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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德樂活中小基金-A類型 06/23 17.48 新台幣 3.3% 5.41% 15.85%
施羅德樂活中小基金-I類型 06/23 3913.56 新台幣 3.3% 5.83% 17.69%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 06/22 12.17 Offshore Chinese Yuan 0.37% 0.79% 6.38%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 06/22 10.49 Offshore Chinese Yuan 0.36% 0.75% 6.43%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 06/22 2.76 Offshore Chinese Yuan 0.35% 0.78% 5.85%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 06/22 2.16 Offshore Chinese Yuan 0.35% 0.8% 5.87%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 06/22 11.80 新台幣 0.28% 1.23% 2.06%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 06/22 9.10 新台幣 0.23% 1.21% 1.87%
施羅德新紀元貨幣市場基金 06/23 11.61 新台幣 0.01% 0.07% 0.22%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 06/22 9.22 美元 0.17% 1.46% 2.69%
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 06/22 10.72 美元 0.17% 1.47% 2.69%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 06/22 0.31 美元 0.19% 1.5% 1.59%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 06/22 0.42 美元 0.19% 7.06% 4.91%
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 06/22 10.20 新台幣 0.27% 0.61% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 06/22 10.22 美元 0.28% 1.2% -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 06/22 10.40 美元 0.3% 1.3% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 06/22 9.97 新台幣 0.31% - -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 06/22 9.94 美元 0.39% - -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 06/22 9.94 美元 0.39% - -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 06/22 9.94 新台幣 0.46% - -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 06/22 10.13 新台幣 0.64% - -
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 06/22 10.73 新台幣 0.67% 1.52% 7.19%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 06/22 6.78 新台幣 0.67% 1.52% 7.19%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 06/22 10.14 美元 0.68% - -
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 06/22 11.53 Offshore Chinese Yuan 0.94% 0.79% 17.78%