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1週 3個月 1年
日盛中國戰略A股基金(美元) 06/21 10.00 美元 5.71% 3.38% 16.25%
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 06/21 10.51 離岸人民幣 4.89% 0.57% 11.53%
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 06/21 10.44 新台幣 4.5% 2.25% 13.86%
日盛中國內需動力基金 06/21 9.65 新台幣 4.32% 0.31% 11.55%
日盛中國豐收平衡基金(美元) 06/21 10.45 美元 4.19% 1.69% -
日盛上選基金 06/24 33.46 新台幣 3.37% 0.39% 5.75%
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 06/21 10.59 離岸人民幣 3.32% 1.15% -
日盛高科技基金 06/24 17.55 新台幣 3.11% 3.89% 8.12%
日盛中國豐收平衡基金(新臺幣) 06/21 10.63 新台幣 2.9% 0.56% -
日盛全球智能車基金(美元) 06/21 10.43 美元 2.86% 1.04% -
日盛MIT主流基金 06/24 15.22 新台幣 2.84% 1.81% 2.75%
日盛小而美基金 06/24 17.31 新台幣 2.73% 3.83% 11.05%
日盛日盛基金 06/24 11.06 新台幣 2.69% 5.56% 13.37%
日盛首選基金 06/24 16.76 新台幣 2.63% 3.01% 7.4%
日盛亞洲機會基金 06/21 7.05 新台幣 2.62% 2.17% 7.24%
日盛新台商基金 06/24 38.42 新台幣 2.59% 3.44% 10.09%
日盛精選五虎基金 06/24 35.31 新台幣 2.56% 1.37% 9.48%
日盛全球智能車基金(新臺幣) 06/21 10.53 新台幣 1.54% 0% -
日盛全球抗暖化基金 06/21 11.44 新台幣 1.24% 4.57% 10.21%
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 06/21 9.46 美元 1.17% 2.27% 5.12%
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 06/21 10.56 美元 1.17% 2.27% 5.11%
日盛目標收益組合基金(美元) 06/21 9.47 美元 0.85% 1.94% 1.15%
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 06/21 0.39 美元 0.6% 1.15% 4.92%
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 06/21 0.26 美元 0.59% 1.14% 4.94%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 06/21 10.35 新台幣 0.42% 2.72% 5.06%
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 06/21 9.28 新台幣 0.42% 2.72% 5.05%
日盛中國高收益債券基金(美元A) 06/21 12.59 美元 0.24% 1.58% 6.71%
日盛中國高收益債券基金(美元B) 06/21 10.07 美元 0.24% 1.58% 6.72%
日盛目標收益組合基金(新台幣) 06/21 9.43 新台幣 0.21% 2.39% 0.63%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 06/21 1.65 離岸人民幣 0.05% 0.73% 4.84%
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 06/21 2.51 離岸人民幣 0.05% 0.74% 4.83%
日盛貨幣市場基金 06/24 14.83 新台幣 0.01% 0.14% 0.51%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 06/21 8.35 新台幣 0.17% 1.46% 4.73%
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 06/21 12.83 新台幣 0.17% 1.47% 4.73%
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 06/21 12.34 離岸人民幣 0.27% 1.49% 6.71%
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 06/21 9.87 離岸人民幣 0.27% 1.48% 6.72%
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 06/21 9.10 新台幣 0.43% 2.3% 6.82%
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 06/21 11.40 新台幣 0.43% 2.3% 6.82%