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安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 07/19 2726.52 美元 4.24% 13.68% 26.25%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 07/19 58.54 美元 4.22% 13.38% 25%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 07/19 119.61 美元 4.15% 10.39% 19.67%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 07/19 118.57 美元 4.15% 10.38% 19.62%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 07/19 113.65 美元 4.14% 10.16% 18.61%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 07/19 1591.76 美元 3.75% 12.59% 25.97%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 07/19 70.61 美元 3.73% 12.31% 24.7%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 07/19 1142.71 美元 3.61% 12.6% 24.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 07/18 6.68 美元 3.25% 9.33% 20.58%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 07/19 1097.01 美元 3.19% 15.41% 22.68%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/19 11.06 美元 3.18% 15.15% 21.44%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 07/19 28.96 美元 3.17% 15.15% 21.48%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 07/19 99.45 美元 3.13% 14.71% 22.33%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 07/19 22.71 美元 3.09% 12.87% 33.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/19 12.36 美元 3.08% 10.49% 21.09%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 07/19 127.18 歐元 3% 4.58% 18.49%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 07/19 252.14 美元 2.95% 10.16% 16.73%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 07/19 12.05 美元 2.9% 9.95% 19.39%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 07/19 10.67 美元 2.89% 9.21% 14.48%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 07/19 9.00 美元 2.84% 7.7% 15.48%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 07/19 59.26 歐元 2.63% 4.83% 13.37%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 07/19 170.03 南非幣 2.58% 4.84% -
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 07/18 11.17 美元 2.56% 13.97% 20.01%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/18 10.82 澳幣 2.54% 14.08% 20.37%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/19 11.37 澳幣 2.48% 3.53% -
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 07/19 100.73 歐元 2.46% 2.94% 16.65%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 07/18 27.58 美元 2.26% 8.45% 17.53%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 07/19 128.99 歐元 2.21% 0.13% 10.88%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 07/19 11.05 歐元 2.21% 0.06% 10.58%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 07/18 223.65 歐元 2.08% 4.95% 18.74%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 07/19 2748.63 歐元 1.93% 3.53% 17.32%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 07/19 254.21 歐元 1.91% 3.27% 16.15%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/19 12.33 美元 1.9% 3.61% 17.88%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 07/19 1364.77 美元 1.72% 8.32% 16.23%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 07/19 12.26 美元 1.66% 8.02% 15.01%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 07/19 24.66 美元 1.65% 9.12% 16.32%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 07/19 11.37 美元 1.64% 3.61% 16.1%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 07/19 9.25 美元 1.63% 3.69% 15.82%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 07/19 21.53 美元 1.6% 8.9% 15.35%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 07/19 1213.24 美元 1.58% 6.62% 17.42%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 07/19 1108.76 美元 1.58% 3.69% 16.96%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 07/19 14.88 美元 1.57% 5.53% 21.67%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 07/19 2933.25 歐元 1.55% 3.24% 14.92%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 07/19 2495.22 歐元 1.54% 5.15% 20.59%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 07/19 272.56 歐元 1.53% 3.01% 13.9%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 07/19 11.38 歐元 1.52% 2.99% 13.85%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 07/19 26.37 美元 1.47% 5.47% 15.46%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 07/19 1379.32 美元 1.38% 6.85% 17.85%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 07/19 12.14 美元 1.34% 6.68% 17.07%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 07/19 106.91 歐元 1.25% 0.63% 5.91%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 07/19 44.43 美元 1.18% 3.04% 7.72%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 07/18 24.57 歐元 1.15% 0.41% 13.08%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 44.99 美元 1.1% 1.54% 6.92%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 07/19 10.34 美元 1.08% 1.34% 6.09%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 11.50 美元 1.06% 1.31% 6.09%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 07/19 9.57 美元 1.06% 1.38% 6.13%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 07/19 10.76 美元 1.03% 2.09% 13.26%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 07/19 9.81 澳幣 1.03% 1.47% 6.75%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 07/19 119.40 歐元 1.02% 1.62% 11.77%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 07/19 1062.90 美元 1% 2.37% 14.12%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 07/19 132.91 南非幣 0.99% 4.94% 18.39%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 07/19 8.32 紐西蘭幣 0.99% 3.76% 12.26%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 07/19 1561.97 歐元 0.96% 1.76% 12.35%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 07/19 133.30 歐元 0.95% 1.05% 11.79%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 07/19 150.36 歐元 0.95% 1.53% 11.37%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 07/19 1312.70 美元 0.92% 3.72% 11.77%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 07/19 11.07 美元 0.91% 2.72% 9.06%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 07/19 9.97 美元 0.91% 2% 6.57%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 07/19 871.11 美元 0.91% 3.71% 11.73%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 13.30 美元 0.91% 2% 6.55%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 07/19 15.64 美元 0.9% 3.51% 11%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 07/19 31.89 美元 0.89% 2.88% 9.91%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 07/19 11.37 美元 0.89% 1.95% 6.52%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 17.24 美元 0.88% 2.13% 7.29%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 07/19 9.13 美元 0.88% 3.46% 10.93%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 07/19 11.77 歐元 0.86% 1.46% 4.59%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/19 9.16 澳幣 0.86% 3.61% 11.88%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 07/19 10.95 澳幣 0.83% 2% 7.14%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 07/19 10.99 美元 0.83% 2.59% 8.71%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 10.92 美元 0.83% 2.65% 9.02%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 11.15 美元 0.82% 2.57% 8.65%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 22.64 美元 0.8% 2.77% 9.49%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 07/19 8.91 港幣 0.79% 3.9% 11.76%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 07/19 54.09 歐元 0.78% 1.74% 4.62%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 07/19 8.73 歐元 0.77% 2.94% 9.06%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 07/19 1140.26 歐元 0.76% 0.68% 13.1%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 07/19 176.59 歐元 0.75% 0.79% 12.35%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 07/19 9.63 美元 0.73% 2.54% 8.7%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 12.79 美元 0.71% 0.62% 1.49%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 07/19 10.05 美元 0.7% 2.73% 9.47%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 07/19 10.17 美元 0.69% 1.15% 3.22%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 28.34 美元 0.68% 0.78% 2.24%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 07/19 10.43 美元 0.68% 1.29% 3.3%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 19.48 美元 0.67% 1.41% 4.01%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 13.77 美元 0.66% 1.19% 3.22%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 13.28 美元 0.61% 0.52% 1.59%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 13.77 美元 0.59% 2.24% 1.72%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 19.38 美元 0.57% 2.03% 2.55%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 29.51 美元 0.55% 0.72% 2.32%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 07/19 15.08 美元 0.53% 0.01% 0.68%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 07/19 276.46 歐元 0.52% 2.49% 17.53%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 07/19 45.49 歐元 0.49% 5.23% 5.52%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 07/19 10.48 美元 0.48% 0.69% 2.29%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 07/19 1302.76 歐元 0.48% 1.03% 1.18%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 07/19 105.38 歐元 0.47% 0.86% 0.48%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 07/19 102.08 歐元 0.45% 0.33% 2.04%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 07/19 21.41 歐元 0.42% 0.23% 0.93%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 07/19 12.50 美元 0.4% 12.61% 22.67%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 07/19 10.20 美元 0.3% 0.55% 5.4%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 07/19 12.37 美元 0.24% 0% 0.73%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 07/19 8.79 美元 0.2% 0.71% 3.93%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 07/19 9.96 美元 0.2% 0.8% 3.97%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 07/19 1181.66 美元 0.19% 0.96% 4.69%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 07/19 8.72 澳幣 0.18% 0.88% 4.58%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 07/19 11.66 美元 0.17% 0.78% 3.92%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/19 11.56 美元 0.17% 0.09% 1.4%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 07/19 155.99 歐元 0.15% 0.9% 9.19%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 07/19 122.32 歐元 0.11% 4.82% 24.47%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 07/19 10.25 美元 0% 0.69% -
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 07/19 1040.28 歐元 0.03% 0.32% 1.26%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 07/19 102.60 歐元 0.05% 0.17% 0.65%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 07/19 5.71 美元 0.35% 0.71% 1.24%