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1週 3個月 1年
元大印度基金 10/16 13.15 新台幣 3.38% 8.41% 20.09%
元大華夏中小基金 10/16 8.88 新台幣 2.9% 12.69% 28.51%
元大印度指數基金 10/16 9.96 新台幣 2.87% 2.13% 12.32%
元大大中華TMT基金-新台幣 10/16 12.20 新台幣 2.78% 13.91% 24.62%
元大新中國基金-美元 10/16 11.99 美元 2.45% 15.26% 30.08%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10/16 11.71 新台幣 2.42% 13.7% -
元大大中華TMT基金-人民幣 10/16 13.40 Offshore Chinese Yuan 2.21% 11.85% 27.86%
元大亞太成長基金 10/16 9.74 新台幣 2.2% 6.8% 8.34%
元大中國平衡基金-新台幣 10/16 14.54 新台幣 2.04% 2.61% 6.75%
元大新中國基金-新台幣 10/16 11.68 新台幣 1.92% 14.29% 23.86%
元大高科技基金 10/17 16.81 新台幣 1.88% 13.12% 34.27%
元大商品指數期貨基金 10/16 4.98 新台幣 1.86% 4.27% 5.33%
元大黃金期貨基金 10/16 7.71 新台幣 1.85% 5.04% 1.18%
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10/16 11.91 Offshore Chinese Yuan 1.79% 11.56% -
元大台灣加權股價指數基金 10/17 24.57 新台幣 1.79% 4.07% 20.7%
元大新興亞洲基金 10/16 11.90 新台幣 1.54% 5.4% 22.43%
元大新興市場ESG策略基金 10/16 13.00 新台幣 1.4% 8.33% 19.49%
元大全球股票入息基金-美元配息 10/16 9.86 美元 1.3% 4.57% 16.63%
元大大中華價值指數基金-美元 10/16 13.22 美元 1.3% 6.62% 22.15%
元大中國平衡基金-人民幣 10/16 3.18 Offshore Chinese Yuan 1.27% 0.63% 9.28%
元大經貿基金 10/17 36.22 新台幣 1.2% 11.79% 23.16%
元大新中國基金-人民幣 10/16 12.23 Offshore Chinese Yuan 1.16% 12.1% 27%
元大全球新興市場精選組合基金 10/16 14.04 新台幣 1.08% 6.12% 15.56%
元大新東協平衡基金-美元 10/16 10.16 美元 1.05% 2.4% 2.58%
元大績效基金 10/17 49.89 新台幣 1.05% 12.92% 30.06%
元大2001基金 10/17 66.74 新台幣 0.97% 10.15% 22.98%
元大精準中小基金 10/17 22.67 新台幣 0.71% 13.92% 21.23%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 10/16 9.58 新台幣 0.62% 3.74% 11.03%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10/16 10.19 美元 0.6% 1.73% -
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10/16 10.10 美元 0.6% 1.73% -
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10/17 10.02 新台幣 0.57% 0.12% -
元大大中華價值指數基金-新台幣 10/16 17.45 新台幣 0.56% 5.71% 16.3%
元大新主流基金 10/17 23.81 新台幣 0.51% 10.03% 16.66%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10/16 10.35 新台幣 0.49% 3.6% 11.05%
元大中國高收益點心債券基金 10/16 11.18 新台幣 0.47% 2.42% 1.35%
元大印尼指數基金 10/16 9.54 新台幣 0.46% 1.03% 0.36%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10/16 10.08 新台幣 0.45% 1.19% -
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10/16 10.46 新台幣 0.39% 2.65% 0.68%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10/16 9.91 美元 0.37% 1.24% 1%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10/16 10.53 美元 0.37% 1.24% 1%
元大泛歐成長基金 10/16 9.79 新台幣 0.31% 4.71% 20.12%
元大新東協平衡基金-新台幣 10/16 9.68 新台幣 0.31% 1.47% 2.32%
元大全球農業商機基金 10/16 16.10 新台幣 0.25% 3.47% 0.5%
元大卓越基金 10/17 52.24 新台幣 0.25% 7.73% 24.59%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 10/16 8.81 新台幣 0.23% 0.34% 12.66%
元大大中華價值指數基金-人民幣 10/16 13.51 Offshore Chinese Yuan 0.22% 3.76% 19.35%
元大新興印尼機會債券基金-美金 10/16 11.17 美元 0.21% 2.19% 2.94%
元大全球公用能源效率基金-配息型 10/16 6.76 新台幣 0.15% 0.27% 12.7%
元大全球不動產證券化基金-美元 10/16 12.22 美元 0.13% 7.47% 26.93%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 10/16 8.80 新台幣 0.12% 0.47% 4.86%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 10/16 7.46 新台幣 0.12% 0.47% 4.86%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10/16 11.09 Offshore Chinese Yuan 0.07% 0.75% 3.45%
元大多多基金 10/17 20.00 新台幣 0.05% 2.93% 18.34%
元大美元貨幣市場基金-美元 10/17 10.12 美元 0.04% 0.33% 1%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10/17 10.08 澳幣 0.03% 0.26% -
元大萬泰貨幣市場基金 10/17 15.05 新台幣 0.01% 0.09% 0.32%
元大得寶貨幣市場基金 10/17 11.94 新台幣 0.01% 0.09% 0.33%
元大得利貨幣市場基金 10/17 16.19 新台幣 0.01% 0.09% 0.33%
元大中國機會債券基金-新台幣 10/16 9.86 新台幣 0.03% 1.56% 3.46%
元大店頭基金 10/17 8.37 新台幣 0.12% 5.15% 14.19%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 10/16 8.08 新台幣 0.12% 0.87% 9.49%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10/16 10.04 新台幣 0.13% 0.85% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10/16 10.12 新台幣 0.13% 0.85% -
元大全球ETF穩健組合基金 10/16 14.64 新台幣 0.14% 3.1% 3.32%
元大巴西指數基金 10/16 6.61 新台幣 0.14% 15.4% 15.96%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10/16 10.47 新台幣 0.19% 0.19% 4.38%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10/16 10.51 新台幣 0.19% 0.1% 4.45%
元大多福基金 10/17 56.19 新台幣 0.2% 1.48% 7.75%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10/16 9.12 新台幣 0.24% 0.38% 4.01%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10/16 9.63 新台幣 0.24% 0.38% 3.66%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10/16 10.49 Offshore Chinese Yuan 0.36% 0.35% 0.83%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10/16 9.86 Offshore Chinese Yuan 0.36% 0.35% 0.83%
元大全球地產建設入息基金-配息型 10/16 6.42 新台幣 0.47% 0.54% 9.12%
元大巴菲特基金 10/17 29.96 新台幣 0.5% 8.67% 23.24%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10/16 10.26 新台幣 0.51% 1.31% 1.98%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10/16 11.25 新台幣 0.51% 1.31% 1.98%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 10/16 9.21 新台幣 0.52% 6.64% 20.89%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 10/17 9.28 新台幣 0.53% 0.4% 4.01%
元大全球ETF成長組合基金 10/16 10.34 新台幣 0.58% 3.4% 5.08%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10/16 12.97 新台幣 0.61% 6.57% 20.88%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10/16 11.54 Offshore Chinese Yuan 0.84% 0.6% 0.59%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10/16 12.47 Offshore Chinese Yuan 0.87% 4.44% 23.96%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%