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基金公司/總代理人 : 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 09/24 10.80 南非幣 0.55% 1.38% 5.68%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 09/24 9.93 南非幣 0.55% 1.37% 5.67%
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 09/18 11.12 離岸人民幣 0.11% 1.93% 4.57%
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 09/18 9.99 離岸人民幣 0.11% 1.93% 4.54%
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 09/24 9.87 美元 0.08% 1.19% 2.73%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 09/24 9.80 離岸人民幣 0.07% 0.56% 0.86%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 09/24 10.16 離岸人民幣 0.07% 0.56% 0.86%
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 09/24 10.68 美元 0.06% 1.25% 3.03%
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 09/25 12.22 離岸人民幣 0.04% 0.48% 2.28%
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 09/24 9.85 離岸人民幣 0.03% 1.81% 3.73%
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 09/25 9.80 新台幣 0.03% 0.95% 4.03%
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 09/24 10.83 離岸人民幣 0.03% 1.81% 3.68%
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 09/25 12.64 新台幣 0.01% 0.11% 0.53%
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 09/25 10.68 美元 0.01% 0.17% 1.36%
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 09/18 9.94 美元 0% 1.01% 3.44%
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 09/18 10.84 美元 0% 1.01% 3.69%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 09/24 10.18 美元 0.18% 0.7% 1.18%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 09/24 9.82 美元 0.18% 0.69% 1.18%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 09/24 9.96 新台幣 0.2% 0.56% 0.53%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 09/24 9.82 新台幣 0.2% 0.53% 0.19%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 09/24 9.96 新台幣 0.2% 0.53% 0.19%
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 09/24 10.35 新台幣 0.35% 1.92% 3.62%
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 09/24 7.58 新台幣 0.35% 1.92% 3.61%
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 09/24 12.77 離岸人民幣 0.61% 8.44% 15.89%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B人民幣 09/24 9.74 離岸人民幣 0.77% 2.72% - NaN%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A人民幣 09/24 9.82 離岸人民幣 0.77% 2.72% - NaN%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B美元 09/24 9.75 美元 0.77% 2.21% - NaN%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A美元 09/24 9.82 美元 0.77% 2.22% - NaN%
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 09/24 18.63 離岸人民幣 0.78% 17.34% 25.11%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B南非幣 09/24 9.87 南非幣 0.81% 2.9% - NaN%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A南非幣 09/24 10.02 南非幣 0.82% 2.91% - NaN%
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 09/24 11.93 美元 1.14% 10.95% 18.87%
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 09/24 13.64 離岸人民幣 1.28% 17.48% 37.86%
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 09/24 10.66 新台幣 1.28% 9.72% 13.87%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A新臺幣 09/24 9.49 新台幣 1.33% 0.75% - NaN%
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B新臺幣 09/24 9.43 新台幣 1.33% 0.74% - NaN%
兆豐國際中國A股基金(美金) 09/24 24.35 美元 1.42% 20.43% 29.15%
兆豐國際中國A股基金(台幣) 09/24 23.38 新台幣 1.64% 18.99% 23.34%
兆豐國際中國內需A股基金(美金) 09/24 13.99 美元 1.79% 20.47% 42.15%
兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 09/24 13.51 新台幣 1.92% 19.31% 37.11%
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 09/24 10.52 美元 2.32% 1.02% 2.24%
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 09/24 9.84 新台幣 2.54% 0.03% 6.52%
兆豐國際生命科學基金 09/24 16.41 新台幣 2.66% 3.19% 13.03%
兆豐國際萬全基金 09/25 25.74 新台幣 3.35% 5% 21.34%
兆豐國際全球基金 09/24 33.44 新台幣 3.7% 5.21% 7.62%
兆豐國際第一基金 09/25 16.36 新台幣 4.43% 3.57% 18.7%
兆豐國際豐台灣基金 09/25 38.96 新台幣 5.13% 2.94% 6.71%
兆豐國際電子基金 09/25 30.33 新台幣 5.21% 2.39% 13.75%
兆豐國際國民基金 09/25 26.41 新台幣 5.32% 1.27% 15%