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基金公司/總代理人 : 施羅德證券投資信託股份有限公司
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施羅德樂活中小基金-A類型 11/20 19.74 新台幣 3.19% 6.24% 28.18%
施羅德樂活中小基金-I類型 11/20 4447.41 新台幣 3.19% 6.68% 30.21%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 11/17 0.43 美元 1.66% 2.31% 12.13%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 11/17 10.00 新台幣 0.5% - -
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 11/17 10.32 新台幣 0.5% 0.65% -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 11/17 9.96 新台幣 0.47% - -
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 11/17 10.27 新台幣 0.45% 0.02% 5.1%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 11/17 10.10 新台幣 0.43% 0.18% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 11/17 10.12 新台幣 0.43% 0.67% -
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11/17 11.25 Offshore Chinese Yuan 0.42% 0.6% 9.7%
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 11/17 10.38 美元 0.38% 0.97% -
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11/17 10.92 新台幣 0.29% 0.27% 7.77%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 11/17 6.70 新台幣 0.29% 0.85% 7.15%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 11/17 10.00 美元 0.28% - -
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 11/17 10.00 美元 0.28% - -
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 11/17 10.29 美元 0.26% 0.16% 6.44%
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11/17 10.62 美元 0.26% 0.82% 7.36%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 11/17 10.17 美元 0.25% 0.98% -
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 11/17 10.09 美元 0.25% 0.21% -
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11/17 10.98 美元 0.1% 0.97% 5.85%
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 11/17 9.27 美元 0.1% 0.98% 5.85%
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11/17 12.11 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.34% 2.14%
施羅德新紀元貨幣市場基金 11/20 11.62 新台幣 0.01% 0.07% 0.26%
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 11/17 10.26 Offshore Chinese Yuan 0% 0.44% 2.25%
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 11/17 0.32 美元 0.06% 0.87% 5.09%
施羅德中國高收益債券基金-分配型 11/17 9.03 新台幣 0.07% 0.26% 0.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11/17 11.95 新台幣 0.14% 0.2% 0.78%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 11/17 2.75 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.5% 1.66%
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 11/17 2.10 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.18% 2.74%