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宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 04/19 9.83 新台幣 0.61% 3.5% 4.47%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 04/19 8.10 新台幣 0.55% 3.62% 4.35%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 04/19 10.54 美元 0.35% 3.2% 8.15%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 04/19 8.42 美元 0.33% 3.33% 8.38%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 04/19 8.46 新台幣 0.24% 1.38% 0.67%
宏利全球債券組合基金 04/19 13.08 新台幣 0.2% 1.89% 0.53%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 04/19 10.03 新台幣 0.2% 1.41% 0.68%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 04/19 10.15 新台幣 0.2% 6.37% 2.11%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 04/19 9.18 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.31% 4.18%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 04/19 8.90 新台幣 0.15% 0.16% 3.3%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 04/19 10.66 新台幣 0.15% 0.23% 3.4%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 04/19 8.69 美元 0.14% 0.95% 1.9%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 04/19 10.43 美元 0.14% 0.88% 1.94%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 04/19 8.70 澳幣 0.12% 0.99% 1.65%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 04/19 11.67 Offshore Chinese Yuan 0.12% 0.59% 10.87%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 04/19 10.63 新台幣 0.02% 1.74% 2.46%
宏利萬利貨幣市場基金 04/20 13.63 新台幣 0.01% 0.07% 0.22%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 04/19 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% -
宏利澳幣保本基金 04/19 11.91 澳幣 0.02% 1.08% 3.33%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 04/19 10.19 美元 0.05% 0.22% 8.39%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 04/19 12.90 美元 0.05% 0.23% 8.39%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 04/19 2.52 Offshore Chinese Yuan 0.07% 0.2% 1.48%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 04/19 10.01 美元 0.12% 0.05% 1.91%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 04/19 9.81 美元 0.12% 0.03% 1.93%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 04/19 67.05 Offshore Chinese Yuan 0.14% 0.9% 3.61%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 04/19 2.09 Offshore Chinese Yuan 0.14% 1.44% 2.21%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 04/19 84.20 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.94% 3.45%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 04/19 9.53 新台幣 0.17% 2.21% 1.21%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 04/19 7.76 新台幣 0.18% 2.14% 1.83%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 04/19 12.51 新台幣 0.19% 2.19% 1.23%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 04/19 11.78 新台幣 0.24% 1.98% 1.24%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 04/19 8.82 新台幣 0.24% 1.99% 1.17%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 04/19 0.95 澳幣 0.25% 0.16% 1.38%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 04/19 0.31 美元 0.26% 1.68% 3.24%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 04/19 2.79 Offshore Chinese Yuan 0.26% 1.17% 2.01%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 04/19 2.17 Offshore Chinese Yuan 0.27% 1.55% 6.28%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 04/19 2.84 Offshore Chinese Yuan 0.27% 1.72% 5.85%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 04/19 0.42 美元 0.29% 1.63% 4.62%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 04/19 0.35 澳幣 0.31% 1.32% 2.39%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 04/19 2.27 Offshore Chinese Yuan 0.45% 3.45% 7.65%
宏利精選中華基金(新臺幣) 04/19 12.63 新台幣 0.55% 4.61% 30.48%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 04/19 2.88 Offshore Chinese Yuan 0.69% 3.68% 37.14%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 04/19 20.12 新台幣 0.69% 5.36% 11.41%
宏利亞太中小企業基金(美元) 04/19 0.71 美元 0.82% 4.87% 15.01%
宏利台灣動力基金 04/20 31.47 新台幣 0.85% 1.78% 30.42%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 04/19 4.36 Offshore Chinese Yuan 0.86% 6.18% 10.27%
宏利臺灣股息收益基金 04/20 28.71 新台幣 1.03% 0.42% 25.21%