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柏瑞中國 A 股量化精選基金A人民幣 05/17 10.08 離岸人民幣 0.9% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9人民幣 05/17 10.08 離岸人民幣 0.9% - -
柏瑞特別股息收益基金-A類型 05/17 10.65 新台幣 0.66% 3.01% 6.1%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 05/17 9.43 新台幣 0.64% 2.98% 5.93%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 05/17 9.52 新台幣 0.64% 2.95% 6.1%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 05/17 11.85 新台幣 0.62% 2.36% 5.08%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 05/17 7.58 新台幣 0.62% 2.36% 5.08%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 05/17 10.64 新台幣 0.57% 2.92% 6.01%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 05/17 11.04 離岸人民幣 0.46% 2.8% 5.96%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 05/17 11.31 離岸人民幣 0.44% 2.82% 6%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 05/17 9.47 離岸人民幣 0.42% 2.78% 5.97%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 05/17 9.69 澳幣 0.42% 2.95% 5.81%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 05/17 9.69 澳幣 0.42% 2.95% 5.81%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 05/17 9.69 離岸人民幣 0.41% 2.82% 6.05%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 05/17 9.69 美元 0.31% 2.62% 4.91%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 05/17 9.15 新台幣 0.29% 2.94% 5.83%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 05/17 10.56 新台幣 0.29% 2.94% 5.82%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 05/17 12.03 新台幣 0.29% 2.94% 5.83%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 05/17 8.47 新台幣 0.29% 2.94% 5.83%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 05/17 10.93 美元 0.28% 2.63% 5%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 05/17 9.55 美元 0.21% 2.55% 4.98%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 05/17 10.72 美元 0.19% 2.59% 4.9%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 05/17 10.61 新台幣 0.15% 1.04% 1.96%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 05/17 12.34 新台幣 0.15% 1.04% 1.96%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 05/17 7.00 新台幣 0.15% 1.04% 1.96%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 05/17 8.94 新台幣 0.15% 1.04% 1.96%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 05/17 11.82 新台幣 0.11% 2.77% 6.44%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 05/17 9.45 新台幣 0.11% 2.77% 6.44%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 05/17 9.83 新台幣 0.11% 2.76% 6.44%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 05/17 9.29 新台幣 0.1% 2.77% 6.44%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 05/17 10.55 新台幣 0.1% 2.77% 6.44%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 05/17 10.59 新台幣 0.08% 3.08% 4.92%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 05/17 10.61 新台幣 0.08% 3.08% 4.92%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 05/17 9.88 新台幣 0.08% 3.08% 4.91%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 05/17 9.88 新台幣 0.08% 3.08% 4.91%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 05/17 13.15 新台幣 0.05% 1.86% 1.6%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 05/17 11.68 離岸人民幣 0.03% 2.7% 6.04%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 05/17 11.23 離岸人民幣 0.03% 2.7% 6.05%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 05/17 9.47 離岸人民幣 0.02% 2.69% 6.05%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 05/17 9.80 離岸人民幣 0.02% 2.69% 6.05%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 05/20 13.69 新台幣 0.01% 0.1% 0.36%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 05/17 9.85 離岸人民幣 0% 2.82% 7.15%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 05/17 12.50 離岸人民幣 0% 2.82% 7.15%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 05/17 11.78 離岸人民幣 0% 2.82% 7.15%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 05/17 10.09 離岸人民幣 0% 2.82% 7.15%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 05/17 9.00 南非幣 0.03% 3.45% 10.48%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 05/17 10.69 美元 0.07% 2.64% 5.04%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 05/17 9.54 美元 0.07% 2.64% 5.05%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 05/17 9.52 美元 0.07% 2.64% 5.04%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 05/17 10.71 美元 0.07% 2.64% 5.05%
柏瑞中國平衡基金-N類型 05/17 10.44 新台幣 0.11% 1.35% 3.19%
柏瑞中國平衡基金-B類型 05/17 9.09 新台幣 0.11% 1.35% 3.19%
柏瑞中國平衡基金-A類型 05/17 10.49 新台幣 0.11% 1.35% 3.19%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/17 9.40 離岸人民幣 0.13% 0.77% 1.56%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 05/17 9.67 澳幣 0.13% 2.79% 3.57%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 05/17 9.67 澳幣 0.13% 2.8% 3.57%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 05/17 10.39 澳幣 0.13% 2.79% 3.57%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/17 11.77 離岸人民幣 0.13% 0.77% 1.55%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/17 8.68 離岸人民幣 0.13% 0.77% 1.56%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 05/17 10.39 澳幣 0.13% 2.8% 3.58%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 05/17 10.87 美元 0.16% 2.66% 5.96%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 05/17 10.48 離岸人民幣 0.16% 2.83% 4.69%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 05/17 9.60 美元 0.16% 2.66% 5.96%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 05/17 9.85 美元 0.16% 2.66% 5.96%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 05/17 9.57 離岸人民幣 0.16% 2.83% 4.68%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 05/17 9.57 離岸人民幣 0.16% 2.83% 4.68%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 05/17 10.99 新台幣 0.16% 2.15% 6.26%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 05/17 11.40 美元 0.16% 2.67% 5.97%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 05/17 10.48 離岸人民幣 0.16% 2.83% 4.69%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 05/17 9.10 新台幣 0.17% 2.15% 6.26%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 05/17 9.10 新台幣 0.17% 2.15% 6.26%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 05/17 11.30 新台幣 0.17% 2.15% 6.26%
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9新臺幣 05/17 9.90 新台幣 0.2% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金A新臺幣 05/17 9.90 新台幣 0.2% - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 05/17 9.53 美元 0.22% 0.73% 0.75%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 05/17 11.16 美元 0.22% 0.73% 0.75%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 05/17 9.33 美元 0.22% 0.73% 0.75%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 05/17 11.14 美元 0.22% 0.73% 0.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 05/17 6.76 新台幣 0.23% 2.51% 5.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 05/17 14.07 新台幣 0.23% 2.51% 5.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 05/17 8.95 新台幣 0.23% 2.51% 5.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 05/17 12.19 新台幣 0.23% 2.49% 5.16%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 05/17 8.62 新台幣 0.23% 2.51% 5.18%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/17 12.62 離岸人民幣 0.24% 2.21% 6.7%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/17 9.76 離岸人民幣 0.24% 2.21% 6.7%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/17 9.76 離岸人民幣 0.24% 2.21% 6.7%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 05/17 11.75 離岸人民幣 0.24% 2.21% 6.71%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型南非幣 05/17 10.55 南非幣 0.27% 4.08% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型南非幣 05/17 10.73 南非幣 0.27% 4.08% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 05/17 9.60 美元 0.28% 2.79% 3.76%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 05/17 10.31 美元 0.28% 2.79% 3.76%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 05/17 10.31 美元 0.28% 2.79% 3.76%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 05/17 9.60 美元 0.28% 2.79% 3.76%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 05/17 9.67 美元 0.43% 2.05% 5.7%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 05/17 9.67 美元 0.43% 2.05% 5.7%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 05/17 11.93 美元 0.43% 2.05% 5.7%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 05/17 11.53 美元 0.43% 2.05% 5.7%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 05/17 18.67 新台幣 0.43% 3.06% 1.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 05/17 8.35 澳幣 0.48% 2.31% 4.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 05/17 9.38 澳幣 0.48% 2.31% 4.42%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 05/17 10.64 美元 0.56% 0.82% 5.7%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 05/17 10.82 美元 0.56% 0.82% 5.7%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 05/17 9.24 美元 0.56% 0.82% 5.71%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 05/17 8.43 南非幣 0.57% 3.26% 9.9%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 05/17 12.55 離岸人民幣 0.57% 2.19% 4.64%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 05/17 12.37 離岸人民幣 0.57% 2.19% 4.64%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 05/17 9.63 南非幣 0.57% 3.26% 9.9%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 05/17 9.64 離岸人民幣 0.57% 2.18% 4.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 05/17 12.78 南非幣 0.57% 3.25% 9.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 05/17 8.63 離岸人民幣 0.57% 2.19% 4.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 05/17 12.96 美元 0.59% 2.2% 3.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 05/17 10.67 美元 0.59% 2.2% 3.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 05/17 11.80 美元 0.59% 2.2% 3.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 05/17 9.49 美元 0.59% 2.2% 3.94%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 05/17 11.42 離岸人民幣 0.61% 0.62% 5.18%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 05/17 10.84 離岸人民幣 0.61% 0.62% 5.17%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 05/17 9.37 離岸人民幣 0.61% 0.62% 5.18%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 05/17 17.57 新台幣 0.68% 3.94% 1.81%
柏瑞全球金牌組合基金 05/17 16.22 新台幣 0.68% 1.52% 0.25%
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9美元 05/17 9.76 美元 0.8% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金A美元 05/17 9.76 美元 0.8% - -
柏瑞環球多元資產基金-A類型 05/17 10.32 新台幣 1.19% 0.12% 5.54%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 05/17 9.05 新台幣 1.19% 0.12% 5.55%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 05/17 9.18 新台幣 1.19% 0.12% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 05/17 11.29 離岸人民幣 1.35% 0.31% 3.16%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 05/17 9.56 離岸人民幣 1.35% 0.31% 3.17%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 05/17 9.37 離岸人民幣 1.35% 0.31% 3.31%
柏瑞巨人基金 05/20 12.31 新台幣 1.43% 5.53% 3.2%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 05/17 10.81 美元 1.48% 0.29% 4.56%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 05/17 9.51 美元 1.49% 0.29% 4.56%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 05/17 9.45 美元 1.49% 0.29% 4.42%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 05/17 9.43 南非幣 1.58% 0.57% 0.75%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 05/17 12.12 南非幣 1.59% 0.56% 0.76%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 05/17 11.26 南非幣 1.59% 0.57% -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 05/17 8.45 新台幣 1.73% 2.74% 2.4%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 05/17 13.09 新台幣 1.79% 2.65% 2.44%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 05/17 11.15 新台幣 1.84% 2.7% 2.44%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 05/17 10.92 離岸人民幣 2.21% 1.96% 4.78%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 05/17 13.76 離岸人民幣 2.25% 1.98% 4.79%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 05/17 9.12 離岸人民幣 2.33% 1.9% 4.88%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 05/17 11.19 美元 2.41% 1.81% 6.42%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 05/17 9.01 美元 2.46% 1.79% 6.37%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 05/17 12.97 新台幣 2.9% 2.27% 3.91%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 05/17 12.57 離岸人民幣 3.49% 1.27% 7.49%
柏瑞五國金勢力建設基金 05/17 6.76 新台幣 3.55% 0% 1.64%
柏瑞拉丁美洲基金 05/17 9.40 新台幣 3.99% 10% 2.23%
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9澳幣 04/23 10.00 澳幣 - - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金A澳幣 04/23 10.00 澳幣 - - -