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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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日盛全球智能車基金(美元) 03/31 9.62 美元 10.8% 14.47% 6.16%
日盛全球智能車基金(新臺幣) 03/31 9.43 新台幣 10.11% 14.16% 7.8%
日盛新台商基金 04/01 40.90 新台幣 9.43% 19.22% 0.33%
日盛上選基金(I類型) 04/01 34.21 新台幣 9.31% 20.76% - NaN%
日盛上選基金(A類型) 04/01 34.21 新台幣 9.31% 20.76% 1.19%
日盛日盛基金 04/01 11.71 新台幣 8.75% 19.49% 2.09%
日盛首選基金 04/01 18.27 新台幣 8.35% 13.4% 3.49%
日盛小而美基金 04/01 18.85 新台幣 8.11% 17.01% 2.05%
日盛高科技基金 04/01 18.35 新台幣 7.74% 19.61% 1.1%
日盛全球抗暖化基金 03/31 9.94 新台幣 7.62% 15.64% 7.3%
日盛精選五虎基金 04/01 35.47 新台幣 6.79% 16.53% 3.26%
日盛MIT主流基金 04/01 15.78 新台幣 6.75% 14.22% 0.13%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 03/31 7.57 美元 6.45% 18.94% 16.24%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 03/31 8.81 美元 6.45% 18.94% 16.22%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 03/31 7.23 新台幣 6.24% 19.18% 17.94%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 03/31 8.41 新台幣 6.24% 19.18% 17.94%
日盛亞洲機會基金 03/31 6.19 新台幣 6.17% 18.77% 8.97%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 03/31 11.36 離岸人民幣 4.12% 4.62% 10.4%
日盛中國戰略A股基金(美元) 03/31 10.47 美元 3.98% 6.28% 4.09%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 03/31 9.96 美元 3.55% 8.75% 4.8%
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 03/31 10.42 離岸人民幣 3.49% 7.32% 0.78%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 03/31 10.61 新台幣 3.31% 5.94% 2.32%
日盛目標收益組合基金(美元) 03/31 8.96 美元 3.14% 8.65% 4.52%
日盛中國內需動力基金 03/31 9.74 新台幣 2.96% 5.81% 3.73%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 03/31 8.68 新台幣 2.87% 8.7% 6.51%
日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 03/31 9.84 新台幣 2.83% 8.5% 6.49%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 03/31 11.66 美元 0.77% 9.67% 7.4%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 03/31 8.94 美元 0.77% 9.67% 7.41%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 03/31 8.84 離岸人民幣 0.76% 9.65% 6.71%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 03/31 11.52 離岸人民幣 0.76% 9.65% 6.7%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 03/31 10.30 新台幣 0.47% 9.85% 9.02%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 03/31 7.89 新台幣 0.47% 9.85% 9.02%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 03/31 1.40 離岸人民幣 0.37% 13.82% 11.71%
日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 03/31 0.34 美元 0.36% 14.01% 12.24%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 03/31 2.23 離岸人民幣 0.36% 13.83% 11.7%
日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 03/31 0.22 美元 0.33% 14.01% 12.26%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 03/31 6.85 新台幣 0.08% 14.12% 14.05%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 03/31 11.02 新台幣 0.08% 14.13% 14.06%
日盛貨幣市場基金 04/01 14.90 新台幣 0.01% 0.14% 0.57%