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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 10/23 0.29 美元 0.52% 4.59% 4.92%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 10/23 0.48 美元 0.5% 4.53% 4.9%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10/23 12.21 新台幣 0.39% 3.43% 1.28%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10/23 7.84 新台幣 0.39% 3.43% 1.41%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10/23 11.81 美元 0.29% 3.17% 5.52%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10/23 8.75 美元 0.29% 3.17% 5.52%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.21 離岸人民幣 0.2% 3.06% 8.26%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型 10/23 10.13 離岸人民幣 0.19% 2.17% 0.76%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型 10/23 9.73 離岸人民幣 0.19% 2.17% 0.69%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 10/23 9.72 美元 0.18% 2.35% 0.83%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 10/23 10.11 美元 0.18% 2.35% 0.86%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10/26 9.72 美元 0.13% 1.69% 0.13%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.60 離岸人民幣 0.13% 1.37% 0.75%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 10.04 離岸人民幣 0.13% 1.4% 0.76%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 10.16 離岸人民幣 0.09% 1.13% 1.84%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型 10/23 10.48 南非幣 0.09% 3.39% 9.31%
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 10/26 9.53 離岸人民幣 0.08% 2.03% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.21 離岸人民幣 0.08% 2.05% - NaN%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 10.36 離岸人民幣 0.05% 0.74% 1.52%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10/26 10.10 美元 0.05% 1.61% 0.21%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型 10/26 10.06 澳幣 0.04% 1.62% 3.64%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型 10/26 10.39 澳幣 0.04% 1.63% 3.68%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.24 離岸人民幣 0.03% 0.75% 1.45%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型 10/26 9.69 南非幣 0.01% 1.94% 4.3%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.14 離岸人民幣 0.01% 0.6% 1.42%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 08/31 9.63 新台幣 0% 0.46% 2.28%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 10.11 離岸人民幣 0% 0.63% 1.29%
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型 10/26 9.27 美元 0% 2.3% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型 10/26 9.56 美元 0% 2.31% - NaN%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 10/27 3000.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10/26 10.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/26 9.93 美元 0.01% 1.39% 1.24%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 08/31 9.95 美元 0.02% 0.2% 1.23%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 08/31 11.17 美元 0.03% 0.21% 1.39%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 10.14 離岸人民幣 0.05% 0.71% 2.3%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10/26 10.11 美元 0.05% 0.84% 1.21%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10/26 9.23 美元 0.05% 0.84% 1.27%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.14 離岸人民幣 0.05% 0.71% 2.32%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/26 10.64 美元 0.06% 0.93% 0.23%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/26 9.91 美元 0.07% 0.87% 1.08%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 10.62 離岸人民幣 0.07% 1.19% 0.46%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10/26 9.13 美元 0.08% 0.87% 1.14%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 10.35 離岸人民幣 0.1% 0.66% 1.41%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 10/26 10.44 南非幣 0.1% 1.56% 3.67%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.35 離岸人民幣 0.1% 0.67% 1.3%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 10/26 9.97 離岸人民幣 0.11% 1.08% 2.59%
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 10/26 9.22 南非幣 0.11% 2.44% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 10/26 9.80 南非幣 0.12% 2.51% - NaN%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10/26 10.06 美元 0.12% 0.97% 1.86%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 10/26 9.33 離岸人民幣 0.12% 1.11% 2.57%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10/26 10.06 美元 0.13% 0.34% 1.28%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10/26 9.22 美元 0.13% 0.94% 2.03%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10/26 10.01 新台幣 0.13% 0.13% 3.4%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10/26 9.15 美元 0.13% 0.32% 1.09%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 10/23 1.86 離岸人民幣 0.13% 0.65% 0.5%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 10/23 2.85 離岸人民幣 0.13% 0.66% 0.39%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10/26 9.74 新台幣 0.14% 0.2% 4.45%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10/26 10.65 美元 0.14% 1.4% 0.48%
施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型 10/26 8.86 新台幣 0.16% 0.04% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型 10/26 9.15 新台幣 0.16% 0.05% - NaN%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10/26 10.33 美元 0.17% 0.9% 0.88%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10/26 9.52 美元 0.18% 0.89% 0.88%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型 10/26 9.32 美元 0.19% 1.34% 1.99%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 10/26 9.93 美元 0.19% 1.35% 2.01%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10/26 9.57 南非幣 0.19% 1.28% 2.12%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10/26 9.30 新台幣 0.2% 0.78% 4.74%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10/26 8.80 新台幣 0.21% 0.73% 4.39%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10/26 8.99 美元 0.22% 0.05% 1.3%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/26 9.96 美元 0.22% 0.08% 1.33%
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 10/27 6329.30 新台幣 0.23% 2.88% 32.22%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型 10/23 9.71 澳幣 0.24% 2.24% 2.19%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 10/26 9.67 南非幣 0.24% 1.64% 2.86%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 10/26 10.69 南非幣 0.25% 1.62% 1.44%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10/26 10.03 新台幣 0.26% 0.51% 8.47%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 10/26 5.14 新台幣 0.26% 0.51% 8.47%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 10/27 26.80 新台幣 0.26% 2.49% 30.1%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10/26 11.16 南非幣 0.26% 1.13% 1.96%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10/26 9.30 新台幣 0.28% 1.24% 4.88%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10/26 8.75 新台幣 0.3% 1.24% 4.34%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10/26 9.94 新台幣 0.3% 0.84% 5.06%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10/23 9.52 離岸人民幣 0.33% 1.1% 1.8%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10/23 12.71 離岸人民幣 0.42% 1.65% 1.21%