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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德樂活中小基金-I類型 05/23 3759.09 新台幣 0.26% 1.53% 15.58%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 05/22 0.32 美元 0.25% 1.21% 1.81%
施羅德樂活中小基金-A類型 05/23 16.81 新台幣 0.18% 1.08% 13.73%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 05/22 0.39 美元 0.13% 1.18% 0.48%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 05/22 9.21 美元 0.03% 1.13% 2.71%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 05/22 10.66 美元 0.03% 1.13% 2.71%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 05/22 10.15 美元 0.02% - -
施羅德新紀元貨幣市場基金 05/23 11.61 新台幣 0.01% 0.06% 0.22%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 05/22 10.15 新台幣 0.03% - -
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 05/22 2.17 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.37% 7.04%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 05/22 2.76 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.37% 7.03%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 05/22 10.21 美元 0.05% 1.36% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 05/22 10.39 美元 0.06% 1.48% -
施羅德中國高收益債券基金-分配型 05/22 9.03 新台幣 0.07% 0.48% 3.29%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 05/22 10.21 新台幣 0.12% 0.89% -
施羅德中國高收益債券基金-累積型 05/22 11.64 新台幣 0.13% 0.89% 3.82%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 05/22 12.19 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.41% 7.58%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 05/22 10.55 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.42% 7.68%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 05/22 11.78 Offshore Chinese Yuan 0.38% 3.68% 23.7%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 05/22 10.70 新台幣 0.55% 0.94% 9.27%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 05/22 6.80 新台幣 0.55% 0.94% 9.27%