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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
日盛高科技基金 01/22 17.89 新台幣 5.92% 10.09% 52.91%
日盛日盛基金 01/22 14.94 新台幣 5.88% 8.1% 49.55%
日盛新台商基金 01/22 38.86 新台幣 4.97% 7.2% 36.26%
日盛上選基金 01/22 33.37 新台幣 4.9% 5.97% 54.42%
日盛首選基金 01/22 17.17 新台幣 3.81% 7.18% 38.92%
日盛MIT主流基金 01/22 16.40 新台幣 2.24% 3.67% 22.66%
日盛精選五虎基金 01/22 38.78 新台幣 2.11% 8.51% 30.4%
日盛小而美基金 01/22 19.96 新台幣 1.11% 1.09% 11.7%
日盛亞洲機會基金 01/19 8.05 新台幣 1% 7.62% 32.4%
日盛全球抗暖化基金 01/19 10.61 新台幣 0.86% 3.31% 21.4%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 01/19 12.13 美元 0.19% 0.32% 4.23%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 01/19 10.49 美元 0.19% 0.15% 3.96%
日盛中國戰略A股基金(美元) 01/19 13.54 美元 0.15% 12.74% 42.68%
日盛目標收益組合基金(美元) 01/19 10.11 美元 0.1% 0.9% -
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 01/19 10.26 美元 0.05% 0.46% -
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 01/19 9.94 美元 0.04% 0.43% -
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 01/19 0.39 美元 0.03% 0.92% 0.08%
日盛貨幣市場基金 01/22 14.73 新台幣 0.01% 0.11% 0.4%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 01/19 10.00 新台幣 0% 0.1% -
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 01/19 0.28 美元 0% 0.93% 0.06%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 01/19 10.92 新台幣 0.11% 0.9% 2.2%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 01/19 9.43 新台幣 0.11% 0.9% 2.2%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 01/19 9.72 新台幣 0.17% 0.98% -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 01/19 10.03 新台幣 0.18% 0.99% -
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 01/19 9.14 新台幣 0.22% 1.49% 0.01%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 01/19 12.86 新台幣 0.23% 1.49% 0.01%
日盛全球新興債券基金B 01/19 8.87 新台幣 0.41% 1.35% 1.85%
日盛全球新興債券基金A 01/19 11.10 新台幣 0.41% 1.35% 1.85%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 01/19 13.35 新台幣 0.45% 10.97% 40.67%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 01/19 11.75 Offshore Chinese Yuan 1.07% 2.51% 0.17%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 01/19 10.16 Offshore Chinese Yuan 1.07% 2.42% 0.59%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 01/19 13.24 Offshore Chinese Yuan 1.12% 10.43% 39.52%
日盛中國內需動力基金 01/19 11.86 新台幣 1.17% 3.22% 29.05%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 01/19 1.78 Offshore Chinese Yuan 1.24% 2.77% 1.8%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 01/19 2.48 Offshore Chinese Yuan 1.24% 2.75% 1.79%