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1週 3個月 1年
元大巴西指數基金 10/26 4.47 新台幣 2.1% 10.42% 37.81%
元大大中華價值指數基金-美元 10/23 12.15 美元 1.85% 0.38% 0.06%
元大大中華價值指數基金-新台幣 10/23 15.38 新台幣 1.64% 1.72% 5.59%
元大大中華價值指數基金-人民幣 10/23 12.57 離岸人民幣 1.45% 4.56% 5.63%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 05/19 8.46 新台幣 0.91% 2.87% 8.56%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10/26 10.08 離岸人民幣 0.67% 2.86% 6.17%
元大新興亞洲基金 10/23 13.04 新台幣 0.62% 5.33% 18.65%
元大新興印尼機會債券基金-美金 10/26 9.50 美元 0.34% 1.73% 1.26%
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 04/29 7.78 美元 0.29% 26.89% 24.4%
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 04/29 7.42 美元 0.29% 26.89% 24.41%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10/26 7.85 美元 0.27% 3.47% 11.43%
元大印尼指數基金 10/26 6.85 新台幣 0.23% 4.1% 27.63%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10/23 10.71 新台幣 0.2% 3.35% 1.95%
元大台灣加權股價指數基金 10/27 32.59 新台幣 0.18% 3.1% 17.85%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10/26 8.23 新台幣 0.18% 0.52% 6.72%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10/26 10.79 新台幣 0.17% 0.52% 6.72%
元大全球公用能源效率基金-配息型 10/26 6.50 新台幣 0.15% 2.83% 2.02%
元大全球新興市場精選組合基金 10/26 14.51 新台幣 0.14% 6.3% 7.64%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10/26 7.53 新台幣 0.13% 1.33% 16.26%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10/23 8.68 美元 0.12% 1.6% 1%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10/26 8.30 新台幣 0.12% 1.22% 16.33%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10/26 8.30 新台幣 0.12% 1.22% 16.33%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 10/26 8.85 新台幣 0.11% 2.79% 1.96%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10/23 10.04 美元 0.11% 1.6% 1.15%
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10/27 11.35 新台幣 0.09% 0.53% 7.66%
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10/27 13.21 新台幣 0.08% 0.68% 14.67%
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10/27 12.07 新台幣 0.08% 0.49% 7.77%
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10/27 12.81 新台幣 0.08% 0.62% 14.69%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10/23 12.02 離岸人民幣 0.03% 0.41% 1.98%
元大商品指數期貨基金 06/29 3.06 新台幣 0.03% 2.48% 34.98%
元大得寶貨幣市場基金 10/27 12.10 新台幣 0.01% 0.09% 0.42%
元大美元貨幣市場基金-美元 10/27 10.66 美元 0.01% 0.08% 1.13%
元大得利貨幣市場基金 10/27 16.43 新台幣 0.01% 0.09% 0.47%
元大黃金期貨基金 10/26 9.31 新台幣 0% 1.48% 23.47%
元大萬泰貨幣市場基金 10/27 15.25 新台幣 0% 0.07% 0.4%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10/23 13.77 新台幣 0% 2.35% 28.82%
元大實質多重資產基金-人民幣 10/26 8.50 離岸人民幣 0% 4.82% 9.77%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10/23 10.85 美元 0.06% 1.36% 1.33%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10/23 9.63 美元 0.06% 1.36% 1.31%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 10/26 7.28 新台幣 0.07% 0.35% 0.18%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 10/26 9.42 新台幣 0.07% 0.35% 0.18%
元大多多基金 10/27 22.89 新台幣 0.09% 2.39% 20.79%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 10/23 8.37 新台幣 0.1% 0.53% 4.59%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10/23 9.68 新台幣 0.1% 0.53% 4.44%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10/23 10.14 新台幣 0.1% 1.02% 0.37%
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 04/29 7.42 離岸人民幣 0.11% 26.97% 24.29%
元大卓越基金 10/27 46.19 新台幣 0.11% 0.9% 3.24%
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10/27 13.88 新台幣 0.14% 2.36% 23.05%
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10/27 13.26 新台幣 0.15% 2.31% 23.03%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10/23 14.81 離岸人民幣 0.18% 0.6% 28.86%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 10/27 9.30 新台幣 0.2% 2.09% 4.61%
元大新東協平衡基金-美元 10/26 8.27 美元 0.21% 0.49% 12.4%
元大印度指數基金 05/22 6.93 新台幣 0.22% 29.82% 32.86%
元大亞太成長基金 10/26 8.68 新台幣 0.23% 4.2% 1.17%
元大中國機會債券基金-新台幣 10/23 9.92 新台幣 0.28% 0.48% 0.42%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10/23 9.17 新台幣 0.29% 0.81% 4.36%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10/23 10.33 新台幣 0.29% 0.81% 4.36%
元大實質多重資產基金-美元 10/26 8.03 美元 0.34% 0.3% 5.02%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10/26 12.46 離岸人民幣 0.4% 1.03% 12.44%
元大新東協平衡基金-新台幣 10/26 7.56 新台幣 0.4% 2.7% 17.2%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10/23 9.96 離岸人民幣 0.46% 3.3% 0.52%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10/23 11.17 離岸人民幣 0.46% 3.3% 0.52%
元大實質多重資產基金-新台幣 10/26 7.94 新台幣 0.5% 2.46% 10.28%
元大2001基金 10/27 85.17 新台幣 0.5% 3.79% 21.08%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10/26 8.50 澳幣 0.52% 3.71% 15.15%
元大台灣高股息優質龍頭基金-I類型配息級別 10/27 11.28 新台幣 0.53% - NaN% - NaN%
元大台灣高股息優質龍頭基金-I類型累積級別 10/27 11.31 新台幣 0.53% - NaN% - NaN%
元大台灣高股息優質龍頭基金B 10/27 11.28 新台幣 0.53% 2.72% - NaN%
元大台灣高股息優質龍頭基金A 10/27 11.31 新台幣 0.53% 2.75% - NaN%
元大新主流基金 10/27 33.54 新台幣 0.56% 3.94% 21.96%
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 04/29 7.15 新台幣 0.63% 27.6% 27.22%
元大經貿基金 10/27 45.76 新台幣 0.63% 1.08% 14.72%
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 04/29 7.50 新台幣 0.63% 27.6% 27.21%
元大高科技基金 10/27 25.26 新台幣 0.63% 3.22% 11.77%
元大全球ETF穩健組合基金 10/26 14.78 新台幣 0.67% 0.2% 0.94%
元大全球不動產證券化基金-美元 10/26 12.00 美元 0.7% 3.7% 7.95%
元大店頭基金 10/27 10.55 新台幣 0.75% 5.89% 11.88%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 10/26 8.08 新台幣 0.86% 1.39% 13%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10/26 12.19 新台幣 0.89% 1.41% 13.05%
元大全球ETF成長組合基金 10/26 10.66 新台幣 1.02% 0.66% 0.09%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 10/26 8.17 新台幣 1.09% 0.12% 11.96%
元大全球地產建設入息基金-配息型 10/26 6.11 新台幣 1.13% 0.26% 11.95%
元大多福基金 10/27 61.92 新台幣 1.26% 4.12% 8.56%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 05/19 10.22 澳幣 1.3% 1.07% 0.61%
元大全球股票入息基金-美元配息 10/26 8.12 美元 1.36% 3.08% 0.77%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 10/26 7.51 新台幣 1.44% 0.78% 4.84%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10/26 9.29 新台幣 1.48% 0.87% 4.82%
元大全球農業商機基金 10/26 17.33 新台幣 1.7% 8.24% 1.52%
元大印度基金 10/26 11.83 新台幣 1.99% 5.06% 6.26%
元大大中華TMT基金-新台幣 10/23 13.50 新台幣 2.24% 2.32% 38.04%
元大大中華TMT基金-人民幣 10/23 15.68 離岸人民幣 2.43% 5.14% 38.15%
元大華夏中小基金 10/23 9.64 新台幣 2.53% 1.73% 30.27%
元大中國平衡基金-新台幣 10/23 16.55 新台幣 2.7% 0.91% 26.05%
元大中國平衡基金-人民幣 10/23 3.83 離岸人民幣 2.79% 1.79% 25.99%
元大新中國基金-美元 10/23 12.47 美元 2.79% 4.34% 33.3%
元大新中國基金-新台幣 10/23 11.63 新台幣 3% 2.11% 25.87%
元大新中國基金-人民幣 10/23 12.88 離岸人民幣 3.23% 0.85% 25.78%