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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 02/24 10.20 美元 1.8% 9.91% 16.04%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 02/24 1004.57 美元 1.8% 10.27% 17.15%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 02/24 1488.75 歐元 1.79% 9.9% 15.66%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 02/24 143.81 歐元 1.78% 9.66% 14.64%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 02/24 169.27 南非幣 1.68% 14.1% -
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 02/24 115.22 歐元 1.67% 10.15% 15.28%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 02/24 9.47 美元 1.61% 5.22% 10.89%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 02/23 24.11 歐元 1.6% 6.87% 20.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 02/24 98.83 歐元 1.58% 11.96% 42.78%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 02/24 11.30 澳幣 1.53% 12.57% -
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 02/24 107.68 歐元 1.51% 8.49% 13.96%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 02/23 205.25 歐元 1.43% 11.27% 13.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 02/23 6.10 美元 1.33% 12.34% 36.16%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 02/24 9.05 美元 1.23% 6.17% 15.68%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 02/24 11.03 歐元 1.19% 5.75% 14.34%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 02/24 1043.15 美元 1.19% 6.41% 17.25%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 02/24 2779.81 歐元 1.18% 5.97% 15.27%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 02/24 137.15 歐元 1.17% 7.76% 24.07%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 02/24 259.22 歐元 1.16% 5.73% 14.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 02/24 11.37 美元 1.16% 11.84% 37.5%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 02/24 115.44 歐元 1.16% 11.45% 21.45%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 02/24 107.57 美元 1.14% 7.93% 22.1%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 02/24 2275.05 歐元 1.14% 10.69% 15.49%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 02/24 106.65 美元 1.14% 7.93% 22.05%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 02/24 13.49 美元 1.12% 10.76% 15.99%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 02/24 102.57 美元 1.12% 7.7% 21.03%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 02/24 1167.93 歐元 1.09% 7.62% 27.82%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 02/24 181.31 歐元 1.08% 7.43% 27.18%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 02/24 22.93 美元 1.01% 4.85% 22.95%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 02/24 20.09 美元 0.95% 4.62% 21.86%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 02/24 48.46 歐元 0.92% 0.44% 2.5%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 02/23 9.47 澳幣 0.85% 6.85% 16.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 02/23 9.74 美元 0.83% 6.97% 16.54%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 02/23 10.99 美元 0.83% 6.01% 13.9%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 02/24 270.45 歐元 0.78% 7.64% 25.64%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 02/24 85.09 美元 0.77% 6.5% 18.68%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 43.50 美元 0.74% 5.93% 19.19%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 02/24 9.49 美元 0.74% 5.69% 18.33%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 02/24 1381.67 美元 0.73% 8.51% 27.41%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 02/24 9.64 澳幣 0.73% 5.85% 19.13%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 02/24 61.54 美元 0.72% 8.25% 26.12%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 02/24 25.10 美元 0.72% 7.78% 26.63%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 11.38 美元 0.71% 5.63% 18.3%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 02/24 10.19 美元 0.69% 5.69% 18.25%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 02/24 1143.97 美元 0.68% 8.22% 19.18%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 16.67 美元 0.67% 3.87% 15.57%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 02/24 129.95 歐元 0.67% 6.47% 24.62%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 02/24 10.97 美元 0.64% 4.74% 18.72%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 02/24 11.17 美元 0.63% 3.65% 14.69%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 02/24 30.93 美元 0.62% 4.88% 19.61%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 13.11 美元 0.62% 3.72% 14.77%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 02/24 11.28 歐元 0.62% 6.46% 24.4%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 02/24 11.62 美元 0.61% 4.22% -
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 02/24 11.46 美元 0.61% 7.3% -
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 02/24 9.86 美元 0.61% 3.7% 14.66%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 02/24 55.28 歐元 0.6% 0.18% 1.21%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 02/24 11.69 歐元 0.6% 3.29% 12.93%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 02/24 1298.07 美元 0.6% 7.41% 23.26%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 02/24 9.98 美元 0.6% 4.47% 17.17%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 13.62 美元 0.59% 2.51% 7.56%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 18.97 美元 0.59% 2.72% 8.37%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 10.87 美元 0.56% 4.64% 18.77%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 02/24 10.86 美元 0.56% 4.26% 16.28%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 02/24 10.73 澳幣 0.56% 3.87% 15.65%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 11.06 美元 0.55% 4.26% 16.23%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 02/24 5.45 美元 0.55% 7.07% 12.14%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 02/24 10.92 美元 0.55% 5.59% 16.72%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 21.94 美元 0.55% 4.43% 17.08%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 02/23 24.81 美元 0.53% 6.08% 14.89%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 29.03 美元 0.52% 1.54% 5.97%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 02/24 10.09 美元 0.5% 2.51% 7.53%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 02/24 20.07 美元 0.5% 8.14% 36.25%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 02/24 10.33 美元 0.49% 1.49% -
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 02/24 10.28 美元 0.49% 2.51% 7.6%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 02/24 1284.92 歐元 0.47% 1.18% 5.26%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 02/24 15.01 美元 0.47% 1.16% 5.31%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 02/24 8.80 澳幣 0.46% 3.75% 10.45%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 02/24 925.40 美元 0.46% 7.23% 17.97%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 13.15 美元 0.46% 1.36% 5.16%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 27.79 美元 0.44% 1.88% 3.98%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 02/24 135.10 南非幣 0.44% 6.99% 29.39%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 02/24 21.41 歐元 0.42% 0.57% 3.04%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 02/24 9.57 美元 0.42% 4.19% 16.23%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 02/24 9.56 美元 0.42% 6.97% 16.75%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 02/24 24.52 美元 0.41% 6.93% 16.79%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 02/24 10.05 美元 0.4% 3.58% 9.4%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 10.18 美元 0.4% 2.5% 9.35%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 12.67 美元 0.4% 1.67% 3.24%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 02/24 1160.11 美元 0.4% 3.75% 10.14%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 02/23 103.95 歐元 0.39% 0.63% 4.34%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 02/24 1266.39 美元 0.36% 5.41% 21.85%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 02/24 8.43 紐西蘭幣 0.36% 5.53% 22.8%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 02/24 875.07 美元 0.36% 5.4% 21.8%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 02/24 11.48 美元 0.35% 3.52% 9.33%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 02/24 2569.11 歐元 0.35% 8.35% 12.58%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 02/24 11.50 美元 0.35% 8.39% -
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 02/24 8.84 美元 0.34% 3.52% 9.3%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 02/24 238.56 歐元 0.34% 8.08% 11.45%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 02/24 8.80 歐元 0.34% 4.76% 19.19%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 02/24 8.92 港幣 0.34% 5.35% 20.87%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 02/24 9.18 美元 0.33% 5.2% 20.94%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 02/24 9.23 澳幣 0.33% 5.36% 22.09%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 02/24 15.13 美元 0.33% 5.22% 21.04%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 02/24 13.94 美元 0.29% 1.84% 9.51%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 19.47 美元 0.26% 2% 10.25%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 02/24 2422.10 美元 0.18% 5.78% 25.44%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/24 11.51 美元 0.17% 0.88% 2.59%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 02/24 12.34 美元 0.16% 0.65% 1.73%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 02/24 52.21 美元 0.15% 5.5% 24.18%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 02/24 1026.55 歐元 0.13% 0.39% 0.16%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 02/24 101.49 歐元 0.12% 0.54% 0.45%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 02/24 8.48 美元 0.12% 6.66% 20.1%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 02/24 10.07 美元 0.1% 0.1% -
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 02/24 154.76 歐元 0.09% 3.77% 15.83%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 02/24 231.45 美元 0.09% 4.87% 21.57%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 02/24 41.72 美元 0.74% 5.73% 16.59%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 02/23 66.78 歐元 1.46% 12.58% 72.79%