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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德台灣樂活中小基金-I類型 04/01 4267.68 新台幣 7.68% 15.96% 2.7%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 04/01 18.24 新台幣 7.61% 16.32% 4.27%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 03/31 8.62 南非幣 2.41% 14.45% 10.95%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 03/31 9.13 南非幣 2.34% 14.16% 10.78%
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 03/31 8.50 南非幣 2.04% 15.46% - NaN%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.34 離岸人民幣 2.04% 16.66% 13.36%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.22 美元 2.04% 16.84% 14.96%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 03/31 8.47 美元 2.04% 16.86% 14.98%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 8.55 離岸人民幣 2.02% 16.65% 14.41%
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 03/31 8.54 南非幣 2.01% 15.38% - NaN%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 03/31 0.27 美元 1.69% 7.07% 6.58%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 03/31 0.43 美元 1.66% 7.08% 6.08%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 03/31 9.18 南非幣 1.55% 9.89% - NaN%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 03/31 8.48 新台幣 1.41% 8.79% 12.13%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型 03/31 8.95 南非幣 1.35% 10.45% - NaN%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 03/31 7.42 新台幣 1.33% 7.14% 8.31%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 03/31 11.20 新台幣 1.3% 7.22% 8.71%
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型 03/31 8.21 美元 1.28% 18.08% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型 03/31 8.21 美元 1.27% 18.09% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 03/31 8.24 離岸人民幣 1.26% 17.79% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.24 離岸人民幣 1.26% 17.8% - NaN%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.55 美元 1.1% 9.21% 10.95%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 03/31 9.23 美元 1.08% 9.25% 10.98%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 03/31 9.34 美元 1.05% 12.51% 8.22%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 03/31 1.84 離岸人民幣 1.03% 5.33% 2.1%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 03/31 2.73 離岸人民幣 1.03% 5.24% 2.29%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 9.33 離岸人民幣 1.01% 12.1% 7.67%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.67 美元 1% 14.31% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 03/31 8.75 美元 1% 14.31% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.65 離岸人民幣 0.97% 14.09% - NaN%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 03/31 8.70 美元 0.96% 14.21% 10.9%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 8.74 離岸人民幣 0.95% 14.08% - NaN%
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 8.96 離岸人民幣 0.9% 13.96% 9.7%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 03/31 8.83 南非幣 0.9% 12.64% 9.21%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 03/31 9.74 南非幣 0.88% 12.53% 9.09%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 03/31 8.86 新台幣 0.81% 9.4% 12.55%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 03/31 8.23 美元 0.73% 4.5% 2.89%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 03/31 10.82 美元 0.73% 4.51% 2.89%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)-配息型 03/31 9.85 南非幣 0.69% 5.53% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型 03/31 8.23 新台幣 0.61% 17.77% - NaN%
施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型 03/31 8.23 新台幣 0.61% 17.81% - NaN%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.52 美元 0.47% 15.28% 13.28%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 03/31 8.95 美元 0.44% 15.3% 13.29%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.48 離岸人民幣 0.41% 15.06% 13%
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 03/31 9.12 新台幣 0.39% 12.2% 9.78%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 03/31 9.01 美元 0.38% 11.27% - NaN%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 9.01 離岸人民幣 0.38% 15.09% 13.02%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型 03/31 9.06 離岸人民幣 0.37% 10.88% - NaN%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 03/31 8.93 美元 0.36% 11.25% - NaN%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.96 離岸人民幣 0.36% 10.92% - NaN%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.79 美元 0.35% 7.96% 8.45%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 03/31 9.44 美元 0.33% 8% 8.36%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 03/31 9.64 美元 0.3% 10.92% 9.06%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 03/31 8.55 新台幣 0.28% 22.5% 21.56%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 03/31 4.46 新台幣 0.28% 22.5% 21.56%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.11 離岸人民幣 0.23% 21.58% 15.6%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.66 美元 0.23% 11.82% 11.66%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 03/31 9.13 美元 0.23% 11.75% 11.51%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 9.25 離岸人民幣 0.19% 11.48% 11.23%
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.68 離岸人民幣 0.18% 11.51% 11.44%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 03/31 9.45 離岸人民幣 0.16% 2.4% 1.76%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 03/31 11.14 美元 0.13% 0.36% 1.17%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 03/31 10.07 美元 0.13% 0.41% 1.07%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 03/31 12.37 離岸人民幣 0.12% 2.42% 1.8%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 03/31 8.60 新台幣 0.07% 8.08% 10.41%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 04/01 3000.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 03/31 8.94 新台幣 0% 8.21% 10.68%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 03/31 10.00 新台幣 0% 0% 0%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 03/31 9.28 新台幣 0.01% 11.04% 11.06%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 03/31 9.82 新台幣 0.22% 0.51% 0.99%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.61 美元 0.29% 9.83% 9.62%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 03/31 9.10 美元 0.29% 9.81% 9.55%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.72 離岸人民幣 0.32% 9.44% 8.28%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 9.32 離岸人民幣 0.33% 9.39% 8.73%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 03/31 8.69 美元 0.38% 10.81% 9.89%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 03/31 9.22 美元 0.39% 10.82% 9.75%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 03/31 8.77 離岸人民幣 0.44% 10.51% 9.02%
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 03/31 9.47 離岸人民幣 0.47% 10.55% 8.97%
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 03/31 9.15 新台幣 0.6% 9.97% 11.12%
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型 03/31 9.81 澳幣 2.44% 2.98% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型 03/31 9.70 澳幣 3.28% 0.71% - NaN%
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型 03/31 9.63 澳幣 3.28% 0.71% - NaN%