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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
日盛高科技基金 05/23 13.12 新台幣 1% 3.8% 15.7%
日盛上選基金 05/23 24.18 新台幣 0.92% 4.49% 20.6%
日盛首選基金 05/23 13.32 新台幣 0.91% 1.22% 15.03%
日盛亞洲機會基金 05/22 6.36 新台幣 0.79% 1.27% 14.8%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 05/22 9.58 Offshore Chinese Yuan 0.74% 1.84% -
日盛中國內需動力基金 05/22 9.48 新台幣 0.74% 0.96% 6.16%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 05/22 9.63 新台幣 0.73% 1.63% -
日盛中國戰略A股基金(美元) 05/22 9.60 美元 0.63% 1.74% -
日盛日盛基金 05/23 11.03 新台幣 0.27% 2.51% 17.22%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 05/22 10.03 美元 0.16% - -
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 05/22 10.03 美元 0.16% - -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 05/22 10.01 新台幣 0.13% - -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 05/22 10.01 新台幣 0.13% - -
日盛中國高收益債券基金(美元B) 05/22 11.32 美元 0.02% 4.19% 16.47%
日盛貨幣市場基金 05/23 14.69 新台幣 0.01% 0.09% 0.32%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 05/22 12.46 美元 0.06% 3.73% 15.84%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 05/22 11.26 Offshore Chinese Yuan 0.09% 3.7% 16.17%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 05/22 12.55 Offshore Chinese Yuan 0.09% 3.72% 16.32%
日盛全球抗暖化基金 05/22 9.19 新台幣 0.11% 1.77% 10.86%
日盛新台商基金 05/23 29.54 新台幣 0.14% 1.43% 15.75%
日盛全球新興債券基金A 05/22 10.99 新台幣 0.25% 0.6% 2.03%
日盛全球新興債券基金B 05/22 9.09 新台幣 0.25% 0.6% 1.53%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 05/22 9.47 新台幣 0.26% 0.83% 0.94%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 05/22 10.53 新台幣 0.26% 0.83% 0.94%
日盛精選五虎基金 05/23 31.08 新台幣 0.29% 0.58% 12.49%
日盛金緻招牌組合基金 05/22 10.19 新台幣 0.3% 0.44% 2.49%
日盛小而美基金 05/23 17.84 新台幣 0.34% 4.7% 6.32%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 05/22 12.78 新台幣 0.42% 0.77% 2.99%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 05/22 9.48 新台幣 0.42% 0.77% 2.99%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 05/22 2.48 Offshore Chinese Yuan 0.47% 1.09% 2.18%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 05/22 0.38 美元 0.47% 1.08% 1.67%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 05/22 1.87 Offshore Chinese Yuan 0.48% 1.1% 1.9%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 05/22 0.29 美元 0.48% 1.09% 1.78%
日盛MIT主流基金 05/23 13.54 新台幣 1.02% 3.01% 10.35%