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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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日盛全球智能車基金(美元) 12/12 11.18 美元 2.95% 6.48% 12.02%
日盛全球智能車基金(新臺幣) 12/12 11.02 新台幣 2.61% 4.26% 10.31%
日盛MIT主流基金 12/13 17.76 新台幣 1.54% 10.79% 27.86%
日盛全球抗暖化基金 12/12 11.76 新台幣 1.38% 3.43% 19.27%
日盛小而美基金 12/13 21.82 新台幣 1.21% 11.73% 37.32%
日盛精選五虎基金 12/13 41.13 新台幣 1.11% 7.92% 24.64%
日盛高科技基金 12/13 21.85 新台幣 1.02% 10.52% 36.56%
日盛中國內需動力基金 12/12 10.14 新台幣 0.9% 2.42% 19.01%
日盛中國戰略A股基金(美元) 12/12 10.83 美元 0.84% 3.14% 25.78%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12/12 11.64 離岸人民幣 0.78% 2.56% 28.48%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 12/12 10.61 美元 0.66% 1.05% 10.87%
日盛首選基金 12/13 20.20 新台幣 0.65% 9.84% 33.16%
日盛目標收益組合基金(美元) 12/12 9.62 美元 0.63% 0.63% 5.6%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12/12 11.03 新台幣 0.55% 1.01% 23.79%
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 12/12 10.99 離岸人民幣 0.46% 0.46% 13.18%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 12/12 9.39 新台幣 0.43% 0.95% 3.53%
日盛亞洲機會基金 12/12 7.53 新台幣 0.4% 5.02% 20.48%
日盛中國豐收平衡基金(新臺幣) 12/12 10.53 新台幣 0.38% 1.03% 9.23%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 12/12 9.29 美元 0.11% 0.51% 6.71%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 12/12 10.61 美元 0.1% 0.5% 6.72%
日盛貨幣市場基金 12/13 14.87 新台幣 0.01% 0.15% 0.56%
日盛日盛基金 12/13 14.02 新台幣 0% 11.89% 34.22%
日盛新台商基金 12/13 48.34 新台幣 0.06% 11.87% 36.86%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 12/12 10.21 新台幣 0.06% 1.94% 4.72%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 12/12 8.94 新台幣 0.06% 1.94% 4.72%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 12/12 0.39 美元 0.13% 0.26% 7.72%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 12/12 0.25 美元 0.16% 0.23% 7.71%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 12/12 1.63 離岸人民幣 0.17% 0.17% 6.67%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 12/12 2.54 離岸人民幣 0.17% 0.18% 6.68%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 12/12 12.66 美元 0.18% 1.09% 8.59%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 12/12 9.89 美元 0.18% 1.08% 8.59%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12/12 12.51 離岸人民幣 0.21% 1.09% 7.99%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 12/12 9.78 離岸人民幣 0.21% 1.09% 7.99%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 12/12 8.01 新台幣 0.3% 1.23% 5.49%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12/12 12.63 新台幣 0.3% 1.23% 5.49%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 12/12 8.78 新台幣 0.36% 0.45% 6.82%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 12/12 11.26 新台幣 0.36% 0.45% 6.82%
日盛上選基金I 12/13 40.84 新台幣 0.71% - NaN% - NaN%
日盛上選基金A 12/13 40.84 新台幣 0.71% 7.93% 42%