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瀚亞中國基金-新台幣 10/16 14.95 新台幣 3.96% 8.97% 20.86%
瀚亞中國基金-人民幣 10/16 13.94 Offshore Chinese Yuan 3.64% 6.57% 24.13%
瀚亞印度基金-美元 10/16 13.71 美元 3.32% 4.74% 25.43%
瀚亞印度基金-新台幣 10/16 29.76 新台幣 2.62% 3.87% 19.33%
瀚亞印度基金-人民幣 10/16 13.93 Offshore Chinese Yuan 2.35% 1.53% 22.19%
瀚亞非洲基金-新臺幣 10/16 20.21 新台幣 2.17% 6.14% 14.18%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 10/16 10.12 美元 2.15% 4.41% 18.62%
瀚亞菁華基金 10/17 21.17 新台幣 1.49% 13.15% 32.81%
瀚亞高科技基金 10/17 58.62 新台幣 1.49% 8.33% 25.2%
瀚亞電通網基金 10/17 15.12 新台幣 1.48% 10.28% 30.68%
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10/16 9.92 新台幣 1.46% 3.62% 13.34%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10/16 11.29 美元 1.43% 3.32% 10.16%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 10/16 9.80 美元 1.43% 3.36% 10.23%
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 10/16 15.69 新台幣 1.42% 3.63% 13.04%
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10/16 12.15 Offshore Chinese Yuan 1.25% 1.5% 16.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 10/16 9.99 美元 1.22% - -
瀚亞理財通基金 10/17 23.64 新台幣 1.2% 6.1% 17.55%
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10/16 10.19 Offshore Chinese Yuan 1.2% 1.41% 16.23%
瀚亞中小型股基金 10/17 20.90 新台幣 1.11% 14.96% 30.71%
瀚亞新興豐收基金B-美元 10/16 9.94 美元 1.11% 4.25% 11.05%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 10/16 9.83 Offshore Chinese Yuan 1.11% 1.92% 10.44%
瀚亞新興豐收基金A-美元 10/16 11.30 美元 1.11% 4.38% 11.46%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10/16 11.99 Offshore Chinese Yuan 1.08% 2.07% 10.68%
瀚亞外銷基金 10/17 39.70 新台幣 0.94% 13.69% 31.5%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10/16 10.96 新台幣 0.93% 2.63% 6.02%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 10/16 9.51 新台幣 0.92% 2.63% 6.02%
瀚亞亞太基礎建設基金 10/16 11.44 新台幣 0.88% 4.09% 10.21%
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10/16 10.94 美元 0.84% 3.14% 13.08%
瀚亞美國高科技基金 10/16 22.73 新台幣 0.84% 5.92% 22.34%
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10/16 11.30 美元 0.8% 3.1% 13.11%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 10/16 9.60 澳幣 0.79% 3.09% 9.54%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10/16 11.58 澳幣 0.79% 3.01% 9.49%
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10/16 11.13 美元 0.72% 2.96% 11.97%
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10/16 10.36 美元 0.69% 2.9% 11.79%
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10/16 11.00 美元 0.63% 3.06% 10.94%
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10/16 10.97 Offshore Chinese Yuan 0.63% 2.51% 9.83%
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 10/16 9.26 Offshore Chinese Yuan 0.63% 2.48% 10.52%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10/16 10.39 新台幣 0.51% 3.84% 7.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 10/16 9.92 美元 0.51% - -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 10/16 9.92 美元 0.51% - -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10/16 10.03 新台幣 0.5% - -
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 10/16 9.06 新台幣 0.5% 3.45% 5.93%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10/16 12.12 新台幣 0.5% 3.77% 8.02%
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10/16 10.27 新台幣 0.5% 3.45% 5.94%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 10/16 10.03 新台幣 0.5% - -
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 10/16 8.39 澳幣 0.36% 3.25% 8.26%
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10/16 9.99 澳幣 0.36% 3.27% 8.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10/16 10.72 南非幣 0.34% 4.84% 11.65%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10/16 12.26 南非幣 0.3% 2.01% 6.15%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10/16 9.19 南非幣 0.3% 2.01% 6.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 10/16 13.59 南非幣 0.3% 4.99% 12.17%
瀚亞非洲基金-南非幣 10/16 11.73 南非幣 0.26% 8.41% 12.27%
瀚亞歐洲基金 10/16 11.91 新台幣 0.25% 4.2% 21.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10/16 10.51 美元 0.24% 1.88% 5.37%
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 10/16 12.87 新台幣 0.21% 2.41% 7.76%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 10/16 14.36 新台幣 0.21% 2.41% 7.76%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 10/16 10.05 Offshore Chinese Yuan 0.2% - -
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10/16 15.14 新台幣 0.2% 4.63% 16.37%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10/16 10.61 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.44% 8.05%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 10/16 8.12 Offshore Chinese Yuan 0.15% 1.48% 8.13%
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10/16 10.43 新台幣 0.1% 2.15% 6.43%
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10/16 10.41 新台幣 0.1% 2.25% 7.91%
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10/16 10.75 新台幣 0.09% 2.28% 7.39%
瀚亞全球綠色金脈基金 10/16 15.89 新台幣 0.06% 4.54% 13.58%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10/16 8.54 美元 0.04% 1.28% 5.21%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10/16 10.46 美元 0.03% 1.3% 5.14%
瀚亞威寶貨幣市場基金 10/17 13.51 新台幣 0.01% 0.1% 0.36%
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10/16 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10/16 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10/16 11.76 美元 0% 2.53% 23.4%
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 10/16 9.72 新台幣 0.01% 2.04% 6.38%
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10/16 11.12 Offshore Chinese Yuan 0.09% 0.09% 10.87%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 10/16 12.13 新台幣 0.12% 1.34% 1.82%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 10/16 14.08 新台幣 0.12% 1.34% 1.92%
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10/16 10.69 Offshore Chinese Yuan 0.13% 0.07% 11.23%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10/16 7.67 澳幣 0.15% 0.93% 6.11%
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10/16 10.23 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.04% 9.5%
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10/16 11.05 Offshore Chinese Yuan 0.18% 0.09% 10.28%
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10/16 8.59 新台幣 0.19% 0.78% 2.77%
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 10/16 12.51 新台幣 0.19% 0.78% 2.77%
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10/16 9.57 新台幣 0.19% 0.78% 2.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 10/16 9.96 新台幣 0.2% - -
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10/16 9.96 新台幣 0.2% - -
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10/16 10.19 澳幣 0.25% 0.76% 7.9%
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10/16 11.08 Offshore Chinese Yuan 0.3% 0.04% 8.51%
瀚亞巴西基金 10/16 5.23 新台幣 0.38% 17% 13.94%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 10/16 9.99 Offshore Chinese Yuan 0.4% - -
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10/16 10.58 Offshore Chinese Yuan 0.71% 1.14% 2.88%
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10/16 10.98 南非幣 1.62% 5.52% 9.51%
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 10/16 8.97 南非幣 1.65% 5.66% 9.46%