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柏瑞拉丁美洲基金 05/25 8.48 新台幣 4.05% 4.72% 18.6%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 05/25 11.01 Offshore Chinese Yuan 2.09% 5.08% 19.51%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 05/25 10.72 Offshore Chinese Yuan 2.09% 5.08% 19.51%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 05/25 9.63 Offshore Chinese Yuan 2.09% 5.08% 19.51%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 05/25 10.12 美元 2.05% 4.56% 16.43%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 05/25 9.37 美元 2.05% 4.55% 16.43%
柏瑞巨人基金 05/26 11.71 新台幣 1.91% 3.63% 21.22%
柏瑞中國平衡基金-N類型 05/25 10.35 新台幣 1.68% 3.05% 9.63%
柏瑞中國平衡基金-B類型 05/25 9.05 新台幣 1.68% 3.05% 9.64%
柏瑞中國平衡基金-A類型 05/25 9.77 新台幣 1.68% 3.06% 9.65%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 05/25 9.40 Offshore Chinese Yuan 0.97% 7.08% 30.84%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 05/25 10.95 Offshore Chinese Yuan 0.92% 4.19% -
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 05/25 11.25 Offshore Chinese Yuan 0.9% 7% 29.74%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 05/25 11.44 美元 0.88% 6.79% 25.99%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 05/25 12.75 Offshore Chinese Yuan 0.87% 6.69% 29.18%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 05/25 10.27 美元 0.76% 0.02% 4.93%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 05/25 10.22 美元 0.76% 0.02% 4.94%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 05/25 10.67 美元 0.76% 0.02% 4.93%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 05/25 10.32 Offshore Chinese Yuan 0.75% 0.55% 8.06%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 05/25 11.03 Offshore Chinese Yuan 0.75% 0.55% 8.04%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 05/25 10.51 Offshore Chinese Yuan 0.75% 0.55% 8.05%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/25 10.67 Offshore Chinese Yuan 0.63% 3.12% 13.66%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/25 11.57 Offshore Chinese Yuan 0.63% 3.12% 13.61%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/25 9.86 Offshore Chinese Yuan 0.63% 3.12% 13.53%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 05/25 11.12 美元 0.61% 2.54% 9.94%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 05/25 10.41 新台幣 0.61% 0.71% 2.68%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 05/25 10.51 美元 0.61% 2.53% 9.95%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 05/25 10.74 美元 0.61% 2.54% 9.95%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 05/25 10.02 新台幣 0.61% 0.71% 2.68%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 05/25 11.14 美元 0.61% 2.53% 9.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 05/25 11.73 Offshore Chinese Yuan 0.6% 2.8% 16.51%
柏瑞全球金牌組合基金 05/25 15.21 新台幣 0.6% 0.33% 2.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/25 11.55 Offshore Chinese Yuan 0.6% 2.8% 16.5%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/25 10.49 Offshore Chinese Yuan 0.6% 2.8% 16.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/25 9.39 Offshore Chinese Yuan 0.6% 2.8% 16.51%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/24 10.18 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 05/25 11.22 美元 0.56% 2.12% 12.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 05/25 11.46 美元 0.56% 2.1% 12.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 05/25 10.20 美元 0.56% 2.11% 12.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 05/25 12.33 美元 0.56% 2.11% 12.8%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 05/25 8.87 澳幣 0.51% 2.11% 13.94%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 05/25 10.14 Offshore Chinese Yuan 0.5% - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 05/25 8.11 新台幣 0.5% 4.9% 16.18%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 05/25 10.19 Offshore Chinese Yuan 0.49% - -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 05/25 10.34 Offshore Chinese Yuan 0.49% 2.91% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 05/25 10.45 Offshore Chinese Yuan 0.48% 2.96% -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 05/25 10.70 新台幣 0.47% 4.88% 16.21%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 05/25 11.09 新台幣 0.45% 1.65% 13.98%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 05/25 11.89 新台幣 0.42% 4.85% 16.23%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 05/25 10.25 美元 0.39% 2.23% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 05/25 10.33 美元 0.39% 2.18% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 05/25 7.84 新台幣 0.36% 1.47% 5.17%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 05/25 10.56 新台幣 0.36% 1.47% 5.13%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 05/25 10.01 新台幣 0.36% 1.47% 5.17%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 05/25 12.28 新台幣 0.36% 1.47% 5.17%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 05/25 13.21 新台幣 0.34% 0.43% 1.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 05/25 9.99 新台幣 0.32% - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 05/25 11.00 Offshore Chinese Yuan 0.32% 2.17% 9.61%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 05/25 10.51 Offshore Chinese Yuan 0.32% 2.21% 9.71%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 05/25 10.58 Offshore Chinese Yuan 0.32% 2.21% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 05/25 10.15 Offshore Chinese Yuan 0.32% 2.21% 9.72%
柏瑞五國金勢力建設基金 05/25 6.24 新台幣 0.32% 1.27% 11.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 05/25 13.35 新台幣 0.31% 0.96% 7.9%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 05/25 11.56 新台幣 0.31% 0.96% 7.91%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 05/25 9.60 新台幣 0.31% 0.96% 7.9%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 05/25 7.24 新台幣 0.31% 0.96% 7.9%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 05/25 10.30 美元 0.29% 1.57% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 05/25 10.13 美元 0.29% 1.56% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 05/25 10.12 美元 0.29% 1.56% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 05/25 10.32 美元 0.29% 1.56% -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 05/25 15.55 新台幣 0.26% 1.5% 1.24%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 05/25 17.14 新台幣 0.23% 1% 2.02%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 05/25 10.06 新台幣 0.2% 1.11% -
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 05/25 10.46 美元 0.17% 1.12% 8.12%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 05/25 10.45 美元 0.17% 1.12% 8.12%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 05/25 11.36 美元 0.17% 1.12% 8.11%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 05/25 10.97 美元 0.17% 1.12% 8.1%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 05/25 11.07 Offshore Chinese Yuan 0.13% 1.56% -
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/25 10.78 Offshore Chinese Yuan 0.13% 1.55% 11.27%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/25 11.89 Offshore Chinese Yuan 0.13% 1.55% 11.25%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/25 10.78 Offshore Chinese Yuan 0.13% 1.56% 11.28%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 05/25 9.97 新台幣 0.1% 1.05% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 05/25 9.09 新台幣 0.07% 0.62% 2.35%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 05/25 11.64 新台幣 0.07% 0.62% 2.34%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 05/25 10.22 新台幣 0.07% 0.62% 2.34%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 05/25 9.82 新台幣 0.07% 0.62% 2.35%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 05/25 10.36 美元 0.05% 1.39% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 05/25 10.87 美元 0.05% 1.4% 6.89%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 05/25 10.29 美元 0.05% 1.39% 6.89%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 05/25 10.05 美元 0.05% 1.4% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 05/25 11.74 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.8% 10.59%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 05/25 10.64 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.84% 10.64%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 05/25 11.06 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.84% 10.62%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 05/25 10.42 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.84% 10.6%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 05/26 13.60 新台幣 0.01% 0.06% 0.23%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 05/25 10.53 新台幣 0.07% 0.04% 3.44%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 05/25 10.83 新台幣 0.07% 0.04% 3.44%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 05/25 9.95 新台幣 0.07% 0.04% 3.44%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 05/25 9.95 新台幣 0.07% 0.04% 3.44%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 05/25 9.00 南非幣 0.08% 3.03% 17.44%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 05/25 10.99 南非幣 0.08% 3.02% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 05/25 10.28 南非幣 0.08% 3.03% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 05/25 9.82 新台幣 0.17% 0.33% 2.38%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 05/25 11.71 新台幣 0.17% 0.01% 1.58%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 05/25 8.00 新台幣 0.17% 0.01% 1.58%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 05/25 9.97 新台幣 0.18% 0.33% 2.39%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 05/25 10.12 新台幣 0.18% 0.33% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 05/25 10.01 新台幣 0.18% 0.33% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 05/25 11.34 新台幣 0.18% 0.33% 2.38%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 05/25 10.20 南非幣 0.26% 1.84% 7.63%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 05/25 11.04 南非幣 0.26% 1.84% 7.64%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 05/25 9.84 南非幣 0.36% 2.54% -
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.47% 0.72% 1.36%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -