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安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 01/22 300.53 美元 4.01% 13% 36.63%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 01/22 3359.48 美元 3.3% 13.69% 45.66%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 01/22 71.48 美元 3.28% 13.41% 44.2%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/22 137.71 歐元 2.32% 4.81% 19.98%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/22 13.85 美元 2.21% 8.62% 34.78%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 01/22 1300.23 美元 2.18% 8.94% 39.02%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 01/22 132.09 歐元 2.1% 3.07% 8.49%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 01/22 237.20 歐元 2.09% 3.13% 20.47%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 01/22 11.30 歐元 2.08% 3.08% 8.39%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 01/22 30.82 美元 2.02% 7.39% 27.87%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 01/22 1838.08 美元 1.99% 6.84% 39.62%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 01/22 13.82 美元 1.99% 8.91% 30.07%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 01/22 9.76 美元 1.99% 6.97% 24.8%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 01/22 139.95 美元 1.97% 12.34% 36.94%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 01/22 81.12 美元 1.96% 6.55% 38.22%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 01/22 1583.49 美元 1.96% 10.39% 28.75%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 01/22 138.74 美元 1.96% 12.33% 36.89%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 01/22 132.87 美元 1.95% 12.09% 35.73%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 01/22 133.26 歐元 1.92% 4.81% 21.58%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 01/22 14.05 美元 1.89% 10.2% 27.84%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 01/22 7.70 美元 1.86% 8.79% 34.8%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 01/22 15.97 美元 1.85% 3.84% 22.94%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 01/22 2663.92 歐元 1.81% 3.5% 21.65%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 01/22 115.23 美元 1.81% 8.28% 40.66%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 01/22 1142.27 美元 1.74% 4.87% 19.39%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 01/22 1661.98 歐元 1.72% 4.27% 17.08%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 01/22 159.26 歐元 1.7% 4.03% 16.05%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 01/22 11.50 美元 1.68% 4.55% 18.19%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 01/22 301.13 歐元 1.67% 7.22% 20.25%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 01/22 124.39 歐元 1.63% 3.6% 15.5%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 01/22 26.52 美元 1.49% 8.11% 39.07%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/22 12.54 美元 1.46% 9.06% 42.33%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 01/22 1277.42 美元 1.43% 9.31% 43.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 01/22 33.55 美元 1.42% 9.03% 42.34%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 01/22 6.11 美元 1.33% 9.08% 17.18%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/22 180.29 南非幣 1.32% 6.77% 26.33%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 01/22 1599.00 美元 1.27% 10.01% 31.69%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/22 12.06 澳幣 1.23% 5.42% 19.99%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 01/22 15.04 美元 1.21% 8.51% 30.67%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 01/22 14.29 美元 1.2% 9.67% 30.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 01/22 108.36 歐元 1.16% 4.9% 17.67%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 01/22 3040.35 歐元 1.07% 7.76% 21.77%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 01/22 26.01 美元 1.05% 11.19% 34.26%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 01/22 279.77 歐元 1.05% 7.49% 20.55%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 01/22 30.08 美元 1.04% 11.45% 35.5%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/22 13.67 美元 1.03% 7.89% 22.38%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 01/22 12.87 美元 1.02% 8.52% 40.7%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 01/22 142.42 歐元 1% 5.42% 9.14%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 01/22 1395.88 美元 0.93% 9.58% 26.43%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 01/22 1246.33 歐元 0.92% 6.37% 11.9%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/22 192.57 歐元 0.91% 6.16% 11.31%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/22 12.41 澳幣 0.89% 8.55% 41.16%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 01/22 30.37 美元 0.87% 9.85% 25.81%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 01/22 8.54 紐西蘭幣 0.75% 5.79% 15.25%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/22 136.55 南非幣 0.74% 7.09% 21.08%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 01/22 903.59 美元 0.71% 5.88% 15.17%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 01/22 1426.19 美元 0.71% 5.89% 15.21%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 01/22 9.46 美元 0.7% 5.62% 14.38%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/22 9.45 澳幣 0.68% 5.68% 14.95%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 01/22 25.84 歐元 0.66% 3.2% 11.39%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 01/22 9.03 歐元 0.66% 5.18% 12.26%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 01/22 16.93 美元 0.65% 5.68% 14.39%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 01/22 9.24 港幣 0.61% 5.88% 15.3%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 01/22 103.92 歐元 0.56% 1.04% 4.71%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 01/22 11.77 美元 0.26% 4.38% 14%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 01/22 1190.49 美元 0.25% 4.65% 15.14%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 01/22 1045.35 歐元 0.22% 4.13% -
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 01/22 3119.83 歐元 0.22% 4.07% 13.09%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 01/22 53.64 歐元 0.21% 0.37% 0.49%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 01/22 9.42 美元 0.21% 4.3% 14.09%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 01/22 15.32 美元 0.2% 0.38% 3.34%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 01/22 54.09 美元 0.2% 12.07% 31.25%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 01/22 288.58 歐元 0.2% 3.83% 12.08%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 01/22 21.67 歐元 0.19% 0.32% 1.74%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 01/22 107.10 歐元 0.18% 1.58% 7.7%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 01/22 11.79 歐元 0.17% 3.83% 12.1%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 01/22 1322.72 歐元 0.16% 0.47% 3.94%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 01/22 104.60 歐元 0.15% 0.31% 3.24%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 01/22 148.72 歐元 0.06% 4.31% 1.89%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 01/22 1037.41 歐元 0.01% 0.05% 0.64%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 10.23 美元 0% 0.23% 3.67%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 19.88 美元 0% 0.86% 3.7%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 01/22 10.29 美元 0% 0.29% 1.88%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 14.04 美元 0% 0.71% 2.95%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 01/22 102.01 歐元 0% 0.2% 0.04%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 13.38 美元 0.07% 0.04% 3.66%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 29.94 美元 0.07% 0.1% 4.36%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 01/22 10.56 美元 0.09% 0.08% 4.35%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 01/22 10.00 美元 0.1% 0.38% 6.62%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 01/22 149.44 南非幣 0.11% - -
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 01/22 43.50 歐元 0.11% 1.95% 6.36%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 23.08 美元 0.13% 0.35% 6.66%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 13.77 美元 0.14% 0.06% 5.14%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 19.77 美元 0.15% 0.1% 5.95%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 01/22 12.36 美元 0.16% 0.48% 0.57%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 11.59 美元 0.17% 0.26% 1.22%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 10.85 美元 0.18% 0.39% 5.94%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 01/22 32.53 美元 0.18% 0.62% 6.73%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 11.10 美元 0.18% 0.1% 5.87%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 01/22 11.36 美元 0.18% 0.21% 6.57%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 01/22 10.99 美元 0.18% 0.43% 5.95%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 01/22 10.94 美元 0.18% 0.19% 5.89%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 01/22 10.42 美元 0.19% 0.09% 5.11%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 01/22 1207.63 美元 0.2% 0.17% 6.32%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 01/22 9.88 澳幣 0.2% 0.03% 9.01%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/22 10.10 美元 0.2% 0.06% 5.17%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 01/22 9.84 美元 0.2% 0.4% 5.54%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/22 9.51 美元 0.21% 0.22% 5.89%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 13.29 美元 0.23% 0.23% 6.56%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 17.56 美元 0.23% 0% 7.33%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 01/22 8.62 澳幣 0.23% 0.26% 6.09%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 01/22 8.73 美元 0.23% 0.31% 5.59%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 01/22 11.87 美元 0.25% 0.42% 5.51%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 46.26 美元 0.26% 0.19% 9.3%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 11.57 美元 0.26% 0% 8.41%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 01/22 11.64 歐元 0.26% 0.78% 4.49%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 01/22 10.96 澳幣 0.27% 0.15% 6.99%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 01/22 10.40 美元 0.29% 0.03% 8.42%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/22 9.88 美元 0.3% 0.26% 6.45%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 01/22 9.55 美元 0.31% 0% 8.55%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 01/22 12.69 美元 0.39% 0.99% 2.92%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/22 28.40 美元 0.39% 0.84% 3.65%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 01/22 11.63 美元 1.11% 8.09% 26%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 01/22 69.02 歐元 2.03% 8.1% 8.99%