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安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 01/17 63.50 歐元 3.81% 24.39% 113.9%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 01/17 9.26 美元 2.09% 2.83% 8.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 01/13 5.70 美元 1.79% 1.97% 31.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/17 10.69 美元 1.71% 1.17% 33.59%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 01/17 19.25 美元 1.48% 7.96% 24.35%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 01/17 8.18 美元 1.45% 0.79% 18.03%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 01/16 9.32 美元 1.4% 5.07% 13.93%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/16 9.08 澳幣 1.37% 5.09% 14.52%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/17 9.28 美元 1.22% 3.79% 14.58%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 01/17 23.69 美元 1.2% 3.77% 14.57%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 01/17 892.95 美元 1.2% 3.55% 15.69%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/17 157.47 南非幣 1.04% 5.82% -
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 01/17 91.84 歐元 0.91% 4.08% 36.54%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 01/17 82.20 美元 0.88% 3.15% 17.29%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/17 10.52 澳幣 0.83% 4.46% -
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 01/17 10.78 歐元 0.74% 3.71% 20.7%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 01/17 1314.41 美元 0.73% 1.09% 21.58%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 01/17 123.78 歐元 0.71% 3.75% 20.59%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 01/17 58.60 美元 0.7% 1.34% 20.34%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 01/17 22.13 美元 0.68% 0.05% 15.26%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 01/17 1107.50 美元 0.68% 7.56% 14.4%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 01/16 197.58 歐元 0.65% 3.27% 7.7%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 01/17 103.48 美元 0.64% 1.84% 14.79%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 01/17 102.60 美元 0.64% 1.83% 14.74%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 01/17 19.40 美元 0.62% 0.31% 14.23%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 01/17 98.76 美元 0.62% 1.61% 13.76%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 01/17 11.03 美元 0.46% 7.3% -
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 01/17 1249.04 美元 0.43% 7.47% 19.7%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 01/17 2301.98 美元 0.39% 1.77% 20.52%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 01/17 49.68 美元 0.38% 2% 19.3%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 18.73 美元 0.32% 0.9% 7.4%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 12.55 美元 0.32% 1.35% 2.59%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 19.28 美元 0.31% 1.08% 10.11%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 01/13 10.19 美元 0.3% 1.05% 6.64%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 13.46 美元 0.3% 1.06% 6.61%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/13 10.01 美元 0.3% 1.03% 6.53%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 13.82 美元 0.29% 1.29% 9.37%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 01/13 14.90 美元 0.27% 0.92% 5.33%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 27.49 美元 0.26% 1.22% 3.27%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/17 8.68 澳幣 0.23% 0.88% 8.74%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 12.90 美元 0.23% 0.14% 12.52%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 01/17 221.77 美元 0.22% 2.83% 16.87%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 28.75 美元 0.21% 1.03% 5.39%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 01/16 24.22 美元 0.21% 2.01% 13.4%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 01/17 1277.97 歐元 0.21% 0.88% 4.78%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/13 9.75 美元 0.21% 0.17% 12.55%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 01/17 1137.71 美元 0.2% 0.86% 8.4%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 01/13 10.23 美元 0.2% 1.05% -
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 10.05 美元 0.2% 1.28% 6.06%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 01/17 103.73 歐元 0.19% 1.05% 4.05%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 01/13 10.59 澳幣 0.19% 0.07% 13.61%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 01/17 11.27 美元 0.18% 1.05% 7.64%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 16.39 美元 0.18% 0% 13.35%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 01/13 11.03 美元 0.18% 0.14% 12.52%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 01/17 41.89 美元 0.17% 3.99% 24.97%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 01/13 11.52 歐元 0.17% 0.74% 10.74%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 13.03 美元 0.15% 1.24% 4.52%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/17 133.24 南非幣 0.15% 6.02% 25.1%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 01/17 254.30 歐元 0.14% 5.28% 15.34%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 21.65 美元 0.14% 2.51% 14.61%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 01/13 30.50 美元 0.13% 2.66% 17.22%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 01/17 48.00 歐元 0.13% 1.42% 3.23%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 01/17 8.79 港幣 0.11% 3.97% 16.57%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/13 9.50 美元 0.11% 2.38% 13.86%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 01/17 10.10 美元 0.1% 1% -
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 01/13 9.85 美元 0.1% 2.58% 14.62%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/17 9.91 美元 0.1% 1.07% 7.65%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 10.73 美元 0.09% 2.41% 16.39%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 01/17 8.71 美元 0.09% 1.08% 7.56%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 10.92 美元 0.09% 2.27% 13.73%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 01/16 21.33 歐元 0.09% 1.48% 3.09%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 01/13 10.77 美元 0.09% 2.29% 13.77%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 11.46 美元 0.09% 0.09% 1.87%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 01/13 10.87 美元 0.09% 2.4% 16.25%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 01/17 1031.14 歐元 0.08% 0.84% 1.57%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 01/17 8.32 紐西蘭幣 0.08% 4.32% 18.78%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 01/17 102.01 歐元 0.07% 0.69% 0.95%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 01/17 862.35 美元 0.04% 4.2% 17.85%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 01/17 1237.97 美元 0.04% 4.2% 17.9%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 01/17 8.69 歐元 0.02% 3.72% 15.49%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 01/17 955.10 美元 0.01% 3.19% 8.52%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/13 42.48 美元 0% 0.93% 18%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 01/13 11.12 美元 0% 1.15% 17.19%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 01/17 9.05 美元 0% 3.97% 17.02%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 01/17 14.80 美元 0% 4.01% 17.09%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 01/13 12.30 美元 0% 0.24% 1.15%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 01/17 9.71 美元 0% 3.08% 7.53%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 01/13 9.45 澳幣 0% 1.06% 18.18%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 01/17 1417.17 歐元 0.03% 3.03% 7.3%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 01/17 109.67 歐元 0.03% 3.13% 6.7%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 01/13 24.05 美元 0.04% 6.98% 22.96%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 01/17 137.02 歐元 0.04% 2.8% 6.35%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 01/17 131.85 歐元 0.08% 10.49% 18.19%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/17 9.10 澳幣 0.08% 4.14% 18.24%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 01/13 9.99 美元 0.1% 1.14% 17.1%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 01/17 55.02 歐元 0.11% 2.19% 0.61%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/13 9.32 美元 0.11% 1.2% 17.14%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 01/17 12.93 美元 0.15% 2.95% 8.11%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 01/17 2180.07 歐元 0.19% 2.86% 7.73%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 01/17 111.08 歐元 0.2% 5.63% 12.22%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 01/17 1114.86 歐元 0.31% 10.61% 22.27%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/17 173.19 歐元 0.32% 10.42% 21.54%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 01/16 23.40 歐元 0.47% 6.15% 16.69%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 01/17 104.30 歐元 0.81% 3.6% 9.6%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/17 11.09 美元 0.89% 1.93% -
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 01/16 10.98 美元 0.9% 5.84% 13.25%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 01/17 10.68 美元 0.93% 4.68% 9.16%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 01/17 2478.19 歐元 0.93% 1.81% 5.65%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 01/17 230.36 歐元 0.95% 1.55% 4.58%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 01/17 9.02 美元 1.04% 5.24% 12.14%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 01/17 1031.33 美元 1.05% 5.7% 13.64%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 01/17 10.97 歐元 1.07% 4.99% 11.01%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 01/17 2752.06 歐元 1.1% 5.21% 11.93%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 01/17 256.87 歐元 1.11% 4.97% 10.94%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 01/17 5.28 美元 1.12% 7.69% 14.78%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 01/17 148.48 歐元 1.91% 7.87% 3.65%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 01/17 11.26 美元 1.92% 7.85% -