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野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 05/17 12.01 離岸人民幣 3.38% 6.23% 17.65%
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 05/17 10.18 離岸人民幣 3.37% 6.28% 17.14%
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 05/17 9.88 新台幣 2.19% 4.92% 12.48%
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 05/17 14.57 新台幣 2.19% 4.94% 12.63%
野村六年目標到期新興市場債券基金新臺幣 05/17 10.57 新台幣 0.51% 3.82% -
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 05/17 8.26 新台幣 0.49% 4.76% 8.67%
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 05/17 9.84 澳幣 0.45% 5.52% 4.02%
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 05/17 11.47 澳幣 0.45% 5.53% 3.05%
野村全球金融收益基金月配類型新臺幣 05/17 10.15 新台幣 0.35% 2.74% -
野村全球金融收益基金累積類型新臺幣 05/17 10.38 新台幣 0.35% 2.75% -
野村四年階梯到期新興市場債券基金累積類型人民幣 05/17 10.31 離岸人民幣 0.25% 2.62% 5.57%
野村四年階梯到期新興市場債券基金季配類型人民幣 05/17 9.79 離岸人民幣 0.25% 2.62% 5.53%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣 05/17 10.26 新台幣 0.22% - -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(新臺幣累積) 05/17 10.22 新台幣 0.16% - -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(新臺幣年配) 05/17 10.22 新台幣 0.16% - -
野村五年階梯到期新興市場債券基金(人民幣累積) 05/17 10.50 離岸人民幣 0.07% 2.79% -
野村五年階梯到期新興市場債券基金(人民幣季配) 05/17 10.20 離岸人民幣 0.07% 2.8% -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(新臺幣累積) 05/17 10.26 新台幣 0.07% - -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(新臺幣年配) 05/17 10.26 新台幣 0.06% - -
野村四年階梯到期新興市場債券基金季配類型新臺幣 05/17 9.78 新台幣 0.05% 1.88% 2.51%
野村四年階梯到期新興市場債券基金累積類型新臺幣 05/17 9.95 新台幣 0.05% 1.88% 2.5%
野村全球金融收益基金月配類型人民幣 05/17 10.21 離岸人民幣 0.05% 2.58% -
野村全球金融收益基金累積類型人民幣 05/17 10.48 離岸人民幣 0.05% 2.58% -
野村鑫全球債券組合基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.50 新台幣 0.04% 2.19% -
野村全球金融收益基金累積類型美元 05/17 10.41 美元 0.04% 2.57% -
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 05/17 13.76 新台幣 0.04% 2.13% 4.29%
野村全球金融收益基金月配類型美元 05/17 10.18 美元 0.04% 2.56% -
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.11 新台幣 0.02% 1.38% -
野村鴻揚貨幣市場基金 05/20 16.89 新台幣 0.01% 0.08% 0.27%
野村精選貨幣市場基金 05/20 12.11 新台幣 0.01% 0.08% 0.31%
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 05/17 10.44 新台幣 0.01% 1.32% 0.47%
野村貨幣市場基金 05/20 16.33 新台幣 0.01% 0.13% 0.48%
野村中國境內新興債券基金 S 新臺币 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村邊境市場高收益主權債基金 S 新臺幣 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村日本領先基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 05/17 10.79 離岸人民幣 0% 0% 0%
野村全球金融收益基金S 類型新臺幣 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.00 新台幣 0% 0% -
野村中小基金-S類型新臺幣累積 05/20 10.00 新台幣 0% 0% -
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 05/17 10.76 離岸人民幣 0% 0% 0%
野村四年階梯到期新興市場債券基金累積類型美元 05/17 10.12 美元 0.03% 2.3% 4.02%
野村五年階梯到期新興市場債券基金(美元累積) 05/17 10.40 美元 0.03% 2.74% -
野村四年階梯到期新興市場債券基金季配類型美元 05/17 9.70 美元 0.03% 2.3% 3.96%
野村五年階梯到期新興市場債券基金(新台幣季配) 05/17 10.14 新台幣 0.04% 2.33% -
野村中國境內新興債券基金(人民幣累積) 05/17 10.29 離岸人民幣 0.04% 0.46% -
野村五年階梯到期新興市場債券基金(新台幣累積) 05/17 10.46 新台幣 0.04% 2.76% -
野村六年目標到期新興市場債券基金人民幣 05/17 10.43 離岸人民幣 0.05% 2.85% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金季配類型人民幣 05/17 10.37 離岸人民幣 0.07% 2.16% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金累積類型人民幣 05/17 10.56 離岸人民幣 0.07% 2.17% -
野村環球基金-S類型新臺幣累積 05/17 11.33 新台幣 0.09% 6.66% -
野村五年階梯到期新興市場債券基金(美元季配) 05/17 10.14 美元 0.09% 2.67% -
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 05/17 10.61 新台幣 0.1% 1.93% 1.83%
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 05/17 18.80 新台幣 0.11% 6.53% 11.51%
野村全球短期收益基金-人民幣計價 05/17 10.77 離岸人民幣 0.12% 2.2% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金累積類型新臺幣 05/17 10.46 新台幣 0.12% 1.7% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金季配類型新臺幣 05/17 10.36 新台幣 0.12% 1.71% -
野村六年目標到期新興市場債券基金美元 05/17 10.38 美元 0.13% 2.78% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金季配類型美元 05/17 10.35 美元 0.18% 2.08% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金累積類型美元 05/17 10.52 美元 0.18% 2.09% -
野村泰國基金 05/17 41.20 新台幣 0.22% 0.48% 5.08%
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.57 新台幣 0.24% 1.9% -
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 05/17 7.72 新台幣 0.25% 1.75% 3.47%
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 05/17 10.70 新台幣 0.25% 1.75% 3.47%
野村新興高收益債組合基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.42 新台幣 0.25% 1.96% -
野村新興高收益債組合基金-累積型 05/17 12.12 新台幣 0.26% 1.88% 3.3%
野村歐洲高股息基金季配型 05/17 7.75 新台幣 0.26% 2.48% 8.45%
野村新興高收益債組合基金-月配型 05/17 7.91 新台幣 0.26% 1.5% 2.9%
野村歐洲高股息基金累積型 05/17 11.07 新台幣 0.27% 2.44% 8.47%
野村全球短期收益基金-美元計價 05/17 10.79 美元 0.27% 2.1% 2.27%
野村核心配置多重資產基金-美元計價 05/17 10.63 美元 0.31% 1.12% 2.19%
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 05/17 11.18 離岸人民幣 0.32% 1.23% 0.97%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 05/17 10.16 離岸人民幣 0.32% - -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(澳幣累積) 05/17 10.15 澳幣 0.33% - -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(澳幣年配) 05/17 10.15 澳幣 0.33% - -
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.40 新台幣 0.34% 2.79% -
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 05/17 10.90 新台幣 0.35% 2.62% 1.55%
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 05/17 9.49 新台幣 0.35% 2.62% 1.54%
野村中國機會基金 05/17 13.42 新台幣 0.36% 9.58% 7.54%
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 05/17 8.52 離岸人民幣 0.37% 1.93% 4.74%
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.14 新台幣 0.37% 1.5% -
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 05/17 9.04 新台幣 0.38% 1.32% 2.84%
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 05/17 11.37 新台幣 0.38% 1.32% 2.87%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元 05/17 10.14 美元 0.38% - -
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 05/17 12.12 離岸人民幣 0.39% 1.91% 4.75%
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 05/17 10.85 美元 0.41% 1.9% 3%
野村六年目標到期亞太新興債券基金(人民幣年配) 05/17 10.10 離岸人民幣 0.41% - -
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 05/17 9.72 新台幣 0.41% 3.42% 3.6%
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 05/17 10.62 新台幣 0.41% 3.43% 4.11%
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 05/17 7.86 美元 0.41% 1.9% 2.99%
野村六年目標到期亞太新興債券基金(人民幣累積) 05/17 10.10 離岸人民幣 0.41% - -
野村全球品牌基金 05/17 28.84 新台幣 0.42% 8.88% 1.99%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(澳幣年配) 05/17 10.19 澳幣 0.42% - -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(澳幣累積) 05/17 10.19 澳幣 0.42% - -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(美元年配) 05/17 10.07 美元 0.45% - -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(美元累積) 05/17 10.07 美元 0.45% - -
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 05/17 8.16 新台幣 0.45% 0.07% 0.09%
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 05/17 10.09 新台幣 0.46% 0.08% 0.11%
野村六年目標到期亞太新興債券基金(南非幣年配) 05/17 10.26 南非幣 0.48% - -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(南非幣累積) 05/17 10.26 南非幣 0.48% - -
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 05/17 9.90 離岸人民幣 0.49% 1.48% 3.76%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(人民幣年配) 05/17 10.14 離岸人民幣 0.5% - -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(人民幣累積) 05/17 10.14 離岸人民幣 0.5% - -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(美元年配) 05/17 10.11 美元 0.55% - -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(美元累積) 05/17 10.11 美元 0.55% - -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(南非幣累積) 05/17 10.30 南非幣 0.59% - -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(南非幣年配) 05/17 10.30 南非幣 0.59% - -
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 05/17 9.53 美元 0.61% 1.34% 2.28%
野村邊境市場高收益主權債基金(新台幣累積) 05/17 10.20 新台幣 0.62% 0.89% -
野村邊境市場高收益主權債基金(新台幣月配) 05/17 9.80 新台幣 0.63% 0.89% -
野村環球基金-美元計價 05/17 13.23 美元 0.68% 5.7% 6.99%
野村環球基金-人民幣計價 05/17 16.97 離岸人民幣 0.71% 5.57% 9.11%
野村日本領先基金-累積類型 05/17 11.12 新台幣 0.72% 0.27% 12.13%
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 05/17 11.94 離岸人民幣 0.73% 2.11% 0.2%
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 05/17 10.06 離岸人民幣 0.74% 2.09% 0.23%
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.05 新台幣 0.74% 0.47% -
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 05/17 13.67 新台幣 0.75% 1.95% 1.97%
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 05/17 8.54 新台幣 0.75% 1.95% 1.94%
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 05/17 11.83 離岸人民幣 0.76% 5.51% 5.95%
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 05/17 8.54 美元 0.77% 0.28% 1.26%
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 05/17 10.47 美元 0.77% 0.27% 1.23%
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 05/17 9.56 美元 0.77% 3.1% 1.53%
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 05/17 10.45 美元 0.77% 3.1% 2.02%
野村鑫平衡組合基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.15 新台幣 0.79% 2.76% -
野村邊境市場高收益主權債基金(人民幣月配) 05/17 9.86 離岸人民幣 0.8% 0.64% -
野村鑫平衡組合基金-累積類型 05/17 15.08 新台幣 0.8% 2.68% 0.13%
野村邊境市場高收益主權債基金(人民幣累積) 05/17 10.31 離岸人民幣 0.8% 0.62% -
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 05/17 10.85 美元 0.83% 2.05% 1.5%
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 05/17 9.46 美元 0.83% 2.05% 1.51%
野村邊境市場高收益主權債基金(美元累積) 05/17 10.27 美元 0.84% 0.87% -
野村邊境市場高收益主權債基金(美元月配) 05/17 9.87 美元 0.84% 0.86% -
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 05/17 10.43 新台幣 0.87% 4.57% 10.68%
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 05/17 9.12 離岸人民幣 0.87% 2.05% 1.92%
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 05/17 12.76 離岸人民幣 0.88% 2.04% 2.11%
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 05/17 10.98 離岸人民幣 0.9% 0.53% 0.84%
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 05/17 8.73 離岸人民幣 0.9% 0.52% 0.84%
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 05/17 9.48 離岸人民幣 0.92% 2.85% 0.83%
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 05/17 10.34 美元 0.99% 1.92% 1.04%
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 05/17 8.99 美元 0.99% 1.92% 1.02%
野村歐洲中小成長基金-美元計價 05/17 11.03 美元 1% 5.13% 8.89%
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 05/17 12.74 新台幣 1.01% 1.6% 2.48%
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 05/17 19.32 新台幣 1.03% 1.64% 2.48%
野村全球高股息基金-S類型新臺幣累積 05/17 10.45 新台幣 1.05% 1.76% -
野村中國境內新興債券基金(新台幣累積) 05/17 10.29 新台幣 1.1% 0.82% -
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 05/17 10.64 南非幣 1.1% 3.27% 6.27%
野村全球生技醫療基金 05/17 16.39 新台幣 1.1% 4.66% 0.5%
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 05/17 10.48 離岸人民幣 1.13% 2.55% 1.16%
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 05/17 10.61 離岸人民幣 1.21% 1.05% 4.6%
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 05/17 11.93 離岸人民幣 1.24% 1.02% 4.56%
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 05/17 13.86 南非幣 1.26% 3.32% 7.05%
野村台灣高股息基金 05/20 23.71 新台幣 1.37% 0.04% 7.19%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 05/17 9.45 新台幣 1.64% 1.95% 3.31%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 05/17 8.48 新台幣 1.64% 1.95% 3.33%
野村中國境內新興債券基金(美元累積) 05/17 10.10 美元 1.71% 1.67% -
野村新馬基金 05/17 14.96 新台幣 1.77% 2.09% 12.13%
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 05/17 13.50 新台幣 1.8% 3.14% 1.39%
野村平衡基金 05/20 18.50 新台幣 1.96% 4.97% 4.71%
野村鴻利基金 05/20 22.16 新台幣 2.02% 6.53% 0.35%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 05/17 9.30 離岸人民幣 2.12% 1.32% 5.41%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 05/17 8.21 離岸人民幣 2.13% 1.3% 5.47%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 05/17 8.23 美元 2.14% 1.35% 6.28%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 05/17 9.17 美元 2.14% 1.36% 6.24%
野村成長基金 05/20 28.42 新台幣 2.33% 5.35% 2.98%
野村積極成長基金 05/20 12.03 新台幣 2.36% 5.61% 3.24%
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 05/20 33.22 新台幣 2.6% 8.4% 0.34%
野村優質基金-S類型新臺幣累積 05/20 9.15 新台幣 2.64% 8.48% -
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 05/17 12.60 新台幣 2.83% 5.92% 5.79%
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 05/17 8.70 新台幣 2.88% 5.86% 5.89%
野村台灣運籌基金 05/20 33.43 新台幣 2.99% 2.82% 10.16%
野村鴻運基金 05/20 18.06 新台幣 3.06% 2.3% 10.39%
野村中小基金-累積類型 05/20 42.32 新台幣 3.98% 2.29% 14.9%
野村高科技基金 05/20 9.12 新台幣 4.28% 5.95% 23.59%
野村e科技基金 05/20 17.38 新台幣 4.33% 5.76% 25.15%
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 05/17 9.30 新台幣 5.08% 7.39% 1.93%
野村巴西基金 05/17 5.84 新台幣 5.32% 12.32% 1%