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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 06/21 2.63 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.58% 4.69%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 06/21 1.95 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.47% 3.55%
施羅德新紀元貨幣市場基金 06/22 11.64 新台幣 0.01% 0.07% 0.28%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型新臺幣 06/21 10.00 新台幣 0% - -
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 06/21 11.57 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.62% 5.01%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 06/21 9.53 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.69% 5%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 06/21 11.83 新台幣 0.04% 0.12% 0.2%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 06/21 9.90 新台幣 0.05% 1.21% 0.67%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 06/21 9.98 新台幣 0.19% 1.78% 1.3%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 06/21 9.75 新台幣 0.19% 1.54% 1.42%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 06/21 8.63 新台幣 0.21% 0.71% 0.37%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 06/21 10.10 美元 0.21% 1.6% 0.22%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.58 美元 0.21% 0.89% 1.63%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 06/21 9.82 美元 0.25% 1.14% 0.03%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.04 美元 0.25% 1.13% 0.77%
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 06/21 10.26 Offshore Chinese Yuan 0.29% 4.07% 6.6%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型新臺幣 06/21 9.81 新台幣 0.35% - -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 06/21 9.73 新台幣 0.37% 1.84% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 06/21 9.66 新台幣 0.37% 1.85% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 06/21 9.90 美元 0.42% 1.26% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 06/21 9.75 美元 0.42% 1.27% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 06/21 9.90 新台幣 0.43% 2.38% 2.59%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 06/21 10.04 美元 0.56% 2.56% 1.32%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型美元 06/21 9.71 美元 0.57% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型美元 06/21 9.71 美元 0.57% - -
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金B類型人民幣 06/21 9.74 Offshore Chinese Yuan 0.58% - -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 06/21 0.44 美元 0.58% 1.88% 6.13%
施羅德 2022 到期新興市場主權債券基金A類型人民幣 06/21 9.74 Offshore Chinese Yuan 0.58% - -
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 06/21 0.30 美元 0.59% 1.91% 1.58%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 06/21 6.27 新台幣 0.67% 3.13% 1.95%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 06/21 10.63 新台幣 0.67% 3.13% 1.66%
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金美元 06/21 9.46 美元 0.68% 4.05% -
施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金人民幣 06/21 9.52 Offshore Chinese Yuan 0.7% 3.5% -
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 06/21 10.86 美元 0.73% 2.07% 1.3%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 06/21 8.92 美元 0.73% 2.07% 1.31%
施羅德樂活中小基金-A類型 06/22 20.03 新台幣 2.24% 4.64% 17.86%
施羅德樂活中小基金-I類型 06/22 4556.31 新台幣 2.25% 5.05% 19.76%