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歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 08/06 787.86 美元 2.89% 23.85% 13%
歐義銳榮中國股票基金 R 08/06 143.04 歐元 2.87% 9.09% 20.95%
歐義銳榮中國股票基金 R2 08/06 169.41 美元 2.55% 19.34% 27.19%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 08/06 116.51 美元 2.5% 14.05% 6.85%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 08/06 662.15 歐元 2.47% 12.93% 6.75%
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 08/06 116.62 美元 1.99% 14.87% 7.74%
歐義銳榮新興動力股票基金R 08/06 196.74 歐元 1.92% 11.66% 2.42%
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 08/06 86.40 歐元 1.84% 12.31% 5.2%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 08/06 99.96 美元 1.83% 23.87% 1.62%
歐義銳榮新興動力股票基金R2 08/06 232.42 美元 1.6% 22.15% 7.69%
歐義銳榮環球智慧股票基金R 08/06 97.86 歐元 1.56% 4.72% 1.67%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 08/06 449.84 美元 1.5% 13.17% 5.2%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 08/06 303.71 美元 1.5% 13.15% 5.23%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 08/06 84.02 歐元 1.41% 12.95% 7.12%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 08/06 364.83 歐元 1.35% 12.89% 2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 08/06 256.61 歐元 1.06% 3.29% 0.59%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 08/06 377.72 歐元 1.06% 3.29% 0.59%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 08/06 273.41 美元 0.9% 15.98% 5.62%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 08/06 169.20 美元 0.89% 15.98% 5.58%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 08/06 109.98 美元 0.76% 16.9% 8.67%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 08/06 118.39 美元 0.76% 16.91% 8.79%
歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2 08/06 98.93 美元 0.52% 6.36% - NaN%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 08/06 261.54 歐元 0.5% 6.01% 0.76%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 08/06 122.02 美元 0.5% 6.12% 2.23%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 08/06 99.90 美元 0.49% 6.02% 2.04%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 08/06 142.42 歐元 0.49% 5.74% 0.26%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 08/06 228.85 歐元 0.48% 5.73% 0.27%
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 08/06 117.60 美元 0.4% 7.19% 5.36%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 08/06 119.10 美元 0.4% 6.88% 4%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 08/06 179.11 歐元 0.37% 6.91% 3.95%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 08/06 163.71 歐元 0.36% 6.67% 3.06%
歐義銳榮靈活策略入息基金R 08/06 157.79 歐元 0.35% 6.57% 2.65%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 08/06 102.26 歐元 0.34% 6.57% 2.65%
歐義銳榮日本債券基金 R 08/06 112.28 歐元 0.1% 8.45% 7.79%
歐義銳榮日本債券基金 RH 08/06 157.34 歐元 0.07% 0.86% 3.41%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 08/06 110.73 澳幣 0.49% 4.11% 1.96%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 08/06 117.52 澳幣 0.49% 4.11% 1.96%