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宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 12/01 9.57 澳幣 0.73% 1.85% 4.92%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 12/01 9.55 美元 0.72% 1.82% 3.89%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 12/01 9.63 新台幣 0.71% 1.91% 2.04%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 12/01 2.04 Offshore Chinese Yuan 0.68% 1.41% 7.91%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 12/01 3.47 Offshore Chinese Yuan 0.65% 5.29% 7.49%
宏利亞太中小企業基金(美元) 12/01 0.55 美元 0.61% 5.54% 9.18%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 12/01 16.53 新台幣 0.55% 5.38% 11.22%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12/01 11.59 美元 0.49% 1.62% 3.13%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 12/01 10.43 美元 0.33% 2.54% 0.17%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 12/01 8.31 澳幣 0.31% 2.34% 4.12%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 12/01 8.50 美元 0.31% 2.33% 3.13%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 12/01 8.60 新台幣 0.28% 2.25% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 12/01 9.32 新台幣 0.18% 2.32% 2.15%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 12/01 10.66 新台幣 0.18% 2.32% 2.05%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12/01 10.04 新台幣 0.16% 0.89% 3.97%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 12/01 9.66 美元 0.16% 1.95% 2.78%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12/01 10.26 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.24% 8.57%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 12/01 0.91 澳幣 0.15% 0.21% 14.71%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 12/01 9.87 美元 0.14% 0.93% 5.68%
宏利精選中華基金(新臺幣) 12/01 9.57 新台幣 0.1% 3.82% 2.15%
宏利全球債券組合基金 12/01 12.99 新台幣 0.07% 1.6% 2.04%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 12/01 78.99 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.73% 9.02%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 12/01 1.96 Offshore Chinese Yuan 0% 3.45% 2.62%
宏利萬利貨幣市場基金 12/02 13.59 新台幣 0% 0.04% 0.19%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 12/01 9.29 美元 0.07% 2% 1.02%
宏利澳幣保本基金 12/01 11.33 澳幣 0.12% 1.6% 5.85%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12/01 11.80 新台幣 0.15% 3.48% 7.73%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 12/01 0.37 美元 0.16% 3.4% 9.61%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12/01 11.83 新台幣 0.17% 2.47% 1.1%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 12/01 9.44 新台幣 0.19% 1.6% 3.94%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 12/01 1.86 Offshore Chinese Yuan 0.2% 1.06% 5.91%
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 12/01 71.43 Offshore Chinese Yuan 0.26% 0.48% 6.84%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12/01 2.43 Offshore Chinese Yuan 0.28% 3.01% 12.56%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 12/01 66.29 Offshore Chinese Yuan 0.29% 0.3% 8.59%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 12/01 2.18 Offshore Chinese Yuan 0.29% 0.21% 8.13%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 12/01 2.45 Offshore Chinese Yuan 0.34% 0.27% 8.36%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 12/01 9.22 新台幣 0.38% 1.35% 3.78%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 12/01 8.98 美元 0.41% 1.53% 5.01%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 12/01 9.24 新台幣 0.41% 2.69% 0.27%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 12/01 9.03 澳幣 0.46% 1.96% 5.99%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 12/01 2.60 Offshore Chinese Yuan 0.51% 0.26% 7.14%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 12/01 9.22 Offshore Chinese Yuan 0.51% 1.26% 7.63%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12/01 11.65 新台幣 0.52% 2.22% 0.57%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 12/01 8.02 美元 0.57% 2.5% 1.5%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 12/01 7.89 新台幣 0.69% 4.1% 7.12%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 12/01 8.39 新台幣 0.69% 2.03% 4.4%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 12/01 0.37 澳幣 0.77% 3.9% 9.28%
宏利台灣動力基金 12/02 23.24 新台幣 0.81% 3.05% 8.45%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 12/01 9.87 新台幣 0.81% 5.68% 4.36%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 12/01 0.31 美元 0.83% 6.18% 1.37%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 12/01 2.08 Offshore Chinese Yuan 0.88% 4.04% 11.41%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 12/01 2.51 Offshore Chinese Yuan 0.99% 0.33% 10.48%
宏利臺灣股息收益基金 12/02 22.47 新台幣 1.23% 0.85% 10.09%