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1週 3個月 1年
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 06/21 9.85 新台幣 0.33% 1.14% 1.95%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 06/21 9.33 新台幣 0.33% 1.14% 1.94%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 06/21 9.01 新台幣 0.23% 1.01% 0.29%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 06/21 10.68 新台幣 0.23% 1.01% 0.29%
日盛全球新興債券基金A 06/21 10.62 新台幣 0.2% 2.18% 4.26%
日盛全球新興債券基金B 06/21 8.31 新台幣 0.2% 2.18% 4.26%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 06/21 9.77 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.24% 6.06%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 06/21 11.56 Offshore Chinese Yuan 0.1% 1.25% 6.43%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 06/21 2.39 Offshore Chinese Yuan 0.08% 1.69% 4.63%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 06/21 1.68 Offshore Chinese Yuan 0.08% 1.68% 4.62%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 06/21 8.48 新台幣 0.02% 2.18% 4.71%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 06/21 10.05 美元 0.02% 0.41% 0.03%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 06/21 9.51 美元 0.02% 0.41% 0.07%
日盛貨幣市場基金 06/22 14.76 新台幣 0.01% 0.11% 0.43%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 06/21 12.26 新台幣 0.01% 2.18% 4.71%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 06/21 11.80 美元 0.08% 1.95% 3.69%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 06/21 9.97 美元 0.09% 1.95% 4.43%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 06/21 0.26 美元 0.27% 2.81% 4.25%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 06/21 0.37 美元 0.27% 2.83% 4.26%
日盛全球抗暖化基金 06/21 10.38 新台幣 0.76% 1.36% 10.38%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 06/21 9.49 新台幣 0.84% 3.17% -
日盛目標收益組合基金(美元) 06/21 9.58 美元 1.14% 3.52% -
日盛精選五虎基金 06/22 39.01 新台幣 1.2% 3.88% 26.09%
日盛小而美基金 06/22 19.46 新台幣 1.79% 0.51% 7.98%
日盛上選基金 06/22 35.50 新台幣 2.14% 8.65% 46.72%
日盛高科技基金 06/22 19.10 新台幣 2.22% 10.66% 45.14%
日盛首選基金 06/22 18.10 新台幣 2.33% 6.17% 36.44%
日盛亞洲機會基金 06/21 7.60 新台幣 2.55% 3.3% 16.13%
日盛中國內需動力基金 06/21 10.91 新台幣 2.82% 7.63% 10.99%
日盛MIT主流基金 06/22 15.65 新台幣 2.93% 1.21% 14.77%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 06/21 11.88 Offshore Chinese Yuan 3.01% 8.16% 17.77%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 06/21 12.12 新台幣 3.18% 7.16% 19.98%
日盛新台商基金 06/22 42.73 新台幣 3.26% 12.68% 45.69%
日盛日盛基金 06/22 14.63 新台幣 3.36% 11.14% 47.76%
日盛中國戰略A股基金(美元) 06/21 11.94 美元 4.05% 10.19% 19.03%