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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 12/12 10.36 離岸人民幣 1.5% 1.82% 9.19%
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 12/13 4861.89 新台幣 1.44% 4.92% 25.53%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 12/13 20.88 新台幣 1.41% 4.5% 23.55%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 12/12 10.94 新台幣 1.23% 0.34% 5.28%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 12/12 5.80 新台幣 1.23% 0.34% 5.29%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型南非 12/12 10.21 南非幣 0.94% 1.61% - NaN%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型南非 12/12 10.57 南非幣 0.93% 1.44% - NaN%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型南非幣 12/12 10.22 南非幣 0.92% 2.77% 9.05%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型南非幣 12/12 11.06 南非幣 0.91% 2.72% 9.16%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型美元 12/12 9.91 美元 0.84% 0.63% - NaN%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型美元 12/12 10.11 美元 0.84% 0.63% - NaN%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型人民幣 12/12 10.20 離岸人民幣 0.81% 0.52% - NaN%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型美元 12/12 10.09 美元 0.81% 2.01% 5.75%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型美元 12/12 10.49 美元 0.81% 2.01% 5.76%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型人民幣 12/12 10.07 離岸人民幣 0.8% 0.51% - NaN%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型人民幣 12/12 10.05 離岸人民幣 0.8% 1.93% 6.02%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型人民幣 12/12 10.55 離岸人民幣 0.8% 1.92% 6.04%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 12/12 10.09 美元 0.68% 1.94% 7.95%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 12/12 10.38 離岸人民幣 0.66% 1.86% 8.94%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 12/12 10.24 美元 0.6% 1.57% 3.48%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 12/12 9.82 美元 0.6% 1.58% 3.27%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 12/12 10.36 離岸人民幣 0.58% 1.36% 3.52%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 12/12 9.84 離岸人民幣 0.58% 1.36% 3.3%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B南非幣 12/12 10.12 南非幣 0.54% 2.11% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A南非幣 12/12 10.13 南非幣 0.54% 2.15% - NaN%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 12/12 10.70 美元 0.49% 1.36% 5.92%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 12/12 9.74 美元 0.47% 1.62% 3.72%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 12/12 10.24 美元 0.47% 1.73% 3.92%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 12/12 10.51 離岸人民幣 0.46% 1.57% 4.3%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B美元 12/12 10.14 美元 0.45% 1.37% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A人民幣 12/12 10.12 離岸人民幣 0.45% 1.12% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A美元 12/12 10.15 美元 0.45% 1.37% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B人民幣 12/12 10.12 離岸人民幣 0.45% 1.13% - NaN%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 12/12 9.83 離岸人民幣 0.45% 1.55% 4.51%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 12/12 9.54 美元 0.44% 1.59% 1.57%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 12/12 10.18 美元 0.43% 1.54% 1.79%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 12/12 9.99 美元 0.43% 0.91% 3.04%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 12/12 9.54 美元 0.42% 0.88% 2.99%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 12/12 9.65 離岸人民幣 0.41% 0.86% 3.96%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 12/12 10.20 離岸人民幣 0.4% 0.87% 3.38%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 12/12 10.36 新台幣 0.33% 0.08% 3.53%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 12/12 10.62 美元 0.32% 1.79% - NaN%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 12/12 10.58 離岸人民幣 0.3% 1.62% - NaN%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 12/12 9.37 新台幣 0.27% 0.14% 0.71%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 12/12 9.71 新台幣 0.25% 0.02% 0.82%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 12/12 10.12 新台幣 0.24% 0.64% 1.39%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 12/12 9.42 美元 0.24% 1.57% 0.08%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 12/12 10.10 美元 0.23% 1.58% 0.07%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 12/12 10.17 美元 0.13% 1.06% 3.82%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 12/12 11.15 美元 0.13% 1.1% 3.91%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 12/12 9.75 新台幣 0.1% 0.28% 1.85%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 12/12 9.32 新台幣 0.06% 0.17% 1.89%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 12/12 10.43 新台幣 0.01% 0.33% - NaN%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 12/12 10.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 12/13 3000.00 新台幣 0% 0% - NaN%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 12/12 9.95 新台幣 0.03% 0.32% 1.5%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型 12/12 10.41 南非幣 0.04% 1.85% - NaN%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 12/12 0.29 美元 0.17% 0.66% 4.8%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 12/12 10.01 美元 0.17% 0.88% - NaN%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 12/12 10.01 美元 0.17% 0.88% - NaN%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型 12/12 10.02 離岸人民幣 0.18% 0.73% - NaN%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型 12/12 10.02 離岸人民幣 0.18% 0.71% - NaN%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 12/12 0.46 美元 0.2% 0.61% 5.4%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 12/12 2.85 離岸人民幣 0.23% 0.28% 6.27%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 12/12 1.95 離岸人民幣 0.23% 0.3% 6.46%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 12/12 11.18 美元 0.24% 0.65% 6.05%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 12/12 8.59 美元 0.24% 0.65% 6.05%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 12/12 9.66 離岸人民幣 0.26% 0.42% 7.39%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12/12 12.52 離岸人民幣 0.26% 0.43% 7.44%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A澳幣 12/12 9.96 澳幣 0.33% 1.27% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B澳幣 12/12 9.96 澳幣 0.33% 1.27% - NaN%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 12/12 8.03 新台幣 0.35% 0.72% 2.66%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12/12 11.97 新台幣 0.37% 0.86% 2.44%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型 12/12 10.20 澳幣 0.57% 0.73% - NaN%