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合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11/13 11.03 美元 2.09% 1.23% 0.63%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 11/13 10.23 美元 2.05% 1.2% 0.85%
合庫全球新興市場基金 11/13 8.63 新台幣 1.5% 5.58% 8.9%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 11/13 10.30 新台幣 1.36% 0.95% 2.45%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 11/13 9.40 新台幣 1.35% 1% 2.37%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 11/13 8.68 澳幣 0.77% 0.88% 2.58%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11/13 11.35 澳幣 0.75% 0.89% 2.55%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 11/13 9.20 離岸人民幣 0.71% 0.47% 0.42%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11/13 11.83 離岸人民幣 0.7% 0.51% 0.6%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 11/13 9.03 美元 0.69% 0.93% 2.1%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 11/13 8.80 美元 0.69% 0.93% 2.17%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11/13 10.59 美元 0.69% 0.91% 2.14%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 11/13 8.48 離岸人民幣 0.62% 1.89% 4.6%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11/13 11.27 離岸人民幣 0.62% 1.92% 4.43%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 11/13 9.18 美元 0.54% 2.02% 5.47%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 11/13 9.55 美元 0.54% 2.06% 5.69%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 11/13 9.05 美元 0.53% 5.19% 9.97%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 11/13 8.49 澳幣 0.52% 2.07% 5.9%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11/13 9.75 美元 0.51% 5.13% 10%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 11/13 9.30 澳幣 0.5% 2.03% 5.53%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 11/13 9.93 南非幣 0.43% 1.02% 0.02%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11/13 13.55 南非幣 0.37% 0.94% 0.04%
合庫六年到期新興市場債券基金A類型人民幣 11/13 9.86 離岸人民幣 0.35% - -
合庫六年到期新興市場債券基金B類型人民幣 11/13 9.86 離岸人民幣 0.35% - -
合庫六年到期新興市場債券基金B類型美元 11/13 9.84 美元 0.29% - -
合庫六年到期新興市場債券基金A類型美元 11/13 9.84 美元 0.29% - -
合庫六年到期新興市場債券基金B類型新台幣 11/13 9.81 新台幣 0.26% - -
合庫六年到期新興市場債券基金A類型新台幣 11/13 9.80 新台幣 0.26% - -
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 11/13 9.51 新台幣 0.21% 5.45% 11.17%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型人民幣 11/13 9.60 離岸人民幣 0.21% 1.08% -
合庫全球高收益債券基金A類型 11/13 10.98 新台幣 0.2% 1.07% 3.26%
合庫全球高收益債券基金B類型 11/13 7.92 新台幣 0.2% 1.07% 3.27%
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型美元 11/13 9.80 美元 0.2% 1.7% -
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 11/13 8.82 新台幣 0.19% 5.46% 11.2%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型美元 11/13 9.56 美元 0.19% 1.66% -
合庫新興多重收益基金A類型 11/13 9.85 新台幣 0.15% 2.26% 6.31%
合庫新興多重收益基金B類型 11/13 7.65 新台幣 0.14% 2.26% 6.32%
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型人民幣 11/13 9.92 離岸人民幣 0.1% 1.19% -
合庫貨幣市場基金 11/14 10.14 新台幣 0.01% 0.11% 0.43%
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型新臺幣 11/13 10.00 新台幣 0.4% 1.87% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型新臺幣 11/13 9.75 新台幣 0.42% 1.91% -
合庫台灣基金 11/14 9.60 新台幣 0.51% 17.51% 15.78%