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1週 3個月 1年
合庫台灣基金 07/20 11.53 新台幣 1.85% 0.17% 3.04%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 07/19 9.62 新台幣 0.42% 2.25% 5.98%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 07/19 10.42 新台幣 0.38% 2.25% 6%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 07/19 13.46 南非幣 0.25% 3.39% 0.38%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 07/19 10.12 南非幣 0.25% 3.42% 0.55%
合庫新興多重收益基金A類型 07/19 10.07 新台幣 0.22% 2.86% 3.85%
合庫新興多重收益基金B類型 07/19 7.95 新台幣 0.22% 2.86% 3.85%
合庫全球高收益債券基金B類型 07/19 8.12 新台幣 0.16% 1.83% 2.91%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 07/19 8.88 Offshore Chinese Yuan 0.16% 3.85% 0.43%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 07/19 9.53 澳幣 0.16% 3.63% 4.29%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 07/19 8.91 澳幣 0.16% 3.62% 4.48%
合庫全球高收益債券基金A類型 07/19 11.05 新台幣 0.16% 1.83% 2.91%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 07/19 11.53 Offshore Chinese Yuan 0.15% 3.85% 0.43%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 07/19 9.54 美元 0.13% 3.93% 0.04%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 07/19 9.77 美元 0.13% 3.85% 2.57%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 07/19 9.29 美元 0.1% 1.97% 1.2%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 07/19 10.68 美元 0.1% 1.98% 1.31%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 07/19 9.00 美元 0.1% 2.01% 1.29%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 07/19 8.96 澳幣 0.08% 2.26% 2.14%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 07/19 11.44 澳幣 0.08% 2.26% 1.91%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 07/19 9.46 Offshore Chinese Yuan 0.06% 1.79% 0.69%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 07/19 11.88 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.87% 0.58%
合庫貨幣市場基金 07/20 10.13 新台幣 0.01% 0.1% 0.41%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 07/19 11.25 美元 0% 1.57% 5.6%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 07/19 10.55 美元 0% 1.45% 5.86%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 07/19 10.21 新台幣 0.2% 2.39% 0.29%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 07/19 9.63 新台幣 0.21% 2.39% 0.34%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 07/19 10.45 美元 0.29% 2.88% 1.16%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 07/19 9.87 美元 0.3% 2.96% 1.25%
合庫全球新興市場基金 07/19 9.22 新台幣 0.64% 2.32% 1.31%
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型新臺幣 07/19 10.15 新台幣 0.88% 1.4% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型新臺幣 07/19 10.10 新台幣 0.88% 1.41% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型美元 07/19 9.97 美元 0.99% 0.2% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型人民幣 07/19 10.03 Offshore Chinese Yuan 0.99% 0.6% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型美元 07/19 9.92 美元 1% 0.2% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型人民幣 07/19 9.94 Offshore Chinese Yuan 1.09% 0.42% -