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安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型澳幣 09/24 10.77 澳幣 0.16% 2.38% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型美元 09/24 10.87 美元 0.16% 2.75% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型人民幣避險 09/24 10.87 離岸人民幣 0.19% 2.84% - NaN%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 09/24 9.19 澳幣 0.2% 2.06% 6.2%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 09/24 9.60 澳幣 0.2% 2.06% 5.88%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型美元 09/24 10.83 美元 0.21% 2.46% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型人民幣避險 09/24 10.90 離岸人民幣 0.22% 3.04% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型澳幣 09/24 10.81 澳幣 0.25% 2.77% - NaN%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 09/24 9.28 離岸人民幣 0.3% 2.44% 3.92%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 09/24 9.85 離岸人民幣 0.3% 2.44% 3.92%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 09/24 9.76 美元 0.35% 2.19% 4.55%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 09/24 9.30 美元 0.35% 2.19% 4.96%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型新臺幣 09/24 10.69 新台幣 0.47% 2.09% - NaN%
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型新臺幣 09/24 10.60 新台幣 0.52% 1.26% - NaN%
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 09/24 9.31 美元 1.26% 3.71% 2.35%
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 09/24 10.28 美元 1.33% 3.6% 1.99%
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 09/24 9.82 新台幣 1.4% 3.45% 4.17%
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 09/24 8.97 新台幣 1.42% 3.52% 4.48%
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 09/24 9.34 離岸人民幣 1.67% 2.22% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 09/24 9.79 離岸人民幣 1.69% 2.28% - NaN%
安本標準兩岸價值基金 人民幣 09/24 14.08 離岸人民幣 1.72% 9.15% 19.43%
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 09/24 9.36 美元 1.77% 2.25% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 09/24 9.20 新台幣 1.8% 1.95% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 09/24 9.72 美元 1.8% 2.19% - NaN%
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 09/24 9.55 新台幣 1.83% 2.01% - NaN%
安本標準兩岸價值基金 美元 09/24 13.92 美元 2.54% 13.15% 24.67%
安本標準兩岸價值基金 新臺幣 09/24 13.36 新台幣 2.93% 11.5% 17.18%
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 09/24 9.09 新台幣 3.57% 2.92% 7.11%
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 09/24 8.71 新台幣 3.57% 2.92% 7.43%