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柏瑞巨人基金 06/22 11.99 新台幣 3.9% 5.36% 21.11%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 06/21 10.86 新台幣 1.12% 3.71% 15.94%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 06/21 8.23 新台幣 1.11% 3.65% 15.88%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 06/21 12.10 新台幣 1.09% 3.68% 15.9%
柏瑞中國平衡基金-N類型 06/21 10.55 新台幣 0.92% 4.15% 10.89%
柏瑞中國平衡基金-B類型 06/21 9.23 新台幣 0.92% 4.15% 10.9%
柏瑞中國平衡基金-A類型 06/21 9.99 新台幣 0.92% 4.15% 10.91%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 06/21 11.57 新台幣 0.87% 2.75% 16.63%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/24 10.18 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 06/21 12.83 Offshore Chinese Yuan 0.55% 4.31% 25.42%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 06/21 11.27 Offshore Chinese Yuan 0.54% 4.25% 25.98%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 06/21 9.41 Offshore Chinese Yuan 0.53% 4.26% 26.96%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 06/21 17.52 新台幣 0.52% 3.24% 4.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 06/21 11.49 新台幣 0.47% 2.03% 3.18%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 06/21 10.07 新台幣 0.47% 2.03% 3.18%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 06/21 10.25 新台幣 0.47% 2.03% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 06/21 10.12 新台幣 0.47% 2.03% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 06/21 9.91 新台幣 0.47% 2.03% 3.18%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 06/21 11.33 Offshore Chinese Yuan 0.44% 3.56% -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 06/21 16.01 新台幣 0.44% 4.44% 5.19%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 06/21 10.04 新台幣 0.4% 2.71% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型 06/21 10.17 新台幣 0.39% 2.73% -
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 06/21 11.47 美元 0.35% 3.71% 22.68%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 06/21 10.88 Offshore Chinese Yuan 0.35% 4.85% 18.89%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 06/21 9.73 Offshore Chinese Yuan 0.35% 4.84% 18.89%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 06/21 11.12 Offshore Chinese Yuan 0.34% 4.84% 18.89%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 06/21 9.46 美元 0.33% 4.19% 15.73%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 06/21 10.25 美元 0.33% 4.19% 15.73%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 06/21 11.15 Offshore Chinese Yuan 0.28% 2.56% 10.28%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 06/21 10.63 新台幣 0.28% 1.25% 4.08%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 06/21 10.45 Offshore Chinese Yuan 0.28% 2.56% 10.26%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 06/21 9.99 新台幣 0.28% 1.25% 4.08%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 06/21 10.68 Offshore Chinese Yuan 0.28% 2.55% 10.3%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 06/21 9.99 新台幣 0.28% 1.25% 4.09%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 06/21 10.93 新台幣 0.28% 1.25% 4.08%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 06/21 11.83 Offshore Chinese Yuan 0.28% 2.52% 10.25%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 06/21 9.88 新台幣 0.24% 2.22% 2.69%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 06/21 10.33 新台幣 0.24% 2.22% 2.68%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 06/21 11.76 新台幣 0.24% 2.22% 2.69%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 06/21 9.14 新台幣 0.24% 2.22% 2.69%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 06/21 10.27 Offshore Chinese Yuan 0.2% - -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 06/21 10.16 Offshore Chinese Yuan 0.2% - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 06/21 9.86 南非幣 0.19% 3.45% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 06/21 10.36 Offshore Chinese Yuan 0.19% 3.57% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 06/21 10.09 美元 0.13% 2.23% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 06/21 10.33 美元 0.13% 2.22% 6.63%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 06/21 10.96 美元 0.13% 2.23% 6.61%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 06/21 10.44 美元 0.13% 2.23% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 06/21 10.52 Offshore Chinese Yuan 0.1% 3.54% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 06/21 10.26 南非幣 0.1% 5.07% 8.78%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 06/21 11.17 南非幣 0.1% 5.06% 8.79%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 06/21 8.05 新台幣 0.06% 1.81% 1.46%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/21 11.94 Offshore Chinese Yuan 0.06% 1.77% 10.66%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 06/21 11.80 新台幣 0.06% 1.81% 1.46%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 06/21 10.76 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.77% 10.69%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/21 10.76 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.76% 10.68%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 06/21 11.12 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.77% 10.69%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 06/21 13.33 新台幣 0.04% 1.58% 1.94%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 06/22 13.60 新台幣 0.01% 0.07% 0.23%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 06/21 10.39 美元 0% 2.87% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 06/21 10.26 美元 0% 2.85% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 06/21 10.66 Offshore Chinese Yuan 0.01% 3.03% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 06/21 10.16 Offshore Chinese Yuan 0.01% 3.03% 9.06%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 06/21 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.01% 3.03% 9.04%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 06/21 11.08 Offshore Chinese Yuan 0.01% 2.99% 8.95%
柏瑞全球金牌組合基金 06/21 15.48 新台幣 0.06% 1.44% 4.38%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 06/21 10.44 美元 0.08% 1.43% 7.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 11.40 美元 0.08% 1.43% 7.58%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 06/21 11.01 美元 0.08% 1.42% 7.58%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 06/21 10.44 美元 0.08% 1.43% 7.59%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 06/21 10.36 美元 0.1% 2.38% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 06/21 10.13 美元 0.1% 2.38% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 06/21 10.37 美元 0.1% 2.37% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 06/21 10.14 美元 0.1% 2.38% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 06/21 9.96 新台幣 0.15% - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 06/21 13.42 新台幣 0.15% 2.48% 8.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 06/21 9.61 新台幣 0.15% 2.48% 8.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 06/21 7.25 新台幣 0.15% 2.48% 8.09%
柏瑞五國金勢力建設基金 06/21 6.25 新台幣 0.16% 1.73% 9.46%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 06/21 11.63 新台幣 0.16% 2.48% 8.1%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 06/21 7.86 新台幣 0.33% 2.42% 4.58%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 06/21 10.03 新台幣 0.33% 2.42% 4.58%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 06/21 10.63 新台幣 0.33% 2.42% 4.55%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 06/21 11.06 南非幣 0.33% 4.06% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 06/21 12.36 新台幣 0.33% 2.42% 4.58%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 06/21 10.26 南非幣 0.33% 4.06% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 06/21 8.98 南非幣 0.33% 4.06% 16.29%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.47% 0.72% 1.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/21 9.34 Offshore Chinese Yuan 0.48% 3.33% 15.38%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 06/21 11.74 Offshore Chinese Yuan 0.48% 3.33% 15.38%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 06/21 10.44 Offshore Chinese Yuan 0.48% 3.32% 15.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/21 11.57 Offshore Chinese Yuan 0.48% 3.33% 15.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 06/21 8.82 澳幣 0.54% 2.57% 12.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 06/21 10.14 美元 0.55% 2.63% 11.68%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 06/21 11.22 美元 0.55% 2.64% 11.68%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 06/21 11.40 美元 0.55% 2.63% 11.68%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 12.32 美元 0.55% 2.63% 11.68%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 06/21 10.64 Offshore Chinese Yuan 0.56% 3.19% 11.71%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 06/21 11.60 Offshore Chinese Yuan 0.56% 3.19% 11.66%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 06/21 9.84 Offshore Chinese Yuan 0.56% 3.18% 11.7%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 06/21 10.48 新台幣 0.64% 1.04% 3.81%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 06/21 10.05 新台幣 0.64% 1.04% 3.81%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 06/21 11.15 美元 0.7% 2.6% 8.03%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 06/21 11.13 美元 0.7% 2.59% 8.04%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 06/21 10.47 美元 0.7% 2.59% 8.04%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 06/21 10.69 美元 0.7% 2.6% 8.04%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 06/21 10.22 美元 0.84% 1.3% 5.62%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 06/21 10.71 美元 0.84% 1.29% 5.61%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 06/21 10.27 美元 0.84% 1.29% 5.61%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 06/21 10.49 Offshore Chinese Yuan 0.85% 1.62% 8.57%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 06/21 10.30 Offshore Chinese Yuan 0.85% 1.62% 8.57%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 06/21 11.07 Offshore Chinese Yuan 0.85% 1.62% 8.56%
柏瑞拉丁美洲基金 06/21 8.28 新台幣 2.47% 5.48% 12.2%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -