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柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10/16 12.92 美元 3.28% 8.66% 30.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10/16 10.48 Offshore Chinese Yuan 2.95% 7.82% 32.32%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10/16 12.56 Offshore Chinese Yuan 2.95% 7.88% 31.7%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10/16 14.56 Offshore Chinese Yuan 2.9% 8.33% 31.53%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10/16 12.16 新台幣 2.53% 7.81% 24.64%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10/16 13.67 新台幣 2.47% 8.06% 24.84%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 10/16 9.21 新台幣 2.45% 7.71% 24.39%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10/16 11.08 美元 2.3% 6% 17.1%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10/16 11.81 Offshore Chinese Yuan 2.28% 6.25% 20.46%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10/16 10.12 美元 2% 5.7% 16.75%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10/16 11.92 Offshore Chinese Yuan 1.93% 5.98% 20.15%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10/16 10.39 Offshore Chinese Yuan 1.88% 5.83% 19.98%
柏瑞中國平衡基金-A類型 10/16 10.70 新台幣 1.79% 5.18% 12.6%
柏瑞巨人基金 10/17 12.96 新台幣 1.73% 3.93% 19.01%
柏瑞中國平衡基金-N類型 10/16 11.19 新台幣 1.54% 4.91% 12.29%
柏瑞中國平衡基金-B類型 10/16 9.78 新台幣 1.52% 4.89% 12.3%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10/16 13.67 Offshore Chinese Yuan 1.41% 14.59% 38.08%
柏瑞五國金勢力建設基金 10/16 6.99 新台幣 0.87% 7.04% 14.78%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10/16 13.76 新台幣 0.81% 13.63% 29.69%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10/16 10.13 美元 0.72% 1.87% 4.46%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10/16 11.16 美元 0.72% 2.27% 4.86%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10/16 10.63 美元 0.72% 2.27% 4.86%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10/16 10.37 美元 0.72% 1.91% 4.5%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/24 10.18 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10/16 10.41 Offshore Chinese Yuan 0.54% 1.53% 6.29%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10/16 10.64 Offshore Chinese Yuan 0.54% 1.54% 6.65%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10/16 12.02 Offshore Chinese Yuan 0.54% 2.04% 7.13%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10/16 11.33 Offshore Chinese Yuan 0.54% 2.04% 7.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10/16 10.85 美元 0.53% 2.49% 6.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10/16 11.52 美元 0.53% 2.98% 7.31%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10/16 11.51 美元 0.53% 2.98% 7.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10/16 10.62 美元 0.53% 2.49% 6.81%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10/16 11.23 美元 0.41% 1.95% 5.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10/16 11.62 美元 0.41% 1.95% 5.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10/16 10.43 美元 0.41% 1.44% 4.78%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10/16 10.43 美元 0.41% 1.44% 4.79%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10/16 10.03 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.28% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10/16 10.06 美元 0.4% 0.06% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10/16 10.03 新台幣 0.39% 1.33% 1.3%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10/16 10.28 美元 0.39% 0.39% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10/16 10.19 美元 0.39% 0.06% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/16 9.94 Offshore Chinese Yuan 0.38% 2.37% 9.32%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10/16 10.36 新台幣 0.38% 1.65% 1.62%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10/16 11.61 新台幣 0.38% 1.65% 1.62%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10/16 10.75 Offshore Chinese Yuan 0.38% 2.37% 9.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/16 12.00 Offshore Chinese Yuan 0.38% 2.95% 9.94%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10/16 9.87 新台幣 0.38% 1.28% 1.25%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10/16 10.13 新台幣 0.38% 1.4% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10/16 10.20 美元 0.35% 1.69% 4.21%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10/16 10.19 美元 0.35% 1.68% 4.2%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10/16 10.59 美元 0.35% 2.06% 4.59%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10/16 10.57 美元 0.35% 2.06% 4.59%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10/16 10.36 Offshore Chinese Yuan 0.29% 0.29% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10/16 10.23 Offshore Chinese Yuan 0.29% 0.27% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10/16 10.48 美元 0.29% 0.29% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10/16 10.62 Offshore Chinese Yuan 0.28% 0.28% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10/16 12.71 美元 0.27% 2.69% 9%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10/16 11.57 美元 0.27% 2.69% 9%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10/16 10.27 美元 0.27% 2.2% 8.48%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10/16 11.54 美元 0.27% 2.2% 8.48%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/16 12.15 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.74% 7.41%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10/16 10.67 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.08% 6.74%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10/16 11.35 Offshore Chinese Yuan 0.24% 2.36% 7.91%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10/16 10.56 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.81% 7.38%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10/16 10.92 Offshore Chinese Yuan 0.24% 2.36% 7.95%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/16 10.67 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.08% 6.74%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10/16 11.31 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.74% 7.44%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10/16 10.19 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.81% 7.38%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10/16 11.06 美元 0.23% 2.18% 7.84%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10/16 10.40 美元 0.23% 1.81% 7.45%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10/16 10.46 美元 0.23% 2.16% 7.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10/16 10.54 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.2% 11.7%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10/16 12.14 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.82% 12.38%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 10/16 9.43 Offshore Chinese Yuan 0.21% 2.2% 11.7%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 10/16 10.04 澳幣 0.2% - -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 10/16 10.04 澳幣 0.2% - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10/16 11.96 Offshore Chinese Yuan 0.2% 2.81% 12.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10/16 8.91 澳幣 0.2% 2.18% 9.13%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10/16 10.90 新台幣 0.18% 2.33% 4.12%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10/16 12.69 新台幣 0.18% 2.34% 4.12%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10/16 7.93 新台幣 0.18% 1.88% 3.66%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10/16 10.11 新台幣 0.18% 1.88% 3.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10/16 9.12 南非幣 0.14% 3.27% 13%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10/16 11.62 南非幣 0.14% 4.15% 13.95%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10/16 10.42 南非幣 0.14% 3.27% 13%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10/16 11.05 新台幣 0.08% 1.32% 2.1%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 10/16 11.80 新台幣 0.08% 0.37% 1.8%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 10/16 7.96 新台幣 0.08% 0.09% 2.07%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10/16 10.76 新台幣 0.08% 1.32% 2.1%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10/16 9.90 新台幣 0.08% 0.79% 1.56%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10/16 9.90 新台幣 0.08% 0.79% 1.56%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10/16 10.42 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.46% 9.72%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10/16 9.11 新台幣 0.02% 1.02% 1.42%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10/16 10.76 新台幣 0.02% 1.69% 5.55%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10/16 10.16 新台幣 0.02% 1.31% 5.16%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10/16 10.46 新台幣 0.02% 1.41% 1.81%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10/16 9.85 新台幣 0.02% 1.02% 1.42%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10/16 10.62 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.47% 9.73%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10/16 11.92 新台幣 0.02% 1.43% 1.83%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10/16 11.43 Offshore Chinese Yuan 0.02% 1.98% 10.28%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 10/17 13.62 新台幣 0.01% 0.08% 0.26%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 10/16 10.18 新台幣 0% 0.29% -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 10/16 16.45 新台幣 0% 2.56% 6.61%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10/16 10.17 新台幣 0% 0.29% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型 10/16 9.89 新台幣 0% 0.66% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型 10/16 9.97 新台幣 0% 0.66% -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 10/16 17.96 新台幣 0.06% 2.16% 5.77%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 10/16 9.87 新台幣 0.13% 1.18% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10/16 11.91 新台幣 0.13% 2.03% 5.67%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 10/16 7.28 新台幣 0.13% 1.55% 5.16%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10/16 13.75 新台幣 0.13% 2.03% 5.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10/16 9.65 新台幣 0.13% 1.54% 5.16%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 10/16 13.39 新台幣 0.13% 0.28% 1.04%
柏瑞全球金牌組合基金 10/16 15.94 新台幣 0.25% 1.92% 4.87%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10/16 9.84 南非幣 0.25% 1.83% 5.6%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.47% 0.72% 1.36%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10/16 10.49 南非幣 0.69% 2.51% 10.3%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10/16 11.75 南非幣 0.69% 3.59% 11.44%
柏瑞拉丁美洲基金 10/16 9.98 新台幣 0.8% 8.95% 17.83%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -