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1週 3個月 1年
柏瑞拉丁美洲基金 01/18 10.32 新台幣 2.89% 3.1% 21.13%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 01/18 10.22 美元 2.3% - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 01/18 13.38 美元 2.29% 4.76% 34.94%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 01/18 15.30 Offshore Chinese Yuan 2.2% 5.01% 34.92%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 01/18 13.01 Offshore Chinese Yuan 2.2% 5.01% 35.56%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 01/18 9.39 新台幣 2.18% 2.52% 26.29%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 01/18 10.86 Offshore Chinese Yuan 2.16% 5.06% 36.43%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 01/18 12.39 新台幣 2.14% 2.56% 26.33%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 01/18 14.02 新台幣 2.11% 2.56% 26.31%
柏瑞巨人基金 01/19 13.05 新台幣 1.48% 0.38% 22.31%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 01/18 14.04 Offshore Chinese Yuan 1.3% 2.56% 40.68%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 01/18 13.79 新台幣 1.25% 0.15% 28.52%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 01/18 11.66 美元 1.19% 5.06% 23.62%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 01/18 10.57 美元 1.19% 5.06% 23.57%
柏瑞中國平衡基金-N類型 01/18 11.49 新台幣 1.06% 3.25% 17.34%
柏瑞中國平衡基金-A類型 01/18 11.07 新台幣 1.06% 3.25% 17.35%
柏瑞中國平衡基金-B類型 01/18 10.04 新台幣 1.06% 3.24% 17.34%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 01/18 10.82 Offshore Chinese Yuan 0.95% 5.12% 25.87%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 01/18 12.43 Offshore Chinese Yuan 0.95% 5.12% 25.89%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 01/18 12.43 Offshore Chinese Yuan 0.95% 5.12% 25.99%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 01/18 17.38 新台幣 0.93% 5.72% 14.49%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 01/18 18.64 新台幣 0.65% 3.79% 10.95%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 01/03 1.00 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞五國金勢力建設基金 01/18 7.50 新台幣 0.54% 7.76% 22.55%
柏瑞全球金牌組合基金 01/18 16.53 新台幣 0.3% 3.64% 9.4%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 01/18 13.30 新台幣 0.24% 0.67% 1.58%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 01/18 11.64 美元 0.22% 1.21% 9.44%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 01/18 10.82 美元 0.22% 1.23% 9.44%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 01/18 10.60 美元 0.22% 1.23% 9.44%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 01/18 11.66 美元 0.22% 1.23% 9.44%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 01/18 11.65 美元 0.15% 5.38% 12.87%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 01/18 10.90 美元 0.15% 5.39% 13.25%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 01/18 10.84 美元 0.15% 5.39% 12.88%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 01/18 9.97 新台幣 0.13% 0.02% 5.27%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 01/18 7.82 新台幣 0.13% 0.02% 5.27%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 01/18 10.90 新台幣 0.13% 0.02% 5.27%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 01/18 12.69 新台幣 0.13% 0.02% 5.27%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 01/18 11.25 新台幣 0.1% 4.56% 9.97%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 01/18 10.50 新台幣 0.1% 4.55% 9.96%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/18 10.72 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.39% 11.29%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/18 9.91 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.39% 11.28%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/18 12.17 Offshore Chinese Yuan 0.09% 1.39% 11.3%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 01/19 13.63 新台幣 0.01% 0.09% 0.3%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 01/18 11.67 美元 0% 0.42% 4.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 01/18 11.27 美元 0% 0.42% 4.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 01/18 10.32 美元 0% 0.42% 4.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 01/18 10.32 美元 0% 0.42% 4.98%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 01/18 10.25 美元 0.06% 0.13% 5.34%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 01/18 11.15 美元 0.06% 0.13% 5.34%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 01/18 10.62 美元 0.06% 0.13% 5.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 01/18 10.01 美元 0.06% 0.13% 5.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 01/18 9.67 新台幣 0.07% 0.74% 0.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 01/18 9.67 新台幣 0.07% 0.74% 0.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 01/18 10.68 新台幣 0.07% 0.74% 0.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 01/18 10.98 新台幣 0.07% 0.74% 0.98%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 01/18 10.59 美元 0.09% 0.15% 5.96%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 01/18 10.11 美元 0.09% 0.15% 5.96%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 01/18 10.09 美元 0.09% 0.15% 5.96%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 01/18 10.60 美元 0.09% 0.15% 5.96%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 01/18 11.45 美元 0.12% 0.45% 7.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 01/18 10.01 澳幣 0.12% - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 01/18 8.85 澳幣 0.12% 0.74% 7.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 01/18 12.79 美元 0.12% 0.45% 7.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 01/18 11.64 美元 0.12% 0.45% 7.4%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 01/18 10.18 美元 0.12% 0.45% 7.4%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 01/18 11.74 南非幣 0.13% 0.79% 11.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 01/18 8.98 南非幣 0.13% 0.8% 11.97%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 01/18 9.80 新台幣 0.13% 1.27% 1.38%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 01/18 9.65 新台幣 0.13% 1.28% 1.34%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 01/18 11.47 新台幣 0.13% 1.28% 1.34%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 01/18 10.24 新台幣 0.13% 1.28% 1.34%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 01/18 9.93 新台幣 0.13% 1.28% 1.34%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 01/18 10.26 南非幣 0.13% 0.8% 11.97%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 01/18 12.38 南非幣 0.15% 5.07% 16%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 01/18 10.82 南非幣 0.15% 5.07% 15.62%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 01/18 9.64 新台幣 0.17% 0.98% 2.32%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 01/18 11.81 新台幣 0.17% 0.98% 2.32%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 01/18 8.92 新台幣 0.17% 0.98% 2.32%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 01/18 10.37 新台幣 0.17% 0.98% 2.3%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 01/18 10.08 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.39% 8.23%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/18 9.35 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.75% 9.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/18 10.45 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.75% 9.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 01/18 12.25 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.76% 9.7%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/18 12.07 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.76% 9.7%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 01/18 10.44 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.39% 8.23%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 01/18 10.97 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.39% 8.23%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 01/18 11.40 Offshore Chinese Yuan 0.19% 0.39% 8.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 01/18 13.65 新台幣 0.21% 0.91% 3.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 01/18 11.82 新台幣 0.21% 0.91% 3.06%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/18 10.52 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.45% 6.11%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 01/18 11.37 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.45% 6.12%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/18 12.21 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.45% 6.11%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/18 10.52 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.45% 6.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 01/18 9.44 新台幣 0.21% 0.91% 3.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 01/18 7.13 新台幣 0.21% 0.91% 3.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 01/18 9.55 新台幣 0.21% 0.9% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 01/18 11.33 Offshore Chinese Yuan 0.22% 0.08% 6.46%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 01/18 10.49 Offshore Chinese Yuan 0.22% 0.08% 6.45%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 01/18 12.02 Offshore Chinese Yuan 0.22% 0.08% 6.42%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 01/18 10.26 Offshore Chinese Yuan 0.22% 0.08% 6.15%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 01/18 11.63 新台幣 0.25% 1.22% 0.72%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 01/18 7.78 新台幣 0.26% 1.22% 0.72%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 01/18 9.57 南非幣 0.35% 0.66% 7.75%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 01/18 11.93 Offshore Chinese Yuan 0.59% 4.28% 13.23%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 01/18 10.92 Offshore Chinese Yuan 0.59% 4.28% 13.23%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 01/18 10.71 Offshore Chinese Yuan 0.59% 4.28% 13.23%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/03 1.00 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 01/18 9.87 美元 0.7% 0.74% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 01/18 10.61 Offshore Chinese Yuan 0.75% 0.28% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 01/18 10.42 美元 0.76% 0.76% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 01/18 10.35 Offshore Chinese Yuan 0.77% 0.29% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 01/18 10.21 美元 0.78% 0.78% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 01/18 9.99 新台幣 0.79% 1.96% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 01/18 10.00 美元 0.79% 0.73% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 01/18 10.05 Offshore Chinese Yuan 0.79% 0.32% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 01/18 9.87 澳幣 0.8% 0.52% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 01/18 9.87 澳幣 0.8% 0.52% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 01/18 9.85 Offshore Chinese Yuan 0.81% 0.22% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型 01/18 9.67 新台幣 0.82% 1.96% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型 01/18 9.59 新台幣 0.83% 1.97% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型 01/18 10.00 新台幣 0.89% 1.96% -
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -