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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
日盛小而美基金 09/20 20.03 新台幣 2.56% 15.65% 13.94%
日盛日盛基金 09/20 12.84 新台幣 2.47% 15.78% 12.84%
日盛新台商基金 09/20 44.25 新台幣 2.41% 14.82% 16.82%
日盛精選五虎基金 09/20 38.95 新台幣 2.2% 10.12% 7.69%
日盛首選基金 09/20 18.79 新台幣 2.18% 11.65% 15.06%
日盛MIT主流基金 09/20 16.37 新台幣 2.12% 7.56% 10.83%
日盛高科技基金 09/20 20.03 新台幣 1.32% 14.26% 17.41%
日盛上選基金 09/20 38.29 新台幣 1.19% 14.4% 21.29%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 09/19 12.43 離岸人民幣 0.39% 0.6% 6.57%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 09/19 2.54 離岸人民幣 0.29% 1.4% 6.12%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 09/19 12.55 美元 0.28% 0.17% 7.57%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 09/19 10.69 美元 0.2% 1.68% 5.17%
日盛全球抗暖化基金 09/19 11.39 新台幣 0.18% 0.18% 4.4%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 09/19 0.39 美元 0.18% 0.54% 7.48%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 09/19 11.33 新台幣 0.17% 0.95% 6.89%
日盛全球智能車基金(美元) 09/19 10.51 美元 0.1% 1.74% -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 09/19 10.42 新台幣 0.1% 0.76% 4.36%
日盛目標收益組合基金(美元) 09/19 9.57 美元 0.1% 1.48% 1.48%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 09/19 12.80 新台幣 0.07% 0.36% 6.37%
日盛貨幣市場基金 09/20 14.85 新台幣 0.01% 0.15% 0.54%
日盛全球智能車基金(新臺幣) 09/19 10.57 新台幣 0% 0.67% -
日盛目標收益組合基金(新台幣) 09/19 9.48 新台幣 0% 0.53% 0.85%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 09/19 9.81 離岸人民幣 0.07% 0.13% 6.08%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 09/19 11.34 離岸人民幣 0.09% 10.96% 14.08%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 09/19 9.90 美元 0.18% 0.63% 7.09%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 09/19 1.65 離岸人民幣 0.23% 0.88% 5.58%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 09/19 9.45 美元 0.26% 1.2% 4.69%
日盛亞洲機會基金 09/19 7.15 新台幣 0.28% 2.14% 6.88%
日盛中國戰略A股基金(美元) 09/19 10.47 美元 0.29% 8.05% 10.21%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 09/19 8.92 新台幣 0.29% 1.41% 6.4%
日盛中國內需動力基金 09/19 9.87 新台幣 0.3% 4.33% 8.34%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 09/19 0.25 美元 0.31% 0.03% 6.99%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 09/19 9.21 新台幣 0.36% 0.3% 3.88%
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 09/19 10.90 離岸人民幣 0.37% 4.51% 10.32%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 09/19 8.20 新台幣 0.44% 0.87% 5.83%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 09/19 10.87 新台幣 0.46% 6.88% 10.92%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 09/19 10.44 美元 0.57% 1.85% 6.64%
日盛中國豐收平衡基金(新臺幣) 09/19 10.56 新台幣 0.75% 0.67% 7.43%