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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
日盛中國貨幣市場基金(美元) 01/16 9.45 美元 6.9% 2.19% 2.06%
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 01/16 9.54 新台幣 5.55% 0.09% 6.49%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 01/16 10.73 美元 0.67% 1.28% 11.26%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 01/16 11.65 美元 0.63% 1.32% 11.33%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 01/16 10.75 Offshore Chinese Yuan 0.59% 1.54% 11.75%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 01/16 11.74 Offshore Chinese Yuan 0.59% 1.54% 11.89%
日盛上選基金 01/17 21.56 新台幣 0.51% 1.33% 16.54%
日盛MIT主流基金 01/17 13.38 新台幣 0.45% 3.04% 22.98%
日盛精選五虎基金 01/17 29.76 新台幣 0.3% 3.91% 13.54%
日盛日盛基金 01/17 10.00 新台幣 0.2% 3.1% 9.89%
日盛高科技基金 01/17 11.65 新台幣 0.09% 4.74% 15.92%
日盛貨幣市場基金 01/17 14.67 新台幣 0.01% 0.07% 0.33%
日盛小而美基金 01/17 17.85 新台幣 0% 2.88% 21.1%
日盛首選基金 01/17 12.38 新台幣 0.08% 3.28% 21.49%
日盛新台商基金 01/17 28.50 新台幣 0.11% 1.28% 21.17%
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 01/16 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.22% 0.15% 1.64%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 01/16 10.70 新台幣 0.54% 0.58% 1.73%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 01/16 9.81 新台幣 0.55% 0.58% 1.73%
日盛金緻招牌組合基金 01/16 10.22 新台幣 0.56% 0.47% 4.3%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 01/16 12.88 新台幣 0.56% 0.28% 7.4%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 01/16 9.80 新台幣 0.56% 0.26% 6.81%
日盛全球抗暖化基金 01/13 8.73 新台幣 0.57% 2.95% 10.65%
日盛全球新興債券基金A 01/16 10.94 新台幣 0.75% 1.49% 4.8%
日盛全球新興債券基金B 01/16 9.20 新台幣 0.75% 1.9% 3.84%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 01/16 0.30 美元 0.85% 0.09% 5.28%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 01/16 0.39 美元 0.86% 0.46% 6.09%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 01/16 2.53 Offshore Chinese Yuan 0.88% 0.51% 6.34%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 01/16 1.94 Offshore Chinese Yuan 0.88% 0.17% 5.74%
日盛亞洲機會基金 01/16 6.00 新台幣 0.99% 0.66% 7.91%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 01/16 9.43 新台幣 2.18% 5.79% -
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 01/16 9.43 Offshore Chinese Yuan 2.28% 5.79% -
日盛中國戰略A股基金(美元) 01/16 9.43 美元 2.28% 5.79% -
日盛中國內需動力基金 01/16 9.07 新台幣 2.58% 6.4% 1.31%