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1週 3個月 1年
元大大中華價值指數基金-美元 01/18 14.24 美元 3.65% 7.67% 30.24%
元大大中華價值指數基金-新台幣 01/18 18.43 新台幣 3.5% 5.4% 21.9%
元大店頭基金 01/19 9.03 新台幣 2.96% 7.24% 26.83%
元大大中華價值指數基金-人民幣 01/18 14.19 Offshore Chinese Yuan 2.53% 4.42% 22.22%
元大台灣加權股價指數基金 01/19 25.63 新台幣 2.35% 3.93% 24.47%
元大巴西指數基金 01/18 6.73 新台幣 2.34% 2.05% 15.92%
元大新興市場ESG策略基金 01/18 13.84 新台幣 2.22% 6.87% 30.32%
元大多多基金 01/19 19.69 新台幣 2.13% 1.55% 19.77%
元大新主流基金 01/19 25.34 新台幣 1.97% 5.58% 31.16%
元大績效基金 01/19 52.89 新台幣 1.91% 4.59% 41.64%
元大全球股票入息基金-美元配息 01/18 10.66 美元 1.74% 9.12% 21.76%
元大全球新興市場精選組合基金 01/18 14.75 新台幣 1.72% 5.36% 25.53%
元大精準中小基金 01/19 23.06 新台幣 1.68% 0.04% 30.95%
元大高科技基金 01/19 17.69 新台幣 1.61% 4.12% 41.41%
元大泛歐成長基金 01/18 10.12 新台幣 1.61% 3.05% 22.37%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 01/18 10.15 新台幣 1.6% 6.81% 14.02%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 01/18 11.08 新台幣 1.56% 6.74% 13.87%
元大2001基金 01/19 66.56 新台幣 1.29% 1.7% 23.01%
元大新興亞洲基金 01/18 12.67 新台幣 1.28% 6.74% 31.84%
元大中國平衡基金-新台幣 01/18 15.48 新台幣 1.24% 6.39% 17.18%
元大經貿基金 01/19 37.07 新台幣 1.23% 1.95% 32.92%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 01/19 9.97 新台幣 1.22% 0.83% 0.4%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 01/18 10.60 新台幣 1% 1.72% 2.97%
元大多福基金 01/19 56.49 新台幣 0.98% 0.25% 13.25%
元大印尼指數基金 01/18 10.20 新台幣 0.98% 8.05% 16.35%
元大中國高收益點心債券基金 01/18 11.25 新台幣 0.66% 0.93% 3.75%
元大卓越基金 01/19 53.56 新台幣 0.62% 1.21% 27.8%
元大新興印尼機會債券基金-美金 01/18 11.55 美元 0.61% 5% 11.29%
元大全球ETF穩健組合基金 01/18 15.00 新台幣 0.6% 2.46% 5.34%
元大新東協平衡基金-美元 01/18 10.68 美元 0.6% 6.09% 12.77%
元大中國機會債券基金-新台幣 01/18 9.88 新台幣 0.57% 0.39% 0.05%
元大全球公用能源效率基金-配息型 01/18 7.05 新台幣 0.57% 4.36% 9.39%
元大全球ETF成長組合基金 01/18 10.64 新台幣 0.57% 2.8% 6.72%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 01/18 9.20 新台幣 0.55% 4.19% 9.39%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 01/18 10.38 新台幣 0.47% 2.78% 4.16%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 01/18 11.53 新台幣 0.47% 2.78% 4.16%
元大商品指數期貨基金 01/18 5.24 新台幣 0.4% 5.77% 2.85%
元大新東協平衡基金-新台幣 01/18 9.97 新台幣 0.4% 3.85% 5.5%
元大中國平衡基金-人民幣 01/18 3.37 Offshore Chinese Yuan 0.3% 5.31% 17.42%
元大巴菲特基金 01/19 31.00 新台幣 0.29% 2.18% 28.63%
元大印度指數基金 01/18 10.41 新台幣 0.24% 5.28% 25.02%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 01/18 10.48 新台幣 0.19% 0.38% 2.24%
元大黃金期貨基金 01/18 7.74 新台幣 0.13% 1.84% 5.74%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 01/18 8.83 新台幣 0.11% 0.51% 0.43%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 01/18 7.41 新台幣 0.11% 0.51% 0.43%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 01/18 10.43 新台幣 0.1% 0.38% 2.25%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 01/18 11.18 Offshore Chinese Yuan 0.07% 0.82% 3.41%
元大美元貨幣市場基金-美元 01/19 10.16 美元 0.03% 0.34% 1.16%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 01/19 10.11 澳幣 0.02% 0.26% 1.11%
元大得寶貨幣市場基金 01/19 11.95 新台幣 0.01% 0.1% 0.35%
元大得利貨幣市場基金 01/19 16.21 新台幣 0.01% 0.1% 0.36%
元大萬泰貨幣市場基金 01/19 15.07 新台幣 0.01% 0.1% 0.35%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 01/18 10.54 美元 0.01% - -
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 01/18 10.02 美元 0.04% - -
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 01/18 10.03 美元 0.04% - -
元大亞太成長基金 01/18 10.66 新台幣 0.09% 10.12% 17.53%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 01/18 10.12 美元 0.15% 0.61% -
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 01/18 9.92 美元 0.15% 0.61% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 01/18 9.94 新台幣 0.18% 1.26% -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 01/18 10.32 新台幣 0.19% - -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 01/18 10.32 新台幣 0.19% - -
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 01/18 9.88 新台幣 0.19% - -
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 01/18 9.87 新台幣 0.19% - -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 01/18 10.32 新台幣 0.19% - -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 01/18 9.66 新台幣 0.3% 2.72% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 01/18 9.85 新台幣 0.3% 2.71% -
元大全球地產建設入息基金-配息型 01/18 6.81 新台幣 0.32% 6.1% 5.64%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 01/18 8.60 新台幣 0.35% 6.04% 5.65%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 01/18 9.77 美元 0.36% 0.39% 3.53%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 01/18 10.47 美元 0.36% 0.39% 3.53%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 01/18 10.45 Offshore Chinese Yuan 0.36% 0.49% 0.39%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 01/18 9.78 Offshore Chinese Yuan 0.36% 0.48% 0.39%
元大華夏中小基金 01/18 9.21 新台幣 0.43% 4.07% 41.91%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 01/18 11.63 Offshore Chinese Yuan 0.46% 1.83% 4.47%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 01/18 8.84 新台幣 0.48% 2.18% 2.78%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 01/18 9.41 新台幣 0.48% 2.19% 2.46%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 01/19 9.07 新台幣 0.55% 2.36% 5.93%
元大大中華TMT基金-新台幣 01/18 12.15 新台幣 0.74% 0.33% 33.81%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 01/18 11.75 新台幣 0.95% 0.84% 19.46%
元大全球農業商機基金 01/18 16.80 新台幣 1% 4.74% 5.79%
元大新中國基金-美元 01/18 12.67 美元 1.22% 6.09% 48.1%
元大全球不動產證券化基金-美元 01/18 13.09 美元 1.27% 7.18% 23.53%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 01/18 10.11 澳幣 1.34% - -
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 01/18 9.63 新台幣 1.37% 4.82% 15.5%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 01/18 13.61 新台幣 1.38% 4.85% 15.44%
元大新中國基金-新台幣 01/18 12.10 新台幣 1.39% 3.86% 38.6%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大大中華TMT基金-人民幣 01/18 13.27 Offshore Chinese Yuan 1.7% 1.26% 34.18%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 01/18 11.89 Offshore Chinese Yuan 1.87% 0.09% 19.81%
元大印度基金 01/18 13.59 新台幣 1.95% 3.03% 37.27%
元大新中國基金-人民幣 01/18 12.62 Offshore Chinese Yuan 2.25% 2.94% 38.99%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 01/18 13.02 Offshore Chinese Yuan 2.33% 3.91% 15.73%