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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德台灣樂活中小基金-I類型 06/24 4344.25 新台幣 3.34% 0.46% 4.65%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 06/24 18.79 新台幣 3.3% 0% 6.19%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型美元 06/21 10.26 美元 1.14% 2.46% -
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型美元 06/21 10.26 美元 1.14% 2.46% -
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 06/21 10.43 離岸人民幣 1.12% 3.63% 8.38%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.47 美元 1.08% 2.33% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型美元 06/21 10.63 美元 1.05% 2.21% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型美元 06/21 10.42 美元 1.05% 2.21% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 06/21 10.11 美元 1.03% 2.54% 6.81%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型人民幣 06/21 10.34 離岸人民幣 0.93% 2.99% -
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 06/21 10.42 離岸人民幣 0.93% 2.44% -
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型人民幣 06/21 10.43 離岸人民幣 0.92% 2.42% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.58 美元 0.92% 2.42% -
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型人民幣 06/21 10.43 離岸人民幣 0.91% 3.97% -
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 06/21 10.34 美元 0.91% 2.37% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.84 美元 0.88% 2.33% 8.02%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型人民幣 06/21 10.69 離岸人民幣 0.85% 2.45% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 06/21 10.35 離岸人民幣 0.84% 3.41% 8.71%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 06/21 10.13 美元 0.79% 1.84% 4.98%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.44 美元 0.79% 1.92% 5.1%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 06/21 0.46 美元 0.79% 0.44% 3.33%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 06/21 0.30 美元 0.78% 0.4% 3.32%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 06/21 11.21 新台幣 0.75% 2.02% 5.47%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 06/21 6.15 新台幣 0.75% 2.03% 5.47%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 06/21 11.15 美元 0.73% 1.01% 2.68%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 06/21 10.42 離岸人民幣 0.73% 2.35% -
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 06/21 8.76 美元 0.73% 1.01% 2.68%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 06/21 10.69 離岸人民幣 0.72% 2.5% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 配息型 06/21 10.24 離岸人民幣 0.64% 2.18% 6.96%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 06/21 10.26 美元 0.62% 1.91% 5.61%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 06/21 9.95 美元 0.6% 1.87% 5.52%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金B類型南非幣 06/21 10.60 南非幣 0.59% 2.96% -
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)- 累積型 06/21 10.68 離岸人民幣 0.58% 2.35% 7.4%
施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金A類型南非幣 06/21 11.09 南非幣 0.56% 3% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 06/21 9.96 美元 0.53% 1.37% 4.62%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.51 美元 0.53% 1.38% 4.65%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.49 美元 0.52% 1.73% 5.87%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 06/21 10.00 美元 0.51% 1.74% 5.76%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金配息型南非 06/21 10.59 南非幣 0.51% 3.25% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 06/21 10.45 離岸人民幣 0.51% 2.35% 7.37%
施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金累積型南非 06/21 10.58 南非幣 0.48% 3.18% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 06/21 10.05 離岸人民幣 0.38% 2.32% 7.49%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 06/21 10.68 新台幣 0.35% 2.38% 7.9%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 06/21 10.35 美元 0.33% 1.55% 5.57%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 06/21 11.17 美元 0.33% 1.5% 5.57%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 06/21 12.31 新台幣 0.33% 0.83% 4.02%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 06/21 9.71 離岸人民幣 0.26% 2.56% 6.56%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 06/21 12.30 離岸人民幣 0.24% 2.53% 6.31%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 06/21 8.45 新台幣 0.22% 0.68% 3.37%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 06/21 2.83 離岸人民幣 0.2% 2.05% 7.3%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 06/21 1.98 離岸人民幣 0.18% 2.1% 6.97%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 06/21 10.30 新台幣 0.13% 1.55% 3.99%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 06/24 3000.00 新台幣 0% 0% -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 06/21 10.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 06/21 9.95 新台幣 0.02% 1.92% 5.1%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 06/21 10.57 新台幣 0.05% 2.54% 7.69%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 06/21 9.97 新台幣 0.1% 1.74% 4.37%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 06/21 10.54 新台幣 0.13% 3.44% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 06/21 10.21 新台幣 0.16% 1.81% 4.95%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 06/21 10.25 新台幣 0.16% 1.69% 4.76%