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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 14.06 美元 0.43% 1.95% 1.87%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 20.11 美元 0.4% 2.13% 2.6%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 08/17 44.24 歐元 0.39% 2.62% 0.62%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 28.25 美元 0.25% 1.55% 1.02%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 12.47 美元 0.24% 1.36% 1.74%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/17 9.79 美元 0.2% 1.25% 0.26%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 08/17 161.16 歐元 0.16% 10.43% 8.24%
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 13.48 美元 0.15% 1.25% 0.32%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 19.68 美元 0.15% 1.44% 0.46%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 08/17 319.59 歐元 0.13% 4.22% 20.6%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 08/17 15.46 美元 0.13% 0.96% 2.44%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 08/17 10.18 美元 0.1% 1.28% 0.27%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 30.16 美元 0.1% 1.34% 1.55%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 08/17 10.19 美元 0.1% 0.1% 0.1%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 08/17 1360.23 歐元 0.1% 7.96% 21.22%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 08/17 150.92 南非幣 0.09% - -
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 08/17 209.46 歐元 0.09% 7.75% 20.59%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 08/17 10.56 美元 0.09% 1.34% 1.61%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 08/17 1014.85 歐元 0.09% 0.69% 1.86%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 08/17 99.45 歐元 0.08% 0.84% 2.45%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 13.36 美元 0.07% 1.12% 0.78%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 08/17 1157.47 美元 0.05% 1.37% 10.09%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 08/17 21.70 歐元 0% 0.51% 0.51%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 08/17 11.59 美元 0% 1.13% 9.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 08/17 138.87 南非幣 0% 0.21% -
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 08/17 123.20 歐元 0% 0.7% 6.56%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 08/17 10.03 澳幣 0% - -
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 10.15 美元 0% 1.05% 1.49%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 08/17 1660.50 歐元 0.02% 0.71% 7.62%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 08/17 158.32 歐元 0.03% 0.49% 6.68%
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元) 08/17 1011.48 美元 0.04% 0.03% 0.84%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 08/17 141.09 南非幣 0.04% 2.41% -
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 08/17 991.12 美元 0.04% 0.02% -
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) 08/17 1042.46 美元 0.04% 0.03% 0.87%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 08/17 7.56 歐元 0.06% 0.61% 2.15%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 08/17 103.23 歐元 0.07% 0.02% 1.31%
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 08/17 1503.44 美元 0.07% 1.45% 0.81%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 08/17 949.65 美元 0.08% 1.42% -
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 08/17 12.28 美元 0.08% 0.24% 0.97%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元) 08/17 13.10 美元 0.08% 1.31% 0.15%
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 08/16 26.49 歐元 0.08% 3.44% 10.41%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 08/17 52.97 歐元 0.09% 0.47% 0.22%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 11.56 美元 0.09% 0.43% 0.26%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 08/17 10.03 美元 0.1% - -
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 08/17 10.25 美元 0.1% 0.19% 0.29%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/17 9.18 美元 0.11% 1.36% 1.33%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 08/17 7.40 美元 0.11% 1.29% 0.19%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 08/17 9.14 美元 0.11% 1.27% 2.45%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 08/17 1302.39 歐元 0.13% 0.12% 0.69%
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險) 08/17 845.97 歐元 0.14% 0.72% 1.7%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 08/17 102.77 歐元 0.14% 0.22% 1.17%
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險) 08/17 112.24 歐元 0.15% 0.6% 2.21%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) 08/17 1168.06 美元 0.15% 1.17% 1.84%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 08/17 8.15 美元 0.15% 1.28% 2.51%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 08/17 954.77 美元 0.16% 1.23% -
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 08/17 11.44 美元 0.17% 1.29% 2.56%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 23.13 美元 0.17% 1.49% 2.08%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 10.84 美元 0.18% 1.27% 1.28%
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/17 7.55 澳幣 0.18% 1.17% 0.17%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 08/17 10.66 美元 0.19% 1.28% 1.36%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 10.61 美元 0.19% 1.41% 2.07%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份) 08/17 9.78 美元 0.2% 1.48% 2.02%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 08/17 32.73 美元 0.21% 1.55% 2.77%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) 08/17 146.50 歐元 0.22% 2.79% 12.16%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/17 8.00 澳幣 0.23% 1.51% 2.57%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 08/17 10.97 美元 0.27% 0.55% 0.6%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 08/17 10.57 澳幣 0.28% 0.55% 0.54%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 08/17 10.70 美元 0.28% 1.26% 1.86%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 12.86 美元 0.31% 0.57% 0.61%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/17 9.45 美元 0.32% 0.59% 0.71%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 17.34 美元 0.34% 0.76% 0.06%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 08/17 11.09 歐元 0.36% 0.17% 3.12%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 08/17 15.92 美元 0.38% 0.5% 7.79%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 08/17 30.59 美元 0.39% 4.53% 15.76%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 08/17 1608.05 美元 0.4% 4.13% 17.74%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 08/17 2632.02 歐元 0.41% 0.9% 6.39%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 08/17 14.22 美元 0.42% 3.95% 16.94%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 08/17 48.63 美元 0.53% 7.19% 9.65%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 08/17 128.52 南非幣 0.59% 2.56% 15.14%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 08/17 17.02 美元 0.64% 1.31% 9.45%
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) 08/17 864.93 美元 0.64% 1.45% 10.21%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 08/17 1439.33 美元 0.64% 1.47% 10.25%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/17 8.99 澳幣 0.66% 1.32% 9.52%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 08/17 8.81 美元 0.68% 1.1% 3.44%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 08/17 9.04 美元 0.7% 1.28% 9.41%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 08/17 8.60 歐元 0.7% 0.66% 6.97%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 08/17 14.20 美元 0.7% 0.28% 16.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 08/17 8.85 港幣 0.71% 1.2% 9.76%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 08/17 1341.89 美元 0.71% 0.66% 9.71%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 08/17 9.69 美元 0.72% 1.11% 3.42%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 08/17 8.08 紐西蘭幣 0.73% 1.21% 9.7%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 08/17 10.81 美元 0.73% 1.11% 3.45%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 08/17 3129.71 歐元 0.74% 0.71% 15.36%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 08/17 44.08 美元 0.74% 0.92% 2.76%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 08/17 286.35 歐元 0.76% 0.97% 14.22%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 08/17 25.28 美元 0.86% 7.7% 0.84%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 08/17 9.18 澳幣 0.86% 1.21% 3.56%
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 08/17 21.75 美元 0.87% 7.88% 0.05%
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) 08/17 12.61 美元 1.02% 7.35% 0.96%
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 08/17 9.49 美元 1.04% 12.21% 7.77%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 08/17 101.52 歐元 1.11% 2.45% 2.12%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 08/16 232.49 歐元 1.19% 0.8% 5%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 08/17 13.97 美元 1.2% 1.96% 14.04%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 08/17 121.18 歐元 1.2% 5.82% 1.8%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 08/17 1571.53 美元 1.21% 1.7% 15.19%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 08/17 1163.40 美元 1.38% 1.76% 4.38%
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) 08/17 981.65 歐元 1.38% 2.22% 2.54%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 08/17 11.03 歐元 1.41% 2.5% 1.33%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 08/17 3009.95 歐元 1.42% 2.32% 2.2%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 08/17 11.04 美元 1.43% 1.89% 3.39%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 08/17 8.65 美元 1.43% 1.9% 3.44%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 08/17 277.03 歐元 1.44% 2.53% 1.31%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 08/17 10.47 歐元 1.69% 6.25% 0.16%
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) 08/17 124.61 歐元 1.7% 6.34% 0.13%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 08/17 26.90 美元 1.79% 0.92% 18.29%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 08/16 29.40 美元 1.9% 0.51% 7.25%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 08/17 8.38 美元 2.22% 9.56% 2.93%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/17 10.87 澳幣 2.4% 6.04% 2.4%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 08/17 98.95 歐元 2.49% 6.63% 0.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) 08/17 9.31 美元 2.52% 6.17% -
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 08/17 161.73 南非幣 2.55% 5.24% 7.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 08/17 11.49 美元 2.94% 9.97% 2.93%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) 08/17 121.12 美元 3.27% 8.11% 4.18%
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) 08/17 122.19 美元 3.27% 8.11% 4.22%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 08/17 115.43 美元 3.28% 8.31% 3.3%
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 08/17 12.52 美元 3.32% 6.15% 5.64%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 08/17 119.99 歐元 3.43% 10.22% 3.82%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 08/17 1059.68 美元 3.9% 13.18% 5.83%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 08/17 1479.75 美元 4.34% 13.41% 7.69%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 08/17 64.94 美元 4.36% 13.62% 8.6%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 08/16 6.51 美元 4.41% 9.83% 2.4%
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 08/17 95.66 美元 4.42% 13.2% 5.31%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 08/17 10.08 美元 5.05% 13.59% 6.59%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) 08/17 1059.13 美元 5.06% 13.39% 5.7%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 08/17 27.67 美元 5.08% 13.59% 6.61%
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 08/17 245.90 美元 5.69% 13.91% 2.71%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 08/16 10.41 美元 5.87% 14.09% 6.57%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 08/16 9.96 澳幣 5.9% 14.37% 6.71%
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 08/17 2724.45 美元 6.11% 14.29% 2.42%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 08/17 57.63 美元 6.14% 14.51% 3.4%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 08/17 59.57 歐元 6.38% 14.41% 0.93%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 08/16 4.90 美元 7.37% 6.67% 13.75%