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宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10/11 10.90 新台幣 0.59% 1.02% 0.74%
宏利澳幣保本基金 10/11 12.14 澳幣 0.15% 1.05% 4.11%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10/11 8.63 新台幣 0.14% 0.07% 1.89%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 10/11 2.19 離岸人民幣 0.12% 3.14% 1.95%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10/11 9.79 美元 0.02% 1.1% 0.9%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 10/11 2.43 離岸人民幣 0.02% 3.58% 1.53%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10/11 10.09 美元 0.02% 1.12% 0.85%
宏利萬利貨幣市場基金 10/12 13.65 新台幣 0.01% 0.08% 0.28%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 10/11 10.00 離岸人民幣 0% 0% 0%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 10/11 2.58 離岸人民幣 0.09% 1.41% 1.73%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10/11 8.36 新台幣 0.1% 1.53% 0.64%
宏利特別股息收益基金B類型新臺幣 10/11 9.87 新台幣 0.1% - -
宏利特別股息收益基金A類型新臺幣 10/11 9.91 新台幣 0.1% - -
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/11 64.68 離岸人民幣 0.13% 2.31% 1.08%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/11 83.09 離岸人民幣 0.14% 2.35% 1.06%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10/11 10.14 新台幣 0.15% 1.4% 1.36%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10/11 10.43 新台幣 0.18% 0.53% 2.28%
宏利全球債券組合基金 10/11 12.98 新台幣 0.24% 0.66% 3.28%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10/11 9.49 美元 0.36% 1.23% 1.98%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 10/11 12.30 美元 0.36% 1.22% 1.98%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10/11 10.55 新台幣 0.37% 3.42% 3.42%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 10/11 11.63 新台幣 0.38% 0.47% 3.95%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 10/11 8.58 新台幣 0.41% 0.44% 4.01%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 10/11 8.29 澳幣 0.44% 0.35% 1.65%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10/11 12.14 新台幣 0.5% 0.51% 5.21%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10/11 10.44 美元 0.53% 1.45% 0.06%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 10/11 8.42 美元 0.53% 1.33% 0.27%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10/11 11.77 離岸人民幣 0.53% 1.56% 13.86%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10/11 8.94 新台幣 0.58% 0.42% 5.27%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10/11 7.30 新台幣 0.59% 0.41% 4.77%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10/11 8.82 離岸人民幣 0.65% 1.45% 0.53%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 10/11 2.76 離岸人民幣 0.79% 0.53% 1.59%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10/11 9.72 新台幣 0.83% 0.33% 2.39%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10/11 0.40 美元 0.99% 0.3% 3.96%
宏利特別股息收益基金A類型美元 10/11 9.79 美元 1% - -
宏利特別股息收益基金B類型美元 10/11 9.75 美元 1.01% - -
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 10/11 0.29 美元 1.06% 0.27% 4.87%
宏利特別股息收益基金B類型人民幣 10/11 9.98 離岸人民幣 1.08% - -
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 10/11 0.33 澳幣 1.12% 0.47% 7.09%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 10/11 0.91 澳幣 1.13% 0.33% 5.57%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 10/11 2.01 離岸人民幣 1.13% 0.42% 3.55%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10/11 7.71 新台幣 1.14% 0.81% 3.86%
宏利特別股息收益基金A類型人民幣 10/11 10.03 離岸人民幣 1.18% - -
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10/11 2.75 離岸人民幣 1.19% 0.31% 3.1%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10/11 7.68 美元 2.04% 1.76% 4.21%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10/11 9.83 美元 2.04% 1.66% 4.09%
宏利臺灣股息收益基金 10/12 24.61 新台幣 4.23% 11.33% 4.62%
宏利台灣動力基金 10/12 27.93 新台幣 5.1% 15.13% 0.58%
宏利精選中華基金(新臺幣) 10/11 10.39 新台幣 6.5% 11.13% 9.66%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 10/11 14.80 新台幣 6.9% 15.36% 20.23%
宏利亞太中小企業基金(美元) 10/11 0.51 美元 7.33% 15.6% 19.85%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 10/11 3.16 離岸人民幣 7.48% 15.73% 22.82%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 10/11 2.27 離岸人民幣 7.72% 12.45% 9.81%