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宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 03/31 8.29 離岸人民幣 14.75% 18.68% 12.17%
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 03/31 9.03 離岸人民幣 14.64% 18.37% 12.17%
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 03/31 8.17 美元 14.23% 18.31% 12.27%
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 03/31 8.81 美元 14.2% 18.39% 12.35%
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 03/31 8.03 新台幣 13.87% 18.25% 13.91%
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 03/31 8.63 新台幣 13.79% 18.24% 14.19%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 03/31 2.32 離岸人民幣 9.95% 14.39% 7.57%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 03/31 7.91 離岸人民幣 9.81% 24.64% 20.5%
宏利精選中華基金(新臺幣) 03/31 10.43 新台幣 9.08% 13.13% 7.6%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 03/31 2.47 離岸人民幣 8.79% 27.1% 28.77%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 03/31 9.11 新台幣 8.66% 24.3% 16.88%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 03/31 11.20 新台幣 8.46% 27.1% 29.43%
宏利亞太中小企業基金(美元) 03/31 0.41 美元 8.44% 26.7% 26.98%
宏利台灣動力基金I類型 04/01 29.25 新台幣 6.12% 18.12% - NaN%
宏利台灣動力基金A類型 04/01 29.25 新台幣 6.12% 18.12% 1.64%
宏利臺灣股息收益基金A類型 04/01 24.96 新台幣 5.92% 16.15% 0.57%
宏利臺灣股息收益基金I類型 04/01 24.96 新台幣 5.92% 16.15% - NaN%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 03/31 9.17 美元 5.91% 12.66% 8.17%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 03/31 6.73 美元 5.91% 12.7% 8.09%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 03/31 6.57 新台幣 5.49% 12.55% 9.64%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 03/31 8.83 新台幣 5.21% 12.33% 9.63%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 03/31 6.88 澳幣 2.65% 18.71% 12.81%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 03/31 8.10 澳幣 1.93% 20.49% 17.83%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 03/31 0.25 澳幣 1.87% 22.91% 19.08%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 03/31 8.34 澳幣 1.81% 20.24% 17.56%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 03/31 7.33 離岸人民幣 1.32% 16.8% 12.03%
宏利全球債券組合基金 03/31 12.56 新台幣 1.29% 10.68% 7.36%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 03/31 0.81 澳幣 1.24% 21.5% 17.23%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 03/31 10.79 離岸人民幣 1.16% 16.6% 12.01%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 03/31 7.04 美元 0.99% 16.64% 12.42%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 03/31 9.54 美元 0.97% 16.7% 12.3%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 03/31 8.98 新台幣 0.92% 16.85% 14.03%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 03/31 6.82 新台幣 0.88% 16.89% 14.01%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 03/31 12.26 美元 0.81% 12.05% 8.34%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 03/31 8.89 美元 0.81% 12.05% 8.3%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 03/31 8.17 離岸人民幣 0.8% 18.95% 15.34%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 03/31 83.87 離岸人民幣 0.79% 11.68% 6.54%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 03/31 8.49 離岸人民幣 0.78% 18.9% 15.23%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 03/31 61.52 離岸人民幣 0.71% 11.79% 6.29%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 03/31 8.98 南非幣 0.69% 18.64% 12.1%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 03/31 8.42 南非幣 0.68% 19.1% 12.64%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 03/31 2.18 離岸人民幣 0.59% 6.35% 1.34%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 03/31 2.48 離岸人民幣 0.54% 20.97% 15.11%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 03/31 8.18 美元 0.51% 18.97% 15.57%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 03/31 8.43 美元 0.51% 18.98% 15.58%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 03/31 1.63 離岸人民幣 0.42% 21.38% 16.16%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 03/31 5.83 新台幣 0.41% 21.02% 17.64%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 03/31 8.28 新台幣 0.33% 4.76% 5.72%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 03/31 8.54 離岸人民幣 0.32% 15.4% - NaN%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 03/31 2.70 離岸人民幣 0.31% 4.18% 0.45%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 03/31 9.07 南非幣 0.31% 14.33% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 03/31 8.74 離岸人民幣 0.3% 15.35% - NaN%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 03/31 10.44 新台幣 0.28% 4.71% 4.58%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 03/31 8.53 南非幣 0.28% 15.43% - NaN%
宏利澳幣保本基金 03/31 12.90 澳幣 0.19% 1.07% 3.01%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 03/31 8.45 新台幣 0.09% 15.75% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 03/31 8.52 美元 0.09% 15.54% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 03/31 8.69 美元 0.09% 15.54% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 03/31 8.54 新台幣 0.09% 15.74% - NaN%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 03/31 2.95 離岸人民幣 0.08% 3.02% 1.59%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 03/31 0.35 美元 0.03% 21.31% 16.62%
宏利萬利貨幣市場基金 04/01 13.72 新台幣 0.01% 0.1% 0.38%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 03/27 10.63 美元 0% 1.03% 2.18%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 03/31 0.24 美元 0% 21.3% 16.52%
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.07 美元 0% 0.91% - NaN%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 03/27 10.06 美元 0% 1.02% 1.68%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 03/31 10.49 新台幣 0.08% 21.39% 18.07%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 03/31 7.03 新台幣 0.1% 21.33% 18.06%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 03/31 12.01 新台幣 0.14% 3.45% 1.01%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 03/31 8.29 新台幣 0.14% 18.67% 17.03%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 03/31 8.04 新台幣 0.15% 18.68% 17.05%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 03/31 8.47 新台幣 0.17% 3.45% 1.18%
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.13 離岸人民幣 0.18% 1.18% - NaN%
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.77 新台幣 0.28% 1.19% - NaN%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 03/31 10.76 新台幣 0.63% 2.87% 0.88%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 03/31 2.53 離岸人民幣 0.68% 1.86% 6.88%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 03/31 8.06 離岸人民幣 1.07% 18.07% - NaN%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 03/31 8.13 南非幣 1.09% 18.38% - NaN%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 03/31 7.99 新台幣 1.21% 18.42% - NaN%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 03/31 8.05 美元 1.28% 18.18% - NaN%