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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德樂活中小基金-I類型 01/22 4489.73 新台幣 1.51% 3.48% 27.13%
施羅德樂活中小基金-A類型 01/22 19.87 新台幣 1.48% 3.06% 25.13%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 01/19 0.32 美元 0.41% 1.54% 6.88%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 01/19 0.46 美元 0.4% 6.23% 17.41%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 01/19 9.35 美元 0.32% 1.44% 7.17%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 01/19 11.16 美元 0.32% 1.44% 7.17%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 01/19 8.98 新台幣 0.12% 0.2% 1.46%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 01/19 11.97 新台幣 0.06% 0.51% 1.26%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 01/19 10.06 新台幣 0.04% 0.02% -
施羅德新紀元貨幣市場基金 01/22 11.63 新台幣 0.01% 0.07% 0.27%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 01/19 10.02 新台幣 0.05% 0.33% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 01/19 10.03 美元 0.06% 0.78% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 01/19 10.10 美元 0.07% 0.79% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 01/19 10.30 美元 0.08% 0.53% 5.44%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 01/19 10.00 新台幣 0.08% 0.3% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 01/19 10.23 美元 0.08% 0.5% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 01/19 10.07 美元 0.08% 0.5% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 01/19 10.71 美元 0.1% 0.51% 6.35%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 01/19 10.23 新台幣 0.12% 0.18% 3.44%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 01/19 11.19 新台幣 0.13% 0.57% 6.8%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 01/19 6.79 新台幣 0.13% 0.57% 6.18%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 01/19 10.12 新台幣 0.16% 0.1% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 01/19 10.47 美元 0.22% 0.38% -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 01/19 10.34 新台幣 0.29% 0.4% -
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 01/19 11.23 Offshore Chinese Yuan 0.63% 0.21% 6.74%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 01/19 2.69 Offshore Chinese Yuan 0.68% 2.07% 0%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 01/19 2.04 Offshore Chinese Yuan 0.68% 2.02% 1.07%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 01/19 11.85 Offshore Chinese Yuan 0.76% 2% 0.08%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 01/19 9.96 Offshore Chinese Yuan 0.77% 2.02% 0.12%