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國泰中國內需增長基金台幣級別 04/20 15.45 新台幣 2.59% 10.67% 12.94%
國泰中國內需增長基金美元I級別 04/20 0.57 美元 2.35% 15.29% 21.9%
國泰中國內需增長基金美元級別 04/20 0.56 美元 2.32% 14.79% 19.77%
國泰高科技基金 04/21 10.54 新台幣 1.74% 4.25% 10.6%
國泰大中華基金 04/21 18.90 新台幣 1.67% 1.67% 12.77%
國泰中國新興戰略基金台幣級別 04/20 17.37 新台幣 1.46% 8.16% 10.85%
國泰科技生化基金 04/21 31.36 新台幣 1.42% 4.78% 15.17%
國泰中小成長基金 04/21 38.73 新台幣 1.31% 1.12% 5.07%
國泰國泰基金 04/21 20.08 新台幣 1.21% 2.92% 11.62%
國泰價值卓越基金 04/21 11.84 新台幣 1.2% 2.78% 2.78%
國泰中港台基金台幣級別 04/20 13.56 新台幣 1.19% 6.6% 8.39%
國泰中國新興戰略基金美元級別 04/20 0.57 美元 1.14% 12.14% 17.41%
國泰全球高股息基金-澳幣級別 04/20 0.44 澳幣 1.11% 3.61% -
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 04/20 8.20 新台幣 0.99% 3.98% 1.2%
國泰亞洲成長基金台幣級別 04/20 9.32 新台幣 0.98% 4.37% 7%
國泰中港台基金美元級別 04/20 0.45 美元 0.92% 10.55% 14.92%
國泰全球高股息基金-台幣級別 04/20 9.93 新台幣 0.81% 0.5% -
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 04/20 13.69 新台幣 0.74% 1.11% 3.71%
國泰亞洲成長基金美元級別 04/20 0.32 美元 0.73% 8.34% 13.59%
國泰全球環保趨勢基金美元級別 04/20 0.27 美元 0.71% 0.41% 4.78%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 04/20 15.84 新台幣 0.7% 0.7% 3.46%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 04/20 0.45 澳幣 0.68% 5.55% 12.03%
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 04/20 0.46 澳幣 0.68% 3.15% 11.25%
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 04/20 0.44 澳幣 0.66% - -
國泰小龍基金 04/21 14.04 新台幣 0.65% 2.18% 9.35%
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 04/20 0.44 澳幣 0.59% - -
國泰新興市場基金 04/20 10.15 新台幣 0.59% 1.91% 11.05%
國泰全球高股息基金-美金級別 04/20 0.33 美元 0.59% 3.26% -
國泰全球高股息基金-人民幣級別 04/20 2.25 Offshore Chinese Yuan 0.56% 3.96% -
國泰歐洲精選基金-台幣級別 04/20 9.79 新台幣 0.51% 0.71% 1.24%
國泰平衡基金 04/21 24.17 新台幣 0.5% 2.16% 2.2%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 04/20 0.44 澳幣 0.46% - -
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 04/20 9.43 新台幣 0.43% 1.4% 2.02%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 04/20 0.52 美元 0.42% 4.43% 9.71%
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 04/20 9.89 新台幣 0.41% - -
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 04/20 10.23 新台幣 0.39% 1.39% 1.99%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 04/20 0.39 美元 0.33% 2.9% 6.06%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 04/20 0.35 美元 0.32% 2.59% 4.72%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 04/20 0.37 美元 0.32% 2.58% 4.7%
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 04/20 9.92 新台幣 0.3% - -
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 04/20 9.92 新台幣 0.3% - -
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 04/20 10.64 新台幣 0.3% 0.1% 2.74%
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 04/20 10.20 新台幣 0.3% 0.09% 2.74%
國泰歐洲精選基金-美元級別 04/20 0.34 美元 0.24% 3.01% 7.46%
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 04/20 7.48 新台幣 0.24% 0.41% 5.83%
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 04/20 10.69 新台幣 0.24% 0.41% 5.83%
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 04/20 9.03 新台幣 0.22% 1.67% 2.09%
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 04/20 9.84 新台幣 0.22% 1.67% 2.08%
國泰Man AHL 組合期貨基金 04/20 9.33 新台幣 0.21% 4.89% 17.21%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 04/20 9.94 新台幣 0.2% - -
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 04/20 0.36 美元 0.2% 2.63% 10.59%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 04/20 9.94 新台幣 0.2% - -
國泰豐益債券組合基金 04/20 12.15 新台幣 0.18% 0.39% 2.91%
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 04/20 0.34 美元 0.18% 2.25% 9.58%
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 04/20 1.62 Offshore Chinese Yuan 0.17% 2.95% 15.89%
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 04/20 2.27 Offshore Chinese Yuan 0.16% 2.95% 14.87%
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 04/20 0.24 美元 0.16% 2.24% 11.12%
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 04/20 8.35 新台幣 0.13% 0.86% 7.65%
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 04/20 10.76 新台幣 0.13% 0.86% 7.65%
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 04/20 0.32 美元 0.12% - -
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 04/20 0.35 美元 0.12% 2.76% 7.39%
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 04/20 0.33 美元 0.12% 2.77% 7.58%
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 04/20 0.35 美元 0.11% 3.16% -
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 04/20 2.37 Offshore Chinese Yuan 0.11% 3.48% 13.85%
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 04/20 1.59 美元 0.07% 0.19% 3.29%
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 04/20 0.32 美元 0.06% - -
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 04/20 11.01 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.86% 2.83%
國泰台灣貨幣市場基金 04/21 12.36 新台幣 0.01% 0.07% 0.24%
國泰全球永利貨幣市場基金 04/19 12.63 新台幣 0.01% 0.06% 1.98%
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 04/20 9.78 新台幣 0% 4.06% 11.9%
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 04/20 2.25 Offshore Chinese Yuan 0.02% 2.3% 9.74%
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 04/20 0.32 美元 0.03% 1.58% 3.34%
國泰全球基礎建設基金台幣級別 04/20 12.21 新台幣 0.08% 5.05% 0.33%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 04/20 0.33 美元 0.09% - -
國泰紐幣保本基金 04/20 11.91 紐西蘭幣 0.12% 1.62% 3.97%
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 04/20 0.27 美元 0.15% 3.08% -
國泰紐幣2021保本基金 04/20 11.55 紐西蘭幣 0.16% 2.17% 4.35%
國泰紐幣八年期保本基金 04/20 11.81 紐西蘭幣 0.17% 2.73% 3.94%
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 04/20 0.33 美元 0.28% 0.49% 6.46%
國泰全球基礎建設基金美元級別 04/20 0.43 美元 0.33% 1.5% 5.71%
國泰全球資源基金 04/20 5.79 新台幣 1.19% 8.68% 1.19%