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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德台灣樂活中小基金-I類型 02/22 4163.61 新台幣 1.92% 11.38% 2.18%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 02/22 18.11 新台幣 1.91% 10.97% 3.72%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 02/21 12.07 新台幣 0.72% 4.62% 1.63%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 02/21 8.45 新台幣 0.67% 4.49% 0.53%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 02/21 0.45 美元 0.67% 5.15% 0.51%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 02/21 0.30 美元 0.64% 5.14% 0.55%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 02/21 10.83 新台幣 0.6% 3.75% 1.77%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 02/21 6.09 新台幣 0.6% 3.75% 1.76%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 02/21 8.69 美元 0.52% 4.42% 1.89%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 02/21 10.90 美元 0.52% 4.42% 1.89%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 02/21 9.98 新台幣 0.32% 2.17% 0.58%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 02/21 10.08 新台幣 0.31% 1.67% 0.62%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 02/21 9.76 新台幣 0.31% 2.17% 0.56%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 02/21 10.33 新台幣 0.3% 3.55% 1.42%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 02/21 10.23 新台幣 0.29% 2.48% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 02/21 9.82 新台幣 0.29% 1.91% 0.69%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 02/21 10.11 新台幣 0.29% 1.86% 0.97%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型南非幣 02/21 10.59 南非幣 0.27% 5.09% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 02/21 10.94 美元 0.27% 2.36% 2.46%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型南非幣 02/21 10.31 南非幣 0.27% 5.06% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 02/21 10.21 美元 0.26% 2.34% 1.72%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 02/21 9.84 美元 0.25% 2.79% 1.93%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 02/21 9.73 美元 0.25% 4.76% 1.55%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 02/21 10.24 美元 0.25% 2.86% 2.06%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 02/21 10.21 美元 0.24% 3.49% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 02/21 9.98 美元 0.24% 3.07% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 02/21 9.77 美元 0.24% 3.03% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 02/21 9.86 美元 0.23% 2.54% 1.7%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 02/21 10.48 美元 0.23% 4.14% 1.3%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型美元 02/21 10.17 美元 0.23% 3.98% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型美元 02/21 10.28 美元 0.23% 3.98% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 02/21 10.09 美元 0.22% 3.4% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 02/21 10.33 美元 0.22% 2.5% 1.73%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 02/21 10.10 美元 0.19% - -
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 02/21 10.05 新台幣 0.18% - -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 02/21 9.95 美元 0.16% 3.06% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 02/21 10.15 美元 0.16% 3.09% -
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 02/21 10.03 離岸人民幣 0.11% - -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 02/21 10.20 離岸人民幣 0.1% 3.78% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 02/21 10.33 離岸人民幣 0.1% 3.8% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型人民幣 02/21 10.19 離岸人民幣 0.09% 4.33% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型人民幣 02/21 10.32 離岸人民幣 0.08% 4.33% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 02/21 9.86 離岸人民幣 0.05% 2.96% -
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 02/21 2.74 離岸人民幣 0.05% 3.3% 3.45%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 02/21 10.14 離岸人民幣 0.04% 2.97% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 02/21 10.06 離岸人民幣 0.04% 3.35% -
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 02/21 1.95 離岸人民幣 0.03% 3.19% 3.22%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 02/21 10.00 新台幣 0% 0% -
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 02/22 3000.00 新台幣 0% - -
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 02/21 9.51 離岸人民幣 0.08% 2.59% 2.15%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 02/21 11.88 離岸人民幣 0.08% 2.57% 2%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 02/21 10.35 離岸人民幣 0.09% 2.91% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 02/21 9.90 離岸人民幣 0.09% 4.63% 0.25%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 02/21 10.17 離岸人民幣 0.42% 0.68% 1.21%