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1週 3個月 1年
瀚亞非洲基金-南非幣 01/16 10.75 南非幣 2.58% 0.94% 6.4%
瀚亞非洲基金-新臺幣 01/16 18.68 新台幣 2.24% 5.54% 22.17%
瀚亞印度基金-美元 01/16 10.57 美元 2.13% 3.29% 14.52%
瀚亞印度基金-人民幣 01/16 11.24 Offshore Chinese Yuan 1.72% 1.4% 17.33%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 01/16 11.80 南非幣 0.96% 2.18% 14.66%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 01/16 9.33 南非幣 0.96% 2.18% 14.66%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 01/16 8.83 美元 0.91% 0.44% 23.58%
瀚亞巴西基金 01/16 4.60 新台幣 0.88% 0.22% 91.67%
瀚亞亞太高股息基金A-美金 01/16 9.57 美元 0.84% 0.42% 23.48%
瀚亞印度基金-新台幣 01/16 24.15 新台幣 0.84% 3.17% 6.76%
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 01/16 8.87 Offshore Chinese Yuan 0.76% 0.4% 14.3%
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 01/16 10.03 Offshore Chinese Yuan 0.76% 0.37% 14.27%
瀚亞新興豐收基金A-美元 01/16 10.02 美元 0.73% 1.14% 12.17%
瀚亞新興豐收基金B-美元 01/16 9.19 美元 0.73% 1.07% 12.27%
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 01/13 10.39 Offshore Chinese Yuan 0.69% 6.35% -
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 01/13 9.18 美元 0.64% 0.38% 11.81%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 01/13 10.19 美元 0.64% 0.4% 11.79%
瀚亞中小型股基金 01/17 15.54 新台幣 0.58% 2.81% 10.6%
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 01/16 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.56% 2.39% 27.11%
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 01/16 9.40 Offshore Chinese Yuan 0.53% 2.49% 26.74%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 01/13 9.45 Offshore Chinese Yuan 0.52% 0.94% 14.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 01/13 10.92 Offshore Chinese Yuan 0.52% 0.97% 15.27%
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 01/13 10.18 美元 0.49% 2% -
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 01/13 10.42 Offshore Chinese Yuan 0.48% 4.1% -
瀚亞中國基金-人民幣 01/16 11.04 Offshore Chinese Yuan 0.45% 1.69% 23.21%
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 01/13 10.17 美元 0.3% 1.9% -
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 01/16 9.77 南非幣 0.27% 2.48% 4.43%
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 01/16 8.49 南非幣 0.27% 2.45% 4.33%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 01/13 10.01 南非幣 0.22% 2.08% 7.43%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 01/13 11.90 南非幣 0.21% 1.96% 7.46%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 01/16 10.20 美元 0.2% 0.07% -
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 01/13 10.15 美元 0.2% 2.42% -
瀚亞亞太基礎建設基金 01/16 10.34 新台幣 0.19% 0.39% 9.88%
瀚亞股債入息組合基金B-美元 01/16 10.23 美元 0.16% 0.9% -
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 01/13 9.89 美元 0.1% 2.32% -
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 01/13 10.05 美元 0.1% 1.11% 17.54%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 01/13 8.56 美元 0.1% 1.11% 16.99%
瀚亞威寶貨幣市場基金 01/17 13.47 新台幣 0.01% 0.07% 0.3%
瀚亞股債入息組合基金A-美元 01/16 10.00 美元 0% 0% -
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 01/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% -
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 01/16 10.00 美元 0% 0% -
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 01/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% -
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 01/13 10.47 Offshore Chinese Yuan 0% 4.8% -
瀚亞理財通基金 01/17 19.82 新台幣 0% 1.44% 4.48%
瀚亞外銷基金 01/17 29.26 新台幣 0.03% 3.08% 10.25%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 01/13 8.22 Offshore Chinese Yuan 0.05% 2.12% 18.1%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 01/13 10.01 Offshore Chinese Yuan 0.05% 2.15% 18%
瀚亞高科技基金 01/17 44.98 新台幣 0.09% 3.93% 7.81%
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 01/16 10.74 Offshore Chinese Yuan 0.09% 2.8% -
瀚亞電通網基金 01/17 11.14 新台幣 0.09% 3.72% 9%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 01/13 7.75 澳幣 0.1% 0.88% 17.23%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 01/13 9.76 澳幣 0.12% 2.89% 18.38%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 01/16 10.71 Offshore Chinese Yuan 0.17% 1.84% -
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 01/13 10.26 新台幣 0.19% 0.87% 8.13%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 01/13 9.24 新台幣 0.19% 0.87% 8.13%
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 01/13 12.25 新台幣 0.27% 0.7% 14.8%
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 01/13 8.67 新台幣 0.27% 0.7% 14.8%
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 01/13 9.91 新台幣 0.27% 0.7% 14.8%
瀚亞菁華基金 01/17 15.43 新台幣 0.39% 3.2% 8.89%
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 01/16 9.58 新台幣 0.41% 1.18% 6.12%
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 01/16 8.78 新台幣 0.41% 1.18% 6.12%
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 01/16 13.94 新台幣 0.43% 0.43% 15.59%
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 01/16 9.06 新台幣 0.44% 0.45% 15.53%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 01/16 13.74 新台幣 0.48% 0.52% 6.49%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 01/16 12.11 新台幣 0.48% 0.62% 6.38%
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 01/16 9.25 澳幣 0.49% 0.15% 7.56%
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 01/16 8.19 澳幣 0.49% 0.26% 7.62%
瀚亞中國基金-新台幣 01/16 11.95 新台幣 0.5% 3.4% 12.21%
瀚亞美國高科技基金 01/13 19.15 新台幣 0.52% 3.18% 11.01%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 01/16 13.51 新台幣 0.56% 1.34% 6.78%
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 01/16 12.38 新台幣 0.56% 1.34% 6.78%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 01/13 10.63 澳幣 0.57% 0.06% 8.59%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 01/13 9.28 澳幣 0.57% 0.14% 8.57%
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 01/16 13.61 新台幣 0.58% 4.61% 8.88%
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 01/13 10.15 Offshore Chinese Yuan 0.59% 1.7% -
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 01/13 10.15 新台幣 0.59% 3.74% -
瀚亞全球綠色金脈基金 01/13 14.34 新台幣 0.69% 2.8% 6.86%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 01/16 10.90 新台幣 0.91% 2.85% 10.21%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 01/16 9.58 新台幣 0.93% 3.02% 9.94%
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 01/13 10.16 新台幣 0.97% 1.4% -
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 01/13 9.97 新台幣 1.09% 1.84% -
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 01/13 9.73 新台幣 1.62% 0.61% -
瀚亞歐洲基金 01/16 10.25 新台幣 1.63% 4.49% 5.13%