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安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 10/17 64.97 歐元 2.98% 9.82% 27.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 10/17 7.14 美元 2.43% 7.99% 27.18%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 10/17 130.69 歐元 1.82% 1.36% 9.54%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 10/17 11.10 歐元 1.82% 1.26% 9.35%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 10/17 49.73 美元 1.78% 12.26% 23.45%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 10/17 1725.58 美元 1.71% 10.07% 29.85%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 10/17 76.36 美元 1.69% 9.79% 28.56%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 10/17 9.22 美元 1.64% 4.13% 17.28%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/17 175.25 南非幣 1.45% 5.97% 27.22%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/17 11.72 澳幣 1.44% 4.54% 20.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 10/17 104.61 歐元 1.44% 4.03% 18.55%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 10/17 10.69 美元 1.42% 0.38% 12.17%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 10/17 107.15 美元 1.42% 9.1% 26.24%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 10/17 24.60 美元 1.32% 8.9% 37.97%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/17 12.99 美元 1.32% 6.96% 26.7%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 10/17 27.03 美元 1.31% 10.69% 22.09%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 10/17 23.54 美元 1.29% 10.41% 20.96%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 10/17 11.97 美元 1.26% 9.13% 24.71%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 10/17 132.37 歐元 1.25% 4.48% 17.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/17 11.57 澳幣 1.21% 9.23% 24.96%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 10/17 13.75 美元 1.18% 9.91% 31.7%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 10/17 1215.57 美元 1.1% 7.51% 27.47%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 10/17 28.92 美元 1.08% 5.62% 21.8%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 10/17 231.61 歐元 0.99% 3.82% 21.11%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 10/17 124.58 美元 0.99% 6.26% 22.6%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 10/17 123.48 美元 0.99% 6.25% 22.55%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 10/17 118.10 美元 0.97% 6.01% 21.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/17 11.71 美元 0.96% 8.51% 25.85%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 10/17 1177.13 美元 0.93% 8.76% 27.14%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 10/17 31.00 美元 0.91% 8.51% 25.92%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 10/17 15.51 美元 0.85% 4.02% 23.49%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 10/17 2595.03 歐元 0.79% 3.79% 22.43%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 10/17 269.99 美元 0.77% 8% 18.3%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 10/17 1098.38 美元 0.77% 2.57% 18.67%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 10/17 284.92 歐元 0.77% 2.21% 18.54%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 10/17 11.09 美元 0.73% 2.31% 17.73%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 10/17 1607.81 歐元 0.73% 2.16% 16.89%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 14.04 美元 0.72% 2.64% 0.97%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 10/17 1454.75 美元 0.71% 6.85% 23.83%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 10/17 154.43 歐元 0.71% 1.93% 15.86%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 19.80 美元 0.71% 2.76% 1.75%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 10/17 13.04 美元 0.69% 6.62% 22.56%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 10/17 122.50 歐元 0.69% 1.76% 16.26%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 10/17 2966.02 美元 0.68% 10.15% 26.57%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 10/17 63.53 美元 0.67% 9.88% 25.32%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 10/17 136.44 歐元 0.67% 1.73% 14.34%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 10/17 54.43 歐元 0.67% 0.91% 1.78%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 10/17 181.40 歐元 0.66% 2.03% 15.65%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 10/17 12.59 美元 0.64% 6.16% 23.4%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 10/17 1171.73 歐元 0.64% 2.07% 16.25%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 10/17 25.25 歐元 0.6% 2.23% 14.27%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 10/17 1209.20 美元 0.56% 2.38% 5.37%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 10/17 1269.29 美元 0.55% 4.7% 23.27%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 10/17 129.17 歐元 0.54% 4.2% 24.07%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 10/17 8.87 美元 0.54% 2.2% 4.66%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/17 8.78 澳幣 0.52% 2.28% 5.19%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 10/17 21.75 歐元 0.51% 1.88% 0.37%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 10/17 27.38 美元 0.51% 4.47% 21.75%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 10/17 45.07 歐元 0.51% 1.03% 5.89%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 10/17 11.91 美元 0.51% 2.14% 4.57%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 10/17 10.02 美元 0.5% 2.22% 4.63%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 10/17 1446.42 美元 0.5% 4.87% 24.46%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 10/17 1319.12 歐元 0.48% 1.5% 2.31%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 10/17 12.71 美元 0.47% 4.7% 23.64%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 10/17 12.78 美元 0.47% 3.57% 17.46%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 10/17 106.52 歐元 0.46% 1.32% 1.61%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 10/17 103.26 歐元 0.43% 1.04% 4.01%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 10/17 2846.73 歐元 0.41% 3.47% 16.95%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 10/17 9.96 澳幣 0.4% 2.84% 7.16%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/17 10.22 美元 0.39% 1.69% 3.95%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 10/17 262.63 歐元 0.39% 3.21% 15.77%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 10/17 10.59 美元 0.38% 1.67% 3.08%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 13.88 美元 0.36% 1.64% 3.93%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 19.77 美元 0.36% 1.8% 4.72%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 10/17 11.47 美元 0.35% 2% 6.17%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 10/17 5.69 美元 0.35% 0.7% 0.52%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 10/17 108.16 歐元 0.34% 0.65% 10.52%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 11.68 美元 0.34% 2.73% 6.7%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 29.92 美元 0.34% 1.63% 3.03%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 17.56 美元 0.34% 2.15% 6.95%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 46.15 美元 0.33% 2.86% 7.49%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/17 9.68 美元 0.31% 2.69% 6.8%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/17 10.02 美元 0.3% 1.86% 6.12%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 13.42 美元 0.3% 1.5% 2.27%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 13.42 美元 0.3% 1.99% 6.15%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 10/17 10.50 美元 0.29% 1.61% 3.9%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 10/17 10.50 美元 0.29% 2.65% 6.69%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 28.69 美元 0.28% 1.56% 3.35%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 10/17 11.06 澳幣 0.27% 2.04% 6.67%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 10/17 15.27 美元 0.26% 1.62% 1.8%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 10/17 11.82 歐元 0.25% 1.43% 4.08%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 12.88 美元 0.23% 1.4% 2.62%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 10/17 132.12 南非幣 0.21% 3.83% 19.55%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 10/17 8.90 港幣 0.18% 2.35% 12.96%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 10/17 8.27 紐西蘭幣 0.17% 2.44% 13.36%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 10/17 1140.49 美元 0.14% 2.56% 16.89%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 10/17 9.28 美元 0.14% 2.42% 15.75%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 10/17 15.98 美元 0.13% 2.24% 12.3%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 10/17 1343.37 美元 0.12% 2.44% 13.08%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 10/17 870.48 美元 0.12% 2.43% 13.03%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 10/17 1019.21 歐元 0.11% - -
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 10.26 美元 0.1% 1.13% 4.56%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 10/17 9.61 美元 0.1% 1.55% 7.72%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 10/17 3006.35 歐元 0.1% 2.19% 14.93%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 11.17 美元 0.09% 1.63% 7.68%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 10/17 278.74 歐元 0.08% 1.96% 13.91%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 10/17 11.48 美元 0.07% 2.18% 15.81%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 10/17 9.12 美元 0.07% 2.29% 12.23%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10/17 9.13 澳幣 0.05% 2.34% 12.91%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 22.96 美元 0.04% 1.73% 8.36%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 10/17 11.51 歐元 0.01% 1.89% 13.86%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 10/17 12.42 美元 0% 0.49% 0.73%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 10/17 10.92 美元 0% 1.49% 7.57%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 10/17 11.06 美元 0% 1.39% 7.54%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 10/17 10.07 美元 0% 1.69% 8.41%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 10/17 11.02 美元 0% 1.53% 7.61%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 10/17 32.28 美元 0% 1.61% 8.29%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 10/17 11.63 美元 0% 0.61% 1.4%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 10/17 8.71 歐元 0.01% 1.68% 10.32%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 10/17 1037.29 歐元 0.07% 0.33% 1.44%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 10/17 102.16 歐元 0.09% 0.49% 0.84%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 10/17 10.25 美元 0.1% 0% 2.5%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 10/17 157.09 歐元 0.62% 0.41% 14.12%