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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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日盛中國戰略A股基金(新台幣) 04/20 9.95 新台幣 1.02% 4.63% -
日盛中國戰略A股基金(美元) 04/20 9.93 美元 1.02% 4.53% -
日盛小而美基金 04/21 17.46 新台幣 0.92% 2.29% 1.91%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 04/20 9.90 Offshore Chinese Yuan 0.92% 4.21% -
日盛全球抗暖化基金 04/20 8.94 新台幣 0.9% 2.29% 6.94%
日盛上選基金 04/21 22.99 新台幣 0.88% 6.39% 11.93%
日盛MIT主流基金 04/21 13.29 新台幣 0.83% 0.6% 2.31%
日盛日盛基金 04/21 10.58 新台幣 0.57% 5.91% 8.74%
日盛首選基金 04/21 12.78 新台幣 0.31% 3.4% 8.77%
日盛全球新興債券基金A 04/20 10.99 新台幣 0.29% 1.04% 1.96%
日盛金緻招牌組合基金 04/20 10.15 新台幣 0.24% 0.21% 1.87%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 04/20 10.59 新台幣 0.16% 0.74% 0.19%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 04/20 2.51 Offshore Chinese Yuan 0.14% 0.39% 4.91%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 04/20 0.39 美元 0.13% 0.41% 4.37%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 04/20 12.88 新台幣 0.06% 0.26% 4.97%
日盛貨幣市場基金 04/21 14.69 新台幣 0.01% 0.09% 0.31%
日盛新台商基金 04/21 28.78 新台幣 0% 0.91% 4.96%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 04/20 9.99 美元 0.01% - -
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 04/20 9.99 美元 0.01% - -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 04/20 9.98 新台幣 0.04% - -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 04/20 9.98 新台幣 0.04% - -
日盛高科技基金 04/21 12.71 新台幣 0.08% 8.63% 9.76%
日盛全球新興債券基金B 04/20 9.13 新台幣 0.13% 0.62% 0.6%
日盛亞洲機會基金 04/20 6.22 新台幣 0.16% 2.64% 8.55%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 04/20 12.26 美元 0.28% 5.12% 14.43%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 04/20 12.35 Offshore Chinese Yuan 0.28% 5.12% 14.98%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 04/20 9.58 新台幣 0.38% 1.28% 0.35%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 04/20 1.90 Offshore Chinese Yuan 0.41% 0.96% 3.73%
日盛中國內需動力基金 04/19 9.42 新台幣 0.42% 2.5% 0.74%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 04/20 0.29 美元 0.44% 0.94% 3.28%
日盛精選五虎基金 04/21 29.90 新台幣 0.53% 0.54% 5.17%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 04/20 9.62 新台幣 0.56% 0.37% 3.75%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 04/20 11.15 Offshore Chinese Yuan 0.82% 4.55% 14.24%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 04/20 11.23 美元 1.3% 5.41% 14.67%