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柏瑞旗艦全球成長組合基金 01/17 18.78 新台幣 1.08% 7.08% 15.73%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 01/17 19.57 新台幣 0.72% 3.99% 11.71%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 01/17 9.23 南非幣 0.71% 3.26% 16.05%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣) 01/17 10.30 南非幣 0.7% - NaN% - NaN%
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柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(澳幣) 01/17 10.20 澳幣 0.67% - NaN% - NaN%
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柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣) 01/17 10.26 澳幣 0.66% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/17 10.21 離岸人民幣 0.61% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/17 10.21 離岸人民幣 0.61% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/17 10.29 離岸人民幣 0.61% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 01/17 10.13 新台幣 0.6% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 01/17 10.13 新台幣 0.6% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 01/17 10.20 新台幣 0.6% - NaN% - NaN%
柏瑞全球金牌組合基金 01/17 16.94 新台幣 0.59% 4.18% 9.86%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 01/17 9.06 新台幣 0.59% 0.73% 7.77%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 01/17 10.83 新台幣 0.59% 0.73% 7.77%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 01/17 12.33 新台幣 0.59% 0.73% 7.78%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 01/17 8.38 新台幣 0.59% 0.73% 7.77%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 01/17 9.66 離岸人民幣 0.55% 1.96% 10.93%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 01/17 12.38 離岸人民幣 0.55% 1.96% 10.92%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 01/17 10.00 離岸人民幣 0.55% 1.96% 10.93%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 01/17 11.91 離岸人民幣 0.55% 1.96% 10.93%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元) 01/17 10.31 美元 0.54% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(美元) 01/17 10.24 美元 0.54% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元) 01/17 10.24 美元 0.54% - NaN% - NaN%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 01/17 9.71 美元 0.52% 2.01% 10.42%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 01/17 9.74 美元 0.52% 2.01% 10.43%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 01/17 11.30 美元 0.52% 2.01% 10.43%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 01/17 11.32 美元 0.52% 2.01% 10.43%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 01/17 12.12 新台幣 0.47% 0.43% 6.46%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 01/17 7.63 新台幣 0.47% 0.43% 6.46%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 01/17 11.02 新台幣 0.45% 1.73% 7.09%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 01/17 8.89 新台幣 0.45% 1.73% 7.09%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 01/17 6.97 新台幣 0.45% 1.73% 7.09%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 01/17 12.82 新台幣 0.45% 1.73% 7.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 01/17 9.90 新台幣 0.42% 0.57% 8.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 01/17 9.23 新台幣 0.42% 0.57% 8.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 01/17 9.40 新台幣 0.42% 0.57% 8.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 01/17 10.84 新台幣 0.42% 0.57% 8.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 01/17 12.15 新台幣 0.42% 0.57% 8.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 01/17 13.26 離岸人民幣 0.41% 1.73% 11.46%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 01/17 10.10 離岸人民幣 0.41% 1.73% 11.47%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/17 8.87 離岸人民幣 0.41% 3.01% 10.26%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 01/17 10.34 離岸人民幣 0.41% 1.73% 11.47%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 01/17 12.50 離岸人民幣 0.41% 1.73% 11.47%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/17 9.61 離岸人民幣 0.41% 3.01% 10.26%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/17 12.66 離岸人民幣 0.41% 3.01% 10.25%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 01/17 10.27 南非幣 0.41% 3.03% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 01/17 10.27 南非幣 0.41% 3.03% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 01/17 10.28 美元 0.41% 1.74% - NaN%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 01/17 10.58 美元 0.4% 1.73% - NaN%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 01/17 11.93 美元 0.39% 3.03% 9.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 01/17 14.00 南非幣 0.39% 3.82% 16.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 01/17 9.79 南非幣 0.39% 3.81% 16.2%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 01/17 8.57 南非幣 0.39% 3.81% 16.2%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 01/17 9.78 美元 0.39% 3.03% 9.64%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 01/17 11.95 美元 0.39% 3.03% 9.65%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 01/17 9.57 美元 0.39% 3.03% 9.64%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 01/17 11.49 美元 0.36% 1.75% 10.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 01/17 8.27 新台幣 0.36% 1.29% 7.65%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 01/17 12.06 美元 0.36% 1.75% 10.82%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 01/17 6.66 新台幣 0.36% 1.29% 7.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 01/17 14.43 新台幣 0.36% 1.29% 7.65%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 01/17 9.83 美元 0.36% 1.75% 10.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 01/17 12.50 新台幣 0.36% 1.29% 7.64%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 01/17 8.80 新台幣 0.36% 1.29% 7.65%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 01/17 10.09 美元 0.36% 1.76% 10.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 01/17 9.47 澳幣 0.35% 2.5% 10.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 01/17 8.47 澳幣 0.35% 2.5% 10.07%
柏瑞巨人基金-A類型 01/20 14.16 新台幣 0.35% 4.42% 21.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/17 9.72 離岸人民幣 0.31% 2.7% 10.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/17 8.73 離岸人民幣 0.31% 2.71% 10.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/17 13.15 離岸人民幣 0.31% 2.71% 10.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 01/17 13.34 離岸人民幣 0.31% 2.71% 10.88%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 01/17 10.21 離岸人民幣 0.3% 2% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 01/17 10.21 離岸人民幣 0.3% 2% - NaN%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 01/17 12.49 美元 0.27% 2.68% 10.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 01/17 13.72 美元 0.27% 2.68% 10.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 01/17 10.83 美元 0.27% 2.68% 10.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 01/17 9.63 美元 0.27% 2.68% 10.41%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 01/17 13.48 新台幣 0.26% 1.07% 5.81%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 01/17 8.76 新台幣 0.25% 0.65% 5.38%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 01/17 13.15 離岸人民幣 0.25% 1.75% 8.8%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 01/17 12.24 離岸人民幣 0.25% 1.75% 8.8%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 01/17 11.09 新台幣 0.25% 0.65% 5.38%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 01/17 9.63 離岸人民幣 0.25% 1.75% 8.81%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 01/17 8.76 新台幣 0.25% 0.65% 5.37%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 01/17 9.63 離岸人民幣 0.25% 1.75% 8.8%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 01/17 11.40 新台幣 0.25% 0.65% 5.37%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 01/17 10.21 美元 0.24% 1.98% - NaN%
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 01/17 10.21 美元 0.24% 1.98% - NaN%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 01/17 9.60 美元 0.19% 1.85% 8.15%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 01/17 12.39 美元 0.19% 1.85% 8.16%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 01/17 9.60 美元 0.19% 1.85% 8.15%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 01/17 11.97 美元 0.19% 1.85% 8.15%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 01/17 10.76 南非幣 0.15% 3.06% 17.12%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/17 11.78 南非幣 0.15% 6.74% 13.4%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 01/17 9.76 南非幣 0.15% 6.73% 13.4%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 01/17 10.95 南非幣 0.15% 3.06% 17.12%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 01/17 13.35 南非幣 0.14% 6.75% 13.39%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 01/17 9.73 澳幣 0.07% 1.84% 9.87%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 01/17 9.73 澳幣 0.07% 1.84% 9.87%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 01/17 10.89 澳幣 0.07% 1.84% 9.86%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 01/17 10.89 澳幣 0.07% 1.84% 9.87%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 01/17 11.01 離岸人民幣 0.04% 1.8% 10.25%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 01/17 11.01 離岸人民幣 0.04% 1.8% 10.24%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 01/17 9.54 離岸人民幣 0.04% 1.8% 10.25%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 01/17 9.54 離岸人民幣 0.04% 1.79% 10.24%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 01/17 10.77 新台幣 0.03% 0.72% 7.11%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 01/17 10.79 新台幣 0.03% 0.72% 7.11%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 01/17 9.65 新台幣 0.02% 0.72% 7.11%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 01/17 9.65 新台幣 0.02% 0.72% 7.1%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 01/20 13.73 新台幣 0.01% 0.1% 0.4%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 01/17 9.93 離岸人民幣 0.01% 5.6% 8.73%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 01/17 12.15 離岸人民幣 0% 5.6% 8.73%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 01/17 9.72 離岸人民幣 0% 5.6% 8.73%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 01/17 10.89 新台幣 0.01% 5.05% 6.97%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 01/17 9.36 新台幣 0.01% 5.05% 6.97%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 01/17 9.22 新台幣 0.01% 5.05% 6.97%
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 01/17 10.82 美元 0.04% 2.04% 9.72%
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 01/17 9.65 美元 0.04% 2.03% 9.72%
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 01/17 10.82 美元 0.04% 2.04% 9.72%
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 01/17 9.65 美元 0.04% 2.03% 9.71%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 01/17 9.89 美元 0.05% 6.11% 9%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 01/17 9.95 美元 0.05% 6.11% 9%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 01/17 11.67 美元 0.05% 6.11% 9%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 01/17 11.85 離岸人民幣 0.08% 2.25% 12.55%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 01/17 12.15 離岸人民幣 0.08% 2.27% 12.62%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 01/17 11.06 新台幣 0.09% 1.19% 9.31%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 01/17 11.07 新台幣 0.09% 1.28% 9.29%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 01/17 9.88 離岸人民幣 0.1% 2.36% 12.64%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 01/17 9.90 澳幣 0.1% 2.27% 11.93%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 01/17 9.65 離岸人民幣 0.1% 2.2% 12.48%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 01/17 9.90 澳幣 0.1% 2.27% 11.93%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 01/17 9.50 新台幣 0.11% 1.21% 9.38%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 01/17 9.41 新台幣 0.11% 1.22% 9.35%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 01/17 11.51 美元 0.17% 2.5% 12%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 01/17 11.74 美元 0.17% 2.54% 12.06%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 01/17 9.99 美元 0.2% 2.56% 12.08%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 01/17 9.84 美元 0.2% 2.6% 12.03%
柏瑞中國平衡基金-N類型 01/17 10.48 新台幣 0.82% 2.57% 5.59%
柏瑞中國平衡基金-A類型 01/17 10.76 新台幣 0.82% 2.58% 5.6%
柏瑞中國平衡基金-B類型 01/17 9.12 新台幣 0.82% 2.57% 5.59%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 01/17 9.71 離岸人民幣 0.91% 4.31% 8.19%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 01/17 11.29 離岸人民幣 0.91% 4.31% 8.19%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 01/17 12.15 離岸人民幣 0.91% 4.31% 8.2%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 01/17 11.31 美元 0.94% 4.17% 8.29%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 01/17 9.60 美元 0.94% 4.17% 8.28%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 01/17 11.26 美元 0.94% 4.17% 8.28%
柏瑞拉丁美洲基金 01/17 10.46 新台幣 0.96% 3.22% 2.19%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 01/17 14.30 新台幣 0.99% 5.1% 12.26%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 01/17 10.39 新台幣 1.08% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 01/17 10.34 新台幣 1.08% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 01/17 10.34 新台幣 1.08% - NaN% - NaN%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 01/17 12.05 新台幣 1.09% 7.13% 13.6%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) 01/17 10.49 澳幣 1.09% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) 01/17 10.53 澳幣 1.09% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) 01/17 10.49 澳幣 1.09% - NaN% - NaN%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 01/17 9.13 新台幣 1.1% 7.03% 13.62%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 01/17 14.42 新台幣 1.12% 7.05% 13.59%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 01/17 14.44 離岸人民幣 1.12% 6.96% 15.05%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) 01/17 10.45 離岸人民幣 1.13% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) 01/17 10.51 離岸人民幣 1.13% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) 01/17 10.45 離岸人民幣 1.13% - NaN% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 01/17 11.19 離岸人民幣 1.15% 5.9% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 01/17 11.19 離岸人民幣 1.15% 5.9% - NaN%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 01/17 12.15 離岸人民幣 1.16% 8.99% 16.81%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 01/17 10.14 離岸人民幣 1.19% 9.02% 16.78%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 01/17 15.77 離岸人民幣 1.21% 8.95% 16.77%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 01/17 10.64 新台幣 1.22% 6.26% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 01/17 10.64 新台幣 1.22% 6.26% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) 01/17 10.49 美元 1.23% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) 01/17 10.55 美元 1.23% - NaN% - NaN%
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) 01/17 10.49 美元 1.23% - NaN% - NaN%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 01/17 10.37 美元 1.26% 9.26% 16.94%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 01/17 12.54 美元 1.29% 9.18% 16.79%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 01/17 10.95 美元 1.46% 8.3% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 01/17 10.95 美元 1.46% 8.3% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(南非幣) 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10/28 10.00 南非幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型 10/28 10.00 新台幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(美元) 10/28 10.00 美元 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10/28 10.00 離岸人民幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(澳幣) 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(澳幣) 10/28 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(澳幣) 04/23 10.00 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%