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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 09/18 11.44 Offshore Chinese Yuan 0.42% 0.03% 11.06%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 09/18 11.97 Offshore Chinese Yuan 0.38% 1.52% 1.81%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 09/18 10.21 Offshore Chinese Yuan 0.38% 1.47% 1.89%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 09/18 2.71 Offshore Chinese Yuan 0.37% 1.52% 1.62%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 09/18 2.10 Offshore Chinese Yuan 0.37% 0.2% 3.04%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 09/18 10.36 新台幣 0.12% 1.84% 4.82%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金B類型新臺幣 09/18 10.02 新台幣 0.06% - -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金A類型美元 09/18 9.99 美元 0.05% - -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金B類型美元 09/18 9.99 美元 0.05% - -
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 09/18 11.13 新台幣 0.05% 2.78% 7.04%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 09/18 6.91 新台幣 0.05% 2.77% 7.04%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金A類型新臺幣 09/18 9.99 新台幣 0.05% - -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 09/18 10.37 美元 0.02% 2% 6.4%
施羅德新紀元貨幣市場基金 09/19 11.62 新台幣 0.01% 0.07% 0.24%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 09/18 10.62 美元 0.01% 1.93% 6.57%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 09/18 10.17 新台幣 0.02% 1.77% -
施羅德中國高收益債券基金-累積型 09/18 11.99 新台幣 0.03% 1.56% 0.6%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 09/18 10.15 美元 0.03% 1.78% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 09/18 10.16 美元 0.03% 1.8% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 09/18 10.38 新台幣 0.04% 1.9% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 09/18 10.14 新台幣 0.05% 1.75% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 09/18 10.40 美元 0.1% 1.95% -
施羅德中國高收益債券基金-分配型 09/18 9.13 新台幣 0.11% 1.31% 0.6%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 09/18 10.97 美元 0.27% 2.17% 3.5%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 09/18 9.34 美元 0.27% 2.17% 3.5%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 09/18 0.32 美元 0.28% 2.13% 3.07%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 09/18 0.43 美元 0.28% 2.08% 6.05%
施羅德樂活中小基金-I類型 09/19 4276.78 新台幣 0.43% 10.7% 14.52%
施羅德樂活中小基金-A類型 09/19 19.03 新台幣 0.47% 10.25% 12.74%