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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 10/16 9.76 離岸人民幣 0.7% 0.2% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 10/16 9.91 離岸人民幣 0.69% 0.05% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 10/16 9.93 離岸人民幣 0.68% 0.25% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 10/16 10.12 離岸人民幣 0.66% 0.4% -
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 10/16 6.13 新台幣 0.63% 0.56% 3.85%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10/16 10.65 新台幣 0.63% 0.56% 4.12%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10/16 10.49 離岸人民幣 0.6% 1.63% 1.94%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型人民幣 10/16 10.06 離岸人民幣 0.59% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10/16 10.05 離岸人民幣 0.59% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10/16 10.05 離岸人民幣 0.59% - -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 10/16 9.61 離岸人民幣 0.58% 0.94% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型人民幣 10/16 10.06 離岸人民幣 0.58% - -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10/16 10.08 新台幣 0.39% 0.05% 2.73%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10/16 9.84 新台幣 0.35% 0.26% 1.41%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.02 美元 0.34% 0.26% 0.03%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10/16 9.68 新台幣 0.34% 0.26% 1.38%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10/16 9.71 美元 0.33% 0.2% 0.05%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10/16 9.99 新台幣 0.33% 0.32% 1.54%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10/16 9.98 新台幣 0.33% 0.15% 1.4%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.15 美元 0.31% 0.15% 2.54%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10/16 10.05 美元 0.31% 0.31% 0.34%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.69 美元 0.3% 0.29% 0.37%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 10/16 10.08 新台幣 0.3% 0.34% -
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10/16 9.42 離岸人民幣 0.29% 0.39% 3.46%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10/16 9.84 美元 0.28% 0.52% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10/16 9.94 美元 0.28% 0.51% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 10/16 9.65 美元 0.27% 0.19% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.11 美元 0.26% 0.13% 0.58%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 10/16 9.77 美元 0.26% 0.18% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10/16 9.72 美元 0.25% 0.17% 0.65%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10/16 8.47 美元 0.24% 1.74% 4.8%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10/16 10.47 美元 0.24% 1.74% 4.8%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型南非幣 10/16 10.22 南非幣 0.23% - -
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10/16 11.60 離岸人民幣 0.22% 0.35% 3.49%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 10/16 2.67 離岸人民幣 0.22% 2.47% 1.86%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10/16 9.73 新台幣 0.21% 0.05% 1.66%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10/16 8.34 新台幣 0.2% 0.59% 3.5%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 10/16 1.94 離岸人民幣 0.18% 2.27% 2.22%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 10/16 9.45 美元 0.18% 1.28% -
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10/16 11.68 新台幣 0.18% 0.75% 2.86%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 10/16 0.43 美元 0.18% 0.3% 1.12%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 10/16 0.29 美元 0.17% 0.3% 3.36%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型南非幣 10/16 10.14 南非幣 0.14% - -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型美元 10/16 10.08 美元 0.13% - -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型美元 10/16 10.08 美元 0.13% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10/16 9.99 美元 0.11% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10/16 9.99 美元 0.11% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 10/16 10.00 新台幣 0% 0% -
施羅德新紀元貨幣市場基金 10/17 11.65 新台幣 0% 0.06% 0.28%
施羅德樂活中小基金-I類型 10/17 3818.34 新台幣 2.06% 19.37% 11.59%
施羅德樂活中小基金-A類型 10/17 16.70 新台幣 2.11% 19.71% 12.98%