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街口三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 08/24 9.20 新台幣 0.16% 2.53% 0.82%
街口三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 08/24 10.42 新台幣 0.16% 2.47% 0.82%
街口三年到期新興市場債券基金A 類型美元 09/23 10.58 美元 0.05% 1.21% 0.74%
街口三年到期新興市場債券基金B 類型美元 09/23 9.87 美元 0.05% 1.21% 0.67%
街口三年到期新興市場債券基金B 類型人民幣 09/23 9.98 離岸人民幣 0.04% 1.45% 1.04%
街口三年到期新興市場債券基金A 類型人民幣 09/23 10.72 離岸人民幣 0.04% 1.47% 1.16%
街口平安貨幣市場基金 09/25 11.63 新台幣 0.01% 0.08% 0.43%
街口三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 08/24 9.80 離岸人民幣 0.09% 0.73% 2.23%
街口三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 08/24 11.01 離岸人民幣 0.09% 0.73% 2.22%
街口三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 09/24 9.90 離岸人民幣 0.12% 1.35% 3.09%
街口三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 09/24 10.97 離岸人民幣 0.12% 1.36% 2.99%
街口六年到期新興市場債券基金B南非弊 09/23 9.32 南非幣 0.16% 3.99% 0.24%
街口六年到期新興市場債券基金A南非弊 09/23 9.93 南非幣 0.16% 3.92% 0.17%
街口三年到期新興市場債券基金 A 類型新臺幣 09/23 10.07 新台幣 0.26% 0.22% 5.22%
街口三年到期新興市場債券基金B 類型新臺幣 09/23 9.33 新台幣 0.26% 0.23% 5.4%
街口六年到期新興市場債券基金A美元 09/23 9.70 美元 0.28% 2.94% 2.83%
街口六年到期新興市場債券基金B美元 09/23 9.35 美元 0.28% 2.94% 2.86%
街口六年到期新興市場債券基金A人民弊 09/23 9.81 離岸人民幣 0.31% 3.2% 1.94%
街口六年到期新興市場債券基金B人民弊 09/23 9.46 離岸人民幣 0.31% 3.21% 1.88%
街口六年到期新興市場債券基金A新臺幣 09/23 8.97 新台幣 0.59% 1.48% 8.6%
街口六年到期新興市場債券基金B新臺幣 09/23 8.64 新台幣 0.59% 1.48% 8.62%
街口三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 09/24 9.27 新台幣 1.59% 3.38% 0.98%
街口三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 09/24 10.38 新台幣 1.6% 3.45% 0.99%
街口全球高收益債券基金B 09/24 7.19 新台幣 1.78% 0.58% 3.73%
街口全球高收益債券基金A 09/24 13.34 新台幣 1.78% 0.58% 3.8%
街口多重資產基金 09/23 8.34 新台幣 1.84% 0.2% - NaN%
街口中國多重機會平衡基金 09/24 14.46 新台幣 2.21% 9.42% 16.69%
街口中小型基金 09/25 27.93 新台幣 2.76% 2.99% 27.83%
街口全球時尚精品基金 09/24 18.81 新台幣 3.08% 4.66% 7.77%
街口台灣基金 09/25 28.64 新台幣 5.05% 1.63% 19.25%