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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德樂活中小基金-A類型 07/19 18.55 新台幣 3.46% 14.93% 18.68%
施羅德樂活中小基金-I類型 07/19 4156.96 新台幣 3.45% 15.35% 20.54%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 07/18 6.83 新台幣 1.45% 2.31% 5.1%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 07/18 10.88 新台幣 1.45% 2.31% 5.1%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 07/18 11.50 Offshore Chinese Yuan 1.29% 0.36% 11.55%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 07/18 10.17 美元 0.81% 1.39% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 07/18 10.15 新台幣 0.74% 1.13% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 07/18 9.96 新台幣 0.68% - -
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 07/18 9.24 美元 0.61% 0.97% 2.48%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 07/18 10.77 美元 0.61% 0.97% 2.47%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 07/18 9.99 美元 0.58% - -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 07/18 9.99 美元 0.58% - -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 07/18 0.42 美元 0.55% 6.62% 5.02%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 07/18 0.32 美元 0.54% 1.27% 1.83%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 07/18 10.19 美元 0.5% 1.32% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 07/18 10.00 新台幣 0.5% - -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 07/18 10.45 美元 0.49% 1.41% -
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 07/18 10.18 新台幣 0.42% 0.87% -
施羅德中國高收益債券基金-分配型 07/18 9.09 新台幣 0.15% 0.99% 1.51%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 07/18 11.84 新台幣 0.06% 1.01% 1.77%
施羅德新紀元貨幣市場基金 07/19 11.61 新台幣 0.01% 0.06% 0.22%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 07/18 10.37 Offshore Chinese Yuan 0.29% 1.09% 2.97%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 07/18 12.07 Offshore Chinese Yuan 0.3% 1.08% 2.9%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 07/18 2.74 Offshore Chinese Yuan 0.35% 0.81% 2.72%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 07/18 2.14 Offshore Chinese Yuan 0.35% 0.81% 2.76%