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國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 09/24 0.52 澳幣 2.48% 2.48% 2.09%
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 09/24 0.51 澳幣 2.23% 0.25% 2.93%
國泰中國新時代平衡基金-人民幣 09/24 2.84 離岸人民幣 1.31% 1.21% 17.79%
國泰中港台基金-人民幣 09/24 4.25 離岸人民幣 0.98% 2.69% 23.3%
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 09/24 1.03 澳幣 0.83% 4.2% 15.34%
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 09/24 0.56 澳幣 0.41% 1.25% 1.55%
國泰紐幣保本基金 10/25 12.95 紐西蘭幣 0.39% 1.53% 3.56%
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 09/24 2.51 離岸人民幣 0.36% 1.09% 1.88%
國泰中國內需增長基金-人民幣 09/24 6.12 離岸人民幣 0.33% 8.22% 34.54%
國泰中國新時代平衡基金-美元 09/24 0.41 美元 0.12% 4.71% 22.7%
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 09/24 12.09 離岸人民幣 0.03% 0.39% 2.01%
國泰紐幣八年期保本基金 09/24 13.73 紐西蘭幣 0.01% 0.87% 3.06%
國泰台灣貨幣市場基金 09/25 12.52 新台幣 0.01% 0.09% 0.43%
國泰紐幣2021保本基金 09/24 13.29 紐西蘭幣 0% 0.56% 2.69%
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 09/24 1.35 離岸人民幣 0.07% 0.82% 4.35%
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 09/24 2.36 離岸人民幣 0.08% 0.82% 4.34%
國泰中國新時代平衡基金-新台幣 09/24 12.17 新台幣 0.19% 3.22% 15.43%
國泰中港台基金-美元 09/24 0.62 美元 0.2% 6.26% 28.47%
國泰中國新興債券基金-美元 09/24 0.37 美元 0.35% 2.9% 8.68%
國泰亞洲成長基金-美元 09/24 0.41 美元 0.38% 4.11% 6.41%
國泰中國新興戰略基金-人民幣 09/24 5.34 離岸人民幣 0.41% 6.91% 21%
國泰中港台基金-新台幣 09/24 18.25 新台幣 0.48% 4.76% 20.81%
國泰中國新興債券基金-新台幣 09/24 10.55 新台幣 0.61% 1.68% 2.6%
國泰全球高股息基金-澳幣 09/24 0.50 澳幣 0.62% 0.08% 9.27%
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 09/24 9.64 離岸人民幣 0.64% 0.18% 4.19%
國泰亞洲成長基金-新台幣 09/24 11.72 新台幣 0.67% 2.59% 0.08%
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 09/24 10.23 美元 0.73% 2% 0.11%
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 09/24 9.23 離岸人民幣 0.78% 0.19% 6.11%
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 09/24 0.37 美元 0.79% 4.6% 2.23%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 09/24 0.30 美元 0.81% 1.75% 4.11%
國泰歐洲精選基金-美元級別 10/29 0.34 美元 0.81% 2.69% 2.14%
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 09/24 0.30 美元 0.82% 4.58% 2.19%
國泰2025到期新興市場債券基金-美元 09/24 9.85 美元 0.82% 3.02% 0.28%
國泰中國內需增長基金-美元I 09/24 1.06 美元 0.83% 12.2% 41.42%
國泰中國內需增長基金-美元A 09/24 0.98 美元 0.84% 11.96% 40.16%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 09/24 0.34 美元 0.84% 1.72% 4.13%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 09/24 0.31 美元 0.84% 1.75% 4.1%
國泰豐益債券組合基金-美元 09/24 0.44 美元 0.87% 2.39% 5.56%
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10/29 9.96 新台幣 0.99% 4.51% 0.61%
國泰豐益債券組合基金-新台幣 09/24 12.87 新台幣 1.01% 1.75% 2.36%
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 09/24 0.35 美元 1.03% 2.3% 1.31%
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 09/24 9.71 新台幣 1.05% 0.56% 5.82%
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 09/24 10.55 新台幣 1.12% 1.73% 2.76%
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 09/24 10.84 新台幣 1.12% 3.15% 3.4%
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 09/24 8.78 新台幣 1.12% 3.15% 3.42%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 09/24 8.95 新台幣 1.13% 0.3% 9.79%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 09/24 10.06 新台幣 1.13% 0.31% 9.79%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 09/24 8.98 新台幣 1.13% 0.3% 9.79%
國泰人民幣貨幣市場基金-美元 09/24 1.77 美元 1.14% 3.85% 6.33%
國泰中國內需增長基金-新台幣 09/24 26.30 新台幣 1.14% 10.37% 31.86%
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 09/24 9.73 新台幣 1.22% 1.67% 2.85%
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 09/24 0.35 美元 1.23% 2.79% 1.58%
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 09/24 0.21 美元 1.24% 2.63% 0.34%
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 09/24 0.36 美元 1.25% 2.59% 0.36%
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 09/24 5.83 新台幣 1.4% 1.84% 3.96%
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 09/24 10.38 新台幣 1.4% 1.84% 3.95%
國泰中國新興戰略基金-美元 09/24 0.78 美元 1.57% 10.6% 26.05%
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 09/24 0.36 美元 1.88% 5.86% 13.37%
國泰中國新興戰略基金-新台幣 09/24 22.91 新台幣 1.88% 9.04% 18.55%
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 09/24 10.82 新台幣 2.12% 4.63% 8.77%
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 09/24 10.92 新台幣 2.12% 4.7% 9.09%
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 09/24 0.38 美元 2.19% 7.14% 19.1%
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 09/24 0.37 美元 2.2% 6.97% 17.16%
國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) 09/24 5.36 南非幣 2.34% 3.7% - NaN%
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 09/24 0.73 美元 2.39% 6.68% 20.4%
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 09/24 11.29 新台幣 2.44% 5.81% 12.84%
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 09/24 11.49 新台幣 2.44% 5.98% 14.65%
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 09/24 11.16 新台幣 2.45% 5.71% 12.39%
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 09/24 11.33 新台幣 2.45% 5.85% 14.08%
國泰全球高股息基金-人民幣 09/24 2.40 離岸人民幣 2.66% 1.43% 9.1%
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 09/24 21.37 新台幣 2.71% 5.08% 13.28%
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 09/24 19.99 新台幣 2.71% 5.1% 13.23%
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 09/24 0.47 美元 2.79% 3.5% 3.43%
國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) 09/24 2.25 離岸人民幣 2.8% 2.58% - NaN%
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 09/24 0.44 美元 2.82% 3.31% 2.75%
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 09/24 0.38 美元 2.83% 3.31% 2.74%
國泰新興市場基金-美元 09/24 0.39 美元 2.86% 5.13% 1.57%
國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) 09/24 0.32 美元 2.87% 2.37% - NaN%
國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) 09/24 0.33 美元 2.88% 2.35% - NaN%
國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) 09/24 0.32 美元 2.9% 2.36% - NaN%
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 09/24 10.97 新台幣 3.01% 2.24% 1.88%
國泰新興市場基金-新台幣 09/24 11.37 新台幣 3.12% 3.7% 4.41%
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 09/24 9.60 新台幣 3.12% 1.12% - NaN%
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 09/24 9.35 新台幣 3.12% 1.11% - NaN%
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) 09/24 9.33 新台幣 3.12% 1.12% - NaN%
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 09/24 9.34 新台幣 3.12% 2.13% 1.86%
國泰全球基礎建設基金-美元 09/24 0.49 美元 3.58% 3.09% 1%
國泰全球高股息基金-美元 09/24 0.35 美元 3.78% 1.98% 5.29%
國泰大中華基金 09/25 24.97 新台幣 3.82% 2.8% 18.96%
國泰全球基礎建設基金-新台幣 09/24 13.59 新台幣 3.83% 1.65% 6.87%
國泰小龍基金-新台幣 09/25 17.95 新台幣 3.87% 2.91% 13.17%
國泰中小成長基金-新台幣 09/25 56.00 新台幣 3.92% 7.67% 22.26%
國泰國泰基金-新台幣A 09/25 29.60 新台幣 3.99% 7.94% 21.86%
國泰國泰基金-新台幣I 09/25 29.60 新台幣 3.99% 7.94% 21.86%
國泰全球高股息基金-新台幣 09/24 10.31 新台幣 4.11% 0.59% 10.85%
國泰科技生化基金 09/25 46.69 新台幣 4.27% 11.55% 27.35%
國泰小龍基金-美元I 09/25 0.62 美元 4.29% 3.83% 19.88%
國泰中小成長基金-美元I 09/25 1.92 美元 4.35% 8.63% 29.5%
國泰全球資源基金-美元 09/24 0.17 美元 4.48% 7.44% 3.4%
國泰全球資源基金-新台幣 09/24 5.06 新台幣 4.71% 6.08% 2.69%
國泰台灣高股息傘型基金之國泰台灣高股息基金B 09/25 9.51 新台幣 5.28% - NaN% - NaN%
國泰台灣高股息傘型基金之國泰台灣高股息基金A 09/25 9.51 新台幣 5.28% - NaN% - NaN%