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柏瑞五國金勢力建設基金 03/21 7.17 新台幣 2.73% 14.22% 1.71%
柏瑞巨人基金 03/22 12.48 新台幣 2.33% 7.52% 6.18%
柏瑞拉丁美洲基金 03/21 10.43 新台幣 2.31% 14.44% 2.91%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 03/21 9.40 美元 2.3% 11.99% 8.16%
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 03/21 9.55 離岸人民幣 2.26% 11.6% 6.6%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 03/21 11.43 離岸人民幣 2.25% 11.65% 6.53%
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 03/21 14.30 離岸人民幣 2.23% 11.63% 6.57%
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 03/21 11.75 美元 2.19% 11.95% 8.12%
柏瑞亞太高股息基金-A類型 03/21 13.45 新台幣 2.06% 11.88% 3.05%
柏瑞亞太高股息基金-B類型 03/21 8.72 新台幣 2% 11.84% 3.16%
柏瑞亞太高股息基金-N類型 03/21 11.50 新台幣 1.96% 11.79% 3.15%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 03/21 17.34 新台幣 1.65% 11.94% 0.94%
柏瑞全球金牌組合基金 03/21 16.24 新台幣 1.63% 9.4% 0.31%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 03/21 12.31 南非幣 1.6% 9.62% 1.18%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 03/21 9.72 南非幣 1.6% 9.64% 1.22%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 03/21 11.58 南非幣 1.6% 9.64% -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 03/21 13.31 離岸人民幣 1.52% 12.7% 2.97%
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 03/21 11.43 美元 1.5% 11.06% 2.69%
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 03/21 11.19 美元 1.5% 11.07% 2.71%
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 03/21 9.76 美元 1.5% 11.06% 2.71%
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 03/21 12.01 離岸人民幣 1.49% 10.92% 1.9%
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 03/21 11.47 離岸人民幣 1.49% 10.92% 1.89%
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 03/21 9.92 離岸人民幣 1.49% 10.91% 1.9%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 03/21 11.05 美元 1.33% 8.34% 3.95%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 03/21 9.80 美元 1.33% 8.35% 3.95%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 03/21 9.74 美元 1.33% 8.35% 3.81%
柏瑞中國平衡基金-B類型 03/21 9.51 新台幣 1.29% 10.81% 0.84%
柏瑞中國平衡基金-N類型 03/21 10.91 新台幣 1.29% 10.81% 0.84%
柏瑞中國平衡基金-A類型 03/21 10.91 新台幣 1.29% 10.81% 0.84%
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 03/21 13.56 新台幣 1.26% 13.11% 1.79%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 03/21 11.50 離岸人民幣 1.25% 7.69% 1.53%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 03/21 9.82 離岸人民幣 1.25% 7.69% 1.53%
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 03/21 9.62 離岸人民幣 1.25% 7.69% 1.68%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 03/21 18.43 新台幣 1.21% 8.97% 0.33%
柏瑞環球多元資產基金-N類型 03/21 9.40 新台幣 1.17% 7.93% -
柏瑞環球多元資產基金-A類型 03/21 10.49 新台幣 1.17% 7.93% 5.13%
柏瑞環球多元資產基金-B類型 03/21 9.27 新台幣 1.17% 7.93% 5.14%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型南非幣 03/21 10.52 南非幣 1.11% 9.13% -
柏瑞多重資產特別收益基金N類型南非幣 03/21 10.69 南非幣 1.11% 9.12% -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 03/21 9.68 南非幣 0.93% 6.88% 8.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 03/21 12.61 南非幣 0.93% 6.86% 8.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 03/21 8.47 南非幣 0.93% 6.88% 8.43%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型美元 03/21 9.59 美元 0.86% 6.85% 1.9%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元 03/21 10.19 美元 0.86% 6.85% 1.9%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 03/21 10.19 美元 0.86% 6.85% 1.91%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 03/21 9.59 美元 0.86% 6.85% 1.9%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 03/21 9.67 美元 0.83% 7.84% 2.93%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 03/21 10.33 離岸人民幣 0.83% 6.67% 2.89%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型人民幣 03/21 9.56 離岸人民幣 0.83% 6.67% 2.88%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 03/21 9.56 離岸人民幣 0.83% 6.67% 2.89%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型人民幣 03/21 10.33 離岸人民幣 0.83% 6.67% 2.89%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 03/21 11.88 美元 0.81% 4.6% 2.89%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 03/21 11.48 美元 0.81% 4.59% 2.89%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 03/21 9.74 美元 0.81% 4.59% 2.88%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 03/21 9.71 美元 0.81% 5.3% 2.65%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 03/21 11.26 美元 0.81% 5.3% 2.65%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 03/21 9.51 美元 0.81% 5.3% 2.65%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 03/21 9.74 美元 0.81% 4.59% 2.88%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 03/21 11.24 美元 0.81% 5.31% 2.65%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型澳幣 03/21 10.26 澳幣 0.8% 6.56% 1.89%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型澳幣 03/21 9.65 澳幣 0.79% 6.56% 1.9%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型澳幣 03/21 9.65 澳幣 0.79% 6.56% 1.89%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型澳幣 03/21 10.26 澳幣 0.79% 6.56% 1.89%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 03/21 8.85 離岸人民幣 0.78% 5.08% 1.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 03/21 10.72 美元 0.78% 5.56% 2.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 03/21 11.73 美元 0.78% 5.56% 2.19%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 03/21 12.52 離岸人民幣 0.78% 4.28% 3.66%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 03/21 9.81 離岸人民幣 0.78% 4.28% 3.66%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 03/21 11.84 離岸人民幣 0.78% 5.08% 1.86%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 03/21 9.58 離岸人民幣 0.78% 5.08% 1.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 03/21 9.53 美元 0.78% 5.56% 2.19%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 03/21 9.81 離岸人民幣 0.78% 4.28% 3.66%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 03/21 11.65 離岸人民幣 0.78% 4.28% 3.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 03/21 12.88 美元 0.78% 5.56% 2.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 03/21 12.47 離岸人民幣 0.77% 5.56% 3.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 03/21 8.69 離岸人民幣 0.77% 5.56% 3.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 03/21 12.29 離岸人民幣 0.77% 5.56% 3.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 03/21 9.71 離岸人民幣 0.77% 5.56% 3.09%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 03/21 10.59 美元 0.76% 7.84% 2.92%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 03/21 10.80 美元 0.75% 7.78% 2.86%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 03/21 9.44 離岸人民幣 0.75% 7.65% 3.84%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 03/21 9.54 美元 0.74% 7.84% 2.87%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 03/21 11.29 美元 0.74% 4.27% 2.55%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 03/21 10.76 美元 0.74% 4.27% 2.59%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 03/21 10.85 離岸人民幣 0.74% 7.74% 3.82%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 03/21 9.58 美元 0.74% 4.27% 2.59%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 03/21 9.83 美元 0.74% 4.27% 2.59%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 03/21 9.65 離岸人民幣 0.73% 7.71% 3.76%
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 03/21 11.12 離岸人民幣 0.72% 7.64% 3.82%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 03/21 10.04 離岸人民幣 0.72% 3.96% 3.65%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 03/21 12.33 離岸人民幣 0.72% 3.96% 3.64%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 03/21 9.81 離岸人民幣 0.72% 3.96% 3.64%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 03/21 11.62 離岸人民幣 0.72% 3.96% 3.64%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 03/21 9.01 南非幣 0.71% 5.55% 7.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 03/21 9.40 澳幣 0.7% 5.48% 2.51%
柏瑞多重資產特別收益基金N9類型新臺幣 03/21 10.38 新台幣 0.7% 6.48% 3.53%
柏瑞多重資產特別收益基金N類型新臺幣 03/21 9.79 新台幣 0.7% 6.48% 3.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 03/21 8.35 澳幣 0.7% 5.47% 2.5%
柏瑞多重資產特別收益基金A類型新臺幣 03/21 10.40 新台幣 0.69% 6.48% 3.53%
柏瑞多重資產特別收益基金B類型新臺幣 03/21 9.79 新台幣 0.69% 6.48% 3.52%
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 03/21 11.19 新台幣 0.67% 4.18% 3.71%
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 03/21 9.12 新台幣 0.67% 4.17% 3.7%
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 03/21 10.89 新台幣 0.67% 4.18% 3.71%
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 03/21 9.12 新台幣 0.66% 4.17% 3.7%
柏瑞特別股息收益基金-B類型 03/21 9.33 新台幣 0.65% 7.58% 4.12%
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 03/21 7.08 新台幣 0.64% 4.98% 1.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 03/21 10.61 新台幣 0.64% 4.98% 1.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 03/21 9.03 新台幣 0.64% 4.98% 1.16%
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 03/21 12.34 新台幣 0.64% 4.98% 1.17%
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 03/21 9.60 澳幣 0.63% 7.89% 3.52%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 03/21 9.60 澳幣 0.63% 7.89% 3.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 03/21 13.87 新台幣 0.61% 5.18% 3.92%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 03/21 9.52 美元 0.61% 4.49% 1.11%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 03/21 10.58 美元 0.61% 4.49% 1.1%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 03/21 10.59 美元 0.61% 4.49% 1.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 03/21 8.92 新台幣 0.61% 5.18% 3.92%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 03/21 9.50 美元 0.61% 4.49% 1.1%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 03/21 12.02 新台幣 0.6% 5.18% 3.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 03/21 8.64 新台幣 0.6% 5.18% 3.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 03/21 6.73 新台幣 0.6% 5.18% 3.92%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 03/21 11.64 新台幣 0.59% 3.87% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 03/21 9.73 新台幣 0.59% 3.87% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 03/21 10.38 新台幣 0.59% 3.87% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 03/21 9.39 新台幣 0.59% 3.86% 3.33%
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 03/21 9.23 新台幣 0.59% 3.87% 3.33%
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 03/21 10.42 新台幣 0.58% 7.53% 4.3%
柏瑞特別股息收益基金-A類型 03/21 10.43 新台幣 0.58% 7.52% 4.19%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 03/21 11.08 離岸人民幣 0.57% 4.29% 2.1%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 03/21 11.52 離岸人民幣 0.57% 4.29% 2.1%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 03/21 9.77 離岸人民幣 0.57% 4.29% 2.11%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 03/21 9.43 離岸人民幣 0.57% 4.29% 2.11%
柏瑞特別股息收益基金-N類型 03/21 9.41 新台幣 0.53% 7.51% 4.19%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 03/21 11.80 新台幣 0.44% 4.16% 1.85%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 03/21 8.38 新台幣 0.44% 4.15% 1.85%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 03/21 10.36 新台幣 0.44% 4.16% 1.86%
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 03/21 9.05 新台幣 0.44% 4.15% 1.85%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 03/21 13.03 新台幣 0.35% 2.97% 0.71%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 03/30 8.52 新台幣 0.24% 0.07% 2.18%
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 03/21 11.64 新台幣 0.14% 1.82% 2.16%
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 03/21 7.48 新台幣 0.14% 1.81% 2.16%
柏瑞巨輪貨幣市場基金 03/22 13.68 新台幣 0.01% 0.1% 0.35%