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安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 06/22 160.53 歐元 7.29% 3.47% 20.72%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 06/22 2596.28 美元 2.04% 5.89% 24.48%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 06/22 55.79 美元 2.03% 5.62% 23.24%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 06/22 12.39 美元 1.39% 7.83% 25.28%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 06/22 11.74 美元 1.21% 7.51% 21.35%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 06/22 1531.30 美元 1.14% 7.25% 27.01%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 06/22 67.98 美元 1.12% 6.97% 25.73%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 06/22 2527.75 歐元 1.07% 9.81% 21.53%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 06/22 15.06 美元 1.07% 10.25% 22.64%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 06/22 1049.63 美元 0.9% 11.24% 22.03%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 06/22 27.73 美元 0.87% 10.96% 20.82%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 06/22 166.28 南非幣 0.86% 1.02% -
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 06/22 10.63 美元 0.85% 10.95% 20.81%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/22 11.10 澳幣 0.82% 0.36% -
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 06/22 241.91 美元 0.78% 3.14% 17.96%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 06/22 95.62 美元 0.77% 9.52% 22.01%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 06/22 98.03 歐元 0.75% 0.94% 22.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 06/22 11.69 美元 0.69% 2.35% 20.58%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 06/22 24.68 美元 0.53% 7.91% 18.31%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 06/22 21.56 美元 0.51% 7.69% 17.26%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 06/22 114.79 美元 0.39% 7.37% 20.92%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 06/22 115.80 美元 0.39% 7.38% 20.98%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 06/22 110.10 美元 0.38% 7.14% 19.91%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 06/23 281.19 歐元 0.34% 5.82% 22.32%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 06/22 55.00 歐元 0.29% 2.21% 2.47%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 06/22 46.66 歐元 0.28% 0.7% 1.33%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 06/22 123.87 歐元 0.24% 0.54% 23.78%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 06/22 6.34 美元 0.16% 1.28% 21.69%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 12.84 美元 0.16% 2.27% 2.73%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 06/22 1303.17 歐元 0.13% 2% 2.94%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 06/22 1161.35 歐元 0.12% 2.08% 21.69%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 06/22 105.47 歐元 0.12% 1.82% 2.23%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 06/22 179.90 歐元 0.12% 1.9% 20.97%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 28.33 美元 0.11% 2.39% 3.47%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 06/22 44.47 美元 0.09% 5.23% 14.05%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 06/22 132.75 南非幣 0.08% 4.88% 20.94%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 06/22 21.97 美元 0.05% 11.18% 34.37%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 06/22 24.84 歐元 0.04% 2.43% 18.4%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 06/22 1038.94 歐元 0.02% 1.32% 1.25%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 06/22 102.52 歐元 0.01% 1.17% 0.65%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 06/22 1296.46 美元 0.01% 3.58% 14.04%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 06/22 867.28 美元 0.01% 3.57% 13.99%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 13.86 美元 0% 2.94% 5.45%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 06/22 8.70 歐元 0% 2.83% 11.36%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 06/22 5.82 美元 0% 4.68% 11.71%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 06/22 103.29 歐元 0% 2.88% 4.04%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 29.54 美元 0% 2.21% 4.38%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 19.70 美元 0% 2.08% 7.79%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 06/22 8.87 港幣 0% 3.8% 13.93%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 06/22 10.22 美元 0% 1.59% -
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 06/22 15.46 美元 0% 3.41% 13.26%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 06/22 8.30 紐西蘭幣 0% 3.64% 14.7%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/22 8.78 澳幣 0% 1.69% 7.27%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/22 9.13 澳幣 0% 3.62% 14.26%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 06/22 10.50 美元 0% 2.14% 4.33%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 06/22 12.35 美元 0% 0.24% 0.82%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 14.08 美元 0% 1.89% 7.06%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 06/22 11.04 美元 0% 8.02% 16.95%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 06/22 1089.54 美元 0.01% 8.27% 17.72%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 06/22 125.25 歐元 0.04% 10.94% 26.32%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 06/22 21.65 歐元 0.05% 2.41% 1.98%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 19.47 美元 0.05% 3.07% 6.11%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 06/22 1603.88 歐元 0.05% 7.66% 15.98%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 06/22 154.49 歐元 0.07% 7.43% 14.96%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 06/22 15.16 美元 0.07% 1.58% 3.22%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 06/22 1078.53 美元 0.08% 4.28% 23.94%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 13.32 美元 0.08% 1.94% 3.56%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 06/22 1182.77 美元 0.09% 1.68% 7.24%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 06/22 11.68 美元 0.09% 1.48% 6.47%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 06/22 10.02 美元 0.1% 1.4% 6.47%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 10.19 美元 0.1% 0.43% 5.76%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.45 美元 0.1% 2.8% 5.34%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 10.20 美元 0.1% 2.9% 5.4%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 06/22 8.84 美元 0.11% 1.51% 6.43%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 06/22 9.09 美元 0.11% 3.36% 13.14%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 06/22 25.91 美元 0.12% 4.14% 18.63%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 06/22 226.26 歐元 0.14% 7.66% 20.81%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 11.53 美元 0.17% 0.35% 1.41%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 06/22 122.61 歐元 0.23% 7.43% 15.59%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 06/22 128.18 歐元 0.23% 1.06% 15.64%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 06/22 1361.01 美元 0.24% 5.7% 20.57%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 06/22 1107.71 美元 0.24% 5.37% 17.44%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 06/22 11.99 美元 0.25% 5.55% 19.9%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 06/22 11.43 歐元 0.26% 4.67% 14.17%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 06/22 11.42 美元 0.26% 5.21% 16.5%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 06/22 2932.85 歐元 0.27% 4.86% 15.17%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 06/22 11.01 歐元 0.27% 1.1% 15.34%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 06/22 272.70 歐元 0.29% 4.63% 14.15%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 06/22 10.07 美元 0.3% 3.12% 11.33%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 9.58 美元 0.31% 2.92% 10.62%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 06/22 1337.85 美元 0.31% 7.54% 13.95%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 06/22 9.30 美元 0.32% 5.18% 15.91%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 06/22 12.03 美元 0.33% 7.31% 12.85%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 06/22 8.69 美元 0.34% 2.43% 14.58%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 11.35 美元 0.35% 2.92% 9.19%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 22.43 美元 0.36% 3.08% 11.31%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 11.16 美元 0.36% 2.84% 10.44%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 9.97 美元 0.4% 2.89% 9.23%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 17.16 美元 0.41% 3.13% 10.01%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 06/22 11.83 歐元 0.42% 2.48% 7.23%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 13.35 美元 0.45% 2.86% 9.16%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.93 美元 0.46% 2.84% 10.44%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 06/22 10.93 澳幣 0.46% 3.1% 9.95%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 06/22 31.50 美元 0.51% 2.97% 11.86%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.98 美元 0.54% 2.78% 10.99%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 10.92 美元 0.55% 2.8% 11%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 06/22 27.05 美元 0.55% 5.71% 16.06%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 06/22 135.02 歐元 0.69% 1.23% 16.34%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 06/22 12.28 美元 0.73% 7.53% -
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 06/22 2735.80 歐元 0.74% 7.29% 12.49%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 06/22 253.22 歐元 0.76% 7.02% 11.37%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 06/22 10.49 澳幣 0.77% 9.01% 20.77%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 06/22 10.82 美元 0.84% 8.75% 20.32%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 06/22 11.53 美元 0.86% 2.31% 9.97%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/22 44.66 美元 0.87% 2.55% 10.82%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 06/22 10.30 美元 0.87% 2.36% 10%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 06/22 9.77 澳幣 0.91% 2.44% 10.68%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 06/22 9.55 美元 0.93% 2.37% 10.06%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 06/22 1189.94 美元 1.04% 4.99% 16.2%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 06/22 108.24 歐元 1.37% 3.22% 9.86%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 06/22 10.28 美元 1.81% 5.76% 11.74%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 06/22 55.13 歐元 5.23% 10.95% 18.18%