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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效%
1週 3個月 1年
日盛日盛基金 06/23 11.14 新台幣 3.7% 2.37% 16.63%
日盛上選基金 06/23 24.66 新台幣 3.63% 6.7% 16.18%
日盛新台商基金 06/23 30.06 新台幣 3.49% 0.67% 11.33%
日盛高科技基金 06/23 13.40 新台幣 3.37% 3.69% 13.66%
日盛精選五虎基金 06/23 31.57 新台幣 2.95% 2.62% 10.8%
日盛MIT主流基金 06/23 13.95 新台幣 2.57% 2.27% 8.89%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 06/22 10.35 Offshore Chinese Yuan 2.57% 7.12% -
日盛中國戰略A股基金(美元) 06/22 10.36 美元 2.57% 7% -
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 06/22 10.39 新台幣 2.56% 7.09% -
日盛中國內需動力基金 06/22 10.00 新台幣 2.45% 6.36% 10.34%
日盛首選基金 06/23 13.53 新台幣 2.41% 2.18% 12.77%
日盛小而美基金 06/23 18.41 新台幣 2.33% 1.77% 5.14%
日盛亞洲機會基金 06/22 6.64 新台幣 1.69% 4.26% 15.16%
日盛全球抗暖化基金 06/22 9.47 新台幣 1.5% 6.17% 12.75%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 06/22 0.29 美元 0.41% 0.45% 2.63%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 06/22 1.87 Offshore Chinese Yuan 0.4% 0.45% 2.74%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 06/22 2.50 Offshore Chinese Yuan 0.39% 0.45% 2.95%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 06/22 0.39 美元 0.39% 0.44% 2.51%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 06/22 12.82 新台幣 0.2% 0.2% 3.13%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 06/22 9.46 新台幣 0.2% 0.2% 3.13%
日盛貨幣市場基金 06/23 14.70 新台幣 0.01% 0.1% 0.32%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 06/22 9.55 新台幣 0.01% 1.29% 0.44%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 06/22 10.68 新台幣 0.01% 1.29% 0.44%
日盛金緻招牌組合基金 06/22 10.23 新台幣 0.17% 1.62% 2.36%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 06/22 10.97 Offshore Chinese Yuan 0.22% 0.14% 11.56%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 06/22 12.29 Offshore Chinese Yuan 0.24% 0.1% 11.6%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 06/22 12.21 美元 0.3% 0.22% 11.29%
日盛全球新興債券基金A 06/22 11.05 新台幣 0.31% 1.58% 1.7%
日盛全球新興債券基金B 06/22 9.10 新台幣 0.31% 1.58% 1.2%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 06/22 10.01 新台幣 0.34% - -
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 06/22 10.01 新台幣 0.34% - -
日盛中國高收益債券基金(美元B) 06/22 11.02 美元 0.35% 0.39% 11.75%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 06/22 10.03 美元 0.56% - -
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 06/22 10.03 美元 0.56% - -