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瀚亞亞太高股息基金A-美金 05/25 11.20 美元 7.69% 10.56% 30.84%
瀚亞巴西基金 05/25 4.24 新台幣 4.43% 12.4% 26.95%
瀚亞非洲基金-新臺幣 05/25 19.04 新台幣 2.31% 3.37% 8.49%
瀚亞高科技基金 05/26 50.76 新台幣 2.15% 6.06% 15.76%
瀚亞美國高科技基金 05/25 20.90 新台幣 2.15% 6.47% 17.22%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 05/25 9.65 美元 2.01% 4.69% 23.92%
瀚亞中國基金-人民幣 05/25 12.20 Offshore Chinese Yuan 2.01% 4.9% 29.1%
瀚亞電通網基金 05/26 12.82 新台幣 1.91% 7.46% 18.48%
瀚亞歐洲基金 05/25 11.31 新台幣 1.89% 11.54% 9.81%
瀚亞中國基金-新台幣 05/25 12.54 新台幣 1.87% 2.7% 14.1%
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 05/25 14.06 新台幣 1.81% 2.7% 6.43%
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 05/25 11.85 Offshore Chinese Yuan 1.72% 4.96% 29.23%
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 05/25 10.20 Offshore Chinese Yuan 1.69% 4.91% 28.86%
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 05/25 9.41 新台幣 1.62% 2.86% 13.99%
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 05/25 10.73 美元 1.61% 4.18% -
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 05/25 14.67 新台幣 1.59% 2.8% 14.07%
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 05/25 10.92 美元 1.58% 4.1% -
瀚亞外銷基金 05/26 32.29 新台幣 1.57% 5.11% 16.53%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 05/25 12.10 南非幣 1.47% 2.14% 12.1%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 05/25 9.34 南非幣 1.47% 2.14% 12.1%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 05/25 9.81 新台幣 1.45% 2.72% 1.99%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 05/25 11.27 新台幣 1.44% 2.73% 2.18%
瀚亞中小型股基金 05/26 17.16 新台幣 1.42% 6.06% 14.4%
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 05/25 10.77 美元 1.41% 3.16% -
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 05/25 10.28 美元 1.38% 3.12% -
瀚亞全球綠色金脈基金 05/25 14.72 新台幣 1.31% 3.01% 4.18%
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 05/25 10.94 Offshore Chinese Yuan 1.3% 4.35% -
瀚亞菁華基金 05/26 17.42 新台幣 1.22% 6.74% 18.02%
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 05/25 11.18 Offshore Chinese Yuan 1.18% 4.29% -
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 05/25 10.19 新台幣 1.09% 2.29% -
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 05/25 10.37 新台幣 1.07% 2.27% -
瀚亞股債入息組合基金B-美元 05/25 10.68 美元 1.06% 2.97% 9.59%
瀚亞理財通基金 05/26 21.05 新台幣 1.06% 3.39% 9.41%
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 05/25 10.56 Offshore Chinese Yuan 1.05% 3.18% -
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 05/25 11.13 Offshore Chinese Yuan 1% 3.44% -
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 05/25 9.54 美元 0.96% 2.67% 12.19%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 05/25 10.76 美元 0.96% 2.66% 12.14%
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 05/25 9.62 新台幣 0.94% 1.2% -
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 05/25 9.61 澳幣 0.92% 4.46% 11.24%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 05/25 11.27 澳幣 0.91% 4.42% 10.88%
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 05/25 10.06 新台幣 0.9% 1.11% -
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 05/25 9.81 Offshore Chinese Yuan 0.84% 3.02% 15.93%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 05/25 11.61 Offshore Chinese Yuan 0.84% 3.07% 16.36%
瀚亞亞太基礎建設基金 05/25 10.71 新台幣 0.75% 0.75% 8.07%
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 05/25 12.49 新台幣 0.74% 1.74% 4.27%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 05/25 13.76 新台幣 0.74% 1.74% 4.27%
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 05/25 11.21 Offshore Chinese Yuan 0.71% 3.16% 14.45%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 05/25 10.47 新台幣 0.65% 1.33% 6.29%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 05/25 9.28 新台幣 0.65% 1.33% 6.29%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 05/25 7.83 澳幣 0.63% 1.83% 12.71%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 05/25 10.41 Offshore Chinese Yuan 0.44% 1.87% 13.73%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 05/25 8.29 Offshore Chinese Yuan 0.44% 1.98% 13.92%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 05/25 8.63 美元 0.41% 1.32% 10.96%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 05/25 10.32 美元 0.4% 1.22% 11.24%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 05/25 10.10 澳幣 0.34% 1.55% 15.53%
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 05/25 9.76 新台幣 0.24% 0.6% 7.82%
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 05/25 12.38 新台幣 0.24% 0.6% 7.82%
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 05/25 8.64 新台幣 0.24% 0.6% 7.82%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 05/25 12.63 南非幣 0.15% 4.89% 10.15%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 05/25 10.43 美元 0.15% 1.75% 7.45%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 05/25 10.32 南非幣 0.15% 4.63% 9.87%
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 05/24 9.72 新台幣 0.12% 1.27% 5.33%
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 05/24 8.76 新台幣 0.12% 1.27% 5.33%
瀚亞新興豐收基金A-美元 05/24 10.65 美元 0.09% 2.9% 13.41%
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 05/24 9.24 Offshore Chinese Yuan 0.03% 3.14% 17.24%
瀚亞威寶貨幣市場基金 05/26 13.49 新台幣 0.01% 0.09% 0.3%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 05/25 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
瀚亞新興豐收基金B-美元 05/24 9.59 美元 0% 2.71% 13.29%
瀚亞股債入息組合基金A-美元 05/25 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 05/25 10.00 Offshore Chinese Yuan 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 05/25 10.00 美元 0% 0% 0%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 05/25 12.06 新台幣 0.07% 0.68% 3.72%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 05/25 13.83 新台幣 0.07% 0.68% 3.82%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 05/25 10.92 Offshore Chinese Yuan 0.24% 1.68% 12.04%
瀚亞印度基金-美元 05/25 12.42 美元 0.24% 7.91% 28.57%
瀚亞印度基金-人民幣 05/25 13.15 Offshore Chinese Yuan 0.53% 7.79% 33.23%
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 05/24 9.79 澳幣 0.59% 4.78% 10.74%
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 05/24 8.47 澳幣 0.59% 4.81% 10.89%
瀚亞印度基金-新台幣 05/25 26.89 新台幣 0.63% 5.66% 17.89%
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 05/24 10.63 Offshore Chinese Yuan 0.63% 2.45% 16.98%
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 05/24 8.55 南非幣 1.05% 3.27% 4.87%
瀚亞非洲基金-南非幣 05/25 10.71 南非幣 1.11% 4.97% 3.13%
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 05/24 10.07 南非幣 1.48% 2.47% 4.38%