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柏瑞巨人基金 07/20 13.25 新台幣 2.48% 1.15% 5.34%
柏瑞拉丁美洲基金 07/19 9.26 新台幣 2.09% 10.41% 1.53%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 07/19 8.98 新台幣 0.66% 2.86% 4.24%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 07/19 8.98 新台幣 0.66% 2.86% 4.24%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 07/19 10.24 新台幣 0.66% 2.86% 4.24%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 07/19 10.52 新台幣 0.66% 2.86% 4.24%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 07/19 13.45 新台幣 0.6% 0.82% 10.42%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/19 11.68 Offshore Chinese Yuan 0.55% 3.49% 2.65%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/19 10.88 Offshore Chinese Yuan 0.55% 3.49% 2.64%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/19 9.68 Offshore Chinese Yuan 0.55% 3.48% 2.64%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/19 9.68 Offshore Chinese Yuan 0.55% 3.48% 2.64%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 07/19 9.54 美元 0.53% 3.99% 3.07%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 07/19 10.73 美元 0.53% 3.99% 3.07%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 07/19 9.54 美元 0.53% 3.99% 3.07%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 07/19 11.11 美元 0.53% 3.99% 3.07%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 07/19 8.39 新台幣 0.48% 0.96% 3.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 07/19 11.40 新台幣 0.48% 0.96% 3.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 07/19 10.01 新台幣 0.48% 0.96% 3.14%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 07/19 9.07 新台幣 0.48% 0.96% 3.12%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 07/19 9.45 Offshore Chinese Yuan 0.4% 1.36% 0.4%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 07/19 9.79 Offshore Chinese Yuan 0.4% 1.36% 0.4%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 07/19 11.05 Offshore Chinese Yuan 0.4% 1.38% 0.41%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/19 10.63 Offshore Chinese Yuan 0.4% 1.37% 0.4%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 07/19 8.94 南非幣 0.38% 0.72% 0.45%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 07/19 17.12 新台幣 0.35% 1.54% 6.59%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 07/19 9.14 新台幣 0.34% 4.18% 3.84%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 07/19 10.17 美元 0.34% 1.97% 1.81%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 07/19 11.96 新台幣 0.34% 4.19% 3.85%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 07/19 7.17 新台幣 0.34% 4.18% 3.84%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 07/19 9.49 美元 0.34% 1.97% 1.81%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 07/19 9.47 美元 0.34% 1.97% 1.82%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 07/19 10.19 美元 0.34% 1.97% 1.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/19 10.28 新台幣 0.34% 4.19% 3.85%
柏瑞全球金牌組合基金 07/19 16.27 新台幣 0.31% 1.75% 3.96%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 07/19 9.05 新台幣 0.28% 0.25% 0.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 07/19 13.48 新台幣 0.28% 0.25% 0.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 07/19 8.98 新台幣 0.28% 0.26% 0.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/19 11.68 新台幣 0.28% 0.25% 0.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 07/19 6.83 新台幣 0.28% 0.25% 0.33%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 07/19 13.33 Offshore Chinese Yuan 0.22% 2.55% 11.32%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 07/19 18.34 新台幣 0.22% 1.05% 4.2%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/19 11.41 Offshore Chinese Yuan 0.19% 5.14% 2.2%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 07/19 7.50 新台幣 0.19% 0.04% 3.13%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/19 9.71 Offshore Chinese Yuan 0.19% 5.12% 2.17%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 07/19 11.42 新台幣 0.19% 0.04% 3.13%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/19 8.98 Offshore Chinese Yuan 0.19% 5.12% 2.18%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 07/19 12.91 新台幣 0.18% 1.75% 3.4%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 07/19 9.48 澳幣 0.16% 1.48% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 07/19 9.24 新台幣 0.16% 1.37% 3.31%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 07/19 9.87 新台幣 0.16% 1.37% 3.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 07/19 8.38 澳幣 0.16% 1.48% 0.87%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 07/19 9.44 新台幣 0.16% 1.37% 3.35%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 07/19 11.07 新台幣 0.16% 1.37% 3.35%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 07/19 9.09 新台幣 0.16% 1.37% 3.35%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 07/19 10.85 美元 0.16% 5.64% 3.03%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 07/19 9.79 美元 0.15% 5.63% 3.02%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 07/19 10.87 美元 0.15% 5.64% 3.02%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 07/19 9.59 美元 0.15% 5.63% 3.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/19 8.84 Offshore Chinese Yuan 0.12% 0.99% 1.73%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/19 9.88 Offshore Chinese Yuan 0.12% 0.99% 1.73%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/19 12.03 Offshore Chinese Yuan 0.12% 1% 1.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/19 11.86 Offshore Chinese Yuan 0.12% 1% 1.72%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 07/19 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.11% 0.43% 4.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 07/19 9.70 南非幣 0.11% 0.39% 4.7%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 07/19 11.71 南非幣 0.11% 0.43% 4.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 07/19 8.48 南非幣 0.11% 0.39% 4.7%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 07/19 10.17 Offshore Chinese Yuan 0.11% 0.43% 4.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 07/19 10.83 美元 0.11% 1.46% 0.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 07/19 12.47 美元 0.11% 1.46% 0.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 07/19 11.35 美元 0.11% 1.46% 0.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 07/19 9.63 美元 0.11% 1.45% 0.47%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 07/19 11.68 Offshore Chinese Yuan 0.11% 0.44% 4%
柏瑞中國平衡基金-B類型 07/19 9.15 新台幣 0.09% 2.68% 1.5%
柏瑞中國平衡基金-A類型 07/19 10.26 新台幣 0.09% 2.69% 1.5%
柏瑞中國平衡基金-N類型 07/19 10.48 新台幣 0.09% 2.68% 1.5%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 07/19 11.63 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.85% 1.38%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 07/19 9.84 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.84% 1.37%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/19 10.96 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.85% 1.38%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 07/19 9.62 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.84% 1.37%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 07/19 9.61 美元 0.03% 2.45% 2.21%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 07/19 9.37 美元 0.03% 2.45% 2.24%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 07/19 10.17 美元 0.03% 2.45% 2.21%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 07/19 10.67 美元 0.03% 2.48% 2.24%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 07/20 13.65 新台幣 0.01% 0.08% 0.33%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 07/19 12.26 南非幣 0.01% 0.61% 8.4%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 07/19 10.28 南非幣 0.01% 0.64% 8.07%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 07/19 10.26 美元 0.05% 1.55% 3.95%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 07/19 11.22 美元 0.05% 1.55% 3.59%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 07/19 9.85 新台幣 0.05% 1.47% 1.88%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 07/19 10.79 新台幣 0.05% 1.46% 1.88%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 07/19 10.21 美元 0.05% 1.55% 3.6%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 07/19 10.03 新台幣 0.13% 1.44% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 07/19 10.03 新台幣 0.13% 1.44% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 07/19 10.21 新台幣 0.13% 1.44% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 07/19 10.23 新台幣 0.13% 1.44% -
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 07/19 11.05 Offshore Chinese Yuan 0.17% 4.89% 2.51%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 07/19 9.59 Offshore Chinese Yuan 0.17% 4.89% 2.42%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 07/19 11.28 Offshore Chinese Yuan 0.17% 4.9% 2.42%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 07/19 9.40 美元 0.18% 5.42% 1.67%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 07/19 10.53 美元 0.18% 5.43% 1.69%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 07/19 10.99 美元 0.18% 5.41% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 07/19 9.84 Offshore Chinese Yuan 0.28% 0.43% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 07/19 10.09 Offshore Chinese Yuan 0.28% 0.42% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 07/19 10.09 Offshore Chinese Yuan 0.28% 0.42% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 07/19 9.84 Offshore Chinese Yuan 0.28% 0.43% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 07/19 9.79 美元 0.29% 0.25% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 07/19 9.79 美元 0.29% 0.25% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 07/19 9.98 美元 0.29% 0.25% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 07/19 9.98 美元 0.29% 0.25% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 07/19 9.87 澳幣 0.31% 0.05% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 07/19 9.87 澳幣 0.31% 0.05% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 07/19 10.06 澳幣 0.31% 0.05% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 07/19 10.06 澳幣 0.31% 0.05% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 07/19 10.22 新台幣 0.39% 2.31% 0.1%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 07/19 9.54 新台幣 0.42% 2.33% 0.02%
柏瑞五國金勢力建設基金 07/19 6.38 新台幣 0.47% 5.59% 1.38%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 07/19 10.23 新台幣 0.49% 2.3% 0%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 07/19 9.92 Offshore Chinese Yuan 0.5% 1.44% 2.49%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 07/19 9.77 澳幣 0.51% 1.26% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 07/19 9.71 Offshore Chinese Yuan 0.51% 1.47% 2.44%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 07/19 9.77 澳幣 0.51% 1.15% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 07/19 9.72 美元 0.51% 0.95% 1.03%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 07/19 9.62 新台幣 0.52% 2.31% 0.02%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 07/19 10.85 Offshore Chinese Yuan 0.55% 1.4% 2.46%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 07/19 10.55 美元 0.57% 0.96% 1.05%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 07/19 10.34 美元 0.58% 0.88% 0.98%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 07/19 9.85 美元 0.61% 0.84% 1.01%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 07/19 10.58 Offshore Chinese Yuan 0.66% 1.44% 2.42%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 07/19 13.10 新台幣 0.98% 2.32% 2.99%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 07/19 8.65 新台幣 1.03% 2.37% 2.95%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 07/19 11.42 新台幣 1.04% 2.32% 2.98%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 07/19 9.68 Offshore Chinese Yuan 1.22% 4.52% 3.95%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 07/19 14.01 Offshore Chinese Yuan 1.27% 4.56% 4.08%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 07/19 11.59 Offshore Chinese Yuan 1.28% 4.54% 3.96%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 07/19 11.82 美元 1.33% 6.05% 2.62%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 07/19 9.21 美元 1.39% 6.01% -
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 07/19 11.76 南非幣 - - -