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安本標準兩岸價值基金 人民幣 06/30 13.19 離岸人民幣 0.53% 16.31% 12.54%
安本標準兩岸價值基金 新臺幣 06/30 12.23 新台幣 0.49% 14.51% 4.35%
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 07/01 9.53 新台幣 0.32% 11.99% 8.19%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 07/01 8.83 新台幣 0.32% 11.44% 11.49%
安本標準兩岸價值基金 美元 06/30 12.59 美元 0.32% 16.68% 9.19%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 07/01 8.52 新台幣 0.32% 11.44% 11.81%
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 07/01 9.96 美元 0.3% 12.67% 5.95%
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 07/01 9.10 美元 0.27% 12.68% 6.32%
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 07/01 9.17 新台幣 0.22% 12.54% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 07/01 9.32 美元 0.22% 13.28% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 07/01 9.65 離岸人民幣 0.21% 13.26% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 07/01 9.58 美元 0.21% 13.24% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 07/01 9.43 新台幣 0.21% 12.53% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 07/01 9.31 離岸人民幣 0.2% 13.27% - NaN%
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 07/01 8.77 新台幣 0.15% 11.88% 8.58%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 07/01 9.63 離岸人民幣 0.06% 0.99% 4.9%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 07/01 9.15 離岸人民幣 0.06% 0.99% 5.34%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型人民幣避險 07/01 10.59 離岸人民幣 0.04% - NaN% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型人民幣避險 07/01 10.59 離岸人民幣 0.04% - NaN% - NaN%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 07/01 9.17 美元 0.03% 0.97% 6.03%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型澳幣 07/01 10.55 澳幣 0.03% - NaN% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型澳幣 07/01 10.55 澳幣 0.03% - NaN% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型美元 07/01 10.59 美元 0.03% - NaN% - NaN%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 07/01 9.56 美元 0.03% 0.97% 5.62%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型美元 07/01 10.59 美元 0.03% - NaN% - NaN%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 07/01 9.41 澳幣 0.01% 0.36% 6.83%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 07/01 9.08 澳幣 0.01% 0.36% 7.14%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型新臺幣 07/01 10.45 新台幣 0.06% - NaN% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型新臺幣 07/01 10.45 新台幣 0.06% - NaN% - NaN%
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＊績效圖純以基金淨值變化為依據。