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1週 3個月 1年
宏利台灣動力基金I類型 07/02 38.60 新台幣 3.13% 31.97% 26.68%
宏利台灣動力基金A類型 07/02 38.59 新台幣 3.1% 31.93% 26.65%
宏利臺灣股息收益基金A類型 07/02 31.21 新台幣 2.66% 25.04% 20.36%
宏利臺灣股息收益基金I類型 07/02 31.21 新台幣 2.66% 25.04% 20.36%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 07/01 7.37 美元 0.92% 12.76% 0.36%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 07/01 10.15 美元 0.92% 12.77% 0.26%
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 07/01 7.09 新台幣 0.86% 11.03% 3.07%
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 07/01 9.57 新台幣 0.82% 10.18% 4.11%
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 07/01 10.32 新台幣 0.49% 16.61% 11.19%
宏利全球動力股票基金(人民幣) 07/01 9.11 離岸人民幣 0.44% 18.93% 8.9%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 06/30 3.25 離岸人民幣 0.43% 31.46% 6.33%
宏利亞太中小企業基金(美元) 06/30 0.53 美元 0.41% 31.32% 4.33%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 06/30 14.61 新台幣 0.41% 30.45% 6.94%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 06/30 2.80 離岸人民幣 0.21% 3.88% 2.59%
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 06/30 2.24 離岸人民幣 0.21% 3.08% 0.06%
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 06/30 2.63 離岸人民幣 0.19% 4.69% 6.95%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 07/01 0.29 澳幣 0.17% 16.15% 8.72%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 07/01 0.40 美元 0.15% 14.55% 7.74%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 07/01 2.82 離岸人民幣 0.15% 15.07% 6.85%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 07/01 1.83 離岸人民幣 0.15% 14.69% 7.27%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 07/01 0.26 美元 0.15% 14.52% 7.74%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 07/01 0.93 澳幣 0.15% 15.73% 7.32%
宏利澳幣保本基金 07/01 12.91 澳幣 0.12% 0.11% 2.02%
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 06/30 8.42 新台幣 0.11% 2.48% 2.48%
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 06/30 10.71 新台幣 0.1% 2.58% 2.03%
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 07/01 7.76 新台幣 0.09% 13.37% 10.18%
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 07/01 6.46 新台幣 0.09% 13.59% 9.64%
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 07/01 11.81 新台幣 0.09% 13.18% 10.37%
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 06/30 11.00 新台幣 0.06% 3.07% 1.03%
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 06/30 3.11 離岸人民幣 0.02% 5.27% 4.33%
宏利萬利貨幣市場基金 07/02 13.74 新台幣 0.01% 0.08% 0.35%
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 03/27 10.06 美元 0% 1.02% 1.68%
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 03/27 10.63 美元 0% 1.03% 2.18%
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.07 美元 0% 0.91% - NaN%
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 06/30 8.78 新台幣 0.01% 4.34% 1.15%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 07/01 10.71 南非幣 0.02% 18.67% 3.83%
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 06/30 12.53 新台幣 0.02% 4.33% 1.14%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 07/01 11.06 南非幣 0.04% 11.36% - NaN%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 07/01 11.06 南非幣 0.05% 11.42% - NaN%
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/30 67.92 離岸人民幣 0.05% 11.63% 3.46%
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/30 93.77 離岸人民幣 0.06% 11.8% 3.63%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 07/01 9.85 南非幣 0.06% 18.75% 2.49%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 07/01 9.76 離岸人民幣 0.1% 16.08% 1.59%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 07/01 9.75 美元 0.1% 15.93% 2.3%
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 07/01 9.83 新台幣 0.1% 18.15% 6.56%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 07/01 10.12 離岸人民幣 0.1% 16.09% 1.65%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 07/01 10.04 美元 0.1% 15.95% 2.3%
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 07/01 10.19 美元 0.1% 20.02% 3.14%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(美元) 07/01 11.01 美元 0.11% 10.36% - NaN%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 07/01 9.78 南非幣 0.11% 21.44% - NaN%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 07/01 10.99 離岸人民幣 0.11% 10.48% - NaN%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 07/01 10.99 離岸人民幣 0.11% 10.51% - NaN%
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 07/01 9.32 美元 0.11% 20.02% 3.17%
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 07/01 9.44 離岸人民幣 0.11% 20.12% 3.22%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(美元) 07/01 11.02 美元 0.11% 10.54% - NaN%
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 06/30 13.70 美元 0.12% 11.76% 2.6%
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 06/30 9.82 美元 0.12% 11.74% 2.63%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 07/01 9.67 新台幣 0.12% 15.44% 4.08%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 07/01 9.82 新台幣 0.12% 15.47% 4.04%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 07/01 9.79 南非幣 0.13% 20.3% 1.21%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 07/01 10.89 南非幣 0.13% 22.25% 1.1%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(新臺幣) 07/01 10.92 新台幣 0.15% 9.58% - NaN%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 07/01 9.30 美元 0.17% 16.3% - NaN%
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.13 離岸人民幣 0.18% 1.18% - NaN%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 07/01 9.33 離岸人民幣 0.18% 16.47% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 07/01 9.90 美元 0.18% 18.01% 4.67%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(新臺幣) 07/01 10.86 新台幣 0.18% 8.91% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 07/01 9.49 美元 0.18% 17.99% 4.66%
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 07/01 9.20 新台幣 0.18% 16.05% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 07/01 9.59 澳幣 0.19% 20.49% 4.58%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 07/01 9.98 澳幣 0.19% 20.45% 4.32%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 07/01 9.98 離岸人民幣 0.19% 18.15% 4.18%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 07/01 9.46 離岸人民幣 0.19% 18.13% 4.32%
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 07/01 10.42 離岸人民幣 0.19% 20.18% 3.52%
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 07/01 9.04 新台幣 0.22% 18.38% 6.44%
宏利全球債券組合基金 07/01 13.21 新台幣 0.27% 5.16% 3.82%
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.77 新台幣 0.28% 1.19% - NaN%
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 07/01 9.52 新台幣 0.28% 15.3% 8.91%
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 07/01 9.13 新台幣 0.28% 15.28% 8.95%
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 07/01 8.05 離岸人民幣 0.58% 12.43% 2.64%
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 07/01 12.00 離岸人民幣 0.59% 12.22% 2.86%
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 07/01 10.65 美元 0.6% 12.54% 2.73%
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 07/01 7.73 美元 0.6% 12.51% 2.88%
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 07/01 7.53 澳幣 0.63% 12.86% 2.98%
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 07/01 7.40 新台幣 0.65% 11.04% 5.79%
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 07/01 9.90 新台幣 0.65% 11.11% 5.66%
宏利精選中華基金(人民幣避險) 06/30 2.89 離岸人民幣 0.69% 24.57% 15.14%
宏利精選中華基金(新臺幣) 06/30 12.85 新台幣 0.77% 23.2% 13.72%