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1週 3個月 1年
宏利精選中華基金(新臺幣) 08/22 10.90 新台幣 3.42% 1.3% 8.79%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 08/22 2.40 離岸人民幣 3% 1.27% 8.75%
宏利美國銀行機會基金人民幣 08/22 9.92 離岸人民幣 2.59% 5.16% -
宏利美國銀行機會基金美元 08/22 9.91 美元 2.59% 4.8% -
宏利美國銀行機會基金新臺幣 08/22 10.10 新台幣 2.54% 5.16% -
宏利台灣動力基金I類型 08/23 31.63 新台幣 2.1% 13.33% -
宏利台灣動力基金A類型 08/23 31.63 新台幣 2.1% 13.33% 0.72%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 08/22 11.40 新台幣 1.79% 0.26% 3.73%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 08/22 9.95 美元 1.35% 0.64% 2.53%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 08/22 7.50 美元 1.35% 0.37% 3.21%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 08/22 7.52 新台幣 1.29% 0.15% 2.47%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 08/22 9.94 新台幣 1.28% 0.26% 0.39%
宏利亞太中小企業基金(美元) 08/22 0.54 美元 1.27% 1.8% 12.84%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 08/22 3.25 離岸人民幣 1.26% 1.07% 14.74%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 08/22 15.17 新台幣 1.2% 1.34% 14.87%
宏利臺灣股息收益基金I類型 08/23 26.46 新台幣 1.03% 10.39% -
宏利臺灣股息收益基金A類型 08/23 26.46 新台幣 1.03% 10.39% 4.82%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 08/22 12.42 離岸人民幣 0.94% 1.98% 5.11%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 08/22 8.77 離岸人民幣 0.92% 1.2% 3.46%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 08/22 10.99 美元 0.89% 1.83% 4.44%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 08/22 8.40 美元 0.89% 1.09% 3.16%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 08/22 8.41 澳幣 0.87% 3.54% 4.57%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 08/22 8.28 新台幣 0.84% 0.55% 2.48%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 08/22 10.55 新台幣 0.84% 1.1% 3.44%
宏利特別股息收益基金B類型人民幣 08/22 10.50 離岸人民幣 0.67% 2.97% 6.7%
宏利特別股息收益基金B類型美元 08/22 10.26 美元 0.59% 2.88% 5.88%
宏利特別股息收益基金A類型美元 08/22 10.76 美元 0.56% 3.36% 6.85%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 08/22 0.98 澳幣 0.56% 1.78% 7.83%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 08/22 0.30 美元 0.54% 1.28% 6.79%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 08/22 2.96 離岸人民幣 0.53% 1.93% 8.2%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 08/22 2.05 離岸人民幣 0.52% 1.42% 7.06%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 08/22 0.43 美元 0.52% 1.81% 7.77%
宏利特別股息收益基金B類型新臺幣 08/22 10.37 新台幣 0.48% 2.15% 6.48%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 08/22 2.63 離岸人民幣 0.47% 4.85% 11.19%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 08/22 12.94 新台幣 0.47% 1.31% 7.13%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 08/22 7.40 新台幣 0.47% 0.81% 5.94%
宏利六年到期新興市場債券基金南非幣B類型 08/22 10.50 南非幣 0.47% 2.81% -
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 08/22 9.00 新台幣 0.47% 0.73% 5.75%
宏利特別股息收益基金A類型新臺幣 08/22 10.83 新台幣 0.46% 2.85% 7.02%
宏利特別股息收益基金A類型人民幣 08/22 11.07 離岸人民幣 0.45% 3.55% 7.48%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 08/22 68.52 離岸人民幣 0.44% 1.14% 8.73%
宏利六年到期新興市場債券基金南非幣A類型 08/22 10.72 南非幣 0.44% 2.95% -
宏利六年到期新興市場債券基金人民幣A類型 08/22 10.25 離岸人民幣 0.43% 1.39% -
宏利六年到期新興市場債券基金美元B類型 08/22 10.11 美元 0.42% 1.35% -
宏利六年到期新興市場債券基金人民幣B類型 08/22 10.12 離岸人民幣 0.42% 1.33% -
宏利六年到期新興市場債券基金美元A類型 08/22 10.21 美元 0.42% 1.36% -
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 08/22 91.15 離岸人民幣 0.4% 1.7% 9.28%
宏利六年到期新興市場債券基金澳幣A類型 08/22 10.25 澳幣 0.39% 1.07% -
宏利六年到期新興市場債券基金澳幣B類型 08/22 10.15 澳幣 0.39% 1.02% -
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 08/22 2.34 離岸人民幣 0.37% 3.78% 8.28%
宏利六年到期新興市場債券基金新臺幣B類型 08/22 10.31 新台幣 0.35% 0.85% -
宏利六年到期新興市場債券基金新臺幣A類型 08/22 10.41 新台幣 0.35% 0.85% -
宏利全球債券組合基金 08/22 13.86 新台幣 0.34% 2.22% 6.2%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 08/22 13.32 美元 0.29% 0.89% 7.3%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 08/22 9.90 美元 0.29% 0.51% 6.51%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 08/22 0.33 澳幣 0.28% 0.75% 4.9%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 08/22 10.13 南非幣 0.28% 1.47% -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 08/22 10.18 南非幣 0.28% 1.52% -
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 08/22 2.78 離岸人民幣 0.22% 2.71% 7.64%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 08/22 10.03 離岸人民幣 0.16% 0.07% -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 08/22 10.01 離岸人民幣 0.15% 0.03% -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 08/22 10.00 美元 0.15% 0.04% -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 08/22 10.00 美元 0.15% 0.04% -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(新臺幣避險) 08/22 9.93 新台幣 0.11% 0.56% -
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(新臺幣避險) 08/22 9.93 新台幣 0.11% 0.57% -
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 08/22 3.01 離岸人民幣 0.09% 2.75% 7.99%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 08/22 10.15 美元 0.05% 1.36% 4.93%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 08/22 10.61 美元 0.04% 1.36% 5.5%
宏利萬利貨幣市場基金 08/23 13.69 新台幣 0.01% 0.1% 0.39%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 08/22 12.49 新台幣 0.01% 2.08% 6.45%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 08/22 10.00 離岸人民幣 0% 0% 0%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 08/22 8.98 新台幣 0% 1.94% 5.79%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 08/22 11.64 新台幣 0.02% 1.9% 9.45%
宏利澳幣保本基金 08/22 12.71 澳幣 0.02% 1% 4.54%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 08/22 8.86 新台幣 0.1% 0.86% 3.94%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 08/22 10.97 新台幣 0.1% 0.93% 4.48%