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安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 10/12 150.47 南非幣 0.01% - -
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 10/12 10.26 美元 0.1% 0.49% 0%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/12 10.00 美元 0.1% - -
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 10/12 1044.51 美元 0.11% 0.63% 0.6%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 10/12 1013.41 美元 0.11% 0.62% 0.56%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 10/12 991.08 美元 0.11% 0.63% -
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 10/12 12.28 美元 0.16% 0.16% 1.29%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 10.10 美元 0.2% 0.35% 0.81%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 10/12 9.99 澳幣 0.2% - -
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 10/12 1145.28 美元 0.23% 0.35% 3.49%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 10/12 8.43 美元 0.23% 0.42% 2.57%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 10/12 2951.28 歐元 0.25% 0.92% 1.16%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 10/12 957.91 歐元 0.26% 0.9% 1.44%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 11.57 美元 0.26% 0% 0.6%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 10/12 271.26 歐元 0.27% 1.14% 0.27%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 10/12 10.76 歐元 0.27% 1.18% 0.21%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 10/12 10.79 美元 0.27% 0.56% 2.57%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 10/12 10.15 美元 0.29% 0.88% 0.88%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 10/12 15.32 美元 0.33% 0.8% 1.27%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 10/12 43.22 歐元 0.37% 0.34% 0.56%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 10/12 98.62 歐元 0.37% 1.63% 3.33%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 10/12 1007.32 歐元 0.37% 1.48% 2.74%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/12 137.89 南非幣 0.37% 1.88% -
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 10/12 1289.24 歐元 0.39% 0.39% 1.71%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 10/12 101.67 歐元 0.4% 0.49% 2.15%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 10/12 11.39 美元 0.44% 0.62% 3.88%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 10/12 947.82 美元 0.47% 0.75% -
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 10/12 1164.01 美元 0.47% 0.75% 3.19%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 29.99 美元 0.47% 0.6% 0.47%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 10/12 10.45 美元 0.48% 0.58% 0.51%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 10/12 8.07 美元 0.49% 0.52% 3.97%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/12 7.92 澳幣 0.5% 0.44% 3.98%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 13.23 美元 0.53% 0.77% 0.28%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/12 9.04 美元 0.55% 0.55% 3.95%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 10/12 21.46 歐元 0.56% 1.33% 0.79%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 10/12 52.10 歐元 0.67% 2.36% 1.64%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 10/12 10.05 美元 0.69% 0.52% 1.67%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 19.54 美元 0.71% 0.31% 0.91%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/12 9.64 美元 0.72% 0.43% 1.54%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 12.29 美元 0.73% 1.05% 3.23%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 27.99 美元 0.75% 0.89% 2.52%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 13.28 美元 0.75% 0.53% 1.68%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 17.35 美元 0.8% 0.12% 0.97%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/12 9.37 美元 0.85% 0.36% 1.72%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 10/12 10.51 澳幣 0.85% 0.3% 1.69%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 12.75 美元 0.86% 0.33% 1.69%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 10/12 32.78 美元 0.91% 1.48% 1.8%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 19.67 美元 0.91% 1.99% 0.46%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 10/12 10.95 歐元 0.91% 0.97% 4.17%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 10/12 10.90 美元 0.91% 0.35% 1.71%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 10/12 9.67 美元 0.92% 1.5% 0.99%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 10/12 10.62 美元 0.93% 1.28% 0.94%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 13.71 美元 0.94% 2.22% 0.31%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 10.49 美元 0.94% 1.28% 0.99%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 23.13 美元 0.94% 1.49% 1%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 10/12 10.57 美元 0.94% 1.3% 0.24%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/12 9.09 美元 0.98% 1.26% 0.22%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 10.72 美元 1.01% 1.2% 0.18%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/12 140.21 南非幣 1.07% 1.62% -
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 10/12 13.06 美元 1.13% 0.46% 1.28%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 10/12 1500.61 美元 1.18% 0.63% 0.61%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 10/12 942.66 美元 1.18% 0.6% -
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 10/12 7.47 歐元 1.19% 0.19% 3.59%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/12 7.48 澳幣 1.19% 0.5% 1.26%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 10/12 7.32 美元 1.21% 0.48% 1.23%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 10/12 840.93 歐元 1.23% 0.07% 3.19%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 10/12 111.45 歐元 1.23% 0.21% 3.7%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 10/12 96.50 歐元 1.25% 3.01% 5.28%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 10/12 10.71 美元 1.29% 1.58% 4.74%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/12 44.12 美元 1.32% 1.39% 4.07%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 10/12 9.63 美元 1.33% 1.55% 4.78%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/12 8.73 美元 1.36% 1.6% 4.75%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 10/12 9.13 澳幣 1.41% 1.68% 4.89%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 10/12 1283.20 歐元 1.41% 4.82% 16.45%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 10/12 197.36 歐元 1.43% 4.63% 15.71%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 10/12 29.70 美元 1.43% 3.72% 13.66%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 10/12 99.80 歐元 1.55% 2.63% 2.2%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 10/12 138.77 歐元 1.57% 2.23% 8.16%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 10/12 1541.89 美元 1.63% 2.72% 13.53%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 10/12 13.62 美元 1.65% 2.59% 12.81%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 10/12 1293.82 美元 1.76% 0.38% 6.25%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 10/12 4.60 美元 1.89% 9.69% 17.25%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 10/12 61.25 歐元 2.12% 7.76% 2.01%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 10/12 297.13 歐元 2.5% 1.33% 12.9%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 10/12 25.37 歐元 2.71% 4.03% 6.53%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 10/12 118.11 歐元 2.72% 2.93% 3.67%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 10/12 9.90 歐元 2.76% 2.87% 3.61%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 10/12 111.12 歐元 2.76% 7.61% 12.3%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 10/12 998.77 美元 2.96% 9.25% 13.8%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/12 126.10 南非幣 2.96% 0.35% 11.39%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 10/12 28.66 美元 3% 1.36% 4.31%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 10/12 16.80 美元 3.03% 0.82% 6.14%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 10/12 1422.31 美元 3.04% 0.64% 6.87%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 10/12 7.91 紐西蘭幣 3.04% 0.75% 6.37%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 10/12 848.31 美元 3.04% 0.65% 6.83%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 10/12 8.86 美元 3.04% 0.81% 6.14%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/12 8.80 澳幣 3.06% 0.9% 5.97%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 10/12 8.40 歐元 3.09% 1.54% 3.45%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 10/12 8.66 港幣 3.11% 1.05% 6.52%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 10/12 13.10 美元 3.34% 4.29% 5.1%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 10/12 1476.20 美元 3.34% 4.05% 6.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 10/12 8.90 美元 3.39% 3.53% -
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/12 155.39 南非幣 3.39% 2.42% 0.72%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 10/12 21.58 美元 3.4% 0.59% 4.04%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 10/12 8.05 美元 3.4% 4.75% 6.01%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 10/12 25.12 美元 3.4% 0.78% 3.22%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/12 10.39 澳幣 3.45% 3.55% 3.84%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 10/12 94.64 歐元 3.5% 4.15% 5.92%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 10/12 234.40 美元 3.53% 9.3% 9.63%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 10/12 2615.06 美元 3.61% 9.94% 8.83%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 10/12 55.23 美元 3.64% 10.18% 9.75%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 10/12 12.71 美元 3.73% 2.81% 3.09%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 10/12 49.94 美元 3.78% 4.35% 3.25%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 10/12 148.29 歐元 4.01% 0.53% 0.58%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 10/12 210.54 歐元 4.1% 5.92% 4.8%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/12 11.14 美元 4.23% 6.03% 8.58%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 10/12 90.93 美元 4.25% 10.57% 12.51%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 10/12 109.46 歐元 4.35% 8.74% 10.93%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 10/12 6.37 美元 4.42% 5.53% 7.15%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 10/12 10.60 美元 4.48% 5.56% 1.18%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 10/12 1060.09 美元 4.49% 5.36% 0.19%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 10/12 112.48 歐元 4.51% 5.96% 3.37%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/12 9.48 美元 4.55% 12.48% 13.46%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 10/12 1514.36 歐元 4.56% 6.05% 2.63%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 10/12 1001.74 美元 4.58% 12.27% 12.63%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 10/12 144.19 歐元 4.58% 6.25% 3.49%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 10/12 26.13 美元 4.59% 12.48% 13.48%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 10/12 9.10 美元 4.61% 6.05% 11.67%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 10/12 1360.55 美元 4.78% 12.58% 18.14%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 10/12 59.62 美元 4.8% 12.8% 18.96%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 10/12 9.82 美元 4.84% 12.09% 12.78%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/12 9.39 澳幣 4.87% 12.22% 13.17%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 10/12 14.44 美元 5.79% 6.91% 3.64%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 10/12 2379.76 歐元 5.85% 7.34% 5.17%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 10/12 11.87 美元 5.91% 6.06% 3.13%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 10/12 24.02 美元 6.22% 8.14% 3.71%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 10/12 2835.48 歐元 6.44% 5.35% 3.51%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 10/12 114.21 美元 6.45% 7.61% 4.64%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 10/12 115.23 美元 6.45% 7.6% 4.6%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 10/12 12.89 美元 6.45% 4.99% 4.87%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 10/12 108.70 美元 6.46% 7.8% 5.44%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 10/12 259.03 歐元 6.46% 5.59% 2.48%