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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 09/13 9.60 新台幣 0.94% 3.36% 5.32%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 09/13 0.31 美元 0.56% 2.38% 7.45%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 09/13 0.39 美元 0.55% 2.33% 9.35%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 09/13 1.97 Offshore Chinese Yuan 0.52% 2.47% 8.41%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 09/13 2.50 Offshore Chinese Yuan 0.48% 2.63% 10.37%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 09/13 12.80 新台幣 0.33% 2.68% 10.08%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 09/13 10.02 新台幣 0.33% 2.68% 10.08%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 09/13 10.10 新台幣 0.32% 1.02% 5.95%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 09/13 10.78 新台幣 0.32% 1.02% 5.95%
日盛中國貨幣市場基金(美元) 09/13 9.70 美元 0.06% 0.84% 1%
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 09/13 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.39% 2.71%
日盛貨幣市場基金 09/14 14.66 新台幣 0.01% 0.08% 0.4%
日盛金緻招牌組合基金 09/13 10.24 新台幣 0.19% 2.14% 3.14%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 09/13 10.74 Offshore Chinese Yuan 0.5% 4.48% 13.63%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 09/13 11.48 Offshore Chinese Yuan 0.52% 4.55% 13.85%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 09/13 10.74 美元 0.53% 4.41% 13.47%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 09/13 11.42 美元 0.55% 4.43% 13.33%
日盛全球新興債券基金A 09/13 11.13 新台幣 0.72% 2.36% 7.32%
日盛全球新興債券基金B 09/13 9.52 新台幣 0.72% 1.84% 6.78%
日盛全球抗暖化基金 09/13 8.55 新台幣 1.38% 2.89% 4.14%
日盛中國內需動力基金 09/13 9.76 新台幣 1.41% 9.17% 1.81%
日盛亞洲機會基金 09/13 6.03 新台幣 2.11% 6.54% 0%
日盛日盛基金 09/14 10.37 新台幣 2.99% 9.16% 6.91%
日盛首選基金 09/14 12.93 新台幣 3% 9.76% 22.21%
日盛精選五虎基金 09/14 30.85 新台幣 3.05% 10.26% 11.37%
日盛高科技基金 09/14 12.30 新台幣 3.15% 5.85% 21.18%
日盛MIT主流基金 09/14 14.04 新台幣 3.17% 11.43% 20.72%
日盛小而美基金 09/14 18.93 新台幣 3.22% 9.8% 25.53%
日盛新台商基金 09/14 29.06 新台幣 3.39% 9.08% 20.03%
日盛上選基金 09/14 22.56 新台幣 3.75% 8.25% 16.05%