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野村中國機會基金 07/18 14.35 新台幣 1.54% 1.83% 3.27%
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 07/18 9.28 新台幣 1.3% 0.58% 9.01%
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 07/18 13.45 新台幣 1.28% 0.52% 9.05%
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 07/18 13.90 新台幣 1.16% 0.79% 2.41%
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 07/18 10.76 新台幣 1.03% 3.16% 17.58%
野村成長基金 07/19 31.34 新台幣 0.79% 0.13% 5.41%
野村積極成長基金 07/19 13.28 新台幣 0.77% 0.08% 5.84%
野村鴻運基金 07/19 20.13 新台幣 0.76% 1.73% 6.42%
野村邊境市場高收益主權債基金(美元累積) 07/18 10.78 美元 0.74% 3.37% -
野村邊境市場高收益主權債基金(美元月配) 07/18 10.25 美元 0.73% 3.36% -
野村邊境市場高收益主權債基金(人民幣月配) 07/18 10.24 離岸人民幣 0.7% 3.7% -
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 07/18 9.63 美元 0.69% 0.07% 3.58%
野村邊境市場高收益主權債基金(人民幣累積) 07/18 10.82 離岸人民幣 0.69% 3.7% -
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 07/18 8.51 美元 0.69% 0.07% 3.55%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 07/18 8.50 離岸人民幣 0.67% 0.33% 4.17%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 07/18 9.76 離岸人民幣 0.66% 0.35% 4.21%
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 07/18 11.84 離岸人民幣 0.59% 0.42% 4.56%
野村台灣運籌基金 07/19 37.19 新台幣 0.58% 1.69% 6.08%
野村邊境市場高收益主權債基金(新台幣累積) 07/18 10.68 新台幣 0.58% 3.5% -
野村邊境市場高收益主權債基金(新台幣月配) 07/18 10.14 新台幣 0.57% 3.49% -
野村歐洲中小成長基金-美元計價 07/18 11.05 美元 0.54% 0.54% 4.46%
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 07/19 37.12 新台幣 0.52% 0.92% 1.39%
野村優質基金-S類型新臺幣累積 07/19 10.23 新台幣 0.5% 0.79% 2.13%
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 07/18 9.87 新台幣 0.47% 0.66% 4.8%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 07/18 8.73 新台幣 0.46% 0.66% 4.77%
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 07/18 10.40 新台幣 0.38% 1.5% 8.15%
野村環球基金-美元計價 07/18 14.00 美元 0.36% 5.28% 9.75%
野村日本領先基金-累積類型 07/18 11.24 新台幣 0.35% 0.09% 5.22%
野村鴻利基金 07/19 23.80 新台幣 0.3% 0.84% 0.09%
野村環球基金-人民幣計價 07/18 18.03 離岸人民幣 0.28% 5.89% 10.93%
野村全球短期收益基金-美元計價 07/18 10.99 美元 0.2% 1.54% 5.29%
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 07/18 11.11 美元 0.2% 0.46% 2.13%
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 07/18 9.63 美元 0.2% 0.47% 2.12%
野村鑫平衡組合基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.40 新台幣 0.19% 2.05% 3.68%
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 07/18 12.22 離岸人民幣 0.19% 0.07% 2.52%
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 07/18 10.86 離岸人民幣 0.18% 2.3% 8.29%
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 07/18 10.23 離岸人民幣 0.18% 0.11% 2.52%
野村中國境內新興債券基金(美元累積) 07/18 10.28 美元 0.17% 1.32% -
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 07/18 9.71 離岸人民幣 0.16% 2.67% 7.82%
野村全球短期收益基金-人民幣計價 07/18 10.94 離岸人民幣 0.16% 1.79% -
野村平衡基金 07/19 19.80 新台幣 0.15% 1.11% 4.26%
野村核心配置多重資產基金-美元計價 07/18 10.93 美元 0.14% 1.55% 1.8%
野村六年目標到期新興市場債券基金美元 07/18 10.63 美元 0.13% 2.91% -
野村鑫平衡組合基金-累積類型 07/18 15.46 新台幣 0.13% 2.04% 3.4%
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 07/18 11.51 離岸人民幣 0.12% 1.7% 2.52%
野村五年階梯到期新興市場債券基金(新台幣累積) 07/18 10.66 新台幣 0.11% 2.71% -
野村六年目標到期新興市場債券基金人民幣 07/18 10.68 離岸人民幣 0.11% 3.21% -
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 07/18 19.76 新台幣 0.1% 6.03% 11.74%
野村環球基金-S類型新臺幣累積 07/18 11.91 新台幣 0.08% 6.08% 12.09%
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金季配類型美元 07/18 10.44 美元 0.07% 2.13% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金累積類型美元 07/18 10.71 美元 0.07% 2.15% -
野村全球金融收益基金累積類型美元 07/18 10.70 美元 0.06% 3.51% -
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 07/18 10.76 新台幣 0.06% 1.34% 4.12%
野村全球金融收益基金月配類型美元 07/18 10.39 美元 0.05% 3.5% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金累積類型人民幣 07/18 10.75 離岸人民幣 0.05% 2.51% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金季配類型人民幣 07/18 10.46 離岸人民幣 0.05% 2.48% -
野村四年階梯到期新興市場債券基金累積類型美元 07/18 10.27 美元 0.04% 1.99% 7.21%
野村四年階梯到期新興市場債券基金季配類型美元 07/18 9.76 美元 0.04% 1.97% 7.15%
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 07/18 10.79 南非幣 0.03% 0.6% 8.27%
野村全球金融收益基金累積類型人民幣 07/18 10.78 離岸人民幣 0.03% 3.73% -
野村全球金融收益基金月配類型人民幣 07/18 10.42 離岸人民幣 0.03% 3.73% -
野村五年階梯到期新興市場債券基金(美元季配) 07/18 10.23 美元 0.03% 2.31% -
野村五年階梯到期新興市場債券基金(美元累積) 07/18 10.60 美元 0.03% 2.47% -
野村中國境內新興債券基金(人民幣累積) 07/18 10.38 離岸人民幣 0.02% 1.56% -
野村精選貨幣市場基金 07/19 12.11 新台幣 0.01% 0.09% 0.32%
野村貨幣市場基金 07/19 16.34 新台幣 0.01% 0.13% 0.5%
野村鴻揚貨幣市場基金 07/19 16.90 新台幣 0.01% 0.08% 0.29%
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.60 新台幣 0% 0.28% 4.11%
野村日本領先基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 07/18 10.76 離岸人民幣 0% 0% 0%
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村五年階梯到期新興市場債券基金(人民幣季配) 07/18 10.27 離岸人民幣 0% 2.7% -
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.05 新台幣 0% 0.5% 0.47%
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 07/18 10.79 離岸人民幣 0% 0% 0%
野村全球金融收益基金S 類型新臺幣 07/18 10.00 新台幣 0% 0% -
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 07/18 10.70 新台幣 0% 1.89% 2.14%
野村中國境內新興債券基金 S 新臺币 07/18 10.00 新台幣 0% 0% -
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.37 新台幣 0% 1.95% 2.25%
野村中小基金-S類型新臺幣累積 07/19 10.00 新台幣 0% 0% 0%
野村邊境市場高收益主權債基金 S 新臺幣 07/18 10.00 新台幣 0% 0% -
野村四年階梯到期新興市場債券基金季配類型人民幣 07/18 9.83 離岸人民幣 0.01% 2.55% 8.05%
野村四年階梯到期新興市場債券基金累積類型人民幣 07/18 10.45 離岸人民幣 0.01% 2.56% 8.1%
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 07/18 11.10 新台幣 0.01% 0.11% 3.36%
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 07/18 9.61 新台幣 0.01% 0.11% 3.36%
野村五年階梯到期新興市場債券基金(新台幣季配) 07/18 10.26 新台幣 0.01% 2.25% -
野村五年階梯到期新興市場債券基金(人民幣累積) 07/18 10.68 離岸人民幣 0.01% 2.72% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金季配類型新臺幣 07/18 10.50 新台幣 0.05% 2.05% -
野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金累積類型新臺幣 07/18 10.69 新台幣 0.05% 2.43% -
野村新興高收益債組合基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.61 新台幣 0.06% 1.85% 5.89%
野村鑫全球債券組合基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.71 新台幣 0.06% 2.49% 6.1%
野村新興高收益債組合基金-月配型 07/18 7.99 新台幣 0.07% 1.79% 4.92%
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 07/18 14.03 新台幣 0.07% 2.44% 5.9%
野村新興高收益債組合基金-累積型 07/18 12.34 新台幣 0.07% 1.8% 5.32%
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 07/18 10.56 美元 0.08% 1.29% 1.08%
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 07/18 8.49 美元 0.08% 1.29% 1.11%
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 07/18 9.71 美元 0.09% 1.9% 6.88%
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 07/18 10.70 美元 0.09% 1.9% 7.39%
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 07/18 11.09 離岸人民幣 0.09% 1.32% 0.73%
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 07/18 8.69 離岸人民幣 0.09% 1.32% 0.75%
野村中國境內新興債券基金(新台幣累積) 07/18 10.40 新台幣 0.1% 0.57% -
野村四年階梯到期新興市場債券基金累積類型新臺幣 07/18 10.05 新台幣 0.11% 1.51% 5.31%
野村四年階梯到期新興市場債券基金季配類型新臺幣 07/18 9.83 新台幣 0.11% 1.52% 5.31%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元 07/18 10.37 美元 0.11% 2.63% -
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 07/18 10.94 美元 0.12% 0.52% 4.05%
野村六年目標到期亞太新興債券基金(美元年配) 07/18 10.34 美元 0.12% 2.68% -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(美元累積) 07/18 10.34 美元 0.12% 2.68% -
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 07/18 7.85 美元 0.12% 0.51% 4.04%
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 07/18 14.15 南非幣 0.12% 0.53% 8.53%
野村六年目標到期新興市場債券基金新臺幣 07/18 10.76 新台幣 0.13% 3.85% -
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 07/18 9.50 美元 0.13% 0.43% 3.07%
野村全球金融收益基金月配類型新臺幣 07/18 10.30 新台幣 0.14% 3.57% -
野村全球金融收益基金累積類型新臺幣 07/18 10.61 新台幣 0.14% 3.58% -
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 07/18 8.52 離岸人民幣 0.15% 0.8% 5.82%
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 07/18 10.39 離岸人民幣 0.15% 2.97% -
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 07/18 12.22 離岸人民幣 0.15% 0.77% 5.84%
野村六年目標到期亞太新興債券基金(人民幣年配) 07/18 10.37 離岸人民幣 0.17% 3.06% -
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 07/18 9.87 離岸人民幣 0.17% 0.89% 4.56%
野村六年目標到期亞太新興債券基金(人民幣累積) 07/18 10.37 離岸人民幣 0.17% 3.06% -
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 07/18 10.86 離岸人民幣 0.18% 0.9% 0.18%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(美元累積) 07/18 10.38 美元 0.18% 2.79% -
野村全球品牌基金 07/18 29.70 新台幣 0.2% 2.65% 3.21%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(美元年配) 07/18 10.37 美元 0.2% 2.72% -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(南非幣年配) 07/18 10.53 南非幣 0.21% 3.57% -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(南非幣累積) 07/18 10.53 南非幣 0.21% 3.58% -
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 07/18 12.27 離岸人民幣 0.24% 0.89% 0.16%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(人民幣累積) 07/18 10.40 離岸人民幣 0.25% 3.11% -
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.64 新台幣 0.25% 0.65% 4.65%
野村新馬基金 07/18 15.57 新台幣 0.25% 2.22% 0.19%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(人民幣年配) 07/18 10.40 離岸人民幣 0.25% 3.11% -
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 07/18 9.80 澳幣 0.25% 2.39% 6.48%
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 07/18 11.50 澳幣 0.25% 2.39% 5.49%
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 07/18 10.13 新台幣 0.25% 1.07% 1.04%
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 07/18 7.69 新台幣 0.26% 0.49% 4.06%
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 07/18 8.07 新台幣 0.26% 1.06% 1.04%
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 07/18 10.76 新台幣 0.26% 0.49% 4.06%
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.21 新台幣 0.27% 0.85% 2.38%
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 07/18 8.99 新台幣 0.28% 0.67% 2.79%
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 07/18 11.43 新台幣 0.28% 0.67% 2.81%
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 07/18 10.83 新台幣 0.3% 2.19% 7.91%
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 07/18 9.82 新台幣 0.3% 2.18% 7.39%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(南非幣累積) 07/18 10.56 南非幣 0.31% 3.62% -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(澳幣累積) 07/18 10.37 澳幣 0.31% 2.74% -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(南非幣年配) 07/18 10.56 南非幣 0.31% 3.61% -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(澳幣年配) 07/18 10.37 澳幣 0.32% 2.75% -
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣 07/18 10.41 新台幣 0.39% 3.14% -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(新臺幣年配) 07/18 10.42 新台幣 0.39% 3.42% -
野村六年目標到期亞太新興債券基金(新臺幣累積) 07/18 10.42 新台幣 0.39% 3.44% -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(澳幣年配) 07/18 10.40 澳幣 0.41% 2.81% -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(澳幣累積) 07/18 10.40 澳幣 0.41% 2.81% -
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 07/18 19.75 新台幣 0.45% 1.1% 1.54%
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 07/18 9.04 美元 0.46% 1.47% 7.94%
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 07/18 10.51 美元 0.46% 1.47% 7.96%
野村全球高股息基金-S類型新臺幣累積 07/18 10.69 新台幣 0.47% 0.93% 6.8%
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(新臺幣年配) 07/18 10.45 新台幣 0.48% 3.48% -
野村六年階梯到期亞太新興債券基金(新臺幣累積) 07/18 10.46 新台幣 0.48% 3.59% -
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 07/18 12.97 離岸人民幣 0.49% 1.82% 8.67%
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 07/18 9.17 離岸人民幣 0.49% 1.83% 8.64%
野村高科技基金 07/19 10.36 新台幣 0.49% 3.25% 22.73%
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 07/18 13.01 新台幣 0.54% 1.13% 1.5%
野村e科技基金 07/19 19.62 新台幣 0.57% 4% 24.78%
野村台灣高股息基金 07/19 25.30 新台幣 0.59% 3.75% 9.53%
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 07/18 13.83 新台幣 0.63% 1.48% 7.49%
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 07/18 8.55 新台幣 0.63% 1.48% 7.48%
野村歐洲高股息基金季配型 07/18 7.75 新台幣 0.77% 2.31% 2.05%
野村歐洲高股息基金累積型 07/18 11.09 新台幣 0.8% 2.28% 2.11%
野村中小基金-累積類型 07/19 46.37 新台幣 0.81% 3.96% 10.08%
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 07/18 10.15 離岸人民幣 1.27% 7.1% 10.41%
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 07/18 12.09 離岸人民幣 1.31% 7.1% 10.84%
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 07/18 9.89 新台幣 1.4% 4.83% 10.04%
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 07/18 14.70 新台幣 1.41% 4.86% 10.13%
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 07/18 9.17 新台幣 1.81% 11.92% 19.33%
野村泰國基金 07/18 44.23 新台幣 2.09% 5.27% 12.4%
野村全球生技醫療基金 07/18 16.76 新台幣 2.23% 3.48% 7.13%
野村巴西基金 07/18 7.33 新台幣 2.44% 16.86% 34.51%