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1週 3個月 1年
元大高科技基金 05/21 20.92 新台幣 3.13% 25.2% 48.08%
元大績效基金 05/21 63.35 新台幣 2.32% 27.75% 51.72%
元大新主流基金 05/21 30.66 新台幣 2.15% 29.05% 49.43%
元大多福基金 05/21 60.62 新台幣 1.98% 14.84% 13.49%
元大多多基金 05/21 22.15 新台幣 1.5% 20.39% 20.66%
元大大中華價值指數基金-人民幣 05/18 13.47 Offshore Chinese Yuan 1.28% 4.44% 7.11%
元大2001基金 05/21 69.61 新台幣 1.19% 13.26% 18.54%
元大精準中小基金 05/21 23.18 新台幣 1.16% 8.87% 19.16%
元大經貿基金 05/21 41.68 新台幣 1.14% 20.65% 35.8%
元大新興市場ESG策略基金 05/09 13.09 新台幣 1.08% 1.95% 16.25%
元大全球農業商機基金 05/18 16.56 新台幣 0.98% 2.11% 7.78%
元大大中華價值指數基金-新台幣 05/18 17.87 新台幣 0.91% 5.65% 14.84%
元大店頭基金 05/21 9.62 新台幣 0.85% 14.87% 25.5%
元大大中華價值指數基金-美元 05/18 13.65 美元 0.79% 3.86% 15.74%
元大中國平衡基金-人民幣 05/18 3.24 Offshore Chinese Yuan 0.63% 2.55% 8.42%
元大巴菲特基金 05/21 31.10 新台幣 0.56% 7.42% 21.85%
元大中國平衡基金-新台幣 05/18 15.18 新台幣 0.53% 3.92% 16.22%
元大新興印尼機會債券基金-美金 05/18 10.16 美元 0.52% 6.78% 2.84%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 05/21 9.29 新台幣 0.5% 2.34% 0.21%
元大卓越基金 05/21 52.66 新台幣 0.47% 5.8% 17.17%
元大新東協平衡基金-美元 05/18 9.92 美元 0.45% 4.94% 2.5%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 05/18 9.23 新台幣 0.44% 4.99% 3.6%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 05/18 10.44 新台幣 0.44% 4.99% 3.6%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 05/18 10.13 Offshore Chinese Yuan 0.41% 6.15% 10.12%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 05/18 9.74 新台幣 0.41% 4.23% 12.6%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 05/09 9.31 新台幣 0.4% 0.33% 1.1%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 05/09 8.67 新台幣 0.4% 0.33% 1.41%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 05/18 10.80 新台幣 0.37% 4.24% 12.59%
元大新東協平衡基金-新台幣 05/18 9.38 新台幣 0.32% 3.3% 1.74%
元大全球股票入息基金-美元配息 05/18 10.13 美元 0.28% 2.47% 13.52%
元大全球公用能源效率基金-配息型 05/18 7.09 新台幣 0.28% 4.6% 9.96%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 05/18 10.21 澳幣 0.25% 5.58% -
元大全球公用能源效率基金-不配息型 05/18 9.27 新台幣 0.22% 4.52% 9.87%
元大商品指數期貨基金 05/18 5.49 新台幣 0.18% 9.29% 12.93%
元大新興亞洲基金 05/18 12.08 新台幣 0.17% 2.28% 15.55%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 05/21 9.56 新台幣 0.16% 2.4% 0.7%
元大亞太成長基金 05/18 10.07 新台幣 0.1% 0.91% 12.32%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 05/18 9.90 新台幣 0.1% 3.31% -
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 05/18 9.37 美元 0.09% 5.34% -
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 05/18 9.25 美元 0.09% 6.43% -
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 05/18 11.51 Offshore Chinese Yuan 0.08% 2% 13.67%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 05/18 11.31 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.86% 3.31%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 05/18 9.59 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.55% 2.24%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 05/18 10.31 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.41% 2.1%
元大美元貨幣市場基金-美元 05/21 10.21 美元 0.03% 0.42% 1.38%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 05/18 9.34 新台幣 0.02% 3.52% -
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 05/18 9.22 新台幣 0.02% 3.52% -
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 05/21 10.15 澳幣 0.02% 0.29% 1.08%
元大得利貨幣市場基金 05/21 16.23 新台幣 0.01% 0.11% 0.4%
元大萬泰貨幣市場基金 05/21 15.08 新台幣 0.01% 0.1% 0.37%
元大得寶貨幣市場基金 05/21 11.97 新台幣 0.01% 0.1% 0.38%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 05/18 10.09 新台幣 0% 3.18% -
元大泛歐成長基金 05/18 9.80 新台幣 0% 5.13% 9.1%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 05/18 10.09 新台幣 0% 3.18% -
元大台灣加權股價指數基金 05/21 25.23 新台幣 0.08% 3.93% 13.24%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 05/18 9.29 新台幣 0.1% 0.66% 3.47%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 05/18 9.58 新台幣 0.1% 0.66% 3.47%
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 05/18 10.30 新台幣 0.1% 0.1% 1.24%
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 05/18 10.26 新台幣 0.1% 0.1% 1.34%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 05/09 9.45 美元 0.17% 1.43% 0.24%
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 05/09 10.22 美元 0.17% 1.42% 0.24%
元大全球ETF成長組合基金 05/18 10.42 新台幣 0.19% 1.95% 6.75%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 05/18 9.42 美元 0.2% 2.53% 2.69%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 05/18 9.72 美元 0.2% 2.53% 2.69%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 05/18 9.49 新台幣 0.24% 2.86% 4.72%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 05/18 11.62 新台幣 0.24% 3.2% 21.9%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 05/18 10.93 新台幣 0.27% 2.03% 10.5%
元大中國機會債券基金-新台幣 05/18 9.95 新台幣 0.3% 0.9% 5.05%
元大大中華TMT基金-人民幣 05/18 13.15 Offshore Chinese Yuan 0.46% 7.48% 14.34%
元大印度基金 05/18 12.61 新台幣 0.47% 1.86% 7.93%
元大全球新興市場精選組合基金 05/18 13.95 新台幣 0.57% 1.13% 11.03%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 05/18 7.12 新台幣 0.61% 1.4% 0.55%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 05/18 8.57 新台幣 0.61% 1.4% 0.55%
元大華夏中小基金 05/18 8.51 新台幣 0.7% 0.95% 17.43%
元大全球ETF穩健組合基金 05/18 14.59 新台幣 0.81% 0.97% 4.66%
元大大中華TMT基金-新台幣 05/18 12.30 新台幣 0.81% 8.71% 22.67%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 05/18 9.99 美元 1.04% 0.51% -
元大新中國基金-人民幣 05/18 11.15 Offshore Chinese Yuan 1.07% 3.14% 16.21%
元大新中國基金-新台幣 05/18 10.92 新台幣 1.27% 1.98% 24.74%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 05/18 12.34 Offshore Chinese Yuan 1.28% 0.08% 1.74%
元大新中國基金-美元 05/18 11.31 美元 1.44% 3.63% 25.66%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 05/18 13.18 新台幣 1.57% 1.31% 9.23%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 05/18 9.27 新台幣 1.57% 1.29% 9.2%
元大寶來矽谷基金 07/22 13.01 新台幣 1.59% 6.12% 28.56%
元大印度指數基金 05/18 9.44 新台幣 1.62% 3.8% 1.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 05/18 8.37 新台幣 1.65% 3.99% 3.35%
元大全球地產建設入息基金-配息型 05/18 6.59 新台幣 1.67% 3.92% 3.32%
元大全球不動產證券化基金-美元 05/18 12.53 美元 1.7% 0.64% 10.16%
元大黃金期貨基金 05/18 7.48 新台幣 2.61% 4.73% 0.8%
元大實質多重資產基金人民幣 05/18 9.51 Offshore Chinese Yuan 2.76% 2.66% -
元大實質多重資產基金新臺幣 05/18 9.68 新台幣 3.1% 1.62% -
元大實質多重資產基金美元 05/18 9.47 美元 3.23% 3.26% -
元大印尼指數基金 05/18 8.28 新台幣 3.39% 15.44% 7.5%
元大巴西指數基金 05/18 6.02 新台幣 6.08% 5.5% 2.62%