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1週 3個月 1年
合庫台灣基金 10/17 11.47 新台幣 1.87% 3.24% 7.6%
合庫全球新興市場基金 10/16 9.63 新台幣 1.26% 6.06% 8.69%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10/16 10.57 美元 1.09% 4.42% -
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10/16 10.78 美元 1.03% 4.36% -
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10/16 11.10 美元 1% 4.13% 12.01%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10/16 10.63 新台幣 0.95% 3.91% -
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10/16 10.67 美元 0.95% 4.1% 12.18%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10/16 10.41 新台幣 0.9% 3.85% -
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10/16 9.96 澳幣 0.52% 0.58% -
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 10/16 9.87 澳幣 0.49% 0.35% -
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10/16 10.97 南非幣 0.44% 2.8% 12.33%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10/16 13.75 南非幣 0.39% 2.67% 12.35%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10/16 10.38 美元 0.3% 4.63% -
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10/16 10.24 美元 0.3% 2.23% -
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10/16 10.12 新台幣 0.3% 3.27% 6.98%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10/16 9.58 新台幣 0.19% 3.14% 6.8%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10/16 11.79 澳幣 0.18% 1.28% 6.83%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10/16 9.73 澳幣 0.18% 1.12% 6.31%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10/16 9.70 Offshore Chinese Yuan 0.17% 3.24% 7.79%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10/16 11.92 Offshore Chinese Yuan 0.16% 3.1% 8.08%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10/16 10.95 美元 0.15% 1.59% 6.37%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10/16 9.96 美元 0.15% 1.65% 6%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10/16 9.56 美元 0.15% 1.61% 5.82%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10/16 12.04 Offshore Chinese Yuan 0.13% 2.22% 9.5%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10/16 10.08 Offshore Chinese Yuan 0.12% 2.17% 9.69%
合庫貨幣市場基金 10/17 10.09 新台幣 0.01% 0.1% 0.35%
合庫新興多重收益基金A類型 10/16 10.61 新台幣 0.05% 1.46% 1.21%
合庫新興多重收益基金B類型 10/16 8.67 新台幣 0.05% 1.47% 1.21%
合庫全球高收益債券基金B類型 10/16 8.77 新台幣 0.12% 0.99% 2.98%
合庫全球高收益債券基金A類型 10/16 11.45 新台幣 0.13% 0.99% 2.97%