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1週 3個月 1年
元大大中華TMT基金-新台幣 08/16 11.33 新台幣 3.38% 13.64% 14.21%
元大精準中小基金 08/17 21.04 新台幣 3.34% 10.1% 14.78%
元大2001基金 08/17 63.88 新台幣 3.23% 9.78% 15.37%
元大大中華TMT基金-人民幣 08/16 12.55 Offshore Chinese Yuan 2.87% 9.61% 18.73%
元大高科技基金 08/17 15.53 新台幣 2.58% 12.13% 21.61%
元大巴菲特基金 08/17 28.27 新台幣 2.09% 12.36% 13.03%
元大經貿基金 08/17 34.21 新台幣 2.09% 13.58% 18.7%
元大店頭基金 08/17 8.10 新台幣 2.02% 6.72% 6.02%
元大卓越基金 08/17 49.42 新台幣 2% 11.81% 14.66%
元大巴西指數基金 08/16 6.02 新台幣 1.9% 1.97% 11.01%
元大華夏中小基金 08/16 8.24 新台幣 1.73% 13.19% 18.22%
元大新主流基金 08/17 22.26 新台幣 1.64% 11.13% 11.3%
元大多多基金 08/17 19.87 新台幣 1.33% 10.14% 18.34%
元大績效基金 08/17 45.20 新台幣 1.21% 10.68% 15.34%
元大印尼指數基金 08/16 9.64 新台幣 1.12% 5.17% 2.75%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 08/17 10.18 新台幣 1.03% 8.41% -
元大多福基金 08/17 55.91 新台幣 0.85% 5.43% 7.93%
元大印度基金 08/16 12.29 新台幣 0.66% 4.42% 19.2%
元大台灣加權股價指數基金 08/17 23.71 新台幣 0.65% 7.22% 18.35%
元大泛歐成長基金 08/16 9.44 新台幣 0.64% 4.19% 12.78%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 08/16 10.33 新台幣 0.61% 4.53% 0.59%
元大中國機會債券基金-新台幣 08/16 9.81 新台幣 0.55% 3.46% 3.88%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 08/16 10.71 新台幣 0.51% 12.32% -
元大全球ETF穩健組合基金 08/16 14.29 新台幣 0.49% 2.14% 0.56%
元大新興市場ESG策略基金 08/16 12.26 新台幣 0.49% 6.7% 11.96%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 08/16 9.18 新台幣 0.48% 1.93% 3.46%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 08/16 9.64 新台幣 0.48% 2.26% 3.1%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 08/16 10.03 新台幣 0.44% 1.88% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 08/16 10.08 新台幣 0.44% 1.87% -
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 08/16 10.29 新台幣 0.42% 2.1% 1.59%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 08/16 11.18 新台幣 0.42% 2.1% 1.59%
元大中國高收益點心債券基金 08/16 11.05 新台幣 0.4% 3.32% 0.22%
元大黃金期貨基金 08/16 7.62 新台幣 0.4% 3.25% 7.97%
元大新東協平衡基金-新台幣 08/16 9.50 新台幣 0.32% 2.59% 4.62%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 08/16 9.33 新台幣 0.32% 3.16% 5.69%
元大全球ETF成長組合基金 08/16 10.03 新台幣 0.3% 2.03% 0.6%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 08/16 10.03 新台幣 0.3% 3.19% 5.8%
元大新中國基金-新台幣 08/16 10.68 新台幣 0.28% 21.78% 13.38%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 08/16 7.49 新台幣 0.17% 3.1% 7.29%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 08/16 8.79 新台幣 0.17% 3.1% 7.29%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 08/16 10.45 新台幣 0.1% 0.38% 4.57%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 08/16 9.90 美元 0.08% 1.63% 0.11%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 08/16 10.46 美元 0.08% 1.63% 0.11%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 08/16 11.04 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.86% 3.41%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 08/16 10.01 新台幣 0.03% 0.68% -
元大美元貨幣市場基金-新台幣 08/17 9.29 新台幣 0.03% 0.81% 2.81%
元大美元貨幣市場基金-美元 08/17 10.10 美元 0.02% 0.25% 0.82%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 08/17 10.07 澳幣 0.02% 0.28% -
元大萬泰貨幣市場基金 08/17 15.04 新台幣 0.01% 0.08% 0.3%
元大得利貨幣市場基金 08/17 16.18 新台幣 0.01% 0.09% 0.31%
元大得寶貨幣市場基金 08/17 11.93 新台幣 0.01% 0.09% 0.31%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 08/16 10.49 新台幣 0% 0.38% 4.64%
元大亞太成長基金 08/16 9.06 新台幣 0% 1.68% 0.44%
元大全球農業商機基金 08/16 15.52 新台幣 0% 1.31% 4.67%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 08/16 10.52 Offshore Chinese Yuan 0% 0.16% 0%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 08/16 9.91 Offshore Chinese Yuan 0% 0.16% 0%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 08/16 10.02 美元 0.05% 1.06% -
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 08/16 11.00 Offshore Chinese Yuan 0.05% 8.37% -
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 08/16 10.08 美元 0.05% 1.06% -
元大新興印尼機會債券基金-美金 08/16 11.12 美元 0.06% 1.26% 1.38%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 08/16 11.66 Offshore Chinese Yuan 0.12% 1.49% 2.27%
元大全球股票入息基金-美元配息 08/16 9.54 美元 0.16% 2.33% 8.93%
元大新東協平衡基金-美元 08/16 9.90 美元 0.17% 1.74% 1.73%
元大新中國基金-美元 08/16 10.89 美元 0.19% 20.83% 16.8%
元大印度指數基金 08/16 9.77 新台幣 0.2% 3.91% 10.26%
元大全球新興市場精選組合基金 08/16 13.36 新台幣 0.22% 5.7% 9.15%
元大新中國基金-人民幣 08/16 11.29 Offshore Chinese Yuan 0.27% 17.48% 17.73%
元大新興亞洲基金 08/16 11.26 新台幣 0.71% 6.73% 16.32%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 08/16 7.85 新台幣 0.76% 3.21% 1.55%
元大全球地產建設入息基金-配息型 08/16 6.25 新台幣 0.79% 3.22% 1.62%
元大中國平衡基金-新台幣 08/16 14.23 新台幣 0.84% 9.13% 5.25%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 08/16 12.30 新台幣 0.97% 4.15% 12.43%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 08/16 8.77 新台幣 1.02% 4.09% 12.43%
元大全球公用能源效率基金-配息型 08/16 6.77 新台幣 1.31% 4.58% 15.53%
元大大中華價值指數基金-新台幣 08/16 16.71 新台幣 1.32% 7.81% 12.42%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 08/16 8.79 新台幣 1.35% 4.52% 15.51%
元大全球不動產證券化基金-美元 08/16 11.50 美元 1.51% 3.28% 15.76%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 08/16 11.93 Offshore Chinese Yuan 1.57% 0.42% 16.73%
元大中國平衡基金-人民幣 08/16 3.14 Offshore Chinese Yuan 1.57% 5.02% 9.41%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大大中華價值指數基金-美元 08/16 12.57 美元 1.79% 6.92% 15.81%
元大大中華價值指數基金-人民幣 08/16 13.05 Offshore Chinese Yuan 1.81% 3.98% 16.83%
元大商品指數期貨基金 08/16 4.74 新台幣 2.59% 1.86% 8.42%