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宏利台灣動力基金 08/17 27.81 新台幣 2.39% 9.83% 15.44%
宏利臺灣股息收益基金 08/17 25.90 新台幣 1.45% 9.1% 16.56%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 08/16 0.38 澳幣 0.59% 4.5% 2.82%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 08/16 0.93 澳幣 0.59% 6.36% 2.82%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 10.57 新台幣 0.45% 3.5% 2.11%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 9.03 新台幣 0.45% 3.5% 2.11%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 08/16 10.34 新台幣 0.43% 2.41% 4.85%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 08/16 11.28 新台幣 0.39% 2.07% 1.79%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 8.11 新台幣 0.38% 1.56% 3.92%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 08/16 8.99 澳幣 0.38% 3.33% 8.71%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 08/16 10.14 新台幣 0.38% 1.48% 3.09%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 12.65 新台幣 0.36% 1.55% 3.9%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 08/16 10.35 澳幣 0.29% 1.14% 5.34%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 08/16 9.94 新台幣 0.2% 3.7% 4.83%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 08/16 8.50 新台幣 0.2% 3.7% 4.9%
宏利澳幣保本基金 08/16 11.64 澳幣 0.19% 0.85% 1.38%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 08/16 2.79 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.89% 10.95%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 08/16 2.24 Offshore Chinese Yuan 0.12% 2.13% 9.82%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 9.21 新台幣 0.11% 1.4% 0.63%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 08/16 73.01 Offshore Chinese Yuan 0.11% 0.74% 3.3%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 0.41 美元 0.1% 1.46% 6.88%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 08/16 0.33 美元 0.09% 1.33% 1.61%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 08/16 2.49 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.2% 3.54%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 08/16 9.95 美元 0.07% 1.08% -
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 08/16 9.95 美元 0.07% 1.06% -
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 08/16 68.14 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.85% 6.59%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 08/16 83.34 Offshore Chinese Yuan 0.06% 1.76% 6.6%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 10.23 新台幣 0.05% 0.88% 1.89%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 08/16 10.95 美元 0.04% 3.2% 1.88%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 08/16 2.50 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.77% 3.16%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 12.06 新台幣 0.02% 1.24% 0.46%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 9.01 新台幣 0.02% 0.9% 1.94%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 08/16 2.17 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.14% 1.91%
宏利全球債券組合基金 08/16 13.31 新台幣 0.01% 1.09% 1.82%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 08/16 10.05 美元 0% 3.54% 4.68%
宏利萬利貨幣市場基金 08/17 13.61 新台幣 0% 0.05% 0.18%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 12.38 美元 0% 3.54% 4.68%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 08/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% - -
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 08/16 0.80 Offshore Chinese Yuan 0.05% 64.31% 61.63%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 08/16 2.79 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.41% 7.68%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 08/16 9.15 澳幣 0.14% 1.04% 4.94%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 10.40 美元 0.14% 0.7% 4.72%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 08/16 9.48 Offshore Chinese Yuan 0.14% 1.31% 7.49%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 08/16 9.05 美元 0.14% 0.74% 4.39%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 08/16 10.26 Offshore Chinese Yuan 0.22% 3.62% 0.02%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 08/16 8.52 美元 0.29% 2.84% 7.98%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 08/16 10.32 新台幣 0.29% 0.49% -
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 08/16 10.30 美元 0.3% 2.76% 8.38%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 08/16 10.49 美元 0.34% 1.9% 6.74%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 08/16 8.86 新台幣 0.7% 1.43% 3.98%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 08/16 1.96 Offshore Chinese Yuan 1.04% 2.79% 5.33%
宏利精選中華基金(新臺幣) 08/16 11.28 新台幣 1.14% 10.81% 14.17%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 08/16 18.86 新台幣 1.2% 3.85% 7.22%
宏利亞太中小企業基金(美元) 08/16 0.65 美元 1.49% 3.68% 10.14%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 08/16 4.17 Offshore Chinese Yuan 1.51% 4.05% 12.37%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 08/16 2.47 Offshore Chinese Yuan 1.59% 10.76% 21.67%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 08/16 8.88 美元 1.98% 0.08% 4.71%