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合庫台灣基金 07/02 13.46 新台幣 3.22% 28.56% 18.07%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 07/01 10.93 新台幣 1.02% 36.8% 7.9%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 07/01 11.31 美元 0.98% 38.94% 11.87%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 07/01 10.12 美元 0.3% 17.95% 3.53%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 07/01 9.53 南非幣 0.28% 15.13% 2.84%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 07/01 14.96 南非幣 0.26% 15.08% 1.87%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 07/01 8.08 新台幣 0.25% 15.89% 7.04%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 07/01 9.90 南非幣 0.24% 14.62% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 07/01 9.42 南非幣 0.24% 14.61% - NaN%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 07/01 8.68 美元 0.23% 18.03% 3.48%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 07/01 9.42 新台幣 0.11% 15.72% 7.1%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 07/01 9.29 離岸人民幣 0.09% 12.69% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 07/01 9.46 離岸人民幣 0.09% 12.69% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 07/01 9.26 澳幣 0.08% 13.99% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 07/01 9.38 澳幣 0.08% 13.99% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 07/01 9.31 美元 0.07% 12.4% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 07/01 9.42 美元 0.07% 12.4% - NaN%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 07/01 9.32 澳幣 0.03% 13.19% 6.77%
合庫貨幣市場基金 07/02 10.22 新台幣 0.01% 0.1% 0.48%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 07/01 9.06 新台幣 0.02% 9.82% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 07/01 8.95 新台幣 0.02% 9.82% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) 07/01 10.47 澳幣 0.06% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(南非幣) 07/01 10.72 南非幣 0.06% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(南非幣) 07/01 10.71 南非幣 0.06% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) 07/01 10.60 離岸人民幣 0.08% - NaN% - NaN%
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 07/01 10.00 離岸人民幣 0.08% 14.61% 1.05%
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 07/01 10.73 離岸人民幣 0.08% 12.98% 0.84%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(美元) 07/01 10.60 美元 0.09% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) 07/01 10.47 澳幣 0.1% - NaN% - NaN%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(美元) 07/01 10.62 美元 0.1% - NaN% - NaN%
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 07/01 10.69 美元 0.1% 12.8% 1.16%
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 07/01 10.28 新台幣 0.1% 12.39% 2.79%
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 07/01 10.19 美元 0.1% 14.03% 0.36%
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 07/01 10.21 新台幣 0.11% 12.93% 2.53%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) 07/01 10.60 離岸人民幣 0.13% - NaN% - NaN%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 07/01 7.65 離岸人民幣 0.15% 12.36% 6.32%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 07/01 11.32 離岸人民幣 0.15% 12.35% 6.42%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 07/01 9.60 美元 0.17% 12.69% 6.54%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 07/01 8.55 美元 0.17% 12.7% 6.36%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) 07/01 10.45 新台幣 0.17% - NaN% - NaN%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 07/01 7.70 澳幣 0.19% 12.73% 6.04%
合庫新興多重收益基金A類型 07/01 9.54 新台幣 0.22% 11.01% 9.48%
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) 07/01 10.43 新台幣 0.22% - NaN% - NaN%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 07/01 9.28 美元 0.22% 17.13% 6.64%
合庫新興多重收益基金B類型 07/01 6.85 新台幣 0.22% 11.01% 9.48%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 07/01 10.58 美元 0.28% 17.29% 6.62%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 07/01 9.47 新台幣 0.32% 14.51% 10.83%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 07/01 8.17 新台幣 0.37% 14.43% 10.87%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 07/01 7.95 澳幣 0.65% 10.28% 4.33%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 07/01 11.63 澳幣 0.65% 10.5% 4.16%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 07/01 8.65 離岸人民幣 0.65% 10.88% 2.24%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 07/01 12.41 離岸人民幣 0.65% 10.84% 2.45%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 07/01 11.05 美元 0.66% 10.68% 2.65%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 07/01 8.58 美元 0.66% 10.7% 2.55%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 07/01 8.55 美元 0.66% 10.7% 2.61%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 07/01 8.70 美元 0.68% 17.68% 4.18%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 07/01 10.01 離岸人民幣 0.69% 18.04% 3.38%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 07/01 8.57 離岸人民幣 0.7% 17.92% 3.96%
合庫全球高收益債券基金A類型 07/01 11.04 新台幣 0.7% 9% 5.79%
合庫全球高收益債券基金B類型 07/01 7.30 新台幣 0.7% 9% 5.79%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 07/01 9.56 新台幣 0.73% 15.6% 8.08%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 07/01 9.79 美元 0.81% 17.67% 4.49%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 07/01 8.48 新台幣 0.82% 15.48% 8.06%
合庫全球新興市場基金 07/01 8.18 新台幣 1.45% 11.9% 15.84%