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1週 3個月 1年
元大績效基金 04/21 40.14 新台幣 2.35% 7.38% 7.56%
元大精準中小基金 04/21 18.65 新台幣 1.75% 5.43% 1.58%
元大多多基金 04/21 17.49 新台幣 1.69% 6.06% 9.52%
元大高科技基金 04/21 13.42 新台幣 1.67% 6.85% 9.37%
元大巴西指數基金 04/20 5.66 新台幣 1.53% 4.62% 21.29%
元大華夏中小基金 04/20 7.28 新台幣 1.53% 11.66% 10.98%
元大泛歐成長基金 04/20 8.40 新台幣 1.45% 1.33% 4.65%
元大店頭基金 04/21 7.39 新台幣 1.37% 3.79% 0.81%
元大經貿基金 04/21 29.65 新台幣 1.33% 5.82% 2.74%
元大多福基金 04/21 51.45 新台幣 1.3% 3.56% 1.56%
元大新主流基金 04/21 19.97 新台幣 1.01% 3.74% 2.15%
元大印度基金 04/20 11.14 新台幣 1% 13.91% 15.68%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 04/20 9.12 新台幣 0.55% 0.79% 1.22%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 04/20 9.67 新台幣 0.52% 0.82% 1.33%
元大全球新興市場精選組合基金 04/20 12.15 新台幣 0.41% 3.85% 0.58%
元大卓越基金 04/21 43.50 新台幣 0.39% 3.57% 9.82%
元大2001基金 04/21 56.84 新台幣 0.37% 4.81% 7.39%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 04/20 9.94 新台幣 0.35% 3.32% 8.49%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 04/20 9.16 新台幣 0.32% 1.33% 4.42%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 04/20 9.49 新台幣 0.32% 1.32% 4.36%
元大中國機會債券基金-新台幣 04/20 9.55 新台幣 0.31% 3.26% 9.4%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 04/20 10.49 新台幣 0.29% 1.32% 3.58%
元大全球滿意入息基金-不配息型 04/20 10.79 新台幣 0.28% 2% 4.77%
元大全球滿意入息基金-配息型 04/20 7.46 新台幣 0.27% 1.97% 4.81%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 04/20 9.98 新台幣 0.26% - -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 04/20 9.98 新台幣 0.26% - -
元大全球股票入息基金-美元配息 04/20 9.31 美元 0.24% 2.91% 4.71%
元大中國高收益點心債券基金 04/20 10.70 新台幣 0.21% 1.29% 4.41%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 04/20 10.53 新台幣 0.19% 1.4% 3.66%
元大新興市場ESG策略基金 04/20 10.96 新台幣 0.18% 3.1% 3.01%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 04/21 9.28 新台幣 0.15% 3.47% 5.33%
元大全球ETF穩健組合基金 04/20 13.90 新台幣 0.14% 2.18% 3.2%
元大巴菲特基金 04/21 24.86 新台幣 0.12% 2.85% 6.01%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 04/20 8.60 新台幣 0.12% 2.02% 9.3%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 04/20 7.41 新台幣 0.12% 2.01% 9.52%
元大全球ETF成長組合基金 04/20 9.77 新台幣 0.1% 1.81% 3.17%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 04/20 9.86 美元 0.09% 1.89% 1.28%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 04/20 10.28 美元 0.09% 1.89% 1.28%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 04/20 10.92 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.96% 3.18%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 04/21 10.03 澳幣 0.03% 0.29% -
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 04/20 9.97 Offshore Chinese Yuan 0.03% 1.06% 2.22%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 04/20 10.52 Offshore Chinese Yuan 0.03% 1.06% 2.22%
元大美元貨幣市場基金-美元 04/21 10.07 美元 0.02% 0.23% 0.63%
元大萬泰貨幣市場基金 04/21 15.03 新台幣 0.01% 0.08% 0.28%
元大得利貨幣市場基金 04/21 16.17 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
元大得寶貨幣市場基金 04/21 11.92 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
元大大中華TMT基金-新台幣 04/20 9.93 新台幣 0% 8.52% 6.89%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 04/20 9.97 美元 0.02% - -
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 04/20 9.97 美元 0.02% - -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 04/20 9.95 新台幣 0.03% - -
元大多元策略期貨基金 04/10 11.24 新台幣 0.06% 1.06% 13.46%
元大全球農業商機基金 04/20 15.57 新台幣 0.06% 2.26% 2.69%
元大台灣加權股價指數基金 04/21 21.41 新台幣 0.08% 3.79% 18.15%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 04/20 10.30 新台幣 0.12% 0.03% 2.86%
元大亞太成長基金 04/20 8.65 新台幣 0.12% 4.74% 13.33%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 04/20 11.00 新台幣 0.12% 0.03% 2.86%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 04/20 9.57 新台幣 0.13% 2.42% -
元大中國平衡基金-新台幣 04/20 13.19 新台幣 0.15% 0.15% 2.51%
元大大中華TMT基金-人民幣 04/20 11.31 Offshore Chinese Yuan 0.26% 13.33% 20.45%
元大黃金期貨基金 04/20 7.68 新台幣 0.26% 5.49% 1.79%
元大印度指數基金 04/20 9.08 新台幣 0.29% 9.89% 6.37%
元大新興亞洲基金 04/20 10.02 新台幣 0.3% 4.7% 10.11%
元大印尼指數基金 04/20 8.95 新台幣 0.31% 3.84% 2.59%
元大全球地產建設入息基金-配息型 04/20 6.44 新台幣 0.31% 1.16% 7.06%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 04/20 11.60 新台幣 0.34% 1.61% 1.94%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 04/20 8.33 新台幣 0.36% 1.83% 2.18%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 04/20 8.04 新台幣 0.37% 1.23% 7.05%
元大新興印尼機會債券基金-美金 04/20 11.10 美元 0.4% 3.73% 3.02%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 04/20 11.97 Offshore Chinese Yuan 0.4% 4.44% 9.42%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 04/20 10.10 Offshore Chinese Yuan 0.4% 1.9% -
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 04/21 9.63 新台幣 0.59% 3.88% -
元大新東協平衡基金-新台幣 04/20 9.30 新台幣 0.64% 1.06% -
元大中國平衡基金-人民幣 04/20 2.99 Offshore Chinese Yuan 0.66% 4.18% 9.52%
元大全球不動產證券化基金-美元 04/20 10.83 美元 0.67% 2.04% 3.91%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 04/20 11.57 Offshore Chinese Yuan 0.69% 2.66% 10.4%
元大新東協平衡基金-美元 04/20 9.68 美元 0.94% 2.62% -
元大大中華價值指數基金-新台幣 04/20 15.24 新台幣 1.37% 1.67% 10.16%
元大新中國基金-新台幣 04/20 8.64 新台幣 1.48% 1.26% 7.89%
元大全球公用能源效率基金-配息型 04/20 6.40 新台幣 1.54% 1.01% 9.73%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 04/20 8.27 新台幣 1.55% 1.08% 9.68%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大大中華價值指數基金-美元 04/20 11.45 美元 1.64% 5.43% 16.83%
元大新中國基金-人民幣 04/20 9.39 Offshore Chinese Yuan 1.68% 3.07% 3.76%
元大大中華價值指數基金-人民幣 04/20 12.23 Offshore Chinese Yuan 1.69% 6.16% 24.04%
元大新中國基金-美元 04/19 8.72 美元 2.31% 2.25% 5.67%
元大商品指數期貨基金 04/20 4.94 新台幣 2.61% 8.85% 8.17%