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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
日盛日盛基金 11/20 14.07 新台幣 2.55% 14.48% 43.87%
日盛新台商基金 11/20 36.49 新台幣 2.24% 12.94% 31.16%
日盛高科技基金 11/20 16.57 新台幣 2.03% 13.34% 43.34%
日盛上選基金 11/20 31.41 新台幣 1.45% 15.65% 50.29%
日盛精選五虎基金 11/20 36.41 新台幣 1.39% 7.53% 25.42%
日盛亞洲機會基金 11/17 7.83 新台幣 1.03% 11.38% 31.6%
日盛MIT主流基金 11/20 15.91 新台幣 1.02% 9.72% 23.24%
日盛首選基金 11/20 15.89 新台幣 0.7% 9.13% 29.93%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 11/17 9.91 美元 0.1% 0.73% -
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 11/17 10.13 美元 0.1% 0.74% -
日盛全球新興債券基金A 11/17 11.19 新台幣 0.04% 0.43% 3.41%
日盛全球新興債券基金B 11/17 9.02 新台幣 0.04% 0.43% 3.41%
日盛貨幣市場基金 11/20 14.72 新台幣 0.01% 0.11% 0.38%
日盛目標收益組合基金(美元) 11/17 9.97 美元 0% - -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 11/17 9.80 新台幣 0% 0.13% -
日盛目標收益組合基金(新台幣) 11/17 9.95 新台幣 0% - -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 11/17 10.02 新台幣 0% 0.13% -
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11/17 12.19 美元 0.12% 1.62% 5.43%
日盛金緻招牌組合基金 11/17 10.26 新台幣 0.18% 0.13% 1.82%
日盛全球抗暖化基金 11/17 10.28 新台幣 0.19% 7.31% 20.09%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11/17 12.11 Offshore Chinese Yuan 0.35% 0.89% 3.96%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 11/17 9.29 新台幣 0.36% 0.69% 1.73%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11/17 12.93 新台幣 0.36% 0.69% 1.73%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11/17 12.96 新台幣 0.38% 18.79% 31.31%
日盛中國戰略A股基金(美元) 11/17 12.94 美元 0.38% 18.82% 31.1%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 11/17 0.28 美元 0.38% 0.72% 1.16%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11/17 12.92 Offshore Chinese Yuan 0.39% 18.75% 30.9%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 11/17 0.39 美元 0.41% 0.72% 1.09%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 11/17 2.52 Offshore Chinese Yuan 0.41% 0.72% 1.09%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 11/17 1.84 Offshore Chinese Yuan 0.42% 0.72% 1.08%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11/17 10.92 新台幣 0.44% 0.58% 2.62%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 11/17 10.66 美元 0.73% 0.58% 4.86%
日盛小而美基金 11/20 19.66 新台幣 0.76% 1.34% 13.84%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11/17 10.55 Offshore Chinese Yuan 0.82% 0.38% 3.69%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 11/17 9.51 新台幣 0.89% 0.12% 2.15%
日盛中國內需動力基金 11/17 12.10 新台幣 2.02% 11.62% 27.64%