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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德樂活中小基金-I類型 08/17 4178.25 新台幣 2.81% 11.58% 13.33%
施羅德樂活中小基金-A類型 08/17 18.62 新台幣 2.76% 11.16% 11.56%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 08/16 10.95 新台幣 0.46% 1.65% 4.47%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 08/16 6.84 新台幣 0.46% 1.64% 4.47%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 08/16 11.92 新台幣 0.37% 2.3% 1.13%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 08/16 9.11 新台幣 0.31% 1.79% 1.3%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 08/16 12.09 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.94% 2.83%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 08/16 10.34 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.98% 2.87%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 08/16 2.13 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.47% 4.2%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 08/16 2.74 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.86% 2.81%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 08/16 11.45 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.87% 9.05%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 08/16 10.53 美元 0.07% 1.34% -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 08/16 0.32 美元 0.06% 1.87% 1.41%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 08/16 9.27 美元 0.06% 1.75% 1.67%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 08/16 10.27 美元 0.06% 1.34% -
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 08/16 10.85 美元 0.06% 1.75% 1.67%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 08/16 0.42 美元 0.05% 7.25% 4.06%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 08/16 10.26 新台幣 0.04% 0.94% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 08/16 10.25 新台幣 0.04% 0.9% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 08/16 10.27 美元 0.01% 1.15% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 08/16 10.06 美元 0.01% - -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 08/16 10.06 美元 0.01% - -
施羅德新紀元貨幣市場基金 08/17 11.62 新台幣 0.01% 0.07% 0.23%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 08/16 10.04 新台幣 0.02% - -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 08/16 10.07 新台幣 0.02% - -