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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 08/16 1.96 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.36% 2.92%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 08/16 2.66 Offshore Chinese Yuan 0.08% 1.44% 2.73%
施羅德新紀元貨幣市場基金 08/17 11.65 新台幣 0.01% 0.07% 0.29%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 08/16 11.64 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.39% 3.71%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 08/16 10.00 新台幣 0% 0% -
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 08/16 9.51 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.33% 3.74%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 08/16 11.68 新台幣 0.04% 1.63% 1.97%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 08/16 8.42 新台幣 0.12% 2.09% 2.49%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 08/16 9.76 新台幣 0.39% 0.19% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 08/16 9.72 新台幣 0.39% 0.08% 2.03%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 08/16 9.65 新台幣 0.4% 0.24% -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 08/16 0.29 美元 0.44% 3.29% 1.93%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 08/16 9.94 新台幣 0.45% 0.3% 2.19%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 08/16 0.43 美元 0.46% 3.28% 2.58%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 08/16 9.91 新台幣 0.48% 0.16% 1.3%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 08/16 10.54 美元 0.54% 4.27% 2.88%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 08/16 8.59 美元 0.54% 4.27% 2.88%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 08/16 10.57 美元 0.62% 0.4% 0.33%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 08/16 9.69 美元 0.62% 0.03% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 08/16 9.92 美元 0.62% 0.04% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 08/16 9.72 美元 0.63% 0.29% 1.16%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 08/16 9.97 新台幣 0.63% 1.72% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 08/16 10.01 美元 0.63% 0.4% 1.07%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 08/16 10.03 美元 0.63% 0.28% 0.37%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 08/16 9.97 新台幣 0.82% 0.16% 2.74%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 08/16 9.66 美元 0.98% 1.25% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 08/16 9.67 美元 0.98% 1.22% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 08/16 9.99 Offshore Chinese Yuan 1.01% - -
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 08/16 10.50 Offshore Chinese Yuan 1.03% 2.76% 2.97%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 08/16 10.02 美元 1.05% 0.85% 2.4%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 08/16 9.39 美元 1.18% 2.24% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 08/16 9.80 Offshore Chinese Yuan 1.24% 0.02% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 08/16 9.83 美元 1.24% - -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 08/16 9.83 美元 1.24% - -
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 08/16 6.16 新台幣 1.31% 2.09% 3.77%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 08/16 10.57 新台幣 1.31% 2.09% 3.49%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 08/16 9.78 Offshore Chinese Yuan 1.41% 0.15% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 08/16 9.53 Offshore Chinese Yuan 1.49% 1.36% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 08/16 9.92 Offshore Chinese Yuan 1.64% - -
施羅德樂活中小基金-I類型 08/17 4446.16 新台幣 3.21% 1.19% 6.41%
施羅德樂活中小基金-A類型 08/17 19.50 新台幣 3.23% 0.78% 4.73%