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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 12/07 0.29 美元 0.99% 0.11% 2.94%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 12/07 0.43 美元 0.95% 0.12% 2.92%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 12/07 8.25 新台幣 0.94% 0.1% 2.96%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12/07 11.67 新台幣 0.93% 0.02% 2.26%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 12/07 8.46 美元 0.71% 0.1% 4.15%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 12/07 10.54 美元 0.71% 0.1% 4.15%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型人民幣 12/07 9.94 離岸人民幣 0.56% 0.04% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型人民幣 12/07 9.94 離岸人民幣 0.55% 0% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型南非幣 12/07 10.05 南非幣 0.55% 0.31% -
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 12/07 1.93 離岸人民幣 0.52% 0.64% 2.52%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 12/07 2.68 離岸人民幣 0.51% 0.79% 2.47%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型南非幣 12/07 10.13 南非幣 0.49% 0.18% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 12/07 9.51 離岸人民幣 0.48% 0.59% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 12/07 9.34 美元 0.47% 0.1% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 12/07 10.00 離岸人民幣 0.44% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 12/07 10.00 離岸人民幣 0.44% - -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型美元 12/07 9.92 美元 0.42% 0.78% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型美元 12/07 9.92 美元 0.42% 0.78% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 12/07 9.89 美元 0.33% - -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 12/07 10.09 美元 0.31% 0.83% 3.3%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 12/07 9.89 美元 0.31% - -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 12/07 9.88 離岸人民幣 0.28% 1.45% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 12/07 9.99 新台幣 0.28% 0.55% 3.55%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 12/07 9.39 離岸人民幣 0.27% 0.77% 3.58%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12/07 11.65 離岸人民幣 0.26% 0.57% 3.66%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 12/07 10.72 美元 0.26% 1.6% 0.58%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 12/07 10.08 美元 0.23% 1.6% 0.16%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 12/07 9.86 離岸人民幣 0.22% 1.26% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 12/07 9.71 離岸人民幣 0.21% 1.26% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 12/07 9.69 美元 0.2% 1.09% 0.51%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 12/07 9.99 美元 0.2% 1.11% 0.45%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 12/07 9.69 美元 0.19% 0.71% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 12/07 9.57 美元 0.19% 0.71% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 12/07 10.06 離岸人民幣 0.18% 1.5% -
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 12/07 9.98 新台幣 0.18% 1.29% 1.4%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 12/07 9.85 美元 0.17% 0.86% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 12/07 9.76 美元 0.17% 0.84% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 12/07 9.62 新台幣 0.14% 0.8% 1.89%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 12/07 9.78 新台幣 0.14% 0.78% 1.94%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 12/07 9.97 新台幣 0.13% 0.52% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 12/07 10.08 美元 0.12% 1.01% 1.08%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 12/07 9.70 美元 0.11% 0.99% 1.16%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 12/07 9.68 新台幣 0.06% 0.75% 2.19%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 12/07 9.92 新台幣 0.06% 0.73% 1.98%
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/10 11.66 新台幣 0% 0.05% 0.27%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 12/07 10.00 新台幣 0% 0% -
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 12/07 10.37 新台幣 0.02% 0.71% 5.94%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 12/07 5.90 新台幣 0.02% 0.71% 5.67%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 12/07 10.09 離岸人民幣 0.8% 0.35% 4.98%
施羅德樂活中小基金-I類型 12/10 3776.81 新台幣 5.18% 12.33% 11.19%
施羅德樂活中小基金-A類型 12/10 16.48 新台幣 5.23% 12.67% 12.62%