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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
日盛全球抗暖化基金 04/22 11.26 新台幣 1.07% 14% 12.97%
日盛小而美基金 04/23 18.91 新台幣 0.69% 15.31% 3.49%
日盛精選五虎基金 04/23 37.27 新台幣 0.59% 9.77% 1.46%
日盛全球智能車基金(美元) 04/22 10.88 美元 0.55% 8.99% -
日盛全球智能車基金(新臺幣) 04/22 10.89 新台幣 0.55% 8.87% -
日盛高科技基金 04/23 18.78 新台幣 0.43% 15.18% 11.36%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 04/22 1.66 離岸人民幣 0.25% 3.93% 2.8%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 04/18 9.86 離岸人民幣 0.24% 4.38% 4.56%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 04/18 12.21 離岸人民幣 0.24% 4.37% 4.55%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 04/22 2.50 離岸人民幣 0.24% 3.92% 2.77%
日盛首選基金 04/23 17.68 新台幣 0.23% 13.52% 5.54%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 04/22 12.68 新台幣 0.2% 3.83% 1.18%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 04/18 9.02 新台幣 0.19% 4.33% 3.79%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 04/18 11.19 新台幣 0.19% 4.33% 3.8%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 04/22 8.34 新台幣 0.19% 3.83% 1.18%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 04/22 0.26 美元 0.16% 4.17% 1.19%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 04/22 0.38 美元 0.16% 4.17% 1.16%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 04/18 12.45 美元 0.15% 4.59% 3.69%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 04/18 10.05 美元 0.15% 4.6% 3.71%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 04/18 9.23 新台幣 0.11% 1.76% 4.94%
日盛目標收益組合基金(美元) 04/18 9.31 美元 0.11% 1.97% 5.57%
日盛上選基金 04/23 34.54 新台幣 0.09% 18.76% 9.09%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 04/22 10.13 新台幣 0.06% 2.92% 3.56%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 04/22 9.16 新台幣 0.06% 2.92% 3.56%
日盛MIT主流基金 04/23 15.79 新台幣 0.06% 11.17% 6.25%
日盛新台商基金 04/23 40.58 新台幣 0.05% 14.62% 7.56%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 04/22 10.38 美元 0.02% 3.17% 3.38%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 04/22 9.39 美元 0.02% 3.17% 3.4%
日盛貨幣市場基金 04/23 14.82 新台幣 0.01% 0.13% 0.48%
日盛日盛基金 04/23 11.92 新台幣 0% 14.31% 6.09%
日盛亞洲機會基金 04/22 7.27 新台幣 0.27% 16.85% 3.19%
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 04/22 10.75 離岸人民幣 0.65% 11.27% -
日盛中國內需動力基金 04/18 10.09 新台幣 0.99% 18% 9.07%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 04/22 10.89 離岸人民幣 1.09% 19.13% 8.17%
日盛中國豐收平衡基金(新臺幣) 04/22 10.95 新台幣 1.17% 12.55% -
日盛中國豐收平衡基金(美元) 04/22 10.87 美元 1.18% 12.54% -
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 04/22 10.97 新台幣 1.61% 20.42% 10.16%
日盛中國戰略A股基金(美元) 04/22 10.62 美元 1.67% 20.43% 13.74%