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基金公司/總代理人 : 凱基證券投資信託股份有限公司
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凱基台商天下基金 08/06 19.53 新台幣 4.49% 30.37% 44.88%
凱基雲端趨勢基金-美元計價B 08/06 28.50 美元 4.37% 22.63% 33.5%
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 08/06 28.16 新台幣 4.3% 20.96% 24.99%
凱基護城河基金-台幣計價A 05/22 13.45 新台幣 3.94% 7.11% 5.16%
凱基新興市場中小基金-美元計價B 08/06 19.59 美元 3.93% 28.11% 23.87%
凱基新興市場中小基金-台幣計價A 08/06 19.64 新台幣 3.86% 26.38% 16.01%
凱基護城河基金-美元計價B 05/22 13.52 美元 3.63% 5.82% 10.45%
凱基新興趨勢ETF組合基金 08/06 8.14 新台幣 3.04% 23.9% 11.2%
凱基銀髮商機基金-美元計價B 08/06 12.58 美元 2.4% 11.67% 15.15%
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 08/06 9.34 南非幣 2.38% 9.68% - NaN%
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 08/06 11.53 新台幣 2.31% 10.12% 7.86%
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 08/06 8.98 南非幣 2.13% 9.92% - NaN%
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 08/06 13.05 離岸人民幣 1.56% 8.75% 13.38%
凱基台灣精五門基金 08/07 28.39 新台幣 1.5% 18.14% 31.56%
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 08/06 15.33 美元 1.21% 24.55% 41.02%
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 08/06 14.46 新台幣 1.12% 22.85% 32.05%
凱基開創基金 08/07 34.79 新台幣 1.07% 17.02% 19.43%
凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 08/06 11.08 美元 1.04% 10.89% 5.03%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 08/06 10.06 美元 1.04% 12.92% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 08/06 10.06 美元 1.04% 12.92% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 08/06 10.02 美元 0.98% 9.97% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 08/06 10.51 美元 0.98% 9.99% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 08/06 9.58 新台幣 0.98% 11.28% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 08/06 10.02 美元 0.98% 9.97% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 08/06 9.58 新台幣 0.98% 11.24% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 08/06 10.51 美元 0.98% 9.99% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 08/06 9.65 新台幣 0.97% 9.6% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 08/06 10.08 新台幣 0.97% 9.57% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 08/06 9.64 新台幣 0.97% 9.64% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 08/06 10.05 新台幣 0.97% 9.67% - NaN%
凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 08/06 10.67 美元 0.92% 10.65% 2.97%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 08/06 9.75 離岸人民幣 0.9% 9.94% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 08/06 10.25 離岸人民幣 0.82% 9.72% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 08/06 10.24 離岸人民幣 0.82% 9.74% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 08/06 9.70 離岸人民幣 0.75% 9.5% - NaN%
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 08/06 10.22 美元 0.63% 11.02% 1.67%
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 08/06 9.47 新台幣 0.58% 9.52% 5.82%
凱基2026到期新興市場債券基金人民幣 08/06 11.46 離岸人民幣 0.48% 9.62% - NaN%
凱基2026到期新興市場債券基金美元 08/06 11.40 美元 0.47% 9.15% - NaN%
凱基2026到期新興市場債券基金新臺幣 08/06 11.13 新台幣 0.4% 7.39% - NaN%
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N 08/07 10.18 新台幣 0.39% 4.73% - NaN%
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 08/06 17.14 離岸人民幣 0.35% 21.3% 38.79%
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 08/06 10.63 新台幣 0.31% 7.1% 2.83%
凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 08/06 11.03 美元 0.31% 7.45% 5.25%
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A 08/07 10.32 新台幣 0.29% 4.67% 3.2%
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 08/06 11.33 離岸人民幣 0.24% 8.43% 4.18%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 08/06 9.93 離岸人民幣 0.18% 10.37% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 08/06 9.92 離岸人民幣 0.16% 10.25% - NaN%
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 08/06 10.96 離岸人民幣 0.13% 8.29% 2.39%
凱基凱旋貨幣市場基金 08/07 11.65 新台幣 0.01% 0.1% 0.48%
凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A 08/06 10.00 離岸人民幣 0% 0% - NaN%
凱基醫院及長照產業基金(美元)-N 08/06 11.39 美元 0.16% 13.87% - NaN%
凱基醫院及長照產業基金(美元)-A 08/06 14.69 美元 0.16% 13.15% 19.86%
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 08/06 10.30 離岸人民幣 0.18% 8.46% 0.85%
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A 08/06 14.41 新台幣 0.21% 11.62% 12.23%
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N 08/06 11.36 新台幣 0.26% 11.59% - NaN%
凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N 08/06 10.66 離岸人民幣 1.02% 6.6% - NaN%
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＊績效圖純以基金淨值變化為依據。