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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 03/31 6.62 新台幣 13.8% 31.84% 16.29%
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 03/31 11.06 新台幣 13.06% 25.88% 23.55%
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 03/31 7.85 離岸人民幣 13.01% 24.98% 17.68%
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 03/31 7.33 新台幣 12.97% 25.88% 23.54%
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 03/31 8.24 新台幣 12.93% 21.33% 18.39%
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 03/31 9.65 離岸人民幣 12.84% 25.04% 17.76%
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 03/31 9.99 離岸人民幣 12.56% 20.13% 12.24%
野村巴西基金 03/31 3.83 新台幣 12.3% 43.55% 34.78%
野村全球品牌基金 03/31 25.50 新台幣 12.01% 12.84% 5.45%
野村優質基金-S類型新臺幣計價 04/01 10.08 新台幣 11.95% 22.24% 3.22%
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 04/01 36.42 新台幣 11.91% 22.33% 2.69%
野村歐洲中小成長基金-美元計價 03/31 9.15 美元 11.57% 19.2% 13.21%
野村環球基金-人民幣計價 03/31 16.14 離岸人民幣 10.94% 14.16% 0.54%
野村環球基金-美元計價 03/31 12.47 美元 10.93% 14.26% 1.63%
野村環球基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.35 新台幣 10.24% 13.88% 3.03%
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 03/31 17.13 新台幣 10.16% 13.99% 3.32%
野村積極成長基金 04/01 12.87 新台幣 10.04% 21.35% 1.2%
野村成長基金 04/01 30.24 新台幣 9.91% 21.54% 0.65%
野村鴻運基金 04/01 18.55 新台幣 9.46% 23.11% 6.15%
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 03/31 11.94 新台幣 9.13% 16.81% 7.07%
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 03/31 8.22 新台幣 9.12% 16.85% 7.13%
野村高科技基金 04/01 10.85 新台幣 8.93% 20.47% 6.61%
野村e科技基金 04/01 20.54 新台幣 8.69% 20.19% 5.8%
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 03/31 8.77 離岸人民幣 8.61% 22.54% 15.3%
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 03/31 10.09 離岸人民幣 8.56% 22.4% 14.92%
野村新馬基金 03/31 11.36 新台幣 8.29% 24.07% 25.58%
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 03/31 15.40 新台幣 8.14% 22.69% 19.06%
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 03/31 10.05 新台幣 8.1% 22.71% 19.09%
野村台灣運籌基金 04/01 34.48 新台幣 8.1% 23.07% 5.17%
野村中小基金-累積類型 04/01 47.18 新台幣 7.85% 20.01% 1.93%
野村日本領先基金-累積類型 03/31 9.73 新台幣 7.19% 22.78% 16.38%
野村台灣高股息基金 04/01 23.74 新台幣 6.8% 18.86% 3.74%
野村平衡基金 04/01 19.28 新台幣 6.59% 15.01% 0.21%
野村鴻利基金 04/01 23.17 新台幣 6.51% 15.05% 0.31%
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 03/31 14.10 南非幣 6.32% 8.66% 1.06%
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 03/31 10.08 南非幣 6.18% 10.38% 1.1%
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 03/31 7.28 離岸人民幣 6.14% 16.1% 12.19%
野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 03/31 9.83 離岸人民幣 6.14% 16.11% 12.21%
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 03/31 7.11 美元 6.11% 16.28% 12.42%
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 03/31 9.34 美元 6.11% 16.28% 12.41%
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 03/31 8.82 新台幣 5.88% 16.38% 13.82%
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 03/31 6.63 新台幣 5.86% 16.37% 13.83%
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 03/31 9.02 離岸人民幣 5.76% 14.63% 7.68%
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 03/31 11.06 離岸人民幣 5.75% 14.61% 7.57%
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 03/31 8.41 美元 5.67% 15.14% 9.16%
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 03/31 9.92 美元 5.67% 15.14% 9.16%
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 03/31 9.00 澳幣 5.53% 13.05% 4.92%
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 03/31 10.77 澳幣 5.46% 13.14% 5.02%
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 03/31 9.32 新台幣 5.25% 14.81% 9.77%
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 03/31 8.22 新台幣 5.24% 14.95% 10.37%
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.71 新台幣 5.24% 14.94% 10.36%
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 03/31 10.06 新台幣 5.04% 26.91% 25.8%
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計價 03/31 8.41 離岸人民幣 4.73% 21.86% 17.27%
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計價 03/31 7.60 離岸人民幣 4.72% 21.83% 17.13%
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 03/31 7.56 美元 4.54% 22.3% 18.14%
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 03/31 7.51 新台幣 4.54% 23.07% 23.07%
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計價 03/31 7.34 新台幣 4.53% 22.33% 19.42%
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計價 03/31 8.09 新台幣 4.53% 22.33% 19.4%
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 03/31 8.31 美元 4.53% 22.31% 18.15%
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 03/31 10.98 離岸人民幣 4.41% 14.98% 10.61%
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 03/31 7.37 離岸人民幣 4.4% 14.96% 10.51%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 03/31 6.89 離岸人民幣 4.4% 18% 12.78%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 03/31 8.39 離岸人民幣 4.39% 17.97% 12.73%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 03/31 8.21 美元 4.36% 18.43% 13.63%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 03/31 6.88 美元 4.36% 18.43% 13.63%
野村鑫平衡組合基金-S類型 03/31 9.25 新台幣 4.17% 12.82% 7.31%
野村鑫平衡組合基金-累積類型 03/31 13.73 新台幣 4.17% 12.83% 7.48%
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 03/31 9.78 美元 4.16% 15.09% 11.33%
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 03/31 6.77 美元 4.15% 15.09% 11.34%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 03/31 6.92 新台幣 4.04% 18.28% 14.86%
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 03/31 9.38 新台幣 4.04% 15.34% 12.37%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 03/31 8.24 新台幣 4.04% 18.28% 14.86%
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 03/31 6.51 新台幣 4.03% 15.47% 12.93%
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.44 新台幣 4.03% 15.47% 12.93%
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 03/31 9.39 離岸人民幣 3.98% 9.74% - NaN%
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 03/31 10.26 離岸人民幣 3.98% 9.75% 3.19%
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 03/31 9.61 離岸人民幣 3.97% 9.73% 3.2%
野村全球生技醫療基金 03/31 17.25 新台幣 3.9% 8% 0.88%
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 03/31 9.34 美元 3.89% 10.14% - NaN%
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 03/31 9.53 美元 3.89% 10.15% 4.26%
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 03/31 10.10 美元 3.89% 10.15% 4.22%
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 03/31 9.22 新台幣 3.62% 10.11% 9.86%
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 03/31 9.32 新台幣 3.61% 10.23% 5.34%
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 03/31 9.44 新台幣 3.61% 10.22% - NaN%
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 03/31 9.13 新台幣 3.61% 10.23% - NaN%
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.89 新台幣 3.61% 10.23% 5.34%
野村泰國基金 03/31 27.31 新台幣 2.99% 34.82% 34.74%
野村中國機會基金 03/31 14.36 新台幣 2.98% 8.63% 6.14%
野村核心配置多重資產基金-美元計價 03/31 10.08 美元 2.82% 11.21% 6.07%
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 03/31 10.68 離岸人民幣 2.78% 10.74% 5.29%
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 03/31 9.42 新台幣 2.62% 11.17% 7.1%
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.71 新台幣 2.62% 11.22% 7.32%
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 03/31 6.03 新台幣 2.46% 41.27% 43.44%
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 03/31 12.80 新台幣 1.72% 10.47% 7.84%
野村鑫全球債券組合基金-S類型 03/31 9.78 新台幣 1.72% 10.42% 7.65%
野村新興高收益債組合基金-S類型 03/31 9.27 新台幣 1.08% 13.89% 11.73%
野村新興高收益債組合基金-累積型 03/31 10.77 新台幣 1.08% 13.93% 11.91%
野村新興高收益債組合基金-月配型 03/31 6.78 新台幣 1.08% 13.93% 12.24%
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 03/31 8.13 離岸人民幣 1.07% 18.47% 14.37%
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 03/31 7.81 美元 0.83% 18.69% 15.18%
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 03/31 8.64 新台幣 0.73% 19.02% 16.14%
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 03/31 7.23 新台幣 0.72% 19.16% 16.73%
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.63 新台幣 0.72% 19.17% 16.74%
野村全球短期收益基金-人民幣計價 03/31 10.74 離岸人民幣 0.5% 4.12% 0.31%
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 03/31 9.86 美元 0.13% 1.45% 5.35%
野村精選貨幣市場基金 04/01 12.15 新台幣 0.01% 0.09% 0.35%
野村鴻揚貨幣市場基金 04/01 16.94 新台幣 0.01% 0.08% 0.32%
野村貨幣市場基金 04/01 16.40 新台幣 0.01% 0.13% 0.52%
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 03/31 10.76 離岸人民幣 0% 0% 0%
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.84 新台幣 0% 0.73% 4.43%
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 03/31 10.79 離岸人民幣 0% 0% 0%
野村日本領先基金-S類型 03/31 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村中小基金-S類型 04/01 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.05 新台幣 0% 0% 0.35%
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 03/31 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 03/31 9.25 美元 0.19% 4.28% 1.62%
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 03/31 9.90 美元 0.2% 4.27% 1.55%
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 03/31 10.19 離岸人民幣 0.23% 3.74% 0.12%
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 03/31 9.43 離岸人民幣 0.26% 3.81% 0.13%
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 03/31 9.27 新台幣 0.27% 4.43% 3.56%
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.52 新台幣 0.36% 4.59% 3.73%
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.72 新台幣 0.53% 1.11% 6.9%
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 03/31 10.29 離岸人民幣 0.58% 0.04% 0.17%
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 03/31 9.43 離岸人民幣 1.11% 8.9% 5.91%
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 03/31 9.85 離岸人民幣 1.11% 9.17% 6.3%
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 03/31 9.75 美元 1.17% 9.52% 7.27%
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 03/31 9.32 美元 1.18% 9.51% 7.28%
野村全球短期收益基金-美元計價 03/31 10.44 美元 1.22% 6.92% 3.18%
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.57 新台幣 1.29% 9.75% 8.55%
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型新臺幣計價 03/31 9.30 新台幣 1.29% 9.76% 8.85%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 03/31 9.41 美元 1.3% 9.66% 7.46%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 03/31 9.49 離岸人民幣 1.31% 9.28% 6.5%
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 03/31 10.06 新台幣 1.35% 7.07% 4.81%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 03/31 9.86 南非幣 1.41% 8.96% 3.23%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 03/31 9.81 南非幣 1.41% 9.87% 4.19%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 03/31 9.34 南非幣 1.42% 9.01% 3.29%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 03/31 9.29 南非幣 1.5% 10% 4.33%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 03/31 9.04 離岸人民幣 1.56% 11.17% 7.79%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 03/31 9.31 離岸人民幣 1.56% 11.18% 7.81%
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 03/31 9.50 離岸人民幣 1.6% 5.66% 2.56%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 03/31 9.23 美元 1.6% 11.48% 8.67%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 03/31 8.96 美元 1.61% 11.48% 8.66%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 03/31 9.37 澳幣 1.63% 10.16% 7.58%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 03/31 9.16 澳幣 1.63% 10.16% 7.56%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 03/31 9.01 離岸人民幣 1.63% 11.88% 8.56%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 03/31 9.29 離岸人民幣 1.63% 11.86% 8.54%
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 03/31 10.07 離岸人民幣 1.64% 5.63% 2.52%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 03/31 8.93 美元 1.67% 12.18% 9.42%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 03/31 9.20 美元 1.67% 12.17% 9.35%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 03/31 9.27 南非幣 1.68% 10.78% - NaN%
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 03/31 9.41 美元 1.7% 6.16% 3.53%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 03/31 8.99 南非幣 1.7% 10.82% - NaN%
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 03/31 9.95 美元 1.72% 5.96% 3.19%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 03/31 9.13 澳幣 1.75% 10.67% 8.11%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 03/31 9.35 澳幣 1.75% 10.66% 8.09%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 03/31 8.61 離岸人民幣 1.76% 13.3% - NaN%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 03/31 8.73 離岸人民幣 1.76% 13.3% - NaN%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 03/31 8.70 美元 1.82% 13.69% - NaN%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 03/31 8.59 美元 1.82% 13.69% - NaN%
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 03/31 9.37 新台幣 1.84% 6.42% 5.41%
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.86 新台幣 1.84% 6.59% 4.56%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 8.57 新台幣 1.88% 13.81% - NaN%
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 03/31 9.83 離岸人民幣 1.89% 10.02% 5.54%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 03/31 9.13 新台幣 1.96% 9.48% 9.86%
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 03/31 9.71 美元 1.99% 10.45% 6.55%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 03/31 8.81 離岸人民幣 2.04% 12.37% - NaN%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 03/31 8.79 美元 2.1% 12.68% - NaN%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.06 新台幣 2.25% 11.16% 10.18%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 03/31 8.88 新台幣 2.25% 11.16% 10.21%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 9.04 新台幣 2.31% 11.81% 10.72%
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 03/31 8.85 新台幣 2.31% 11.86% 10.9%
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 03/31 8.57 新台幣 2.4% 12.69% - NaN%
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 03/31 9.59 新台幣 2.64% 10.14% 7.7%
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 03/31 7.78 新台幣 3.39% 14.15% - NaN%
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 03/31 11.23 新台幣 3.39% 14.15% 16.65%
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 03/31 6.63 新台幣 3.39% 14.15% 16.65%
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 03/31 8.20 新台幣 3.39% 14.15% - NaN%
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 03/31 7.96 離岸人民幣 3.52% 14.01% - NaN%
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 03/31 7.96 美元 3.53% 14.18% - NaN%
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 03/31 8.67 美元 3.53% 14.18% 15.33%
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 03/31 10.74 離岸人民幣 3.53% 13.99% 14.69%
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 03/31 7.11 美元 3.53% 14.18% 15.33%
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 03/31 7.22 離岸人民幣 3.53% 13.98% 14.65%
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 03/31 8.56 離岸人民幣 5.2% 19.53% 19.18%
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 03/31 7.84 離岸人民幣 5.33% 19.29% - NaN%
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 03/31 7.42 離岸人民幣 5.43% 19.12% 18.3%
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 03/31 7.84 美元 5.65% 18.85% - NaN%
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 03/31 7.46 美元 5.65% 18.86% 18.75%
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 03/31 8.53 美元 5.66% 18.85% 18.75%
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 03/31 7.63 新台幣 5.73% 18.71% - NaN%
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 03/31 8.49 新台幣 5.73% 18.72% 19.82%
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 03/31 7.95 新台幣 5.73% 18.71% - NaN%
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 03/31 7.43 新台幣 5.75% 18.73% 19.84%