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1週 3個月 1年
日盛全球新興債券基金A 08/10 10.75 新台幣 0.52% 0.18% 3.34%
日盛全球新興債券基金B 08/10 8.37 新台幣 0.52% 0.18% 3.34%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 08/16 2.43 Offshore Chinese Yuan 0.41% 0.78% 3.06%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 08/16 11.67 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.5% 3.13%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 08/16 9.78 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.5% 2.93%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 08/16 1.68 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.77% 3.07%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 08/16 10.59 新台幣 0.26% 1.5% 2.24%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 08/16 8.85 新台幣 0.26% 1.5% 2.25%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 08/16 9.96 新台幣 0.21% 1.74% 0.58%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 08/16 9.35 新台幣 0.21% 1.74% 0.58%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 08/16 12.16 新台幣 0.13% 2.01% 5.35%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 08/16 8.32 新台幣 0.12% 2.01% 5.35%
日盛貨幣市場基金 08/17 14.77 新台幣 0.01% 0.11% 0.43%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 08/16 9.74 美元 0.07% 2.36% 3.9%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 08/16 11.64 美元 0.07% 2.36% 3.16%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 08/16 9.49 美元 0.09% 0.99% 0.56%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 08/16 10.12 美元 0.09% 0.99% 0.59%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 08/16 0.25 美元 0.23% 2.86% 5.62%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 08/16 0.37 美元 0.25% 2.85% 5.63%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 08/16 9.41 新台幣 0.53% 2.28% -
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 08/16 10.00 Offshore Chinese Yuan 0.6% - -
日盛中國豐收平衡基金(新臺幣) 08/16 9.90 新台幣 0.9% - -
日盛目標收益組合基金(美元) 08/16 9.41 美元 1.05% 3.49% -
日盛全球抗暖化基金 08/16 10.62 新台幣 1.39% 1.53% 9.82%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 08/16 9.83 美元 1.7% - -
日盛精選五虎基金 08/17 38.00 新台幣 2.09% 4.88% 11.57%
日盛小而美基金 08/17 18.64 新台幣 2.92% 5.48% 4.46%
日盛MIT主流基金 08/17 15.26 新台幣 2.93% 4.68% 5.02%
日盛首選基金 08/17 17.34 新台幣 3.61% 3.88% 18.69%
日盛日盛基金 08/17 13.77 新台幣 3.71% 6.58% 22.7%
日盛新台商基金 08/17 40.16 新台幣 3.95% 6.76% 23.65%
日盛上選基金 08/17 34.26 新台幣 5.15% 2.97% 25.68%
日盛高科技基金 08/17 18.55 新台幣 5.21% 1.07% 26.36%
日盛亞洲機會基金 08/16 6.84 新台幣 5.26% 12.87% 2.15%
日盛中國內需動力基金 08/16 9.34 新台幣 6.04% 19.41% 13.84%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 08/16 10.25 Offshore Chinese Yuan 6.48% 16.39% 5.96%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 08/16 10.04 新台幣 6.86% 20.57% 8.23%
日盛中國戰略A股基金(美元) 08/16 9.72 美元 7.52% 22.98% 10.91%