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國泰Man AHL 組合期貨基金 10/19 10.05 新台幣 2.55% 3.61% 1.62%
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 10/19 2.48 Offshore Chinese Yuan 1.02% 1.27% 9.15%
國泰亞洲成長基金台幣級別 10/19 11.99 新台幣 1.01% 12.27% 28.24%
國泰亞洲成長基金美元級別 10/19 0.41 美元 0.89% 12.84% 33.64%
國泰中國新興戰略基金台幣級別 10/19 21.93 新台幣 0.83% 10.87% 29.99%
國泰全球高股息基金-人民幣級別 10/19 2.36 Offshore Chinese Yuan 0.8% 1.99% 13.38%
國泰中國新興戰略基金美元級別 10/19 0.72 美元 0.73% 11.45% 35.49%
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 10/19 1.57 Offshore Chinese Yuan 0.67% 0.13% 3.42%
國泰中港台基金台幣級別 10/19 16.64 新台幣 0.67% 12.2% 24.27%
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 10/19 2.27 Offshore Chinese Yuan 0.66% 0.3% 3.87%
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10/19 11.51 新台幣 0.63% 3.13% 8.06%
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10/19 10.79 新台幣 0.63% 2.95% 7.87%
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 10/19 0.35 美元 0.6% 3.48% 11.18%
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 10/19 0.38 美元 0.59% 3.63% 11.35%
國泰中港台基金美元級別 10/19 0.55 美元 0.58% 12.8% 29.58%
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 10/19 2.21 Offshore Chinese Yuan 0.56% 0.57% 1.97%
國泰全球高股息基金-台幣級別 10/19 10.80 新台幣 0.47% 3.85% 11%
國泰中國內需增長基金台幣級別 10/19 19.55 新台幣 0.46% 12.55% 35.58%
國泰中國內需增長基金美元I級別 10/19 0.74 美元 0.44% 13.65% 43.93%
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 10/19 0.37 美元 0.41% 2.1% -
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10/19 11.10 新台幣 0.4% 1.58% 4.9%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 10/19 0.43 美元 0.4% 3.85% 12.63%
國泰中國內需增長基金美元級別 10/19 0.71 美元 0.4% 13.15% 41.36%
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 10/19 8.37 新台幣 0.39% 1.58% 4.87%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 10/19 0.41 美元 0.37% 3.54% 11.25%
國泰全球高股息基金-美金級別 10/19 0.36 美元 0.37% 4.36% 15.69%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10/19 11.05 新台幣 0.36% 3.08% 9.3%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 10/19 0.37 美元 0.35% 3.51% 11.23%
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 10/19 0.28 美元 0.33% 0.54% -
國泰新興市場基金台幣級別 10/19 12.01 新台幣 0.33% 7.52% 21.19%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10/19 10.11 新台幣 0.3% 1.03% -
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10/19 10.03 新台幣 0.3% 2.97% 9.2%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10/19 10.20 新台幣 0.29% 1.09% -
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 10/19 0.38 美元 0.27% 3.06% 7.71%
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 10/19 0.35 美元 0.25% 2.66% 6.01%
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 10/19 0.25 美元 0.24% 2.65% 5.98%
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10/19 11.04 新台幣 0.22% 2.16% 2.99%
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 10/19 7.51 新台幣 0.21% 2.15% 2.98%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 10/19 0.34 美元 0.21% 1.63% -
國泰新興市場基金美元級別 10/19 0.40 美元 0.2% 8.05% -
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10/19 10.51 新台幣 0.19% 2.44% -
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10/19 10.59 新台幣 0.19% 3.22% -
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10/19 10.39 新台幣 0.19% 2.45% -
國泰豐益債券組合基金台幣級別 10/19 12.39 新台幣 0.18% 0.85% 1.82%
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10/19 10.02 新台幣 0.17% 1.2% 0.09%
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 10/19 0.35 美元 0.17% 3.06% -
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10/19 8.94 新台幣 0.17% 1.2% 0.09%
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 10/19 0.35 美元 0.14% 3.84% -
國泰紐幣八年期保本基金 10/19 12.05 紐西蘭幣 0.12% 1.27% 2.94%
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 10/19 0.33 美元 0.12% 1.73% 4%
國泰豐益債券組合基金美元級別 10/19 0.41 美元 0.12% - -
國泰紐幣2021保本基金 10/19 11.77 紐西蘭幣 0.11% 1.24% 2.95%
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10/19 11.19 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.81% 3.23%
國泰紐幣保本基金 10/19 12.09 紐西蘭幣 0.04% 0.96% 3.09%
國泰台灣貨幣市場基金 10/20 12.38 新台幣 0.01% 0.08% 0.28%
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 10/19 0.48 澳幣 0.13% 4.62% 9.17%
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10/19 14.87 新台幣 0.13% 2.34% 11.8%
國泰全球基礎建設基金台幣級別 10/19 12.74 新台幣 0.16% 0.47% 0.87%
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10/19 10.09 新台幣 0.17% 1.66% 4.87%
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 10/19 0.34 美元 0.21% 2.24% 0.79%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 10/19 17.62 新台幣 0.23% 3.22% 14.34%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 10/19 0.58 美元 0.31% 3.79% 19.23%
國泰全球高股息基金-澳幣級別 10/19 0.46 澳幣 0.33% 5.37% 13.43%
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 10/19 8.70 新台幣 0.34% 2.72% 2.47%
國泰全球資源基金台幣級別 10/19 5.89 新台幣 0.34% 4.62% 2.48%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 10/19 0.47 澳幣 0.36% 5.5% 12.3%
國泰全球基礎建設基金美元級別 10/19 0.45 美元 0.36% 0.92% 5.02%
國泰全球環保趨勢基金美元級別 10/19 0.29 美元 0.38% 3.3% 6.83%
國泰全球資源基金美元級別 10/19 0.19 美元 0.41% 5.18% -
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 10/19 1.69 美元 0.44% 3.07% 5.45%
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10/19 11.17 新台幣 0.45% 3.52% 16.84%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 10/19 0.44 澳幣 0.5% 2.59% -
國泰歐洲精選基金-美元級別 10/19 0.39 美元 0.54% 4.02% 21.76%
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 10/19 0.45 澳幣 0.57% 4.82% -
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 10/19 0.45 澳幣 0.58% 4.06% -
國泰平衡基金 10/20 27.71 新台幣 0.65% 4.33% 14.55%
國泰小龍基金 10/20 16.42 新台幣 0.91% 4.99% 17.62%
國泰高科技基金 10/20 12.85 新台幣 1% 5.76% 28.63%
國泰國泰基金 10/20 23.69 新台幣 1.04% 1.15% 20.5%
國泰大中華基金 10/20 21.96 新台幣 1.04% 2.04% 15.7%
國泰科技生化基金 10/20 36.80 新台幣 1.21% 1.13% 23.61%
國泰價值卓越基金 10/20 14.45 新台幣 1.23% 5.63% 23.19%
國泰中小成長基金 10/20 46.00 新台幣 1.5% 3.07% 16.72%