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1週 3個月 1年
元大巴西指數基金 07/18 5.75 新台幣 4.64% 0.36% 9.23%
元大績效基金 07/19 45.11 新台幣 4.37% 13.6% 15.82%
元大高科技基金 07/19 15.18 新台幣 3.9% 14.65% 21.15%
元大巴菲特基金 07/19 28.10 新台幣 3.8% 13.44% 14%
元大經貿基金 07/19 33.07 新台幣 3.77% 12.56% 13.33%
元大卓越基金 07/19 49.48 新台幣 3.64% 14.4% 17.28%
元大2001基金 07/19 61.63 新台幣 3.56% 8.96% 11.37%
元大精準中小基金 07/19 20.32 新台幣 3.52% 9.84% 8.95%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 07/19 10.15 新台幣 3.25% 5.51% -
元大店頭基金 07/19 8.11 新台幣 3.18% 10.04% 6.57%
元大新興市場ESG策略基金 07/18 12.04 新台幣 2.99% 9.95% 12.31%
元大新主流基金 07/19 21.93 新台幣 2.91% 10.7% 9.92%
元大多福基金 07/19 56.13 新台幣 2.88% 9.97% 8.82%
元大多多基金 07/19 19.71 新台幣 2.87% 14.19% 17.74%
元大大中華價值指數基金-美元 07/18 12.44 美元 2.53% 8.44% 20.53%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 07/18 10.38 新台幣 2.15% 8.52% -
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 07/18 10.75 Offshore Chinese Yuan 2.13% 6.68% -
元大黃金期貨基金 07/18 7.41 新台幣 2.07% 4.39% 9.63%
元大全球新興市場精選組合基金 07/18 13.27 新台幣 2% 9.49% 9.94%
元大新興亞洲基金 07/18 11.31 新台幣 1.89% 13.21% 19.3%
元大大中華價值指數基金-人民幣 07/18 13.03 Offshore Chinese Yuan 1.8% 6.45% 21.21%
元大新中國基金-美元 07/18 10.33 美元 1.79% 17.69% 11.38%
元大大中華價值指數基金-新台幣 07/18 16.54 新台幣 1.78% 8.31% 14.3%
元大全球股票入息基金-美元配息 07/18 9.53 美元 1.65% 2.99% 10.07%
元大台灣加權股價指數基金 07/19 23.77 新台幣 1.65% 11.93% 21.28%
元大新東協平衡基金-美元 07/18 9.93 美元 1.49% 2.1% -
元大亞太成長基金 07/18 9.14 新台幣 1.44% 5.54% 0.54%
元大新興印尼機會債券基金-美金 07/18 11.11 美元 1.42% 0.63% 1.85%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 07/18 9.98 新台幣 1.22% 3.1% 4.61%
元大新中國基金-新台幣 07/18 10.13 新台幣 1.1% 17.52% 5.63%
元大全球不動產證券化基金-美元 07/18 11.35 美元 1.1% 3.01% 13.42%
元大新中國基金-人民幣 07/18 10.80 Offshore Chinese Yuan 1.03% 15.51% 11.92%
元大泛歐成長基金 07/18 9.32 新台幣 0.98% 12.42% 11.75%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 07/18 9.32 新台幣 0.87% 2.84% 4.33%
元大印度基金 07/18 12.13 新台幣 0.83% 10.27% 20.58%
元大新東協平衡基金-新台幣 07/18 9.53 新台幣 0.74% 1.93% -
元大印度指數基金 07/18 9.72 新台幣 0.72% 7.48% 10.06%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 07/18 11.13 新台幣 0.68% 0.92% 3.01%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 07/18 10.29 新台幣 0.68% 0.48% 3.44%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 07/18 11.76 Offshore Chinese Yuan 0.67% 1.18% 2.48%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 07/18 10.44 美元 0.66% 1.3% 0.1%
元大印尼指數基金 07/18 9.63 新台幣 0.64% 7.61% 4.77%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 07/18 7.50 新台幣 0.62% 1.57% 8.19%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 07/18 8.77 新台幣 0.62% 1.84% 7.94%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 07/18 8.67 新台幣 0.46% 2.65% 7.5%
元大全球ETF穩健組合基金 07/18 14.19 新台幣 0.42% 1.94% 1.39%
元大全球ETF成長組合基金 07/18 9.98 新台幣 0.4% 1.94% 0.8%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 07/18 11.89 Offshore Chinese Yuan 0.34% 1.19% 14.22%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 07/18 9.91 美元 0.34% 0.97% 0.22%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 07/18 12.13 新台幣 0.33% 2.88% 7.73%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 07/18 10.51 新台幣 0.29% 0.19% 5.23%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 07/18 10.46 新台幣 0.29% 0.29% 5.25%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 07/18 10.03 美元 0.26% 0.61% -
元大全球農業商機基金 07/18 15.48 新台幣 0.26% 0.96% 5.55%
元大中國高收益點心債券基金 07/18 10.93 新台幣 0.21% 2.06% 1.26%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 07/18 9.97 新台幣 0.2% 0.2% -
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 07/18 10.21 新台幣 0.08% 2.6% 2.66%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 07/18 11.01 Offshore Chinese Yuan 0.07% 0.86% 3.35%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 07/18 9.62 新台幣 0.05% 1.12% 4.94%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 07/19 10.06 澳幣 0.02% 0.3% -
元大美元貨幣市場基金-美元 07/19 10.09 美元 0.02% 0.25% 0.78%
元大得寶貨幣市場基金 07/19 11.93 新台幣 0.01% 0.08% 0.3%
元大得利貨幣市場基金 07/19 16.18 新台幣 0.01% 0.08% 0.31%
元大萬泰貨幣市場基金 07/19 15.04 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
元大全球滿意入息基金-不配息型 07/18 10.77 新台幣 0% 0.46% 5.19%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 07/18 8.76 新台幣 0% 5.42% 14.81%
元大全球公用能源效率基金-配息型 07/18 6.75 新台幣 0% 5.1% 14.37%
元大全球滿意入息基金-配息型 07/18 7.38 新台幣 0% 0.39% 5.16%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 07/18 10.00 美元 0.04% 0.31% -
元大中國機會債券基金-新台幣 07/18 9.72 新台幣 0.06% 1.75% 5.4%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 07/18 9.93 Offshore Chinese Yuan 0.07% 0.09% 0.31%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 07/18 10.52 Offshore Chinese Yuan 0.08% 0.05% 0.45%
元大商品指數期貨基金 07/18 4.79 新台幣 0.19% 4.62% 9.85%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 07/18 9.20 新台幣 0.23% 0.5% 5.57%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 07/19 9.31 新台幣 0.29% 0.16% 4.21%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 07/18 10.03 新台幣 0.49% 0.46% -
元大全球地產建設入息基金-不配息型 07/18 7.95 新台幣 0.5% 2.21% 0.25%
元大中國平衡基金-新台幣 07/18 14.05 新台幣 0.5% 7.09% 4.69%
元大全球地產建設入息基金-配息型 07/18 6.33 新台幣 0.63% 2.45% 0.13%
元大中國平衡基金-人民幣 07/18 3.13 Offshore Chinese Yuan 0.63% 5.03% 10.99%
元大華夏中小基金 07/18 7.83 新台幣 0.76% 9.05% 10.91%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 07/18 10.00 新台幣 0.78% 0.16% -
元大大中華TMT基金-人民幣 07/18 11.82 Offshore Chinese Yuan 1.5% 5.54% 11.51%
元大大中華TMT基金-新台幣 07/18 10.57 新台幣 1.58% 7.42% 5.07%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%