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中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 08/16 9.26 新台幣 0.41% 1.6% 0.22%
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 08/16 9.89 新台幣 0.41% 6.46% 6%
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 08/16 9.90 新台幣 0.4% 1.6% 0.2%
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 08/16 9.26 新台幣 0.4% 6.54% 6.01%
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 08/16 11.51 新台幣 0.09% 5.11% 9.41%
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 08/16 11.13 新台幣 0.08% 5.13% 9.18%
中國信託華盈貨幣市場基金 08/17 10.99 新台幣 0.01% 0.11% 0.42%
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 08/16 10.39 Offshore Chinese Yuan 0% 11.5% 9.14%
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 08/16 9.57 美元 0.02% 0.37% 0.17%
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 08/16 10.26 美元 0.02% 0.7% 0.95%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 08/16 9.14 新台幣 0.08% 0.22% 5.48%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 08/16 9.49 新台幣 0.08% 0.64% 5.1%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 08/16 9.62 美元 0.24% 0.16% 3.82%
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 08/16 9.25 美元 0.25% 0.26% 4.25%
中國信託東方精選基金 07/16 7.82 新台幣 0.26% 2.49% 6.68%
中國信託全球不動產收益基金-美元B 08/16 9.68 美元 0.33% 3.1% 4.3%
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 08/16 11.66 美元 0.6% 1.83% 7.47%
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 08/16 11.32 美元 0.62% 1.94% 7.63%
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 08/16 11.02 新台幣 0.65% 2.59% 2.29%
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 08/16 9.92 新台幣 0.65% 2.87% 2.57%
中國信託精穩基金 08/17 18.46 新台幣 0.65% 0.25% 6.44%
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 08/16 10.46 新台幣 0.97% 1.55% 3.5%
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 08/16 9.11 新台幣 0.97% 1.53% 3.48%
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 08/16 9.47 美元 1.04% 1.45% 5.25%
中國信託智能運動基金-台幣 08/16 10.91 新台幣 1.09% 5.51% -
中國信託全球股票入息基金-累積型 08/16 9.95 新台幣 1.09% 0.5% 5.51%
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 08/16 9.20 新台幣 1.11% 1.96% 7.87%
中國信託全球股票入息基金-配息型 08/16 9.33 新台幣 1.11% 0.46% 5.41%
中國信託 2024 年到期新興主權債券基金B 類型美元 08/16 9.85 美元 1.13% - -
中國信託 2024 年到期新興主權債券基金A 類型美元 08/16 9.85 美元 1.13% - -
中國信託 2024 年到期新興主權債券基金B 類型人民幣 08/16 9.89 Offshore Chinese Yuan 1.2% - -
中國信託智慧城市建設基金新臺幣 08/16 9.77 新台幣 1.21% - -
中國信託 2024 年到期新興主權債券基金A 類型人民幣 08/16 9.89 Offshore Chinese Yuan 1.22% - -
中國信託智能運動基金-美元 08/16 10.60 美元 1.76% 2.12% -
中國信託智慧城市建設基金美元 08/16 9.62 美元 1.94% - -
中國信託台灣優勢基金 08/17 17.41 新台幣 3.12% 7.98% 9.43%
中國信託台灣活力基金 08/17 14.72 新台幣 3.54% 10.08% 12.8%