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1週 3個月 1年
柏瑞拉丁美洲基金 08/16 9.55 新台幣 1.81% 2.69% 14.78%
柏瑞巨人基金 08/17 12.60 新台幣 1.37% 8.62% 16.88%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 02/24 10.18 美元 0.58% 4.63% 14.73%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 08/16 10.08 新台幣 0.36% 1.73% 3.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 08/16 7.90 新台幣 0.36% 1.73% 3.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 08/16 12.53 新台幣 0.36% 1.73% 3.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 08/16 10.77 新台幣 0.36% 1.73% 3.16%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 08/16 10.97 新台幣 0.22% 1.28% 2.13%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 08/16 9.92 新台幣 0.22% 1.28% 2.13%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 08/16 9.92 新台幣 0.22% 1.28% 2.13%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 08/16 10.67 新台幣 0.22% 1.28% 2.13%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 08/16 10.19 新台幣 0.2% 1.6% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型 08/16 10.20 新台幣 0.2% 1.49% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型 08/16 9.99 新台幣 0.2% 1.57% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 08/16 10.11 澳幣 0.2% - -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 08/16 10.11 澳幣 0.2% - -
柏瑞特別股息收益基金-N類型 08/16 10.07 新台幣 0.2% 1.46% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 08/16 9.85 新台幣 0.18% 1.46% 1.32%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 08/16 9.12 新台幣 0.18% 1.46% 1.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 08/16 10.01 新台幣 0.18% 1.62% 0.86%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 08/16 13.35 新台幣 0.18% 0.51% 0.83%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 08/16 11.83 新台幣 0.18% 1.46% 1.32%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 08/16 10.26 新台幣 0.18% 1.62% 0.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 08/16 9.85 新台幣 0.18% 1.62% 0.86%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 08/16 11.51 新台幣 0.18% 1.62% 0.85%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 08/16 10.08 新台幣 0.18% 1.62% -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 08/16 10.38 新台幣 0.18% 1.44% 1.3%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 08/16 7.24 新台幣 0.17% 1.67% 6.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 08/16 11.74 新台幣 0.17% 1.67% 6.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 08/16 9.60 新台幣 0.17% 1.67% 6.06%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 08/16 11.80 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.72% 8.42%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 08/16 9.89 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.72% 8.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 08/16 13.55 新台幣 0.17% 1.67% 6.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 08/16 9.89 新台幣 0.17% 1.69% -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 08/16 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.72% 8.43%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 08/16 12.51 新台幣 0.16% 12.3% 15.51%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 08/16 10.77 美元 0.15% 1.48% 5.25%
柏瑞五國金勢力建設基金 08/16 6.59 新台幣 0.15% 0.46% 6.12%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 11.31 美元 0.15% 1.49% 5.25%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 08/16 10.54 美元 0.15% 1.48% 5.25%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 08/16 11.33 美元 0.15% 1.48% 5.24%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 08/16 7.99 新台幣 0.14% 0.99% 1.92%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 08/16 11.78 新台幣 0.14% 0.98% 1.92%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 08/17 13.61 新台幣 0.01% 0.07% 0.24%
柏瑞全球金牌組合基金 08/16 15.44 新台幣 0% 0.39% 2.93%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 08/16 10.30 Offshore Chinese Yuan 0% 1.54% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 08/16 10.45 美元 0% 1.26% -
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 08/16 10.24 美元 0% 1.33% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 08/16 10.11 美元 0% 1.35% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 08/16 10.25 美元 0% 1.38% -
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 08/16 10.58 Offshore Chinese Yuan 0% 1.54% -
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 08/16 10.32 Offshore Chinese Yuan 0% 1.57% -
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 08/16 10.10 Offshore Chinese Yuan 0% 1.57% -
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 08/16 12.01 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.99% 6.97%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 08/16 10.16 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.67% 6.78%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 08/16 11.18 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.99% 7%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 08/16 11.19 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.67% 6.74%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 08/16 10.52 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.67% 6.78%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 08/16 10.77 Offshore Chinese Yuan 0.01% 1.67% 6.78%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 08/16 10.68 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.99% 6.99%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 08/16 10.68 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.99% 6.98%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 11.48 美元 0.01% 1.06% 4.32%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 08/16 10.44 美元 0.02% 1.28% 3.14%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 08/16 10.40 美元 0.02% 1.06% 4.32%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 08/16 10.40 美元 0.02% 1.06% 4.33%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 08/16 10.14 美元 0.02% 1.27% 3.14%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 08/16 10.46 美元 0.02% 1.27% 3.14%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 08/16 11.09 美元 0.02% 1.06% 4.32%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 08/16 10.15 美元 0.02% 1.27% 3.14%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 08/16 9.84 南非幣 0.03% 1.9% -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 08/16 11.19 Offshore Chinese Yuan 0.03% 1.32% 5.97%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 08/16 10.61 Offshore Chinese Yuan 0.03% 1.32% 5.97%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 08/16 11.87 Offshore Chinese Yuan 0.03% 1.32% 5.94%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 08/16 10.39 Offshore Chinese Yuan 0.03% 1.03% 5.63%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 08/16 10.06 美元 0.04% 1.44% 3.02%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 08/16 10.30 美元 0.04% 1.44% 3.02%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 08/16 11.00 美元 0.04% 1.44% 3.02%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 08/16 10.48 美元 0.04% 1.44% 3.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 08/16 10.30 南非幣 0.05% 2.74% 13.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 08/16 11.90 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.76% 11.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 08/16 11.30 南非幣 0.05% 2.74% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 08/16 9.36 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.75% 11.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 08/16 8.83 澳幣 0.05% 1.34% 9.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 08/16 10.45 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.75% 11.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 08/16 9.02 南非幣 0.05% 2.74% 13.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 08/16 11.72 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.76% 11.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 08/16 10.17 美元 0.07% 1.4% 8.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 08/16 12.47 美元 0.07% 1.4% 8.3%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 08/16 11.43 美元 0.07% 1.39% 8.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 08/16 11.35 美元 0.07% 1.4% 8.3%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 08/16 17.52 新台幣 0.11% 1.57% 4.35%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 08/16 8.66 新台幣 0.23% 7.42% 15.27%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 08/16 12.79 新台幣 0.23% 7.48% 15.23%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 08/16 11.42 新台幣 0.26% 7.39% 15.22%
柏瑞中國平衡基金-A類型 08/16 10.32 新台幣 0.3% 7.24% 9.25%
柏瑞中國平衡基金-N類型 08/16 10.85 新台幣 0.3% 7.24% 9.23%
柏瑞中國平衡基金-B類型 08/16 9.48 新台幣 0.3% 7.24% 9.24%
柏瑞環球多元資產基金-A類型 08/16 10.48 新台幣 0.31% 0.01% 1.95%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 08/16 9.97 新台幣 0.31% 0.02% 1.94%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 08/16 11.11 Offshore Chinese Yuan 0.38% 0.16% 6.65%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 08/16 10.23 Offshore Chinese Yuan 0.38% 0.16% 6.65%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 08/16 10.43 Offshore Chinese Yuan 0.38% 0.16% 6.65%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 08/16 15.93 新台幣 0.38% 2.05% 4.19%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 08/16 12.33 Offshore Chinese Yuan 0.4% 12.3% 22.08%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 08/16 10.73 美元 0.42% 0.03% 3.59%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 08/16 10.22 美元 0.42% 0.02% 3.58%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 08/16 10.16 美元 0.42% 0.03% 3.59%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.47% 0.72% 1.36%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 08/16 10.03 Offshore Chinese Yuan 0.62% 7.2% 15.31%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 08/16 11.31 Offshore Chinese Yuan 0.62% 7.21% 15.32%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 08/16 11.49 Offshore Chinese Yuan 0.62% 7.21% 15.32%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 01/23 10.23 南非幣 0.65% 0.63% -
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 08/16 10.62 美元 0.66% 6.67% 12.05%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 08/16 13.59 Offshore Chinese Yuan 0.66% 6.5% 20.16%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 08/16 9.75 美元 0.66% 6.67% 12.04%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 08/16 11.82 Offshore Chinese Yuan 0.67% 6.43% 20.66%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 08/16 9.87 Offshore Chinese Yuan 0.7% 6.45% 21.4%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 08/16 12.08 美元 0.74% 6.56% 18.72%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 08/16 10.24 南非幣 0.87% 1.62% 8.28%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 08/16 11.32 南非幣 0.87% 1.62% 8.28%
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣A 01/29 9.61 新台幣 - - -