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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
日盛高科技基金 01/20 23.23 新台幣 1.71% 14.43% 44.83%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 01/17 12.03 新台幣 1.51% 13.25% 33.55%
日盛中國戰略A股基金(美元) 01/17 11.99 美元 1.43% 15.69% 37.39%
日盛上選基金(A類型) 01/20 42.29 新台幣 1.32% 9.3% 46.23%
日盛上選基金(I類型) 01/20 42.29 新台幣 1.32% 9.3% - NaN%
日盛全球智能車基金(美元) 01/17 11.70 美元 1.3% 11.53% 17%
日盛全球智能車基金(新臺幣) 01/17 11.37 新台幣 1.16% 8.91% 13.7%
日盛中國內需動力基金 01/17 10.99 新台幣 1.1% 13.23% 29.73%
日盛全球抗暖化基金 01/17 12.12 新台幣 1% 8.03% 21.59%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 01/17 12.57 離岸人民幣 0.96% 12.21% 39.19%
日盛新台商基金 01/20 49.27 新台幣 0.92% 6.71% 40.17%
日盛日盛基金 01/20 14.27 新台幣 0.85% 6.73% 37.54%
日盛精選五虎基金 01/20 41.94 新台幣 0.46% 6.72% 24.3%
日盛首選基金 01/20 20.96 新台幣 0.43% 9.17% 36.64%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 01/17 9.55 新台幣 0.42% 1.92% 5.4%
日盛目標收益組合基金(美元) 01/17 9.89 美元 0.41% 3.56% 8.43%
日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 01/17 11.19 新台幣 0.36% 6.98% 14.65%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 01/17 11.44 美元 0.35% 9.26% 17.94%
日盛亞洲機會基金 01/17 7.88 新台幣 0.25% 9.25% 26.56%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 01/17 12.70 離岸人民幣 0.2% 2.04% 9.06%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 01/17 9.84 離岸人民幣 0.2% 2.04% 9.04%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 01/17 2.58 離岸人民幣 0.19% 1.44% 7.95%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 01/17 1.64 離岸人民幣 0.19% 1.44% 7.92%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 01/17 11.38 新台幣 0.13% 1.03% 6.45%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 01/17 12.91 美元 0.13% 2.43% 8.89%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 01/17 10.00 美元 0.13% 2.43% 8.89%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 01/17 8.80 新台幣 0.13% 1.03% 6.45%
日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 01/17 0.25 美元 0.12% 1.96% 8.15%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 01/17 10.73 美元 0.11% 0.46% 6.54%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 01/17 10.24 新台幣 0.11% 0.8% 4%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 01/17 8.89 新台幣 0.11% 0.8% 4%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 01/17 9.31 美元 0.11% 0.45% 6.52%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 01/17 8.04 新台幣 0.1% 0.61% 5.27%
日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 01/17 0.40 美元 0.1% 1.95% 8.16%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 01/17 12.80 新台幣 0.1% 0.61% 5.28%
日盛小而美基金 01/20 22.36 新台幣 0.04% 9.66% 37.09%
日盛貨幣市場基金 01/20 14.88 新台幣 0.01% 0.14% 0.57%
日盛MIT主流基金 01/20 18.13 新台幣 0% 8.43% 28.86%
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 01/17 11.57 離岸人民幣 0.17% 5.95% 19.4%