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瀚亞亞太高股息基金A-美金 02/03 10.98 美元 5.58% 4.97% 12.04%
瀚亞菁華基金 07/02 25.92 新台幣 3.68% 34.02% 21.06%
瀚亞中小型股基金 07/02 26.92 新台幣 3.58% 37% 31.77%
瀚亞外銷基金 07/02 47.71 新台幣 3.43% 29.3% 20.42%
瀚亞高科技基金 07/02 76.92 新台幣 3.26% 36.17% 34.12%
瀚亞美國高科技基金 07/01 38.03 新台幣 2.34% 40.33% 28.09%
瀚亞中國A股基金-人民幣 06/30 17.56 離岸人民幣 1.74% 27.99% 39.92%
瀚亞理財通基金 07/02 28.21 新台幣 1.51% 15.66% 6.13%
瀚亞中國A股基金-新台幣 06/30 17.05 新台幣 1.31% 25.46% 28.78%
瀚亞印度基金-美元 07/01 11.64 美元 1.31% 24.76% 18.89%
瀚亞印度基金-新台幣 07/01 24.78 新台幣 1.18% 21.89% 22.54%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 07/01 10.19 離岸人民幣 1.16% 2.03% - NaN%
瀚亞印度基金-人民幣 07/01 12.69 離岸人民幣 1.12% 24.17% 16.13%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 07/01 8.84 美元 1.07% 2.66% 1.35%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 07/01 7.50 美元 0.94% 6.6% 7.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 07/01 9.77 美元 0.93% 2.63% 0%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 07/01 9.96 新台幣 0.93% 0.82% 5.27%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 07/01 8.54 新台幣 0.93% 0.84% 5.25%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 07/01 9.55 新台幣 0.93% 1.18% - NaN%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 07/01 8.87 新台幣 0.91% 4.6% 11.65%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 07/01 7.94 新台幣 0.89% 0.72% 4%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 07/01 9.18 離岸人民幣 0.88% 2.25% 1.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 07/01 8.09 美元 0.87% 2.62% 0.07%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 07/01 9.58 新台幣 0.84% 0.74% 4.1%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 07/01 7.35 新台幣 0.82% 4.62% 11.7%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 07/01 8.55 離岸人民幣 0.82% 2.46% 2.69%
瀚亞股債入息組合基金B-美元 02/14 10.69 美元 0.8% 4.06% 8.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 07/01 8.89 新台幣 0.79% 0.91% 3.33%
瀚亞巴西基金 07/01 3.82 新台幣 0.79% 24.84% 38.09%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 07/01 7.92 離岸人民幣 0.76% 6.33% 5.18%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 07/01 8.57 離岸人民幣 0.71% 2.34% 3.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 07/01 9.38 新台幣 0.64% 5.51% 9.63%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 07/01 8.13 新台幣 0.62% 5.54% 10.34%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 07/01 8.14 新台幣 0.62% 5.53% 10.35%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 07/01 9.69 美元 0.62% 7.67% 6.1%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 07/01 8.48 美元 0.59% 7.74% 6.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 07/01 8.50 美元 0.59% 7.73% 5.82%
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 07/01 10.87 美元 0.56% 12.99% 8.35%
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 07/01 9.56 美元 0.53% 12.91% 8.33%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 07/01 9.98 澳幣 0.5% 1.73% 3%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 07/01 8.20 美元 0.49% 2.49% 0.15%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 07/01 14.36 新台幣 0.47% 12.94% 3.79%
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 07/01 11.84 新台幣 0.46% 12.94% 3.79%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 07/01 9.50 美元 0.42% 11.86% 1.69%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 07/01 9.86 澳幣 0.41% 1.69% - NaN%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 07/01 9.95 澳幣 0.4% 1.64% 2.79%
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 07/01 10.13 新台幣 0.4% 10.35% 12.45%
瀚亞2026收益優化傘型之美元保本基金 06/30 9.32 美元 0.38% - NaN% - NaN%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 07/01 8.01 新台幣 0.38% 0.61% 4.14%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 07/01 10.51 美元 0.38% 11.93% 1.74%
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 07/01 10.47 離岸人民幣 0.37% 13.98% 0.99%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 07/01 13.89 南非幣 0.35% 4.72% 1.4%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 07/01 8.58 南非幣 0.35% 4.72% 1.4%
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 07/01 8.93 新台幣 0.34% 10.25% 12.51%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 07/01 9.50 美元 0.32% 11.86% 1.69%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 07/01 9.36 南非幣 0.32% 12.11% 11.97%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 07/01 10.11 新台幣 0.3% 9.89% 2.32%
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 07/01 9.91 離岸人民幣 0.3% 12.45% 5.2%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 07/01 10.56 南非幣 0.28% 11.51% - NaN%
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 07/01 11.57 離岸人民幣 0.26% 12.44% 5.01%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 07/01 9.14 新台幣 0.22% 9.79% 2.35%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 07/01 9.14 新台幣 0.22% 9.79% 2.36%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 06/30 10.31 離岸人民幣 0.21% 11.4% 1.5%
瀚亞新興豐收基金A-美元 05/02 10.60 美元 0.14% 2.45% 2.95%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 07/01 7.88 離岸人民幣 0.13% 6.08% 5.35%
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11/18 11.20 離岸人民幣 0.11% 1.83% 10.71%
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 11/18 8.18 離岸人民幣 0.11% 1.23% 10.09%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 06/30 9.85 離岸人民幣 0.09% 9.97% - NaN%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 06/30 9.81 離岸人民幣 0.09% 9.8% - NaN%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 07/01 10.20 美元 0.08% 11.49% 0.1%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 07/01 10.94 南非幣 0.07% 13.53% 3.4%
瀚亞威寶貨幣市場基金 07/02 13.69 新台幣 0.01% 0.11% 0.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金IA類型新台幣 12/09 10.00 新台幣 0% 0% 0%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 07/01 10.00 新台幣 0% 0% 0%
瀚亞股債入息組合基金A-美元 07/01 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 07/01 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 07/01 10.00 離岸人民幣 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 07/01 10.00 離岸人民幣 0% 0% 0%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型美元 07/01 10.00 美元 0% 0% - NaN%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 07/01 9.83 新台幣 0% 9.67% 3.55%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 07/01 11.27 美元 0.01% 8.6% 12.72%
瀚亞新興豐收基金B-美元 11/18 8.71 美元 0.01% 1.91% 8.67%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 07/01 9.58 美元 0.01% 8.75% 0.96%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 07/01 9.78 美元 0.03% 10.49% - NaN%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 07/01 10.10 南非幣 0.06% 11.76% - NaN%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 07/01 13.55 新台幣 0.07% 7.33% 3.95%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 07/01 10.77 新台幣 0.07% 7.33% 4.19%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 07/01 9.36 新台幣 0.07% 7.33% 4.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 07/01 9.77 美元 0.07% 10.28% - NaN%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 07/01 10.01 南非幣 0.08% 11.2% - NaN%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 07/01 9.44 新台幣 0.1% 9.05% - NaN%
瀚亞歐洲基金 07/01 9.40 新台幣 0.11% 15.34% 13.12%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 07/01 9.42 新台幣 0.13% 8.84% - NaN%
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 11/18 10.86 澳幣 0.17% 2.01% 13.15%
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 11/18 8.08 澳幣 0.17% 1.27% 15.42%
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 11/18 10.11 新台幣 0.2% 0.43% 7.79%
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 11/18 8.03 新台幣 0.2% 0.85% 7.34%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 07/01 9.75 紐西蘭幣 0.2% 2.46% 6.09%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 07/01 10.33 離岸人民幣 0.21% 8.22% 0.04%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 07/01 9.76 離岸人民幣 0.21% 7.96% 0.74%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B人民幣 06/30 9.46 離岸人民幣 0.23% 11.23% - NaN%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A人民幣 06/30 9.41 離岸人民幣 0.23% 11.23% - NaN%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 07/01 7.53 美元 0.27% 6.15% 7.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 07/01 7.36 新台幣 0.27% 4.19% 11.74%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A美元 06/30 9.41 美元 0.27% 11.28% - NaN%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B美元 06/30 9.40 美元 0.28% 11.28% - NaN%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 06/30 8.70 離岸人民幣 0.34% 7.33% 3.3%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元 07/01 8.55 美元 0.34% 11.37% 2.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 07/01 7.31 美元 0.34% 11.36% 2.54%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 07/01 10.53 美元 0.34% 11.35% 2.46%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 07/01 8.61 澳幣 0.34% 1.84% 3.41%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 07/01 12.36 澳幣 0.36% 1.35% 3.58%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 07/01 10.17 新台幣 0.37% 1.68% - NaN%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 07/01 9.35 新台幣 0.37% 10.51% - NaN%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 07/01 8.29 美元 0.38% 8.5% 4.65%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 07/01 6.42 澳幣 0.38% 3.93% 1.75%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 07/01 10.54 澳幣 0.38% 3.86% 1.09%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 07/01 10.91 美元 0.38% 8.5% 4.65%
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 07/01 8.03 新台幣 0.39% 10.3% 5.51%
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 07/01 11.97 新台幣 0.39% 10.3% 5.55%
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 07/01 7.72 新台幣 0.39% 10.3% 5.31%
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 07/01 7.39 新台幣 0.39% 10.3% 5.61%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 07/01 10.04 離岸人民幣 0.4% 9.85% - NaN%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 06/30 9.36 離岸人民幣 0.43% 9.87% 2.97%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 06/30 9.37 離岸人民幣 0.43% 9.86% 2.97%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 07/01 7.82 新台幣 0.44% 6.82% 7.97%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 07/01 10.30 新台幣 0.44% 6.82% 7.97%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 06/30 8.70 離岸人民幣 0.46% 7.2% 3.8%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 07/01 6.53 離岸人民幣 0.56% 11.17% 0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 07/01 8.02 離岸人民幣 0.56% 11.16% 0.6%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 07/01 11.06 離岸人民幣 0.56% 11.11% 0.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 07/01 8.38 離岸人民幣 0.58% 8.09% 2.13%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 07/01 12.26 離岸人民幣 0.6% 8.36% 1.36%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金IB類型新台幣 12/09 9.39 新台幣 0.74% 1.44% 3.65%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 07/01 10.46 南非幣 0.83% 3.84% 17.04%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 07/01 16.40 南非幣 0.84% 3.94% 16.68%
瀚亞亞太基礎建設基金 07/01 9.67 新台幣 0.92% 14.85% 21.57%
瀚亞非洲基金-新臺幣 07/01 14.51 新台幣 1.02% 19.92% 28.8%
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11/18 11.93 南非幣 1.4% 1.13% 14.45%
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 11/18 8.17 南非幣 1.4% 1.76% 13.99%
瀚亞非洲基金-南非幣 07/01 9.47 南非幣 1.46% 17.64% 8.75%
瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金 06/30 9.17 南非幣 1.56% - NaN% - NaN%
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 06/30 11.00 離岸人民幣 1.61% 11.9% 7.95%
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 06/30 7.93 離岸人民幣 1.61% 11.86% 7.97%
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 06/30 7.36 新台幣 1.87% 9.8% 14.69%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 06/30 6.08 美元 1.94% 12.25% 10.36%
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 06/30 12.95 新台幣 1.97% 9.75% 14.75%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 07/01 10.36 新台幣 1.99% 13.22% 23.82%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 07/01 8.06 新台幣 2.07% 13.14% 23.86%