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柏瑞拉丁美洲基金 10/26 6.98 新台幣 1.31% 4.38% 32.23%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10/26 14.93 離岸人民幣 0.88% 9.14% 12.85%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10/26 14.32 新台幣 0.77% 7.51% 7.35%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10/23 12.20 離岸人民幣 0.35% 1.59% 5.44%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10/23 10.99 離岸人民幣 0.35% 1.58% 5.43%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10/23 9.44 離岸人民幣 0.35% 1.58% 5.43%
柏瑞巨人基金-A類型 10/27 14.61 新台幣 0.34% 0.48% 7.27%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10/23 9.33 美元 0.32% 1.3% 4.72%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10/23 10.97 美元 0.32% 1.3% 4.71%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10/23 11.29 美元 0.32% 1.3% 4.72%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10/23 10.42 美元 0.29% 3.99% 12.77%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10/26 11.39 美元 0.26% 2.61% 1.52%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10/26 11.62 美元 0.26% 2.65% 1.57%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10/26 12.10 離岸人民幣 0.25% 2.46% 1.77%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10/23 12.23 美元 0.25% 3.97% 12.75%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10/26 9.01 離岸人民幣 0.22% 2.43% 1.69%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 10/26 9.08 澳幣 0.22% 2.44% 1.7%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 10/26 9.08 澳幣 0.22% 2.44% 1.7%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10/26 9.24 離岸人民幣 0.22% 2.38% 1.76%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10/26 9.27 美元 0.22% 2.51% 1.55%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10/26 9.42 美元 0.21% 2.58% 1.53%
柏瑞中國平衡基金-B類型 10/23 8.66 新台幣 0.2% 0.06% 0.76%
柏瑞中國平衡基金-N類型 10/23 9.97 新台幣 0.2% 0.05% 0.76%
柏瑞中國平衡基金-A類型 10/23 10.51 新台幣 0.2% 0.06% 0.76%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) 10/26 9.51 離岸人民幣 0.19% 3.13% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) 10/26 10.15 離岸人民幣 0.19% 3.15% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) 10/26 9.51 離岸人民幣 0.19% 3.13% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10/26 10.77 新台幣 0.19% 1.8% 1.46%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10/26 11.80 離岸人民幣 0.17% 2.43% 1.72%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) 10/26 10.22 美元 0.17% 4.16% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) 10/26 9.72 美元 0.17% 4.15% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) 10/26 9.72 美元 0.17% 4.15% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 10/26 9.04 離岸人民幣 0.16% 1.88% 2.59%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10/26 11.12 離岸人民幣 0.16% 1.89% 2.59%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10/26 11.12 離岸人民幣 0.16% 1.89% 2.6%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10/26 9.04 離岸人民幣 0.16% 1.88% 2.59%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10/23 15.71 離岸人民幣 0.13% 2.95% 11.26%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10/26 10.89 美元 0.12% 2.38% 2.66%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 10/26 9.25 美元 0.12% 2.37% 2.67%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) 10/26 9.36 澳幣 0.12% 4.07% - NaN%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 10/23 8.66 新台幣 0.12% 1.88% 6.59%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 10/26 9.25 美元 0.12% 2.37% 2.67%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10/26 10.89 美元 0.12% 2.38% 2.66%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) 10/26 9.77 澳幣 0.12% 4.07% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) 10/26 9.36 澳幣 0.12% 4.06% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 10/26 8.72 新台幣 0.11% 1.77% 1.52%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 10/26 8.81 新台幣 0.11% 1.75% 1.5%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10/23 9.76 離岸人民幣 0.1% 2.98% 11.25%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10/26 9.20 澳幣 0.09% 2.23% 0.76%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10/26 9.20 澳幣 0.09% 2.22% 0.76%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10/23 11.69 離岸人民幣 0.09% 2.97% 11.22%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 10/26 10.78 新台幣 0.09% 1.7% 1.55%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10/26 10.80 澳幣 0.09% 2.23% 0.75%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10/26 10.80 澳幣 0.09% 2.23% 0.74%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 10/26 9.27 新台幣 0.04% 2.16% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 10/26 9.75 新台幣 0.04% 2.17% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 10/26 9.27 新台幣 0.04% 2.16% - NaN%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10/26 6.20 新台幣 0.02% 0.97% 4.34%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10/26 10.35 南非幣 0.02% 2.86% 7.45%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10/26 10.54 南非幣 0.02% 2.86% 7.45%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10/26 9.08 新台幣 0.01% 1.42% 0.57%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10/26 10.15 離岸人民幣 0.01% 1.48% 1.02%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10/26 10.12 離岸人民幣 0.01% 1.48% 0.75%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10/26 10.66 新台幣 0.01% 1.42% 0.57%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10/26 9.08 新台幣 0.01% 1.42% 0.56%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10/26 10.64 新台幣 0.01% 1.42% 0.56%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10/23 11.42 新台幣 0% 1.77% 6.46%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 10/27 13.76 新台幣 0% 0.06% 0.33%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10/23 13.98 新台幣 0% 1.75% 6.47%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10/26 13.87 離岸人民幣 0% 0.47% 5.92%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10/26 10.11 離岸人民幣 0% 0.47% 5.92%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10/26 10.37 離岸人民幣 0% 0.46% 5.92%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10/26 13.07 離岸人民幣 0% 0.47% 5.92%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10/26 10.15 美元 0.01% 2.08% 1.1%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10/26 10.12 美元 0.01% 2.08% 0.85%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/26 13.05 離岸人民幣 0.03% 0.61% 0.63%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10/26 12.16 離岸人民幣 0.03% 0.61% 0.72%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/26 8.93 離岸人民幣 0.03% 0.59% 0.72%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10/26 8.93 離岸人民幣 0.03% 0.59% 0.71%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/26 12.12 離岸人民幣 0.04% 1.53% 1.8%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10/26 8.60 離岸人民幣 0.04% 1.52% 1.79%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/26 7.94 離岸人民幣 0.04% 1.52% 1.79%
柏瑞ESG量化債券基金N人民幣 10/26 10.01 離岸人民幣 0.05% 0.01% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金B人民幣 10/26 10.01 離岸人民幣 0.05% 0.01% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N9人民幣 10/26 10.41 離岸人民幣 0.05% 0.02% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金A人民幣 10/26 10.41 離岸人民幣 0.05% 0.02% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10/26 11.09 美元 0.06% 1.13% 6.21%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10/26 11.33 美元 0.06% 1.9% 2.47%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10/26 10.45 美元 0.06% 1.13% 6.21%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10/26 8.69 美元 0.06% 1.9% 1.7%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10/26 11.44 美元 0.06% 1.9% 1.71%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10/26 8.88 美元 0.06% 1.89% 1.7%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10/26 11.96 美元 0.08% 0.63% 5.54%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10/26 9.85 美元 0.08% 0.63% 5.55%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10/26 10.13 美元 0.08% 0.63% 5.55%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10/26 12.55 美元 0.08% 0.63% 5.54%
柏瑞ESG量化債券基金N美元 10/26 10.10 美元 0.1% 0.16% - NaN%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10/26 12.25 美元 0.1% 0.71% 0.39%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10/26 8.97 美元 0.1% 0.7% 0.39%
柏瑞ESG量化債券基金A美元 10/26 10.38 美元 0.1% 0.16% - NaN%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10/26 11.83 美元 0.1% 0.71% 0.4%
柏瑞ESG量化債券基金B美元 10/26 10.10 美元 0.1% 0.16% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N9美元 10/26 10.38 美元 0.1% 0.16% - NaN%
柏瑞新興市場高收益債券基金-I類型 10/26 12.00 新台幣 0.1% 1.22% - NaN%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10/26 8.97 美元 0.1% 0.71% 0.4%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10/26 9.37 離岸人民幣 0.11% 2.09% 3.38%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10/26 12.60 離岸人民幣 0.11% 2.09% 3.37%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10/26 7.92 新台幣 0.11% 1.06% 4.62%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10/26 12.06 新台幣 0.11% 1.06% 4.64%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10/26 10.37 新台幣 0.11% 1.06% 4.63%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10/26 9.70 離岸人民幣 0.11% 2.08% 3.38%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10/26 12.12 離岸人民幣 0.11% 2.1% 3.38%
柏瑞ESG量化債券基金B澳幣 10/26 10.01 澳幣 0.12% 0% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金A澳幣 10/26 10.25 澳幣 0.12% 0% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N澳幣 10/26 10.01 澳幣 0.12% 0% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N9澳幣 10/26 10.25 澳幣 0.12% 0.01% - NaN%
柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 10/26 10.18 新台幣 0.13% 0.15% - NaN%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10/26 12.42 新台幣 0.14% 0.3% 2.44%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10/26 9.07 新台幣 0.14% 0.3% 2.45%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10/26 11.46 美元 0.14% 2.25% 3.15%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10/26 9.48 美元 0.14% 2.25% 3.16%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10/26 9.45 美元 0.14% 2.24% 3.15%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10/26 9.90 新台幣 0.14% 0.3% 2.45%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10/26 11.48 美元 0.14% 2.25% 3.16%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10/26 9.25 新台幣 0.14% 0.24% 2.51%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10/26 11.09 新台幣 0.14% 0.3% 2.45%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 10/26 7.71 新台幣 0.15% 1.99% 2.95%
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 10/26 10.22 新台幣 0.15% 1.93% - NaN%
柏瑞亞太高收益債券基金-I類型 10/26 9.75 新台幣 0.15% 0.01% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金I新臺幣 10/26 10.43 新台幣 0.15% 0.65% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 10/26 12.47 新台幣 0.15% 1.99% 2.96%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10/26 8.64 南非幣 0.15% 3.2% 4.01%
柏瑞ESG量化債券基金A新臺幣 10/26 10.14 新台幣 0.16% 0.74% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 10/26 10.19 南非幣 0.16% 2.56% 1.83%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 10/26 10.25 南非幣 0.16% 2.56% 2.45%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10/26 11.08 新台幣 0.16% 0.17% 2.43%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10/26 10.78 新台幣 0.16% 0.17% 2.42%
柏瑞ESG量化債券基金N新臺幣 10/26 9.86 新台幣 0.16% 0.74% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金B新臺幣 10/26 9.86 新台幣 0.16% 0.74% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N9新臺幣 10/26 10.14 新台幣 0.16% 0.74% - NaN%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10/26 8.04 新台幣 0.16% 0.17% 2.42%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10/26 8.04 新台幣 0.16% 0.17% 2.42%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 10/26 13.24 新台幣 0.17% 0.09% 0.91%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型 10/26 10.08 新台幣 0.19% - NaN% - NaN%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10/26 8.00 新台幣 0.2% 1.46% 0.03%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10/26 12.28 新台幣 0.2% 1.46% 0.03%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10/26 8.65 新台幣 0.2% 1.46% 0.03%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10/26 10.79 新台幣 0.2% 1.46% 0.03%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/26 8.19 離岸人民幣 0.22% 1.57% 1.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10/26 13.18 離岸人民幣 0.22% 1.58% 1.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/26 12.99 離岸人民幣 0.22% 1.58% 1.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10/26 8.98 離岸人民幣 0.22% 1.56% 1.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10/26 13.44 南非幣 0.23% 2.68% 0.6%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10/26 9.01 美元 0.23% 1.82% 1.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10/26 10.14 美元 0.23% 1.82% 1.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10/26 13.53 美元 0.23% 1.82% 1.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10/26 8.59 南非幣 0.23% 2.67% 0.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10/26 12.32 美元 0.23% 1.82% 1.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10/26 7.52 南非幣 0.23% 2.67% 0.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 10/26 8.18 澳幣 0.26% 1.35% 7.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10/26 7.34 澳幣 0.26% 1.35% 7.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-I類型 10/26 11.00 新台幣 0.29% 0.99% - NaN%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10/26 12.12 新台幣 0.3% 0.89% 2.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10/26 14.00 新台幣 0.3% 0.89% 2.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 10/26 7.43 新台幣 0.3% 0.88% 2.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 10/26 6.19 新台幣 0.3% 0.88% 2.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10/26 8.09 新台幣 0.3% 0.88% 2.05%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10/26 9.25 離岸人民幣 0.76% 3.61% 2.86%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10/26 9.04 離岸人民幣 0.76% 3.61% 2.86%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10/26 11.85 離岸人民幣 0.76% 3.63% 2.85%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10/26 9.35 美元 0.78% 4.53% 3.62%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10/26 11.39 美元 0.78% 4.53% 3.62%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10/26 9.29 美元 0.78% 4.53% 3.62%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10/26 8.45 新台幣 0.85% 3.42% 0.3%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10/26 10.39 新台幣 0.85% 3.42% 0.31%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 10/26 8.58 新台幣 0.85% 3.42% 0.31%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/26 9.02 離岸人民幣 1.13% 0.54% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/26 9.85 離岸人民幣 1.13% 0.52% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣) 10/26 9.02 離岸人民幣 1.13% 0.54% - NaN%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10/26 10.67 南非幣 1.14% 4.27% 3.64%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10/26 12.96 南非幣 1.14% 4.29% 3.63%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10/26 8.78 南非幣 1.14% 4.27% 3.65%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(美元) 10/26 9.19 美元 1.19% 0.09% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元) 10/26 9.88 美元 1.19% 0.1% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元) 10/26 9.19 美元 1.19% 0.09% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 10/26 8.94 新台幣 1.23% 0.66% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣) 10/26 9.59 澳幣 1.23% 0.13% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(澳幣) 10/26 8.98 澳幣 1.23% 0.14% - NaN%
柏瑞全球金牌組合基金 10/26 16.88 新台幣 1.23% 1.75% 3.49%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣) 10/26 8.98 澳幣 1.23% 0.14% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 10/26 9.61 新台幣 1.24% 0.65% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 10/26 8.94 新台幣 1.24% 0.66% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣) 10/26 8.80 南非幣 1.27% 0.81% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣) 10/26 8.80 南非幣 1.27% 0.81% - NaN%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 10/26 19.76 新台幣 1.3% 2.28% 4.77%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 10/26 19.29 新台幣 1.53% 4.89% 9.79%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10/23 12.77 美元 2.3% 3.91% 28.08%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10/23 12.77 美元 2.3% 3.91% 28.08%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10/23 11.98 新台幣 2.52% 1.7% 21.13%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10/23 11.98 新台幣 2.52% 1.7% 21.13%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10/23 12.65 離岸人民幣 2.92% 1.17% 20.48%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10/23 12.65 離岸人民幣 2.92% 1.17% 20.48%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10/28 10.00 離岸人民幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型 10/28 10.00 新台幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(澳幣) 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(南非幣) 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(澳幣) 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(澳幣) 10/28 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(美元) 10/28 10.00 美元 - NaN% - NaN% - NaN%