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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德台灣樂活中小基金-A類型 01/20 21.94 新台幣 1.29% 7.13% 26.67%
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 01/20 5117.23 新台幣 1.29% 7.57% 28.68%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型 01/17 10.02 澳幣 0.87% 2.65% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型 01/17 10.10 澳幣 0.87% 2.65% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 01/17 10.31 南非幣 0.55% 2.77% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型 01/17 10.12 南非幣 0.49% 2.85% - NaN%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 01/17 11.37 南非幣 0.47% 4.37% 9.9%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 01/17 10.46 離岸人民幣 0.47% 2.14% 9.97%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 01/17 10.32 南非幣 0.46% 4.39% 9.88%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型 01/17 10.29 澳幣 0.45% 1.98% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金A南非幣 01/17 10.03 南非幣 0.43% - NaN% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金B南非幣 01/17 10.03 南非幣 0.43% - NaN% - NaN%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 01/17 12.68 離岸人民幣 0.42% 1.7% 8.53%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 01/17 9.76 離岸人民幣 0.42% 1.76% 8.54%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 01/17 10.49 新台幣 0.4% 0.86% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金B新臺幣 01/17 9.96 新台幣 0.39% - NaN% - NaN%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 01/17 5.91 新台幣 0.39% 2.56% 5.14%
施羅德2025到期新興市場債券基金A新臺幣 01/17 9.96 新台幣 0.39% - NaN% - NaN%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 01/17 11.21 新台幣 0.39% 2.56% 5.14%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 01/17 10.85 南非幣 0.38% 3.37% - NaN%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 01/17 10.29 南非幣 0.37% 3.42% - NaN%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 01/17 10.48 新台幣 0.35% 1.53% 3.46%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.23 離岸人民幣 0.35% 1.74% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 01/17 10.13 離岸人民幣 0.34% 1.8% - NaN%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 01/17 1.96 離岸人民幣 0.33% 1.37% 7.54%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 01/17 2.89 離岸人民幣 0.33% 1.48% 7.4%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.60 離岸人民幣 0.32% 3.01% 9.42%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 01/17 10.12 離岸人民幣 0.31% 3.05% 6.3%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.76 離岸人民幣 0.31% 3.02% 6.29%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型 01/17 10.44 南非幣 0.31% 2.99% - NaN%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.74 離岸人民幣 0.29% 2.29% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 01/17 10.22 美元 0.28% 2.37% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.32 美元 0.28% 2.37% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金B人民幣 01/17 9.99 離岸人民幣 0.27% - NaN% - NaN%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.92 美元 0.27% 2.81% 6.38%
施羅德2025到期新興市場債券基金A人民幣 01/17 9.98 離岸人民幣 0.27% - NaN% - NaN%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 01/17 10.20 新台幣 0.26% 0.42% 1.39%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 01/17 9.89 離岸人民幣 0.26% 1.76% 3.56%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.36 美元 0.26% 3.52% 8.73%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.54 離岸人民幣 0.26% 1.74% 3.77%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.76 美元 0.25% 3.56% 6.54%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 01/17 9.79 新台幣 0.25% 0.37% 0.71%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.40 離岸人民幣 0.24% 2.07% - NaN%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 01/17 10.24 美元 0.24% 3.56% 6.53%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 01/17 9.30 新台幣 0.24% 0.03% 2.18%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 01/17 9.40 新台幣 0.24% 0.5% 0.5%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.33 離岸人民幣 0.24% 1.31% 3.73%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 01/17 10.15 離岸人民幣 0.24% 2.07% - NaN%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 01/17 9.68 離岸人民幣 0.24% 1.38% 4.31%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.16 離岸人民幣 0.23% 1.44% - NaN%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 01/17 10.67 離岸人民幣 0.23% 1.83% 4.78%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 01/17 9.80 新台幣 0.22% 0.18% 1.93%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型 01/17 10.06 離岸人民幣 0.22% 1.45% - NaN%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 01/17 9.88 離岸人民幣 0.22% 1.83% 4.82%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.84 美元 0.21% 2.85% - NaN%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.48 美元 0.21% 2.27% 4.2%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 01/17 9.94 美元 0.2% 2.23% 4%
施羅德2025到期新興市場債券基金A美元 01/17 10.04 美元 0.2% - NaN% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金B美元 01/17 10.04 美元 0.2% - NaN% - NaN%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型 01/17 10.06 美元 0.18% 2.63% - NaN%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.36 美元 0.18% 2.62% - NaN%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 01/17 9.63 美元 0.18% 1.8% 3.61%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.17 美元 0.18% 1.85% 3.67%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 01/17 10.10 美元 0.17% 1.95% - NaN%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.36 美元 0.17% 1.78% 2.44%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 01/17 9.64 美元 0.17% 1.81% 2.29%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 01/17 9.85 美元 0.17% 2.28% 4.44%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.46 美元 0.17% 2.39% 4.64%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 01/17 8.78 美元 0.16% 2.55% 7.08%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 01/17 10.23 美元 0.16% 1.27% 0.34%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 01/17 10.19 美元 0.16% 1.94% - NaN%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 01/17 9.47 美元 0.16% 1.28% 0.32%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 01/17 11.46 美元 0.15% 2.55% 7.08%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 01/17 8.17 新台幣 0.14% 1.49% 3.6%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 01/17 12.23 新台幣 0.14% 1.44% 3.27%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 01/17 9.84 新台幣 0.14% 0.48% 0.55%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 01/17 10.12 美元 0.07% 0.75% 3.3%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 01/17 11.19 美元 0.07% 0.79% 3.4%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 01/17 0.47 美元 0.06% 2.7% 6.8%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 01/17 0.29 美元 0.03% 2.68% 6.19%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 01/20 3000.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 01/17 10.00 新台幣 0% 0% 0%