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宏利臺灣股息收益基金 06/23 24.79 新台幣 4.46% 4.95% 20.83%
宏利台灣動力基金 06/23 26.09 新台幣 4.06% 5.23% 17.37%
宏利精選中華基金(新臺幣) 06/22 10.60 新台幣 1.83% 6.24% 16.69%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 06/22 2.31 Offshore Chinese Yuan 1.32% 6.98% 26.37%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 06/22 11.32 新台幣 0.84% 1.7% 2.89%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 06/22 8.95 新台幣 0.66% 1.46% 5.16%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 06/22 10.40 新台幣 0.66% 1.46% 5.17%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 06/22 2.53 Offshore Chinese Yuan 0.52% 0.96% 7.22%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 06/22 8.42 新台幣 0.44% 3.66% 2.1%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 06/22 9.76 新台幣 0.44% 3.66% 2.03%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 06/22 2.48 Offshore Chinese Yuan 0.38% 0.75% 4.29%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 06/22 9.23 新台幣 0.37% 1.48% 0.51%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 06/22 2.18 Offshore Chinese Yuan 0.37% 0.81% 3.72%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 06/22 72.64 Offshore Chinese Yuan 0.36% 1.11% 4.22%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 06/22 12.03 新台幣 0.25% 1.44% 0.33%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 06/22 2.78 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.47% 9.6%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 06/22 10.39 新台幣 0.19% 3.39% -
宏利全球債券組合基金 06/22 13.26 新台幣 0.18% 1.97% 2.62%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/22 67.68 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.76% 7.66%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/22 82.27 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.73% 7.71%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 06/22 9.88 美元 0.09% - -
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 06/22 9.88 美元 0.09% - -
宏利萬利貨幣市場基金 06/23 13.60 新台幣 0% 0.05% 0.17%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 06/22 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% - -
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 06/22 18.25 新台幣 0.05% 0.49% 9.46%
宏利澳幣保本基金 06/22 11.59 澳幣 0.08% 1.62% 1.69%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 06/22 9.06 新台幣 0.13% 1.73% 4.31%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 06/22 10.18 新台幣 0.15% 1.65% 3.77%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 06/22 10.71 美元 0.16% 1.83% 0.93%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 06/22 10.14 新台幣 0.31% 2.41% 6%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 06/22 8.07 新台幣 0.32% 2.37% 7.21%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 06/22 12.47 新台幣 0.32% 2.37% 7.23%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 06/22 12.07 美元 0.32% 1.99% 4.03%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 06/22 9.86 美元 0.32% 1.99% 4.03%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 06/22 1.99 Offshore Chinese Yuan 0.34% 0.42% 14.35%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 06/22 10.70 Offshore Chinese Yuan 0.36% 2.83% 8.84%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 06/22 8.42 美元 0.38% 3.57% 8.03%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 06/22 10.09 美元 0.41% 3.52% 8.46%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 06/22 9.18 澳幣 0.45% 2.13% 8.56%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 06/22 4.02 Offshore Chinese Yuan 0.47% 1.54% 16.51%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 06/22 9.08 美元 0.48% 1.92% 7.88%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 06/22 10.33 美元 0.49% 2.02% 8.16%
宏利亞太中小企業基金(美元) 06/22 0.62 美元 0.53% 0.71% 14.23%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 06/22 2.74 Offshore Chinese Yuan 0.55% 3.62% 15.94%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 06/22 9.50 Offshore Chinese Yuan 0.56% 2.59% 10.94%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 06/22 2.23 Offshore Chinese Yuan 0.57% 3.62% 14.96%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 06/22 10.14 新台幣 0.61% 0.85% 8.19%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 06/22 0.39 澳幣 0.61% 4.85% 11.51%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 06/22 8.83 新台幣 0.66% 0.74% 8.03%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 06/22 0.32 美元 0.67% 2.59% 6.08%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 06/22 0.40 美元 0.69% 2.68% 11.51%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 06/22 2.25 Offshore Chinese Yuan 0.77% 1.91% 14.41%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 06/22 10.53 澳幣 0.88% 2.69% 14.2%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 06/22 8.95 美元 0.92% 1.06% 11.31%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 06/22 8.77 澳幣 0.94% 1.2% 12.28%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 06/22 10.31 美元 0.95% 1.05% 11.57%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 06/22 0.96 澳幣 1.27% 3.08% 11.91%