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1週 3個月 1年
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 03/24 9.84 美元 1.65% 11.56% 6.61%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 03/24 42.40 美元 1.12% 6.08% 11.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 03/23 6.22 美元 0.81% 15.4% 22.44%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 03/24 9.49 美元 0.75% 4.07% 12.75%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 03/24 9.66 澳幣 0.73% 4.13% 13.6%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 11.42 美元 0.71% 3.99% 12.77%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 43.71 美元 0.69% 4.18% 13.55%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 03/24 10.20 美元 0.69% 3.96% 12.73%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 27.70 美元 0.62% 1.8% 2.79%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 03/24 46.96 歐元 0.6% 0.76% 1.48%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 12.62 美元 0.56% 1.59% 2.01%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 03/24 5.59 美元 0.54% 12.7% 7.92%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 03/24 11.59 美元 0.52% 15.09% 24.67%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 03/24 53.97 歐元 0.52% 1.49% 2.61%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 03/23 9.58 澳幣 0.52% 12.57% 10.48%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 03/24 10.05 美元 0.5% 1.8% 5.2%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 03/24 10.25 美元 0.49% 1.84% 5.18%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 18.95 美元 0.48% 1.94% 5.94%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 13.60 美元 0.44% 1.75% 5.14%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 16.68 美元 0.42% 3.03% 11.07%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 03/23 9.86 美元 0.41% 12.55% 10.08%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 03/24 10.31 美元 0.39% 1.29% -
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 03/24 10.71 澳幣 0.38% 2.97% 11.06%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 13.11 美元 0.38% 2.83% 10.2%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 03/24 11.14 美元 0.36% 2.79% 10.23%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 03/24 11.51 美元 0.35% 3.51% 6.77%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 03/24 8.63 美元 0.35% 11% 14.42%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 28.98 美元 0.35% 1.3% 4.14%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 03/24 8.78 澳幣 0.34% 3.74% 7.89%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 03/24 11.67 歐元 0.34% 2.3% 8.38%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 03/24 169.46 南非幣 0.34% 13.52% -
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 03/24 8.83 美元 0.34% 3.52% 6.81%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 03/24 1163.68 美元 0.33% 3.67% 7.57%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 19.43 美元 0.31% 1.31% 7.63%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 13.12 美元 0.31% 1.13% 3.37%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 03/24 9.82 美元 0.31% 2.83% 10.19%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 03/24 10.03 美元 0.3% 3.48% 6.9%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 13.91 美元 0.29% 1.17% 6.84%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 03/24 21.22 歐元 0.28% 1.07% 0.9%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 03/24 11.31 澳幣 0.27% 11.98% -
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 03/24 99.20 歐元 0.22% 11.46% 29.18%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 03/24 13.86 美元 0.22% 8.37% 14.17%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 03/24 1277.16 歐元 0.22% 0.12% 2.31%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 03/24 2335.09 歐元 0.21% 8.16% 13.54%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 03/24 87.80 美元 0.21% 12.61% 14.92%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 03/24 14.97 美元 0.2% 0.41% 3.16%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 03/24 10.08 美元 0.2% 0.3% -
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 10.19 美元 0.2% 1.98% 7.21%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 03/24 103.54 歐元 0.2% 0.05% 1.61%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 03/24 12.32 美元 0.16% 0.49% 1.07%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 03/24 950.65 美元 0.12% 13.29% 12.99%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 03/24 1026.66 歐元 0.11% 0.65% 0.13%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 03/24 101.45 歐元 0.1% 0.81% 0.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 03/24 9.77 美元 0.1% 13.03% 11.91%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 03/24 130.22 歐元 0.1% 7.52% 18.25%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 03/24 11.28 歐元 0.09% 7.56% 18.06%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 11.49 美元 0.09% 0.61% 1.77%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 03/24 25.17 美元 0.08% 12.97% 11.85%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 03/24 1432.67 美元 0.05% 15.45% 24.02%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 03/24 63.76 美元 0.03% 15.15% 22.79%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 03/24 114.71 歐元 0.18% 5.21% 16%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 03/24 10.30 美元 0.19% 7.07% 12.81%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 03/24 1013.90 美元 0.21% 7.33% 13.79%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 03/24 20.18 美元 0.25% 6.32% 16.97%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 03/24 1500.54 歐元 0.25% 6.84% 12.31%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/24 23.05 美元 0.26% 6.56% 17.96%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 03/24 144.85 歐元 0.26% 6.61% 11.32%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 03/24 114.94 歐元 0.29% 6.66% 11.89%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 03/24 21.79 美元 0.32% 1.68% 10.91%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 03/24 1059.03 美元 0.32% 2.98% 12.62%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 03/24 9.46 美元 0.32% 1.46% 10.16%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 03/24 9.11 美元 0.33% 2.62% 11.16%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 03/24 2817.05 歐元 0.35% 2.41% 10.62%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 10.98 美元 0.36% 1.52% 10.09%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 03/24 262.51 歐元 0.37% 2.19% 9.65%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 03/24 10.75 美元 0.37% 1.47% 10.09%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 03/24 9.91 美元 0.4% 1.64% 10.92%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 03/23 25.36 美元 0.43% 6.47% 11.99%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 03/24 11.12 歐元 0.45% 2.15% 9.62%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 03/24 10.76 美元 0.46% 1.46% 11.44%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 03/24 10.82 美元 0.46% 1.48% 11.44%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 03/24 30.63 美元 0.49% 1.6% 12.23%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 03/24 235.13 美元 0.51% 12.04% 14.97%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/24 11.56 美元 0.6% 5.38% -
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 03/24 2456.24 美元 0.63% 13.06% 17.93%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 03/24 107.80 美元 0.65% 9.83% 16.45%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 03/24 52.91 美元 0.66% 12.79% 16.75%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 03/24 2579.58 歐元 0.66% 5.16% 9.73%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 03/24 132.58 南非幣 0.66% 4.02% 21.39%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 03/24 108.73 美元 0.66% 9.84% 16.5%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 03/24 103.60 美元 0.67% 9.59% 15.47%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 03/24 8.77 港幣 0.68% 2.63% 13.59%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/24 239.35 歐元 0.68% 4.9% 8.64%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 03/23 207.86 歐元 0.7% 7.09% 10.42%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 03/24 8.27 紐西蘭幣 0.72% 2.78% 14.96%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 03/23 11.02 美元 0.72% 2.12% 9.41%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 03/24 9.02 美元 0.77% 2.45% 13.44%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 03/24 859.85 美元 0.77% 2.61% 14.16%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 03/24 9.07 澳幣 0.77% 2.62% 14.68%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 03/24 1254.52 美元 0.77% 2.62% 14.21%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 03/24 14.98 美元 0.79% 2.46% 13.4%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 03/24 104.90 歐元 0.8% 3.48% 9.55%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 03/24 8.64 歐元 0.92% 1.9% 11.76%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 03/24 20.03 美元 0.94% 8.68% 26.69%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 03/24 1141.09 美元 1.02% 4.71% 13.65%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 03/23 24.12 歐元 1.03% 3.43% 16.48%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 03/24 62.22 歐元 1.08% 7.48% 49.53%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 03/24 11.01 美元 1.26% 5.26% 12.87%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 03/24 134.03 歐元 1.32% 1.12% 16.53%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 03/24 1294.00 美元 1.35% 4.25% 16.63%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 03/24 11.41 美元 1.38% 4.01% -
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 03/24 24.89 美元 1.54% 4.1% 17.91%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 03/24 265.17 歐元 1.55% 5.56% 18.86%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 03/24 1141.21 歐元 1.63% 0.88% 20.57%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 03/24 177.07 歐元 1.65% 0.73% 19.93%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 03/24 11.56 美元 2.12% 0.96% 15.14%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 03/24 155.00 歐元 3.67% 7.86% 19.42%