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瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12/10 10.48 南非幣 2.02% 9.66% 5.32%
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 12/10 7.71 南非幣 1.35% 10.26% 7.13%
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 12/10 9.62 澳幣 0.84% 3.75% 4.78%
瀚亞中國A股基金-新台幣 12/10 10.73 新台幣 0.84% 7.27% 25.4%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12/10 11.93 新台幣 0.83% 1.51% 0%
瀚亞非洲基金-南非幣 12/10 10.19 南非幣 0.79% 12.07% 6.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12/10 13.02 南非幣 0.67% 5.64% 3.11%
瀚亞多重收益優化組合基金B 類型澳幣 12/10 9.84 澳幣 0.61% - -
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 12/10 9.82 新台幣 0.61% 1.24% 0.25%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型澳幣 12/10 9.84 澳幣 0.61% - -
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12/10 11.40 澳幣 0.56% 2.67% 1.31%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 12/10 9.94 澳幣 0.55% 2.5% 2.05%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 12/10 6.83 澳幣 0.55% 2.64% 2.41%
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 12/10 7.44 澳幣 0.26% 4.31% 5.37%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元 12/10 8.98 美元 0.04% 1.76% 2.67%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 12/10 7.68 美元 0.04% 1.79% 2.69%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 12/10 10.10 美元 0.04% 1.75% 2.6%
瀚亞威寶貨幣市場基金 12/11 13.58 新台幣 0.01% 0.12% 0.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 12/10 8.72 澳幣 0.01% 3.25% 1.77%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 12/10 10.00 離岸人民幣 0% - -
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 12/10 10.00 離岸人民幣 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 12/10 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 12/10 10.00 新台幣 0% - -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金IA類型新台幣 12/10 10.00 新台幣 0% 0% -
瀚亞股債入息組合基金A-美元 12/10 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 12/10 10.00 美元 0% - -
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 12/10 10.00 離岸人民幣 0% 0% 0%
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 12/10 8.83 新台幣 0.01% 2.05% 3.53%
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12/10 11.94 新台幣 0.01% 2.05% 3.53%
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12/10 8.47 新台幣 0.01% 2.05% 3.53%
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 12/10 7.80 新台幣 0.01% 2.05% 3.53%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 12/10 13.32 新台幣 0.05% 2.23% 5.07%
瀚亞中國A股基金-人民幣 12/10 10.27 離岸人民幣 0.19% 7.18% 24.42%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 12/10 9.46 美元 0.26% 3.42% 7%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 12/10 10.45 離岸人民幣 0.29% 1.51% 1.15%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12/10 11.08 新台幣 0.3% 2.47% 5.31%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 12/10 9.32 南非幣 0.31% 5.52% 3.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 12/10 9.22 美元 0.32% 2.99% 6.26%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 12/10 8.78 離岸人民幣 0.32% 1.51% 1.11%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 12/10 7.14 離岸人民幣 0.33% 1.5% 1.14%
瀚亞新興豐收基金A-美元 12/10 9.89 美元 0.4% 2.89% 11.21%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 12/10 9.42 新台幣 0.42% 3.04% 4.34%
瀚亞多重收益優化組合基金B 類型南非幣 12/10 9.41 南非幣 0.42% - -
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 12/10 9.36 新台幣 0.43% 2.68% 7.38%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 12/10 10.42 美元 0.45% 2.01% 5.31%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 12/10 10.22 新台幣 0.48% 2% 4.11%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A 類型新臺幣 12/10 9.97 新台幣 0.5% 1.98% -
瀚亞多重收益優化組合基金S類型美元 12/10 9.78 美元 0.61% - -
瀚亞多重收益優化組合基金B 類型新臺幣 12/10 9.81 新台幣 0.61% - -
瀚亞多重收益優化組合基金B 類型美元 12/10 9.78 美元 0.61% - -
瀚亞多重收益優化組合基金A 類型美元 12/10 9.78 美元 0.61% - -
瀚亞多重收益優化組合基金S類型新臺幣 12/10 9.81 新台幣 0.61% - -
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12/10 13.00 南非幣 0.64% 2.04% 8.86%
瀚亞印度趨勢多重資產基金 A 類型美元 12/10 10.00 美元 0.69% - -
瀚亞印度趨勢多重資產基金 S 類型美元 12/10 10.00 美元 0.69% - -
瀚亞印度趨勢多重資產基金 B 類型美元 12/10 10.00 美元 0.69% - -
瀚亞多重收益優化組合基金A 類型新臺幣 12/10 9.81 新台幣 0.71% - -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金IB類型新台幣 12/10 9.57 新台幣 0.72% 2.91% -
瀚亞印度趨勢多重資產基金A 類型新臺幣 12/10 10.05 新台幣 0.78% - -
瀚亞印度趨勢多重資產基金B 類型新臺幣 12/10 10.05 新台幣 0.78% - -
瀚亞印度趨勢多重資產基金S 類型新臺幣 12/10 10.05 新台幣 0.78% - -
瀚亞新興豐收基金B-美元 12/10 8.34 美元 0.82% 3.3% 10.12%
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 12/10 7.78 新台幣 0.85% 3.09% 7.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 12/10 8.54 美元 0.86% 2.39% 5.66%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 12/10 8.76 新台幣 0.9% 2.45% 4.8%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 12/10 8.37 新台幣 0.9% 2.41% 4.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 12/10 8.68 新台幣 0.91% 2.46% 4.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 12/10 8.60 美元 0.91% 2.36% 6.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 12/10 8.49 美元 1.04% 2.37% 6.89%
瀚亞多重收益優化組合基金B 類型紐幣 12/10 9.45 紐西蘭幣 1.05% - -
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B 類型美元 12/10 9.67 美元 1.12% 1.3% -
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B 類型新臺幣 12/10 9.73 新台幣 1.16% 1.3% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 12/10 9.29 新台幣 1.16% 0.43% 6.11%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 12/10 8.95 南非幣 1.23% 1.43% 8.21%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12/10 11.44 離岸人民幣 1.26% 1.74% 2.87%
瀚亞巴西基金 12/10 5.08 新台幣 1.31% 25.65% 12.31%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 12/10 10.18 離岸人民幣 1.31% 1.92% 1.59%
瀚亞多重收益優化組合基金B 類型人民幣 12/10 9.83 離岸人民幣 1.41% - -
瀚亞多重收益優化組合基金S類型人民幣 12/10 9.83 離岸人民幣 1.41% - -
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 12/10 10.09 離岸人民幣 1.46% 2.7% 7.55%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 12/10 13.87 新台幣 1.57% 4.23% 3.21%
瀚亞非洲基金-新臺幣 12/10 18.32 新台幣 1.64% 5.35% 7.75%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 12/10 8.41 美元 1.73% 0.11% 8.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 12/10 8.37 美元 1.74% 0.24% 8.62%
瀚亞亞太基礎建設基金 12/10 11.14 新台幣 1.75% 3.84% 1.26%
瀚亞股債入息組合基金B-美元 12/10 10.10 美元 1.79% 4.7% 5.15%
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12/10 11.96 新台幣 1.81% 4.47% 3.8%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 12/10 8.65 離岸人民幣 1.81% 2.32% 3.35%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 12/10 8.56 新台幣 1.82% 0.1% 6.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 12/10 8.56 新台幣 1.82% 0.1% 6.65%
瀚亞印度趨勢多重資產基金 B 類型人民幣 12/10 10.01 離岸人民幣 1.85% - -
瀚亞印度趨勢多重資產基金 S 類型人民幣 12/10 10.01 離岸人民幣 1.85% - -
瀚亞亞太高股息基金A-美金 12/10 9.71 美元 1.88% 5.81% 15.9%
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12/10 13.71 新台幣 1.9% 5.62% 8.05%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 12/10 8.79 離岸人民幣 2% 2.69% 4.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 12/10 8.80 離岸人民幣 2% 2.69% 5%
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 12/10 10.58 美元 2.02% 4.05% 4.13%
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 12/10 10.13 新台幣 2.02% 3.86% 1.64%
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 12/10 7.85 離岸人民幣 2.04% 3.28% 8.03%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B 類型人民幣 12/10 9.80 離岸人民幣 2.19% 1.66% -
瀚亞亞太高股息基金B-美金 12/10 8.24 美元 2.21% 6.15% 10.73%
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 12/10 8.27 新台幣 2.21% 5.93% 8.36%
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 12/10 8.92 美元 2.49% 4.61% 4.82%
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 12/10 9.17 美元 2.53% 4.49% 4.77%
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 12/10 8.81 新台幣 2.53% 4.26% 2.15%
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 12/10 10.51 新台幣 2.59% 3.65% 1.86%
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 12/10 10.02 美元 2.6% 3.88% 4.49%
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 12/10 9.20 新台幣 2.63% 4.39% 2.09%
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 12/10 9.77 新台幣 2.67% 3.73% 1.93%
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 12/10 10.81 美元 2.69% 3.98% 4.4%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 12/10 8.67 離岸人民幣 2.78% 0.03% 6.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 12/10 8.62 離岸人民幣 2.8% 0.13% 6.8%
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 12/10 10.32 離岸人民幣 2.83% 4.31% 4.76%
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12/10 10.88 離岸人民幣 2.99% 5.49% 7%
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12/10 11.18 離岸人民幣 3.11% 3.69% 0.99%
瀚亞印度基金-新台幣 12/10 27.51 新台幣 3.27% 7.01% 6.42%
瀚亞印度基金-美元 12/10 12.39 美元 3.28% 7.18% 8.85%
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 12/10 8.50 離岸人民幣 3.36% 5.97% 7.34%
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 12/10 9.29 離岸人民幣 3.52% 4.13% 0.93%
瀚亞歐洲基金 12/10 10.22 新台幣 3.53% 9.57% 12.25%
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 12/10 9.50 離岸人民幣 3.54% 4.14% 1.01%
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 12/10 10.22 離岸人民幣 3.67% 3.52% 0.72%
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12/10 11.19 離岸人民幣 3.7% 3.53% 0.27%
瀚亞理財通基金 12/11 25.08 新台幣 3.72% 9.96% 3.63%
瀚亞印度基金-人民幣 12/10 13.19 離岸人民幣 4.28% 6.87% 5.36%
瀚亞美國高科技基金 12/10 24.51 新台幣 4.53% 12.08% 3.46%
瀚亞高科技基金 12/11 52.54 新台幣 5.54% 11.13% 9.8%
瀚亞外銷基金 12/11 37.23 新台幣 5.91% 12.99% 7.43%
瀚亞中小型股基金 12/11 19.36 新台幣 6.07% 13.46% 9.68%
瀚亞菁華基金 12/11 20.04 新台幣 6.9% 16% 8.03%
瀚亞電通網基金 12/11 13.32 新台幣 7.44% 12.64% 12.23%