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1週 3個月 1年
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 02/23 10.75 Offshore Chinese Yuan 2.87% 13.16% -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 02/23 11.19 新台幣 2.66% 8.22% 16.93%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 02/23 8.91 Offshore Chinese Yuan 1.25% 12.64% 27.37%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 02/23 10.87 美元 1.02% 11.35% 22.84%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 02/23 7.85 新台幣 0.9% 7.45% 12.84%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 02/23 11.42 新台幣 0.79% 7.33% 12.85%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 02/23 10.35 新台幣 0.78% 7.35% 12.88%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 02/23 10.61 Offshore Chinese Yuan 0.7% 6.45% 17.69%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 02/23 9.29 Offshore Chinese Yuan 0.69% 6.45% 17.69%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 02/23 10.23 Offshore Chinese Yuan 0.69% 6.45% 17.68%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 02/23 11.97 Offshore Chinese Yuan 0.67% 11.76% -
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 02/23 10.68 Offshore Chinese Yuan 0.66% 12.09% 26.51%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 02/23 11.21 Offshore Chinese Yuan 0.64% 6.06% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 02/23 10.51 Offshore Chinese Yuan 0.64% 6.06% -
柏瑞五國金勢力建設基金 02/23 6.40 新台幣 0.63% 9.59% 17.86%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 02/23 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.62% 6.25% 24.33%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 02/23 10.39 Offshore Chinese Yuan 0.57% 7.19% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 02/23 10.59 Offshore Chinese Yuan 0.57% 7.19% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 02/23 10.98 Offshore Chinese Yuan 0.57% 7.18% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 02/23 10.25 南非幣 0.56% 5.78% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 02/23 8.97 南非幣 0.56% 5.78% 26.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 02/23 10.66 南非幣 0.56% 5.77% -
柏瑞拉丁美洲基金 02/23 9.16 新台幣 0.55% 14.21% 36.11%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 02/23 11.52 Offshore Chinese Yuan 0.52% 4.31% 12.48%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 02/23 10.35 Offshore Chinese Yuan 0.52% 4.27% 12.44%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 02/23 15.41 新台幣 0.52% 1.85% 5.91%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 02/23 9.71 美元 0.52% 4.88% 14.74%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 02/23 9.06 美元 0.52% 4.89% 14.74%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 02/23 10.57 Offshore Chinese Yuan 0.52% 4.31% -
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/23 10.21 美元 0.52% 4.88% 14.74%
柏瑞全球金牌組合基金 02/23 15.35 新台幣 0.52% 2.61% 8.1%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 02/23 10.85 Offshore Chinese Yuan 0.52% 4.31% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 02/23 10.15 Offshore Chinese Yuan 0.5% - -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 02/23 10.15 Offshore Chinese Yuan 0.5% - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 02/23 10.42 Offshore Chinese Yuan 0.49% 4.41% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 02/23 10.35 Offshore Chinese Yuan 0.49% 4.41% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 02/23 10.06 Offshore Chinese Yuan 0.49% 4.41% 12.45%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 02/23 10.76 Offshore Chinese Yuan 0.49% 4.41% -
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 02/23 13.19 新台幣 0.48% 1.95% 4.54%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 02/23 17.05 新台幣 0.47% 2.53% 6.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 02/23 8.83 澳幣 0.47% 4.82% 22.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 02/23 10.61 美元 0.46% 4.87% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 02/23 10.85 美元 0.46% 4.87% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 02/23 10.84 美元 0.46% 4.87% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 02/23 12.07 美元 0.46% 4.66% 20.64%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 02/23 10.39 美元 0.46% 4.88% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 02/23 10.13 美元 0.46% 4.66% 20.57%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 02/23 10.99 美元 0.46% 4.66% 20.57%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 02/23 11.39 美元 0.46% 4.66% 20.62%
柏瑞中印雙霸基金 07/21 11.12 新台幣 0.45% 8.17% 26.8%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 02/22 9.69 Offshore Chinese Yuan 0.41% 5.62% 17.12%
柏瑞中國平衡基金-N類型 02/23 10.18 新台幣 0.41% 2.15% 8%
柏瑞中國平衡基金-B類型 02/23 8.91 新台幣 0.41% 2.15% 8.01%
柏瑞中國平衡基金-A類型 02/23 9.53 新台幣 0.41% 2.15% 8.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 02/22 9.27 Offshore Chinese Yuan 0.39% 5.99% 24.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 02/22 11.37 Offshore Chinese Yuan 0.39% 5.99% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 02/22 11.20 Offshore Chinese Yuan 0.39% 5.99% 24.08%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 02/23 7.85 新台幣 0.38% 2.89% 8.15%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 02/23 12.11 新台幣 0.38% 2.89% 8.15%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 02/23 10.01 新台幣 0.38% 2.89% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 02/23 10.41 新台幣 0.38% 2.89% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 02/23 11.47 新台幣 0.37% 2.64% 15.6%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 02/23 10.15 美元 0.37% 3.12% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 02/23 10.07 美元 0.37% 3.12% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 02/23 10.08 美元 0.37% 3.12% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 02/23 10.14 美元 0.37% 3.12% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 02/23 7.29 新台幣 0.37% 2.63% 15.6%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 02/23 9.81 南非幣 0.37% 3.93% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 02/23 9.67 新台幣 0.37% 2.63% 15.6%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 02/23 13.24 新台幣 0.37% 2.63% 15.6%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 02/23 10.80 Offshore Chinese Yuan 0.34% 3.85% 15%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 02/23 11.71 Offshore Chinese Yuan 0.34% 3.83% 14.97%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 02/23 10.80 Offshore Chinese Yuan 0.34% 3.85% 15%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 02/23 10.90 Offshore Chinese Yuan 0.34% 3.85% -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 02/23 10.32 美元 0.33% 5.94% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 02/23 10.38 美元 0.33% 5.94% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 02/23 10.68 美元 0.33% 5.93% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 02/23 10.20 美元 0.33% 3.16% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 02/23 10.71 美元 0.33% 3.16% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 02/23 10.24 美元 0.33% 3.16% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 02/23 10.00 美元 0.33% 3.16% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 02/23 10.17 新台幣 0.29% 1.46% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 02/23 9.88 新台幣 0.29% 1.45% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 02/23 11.58 新台幣 0.29% 1.45% 5.1%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 02/23 9.15 新台幣 0.29% 1.45% 5.12%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 02/23 10.50 新台幣 0.27% 4.83% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型 02/23 10.20 新台幣 0.27% 4.83% -
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 02/23 8.05 新台幣 0.26% 0.05% 0.77%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 02/23 11.68 新台幣 0.26% 0.05% 0.76%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 02/23 10.05 新台幣 0.25% 1.12% 4%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 02/23 10.06 新台幣 0.25% - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 02/23 10.09 新台幣 0.25% 1.12% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 02/23 11.31 新台幣 0.25% 1.12% 3.99%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 02/23 9.89 新台幣 0.25% 1.12% 3.99%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 02/23 10.10 美元 0.2% - -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 02/23 10.10 美元 0.2% - -
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 02/22 8.55 新台幣 0.18% 1.42% 4.31%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 02/23 10.50 美元 0.15% 2.83% 11.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 02/23 11.23 美元 0.15% 2.83% 11.58%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 02/23 10.50 美元 0.15% 2.84% 11.59%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 02/23 10.85 美元 0.15% 2.83% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 02/23 10.85 南非幣 0.11% 4.37% -
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 02/23 10.22 南非幣 0.11% 4.38% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型 02/23 9.96 新台幣 0.1% - -
柏瑞特別股息收益基金-A類型 02/23 9.96 新台幣 0.1% - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 02/23 10.12 新台幣 0.06% 0.86% 7.06%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 02/23 10.84 新台幣 0.06% 0.86% 7.06%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 02/23 10.12 新台幣 0.06% 0.86% 7.07%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 02/23 10.55 新台幣 0.06% 0.85% -
柏瑞巨輪貨幣市場基金 02/24 13.59 新台幣 0.01% 0.06% 0.23%
柏瑞巨人基金 02/24 11.30 新台幣 0.18% 5.9% 15.78%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -