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群益馬拉松基金 12/13 135.90 新台幣 2.83% 8.36% 27.76%
群益創新科技基金 12/13 38.37 新台幣 2.62% 9.91% 31.77%
群益店頭市場基金 12/13 106.90 新台幣 2.58% 5.87% 28.61%
群益印度中小基金-美元 12/12 13.63 美元 2.46% 12.33% 10.47%
群益印度中小基金N-美元 12/12 9.53 美元 2.46% 12.33% 10.46%
群益新興金鑽基金-美元 12/12 12.12 美元 2.42% 5.62% 12.13%
群益印巴雙星基金 12/12 12.17 新台幣 2.35% 5.37% 13.31%
群益印度中小基金-人民幣 12/12 15.71 離岸人民幣 2.28% 11.62% 12.76%
群益印度中小基金N-人民幣 12/12 11.61 離岸人民幣 2.28% 11.62% 12.76%
群益東方盛世基金 12/12 9.53 新台幣 2.25% 5.77% 16.65%
群益印度中小基金N-新臺幣 12/12 8.88 新台幣 2.19% 10.04% 8.82%
群益印度中小基金-新臺幣 12/12 15.54 新台幣 2.17% 9.98% 8.75%
群益新興金鑽基金-新臺幣 12/12 9.12 新台幣 2.13% 3.4% 10.41%
群益安家基金 12/13 29.15 新台幣 2.02% 10% 24.94%
群益奧斯卡基金 12/13 33.90 新台幣 1.99% 8.13% 34.74%
群益亞太中小基金 12/12 11.12 新台幣 1.92% 3.93% 7.03%
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 12/12 9.06 美元 1.9% 4.86% 17.3%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12/12 12.33 美元 1.9% 4.86% 17.31%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 12/12 9.86 美元 1.9% 4.86% 17.31%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 12/12 8.54 美元 1.9% 4.86% 17.31%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 12/12 11.45 離岸人民幣 1.71% 4.19% 19.77%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 12/12 9.56 離岸人民幣 1.71% 4.19% 19.75%
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 12/12 10.49 離岸人民幣 1.71% 4.19% 19.76%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12/12 13.07 離岸人民幣 1.71% 4.19% 19.74%
群益葛萊美基金 12/13 27.38 新台幣 1.67% 10.36% 27.11%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 12/12 9.45 新台幣 1.61% 2.72% 15.53%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 12/12 11.42 新台幣 1.6% 2.7% 15.59%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 12/12 9.15 新台幣 1.55% 2.69% 15.43%
群益大印度基金-美元 12/12 13.03 美元 1.38% 9.87% 11.69%
群益美國新創亮點基金- N 類型美元 11/19 10.91 美元 1.34% 5.38% 17.8%
群益大印度基金-人民幣 12/12 14.16 離岸人民幣 1.2% 9.17% 14.02%
群益大中華雙力優勢基金-美元 12/12 10.80 美元 1.2% 4.14% 35.1%
群益華夏盛世基金N-美元 12/12 9.97 美元 1.19% 4.91% 27.71%
群益華夏盛世基金-美元 12/12 11.00 美元 1.19% 4.91% 27.7%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金A美元 12/12 10.34 美元 1.18% 3.3% - NaN%
群益美國新創亮點基金-美元 12/12 16.68 美元 1.18% 4.54% 16.1%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金NB美元 12/12 10.15 美元 1.17% 3.28% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金B美元 12/12 10.15 美元 1.17% 3.28% - NaN%
群益大印度基金- N 類型新臺幣 12/12 10.29 新台幣 1.08% 7.52% - NaN%
群益大印度基金-新臺幣 12/12 12.18 新台幣 1.08% 7.6% 10.03%
群益亞太新趨勢平衡基金 12/12 16.48 新台幣 1.04% 0.96% 8.92%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12/12 14.76 離岸人民幣 1.01% 3.48% 37.91%
群益華夏盛世基金N-人民幣 12/12 11.08 離岸人民幣 1.01% 4.24% 30.35%
群益華夏盛世基金-人民幣 12/12 12.06 離岸人民幣 1.01% 4.25% 30.35%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金NB美元 12/12 10.15 美元 0.92% 2.71% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金B美元 12/12 10.15 美元 0.92% 2.71% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金A美元 12/12 10.27 美元 0.92% 2.72% - NaN%
群益華夏盛世基金-新臺幣 12/12 17.88 新台幣 0.9% 2.76% 25.74%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12/12 15.87 新台幣 0.89% 2.32% 14.34%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 12/12 10.24 新台幣 0.89% 2.71% 25.64%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金P新臺幣 12/12 10.14 新台幣 0.88% 1.39% - NaN%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 12/12 8.67 南非幣 0.86% 2% 15.37%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金A新臺幣 12/12 10.11 新台幣 0.86% 1.14% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金B新臺幣 12/12 9.93 新台幣 0.86% 1.13% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金NB新臺幣 12/12 9.93 新台幣 0.86% 1.13% - NaN%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12/12 13.41 南非幣 0.86% 2.01% 15.39%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 12/12 11.01 新台幣 0.82% 1.94% 32.97%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 12/12 10.58 美元 0.78% 0.2% 8.75%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 12/12 9.22 離岸人民幣 0.78% 0.12% 8.64%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 12/12 9.71 美元 0.78% 0.2% 8.74%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 12/12 10.26 美元 0.78% 0.2% 8.75%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 12/12 9.08 美元 0.78% 0.2% 8.73%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 12/12 10.49 離岸人民幣 0.77% 0.11% 8.65%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 12/12 9.06 離岸人民幣 0.77% 0.12% 8.63%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 12/12 10.55 離岸人民幣 0.77% 0.11% 8.65%
群益中國新機會基金-美元 12/12 9.62 美元 0.74% 4.82% 33.58%
群益中國新機會基金- N 類型美元 12/12 9.00 美元 0.74% 4.82% 33.59%
群益長安基金 12/13 33.10 新台幣 0.73% 5.45% 35.6%
群益平衡王基金 12/13 21.52 新台幣 0.72% 3.85% 15.72%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 12/12 12.01 美元 0.68% 1.32% 10.48%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 12/12 8.95 美元 0.68% 1.26% 10.41%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 12/12 9.90 美元 0.68% 1.31% 10.48%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 12/12 11.85 澳幣 0.64% 1.14% 9.51%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 12/12 8.37 澳幣 0.64% 1.14% 9.49%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金P新臺幣 12/12 10.06 新台幣 0.63% 0.78% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金A新臺幣 12/12 10.05 新台幣 0.61% 0.57% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金B新臺幣 12/12 9.93 新台幣 0.61% 0.57% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金NB新臺幣 12/12 9.93 新台幣 0.61% 0.57% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金NA類型美元 12/12 11.23 美元 0.6% 1.38% 12.38%
群益潛力收益多重資產基金A類型美元 12/12 11.23 美元 0.6% 1.38% 12.37%
群益潛力收益多重資產基金B類型美元 12/12 10.59 美元 0.6% 1.37% 12.36%
群益潛力收益多重資產基金NB類型美元 12/12 10.59 美元 0.6% 1.37% 12.35%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 12/12 8.84 新台幣 0.57% 2.28% 6.21%
群益中小型股基金 12/13 50.72 新台幣 0.56% 6.89% 33.3%
群益中國新機會基金-人民幣 12/12 8.88 離岸人民幣 0.55% 4.15% 36.35%
群益中國新機會基金- N 類型人民幣 12/12 10.02 離岸人民幣 0.55% 4.15% 36.36%
群益多重資產組合基金 12/12 15.47 新台幣 0.52% 0.51% 5.74%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 12/12 11.50 美元 0.51% 2.43% 12.85%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 12/12 9.17 美元 0.51% 2.43% 12.82%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 12/12 9.33 美元 0.51% 2.43% 12.82%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 12/12 8.06 新台幣 0.5% 0.47% 8.18%
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 12/12 9.99 新台幣 0.5% 2.25% 6.16%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 12/12 10.46 新台幣 0.48% 2.24% 6.19%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 12/12 9.67 離岸人民幣 0.45% 2.32% 14.93%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12/12 12.40 離岸人民幣 0.45% 2.33% 14.95%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 12/12 9.88 離岸人民幣 0.45% 2.32% 14.93%
群益中國新機會基金-新臺幣 12/12 9.05 新台幣 0.44% 2.61% 31.54%
群益中國新機會基金- N 類型新臺幣 12/12 9.47 新台幣 0.42% 2.6% 31.35%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 12/12 9.69 新台幣 0.41% 2.37% 6.11%
群益潛力收益多重資產基金NA類型人民幣 12/12 11.64 離岸人民幣 0.41% 0.73% 16.11%
群益潛力收益多重資產基金B類型人民幣 12/12 10.98 離岸人民幣 0.41% 0.72% 16.09%
群益潛力收益多重資產基金A類型人民幣 12/12 11.64 離岸人民幣 0.41% 0.73% 16.11%
群益潛力收益多重資產基金NB類型人民幣 12/12 10.98 離岸人民幣 0.41% 0.72% 16.1%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 12/12 10.80 新台幣 0.37% 0.55% 8.11%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金A美元 12/12 10.09 美元 0.36% 1.09% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金B美元 12/12 10.03 美元 0.36% 1.09% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金NB美元 12/12 10.03 美元 0.36% 1.09% - NaN%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 12/12 11.36 新台幣 0.3% 0.42% 12.9%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 12/12 7.68 新台幣 0.3% 0.42% 12.89%
群益全球優先順位高收益債券基金美元NA 類型 12/12 10.75 美元 0.29% 0.83% 8.72%
群益全球優先順位高收益債券基金美元A 類型 12/12 10.75 美元 0.29% 0.83% 8.73%
群益潛力收益多重資產基金NB類型新臺幣 12/12 9.69 新台幣 0.29% 0.74% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金B類型新臺幣 12/12 10.45 新台幣 0.29% 0.75% 10.63%
群益潛力收益多重資產基金NA類型新臺幣 12/12 9.78 新台幣 0.29% 0.74% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金A類型新臺幣 12/12 11.08 新台幣 0.29% 0.74% 10.64%
群益全球優先順位高收益債券基金美元NB 類型 12/12 9.82 美元 0.29% 0.82% 8.7%
群益全球優先順位高收益債券基金美元B 類型 12/12 9.82 美元 0.29% 0.82% 8.7%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NB 類型 12/12 9.85 離岸人民幣 0.28% 0.84% 9.15%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣B 類型 12/12 9.85 離岸人民幣 0.28% 0.84% 9.15%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NA 類型 12/12 10.95 離岸人民幣 0.28% 0.84% 9.18%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣A 類型 12/12 10.95 離岸人民幣 0.28% 0.84% 9.18%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 12/12 8.51 新台幣 0.25% 0.58% 10.52%
群益多利策略組合基金 12/12 11.88 新台幣 0.25% 0.67% 5.6%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 12/12 10.68 新台幣 0.25% 0.59% 10.54%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 12/12 11.04 新台幣 0.25% 0.59% - NaN%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 12/12 9.51 新台幣 0.25% 0.58% 10.52%
群益 2028 REVERSO 美元保本基金美元 12/12 10.84 美元 0.21% 0.01% 9.11%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10/16 10.30 美元 0.19% 0.29% 3.85%
群益東協成長基金-美元 12/12 11.34 美元 0.17% 1.46% 3.16%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金A累積美元 12/12 10.12 美元 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金NA累積美元 12/12 10.12 美元 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金B月配美元 12/12 10.12 美元 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金NB月配美元 12/12 10.12 美元 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金NA累積人民幣 12/12 10.14 離岸人民幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金A累積人民幣 12/12 10.14 離岸人民幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金NB月配人民幣 12/12 10.14 離岸人民幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金B月配人民幣 12/12 10.14 離岸人民幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 12/12 8.40 美元 0.09% 2.62% 15.19%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 12/12 10.06 美元 0.09% 2.62% 15.2%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金P新臺幣 12/12 9.87 新台幣 0.07% 0.85% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金NB新臺幣 12/12 9.81 新台幣 0.06% 1.02% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金B新臺幣 12/12 9.81 新台幣 0.06% 1.02% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金A新臺幣 12/12 9.87 新台幣 0.05% 1.02% - NaN%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 12/12 11.59 離岸人民幣 0.04% 0.59% 2.58%
群益安穩貨幣市場基金 12/13 16.19 新台幣 0.01% 0.13% 0.53%
群益多重收益組合基金 12/12 14.16 新台幣 0% 0.49% 5.91%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NA 類型 12/12 10.61 新台幣 0.02% 1.28% 5.98%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NB 類型 12/12 9.70 新台幣 0.02% 1.29% 5.96%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣B 類型 12/12 9.70 新台幣 0.02% 1.29% 5.96%
群益東協成長基金-人民幣 12/12 13.21 離岸人民幣 0.02% 2.09% 5.3%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣A 類型 12/12 10.61 新台幣 0.02% 1.28% 5.98%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 12/12 7.79 新台幣 0.05% 0.45% 11.05%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 12/12 10.70 新台幣 0.05% 0.45% 11.05%
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.12 新台幣 0.06% 4.37% - NaN%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 12/12 9.92 新台幣 0.08% 0.86% 1.26%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 12/12 11.07 離岸人民幣 0.09% 1.97% 17.59%
群益東協成長基金-新臺幣 12/12 11.06 新台幣 0.09% 3.49% 1.65%
群益全球關鍵生技基金- N 類型美元 12/12 10.23 美元 0.1% 6.63% 8.09%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 12/12 9.25 離岸人民幣 0.1% 1.96% 17.58%
群益全球關鍵生技基金-美元 12/12 16.74 美元 0.1% 6.63% 8.09%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金B月配新台幣 12/12 9.97 新台幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金A累積新台幣 12/12 9.97 新台幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金NA累積新台幣 12/12 9.97 新台幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益全方位收益傘型基金之群益全球策略收益金融債券基金NB月配新台幣 12/12 9.97 新台幣 0.12% - NaN% - NaN%
群益中國高收益債券基金- N 類型人民幣 12/12 10.73 離岸人民幣 0.21% 0.83% 7.84%
群益中國高收益債券基金-人民幣 12/12 11.80 離岸人民幣 0.21% 0.83% 7.84%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 12/12 7.77 新台幣 0.22% 0.47% 13.42%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 12/12 9.30 新台幣 0.22% 0.47% 13.43%
群益中國高收益債券基金-美元 12/12 11.36 美元 0.22% 0.78% 7.54%
群益中國高收益債券基金- N 類型美元 03/29 10.00 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益真善美基金 12/13 15.99 新台幣 0.29% 0.17% 2.56%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12/12 16.28 新台幣 0.37% 4.43% 6.41%
群益全球關鍵生技基金- N 類型新臺幣 12/12 11.73 新台幣 0.42% 4.36% 6.35%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 12/12 10.28 新台幣 0.52% 1.18% 5.22%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - NaN% - NaN%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 12/12 8.88 新台幣 1.77% 1.77% 8.56%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 12/12 11.62 美元 1.85% 1.12% 11.86%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 12/12 9.74 美元 1.85% 1.11% 11.84%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 12/12 6.26 新台幣 1.88% 1.89% 8.51%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12/12 12.44 離岸人民幣 2.03% 0.48% 14.19%
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 12/12 10.40 離岸人民幣 2.04% 0.48% - NaN%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 12/12 10.44 離岸人民幣 2.04% 0.47% 14.17%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 12/12 9.11 新台幣 2.15% 1.02% 10.2%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 12/12 10.86 新台幣 2.16% 1% 10.14%