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柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 07/18 9.57 美元 1.48% 1.13% 3.9%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 07/18 9.60 離岸人民幣 1.48% 0.85% 4.17%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 07/18 11.81 美元 1.46% 1.19% 3.79%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 07/18 11.50 離岸人民幣 1.41% 0.87% 4.21%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 07/18 14.60 離岸人民幣 1.39% 0.88% 4.13%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 07/18 13.39 離岸人民幣 1.28% 2.11% 0.52%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 07/18 13.81 新台幣 1.24% 0.43% 5.73%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 07/18 11.70 新台幣 1.21% 0.42% 5.77%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 07/18 8.87 新台幣 1.14% 0.43% 5.75%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 07/18 13.74 新台幣 1.03% 1.5% 2.38%
柏瑞中國 A 股量化精選基金A美元 07/18 10.06 美元 1% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9美元 07/18 10.06 美元 1% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金A人民幣 07/18 10.30 離岸人民幣 0.88% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9人民幣 07/18 10.30 離岸人民幣 0.88% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9新臺幣 07/18 10.13 新台幣 0.69% - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金A新臺幣 07/18 10.13 新台幣 0.69% - -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 07/18 9.68 美元 0.52% 2.43% 5.99%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 07/18 11.56 離岸人民幣 0.52% 2.94% 6.64%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 07/18 9.82 美元 0.51% 2.5% 6.01%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 07/18 10.97 美元 0.46% 2.43% 6%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 07/18 11.19 美元 0.45% 2.47% 5.97%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 07/18 11.28 離岸人民幣 0.45% 2.83% 6.62%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 07/18 9.40 美元 0.43% 3.83% 3.07%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 07/18 10.90 美元 0.43% 3.83% 3.09%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 07/18 11.02 美元 0.43% 3.83% 3.08%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 07/18 9.56 離岸人民幣 0.42% 2.88% 6.57%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 07/18 11.69 離岸人民幣 0.42% 3.92% 3.27%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 07/18 9.53 離岸人民幣 0.42% 3.92% 3.25%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 07/18 11.04 離岸人民幣 0.42% 3.92% 3.27%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 07/18 9.78 離岸人民幣 0.41% 2.82% 6.53%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 07/18 9.50 新台幣 0.32% 2.73% 5.95%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 07/18 9.58 新台幣 0.31% 2.82% 6.11%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 07/18 9.69 美元 0.28% 1.76% 5.52%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 07/18 10.52 美元 0.28% 1.76% 5.52%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 07/18 9.69 美元 0.28% 1.76% 5.52%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 07/18 10.83 新台幣 0.28% 2.75% 6.07%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 07/18 10.52 美元 0.28% 1.76% 5.52%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 07/18 10.82 新台幣 0.28% 2.76% 5.98%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 07/18 10.68 離岸人民幣 0.25% 2.02% 5.99%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 07/18 10.68 離岸人民幣 0.25% 2.02% 5.99%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 07/18 9.63 離岸人民幣 0.25% 2.02% 5.97%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 07/18 9.63 離岸人民幣 0.25% 2.02% 5.97%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 07/18 9.75 澳幣 0.21% 2.83% 6.37%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 07/18 9.75 澳幣 0.21% 2.83% 6.37%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 07/18 11.14 美元 0.21% 3.12% 9.42%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 07/18 11.69 美元 0.21% 3.12% 9.42%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 07/18 10.02 美元 0.21% 3.13% 9.42%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 07/18 9.76 美元 0.21% 3.13% 9.41%
柏瑞中國平衡基金-N類型 07/18 10.57 新台幣 0.2% 3.43% 3.96%
柏瑞中國平衡基金-A類型 07/18 10.68 新台幣 0.2% 3.42% 3.97%
柏瑞中國平衡基金-B類型 07/18 9.20 新台幣 0.2% 3.43% 3.96%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 07/18 12.82 離岸人民幣 0.18% 3.54% 10.16%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 07/18 10.26 離岸人民幣 0.18% 3.54% 10.16%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 12.08 離岸人民幣 0.18% 3.54% 10.16%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 07/18 10.02 離岸人民幣 0.18% 3.54% 10.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 07/18 11.67 美元 0.17% 3.87% 7.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 07/18 9.66 美元 0.17% 3.87% 7.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 07/18 11.65 美元 0.17% 3.87% 7.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 07/18 9.86 美元 0.17% 3.87% 7.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/18 12.31 離岸人民幣 0.14% 4.1% 7.83%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/18 9.71 離岸人民幣 0.14% 4.1% 7.81%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/18 8.96 離岸人民幣 0.14% 4.1% 7.81%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 07/18 11.02 美元 0.1% 3.53% 8.26%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 07/18 9.75 美元 0.1% 3.53% 8.26%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 07/18 9.72 美元 0.1% 3.53% 8.25%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 07/18 11.04 美元 0.1% 3.53% 8.26%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(USD) 07/18 10.29 美元 0.08% - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 11.57 離岸人民幣 0.08% 3.8% 8.84%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(USD) 07/18 10.20 美元 0.08% - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 07/18 12.03 離岸人民幣 0.08% 3.8% 8.84%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 07/18 10.76 新台幣 0.08% 1.95% 5.42%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 07/18 10.01 離岸人民幣 0.08% 3.8% 8.83%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 07/18 9.66 離岸人民幣 0.08% 3.8% 8.83%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 07/18 9.92 新台幣 0.08% 1.95% 5.42%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 07/18 10.74 新台幣 0.08% 1.95% 5.42%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 07/18 9.92 新台幣 0.08% 1.95% 5.41%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 07/18 9.39 新台幣 0.04% 3.17% 8.94%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 07/18 12.05 新台幣 0.04% 3.17% 8.95%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 07/18 9.56 新台幣 0.04% 3.17% 8.94%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 07/18 10.75 新台幣 0.04% 3.17% 8.94%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 07/18 9.97 新台幣 0.04% 3.17% 8.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 07/18 13.28 美元 0.01% 2.13% 6.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 07/18 10.82 美元 0.01% 2.13% 6.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 07/18 9.62 美元 0.01% 2.13% 6.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 07/18 12.09 美元 0.01% 2.13% 6.75%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 07/19 13.70 新台幣 0.01% 0.1% 0.37%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 07/18 9.61 美元 0.01% 1.3% 1.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/18 9.76 離岸人民幣 0.01% 2.26% 7.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/18 8.73 離岸人民幣 0.01% 2.26% 7.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 12.87 離岸人民幣 0.01% 2.26% 7.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/18 12.69 離岸人民幣 0.01% 2.26% 7.21%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 07/18 9.15 南非幣 0.01% 4.1% 13.3%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 07/18 9.67 美元 0.01% 1.3% 1.53%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 07/18 7.21 新台幣 0.02% 4.13% 7.45%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 07/18 11.07 美元 0.02% 1.3% 1.53%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 07/18 9.19 新台幣 0.03% 4.13% 7.45%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 07/18 13.40 新台幣 0.03% 2.27% 3.85%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/18 11.03 新台幣 0.03% 4.13% 7.45%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 07/18 12.83 新台幣 0.03% 4.13% 7.45%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 07/18 9.71 離岸人民幣 0.04% 0.95% 0.99%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 07/18 11.57 離岸人民幣 0.04% 0.95% 0.98%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 07/18 9.51 離岸人民幣 0.04% 0.95% 1.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 07/18 10.82 新台幣 0.09% 3.76% 8.16%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 07/18 9.29 新台幣 0.09% 3.76% 8.17%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 07/18 8.60 新台幣 0.09% 3.76% 8.17%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 07/18 12.32 新台幣 0.09% 3.76% 8.17%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 07/18 9.73 澳幣 0.1% 1.62% 5.1%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 07/18 7.69 新台幣 0.1% 3.23% 5.93%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 07/18 12.08 新台幣 0.1% 3.23% 5.93%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 07/18 10.56 澳幣 0.1% 1.62% 5.1%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 07/18 10.56 澳幣 0.1% 1.63% 5.11%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 07/18 9.73 澳幣 0.1% 1.63% 5.1%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 07/18 8.50 南非幣 0.11% 2.92% 12.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 07/18 9.71 南非幣 0.11% 2.92% 12.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 07/18 13.13 南非幣 0.11% 2.92% 12.47%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型南非幣 07/18 10.79 南非幣 0.11% 2.63% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型南非幣 07/18 10.61 南非幣 0.11% 2.63% -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 07/18 19.31 新台幣 0.16% 3.54% 5.29%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 07/18 9.14 新台幣 0.18% 1.15% 2.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 07/18 6.81 新台幣 0.18% 2.37% 6.77%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 07/18 8.63 新台幣 0.18% 2.37% 6.77%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/18 12.42 新台幣 0.18% 2.37% 6.76%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 07/18 9.03 新台幣 0.18% 2.37% 6.77%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 07/18 9.28 新台幣 0.18% 1.15% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 07/18 14.34 新台幣 0.18% 2.37% 6.78%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 07/18 10.52 新台幣 0.19% 1.15% 2.66%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 07/18 9.52 南非幣 0.31% 0.82% 1.23%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 07/18 12.43 南非幣 0.31% 0.82% 1.24%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 07/18 11.39 南非幣 0.31% 0.82% 1.25%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 07/18 9.46 澳幣 0.32% 2.1% 6.91%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 07/18 8.43 澳幣 0.32% 2.1% 6.9%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 07/18 18.16 新台幣 0.33% 2.77% 6.07%
柏瑞全球金牌組合基金 07/18 16.92 新台幣 0.47% 3.93% 4.05%
柏瑞巨人基金 07/19 13.01 新台幣 0.62% 1.57% 2.34%
柏瑞五國金勢力建設基金 07/18 7.42 新台幣 0.8% 3.19% 15.73%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 07/18 12.05 美元 1.04% 1.02% 8.97%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 07/18 9.66 美元 1.05% 1.02% 8.97%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 07/18 9.66 美元 1.05% 1.02% 8.97%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 07/18 11.64 美元 1.05% 1.01% 8.97%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/18 9.72 離岸人民幣 1.07% 1.45% 9.61%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/18 12.74 離岸人民幣 1.07% 1.45% 9.61%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/18 9.72 離岸人民幣 1.07% 1.45% 9.6%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 11.86 離岸人民幣 1.07% 1.45% 9.62%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 07/18 11.34 新台幣 1.2% 1.03% 8.49%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 07/18 9.03 新台幣 1.21% 1.03% 8.49%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 07/18 11.03 新台幣 1.21% 1.03% 8.49%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 07/18 9.03 新台幣 1.21% 1.03% 8.48%
柏瑞拉丁美洲基金 07/18 11.05 新台幣 1.62% 9.53% 17.55%
柏瑞中國 A 股量化精選基金A澳幣 04/23 10.00 澳幣 - - -
柏瑞中國 A 股量化精選基金N9澳幣 04/23 10.00 澳幣 - - -