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宏利全球動力股票基金(人民幣) 11/13 10.16 離岸人民幣 0.3% 1.6% 1.6%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11/13 11.79 新台幣 0.26% 3.69% 12.29%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 11/13 9.90 新台幣 0.2% 0.42% 4.22%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 11/13 69.30 離岸人民幣 0.15% 2.4% 13.49%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11/13 92.96 離岸人民幣 0.15% 2.07% 13.27%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 11/13 7.47 新台幣 0.13% 1.34% 3.63%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 11/13 13.64 美元 0.11% 2.47% 12.58%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 11/13 10.03 美元 0.11% 2.51% 12.21%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 11/13 10.41 南非幣 0.05% 1.05% - NaN%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 11/13 10.18 美元 0.05% 0.94% 5.38%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 11/13 10.70 美元 0.05% 0.92% 5.92%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 11/13 2.33 離岸人民幣 0.04% 0.12% 7.33%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 11/13 10.13 南非幣 0.04% 1.11% - NaN%
宏利澳幣保本基金 11/13 12.73 澳幣 0.03% 0.17% 4.03%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 11/13 10.20 美元 0.02% 3.68% 5.69%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 11/13 7.60 美元 0.02% 3.7% 5.44%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 11/13 2.60 離岸人民幣 0.01% 0.09% 9.63%
宏利美國銀行機會基金新臺幣 11/13 10.90 新台幣 0% 8.62% - NaN%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金南非幣 11/13 10.09 南非幣 0% - NaN% - NaN%
宏利萬利貨幣市場基金 11/14 13.71 新台幣 0% 0.09% 0.39%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11/13 11.29 新台幣 0.01% 2.24% 7.17%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 11/13 10.15 離岸人民幣 0.08% 0.05% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 11/13 10.12 美元 0.08% 0.08% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 11/13 10.02 美元 0.08% 0.08% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 11/13 10.04 離岸人民幣 0.08% 0.09% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(新臺幣避險) 11/13 9.99 新台幣 0.09% 0.74% - NaN%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11/13 10.48 新台幣 0.09% 0.08% 4.05%
宏利美國銀行機會基金美元 11/13 11.01 美元 0.09% 12.23% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金新臺幣B類型 11/13 10.00 新台幣 0.1% 3.07% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金新臺幣A類型 11/13 10.19 新台幣 0.1% 3.07% - NaN%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 11/13 8.11 新台幣 0.1% 0.15% 3.61%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金人民幣 11/13 9.99 離岸人民幣 0.1% - NaN% - NaN%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(新臺幣避險) 11/13 9.94 新台幣 0.1% 0.75% - NaN%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 11/13 8.73 新台幣 0.1% 0.66% 4.19%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金美元 11/13 9.98 美元 0.11% - NaN% - NaN%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 11/13 2.79 離岸人民幣 0.11% 0.9% 8.15%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11/13 11.06 美元 0.12% 1.54% 6.31%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11/13 12.50 離岸人民幣 0.12% 1.42% 6.34%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11/13 10.92 新台幣 0.13% 0.38% 5.42%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金新臺幣 11/13 9.96 新台幣 0.13% - NaN% - NaN%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 11/13 8.32 美元 0.13% 1.54% 5.55%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 11/13 8.86 新台幣 0.14% 0.57% 6.3%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11/13 8.69 離岸人民幣 0.14% 1.78% 6.13%
宏利六年到期新興市場債券基金南非幣A類型 11/13 10.91 南非幣 0.14% 1.09% - NaN%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 11/13 0.32 澳幣 0.15% 0.36% 7.15%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11/13 12.92 新台幣 0.16% 0.56% 6.7%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 11/13 8.31 澳幣 0.16% 1.21% 7.59%
宏利六年到期新興市場債券基金南非幣B類型 11/13 10.48 南非幣 0.16% 1.15% - NaN%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11/13 12.43 新台幣 0.16% 0.45% 6.8%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 11/13 7.28 新台幣 0.17% 0.51% 6.2%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11/13 8.84 新台幣 0.17% 0.54% 6%
宏利美國銀行機會基金人民幣 11/13 11.03 離岸人民幣 0.18% 12.32% - NaN%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 11/13 0.98 澳幣 0.18% 0.52% 8.62%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 11/13 3.03 離岸人民幣 0.18% 0.96% 9.38%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11/13 3.03 離岸人民幣 0.2% 1.86% 10.14%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 11/13 0.29 美元 0.2% 0.92% 8.41%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11/13 0.43 美元 0.21% 0.98% 8.82%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 11/13 2.05 離岸人民幣 0.23% 1.21% 8.72%
宏利全球債券組合基金 11/13 13.72 新台幣 0.25% 1.24% 6.38%
宏利六年到期新興市場債券基金人民幣B類型 11/13 10.09 離岸人民幣 0.27% 0.21% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金人民幣A類型 11/13 10.35 離岸人民幣 0.27% 0.21% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金美元B類型 11/13 10.09 美元 0.27% 0.09% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金美元A類型 11/13 10.29 美元 0.27% 0.08% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金澳幣A類型 11/13 10.29 澳幣 0.28% 0.25% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金澳幣B類型 11/13 10.11 澳幣 0.3% 0.24% - NaN%
宏利特別股息收益基金B類型新臺幣 11/13 10.16 新台幣 0.3% 0.27% 8.09%
宏利特別股息收益基金A類型新臺幣 11/13 10.74 新台幣 0.37% 0.28% 8.09%
宏利特別股息收益基金A類型人民幣 11/13 11.15 離岸人民幣 0.45% 1.46% 10.32%
宏利特別股息收益基金A類型美元 11/13 10.89 美元 0.46% 2.07% 10.48%
宏利特別股息收益基金B類型人民幣 11/13 10.47 離岸人民幣 0.48% 2.1% 10.5%
宏利特別股息收益基金B類型美元 11/13 10.26 美元 0.49% 2.11% 10.04%
宏利臺灣股息收益基金A類型 11/14 28.24 新台幣 1.05% 8.34% 20.53%
宏利臺灣股息收益基金I類型 11/14 28.24 新台幣 1.05% 8.34% - NaN%
宏利台灣動力基金I類型 11/14 34.18 新台幣 1.24% 10.61% - NaN%
宏利台灣動力基金A類型 11/14 34.18 新台幣 1.24% 10.61% 25.66%
宏利精選中華基金(新臺幣) 11/13 11.50 新台幣 1.27% 9.49% 10.53%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 11/13 2.56 離岸人民幣 1.52% 10.64% 12.55%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 11/13 14.89 新台幣 1.96% 1.05% 2.74%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 11/13 3.27 離岸人民幣 2% 1.76% 5.53%
宏利亞太中小企業基金(美元) 11/13 0.53 美元 2.02% 0.63% 6.71%