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1週 3個月 1年
元大巴西指數基金 09/19 5.29 新台幣 4.44% 2.16% 20.13%
元大大中華價值指數基金-人民幣 09/19 13.49 Offshore Chinese Yuan 4.09% 2.9% 1.81%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 09/19 8.79 新台幣 3.9% 2.98% 0.46%
元大全球公用能源效率基金-配息型 09/19 6.68 新台幣 3.89% 3.02% 0.48%
元大大中華價值指數基金-美元 09/19 12.69 美元 3.84% 2.75% 2.14%
元大大中華價值指數基金-新台幣 09/19 17.10 新台幣 3.74% 0.79% 0.01%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 09/19 9.57 美元 2.98% 0.09% -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 09/19 9.76 新台幣 2.95% 2.18% -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 09/19 10.02 新台幣 2.87% 2.14% -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 09/19 10.02 新台幣 2.87% 2.14% -
元大中國平衡基金-人民幣 09/19 2.92 Offshore Chinese Yuan 2.46% 5.19% 7.01%
元大中國平衡基金-新台幣 09/19 13.10 新台幣 2.34% 8.33% 8.58%
元大亞太成長基金 09/19 9.19 新台幣 2% 4.17% 2.96%
元大新興亞洲基金 09/19 11.28 新台幣 1.99% 4.49% 3.42%
元大新中國基金-人民幣 09/19 9.15 Offshore Chinese Yuan 1.89% 10.82% 23.62%
元大全球新興市場精選組合基金 09/19 13.17 新台幣 1.78% 3.37% 4.77%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 09/19 10.11 澳幣 1.66% 1.71% -
元大華夏中小基金 09/19 6.82 新台幣 1.64% 15.49% 20.7%
元大新中國基金-美元 09/19 8.61 美元 1.62% 15.66% 26.61%
元大印尼指數基金 09/19 8.33 新台幣 1.52% 3.8% 12.57%
元大新中國基金-新台幣 09/19 8.56 新台幣 1.42% 14.06% 25.04%
元大大中華TMT基金-人民幣 09/19 10.95 Offshore Chinese Yuan 1.39% 10.83% 15.25%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 09/19 9.89 Offshore Chinese Yuan 1.36% 3.47% 11.75%
元大全球股票入息基金-美元配息 09/19 9.66 美元 1.18% 0.16% 3.74%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 09/20 9.53 新台幣 1.14% 0.71% 6.78%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 09/19 10.76 新台幣 1.13% 1.89% 6.01%
元大新興印尼機會債券基金-美金 09/19 9.20 美元 1.12% 8.75% 15.17%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 09/19 9.56 新台幣 1.06% 1.5% 5.6%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 09/19 9.91 新台幣 1.01% 6.92% 13.33%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 09/19 8.59 新台幣 1.01% 6.92% 13.33%
元大台灣加權股價指數基金 09/20 25.63 新台幣 0.96% 2.35% 6.3%
元大大中華TMT基金-新台幣 09/19 9.78 新台幣 0.93% 13.98% 16.84%
元大泛歐成長基金 09/19 9.46 新台幣 0.85% 0.32% 2.17%
元大全球農業商機基金 09/19 17.98 新台幣 0.84% 5.89% 12.3%
元大新東協平衡基金-新台幣 09/19 9.03 新台幣 0.67% 2.69% 6.04%
元大新東協平衡基金-美元 09/19 9.27 美元 0.67% 5.82% 8.12%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 09/19 9.93 Offshore Chinese Yuan 0.46% 10.21% 14.64%
元大全球ETF成長組合基金 09/19 10.65 新台幣 0.19% 2.4% 4.51%
元大全球地產建設入息基金-配息型 09/19 6.64 新台幣 0.15% 0.21% 7.97%
元大全球ETF穩健組合基金 09/19 14.82 新台幣 0.14% 0.88% 2.42%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 09/19 9.58 新台幣 0.1% 13.43% 16.18%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 09/19 10.44 新台幣 0.1% 0.68% 0.76%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 09/19 10.40 新台幣 0.1% 0.78% 0.76%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 09/19 8.56 美元 0.07% 6.11% -
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 09/19 8.78 美元 0.07% 6.11% -
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 09/19 11.43 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.79% 3.28%
元大商品指數期貨基金 09/19 5.23 新台幣 0.06% 0.13% 7.46%
元大美元貨幣市場基金-美元 09/20 10.28 美元 0.04% 0.52% 1.66%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 09/19 9.67 Offshore Chinese Yuan 0.04% 0.78% 0.54%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 09/19 10.46 Offshore Chinese Yuan 0.04% 0.78% 0.39%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 09/20 10.19 澳幣 0.03% 0.33% 1.14%
元大得寶貨幣市場基金 09/20 11.99 新台幣 0.01% 0.11% 0.4%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 09/20 9.60 新台幣 0.01% 2.61% 3.82%
元大萬泰貨幣市場基金 09/20 15.11 新台幣 0.01% 0.11% 0.4%
元大得利貨幣市場基金 09/20 16.26 新台幣 0.01% 0.11% 0.43%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 09/19 8.48 新台幣 0% 0.12% 7.89%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 09/19 8.78 新台幣 0.03% 4.22% -
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 09/19 9.01 新台幣 0.03% 4.22% -
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 09/19 8.50 新台幣 0.11% 0.82% 3.96%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 09/19 6.98 新台幣 0.11% 0.82% 3.96%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 09/19 9.77 美元 0.12% 0.16% 3.66%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 09/19 9.34 美元 0.12% 0.16% 3.66%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 09/19 9.50 新台幣 0.18% 0.35% 5.44%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 09/19 9.90 新台幣 0.22% 1.8% 1.61%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 09/19 9.48 新台幣 0.22% 1.81% 1.6%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 09/19 10.57 新台幣 0.29% 2.73% 1.24%
元大中國機會債券基金-新台幣 09/19 9.65 新台幣 0.3% 2.82% 2.11%
元大實質多重資產基金人民幣 09/19 8.98 Offshore Chinese Yuan 0.33% 7.04% -
元大實質多重資產基金美元 09/19 8.30 美元 0.6% 12.15% -
元大實質多重資產基金新臺幣 09/19 8.74 新台幣 0.68% 10.36% -
元大印度基金 09/19 12.41 新台幣 0.72% 1.59% 3.87%
元大黃金期貨基金 09/19 6.78 新台幣 0.73% 7.88% 12.4%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 09/19 12.99 Offshore Chinese Yuan 0.76% 0.54% 6.13%
元大高科技基金 09/20 18.41 新台幣 0.81% 13.85% 12.05%
元大巴菲特基金 09/20 26.96 新台幣 0.85% 11.81% 10.43%
元大全球不動產證券化基金-美元 09/19 12.24 美元 0.99% 4.96% 2.04%
元大經貿基金 09/20 36.63 新台幣 1.05% 14.05% 2.46%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 09/19 9.27 新台幣 1.07% 3.02% 4.14%
元大卓越基金 09/20 45.69 新台幣 1.08% 12.61% 12.25%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 09/19 13.25 新台幣 1.12% 3.07% 4.17%
元大印度指數基金 09/19 9.88 新台幣 1.22% 2.34% 0.72%
元大多福基金 09/20 52.34 新台幣 1.26% 11.38% 7.15%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大2001基金 09/20 59.52 新台幣 2.2% 13.76% 10.25%
元大多多基金 09/20 17.19 新台幣 2.22% 22.11% 14.99%
元大績效基金 09/20 49.53 新台幣 2.25% 22.21% 1.58%
元大店頭基金 09/20 7.98 新台幣 2.33% 16.26% 4.66%
元大新主流基金 09/20 23.81 新台幣 2.38% 22.97% 1.49%