0.19% 12.23% 4.36%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 04/23 10.53 美元 0.19% 2.63% 2.53%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 04/23 10.37 美元 0.19% 1.27% 2.16%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元) 04/23 10.58 美元 0.19% 5.06% 1.73%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 04/23 1336.98 美元 0.17% 7.33% 0.96%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 04/23 1015.61 歐元 0.17% 0.57% 0.29%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 04/23 99.12 歐元 0.16% 0.43% 0.88%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 04/23 11.18 美元 0.09% 12.28% 3.51%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 04/23 54.44 歐元 0.07% 1.29% 3.44%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/23 138.20 南非幣 0.03% 4.83% 8.81%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 04/23 100.08 歐元 0.02% 9.18% 1.25%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/23 7.34 澳幣 0% 3.51% 3.62%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 04/23 7.39 歐元 0% 2.9% 0.98%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 04/23 939.92 美元 0.06% 3.68% 4.52%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 04/23 1550.91 美元 0.07% 3.74% 4.66%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 04/23 13.45 美元 0.07% 3.54% 3.94%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 04/23 11.94 美元 0.08% 3.74% 10.51%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 04/23 805.24 歐元 0.1% 2.98% 1.46%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 04/23 112.90 歐元 0.11% 2.81% 0.97%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 04/23 23.44 美元 0.13% 1.17% 14.01%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 04/23 7.21 美元 0.14% 3.49% 3.88%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 04/23 20.04 美元 0.15% 0.91% 14.78%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/23 172.83 南非幣 0.38% 7.32% 12.59%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 04/23 49.75 美元 0.4% 2.22% 8.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 04/23 9.97 美元 0.5% 6.37% 8.59%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/23 11.64 澳幣 0.51% 6.24% 8.05%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 04/23 13.49 美元 0.52% 13.85% 3.77%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 04/23 107.66 歐元 0.53% 5.54% 5.61%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 04/23 10.92 美元 0.55% 4.89% 3.74%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 04/23 1212.99 美元 0.63% 5.08% 4.4%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 04/23 965.42 歐元 0.66% 4.21% 1.46%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 04/23 3073.04 歐元 0.66% 4.27% 1.55%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 04/23 281.12 歐元 0.68% 4.03% 0.65%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 04/23 8.47 美元 0.71% 6.24% 5.39%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 04/23 8.31 美元 0.72% 4.82% 3.53%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/23 124.33 歐元 0.73% 5.59% 4%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 04/23 10.84 歐元 0.74% 3.98% 0.62%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 04/23 7.04 美元 0.99% 6.19% 3.17%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 04/23 1168.78 美元 0.99% 9.85% 2.39%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 04/23 1475.31 美元 1.01% 6.38% 12.18%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 04/23 30.32 美元 1.02% 9.56% 3.35%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 04/23 64.30 美元 1.02% 6.13% 13.06%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/23 10.67 美元 1.03% 9.53% 3.35%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 04/23 128.39 美元 1.11% 12.38% 0.31%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 04/23 129.51 美元 1.11% 12.39% 0.27%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 04/23 122.77 美元 1.12% 12.15% 1.15%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 04/23 101.76 美元 1.22% 6.97% 5.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/23 12.00 美元 1.58% 3.82% 3.61%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 04/23 262.80 美元 1.6% 7.97% 6.05%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/23 1075.21 美元 1.71% 4.36% 11.31%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 04/23 2986.22 美元 2.03% 8.71% 4.36%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 04/23 62.74 美元 2.05% 8.45% 5.32%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 04/23 67.00 歐元 2.79% 12.01% 2.2%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 04/23 9.34 美元 2.88% 1.84% 16.83%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 04/23 5.78 美元 3.08% 0.88% 2.17%