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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
日盛上選基金 02/22 31.55 新台幣 3.58% 10.12% 1.94%
日盛小而美基金 02/22 17.20 新台幣 3.06% 10.33% 8.41%
日盛高科技基金 02/22 17.31 新台幣 2.61% 11.53% 5.04%
日盛日盛基金 02/22 12.66 新台幣 2.51% 7.29% 1.53%
日盛新台商基金 02/22 37.43 新台幣 2.46% 8.52% 4.06%
日盛精選五虎基金 02/22 34.95 新台幣 2.1% 6.23% 5.44%
日盛中國戰略A股基金(美元) 02/21 9.58 美元 2.02% 10.5% 26.02%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 02/21 9.89 新台幣 1.96% 10.26% 22.31%
日盛首選基金 02/22 16.29 新台幣 1.94% 10.22% 0.49%
日盛MIT主流基金 02/22 14.72 新台幣 1.59% 6.98% 4.04%
日盛全球抗暖化基金 02/21 10.54 新台幣 1.54% 6.9% 3.84%
日盛亞洲機會基金 02/21 6.63 新台幣 1.53% 6.25% 15.22%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 02/21 10.25 美元 1.38% 7.22% -
日盛中國豐收平衡基金(新臺幣) 02/21 10.31 新台幣 1.38% 6.95% -
日盛中國內需動力基金 02/21 9.11 新台幣 1.33% 5.81% 19.74%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 02/21 9.82 離岸人民幣 1.03% 6.97% 21.63%
日盛全球智能車基金(美元) 02/21 10.29 美元 0.88% - -
日盛全球智能車基金(新臺幣) 02/21 10.28 新台幣 0.78% - -
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 02/21 10.14 離岸人民幣 0.6% 3.79% -
日盛中國高收益債券基金(美元A) 02/21 12.16 美元 0.55% 5.63% 0.84%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 02/21 10.95 新台幣 0.53% 5.05% 1.3%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 02/21 0.38 美元 0.43% 5.2% 2.13%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 02/21 12.42 新台幣 0.41% 4.62% 1.84%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 02/21 11.94 離岸人民幣 0.34% 3.53% 2.06%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 02/21 10.23 美元 0.34% 3.34% 1.57%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 02/21 9.38 美元 0.34% 3.34% 1.58%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 02/21 9.99 新台幣 0.32% 2.86% 1.89%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 02/21 9.16 新台幣 0.32% 2.86% 1.89%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 02/21 9.15 新台幣 0.22% 0.66% 6.73%
日盛目標收益組合基金(美元) 02/21 9.23 美元 0.22% 1.21% 7.24%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 02/21 2.44 離岸人民幣 0.21% 2.96% 0.14%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 02/21 9.90 美元 0.09% 5.15% 0.4%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 02/21 8.90 新台幣 0.07% 4.57% 0.83%
日盛貨幣市場基金 02/22 14.81 新台幣 0.01% 0.13% 0.46%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 02/21 0.25 美元 0.08% 4.68% 2.59%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 02/21 9.73 離岸人民幣 0.11% 3.07% 1.61%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 02/21 8.25 新台幣 0.11% 4.09% 2.33%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 02/21 1.64 離岸人民幣 0.3% 2.44% 0.63%