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1週 3個月 1年
元大2001基金 09/20 68.72 新台幣 2.8% 14.71% 15.46%
元大高科技基金 09/20 21.35 新台幣 2.74% 14.72% 15.97%
元大多多基金 09/20 18.42 新台幣 2.45% 10.04% 7.16%
元大商品指數期貨基金 09/18 4.60 新台幣 2.38% 0.37% 11.24%
元大富櫃 50 ETF 連結基金B 09/20 11.19 新台幣 2.01% 8.22% -
元大富櫃 50 ETF 連結基金A 09/20 11.19 新台幣 2.01% 8.22% -
元大新主流基金 09/20 26.96 新台幣 2.01% 16.06% 13.23%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 09/19 13.81 離岸人民幣 1.84% 3.99% 6.31%
元大經貿基金 09/20 39.00 新台幣 1.46% 9% 6.47%
元大多福基金 09/20 55.80 新台幣 1.45% 9.24% 6.61%
元大實質多重資產基金人民幣 09/19 9.27 離岸人民幣 1.42% 4.98% 3.23%
元大全球不動產證券化基金-美元 09/19 12.55 美元 1.36% 0.91% 2.55%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 09/19 13.69 新台幣 1.26% 0.15% 3.32%
元大台灣卓越 50 ETF 連結基金A 09/20 10.77 新台幣 1.22% 5.48% -
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 09/19 9.36 新台幣 1.19% 0.21% 3.22%
元大台灣卓越 50 ETF 連結基金B 09/20 10.67 新台幣 1.14% 5.44% -
元大台灣加權股價指數基金 09/20 26.76 新台幣 1.1% 5.12% 4.39%
元大全球地產建設入息基金-配息型 09/19 6.96 新台幣 1.02% 0.17% 7.06%
元大全球地產建設入息基金-不配息型 09/19 9.08 新台幣 1% 0.11% 7.08%
元大實質多重資產基金美元 09/19 8.26 美元 0.95% 1.89% 0.43%
元大實質多重資產基金新臺幣 09/19 8.76 新台幣 0.81% 0.81% 0.23%
元大店頭基金 09/20 9.08 新台幣 0.55% 13.08% 13.78%
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 09/19 10.27 澳幣 0.54% 0.41% 5.37%
元大大中華TMT基金-人民幣 09/19 11.93 離岸人民幣 0.42% 19.06% 8.95%
元大黃金期貨基金 09/18 7.61 新台幣 0.4% 7.18% 12.74%
元大全球股票入息基金-美元配息 09/19 8.38 美元 0.31% 0.08% 9.37%
元大全球公用能源效率基金-配息型 09/19 6.48 新台幣 0.31% 0.33% 1.88%
元大全球農業商機基金 09/19 18.06 新台幣 0.28% 0.17% 0.44%
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 09/19 11.12 離岸人民幣 0.26% 1.66% 6.27%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 09/19 10.09 離岸人民幣 0.26% 1.66% 6.27%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 09/19 8.62 新台幣 0.23% 0.46% 1.93%
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 09/19 9.82 新台幣 0.2% 1.21% 8.74%
元大台灣高股息 ETF 連結基金B 09/20 10.74 新台幣 0.19% 5.09% -
元大台灣高股息 ETF 連結基金A 09/20 10.74 新台幣 0.19% 5.09% -
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 09/19 11.62 離岸人民幣 0.16% 9.54% 16.94%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 09/19 8.34 新台幣 0.12% 1.25% 8.79%
元大美元貨幣市場基金-美元 09/20 10.52 美元 0.05% 0.57% 2.32%
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 09/19 11.76 離岸人民幣 0.05% 0.64% 2.9%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 09/19 9.83 美元 0.02% 1.87% 9.1%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 09/19 10.66 美元 0.02% 1.87% 9.11%
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 09/20 10.31 澳幣 0.01% 0.18% 1.14%
元大萬泰貨幣市場基金 09/20 15.18 新台幣 0.01% 0.13% 0.5%
元大得利貨幣市場基金 09/20 16.35 新台幣 0.01% 0.14% 0.53%
元大得寶貨幣市場基金 09/20 12.05 新台幣 0.01% 0.13% 0.51%
元大全球ETF穩健組合基金 09/19 15.08 新台幣 0% 0.2% 1.75%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (人民幣避險) 09/19 10.21 離岸人民幣 0.03% 1.42% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 09/19 10.17 新台幣 0.03% 1.37% 7.01%
元大卓越基金 09/20 43.52 新台幣 0.05% 0.39% 4.75%
元大全球ETF成長組合基金 09/19 10.70 新台幣 0.09% 0.28% 0.47%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (美元) 09/19 10.19 美元 0.09% 1.27% -
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (美元) 09/19 10.47 美元 0.09% 1.27% -
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 09/19 10.05 新台幣 0.13% 0.75% 9.9%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 09/19 10.89 新台幣 0.13% 0.75% 9.9%
元大大中華TMT基金-新台幣 09/19 10.36 新台幣 0.19% 14.35% 5.93%
元大美元貨幣市場基金-新台幣 09/20 9.85 新台幣 0.2% 0.22% 2.56%
元大亞洲優選高收益債券基金B類型 (新台幣) 09/19 10.23 新台幣 0.25% 0.16% -
元大亞洲優選高收益債券基金A類型 (新台幣) 09/19 10.51 新台幣 0.25% 0.16% -
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 09/19 11.23 離岸人民幣 0.31% 6.87% 19.49%
元大中國平衡基金-人民幣 09/19 3.05 離岸人民幣 0.33% 2.35% 4.45%
元大亞太成長基金 09/19 8.56 新台幣 0.35% 1.04% 6.86%
元大中國機會債券基金-新台幣 09/19 9.96 新台幣 0.37% 2.42% 3.18%
元大華夏中小基金 09/19 7.60 新台幣 0.39% 6.29% 11.44%
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 09/19 10.88 新台幣 0.48% 5.17% 13.59%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 09/19 9.05 美元 0.54% 0.75% 1.47%
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 09/19 10.55 新台幣 0.58% 3.38% 0.13%
元大全球新興市場精選組合基金 09/19 13.44 新台幣 0.67% 1.25% 2.05%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 09/19 9.94 新台幣 0.7% 1.78% 0.8%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 09/19 9.94 新台幣 0.7% 1.78% 0.8%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 09/19 9.31 新台幣 0.75% 1.85% 0.83%
元大新東協平衡基金-美元 09/19 9.37 美元 0.77% 1.38% 0.98%
元大新興印尼機會債券基金-美金 09/19 10.03 美元 0.78% 3.74% 15.26%
元大新興亞洲基金 09/19 10.89 新台幣 0.82% 1% 3.46%
元大新東協平衡基金-新台幣 09/19 9.18 新台幣 0.86% 2.44% 1.66%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 09/19 7.48 新台幣 0.89% 1.57% 10.43%
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 09/19 9.39 新台幣 0.89% 1.57% 10.43%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 09/19 9.05 美元 0.9% 1.38% 9.92%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 09/19 9.77 美元 0.9% 1.38% 11.3%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 09/19 9.39 新台幣 0.94% 2.6% 16.06%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 09/19 11.51 新台幣 0.94% 2.6% 16.06%
元大中國平衡基金-新台幣 09/19 13.26 新台幣 0.97% 1.85% 1.22%
元大大中華價值指數基金-人民幣 09/19 13.33 離岸人民幣 0.97% 0.67% 1.19%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 09/19 9.37 新台幣 1.06% 0.27% 12.07%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 09/19 10.10 新台幣 1.06% 0.27% 12.07%
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 09/20 9.07 新台幣 1.41% 2.13% 4.8%
元大大中華價值指數基金-美元 09/19 12.10 美元 1.42% 3.56% 4.64%
元大新中國基金-人民幣 09/19 10.25 離岸人民幣 1.54% 8.24% 12.02%
元大大中華價值指數基金-新台幣 09/19 16.42 新台幣 1.58% 4.62% 3.99%
元大印度基金 09/19 11.91 新台幣 1.89% 8.31% 4.03%
元大新中國基金-美元 09/19 9.31 美元 1.95% 5.05% 8.09%
元大新中國基金-新台幣 09/19 9.32 新台幣 2.1% 3.9% 8.88%
元大印尼指數基金 09/19 9.48 新台幣 2.39% 3.83% 13.77%
元大巴西指數基金 09/19 6.83 新台幣 2.69% 5.43% 29.09%
元大印度指數基金 09/19 9.11 新台幣 2.97% 10.71% 7.8%