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宏利臺灣股息收益基金I類型 10/12 32.31 新台幣 1.25% 1.03% 19.27%
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10/26 11.12 離岸人民幣 0.82% 4.22% 0.89%
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10/26 9.85 離岸人民幣 0.82% 4.09% 1.47%
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10/26 10.81 美元 0.75% 3.84% 1.28%
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10/26 9.72 美元 0.73% 3.81% 1.39%
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10/26 9.32 新台幣 0.65% 2.68% 4.71%
宏利精選中華基金(新臺幣) 10/23 14.58 新台幣 0.62% 3.7% 30.88%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 10/23 3.34 離岸人民幣 0.6% 5.36% 34.68%
宏利特別股息收益基金-NB類型 10/26 10.12 新台幣 0.6% - NaN% - NaN%
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10/26 10.29 新台幣 0.59% 2.59% 4.9%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/23 69.07 離岸人民幣 0.14% 2.25% 3.88%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10/26 10.24 南非幣 0.14% 2.77% 1.43%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/23 96.75 離岸人民幣 0.14% 2.2% 4.11%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10/23 10.02 美元 0.13% 2.5% 4.27%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 10/23 14.19 美元 0.13% 2.5% 4.29%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 10/26 9.80 離岸人民幣 0.12% 3.1% 2.05%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 10/26 9.69 美元 0.09% 2.47% 3.12%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 10/26 9.56 新台幣 0.08% 2.2% 4.22%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10/26 2.92 離岸人民幣 0.08% 1.65% 3.8%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10/26 9.82 離岸人民幣 0.04% 1.24% 2.67%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10/26 11.12 南非幣 0.04% 1.53% 7.06%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 10/26 1.85 離岸人民幣 0.04% 1.72% 3.73%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10/26 10.44 離岸人民幣 0.04% 1.2% 2.68%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10/26 9.75 南非幣 0.02% 1.41% 5.17%
宏利澳幣保本基金 10/26 12.92 澳幣 0.01% 0.13% 1.42%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 03/27 10.63 美元 0% 1.03% 2.18%
宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) 10/26 10.00 南非幣 0% - NaN% - NaN%
宏利特別股息收益基金-NA類型 10/26 10.00 新台幣 0% - NaN% - NaN%
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.07 美元 0% 0.91% - NaN%
宏利萬利貨幣市場基金 10/27 13.75 新台幣 0% 0.06% 0.31%
宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) 10/26 10.00 南非幣 0% - NaN% - NaN%
宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) 10/26 10.00 離岸人民幣 0% - NaN% - NaN%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10/26 0.42 美元 0% 1.75% 3.82%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 03/27 10.06 美元 0% 1.02% 1.68%
宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) 10/26 10.00 美元 0% - NaN% - NaN%
宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) 10/26 10.00 美元 0% - NaN% - NaN%
宏利特別股息收益基金-A類型(南非幣避險) 10/26 10.00 南非幣 0% - NaN% - NaN%
宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) 10/26 10.00 南非幣 0% - NaN% - NaN%
宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) 10/26 10.00 離岸人民幣 0% - NaN% - NaN%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 10/26 0.96 澳幣 0.02% 2.07% 2.94%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10/23 10.92 新台幣 0.03% 0.89% 0%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10/23 8.48 新台幣 0.03% 0.85% 0.27%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 10/26 0.29 澳幣 0.03% 1.51% 4.7%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10/26 10.12 新台幣 0.03% 1.01% 1.02%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10/26 9.86 美元 0.03% 1.27% 2.21%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10/26 10.36 美元 0.03% 1.28% 2.23%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 10/26 0.27 美元 0.04% 1.74% 3.85%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10/26 9.84 新台幣 0.04% 0.86% 0.67%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10/26 12.09 新台幣 0.05% 0.73% 6.76%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10/26 6.48 新台幣 0.06% 0.74% 6.02%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10/26 7.74 新台幣 0.07% 0.67% 6.54%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10/26 11.20 南非幣 0.08% 2.81% - NaN%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10/26 11.43 離岸人民幣 0.09% 2.66% - NaN%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10/26 11.49 南非幣 0.09% 2.54% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10/26 10.36 離岸人民幣 0.1% 2.01% 0.24%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 10/23 3.18 離岸人民幣 0.1% 1.12% 4.96%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10/26 9.59 離岸人民幣 0.11% 2.29% 0.02%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10/26 11.15 離岸人民幣 0.11% 1.99% - NaN%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10/26 12.46 離岸人民幣 0.14% 1.01% 0.56%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10/26 9.72 南非幣 0.14% 1.7% 0.94%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10/26 9.58 美元 0.15% 1.52% 1.17%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10/26 10.20 美元 0.15% 1.53% 1.17%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(美元) 10/26 11.17 美元 0.16% 1.64% - NaN%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(美元) 10/26 11.39 美元 0.16% 2.15% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10/26 9.72 澳幣 0.17% 1.6% 0.54%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 10/23 2.84 離岸人民幣 0.17% 0.3% 1.38%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 10/23 12.71 新台幣 0.18% 0.38% 2.09%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10/26 8.28 離岸人民幣 0.18% 2.1% 0.89%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10/26 11.25 南非幣 0.18% 1.6% 3.08%
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.13 離岸人民幣 0.18% 1.18% - NaN%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 10/23 8.80 新台幣 0.19% 0.3% 1.95%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10/26 10.30 澳幣 0.19% 1.58% 0.37%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 10/26 7.68 澳幣 0.23% 1.15% 2.45%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10/26 11.10 美元 0.24% 1.43% 0.19%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 10/26 7.91 美元 0.24% 1.44% 0.21%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(新臺幣) 10/26 11.16 新台幣 0.25% 0.85% - NaN%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(新臺幣) 10/26 10.85 新台幣 0.26% 0.16% - NaN%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 10/23 2.22 離岸人民幣 0.26% 0.46% 3.14%
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.77 新台幣 0.28% 1.19% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元) 10/26 10.04 美元 0.3% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) 10/26 10.04 美元 0.3% - NaN% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10/26 9.58 新台幣 0.31% 0.72% 6.61%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10/26 8.98 新台幣 0.31% 0.72% 6.65%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10/26 7.49 新台幣 0.31% 0.32% 3.14%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10/23 10.85 新台幣 0.33% 1.06% 1.31%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) 10/26 9.94 新台幣 0.35% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) 10/26 9.93 新台幣 0.36% - NaN% - NaN%
宏利全球債券組合基金 10/26 13.41 新台幣 0.36% 0.7% 2.6%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10/26 10.19 新台幣 0.37% 0.17% 3.18%
宏利臺灣股息收益基金A類型 10/27 32.29 新台幣 0.4% 0.92% 14.79%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) 10/26 10.12 美元 0.45% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) 10/26 10.12 美元 0.45% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) 10/26 10.19 新台幣 0.46% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元) 10/26 10.22 美元 0.46% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) 10/26 10.22 美元 0.46% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) 10/26 10.18 新台幣 0.46% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) 10/26 10.04 新台幣 0.48% - NaN% - NaN%
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) 10/26 10.05 新台幣 0.48% - NaN% - NaN%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10/26 10.68 美元 0.53% 2.46% 5.73%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10/26 7.63 美元 0.53% 2.46% 5.72%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10/26 7.23 新台幣 0.63% 1.02% 1.65%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10/26 9.82 新台幣 0.7% 0.19% 0.1%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 10/23 2.50 離岸人民幣 0.74% 3.99% 1.52%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 10/23 3.62 離岸人民幣 0.91% 2.52% 9.15%
宏利亞太中小企業基金(美元) 10/23 0.59 美元 0.94% 2.21% 9.22%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 10/23 16.08 新台幣 1.05% 1.52% 6.42%
宏利台灣動力基金A類型 10/27 39.82 新台幣 1.09% 2.97% 17.53%
宏利台灣動力基金I類型 10/27 39.96 新台幣 1.09% 2.75% 17.95%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 10/26 9.69 離岸人民幣 1.62% 2.32% 3.68%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10/26 10.77 新台幣 1.73% 0.84% 7.47%