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柏瑞拉丁美洲基金 09/18 9.02 新台幣 4.28% 5.01% 10.16%
柏瑞五國金勢力建設基金 09/18 6.13 新台幣 2.51% 4.96% 11.54%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 09/18 12.62 Offshore Chinese Yuan 1.53% 10.11% 4.9%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 09/18 12.79 新台幣 1.43% 7.99% 4.48%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 09/18 11.10 Offshore Chinese Yuan 1.28% 6.6% 3.93%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 09/18 13.54 Offshore Chinese Yuan 1.27% 6.62% 3.9%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 09/18 11.34 美元 1.25% 7.7% 6.02%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 09/18 9.26 Offshore Chinese Yuan 1.2% 6.67% 3.97%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 09/18 12.72 新台幣 1.19% 5.22% 3.85%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 09/18 11.04 新台幣 1.19% 5.15% 3.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 09/18 9.28 Offshore Chinese Yuan 1.15% 2.56% 7.9%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 09/18 11.05 Offshore Chinese Yuan 1.15% 2.57% 7.93%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 09/18 8.58 Offshore Chinese Yuan 1.15% 2.56% 7.9%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 09/18 8.89 美元 1.14% 7.68% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 09/18 9.37 美元 1.11% 2.84% 8.93%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 09/18 10.51 美元 1.11% 2.84% 8.92%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 09/18 9.18 美元 1.11% 2.84% 8.92%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 09/18 10.50 美元 1.11% 2.84% 8.94%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 09/18 8.36 新台幣 1.09% 5.31% 3.94%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 09/18 9.96 新台幣 1.08% 1.77% 8.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 09/18 6.87 新台幣 1.08% 1.76% 8.81%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 09/18 11.59 新台幣 1.08% 1.77% 8.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 09/18 8.76 新台幣 1.08% 1.76% 8.81%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 09/18 16.96 新台幣 1.07% 0.7% 5.47%
柏瑞全球金牌組合基金 09/18 16.01 新台幣 1.01% 1.05% 2.83%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 09/18 9.33 Offshore Chinese Yuan 1% 7.38% 4.65%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 09/18 10.76 Offshore Chinese Yuan 1% 7.38% 4.65%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 09/18 11.06 Offshore Chinese Yuan 1% 7.39% 4.66%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 09/18 10.32 美元 0.95% 7.6% 5.38%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 09/18 18.10 新台幣 0.95% 0.66% 2.55%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 09/18 10.72 美元 0.95% 7.59% -
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 09/18 9.16 美元 0.95% 7.59% 5.4%
柏瑞中國平衡基金-N類型 09/18 10.26 新台幣 0.93% 5.82% 4.12%
柏瑞中國平衡基金-A類型 09/18 10.09 新台幣 0.93% 5.82% 4.13%
柏瑞中國平衡基金-B類型 09/18 8.95 新台幣 0.93% 5.82% 4.12%
柏瑞巨人基金 09/19 12.83 新台幣 0.71% 0.39% 0.71%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 09/18 9.69 南非幣 0.57% 2.36% 3.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 09/18 9.73 Offshore Chinese Yuan 0.57% 0.1% 0.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 09/18 8.71 Offshore Chinese Yuan 0.57% 0.1% 0.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 09/18 11.92 南非幣 0.57% 2.32% 3.78%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 09/18 11.83 Offshore Chinese Yuan 0.57% 0.09% 0.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 12.01 Offshore Chinese Yuan 0.57% 0.09% 0.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 09/18 8.48 南非幣 0.57% 2.36% 3.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 09/18 9.51 美元 0.52% 0.03% 1.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 09/18 11.33 美元 0.52% 0.03% 1.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 09/18 12.44 美元 0.52% 0.03% 1.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 09/18 10.70 美元 0.52% 0.03% 1.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 09/18 8.95 新台幣 0.51% 1.11% 1.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 09/18 8.82 新台幣 0.5% 1.11% 1.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 09/18 11.68 新台幣 0.5% 1.11% 1.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 09/18 13.48 新台幣 0.5% 1.11% 1.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 09/18 6.76 新台幣 0.5% 1.11% 1.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 09/18 9.38 澳幣 0.43% 0.2% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 09/18 8.30 澳幣 0.43% 0.2% 0.74%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 09/18 11.64 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.46% 3.94%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 09/18 10.03 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.6% 3.8%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 09/18 10.23 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.46% 3.95%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 09/18 10.08 美元 0.36% 1.3% 2.99%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 09/18 10.13 美元 0.36% 1.45% 2.84%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 09/18 11.16 美元 0.36% 1.45% 2.83%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 09/18 10.16 南非幣 0.34% 0.28% 7.33%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 09/18 11.79 南非幣 0.34% - -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 09/18 12.29 南非幣 0.34% 0.29% 7.27%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 09/18 12.84 新台幣 0.33% 0.05% 4.14%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 09/18 10.71 新台幣 0.32% 1.57% 1.4%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 09/18 9.70 新台幣 0.32% 1.57% 1.4%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 09/18 10.15 Offshore Chinese Yuan 0.23% 0.63% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 09/18 9.78 Offshore Chinese Yuan 0.23% 0.64% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 09/18 9.78 Offshore Chinese Yuan 0.23% 0.63% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 09/18 10.15 Offshore Chinese Yuan 0.23% 0.63% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 09/18 9.27 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.12% 2.98%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 10.55 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.11% 2.99%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 09/18 9.60 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.12% 2.98%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 09/18 10.97 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.12% 3%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 09/18 9.74 美元 0.19% 0.33% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 09/18 9.74 美元 0.18% 0.33% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 09/18 10.03 美元 0.18% 0.33% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 09/18 10.03 美元 0.18% 0.33% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 09/18 8.86 南非幣 0.17% 1.7% 0.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 11.01 Offshore Chinese Yuan 0.16% 0.24% 2.18%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 09/18 10.10 美元 0.16% 0.26% 4.37%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 09/18 10.30 新台幣 0.16% 1.44% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 09/18 10.00 新台幣 0.16% 1.44% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 09/18 9.31 美元 0.16% 0.26% 4.38%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 09/18 10.28 新台幣 0.16% 1.44% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 09/18 9.33 美元 0.16% 0.26% 4.37%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 09/18 10.09 美元 0.16% 0.26% 4.37%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 09/18 9.66 Offshore Chinese Yuan 0.16% 0.24% 2.18%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 09/18 10.00 新台幣 0.16% 1.44% -
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 09/18 11.83 Offshore Chinese Yuan 0.16% 0.24% 2.19%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 09/18 9.66 Offshore Chinese Yuan 0.16% 0.24% 2.18%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 09/18 9.54 美元 0.13% 0.09% 3.08%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 09/18 10.85 美元 0.13% 0.09% 3.08%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 09/18 9.54 美元 0.13% 0.09% 3.08%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 09/18 8.92 新台幣 0.13% 0.54% 4.87%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 09/18 9.93 新台幣 0.13% 0.53% 4.87%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 09/18 11.23 美元 0.13% 0.09% 3.08%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 09/18 11.31 新台幣 0.13% 0.54% 4.87%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 09/18 8.25 新台幣 0.13% 0.54% 4.87%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 09/18 8.99 新台幣 0.1% 0.88% 3.41%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 09/18 9.64 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.92% 2.81%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 09/18 10.36 新台幣 0.1% 0.88% 3.41%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 09/18 9.85 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.9% 2.85%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 09/18 9.81 美元 0.1% 0.71% 1.2%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 09/18 10.65 新台幣 0.1% 0.88% 3.41%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 09/18 8.99 新台幣 0.1% 0.88% 3.41%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 09/18 10.64 Offshore Chinese Yuan 0.09% 0.95% 2.9%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 09/18 10.61 美元 0.09% 0.66% 1.14%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 09/18 10.11 澳幣 0.07% 0.26% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 09/18 10.11 澳幣 0.07% 0.26% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 09/18 9.82 澳幣 0.07% 0.27% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 09/18 9.82 澳幣 0.07% 0.27% -
柏瑞巨輪貨幣市場基金 09/19 13.66 新台幣 0.01% 0.08% 0.33%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 09/18 10.29 新台幣 0% 1.68% 1.18%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 09/18 10.30 新台幣 0% 1.58% 1.08%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 09/18 9.51 新台幣 0% 1.52% 0.98%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 09/18 9.67 美元 0% 0.62% 1.11%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 09/18 10.40 美元 0% 0.68% 1.17%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 09/18 10.90 Offshore Chinese Yuan 0% 0.83% 2.83%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 09/18 9.59 新台幣 0% 1.61% 1.08%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 09/18 11.75 Offshore Chinese Yuan 0.02% 0.77% 1.69%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 09/18 9.63 Offshore Chinese Yuan 0.02% 0.77% 1.68%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 09/18 9.85 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.77% 1.69%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 09/18 11.08 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.77% 1.69%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 09/18 10.78 美元 0.05% 0.36% 3.04%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 09/18 10.27 美元 0.06% 0.36% 3%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 09/18 9.63 美元 0.06% 0.35% 3.01%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 09/18 9.39 美元 0.06% 0.36% 3.01%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 09/18 9.98 新台幣 0.08% 1.27% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 09/18 9.11 新台幣 0.08% 1.27% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 09/18 9.26 新台幣 0.08% 1.27% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 09/18 9.49 新台幣 0.08% 1.27% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 09/18 11.19 新台幣 0.08% 1.27% 3.33%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 09/18 9.75 澳幣 0.2% 1.03% 2.62%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 09/18 9.75 澳幣 0.2% 1.03% 2.62%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 09/18 7.41 新台幣 0.28% 0.3% 3.54%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 09/18 11.35 新台幣 0.28% 0.29% 3.55%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -