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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德全球策略高收益債券基金-累積 04/19 11.06 新台幣 0.24% 1.16% 3.86%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 04/19 6.60 新台幣 0.24% 0.87% 3.55%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 04/19 10.12 新台幣 0.18% 2.12% 0.79%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 04/19 10.00 新台幣 0.16% 1.15% -
施羅德中國高收益債券基金-累積型 04/19 11.95 新台幣 0.15% 0.19% 1.95%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 04/19 10.09 新台幣 0.14% 1.39% 0.42%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 04/19 8.84 新台幣 0.12% 0.27% 1.84%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 04/19 9.82 新台幣 0.12% 1.26% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 04/19 9.89 新台幣 0.11% 1.31% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 04/19 9.88 新台幣 0.11% 1.3% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 04/19 9.96 新台幣 0.07% - -
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 04/19 11.20 美元 0.01% 0.34% 5%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 04/19 9.27 美元 0.01% 0.35% 5%
施羅德新紀元貨幣市場基金 04/20 11.64 新台幣 0.01% 0.07% 0.28%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 04/19 10.00 新台幣 0% - -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 04/19 10.19 美元 0.01% 1.08% 2.07%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 04/19 10.68 美元 0.01% 0.32% 3.61%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 04/19 10.30 美元 0.01% 1.66% 2.64%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 04/19 10.16 美元 0.02% 0.69% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 04/19 9.93 美元 0.02% 0.7% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 04/19 10.03 美元 0.06% 0.68% -
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 04/19 11.69 Offshore Chinese Yuan 0.06% 1.36% 4.12%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 04/19 9.88 美元 0.07% 0.67% -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 04/19 0.46 美元 0.09% 0.22% 15.78%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 04/19 9.96 Offshore Chinese Yuan 0.09% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 04/19 9.96 Offshore Chinese Yuan 0.09% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 04/19 9.94 美元 0.1% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 04/19 9.94 美元 0.1% - -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 04/19 9.89 Offshore Chinese Yuan 0.12% - -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 04/19 0.31 美元 0.13% 0.18% 5.18%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 04/19 9.83 美元 0.13% - -
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 04/19 9.70 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.43% 4.15%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 04/19 1.98 Offshore Chinese Yuan 0.22% 1.47% 2.73%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 04/19 10.74 Offshore Chinese Yuan 0.25% 3.04% 2.57%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 04/19 2.65 Offshore Chinese Yuan 0.26% 1.57% 3.84%
施羅德樂活中小基金-I類型 04/20 4389.21 新台幣 1.85% 0.42% 22.82%
施羅德樂活中小基金-A類型 04/20 19.35 新台幣 1.88% 0.82% 20.86%