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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 01/16 12.31 新台幣 2.95% 1.24% 10.08%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 01/16 12.12 離岸人民幣 2.64% 1.26% 13.07%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 01/16 8.61 美元 2.63% 2.51% 14.97%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 01/16 10.84 美元 2.57% 2.42% 14.91%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 01/16 10.59 新台幣 2.53% 2.12% 11.22%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 01/16 12.33 新台幣 2.51% 2.08% 11.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 01/16 8.03 新台幣 2.44% 2.04% 11.27%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 01/16 8.83 離岸人民幣 2.44% 2.37% 13.4%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 01/16 10.58 離岸人民幣 2.43% 2.37% 13.4%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 01/16 13.13 離岸人民幣 2.35% 2.35% 13.44%
柏瑞五國金勢力建設基金 01/16 6.65 新台幣 1.85% 7.14% 11.65%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 01/16 10.55 美元 1.58% 2.12% -
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 01/16 9.01 美元 1.58% 2.12% 11.31%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 01/16 10.27 美元 1.58% 2.13% 11.31%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 01/16 10.61 離岸人民幣 1.56% 2.3% 10.59%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 01/16 9.18 離岸人民幣 1.56% 2.29% 10.59%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 01/16 11.05 離岸人民幣 1.56% 2.3% 10.6%
柏瑞中國平衡基金-N類型 01/16 10.08 新台幣 1.53% 1.66% 8.84%
柏瑞中國平衡基金-B類型 01/16 8.79 新台幣 1.53% 1.66% 8.84%
柏瑞中國平衡基金-A類型 01/16 10.03 新台幣 1.53% 1.66% 8.85%
柏瑞拉丁美洲基金 01/16 10.40 新台幣 1.47% 4.75% 2.27%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 01/16 16.04 新台幣 1.33% 1.42% 7.78%
柏瑞全球金牌組合基金 01/16 15.30 新台幣 1.06% 1.17% 7.63%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 01/16 17.39 新台幣 0.99% 1.42% 6.72%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型南非幣 01/16 10.29 南非幣 0.99% - -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型南非幣 01/16 10.13 南非幣 0.99% - -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 01/16 10.54 美元 0.93% 1.71% 10.04%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 01/16 9.37 美元 0.93% 1.72% 9.9%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 01/16 9.42 美元 0.92% 1.72% 10.04%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 01/16 8.93 新台幣 0.88% 2.39% 11.37%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 01/16 10.02 新台幣 0.88% 2.38% 11.37%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 01/16 9.06 新台幣 0.88% 2.39% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 01/16 9.31 美元 0.82% 1.06% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 01/16 9.31 美元 0.82% 1.06% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 01/16 9.79 美元 0.81% 1.06% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 01/16 9.79 美元 0.81% 1.06% -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 01/16 11.07 美元 0.81% 1.24% 1.93%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 01/16 9.51 美元 0.81% 1.24% 1.93%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 01/16 9.51 美元 0.81% 1.24% 1.93%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 01/16 11.46 美元 0.81% 1.24% 1.93%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 01/16 10.85 美元 0.79% 1.36% 7.07%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 01/16 9.48 美元 0.79% 1.35% 7.06%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 01/16 10.86 美元 0.79% 1.35% 7.07%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 01/16 9.28 美元 0.79% 1.35% 7.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/16 8.47 離岸人民幣 0.77% 0.72% 2.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/16 11.82 離岸人民幣 0.77% 0.71% 2.52%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 01/16 9.86 澳幣 0.77% 1.14% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/16 9.46 離岸人民幣 0.77% 0.72% 2.52%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 01/16 9.38 澳幣 0.77% 1.15% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 01/16 9.38 澳幣 0.77% 1.16% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 01/16 11.99 離岸人民幣 0.77% 0.71% 2.52%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 01/16 9.86 澳幣 0.77% 1.14% -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 01/16 10.53 新台幣 0.76% 0.68% 1.59%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 01/16 9.94 離岸人民幣 0.76% 0.89% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 01/16 9.32 離岸人民幣 0.76% 0.91% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 01/16 9.32 離岸人民幣 0.76% 0.9% -
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 01/16 8.92 新台幣 0.76% 0.68% 1.59%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 01/16 10.00 新台幣 0.76% 1.57% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 01/16 9.53 新台幣 0.76% 1.58% -
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 01/16 8.92 新台幣 0.76% 0.68% 1.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 01/16 10.82 新台幣 0.76% 0.68% 1.58%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 01/16 9.94 離岸人民幣 0.76% 0.9% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 01/16 10.02 新台幣 0.76% 1.57% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 01/16 9.53 新台幣 0.76% 1.57% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 01/16 12.00 南非幣 0.75% 0.12% 1.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 01/16 9.39 南非幣 0.75% 0.11% 1.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 01/16 8.22 南非幣 0.75% 0.11% 1.92%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 01/16 11.94 新台幣 0.74% 0.83% 6.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 01/16 12.38 美元 0.74% 0.98% 3.6%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 01/16 10.41 美元 0.74% 0.98% 3.6%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 01/16 10.26 新台幣 0.74% 0.83% 6.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 01/16 9.26 美元 0.74% 0.98% 3.6%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 01/16 11.27 美元 0.74% 0.98% 3.6%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 01/16 6.92 新台幣 0.74% 0.83% 6.13%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 01/16 8.83 新台幣 0.74% 0.83% 6.13%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/16 9.38 離岸人民幣 0.71% 1.43% 6.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 01/16 9.14 澳幣 0.71% 1.03% 3.15%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 01/16 8.11 澳幣 0.71% 1.03% 3.17%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 01/16 9.31 南非幣 0.71% 1.66% 6.75%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/16 11.06 南非幣 0.71% 1.63% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/16 8.66 離岸人民幣 0.71% 1.43% 6.14%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 01/16 11.61 南非幣 0.71% 1.64% 6.78%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/16 11.45 離岸人民幣 0.71% 1.45% 6.16%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/16 9.61 離岸人民幣 0.69% 1.23% 1.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 01/16 8.46 新台幣 0.69% 1.5% 2.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 01/16 11.57 新台幣 0.69% 1.5% 2.61%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/16 12.09 離岸人民幣 0.69% 1.24% 1.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 01/16 13.36 新台幣 0.69% 1.5% 2.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 01/16 8.68 新台幣 0.69% 1.5% 2.61%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/16 9.61 離岸人民幣 0.69% 1.23% 1.12%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 01/16 11.26 離岸人民幣 0.69% 1.24% 1.12%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 01/16 10.18 美元 0.69% 0.1% 0.97%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 01/16 6.55 新台幣 0.69% 1.5% 2.61%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 01/16 10.39 美元 0.68% 0.1% 0.95%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 01/16 9.49 離岸人民幣 0.66% 1.93% 8.3%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 01/16 10.72 離岸人民幣 0.66% 0.09% 0.37%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 01/16 9.29 離岸人民幣 0.66% 1.93% 8.44%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 01/16 9.16 新台幣 0.66% 0.58% 0.29%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 01/16 11.01 離岸人民幣 0.66% 1.92% 8.3%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 01/16 9.27 美元 0.65% 0.19% 1.06%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 01/16 9.42 離岸人民幣 0.64% 0.12% 0.38%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 01/16 9.40 美元 0.64% 0.19% 1.04%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 01/16 10.04 新台幣 0.6% 0.59% 0.3%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 01/16 10.05 新台幣 0.6% 0.59% 0.3%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 01/16 10.45 離岸人民幣 0.58% 0% 0.29%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 01/16 10.23 美元 0.56% 0.73% 3.43%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 01/16 9.30 美元 0.56% 0.73% 3.42%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 01/16 10.25 美元 0.56% 0.73% 3.42%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 01/16 9.27 美元 0.56% 0.73% 3.44%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 01/16 9.08 新台幣 0.55% 0.69% 0.4%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 01/16 9.22 離岸人民幣 0.55% 0.02% 0.28%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 01/16 9.34 澳幣 0.54% 0.4% 0.22%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 01/16 9.33 澳幣 0.54% 0.4% 0.22%
柏瑞巨人基金 01/17 11.57 新台幣 0.52% 0.85% 10.36%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 01/16 10.05 新台幣 0.51% 0.21% 3.2%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 01/16 8.86 新台幣 0.51% 0.21% 3.2%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 01/16 11.44 新台幣 0.51% 0.21% 3.2%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 01/16 8.20 新台幣 0.51% 0.21% 3.2%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 01/16 9.23 離岸人民幣 0.5% 0.85% 2.19%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 01/16 8.79 南非幣 0.5% 1.86% 1.53%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 01/16 9.56 離岸人民幣 0.5% 0.85% 2.19%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 01/16 10.74 離岸人民幣 0.5% 0.86% 2.19%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 01/16 11.16 離岸人民幣 0.5% 0.86% 2.19%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 01/16 12.73 新台幣 0.49% 0.95% 4.46%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 01/16 10.91 美元 0.42% 1.17% 2.2%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 01/16 9.58 美元 0.42% 1.17% 2.17%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 01/16 9.34 美元 0.42% 1.17% 2.17%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 01/16 10.39 美元 0.42% 1.17% 2.16%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 01/16 9.17 新台幣 0.37% 0.6% 1.84%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 01/16 9.01 新台幣 0.37% 0.6% 1.84%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 01/16 11.27 新台幣 0.37% 0.6% 1.84%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 01/16 9.47 新台幣 0.37% 0.6% 1.84%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 01/16 10.06 新台幣 0.37% 0.6% 1.84%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 01/16 9.58 離岸人民幣 0.32% 1.33% 0.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 01/16 11.93 離岸人民幣 0.32% 1.34% 0.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 01/16 11.24 離岸人民幣 0.32% 1.33% 0.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 01/16 9.80 離岸人民幣 0.32% 1.33% 0.85%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 01/16 11.42 新台幣 0.04% 0.99% 2.16%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 01/16 7.37 新台幣 0.04% 0.98% 2.16%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 01/17 13.67 新台幣 0.01% 0.09% 0.33%