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柏瑞拉丁美洲基金 12/12 10.21 新台幣 2.72% 0.69% 8.16%
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元) 12/12 10.12 美元 2.44% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元) 12/12 10.12 美元 2.44% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元) 12/12 10.12 美元 2.44% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) 12/12 10.14 離岸人民幣 2.43% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) 12/12 10.14 離岸人民幣 2.43% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣) 12/12 10.14 離岸人民幣 2.43% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) 12/12 10.12 澳幣 2.34% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) 12/12 10.12 澳幣 2.34% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣) 12/12 10.12 澳幣 2.34% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金A(新台幣) 12/12 10.10 新台幣 2.18% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金N(新台幣) 12/12 10.10 新台幣 2.18% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣) 12/12 10.10 新台幣 2.18% - NaN% - NaN%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 12/12 9.51 離岸人民幣 2.04% 3.98% 14.06%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12/12 11.69 美元 2.01% 3.85% 13.89%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 12/12 9.64 美元 2.01% 3.88% 13.95%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12/12 11.39 離岸人民幣 1.97% 3.97% 14.08%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12/12 14.72 離岸人民幣 1.94% 3.95% 14.02%
柏瑞巨人基金A 12/13 13.93 新台幣 1.9% 4.58% 20.71%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 12/12 11.39 新台幣 1.7% 1.69% 12.12%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 12/12 8.63 新台幣 1.65% 1.66% 12.1%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12/12 13.60 新台幣 1.64% 1.72% 12.21%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12/12 12.97 南非幣 1.63% 4.61% 12.63%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 12/12 9.56 南非幣 1.63% 4.62% 12.66%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 12/12 11.51 南非幣 1.63% 4.62% 12.66%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 12/12 11.33 美元 1.45% 3.46% 8.92%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 12/12 9.70 美元 1.45% 3.46% 8.92%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 12/12 9.64 美元 1.45% 3.46% 8.92%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 12/12 9.53 離岸人民幣 1.39% 3.38% 8.88%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 12/12 9.73 離岸人民幣 1.39% 3.38% 8.88%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 12/12 11.86 離岸人民幣 1.39% 3.38% 8.88%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 12/12 10.64 新台幣 1.31% 2.38% 7.29%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 12/12 9.05 新台幣 1.31% 2.38% 7.29%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 12/12 9.19 新台幣 1.31% 2.38% 7.28%
柏瑞新興邊境高收益債券基金B南非幣 12/12 10.08 南非幣 1.29% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N南非幣 12/12 10.08 南非幣 1.29% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金A美元 12/12 10.01 美元 0.99% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金B美元 12/12 10.01 美元 0.99% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N美元 12/12 10.01 美元 0.99% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金B人民幣 12/12 10.01 離岸人民幣 0.98% - NaN% - NaN%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12/12 10.91 離岸人民幣 0.98% 0.19% 7.86%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 12/12 9.40 離岸人民幣 0.98% 0.19% 7.85%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12/12 11.71 離岸人民幣 0.98% 0.19% 7.86%
柏瑞新興邊境高收益債券基金A人民幣 12/12 10.01 離岸人民幣 0.98% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N人民幣 12/12 10.01 離岸人民幣 0.98% - NaN% - NaN%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12/12 13.57 離岸人民幣 0.97% 3.43% 12.99%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 12/12 10.91 美元 0.96% 0.37% 7.97%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 12/12 10.89 美元 0.96% 0.37% 7.96%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 12/12 9.28 美元 0.96% 0.37% 7.96%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N澳幣 12/12 9.98 澳幣 0.89% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9澳幣 12/12 9.98 澳幣 0.89% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金B澳幣 12/12 9.98 澳幣 0.89% - NaN% - NaN%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 12/12 9.67 南非幣 0.86% 2.05% 16.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 12/12 8.46 南非幣 0.86% 2.05% 16.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12/12 13.69 南非幣 0.86% 2.04% 16.07%
柏瑞新興邊境高收益債券基金A新台幣 12/12 9.98 新台幣 0.83% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金B新台幣 12/12 9.98 新台幣 0.83% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N新台幣 12/12 9.98 新台幣 0.83% - NaN% - NaN%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12/12 18.14 新台幣 0.83% 1.23% 15.39%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 12/12 9.59 美元 0.82% 1% 9.92%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 12/12 8.72 離岸人民幣 0.82% 1.08% 10.57%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 12/12 11.64 美元 0.82% 1% 9.93%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 12/12 9.45 離岸人民幣 0.82% 1.08% 10.57%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 12/12 11.65 美元 0.82% 1% 9.93%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12/12 12.36 離岸人民幣 0.82% 1.08% 10.56%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 12/12 9.39 美元 0.82% 1% 9.92%
柏瑞中國平衡基金-N類型 12/12 10.25 新台幣 0.73% 2% 6.22%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 12/12 9.68 美元 0.73% 1.67% 13.65%
柏瑞中國平衡基金-B類型 12/12 8.92 新台幣 0.73% 2% 6.22%
柏瑞中國平衡基金-A類型 12/12 10.50 新台幣 0.73% 2% 6.23%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12/12 12.92 離岸人民幣 0.72% 0.86% 11.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 12/12 8.62 離岸人民幣 0.72% 0.87% 11.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12/12 13.11 離岸人民幣 0.72% 0.86% 11.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 12/12 9.61 離岸人民幣 0.72% 0.87% 11.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12/12 13.47 美元 0.71% 0.77% 10.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 12/12 10.69 美元 0.71% 0.77% 10.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 12/12 9.50 美元 0.71% 0.77% 10.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12/12 12.26 美元 0.71% 0.77% 10.5%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 12/12 11.64 離岸人民幣 0.69% 1.66% 14.45%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12/12 13.61 新台幣 0.67% 1.34% 11.74%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 12/12 10.84 新台幣 0.65% 0.49% 8.03%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12/12 12.61 新台幣 0.65% 0.49% 8.03%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 12/12 8.80 新台幣 0.65% 0.49% 8.03%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 12/12 6.89 新台幣 0.65% 0.49% 8.03%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 12/12 8.36 澳幣 0.64% 0.66% 10.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 12/12 9.35 澳幣 0.64% 0.67% 10.15%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 12/12 9.54 離岸人民幣 0.63% 1.67% 14.44%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 12/12 11.25 美元 0.63% 1.63% 13.64%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 12/12 9.77 離岸人民幣 0.62% 1.64% 14.46%
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9美元 12/12 9.96 美元 0.61% 2.54% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型南非幣 12/12 10.68 南非幣 0.61% 2.44% 19.32%
柏瑞中國 A 股量化精選基金A美元 12/12 9.96 美元 0.61% 2.54% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型南非幣 12/12 10.87 南非幣 0.61% 2.44% 19.32%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 12/12 11.48 美元 0.61% 1.68% 13.66%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 12/12 9.82 美元 0.61% 1.64% 13.69%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12/12 11.93 離岸人民幣 0.59% 1.62% 14.49%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 12/12 9.74 澳幣 0.52% 1.34% 13.41%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 12/12 9.74 澳幣 0.52% 1.34% 13.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 12/12 6.63 新台幣 0.51% 0.71% 8.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 12/12 8.77 新台幣 0.51% 0.71% 8.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12/12 14.31 新台幣 0.51% 0.71% 8.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 12/12 8.26 新台幣 0.51% 0.71% 8.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12/12 12.39 新台幣 0.51% 0.71% 8.45%
柏瑞全球金牌組合基金 12/12 16.59 新台幣 0.48% 0.48% 10.31%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 12/12 10.92 新台幣 0.46% 0.09% 11.66%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 12/12 10.93 新台幣 0.46% 0.09% 11.64%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 12/12 9.57 美元 0.44% 1.11% 11.18%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 12/12 10.67 美元 0.44% 1.11% 11.18%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 12/12 10.67 美元 0.44% 1.12% 11.18%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 12/12 9.57 美元 0.44% 1.12% 11.18%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 12/12 9.34 新台幣 0.43% 0.04% 11.61%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 12/12 9.50 離岸人民幣 0.43% 1.12% 11.9%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 12/12 9.51 離岸人民幣 0.43% 1.12% 11.9%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 12/12 10.90 離岸人民幣 0.43% 1.11% 11.9%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 12/12 9.43 新台幣 0.43% 0.15% 11.62%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 12/12 10.90 離岸人民幣 0.43% 1.11% 11.9%
柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金A南非幣 12/12 10.08 南非幣 0.42% - NaN% - NaN%
柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金B南非幣 12/12 10.08 南非幣 0.42% - NaN% - NaN%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 12/12 19.16 新台幣 0.42% 0.26% 12.24%
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9人民幣 12/12 10.42 離岸人民幣 0.39% 3.16% - NaN%
柏瑞中國 A 股量化精選基金A人民幣 12/12 10.42 離岸人民幣 0.39% 3.16% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 12/12 9.67 澳幣 0.38% 1.04% 11.18%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 12/12 10.76 澳幣 0.38% 1.03% 11.17%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 12/12 10.76 澳幣 0.38% 1.03% 11.16%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 12/12 9.66 澳幣 0.38% 1.04% 11.17%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12/12 13.38 新台幣 0.35% 0.61% 6.19%
柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金B人民幣 12/12 10.06 離岸人民幣 0.28% - NaN% - NaN%
柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金A人民幣 12/12 10.06 離岸人民幣 0.28% - NaN% - NaN%
柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金B美元 12/12 10.05 美元 0.28% - NaN% - NaN%
柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金A美元 12/12 10.05 美元 0.28% - NaN% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 12/12 10.72 新台幣 0.26% 0.27% 9.23%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 12/12 10.74 新台幣 0.26% 0.27% 9.23%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 12/12 9.66 新台幣 0.26% 0.28% 9.22%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 12/12 9.66 新台幣 0.26% 0.27% 9.23%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9新臺幣 12/12 9.81 新台幣 0.2% 4.57% - NaN%
柏瑞中國 A 股量化精選基金A新臺幣 12/12 9.81 新台幣 0.2% 4.57% - NaN%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 12/12 9.12 南非幣 0.1% 2.06% 15.93%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 12/13 13.72 新台幣 0.01% 0.1% 0.4%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 12/12 11.14 美元 0.06% 0.64% 10.58%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 12/12 9.60 美元 0.06% 0.64% 10.57%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 12/12 9.62 美元 0.06% 0.64% 10.58%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 12/12 11.12 美元 0.06% 0.64% 10.58%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 12/12 9.90 離岸人民幣 0.06% 0.74% 11.15%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12/12 12.20 離岸人民幣 0.07% 0.73% 11.14%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 12/12 9.56 離岸人民幣 0.07% 0.74% 11.15%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 12/12 11.73 離岸人民幣 0.07% 0.73% 11.15%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(USD) 12/12 10.49 美元 0.15% 0.81% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(USD) 12/12 10.22 美元 0.15% 0.82% - NaN%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 12/12 9.51 美元 0.19% 1.13% 8.27%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12/12 12.21 美元 0.19% 1.13% 8.27%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 12/12 9.51 美元 0.19% 1.13% 8.27%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 12/12 11.80 美元 0.19% 1.13% 8.27%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12/12 12.98 離岸人民幣 0.2% 1.2% 8.92%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12/12 12.09 離岸人民幣 0.21% 1.2% 8.92%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 12/12 9.58 離岸人民幣 0.21% 1.21% 8.92%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 12/12 9.58 離岸人民幣 0.21% 1.21% 8.92%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 12/12 9.03 新台幣 0.23% 0.82% 8.59%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 12/12 8.35 新台幣 0.23% 0.82% 8.59%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 12/12 10.74 新台幣 0.23% 0.82% 8.59%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12/12 12.23 新台幣 0.23% 0.82% 8.59%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12/12 13.11 離岸人民幣 0.24% 0.98% 11.28%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 12/12 9.74 美元 0.24% 0.86% 10.73%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 12/12 11.35 美元 0.24% 0.86% 10.73%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 12/12 11.91 美元 0.24% 0.86% 10.74%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 12/12 10.01 美元 0.24% 0.86% 10.73%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12/12 12.36 離岸人民幣 0.24% 0.98% 11.28%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 12/12 10.27 離岸人民幣 0.24% 0.98% 11.28%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 12/12 10.03 離岸人民幣 0.24% 0.98% 11.28%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 12/12 7.64 新台幣 0.33% 0.66% 6.85%
柏瑞中國 A 股量化精選基金A澳幣 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12/12 12.11 新台幣 0.33% 0.66% 6.86%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12/12 12.10 新台幣 0.41% 0.43% 8.59%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 12/12 10.79 新台幣 0.41% 0.43% 8.59%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 12/12 9.39 新台幣 0.41% 0.43% 8.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 12/12 11.01 新台幣 0.36% 0.18% 6.09%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 12/12 8.76 新台幣 0.36% 0.18% 6.08%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 12/12 8.76 新台幣 0.36% 0.18% 6.08%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 12/12 9.23 新台幣 0.41% 0.43% 8.59%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 12/12 9.88 新台幣 0.41% 0.43% 8.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 12/12 11.32 新台幣 0.36% 0.18% 6.08%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9人民幣 10/28 10.00 離岸人民幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9美元 10/28 10.00 美元 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9南非幣 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9新台幣 10/28 10.00 新台幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金A南非幣 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金A澳幣 10/28 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9澳幣 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%