國內基金

基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
基金比較: 你可以勾選以下基金加入比較(最多5筆) 加入觀察: 想追蹤基金請點選
即可加入我的觀察清單。 請先 登入
0
比較
加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 07/10 5897.80 新台幣 2.71% 33.55% 32.21%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 07/10 25.09 新台幣 2.66% 33.03% 30.13%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 07/09 0.46 美元 1.26% 4.85% 0.26%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 07/09 7.64 新台幣 1.25% 3.73% 4.16%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 07/09 11.74 新台幣 1.25% 3.74% 4.63%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 07/09 0.28 美元 1.24% 4.78% 0.86%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 07/09 11.35 美元 1.12% 3.99% 1.61%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 07/09 8.50 美元 1.12% 3.99% 1.61%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.95 美元 0.37% 6.34% 5.6%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.12 美元 0.36% 6.47% 5.46%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 07/09 9.31 新台幣 0.36% 5.31% 9.09%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 07/09 8.86 新台幣 0.33% 5.38% 8.79%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.45 美元 0.31% 11.74% 5.07%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 07/09 10.15 美元 0.31% 11.75% 5.08%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 07/09 8.98 美元 0.29% 7.53% 6.48%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.87 美元 0.28% 7.52% 6.52%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.15 美元 0.27% 8.26% 7.13%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 07/09 8.84 新台幣 0.26% 6.33% 9.29%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.06 美元 0.26% 6.82% 5.42%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 07/09 9.35 新台幣 0.26% 6.31% 9.57%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.75 美元 0.26% 6.82% 5.37%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 07/09 9.69 新台幣 0.25% 5.8% 8.69%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.88 美元 0.25% 8.31% 7.05%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 07/09 9.51 美元 0.24% 7.2% 1.19%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 07/09 9.54 南非幣 0.24% 10.05% 1.86%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 07/09 10.94 南非幣 0.24% 10.04% 1.82%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 07/09 9.80 美元 0.23% 7.19% 1.16%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型 07/09 10.28 南非幣 0.23% 6.52% 7.89%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.18 美元 0.22% 7.64% 5.29%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.95 美元 0.22% 7.59% 5.27%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 07/09 9.90 新台幣 0.21% 15.89% 12.48%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 07/09 5.09 新台幣 0.21% 15.89% 12.48%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.70 美元 0.2% 10.45% 4.77%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 07/09 10.41 美元 0.18% 9.85% 1.55%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 07/09 9.95 新台幣 0.16% 7.77% 6.58%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.19 美元 0.16% 11.95% 6.25%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.68 美元 0.16% 11.96% 6.27%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 07/09 9.59 南非幣 0.14% 11.23% 0.95%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 07/09 9.96 新台幣 0.13% 6.87% 7.35%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 07/09 12.79 離岸人民幣 0.13% 3.06% 3.59%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 07/09 10.46 美元 0.11% 7.85% 4.13%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 07/09 9.63 離岸人民幣 0.11% 3.03% 3.52%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型 07/09 9.83 離岸人民幣 0.11% 7.15% 1.08%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.53 離岸人民幣 0.1% 7.14% 1.21%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.57 美元 0.09% 11.34% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型 07/09 9.61 南非幣 0.09% 10.1% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 07/09 9.85 美元 0.09% 11.35% - NaN%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 07/09 10.40 南非幣 0.08% 10.52% 2.26%
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型 07/09 9.27 美元 0.05% 11.97% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型 07/09 9.08 美元 0.05% 11.97% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型 07/09 9.09 新台幣 0.03% 9.84% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型 07/09 8.89 新台幣 0.03% 9.84% - NaN%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 07/09 2.85 離岸人民幣 0.03% 3.5% 0.41%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 07/09 1.88 離岸人民幣 0.03% 3.49% 0.54%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 07/09 9.95 美元 0.02% 0.01% 0.43%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 07/09 11.17 美元 0.02% 0% 0.27%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 07/09 9.64 新台幣 0.01% 0.87% 3.66%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 07/09 10.20 南非幣 0.01% 9.31% - NaN%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 07/10 3000.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型 07/09 9.91 澳幣 0% 5.81% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型 07/09 10.16 澳幣 0% 5.85% - NaN%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 07/09 10.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.31 離岸人民幣 0.02% 11.47% 5.39%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.11 離岸人民幣 0.02% 6.58% 4.72%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.11 離岸人民幣 0.02% 8.04% 7.33%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 10.17 離岸人民幣 0.03% 11.44% 5.43%
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 07/09 9.14 南非幣 0.03% 10.16% - NaN%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 9.97 離岸人民幣 0.04% 8.03% 7.23%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 9.96 離岸人民幣 0.04% 6.64% 5.28%
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 07/09 9.51 南非幣 0.04% 10.24% - NaN%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 10.39 離岸人民幣 0.04% 9.8% 1.24%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.19 離岸人民幣 0.06% 7.39% 5.13%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 10.18 離岸人民幣 0.08% 7.36% 5.2%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 9.94 離岸人民幣 0.15% 9.98% 4.8%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.23 離岸人民幣 0.16% 11.62% 6.25%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 9.73 離岸人民幣 0.19% 11.6% 6.54%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.47 離岸人民幣 0.23% 11.06% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 07/09 9.80 離岸人民幣 0.25% 11.06% - NaN%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型 07/09 9.63 澳幣 0.27% 0.1% 2.21%
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 07/09 9.26 離岸人民幣 0.3% 11.54% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.04 離岸人民幣 0.3% 11.49% - NaN%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 07/09 9.31 離岸人民幣 1% 16.75% 6.49%