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1週 3個月 1年
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 09/18 13.27 Offshore Chinese Yuan 2.79% 17.85% 35.13%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 09/18 13.39 新台幣 2.76% 16.64% 26.2%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 09/18 8.94 新台幣 1.82% 10.19% 21.43%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 09/18 10.30 南非幣 1.82% 2.55% 10.2%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 09/18 11.46 南非幣 1.82% 2.91% 10.59%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 09/18 13.23 新台幣 1.77% 10.16% 21.38%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 09/18 11.79 新台幣 1.73% 10.03% 21.42%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 09/18 12.21 Offshore Chinese Yuan 1.67% 10.43% 29.13%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 09/18 10.19 Offshore Chinese Yuan 1.6% 10.38% 29.87%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 09/18 14.09 Offshore Chinese Yuan 1.59% 10.42% 28.44%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 09/18 12.56 美元 1.45% 11.09% 27.78%
柏瑞全球金牌組合基金 09/18 15.57 新台幣 1.43% 0.52% 3.87%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 09/18 16.08 新台幣 1.13% 1.01% 5.44%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 09/18 11.19 Offshore Chinese Yuan 1.03% 0.77% 9.01%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 09/18 10.26 Offshore Chinese Yuan 1.03% 0.77% 9.01%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 09/18 10.45 Offshore Chinese Yuan 1.03% 0.77% 9.01%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 09/18 10.56 新台幣 0.98% 0.42% 4.08%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 09/18 10.01 新台幣 0.98% 0.41% 4.07%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 09/18 10.85 美元 0.93% 0.91% 6.35%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 09/18 10.29 美元 0.93% 1.25% 6.7%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 09/18 10.24 美元 0.93% 0.91% 6.35%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 09/18 17.65 新台幣 0.91% 1.15% 5.5%
柏瑞五國金勢力建設基金 09/18 6.93 新台幣 0.87% 11.24% 17.26%
柏瑞拉丁美洲基金 09/18 10.04 新台幣 0.6% 18.68% 29.21%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/24 10.18 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞中國平衡基金-A類型 09/18 10.53 新台幣 0.53% 6.66% 10.86%
柏瑞中國平衡基金-N類型 09/18 11.04 新台幣 0.53% 6.66% 10.83%
柏瑞中國平衡基金-B類型 09/18 9.64 新台幣 0.53% 6.66% 10.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 09/18 9.09 南非幣 0.45% 3.66% 15.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 09/18 10.39 南非幣 0.45% 3.67% 15.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 09/18 11.49 南非幣 0.45% 3.66% 15.12%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 09/18 10.25 Offshore Chinese Yuan 0.36% 7.71% 18.74%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 09/18 11.60 Offshore Chinese Yuan 0.36% 7.71% 18.75%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 09/18 11.75 Offshore Chinese Yuan 0.36% 7.8% 18.85%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 09/18 10.91 美元 0.33% 7.48% 15.42%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 09/18 9.99 美元 0.33% 7.48% 15.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 09/18 11.82 新台幣 0.32% 1.4% 6.48%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 09/18 13.64 新台幣 0.32% 1.4% 6.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 09/18 9.88 新台幣 0.32% 1.41% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 09/18 7.26 新台幣 0.32% 1.4% 6.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 09/18 9.63 新台幣 0.32% 1.4% 6.47%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 09/18 10.06 澳幣 0.3% - -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 09/18 10.06 澳幣 0.3% - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 09/18 10.51 Offshore Chinese Yuan 0.25% 2.19% 13.49%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 09/18 9.87 南非幣 0.25% 2.54% 5.79%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 12.04 Offshore Chinese Yuan 0.24% 2.19% 13.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 09/18 11.86 Offshore Chinese Yuan 0.24% 2.19% 13.5%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 09/18 9.41 Offshore Chinese Yuan 0.24% 2.19% 13.5%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 09/18 8.89 澳幣 0.21% 2% 10.73%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 09/18 10.02 新台幣 0.2% 0.35% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 09/18 10.17 新台幣 0.2% 0.3% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型 09/18 10.19 新台幣 0.2% 0.39% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型 09/18 9.94 新台幣 0.2% 0.46% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 09/18 10.27 Offshore Chinese Yuan 0.2% 0.85% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 09/18 10.07 Offshore Chinese Yuan 0.2% 0.77% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 09/18 12.62 美元 0.19% 2.05% 9.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 09/18 11.49 美元 0.19% 2.05% 9.93%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 09/18 10.24 美元 0.19% 2.05% 9.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 09/18 11.52 美元 0.19% 2.05% 9.92%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 09/18 12.09 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.26% 7.88%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 09/18 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.26% 7.89%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 09/18 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.26% 7.89%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 09/18 11.03 新台幣 0.17% 0.99% 2.3%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 09/18 9.92 新台幣 0.17% 0.99% 2.3%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 09/18 10.73 新台幣 0.17% 0.99% 2.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 11.26 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.26% 7.91%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 09/18 9.92 新台幣 0.17% 0.99% 2.3%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 09/18 10.49 美元 0.1% 0.96% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 09/18 10.34 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.78% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 09/18 10.33 新台幣 0.1% 0.93% 1.49%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 09/18 10.12 新台幣 0.1% 0.93% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 09/18 10.28 美元 0.1% 0.98% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 09/18 10.03 新台幣 0.1% 0.97% 1.53%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 09/18 10.10 美元 0.1% 0.95% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 11.27 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.14% 7.38%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 09/18 10.23 美元 0.1% 0.94% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 09/18 11.58 新台幣 0.1% 0.93% 1.49%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 09/18 10.41 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.85% 7.03%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 09/18 11.96 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.14% 7.34%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 09/18 9.88 新台幣 0.1% 0.94% 1.49%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 09/18 10.63 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.14% 7.38%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 09/18 10.60 Offshore Chinese Yuan 0.09% 0.76% -
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 09/18 11.59 美元 0.07% 1.61% 5.58%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 09/18 10.46 美元 0.07% 1.61% 5.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 09/18 10.46 美元 0.07% 1.61% 5.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 09/18 11.20 美元 0.07% 1.61% 5.58%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 09/18 10.44 新台幣 0.06% 1.14% 1.73%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 09/18 9.13 新台幣 0.05% 1.16% 1.75%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 09/18 11.89 新台幣 0.05% 1.16% 1.74%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 09/18 9.87 新台幣 0.05% 1.16% 1.74%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 09/18 13.39 新台幣 0.05% 0.42% 1.29%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 09/18 11.31 Offshore Chinese Yuan 0.01% 2.05% 8.12%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 10.88 Offshore Chinese Yuan 0.01% 2.05% 8.16%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 09/18 10.21 Offshore Chinese Yuan 0.01% 2.05% 8.16%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 09/18 10.58 Offshore Chinese Yuan 0.01% 2.05% 8.16%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 09/19 13.61 新台幣 0.01% 0.08% 0.25%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 09/18 7.98 新台幣 0% 2.42% 4.76%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 09/18 10.17 新台幣 0% 2.42% 4.77%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 09/18 10.92 新台幣 0% 2.42% 4.77%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 09/18 12.71 新台幣 0% 2.42% 4.77%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 09/18 11.12 美元 0.01% 1.54% 4.77%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 09/18 10.59 美元 0.01% 1.54% 4.77%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 09/18 10.13 美元 0.01% 1.52% 4.75%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 09/18 10.37 美元 0.01% 1.54% 4.77%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 09/18 12.00 Offshore Chinese Yuan 0.03% 2.98% 10.95%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 09/18 10.00 Offshore Chinese Yuan 0.03% 2.98% 10.95%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 09/18 10.82 Offshore Chinese Yuan 0.03% 2.98% 10.95%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 09/18 10.55 美元 0.04% 1.77% 4.56%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 09/18 10.20 美元 0.05% 1.77% 4.56%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 09/18 10.22 美元 0.05% 1.77% 4.56%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 09/18 10.56 美元 0.05% 1.77% 4.55%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 09/18 11.77 新台幣 0.07% 0.2% 1.91%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 09/18 7.96 新台幣 0.07% 0.2% 1.91%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 09/18 10.92 美元 0.11% 3.03% 8.02%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 09/18 11.54 美元 0.11% 3.03% 8.01%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 09/18 10.69 美元 0.11% 3.03% 8.02%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 09/18 11.53 美元 0.11% 3.04% 8.03%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.47% 0.72% 1.36%
柏瑞巨人基金 09/19 12.74 新台幣 0.55% 8.52% 16.35%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -