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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 04/21 20.37 美元 1.95% 6.82% 23.16%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 04/21 1275.38 美元 1.64% 5.03% 8.93%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 04/21 11.49 美元 1.59% 4.84% 7.89%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 04/20 25.02 美元 1.13% 4.21% 14.3%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 04/21 11.04 美元 1.01% 3.66% 9.06%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 04/21 9.92 美元 0.92% 7.48% 4.53%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 04/21 109.27 美元 0.88% 6.26% 10.48%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 04/21 108.33 美元 0.88% 6.26% 10.44%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 04/21 104.05 美元 0.86% 6.03% 9.52%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/21 1302.64 美元 0.85% 4.7% 13.48%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 04/21 11.48 美元 0.79% 4.46% -
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 04/21 965.16 美元 0.78% 8.62% 10.7%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 04/21 25.54 美元 0.75% 8.36% 9.61%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/21 9.87 美元 0.74% 8.34% 9.58%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 04/21 11.94 美元 0.67% 6.89% -
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 04/21 2663.53 歐元 0.61% 6.67% 10.86%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 04/21 246.95 歐元 0.59% 6.41% 9.75%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 04/21 1145.93 美元 0.59% 3.79% 9.71%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/21 132.67 南非幣 0.55% 3.89% 19.16%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 04/21 271.82 歐元 0.52% 7.33% 17.94%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 04/21 87.97 美元 0.49% 7.39% 11.76%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 04/21 8.80 港幣 0.46% 2.52% 11.67%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 04/21 1268.92 美元 0.46% 2.51% 12.17%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 04/21 15.15 美元 0.46% 2.36% 11.4%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 04/21 862.67 美元 0.46% 2.5% 12.13%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 04/21 9.05 美元 0.44% 2.33% 11.45%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 04/21 8.67 歐元 0.43% 1.98% 9.76%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/21 9.09 澳幣 0.42% 2.58% 12.46%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 04/21 10.18 美元 0.39% 0.79% -
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 04/21 8.28 紐西蘭幣 0.39% 2.61% 12.85%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 04/20 11.14 美元 0.36% 3.21% 8.26%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 04/21 5.73 美元 0.35% 9.14% 9.35%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 04/21 1036.34 歐元 0.32% 0.53% 1.12%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 04/20 22.63 美元 0.31% 1.94% 9.11%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 04/21 102.36 歐元 0.3% 0.38% 0.51%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 04/20 19.80 美元 0.3% 1.69% 8.16%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 04/20 25.51 美元 0.24% 5.81% 7.89%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 04/21 54.95 歐元 0.22% 1.45% 0.93%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 9.56 美元 0.21% 4.29% 11.36%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 04/21 8.84 美元 0.2% 2.91% 5.84%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 04/21 1170.63 美元 0.15% 3.06% 6.55%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 04/20 213.88 歐元 0.14% 8.71% 11.91%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 04/21 1158.10 歐元 0.14% 3.98% 19.54%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 44.24 美元 0.14% 4.34% 12.11%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/21 179.56 歐元 0.13% 3.79% 18.81%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 9.52 美元 0.11% 1.79% 9.59%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/21 10.03 美元 0.1% 2.84% 5.84%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 04/20 9.90 美元 0.1% 1.9% 10.39%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 04/20 9.74 澳幣 0.1% 4.33% 12.16%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.28 美元 0.1% 4.16% 11.27%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 10.76 美元 0.09% 1.67% 10.66%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 10.98 美元 0.09% 1.74% 9.59%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 04/21 11.57 美元 0.09% 2.84% 5.76%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 22.04 美元 0.09% 1.94% 10.37%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 11.44 美元 0.09% 4.17% 11.24%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.83 美元 0.09% 1.75% 9.56%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/21 8.78 澳幣 0.07% 3.09% 6.81%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 04/20 31.00 美元 0.03% 1.81% 11.39%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 11.54 美元 0% 0.7% 1.85%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 13.65 美元 0% 2.37% 5.33%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 13.13 美元 0% 2.81% 9.69%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.90 美元 0% 1.57% 10.59%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 16.85 美元 0% 2.93% 10.49%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 9.88 美元 0% 2.72% 9.71%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 04/20 10.79 澳幣 0% 2.95% 10.57%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 04/20 12.36 美元 0% 0.49% 1.06%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.33 美元 0% 2.43% 5.33%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 11.22 美元 0% 2.69% 9.67%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 19.15 美元 0.05% 2.57% 6.09%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 13.20 美元 0.08% 1.8% 3.67%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 04/20 11.67 歐元 0.09% 2.33% 7.86%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 10.11 美元 0.1% 2.31% 5.25%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 10.18 美元 0.1% 1.63% 6.3%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 29.22 美元 0.1% 1.95% 4.43%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 04/20 10.39 美元 0.1% 1.96% 4.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 04/20 9.93 美元 0.11% 7.38% 9.09%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 04/20 15.06 美元 0.13% 1.46% 3.38%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 27.99 美元 0.14% 2% 3.13%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 04/21 135.61 歐元 0.14% 2.88% 14.63%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 12.70 美元 0.16% 1.8% 2.34%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 04/21 1287.59 歐元 0.21% 1.18% 2.61%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 04/21 14.12 美元 0.21% 8.7% 13.41%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 04/21 104.33 歐元 0.22% 1.01% 1.91%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/20 9.63 澳幣 0.22% 7.47% 9.38%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 04/20 21.39 歐元 0.23% 0.8% 1.57%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 04/21 2376.46 歐元 0.24% 8.52% 12.71%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 04/21 101.60 歐元 0.27% 2.37% 2.25%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 04/20 1421.20 美元 0.3% 7.95% 20.14%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/21 1021.20 美元 0.32% 7.66% 16.66%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 04/20 63.20 美元 0.32% 7.68% 18.93%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 04/21 47.88 歐元 0.37% 2.08% 3.24%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 04/21 2421.86 美元 0.49% 5.01% 11.31%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 04/21 1037.30 美元 0.51% 8.41% 11.28%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 04/21 52.13 美元 0.52% 4.74% 10.2%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 04/21 43.12 美元 0.53% 3.93% 11.5%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 04/21 1533.24 歐元 0.56% 8.01% 9.83%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 04/21 10.53 美元 0.57% 8.22% 10.38%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 04/21 147.91 歐元 0.58% 7.78% 8.87%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 04/21 155.81 歐元 0.63% 6.75% 9.82%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 04/21 117.37 歐元 0.64% 7.74% 9.42%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 04/21 116.68 歐元 0.78% 5.17% 13.84%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/21 11.34 美元 0.79% 7.21% 14.63%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 14.07 美元 0.85% 2.55% 8.61%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 19.67 美元 0.86% 2.72% 9.46%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 04/20 24.28 歐元 0.9% 4.75% 14.04%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/21 122.33 歐元 1.04% 6.58% 21.61%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 04/20 11.12 美元 1.12% 3.07% 9.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 04/20 6.07 美元 1.14% 6.87% 14.96%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 04/21 8.50 美元 1.17% 5.58% 9.19%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/21 167.20 南非幣 1.28% 8.53% -
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 04/21 1065.90 美元 1.33% 3.09% 10.05%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/21 11.17 澳幣 1.35% 7.11% -
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 04/21 2831.69 歐元 1.37% 2.64% 8.03%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 04/21 263.70 歐元 1.39% 2.42% 7.07%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 04/21 11.13 歐元 1.4% 2.42% 7.08%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 04/21 9.09 美元 1.42% 2.78% 8.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 04/21 98.20 歐元 1.43% 6.63% 21%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 04/21 105.63 歐元 1.44% 4.17% 6.65%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 04/21 230.08 美元 1.54% 3.47% 7.15%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 04/21 11.21 歐元 1.84% 4.99% 14.85%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 04/21 129.74 歐元 1.85% 4.95% 15.02%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 04/21 62.52 歐元 1.85% 1.47% 25.02%