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國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 05/17 1.49 離岸人民幣 1.3% 3.03% 11.66%
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 05/17 2.38 離岸人民幣 1.29% 3.03% 11.65%
國泰中國內需增長基金人民幣級別 05/17 4.07 離岸人民幣 1.08% 10.49% 7.28%
國泰全球基礎建設基金台幣級別 05/17 13.86 新台幣 1.03% 5.47% 3.87%
國泰中港台基金人民幣級別 05/17 2.96 離岸人民幣 1% 6.62% 16.73%
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 05/17 2.31 離岸人民幣 0.98% 3.42% 10.28%
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別 05/17 2.32 離岸人民幣 0.93% 7.56% -
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 05/17 0.50 澳幣 0.81% 4.6% 8.53%
國泰全球高股息基金-人民幣級別 05/17 2.49 離岸人民幣 0.7% 3.83% 9.82%
國泰中國新興戰略基金人民幣級別 05/17 3.99 離岸人民幣 0.43% 5.67% 16.03%
國泰全球基礎建設基金美元級別 05/17 0.47 美元 0.43% 4.58% 0.38%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 05/17 10.12 新台幣 0.4% 1.94% 4.5%
國泰全球資源基金台幣級別 05/17 5.17 新台幣 0.39% 3.77% 12.97%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 05/17 10.62 新台幣 0.38% 1.93% 4.45%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 05/17 0.54 澳幣 0.34% 4.99% 6.56%
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 05/17 11.07 新台幣 0.3% 2.11% 3.56%
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 05/17 7.57 新台幣 0.29% 2.09% 3.53%
國泰中國內需增長基金台幣級別 05/17 18.32 新台幣 0.27% 9.27% 10.87%
國泰中港台基金台幣級別 05/17 13.32 新台幣 0.22% 5.47% 19.94%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金A 類型(不配息)新臺幣 05/17 10.88 新台幣 0.22% 3.71% 8%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金B 類型(配息)新臺幣 05/17 10.36 新台幣 0.22% 3.71% 8.01%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金NB 類型(配息)新臺幣 05/17 10.39 新台幣 0.22% 3.71% 8.01%
國泰歐洲精選基金-台幣級別 05/17 9.97 新台幣 0.2% 5.01% 12.29%
國泰全球高股息基金-澳幣級別 05/17 0.52 澳幣 0.15% 4.95% 9.24%
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 05/17 2.48 離岸人民幣 0.14% 4.1% 2.24%
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-新台幣級別 05/17 10.40 新台幣 0.14% 6.35% -
國泰紐幣八年期保本基金 05/17 13.08 紐西蘭幣 0.08% 2.21% 6.48%
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 05/17 10.10 新台幣 0.06% 2.01% 4.26%
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 05/17 8.21 新台幣 0.06% 2.01% 4.26%
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 05/17 11.76 離岸人民幣 0.05% 0.62% 3.11%
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 05/17 6.59 新台幣 0.05% 0.96% 1.92%
國泰紐幣2021保本基金 05/17 12.72 紐西蘭幣 0.05% 1.98% 6.03%
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 05/17 10.75 新台幣 0.05% 0.96% 1.92%
國泰豐益債券組合基金台幣級別 05/17 12.37 新台幣 0.04% 1.42% 2.26%
國泰紐幣保本基金 05/17 12.70 紐西蘭幣 0.02% 0.68% 3.16%
國泰台灣貨幣市場基金 05/20 12.45 新台幣 0.01% 0.11% 0.4%
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 05/17 0.34 美元 0.06% 1.46% 0.62%
國泰全球高股息基金-台幣級別 05/17 11.23 新台幣 0.09% 2.67% 5.49%
國泰全球資源基金美元級別 05/17 0.16 美元 0.12% 4.66% 16.49%
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 05/17 0.22 美元 0.13% 1.03% 2.96%
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 05/17 0.35 美元 0.14% 1.03% 2.94%
國泰新興市場基金台幣級別 05/17 11.88 新台幣 0.17% 3.01% 3.39%
國泰豐益債券組合基金美元級別 05/17 0.41 美元 0.17% 1.44% 0.75%
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 05/17 0.24 美元 0.29% 0.29% 5.4%
國泰中國內需增長基金美元I級別 05/17 0.68 美元 0.31% 8.58% 13.37%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 05/17 9.57 新台幣 0.31% 1.95% 1.46%
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 05/17 0.37 美元 0.32% 1.26% 3.12%
國泰中國內需增長基金美元級別 05/17 0.64 美元 0.33% 8.33% 14.51%
國泰中國新興戰略基金台幣級別 05/17 17.97 新台幣 0.37% 4.47% 19.28%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 05/17 10.92 新台幣 0.37% 1.87% 1.54%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金A 類型(不配息)美元 05/17 0.35 美元 0.37% 2.85% 3.65%
國泰歐洲精選基金-美元級別 05/17 0.33 美元 0.39% 4.16% 15.85%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金NB 類型(配息)美元 05/17 0.33 美元 0.39% 2.84% 3.62%
國泰主順位資產抵押高收益債券基金B 類型(配息)美元 05/17 0.33 美元 0.39% 2.84% 3.62%
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 05/17 0.52 澳幣 0.4% 5.21% 1.67%
國泰中港台基金美元級別 05/17 0.43 美元 0.42% 4.55% 23.22%
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 05/17 0.33 美元 0.43% 1.42% 1.74%
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 05/17 10.39 新台幣 0.45% 0.43% 1.98%
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美元級別 05/17 0.33 美元 0.47% 5.45% -
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 05/17 0.44 美元 0.5% 2.01% 0.27%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 05/17 0.41 美元 0.51% 1.87% 1.18%
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 05/17 0.36 美元 0.52% 1.85% 1.19%
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 05/17 0.34 美元 0.58% 0.12% 6.22%
國泰亞洲成長基金台幣級別 05/17 11.83 新台幣 0.59% 5.66% 1.09%
國泰全球高股息基金-美金級別 05/17 0.36 美元 0.72% 1.79% 1.25%
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 05/17 9.66 新台幣 0.74% 2.76% 3.08%
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 05/17 11.15 新台幣 0.74% 2.76% 3.08%
國泰新興市場基金美元級別 05/17 0.38 美元 0.8% 2.18% 7.34%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A 05/17 0.87 澳幣 0.93% 4.57% -
國泰中國新興戰略基金美元級別 05/17 0.57 美元 0.98% 3.61% 22.57%
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 05/17 0.34 美元 1.05% 0.38% 1.88%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B 05/17 18.27 新台幣 1.14% 2.28% -
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣A 05/17 18.65 新台幣 1.17% 2.26% 0.49%
國泰亞洲成長基金美元級別 05/17 0.39 美元 1.21% 4.75% 5.15%
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 05/17 0.31 美元 1.27% 2.08% 5.74%
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 05/17 0.36 美元 1.27% 2.08% 5.73%
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 05/17 1.69 美元 1.35% 1.34% 4.98%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 05/17 0.60 美元 1.8% 1.43% 3.57%
國泰中小成長基金-台幣級別 05/20 39.20 新台幣 2.44% 1.37% 11.88%
國泰小龍基金-台幣級別 05/20 14.11 新台幣 2.53% 2.38% 10.57%
國泰國泰基金新台幣級別 05/20 21.15 新台幣 2.82% 4.16% 11.25%
國泰國泰基金新台幣I級別 05/20 21.15 新台幣 2.82% 4.16% 11.25%
國泰價值卓越基金 05/20 13.43 新台幣 2.91% 4.09% 18.6%
國泰中小成長基金-美元I類型級別 05/20 1.25 美元 3.08% 0.35% -
國泰小龍基金-美元I類型級別 05/20 0.45 美元 3.15% 1.36% -
國泰大中華基金 05/20 18.13 新台幣 3.23% 5.01% 13.55%
國泰科技生化基金 05/20 30.16 新台幣 3.82% 1.93% 18.69%