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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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日盛中國戰略A股基金(人民幣) 03/23 9.82 Offshore Chinese Yuan 1.03% 2.94% -
日盛中國戰略A股基金(美元) 03/23 9.84 美元 1.03% 3.14% -
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 03/23 9.86 新台幣 1.02% 3.35% -
日盛中國高收益債券基金(美元B) 03/23 11.14 美元 0.9% 5.27% 14.69%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 03/23 12.16 美元 0.75% 4.81% 14.34%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 03/23 11.11 Offshore Chinese Yuan 0.74% 4.66% 14.75%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 03/23 12.25 Offshore Chinese Yuan 0.74% 4.65% 14.87%
日盛全球新興債券基金A 03/23 10.91 新台幣 0.49% 0.06% 2.63%
日盛全球新興債券基金B 03/23 9.09 新台幣 0.49% 0.06% 1.69%
日盛中國內需動力基金 03/23 9.48 新台幣 0.32% 5.1% 0.64%
日盛亞洲機會基金 03/23 6.32 新台幣 0.32% 8.97% 8.97%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 03/23 12.84 新台幣 0.1% 0.08% 6.32%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 03/23 9.65 新台幣 0.1% 0.08% 5.75%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 03/23 10.59 新台幣 0.02% 0.74% 0.43%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 03/23 9.63 新台幣 0.01% 0.74% 0.43%
日盛貨幣市場基金 03/24 14.68 新台幣 0.01% 0.09% 0.31%
日盛金緻招牌組合基金 03/23 10.09 新台幣 0.06% 0.92% 2.61%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 03/23 0.39 美元 0.08% 1.08% 5.29%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 03/23 1.90 Offshore Chinese Yuan 0.08% 1.11% 5.2%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 03/23 2.50 Offshore Chinese Yuan 0.08% 1.09% 5.81%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 03/23 0.30 美元 0.1% 1.03% 4.75%
日盛精選五虎基金 03/24 31.07 新台幣 0.1% 7.69% 12.17%
日盛上選基金 03/24 23.16 新台幣 0.22% 10.6% 13.59%
日盛新台商基金 03/24 30.07 新台幣 0.27% 8.24% 12.24%
日盛高科技基金 03/24 12.88 新台幣 0.39% 13.18% 12.2%
日盛小而美基金 03/24 18.19 新台幣 0.49% 5.51% 4.6%
日盛首選基金 03/24 13.19 新台幣 0.68% 8.56% 14.2%
日盛全球抗暖化基金 03/23 8.93 新台幣 0.78% 2.88% 7.85%
日盛MIT主流基金 03/24 13.67 新台幣 0.94% 6.38% 8.32%
日盛日盛基金 03/24 10.79 新台幣 1.01% 11.58% 12.05%