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群益大印度基金N-人民幣 07/07 10.50 離岸人民幣 4.59% - NaN% - NaN%
群益亞太中小基金 06/10 10.74 新台幣 1.9% 2.68% 0.56%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 09/24 10.31 離岸人民幣 0.96% 1.87% 16.28%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 09/24 12.72 離岸人民幣 0.96% 1.87% 16.29%
群益全球新興收益債券基金- NB(月配型) 08/07 10.11 新台幣 0.79% - NaN% - NaN%
群益中國新機會基金N-人民幣 09/24 13.15 離岸人民幣 0.79% 3.83% 34.69%
群益中國新機會基金-人民幣 09/24 11.66 離岸人民幣 0.79% 3.83% 34.69%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 09/24 9.64 美元 0.45% 5.85% 21.85%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 09/24 11.90 美元 0.45% 5.85% 21.85%
群益中國高收益債券基金N-人民幣 09/24 11.01 離岸人民幣 0.36% 2.83% 3.2%
群益中國高收益債券基金-人民幣 09/24 12.11 離岸人民幣 0.36% 2.83% 3.2%
群益中國新機會基金N-美元 09/24 12.17 美元 0.28% 7.89% 41.15%
群益中國新機會基金-美元 09/24 13.00 美元 0.28% 7.89% 41.13%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 06/10 5.53 新台幣 0.18% 6.46% 12.66%
群益中國高收益債券基金-美元 09/24 11.65 美元 0.15% 3.42% 3.43%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 09/24 10.61 新台幣 0.13% 4.36% 14.63%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 09/24 8.60 新台幣 0.13% 4.35% 14.62%
群益印巴雙星基金N 08/25 11.35 新台幣 0.09% - NaN% - NaN%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 09/24 11.76 離岸人民幣 0.03% 0.37% 1.95%
群益安穩貨幣市場基金 09/25 16.25 新台幣 0.01% 0.1% 0.48%
群益中國新機會基金N-新臺幣 09/24 12.35 新台幣 0% 6.38% 32.67%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 06/10 7.89 新台幣 0% 6.63% 12.72%
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.12 新台幣 0.06% 4.37% - NaN%
群益中國新機會基金-新臺幣 09/24 11.79 新台幣 0.08% 6.33% 32.68%
群益華夏盛世基金N-人民幣 09/24 14.65 離岸人民幣 0.1% 4.22% 35.75%
群益華夏盛世基金-人民幣 09/24 15.95 離岸人民幣 0.1% 4.22% 35.75%
群益中國高收益債券基金N-新台幣 09/24 11.11 新台幣 0.17% 1.96% - NaN%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 09/24 10.17 新台幣 0.17% 1.96% 2.58%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 09/24 10.05 離岸人民幣 0.24% 3.03% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 09/24 10.43 離岸人民幣 0.24% 3.03% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 09/24 10.43 離岸人民幣 0.24% 3.03% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 09/24 10.05 離岸人民幣 0.24% 3.03% - NaN%
群益中國高收益債券基金N-美元 03/29 10.00 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 09/24 10.39 美元 0.34% 3.34% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 09/24 10.01 美元 0.34% 3.34% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 09/24 10.39 美元 0.34% 3.34% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 09/24 10.01 美元 0.34% 3.33% - NaN%
群益多重收益組合基金 09/24 14.17 新台幣 0.49% 1.21% 0.63%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 09/24 9.60 新台幣 0.51% 2.47% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 09/24 9.97 新台幣 0.51% 2.47% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 09/24 9.60 新台幣 0.51% 2.47% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 09/24 9.97 新台幣 0.51% 2.47% - NaN%
群益華夏盛世基金-美元 09/24 14.98 美元 0.61% 8.29% 42.24%
群益華夏盛世基金N-美元 09/24 13.58 美元 0.61% 8.29% 42.25%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 09/24 10.13 美元 0.62% 2.67% 3.94%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) 09/24 10.13 美元 0.62% 2.67% 3.94%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元) 09/24 10.35 美元 0.62% 2.67% 3.94%
群益2028 REVERSO美元保本基金 09/24 12.52 美元 0.69% 3.87% 16.17%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 09/24 7.61 新台幣 0.71% 1.87% 0.33%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型) 09/24 10.10 新台幣 0.71% 1.88% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 09/24 9.71 新台幣 0.71% 1.88% 6.87%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 09/24 10.74 新台幣 0.71% 1.88% 0.32%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 09/24 9.97 新台幣 0.76% 2.6% 0.31%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 09/24 18.26 離岸人民幣 0.86% 12.71% 28.9%
群益華夏盛世基金-新臺幣 09/24 23.47 新台幣 0.91% 6.76% 33.84%
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) 09/24 9.82 新台幣 0.92% 1.4% 1.53%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 09/24 9.56 新台幣 0.93% 1.22% 2.23%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) 09/24 9.76 新台幣 0.93% 1.22% 2.22%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) 09/24 9.56 新台幣 0.93% 1.22% 2.23%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 09/24 13.44 新台幣 0.94% 6.75% 33.75%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 09/24 10.77 離岸人民幣 1.03% 1.7% 0.46%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 09/24 9.19 離岸人民幣 1.03% 1.7% 0.48%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 09/24 9.19 離岸人民幣 1.03% 1.7% 0.48%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 09/24 10.77 離岸人民幣 1.03% 1.7% 0.46%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 09/24 10.56 美元 1.1% 1.69% 0.48%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 09/24 9.22 美元 1.1% 1.69% 0.5%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 09/24 9.22 美元 1.1% 1.69% 0.5%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 09/24 10.56 美元 1.1% 1.69% 0.48%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 09/24 9.66 南非幣 1.35% 5.52% 22.03%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 09/24 15.98 南非幣 1.35% 5.53% 22.04%
群益大中華雙力優勢基金-美元 09/24 13.75 美元 1.36% 17.12% 35.06%
群益多利策略組合基金 09/24 11.56 新台幣 1.36% 1.58% 3.17%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 09/24 10.50 離岸人民幣 1.37% 0.72% 0.45%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 09/24 11.73 離岸人民幣 1.37% 0.71% 0.48%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 09/24 11.73 離岸人民幣 1.37% 0.71% 0.48%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 09/24 10.50 離岸人民幣 1.37% 0.72% 0.45%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 09/24 8.91 澳幣 1.39% 4.74% 13.71%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 09/24 13.31 澳幣 1.39% 4.75% 13.74%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 09/24 10.44 美元 1.4% 5.2% 9.9%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 09/24 10.44 美元 1.4% 5.2% 9.9%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 09/24 10.89 美元 1.4% 5.21% 9.92%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 09/24 10.05 新台幣 1.41% 0.26% 6.38%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 09/24 8.78 新台幣 1.41% 0.25% 6.39%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 09/24 10.05 新台幣 1.41% 0.26% 6.38%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 09/24 8.78 新台幣 1.41% 0.25% 6.39%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - NaN% - NaN%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 09/24 7.15 新台幣 1.65% 0.96% 3.83%
群益全球新興收益債券基金- NA(累積型) 09/24 9.83 新台幣 1.65% - NaN% - NaN%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 09/24 10.98 新台幣 1.65% 0.96% 3.82%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 09/24 10.88 美元 1.67% 4.8% 16.92%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 09/24 9.84 美元 1.67% 0.29% 4.3%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 09/24 13.80 美元 1.67% 4.81% 16.92%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 09/24 9.83 美元 1.67% 4.8% 16.83%
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 09/24 10.35 新台幣 1.7% 3.93% 4.23%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 09/24 13.52 新台幣 1.71% 15.48% 27.07%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 09/24 9.84 新台幣 1.71% 3.72% 3.39%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 09/24 9.84 新台幣 1.71% 3.72% 3.38%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 09/24 10.27 新台幣 1.71% 3.72% 3.4%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 09/24 9.54 離岸人民幣 1.73% 2.92% 4.02%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 09/24 12.61 離岸人民幣 1.73% 2.93% 4.04%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 09/24 9.34 離岸人民幣 1.73% 2.92% 4.02%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 09/24 8.17 離岸人民幣 1.75% 2.45% 7.82%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 09/24 8.03 離岸人民幣 1.75% 2.45% 7.82%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 09/24 9.73 離岸人民幣 1.75% 2.46% 7.81%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 09/24 9.78 離岸人民幣 1.75% 2.46% 7.81%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 09/24 11.78 美元 1.78% 4.18% 5.14%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 09/24 8.91 美元 1.78% 4.17% 5.11%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 09/24 9.07 美元 1.78% 4.17% 5.11%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) 09/24 11.31 美元 1.79% 6.3% 14.52%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) 09/24 10.62 美元 1.8% 6.29% 14.49%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) 09/24 10.62 美元 1.8% 6.29% 14.48%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 09/24 8.11 美元 1.86% 2.5% 7.74%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 09/24 9.52 美元 1.86% 2.51% 7.73%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 09/24 8.68 美元 1.86% 2.5% 7.74%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 09/24 9.82 美元 1.86% 2.51% 7.73%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 09/24 11.65 美元 1.87% 3.17% 5.29%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 09/24 11.65 美元 1.87% 3.17% 5.29%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 09/24 10.43 美元 1.87% 3.16% 5.26%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 09/24 10.43 美元 1.87% 3.16% 5.26%
群益東方盛世基金 09/24 10.23 新台幣 1.89% 9.59% 14.79%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 09/24 8.57 新台幣 1.93% 3.55% 10.79%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 09/24 12.02 新台幣 1.95% 3.6% 10.82%
群益東協成長基金-人民幣 09/24 11.03 離岸人民幣 2.01% 3.68% 16.8%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 09/24 8.96 新台幣 2.02% 3.01% 0.26%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 09/24 10.60 新台幣 2.02% 3.02% 0.23%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 09/24 10.96 新台幣 2.02% 3.02% 0.23%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 09/24 8.02 新台幣 2.02% 3.01% 0.25%
群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) 09/24 10.78 新台幣 2.08% 5.06% 8.79%
群益多重資產組合基金 09/24 17.65 新台幣 2.09% 4.09% 14.02%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 09/24 10.01 新台幣 2.1% 4.79% 7.69%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) 09/24 10.67 新台幣 2.1% 4.8% 7.72%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) 09/24 10.01 新台幣 2.1% 4.79% 7.69%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 09/24 8.35 新台幣 2.12% 1.02% 13.22%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 09/24 9.20 新台幣 2.17% 1.7% 0.98%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 09/24 9.92 新台幣 2.17% 1.7% 0.98%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 09/24 11.09 新台幣 2.17% 1.71% 0.96%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 09/24 9.79 新台幣 2.17% 1.71% 0.96%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 09/24 7.61 新台幣 2.19% 0.99% 13.18%
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 09/24 8.93 新台幣 2.2% 1.02% 13.16%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 09/24 9.35 新台幣 2.2% 1.08% 13.21%
群益全球關鍵生技基金N-美元 09/24 10.62 美元 2.24% 1.44% 10.65%
群益全球關鍵生技基金-美元 09/24 18.68 美元 2.24% 1.44% 18.89%
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 06/11 11.28 離岸人民幣 2.36% 1.55% - NaN%
群益東協成長基金-美元 09/24 9.76 美元 2.51% 0.09% 12.83%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 09/24 17.51 新台幣 2.54% 0% 11.87%
群益全球關鍵生技基金N-新台幣 09/24 12.63 新台幣 2.61% 0% 11.89%
群益亞太新趨勢平衡基金 09/24 17.57 新台幣 2.63% 5.09% 7.05%
群益平衡王基金 09/25 21.69 新台幣 2.7% 2.72% 5%
群益東協成長基金-新臺幣 09/24 9.17 新台幣 2.73% 1.28% 18%
群益真善美基金 09/25 15.60 新台幣 2.88% 0% 1.87%
群益美國新創亮點基金N-美元 09/24 11.56 美元 3.13% 4.83% 9.75%
群益美國新創亮點基金-美元 09/24 18.46 美元 3.13% 4.83% 15.88%
群益新興金鑽基金-美元 09/24 12.42 美元 3.24% 10.41% 10.56%
群益葛萊美基金 09/25 28.68 新台幣 3.3% 11.36% 16.72%
群益安家基金 09/25 29.40 新台幣 3.31% 3.97% 10.96%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 09/24 16.94 新台幣 3.44% 3.32% 8.94%
群益美國新創亮點基金N-新臺幣 09/24 9.79 新台幣 3.48% - NaN% - NaN%
群益新興金鑽基金-新臺幣 09/24 9.02 新台幣 3.57% 8.76% 3.96%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 09/24 12.06 離岸人民幣 3.63% 2.29% 4.47%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 09/24 10.26 離岸人民幣 3.63% 2.3% 4.47%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 09/24 8.57 離岸人民幣 3.63% 2.3% 4.48%
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 09/24 9.68 離岸人民幣 3.63% 2.29% 4.47%
群益大印度基金-人民幣 09/24 12.72 離岸人民幣 3.76% 6.08% 6.52%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 09/24 11.72 美元 4.12% 1.53% 0.1%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 09/24 7.88 美元 4.12% 1.52% 0.1%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 09/24 9.10 美元 4.12% 1.52% 0.09%
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 09/24 8.62 美元 4.12% 1.53% 0.1%
群益大印度基金-美元 09/24 12.05 美元 4.25% 10.23% 2.06%
群益大印度基金N-美元 09/24 12.05 美元 4.25% 10.23% - NaN%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 09/24 10.46 新台幣 4.4% 0.1% 5.78%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 09/24 8.14 新台幣 4.47% 0.02% 5.9%
群益大印度基金N-新臺幣 09/24 9.18 新台幣 4.55% 8.75% 7.89%
群益大印度基金-新臺幣 09/24 10.86 新台幣 4.61% 8.65% 7.91%
群益店頭市場基金 09/25 114.01 新台幣 4.64% 4.47% 14.87%
群益創新科技基金 09/25 43.21 新台幣 4.81% 7.35% 22.42%
群益印度中小基金-人民幣 09/24 13.85 離岸人民幣 4.85% 8.36% 6.38%
群益印度中小基金N-人民幣 09/24 10.23 離岸人民幣 4.85% 8.35% 6.38%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 09/24 8.30 離岸人民幣 4.88% 4.19% 18.99%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 09/24 10.28 離岸人民幣 4.88% 4.18% 18.97%
群益長安基金 09/25 36.71 新台幣 5.17% 11.02% 19.93%
群益中小型股基金 09/25 56.98 新台幣 5.21% 10.63% 20.82%
群益印度中小基金N-美元 09/24 8.66 美元 5.33% 12.59% 1.88%
群益印度中小基金-美元 09/24 12.38 美元 5.33% 12.59% 1.91%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 09/24 9.88 美元 5.37% 0.44% 15.11%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 09/24 7.98 美元 5.37% 0.44% 15.12%
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) 09/24 9.46 新台幣 5.59% - NaN% - NaN%
群益印度中小基金N-新臺幣 09/24 7.77 新台幣 5.66% 10.96% 7.73%
群益印度中小基金-新臺幣 09/24 13.61 新台幣 5.66% 11.02% 7.71%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 09/24 8.90 新台幣 5.72% 1.87% 20.18%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 09/24 7.19 新台幣 5.77% 1.88% 20.2%
群益奧斯卡基金 09/25 37.65 新台幣 5.8% 6.8% 20.04%
群益印巴雙星基金 09/24 8.93 新台幣 6% 0.33% 23.18%
群益馬拉松基金 09/25 128.21 新台幣 6.29% 0.08% 3.48%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 03/17 7.13 新台幣 11.54% 24.63% 19.25%