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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德中國債券基金(美元)-分配型 12/01 9.12 美元 0.33% 2.88% 1.37%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 12/01 10.33 美元 0.33% 2.88% 1.37%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 12/01 0.31 美元 0.32% 2.43% 0.28%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 12/01 0.39 美元 0.29% 4.53% 0.44%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12/01 11.83 新台幣 0.27% 2.09% 1.27%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 12/01 9.35 新台幣 0.27% 2.17% 1.4%
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/02 11.59 新台幣 0% 0.04% 0.25%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 12/01 6.66 新台幣 0.02% 2.73% 6.75%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 12/01 10.14 新台幣 0.02% 2.73% 6.75%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 12/01 9.88 美元 0.11% 1.06% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 12/01 9.87 美元 0.11% 1.08% -
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 12/01 9.91 新台幣 0.12% 1.43% -
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 12/01 10.48 Offshore Chinese Yuan 0.26% 0.2% 8.58%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12/01 11.85 Offshore Chinese Yuan 0.26% 0.2% 8.58%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 12/01 2.17 Offshore Chinese Yuan 0.31% 0.84% 7.71%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 12/01 2.70 Offshore Chinese Yuan 0.31% 0.85% 7.75%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 12/01 10.84 Offshore Chinese Yuan 0.52% 0.02% 11.16%
施羅德樂活中小基金-I類型 12/02 3450.27 新台幣 1.26% 5.81% 0.06%
施羅德樂活中小基金-A類型 12/02 15.55 新台幣 1.27% 6.16% 1.52%