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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 05/18 13.54 新台幣 1.04% 2.11% 21.79%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 05/18 13.69 Offshore Chinese Yuan 0.88% 0.59% 24.93%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 05/18 10.30 新台幣 0.6% 2.02% 2.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 05/18 9.13 新台幣 0.6% 2.02% 2.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 05/18 9.13 新台幣 0.6% 2.02% 2.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 05/18 10.58 新台幣 0.6% 2.02% 2.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 05/18 10.98 Offshore Chinese Yuan 0.58% 2.09% 0.8%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/18 11.80 Offshore Chinese Yuan 0.58% 2.09% 0.8%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/18 9.90 Offshore Chinese Yuan 0.58% 2.09% 0.8%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/18 9.90 Offshore Chinese Yuan 0.58% 2.09% 0.8%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 05/18 10.88 美元 0.56% 2.35% 0.83%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 05/18 9.77 美元 0.56% 2.35% 0.83%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 05/18 9.77 美元 0.56% 2.35% 0.83%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 05/18 11.26 美元 0.56% 2.35% 0.83%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 05/18 8.95 新台幣 0.34% 0.23% 13.78%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 05/18 13.48 新台幣 0.3% 0.22% 13.72%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 05/18 11.81 新台幣 0.25% 0.25% 13.69%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 05/18 12.55 美元 0.24% 1.57% 14.66%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 05/18 14.58 Offshore Chinese Yuan 0.21% 1.22% 14.86%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 05/18 9.71 美元 0.21% 1.62% -
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 05/18 10.16 Offshore Chinese Yuan 0.2% 1.23% 14.68%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 05/18 12.17 Offshore Chinese Yuan 0.16% 1.28% 14.7%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 05/18 10.97 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.84% 0.84%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 05/18 11.64 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.84% 0.84%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 05/18 9.95 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.84% 0.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 05/18 9.47 新台幣 0.02% 1.87% 2.56%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 05/18 11.05 新台幣 0.02% 1.86% 2.56%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 05/18 9.73 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.84% 1.13%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 05/18 9.15 新台幣 0.02% 1.86% 2.56%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 05/18 9.86 新台幣 0.02% 1.86% 2.56%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 05/18 9.30 新台幣 0.02% 1.87% 2.52%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 05/21 13.64 新台幣 0.01% 0.08% 0.32%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 05/18 10.23 美元 0% 2.2% 1.14%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 05/18 9.74 美元 0% 2.2% 1.14%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 05/18 9.50 美元 0% 2.2% 1.17%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 05/18 9.89 Offshore Chinese Yuan 0% 1.49% 2.48%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 05/18 10.74 美元 0% 2.23% 1.17%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 05/18 12.24 南非幣 0.02% 1.7% 11.02%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 05/18 10.41 南非幣 0.02% 1.73% 10.67%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 05/18 12.86 新台幣 0.03% 1.57% 2.67%
柏瑞中國平衡基金-B類型 05/18 9.71 新台幣 0.07% 0.51% 12.62%
柏瑞中國平衡基金-N類型 05/18 11.13 新台幣 0.07% 0.51% 12.62%
柏瑞中國平衡基金-A類型 05/18 10.83 新台幣 0.07% 0.5% 12.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 05/18 11.59 南非幣 0.09% 0.76% 5.55%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 05/18 9.78 南非幣 0.09% 0.79% 5.6%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 05/18 10.68 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.52% 2.5%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 05/18 8.55 南非幣 0.09% 0.79% 5.6%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 05/18 10.43 美元 0.1% 1.07% 1.07%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 05/18 9.84 美元 0.1% 1.18% 1.1%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 05/18 9.71 美元 0.1% 1.09% 1.01%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 05/18 9.69 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.42% 2.33%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 05/18 10.02 新台幣 0.1% 1.63% 0.2%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 05/18 10.03 新台幣 0.1% 1.62% 0.3%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 05/18 10.42 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.46% 2.46%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 05/18 10.23 美元 0.1% 1.09% 1.09%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 05/18 11.34 美元 0.11% 0.27% 6.98%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 05/18 10.45 美元 0.11% 0.27% 7.34%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 05/18 10.39 美元 0.11% 0.27% 6.98%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 05/18 9.45 新台幣 0.11% 1.66% 0.2%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 05/18 9.53 新台幣 0.11% 1.65% 0.2%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 05/18 10.06 新台幣 0.12% 0.84% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 05/18 9.98 新台幣 0.12% 0.84% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 05/18 11.68 Offshore Chinese Yuan 0.12% 1.15% 6.61%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 05/18 9.98 新台幣 0.12% 0.84% -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 05/18 10.28 Offshore Chinese Yuan 0.12% 1.16% 6.6%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 05/18 10.48 Offshore Chinese Yuan 0.12% 1.16% 6.6%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 05/18 10.04 新台幣 0.12% 0.32% 5.37%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 05/18 10.91 新台幣 0.12% 0.33% 5.37%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 05/18 10.08 新台幣 0.12% 0.84% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 05/18 11.53 新台幣 0.13% 0.18% 0%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 05/18 11.91 Offshore Chinese Yuan 0.13% 0.53% 14.7%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 05/18 9.03 新台幣 0.13% 0.18% 0%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 05/18 13.31 新台幣 0.13% 0.18% 0%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 05/18 6.81 新台幣 0.13% 0.18% 0%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 05/18 9.00 南非幣 0.13% 1.16% 0.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 05/18 9.01 新台幣 0.13% 0.18% 0.01%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 05/18 10.35 Offshore Chinese Yuan 0.13% 0.53% 14.59%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 05/18 12.08 Offshore Chinese Yuan 0.13% 0.54% 14.61%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 05/18 11.31 美元 0.14% 0.87% 13.78%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 05/18 11.87 美元 0.14% - -
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 05/18 10.15 美元 0.14% 0.87% 13.74%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 05/18 11.97 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.15% 2.55%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 05/18 10.00 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.55% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 05/18 9.88 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.55% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/18 8.91 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.14% 2.54%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/18 9.96 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.14% 2.54%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/18 11.79 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.15% 2.54%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 05/18 10.00 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.55% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 05/18 9.88 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.55% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 05/18 9.84 美元 0.16% 0.15% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 05/18 9.93 美元 0.16% 0.15% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 05/18 8.44 澳幣 0.16% 0.51% 1.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 05/18 9.55 澳幣 0.16% 0.49% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 05/18 9.84 美元 0.16% 0.15% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 05/18 9.93 美元 0.16% 0.15% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 05/18 11.32 美元 0.17% 0.55% 1.28%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 05/18 10.92 美元 0.17% 0.55% 1.28%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 05/18 12.44 美元 0.17% 0.55% 1.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 05/18 9.71 美元 0.17% 0.55% 1.28%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 05/18 10.02 澳幣 0.18% 0.5% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 05/18 10.02 澳幣 0.18% 0.5% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 05/18 9.93 澳幣 0.18% 0.5% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 05/18 9.93 澳幣 0.18% 0.5% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 05/18 8.39 新台幣 0.21% 2.4% 3.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 05/18 9.06 新台幣 0.21% 2.4% 3.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 05/18 11.29 新台幣 0.21% 2.4% 3.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 05/18 9.49 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.22% 0.28%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 05/18 10.97 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.23% 0.28%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 05/18 9.83 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.22% 0.28%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 05/18 9.75 澳幣 0.21% 1.38% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 05/18 9.75 澳幣 0.21% 1.38% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 05/18 10.56 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.23% 0.28%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 05/18 9.92 新台幣 0.21% 2.39% 3.14%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 05/18 9.52 美元 0.23% 2.6% 1.58%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 05/18 10.15 美元 0.23% 2.59% 1.56%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 05/18 9.54 美元 0.23% 2.59% 1.56%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 05/18 10.16 美元 0.23% 2.59% 1.56%
柏瑞五國金勢力建設基金 05/18 6.67 新台幣 0.3% 6.67% 4.02%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 05/18 18.23 新台幣 0.33% 2.07% 6.41%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 05/18 9.26 新台幣 0.44% 3.01% 2.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 05/18 7.26 新台幣 0.44% 3.02% 2.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 05/18 10.32 新台幣 0.44% 3.02% 2.17%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 05/18 12.00 新台幣 0.44% 3.02% 2.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/18 9.93 Offshore Chinese Yuan 0.46% 3.25% 0.15%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/18 11.53 Offshore Chinese Yuan 0.46% 3.27% 0.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/18 9.18 Offshore Chinese Yuan 0.46% 3.25% 0.15%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 05/18 11.00 美元 0.48% 3.57% 0.89%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 05/18 10.03 美元 0.48% 3.57% 0.89%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 05/18 11.01 美元 0.48% 3.57% 0.88%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 05/18 9.82 美元 0.48% 3.57% 0.89%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 05/18 17.04 新台幣 0.52% 3.27% 9.99%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/03 1.00 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 05/18 11.26 新台幣 0.7% 1.27% 4.29%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 05/18 7.44 新台幣 0.7% 1.27% 4.29%
柏瑞全球金牌組合基金 05/18 16.10 新台幣 0.74% 1.19% 5.63%
柏瑞巨人基金 05/21 12.82 新台幣 0.78% 2.09% 10.07%
柏瑞拉丁美洲基金 05/18 9.53 新台幣 4.93% 2.23% 6.28%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -