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合庫台灣基金 01/20 13.43 新台幣 0.98% 3.47% 37.74%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 01/17 11.22 美元 0.63% 12.69% - NaN%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 01/17 11.06 新台幣 0.55% 11.88% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 01/17 10.37 南非幣 0.5% 3.98% - NaN%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 01/17 16.15 南非幣 0.49% 4.07% 15.17%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 01/17 10.12 南非幣 0.49% 3.98% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 01/17 9.86 新台幣 0.47% 1.28% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 01/17 9.81 新台幣 0.47% 1.27% - NaN%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 01/17 11.17 新台幣 0.45% 4.12% 8.59%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 01/17 10.72 南非幣 0.45% 3.92% 14.74%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 01/17 11.08 美元 0.45% 5.02% 13.18%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 01/17 9.16 新台幣 0.44% 4.34% 10.06%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 01/17 9.78 新台幣 0.41% 4.08% 8.9%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 01/17 9.71 美元 0.41% 5.05% 13.17%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 01/17 10.47 新台幣 0.38% 4.39% 10.09%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 01/17 10.04 澳幣 0.36% 2.66% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 01/17 9.98 澳幣 0.36% 2.66% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 01/17 10.06 離岸人民幣 0.35% 3.03% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 01/17 10.14 離岸人民幣 0.35% 3.12% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 01/17 10.06 美元 0.34% 2.99% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 01/17 10.12 美元 0.34% 2.89% - NaN%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 01/17 10.17 澳幣 0.31% 2.22% 7.27%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 01/17 8.67 澳幣 0.3% 2.33% 8.68%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 01/17 9.60 美元 0.29% 2.71% 8.91%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 01/17 10.63 美元 0.29% 2.65% 9.35%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 01/17 12.49 離岸人民幣 0.29% 2.81% 9.04%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 01/17 8.68 離岸人民幣 0.29% 2.8% 9.14%
合庫新興多重收益基金A類型 01/17 10.66 新台幣 0.25% 1.85% 6.56%
合庫新興多重收益基金B類型 01/17 7.80 新台幣 0.25% 1.85% 6.56%
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 01/17 10.72 離岸人民幣 0.24% 3.47% 11.87%
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 01/17 11.33 離岸人民幣 0.24% 3.16% 11.98%
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 01/17 10.89 美元 0.22% 3.35% 12.58%
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 01/17 11.30 美元 0.22% 3.08% 11.89%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 01/17 10.98 美元 0.18% 6.22% 11.96%
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 01/17 10.93 新台幣 0.18% 2.35% 9.25%
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 01/17 10.94 新台幣 0.18% 2.71% 9.79%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 01/17 12.34 美元 0.16% 6.15% 11.56%
合庫貨幣市場基金 01/20 10.20 新台幣 0.01% 0.13% 0.52%
合庫全球新興市場基金 01/17 10.14 新台幣 0% 10.7% 11.92%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 01/17 9.77 離岸人民幣 0% 2.29% 11.2%
合庫全球高收益債券基金B類型 01/17 8.01 新台幣 0.03% 1.09% 6.92%
合庫全球高收益債券基金A類型 01/17 11.84 新台幣 0.03% 1.09% 6.92%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 01/17 13.22 離岸人民幣 0.04% 2.57% 10.18%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 01/17 8.80 澳幣 0.05% 2.19% 8.78%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 01/17 12.48 澳幣 0.05% 2.09% 8.67%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 01/17 9.32 美元 0.07% 2.26% 9.47%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 01/17 9.24 美元 0.07% 2.26% 9.38%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 01/17 11.72 美元 0.07% 2.27% 9.37%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 01/17 9.48 離岸人民幣 0.07% 2.58% 10.29%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 01/17 10.78 新台幣 0.09% 1.32% 8.03%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 01/17 10.89 美元 0.09% 2.64% 10.92%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 01/17 11.05 離岸人民幣 0.09% 2.6% 11.74%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 01/17 9.80 新台幣 0.1% 1.21% 7.97%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 01/17 9.91 美元 0.2% 2.81% 11.07%