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群益印度中小基金-新臺幣 08/17 15.63 新台幣 2.96% 5.04% 20.69%
群益印度中小基金-美元 08/17 13.75 美元 2.92% 4.45% 25.22%
群益印度中小基金-人民幣 08/17 15.05 Offshore Chinese Yuan 2.91% 1.38% 26.01%
群益東方盛世基金 08/17 8.68 新台幣 1.88% 8.36% 4.45%
群益長安基金 08/18 23.22 新台幣 1.71% 9.27% 8%
群益印巴雙星基金 08/17 11.48 新台幣 1.68% 1.77% 9.44%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 08/17 9.06 新台幣 1.57% 14.25% 7.6%
群益大中華雙力優勢基金-美元 08/17 8.91 美元 1.54% 13.6% 11.72%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 08/17 11.57 Offshore Chinese Yuan 1.54% 10.25% 12.41%
群益亞太中小基金 08/17 12.03 新台幣 1.52% 8.09% 8.18%
群益新興金鑽基金-新臺幣 08/17 8.87 新台幣 1.26% 7.38% 13.28%
群益新興金鑽基金-美元 08/17 11.81 美元 1.25% 6.82% -
群益安家基金 08/18 22.48 新台幣 0.99% 11.07% 16.45%
群益亞太新趨勢平衡基金 08/17 16.48 新台幣 0.92% 5.91% 8.92%
群益大印度基金-美元 08/17 13.32 美元 0.76% 3.69% 18.67%
群益大印度基金-人民幣 08/17 13.75 Offshore Chinese Yuan 0.76% 0.64% 19.42%
群益大印度基金-新臺幣 08/17 12.41 新台幣 0.73% 4.29% 14.38%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 08/17 6.01 新台幣 0.67% 2.55% 1.89%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 08/17 9.68 新台幣 0.62% 6.62% 12.45%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 08/17 10.46 美元 0.59% 5.98% 16.68%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 08/17 11.91 美元 0.59% 5.98% 16.67%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 08/17 11.53 Offshore Chinese Yuan 0.59% 2.88% 17.44%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 08/17 11.99 Offshore Chinese Yuan 0.58% 2.86% 17.41%
群益中小型股基金 08/18 37.45 新台幣 0.56% 7.8% 2.1%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 08/17 10.99 新台幣 0.55% 6.6% 12.37%
群益多重資產組合基金 08/17 14.76 新台幣 0.54% 3.22% 8.45%
群益創新科技基金 08/18 28.30 新台幣 0.53% 12.3% 12.75%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 08/17 8.15 新台幣 0.49% 2.52% 1.93%
群益葛萊美基金 08/18 21.32 新台幣 0.47% 10.12% 10.93%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 08/17 9.96 美元 0.42% - -
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 08/17 9.98 Offshore Chinese Yuan 0.42% - -
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 08/17 9.96 美元 0.42% - -
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 08/17 9.98 Offshore Chinese Yuan 0.42% - -
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 08/17 9.92 新台幣 0.4% - -
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 08/17 9.92 新台幣 0.4% - -
群益中國新機會基金-新臺幣 08/17 8.40 新台幣 0.36% 9.8% 8.99%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 08/17 9.88 新台幣 0.34% 2.42% -
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 08/17 9.72 美元 0.33% 1.86% -
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 08/17 10.35 美元 0.33% 1.86% -
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 08/17 9.29 新台幣 0.33% 2.42% -
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 08/17 9.01 新台幣 0.33% 3.45% 3.96%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 08/17 9.55 新台幣 0.32% 3.35% 4.02%
群益店頭市場基金 08/18 82.44 新台幣 0.32% 13.55% 13.23%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 08/17 10.10 Offshore Chinese Yuan 0.32% 2.64% -
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 08/17 10.73 南非幣 0.32% 4.78% 13.98%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 08/17 10.75 Offshore Chinese Yuan 0.32% 2.64% -
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 08/17 10.25 美元 0.32% 2.76% 0.4%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 08/17 9.67 美元 0.32% 2.76% 0.4%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 08/17 10.43 Offshore Chinese Yuan 0.31% 0.26% 0.23%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 08/17 9.83 Offshore Chinese Yuan 0.31% 0.26% 0.21%
群益中國新機會基金-美元 08/17 8.96 美元 0.31% 9.21% 5.59%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 08/17 8.55 南非幣 0.31% 4.78% 13.98%
群益平衡王基金 08/18 19.85 新台幣 0.31% 2.07% 5.33%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 08/17 10.01 新台幣 0.3% 4.05% 4.6%
群益中國新機會基金-人民幣 08/17 7.85 Offshore Chinese Yuan 0.3% 5.99% 4.99%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 08/17 7.91 新台幣 0.28% 2.3% 1%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 08/17 10.37 新台幣 0.28% 2.31% 1%
群益奧斯卡基金 08/18 24.08 新台幣 0.25% 7.4% 6.55%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 08/17 10.87 美元 0.24% 3.39% 8.95%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 08/17 9.32 美元 0.24% 3.39% 8.96%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 08/17 8.58 新台幣 0.23% 4.05% 4.63%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 08/17 13.07 新台幣 0.23% 4.48% 2.02%
群益全球關鍵生技基金-美元 08/17 13.48 美元 0.21% 3.84% 1.66%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 08/17 10.71 澳幣 0.19% 2.64% 11.05%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 08/17 8.95 澳幣 0.19% 2.64% 11.05%
群益多利策略組合基金 08/17 11.66 新台幣 0.17% 0.95% 0.43%
群益馬拉松基金 08/18 110.06 新台幣 0.17% 12.89% 17.35%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 08/17 7.97 新台幣 0.14% 2.17% 2.48%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 08/17 9.95 新台幣 0.14% 2.17% 2.48%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 08/17 11.38 新台幣 0.09% 4.5% 5.76%
群益東協成長基金-新臺幣 08/17 11.04 新台幣 0.09% 5.85% 0.99%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 08/17 10.22 新台幣 0.07% 3.88% 1.97%
群益多重收益組合基金 08/17 13.76 新台幣 0.07% 1.4% 0.88%
群益美國新創亮點基金-美元 08/17 11.99 美元 0.07% 3.93% 9.71%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 08/17 9.79 新台幣 0.07% 4.39% 1.3%
群益中國高收益債券基金-美元 08/17 10.67 美元 0.06% 3.29% 1.73%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 08/17 10.84 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.77% 3.15%
群益中國高收益債券基金-人民幣 08/17 11.25 Offshore Chinese Yuan 0.05% 1.13% 3.23%
群益東協成長基金-美元 08/17 11.35 美元 0.03% 5.2% 2.66%
群益東協成長基金-人民幣 08/17 12.56 Offshore Chinese Yuan 0.03% 2.1% 3.31%
群益安穩貨幣市場基金 08/18 16.02 新台幣 0.01% 0.09% 0.31%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 08/17 8.06 新台幣 0.01% 2.69% 3.21%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 08/17 8.78 新台幣 0.01% 2.69% 3.21%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 08/17 9.53 美元 0.02% 2.1% 0.43%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 08/17 9.14 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.9% 1.06%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 08/17 9.96 Offshore Chinese Yuan 0.03% 0.9% 1.06%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 08/17 8.74 美元 0.03% 2.1% 0.43%
群益華夏盛世基金-新臺幣 08/17 15.17 新台幣 0.33% 13.55% 11.46%
群益華夏盛世基金-美元 08/17 9.36 美元 0.37% 12.85% 15.62%
群益華夏盛世基金-人民幣 08/17 9.75 Offshore Chinese Yuan 0.37% 9.53% 16.34%
群益真善美基金 08/18 16.78 新台幣 0.85% 2.93% 0.39%