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凱基台商天下基金 03/31 13.29 新台幣 13.2% 14.61% 1.44%
凱基新興趨勢ETF組合基金 03/31 6.25 新台幣 11.21% 17.62% 14.8%
凱基護城河基金-美元計價B 03/31 11.40 美元 11.14% 16.62% 5.36%
凱基護城河基金-台幣計價A 03/31 11.42 新台幣 10.35% 16.34% 7.04%
凱基雲端趨勢基金-美元計價B 03/31 20.67 美元 9.89% 12.51% 2.02%
凱基新興市場中小基金-美元計價B 03/31 13.78 美元 9.43% 20.28% 15.91%
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 03/31 20.95 新台幣 9.17% 12.18% 3.64%
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 03/31 11.68 美元 8.99% 14.85% 0.82%
凱基新興市場中小基金-台幣計價A 03/31 14.16 新台幣 8.75% 20% 17.36%
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 03/31 11.30 新台幣 8.31% 14.57% 0.89%
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 03/31 13.35 離岸人民幣 7.86% 13.76% 6.19%
凱基開創基金 04/01 26.38 新台幣 6.68% 19.85% 5.04%
凱基台灣精五門基金 04/01 21.36 新台幣 6.63% 14.88% 3.51%
凱基醫院及長照產業基金(美元)-A 03/31 11.69 美元 6.47% 14.3% 4.25%
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 03/31 8.19 南非幣 6.25% 14.44% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 03/31 8.46 南非幣 5.94% 11.8% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 03/31 8.89 離岸人民幣 5.86% 13.89% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 03/31 8.70 離岸人民幣 5.84% 13.9% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 03/31 8.89 離岸人民幣 5.84% 13.87% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 03/31 8.60 新台幣 5.83% 14.18% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 03/31 8.71 離岸人民幣 5.82% 13.83% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 03/31 8.75 新台幣 5.78% 14.11% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 03/31 9.10 美元 5.77% 13.45% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 03/31 8.61 新台幣 5.76% 14.07% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 03/31 8.92 美元 5.73% 13.47% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 03/31 8.92 美元 5.72% 13.46% - NaN%
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 03/31 9.10 美元 5.71% 13.45% - NaN%
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N 03/31 9.28 新台幣 5.68% - NaN% - NaN%
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A 03/31 11.77 新台幣 5.67% 13.99% 5.86%
凱基銀髮商機基金-美元計價B 03/31 10.13 美元 5.65% 15.39% 9.91%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 03/31 8.80 新台幣 5.46% 13.65% - NaN%
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 03/31 9.52 新台幣 4.88% 15.08% 11.51%
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 03/31 10.73 離岸人民幣 4.52% 14.34% 5.17%
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A 04/01 9.54 新台幣 2.72% 6.99% - NaN%
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N 04/01 9.41 新台幣 2.65% - NaN% - NaN%
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 03/31 8.67 美元 2.15% 15.63% - NaN%
凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 03/31 9.19 美元 1.75% 12.8% 10.29%
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 03/31 8.25 新台幣 1.4% 15.57% - NaN%
凱基2026到期新興市場債券基金美元 03/31 10.08 美元 1.24% - NaN% - NaN%
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 03/31 8.90 離岸人民幣 1.08% 14.47% - NaN%
凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 03/31 9.53 美元 1.07% 12.1% 9.39%
凱基2026到期新興市場債券基金人民幣 03/31 10.08 離岸人民幣 1.04% - NaN% - NaN%
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 03/31 9.60 離岸人民幣 0.71% 11.7% 5.04%
凱基2026到期新興市場債券基金新臺幣 03/31 10.12 新台幣 0.57% - NaN% - NaN%
凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 03/31 9.69 美元 0.45% 10.45% 3.28%
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 03/31 9.40 新台幣 0.35% 10.64% 5.18%
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 03/31 9.92 離岸人民幣 0.03% 10.97% 4.19%
凱基凱旋貨幣市場基金 04/01 11.64 新台幣 0.01% 0.13% 0.52%
凱基醫院及長照產業基金(美元)-N 03/31 10.00 美元 0% - NaN% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 03/31 8.36 美元 1.02% 15.97% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 03/31 8.36 美元 1.02% 15.97% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 03/31 8.19 新台幣 1.71% 15.91% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 03/31 8.19 新台幣 1.71% 15.88% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 03/31 8.40 離岸人民幣 2.04% 14.82% - NaN%
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 03/31 8.40 離岸人民幣 2.08% 14.83% - NaN%