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1週 3個月 1年
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 03/31 8.88 離岸人民幣 21.53% 15.52% 9.36%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 03/31 7.74 離岸人民幣 21.52% 16.19% 10.52%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 03/31 8.72 美元 21.37% 15.69% 10.42%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 03/31 7.85 美元 21.34% 16.12% 10.67%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 03/31 7.79 新台幣 20.96% 16.12% 12.69%
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 03/31 8.65 新台幣 20.73% 15.77% 12.32%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 03/31 8.42 新台幣 13.83% 19.4% 13.43%
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 03/31 8.58 美元 13.82% 18.88% 11.72%
合庫全球新興市場基金 03/31 7.48 新台幣 9.99% 24.42% 19.29%
合庫台灣基金 04/01 10.47 新台幣 9.99% 22.24% 6.42%
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 03/31 8.82 美元 9.29% 18.26% 14.53%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 03/31 7.66 美元 9.27% 18.69% 14.96%
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 03/31 7.25 新台幣 8.85% 18.38% 16.57%
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 03/31 8.36 新台幣 8.84% 18.02% 16.22%
合庫全球高股息基金B(USD配息) 03/31 8.20 美元 8.18% 23.98% 18.51%
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 03/31 9.26 美元 8.17% 23.77% 18.25%
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 03/31 8.47 新台幣 7.47% 23.44% 19.68%
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 03/31 7.38 新台幣 7.41% 23.68% 19.93%
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 03/31 7.44 澳幣 7% 16.91% 12.63%
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 03/31 10.67 澳幣 6.99% 16.41% 12.32%
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 03/31 7.08 澳幣 5.87% 17.22% 13.73%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 03/31 8.38 澳幣 5.65% 16.89% 14.02%
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 03/31 8.06 離岸人民幣 5.63% 16.02% 10.76%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 03/31 7.97 美元 5.63% 15.69% 10.81%
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 03/31 7.91 美元 5.63% 15.59% 10.77%
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 03/31 10.11 美元 5.62% 15.29% 10.43%
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 03/31 11.36 離岸人民幣 5.62% 15.55% 10.42%
合庫全球高收益債券基金A類型 03/31 10.24 新台幣 5.26% 15.28% 11.95%
合庫全球高收益債券基金B類型 03/31 6.87 新台幣 5.26% 15.67% 12.36%
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 03/31 10.26 離岸人民幣 3.82% 17.02% 13.49%
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 03/31 7.05 離岸人民幣 3.82% 17.51% 13.88%
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 03/31 7.82 美元 3.45% 17.43% 13.83%
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 03/31 8.67 美元 3.45% 17.63% 13.63%
合庫新興多重收益基金A類型 03/31 8.74 新台幣 3.35% 17.26% 15.1%
合庫新興多重收益基金B類型 03/31 6.35 新台幣 3.35% 17.61% 15.45%
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 03/31 8.61 南非幣 2.95% 18.25% 11.05%
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 03/31 13.25 南非幣 2.92% 16.96% 9.79%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 03/31 8.20 澳幣 2.55% 17.71% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 03/31 8.27 澳幣 2.55% 17.61% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 03/31 8.68 南非幣 1.76% 15.38% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 03/31 8.39 南非幣 1.75% 15.83% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 03/31 8.33 離岸人民幣 1.61% 16.58% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 03/31 8.43 離岸人民幣 1.61% 16.4% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 03/31 8.42 美元 1.37% 16.41% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 03/31 8.35 美元 1.37% 16.52% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 03/31 8.20 新台幣 0.71% 16.23% - NaN%
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 03/31 8.27 新台幣 0.71% 16.12% - NaN%
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 03/31 9.52 離岸人民幣 0.36% 14.74% 8.58%
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 03/31 9.00 離岸人民幣 0.35% 14.59% 8.51%
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 03/31 9.14 新台幣 0.26% 15.26% 10.68%
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 03/31 9.17 新台幣 0.25% 15.05% 10.5%
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 03/31 9.15 美元 0.17% 14.62% 8.01%
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 03/31 9.49 美元 0.17% 14.79% 8.78%
合庫貨幣市場基金 04/01 10.21 新台幣 0.01% 0.12% 0.51%