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中國信託多元入息平衡基金B(配息) 12/11 9.26 新台幣 0.7% 1.83% 3.09%
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 12/11 10.40 新台幣 0.7% 1.83% 3.18%
中國信託全球股票入息基金-配息型 12/11 9.19 新台幣 0.55% 1.22% 0.41%
中國信託全球股票入息基金-累積型 12/11 9.65 新台幣 0.52% 1.47% 0.31%
中國信託台灣優勢基金 12/12 16.45 新台幣 0.3% 2.03% 15.85%
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 12/11 10.12 Offshore Chinese Yuan 0.3% 1.89% 6.2%
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 12/11 9.09 新台幣 0.22% 0.67% 1.48%
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 12/11 9.47 新台幣 0.21% 0.85% 1.61%
中國信託全球不動產收益基金-美元B 12/11 9.77 美元 0.21% 0.78% 7.79%
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12/11 11.17 美元 0.09% 2.38% 13.06%
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 12/11 9.98 美元 0.02% 0.14% -
中國信託華盈貨幣市場基金 12/12 10.95 新台幣 0.01% 0.1% 0.36%
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 12/11 10.99 美元 0% 2.27% 13.07%
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 12/11 10.54 新台幣 0% 2.15% 6.82%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 12/11 9.99 美元 0.01% 0.28% -
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 12/11 9.99 美元 0.01% 0.28% -
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 12/11 9.86 新台幣 0.03% 1.15% -
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 12/11 9.91 新台幣 0.07% 0.91% -
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 12/11 9.91 新台幣 0.07% 0.96% -
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 12/11 10.71 新台幣 0.09% 2.1% 6.78%
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 12/11 9.88 美元 0.12% 0.67% -
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 12/11 10.16 美元 0.13% 0.27% -
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 11/17 8.10 新台幣 0.16% 0.41% 1.8%
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 11/17 10.37 新台幣 0.16% 0.42% 1.79%
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 12/11 9.80 新台幣 0.19% 0.59% -
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 12/11 9.52 新台幣 0.19% 1.01% -
中國信託東方精選基金 07/16 7.82 新台幣 0.26% 2.49% 6.68%
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 12/11 10.61 新台幣 0.52% 0.3% 12.21%
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 12/11 11.45 新台幣 0.52% 0.3% 12.2%
中國信託台灣活力基金 12/12 13.94 新台幣 0.57% 0.87% 31.39%
中國信託精穩基金 12/12 17.64 新台幣 0.7% 2.22% 15.96%
中國信託智能運動基金-美元 12/11 10.00 美元 - - -
中國信託智能運動基金-台幣 12/11 10.00 新台幣 - - -