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群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 03/31 7.55 離岸人民幣 14.26% 15.23% 11.71%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 03/31 8.88 離岸人民幣 14.26% 15.22% 11.69%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 03/31 8.93 離岸人民幣 14.26% 15.23% 11.69%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 03/31 7.68 離岸人民幣 14.26% 15.23% 11.71%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 03/31 8.13 美元 14.25% 15.15% 11.64%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 03/31 8.96 美元 14.25% 15.15% 11.63%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 03/31 8.69 美元 14.25% 15.15% 11.63%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 03/31 7.59 美元 14.25% 15.15% 11.65%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 03/31 8.07 新台幣 13.57% 14.84% 13.63%
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 03/31 8.42 新台幣 13.55% 14.84% 13.64%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 03/31 7.36 新台幣 13.53% 14.82% 13.71%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 03/31 8.81 新台幣 13.43% 14.84% 13.69%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 03/31 8.10 離岸人民幣 11.99% 23.39% 16.69%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 03/31 9.77 離岸人民幣 11.99% 23.39% 16.68%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 03/31 7.49 美元 11.92% 24.7% 21.39%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 03/31 9.04 美元 11.92% 24.7% 21.38%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 03/31 6.96 新台幣 11.2% 24.45% 22.74%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 03/31 8.40 新台幣 11.16% 24.41% 22.71%
群益新興金鑽基金-美元 03/31 9.43 美元 11.05% 23.43% 18.49%
群益新興金鑽基金-新臺幣 03/31 7.06 新台幣 10.36% 23.14% 19.96%
群益亞太中小基金 03/31 9.19 新台幣 10.3% 18.53% 15.82%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 03/31 9.02 離岸人民幣 10.11% 20.44% 8.12%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 03/31 7.53 離岸人民幣 10.11% 20.44% 8.12%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 03/31 10.39 離岸人民幣 10.11% 20.44% 8.11%
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 03/31 8.34 離岸人民幣 10.11% 20.44% 8.11%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 03/31 6.66 美元 10.05% 21.72% 13.3%
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 03/31 7.14 美元 10.05% 21.71% 13.29%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 03/31 7.69 美元 10.05% 21.72% 13.3%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 03/31 9.71 美元 10.05% 21.71% 13.29%
群益奧斯卡基金 04/01 27.53 新台幣 9.55% 19.75% 6.04%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 03/31 8.94 新台幣 9.34% 21.45% 14.76%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 03/31 7.10 新台幣 9.33% 21.51% 14.77%
群益創新科技基金 04/01 31.39 新台幣 9.23% 19.26% 7.43%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 03/31 5.20 新台幣 9.15% 18.19% 16.77%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 03/31 7.38 新台幣 8.97% 18.18% 16.78%
群益東方盛世基金 03/31 8.14 新台幣 8.8% 16.34% 6.62%
群益馬拉松基金 04/01 108.19 新台幣 8.67% 21.43% 8.14%
群益中小型股基金 04/01 41.86 新台幣 8.65% 19.3% 9.39%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) 03/31 8.81 美元 7.91% 12.8% - NaN%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) 03/31 8.81 美元 7.91% 12.8% - NaN%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) 03/31 9.11 美元 7.91% 12.8% - NaN%
群益葛萊美基金 04/01 20.68 新台幣 7.84% 25.49% 16.06%
群益東協成長基金-人民幣 03/31 9.48 離岸人民幣 7.66% 29.14% 25.45%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 03/31 10.55 離岸人民幣 7.63% 9.93% 0.19%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 03/31 9.77 離岸人民幣 7.63% 9.93% 0.21%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 03/31 10.54 離岸人民幣 7.63% 9.93% 0.19%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 03/31 9.77 離岸人民幣 7.63% 9.93% 0.21%
群益東協成長基金-美元 03/31 8.06 美元 7.59% 30.36% 29.65%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 03/31 9.33 美元 7.56% 11.48% 5.84%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 03/31 10.07 美元 7.56% 11.47% 5.81%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 03/31 9.33 美元 7.56% 11.48% 5.83%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 03/31 10.07 美元 7.56% 11.47% 5.81%
群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) 03/31 8.91 新台幣 7.23% 12.28% - NaN%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 03/31 8.57 新台幣 7.21% 12.51% - NaN%
群益店頭市場基金 04/01 88.01 新台幣 7.21% 18.99% 5.81%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) 03/31 8.86 新台幣 7.21% 12.5% - NaN%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) 03/31 8.57 新台幣 7.21% 12.51% - NaN%
群益印巴雙星基金-新臺幣 03/31 7.40 新台幣 7.01% 37.33% 33.53%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 03/31 9.17 新台幣 6.86% 11.17% 7.45%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 03/31 8.50 新台幣 6.86% 11.17% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 03/31 9.89 新台幣 6.86% 11.17% 7.43%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 03/31 8.73 新台幣 6.86% 11.17% - NaN%
群益東協成長基金-新臺幣 03/31 7.82 新台幣 6.75% 30.18% 30.93%
群益美國新創亮點基金-美元 03/31 14.33 美元 6.67% 15.33% 4.76%
群益長安基金 04/01 27.96 新台幣 6.32% 18.26% 1.91%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 03/31 13.57 新台幣 5.96% 15.08% 6.43%
群益安家基金 04/01 23.43 新台幣 5.91% 20.07% 6.18%
群益亞太新趨勢平衡基金 03/31 14.51 新台幣 5.65% 13.16% 11.66%
群益全球關鍵生技基金-美元 03/31 15.43 美元 5.5% 12.17% 5.53%
群益全球關鍵生技基金N-美元 03/31 8.77 美元 5.5% 18.26% 12.07%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 03/31 8.94 美元 5.48% 12.29% - NaN%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 03/31 8.94 美元 5.48% 12.29% - NaN%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 03/31 9.15 美元 5.48% 12.29% - NaN%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 03/31 14.06 離岸人民幣 5.38% 6.91% 16.6%
群益大中華雙力優勢基金-美元 03/31 10.18 美元 5.32% 8.4% 10.02%
群益2028 REVERSO美元保本基金 03/31 10.94 美元 4.84% 0.02% 3.7%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 03/31 8.63 離岸人民幣 4.84% 13.44% 8.59%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 03/31 9.75 離岸人民幣 4.84% 13.43% 8.57%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 03/31 9.75 離岸人民幣 4.84% 13.43% 8.57%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 03/31 8.63 離岸人民幣 4.84% 13.44% 8.59%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 03/31 14.92 新台幣 4.82% 11.85% 7.13%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 03/31 11.09 澳幣 4.81% 7.17% 2.72%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 03/31 7.70 澳幣 4.81% 7.17% 2.75%
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 03/31 8.93 新台幣 4.8% 11.81% - NaN%
群益全球關鍵生技基金N-新台幣 03/31 10.76 新台幣 4.79% 11.83% 7.07%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 03/31 8.70 新台幣 4.79% 12% - NaN%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 03/31 8.70 新台幣 4.79% 12% - NaN%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 03/31 8.90 新台幣 4.79% 11.99% - NaN%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 03/31 9.57 美元 4.74% 13.5% 9.1%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 03/31 9.57 美元 4.74% 13.5% 9.1%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 03/31 8.61 美元 4.74% 13.51% 9.12%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 03/31 8.61 美元 4.74% 13.51% 9.12%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 03/31 10.34 新台幣 4.64% 8.07% 8.13%
群益大印度基金-人民幣 03/31 10.43 離岸人民幣 4.54% 26.06% 20.26%
群益大印度基金-美元 03/31 9.50 美元 4.48% 27.33% 24.76%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 03/31 8.46 新台幣 4.06% 13.2% 11.34%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 03/31 8.46 新台幣 4.05% 13.2% 11.34%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 03/31 9.40 新台幣 4.05% 13.2% 11.33%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 03/31 9.40 新台幣 4.05% 13.2% 11.33%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 03/31 13.01 南非幣 3.89% 4.88% 3.74%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 03/31 8.22 南非幣 3.89% 4.89% 3.73%
群益大印度基金N-新臺幣 03/31 7.47 新台幣 3.87% 27.09% 26.08%
群益大印度基金-新臺幣 03/31 8.84 新台幣 3.86% 27.07% 26.04%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 03/31 9.24 美元 3.42% 6.46% 1.39%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 03/31 8.35 美元 3.42% 6.46% 1.47%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 03/31 11.38 美元 3.42% 6.46% 1.39%
群益華夏盛世基金-人民幣 03/31 12.29 離岸人民幣 3.4% 0.96% 25.31%
群益華夏盛世基金N-人民幣 03/31 11.29 離岸人民幣 3.4% 0.96% 25.31%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 03/31 6.69 新台幣 3.36% 12.01% 6.34%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 03/31 10.01 新台幣 3.36% 12% 6.33%
群益華夏盛世基金-美元 03/31 11.10 美元 3.34% 0.77% 18.25%
群益華夏盛世基金N-美元 03/31 10.07 美元 3.34% 0.77% 18.26%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 03/31 8.51 離岸人民幣 3.23% 13.36% 3.62%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 03/31 10.86 離岸人民幣 3.23% 13.36% 3.6%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 03/31 8.33 離岸人民幣 3.23% 13.36% 3.62%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 03/31 9.98 美元 3.17% 14.39% 6.64%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 03/31 7.82 美元 3.17% 14.39% 6.66%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 03/31 7.96 美元 3.17% 14.39% 6.66%
群益真善美基金 04/01 13.71 新台幣 3.08% 14.44% 14.18%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 03/31 9.23 美元 2.99% 8.7% - NaN%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) 03/31 9.23 美元 2.99% 8.7% - NaN%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元) 03/31 9.33 美元 2.98% 8.7% - NaN%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 03/31 7.47 新台幣 2.89% 6.51% 3.63%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 03/31 10.17 新台幣 2.83% 6.44% 3.6%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 03/31 10.28 新台幣 2.68% 0.48% 16.14%
群益華夏盛世基金-新臺幣 03/31 17.95 新台幣 2.67% 0.39% 16.25%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 03/31 9.22 新台幣 2.65% 14.27% 8.58%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 03/31 7.22 新台幣 2.65% 14.27% 8.6%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 03/31 8.07 新台幣 2.65% 14.27% 8.6%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 03/31 9.53 新台幣 2.65% 14.27% 8.58%
群益多重資產組合基金 03/31 14.49 新台幣 2.62% 7.17% 4.79%
群益多重收益組合基金 03/31 13.20 新台幣 2.35% 7.84% 5.16%
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) 03/31 9.10 新台幣 2.32% 8.26% - NaN%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 03/31 8.98 新台幣 2.31% 8.42% - NaN%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) 03/31 8.98 新台幣 2.31% 8.42% - NaN%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) 03/31 9.08 新台幣 2.31% 8.42% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 03/31 9.05 新台幣 2.22% - NaN% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 03/31 7.22 新台幣 2.22% 6.58% 1.85%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 03/31 10.01 新台幣 2.22% 6.58% 1.85%
群益平衡王基金 04/01 18.81 新台幣 2.01% 13.59% 5.02%
群益多利策略組合基金 03/31 10.48 新台幣 1.78% 13.67% 11.29%
群益美國新創亮點基金N-美元 11/19 10.91 美元 1.34% 5.38% 17.8%
群益中國新機會基金-人民幣 03/31 8.97 離岸人民幣 1.31% 0.91% 23.85%
群益中國新機會基金N-人民幣 03/31 10.11 離岸人民幣 1.31% 0.91% 23.85%
群益中國新機會基金N-美元 03/31 9.00 美元 1.25% 0.71% 16.89%
群益中國新機會基金-美元 03/31 9.62 美元 1.25% 0.71% 16.87%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 03/31 9.19 離岸人民幣 0.99% 0.86% 12.19%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 03/31 11.11 離岸人民幣 0.99% 0.86% 12.2%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 03/31 8.26 美元 0.93% 0.76% 5.87%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 03/31 9.99 美元 0.93% 0.76% 5.88%
群益中國新機會基金-新臺幣 03/31 9.00 新台幣 0.55% 0.44% 14.88%
群益中國新機會基金N-新臺幣 03/31 9.42 新台幣 0.53% 0.42% 14.8%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 03/31 7.60 新台幣 0.27% 0.43% 4.05%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 03/31 9.19 新台幣 0.27% 0.43% 4.06%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10/16 10.30 美元 0.19% 0.29% 3.85%
群益中國高收益債券基金-人民幣 03/31 10.83 離岸人民幣 0.1% 10.2% 6.25%
群益中國高收益債券基金N-人民幣 03/31 9.84 離岸人民幣 0.1% 10.2% 6.25%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 03/31 11.67 離岸人民幣 0.04% 0.56% 2.42%
群益印度中小基金-人民幣 03/31 10.98 離岸人民幣 0.02% 29.79% 25.21%
群益印度中小基金N-人民幣 03/31 8.11 離岸人民幣 0.02% 29.79% 25.21%
群益安穩貨幣市場基金 04/01 16.22 新台幣 0.01% 0.13% 0.53%
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 02/06 10.85 離岸人民幣 0.01% 3.21% - NaN%
群益中國高收益債券基金-美元 03/31 10.40 美元 0.01% 10.42% 7.35%
群益印度中小基金N-美元 03/31 6.60 美元 0.03% 30.99% 29.41%
群益印度中小基金-美元 03/31 9.43 美元 0.04% 30.99% 29.43%
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.12 新台幣 0.06% 4.37% - NaN%
群益中國高收益債券基金N-美元 03/29 10.00 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 03/31 9.01 離岸人民幣 0.4% 13.28% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 03/31 9.01 離岸人民幣 0.4% 13.28% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 03/31 8.87 離岸人民幣 0.41% 13.61% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 03/31 8.87 離岸人民幣 0.41% 13.61% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 03/31 8.81 美元 0.49% 14.14% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 03/31 8.81 美元 0.49% 14.14% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 03/31 8.95 美元 0.5% 13.81% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 03/31 8.95 美元 0.5% 13.81% - NaN%
群益印度中小基金N-新臺幣 03/31 6.11 新台幣 0.65% 30.73% 30.57%
群益印度中小基金-新臺幣 03/31 10.70 新台幣 0.65% 30.72% 30.63%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 03/31 9.36 新台幣 0.65% 10.14% 9.35%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 03/31 9.84 新台幣 0.67% 0.8% 5.13%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 03/31 8.78 新台幣 0.91% 13.66% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 03/31 8.78 新台幣 0.91% 13.66% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 03/31 8.65 新台幣 0.91% 13.98% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 03/31 8.65 新台幣 0.91% 13.98% - NaN%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - NaN% - NaN%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 03/17 7.13 新台幣 11.54% 24.63% 19.25%