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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
日盛亞洲機會基金 12/01 6.03 新台幣 1.17% 0.82% 4.13%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12/01 9.95 新台幣 1.12% - -
日盛中國戰略A股基金(美元) 12/01 9.95 美元 1.12% - -
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12/01 9.95 Offshore Chinese Yuan 1.12% - -
日盛中國內需動力基金 12/01 9.61 新台幣 0.84% 0.83% 8.65%
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 12/01 9.34 新台幣 0.32% 2.79% 8.07%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 12/01 10.65 新台幣 0.31% 1.15% 0.8%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 12/01 9.85 新台幣 0.31% 1.15% 0.8%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 12/01 9.81 新台幣 0.11% 0.66% 5.83%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12/01 12.74 新台幣 0.11% 0.11% 6.41%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 12/01 0.30 美元 0.07% 0.4% 5.17%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 12/01 1.94 Offshore Chinese Yuan 0.05% 0.07% 5.83%
日盛金緻招牌組合基金 12/01 10.08 新台幣 0.05% 2.02% 1.24%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 12/01 0.39 美元 0.05% 0.16% 5.98%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 12/01 2.50 Offshore Chinese Yuan 0.04% 0.31% 6.39%
日盛貨幣市場基金 12/02 14.67 新台幣 0.01% 0.07% 0.35%
日盛精選五虎基金 12/02 29.44 新台幣 0% 4.88% 2.22%
日盛全球新興債券基金B 12/01 9.13 新台幣 0.14% 4.28% 0.64%
日盛全球新興債券基金A 12/01 10.77 新台幣 0.14% 3.87% 1.57%
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 12/01 10.39 Offshore Chinese Yuan 0.29% 0.13% 2.1%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 12/01 11.59 美元 0.33% 1.7% 10.24%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 12/01 10.76 美元 0.34% 1.65% 10.32%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 12/01 10.79 Offshore Chinese Yuan 0.4% 2.01% 10.82%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12/01 11.69 Offshore Chinese Yuan 0.41% 2.03% 11.06%
日盛高科技基金 12/02 11.58 新台幣 0.69% 6.46% 4.99%
日盛日盛基金 12/02 9.89 新台幣 0.8% 4.44% 1.4%
日盛新台商基金 12/02 28.12 新台幣 0.81% 3.5% 8.15%
日盛全球抗暖化基金 12/01 8.52 新台幣 0.93% 1.62% 0.23%
日盛上選基金 12/02 20.92 新台幣 0.95% 8% 2.5%
日盛首選基金 12/02 12.27 新台幣 1.05% 4.81% 8.39%
日盛小而美基金 12/02 17.30 新台幣 1.7% 7.93% 9.63%
日盛MIT主流基金 12/02 12.92 新台幣 1.82% 7.45% 9.21%
日盛中國貨幣市場基金(美元) 12/01 9.19 美元 67.04% 5.15% 6.42%