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1週 3個月 1年
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 09/13 9.30 澳幣 0.5% 5.65% 2.45%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 09/13 7.75 澳幣 0.45% 5.72% 4.29%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 09/13 11.56 南非幣 0.39% 4.58% 5.56%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 09/13 9.36 南非幣 0.39% 4.58% 5.56%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 09/13 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% -
瀚亞威寶貨幣市場基金 09/14 13.46 新台幣 0% 0.07% 0.35%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 09/13 10.00 美元 0% 0% -
瀚亞股債入息組合基金A-美元 09/13 10.00 美元 0% 0% -
瀚亞非洲基金-新臺幣 09/13 17.94 新台幣 0% 2.75% 2.29%
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 09/13 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% -
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 09/13 12.24 新台幣 0.15% 2.1% 5.52%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 09/13 13.75 新台幣 0.15% 2.1% 5.52%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 09/13 9.80 美元 0.47% 4.5% 5.96%
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 09/13 9.26 澳幣 0.51% 5.09% 2.98%
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 09/13 8.38 澳幣 0.51% 5.09% 2.92%
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 09/13 12.00 新台幣 0.56% 3.47% 4.37%
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 09/13 8.64 新台幣 0.56% 3.47% 4.37%
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 09/13 9.93 新台幣 0.56% 3.47% 4.37%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 09/13 10.52 Offshore Chinese Yuan 0.6% 4.25% -
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 09/13 9.83 新台幣 0.61% - -
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 09/13 9.83 新台幣 0.61% - -
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 09/13 8.51 美元 0.62% 4.07% 5.53%
瀚亞印度基金-新台幣 09/12 24.95 新台幣 0.64% 6.08% 8.1%
瀚亞非洲基金-南非幣 09/13 10.80 南非幣 0.64% 1.28% 5.18%
瀚亞美國高科技基金 09/13 18.33 新台幣 0.65% 4.5% 8.14%
瀚亞印度基金-美元 09/12 10.91 美元 0.73% 8.23% -
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 09/13 9.67 新台幣 0.75% 3.87% 5.27%
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 09/13 9.01 新台幣 0.75% 3.87% 5.27%
瀚亞印度基金-人民幣 09/12 11.31 Offshore Chinese Yuan 0.79% 9.38% -
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 09/13 9.63 Offshore Chinese Yuan 0.8% 4.25% 4.9%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 09/13 8.15 Offshore Chinese Yuan 0.84% 4.41% 5.02%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 09/13 9.51 澳幣 0.99% 5.02% 7.22%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 09/13 10.63 澳幣 0.99% 4.92% 7.13%
瀚亞歐洲基金 09/13 9.92 新台幣 1% 1.95% 5.34%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 09/13 10.29 美元 1.06% 2.53% -
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 09/13 12.35 新台幣 1.09% 0.99% 2.51%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 09/13 13.34 新台幣 1.1% 0.99% 2.51%
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 09/13 9.91 Offshore Chinese Yuan 1.18% 7.01% 9.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 09/13 10.35 新台幣 1.27% 4.05% 8.52%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 09/13 9.48 新台幣 1.27% 4.05% 8.52%
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 09/13 13.06 新台幣 1.36% 0.38% 0.15%
瀚亞新興豐收基金B-美元 09/13 9.41 美元 1.47% 5.8% 10.06%
瀚亞全球綠色金脈基金 09/13 14.03 新台幣 1.47% 1.01% 0.5%
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 09/13 8.89 南非幣 1.48% 3.59% 5.11%
瀚亞新興豐收基金A-美元 09/13 10.09 美元 1.48% 5.74% 10%
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 09/13 9.97 南非幣 1.48% 3.68% 5.14%
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 09/13 8.97 Offshore Chinese Yuan 1.5% 6.58% 9.5%
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 09/13 9.98 Offshore Chinese Yuan 1.58% - -
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 09/13 9.96 美元 1.58% - -
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 09/13 9.96 美元 1.58% - -
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 09/13 9.98 Offshore Chinese Yuan 1.58% - -
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 09/13 10.47 Offshore Chinese Yuan 1.68% 4% -
瀚亞股債入息組合基金B-美元 09/13 10.22 美元 1.73% 2.52% -
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 09/13 10.76 Offshore Chinese Yuan 1.76% 6.21% 13.38%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 09/13 9.38 美元 1.77% 5.3% 10.52%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 09/13 10.24 美元 1.78% 5.3% 10.5%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 09/13 9.57 Offshore Chinese Yuan 1.79% 6.18% 13.37%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 09/13 10.41 南非幣 1.85% 4.58% 16.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 09/13 12.02 南非幣 1.9% 4.34% 17.07%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 09/13 11.62 新台幣 1.94% 2.83% 24.28%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 09/13 10.32 新台幣 1.97% 2.83% 24.31%
瀚亞理財通基金 09/14 19.68 新台幣 2.14% 1.81% 3.29%
瀚亞亞太基礎建設基金 09/13 10.33 新台幣 2.27% 2.89% 1.97%
瀚亞中國基金-新台幣 09/13 12.44 新台幣 2.43% 12.89% 5.78%
瀚亞電通網基金 09/14 11.46 新台幣 2.47% 4.66% 8.63%
瀚亞高科技基金 09/14 46.17 新台幣 2.49% 4.08% 7.07%
瀚亞外銷基金 09/14 29.96 新台幣 2.51% 7.46% 3.31%
瀚亞菁華基金 09/14 15.72 新台幣 2.66% 5.79% 0.25%
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 09/13 9.06 新台幣 2.67% 5.77% 6.77%
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 09/13 13.75 新台幣 2.69% 5.77% 6.75%
瀚亞中小型股基金 09/14 15.85 新台幣 3.24% 4.62% 7.09%
瀚亞中國基金-人民幣 09/13 11.21 Offshore Chinese Yuan 3.28% 17.14% -
瀚亞亞太高股息基金A-美金 09/13 9.43 美元 3.48% 8.27% 10.04%
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 09/13 10.28 Offshore Chinese Yuan 3.56% 9.71% 14.48%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 09/13 8.82 美元 3.6% 8.44% 11.07%
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 09/13 9.21 Offshore Chinese Yuan 3.68% 9.41% 14.04%
瀚亞巴西基金 09/13 4.12 新台幣 5.72% 18.05% 38.72%