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1週 3個月 1年
元大黃金期貨基金 05/22 7.51 新台幣 2.46% 0.94% 3.84%
元大商品指數期貨基金 05/22 4.94 新台幣 2.19% 5.95% 11%
元大新中國基金-美元 05/22 8.97 美元 2.12% 0.72% 2.64%
元大新中國基金-人民幣 05/22 9.57 Offshore Chinese Yuan 1.92% 1.06% 7.65%
元大新中國基金-新台幣 05/22 8.71 新台幣 1.75% 1.58% 5.74%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 05/23 9.51 新台幣 1.17% 4.41% -
元大華夏中小基金 05/22 7.18 新台幣 0.98% 6.53% 6.37%
元大大中華TMT基金-人民幣 05/22 11.39 Offshore Chinese Yuan 0.89% 6.45% 19.02%
元大印尼指數基金 05/22 9.40 新台幣 0.84% 8.61% 16%
元大新東協平衡基金-美元 05/22 9.79 美元 0.83% 1.27% -
元大大中華TMT基金-新台幣 05/22 9.90 新台幣 0.81% 3.66% 4.32%
元大績效基金 05/23 41.24 新台幣 0.76% 3.62% 13.52%
元大新興印尼機會債券基金-美金 05/22 11.18 美元 0.74% 4.23% 9.55%
元大中國平衡基金-人民幣 05/22 3.00 Offshore Chinese Yuan 0.67% 0.67% 12.36%
元大全球公用能源效率基金-配息型 05/22 6.53 新台幣 0.62% 2.16% 13.61%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 05/22 8.43 新台幣 0.6% 2.2% 13.61%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 05/22 10.20 Offshore Chinese Yuan 0.59% 0.24% -
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 05/22 12.05 Offshore Chinese Yuan 0.55% 4.55% 14.8%
元大中國平衡基金-新台幣 05/22 13.08 新台幣 0.54% 1.95% 1.51%
元大全球不動產證券化基金-美元 05/22 11.22 美元 0.51% 3.77% 9.32%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 05/22 9.87 美元 0.47% 1.71% 2.42%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 05/22 10.33 美元 0.47% 1.71% 2.42%
元大亞太成長基金 05/22 8.88 新台幣 0.45% 1.77% 8.45%
元大新東協平衡基金-新台幣 05/22 9.29 新台幣 0.43% 1.17% -
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 05/22 9.56 新台幣 0.43% 2.9% -
元大全球滿意入息基金-配息型 05/22 7.27 新台幣 0.41% 1.88% 7.94%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 05/22 10.99 新台幣 0.39% 1.77% 0.51%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 05/22 10.25 新台幣 0.39% 1.77% 0.52%
元大新興亞洲基金 05/22 10.56 新台幣 0.38% 5.49% 21.52%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 05/22 7.35 新台幣 0.34% 0.98% 7.83%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 05/22 8.55 新台幣 0.34% 0.98% 7.83%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 05/22 11.97 Offshore Chinese Yuan 0.34% 4.09% 14.66%
元大全球滿意入息基金-不配息型 05/22 10.61 新台幣 0.28% 1.94% 8.06%
元大泛歐成長基金 05/22 9.03 新台幣 0.22% 10.53% 2.96%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 05/23 9.23 新台幣 0.19% 1.65% 6.95%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 05/22 9.44 新台幣 0.16% 0.44% 5.64%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 05/22 9.08 新台幣 0.16% 0.45% 5.7%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 05/22 9.99 美元 0.12% - -
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 05/22 8.51 新台幣 0.12% 1.25% 0.3%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 05/22 9.99 美元 0.12% - -
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 05/22 10.55 Offshore Chinese Yuan 0.09% 0.83% 2.15%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 05/22 9.99 Offshore Chinese Yuan 0.09% 0.83% 2.15%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 05/22 11.86 新台幣 0.08% 1.19% 0.34%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 05/22 9.95 新台幣 0.07% - -
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 05/22 10.95 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.84% 3.23%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 05/23 10.04 澳幣 0.02% 0.28% -
元大美元貨幣市場基金-美元 05/23 10.07 美元 0.02% 0.23% 0.69%
元大得利貨幣市場基金 05/23 16.17 新台幣 0.01% 0.08% 0.3%
元大得寶貨幣市場基金 05/23 11.92 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
元大萬泰貨幣市場基金 05/23 15.03 新台幣 0.01% 0.08% 0.28%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 05/22 10.45 新台幣 0% 1.23% 5%
元大新主流基金 05/23 20.08 新台幣 0% 0.05% 5.57%
元大全球ETF穩健組合基金 05/22 13.98 新台幣 0% 1.13% 2.98%
元大中國高收益點心債券基金 05/22 10.68 新台幣 0.04% 0.74% 5.37%
元大2001基金 05/23 58.24 新台幣 0.05% 1.46% 10.49%
元大中國機會債券基金-新台幣 05/22 9.47 新台幣 0.09% 1.91% 10.72%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 05/22 10.40 新台幣 0.1% 1.23% 5.02%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 05/22 9.86 新台幣 0.1% 1.84% 9.71%
元大全球ETF成長組合基金 05/22 9.82 新台幣 0.1% 1.11% 1.6%
元大全球農業商機基金 05/22 15.23 新台幣 0.13% 4.33% 6.22%
元大大中華價值指數基金-美元 05/22 11.74 美元 0.15% 0.97% 28.94%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 05/22 9.89 新台幣 0.23% - -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 05/22 9.89 新台幣 0.23% - -
元大多福基金 05/23 52.85 新台幣 0.25% 2.8% 5.34%
元大卓越基金 05/23 44.25 新台幣 0.25% 0.09% 11.52%
元大店頭基金 05/23 7.59 新台幣 0.26% 1.34% 6.01%
元大台灣加權股價指數基金 05/23 22.11 新台幣 0.27% 2.55% 24.81%
元大全球地產建設入息基金-配息型 05/22 6.49 新台幣 0.31% 0.18% 4.15%
元大大中華價值指數基金-人民幣 05/22 12.53 Offshore Chinese Yuan 0.32% 1.29% 35.17%
元大巴菲特基金 05/23 25.12 新台幣 0.36% 0.67% 7.49%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 05/22 8.12 新台幣 0.37% 0.25% 4.25%
元大大中華價值指數基金-新台幣 05/22 15.44 新台幣 0.5% 1.41% 18.33%
元大多多基金 05/23 17.95 新台幣 0.5% 3.46% 13.68%
元大高科技基金 05/23 13.81 新台幣 0.58% 4.38% 16.84%
元大經貿基金 05/23 30.03 新台幣 0.63% 3.09% 7.29%
元大全球新興市場精選組合基金 05/22 12.55 新台幣 0.71% 4.58% 7.91%
元大全球股票入息基金-美元配息 05/22 9.32 美元 0.71% 0.65% 10.08%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 05/22 9.03 新台幣 0.99% 1.66% 1.08%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 05/22 9.61 新台幣 1.03% 1.74% 1.05%
元大精準中小基金 05/23 18.98 新台幣 1.09% 2.71% 5.62%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大新興市場ESG策略基金 05/22 11.26 新台幣 1.83% 1.81% 12.6%
元大印度指數基金 05/22 9.15 新台幣 2.03% 4.69% 10.41%
元大印度基金 05/22 11.31 新台幣 3.66% 9.91% 19.56%
元大巴西指數基金 05/22 5.23 新台幣 14.21% 17.65% 18.39%