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1週 3個月 1年
元大新中國基金-美元 03/21 9.44 美元 3.31% 22.97% 25.1%
元大印尼指數基金 03/21 9.67 新台幣 3.26% 4.68% 3.04%
元大經貿基金 03/22 36.47 新台幣 3.2% 9.43% 4.75%
元大印度基金 03/20 12.76 新台幣 3.17% 4.35% 3.25%
元大新中國基金-人民幣 03/21 9.82 離岸人民幣 3.15% 19.88% 20.4%
元大多福基金 03/22 52.07 新台幣 3.12% 8.88% 10.06%
元大中國平衡基金-新台幣 03/21 13.98 新台幣 3.08% 13.13% 7.57%
元大新中國基金-新台幣 03/21 9.40 新台幣 3.07% 22.75% 21.03%
元大中國平衡基金-人民幣 03/21 3.05 離岸人民幣 3.02% 10.43% 6.97%
元大新主流基金 03/22 23.81 新台幣 2.93% 10.83% 8.37%
元大巴西指數基金 03/21 6.98 新台幣 2.88% 18.01% 6.19%
元大印度指數基金 03/20 10.25 新台幣 2.84% 6.06% 8.14%
元大巴菲特基金 03/22 26.02 新台幣 2.67% 8.49% 14.6%
元大多多基金 03/22 16.96 新台幣 2.65% 8.04% 14.91%
元大高科技基金 03/22 18.94 新台幣 2.63% 10.97% 3.65%
元大卓越基金 03/22 43.88 新台幣 2.62% 8.24% 16.01%
元大新興亞洲基金 03/21 11.24 新台幣 2.56% 8.5% 8.7%
元大大中華價值指數基金-美元 03/21 12.96 美元 2.36% 10.49% 5.8%
元大商品指數期貨基金 03/21 4.88 新台幣 2.35% 7% 5.66%
元大華夏中小基金 03/21 7.48 新台幣 2.33% 20.32% 16.46%
元大2001基金 03/22 60.56 新台幣 2.22% 11.61% 9.47%
元大全球新興市場精選組合基金 03/21 13.58 新台幣 2.18% 9.17% 5.5%
元大大中華價值指數基金-人民幣 03/21 13.49 離岸人民幣 2.18% 7.69% 0.07%
元大大中華價值指數基金-新台幣 03/21 17.48 新台幣 2.09% 10.35% 0.64%
元大泛歐成長基金 03/21 9.02 新台幣 1.92% 11.88% 4.54%
元大店頭基金 03/22 8.12 新台幣 1.91% 9.58% 12.65%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 03/21 10.85 離岸人民幣 1.81% 14.16% 6.27%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 03/21 10.70 新台幣 1.74% 16.96% 6.95%
元大全球股票入息基金-美元配息 03/21 8.63 美元 1.68% 4.5% 12.69%
元大台灣加權股價指數基金 03/22 25.08 新台幣 1.62% 7.56% 2.53%
元大全球地產建設入息基金-配息型 03/21 6.70 新台幣 1.5% 7.85% 5.81%
元大全球公用能源效率基金-配息型 03/21 6.86 新台幣 1.49% 8.53% 0.55%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 03/21 9.09 美元 1.47% 4.79% 2.48%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 03/21 9.57 美元 1.47% 4.79% 2.48%
元大新興印尼機會債券基金-美金 03/21 9.91 美元 1.46% 4.93% 4.9%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 03/21 9.05 新台幣 1.45% 8.48% 0.55%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 03/21 8.54 新台幣 1.44% 4.39% 8.59%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 03/21 9.83 新台幣 1.44% 4.34% 7.94%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 03/21 8.63 新台幣 1.42% 7.95% 5.69%
元大亞太成長基金 03/21 8.66 新台幣 1.41% 1.77% 15.54%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 03/21 10.45 離岸人民幣 1.28% 2.3% 1.03%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 03/21 10.99 新台幣 1.21% 4.8% 0.3%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 03/21 9.23 新台幣 1.21% 4.8% 0.31%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 03/21 9.34 新台幣 1.21% 4.66% 2.86%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 03/21 9.82 新台幣 1.21% 4.66% 2.86%
元大新東協平衡基金-美元 03/21 9.44 美元 1.13% 5.14% 8.98%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 03/20 9.18 美元 1.1% 5.62% 6.15%
元大全球ETF成長組合基金 03/21 10.34 新台幣 0.98% 4.78% 1.48%
元大新東協平衡基金-新台幣 03/21 9.20 新台幣 0.88% 5.03% 3.97%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 03/20 9.38 新台幣 0.86% 5.47% 1.05%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 03/20 9.82 新台幣 0.82% 5.5% 1.01%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 03/20 9.82 新台幣 0.82% 5.5% 1.01%
元大黃金期貨基金 03/21 6.82 新台幣 0.74% 3.82% 12.05%
元大全球農業商機基金 03/21 16.58 新台幣 0.73% 5.5% 1.1%
元大全球ETF穩健組合基金 03/21 14.68 新台幣 0.69% 4.36% 0.21%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 03/20 9.92 澳幣 0.62% 6.78% 1.86%
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (美元) 03/21 10.24 美元 0.48% 2.13% -
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (美元) 03/21 10.19 美元 0.48% 2.13% -
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (人民幣避險) 03/21 10.16 離岸人民幣 0.43% 1.96% -
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 03/21 10.52 新台幣 0.29% 2.54% 1.65%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 03/21 10.15 美元 0.27% 3.3% 1.92%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 03/21 9.54 美元 0.27% 3.3% 1.92%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (新台幣) 03/21 10.17 新台幣 0.23% 2% -
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (新台幣) 03/21 10.22 新台幣 0.23% 2% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 03/21 9.77 新台幣 0.21% 2.75% 0.3%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 03/21 10.48 新台幣 0.19% 2.55% 1.56%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 03/22 9.39 新台幣 0.13% 0.95% 1.45%
元大美元貨幣市場基金-美元 03/22 10.40 美元 0.05% 0.61% 2.11%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 03/21 11.61 離岸人民幣 0.05% 0.72% 3.28%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 03/22 10.26 澳幣 0.02% 0.33% 1.31%
元大得寶貨幣市場基金 03/22 12.02 新台幣 0.01% 0.13% 0.45%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 03/21 10.30 新台幣 0.01% 3.21% 7.48%
元大得利貨幣市場基金 03/22 16.30 新台幣 0.01% 0.13% 0.48%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 03/21 9.69 新台幣 0.01% 3.21% 7.49%
元大萬泰貨幣市場基金 03/22 15.14 新台幣 0.01% 0.12% 0.45%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 03/21 10.97 新台幣 0.03% 3.15% 2.5%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 03/21 7.30 新台幣 0.05% 3.39% 4.49%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 03/21 9.03 新台幣 0.05% 3.39% 4.49%
元大全球不動產證券化基金-美元 03/21 12.13 美元 0.17% 2.23% 6.99%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 03/22 9.71 新台幣 0.17% 0.66% 7.79%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 03/21 9.76 離岸人民幣 0.21% 1.02% 2.91%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 03/21 10.66 離岸人民幣 0.21% 1.02% 3.05%
元大中國機會債券基金-新台幣 03/21 10.05 新台幣 0.28% 3.49% 2.42%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 03/21 12.60 離岸人民幣 0.32% 0.32% 1.2%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 03/21 13.15 新台幣 0.39% 2.13% 1.9%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 03/21 9.11 新台幣 0.52% 2.01% 1.99%
元大實質多重資產基金美元 03/21 8.42 美元 0.67% 1.27% 14.78%
元大實質多重資產基金人民幣 03/21 8.92 離岸人民幣 0.79% 1.23% 9.47%
元大實質多重資產基金新臺幣 03/21 8.87 新台幣 0.91% 1.16% 10.08%
元大績效基金 02/27 47.99 新台幣 1.19% 9.12% 5.51%
元大大中華TMT基金-人民幣 03/21 11.79 離岸人民幣 2.1% 18.19% 11.76%
元大大中華TMT基金-新台幣 03/21 10.77 新台幣 2.21% 21.12% 12.39%