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1週 3個月 1年
柏瑞拉丁美洲基金 11/21 9.62 新台幣 1.38% 1.17% 22.05%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 11/21 10.06 澳幣 0.6% 0.72% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 11/21 10.06 澳幣 0.6% 0.82% -
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/24 10.18 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞巨人基金 11/22 13.13 新台幣 0.54% 4.14% 23.65%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 11/21 9.80 Offshore Chinese Yuan 0.44% 0.21% 11.97%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11/21 11.89 Offshore Chinese Yuan 0.44% 0.79% 12.62%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 11/21 10.60 Offshore Chinese Yuan 0.44% 0.22% 11.98%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 11/21 10.45 美元 0.43% 0.02% 9.59%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11/21 11.37 美元 0.43% 0.5% 10.12%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 11/21 10.67 美元 0.43% 0.01% 9.58%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11/21 11.39 美元 0.43% 0.5% 10.11%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11/21 11.10 美元 0.41% 3.89% 10.05%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 11/21 10.45 美元 0.41% 3.86% 10.02%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 11/21 10.40 美元 0.41% 3.51% 9.65%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 11/21 10.14 美元 0.4% 0.06% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 11/21 9.99 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.02% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 11/21 10.01 美元 0.4% 0.06% -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 11/21 10.44 Offshore Chinese Yuan 0.39% 3.56% 11.78%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11/21 10.27 美元 0.39% 0.39% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11/21 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.68% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11/21 11.51 Offshore Chinese Yuan 0.39% 4.09% 12.35%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 11/21 10.64 Offshore Chinese Yuan 0.39% 3.57% 11.79%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 11/21 10.19 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.11% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11/21 10.64 Offshore Chinese Yuan 0.38% 0.66% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11/21 10.48 美元 0.38% 0.38% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型 11/21 10.14 新台幣 0.33% 3% 7.07%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 11/21 10.77 新台幣 0.33% 3.39% 7.48%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 11/21 10.14 新台幣 0.3% 0.2% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型 11/21 9.90 新台幣 0.3% 0.66% -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 11/21 16.63 新台幣 0.3% 4.74% 9.6%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 11/21 8.86 澳幣 0.29% 1.41% 9.94%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 11/21 7.78 新台幣 0.28% 0.53% 5.72%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11/21 12.51 新台幣 0.28% 0.08% 6.19%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11/21 10.75 新台幣 0.28% 0.09% 6.2%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 11/21 9.92 新台幣 0.28% 0.53% 5.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11/21 11.95 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.94% 13.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 11/21 10.46 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.33% 12.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11/21 12.12 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.94% 13.38%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 11/21 9.36 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.32% 12.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11/21 11.53 美元 0.22% 1.6% 10.16%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 11/21 10.18 美元 0.22% 1.12% 9.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11/21 12.66 美元 0.22% 1.6% 10.16%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11/21 12.19 Offshore Chinese Yuan 0.21% 6.01% 25.93%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11/21 12.12 Offshore Chinese Yuan 0.21% 6.28% 26.25%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11/21 11.45 美元 0.21% 1.12% 9.63%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 11/21 10.63 Offshore Chinese Yuan 0.21% 5.86% 25.76%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 11/21 10.34 美元 0.2% 5.68% 22.4%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11/21 11.35 美元 0.2% 5.98% 22.76%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 11/21 10.13 Offshore Chinese Yuan 0.2% 0.69% 9.59%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 11/21 10.15 新台幣 0.2% 0.2% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型 11/21 9.82 新台幣 0.2% 0.67% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11/21 10.91 Offshore Chinese Yuan 0.2% 1.23% 10.18%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 11/21 10.50 Offshore Chinese Yuan 0.2% 0.69% 9.59%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11/21 11.35 Offshore Chinese Yuan 0.2% 1.23% 10.14%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 11/21 10.12 美元 0.18% 0.4% 6.75%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11/21 10.56 美元 0.18% 0.78% 7.15%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11/21 10.54 美元 0.18% 0.78% 7.16%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 11/21 10.13 美元 0.18% 0.41% 6.77%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 11/21 18.09 新台幣 0.17% 3.32% 8.48%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 11/21 10.06 美元 0.15% 0.43% 6.78%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11/21 10.59 美元 0.15% 0.82% 7.18%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 11/21 10.30 美元 0.14% 0.47% 6.81%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11/21 11.12 美元 0.14% 0.82% 7.18%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11/21 11.33 Offshore Chinese Yuan 0.13% 1.06% 9.1%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 11/21 10.59 Offshore Chinese Yuan 0.13% 0.57% 8.57%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11/21 12.02 Offshore Chinese Yuan 0.13% 1.06% 9.05%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 11/21 10.36 Offshore Chinese Yuan 0.13% 0.56% 8.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 11/21 7.20 新台幣 0.05% 0.51% 5.58%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 11/21 9.76 新台幣 0.05% 0.19% 3.33%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 11/21 9.03 新台幣 0.05% 0.19% 3.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11/21 11.69 南非幣 0.05% 3.44% 16.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 11/21 10.39 南非幣 0.05% 2.56% 15.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 11/21 9.09 南非幣 0.05% 2.56% 15.22%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 11/21 10.41 新台幣 0.05% 0.22% 3.74%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 11/21 9.72 新台幣 0.05% 0.15% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11/21 13.66 新台幣 0.05% 0.99% 6.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 11/21 9.54 新台幣 0.05% 0.51% 5.58%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11/21 11.83 新台幣 0.05% 0.99% 6.09%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11/21 11.85 新台幣 0.05% 0.21% 3.76%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11/21 11.20 美元 0.04% 0.88% 6.2%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11/21 11.59 美元 0.04% 0.88% 6.2%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 11/21 10.35 美元 0.04% 0.38% 5.67%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 11/21 10.35 美元 0.04% 0.38% 5.68%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11/21 11.32 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.12% 7.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 11/21 10.60 Offshore Chinese Yuan 0.02% 0.46% 7.27%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11/21 12.15 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.12% 7.95%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 11/21 10.60 Offshore Chinese Yuan 0.02% 0.46% 7.26%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 11/21 9.78 新台幣 0.01% 0.12% 2.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 11/21 10.05 新台幣 0.01% 0.01% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 11/21 10.30 新台幣 0.01% 0.24% 3.23%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 11/22 13.62 新台幣 0.01% 0.08% 0.28%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 11/21 9.94 新台幣 0.01% 0.08% 2.9%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11/21 11.55 新台幣 0.01% 0.24% 3.23%
柏瑞五國金勢力建設基金 11/21 6.88 新台幣 0% 4.27% 18.75%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 11/21 13.29 新台幣 0.02% 0.41% 2.51%
柏瑞中國平衡基金-A類型 11/21 10.93 新台幣 0.03% 5.23% 17.07%
柏瑞中國平衡基金-B類型 11/21 9.96 新台幣 0.03% 4.95% 16.75%
柏瑞中國平衡基金-N類型 11/21 11.40 新台幣 0.03% 4.97% 16.77%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11/21 11.73 新台幣 0.06% 0.48% 0.02%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 11/21 7.89 新台幣 0.06% 0.76% 0.3%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 11/21 9.78 南非幣 0.1% 0.68% 8.93%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 11/21 9.79 新台幣 0.1% 0.24% 1.78%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 11/21 9.79 新台幣 0.1% 0.24% 1.78%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11/21 10.70 新台幣 0.1% 0.29% 2.32%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11/21 11.00 新台幣 0.1% 0.29% 2.32%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 11/21 10.67 南非幣 0.11% 5.74% 14.94%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11/21 12.04 南非幣 0.11% 6.83% 16.11%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 11/21 10.48 Offshore Chinese Yuan 0.29% 6.23% 38.94%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11/21 12.89 美元 0.31% 6.4% 36.88%
柏瑞全球金牌組合基金 11/21 15.98 新台幣 0.31% 4.12% 6.49%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11/21 12.56 Offshore Chinese Yuan 0.32% 6.29% 38.05%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11/21 14.63 Offshore Chinese Yuan 0.34% 6.76% 37.99%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 11/21 12.10 新台幣 0.58% 5.72% 28.89%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 11/21 9.17 新台幣 0.65% 5.67% 28.67%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11/21 13.64 新台幣 0.66% 5.94% 29.02%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11/21 13.87 Offshore Chinese Yuan 0.93% 11.02% 46.96%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11/21 13.84 新台幣 1.29% 9.53% 34.54%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -