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1週 3個月 1年
合庫全球新興市場基金 08/16 9.23 新台幣 0.33% 5.49% 2.9%
合庫台灣基金 08/17 11.21 新台幣 0.18% 5.85% 6.66%
合庫新興多重收益基金A類型 08/16 10.53 新台幣 0.14% 1.1% 0.81%
合庫新興多重收益基金B類型 08/16 8.67 新台幣 0.14% 1.1% 0.81%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 08/16 10.92 南非幣 0.09% 3.49% 12.79%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 08/16 13.51 南非幣 0.08% 3.13% 13.59%
合庫貨幣市場基金 08/17 10.09 新台幣 0.01% 0.09% 0.32%
合庫全球高收益債券基金B類型 08/16 8.76 新台幣 0.01% 0.83% 3.17%
合庫全球高收益債券基金A類型 08/16 11.34 新台幣 0.01% 0.83% 3.17%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 08/16 10.09 美元 0.07% - -
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 08/16 10.03 美元 0.08% - -
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 08/16 9.89 澳幣 0.08% - -
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 08/16 9.87 澳幣 0.08% - -
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 08/16 9.61 Offshore Chinese Yuan 0.11% 1.69% 5.57%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 08/16 11.70 Offshore Chinese Yuan 0.11% 1.83% 5.82%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 08/16 9.92 美元 0.22% 0.71% 4.82%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 08/16 9.49 美元 0.22% 0.69% 4.87%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 08/16 10.80 美元 0.23% 1.08% 5.67%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 08/16 10.02 Offshore Chinese Yuan 0.28% 1.23% 8.85%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 08/16 11.82 Offshore Chinese Yuan 0.28% 1.23% 8.59%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 08/16 9.73 澳幣 0.29% 0.14% 5.97%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 08/16 11.63 澳幣 0.3% 0.33% 6.53%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 08/16 9.84 新台幣 0.51% 3.36% 1.03%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 08/16 10.44 美元 0.57% 2.25% -
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 08/16 10.32 新台幣 0.58% 2.08% -
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 08/16 10.19 新台幣 0.59% 2.06% -
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 08/16 9.37 新台幣 0.64% 3.19% 0.87%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 08/16 10.31 美元 0.67% 2.25% -
合庫全球高股息基金B(USD配息) 08/16 10.37 美元 0.96% 2.46% 4.06%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 08/16 10.72 美元 1.02% 2.39% 2.68%