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1週 3個月 1年
元大巴西指數基金 07/19 5.58 新台幣 4.29% 14.08% 1.88%
元大華夏中小基金 07/19 8.06 新台幣 3.92% 1.67% 5.38%
元大新中國基金-人民幣 07/19 10.33 Offshore Chinese Yuan 2.86% 6.29% 3.16%
元大大中華TMT基金-人民幣 07/19 12.59 Offshore Chinese Yuan 2.74% 0.39% 8.51%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 07/19 11.02 Offshore Chinese Yuan 2.44% 0.34% 3.74%
元大新中國基金-新台幣 07/19 9.71 新台幣 2.18% 8.96% 2.28%
元大大中華TMT基金-新台幣 07/19 11.29 新台幣 2.04% 3.28% 9.51%
元大台灣加權股價指數基金 07/20 25.56 新台幣 1.87% 1.96% 7.12%
元大新中國基金-美元 07/19 9.81 美元 1.74% 12.45% 2.63%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 07/19 10.67 新台幣 1.73% 3.2% 4.72%
元大巴菲特基金 07/20 30.30 新台幣 1.33% 2.21% 9.49%
元大印度指數基金 07/19 9.84 新台幣 1.21% 2.43% 1.36%
元大卓越基金 07/20 52.00 新台幣 1.1% 0.23% 6.59%
元大中國平衡基金-人民幣 07/19 3.06 Offshore Chinese Yuan 0.99% 1.92% 2.23%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 07/19 9.86 新台幣 0.55% 2.19% 2.41%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 07/19 9.49 新台幣 0.55% 2.19% 2.41%
元大印度基金 07/19 12.65 新台幣 0.55% 0.95% 4.84%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 07/20 9.55 新台幣 0.37% 4.65% 2.16%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 07/19 9.27 新台幣 0.31% 2.17% -
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 07/19 9.04 新台幣 0.31% 2.17% -
元大中國平衡基金-新台幣 07/19 13.75 新台幣 0.22% 4.93% 1.35%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 07/19 9.66 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.23% 1.4%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 07/19 10.41 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.37% 1.26%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 07/19 10.40 新台幣 0.19% 0.78% 0.67%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 07/19 10.45 新台幣 0.19% 0.77% 0.57%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 07/19 9.77 美元 0.17% 1.64% 2.7%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 07/19 9.40 美元 0.17% 1.64% 2.7%
元大新興亞洲基金 07/19 11.63 新台幣 0.17% 1.19% 3.19%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 07/19 9.53 新台幣 0.13% 1.74% 4.58%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 07/19 11.37 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.83% 3.28%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 07/19 10.31 Offshore Chinese Yuan 0.04% 2.04% 7.38%
元大美元貨幣市場基金-美元 07/20 10.25 美元 0.04% 0.48% 1.56%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 07/20 10.17 澳幣 0.03% 0.3% 1.08%
元大萬泰貨幣市場基金 07/20 15.10 新台幣 0.01% 0.1% 0.39%
元大得寶貨幣市場基金 07/20 11.98 新台幣 0.01% 0.1% 0.39%
元大得利貨幣市場基金 07/20 16.25 新台幣 0.01% 0.11% 0.41%
元大全球ETF成長組合基金 07/19 10.54 新台幣 0% 3.64% 5.3%
元大全球ETF穩健組合基金 07/19 14.80 新台幣 0% 1.93% 4.3%
元大2001基金 07/20 66.91 新台幣 0.01% 0.31% 10.36%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 07/19 9.09 美元 0.06% 5.87% -
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 07/19 8.86 美元 0.07% 5.87% -
元大高科技基金 07/20 21.09 新台幣 0.09% 13.15% 42.54%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 07/19 10.02 澳幣 0.14% 1.62% -
元大大中華價值指數基金-人民幣 07/19 13.17 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.39% 0.23%
元大新東協平衡基金-新台幣 07/19 9.02 新台幣 0.22% 5.46% 5.66%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 07/19 7.05 新台幣 0.27% 1.33% 2.28%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 07/19 8.53 新台幣 0.27% 1.33% 2.28%
元大亞太成長基金 07/19 9.39 新台幣 0.32% 5.45% 2.74%
元大多福基金 07/20 57.16 新台幣 0.34% 0.14% 4.68%
元大全球新興市場精選組合基金 07/19 13.57 新台幣 0.37% 1.31% 2.56%
元大全球公用能源效率基金-配息型 07/19 6.75 新台幣 0.44% 0.18% 1.2%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 07/19 13.48 Offshore Chinese Yuan 0.45% 8.47% 11.56%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 07/19 8.85 新台幣 0.45% 0.23% 1.14%
元大全球農業商機基金 07/19 17.06 新台幣 0.47% 5.69% 10.05%
元大中國機會債券基金-新台幣 07/19 9.64 新台幣 0.48% 2.4% 0.25%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 07/20 9.60 新台幣 0.55% 1.03% 5.82%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 07/19 10.55 新台幣 0.55% 2.02% 4.05%
元大店頭基金 07/20 9.29 新台幣 0.63% 2.18% 16.71%
元大新東協平衡基金-美元 07/19 9.32 美元 0.64% 9.06% 5.96%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 07/19 10.28 新台幣 0.65% 4.85% 6.48%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 07/19 8.99 新台幣 0.65% 4.85% 6.48%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 07/19 9.93 新台幣 0.7% 0.41% -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 07/19 9.93 新台幣 0.7% 0.41% -
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 07/19 9.74 新台幣 0.72% 0.39% -
元大全球地產建設入息基金-不配息型 07/19 8.59 新台幣 0.81% 5.42% 6.87%
元大印尼指數基金 07/19 8.38 新台幣 0.84% 9.81% 13.6%
元大經貿基金 07/20 41.70 新台幣 0.87% 6.61% 28.63%
元大大中華價值指數基金-新台幣 07/19 16.75 新台幣 0.89% 1.54% 1.17%
元大全球地產建設入息基金-配息型 07/19 6.74 新台幣 0.9% 5.48% 6.72%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 07/19 10.50 新台幣 0.95% 1.79% 4.4%
元大新興印尼機會債券基金-美金 07/19 9.68 美元 1.02% 8.45% 6.78%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 07/19 13.80 新台幣 1.08% 5.45% 12.9%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 07/19 9.60 美元 1.09% 3.34% -
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 07/19 9.68 新台幣 1.1% 5.45% 12.89%
元大大中華價值指數基金-美元 07/19 12.49 美元 1.26% 5.26% 0.84%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 07/19 9.40 新台幣 1.27% 2.18% 4.13%
元大全球股票入息基金-美元配息 07/19 9.54 美元 1.29% 5.53% 4.11%
元大多多基金 07/20 21.16 新台幣 1.33% 4.2% 9.77%
元大新主流基金 07/20 29.56 新台幣 1.43% 8.54% 38.33%
元大績效基金 07/20 61.15 新台幣 1.48% 8.24% 39.09%
元大全球不動產證券化基金-美元 07/19 12.81 美元 1.48% 1.44% 12.61%
元大泛歐成長基金 07/19 9.54 新台幣 1.55% 2.26% 1.6%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大實質多重資產基金人民幣 07/19 10.09 Offshore Chinese Yuan 1.76% 1.52% -
元大黃金期貨基金 07/19 7.05 新台幣 2.21% 10.28% 4.07%
元大實質多重資產基金新臺幣 07/19 9.85 新台幣 2.38% 1.3% -
元大實質多重資產基金美元 07/19 9.40 美元 2.76% 5.04% -
元大商品指數期貨基金 07/19 5.12 新台幣 4.54% 3.65% 6.46%