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合庫台灣基金 03/22 11.15 新台幣 4.29% 11.51% 5.6%
合庫全球新興市場基金 03/21 9.50 新台幣 2.26% 10.21% 3.75%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 03/21 11.39 美元 2.06% 8.17% 1.39%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 03/21 10.44 美元 2.05% 8.12% 1.36%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 03/21 9.49 美元 1.94% 8.13% 5.84%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 03/21 10.39 美元 1.87% 8.17% 5.92%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 03/21 10.05 新台幣 1.83% 7.63% 6.1%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 03/21 9.57 新台幣 1.81% 7.98% 3.98%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 03/21 9.17 新台幣 1.78% 7.62% 6.08%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 03/21 10.61 新台幣 1.73% 7.93% 3.92%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 03/21 14.68 南非幣 0.99% 6.65% 5.1%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 03/21 10.41 南非幣 0.96% 5.98% 4.47%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 03/21 10.01 美元 0.75% 4.65% 2.09%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 03/21 9.47 美元 0.75% 4.76% 2.03%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 03/21 8.70 離岸人民幣 0.73% 4.91% 1.67%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 03/21 11.84 澳幣 0.72% 5.23% 1.58%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 03/21 11.03 美元 0.72% 5.06% 1.87%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 03/21 12.38 離岸人民幣 0.71% 5.49% 3.02%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 03/21 11.82 離岸人民幣 0.71% 4.97% 1.71%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 03/21 9.22 美元 0.71% 5.1% 1.87%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 03/21 9.02 美元 0.71% 5.1% 1.81%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 03/21 8.83 澳幣 0.7% 5.11% 1.48%
合庫六年到期新興市場債券基金A類型美元 03/21 10.44 美元 0.69% 5.11% -
合庫六年到期新興市場債券基金B類型美元 03/21 10.38 美元 0.69% 5.5% -
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 03/21 9.40 離岸人民幣 0.69% 5.43% 3.04%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 03/21 8.71 澳幣 0.67% 4.37% 2.38%
合庫六年到期新興市場債券基金A類型人民幣 03/21 10.45 離岸人民幣 0.65% 4.98% -
合庫六年到期新興市場債券基金B類型人民幣 03/21 10.35 離岸人民幣 0.65% 4.6% -
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 03/21 9.78 澳幣 0.63% 4.61% 2.06%
合庫新興多重收益基金A類型 03/21 10.27 新台幣 0.59% 4.32% 1.34%
合庫六年到期新興市場債券基金B類型新台幣 03/21 10.39 新台幣 0.59% 5.18% -
合庫六年到期新興市場債券基金A類型新台幣 03/21 10.29 新台幣 0.59% 4.3% -
合庫新興多重收益基金B類型 03/21 7.84 新台幣 0.59% 4.32% 1.35%
合庫全球高收益債券基金A類型 03/21 11.38 新台幣 0.54% 4.73% 1.6%
合庫全球高收益債券基金B類型 03/21 8.06 新台幣 0.54% 4.72% 1.6%
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型美元 03/21 9.66 美元 0.52% 7.28% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型美元 03/21 10.10 美元 0.5% 7.09% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型人民幣 03/21 10.16 離岸人民幣 0.49% 6.7% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型人民幣 03/21 9.59 離岸人民幣 0.42% 6.41% -
合庫標普利變特別股收益指數基金B 類型新臺幣 03/21 9.79 新台幣 0.41% 6.72% -
合庫標普利變特別股收益指數基金A 類型新臺幣 03/21 10.25 新台幣 0.39% 6.76% -
合庫貨幣市場基金 03/22 10.16 新台幣 0.01% 0.13% 0.46%