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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 07/18 12.15 Offshore Chinese Yuan 4.02% 13.02% -
柏瑞拉丁美洲基金 07/18 9.21 新台幣 3.95% 2.45% 13.01%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 07/18 13.56 Offshore Chinese Yuan 3.27% 11.88% 25.44%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 07/18 12.07 美元 3.25% 11.43% 22.67%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 07/18 12.31 新台幣 3.19% 11.6% 17.46%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 07/18 11.85 Offshore Chinese Yuan 3.13% 11.76% 25.94%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 07/18 9.89 Offshore Chinese Yuan 3.13% 11.78% 26.8%
柏瑞巨人基金 07/19 12.60 新台幣 2.61% 14.65% 21.15%
柏瑞五國金勢力建設基金 07/18 6.53 新台幣 2.51% 2.35% 7.05%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 07/18 8.64 新台幣 2.49% 11.3% 16.29%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 07/18 11.40 新台幣 2.43% 11.28% 16.33%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 07/18 12.73 新台幣 2.41% 11.28% 16.36%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 07/18 11.23 美元 1.08% 2.15% 6.03%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 07/18 11.21 美元 1.08% 2.15% 6.04%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 07/18 10.72 美元 1.08% 2.15% 6.04%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 07/18 10.50 美元 1.08% 2.15% 6.04%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/18 9.86 Offshore Chinese Yuan 1.05% 2.57% 8.9%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/18 10.66 Offshore Chinese Yuan 1.05% 2.57% 8.91%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/18 11.69 Offshore Chinese Yuan 1.05% 2.57% 8.86%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 07/18 9.89 Offshore Chinese Yuan 1% 7.96% 16.78%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 07/18 11.10 Offshore Chinese Yuan 1% 7.96% 16.78%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 07/18 11.31 Offshore Chinese Yuan 1% 7.96% 16.78%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 07/18 9.62 美元 0.99% 7.42% 13.57%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 07/18 10.45 美元 0.99% 7.42% 13.57%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/18 9.38 Offshore Chinese Yuan 0.94% 2.9% 13.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/18 10.47 Offshore Chinese Yuan 0.94% 2.9% 13.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/18 11.68 Offshore Chinese Yuan 0.94% 2.9% 13.16%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 11.85 Offshore Chinese Yuan 0.94% 2.9% 13.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 07/18 12.43 美元 0.93% 2.45% 9.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 07/18 11.45 美元 0.93% 2.45% 9.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 07/18 10.18 美元 0.93% 2.45% 9.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 07/18 11.31 美元 0.93% 2.45% 9.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 07/18 10.30 南非幣 0.78% 3.52% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 07/18 11.19 南非幣 0.78% 3.53% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 07/18 9.01 南非幣 0.78% 3.52% 14.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 07/18 8.83 澳幣 0.78% 2.34% 10.44%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 07/18 7.87 新台幣 0.72% 1.92% 2.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 07/18 12.43 新台幣 0.72% 1.92% 2.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/18 10.69 新台幣 0.72% 1.92% 2.82%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 07/18 10.04 新台幣 0.71% 1.92% 2.83%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/24 10.18 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 07/18 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.57% 3.19% 8.24%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 07/18 10.57 Offshore Chinese Yuan 0.57% 3.19% 8.24%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 07/18 11.21 Offshore Chinese Yuan 0.57% 3.2% 8.23%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 07/18 11.70 新台幣 0.54% 2.23% 6.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 07/18 7.26 新台幣 0.54% 2.23% 6.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 07/18 9.62 新台幣 0.54% 2.23% 6.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 07/18 9.94 新台幣 0.54% 2.24% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 07/18 13.51 新台幣 0.54% 2.23% 6.29%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 07/18 10.83 美元 0.53% 2.91% 5.34%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 07/18 10.35 美元 0.53% 2.91% 5.33%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 07/18 10.29 美元 0.53% 2.91% 5.34%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 07/18 10.14 Offshore Chinese Yuan 0.51% 2% 6.9%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 07/18 11.11 Offshore Chinese Yuan 0.51% 1.97% 6.85%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 07/18 10.50 Offshore Chinese Yuan 0.51% 2% 6.89%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.51% 2% 6.89%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 07/18 10.11 美元 0.48% 1.49% 3.85%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 07/18 10.12 美元 0.48% 1.49% 3.85%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 07/18 10.37 美元 0.48% 1.49% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 07/18 10.39 美元 0.48% 1.49% -
柏瑞中國平衡基金-A類型 07/18 10.15 新台幣 0.43% 7.25% 9.09%
柏瑞中國平衡基金-N類型 07/18 10.70 新台幣 0.43% 7.25% 9.07%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 07/18 10.92 美元 0.43% 0.96% 4.08%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 07/18 10.26 美元 0.43% 0.96% 4.08%
柏瑞中國平衡基金-B類型 07/18 9.35 新台幣 0.43% 7.25% 9.09%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 07/18 10.41 美元 0.43% 0.96% 4.07%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 07/18 10.02 美元 0.43% 0.97% 4.08%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 07/18 8.01 新台幣 0.33% 0.38% 2.5%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 07/18 10.10 新台幣 0.33% 2.6% 3.57%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 07/18 11.78 新台幣 0.33% 0.38% 2.5%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 07/18 10.58 新台幣 0.33% 2.6% 3.57%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 07/18 13.36 新台幣 0.31% 1.05% 1.21%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 07/18 16.05 新台幣 0.31% 5.25% 5.87%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 07/18 11.79 Offshore Chinese Yuan 0.31% 0.96% 7.03%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 07/18 10.36 Offshore Chinese Yuan 0.31% 0.71% 6.72%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 11.11 Offshore Chinese Yuan 0.31% 1% 7.06%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 07/18 10.58 Offshore Chinese Yuan 0.31% 1% 7.07%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 07/18 11.02 美元 0.22% 0.93% 5.19%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 07/18 10.39 美元 0.22% 0.94% 5.2%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 07/18 11.41 美元 0.22% 0.94% 5.19%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 07/18 10.39 美元 0.22% 0.94% 5.2%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 07/18 10.45 美元 0.19% 2.35% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 07/18 10.28 美元 0.19% 2.43% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 07/18 9.84 新台幣 0.14% 1.26% 1.09%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 07/18 9.10 新台幣 0.14% 1.26% 1.1%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 07/18 10.33 新台幣 0.14% 1.26% 1.09%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 07/18 11.76 新台幣 0.14% 1.26% 1.09%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 07/18 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.11% 1.01% 7.81%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 07/18 11.94 Offshore Chinese Yuan 0.11% 1.01% 7.79%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 07/18 17.59 新台幣 0.11% 4.21% 5.27%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 07/18 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.11% 1.01% 7.82%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 07/18 11.11 Offshore Chinese Yuan 0.11% 1.01% 7.82%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 07/18 9.82 新台幣 0.1% 0.7% 0.86%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 07/18 9.98 新台幣 0.1% 0.7% 0.87%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 07/18 11.43 新台幣 0.1% 0.7% 0.86%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 07/18 10.20 新台幣 0.1% 0.7% 0.86%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 07/18 10.32 Offshore Chinese Yuan 0.1% 2.79% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 07/18 10.36 Offshore Chinese Yuan 0.1% 2.79% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 07/18 10.16 Offshore Chinese Yuan 0.1% 2.85% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 07/18 10.04 新台幣 0.1% 0.7% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 07/18 10.58 Offshore Chinese Yuan 0.09% 2.72% -
柏瑞全球金牌組合基金 07/18 15.63 新台幣 0.06% 2.49% 4.9%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 07/19 13.61 新台幣 0.01% 0.07% 0.24%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 07/18 9.81 南非幣 0.01% 1.94% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型 07/18 10.21 新台幣 0.1% 2.2% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型 07/18 10.04 新台幣 0.1% 2.19% -
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 07/18 10.91 新台幣 0.13% 0.7% 1.93%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 07/18 9.92 新台幣 0.13% 0.71% 1.94%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 07/18 10.62 新台幣 0.13% 0.7% 1.93%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 07/18 9.92 新台幣 0.13% 0.7% 1.93%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.47% 0.72% 1.36%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 07/18 11.29 南非幣 0.93% 3.26% 9.53%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 07/18 10.28 南非幣 0.94% 3.25% 9.53%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -