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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12/01 9.53 Offshore Chinese Yuan 1.82% 4.89% -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12/01 10.82 Offshore Chinese Yuan 1.69% 2.87% -
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12/01 10.75 新台幣 1.61% 2.89% 2.98%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 12/01 9.79 新台幣 1.45% 3.03% 3.02%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12/01 9.93 美元 1.43% 3.7% 0.5%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 12/01 7.42 新台幣 1.37% 3.05% 3.18%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 12/01 8.06 Offshore Chinese Yuan 1.26% 3.4% 2.23%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 12/01 10.08 南非幣 1.23% 0.47% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12/01 10.52 南非幣 1.23% 0.49% -
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12/01 9.71 Offshore Chinese Yuan 1.15% 3.46% 2.14%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12/01 10.38 新台幣 1.07% 4.07% 3.28%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 12/01 9.32 美元 0.69% 1.53% 2.86%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12/01 9.67 Offshore Chinese Yuan 0.63% 1.23% 4.9%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 12/01 10.08 新台幣 0.61% 1.55% -
柏瑞中國平衡基金-A類型 12/01 9.39 新台幣 0.61% 1.26% 0.65%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 12/01 10.14 美元 0.59% 1.76% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 12/01 10.04 南非幣 0.57% 0.2% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 12/01 10.29 Offshore Chinese Yuan 0.48% 1.03% -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 12/01 16.70 新台幣 0.48% 0.77% 1.88%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12/01 15.14 新台幣 0.46% 1.5% 4.42%
柏瑞中印雙霸基金 07/21 11.12 新台幣 0.45% 8.17% 26.8%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 12/01 9.85 美元 0.4% 1.81% 2.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12/01 10.11 南非幣 0.39% 0.97% -
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 12/01 8.75 美元 0.39% 1.82% 2.56%
柏瑞五國金勢力建設基金 12/01 5.79 新台幣 0.35% 3.34% 0.86%
柏瑞中國平衡基金-N類型 12/01 10.09 新台幣 0.33% 1.55% 0.36%
柏瑞中國平衡基金-B類型 12/01 8.83 新台幣 0.31% 1.56% 0.36%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 12/01 9.86 新台幣 0.29% 1.87% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12/01 12.93 新台幣 0.28% 0.28% 6.5%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12/01 11.20 新台幣 0.28% 0.28% -
柏瑞巨人基金 12/02 10.75 新台幣 0.28% 0.37% 7.93%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 12/01 9.92 美元 0.27% 2.08% -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 12/01 9.86 美元 0.27% 2.08% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12/01 11.56 美元 0.26% 0.12% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12/01 10.52 美元 0.26% 0.12% 8.37%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12/01 10.11 Offshore Chinese Yuan 0.25% 1.59% 4.52%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 12/01 8.85 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.6% 4.51%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12/01 10.95 美元 0.22% 0.02% 9.38%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 12/01 10.58 美元 0.22% 0.02% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12/01 10.75 Offshore Chinese Yuan 0.2% 0.73% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12/01 10.59 Offshore Chinese Yuan 0.2% 0.73% 11.25%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 12/01 10.49 新台幣 0.17% 0.11% -
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 12/01 10.78 新台幣 0.17% 0.11% 7.61%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 12/01 9.89 美元 0.09% 2.47% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 12/01 10.39 美元 0.09% 2.47% -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 12/01 9.82 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.43% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 12/01 10.01 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.43% -
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12/01 12.95 新台幣 0.05% 2.47% 0.73%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 12/01 9.82 美元 0.04% 2.93% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 12/01 9.83 美元 0.04% 2.93% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 12/01 9.98 新台幣 0.03% 2.31% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12/01 11.18 新台幣 0.03% 2.31% 4.26%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 12/01 10.01 新台幣 0% 2.82% -
柏瑞全球金牌組合基金 12/01 14.96 新台幣 0% 0.73% 0.13%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 12/02 13.58 新台幣 0% 0.05% 0.26%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12/01 11.40 新台幣 0% 2.82% 3.04%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 12/01 10.30 美元 0.01% 3.71% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 12/01 9.90 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.97% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12/01 10.29 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.97% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 12/01 10.32 美元 0.01% 3.71% -
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12/01 11.29 Offshore Chinese Yuan 0.02% 0.83% 12.68%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12/01 10.51 Offshore Chinese Yuan 0.02% 0.83% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12/01 10.40 Offshore Chinese Yuan 0.04% 1.31% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12/01 11.04 Offshore Chinese Yuan 0.04% 1.31% 9.2%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12/01 11.74 新台幣 0.06% 3.59% 2.46%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 12/01 10.09 新台幣 0.06% 3.59% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 12/01 8.54 澳幣 0.08% 0.37% 9.3%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12/01 11.67 新台幣 0.11% 3.45% 0.25%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12/01 10.54 Offshore Chinese Yuan 0.12% 2.97% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 12/01 9.58 南非幣 0.13% 4.68% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 12/01 7.20 新台幣 0.26% 0.26% 5.93%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 12/01 9.54 新台幣 0.26% 0.25% 5.93%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 12/01 10.00 美元 0.27% 2.81% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 12/01 9.81 美元 0.28% 0.42% 7.79%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 12/01 9.77 美元 0.28% 2.82% -
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 12/01 10.34 美元 0.28% 0.52% 8.84%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 12/01 10.34 美元 0.28% 0.52% 8.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 12/01 11.03 美元 0.28% 0.41% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 12/01 10.01 新台幣 0.33% 2.65% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 12/01 9.86 新台幣 0.33% 2.66% 3.87%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 12/01 10.16 新台幣 0.34% 0.4% 7.06%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 12/01 9.83 美元 0.34% 4.02% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 12/01 9.83 美元 0.34% 3.29% -
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 12/01 10.16 新台幣 0.34% 0.4% 7.06%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 12/01 8.48 新台幣 0.35% 2.85% 1.13%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 12/01 8.09 新台幣 0.38% 3.71% 0.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 12/01 9.90 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.12% 10.57%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 12/01 9.08 新台幣 0.4% 3.2% 2.63%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 12/01 9.81 新台幣 0.4% 3.21% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 12/01 8.87 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.12% 10.57%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 12/01 10.22 Offshore Chinese Yuan 0.47% 1.73% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 12/01 10.01 Offshore Chinese Yuan 0.48% 1.74% 8.72%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 12/01 10.06 Offshore Chinese Yuan 0.49% 2.45% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 12/01 9.71 Offshore Chinese Yuan 0.49% 2.44% 6.96%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 12/01 9.98 美元 0.51% 4.19% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 12/01 10.19 美元 0.51% 4.19% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 12/01 9.90 南非幣 0.55% 0% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 12/01 8.67 南非幣 0.56% 0.01% 12.95%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 12/01 9.80 新台幣 0.56% 4.07% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 12/01 7.68 新台幣 0.57% 4.07% 1.94%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 12/01 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.58% 0.26% 12.04%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 12/01 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.58% 0.26% 12.04%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 12/01 9.99 Offshore Chinese Yuan 0.69% 3.52% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 12/01 9.24 Offshore Chinese Yuan 0.69% 3.53% 6.95%
柏瑞拉丁美洲基金 12/01 7.74 新台幣 3.13% 5.15% 8.56%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -