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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) 09/24 10.76 澳幣 0.17% 3.35% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(南非幣) 09/24 11.05 南非幣 0.07% 3.61% - NaN%
合庫貨幣市場基金 09/25 10.23 新台幣 0.01% 0.09% 0.44%
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(南非幣) 09/24 10.10 南非幣 0.03% - NaN% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(南非幣) 09/24 10.12 南非幣 0.03% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(南非幣) 09/24 11.02 南非幣 0.06% 3.27% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(澳幣) 09/24 10.02 澳幣 0.18% - NaN% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(澳幣) 09/24 10.04 澳幣 0.18% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) 09/24 10.83 離岸人民幣 0.24% 2.64% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(美元) 09/24 10.86 美元 0.24% 2.84% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) 09/24 10.87 離岸人民幣 0.28% 2.99% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(美元) 09/24 10.87 美元 0.31% 2.78% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(人民幣) 09/24 9.96 離岸人民幣 0.33% - NaN% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(人民幣) 09/24 9.96 離岸人民幣 0.33% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) 09/24 10.73 澳幣 0.35% 2.92% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(美元) 09/24 9.93 美元 0.38% - NaN% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(美元) 09/24 9.93 美元 0.38% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) 09/24 10.54 新台幣 0.53% 0.95% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(新台幣) 09/24 9.89 新台幣 0.55% - NaN% - NaN%
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(新台幣) 09/24 9.89 新台幣 0.55% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) 09/24 10.61 新台幣 0.59% 1.65% - NaN%
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 09/24 11.01 離岸人民幣 0.63% 2.72% 0.88%
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 09/24 10.10 離岸人民幣 0.64% 2.7% 0.79%
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 09/24 10.93 美元 0.67% 2.4% 0.3%
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 09/24 10.30 美元 0.68% 2.35% 0.26%
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 09/24 10.36 新台幣 0.74% 2.17% 1.74%
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 09/24 10.49 新台幣 0.74% 2.17% 1.39%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 09/24 9.55 澳幣 0.88% 2.15% 2.47%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 09/24 9.37 澳幣 0.88% 2.15% 2.47%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 09/24 9.68 離岸人民幣 0.88% 2.57% 1.5%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 09/24 9.42 離岸人民幣 0.88% 2.57% 1.59%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 09/24 9.43 美元 0.93% 2.23% 2.27%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 09/24 9.60 美元 0.93% 2.23% 2.36%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 09/24 9.55 南非幣 1.09% 3.63% 2.66%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 09/24 10.21 南非幣 1.1% 3.64% 2.7%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 09/24 9.14 新台幣 1.24% 0.78% 7.59%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 09/24 8.98 新台幣 1.24% 0.78% 7.6%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 09/24 8.71 離岸人民幣 1.28% 2.16% 0.77%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 09/24 12.72 離岸人民幣 1.3% 2.21% 0.85%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 09/24 8.63 美元 1.35% 1.8% 1.06%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 09/24 8.63 美元 1.35% 1.82% 1.06%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 09/24 11.28 美元 1.35% 1.83% 1.08%
合庫全球高收益債券基金A類型 09/24 11.22 新台幣 1.49% 1.13% 4.84%
合庫全球高收益債券基金B類型 09/24 7.31 新台幣 1.49% 1.13% 4.84%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 09/24 11.84 澳幣 1.56% 1.7% 2.65%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 09/24 7.94 澳幣 1.64% 1.55% 2.91%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 09/24 9.43 南非幣 2.15% 1.94% 2.8%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 09/24 10.43 離岸人民幣 2.24% 3.26% 2.52%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 09/24 9.51 美元 2.27% 0.55% 7.8%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 09/24 8.52 美元 2.27% 1.29% 5.48%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 09/24 7.57 離岸人民幣 2.29% 1.26% 5.67%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 09/24 8.90 美元 2.3% 3.02% 3.04%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 09/24 10.17 美元 2.3% 3.03% 3.22%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 09/24 11.41 離岸人民幣 2.32% 1.34% 5.63%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 09/24 8.76 離岸人民幣 2.33% 3.32% 2.9%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 09/24 8.71 美元 2.33% 2.55% 1.4%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 09/24 15.17 南非幣 2.34% 2.32% 1.65%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 09/24 8.63 新台幣 2.37% 2.23% 7.53%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 09/24 7.57 澳幣 2.44% 0.62% 5.73%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 09/24 9.51 新台幣 2.44% 1.69% 5.41%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 09/24 10.28 美元 2.44% 2.47% 1.52%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 09/24 9.87 新台幣 2.47% 2.17% 7.66%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 09/24 9.27 澳幣 2.51% 0.21% 6.31%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 09/24 8.05 新台幣 2.52% 1.64% 5.43%
合庫新興多重收益基金A類型 09/24 9.54 新台幣 2.56% 0.25% 9.47%
合庫新興多重收益基金B類型 09/24 6.79 新台幣 2.56% 0.25% 9.48%
合庫台灣高科技基金 09/25 9.62 新台幣 2.8% - NaN% - NaN%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 09/24 11.96 美元 3.45% 5.81% 21.54%
合庫全球新興市場基金 09/24 8.61 新台幣 3.54% 4.69% 5.94%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 09/24 11.44 新台幣 3.69% 4.46% 15.98%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 09/24 9.24 美元 4.41% 1.11% 5.79%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 09/24 10.63 美元 4.46% 0.83% 5.48%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 09/24 8.05 新台幣 4.72% 2.55% 11.46%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 09/24 9.41 新台幣 4.74% 2.17% 11.1%
合庫台灣基金 09/25 12.80 新台幣 5.11% 1.07% 5.27%