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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 06/02 9.21 美元 0.38% 12.41% 10.79%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 06/02 7.84 美元 0.38% 12.4% 10.82%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 06/02 7.45 新台幣 0.36% 12.94% 14.35%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 06/02 8.75 新台幣 0.36% 12.94% 14.35%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 09/24 12.91 離岸人民幣 0.2% 3.41% 3.89%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 09/24 9.64 離岸人民幣 0.2% 3.42% 3.89%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 09/24 9.73 美元 0.14% 3.32% 4.14%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 09/24 13.04 美元 0.14% 3.32% 4.15%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 09/24 1.55 離岸人民幣 0.1% 2.89% 0.79%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 09/24 2.53 離岸人民幣 0.1% 3.33% 0.36%
日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 09/24 0.39 美元 0.05% 3.13% 0.31%
日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 09/24 0.24 美元 0.04% 6% 2.46%
日盛貨幣市場基金 09/25 14.93 新台幣 0.01% 0.12% 0.53%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 09/24 8.46 新台幣 0.12% 2.73% 0.24%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 09/24 11.36 新台幣 0.12% 2.73% 0.23%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 09/24 14.55 離岸人民幣 0.2% 10.1% 30.66%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 09/24 7.41 新台幣 0.21% 2.57% 3.97%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 09/24 12.29 新台幣 0.21% 2.57% 3.98%
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 09/23 12.76 離岸人民幣 0.47% 9.06% 17.28%
日盛中國戰略A股基金(美元) 09/24 13.95 美元 0.69% 14.41% 37.01%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 09/23 12.75 美元 1.01% 13.33% 22.83%
日盛中國內需動力基金 09/24 12.37 新台幣 1.02% 11.68% 28.25%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 09/24 13.70 新台幣 1.06% 12.74% 28.85%
日盛目標收益組合基金(美元) 09/24 10.14 美元 1.26% 3.46% 6.26%
日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 09/23 12.16 新台幣 1.3% 11.76% 15.59%
日盛亞洲機會基金 09/24 7.95 新台幣 1.46% 10.04% 12.33%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 09/24 9.66 新台幣 1.52% 2.87% 2%
日盛全球抗暖化基金 09/24 12.51 新台幣 3.19% 5.69% 9.89%
日盛全球智能車基金(美元) 09/23 12.97 美元 3.21% 9.45% 24.47%
日盛全球智能車基金(新臺幣) 09/23 12.28 新台幣 3.61% 7.81% 16.95%
日盛新台商基金 09/25 53.36 新台幣 3.75% 3.52% 23.49%
日盛上選基金(I類型) 09/24 44.58 新台幣 3.88% 3.17% - NaN%
日盛上選基金(A類型) 09/25 43.76 新台幣 3.88% 3.17% 16.95%
日盛精選五虎基金 09/25 44.02 新台幣 4.55% 6.33% 16.22%
日盛日盛基金 09/25 12.29 新台幣 4.57% 2.62% 18.73%
日盛高科技基金 09/25 24.89 新台幣 4.75% 8.58% 27.51%
日盛首選基金 09/25 23.09 新台幣 4.81% 1.73% 25.36%
日盛MIT主流基金 09/25 18.20 新台幣 4.86% 0.05% 12.59%
日盛小而美基金 09/25 22.98 新台幣 5.36% 3.8% 18.21%