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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10/11 10.65 新台幣 0.18% 1.48% 3.24%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10/11 8.86 新台幣 0.18% 1.48% 3.25%
日盛貨幣市場基金 10/12 14.78 新台幣 0.01% 0.11% 0.44%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10/11 9.89 新台幣 0.17% 1.35% 1.91%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10/11 9.24 新台幣 0.17% 1.35% 1.9%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10/11 11.75 離岸人民幣 0.19% 2.16% 2.56%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10/11 9.79 離岸人民幣 0.19% 2.16% 2.47%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10/11 11.72 美元 0.2% 1.48% 2.5%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10/11 9.77 美元 0.2% 1.48% 3.25%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 10/11 9.33 新台幣 0.32% 0.32% 6.1%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10/11 8.26 新台幣 0.33% 1.25% 7.02%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 10/11 12.12 新台幣 0.33% 1.25% 7.02%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10/11 9.38 美元 0.56% 1.31% 0.84%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10/11 10.04 美元 0.56% 1.31% 0.81%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 10/11 0.25 美元 0.75% 1.04% 7.24%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 10/11 0.36 美元 0.76% 1% 7.26%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 10/11 2.42 離岸人民幣 0.78% 1.93% 5%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 10/11 1.67 離岸人民幣 0.79% 1.93% 5.01%
日盛目標收益組合基金(美元) 10/11 9.32 美元 0.95% 0.84% 5.9%
日盛中國豐收平衡基金(新臺幣) 10/11 9.68 新台幣 1.11% - -
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10/11 9.74 離岸人民幣 1.79% - -
日盛全球抗暖化基金 10/11 10.17 新台幣 1.93% 2.79% 5.43%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 10/11 9.54 美元 2.22% - -
日盛MIT主流基金 10/12 14.02 新台幣 2.31% 10.06% 6.37%
日盛精選五虎基金 10/12 33.90 新台幣 3.38% 11% 0.77%
日盛首選基金 10/12 15.04 新台幣 3.89% 15.44% 0.78%
日盛新台商基金 10/12 35.20 新台幣 3.91% 17.77% 4.51%
日盛日盛基金 10/12 12.14 新台幣 3.99% 17.37% 3.42%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10/11 9.30 新台幣 4.06% 12.78% 15.15%
日盛上選基金 10/12 29.10 新台幣 4.75% 15.74% 2.47%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10/11 9.45 離岸人民幣 4.82% 10.75% 13.18%
日盛亞洲機會基金 10/11 6.20 新台幣 4.89% 11.33% 12.77%
日盛中國內需動力基金 10/11 8.52 新台幣 4.96% 14.8% 21.2%
日盛中國戰略A股基金(美元) 10/11 8.92 美元 5.17% 13.89% 17.82%
日盛小而美基金 10/12 15.92 新台幣 5.99% 14.16% 17.96%
日盛高科技基金 10/12 15.39 新台幣 6.91% 18.16% 3.02%