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宏利精選中華基金(人民幣避險) 06/21 2.49 離岸人民幣 5.51% 2.73% 12.94%
宏利精選中華基金(新臺幣) 06/21 11.24 新台幣 4.75% 2.6% 12.19%
宏利亞太中小企業基金(美元) 06/21 0.55 美元 3.07% 1.89% 17.65%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 06/21 3.45 離岸人民幣 3.03% 1.53% 16.97%
宏利台灣動力基金I類型 06/24 29.67 新台幣 2.95% - -
宏利台灣動力基金A類型 06/24 29.67 新台幣 2.95% 0.41% 8.6%
宏利臺灣股息收益基金I類型 06/24 25.09 新台幣 2.62% - -
宏利臺灣股息收益基金A類型 06/24 25.09 新台幣 2.62% 1.25% 12.73%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 06/21 15.65 新台幣 2.56% 0.71% 19.29%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 06/21 7.64 美元 1.83% 0.55% 2.61%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 06/21 10.08 美元 1.83% 0.53% 2.2%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 06/21 0.99 澳幣 1.59% 2.82% 10.06%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 06/21 0.30 美元 1.58% 2.86% 9.3%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 06/21 2.99 離岸人民幣 1.57% 3.06% 10.6%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 0.43 美元 1.57% 2.78% 9.78%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 06/21 2.09 離岸人民幣 1.55% 2.83% 9.5%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 06/21 0.33 澳幣 1.52% 2.65% 8.28%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 06/21 8.84 離岸人民幣 1.22% 2.78% 4.5%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 06/21 8.47 美元 1.2% 2.64% 4.36%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 06/21 12.36 離岸人民幣 1.2% 2.8% 5.64%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 10.94 美元 1.19% 2.67% 5.01%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 06/21 8.28 澳幣 1.19% 2.58% 2.93%
宏利六年到期新興市場債券基金美元A類型 06/21 10.30 美元 1.16% 2.5% -
宏利六年到期新興市場債券基金人民幣A類型 06/21 10.34 離岸人民幣 1.15% 2.44% -
宏利六年到期新興市場債券基金美元B類型 06/21 10.30 美元 1.15% 2.49% -
宏利六年到期新興市場債券基金人民幣B類型 06/21 10.33 離岸人民幣 1.15% 2.44% -
宏利六年到期新興市場債券基金南非幣A類型 06/21 10.68 南非幣 1.13% 3.55% -
宏利六年到期新興市場債券基金澳幣A類型 06/21 10.35 澳幣 1.13% 2.26% -
宏利六年到期新興市場債券基金澳幣B類型 06/21 10.35 澳幣 1.13% 2.27% -
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 06/21 9.19 新台幣 1.12% 2.82% 8.5%
宏利六年到期新興市場債券基金南非幣B類型 06/21 10.68 南非幣 1.11% 3.55% -
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 13.06 新台幣 1.09% 2.85% 9.28%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 7.54 新台幣 1.09% 2.84% 8.59%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 06/21 7.63 新台幣 0.98% 1.11% 1.26%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 06/21 10.21 離岸人民幣 0.95% - -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 06/21 10.20 美元 0.94% - -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 06/21 10.20 美元 0.94% - -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 06/21 10.26 南非幣 0.93% - -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 06/21 10.22 離岸人民幣 0.91% - -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(新臺幣避險) 06/21 10.17 新台幣 0.89% - -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(新臺幣避險) 06/21 10.17 新台幣 0.88% - -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 06/21 10.21 南非幣 0.88% - -
宏利特別股息收益基金A類型美元 06/21 10.55 美元 0.76% 2.63% -
宏利特別股息收益基金B類型美元 06/21 10.15 美元 0.69% 2.62% -
宏利特別股息收益基金B類型人民幣 06/21 10.38 離岸人民幣 0.68% 2.94% -
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 10.52 新台幣 0.67% 2.73% 4.2%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 8.34 新台幣 0.66% 2.76% 3.97%
宏利特別股息收益基金A類型人民幣 06/21 10.83 離岸人民幣 0.65% 2.95% -
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 06/21 9.98 新台幣 0.59% 1.62% 0.5%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 06/21 11.58 新台幣 0.52% 4.23% 12.54%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 06/21 2.97 離岸人民幣 0.46% 2.38% 7.28%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 13.29 美元 0.41% 1.03% 6.31%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 06/21 9.96 美元 0.41% 1.03% 5.92%
宏利全球債券組合基金 06/21 13.74 新台幣 0.37% 3.02% 6.05%
宏利美國銀行機會基金人民幣 06/21 10.34 離岸人民幣 0.29% - -
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 06/21 2.73 離岸人民幣 0.26% 2.14% 7.68%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/21 68.33 離岸人民幣 0.19% 2.37% 8.69%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/21 90.06 離岸人民幣 0.19% 2.07% 8.58%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 12.38 新台幣 0.15% 2.12% 5.86%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 8.94 新台幣 0.14% 1.91% 5.38%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 06/21 10.54 美元 0.12% 1.57% 5.51%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 06/21 10.13 美元 0.12% 1.05% 4.95%
宏利澳幣保本基金 06/21 12.65 澳幣 0.08% 1.57% 5.4%
宏利萬利貨幣市場基金 06/24 13.69 新台幣 0.01% 0.11% 0.38%
宏利特別股息收益基金A類型新臺幣 06/21 10.58 新台幣 0% 2.82% -
宏利特別股息收益基金B類型新臺幣 06/21 10.23 新台幣 0% 3.23% -
宏利全球動力股票基金(人民幣) 06/21 10.00 離岸人民幣 0% 0% 0%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 8.90 新台幣 0% 0.57% 2.94%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 10.93 新台幣 0.07% 0.27% 3.2%
宏利六年到期新興市場債券基金新臺幣B類型 06/21 10.42 新台幣 0.08% 3.57% -
宏利六年到期新興市場債券基金新臺幣A類型 06/21 10.42 新台幣 0.08% 3.58% -
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 06/21 2.28 離岸人民幣 0.18% 2.35% 8.65%
宏利美國銀行機會基金美元 06/21 10.23 美元 0.29% - -
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 06/21 2.54 離岸人民幣 0.33% 4.96% 12.73%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 06/21 11.50 新台幣 0.7% 3.31% 9.65%
宏利美國銀行機會基金新臺幣 06/21 10.33 新台幣 1.62% - -