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元大全球不動產證券化基金-人民幣 05/17 13.09 離岸人民幣 3.27% 0.31% 4.77%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 05/17 9.23 新台幣 2.59% 0.78% 0.82%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 05/17 13.38 新台幣 2.47% 0.82% 0.68%
元大大中華TMT基金-人民幣 05/17 10.12 離岸人民幣 2.35% 1.85% 21.82%
元大新中國基金-人民幣 05/17 9.39 離岸人民幣 2.24% 12.56% 15.13%
元大全球地產建設入息基金-配息型 05/17 6.87 新台幣 2.22% 4.59% 5.3%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 05/17 8.89 新台幣 2.21% 4.64% 5.39%
元大實質多重資產基金人民幣 05/17 8.59 離岸人民幣 2.03% 6.86% 10.83%
元大全球不動產證券化基金-美元 05/17 12.16 美元 1.89% 1.62% 3.37%
元大大中華TMT基金-新台幣 05/17 9.06 新台幣 1.52% 0.75% 24.86%
元大新中國基金-新台幣 05/17 8.81 新台幣 1.47% 11.25% 18.48%
元大黃金期貨基金 05/17 6.67 新台幣 1.35% 2.31% 9.24%
元大實質多重資產基金新臺幣 05/17 8.37 新台幣 1.21% 7.94% 14.36%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 05/17 10.54 離岸人民幣 1.17% 7.8% 8.03%
元大華夏中小基金 05/17 7.05 新台幣 1.12% 10.41% 15.97%
元大中國平衡基金-人民幣 05/17 3.05 離岸人民幣 0.99% 6.23% 5.25%
元大商品指數期貨基金 05/17 4.84 新台幣 0.8% 0.88% 12.35%
元大新中國基金-美元 05/17 8.72 美元 0.79% 10.35% 21.76%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 05/17 10.63 新台幣 0.67% 3.8% 10.43%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 05/17 9.93 新台幣 0.67% 3.8% 10.44%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 05/20 9.93 新台幣 0.66% 1.52% 6.45%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 05/17 10.26 離岸人民幣 0.64% 0.47% 4.8%
元大實質多重資產基金美元 05/17 7.82 美元 0.59% 8.72% 17.84%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 05/17 10.91 離岸人民幣 0.51% 2.36% 5.59%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 05/17 9.96 離岸人民幣 0.51% 2.36% 5.59%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 05/17 10.18 新台幣 0.37% 6.6% 11.6%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (新台幣) 05/17 10.27 新台幣 0.32% 2.28% -
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (新台幣) 05/17 10.42 新台幣 0.32% 2.28% -
元大全球農業商機基金 05/17 17.28 新台幣 0.29% 4.81% 4.68%
元大中國平衡基金-新台幣 05/17 13.69 新台幣 0.29% 5.02% 8.84%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 05/17 7.22 新台幣 0.21% 0.23% 4.51%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 05/17 8.97 新台幣 0.2% 0.23% 4.51%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 05/17 9.91 新台幣 0.1% 2.5% 4.26%
元大全球ETF穩健組合基金 05/17 14.73 新台幣 0.07% 1.38% 0.48%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 05/17 10.31 美元 0.06% 2.93% 5.97%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 05/17 9.63 美元 0.06% 2.93% 5.97%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 05/17 11.66 離岸人民幣 0.05% 0.61% 3.11%
元大美元貨幣市場基金-美元 05/20 10.44 美元 0.04% 0.59% 2.23%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 05/20 10.28 澳幣 0.02% 0.3% 1.31%
元大得寶貨幣市場基金 05/20 12.03 新台幣 0.01% 0.13% 0.47%
元大得利貨幣市場基金 05/20 16.32 新台幣 0.01% 0.13% 0.5%
元大萬泰貨幣市場基金 05/20 15.16 新台幣 0.01% 0.12% 0.47%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 05/20 9.34 新台幣 0.08% 1.09% 2.57%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 05/17 9.20 新台幣 0.08% 2.23% 4.6%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 05/17 9.80 新台幣 0.08% 2.23% 4.6%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (人民幣避險) 05/17 10.15 離岸人民幣 0.15% 1.74% -
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 05/17 8.87 新台幣 0.16% 0.65% 0.73%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 05/17 10.67 新台幣 0.16% 0.65% 0.73%
元大全球ETF成長組合基金 05/17 10.44 新台幣 0.19% 1.57% 0.1%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 05/17 9.82 新台幣 0.2% 1.12% 9.39%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 05/17 8.47 新台幣 0.21% 1.1% 10.11%
元大中國機會債券基金-新台幣 05/17 10.08 新台幣 0.28% 1.22% 1.48%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (美元) 05/17 10.14 美元 0.3% 1.42% -
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (美元) 05/17 10.28 美元 0.3% 1.42% -
元大新東協平衡基金-新台幣 05/17 9.08 新台幣 0.44% 0.76% 3.09%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 05/17 8.82 美元 0.69% 0.12% 0.88%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 05/17 9.40 美元 0.69% 1.37% 0.36%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 05/17 9.78 新台幣 0.71% 0.21% 2.99%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 05/17 9.78 新台幣 0.71% 0.21% 2.99%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 05/17 10.79 新台幣 0.74% 0.54% 0.89%
元大新興印尼機會債券基金-美金 05/17 9.38 美元 0.77% 1.48% 3.36%
元大全球股票入息基金-美元配息 05/17 8.43 美元 0.78% 1.87% 13.05%
元大新東協平衡基金-美元 05/17 9.18 美元 1.09% 1.61% 7.02%
元大巴菲特基金 05/20 25.03 新台幣 1.13% 2.14% 17.93%
元大卓越基金 05/20 42.16 新台幣 1.18% 2.01% 18.37%
元大印度基金 05/17 12.53 新台幣 1.28% 4.68% 2.38%
元大亞太成長基金 05/17 8.40 新台幣 1.29% 0.71% 16.19%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 05/17 9.99 澳幣 1.36% 1.51% 0.52%
元大全球公用能源效率基金-配息型 05/17 6.53 新台幣 1.42% 1.24% 6.98%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 05/17 8.61 新台幣 1.48% 1.37% 7%
元大大中華價值指數基金-人民幣 05/17 13.18 離岸人民幣 1.49% 0.76% 2.44%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 05/17 9.25 新台幣 1.71% 0.77% 3.99%
元大多福基金 05/20 49.53 新台幣 2.06% 1.96% 16.09%
元大經貿基金 05/20 34.72 新台幣 2.06% 2.29% 14.6%
元大印度指數基金 05/17 9.87 新台幣 2.16% 4.02% 0.57%
元大台灣加權股價指數基金 05/20 24.56 新台幣 2.27% 4.35% 1.27%
元大大中華價值指數基金-新台幣 05/17 16.74 新台幣 2.28% 0.37% 6.24%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 05/17 8.92 美元 2.29% 1.62% 7.86%
元大新興亞洲基金 05/17 10.60 新台幣 2.45% 0.47% 11.22%
元大多多基金 05/20 15.89 新台幣 2.58% 2.91% 25.16%
元大全球新興市場精選組合基金 05/17 13.01 新台幣 2.61% 1.06% 6.64%
元大高科技基金 05/20 18.04 新台幣 2.67% 2.82% 10.71%
元大2001基金 05/20 57.39 新台幣 2.87% 3.12% 14.82%
元大大中華價值指數基金-美元 05/17 12.22 美元 2.88% 1.2% 10.05%
元大新主流基金 05/20 22.14 新台幣 2.95% 2.28% 24.04%
元大店頭基金 05/20 7.66 新台幣 3.27% 1.14% 16.86%
元大巴西指數基金 05/17 6.09 新台幣 5.45% 12.77% 0.19%
元大印尼指數基金 05/17 8.41 新台幣 6.1% 7.93% 3.21%