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安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 07/02 43.77 美元 4.56% 35.76% 17.04%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 07/02 1457.99 美元 4.56% 59.66% 39.21%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 07/02 19.13 美元 4.54% 59.28% 37.82%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 07/02 35.82 美元 3.92% 51.52% 34.94%
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 07/02 1166.07 美元 3.62% 28.99% 15.52%
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 07/02 125.51 美元 3.6% 28.7% 14.58%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 07/02 58.20 歐元 3.37% 31.73% 7.78%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 07/02 2878.95 歐元 3.15% 29.43% 10.13%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 07/02 18.06 美元 3.14% 29.83% 11.83%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 07/02 255.83 美元 3.1% 21.39% 0.13%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 07/02 1706.40 美元 2.88% 26.28% 6.03%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 07/02 15.17 美元 2.85% 26% 5.35%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 9.18 美元 2.68% 22.24% 1.72%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 11.20 美元 2.66% 21.98% 1.78%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 07/02 1393.65 美元 2.65% 34.67% 21.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 07/02 35.62 美元 2.62% 34.31% 20.5%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 07/02 2957.68 歐元 2.61% 28.23% 1.9%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 07/02 1340.82 美元 2.6% 23.21% 0.78%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 11.86 美元 2.6% 34.32% 20.48%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 07/02 120.45 歐元 2.59% 34.19% 5.72%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 07/02 265.59 歐元 2.58% 27.91% 2.88%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/02 13.89 美元 2.58% 28.61% 0.36%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) 07/02 9.57 澳幣 2.57% 23.44% - NaN%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 07/02 1370.81 美元 2.57% 28.08% 14.4%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/02 8.41 澳幣 2.56% 23.39% 4.95%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 07/02 7.62 美元 2.56% 21.54% 5.05%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 07/02 120.45 歐元 2.55% 17.45% 5.16%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 07/02 1872.40 歐元 2.54% 27.41% 11.82%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 07/02 114.68 南非幣 2.54% 24.82% 10.37%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 07/02 9.76 歐元 2.52% 17.46% 5.27%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 07/02 19.11 美元 2.52% 24.25% 7.54%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 07/02 175.57 歐元 2.52% 27.12% 10.83%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 07/02 13.50 美元 2.51% 27.72% 13.35%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 07/02 1637.04 美元 2.5% 24.45% 8.32%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 07/02 831.89 美元 2.5% 24.43% 8.26%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 07/02 8.20 歐元 2.5% 23.69% 4.8%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 07/02 8.65 美元 2.49% 24.25% 7.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 07/02 7.40 紐西蘭幣 2.49% 23.64% 5.6%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) 07/02 10.76 美元 2.48% 24.26% 7.53%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) 07/02 10.35 澳幣 2.48% 23.31% 4.85%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 07/02 8.32 港幣 2.46% 24.15% 6.81%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) 07/02 9.71 美元 2.43% 24.19% - NaN%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 07/02 102.69 歐元 2.38% 25.29% 6.93%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 07/02 135.51 歐元 2.37% 26.48% 10.52%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 07/02 13.02 美元 2.36% 34.23% 1.44%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 07/02 1492.14 美元 2.34% 34.5% 0.42%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 07/02 3431.16 美元 2.3% 25.99% 17.7%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 07/02 71.00 美元 2.28% 25.66% 16.51%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 07/02 1483.52 歐元 2.23% 22.02% 5.97%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 07/02 225.31 歐元 2.22% 21.83% 5.27%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 07/02 1583.91 美元 2.22% 30.33% 8.51%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 07/02 67.99 美元 2.19% 30% 7.41%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 07/02 9.43 美元 2.06% 18.58% 0.79%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/02 10.90 澳幣 2.06% 17.87% 1.95%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 07/02 162.07 南非幣 2.05% 18.81% 3.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 07/02 105.46 歐元 2% 17.99% 1.71%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 07/02 8.38 澳幣 1.95% 17.97% 8.2%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 07/02 143.37 歐元 1.94% 18.9% 1.45%
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元) 07/02 16.34 美元 1.87% 18.66% 5.28%
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) 07/02 12.08 美元 1.85% 18.55% 5.85%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 8.86 美元 1.84% 18.5% 5.88%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 07/02 372.16 歐元 1.82% 23.74% 7.62%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 07/02 1006.08 美元 1.64% 22.67% 3.78%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 07/02 6.14 美元 1.32% 15.45% 10.67%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 07/02 8.57 歐元 1.3% 15.01% 12.78%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 07/02 8.59 美元 1.3% 15.45% 10.85%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 07/02 1061.29 美元 1.29% 15.78% 9.92%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 07/02 2609.72 歐元 1.27% 15.13% 12.05%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 07/02 8.01 美元 1.26% 25.16% 7.18%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 07/02 236.22 歐元 1.26% 14.88% 12.82%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 07/02 176.85 美元 1.09% 42.91% 44.19%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 07/02 175.30 美元 1.09% 42.89% 44.13%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 07/02 166.72 美元 1.08% 42.59% 42.91%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 07/02 116.59 歐元 0.99% 18.31% 4.72%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 07/02 18.59 美元 0.81% 39.77% 44.94%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 07/02 108.96 歐元 0.67% 9.01% 2.97%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元) 07/02 114.96 美元 0.52% 30.28% 16.12%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 07/02 4.13 美元 0.24% 33.66% 28.05%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 07/02 31.40 歐元 0.22% 19.89% 7.51%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 07/02 10.41 美元 0.19% 1.56% 0.19%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 07/02 995.08 歐元 0.14% 1.45% 1.72%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 07/02 96.43 歐元 0.13% 1.3% 2.3%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 07/02 250.83 歐元 0.07% 26.88% 8.05%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 07/02 145.32 南非幣 0.06% 6.07% 3.76%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 07/02 1095.65 美元 0.01% 5.12% 0.16%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 07/02 995.86 美元 0.01% 5.12% 0.09%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 07/02 1061.95 美元 0.01% 5.11% 0.23%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 07/02 11.88 美元 0% 7.9% 2.38%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 8.45 美元 0% 7.94% 2.34%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 07/02 927.39 美元 0% 8.02% 1.74%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 07/02 9.68 澳幣 0% 4.8% 1.89%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 07/02 7.70 美元 0% 7.92% 2.35%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 9.75 美元 0% 4.94% 0.74%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 07/02 1229.16 美元 0% 8.07% 1.7%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 07/02 10.66 美元 0% 4.92% 0.74%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 07/02 130.68 南非幣 0% 8.92% 2.13%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 07/02 55.86 歐元 0.02% 0.99% 0.34%
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元) 07/02 1028.95 美元 0.07% - NaN% - NaN%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元) 07/02 1036.50 美元 0.07% - NaN% - NaN%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 07/02 1351.10 歐元 0.09% 7.15% 1.06%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 07/02 11.28 美元 0.09% 5.72% 3.96%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 10.24 美元 0.1% - NaN% - NaN%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 07/02 10.24 澳幣 0.1% - NaN% - NaN%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) 07/02 10.35 美元 0.1% - NaN% - NaN%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 07/02 104.31 歐元 0.1% 7.05% 1.44%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 07/02 10.24 美元 0.1% 8.06% 5.41%
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 07/02 1138.96 美元 0.12% 5.84% 4.61%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/02 7.49 澳幣 0.13% 7.76% 3.78%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 07/02 106.93 歐元 0.15% 5.38% 1.42%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 07/02 123.61 南非幣 0.19% 8.94% 0.69%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 07/02 134.24 南非幣 0.27% 13.53% 4.21%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 07/02 6.70 歐元 0.3% 7.82% 6.78%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/02 6.54 澳幣 0.3% 7.8% 5.9%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 07/02 865.41 美元 0.31% 8.32% 3.49%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 07/02 1513.44 美元 0.31% 8.24% 3.69%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 07/02 6.45 美元 0.31% 8.18% 4.25%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 07/02 721.44 歐元 0.33% 7.83% 6.04%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 07/02 105.83 歐元 0.34% 7.72% 6.81%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 07/02 829.19 美元 0.35% 12.86% 7.01%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 07/02 971.19 美元 0.35% 12.86% 6.92%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 8.17 美元 0.37% 12.65% 7.57%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 07/02 7.95 美元 0.38% 12.64% 7.64%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 07/02 49.61 歐元 0.38% 0.45% 3.73%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 07/02 7.91 澳幣 0.38% 12.23% 9.26%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 07/02 13.02 美元 0.38% 8.05% 4.34%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 07/02 34.86 美元 0.4% 22.81% 6.63%
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元) 07/02 9.90 美元 0.4% 12.63% 7.65%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 07/02 198.14 歐元 0.5% 26.79% 27.82%
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 07/02 9.34 美元 0.64% 8.32% 1.05%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 07/02 9.36 澳幣 0.64% 8.11% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 07/02 140.29 南非幣 0.64% 9.32% - NaN%
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) 07/02 1161.31 美元 0.69% 8.49% 0.47%
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 07/02 930.13 美元 0.69% 8.49% 0.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/02 11.76 澳幣 0.69% 30.37% 16.1%
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元) 07/02 11.30 美元 0.7% 8.34% 1.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 07/02 12.68 美元 0.72% 31.3% 19.71%
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) 07/02 102.35 歐元 0.72% 7.95% 3.62%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/02 9.33 美元 0.74% 8.34% - NaN%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 07/02 1996.44 歐元 0.77% 19.97% 8.9%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 07/02 6.91 美元 0.88% 19.68% 3.71%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 07/02 11.62 美元 0.94% 15.51% 1.69%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 07/02 23.98 美元 1.07% 15.12% 0.67%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 07/02 20.24 美元 1.08% 14.93% 0.13%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 04/21 696.45 歐元 1.59% 26.71% 23.43%