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1週 3個月 1年
元大全球不動產證券化基金-人民幣 09/15 12.08 Offshore Chinese Yuan 1.94% 0.42% 16.71%
元大績效基金 09/19 49.01 新台幣 1.58% 16.89% 22.86%
元大印度指數基金 09/18 9.96 新台幣 1.58% 6.07% 10.89%
元大新興亞洲基金 09/18 11.69 新台幣 1.56% 8.95% 20.89%
元大巴西指數基金 09/18 6.62 新台幣 1.52% 26.62% 29.78%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 09/15 8.98 新台幣 1.49% 3.88% 12.98%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 09/15 12.60 新台幣 1.45% 3.87% 12.9%
元大新興市場ESG策略基金 09/18 12.75 新台幣 1.43% 10.97% 18.49%
元大精準中小基金 09/19 22.39 新台幣 1.31% 15.95% 17.53%
元大商品指數期貨基金 09/18 4.87 新台幣 1.2% 4.21% 2.34%
元大全球不動產證券化基金-美元 09/15 11.90 美元 1.19% 4.48% 18.92%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 09/15 7.72 新台幣 1.18% 5.74% 1.18%
元大亞太成長基金 09/18 9.40 新台幣 1.18% 4.1% 6.21%
元大全球地產建設入息基金-配息型 09/15 6.15 新台幣 1.17% 5.66% 1.18%
元大巴菲特基金 09/19 30.18 新台幣 1.17% 16.03% 19.81%
元大全球新興市場精選組合基金 09/18 13.84 新台幣 1.1% 8.21% 14.47%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 09/18 11.73 Offshore Chinese Yuan 1.09% 14.15% -
元大印度基金 09/18 12.88 新台幣 1.02% 8.42% 20.49%
元大全球農業商機基金 09/18 16.00 新台幣 0.88% 4.51% 0.06%
元大高科技基金 09/19 16.53 新台幣 0.85% 16.65% 28.04%
元大泛歐成長基金 09/18 9.61 新台幣 0.84% 5.72% 15.78%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 09/18 11.52 新台幣 0.79% 17.22% -
元大卓越基金 09/19 52.33 新台幣 0.79% 14.16% 20.52%
元大大中華價值指數基金-人民幣 09/18 13.30 Offshore Chinese Yuan 0.76% 6.31% 19.39%
元大2001基金 09/19 66.89 新台幣 0.75% 14.85% 20.81%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 09/18 9.37 新台幣 0.63% 3.59% 7.78%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 09/18 10.10 新台幣 0.6% 3.59% 7.79%
元大經貿基金 09/19 36.11 新台幣 0.5% 17.05% 20.61%
元大大中華價值指數基金-新台幣 09/18 17.18 新台幣 0.44% 9.13% 15.02%
元大全球ETF成長組合基金 09/18 10.16 新台幣 0.4% 2.83% 2.52%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 09/19 9.25 新台幣 0.39% 0.45% 3.29%
元大全球股票入息基金-美元配息 09/18 9.66 美元 0.35% 4.55% 13.4%
元大全球ETF穩健組合基金 09/18 14.43 新台幣 0.35% 2.56% 1.62%
元大中國平衡基金-人民幣 09/18 3.15 Offshore Chinese Yuan 0.32% 3.28% 9%
元大大中華價值指數基金-美元 09/18 13.04 美元 0.18% 10.12% 21.06%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 09/18 9.97 新台幣 0.16% 0.24% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 09/18 10.06 新台幣 0.16% 0.24% -
元大新主流基金 09/19 23.67 新台幣 0.13% 13.8% 16.72%
元大店頭基金 09/19 8.40 新台幣 0.12% 9.66% 9.23%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 09/18 10.48 新台幣 0.1% 0.38% 4.29%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 09/18 10.49 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.35% 0.23%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 09/18 9.87 Offshore Chinese Yuan 0.1% 0.35% 0.23%
元大中國平衡基金-新台幣 09/18 14.37 新台幣 0.07% 5.97% 4.97%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 09/18 11.06 Offshore Chinese Yuan 0.05% 0.82% 3.45%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 09/18 9.58 新台幣 0.04% 0.24% 4.12%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 09/18 9.10 新台幣 0.04% 0.23% 4.47%
元大美元貨幣市場基金-美元 09/19 10.11 美元 0.03% 0.31% 0.94%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 09/19 10.08 澳幣 0.02% 0.28% -
元大萬泰貨幣市場基金 09/19 15.05 新台幣 0.01% 0.09% 0.31%
元大得寶貨幣市場基金 09/19 11.94 新台幣 0.01% 0.09% 0.32%
元大得利貨幣市場基金 09/19 16.19 新台幣 0.01% 0.09% 0.32%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 09/18 10.52 新台幣 0% 0.29% 4.36%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 09/18 10.14 美元 0.11% 1.17% -
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 09/18 10.05 美元 0.11% 1.17% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 09/18 10.05 新台幣 0.12% 0.62% -
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 09/18 10.48 美元 0.18% 0.66% 0.72%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 09/18 9.89 美元 0.18% 0.66% 0.72%
元大中國機會債券基金-新台幣 09/18 9.87 新台幣 0.19% 2.32% 3.99%
元大中國高收益點心債券基金 09/18 11.16 新台幣 0.21% 3.11% 0.57%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 09/18 8.76 新台幣 0.23% 2.82% 14.81%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 09/18 10.44 新台幣 0.24% 3.5% 0.44%
元大台灣加權股價指數基金 09/19 24.25 新台幣 0.26% 7.19% 19.48%
元大全球公用能源效率基金-配息型 09/18 6.72 新台幣 0.3% 2.78% 14.88%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 09/18 7.50 新台幣 0.33% 0.63% 5.76%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 09/18 8.83 新台幣 0.33% 0.63% 5.76%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 09/19 10.16 新台幣 0.35% 4.63% -
元大多多基金 09/19 20.30 新台幣 0.39% 10.57% 19.13%
元大新中國基金-人民幣 09/18 12.07 Offshore Chinese Yuan 0.41% 20.82% 28%
元大新東協平衡基金-新台幣 09/18 9.58 新台幣 0.52% 1.05% 3.72%
元大印尼指數基金 09/18 9.47 新台幣 0.53% 0.24% 5.79%
元大多福基金 09/19 56.45 新台幣 0.62% 5.75% 8.06%
元大新中國基金-新台幣 09/18 11.51 新台幣 0.78% 24.03% 23.23%
元大新東協平衡基金-美元 09/18 10.07 美元 0.78% 2.05% 1.38%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 09/18 11.41 新台幣 0.93% 1.98% 0.39%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 09/18 10.45 新台幣 0.93% 1.98% 0.39%
元大華夏中小基金 09/18 8.72 新台幣 1.02% 15.04% 28.24%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 09/18 11.75 Offshore Chinese Yuan 1.02% 1.07% 3.8%
元大新中國基金-美元 09/18 11.84 美元 1.03% 25.15% 29.7%
元大大中華TMT基金-人民幣 09/18 13.08 Offshore Chinese Yuan 1.13% 11.13% 26.25%
元大新興印尼機會債券基金-美金 09/18 11.39 美元 1.2% 2.9% 5.66%
元大大中華TMT基金-新台幣 09/18 11.91 新台幣 1.49% 14.08% 21.65%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大黃金期貨基金 09/18 7.74 新台幣 2.15% 3.2% 4.09%