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安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 04/20 66.60 歐元 3.35% 2.88% 9.46%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 04/19 29.77 美元 2.37% 3.38% 17.53%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 04/19 24.70 歐元 2.15% 4.11% 1.93%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 04/19 7.42 美元 1.92% 3.26% 22.24%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 04/20 55.00 美元 1.74% 1.98% 28.83%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 04/19 226.68 歐元 1.66% 4.32% 6.55%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 04/20 291.14 歐元 1.6% 2% 9.84%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 04/20 11.16 美元 1.26% 3.48% 6.57%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 04/20 1149.50 美元 1.22% 3.29% 7.61%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 04/20 991.41 歐元 1.21% 3.77% -
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 04/20 1577.22 美元 1.19% 0.65% 24.57%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 04/20 8.85 美元 1.18% 3.54% 6.74%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 04/20 1189.03 歐元 1.18% 3.83% 3.74%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/20 183.48 歐元 1.17% 3.96% 3.24%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 04/20 2993.28 歐元 1.17% 3.9% 5.48%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 04/20 14.06 美元 1.15% 0.92% 23.23%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 04/20 276.28 歐元 1.15% 4.11% 4.54%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 04/20 11.16 歐元 1.1% 4.09% 4.51%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 04/20 28.61 美元 1.05% 4.18% 16.23%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/20 170.10 南非幣 1.02% 2.72% 13.6%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/20 1518.76 美元 1.02% 3.55% 18.62%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 04/20 13.46 美元 0.98% 3.72% 17.86%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 04/20 136.05 歐元 0.94% 3.97% 2.15%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/20 11.38 澳幣 0.91% 3.93% 7.98%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 04/19 12.24 美元 0.9% 3.62% 27.73%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 04/20 13.52 美元 0.9% 0.59% 13.33%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/19 11.77 澳幣 0.89% 3.64% 28.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 04/20 102.86 歐元 0.88% 4.47% 5.75%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 04/20 2994.03 歐元 0.82% 0.99% 12.54%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 04/20 274.85 歐元 0.8% 1.23% 11.42%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 04/20 1343.47 美元 0.79% 3.48% 17.63%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/20 13.08 美元 0.77% 4.29% 20.43%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 04/20 124.00 歐元 0.57% 6.29% 8.24%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/20 130.36 南非幣 0.47% 0.49% 16.12%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 04/20 10.81 歐元 0.46% 3.13% 0.55%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/20 9.06 澳幣 0.45% 1.6% 10.27%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 04/20 127.31 歐元 0.43% 3.17% 0.58%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 04/20 1402.49 美元 0.41% 1.46% 10.86%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 04/20 868.68 美元 0.41% 1.47% 10.82%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 04/20 9.09 美元 0.4% 1.61% 10.11%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 04/20 15.32 美元 0.39% 3.95% 8.04%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 04/20 8.17 紐西蘭幣 0.37% 1.54% 10.59%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 04/20 16.62 美元 0.36% 1.66% 10.07%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 04/20 8.66 歐元 0.34% 2.25% 7.75%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 04/20 2544.91 歐元 0.33% 4.35% 6.67%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 04/20 9.37 美元 0.31% 2.9% 15.08%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 04/20 8.90 港幣 0.29% 1.32% 11.11%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/20 144.60 南非幣 0.23% 0.56% -
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/20 7.75 澳幣 0.21% 1.93% 1.8%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 04/20 9.81 美元 0.2% 0.6% 4.12%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.78 美元 0.19% 0.66% 3.72%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.73 美元 0.19% 0.79% 3.35%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 04/20 7.58 美元 0.16% 1.86% 1.54%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 04/20 1494.07 美元 0.16% 1.72% 2.18%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 04/20 32.35 美元 0.15% 0.46% 4.49%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 04/20 13.04 美元 0.15% 1.88% 1.48%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 04/20 964.93 美元 0.14% 1.74% -
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 22.90 美元 0.13% 0.65% 4.04%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 04/20 100.38 歐元 0.12% 5.37% 2.77%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 04/20 849.06 歐元 0.11% 2.33% 0.08%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 9.29 美元 0.11% 0.81% 3.31%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 04/20 112.74 歐元 0.1% 2.48% 0.68%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 10.88 美元 0.09% 0.78% 3.34%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 10.64 美元 0.09% 0.65% 3.71%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/20 130.79 歐元 0.08% 4.5% 8.13%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 04/20 7.73 歐元 0.07% 2.58% 0.72%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 04/20 13.27 美元 0% 11.71% 19.12%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 04/20 23.70 美元 0.04% 8.92% 20.3%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 04/20 1244.74 美元 0.05% 3.97% 24.45%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 04/20 27.46 美元 0.07% 8.74% 21.34%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 04/20 12.31 美元 0.08% 0.32% 0.4%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 11.56 美元 0.09% 0.17% 0.17%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 11.15 美元 0.09% 1.02% 2.53%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 04/20 10.19 美元 0.1% 0.97% 0.1%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 10.14 美元 0.1% 0.32% 1.58%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 29.91 美元 0.13% 0.1% 2.43%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 04/20 15.39 美元 0.13% 0.73% 2.67%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 04/20 1022.17 歐元 0.13% 1.42% 1.4%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 04/20 1214.31 美元 0.14% 4.35% 26.95%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 04/20 100.36 歐元 0.14% 1.57% 1.99%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 13.04 美元 0.15% 1.01% 2.43%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 13.32 美元 0.15% 0.13% 1.7%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/20 11.77 美元 0.15% 4.54% 25.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 04/20 31.82 美元 0.16% 4.56% 25.72%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 17.38 美元 0.17% 0.85% 3.2%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 04/20 11.35 歐元 0.18% 1.61% 0.29%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 04/20 10.52 美元 0.19% 0.06% 2.42%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 04/20 10.75 澳幣 0.19% 1% 2.79%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 04/20 1311.21 歐元 0.19% 0.8% 1.9%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 04/20 103.59 歐元 0.2% 0.9% 1.3%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 9.66 美元 0.21% 0.99% 2.4%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 04/20 146.07 南非幣 0.21% 0.27% -
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 04/20 11.77 美元 0.25% 1.01% 1.73%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 04/20 8.54 美元 0.26% 1.01% 1.69%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 04/20 1198.77 美元 0.28% 0.85% 2.41%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 04/20 42.50 歐元 0.28% 0.44% 8.46%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 04/20 21.70 歐元 0.28% 0.32% 1.45%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.14 美元 0.29% 1.64% 2.29%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 04/20 10.24 美元 0.29% 1% 1.6%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 9.89 美元 0.3% 1% 1.56%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 19.58 美元 0.31% 0.86% 2.3%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 45.49 美元 0.31% 1.49% 3.07%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 04/20 9.63 澳幣 0.31% 1.66% 2.65%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 04/20 9.60 美元 0.31% 1.02% 1.68%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 04/20 101.66 歐元 0.32% 2.12% 0.04%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 28.04 美元 0.32% 1.09% 0.21%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 12.47 美元 0.32% 1.27% 0.5%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 04/20 9.28 美元 0.32% 1.63% 2.39%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 04/20 8.41 澳幣 0.34% 1.01% 2%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 11.28 美元 0.35% 1.7% 2.21%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 13.53 美元 0.37% 1.07% 1.55%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 04/20 26.25 美元 0.38% 0.94% 29.89%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 04/20 138.70 歐元 0.54% 5.48% 9.8%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 04/20 109.17 美元 0.58% 5.03% 25.07%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 04/20 53.62 歐元 0.59% 0.56% 0.4%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 04/20 13.41 美元 0.59% 2.97% 22.42%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 04/20 1077.22 美元 0.61% 5.55% 3.65%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 04/20 10.83 美元 0.64% 5.74% 2.65%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 04/20 1557.83 歐元 0.67% 6.1% 1.43%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 04/20 148.96 歐元 0.68% 6.31% 0.53%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 04/20 5.76 美元 0.69% 5.88% 2.65%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 04/20 19.75 美元 0.75% 0.7% 0.36%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 04/20 13.93 美元 0.78% 0.92% 0.46%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 04/20 11.21 美元 0.8% 4.27% 13.81%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 04/20 136.42 美元 0.81% 2.56% 26.43%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 04/20 115.70 歐元 0.81% 6.32% 0.19%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 04/20 135.23 美元 0.82% 2.57% 26.38%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 04/20 129.24 美元 0.84% 2.78% 25.31%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 04/20 3094.65 美元 1.31% 7.39% 27.89%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 04/20 65.68 美元 1.32% 7.62% 26.62%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 04/20 1701.91 美元 1.69% 6.91% 19.75%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 04/20 74.93 美元 1.71% 7.14% 18.56%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 04/20 278.00 美元 1.74% 6.91% 21.8%