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柏瑞拉丁美洲基金 07/01 6.88 新台幣 2.08% 24.64% 35.22%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 06/30 11.40 離岸人民幣 1.88% 14.11% 10.68%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 06/30 11.40 離岸人民幣 1.88% 14.11% 10.68%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 06/30 10.43 新台幣 1.86% 12.39% 2.76%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 06/30 10.43 新台幣 1.86% 12.39% 2.76%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 06/30 10.84 美元 1.78% 14.71% 7.54%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 06/30 10.84 美元 1.78% 14.71% 7.54%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 07/01 17.75 新台幣 0.91% 21.91% 1.83%
柏瑞巨人基金-A類型 07/02 13.80 新台幣 0.89% 16.85% 5.32%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 07/01 11.13 離岸人民幣 0.73% 13.85% 3.63%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 07/01 10.60 美元 0.73% 13.79% 4.16%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 07/01 12.18 南非幣 0.73% 14.1% 2%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 07/01 9.79 新台幣 0.68% 12.49% 6.81%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 07/01 18.87 新台幣 0.48% 13.74% 1.77%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 07/01 11.02 美元 0.36% 5.77% 7.13%
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 07/01 10.24 新台幣 0.32% - NaN% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 07/01 12.51 新台幣 0.31% 4.59% 3.73%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 07/01 8.80 美元 0.29% 13.3% 4.57%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 07/01 8.75 美元 0.29% 13.3% 4.56%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 07/01 8.19 新台幣 0.21% 11.97% 7.23%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 07/01 8.06 新台幣 0.2% 11.96% 7.24%
柏瑞全球金牌組合基金 07/01 16.21 新台幣 0.19% 11.26% 3.57%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 07/01 8.63 離岸人民幣 0.17% 13.23% 4.14%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 07/01 8.83 離岸人民幣 0.17% 13.23% 4.14%
柏瑞ESG量化債券基金N9人民幣 07/01 10.19 離岸人民幣 0.12% 7.21% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金A人民幣 07/01 10.19 離岸人民幣 0.12% 7.21% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N9澳幣 07/01 10.08 澳幣 0.12% 4.73% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金A澳幣 07/01 10.08 澳幣 0.12% 4.73% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金A美元 07/01 10.16 美元 0.11% 6.99% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 07/01 7.78 新台幣 0.11% 4.38% 3.52%
柏瑞ESG量化債券基金N9美元 07/01 10.16 美元 0.11% 6.99% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金I新臺幣 07/01 10.30 新台幣 0.08% - NaN% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N9新臺幣 07/01 10.03 新台幣 0.07% 5.78% - NaN%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 07/01 13.54 離岸人民幣 0.07% 7.9% 6.12%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/01 12.76 離岸人民幣 0.07% 7.9% 6.12%
柏瑞ESG量化債券基金A新臺幣 07/01 10.03 新台幣 0.07% 5.78% - NaN%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 07/01 12.24 美元 0.07% 7.76% 5.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 07/01 11.66 美元 0.06% 7.76% 5.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 07/01 10.00 新台幣 0.03% 6.62% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 07/01 10.49 美元 0.02% 5.42% 6.77%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) 07/01 9.06 澳幣 0.02% 11.2% - NaN%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 07/01 12.23 新台幣 0.02% 6.46% 1.99%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 07/01 10.92 新台幣 0.02% 6.45% 2%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 07/02 13.75 新台幣 0.01% 0.09% 0.38%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) 07/01 9.40 美元 0.02% 14.19% - NaN%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/01 12.77 離岸人民幣 0.05% 10.71% 0.54%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/01 11.90 離岸人民幣 0.05% 10.71% 0.45%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 07/01 11.97 美元 0.06% 10.46% 1.45%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 07/01 11.57 美元 0.06% 10.46% 1.44%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 07/01 12.13 離岸人民幣 0.08% 13.5% 1.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/01 11.67 離岸人民幣 0.08% 13.51% 1.14%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 07/01 11.03 美元 0.09% 13.13% 0.19%
柏瑞亞太高收益債券基金-I類型 07/01 9.60 新台幣 0.09% 9.38% - NaN%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 07/01 11.01 美元 0.09% 13.14% 0.18%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 07/01 10.93 新台幣 0.1% 9.22% 4.34%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 07/01 10.64 新台幣 0.1% 9.22% 4.33%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 07/01 9.16 新台幣 0.11% 11.83% - NaN%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 07/01 8.46 南非幣 0.12% 13.16% 2.76%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 07/01 10.28 南非幣 0.12% 13.15% 2.78%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣) 07/01 9.55 澳幣 0.12% 14.65% - NaN%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 07/01 10.45 新台幣 0.14% 11.62% 3.03%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 07/01 11.90 新台幣 0.14% 11.61% 3.03%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元) 07/01 9.78 美元 0.15% 16.19% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 07/01 11.54 離岸人民幣 0.17% 14.26% 0.87%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 07/01 10.84 美元 0.18% 13.99% 0.18%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 07/01 11.06 美元 0.18% 14.02% 0.18%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 07/01 10.36 新台幣 0.19% 12.73% 3.27%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 07/01 9.59 新台幣 0.2% 15.22% - NaN%
柏瑞中國平衡基金-B類型 06/30 8.30 新台幣 0.22% 4.38% 7.21%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 06/30 8.92 離岸人民幣 0.22% 5.97% 3.41%
柏瑞中國平衡基金-A類型 06/30 9.95 新台幣 0.22% 4.38% 7.21%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 06/30 10.39 離岸人民幣 0.22% 5.97% 3.41%
柏瑞中國平衡基金-N類型 06/30 9.55 新台幣 0.22% 4.38% 7.21%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 06/30 11.34 離岸人民幣 0.22% 5.96% 3.42%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 07/01 9.82 新台幣 0.23% 6.19% 1.75%
柏瑞ESG量化債券基金N澳幣 07/01 9.94 澳幣 0.24% 4.35% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金B澳幣 07/01 9.94 澳幣 0.25% 4.35% - NaN%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 06/30 10.53 美元 0.26% 5.78% 3.8%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 06/30 10.34 美元 0.26% 5.77% 3.81%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 06/30 8.81 美元 0.26% 5.78% 3.8%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 07/01 11.25 離岸人民幣 0.27% 14.21% 0.81%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 07/01 10.35 澳幣 0.28% 7.78% 1.8%
柏瑞ESG量化債券基金N美元 07/01 9.99 美元 0.28% 6.57% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 07/01 10.35 澳幣 0.28% 7.78% 1.8%
柏瑞ESG量化債券基金B美元 07/01 9.99 美元 0.28% 6.57% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 07/01 10.34 新台幣 0.29% 12.64% 3.36%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 07/01 9.89 南非幣 0.3% 13.54% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 07/01 9.83 南非幣 0.3% 13.54% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 07/01 10.65 離岸人民幣 0.3% 9.63% 0.11%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 07/01 10.65 離岸人民幣 0.3% 9.63% 0.1%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 07/01 10.38 美元 0.31% 9.43% 1.04%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 07/01 10.38 美元 0.31% 9.43% 1.05%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 07/01 12.95 新台幣 0.31% 7.6% 3.21%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/30 9.29 離岸人民幣 0.32% 15.46% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 07/01 9.79 美元 0.32% 12.77% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 07/01 9.76 美元 0.32% 12.77% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/30 9.79 離岸人民幣 0.32% 15.45% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/01 9.24 離岸人民幣 0.32% 15.45% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N新臺幣 07/01 9.86 新台幣 0.33% 5.36% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金B新臺幣 07/01 9.86 新台幣 0.33% 5.36% - NaN%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 07/01 9.99 美元 0.33% 7.33% 4.67%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 07/01 9.72 美元 0.34% 7.33% 4.67%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 07/01 10.25 新台幣 0.35% 8.24% 4.05%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 07/01 10.27 新台幣 0.36% 8.24% 4.06%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 07/01 13.45 離岸人民幣 0.37% 23.62% 0.98%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 07/01 9.22 新台幣 0.41% 6% 1.56%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 07/01 9.05 新台幣 0.42% 5.99% 1.55%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) 07/01 8.80 澳幣 0.44% 10.69% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金B人民幣 07/01 9.98 離岸人民幣 0.44% 6.6% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) 07/01 8.80 澳幣 0.44% 10.69% - NaN%
柏瑞ESG量化債券基金N人民幣 07/01 9.98 離岸人民幣 0.45% 6.61% - NaN%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 07/01 10.03 離岸人民幣 0.45% 7.34% 5.57%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 07/01 10.28 離岸人民幣 0.45% 7.34% 5.57%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/01 11.68 離岸人民幣 0.48% 19.47% 4.9%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 07/01 10.98 美元 0.5% 18.83% 5.72%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 07/01 10.88 美元 0.5% 18.83% 6.44%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) 07/01 9.08 美元 0.52% 13.62% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) 07/01 9.08 美元 0.52% 13.62% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 06/30 9.81 離岸人民幣 0.53% 12.28% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 07/01 9.85 離岸人民幣 0.53% 12.28% - NaN%
柏瑞新興市場高收益債券基金-I類型 07/01 11.61 新台幣 0.53% 17.73% - NaN%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 07/01 13.11 新台幣 0.53% 20.83% 3.89%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 07/01 11.69 新台幣 0.54% 17.55% 8.6%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 07/01 9.23 美元 0.54% 12.62% 0.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 07/01 12.78 南非幣 0.54% 12.94% 2.79%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 07/01 9.20 美元 0.54% 12.61% 0.27%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/01 10.05 新台幣 0.54% 17.56% 8.59%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/01 12.64 離岸人民幣 0.59% 13.14% 2.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/01 12.45 離岸人民幣 0.59% 13.14% 2.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 07/01 11.78 美元 0.6% 12.71% 2.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 07/01 12.94 美元 0.6% 12.71% 2.72%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 07/01 8.49 新台幣 0.61% 11.09% 3.49%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 07/01 8.84 新台幣 0.61% 11.27% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 07/01 8.84 新台幣 0.61% 11.28% - NaN%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 07/01 7.86 新台幣 0.61% 11.09% 3.48%
柏瑞全球策略高收益債券基金-I類型 07/01 10.62 新台幣 0.63% - NaN% - NaN%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 07/01 9.18 離岸人民幣 0.63% 12.89% 0.59%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 07/01 9.50 離岸人民幣 0.63% 12.89% 0.59%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/01 11.71 新台幣 0.64% 11.5% 5.76%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 07/01 13.52 新台幣 0.64% 11.5% 5.77%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 07/01 8.83 澳幣 0.67% 9.56% 3.33%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 07/01 8.93 美元 0.67% 9.78% 2.05%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 07/01 8.83 澳幣 0.67% 9.56% 3.33%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 07/01 8.94 美元 0.67% 9.78% 2.04%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 07/01 8.09 新台幣 0.74% 8.52% 4.94%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 07/01 8.09 新台幣 0.74% 8.52% 4.93%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 07/01 9.11 美元 0.76% 13.43% 0.71%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 07/01 14.36 離岸人民幣 0.76% 26.41% 1.71%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 07/01 8.97 美元 0.77% 13.38% 0.72%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 07/01 8.95 澳幣 0.8% 7.22% 2.29%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 07/01 8.96 澳幣 0.8% 7.21% 2.29%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(澳幣) 07/01 9.13 澳幣 0.81% 13.86% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 07/01 8.52 新台幣 0.81% 12.19% 3.83%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣) 07/01 9.13 澳幣 0.81% 13.86% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 07/01 8.60 新台幣 0.81% 12.06% 3.9%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 07/01 9.41 美元 0.84% 26.31% 1.88%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/01 8.95 離岸人民幣 0.85% 9.82% 1.23%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/01 8.95 離岸人民幣 0.85% 9.82% 1.23%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 07/01 8.96 美元 0.86% 8.83% 1.58%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 07/01 8.96 美元 0.86% 8.83% 1.58%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(美元) 07/01 9.29 美元 0.88% 15.33% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 07/01 9.01 離岸人民幣 0.88% 13.49% 0.24%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元) 07/01 9.29 美元 0.88% 15.34% - NaN%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 07/01 8.89 新台幣 0.91% 7.63% 4.57%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 07/01 8.89 新台幣 0.91% 7.63% 4.58%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 07/01 12.93 新台幣 0.92% 23.26% 6.24%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 07/01 8.50 南非幣 0.92% 11.99% 2.51%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 07/01 9.11 新台幣 0.93% 14.37% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 07/01 9.11 新台幣 0.93% 14.37% - NaN%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 07/01 8.78 離岸人民幣 1.01% 13.31% 0.03%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 07/01 8.85 離岸人民幣 1.02% 8.84% 0.59%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 07/01 8.84 離岸人民幣 1.02% 8.83% 0.6%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 07/01 6.06 新台幣 1.07% 11.02% 6.17%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 07/01 8.67 美元 1.08% 18.13% 6.26%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 07/01 8.49 美元 1.08% 18.13% 6.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 07/01 7.20 澳幣 1.1% 6.58% 10.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 07/01 8.01 澳幣 1.12% 6.57% 10.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/01 7.98 離岸人民幣 1.12% 12.53% 2.52%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 07/01 10.64 新台幣 1.12% 23.11% 6.46%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 07/01 7.81 新台幣 1.15% 16.84% 9.13%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 07/01 11.16 美元 1.15% 25.82% 2.05%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 07/01 6.12 新台幣 1.16% 16.83% 9.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 07/01 9.87 美元 1.17% 12.07% 3.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 07/01 8.77 美元 1.17% 12.06% 3.28%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 07/01 10.82 離岸人民幣 1.19% 25.89% 2.03%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 07/01 9.03 離岸人民幣 1.2% 25.85% 2.06%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 07/01 10.30 南非幣 1.2% 9.56% 5.21%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 07/01 10.11 南非幣 1.2% 9.56% 5.2%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣) 07/01 8.96 南非幣 1.22% 15.08% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣) 07/01 8.96 南非幣 1.22% 15.08% - NaN%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 07/01 7.96 新台幣 1.23% 10.84% 6.32%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 07/01 8.06 新台幣 1.23% 22.98% 6.5%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 07/01 7.36 南非幣 1.51% 11.87% 3.65%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(澳幣) 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/01 8.80 離岸人民幣 1.34% 12.28% 2.73%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 07/01 7.36 新台幣 1.47% 10.58% 6.54%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) 06/30 9.38 離岸人民幣 1.27% 12.05% - NaN%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/01 8.49 離岸人民幣 1.26% 18.54% 5.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 07/01 8.40 南非幣 1.51% 11.87% 3.65%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) 06/30 9.03 離岸人民幣 1.27% 12.06% - NaN%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/01 7.83 離岸人民幣 1.26% 18.54% 5.61%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) 06/30 9.03 離岸人民幣 1.27% 12.06% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(南非幣) 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(美元) 10/28 10.00 美元 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型 10/28 10.00 新台幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(澳幣) 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(澳幣) 10/28 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10/28 10.00 離岸人民幣 - NaN% - NaN% - NaN%