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1週 3個月 1年
合庫全球新興市場基金 09/19 8.91 新台幣 2.89% 3.26% 6.01%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 09/19 10.75 美元 1.13% 2% 4.82%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 09/19 11.52 美元 1.05% 2.31% 4.92%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 09/19 10.73 新台幣 1.04% 4.38% 7.3%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 09/19 9.84 新台幣 0.92% 3.96% 6.95%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 09/19 11.33 Offshore Chinese Yuan 0.6% 0.87% 4.94%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 09/19 8.63 Offshore Chinese Yuan 0.6% 0.87% 5.07%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 09/19 9.32 美元 0.58% 0.75% 6.02%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 09/19 9.62 美元 0.58% 0.88% 6.04%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 09/19 8.65 澳幣 0.52% 0.91% 6.51%
合庫新興多重收益基金A類型 09/19 9.92 新台幣 0.51% 0.41% 6.47%
合庫新興多重收益基金B類型 09/19 7.77 新台幣 0.51% 0.41% 6.47%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 09/19 9.36 澳幣 0.48% 0.83% 5.97%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 09/19 9.99 南非幣 0.47% 1.45% 1.87%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 09/19 13.48 南非幣 0.47% 1.48% 1.82%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 09/19 10.06 美元 0.4% 5.27% 5.98%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 09/19 9.42 美元 0.32% 5.27% 5.94%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 09/19 9.82 新台幣 0.31% 5.12% 6.92%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 09/19 9.18 新台幣 0.22% 5.14% 7.01%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 09/19 12.02 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.58% 0.56%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 09/19 9.46 Offshore Chinese Yuan 0.16% 1.1% 0.17%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 09/19 8.93 澳幣 0.15% 0.8% 2.08%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 09/19 11.54 澳幣 0.13% 1.37% 1.25%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 09/19 10.77 美元 0.12% 1.41% 1.04%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 09/19 9.28 美元 0.12% 0.9% 1.46%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 09/19 9.02 美元 0.12% 0.99% 1.42%
合庫全球高收益債券基金A類型 09/19 11.17 新台幣 0.03% 1.76% 1.87%
合庫全球高收益債券基金B類型 09/19 8.13 新台幣 0.03% 1.29% 2.32%
合庫貨幣市場基金 09/20 10.13 新台幣 0.01% 0.11% 0.42%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型人民幣 09/19 9.84 Offshore Chinese Yuan 0.3% 0.13% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型美元 09/19 9.83 美元 0.3% 0.01% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型美元 09/19 9.97 美元 0.3% 0.1% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型新臺幣 09/19 10.16 新台幣 0.39% 0.59% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型新臺幣 09/19 10.01 新台幣 0.4% 0.61% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型人民幣 09/19 10.04 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0% -
合庫台灣基金 09/20 11.00 新台幣 1.35% 4.18% 2.48%