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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 02/23 11.59 Offshore Chinese Yuan 1.02% 7.67% 20.31%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 02/23 6.87 新台幣 0.6% 4.89% 18.05%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 02/23 10.63 新台幣 0.6% 4.89% 18.05%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 02/23 12.04 Offshore Chinese Yuan 0.59% 1.16% 10%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 02/23 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.58% 1.2% 10.11%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 02/23 10.16 美元 0.53% 3.54% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 02/23 10.25 美元 0.53% 3.63% -
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 02/23 2.17 Offshore Chinese Yuan 0.46% 0.55% 8.33%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 02/23 2.73 Offshore Chinese Yuan 0.45% 0.52% 8.35%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 02/23 10.18 新台幣 0.45% 3.1% -
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 02/23 10.56 美元 0.32% 2.24% 4.78%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 02/23 9.22 美元 0.32% 2.23% 4.78%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 02/23 0.32 美元 0.19% 1.57% 2.78%
施羅德樂活中小基金-I類型 02/24 3681.68 新台幣 0.18% 5.88% 9.57%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 02/23 0.39 美元 0.18% 1.3% 0.49%
施羅德樂活中小基金-A類型 02/24 16.53 新台幣 0.12% 5.42% 7.83%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 02/23 9.18 新台幣 0.07% 0.59% 2.08%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 02/23 11.75 新台幣 0.06% 0.62% 2.03%
施羅德新紀元貨幣市場基金 02/24 11.60 新台幣 0% 0.06% 0.23%