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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德樂活中小基金-I類型 10/17 4318.80 新台幣 1.71% 6.37% 20.48%
施羅德樂活中小基金-A類型 10/17 19.19 新台幣 1.64% 5.91% 18.53%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 10/16 0.32 美元 0.7% 2.43% 3.72%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 10/16 0.43 美元 0.68% 2.36% 6.47%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10/16 9.33 美元 0.6% 2.41% 3.79%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10/16 11.00 美元 0.6% 2.41% 3.79%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10/16 9.12 新台幣 0.31% 1.46% 0.16%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10/16 10.12 新台幣 0.28% 1.81% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10/16 10.02 新台幣 0.26% - -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.16 美元 0.24% 1.94% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10/16 10.09 美元 0.24% 1.16% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10/16 9.98 新台幣 0.24% - -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.65 美元 0.23% 2% 6.28%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.41 美元 0.23% 2.64% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10/16 10.02 美元 0.22% - -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10/16 10.02 美元 0.22% - -
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10/16 12.02 新台幣 0.21% 1.73% 0.09%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10/16 10.31 美元 0.21% 1.32% 5.32%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10/16 10.10 新台幣 0.2% 1.25% -
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10/16 10.29 新台幣 0.17% 1.24% 3.8%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10/16 10.36 新台幣 0.13% 2.34% -
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 10/16 6.86 新台幣 0.07% 2.16% 4.93%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10/16 11.11 新台幣 0.07% 2.76% 5.54%
施羅德新紀元貨幣市場基金 10/17 11.62 新台幣 0.01% 0.07% 0.25%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10/16 11.37 Offshore Chinese Yuan 0.33% 0.08% 7.93%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 10/16 2.10 Offshore Chinese Yuan 0.44% 0.64% 2.66%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 10/16 2.73 Offshore Chinese Yuan 0.44% 0.71% 1.23%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10/16 10.21 Offshore Chinese Yuan 0.53% 0.63% 1.43%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10/16 12.02 Offshore Chinese Yuan 0.53% 0.7% 1.32%