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1週 3個月 1年
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 09/13 0.34 美元 1.12% 7.88% 7.98%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 09/13 10.89 新台幣 0.75% 1.15% 2.59%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 09/13 9.59 新台幣 0.75% 1.15% 2.59%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 09/13 11.95 新台幣 0.69% 0.05% 4.12%
宏利澳幣保本基金 09/13 11.50 澳幣 0.06% 1.08% 8.45%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 09/13 9.53 新台幣 0.04% 0.38% 4.2%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 09/13 9.94 美元 0.03% 1.78% 9.38%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 09/13 11.80 美元 0.03% 1.78% 9.38%
宏利全球債券組合基金 09/13 13.14 新台幣 0.02% 1.17% 2.74%
宏利萬利貨幣市場基金 09/14 13.58 新台幣 0% 0.04% 0.22%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 09/13 78.47 Offshore Chinese Yuan 0.05% 2.75% 13.53%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 09/13 66.56 Offshore Chinese Yuan 0.06% 2.77% 13.53%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 09/13 10.70 美元 0.1% 0.91% 4.63%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 09/13 12.10 新台幣 0.14% 0.83% 4.94%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 09/13 70.99 Offshore Chinese Yuan 0.19% 1.96% 8.73%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 09/13 2.44 Offshore Chinese Yuan 0.25% 2.35% 10.91%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 09/13 9.53 新台幣 0.26% 0.25% 0.02%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 09/13 8.59 新台幣 0.26% 0.24% 0.14%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 09/13 2.18 Offshore Chinese Yuan 0.27% 1.99% 10.73%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 09/13 8.32 新台幣 0.27% 5.37% 12.15%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 09/13 2.60 Offshore Chinese Yuan 0.28% 2.38% 8.81%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 09/13 2.51 Offshore Chinese Yuan 0.31% 3.38% 11.64%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 09/13 12.22 新台幣 0.33% 5.25% 12.08%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 09/13 10.59 新台幣 0.41% 4.84% 10.32%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 09/13 10.06 新台幣 0.53% 2.36% 1.8%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 09/13 0.91 澳幣 0.54% 7.24% 12.68%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 09/13 9.38 新台幣 0.6% 2.67% 2.1%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 09/13 0.39 澳幣 0.68% 6.87% 16.24%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 09/13 0.38 美元 0.75% 6.48% 13.39%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 09/13 2.51 Offshore Chinese Yuan 0.85% 6.79% 17.99%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 09/13 2.20 Offshore Chinese Yuan 0.87% 6.86% 17.28%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 09/13 9.26 澳幣 0.91% 3.99% 5.42%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 09/13 9.16 美元 0.91% 3.68% 3.37%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 09/13 9.89 美元 0.92% 3.67% 3.37%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 09/13 10.21 Offshore Chinese Yuan 0.94% 4% 6.19%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 09/13 9.38 Offshore Chinese Yuan 0.97% 3.82% 6.29%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 09/13 9.42 美元 1.16% 2.04% 3.15%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 09/13 8.26 美元 1.16% 2.05% 3.21%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 09/13 8.84 新台幣 1.74% 4.85% 6.3%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 09/13 9.77 新台幣 1.8% 5% 6.61%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 09/13 9.72 澳幣 2.02% 6.55% 10.4%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 09/13 8.55 澳幣 2.05% 6.63% 10.24%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 09/13 8.75 美元 2.11% 5.91% 8.45%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 09/13 9.71 美元 2.12% 6.09% 8.79%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 09/13 1.87 Offshore Chinese Yuan 2.19% 7.81% 8.57%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 09/13 2.06 Offshore Chinese Yuan 2.2% 5.44% 14.42%
宏利臺灣股息收益基金 09/14 22.26 新台幣 2.5% 9.44% 10.25%
宏利精選中華基金(新臺幣) 09/13 9.97 新台幣 2.54% 11.02% 9.44%
宏利台灣動力基金 09/14 24.10 新台幣 2.63% 9.74% 17.39%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 09/13 17.28 新台幣 3.14% 4.03% 0.35%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 09/13 2.03 Offshore Chinese Yuan 3.33% 12.78% 14.69%
宏利亞太中小企業基金(美元) 09/13 0.57 美元 3.74% 5.56% 2%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 09/13 3.62 Offshore Chinese Yuan 3.89% 5.74% 3.4%