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宏利特別股息收益基金A類型新臺幣 08/16 10.10 新台幣 0.9% - -
宏利特別股息收益基金B類型新臺幣 08/16 10.10 新台幣 0.9% - -
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 08/16 10.95 新台幣 0.54% 3.55% 0.29%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 08/16 2.44 Offshore Chinese Yuan 0.5% 8.64% 1.48%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 08/16 2.20 Offshore Chinese Yuan 0.47% 5.5% 3.52%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 10.49 新台幣 0.43% 1.33% 0.79%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 8.70 新台幣 0.41% 1.2% 0.74%
宏利特別股息收益基金B類型美元 08/16 10.03 美元 0.4% - -
宏利特別股息收益基金A類型美元 08/16 10.03 美元 0.4% - -
宏利特別股息收益基金A類型人民幣 08/16 10.25 Offshore Chinese Yuan 0.29% - -
宏利特別股息收益基金B類型人民幣 08/16 10.25 Offshore Chinese Yuan 0.29% - -
宏利澳幣保本基金 08/16 12.08 澳幣 0.18% 1.16% 3.76%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 08/16 2.58 Offshore Chinese Yuan 0.16% 2.67% 3.08%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 8.48 新台幣 0.15% 2.17% 0.22%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 08/16 9.81 美元 0.1% 0.77% 1.07%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 08/16 10.05 美元 0.1% 0.73% 1%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 10.18 新台幣 0.09% 1.69% 0.46%
宏利萬利貨幣市場基金 08/17 13.64 新台幣 0.01% 0.08% 0.26%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 08/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 11.72 新台幣 0.07% 0.66% 2.78%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 8.69 新台幣 0.1% 0.71% 2.74%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 08/16 8.55 美元 0.11% 1.15% 0.62%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 10.49 美元 0.11% 1.27% 0.81%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 08/16 10.89 新台幣 0.18% 5.01% 5.52%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 08/16 83.50 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.58% 0.2%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 08/16 11.78 Offshore Chinese Yuan 0.19% 1.48% 14.78%
宏利全球債券組合基金 08/16 13.03 新台幣 0.22% 0.68% 2.08%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 08/16 8.95 Offshore Chinese Yuan 0.23% 0.68% 1.54%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 08/16 65.45 Offshore Chinese Yuan 0.26% 0.53% 0.19%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 12.40 美元 0.33% 1.74% 0.14%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 08/16 2.77 Offshore Chinese Yuan 0.33% 0.52% 0.43%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 08/16 9.65 美元 0.33% 1.74% 0.14%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 08/16 8.46 澳幣 0.74% 0.36% 0.83%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 08/16 9.90 新台幣 1.02% 0.34% 0.33%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 08/16 7.94 新台幣 1.2% 1.19% 1.69%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 08/16 12.06 新台幣 1.21% 0.9% 4.66%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 08/16 7.33 新台幣 1.22% 1.02% 4.16%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 08/16 8.99 新台幣 1.22% 0.93% 4.53%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 08/16 0.33 澳幣 1.38% 1.41% 5.3%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 08/16 0.29 美元 1.42% 1.64% 4.39%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 0.40 美元 1.44% 1.61% 3.32%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 08/16 2.73 Offshore Chinese Yuan 1.51% 0.89% 1.97%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 08/16 0.90 澳幣 1.51% 1.84% 3.07%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 08/16 2.02 Offshore Chinese Yuan 1.55% 1.56% 2.35%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 08/16 7.95 美元 1.74% 3.44% 1.84%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 08/16 10.09 美元 1.74% 3.44% 2.01%
宏利臺灣股息收益基金 08/17 27.57 新台幣 3.33% 7.39% 6.45%
宏利台灣動力基金 08/17 31.52 新台幣 3.76% 3.4% 13.34%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 08/16 17.59 新台幣 4.56% 11.79% 6.73%
宏利亞太中小企業基金(美元) 08/16 0.61 美元 4.87% 12.9% 6.33%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 08/16 3.75 Offshore Chinese Yuan 5.06% 12.6% 10.23%
宏利精選中華基金(新臺幣) 08/16 11.58 新台幣 5.62% 10.99% 2.66%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 08/16 2.54 Offshore Chinese Yuan 6.27% 13.01% 2.83%