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合庫全球新興市場基金 12/12 9.57 新台幣 2.9% 2.35% 9.62%
合庫AI電動車及車聯網創新基金-新臺幣 12/12 10.54 新台幣 2.53% 5.72% - NaN%
合庫AI電動車及車聯網創新基金-美元 12/12 10.66 美元 2.5% 6.92% - NaN%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 12/12 11.95 美元 1.53% 5.19% 11.47%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 12/12 10.98 新台幣 1.29% 2.91% 9.69%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 12/12 10.67 美元 1.23% 4.8% 11.38%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 12/12 9.64 新台幣 0.94% 2.61% 9.7%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12/12 15.77 南非幣 0.84% 1.86% 15.69%
合庫六年到期新興市場債券基金B類型美元 12/12 10.79 美元 0.77% 2.01% 13.49%
合庫六年到期新興市場債券基金A類型美元 12/12 11.08 美元 0.77% 1.74% 12.34%
合庫六年到期新興市場債券基金A類型人民幣 12/12 11.10 離岸人民幣 0.76% 1.84% 12.37%
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型美元 12/12 10.57 美元 0.76% 0.57% 10.68%
合庫六年到期新興市場債券基金B類型人民幣 12/12 10.66 離岸人民幣 0.75% 2.14% 11.86%
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型人民幣 12/12 10.76 離岸人民幣 0.75% 0.84% 11.39%
合庫六年到期新興市場債券基金A類型新台幣 12/12 10.74 新台幣 0.74% 1.02% 9.55%
合庫六年到期新興市場債券基金B類型新台幣 12/12 10.81 新台幣 0.74% 1.37% 10.52%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12/12 12.21 離岸人民幣 0.73% 0.48% 8.86%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 12/12 10.40 美元 0.7% 0.43% 9.31%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 12/12 10.13 南非幣 0.66% 1.83% - NaN%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 12/12 9.96 澳幣 0.64% 0.18% 7.31%
合庫台灣基金 12/13 13.08 新台幣 0.62% 5.31% 27.98%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12/12 12.34 澳幣 0.59% 0.91% 9.61%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 12/12 11.58 美元 0.58% 1.16% 10.17%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12/12 13.05 離岸人民幣 0.57% 1.36% 10.95%
合庫新興多重收益基金A類型 12/12 10.47 新台幣 0.56% 0.98% 6.77%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣 12/12 9.94 離岸人民幣 0.56% 1.28% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 12/12 9.86 澳幣 0.53% 0.65% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 12/12 9.93 美元 0.53% 0.96% - NaN%
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型新臺幣 12/12 10.55 新台幣 0.48% 1.12% 8.32%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 12/12 10.70 美元 0.47% 1.42% 10.31%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 12/12 9.88 美元 0.41% 0.86% - NaN%
合庫全球高收益債券基金A類型 12/12 11.79 新台幣 0.4% 0.22% 8.25%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 12/12 9.81 澳幣 0.4% 0.52% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 12/12 9.89 離岸人民幣 0.35% 1.07% - NaN%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 12/12 10.13 新台幣 0.3% 0.39% 7.31%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新臺幣 12/12 9.78 新台幣 0.29% 0.71% - NaN%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 12/12 9.44 美元 0.29% 0.11% 8.45%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型美元 12/12 9.66 美元 0.21% 0.1% 10.38%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 12/12 9.16 美元 0.2% 0.78% 9.78%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新臺幣 12/12 9.74 新台幣 0.17% 0.84% - NaN%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 12/12 10.54 南非幣 0.16% 1.25% 14.43%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 12/12 9.94 南非幣 0.15% 1.31% - NaN%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 12/12 8.54 離岸人民幣 0.15% 0.07% 8.31%
合庫新興多重收益基金B類型 12/12 7.70 新台幣 0.14% 1.39% 6.33%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 12/12 9.42 美元 0.11% 0.94% 9.94%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型人民幣 12/12 9.57 離岸人民幣 0.1% 0.01% 10.09%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 12/12 8.53 澳幣 0.09% 0.25% 8.04%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 12/12 9.26 美元 0.08% 0.65% 9.73%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 12/12 8.76 澳幣 0.01% 0.44% 9.09%
合庫貨幣市場基金 12/13 10.20 新台幣 0.01% 0.13% 0.51%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 12/12 9.42 離岸人民幣 0.01% 0.83% 10.44%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型新臺幣 12/12 9.64 新台幣 0% 1.54% 7.79%
合庫全球高收益債券基金B類型 12/12 8.01 新台幣 0.06% 0.68% 7.75%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 12/12 8.90 新台幣 0.11% 0.83% 6.85%