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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11/13 11.97 離岸人民幣 3.29% 8.32% 11.44%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11/13 12.75 離岸人民幣 3.27% 8.75% 11.62%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 11/13 8.35 美元 3.17% 9.02% -
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11/13 10.58 美元 2.88% 9.23% 13.64%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 11/13 8.64 離岸人民幣 2.81% 9.12% 11.97%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11/13 10.35 離岸人民幣 2.74% 9.19% 11.99%
柏瑞五國金勢力建設基金 11/13 6.19 新台幣 2.26% 3.36% 9.05%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 11/13 7.84 新台幣 2.05% 8.4% 11.42%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11/13 11.98 新台幣 2.02% 8.09% 11.25%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 11/13 10.35 新台幣 1.94% 8.35% 11.43%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11/13 11.21 南非幣 1.59% 4.22% -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 11/13 15.91 新台幣 1.06% 5.91% 2.17%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 11/13 9.54 美元 1% 5.19% 3.39%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11/13 10.58 美元 1% 4.81% 3.01%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 11/13 9.48 美元 1% 5.19% 3.24%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11/13 10.44 美元 0.98% 4.51% -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 11/13 9.45 離岸人民幣 0.97% 4.95% 2.64%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11/13 11.24 離岸人民幣 0.96% 1.09% 5.03%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11/13 11.09 離岸人民幣 0.96% 4.42% 1.96%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 11/13 9.65 離岸人民幣 0.96% 4.94% 2.49%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11/13 10.65 美元 0.92% 1.33% 5.97%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11/13 10.66 美元 0.92% 1.33% 5.96%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11/13 12.13 新台幣 0.9% 8.49% 11.01%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11/13 10.86 離岸人民幣 0.89% 3.62% 8.58%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 11/13 9.08 離岸人民幣 0.89% 4.04% 8.97%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11/13 10.48 離岸人民幣 0.89% 3.98% 8.92%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11/13 10.11 美元 0.85% 3.85% 9.21%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 11/13 8.92 美元 0.85% 4.13% 9.47%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 11/13 9.09 新台幣 0.82% 5.86% 5.18%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 11/13 9.22 新台幣 0.82% 5.86% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型 11/13 10.11 新台幣 0.82% 5.47% 4.78%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 11/13 17.30 新台幣 0.8% 4.72% 2.93%
柏瑞全球金牌組合基金 11/13 15.14 新台幣 0.78% 5.45% 4.1%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11/13 11.93 離岸人民幣 0.72% 0.57% 1.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11/13 11.76 離岸人民幣 0.72% 0.57% 1.2%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11/13 12.34 美元 0.63% 0.79% 2.3%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11/13 11.23 美元 0.63% 0.79% 2.3%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 11/13 9.52 南非幣 0.61% 5.1% 2.22%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11/13 11.69 南非幣 0.61% 4.37% 1.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11/13 11.87 南非幣 0.55% 1.31% 1.82%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 11/13 10.02 離岸人民幣 0.5% 0.84% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 11/13 9.52 離岸人民幣 0.5% 1.49% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 11/13 9.52 離岸人民幣 0.5% 1.49% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 11/13 10.02 離岸人民幣 0.5% 0.84% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 11/13 9.87 美元 0.47% 1.13% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 11/13 9.49 美元 0.47% 1.65% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 11/13 9.87 美元 0.47% 1.13% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 11/13 9.49 美元 0.47% 1.65% -
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 11/13 9.95 澳幣 0.45% 1.16% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 11/13 9.56 澳幣 0.45% 1.67% -
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 11/13 9.56 澳幣 0.45% 1.67% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 11/13 9.95 澳幣 0.45% 1.16% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 11/13 9.41 離岸人民幣 0.43% 1.2% 1.11%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 11/13 9.61 離岸人民幣 0.42% 1.07% 1.19%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11/13 10.25 美元 0.39% 0.77% 0.2%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 11/13 9.21 美元 0.38% 1.86% 6.46%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11/13 10.52 離岸人民幣 0.38% 0.57% 1.74%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 11/13 9.40 美元 0.38% 1.86% 6.46%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11/13 10.78 離岸人民幣 0.37% 0.46% 1.79%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 11/13 6.90 新台幣 0.33% 1.83% 6.5%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11/13 11.76 新台幣 0.33% 1.29% 6%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11/13 10.11 新台幣 0.33% 1.29% 6%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 11/13 8.80 新台幣 0.33% 1.83% 6.5%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 11/13 9.44 美元 0.32% 1.36% 0.42%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11/13 11.00 離岸人民幣 0.31% 0.88% 3.04%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 11/13 9.57 美元 0.31% 1.34% 0.41%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 11/13 9.32 離岸人民幣 0.31% 1.72% 5.61%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 11/13 8.61 離岸人民幣 0.3% 1.73% 5.61%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11/13 10.58 離岸人民幣 0.3% 0.88% 3.04%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11/13 10.46 美元 0.29% 0.76% 0.1%
柏瑞中國平衡基金-A類型 11/13 9.89 新台幣 0.27% 3.79% 8.44%
柏瑞中國平衡基金-N類型 11/13 10.00 新台幣 0.27% 4.06% 8.69%
柏瑞中國平衡基金-B類型 11/13 8.72 新台幣 0.27% 4.07% 8.71%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11/13 10.09 美元 0.26% 1.14% 4.33%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11/13 10.10 美元 0.26% 1.14% 4.32%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11/13 13.36 新台幣 0.22% 0.83% 2.34%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11/13 11.02 離岸人民幣 0.18% 0.23% 2.99%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11/13 11.84 離岸人民幣 0.18% 0.23% 2.99%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11/13 11.21 美元 0.17% 0.59% 3.76%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11/13 10.83 美元 0.17% 0.6% 3.76%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11/13 10.33 新台幣 0.16% 0.83% 4.23%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11/13 10.62 新台幣 0.16% 0.83% 4.23%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 11/13 8.86 新台幣 0.16% 1.41% 4.79%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 11/13 8.86 新台幣 0.16% 1.41% 4.79%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11/13 10.49 美元 0.09% 1.33% 2.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 11/13 8.16 澳幣 0.09% 0.8% 2.24%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 11/13 9.33 美元 0.08% 1.33% 2.83%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 11/13 12.71 新台幣 0.07% 1.58% 4.53%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11/13 11.58 新台幣 0.06% 0.86% 2.18%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 11/13 9.74 新台幣 0.05% 1.79% -
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 11/13 10.11 新台幣 0.05% 1.29% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 11/13 9.74 新台幣 0.05% 1.79% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 11/13 9.54 離岸人民幣 0.05% 1.24% 1.85%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 11/13 10.13 新台幣 0.05% 1.29% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 11/13 8.54 離岸人民幣 0.04% 1.25% 1.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 11/13 9.21 澳幣 0.03% 0.86% -
柏瑞巨輪貨幣市場基金 11/14 13.66 新台幣 0.01% 0.09% 0.33%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 11/13 9.51 澳幣 0% 1.15% 0.3%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 11/13 9.51 澳幣 0% 1.15% 0.3%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11/13 11.04 離岸人民幣 0.02% 0.61% 3.01%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11/13 11.71 離岸人民幣 0.02% 0.61% 3.01%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11/13 10.71 美元 0.06% 0.92% 4.17%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11/13 10.20 美元 0.06% 0.92% 4.13%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 11/13 10.15 新台幣 0.1% 0.98% 0.2%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 11/13 10.14 新台幣 0.1% 0.98% 0.2%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 11/13 9.36 新台幣 0.11% 1.42% 0.69%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 11/13 9.28 新台幣 0.11% 1.54% 0.91%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 11/13 9.22 美元 0.19% 1.59% 4.77%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 11/13 9.25 美元 0.19% 1.59% 4.75%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 11/13 9.19 離岸人民幣 0.28% 1.46% 3.6%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 11/13 9.52 離岸人民幣 0.28% 1.46% 3.6%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 11/13 8.18 新台幣 0.32% 1.8% 5.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 11/13 6.63 新台幣 0.32% 1.37% 2.86%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 11/13 9.94 新台幣 0.32% 1.36% 5.13%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11/13 11.31 新台幣 0.32% 1.36% 5.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 11/13 8.78 新台幣 0.32% 1.37% 2.86%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 11/13 8.84 新台幣 0.32% 1.8% 5.56%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 11/13 8.96 新台幣 0.35% 1.65% 5.17%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11/13 11.11 新台幣 0.35% 1.2% 4.75%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 11/13 9.91 新台幣 0.35% 1.21% 4.75%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 11/13 9.37 新台幣 0.35% 1.45% 4.99%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 11/13 9.12 新台幣 0.35% 1.64% 5.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 11/13 9.48 南非幣 0.41% 0.37% 0.95%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 11/13 9.41 美元 0.41% 1.17% 4.32%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 11/13 9.41 美元 0.41% 1.17% 4.32%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 11/13 8.29 南非幣 0.41% 0.37% 0.95%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 11/13 9.48 美元 0.48% 1.33% 4.54%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 11/13 7.32 新台幣 0.48% 1.87% 5.15%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11/13 11.27 新台幣 0.48% 1.58% 4.87%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 11/13 9.25 美元 0.49% 1.35% 4.55%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 11/13 9.54 離岸人民幣 0.52% 0.92% 3.65%
柏瑞巨人基金 11/14 11.53 新台幣 0.52% 13.83% 10.85%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 11/13 9.54 離岸人民幣 0.52% 0.92% 3.65%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 11/13 9.71 離岸人民幣 0.55% 1.13% 3.51%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 11/13 9.49 離岸人民幣 0.56% 1.14% 3.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 11/13 8.60 新台幣 0.61% 1.66% 3.15%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 11/13 8.76 南非幣 0.81% 0.29% 2.33%
柏瑞拉丁美洲基金 11/13 9.35 新台幣 4.41% 1.14% 1.24%