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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B澳幣 09/19 9.97 澳幣 1.44% - -
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A澳幣 09/19 9.97 澳幣 1.44% - -
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型 09/19 10.21 澳幣 0.83% - -
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 09/20 4662.05 新台幣 0.61% 7.54% 13.46%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型南非幣 09/19 10.18 南非幣 0.58% 2.8% 5.94%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 09/19 10.38 離岸人民幣 0.58% 1.56% 6.46%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型南非幣 09/19 10.83 南非幣 0.57% 2.03% 7.19%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 09/20 20.09 新台幣 0.55% 7.09% 11.67%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 09/19 10.25 離岸人民幣 0.54% 0.62% 7.93%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型人民幣 09/19 10.41 離岸人民幣 0.51% 2.26% 4.44%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型人民幣 09/19 10.03 離岸人民幣 0.5% 2.24% 4.44%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 09/19 9.95 美元 0.46% 1.04% 6.32%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型美元 09/19 10.33 美元 0.43% 2.3% 3.33%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型美元 09/19 10.03 美元 0.43% 1.54% 4.13%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 09/19 10.45 離岸人民幣 0.39% 0.68% -
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A南非幣 09/19 9.95 南非幣 0.35% - -
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B南非幣 09/19 9.95 南非幣 0.35% - -
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 09/19 10.47 美元 0.31% 0.43% -
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型南非 09/19 10.26 南非幣 0.24% 1.08% -
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型南非 09/19 10.44 南非幣 0.24% 1.03% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 09/19 9.85 離岸人民幣 0.23% 3.98% -
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A人民幣 09/19 10.03 離岸人民幣 0.23% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 09/19 10.24 離岸人民幣 0.23% 3.91% -
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B人民幣 09/19 10.03 離岸人民幣 0.23% - -
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 09/19 5.89 新台幣 0.22% 2.2% 3.57%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 09/19 10.92 新台幣 0.22% 2.21% 3.57%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型 09/19 10.25 南非幣 0.2% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 09/19 10.10 美元 0.18% 4.09% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 09/19 9.78 美元 0.18% 4.09% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 09/19 10.36 離岸人民幣 0.17% 2.72% 3.75%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 09/19 1.97 離岸人民幣 0.17% 0.91% 7.11%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型人民幣 09/19 10.16 離岸人民幣 0.17% 1.28% -
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 09/19 2.84 離岸人民幣 0.17% 0.67% 7.07%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型人民幣 09/19 10.16 離岸人民幣 0.17% 1% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 09/19 9.48 美元 0.16% 4.27% 0.95%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 09/19 10.57 美元 0.16% 2.07% 5.19%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 09/19 10.04 美元 0.16% 4.08% 1.22%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 09/19 10.48 新台幣 0.15% 0.67% -
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型 09/19 9.96 離岸人民幣 0.15% - -
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型 09/19 9.96 離岸人民幣 0.15% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 09/19 10.13 離岸人民幣 0.14% 2.94% 3.33%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B美元 09/19 10.02 美元 0.14% - -
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A美元 09/19 10.02 美元 0.14% - -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 09/19 9.82 離岸人民幣 0.14% 2.71% 3.93%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 09/19 9.69 離岸人民幣 0.13% 2.43% 3.92%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 09/19 12.48 離岸人民幣 0.11% 1.47% 8.29%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 09/19 9.73 離岸人民幣 0.1% 1.4% 8.45%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 09/19 9.69 美元 0.09% 3.09% 2.46%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 09/19 11.04 美元 0.09% 1.03% 4.27%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 09/19 10.08 美元 0.09% 3.11% 2.55%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型美元 09/19 9.96 美元 0.09% 1.41% -
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型美元 09/19 10.05 美元 0.09% 1.4% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 09/19 9.95 美元 0.09% 5.13% 0.71%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 09/19 9.36 美元 0.08% 5.14% 0.72%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 09/19 10.14 美元 0.08% 1.11% 4.21%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 09/19 9.54 美元 0.07% 3.09% 2.36%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 09/19 9.93 美元 0.07% - -
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 09/19 9.93 美元 0.07% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 09/19 9.91 美元 0.06% 3.11% 2.41%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 09/19 0.29 美元 0.03% 0.89% 4.41%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 09/19 0.46 美元 0.02% 0.28% 5.02%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 09/19 9.40 新台幣 0% 5.06% 0.29%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 09/20 3000.00 新台幣 0% 0% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 09/19 10.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 09/19 9.71 新台幣 0.01% 5.01% 0.28%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 09/19 8.63 美元 0.01% 0.05% 6.08%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 09/19 11.10 美元 0.01% 0.05% 6.08%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 09/19 10.36 新台幣 0.01% 2.83% 3.88%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 09/19 8.20 新台幣 0.02% 1.56% 3.48%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 09/19 9.34 新台幣 0.07% 5.94% 1.67%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 09/19 10.02 新台幣 0.07% 1.87% 2.88%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 09/19 9.71 新台幣 0.09% 5.71% 1.77%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 09/19 10.17 新台幣 0.1% 3.79% 2.02%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 09/19 12.06 新台幣 0.12% 1.93% 3.42%