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宏利台灣動力基金 04/21 24.44 新台幣 1.71% 4.27% 11.34%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 04/20 0.39 澳幣 1.13% 3.89% 12.97%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 04/20 0.97 澳幣 1.11% 4.11% 15.53%
宏利全球動力股票基金 04/20 9.99 新台幣 0.81% 0.71% -
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 04/20 9.41 新台幣 0.62% 1.04% 1.97%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 04/20 8.20 新台幣 0.62% 1.54% 2.4%
宏利臺灣股息收益基金 04/21 23.09 新台幣 0.57% 2.21% 16.03%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 04/20 10.17 新台幣 0.44% 1.81% 6.47%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 04/20 12.36 新台幣 0.4% 1.78% 8.2%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 04/20 8.09 新台幣 0.4% 1.26% 7.59%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 04/20 10.30 新台幣 0.39% 2.2% 5.77%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 04/20 8.87 新台幣 0.39% 2.2% 5.77%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 04/20 11.25 新台幣 0.34% 1.9% 3.99%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 04/20 9.75 美元 0.34% 2.99% 4.43%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 04/20 8.22 美元 0.33% 2.07% 3.48%
宏利全球債券組合基金 04/20 13.15 新台幣 0.32% 0.02% 2.72%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 04/20 0.40 美元 0.28% 3.97% 12.41%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 04/20 0.32 美元 0.28% 3.31% 5.78%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 04/20 2.22 Offshore Chinese Yuan 0.28% 4.33% 14.71%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 04/20 2.69 Offshore Chinese Yuan 0.28% 5.35% 16.54%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 04/20 9.19 新台幣 0.17% 0.27% 1.6%
宏利澳幣保本基金 04/20 11.53 澳幣 0.17% 1.81% 4.27%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 04/20 10.58 美元 0.16% 1.48% 0.31%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 04/20 11.93 新台幣 0.12% 0.91% 0.28%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 04/20 9.79 美元 0.12% 1.92% 2.4%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 04/20 11.91 美元 0.12% 2.25% 2.74%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 04/20 10.11 新台幣 0.11% 0.8% 4.05%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 04/20 9.09 新台幣 0.09% 1.21% 3.85%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 04/20 2.74 Offshore Chinese Yuan 0.08% 3.87% 9.66%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 04/20 72.23 Offshore Chinese Yuan 0.08% 1.81% 5.31%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 04/20 9.82 美元 0.07% - -
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 04/20 67.41 Offshore Chinese Yuan 0.07% 2.47% 7.82%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 04/20 81.42 Offshore Chinese Yuan 0.07% 2.81% 8.26%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 04/20 9.82 美元 0.07% - -
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 04/20 2.48 Offshore Chinese Yuan 0.04% 2.05% 6.24%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 04/20 2.18 Offshore Chinese Yuan 0.04% 1.87% 5.87%
宏利萬利貨幣市場基金 04/21 13.60 新台幣 0% 0.05% 0.17%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 04/20 2.54 Offshore Chinese Yuan 0.01% 2.06% 8.9%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 04/20 9.49 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.87% 10.29%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 04/20 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.84% 8.5%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 04/20 10.24 美元 0.03% 1.56% 8.34%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 04/20 9.10 美元 0.03% 0.78% 7.45%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 04/20 9.18 澳幣 0.05% 1.2% 8.25%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 04/20 18.03 新台幣 0.5% 5.93% 5.13%
宏利精選中華基金(新臺幣) 04/20 9.74 新台幣 0.51% 4.28% 5.18%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 04/20 3.95 Offshore Chinese Yuan 0.68% 9.52% 11.52%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 04/20 8.71 新台幣 0.68% 2.43% 5.6%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 04/20 9.91 新台幣 0.69% 2.91% 6.14%
宏利亞太中小企業基金(美元) 04/20 0.62 美元 0.69% 8.34% 9.77%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 04/20 8.63 澳幣 0.75% 4.33% 10.33%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 04/20 2.19 Offshore Chinese Yuan 0.77% 5.71% 12.94%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 04/20 10.07 美元 0.78% 4.64% 9.54%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 04/20 8.81 美元 0.78% 4.19% 8.71%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 04/20 1.97 Offshore Chinese Yuan 0.85% 5.89% 13.67%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 04/20 2.11 Offshore Chinese Yuan 0.94% 8.21% 13.44%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 04/20 10.06 澳幣 1.06% 4.38% 10.26%