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1週 3個月 1年
元大高科技基金 07/02 24.63 新台幣 3.97% 30.59% 27.75%
元大經貿基金 07/02 42.81 新台幣 3.63% 29.3% 16.55%
元大多福基金 07/02 60.98 新台幣 3.53% 29.14% 16.17%
元大多多基金 07/02 21.82 新台幣 3.07% 29.04% 25.47%
元大卓越基金 07/02 44.99 新台幣 2.95% 19.46% 2.9%
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 07/02 13.07 新台幣 2.91% 34.88% 21.36%
元大店頭基金 07/02 11.05 新台幣 2.89% 36.76% 32.49%
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 07/02 12.67 新台幣 2.84% 34.93% 21.34%
元大大中華TMT基金-人民幣 06/30 16.18 離岸人民幣 2.41% 27.5% 56.03%
元大巴西指數基金 07/01 4.63 新台幣 2.37% 26.56% 35.78%
元大大中華TMT基金-新台幣 06/30 13.47 新台幣 2.36% 25.42% 44.37%
元大中國平衡基金-新台幣 07/01 15.15 新台幣 2.36% 18.64% 10.1%
元大新主流基金 07/02 29.93 新台幣 2.36% 27.96% 24.6%
元大2001基金 07/02 76.06 新台幣 2.33% 26.85% 23.07%
元大中國平衡基金-人民幣 07/01 3.62 離岸人民幣 2.26% 20.27% 18.69%
元大台灣高股息優質龍頭基金B 07/02 10.97 新台幣 2.24% 9.81% - NaN%
元大台灣高股息優質龍頭基金A 07/02 10.97 新台幣 2.24% 9.81% - NaN%
元大全球不動產證券化基金-美元 07/01 11.66 美元 2.16% 18.89% 5.18%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 07/01 8.13 新台幣 2.14% 16.14% 9.44%
元大華夏中小基金 06/30 8.73 新台幣 2.11% 17.81% 18.94%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 07/01 12.14 新台幣 2.1% 16.17% 9.4%
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 07/02 11.18 新台幣 2.1% 19.83% 14.42%
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 07/02 11.88 新台幣 2.06% 19.88% 14.45%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 07/01 12.78 離岸人民幣 2% 18.01% 2.14%
元大實質多重資產基金-美元 07/01 7.77 美元 1.97% 20.69% 4.67%
元大實質多重資產基金-新台幣 07/01 7.87 新台幣 1.94% 17.99% 8.91%
元大實質多重資產基金-人民幣 07/01 8.68 離岸人民幣 1.88% 19.72% 1.7%
元大全球公用能源效率基金-配息型 07/01 6.04 新台幣 1.68% 12.05% 6.74%
元大新中國基金-人民幣 06/30 11.54 離岸人民幣 1.67% 9.28% 18.12%
元大台灣加權股價指數基金 07/02 29.26 新台幣 1.67% 22.88% 12.96%
元大全球地產建設入息基金-配息型 07/01 6.12 新台幣 1.66% 16.65% 8.45%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 07/01 8.14 新台幣 1.62% 12.12% 6.86%
元大新中國基金-新台幣 06/30 10.08 新台幣 1.61% 7.58% 9.45%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 06/30 13.84 離岸人民幣 1.58% 21.64% 27.51%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 06/30 12.45 新台幣 1.53% 19.66% 18.15%
元大新中國基金-美元 06/30 10.53 美元 1.52% 9.66% 14.72%
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 07/02 11.52 新台幣 1.5% 20.88% 14.92%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 07/01 8.11 新台幣 1.5% 16.52% 8.57%
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 07/02 11.97 新台幣 1.44% 20.91% 14.88%
元大全球ETF成長組合基金 07/01 10.33 新台幣 1.08% 14.14% 3%
元大全球股票入息基金-美元配息 07/01 7.78 美元 0.92% 19.53% 5.49%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 05/19 8.46 新台幣 0.91% 2.87% 8.56%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 07/01 8.99 新台幣 0.9% 16.91% 9.74%
元大全球ETF穩健組合基金 07/01 14.57 新台幣 0.9% 8.25% 2.74%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 07/01 7.38 新台幣 0.82% 16.76% 9.7%
元大黃金期貨基金 06/30 9.08 新台幣 0.78% 11% 22.87%
元大印度基金 07/01 10.48 新台幣 0.77% 16.32% 20.67%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 07/01 7.29 新台幣 0.62% 6.43% 0.67%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 07/01 9.34 新台幣 0.62% 6.43% 0.68%
元大全球農業商機基金 07/01 15.24 新台幣 0.59% 16.25% 15.57%
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 04/29 7.42 美元 0.29% 26.89% 24.41%
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 04/29 7.78 美元 0.29% 26.89% 24.4%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 06/30 11.47 離岸人民幣 0.1% 3.64% 4.87%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 06/30 10.29 離岸人民幣 0.1% 3.64% 4.87%
元大中國機會債券基金-新台幣 06/30 9.87 新台幣 0.05% 1.95% 2.81%
元大商品指數期貨基金 06/29 3.06 新台幣 0.03% 2.48% 34.98%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 06/30 11.96 離岸人民幣 0.03% 0.42% 2.3%
元大得寶貨幣市場基金 07/02 12.09 新台幣 0.01% 0.1% 0.48%
元大得利貨幣市場基金 07/02 16.41 新台幣 0.01% 0.11% 0.52%
元大萬泰貨幣市場基金 07/02 15.24 新台幣 0.01% 0.1% 0.47%
元大美元貨幣市場基金-美元 07/02 10.65 美元 0.01% 0.28% 1.71%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 06/30 10.31 新台幣 0.02% 1.23% 5.17%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 06/30 10.32 新台幣 0.03% 5.09% 4.12%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 06/30 9.28 新台幣 0.03% 5.09% 4.12%
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 04/29 7.42 離岸人民幣 0.11% 26.97% 24.29%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 06/30 9.49 美元 0.11% 7.19% 0.43%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 06/30 10.56 美元 0.11% 7.2% 0.44%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 06/30 9.92 新台幣 0.12% 6.56% 1.45%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 07/02 9.52 新台幣 0.17% 2.11% 3.15%
元大印度指數基金 05/22 6.93 新台幣 0.22% 29.82% 32.86%
元大全球新興市場精選組合基金 07/01 12.95 新台幣 0.46% 18.16% 6.5%
元大新東協平衡基金-美元 07/01 8.28 美元 0.49% 14.35% 14.42%
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 04/29 7.50 新台幣 0.63% 27.6% 27.21%
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 04/29 7.15 新台幣 0.63% 27.6% 27.22%
元大新東協平衡基金-新台幣 07/01 7.75 新台幣 0.64% 11.67% 18.25%
元大新興亞洲基金 06/30 11.37 新台幣 0.7% 14.04% 2.06%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 06/30 8.68 新台幣 0.96% 6.35% 3.79%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 06/30 9.74 新台幣 0.96% 6.51% 3.65%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 06/30 9.85 美元 1.04% 8.64% 0.94%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 06/30 8.76 美元 1.04% 8.47% 0.79%
元大新興印尼機會債券基金-美金 07/01 9.44 美元 1.15% 13.14% 0.48%
元大大中華價值指數基金-人民幣 06/30 12.72 離岸人民幣 1.24% 7.16% 6.06%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 07/01 10.78 新台幣 1.25% 10.55% 4.94%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 07/01 8.41 新台幣 1.25% 10.55% 4.94%
元大大中華價值指數基金-新台幣 06/30 15.05 新台幣 1.28% 5.41% 12.91%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 05/19 10.22 澳幣 1.3% 1.07% 0.61%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 07/01 10.56 離岸人民幣 1.31% 12.27% 2.57%
元大大中華價值指數基金-美元 06/30 11.59 美元 1.36% 7.52% 8.76%
元大亞太成長基金 07/01 7.92 新台幣 1.49% 13.47% 9.28%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 07/01 7.45 美元 1.9% 11.17% 17.06%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 07/01 7.32 新台幣 2.01% 8.58% 20.75%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 07/01 8.04 新台幣 2.07% 8.65% 20.79%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 07/01 8.04 新台幣 2.07% 8.65% 20.79%
元大印尼指數基金 07/01 6.94 新台幣 2.38% 23.61% 30.28%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 07/01 8.31 澳幣 2.54% 2.37% 16.44%