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宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 03/23 0.38 澳幣 1.06% 1.68% 12.9%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 03/23 0.94 澳幣 1.03% 0.41% 15.81%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 03/23 2.64 Offshore Chinese Yuan 0.66% 6.08% 18.32%
宏利澳幣保本基金 03/23 11.42 澳幣 0.58% 1.3% 4.51%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 03/23 3.94 Offshore Chinese Yuan 0.54% 16.49% 12.14%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 03/23 2.20 Offshore Chinese Yuan 0.52% 4.96% 16.41%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 03/23 0.39 美元 0.51% 4.11% 14.29%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 03/23 0.32 美元 0.5% 2.86% 6.83%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 03/23 2.20 Offshore Chinese Yuan 0.49% 10.58% 14.36%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 03/23 2.13 Offshore Chinese Yuan 0.47% 15.76% 15.76%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 03/23 2.72 Offshore Chinese Yuan 0.46% 4.55% 9.49%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 03/23 8.73 澳幣 0.43% 8.62% 11.94%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 03/23 8.91 美元 0.43% 8.33% 10.34%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 03/23 10.14 美元 0.43% 8.79% 11.18%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 03/23 2.53 Offshore Chinese Yuan 0.39% 1.47% 9.7%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 03/23 1.99 Offshore Chinese Yuan 0.39% 9.32% 14.91%
宏利亞太中小企業基金(美元) 03/23 0.62 美元 0.36% 15.96% 10.59%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 03/23 10.17 澳幣 0.32% 8.95% 12.47%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 03/23 67.28 Offshore Chinese Yuan 0.24% 2.51% 8.77%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 03/23 10.54 美元 0.24% 1.91% 0.69%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 03/23 81.00 Offshore Chinese Yuan 0.23% 2.89% 9.22%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 03/23 9.78 美元 0.22% 2.9% 3.78%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 03/23 11.86 美元 0.22% 3.24% 4.13%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 03/23 71.85 Offshore Chinese Yuan 0.22% 0.76% 5.88%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 03/23 11.88 新台幣 0.2% 0.45% 0%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 03/23 2.18 Offshore Chinese Yuan 0.2% 0.65% 6.66%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 03/23 2.46 Offshore Chinese Yuan 0.16% 0.9% 7.06%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 03/23 8.03 新台幣 0.12% 0.42% 8.95%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 03/23 12.20 新台幣 0.12% 0.85% 9.58%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 03/23 10.00 新台幣 0.11% 6.28% 7.35%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 03/23 8.83 新台幣 0.1% 5.75% 6.77%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 03/23 9.17 新台幣 0.08% 0.32% 1.35%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 03/23 10.10 新台幣 0.07% 1.53% 7.78%
宏利萬利貨幣市場基金 03/24 13.60 新台幣 0% 0.04% 0.17%
宏利精選中華基金(新臺幣) 03/23 9.86 新台幣 0% 9.31% 6.59%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 03/23 9.72 美元 0.09% 3.97% 6.3%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 03/23 18.09 新台幣 0.11% 11.87% 5.42%
宏利全球債券組合基金 03/23 13.02 新台幣 0.17% 1.2% 2.43%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 03/23 8.23 美元 0.24% 3.06% 5.33%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 03/23 11.24 新台幣 0.3% 3.82% 3.82%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 03/23 9.42 Offshore Chinese Yuan 0.33% 2.02% 10.91%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 03/23 10.40 Offshore Chinese Yuan 0.34% 0.86% 9.12%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 03/23 9.05 美元 0.4% 0.66% 8.24%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 03/23 10.12 美元 0.41% 1.35% 9%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 03/23 9.14 澳幣 0.44% 1.26% 9.04%
宏利臺灣股息收益基金 03/24 23.51 新台幣 0.51% 6.28% 16.21%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 03/23 10.27 新台幣 0.53% 3.61% 5.38%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 03/23 8.92 新台幣 0.53% 3.6% 5.37%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 03/23 9.05 新台幣 0.76% 2.27% 4.32%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 03/23 10.01 新台幣 0.82% 1.9% 4.49%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 03/23 9.40 新台幣 0.95% 1.83% 1.14%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 03/23 8.23 新台幣 0.95% 2.33% 1.57%
宏利全球動力股票基金 03/23 10.03 新台幣 1.28% 2.15% -
宏利台灣動力基金 03/24 24.59 新台幣 1.36% 7.8% 12.9%