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基金公司/總代理人 : 日盛證券投資信託股份有限公司
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1週 3個月 1年
日盛中國貨幣市場基金(美元) 02/17 12.20 美元 16.19% 27.76% 23.74%
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 02/17 11.96 新台幣 15.24% 26.8% 15.75%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 02/23 9.76 新台幣 1.46% 1.11% -
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 02/23 9.73 Offshore Chinese Yuan 1.46% 1.42% -
日盛中國戰略A股基金(美元) 02/23 9.74 美元 1.35% 1.32% -
日盛全球抗暖化基金 02/22 9.03 新台幣 1.12% 4.76% 12.45%
日盛上選基金 02/24 23.02 新台幣 1.01% 9.05% 16.44%
日盛中國內需動力基金 02/23 9.34 新台幣 0.65% 2.1% 1.97%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 02/23 12.11 Offshore Chinese Yuan 0.55% 3.51% 15.99%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 02/23 11.04 美元 0.54% 3.82% 15.59%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 02/23 11.04 Offshore Chinese Yuan 0.54% 3.53% 15.88%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 02/23 12.02 美元 0.52% 3.62% 15.44%
日盛亞洲機會基金 02/23 6.25 新台幣 0.48% 4.34% 11.41%
日盛全球新興債券基金B 02/23 9.16 新台幣 0.43% 1.52% 3.27%
日盛全球新興債券基金A 02/23 10.94 新台幣 0.43% 1.52% 4.22%
日盛新台商基金 02/24 29.85 新台幣 0.3% 6% 13.24%
日盛高科技基金 02/24 12.59 新台幣 0.24% 8.07% 12.71%
日盛金緻招牌組合基金 02/23 10.15 新台幣 0.21% 0.78% 4.3%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 02/23 9.73 新台幣 0.11% 1.28% 7%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 02/23 12.87 新台幣 0.11% 1.28% 7.58%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 02/23 0.30 美元 0.1% 0.63% 5.17%
日盛日盛基金 02/24 10.69 新台幣 0.09% 7.65% 12.17%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 02/23 2.51 Offshore Chinese Yuan 0.09% 0.57% 6.24%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 02/23 1.92 Offshore Chinese Yuan 0.08% 0.56% 5.61%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 02/23 0.39 美元 0.08% 0.57% 5.87%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 02/23 9.69 新台幣 0.02% 0.06% 1.08%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 02/23 10.61 新台幣 0.02% 0.06% 1.08%
日盛貨幣市場基金 02/24 14.68 新台幣 0.01% 0.08% 0.32%
日盛首選基金 02/24 13.07 新台幣 0.23% 5.4% 14.75%
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 02/17 10.29 Offshore Chinese Yuan 0.35% 1.17% 0.34%
日盛精選五虎基金 02/24 30.83 新台幣 1.19% 4.86% 12.97%
日盛MIT主流基金 02/24 13.82 新台幣 1.36% 5.58% 13%
日盛小而美基金 02/24 18.56 新台幣 1.43% 5.94% 8.98%