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宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 05/22 10.38 澳幣 1.13% 4.03% 17.18%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 05/22 2.25 Offshore Chinese Yuan 0.9% 7.66% 30.81%
宏利精選中華基金(新臺幣) 05/22 10.26 新台幣 0.79% 5.23% 18.61%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 05/22 8.43 美元 0.7% 3.77% 8.8%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 05/22 10.06 美元 0.7% 4.2% 9.22%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 05/22 8.32 新台幣 0.35% 1.35% 0.17%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 05/22 9.59 新台幣 0.35% 1.35% 0.24%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 05/22 8.83 澳幣 0.32% 3.98% 17.32%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 05/22 9.01 美元 0.31% 3.82% 15.64%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 05/22 10.34 美元 0.31% 3.84% 16.03%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 05/22 2.03 Offshore Chinese Yuan 0.31% 4.92% 21.31%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 05/22 2.25 Offshore Chinese Yuan 0.31% 4.53% 19.1%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 05/22 11.98 美元 0.28% 1.41% 3.66%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 05/22 9.82 美元 0.28% 1.41% 3.66%
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 05/22 10.63 美元 0.26% 1.08% 0.44%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 05/22 9.22 澳幣 0.25% 1.05% 9.61%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 05/22 2.49 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.17% 5.44%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 05/22 10.66 Offshore Chinese Yuan 0.23% 1.74% 9.55%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 05/22 2.75 Offshore Chinese Yuan 0.23% 2.21% 9.66%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 05/22 9.14 美元 0.22% 0.97% 9%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 05/22 9.54 Offshore Chinese Yuan 0.22% 1.72% 11.96%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 05/22 10.34 美元 0.22% 1.1% 9.31%
宏利澳幣保本基金 05/22 11.56 澳幣 0.21% 1.81% 2.46%
宏利全球動力股票基金 05/19 10.24 新台幣 0.2% 2.09% -
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/22 67.64 Offshore Chinese Yuan 0.16% 1.85% 8.06%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/22 81.97 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.85% 8.14%
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 05/22 10.12 新台幣 0.15% 2.57% 11.13%
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 05/22 8.85 新台幣 0.14% 2.53% 10.9%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 05/22 11.93 新台幣 0.11% 0.46% 0.16%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 05/22 9.85 美元 0.08% - -
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 05/22 9.85 美元 0.08% - -
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 05/22 72.53 Offshore Chinese Yuan 0.08% 1.36% 4.86%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 05/22 2.54 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.69% 9.95%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 05/22 9.15 新台幣 0.07% 0.15% 1.53%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 05/22 10.14 新台幣 0.06% 0.44% 3.71%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 05/22 9.07 新台幣 0.05% 0.32% 4.14%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 05/22 2.18 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.03% 4.85%
宏利台灣動力基金 05/23 25.38 新台幣 0% 3.17% 18.6%
宏利萬利貨幣市場基金 05/23 13.60 新台幣 0% 0.05% 0.17%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 05/22 11.13 新台幣 0.12% 1.05% 4.35%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 05/22 8.78 新台幣 0.15% 1.73% 7.9%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 05/22 10.20 新台幣 0.15% 1.73% 7.9%
宏利臺灣股息收益基金 05/23 23.76 新台幣 0.29% 1.11% 19.82%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 05/22 0.33 美元 0.31% 2.37% 8.6%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 05/22 0.40 美元 0.32% 2.65% 13.89%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 05/22 2.23 Offshore Chinese Yuan 0.32% 3.43% 16.94%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 05/22 2.72 Offshore Chinese Yuan 0.33% 3.8% 18.16%
宏利全球債券組合基金 05/22 13.12 新台幣 0.39% 0.01% 1.62%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 05/22 3.99 Offshore Chinese Yuan 0.49% 5.64% 21.41%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 05/22 8.07 新台幣 0.5% 1.1% 8.01%
宏利亞太中小企業基金(美元) 05/22 0.62 美元 0.5% 4.65% 19.23%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 05/22 10.14 新台幣 0.51% 1.11% 6.91%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 05/22 0.98 澳幣 0.52% 5.32% 18.27%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 05/22 12.39 新台幣 0.53% 1.05% 7.95%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 05/22 0.40 澳幣 0.55% 4.24% 15.7%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 05/22 18.02 新台幣 0.77% 2.8% 12.13%