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1週 3個月 1年
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 09/16 40.64 美元 1.8% 4.72% 9.42%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 09/16 146.75 歐元 1.29% 7.83% 19.47%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 11.46 美元 0.17% 0.61% 2.05%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 09/16 12.33 美元 0.16% 0.49% 1.23%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 10.02 美元 0% 2.22% 1.74%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 09/16 48.46 歐元 0.27% 0.58% 7.08%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 27.75 美元 0.5% 1.02% 5%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 13.22 美元 0.53% 1.7% 6.17%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 12.80 美元 0.54% 0.83% 4.19%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 28.92 美元 0.55% 1.87% 6.92%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 09/16 10.34 美元 0.58% 1.47% -
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 09/16 15.04 美元 0.66% 1.56% 7.33%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/16 8.90 澳幣 0.67% 3.67% 11.24%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 09/16 10.16 美元 0.68% 3.52% -
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 09/16 8.90 美元 0.69% 3.36% 9.46%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 09/16 11.32 美元 0.7% 3.47% 9.58%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 09/16 1139.69 美元 0.7% 3.6% 10.34%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 09/16 21.64 歐元 0.73% 1.74% 5.26%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 09/16 131.86 南非幣 0.78% 6.55% 10.97%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/16 10.21 美元 0.78% 2.28% 7.34%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 18.80 美元 0.84% 2.45% 8.05%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 09/16 10.34 美元 0.86% 2.3% 7.31%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 13.74 美元 0.87% 2.25% 7.23%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 09/16 1181.68 美元 0.87% 4.89% 5.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/16 9.01 澳幣 0.9% 5.01% 5.51%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 09/16 14.16 美元 0.91% 4.66% 4.27%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 09/16 939.41 美元 0.93% 6.75% 4.56%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 09/16 9.56 美元 0.93% 6.46% 3.35%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 09/16 8.26 紐西蘭幣 0.93% 5.11% 6.06%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 09/16 8.93 美元 0.93% 4.63% 4.21%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 09/16 8.59 歐元 0.95% 4.27% 3.33%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 09/16 1397.85 歐元 0.95% 6.3% 3.59%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 09/16 8.68 港幣 0.96% 4.64% 4.33%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 09/16 135.56 歐元 0.96% 6.06% 2.65%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 09/16 11.09 美元 0.98% 4.42% 9.36%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/16 9.85 美元 1% 4.41% 9.29%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 09/16 29.25 美元 1.01% 4.61% 6.97%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 09/16 11.75 歐元 1.01% 3.95% 8.21%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 09/16 10.63 美元 1.02% 4.42% 6.17%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 09/16 10.63 澳幣 1.02% 4.57% 10.82%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 16.26 美元 1.03% 4.56% 10.16%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 10.57 美元 1.03% 4.38% 6.21%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 20.87 美元 1.04% 4.34% 6.47%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/16 9.36 美元 1.05% 4.14% 5.81%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 13.06 美元 1.06% 4.38% 9.32%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 09/16 108.12 歐元 1.09% 6.24% 2.01%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 10.80 美元 1.1% 4.14% 5.61%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 09/16 9.75 美元 1.11% 4.33% 6.48%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 09/16 10.57 美元 1.12% 4.05% 5.63%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 09/16 57.24 歐元 1.16% 0.16% 4.27%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 19.30 美元 1.18% 4.9% 9.73%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 13.92 美元 1.21% 4.73% 8.89%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 09/16 239.32 歐元 1.36% 6.06% 6.38%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 09/16 990.07 歐元 1.43% 4.7% -
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 09/16 154.16 歐元 1.44% 4.61% 4.9%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 09/16 9.91 美元 1.56% 11.16% -
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 09/16 2450.65 歐元 1.61% 5.82% 2.19%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 09/16 104.04 歐元 1.61% 9.25% 1.01%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 09/16 10.95 美元 1.62% - -
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 09/16 24.90 美元 1.62% 11.16% 8.68%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 09/16 933.40 美元 1.63% 11.41% 9.76%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 09/16 10.23 美元 1.63% 7.46% 0.95%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 09/16 228.57 歐元 1.64% 5.55% 1.17%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 09/16 22.53 美元 1.65% 4.39% 9.6%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 09/16 2133.32 歐元 1.68% 6.98% 3.52%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 09/16 19.04 美元 1.7% 6.13% 11.41%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 09/16 10.33 美元 1.71% - -
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 09/16 12.63 美元 1.71% 7.22% 3.19%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 09/15 17.63 美元 1.73% 8.56% 8.49%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 09/16 21.54 美元 1.73% 6.37% 12.42%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 09/16 1177.08 美元 1.75% 4.45% 5.85%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 09/16 9.59 澳幣 1.84% 6.2% 14.38%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 09/16 10.15 美元 1.84% 5.82% 12.85%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 09/16 42.35 美元 1.85% 6% 13.59%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 09/16 9.52 美元 1.85% 5.78% 12.82%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 09/16 9.94 美元 1.88% 3.87% -
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 09/16 11.38 美元 1.89% 5.79% 12.74%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 09/16 5.50 美元 1.96% 8.48% 37.83%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 09/16 86.76 美元 1.98% 12.35% 8.42%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 09/16 103.26 美元 2.24% 9.97% 10.35%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 09/16 102.36 美元 2.24% 9.96% 10.31%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 09/16 98.64 美元 2.26% 9.72% 9.37%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 09/15 234.78 美元 2.38% 13.69% 8.23%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 09/16 102.23 歐元 2.43% 5.77% 2.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/15 9.75 澳幣 2.46% 10.28% 11.15%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 09/15 9.94 美元 2.46% 10.19% 10.21%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 09/15 21.95 歐元 2.62% 5.23% 9.09%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 09/16 967.36 美元 2.67% 8.34% -
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 09/16 8.76 美元 2.7% 7.9% -
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 09/16 2597.89 歐元 2.7% 7.7% 1.03%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 09/16 243.21 歐元 2.71% 7.46% 0.14%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 09/15 51.52 美元 2.77% 13.73% 9.04%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 09/15 2338.88 美元 2.77% 14.02% 10.15%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 09/15 191.64 歐元 2.84% 5.58% 4.48%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 09/15 24.13 美元 2.94% 5.37% 8.6%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 09/13 9.59 美元 3.13% 5.27% 1.7%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 09/15 10.42 美元 3.23% 6.12% 2.86%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 09/15 10.51 歐元 3.28% 5.71% 1.99%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 09/15 118.41 歐元 3.32% 6.48% 4.69%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 09/15 10.25 歐元 3.39% 6.34% 4.73%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 09/16 9.97 澳幣 3.49% - -
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 09/15 1329.18 美元 3.58% 11.8% 13.15%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 09/15 59.62 美元 3.61% 11.52% 12.02%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 09/15 8.25 美元 3.63% 6.66% 4.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 09/15 85.53 歐元 3.64% 9.78% 13.48%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 09/15 10.63 美元 3.87% 9.8% -
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 09/16 149.48 南非幣 3.88% - -
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 09/15 5.57 美元 3.97% 9.86% 12.75%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 09/16 49.55 歐元 4.86% 9.36% 15.57%
安聯能源基金-A配息類股(歐元) 09/16 43.03 歐元 7.76% 2.8% 5.97%