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宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 01/16 1.86 Offshore Chinese Yuan 1.03% 1.26% 14.9%
宏利亞太中小企業基金(美元) 01/16 0.56 美元 0.93% 2.28% 5.14%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 01/16 2.07 Offshore Chinese Yuan 0.82% 0.55% 16.46%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 01/16 3.57 Offshore Chinese Yuan 0.74% 2.32% 6.6%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 01/16 8.34 澳幣 0.66% 1.5% 14.92%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 01/16 9.64 澳幣 0.61% 1.44% 14.73%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 01/16 8.52 美元 0.58% 1.61% 13.22%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 01/16 9.61 美元 0.58% 1.61% 13.58%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 01/13 9.45 Offshore Chinese Yuan 0.55% 1.86% 15.3%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 01/16 1.93 Offshore Chinese Yuan 0.52% 5.85% 18.4%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 01/13 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.5% 0.31% 13.39%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 01/13 2.55 Offshore Chinese Yuan 0.48% 0.99% 22.42%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 01/13 2.16 Offshore Chinese Yuan 0.41% 0.22% 21.68%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 01/16 9.67 美元 0.27% 1.37% 6.51%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 01/16 9.48 美元 0.27% 0.69% 7.49%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 01/16 8.14 美元 0.27% 0.63% 7.47%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 01/16 11.64 美元 0.27% 1.37% 6.52%
宏利臺灣股息收益基金 01/17 22.67 新台幣 0.27% 1.61% 19.25%
宏利台灣動力基金 01/17 23.32 新台幣 0.17% 4.35% 17.54%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 01/16 10.43 美元 0.17% 2.12% 2.55%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 01/16 2.63 Offshore Chinese Yuan 0.16% 0.73% 7.79%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/16 79.15 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.26% 10.12%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/16 66.20 Offshore Chinese Yuan 0.14% 0.22% 10.05%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 01/13 9.19 澳幣 0.13% 0.64% 12.96%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 01/13 10.10 美元 0.1% 1.12% 12.02%
宏利澳幣保本基金 01/16 11.34 澳幣 0.09% 0.9% 4.62%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 01/16 9.64 新台幣 0.09% 1.84% 10%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 01/13 9.14 美元 0.08% 1.07% 11.9%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 01/13 0.38 美元 0.08% 0.52% 18.6%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 01/16 8.59 新台幣 0.06% 1.73% 9.8%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 01/13 0.32 美元 0.06% 5.31% 12.62%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 01/16 16.90 新台幣 0.06% 2.71% 0.24%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 01/16 2.43 Offshore Chinese Yuan 0.05% 0.34% 7.35%
宏利萬利貨幣市場基金 01/17 13.59 新台幣 0% 0.04% 0.18%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 01/16 2.15 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.4% 7.09%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 01/16 70.95 Offshore Chinese Yuan 0.12% 0.31% 6.35%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 01/13 0.38 澳幣 0.18% 0.59% 20.29%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 01/13 10.14 新台幣 0.25% 0.19% 12.6%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 01/16 2.51 Offshore Chinese Yuan 0.26% 1.18% 11.5%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 01/16 11.86 新台幣 0.29% 1.75% 0.79%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 01/16 9.24 新台幣 0.39% 1.8% 0.24%
宏利精選中華基金(新臺幣) 01/16 9.29 新台幣 0.43% 6.82% 9.42%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 01/13 9.33 新台幣 0.62% 0.52% 8.9%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 01/13 8.10 新台幣 0.62% 1.09% 14.59%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 01/13 10.21 新台幣 0.62% 0.58% 8.57%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 01/13 12.18 新台幣 0.7% 1% 14.6%
宏利全球債券組合基金 01/16 13.22 新台幣 0.71% 0.23% 5.15%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 01/16 10.59 新台幣 0.97% 2.1% 2.6%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 01/16 9.19 新台幣 0.97% 2.09% 2.56%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 01/16 9.57 新台幣 0.98% 0.7% 0.69%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 01/16 8.47 新台幣 0.98% 0.76% 0.94%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 01/13 0.93 澳幣 1.22% 1.74% 22.4%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 01/16 11.62 新台幣 1.22% 1.63% 0.05%
宏利全球動力股票基金 01/16 10.02 新台幣 2.24% - -