境外基金

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歐義銳榮義大利卓越股票基金R 08/22 90.91 歐元 3.66% 1.77% 2.25%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 08/22 632.84 歐元 3.15% 0.19% 9.85%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 08/22 101.16 美元 3.02% 1.1% 2.29%
歐義銳榮中國股票基金 R 08/22 122.99 歐元 2.86% 0.11% 3.36%
歐義銳榮中國股票基金 R2 08/22 137.18 美元 2.86% 0.48% 7.24%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 08/22 110.81 美元 2.67% 0.74% 7.91%
歐義銳榮環球智慧股票基金R 08/22 98.25 歐元 2.58% 2.21% 6.82%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 08/22 704.56 美元 2.5% 0.84% 13.93%
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 08/22 83.13 歐元 2.05% 0.84% 0.89%
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 08/22 109.44 美元 1.94% 1.53% 2.07%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 08/22 270.24 歐元 1.31% 5.7% 15.27%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 08/22 384.88 歐元 1.31% 5.7% 15.27%
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 08/22 112.63 美元 1.3% 0.53% 1.16%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 08/22 115.49 美元 1.28% 0.2% 0.16%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 08/22 173.63 歐元 1.24% 0.31% 1.88%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 08/22 100.88 歐元 1.21% 0.63% 3.11%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 08/22 160.02 歐元 1.21% 0.53% 2.72%
歐義銳榮靈活策略入息基金R 08/22 154.82 歐元 1.21% 0.63% 3.12%
歐義銳榮新興動力股票基金R 08/22 194.17 歐元 0.92% 0.39% 2.01%
歐義銳榮新興動力股票基金R2 08/22 216.08 美元 0.92% 0.76% 5.93%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 08/22 101.67 美元 0.83% 3.72% 6.14%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 08/22 120.23 美元 0.82% 3.7% 6.21%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 08/22 261.37 歐元 0.81% 3.25% 5.37%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 08/22 230.94 歐元 0.79% 2.99% 4.3%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 08/22 148.09 歐元 0.79% 2.98% 4.3%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 08/22 429.00 美元 0.68% 5% 10.16%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 08/22 299.29 美元 0.68% 5% 10.13%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 08/22 357.43 歐元 0.59% 4.12% 6.63%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 08/22 101.51 美元 0.57% 1.28% 7.44%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 08/22 108.57 美元 0.57% 1.27% 7.43%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 08/22 109.10 澳幣 0.38% 0.34% 0.6%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 08/22 115.16 澳幣 0.37% 0.34% 0.59%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 08/22 258.06 美元 0.17% 2.32% 0.32%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 08/22 164.62 美元 0.16% 2.3% 0.36%
歐義銳榮日本債券基金 R 08/22 123.35 歐元 0.13% 6.43% 14.64%
歐義銳榮日本債券基金 RH 08/22 163.74 歐元 0.33% 2.34% 4.64%