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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德台灣樂活中小基金-I類型 04/23 4403.11 新台幣 1.42% 10.42% 6.35%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 04/23 19.10 新台幣 1.37% 9.99% 4.67%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 04/18 12.04 離岸人民幣 0.39% 2.31% 3.58%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 04/18 9.57 離岸人民幣 0.39% 2.34% 3.77%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 04/18 1.96 離岸人民幣 0.33% 2.43% 4.88%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 04/18 2.78 離岸人民幣 0.32% 2.48% 5.23%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 04/18 8.76 美元 0.07% 3.05% 0.48%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型南非 04/22 10.33 南非幣 0.07% - -
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 04/18 11.07 美元 0.07% 3.04% 0.48%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 04/22 10.22 新台幣 0.06% 2.28% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 04/22 10.05 離岸人民幣 0.06% 2.66% 2.07%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 04/22 10.21 美元 0.05% 1.46% 3.35%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 04/22 11.03 美元 0.04% 1.46% 3.34%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型南非 04/22 10.34 南非幣 0.03% - -
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 04/22 10.08 新台幣 0.02% 1.07% 2.15%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 04/22 10.19 離岸人民幣 0% 2.07% -
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 04/23 3000.00 新台幣 0% 0% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 04/22 10.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 04/18 12.23 新台幣 0.02% 2.97% 2.47%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 04/22 10.25 美元 0.03% 2.51% -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 04/18 0.30 美元 0.03% 3.18% 0.94%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 04/18 0.46 美元 0.04% 3.2% 0.93%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 04/18 8.48 新台幣 0.04% 2.91% 1.55%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 04/22 9.86 離岸人民幣 0.06% 1.78% 3.2%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型人民幣 04/22 10.10 離岸人民幣 0.06% - -
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型人民幣 04/22 10.10 離岸人民幣 0.06% - -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型南非幣 04/22 10.81 南非幣 0.09% 3.33% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 04/22 10.24 離岸人民幣 0.11% 1.75% 3.02%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型南非幣 04/22 10.35 南非幣 0.12% 3.3% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 04/22 9.89 美元 0.12% 2.8% 0.85%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 04/22 10.22 離岸人民幣 0.12% 1.49% 2.39%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 04/22 10.44 離岸人民幣 0.17% 1.4% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 04/22 10.35 新台幣 0.17% 1.92% 3.98%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型人民幣 04/22 10.46 離岸人民幣 0.19% 2.11% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 04/22 9.80 美元 0.2% 1.9% 1.5%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型美元 04/22 10.06 美元 0.2% - -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 04/22 10.61 美元 0.2% 2.17% 3.08%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 04/22 10.09 美元 0.2% 1.91% 1.57%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型人民幣 04/22 10.21 離岸人民幣 0.2% 2.12% -
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型美元 04/22 10.07 美元 0.2% - -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 04/22 10.42 新台幣 0.22% 1.83% 3.18%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 04/22 10.03 離岸人民幣 0.24% 1.56% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型美元 04/22 10.42 美元 0.25% 2.15% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型美元 04/22 10.21 美元 0.25% 2.15% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 04/22 9.95 美元 0.27% 1.59% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 04/22 10.25 美元 0.28% 1.68% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 04/22 10.47 離岸人民幣 0.3% 1.99% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 04/22 10.22 離岸人民幣 0.31% 1.95% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 04/22 9.85 美元 0.34% 1.25% 2.62%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 04/22 10.37 美元 0.34% 2.18% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 04/22 10.33 美元 0.35% 1.25% 2.74%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 04/22 10.15 美元 0.35% 2.09% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 04/22 10.03 新台幣 0.36% 0.87% 1.42%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 04/22 9.76 新台幣 0.37% 0.9% 1.52%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 04/22 11.03 新台幣 0.57% 2.68% 0.18%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 04/22 6.13 新台幣 0.57% 2.68% 0.18%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 04/22 9.81 美元 0.61% 0.45% 1.46%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 04/22 10.35 美元 0.61% 0.46% 1.49%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 04/22 10.11 新台幣 0.63% 0.14% 0.75%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 04/22 9.77 新台幣 0.63% 0.17% 0.74%