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宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 06/21 2.32 Offshore Chinese Yuan 1.31% 1.42% 5.6%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 06/21 10.81 新台幣 0.92% 2.41% 1.49%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 06/21 2.13 Offshore Chinese Yuan 0.69% 1.67% 0.54%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 8.48 新台幣 0.45% 1.84% 0.75%
宏利澳幣保本基金 06/21 12.00 澳幣 0.23% 0.93% 3.67%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 10.10 新台幣 0.23% 1.22% 1.17%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 8.72 新台幣 0.17% 0.89% 2.68%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 11.70 新台幣 0.16% 0.86% 2.7%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 06/21 2.54 Offshore Chinese Yuan 0.16% 1.1% 2.15%
宏利全球債券組合基金 06/21 12.96 新台幣 0.09% 0.86% 2.69%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 06/21 11.70 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.04% 9.09%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 10.42 美元 0.01% 0.56% 0.57%
宏利萬利貨幣市場基金 06/22 13.63 新台幣 0.01% 0.08% 0.24%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 06/21 8.59 美元 0.01% 0.56% 0.52%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 06/21 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 06/21 2.77 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.58% 0.06%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/21 82.95 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.35% 0.78%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 06/21 9.80 美元 0.04% 0.06% 1.25%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 06/21 9.99 美元 0.04% 0.05% 1.21%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/21 65.52 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.38% 0.84%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 06/21 8.57 澳幣 0.21% 0.23% 0.29%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 06/21 9.03 Offshore Chinese Yuan 0.24% 0.62% 2.15%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 10.59 新台幣 0.37% 0.4% 2.06%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 06/21 10.29 新台幣 0.39% 0.78% 0.96%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 06/21 9.02 新台幣 0.39% 3.84% 4.56%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 06/21 11.96 新台幣 0.4% 4.05% 4.71%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 8.84 新台幣 0.45% 0.38% 1.98%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 06/21 9.80 美元 0.48% 2.49% 3.6%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 12.50 美元 0.48% 2.49% 3.6%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 06/21 7.34 新台幣 0.49% 4.02% 4.12%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 06/21 2.71 Offshore Chinese Yuan 0.6% 4.51% 1.5%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 06/21 9.93 新台幣 0.62% 1.28% 1.78%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 06/21 0.29 美元 0.71% 4.8% 3.68%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 0.39 美元 0.71% 4.81% 2.48%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 06/21 2.04 Offshore Chinese Yuan 0.79% 4.48% 1.33%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 06/21 8.06 新台幣 0.83% 0.46% 1%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 06/21 0.33 澳幣 0.84% 4.85% 7.85%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 06/21 0.90 澳幣 1.19% 5.13% 5.86%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 06/21 10.30 美元 1.53% 2.12% 2.43%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 06/21 8.18 美元 1.54% 2.11% 2.67%
宏利臺灣股息收益基金 06/22 28.75 新台幣 2.48% 1.36% 18.34%
宏利精選中華基金(新臺幣) 06/21 12.80 新台幣 2.57% 2.71% 22.51%
宏利台灣動力基金 06/22 32.46 新台幣 2.7% 5.98% 27.92%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 06/21 19.39 新台幣 2.91% 6.57% 5.74%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 06/21 2.86 Offshore Chinese Yuan 3.02% 4.62% 25.65%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 06/21 4.16 Offshore Chinese Yuan 3.27% 7.83% 3.08%
宏利亞太中小企業基金(美元) 06/21 0.67 美元 3.4% 8.05% 7.53%