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合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 05/18 9.99 新台幣 0.6% 0.65% 4.2%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 05/18 10.27 美元 0.59% 0.47% 6.07%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 05/18 10.79 美元 0.56% 0.47% 5.88%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 05/18 10.51 新台幣 0.48% 0.67% 4.16%
合庫台灣基金 05/21 11.51 新台幣 0.44% 2.05% 8.73%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 05/18 13.58 南非幣 0.07% 1.26% 3.81%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 05/18 10.35 南非幣 0.07% 1.13% 4.38%
合庫貨幣市場基金 05/21 10.12 新台幣 0.01% 0.11% 0.4%
合庫新興多重收益基金B類型 05/18 8.05 新台幣 0.06% 2.2% 2.78%
合庫新興多重收益基金A類型 05/18 10.11 新台幣 0.06% 2.2% 2.77%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 05/18 9.06 Offshore Chinese Yuan 0.06% 2.31% 1.27%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 05/18 11.63 Offshore Chinese Yuan 0.06% 2.09% 1.44%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 05/18 9.72 美元 0.07% 2.57% -
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 05/18 9.86 美元 0.07% 2.61% -
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 05/18 11.47 澳幣 0.08% 0.67% 0.95%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 05/18 9.08 澳幣 0.08% 0.69% 1.34%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型人民幣 05/18 9.89 Offshore Chinese Yuan 0.1% - -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型美元 05/18 9.85 美元 0.1% - -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型新臺幣 05/18 9.95 新台幣 0.1% - -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型新臺幣 05/18 9.95 新台幣 0.1% - -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型人民幣 05/18 9.89 Offshore Chinese Yuan 0.1% - -
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 05/18 10.70 美元 0.1% 0.27% 0.29%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 05/18 11.92 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.22% 2.17%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 05/18 9.59 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.19% 2.19%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 05/18 9.10 美元 0.1% 0.27% 0.03%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型美元 05/18 9.85 美元 0.1% - -
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 05/18 9.40 美元 0.11% 0.26% 0.07%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 05/18 9.09 澳幣 0.12% 2.59% -
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 05/18 9.60 澳幣 0.13% 2.83% -
合庫全球高收益債券基金A類型 05/18 11.05 新台幣 0.13% 0.59% 1.61%
合庫全球高收益債券基金B類型 05/18 8.19 新台幣 0.13% 0.59% 1.61%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 05/18 10.22 新台幣 0.39% 1.69% 8.02%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 05/18 9.49 新台幣 0.42% 1.62% 7.89%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 05/18 11.30 美元 0.53% 0.35% 8.64%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 05/18 10.66 美元 0.56% 0.25% 8.87%
合庫全球新興市場基金 05/18 9.51 新台幣 0.83% 1.16% 9.87%