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宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10/16 11.12 Offshore Chinese Yuan 6.97% 8.4% 7.3%
宏利臺灣股息收益基金 10/17 27.24 新台幣 1.53% 7.29% 18.23%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 10/16 2.69 Offshore Chinese Yuan 1.51% 12.08% 31.22%
宏利台灣動力基金 10/17 29.56 新台幣 1.34% 10.18% 21.25%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 10/16 4.38 Offshore Chinese Yuan 1.27% 4.65% 20.02%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10/16 12.70 美元 1.1% 4.16% 7.63%
宏利亞太中小企業基金(美元) 10/16 0.68 美元 0.99% 5.01% 18.22%
宏利精選中華基金(新臺幣) 10/16 12.22 新台幣 0.91% 11.5% 22.57%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10/16 11.14 美元 0.87% 3.2% 4.58%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10/16 10.55 美元 0.77% 3.48% 12.05%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10/16 10.24 美元 0.76% 3.81% 7.28%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10/16 8.67 美元 0.75% 3.24% 11.36%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 10/16 19.73 新台幣 0.56% 4.12% 13.59%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/16 84.38 Offshore Chinese Yuan 0.39% 2.05% 6.88%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10/16 2.85 Offshore Chinese Yuan 0.35% 3.78% 12.82%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 10/16 2.81 Offshore Chinese Yuan 0.28% 1.21% 7.6%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 10/16 2.26 Offshore Chinese Yuan 0.27% 3.28% 11.19%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 10/16 12.13 新台幣 0.26% 0.94% 0.48%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10/16 0.42 美元 0.24% 3.19% 8.31%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10/16 10.68 新台幣 0.19% 2.12% 1.34%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10/16 10.01 美元 0.19% 1.14% -
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10/16 9.91 美元 0.18% 0.12% -
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 10/16 9.21 新台幣 0.11% 0.63% 0.32%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10/16 10.53 新台幣 0.1% 1.15% -
宏利澳幣保本基金 10/16 11.68 澳幣 0.07% 0.96% 2.02%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/16 68.59 Offshore Chinese Yuan 0.06% 1.79% 6.65%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10/16 9.49 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.98% 7.22%
宏利萬利貨幣市場基金 10/17 13.61 新台幣 0.01% 0.05% 0.18%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 10/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% -
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10/16 8.57 新台幣 0% 2.21% 5.96%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10/16 10.11 新台幣 0% 2.68% 6.39%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 10/16 9.11 澳幣 0.01% 0.22% 4.22%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10/16 10.52 美元 0.06% 1.12% 5.14%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 10/16 9.05 美元 0.07% 0.6% 4.3%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10/16 12.81 新台幣 0.11% 2.53% 4.43%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10/16 8.11 新台幣 0.12% 1.97% 3.8%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 10/16 73.47 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.15% 3.23%
宏利全球債券組合基金 10/16 13.42 新台幣 0.23% 1.19% 1.78%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 10/16 0.33 美元 0.25% 1.89% 0.89%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10/16 11.25 新台幣 0.29% 0.35% 2.52%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10/16 10.13 新台幣 0.29% 1.83% 5.08%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 10/16 2.53 Offshore Chinese Yuan 0.31% 2.02% 3.69%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10/16 10.30 新台幣 0.36% 0.58% 1.36%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10/16 8.97 新台幣 0.39% 0.03% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10/16 9.05 新台幣 0.59% 1.33% 2.1%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 10/16 2.45 Offshore Chinese Yuan 0.69% 1.79% 1.13%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 10/16 2.19 Offshore Chinese Yuan 0.79% 0.88% 2.38%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 10/16 0.96 澳幣 0.8% 2.5% 4.85%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 10/16 0.38 澳幣 0.95% 1.17% 3.14%