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1週 3個月 1年
元大大中華TMT基金-人民幣 07/18 10.18 離岸人民幣 2.77% 11.49% 18.43%
元大大中華TMT基金-新台幣 07/18 9.15 新台幣 2.52% 13.35% 18.77%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 07/18 11.13 離岸人民幣 2.08% 7.56% 12.53%
元大新興印尼機會債券基金-美金 07/18 10.28 美元 2.01% 4.99% 9.99%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 07/18 11.72 新台幣 1.74% 5.67% 12.01%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 07/18 9.65 新台幣 1.74% 5.67% 12%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 07/18 8.78 新台幣 1.26% 5.78% 0.45%
元大全球公用能源效率基金-配息型 07/18 6.60 新台幣 1.22% 5.7% 0.47%
元大印度指數基金 07/18 10.17 新台幣 1.18% 0.94% 3.07%
元大2001基金 07/19 63.84 新台幣 1.14% 0.52% 7.26%
元大新中國基金-人民幣 07/18 9.69 離岸人民幣 1.04% 5.06% 6.42%
元大新中國基金-美元 07/18 9.09 美元 1.02% 7.82% 8.51%
元大大中華價值指數基金-人民幣 07/18 13.50 離岸人民幣 0.97% 1.31% 3.59%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 07/19 9.43 新台幣 0.96% 0.94% 1.57%
元大黃金期貨基金 07/18 7.47 新台幣 0.95% 11.21% 5.23%
元大印度基金 07/18 13.08 新台幣 0.92% 1.31% 2.5%
元大大中華價值指數基金-美元 07/18 12.65 美元 0.86% 4.23% 1.26%
元大店頭基金 07/19 8.55 新台幣 0.84% 1.06% 10.6%
元大新中國基金-新台幣 07/18 9.12 新台幣 0.77% 7.08% 6.8%
元大新興亞洲基金 07/18 11.10 新台幣 0.72% 3.89% 4.55%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 07/18 10.88 離岸人民幣 0.68% 2.86% 1.42%
元大中國平衡基金-人民幣 07/18 3.04 離岸人民幣 0.66% 2.24% 0.33%
元大全球農業商機基金 07/18 18.10 新台幣 0.61% 5.63% 5.44%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 07/18 9.33 美元 0.59% 1.71% 1.64%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 07/18 9.93 美元 0.59% 3.37% 8.03%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 07/18 9.20 美元 0.59% 3.38% 6.69%
元大大中華價值指數基金-新台幣 07/18 17.21 新台幣 0.58% 3.52% 3.12%
元大亞太成長基金 07/18 8.70 新台幣 0.58% 0.8% 6.84%
元大華夏中小基金 07/18 7.29 新台幣 0.55% 6.96% 10.58%
元大全球股票入息基金-美元配息 07/18 8.60 美元 0.51% 0.38% 5.77%
元大新主流基金 07/19 24.53 新台幣 0.46% 4.38% 19.78%
元大新東協平衡基金-美元 07/18 9.69 美元 0.45% 1.91% 3.77%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 07/18 7.52 新台幣 0.35% 3.41% 9.31%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 07/18 9.40 新台幣 0.35% 3.41% 9.31%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 07/18 10.55 新台幣 0.34% 4.99% 1.88%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 07/18 10.28 新台幣 0.32% 4.05% 10.01%
元大卓越基金 07/19 44.04 新台幣 0.32% 1.93% 16.56%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 07/18 9.55 新台幣 0.32% 4.05% 10.01%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 07/18 9.62 新台幣 0.31% 2.46% 3.57%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 07/18 10.02 新台幣 0.3% 0.4% 4.02%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 07/18 10.16 新台幣 0.29% 2.51% 3.55%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 07/18 10.16 新台幣 0.29% 2.51% 3.55%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 07/18 10.57 美元 0.24% 2.81% 8.25%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 07/18 9.81 美元 0.24% 2.81% 8.25%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 07/18 8.58 新台幣 0.23% 0.3% 4.53%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 07/19 9.84 新台幣 0.22% 1.07% 3.58%
元大新東協平衡基金-新台幣 07/18 9.51 新台幣 0.21% 2.7% 5.67%
元大中國平衡基金-新台幣 07/18 13.70 新台幣 0.15% 4.64% 0.86%
元大印尼指數基金 07/18 10.11 新台幣 0.09% 3.43% 20.32%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 07/18 10.10 新台幣 0.08% 2.3% 6.12%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (美元) 07/18 10.21 美元 0.08% 1.62% -
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (美元) 07/18 10.42 美元 0.08% 1.62% -
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 07/18 10.97 離岸人民幣 0.07% 2.04% 5.39%
元大全球新興市場精選組合基金 07/18 13.90 新台幣 0.07% 0.14% 2.06%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 07/18 9.98 離岸人民幣 0.07% 2.04% 5.39%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (人民幣避險) 07/18 10.21 離岸人民幣 0.07% 1.94% -
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 07/18 11.71 離岸人民幣 0.05% 0.63% 2.98%
元大美元貨幣市場基金-美元 07/19 10.48 美元 0.05% 0.58% 2.28%
元大得利貨幣市場基金 07/19 16.33 新台幣 0.01% 0.14% 0.52%
元大萬泰貨幣市場基金 07/19 15.17 新台幣 0.01% 0.12% 0.48%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 07/19 10.30 澳幣 0.01% 0.25% 1.26%
元大得寶貨幣市場基金 07/19 12.04 新台幣 0.01% 0.13% 0.49%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 07/18 10.81 新台幣 0.05% 3.55% 10.23%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 07/18 10.04 新台幣 0.05% 3.55% 10.23%
元大台灣加權股價指數基金 07/19 26.24 新台幣 0.05% 1.19% 2.61%
元大實質多重資產基金美元 07/18 8.28 美元 0.08% 1.37% 12.7%
元大實質多重資產基金人民幣 07/18 9.00 離岸人民幣 0.11% 4.31% 10.68%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 07/18 10.15 澳幣 0.13% 4.15% 7.13%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (新台幣) 07/18 10.27 新台幣 0.19% 2.37% -
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (新台幣) 07/18 10.49 新台幣 0.19% 2.37% -
元大高科技基金 07/19 19.52 新台幣 0.21% 1.38% 10.32%
元大中國機會債券基金-新台幣 07/18 10.17 新台幣 0.27% 0.19% 4.88%
元大台灣卓越 50 ETF 連結基金A 07/19 10.53 新台幣 0.29% - -
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 07/18 10.88 新台幣 0.29% 1.6% 2.42%
元大台灣卓越 50 ETF 連結基金B 07/19 10.53 新台幣 0.29% - -
元大全球不動產證券化基金-人民幣 07/18 13.30 離岸人民幣 0.3% 8.39% 0.08%
元大全球ETF穩健組合基金 07/18 15.08 新台幣 0.33% 1.97% 1.55%
元大實質多重資產基金新臺幣 07/18 8.80 新台幣 0.34% 2.1% 11.07%
元大全球不動產證券化基金-美元 07/18 12.49 美元 0.37% 5.26% 2.34%
元大全球ETF成長組合基金 07/18 10.71 新台幣 0.37% 1.52% 1.42%
元大經貿基金 07/19 36.69 新台幣 0.44% 3.81% 13.95%
元大多福基金 07/19 52.45 新台幣 0.46% 3.58% 11.19%
元大多多基金 07/19 17.39 新台幣 0.46% 2.71% 20.21%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 07/18 9.06 新台幣 0.55% 5.72% 5.84%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 07/18 9.37 新台幣 0.64% 6.02% 0.54%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 07/18 13.65 新台幣 0.65% 6.06% 0.58%
元大全球地產建設入息基金-配息型 07/18 6.96 新台幣 0.71% 5.51% 5.75%
元大台灣高股息 ETF 連結基金A 07/19 10.41 新台幣 0.86% - -
元大台灣高股息 ETF 連結基金B 07/19 10.41 新台幣 0.86% - -
元大富櫃 50 ETF 連結基金B 07/19 10.83 新台幣 1.02% - -
元大富櫃 50 ETF 連結基金A 07/19 10.83 新台幣 1.02% - -
元大商品指數期貨基金 07/18 4.62 新台幣 2.15% 5.06% 7.92%
元大巴西指數基金 07/18 7.68 新台幣 2.31% 16.09% 34.66%