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瀚亞新興豐收基金A-南非幣 08/16 10.97 南非幣 5% 9.32% 4.02%
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 08/16 8.41 南非幣 5% 9.34% 4.48%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 08/16 13.56 南非幣 2.53% 4.59% 3.18%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 08/16 9.94 南非幣 1.81% 3.83% 2.37%
瀚亞非洲基金-南非幣 08/16 11.52 南非幣 0.96% 0% 12.43%
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 08/16 9.94 Offshore Chinese Yuan 0.3% 8.26% -
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B 類型人民幣 08/16 10.03 Offshore Chinese Yuan 0.28% - -
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 08/16 11.53 Offshore Chinese Yuan 0.26% 8.06% 5.39%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 08/16 10.14 澳幣 0.2% 0.69% 0.62%
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 08/16 10.15 Offshore Chinese Yuan 0.2% 8% 5.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 08/16 7.15 澳幣 0.2% 0.47% 0.5%
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 08/16 10.78 Offshore Chinese Yuan 0.19% 8.66% 5.26%
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 08/16 11.66 Offshore Chinese Yuan 0.17% 9.07% 6%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 08/16 10.47 Offshore Chinese Yuan 0.11% 4.72% 0.98%
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 08/16 10.90 Offshore Chinese Yuan 0.1% 4.11% 1.58%
瀚亞威寶貨幣市場基金 08/17 13.56 新台幣 0.01% 0.11% 0.43%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 08/16 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 08/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 08/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金IA類型新台幣 08/16 10.00 新台幣 0% 0% -
瀚亞股債入息組合基金A-美元 08/16 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 08/16 9.25 Offshore Chinese Yuan 0.12% 2.02% -
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 08/16 7.52 Offshore Chinese Yuan 0.12% 1.97% 1.59%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 08/16 10.65 Offshore Chinese Yuan 0.14% 1.97% 1.54%
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 08/16 10.62 新台幣 0.19% 2.81% 4.12%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A 類型新臺幣 08/16 9.97 新台幣 0.2% - -
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B 類型新臺幣 08/16 9.97 新台幣 0.2% - -
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 08/16 11.49 新台幣 0.27% 0.55% 1.95%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 08/16 13.67 新台幣 0.27% 0.55% 1.95%
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 08/16 9.24 新台幣 0.28% 0.9% -
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 08/16 12.23 新台幣 0.28% 0.9% 1.52%
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 08/16 8.11 新台幣 0.28% 0.9% 1.52%
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 08/16 8.87 新台幣 0.28% 0.9% 1.52%
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 08/16 10.29 新台幣 0.29% 3.39% 3.97%
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 08/16 9.83 新台幣 0.3% 2.66% -
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 08/16 9.41 新台幣 0.32% 2.71% 3.98%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 08/16 9.15 澳幣 0.32% 1.68% 3.81%
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 08/16 7.84 澳幣 0.35% 2.45% 2.32%
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 08/16 9.91 澳幣 0.35% 2.47% 2.41%
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 08/16 10.94 新台幣 0.36% 3.31% 3.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 08/16 11.70 澳幣 0.36% 1.83% 3.63%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元 08/16 9.35 美元 0.47% 0.48% -
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 08/16 8.00 美元 0.48% 0.48% 0.43%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 08/16 10.31 美元 0.5% 0.46% 0.35%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 08/16 14.50 新台幣 0.54% 1.3% 3.12%
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 08/16 12.67 新台幣 0.54% 1.3% 3.12%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 08/16 9.90 美元 0.7% 0.88% 2.21%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B 類型美元 08/16 9.90 美元 0.91% - -
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 08/16 9.81 美元 0.91% 0.42% 2.42%
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 08/16 9.55 美元 0.93% 0.37% -
瀚亞美國高科技基金 08/16 27.13 新台幣 0.95% 5.81% 24.39%
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 08/16 11.10 美元 0.98% 0.45% 2.68%
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 08/16 10.56 美元 1.03% 0.12% 2.3%
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 08/16 11.27 美元 1.05% 0.09% 2.55%
瀚亞股債入息組合基金B-美元 08/16 10.68 美元 1.1% 0.78% 2.18%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 08/16 8.94 Offshore Chinese Yuan 1.11% 4.46% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 08/16 8.93 Offshore Chinese Yuan 1.11% 4.46% -
瀚亞印度基金-人民幣 08/16 14.69 Offshore Chinese Yuan 1.34% 11.8% 5.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 08/16 11.78 Offshore Chinese Yuan 1.38% 0.44% 0.14%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 08/16 9.11 Offshore Chinese Yuan 1.39% 0.44% 0.26%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金IB類型新台幣 08/16 9.66 新台幣 1.43% 1.05% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 08/16 8.91 新台幣 1.44% 0.76% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 08/16 9.36 新台幣 1.47% 0.75% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 08/16 9.03 Offshore Chinese Yuan 1.53% 5.27% -
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 08/16 12.03 新台幣 1.55% 2.2% 1.43%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 08/16 8.82 新台幣 1.56% 0.75% -
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 08/16 10.02 新台幣 1.57% 2.23% 1.36%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 08/16 10.55 新台幣 1.62% 2.26% 2.12%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 08/16 8.78 新台幣 1.62% 2.26% 2.12%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 08/16 9.08 Offshore Chinese Yuan 1.63% 5.13% -
瀚亞理財通基金 08/17 27.63 新台幣 1.67% 3.87% 21.08%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 08/16 9.12 南非幣 1.72% 1.48% 6.29%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 08/16 12.94 南非幣 1.72% 1.48% 6.29%
瀚亞印度基金-新台幣 08/16 30.63 新台幣 1.86% 6.17% 4.75%
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 08/16 8.19 新台幣 1.88% 2.42% 3.26%
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 08/16 9.68 新台幣 1.88% 2.42% 3.26%
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 08/16 10.42 Offshore Chinese Yuan 1.89% 0.59% 2.84%
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 08/16 8.31 Offshore Chinese Yuan 1.9% 0.58% 2.73%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 08/16 8.97 新台幣 1.97% 1.32% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 08/16 8.96 新台幣 1.97% 1.32% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 08/16 8.63 美元 2.04% 1.97% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 08/16 9.50 新台幣 2.06% 1.39% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 08/16 8.74 美元 2.13% 2.03% -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 08/16 9.15 美元 2.14% 2.03% -
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 08/16 8.95 美元 2.14% 4.31% 2.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 08/16 10.74 美元 2.14% 4.33% 2.62%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 08/16 8.81 美元 2.54% 1.25% -
瀚亞印度基金-美元 08/16 13.80 美元 2.54% 2.91% 3.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 08/16 8.77 美元 2.56% 1.27% -
瀚亞新興豐收基金A-美元 08/16 10.24 美元 2.58% 5.4% 6.3%
瀚亞新興豐收基金B-美元 08/16 8.79 美元 2.58% 5.4% 4.72%
瀚亞菁華基金 08/17 23.78 新台幣 2.98% 1.41% 20.41%
瀚亞高科技基金 08/17 59.69 新台幣 3.02% 4.5% 5.81%
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 08/16 11.71 Offshore Chinese Yuan 3.06% 0.59% 2.58%
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 08/16 9.34 Offshore Chinese Yuan 3.11% 0.62% 2.67%
瀚亞亞太基礎建設基金 08/16 11.45 新台幣 3.13% 2.64% 3.15%
瀚亞外銷基金 08/17 43.37 新台幣 3.15% 4.01% 16.65%
瀚亞電通網基金 08/17 15.34 新台幣 3.16% 5.48% 6.75%
瀚亞中小型股基金 08/17 22.70 新台幣 3.2% 5.61% 18.6%
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 08/16 9.02 新台幣 3.53% 5.59% 3.91%
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 08/16 14.76 新台幣 3.53% 5.51% 3.84%
瀚亞巴西基金 08/16 4.51 新台幣 3.63% 12.77% 4.85%
瀚亞歐洲基金 08/16 11.42 新台幣 4.11% 5.39% 0.26%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 08/16 9.00 美元 4.15% 8.55% 5.39%
瀚亞亞太高股息基金A-美金 08/16 10.45 美元 4.22% 7.85% 11.14%
瀚亞中國A股證券投資信託基金-人民幣 08/16 11.40 Offshore Chinese Yuan 4.84% 15.93% 12.1%
瀚亞中國A股證券投資信託基金-新台幣 08/16 11.91 新台幣 5.25% 20.12% 13.32%
瀚亞非洲基金-新臺幣 08/16 20.20 新台幣 6.57% 10.58% 4.18%