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元大全球農業商機基金 11/13 17.43 新台幣 0.81% 3.06% 1.75%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 11/13 9.99 新台幣 0.7% 3.5% 5.34%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 11/13 9.99 新台幣 0.7% 3.5% 5.34%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 11/13 10.33 澳幣 0.44% 5.11% 11.13%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 11/13 8.34 新台幣 0.38% 3.11% 3.73%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 11/14 9.75 新台幣 0.38% 2.7% 0.64%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 11/13 9.90 新台幣 0.3% 3.01% 3.79%
元大全球股票入息基金-美元配息 11/13 8.53 美元 0.19% 6.31% 2.33%
元大全球ETF成長組合基金 11/13 10.72 新台幣 0.19% 1.23% 4.39%
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (新台幣) 11/13 10.41 新台幣 0.12% 2.08% - NaN%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11/13 11.07 離岸人民幣 0.08% 0.53% 5.36%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 11/13 10.03 離岸人民幣 0.08% 0.53% 5.36%
元大全球ETF穩健組合基金 11/13 14.92 新台幣 0.07% 1.33% 4.43%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11/13 11.80 離岸人民幣 0.05% 0.64% 2.75%
元大美元貨幣市場基金-美元 11/14 10.55 美元 0.04% 0.51% 2.31%
元大得寶貨幣市場基金 11/14 12.06 新台幣 0.01% 0.13% 0.52%
元大得利貨幣市場基金 11/14 16.36 新台幣 0.01% 0.14% 0.54%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 11/14 10.32 澳幣 0.01% 0.15% 1.02%
元大萬泰貨幣市場基金 11/14 15.19 新台幣 0.01% 0.13% 0.5%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11/13 10.73 新台幣 0.04% 2.85% 8.85%
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (美元) 11/13 10.52 美元 0.05% 0.94% - NaN%
元大中國機會債券基金-新台幣 11/13 9.86 新台幣 0.07% 2.58% 2.87%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11/13 10.53 新台幣 0.1% 1.4% 0.31%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (新台幣) 11/13 10.06 新台幣 0.18% 2.38% - NaN%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 11/13 10.68 美元 0.2% 0.26% 10.21%
元大多多基金 11/14 19.33 新台幣 0.21% 11.79% 27.91%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 11/13 10.14 新台幣 0.22% 0.45% 7.81%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (人民幣避險) 11/13 10.19 離岸人民幣 0.31% 0.58% - NaN%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 11/13 9.26 新台幣 0.32% 2.42% 4.3%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 11/13 9.85 新台幣 0.33% 3.14% 8.53%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 11/14 8.96 新台幣 0.33% 1.79% 5.38%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (美元) 11/13 10.17 美元 0.34% 0.64% - NaN%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11/13 11.23 離岸人民幣 0.4% 3.04% 17.63%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 11/13 9.16 美元 0.43% 5.59% 5.88%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 11/13 9.80 美元 0.5% 0.03% 9.88%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11/13 11.54 新台幣 0.55% 0.95% 14.89%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11/13 9.33 新台幣 0.55% 0.95% 14.89%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 11/13 9.17 新台幣 0.61% 1.2% 10.67%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 11/13 10.00 新台幣 0.61% 1.2% 10.67%
元大新東協平衡基金-新台幣 11/13 9.11 新台幣 0.65% 1.72% 5.31%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 11/13 9.35 新台幣 0.67% 1.4% 10.1%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 11/13 7.41 新台幣 0.67% 1.4% 10.1%
元大亞太成長基金 11/13 8.61 新台幣 0.69% 1.65% 0.58%
元大新興印尼機會債券基金-美金 11/13 10.13 美元 0.72% 4.19% 16.65%
元大新東協平衡基金-美元 11/13 9.45 美元 0.77% 1.48% 6.99%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 11/13 9.84 美元 0.78% 1.98% 12.37%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 11/13 9.01 美元 0.78% 1.98% 10.97%
元大台灣高股息 ETF 連結基金A 11/14 11.29 新台幣 0.79% 9.98% - NaN%
元大新主流基金 11/14 27.38 新台幣 0.97% 10.46% 32.93%
元大實質多重資產基金人民幣 11/13 9.23 離岸人民幣 0.97% 0.99% 4.9%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11/13 11.77 離岸人民幣 1.1% 6.04% 20.83%
元大實質多重資產基金新臺幣 11/13 8.67 新台幣 1.15% 1.15% 2.37%
元大大中華價值指數基金-人民幣 11/13 13.44 離岸人民幣 1.16% 6.48% 5.74%
元大黃金期貨基金 11/13 7.32 新台幣 1.21% 6.99% 12.79%
元大全球新興市場精選組合基金 11/13 13.55 新台幣 1.23% 3.18% 9.04%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11/13 10.96 新台幣 1.24% 3.9% 18.04%
元大大中華價值指數基金-新台幣 11/13 16.45 新台幣 1.3% 4.37% 3.33%
元大新興亞洲基金 11/13 11.18 新台幣 1.32% 6.14% 7.25%
元大實質多重資產基金美元 11/13 8.31 美元 1.34% 2.03% 4.03%
元大2001基金 11/14 70.08 新台幣 1.34% 10.48% 35.88%
元大高科技基金 11/14 22.59 新台幣 1.35% 14.98% 36.79%
元大商品指數期貨基金 11/13 4.58 新台幣 1.42% 2.82% 7.37%
元大台灣加權股價指數基金 11/14 28.07 新台幣 1.42% 11.15% 21.97%
元大大中華價值指數基金-美元 11/13 12.32 美元 1.47% 7.73% 4.92%
元大印度基金 11/13 12.42 新台幣 1.49% 0.32% 8.3%
元大中國平衡基金-新台幣 11/13 13.07 新台幣 1.51% 0.93% 3.08%
元大卓越基金 11/14 44.34 新台幣 1.51% 2.71% 9.46%
元大大中華TMT基金-人民幣 11/13 11.54 離岸人民幣 1.55% 10.33% 9.9%
元大多福基金 11/14 56.98 新台幣 1.62% 7.54% 22.25%
元大中國平衡基金-人民幣 11/13 3.02 離岸人民幣 1.63% 2.72% 5.23%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 11/13 8.46 新台幣 1.64% 0% 1.99%
元大經貿基金 11/14 39.83 新台幣 1.65% 7.52% 22.39%
元大大中華TMT基金-新台幣 11/13 9.95 新台幣 1.7% 8.13% 7.31%
元大全球公用能源效率基金-配息型 11/13 6.35 新台幣 1.7% 0.07% 1.95%
元大台灣卓越 50 ETF 連結基金A 11/14 11.57 新台幣 1.78% 14.65% - NaN%
元大印度指數基金 11/13 9.66 新台幣 1.79% 2.16% 6.89%
元大華夏中小基金 11/13 7.59 新台幣 1.82% 5.9% 18%
元大全球地產建設入息基金-配息型 11/13 6.90 新台幣 1.82% 0.22% 12.79%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11/13 13.82 離岸人民幣 1.85% 1.93% 8.18%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 11/13 9.04 新台幣 1.86% 0.22% 12.8%
元大台灣卓越 50 ETF 連結基金B 11/14 11.47 新台幣 1.88% 14.59% - NaN%
元大新中國基金-人民幣 11/13 10.38 離岸人民幣 1.99% 7.93% 22.08%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11/13 13.61 新台幣 2.03% 0.15% 5.62%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 11/13 9.28 新台幣 2.07% 0.23% 5.62%
元大印尼指數基金 11/13 9.24 新台幣 2.07% 2.35% 11.15%
元大新中國基金-新台幣 11/13 9.38 新台幣 2.1% 5.78% 19.31%
元大全球不動產證券化基金-美元 11/13 12.69 美元 2.2% 3.04% 7.24%
元大新中國基金-美元 11/13 9.52 美元 2.3% 9.17% 21.06%
元大店頭基金 11/14 9.23 新台幣 2.74% 8.33% 32.81%
元大富櫃 50 ETF 連結基金A 11/14 11.32 新台幣 2.98% 8.06% - NaN%
元大富櫃 50 ETF 連結基金B 11/14 11.32 新台幣 2.98% 8.06% - NaN%
元大巴西指數基金 11/13 6.81 新台幣 5.43% 2.98% 8.71%
元大台灣高股息 ETF 連結基金B 11/14 10.62 新台幣 6.71% 3.42% - NaN%