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1週 3個月 1年
元大黃金期貨基金 03/23 7.48 新台幣 1.49% 9.2% 2.35%
元大印尼指數基金 03/23 9.01 新台幣 1.44% 8.48% 2.73%
元大大中華TMT基金-人民幣 03/23 11.21 Offshore Chinese Yuan 1.17% 12.44% 16.05%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 03/23 11.92 Offshore Chinese Yuan 0.87% 3.32% 11.69%
元大新興印尼機會債券基金-美金 03/23 11.08 美元 0.86% 4.6% 5.78%
元大全球不動產證券化基金-美元 03/23 10.85 美元 0.74% 5.25% 4.57%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 03/23 11.57 Offshore Chinese Yuan 0.7% 4.05% 10.4%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 03/23 9.77 美元 0.64% 1.56% 1.07%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 03/23 10.15 美元 0.64% 1.56% 1.07%
元大大中華TMT基金-新台幣 03/23 9.89 新台幣 0.61% 7.85% 2.7%
元大華夏中小基金 03/23 6.91 新台幣 0.58% 6.8% 4.38%
元大經貿基金 03/24 29.87 新台幣 0.5% 9.37% 3.86%
元大新東協平衡基金-美元 03/23 9.74 美元 0.45% 5.48% -
元大高科技基金 03/24 13.52 新台幣 0.45% 13.23% 9.56%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 03/23 10.96 新台幣 0.31% 0.87% 1.16%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 03/23 10.31 新台幣 0.31% 0.87% 1.15%
元大2001基金 03/24 58.18 新台幣 0.29% 12.62% 10.21%
元大店頭基金 03/24 7.54 新台幣 0.27% 7.56% 0.67%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 03/23 9.40 新台幣 0.18% 3.1% 5.34%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 03/23 9.12 新台幣 0.18% 3.13% 5.41%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 03/23 11.65 新台幣 0.17% 0.17% 2.27%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 03/23 10.50 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.11% 2.68%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 03/23 9.96 Offshore Chinese Yuan 0.15% 0.11% 2.68%
元大全球滿意入息基金-配息型 03/23 7.40 新台幣 0.14% 3.76% 6.73%
元大大中華價值指數基金-美元 03/23 11.71 美元 0.13% 13.73% 21.63%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 03/23 8.39 新台幣 0.12% 0.19% 2.25%
元大全球滿意入息基金-不配息型 03/23 10.70 新台幣 0.09% 3.78% 6.71%
元大大中華價值指數基金-人民幣 03/23 12.48 Offshore Chinese Yuan 0.08% 12.33% 28.4%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 03/23 10.89 Offshore Chinese Yuan 0.07% 1.03% 3.18%
元大美元貨幣市場基金-美元 03/24 10.06 美元 0.02% 0.23% 0.57%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 03/24 10.02 澳幣 0.02% - -
元大萬泰貨幣市場基金 03/24 15.02 新台幣 0.01% 0.08% 0.28%
元大得寶貨幣市場基金 03/24 11.92 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
元大得利貨幣市場基金 03/24 16.16 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
元大新興亞洲基金 03/23 10.13 新台幣 0% 10.23% 13.57%
元大全球新興市場精選組合基金 03/23 12.16 新台幣 0% 5.56% 1.93%
元大新中國基金-人民幣 03/23 9.43 Offshore Chinese Yuan 0% 2.72% 3.4%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 03/23 7.41 新台幣 0.03% 2.14% 8.14%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 03/23 8.57 新台幣 0.03% 2.14% 7.92%
元大新興市場ESG策略基金 03/23 11.15 新台幣 0.09% 8.46% 7.73%
元大新中國基金-美元 03/23 8.85 美元 0.09% 3.92% 2.1%
元大新東協平衡基金-新台幣 03/23 9.38 新台幣 0.11% 0.11% -
元大精準中小基金 03/24 18.69 新台幣 0.11% 8.16% 2.98%
元大台灣加權股價指數基金 03/24 21.82 新台幣 0.14% 8.49% 17.45%
元大中國高收益點心債券基金 03/23 10.72 新台幣 0.15% 1.02% 4.37%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 03/23 10.43 新台幣 0.19% 2.34% 3.96%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 03/23 10.48 新台幣 0.19% 2.33% 3.94%
元大多福基金 03/24 51.94 新台幣 0.23% 3.55% 2.81%
元大巴菲特基金 03/24 25.64 新台幣 0.27% 9.95% 10.61%
元大多多基金 03/24 17.84 新台幣 0.28% 8.71% 11.99%
元大新主流基金 03/24 20.16 新台幣 0.3% 3.6% 3.01%
元大中國平衡基金-人民幣 03/23 3.01 Offshore Chinese Yuan 0.33% 5.61% 11.48%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 03/23 8.08 新台幣 0.37% 0.5% 5.5%
元大大中華價值指數基金-新台幣 03/23 15.63 新台幣 0.42% 7.78% 13.65%
元大中國機會債券基金-新台幣 03/23 9.57 新台幣 0.44% 4.26% 9.34%
元大全球地產建設入息基金-配息型 03/23 6.48 新台幣 0.46% 0.55% 5.49%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 03/24 9.31 新台幣 0.46% 5.01% 6.26%
元大卓越基金 03/24 44.59 新台幣 0.49% 10.7% 10.87%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 03/23 9.96 新台幣 0.49% 3.11% 8.78%
元大績效基金 03/24 39.90 新台幣 0.57% 10.47% 6.88%
元大泛歐成長基金 03/23 8.36 新台幣 0.59% 0.6% 4.24%
元大新中國基金-新台幣 03/23 8.71 新台幣 0.68% 1.58% 8.51%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 03/23 10.22 Offshore Chinese Yuan 0.7% 3.21% -
元大中國平衡基金-新台幣 03/23 13.33 新台幣 0.82% 1.37% 1.19%
元大全球股票入息基金-美元配息 03/23 9.34 美元 0.91% 4.93% 8.3%
元大多元策略期貨基金 03/23 11.22 新台幣 0.96% 2.99% 13.77%
元大全球ETF穩健組合基金 03/23 13.90 新台幣 1% 2.8% 2.52%
元大全球公用能源效率基金-配息型 03/23 6.67 新台幣 1.04% 7.14% 15.69%
元大商品指數期貨基金 03/23 4.93 新台幣 1.08% 8.81% 5%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 03/24 9.77 新台幣 1.12% - -
元大印度基金 03/23 10.59 新台幣 1.12% 10.54% 13.26%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 03/23 8.61 新台幣 1.15% 7.09% 15.57%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 03/23 9.73 新台幣 1.25% 0.98% -
元大印度指數基金 03/23 9.00 新台幣 1.4% 11.28% 7.27%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 03/23 9.70 新台幣 1.42% 0.51% 1.25%
元大全球ETF成長組合基金 03/23 9.75 新台幣 1.42% 2.21% 1.71%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 03/23 9.17 新台幣 1.5% 0.58% 1.2%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大亞太成長基金 03/23 8.85 新台幣 1.67% 1.78% 7.43%
元大全球農業商機基金 03/23 15.61 新台幣 1.95% 0.83% 1.14%
元大巴西指數基金 03/23 5.68 新台幣 4.41% 7.13% 33.92%