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1週 3個月 1年
元大印度指數基金 12/01 8.25 新台幣 3.71% 8.91% 4.79%
元大華夏中小基金 12/01 6.86 新台幣 2.24% 1.58% 14.36%
元大大中華TMT基金-新台幣 12/01 9.61 新台幣 2.13% 3.8% 13.11%
元大全球公用能源效率基金-配息型 12/01 6.30 新台幣 1.94% 7.81% 7.85%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 12/01 8.12 新台幣 1.88% 7.84% 7.69%
元大印尼指數基金 12/01 8.52 新台幣 1.87% 7.89% 7.59%
元大商品指數期貨基金 12/01 5.34 新台幣 1.71% 7.36% 4.01%
元大印度基金 12/01 9.80 新台幣 1.66% 9.34% 1.71%
元大大中華價值指數基金-美元 12/01 10.88 美元 1.64% 1.23% 8.76%
元大大中華價值指數基金-新台幣 12/01 15.18 新台幣 1.54% 1.72% 5.69%
元大新中國基金-美元 12/01 9.00 美元 1.34% 2.27% 10.01%
元大大中華TMT基金-人民幣 12/01 10.43 Offshore Chinese Yuan 1.26% 1.42% 4.49%
元大亞太成長基金 12/01 9.16 新台幣 1.22% 2.92% 15.19%
元大新中國基金-新台幣 12/01 9.27 新台幣 1.2% 1.8% 12.55%
元大新興亞洲基金 12/01 9.48 新台幣 1.17% 2.77% 0.63%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 12/01 10.28 新台幣 0.9% 1.71% 6.28%
元大中國平衡基金-新台幣 12/01 13.71 新台幣 0.88% 0.07% 3.04%
元大全球新興市場精選組合基金 12/01 11.71 新台幣 0.77% 3.78% 4.41%
元大新東協平衡基金-美元 12/01 9.33 美元 0.74% 6.4% -
元大新興印尼機會債券基金-美金 12/01 10.63 美元 0.73% 4.89% 8.43%
元大新東協平衡基金-新台幣 12/01 9.41 新台幣 0.64% 5.9% -
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 12/01 10.82 新台幣 0.62% 4.43% 5.31%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 12/01 10.35 新台幣 0.62% 4.43% 5.32%
元大大中華價值指數基金-人民幣 12/01 11.61 Offshore Chinese Yuan 0.61% 4.13% 16.1%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 12/01 7.65 新台幣 0.54% 7.38% 2.05%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 12/01 8.76 新台幣 0.54% 7.38% 1.82%
元大中國高收益點心債券基金 12/01 10.91 新台幣 0.52% 1.79% 3.39%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 12/01 10.03 新台幣 0.49% - -
元大全球地產建設入息基金-配息型 12/01 6.56 新台幣 0.46% 7.14% 4.21%
元大全球不動產證券化基金-美元 12/01 10.47 美元 0.45% 5.81% 4.72%
元大新中國基金-人民幣 12/01 9.60 Offshore Chinese Yuan 0.42% 0.63% 4%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 12/01 8.15 新台幣 0.37% 7.1% 4.23%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 12/01 8.52 新台幣 0.35% 6.41% 1.78%
元大台灣加權股價指數基金 12/02 20.34 新台幣 0.35% 2.19% 12.62%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 12/01 8.93 新台幣 0.34% 2.31% 6.53%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12/01 11.76 新台幣 0.34% 6.43% 1.82%
元大全球ETF穩健組合基金 12/01 14.10 新台幣 0.28% 1.61% 2.08%
元大全球股票入息基金-美元配息 12/01 8.69 美元 0.27% 2.84% 3.77%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 12/01 9.32 新台幣 0.22% 2.41% 6.61%
元大新興市場ESG策略基金 12/01 10.40 新台幣 0.19% 5.45% 5.11%
元大全球滿意入息基金-不配息型 12/01 11.02 新台幣 0.18% 1.78% 3.76%
元大全球滿意入息基金-配息型 12/01 7.69 新台幣 0.13% 1.78% 3.74%
元大中國機會債券基金-新台幣 12/01 10.04 新台幣 0.1% 2.58% 6.46%
元大全球ETF成長組合基金 12/01 9.81 新台幣 0.1% 2.19% 6.03%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 12/01 10.76 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.66% 3.18%
元大美元貨幣市場基金-美元 12/02 10.03 美元 0.01% 0.13% -
元大得寶貨幣市場基金 12/02 11.91 新台幣 0.01% 0.07% 0.31%
元大得利貨幣市場基金 12/02 16.15 新台幣 0.01% 0.07% 0.31%
元大泛歐成長基金 12/01 7.91 新台幣 0% 5.72% 17.95%
元大中國平衡基金-人民幣 12/01 2.97 Offshore Chinese Yuan 0% 2.41% 6.83%
元大萬泰貨幣市場基金 12/02 15.01 新台幣 0% 0.06% 0.3%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 12/02 9.72 新台幣 0.05% 0.84% -
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 12/01 10.66 新台幣 0.09% 3.7% 2.2%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 12/01 10.61 新台幣 0.09% 3.72% 2.21%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12/01 11.43 Offshore Chinese Yuan 0.23% 2.13% 15.71%
元大多元策略期貨基金 12/01 11.50 新台幣 0.25% 5.46% 12.34%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12/01 10.09 Offshore Chinese Yuan 0.36% - -
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 12/01 9.47 新台幣 0.42% 4.67% -
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 12/01 9.63 新台幣 0.42% 4.65% -
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 12/01 10.00 美元 0.45% 4.9% -
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 12/01 9.76 美元 0.45% 4.9% -
元大全球農業商機基金 12/01 15.84 新台幣 0.5% 1.92% 0.13%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 12/01 11.18 Offshore Chinese Yuan 0.53% 8.97% 11.8%
元大巴菲特基金 12/02 23.41 新台幣 0.59% 5.18% 6.22%
元大卓越基金 12/02 40.57 新台幣 0.61% 4.74% 2.53%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 12/01 10.04 Offshore Chinese Yuan 0.75% 0.27% 3.06%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 12/01 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.75% 0.27% 3.06%
元大新主流基金 12/02 19.82 新台幣 0.85% 2.51% 2.27%
元大多福基金 12/02 51.08 新台幣 0.93% 3.39% 0.06%
元大店頭基金 12/02 6.93 新台幣 1% 9.29% 4.68%
元大2001基金 12/02 51.65 新台幣 1.17% 6.01% 3.31%
元大績效基金 12/02 36.16 新台幣 1.28% 7.42% 2.38%
元大經貿基金 12/02 27.97 新台幣 1.41% 3.22% 0.85%
元大精準中小基金 12/02 17.71 新台幣 1.45% 3.75% 0.62%
元大多多基金 12/02 16.45 新台幣 1.56% 1.85% 3.65%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大高科技基金 12/02 11.90 新台幣 1.73% 6.67% 4.34%
元大黃金期貨基金 12/01 7.07 新台幣 2.21% 11.96% 5.05%
元大巴西指數基金 12/01 5.11 新台幣 5.33% 4.31% 35.2%