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中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 06/22 11.03 新台幣 2.87% 14.48% 3.49%
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 06/22 9.34 新台幣 2.87% 14.48% 3.5%
中國信託智能運動基金-美元 06/22 11.61 美元 2.74% 32.23% 12.39%
中國信託智能運動基金-台幣 06/22 11.48 新台幣 2.32% 29.43% 6.99%
中國信託越南機會基金美元 10/26 10.33 美元 0.49% - NaN% - NaN%
中國信託越南機會基金新臺幣 10/26 10.12 新台幣 0.3% - NaN% - NaN%
中國信託全球股票入息基金-累積型 05/26 8.78 新台幣 0.11% 10.41% 9.02%
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10/26 10.45 離岸人民幣 0.02% 2.09% 2%
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10/26 11.11 離岸人民幣 0.02% 2.08% 1.97%
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金人民幣 10/26 9.58 離岸人民幣 0.01% 1.57% - NaN%
中國信託華盈貨幣市場基金 10/27 11.10 新台幣 0.01% 0.09% 0.45%
中國信託全球股票入息基金-配息型 05/26 7.95 新台幣 0% 10.45% 9.1%
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金美元 10/26 9.60 美元 0.07% 1.39% - NaN%
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10/26 10.51 美元 0.08% 2.32% 1.45%
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10/26 12.20 美元 0.08% 5.97% 17.52%
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10/26 10.96 美元 0.08% 2.37% 1.55%
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10/26 10.82 美元 0.12% 1.47% 2.32%
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 10/26 9.98 新台幣 0.14% 0.84% 0.01%
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10/26 13.10 美元 0.15% 5.9% 17.49%
中國信託台灣活力基金 10/27 15.43 新台幣 0.19% 4.22% 9.59%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 10/26 9.61 美元 0.19% 1.18% 3.97%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10/26 11.13 美元 0.19% 1.22% 3.95%
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金新臺幣 10/26 9.19 新台幣 0.23% 0.88% - NaN%
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10/26 12.12 新台幣 0.25% 3.68% 11.09%
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB 10/26 9.89 新台幣 0.3% - NaN% - NaN%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 10/26 8.76 新台幣 0.35% 0.99% 1.64%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10/26 10.14 新台幣 0.35% 0.99% 1.66%
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10/26 11.22 新台幣 0.36% 3.64% 11.12%
中國信託亞太實質收息多重資產基金美元A 10/26 10.29 美元 0.58% 2.39% - NaN%
中國信託亞太實質收息多重資產基金美元NB 10/26 10.15 美元 0.59% 2.37% - NaN%
中國信託亞太實質收息多重資產基金美元B 10/26 10.16 美元 0.59% 2.37% - NaN%
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10/26 9.08 離岸人民幣 0.6% 5.98% 7.2%
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10/26 9.34 離岸人民幣 0.64% 2.56% 15.83%
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣A 10/26 9.43 離岸人民幣 0.65% 6.01% - NaN%
中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣A 10/26 9.97 新台幣 0.7% 0.1% - NaN%
中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣B 10/26 9.84 新台幣 0.81% 0.04% - NaN%
中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣NB 10/26 9.84 新台幣 0.81% 0.04% - NaN%
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10/26 10.27 美元 0.97% 1.61% 2.38%
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10/26 8.61 美元 0.97% 1.61% 2.36%
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10/26 8.92 美元 1% 2.02% 11.45%
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10/26 9.27 新台幣 1.14% 3.79% 7.76%
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 10/26 7.84 新台幣 1.14% 3.79% 7.76%
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣NB 10/26 9.51 新台幣 1.14% 3.82% - NaN%
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10/26 9.22 新台幣 1.18% 0.22% 16.33%
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10/26 7.99 新台幣 1.24% 0.36% 16.3%
中國信託亞太實質收息多重資產基金澳幣B 10/26 9.27 澳幣 1.28% 2.14% - NaN%
中國信託亞太實質收息多重資產基金澳幣NB 10/26 9.27 澳幣 1.28% 2.14% - NaN%
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 11/05 9.28 新台幣 1.31% 2.66% 8.54%
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11/05 11.03 新台幣 1.32% 2.66% 8.54%
中國信託智慧城市建設基金-美元 10/26 12.17 美元 1.85% 8.27% 26.11%
中國信託智慧城市建設基金-台幣 10/26 11.58 新台幣 1.95% 5.85% 19.26%