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1週 3個月 1年
元大黃金期貨基金 01/13 7.23 新台幣 1.83% 5.24% 5.24%
元大全球公用能源效率基金-配息型 01/16 6.46 新台幣 1.13% 6.65% 15.53%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 01/16 8.33 新台幣 0.97% 6.52% 15.53%
元大新興印尼機會債券基金-美金 01/16 10.87 美元 0.8% 3.45% 11.5%
元大全球股票入息基金-美元配息 01/13 9.14 美元 0.73% 5.24% 11.88%
元大印度基金 01/16 9.90 新台幣 0.71% 9.59% 3.77%
元大大中華價值指數基金-美元 01/16 10.80 美元 0.68% 0.24% 23.83%
元大經貿基金 01/17 27.99 新台幣 0.61% 4.83% 10.72%
元大印度指數基金 01/16 8.37 新台幣 0.6% 5.65% 1.01%
元大巴西指數基金 01/16 5.78 新台幣 0.56% 1.42% 80.77%
元大高科技基金 01/17 12.54 新台幣 0.56% 0.16% 12.87%
元大精準中小基金 01/17 17.69 新台幣 0.51% 5.4% 11.4%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 01/16 11.67 Offshore Chinese Yuan 0.49% 1.7% 15.66%
元大卓越基金 01/17 42.10 新台幣 0.45% 0.41% 16.81%
元大多元策略期貨基金 01/16 11.41 新台幣 0.43% 3.37% 16.5%
元大大中華價值指數基金-人民幣 01/16 11.49 Offshore Chinese Yuan 0.35% 1.5% 28.52%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 01/13 10.12 美元 0.16% 3.19% -
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 01/13 9.80 美元 0.16% 3.19% -
元大巴菲特基金 01/17 24.15 新台幣 0.12% 0.66% 16.61%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 01/16 10.81 Offshore Chinese Yuan 0.09% 0.85% 3.22%
元大2001基金 01/17 54.06 新台幣 0.07% 0.39% 14.83%
元大美元貨幣市場基金-美元 01/17 10.04 美元 0.02% 0.18% -
元大得利貨幣市場基金 01/17 16.15 新台幣 0.01% 0.07% 0.3%
元大得寶貨幣市場基金 01/17 11.91 新台幣 0.01% 0.07% 0.3%
元大萬泰貨幣市場基金 01/17 15.01 新台幣 0.01% 0.07% 0.3%
元大台灣加權股價指數基金 01/17 20.67 新台幣 0% 1.55% 25.25%
元大績效基金 01/17 37.33 新台幣 0.05% 2.69% 12.92%
元大新東協平衡基金-美元 01/16 9.44 美元 0.07% 4.67% -
元大全球不動產證券化基金-人民幣 01/16 11.24 Offshore Chinese Yuan 0.18% 11.73% 14.58%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 01/16 9.91 Offshore Chinese Yuan 0.2% 1.41% 2.28%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 01/16 10.42 Offshore Chinese Yuan 0.2% 1.41% 2.28%
元大新興亞洲基金 01/16 9.55 新台幣 0.31% 1.75% 10.92%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 01/16 9.89 Offshore Chinese Yuan 0.34% - -
元大全球不動產證券化基金-美元 01/16 10.56 美元 0.35% 9.67% 10.4%
元大全球新興市場精選組合基金 01/16 11.73 新台幣 0.42% 3.46% 4.27%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 01/13 9.31 新台幣 0.44% 4.79% 5.21%
元大多福基金 01/17 50.07 新台幣 0.44% 3.99% 6.83%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 01/16 11.09 新台幣 0.47% 3.36% 4.56%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 01/16 10.52 新台幣 0.47% 3.36% 4.57%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 01/13 9.78 新台幣 0.51% 4.71% 5.16%
元大中國高收益點心債券基金 01/16 10.83 新台幣 0.52% 1.79% 3.41%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 01/13 10.67 新台幣 0.56% 2.73% 2.38%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 01/13 10.72 新台幣 0.56% 2.72% 2.37%
元大大中華價值指數基金-新台幣 01/16 14.98 新台幣 0.59% 0.15% 16.18%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 01/16 7.65 新台幣 0.6% 4.81% 2.42%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 01/16 8.80 新台幣 0.6% 4.81% 2.19%
元大新主流基金 01/17 19.39 新台幣 0.67% 5% 11.18%
元大全球農業商機基金 01/13 15.86 新台幣 0.69% 1.25% 5.59%
元大全球ETF穩健組合基金 01/13 14.27 新台幣 0.83% 0.35% 0.71%
元大新興市場ESG策略基金 01/16 10.58 新台幣 0.84% 2.76% 8.62%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 01/16 10.30 新台幣 0.87% 0.94% 6.86%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 01/13 9.44 新台幣 0.89% 3.84% -
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 01/13 9.66 新台幣 0.89% 3.82% -
元大全球ETF成長組合基金 01/13 10.01 新台幣 0.89% 1.42% 1.62%
元大中國平衡基金-人民幣 01/16 2.85 Offshore Chinese Yuan 1.04% 2.06% 9.62%
元大商品指數期貨基金 01/13 5.42 新台幣 1.06% 3.04% 10.23%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 01/17 9.64 新台幣 1.07% 0.35% -
元大店頭基金 01/17 7.12 新台幣 1.11% 2.86% 11.6%
元大多多基金 01/17 16.51 新台幣 1.14% 2.31% 16.43%
元大中國機會債券基金-新台幣 01/16 9.91 新台幣 1.15% 3.06% 7.62%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 01/16 8.51 新台幣 1.25% 9.84% 3.62%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 01/16 11.79 新台幣 1.26% 9.88% 3.6%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 01/16 9.81 新台幣 1.29% - -
元大全球地產建設入息基金-配息型 01/16 6.55 新台幣 1.31% 10.36% 0.54%
元大泛歐成長基金 01/16 8.31 新台幣 1.31% 1.96% 4.92%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 01/16 8.15 新台幣 1.33% 10.43% 0.61%
元大新東協平衡基金-新台幣 01/16 9.46 新台幣 1.36% 4.54% -
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大全球滿意入息基金-不配息型 01/13 11.00 新台幣 1.7% 1.61% 5.5%
元大亞太成長基金 01/16 9.05 新台幣 1.74% 0.67% 6.51%
元大中國平衡基金-新台幣 01/16 13.15 新台幣 1.79% 3.45% 0.83%
元大全球滿意入息基金-配息型 01/13 7.67 新台幣 1.79% 1.67% 5.58%
元大新中國基金-美元 01/16 8.50 美元 2.15% 7.74% 0.43%
元大華夏中小基金 01/16 6.42 新台幣 2.43% 7.09% 4.46%
元大新中國基金-人民幣 01/16 9.04 Offshore Chinese Yuan 2.48% 6.13% 4.15%
元大大中華TMT基金-人民幣 01/16 9.78 Offshore Chinese Yuan 2.59% 6.68% 4.04%
元大印尼指數基金 01/16 8.72 新台幣 2.69% 8.21% 9.27%
元大新中國基金-新台幣 01/16 8.71 新台幣 3.33% 7.64% 5.74%
元大大中華TMT基金-新台幣 01/16 8.99 新台幣 3.44% 8.17% 5.96%