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1週 3個月 1年
元大新中國基金-新台幣 06/22 9.48 新台幣 4.14% 10.14% 1.38%
元大精準中小基金 06/23 19.62 新台幣 4.11% 5.61% 9.11%
元大新中國基金-人民幣 06/22 10.22 Offshore Chinese Yuan 3.94% 9.36% 11.14%
元大經貿基金 06/23 31.33 新台幣 3.77% 5.09% 11.04%
元大高科技基金 06/23 14.32 新台幣 3.76% 6.29% 18%
元大多多基金 06/23 18.72 新台幣 3.48% 4.82% 15.14%
元大新主流基金 06/23 21.06 新台幣 3.43% 4.51% 7.82%
元大華夏中小基金 06/22 7.74 新台幣 3.32% 13.72% 13.56%
元大大中華TMT基金-新台幣 06/22 10.54 新台幣 3.3% 8.24% 8.13%
元大新中國基金-美元 06/22 9.65 美元 3.3% 10.1% 7.34%
元大大中華TMT基金-人民幣 06/22 11.90 Offshore Chinese Yuan 3.18% 7.53% 18.58%
元大台灣加權股價指數基金 06/23 22.91 新台幣 3.11% 5% 24.01%
元大卓越基金 06/23 46.47 新台幣 3.07% 3.83% 14.04%
元大巴菲特基金 06/23 26.34 新台幣 2.9% 2.58% 10%
元大績效基金 06/23 42.43 新台幣 2.46% 6.27% 13.53%
元大2001基金 06/23 58.92 新台幣 2.45% 1.18% 9.4%
元大新興亞洲基金 06/22 10.98 新台幣 1.86% 7.88% 20.33%
元大店頭基金 06/23 7.71 新台幣 1.71% 2.38% 4.88%
元大中國平衡基金-新台幣 06/22 13.79 新台幣 1.69% 3.75% 4.37%
元大中國平衡基金-人民幣 06/22 3.11 Offshore Chinese Yuan 1.63% 2.98% 14.34%
元大亞太成長基金 06/22 9.13 新台幣 1.32% 2.68% 0.11%
元大印尼指數基金 06/22 9.64 新台幣 1.09% 8.84% 12.96%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 06/22 9.91 新台幣 0.97% 1.55% -
元大全球公用能源效率基金-不配息型 06/22 8.57 新台幣 0.94% 1.37% 14.93%
元大印度基金 06/22 11.83 新台幣 0.85% 12.57% 22.91%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 06/22 10.37 Offshore Chinese Yuan 0.83% 0.9% -
元大多福基金 06/23 53.57 新台幣 0.83% 3.42% 4.67%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 06/22 11.19 新台幣 0.83% 2.53% 0.57%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 06/22 10.39 新台幣 0.83% 2.53% 0.57%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 06/22 10.04 新台幣 0.77% - -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 06/22 10.04 新台幣 0.77% - -
元大全球公用能源效率基金-配息型 06/22 6.62 新台幣 0.76% 1.48% 14.89%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 06/22 11.99 Offshore Chinese Yuan 0.69% 1.87% 10.31%
元大全球滿意入息基金-配息型 06/22 7.35 新台幣 0.68% 0.69% 6%
元大全球滿意入息基金-不配息型 06/22 10.74 新台幣 0.66% 0.75% 5.95%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 06/23 9.31 新台幣 0.66% 0.05% 4.78%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 06/22 9.63 新台幣 0.64% 2.52% 3.43%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 06/22 9.23 新台幣 0.63% 2.18% 3.8%
元大新東協平衡基金-新台幣 06/22 9.54 新台幣 0.63% 2.03% -
元大大中華價值指數基金-新台幣 06/22 15.92 新台幣 0.56% 0.78% 16.45%
元大中國機會債券基金-新台幣 06/22 9.65 新台幣 0.53% 1.11% 7.48%
元大新興市場ESG策略基金 06/22 11.60 新台幣 0.52% 3.67% 12.87%
元大大中華價值指數基金-人民幣 06/22 12.67 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.08% 27.73%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 06/22 9.97 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.5% 1.64%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 06/22 10.55 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.5% 1.64%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 06/22 7.51 新台幣 0.35% 2.29% 6.64%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 06/22 8.77 新台幣 0.35% 2.29% 6.64%
元大全球農業商機基金 06/22 15.31 新台幣 0.26% 2.04% 5.02%
元大泛歐成長基金 06/22 9.08 新台幣 0.22% 8.99% 5.09%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 06/22 10.08 新台幣 0.2% 1.51% 5.93%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 06/22 10.49 新台幣 0.1% 0.29% 4.55%
元大全球新興市場精選組合基金 06/22 12.91 新台幣 0.08% 5.58% 9.26%
元大中國高收益點心債券基金 06/22 10.81 新台幣 0.07% 1.1% 3.34%
元大全球ETF穩健組合基金 06/22 14.07 新台幣 0.07% 1.01% 2.09%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 06/22 10.98 Offshore Chinese Yuan 0.07% 0.86% 3.27%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 06/23 10.05 澳幣 0.03% 0.3% -
元大新興印尼機會債券基金-美金 06/22 11.19 美元 0.03% 2.49% 6.47%
元大美元貨幣市場基金-美元 06/23 10.08 美元 0.02% 0.25% 0.74%
元大萬泰貨幣市場基金 06/23 15.03 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
元大得寶貨幣市場基金 06/23 11.93 新台幣 0.01% 0.08% 0.3%
元大印度指數基金 06/22 9.41 新台幣 0.01% 5.02% 9.85%
元大得利貨幣市場基金 06/23 16.18 新台幣 0.01% 0.08% 0.3%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 06/22 10.45 新台幣 0% 0.19% 4.57%
元大全球ETF成長組合基金 06/22 9.87 新台幣 0% 1.02% 1.2%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 06/22 9.97 新台幣 0.02% - -
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 06/22 9.93 美元 0.02% 2.58% 2.11%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 06/22 10.43 美元 0.02% 2.58% 2.11%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 06/22 10.01 美元 0.03% - -
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 06/22 10.01 美元 0.03% - -
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 06/23 9.70 新台幣 0.09% 1.66% -
元大新東協平衡基金-美元 06/22 9.92 美元 0.13% 1.96% -
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 06/22 9.76 新台幣 0.2% 0.31% 2.96%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 06/22 9.14 新台幣 0.22% 0.3% 2.97%
元大大中華價值指數基金-美元 06/22 11.94 美元 0.24% 0.74% 23.27%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 06/22 8.17 新台幣 0.24% 1.48% 0.36%
元大全球地產建設入息基金-配息型 06/22 6.52 新台幣 0.3% 1.44% 0.42%
元大全球股票入息基金-美元配息 06/22 9.32 美元 0.93% 0.29% 9.08%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 06/22 12.01 新台幣 0.99% 3.52% 4.6%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 06/22 8.60 新台幣 1.03% 3.53% 4.61%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 06/22 11.89 Offshore Chinese Yuan 1.16% 2.94% 14.73%
元大商品指數期貨基金 06/22 4.56 新台幣 1.17% 7.56% 18.45%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大全球不動產證券化基金-美元 06/22 11.21 美元 1.76% 3.53% 10.71%
元大黃金期貨基金 06/22 7.49 新台幣 2.1% 0.13% 5.09%
元大巴西指數基金 06/22 5.14 新台幣 2.82% 10.69% 11.48%