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1週 3個月 1年
元大商品指數期貨基金 09/13 5.05 新台幣 2% 11.22% 16.56%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 09/14 9.64 新台幣 1.45% 2.13% -
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 09/13 10.46 新台幣 0.75% 3.01% 4.29%
元大中國機會債券基金-新台幣 09/13 10.27 新台幣 0.55% 2.12% 3.15%
元大中國高收益點心債券基金 09/13 11.08 新台幣 0.23% 1.25% 0.91%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 09/13 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.04% 0.65% 3.3%
元大得寶貨幣市場基金 09/14 11.90 新台幣 0.01% 0.07% 0.35%
元大美元貨幣市場基金-美元 09/14 10.02 美元 0.01% 0.1% -
元大萬泰貨幣市場基金 09/14 15.00 新台幣 0.01% 0.07% 0.35%
元大新東協平衡基金-新台幣 09/13 9.96 新台幣 0% - -
元大得利貨幣市場基金 09/14 16.14 新台幣 0% 0.07% 0.35%
元大全球滿意入息基金-配息型 09/13 7.85 新台幣 0.13% 2.84% 0.58%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 09/13 10.08 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.61% 5.07%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 09/13 10.54 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.61% 5.07%
元大全球滿意入息基金-不配息型 09/13 11.14 新台幣 0.18% 2.88% 0.71%
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 09/13 7.97 新台幣 0.2% 1.71% 2.59%
元大全球國富債券基金(B)-配息型 09/13 5.71 新台幣 0.2% 1.71% 2.59%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 09/13 10.96 新台幣 0.27% 0.36% 1.01%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 09/13 11.01 新台幣 0.27% 0.36% 1.1%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 09/13 8.07 新台幣 0.35% 3.39% 0.56%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 09/13 11.10 新台幣 0.36% 3.39% 0.54%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 09/13 11.39 新台幣 0.41% 2.01% -
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 09/13 10.99 新台幣 0.41% 2.01% -
元大全球ETF穩健組合基金 09/13 14.21 新台幣 0.56% 1.39% 0.14%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 09/13 7.60 新台幣 0.65% 1.88% 4.11%
元大全球公用能源效率基金-配息型 09/13 5.91 新台幣 0.69% 1.88% 4.1%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 09/13 9.87 新台幣 0.72% 0.83% -
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 09/13 9.97 新台幣 0.72% 0.81% -
元大亞太成長基金 09/13 8.89 新台幣 0.78% 5.32% 13.35%
元大中國平衡基金-新台幣 09/13 13.74 新台幣 0.79% 4.89% 2.31%
元大新中國基金-新台幣 09/13 9.36 新台幣 0.95% 1.85% 4.49%
元大新東協平衡基金-美元 09/13 9.94 美元 0.96% - -
元大全球不動產證券化基金-人民幣 09/13 10.32 Offshore Chinese Yuan 1.05% 0.19% -
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 09/13 8.22 新台幣 1.08% 0.25% 7.65%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 09/13 9.37 新台幣 1.08% 0.25% 7.91%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 09/13 11.86 Offshore Chinese Yuan 1.11% 5.85% -
元大全球地產建設入息基金-配息型 09/13 6.16 新台幣 1.16% 6.73% 6.27%
元大全球不動產證券化基金-美元 09/13 9.95 美元 1.29% 1.22% -
元大全球地產建設入息基金-不配息型 09/13 7.63 新台幣 1.29% 6.72% 6.38%
元大全球ETF成長組合基金 09/13 9.92 新台幣 1.29% 0.4% 1.78%
元大新興印尼機會債券基金-美金 09/13 11.34 美元 1.33% 4.36% -
元大中國平衡基金-人民幣 09/13 2.91 Offshore Chinese Yuan 1.36% 8.99% 10.23%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 09/13 10.25 美元 1.42% 1.46% -
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 09/13 10.39 美元 1.42% 1.46% -
元大印度指數基金 09/12 8.97 新台幣 1.55% 2.68% 3.78%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大新中國基金-人民幣 09/13 9.48 Offshore Chinese Yuan 1.66% 5.69% -
元大精準中小基金 09/14 18.61 新台幣 1.69% 3.16% 4.73%
元大印度基金 09/12 10.69 新台幣 1.75% 8.42% 7.87%
元大泛歐成長基金 09/13 8.28 新台幣 1.78% 2.59% 12.75%
元大大中華價值指數基金-新台幣 09/13 14.98 新台幣 1.85% 10.73% 5.36%
元大經貿基金 09/14 29.20 新台幣 1.85% 3.55% 4.21%
元大新中國基金-美元 09/13 9.15 美元 1.87% 4.28% -
元大全球新興市場精選組合基金 09/13 12.09 新台幣 1.87% 3.16% 1.94%
元大全球農業商機基金 09/13 16.02 新台幣 1.9% 1.05% 3.76%
元大華夏中小基金 09/13 6.83 新台幣 2.01% 1.79% 6.31%
元大黃金期貨基金 09/13 8.06 新台幣 2.18% 1.13% 14.81%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 09/13 9.05 新台幣 2.28% 0.05% 3.88%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 09/13 9.39 新台幣 2.29% 0% 3.89%
元大大中華TMT基金-新台幣 09/13 9.81 新台幣 2.49% 2.19% 1.98%
元大大中華價值指數基金-人民幣 09/13 11.21 Offshore Chinese Yuan 2.52% 14.97% -
元大多福基金 09/14 51.68 新台幣 2.62% 1.43% 4.24%
元大大中華價值指數基金-美元 09/13 10.79 美元 2.77% 13.27% -
元大卓越基金 09/14 42.36 新台幣 2.8% 5.06% 8.87%
元大多多基金 09/14 16.70 新台幣 2.96% 4.83% 7.88%
元大新興亞洲基金 09/13 9.67 新台幣 3.01% 7.92% 5.57%
元大巴菲特基金 09/14 24.58 新台幣 3.08% 3.89% 14.91%
元大大中華TMT基金-人民幣 09/13 10.41 Offshore Chinese Yuan 3.16% 6.01% 9.81%
元大全球股票入息基金-美元配息 09/13 8.86 美元 3.18% 2.29% 0.84%
元大2001基金 09/14 54.09 新台幣 3.45% 1.29% 5.21%
元大績效基金 09/14 38.85 新台幣 3.5% 5.06% 8.46%
元大新興市場ESG策略基金 09/13 10.81 新台幣 3.65% 6.19% 2.95%
元大印尼指數基金 09/13 9.06 新台幣 3.68% 7.88% 26.8%
元大高科技基金 09/14 12.56 新台幣 3.75% 3.54% 3.97%
元大台灣加權股價指數基金 09/14 19.73 新台幣 3.8% 8.31% 11.39%
元大多元策略期貨基金 09/13 11.88 新台幣 3.88% 3.21% 4.22%
元大新主流基金 09/14 19.85 新台幣 4.01% 2.27% 5.19%
元大店頭基金 09/14 7.52 新台幣 4.45% 3.44% 11.9%
元大巴西指數基金 09/13 5.13 新台幣 7.79% 16.25% 34.1%