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群益大中華雙力優勢基金-美元 10/21 10.42 美元 3.53% 8.56% 25.81%
群益華夏盛世基金N-美元 10/21 9.56 美元 3.17% 11.55% 22.73%
群益華夏盛世基金-美元 10/21 10.54 美元 3.17% 11.55% 22.73%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10/21 14.33 離岸人民幣 2.81% 11.55% 28.76%
群益葛萊美基金 10/22 26.16 新台幣 2.48% 9.15% 28.21%
群益華夏盛世基金-人民幣 10/21 11.62 離岸人民幣 2.45% 14.62% 25.6%
群益華夏盛世基金N-人民幣 10/21 10.67 離岸人民幣 2.45% 14.62% 25.6%
群益中國新機會基金- N 類型美元 10/21 8.53 美元 2.29% 13.78% 26.46%
群益中國新機會基金-美元 10/21 9.12 美元 2.29% 13.78% 26.46%
群益奧斯卡基金 10/22 33.26 新台幣 2.21% 10.97% 36.79%
群益創新科技基金 10/22 37.30 新台幣 2.18% 12.03% 29.94%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10/21 10.70 新台幣 2.17% 7% 24.71%
群益安家基金 10/22 27.80 新台幣 1.96% 11.69% 22.06%
群益東協成長基金-美元 10/21 11.47 美元 1.89% 5.13% 4.48%
群益長安基金 10/22 32.51 新台幣 1.86% 7.23% 27.01%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 10/21 9.87 新台幣 1.81% 9.98% 21.58%
群益華夏盛世基金-新臺幣 10/21 17.23 新台幣 1.78% 9.94% 21.65%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 10/21 8.31 美元 1.6% 4.18% 13.3%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 10/21 9.88 美元 1.6% 4.19% 13.31%
群益大印度基金-美元 10/18 12.80 美元 1.59% 2.79% 9.25%
群益中國新機會基金-人民幣 10/21 8.47 離岸人民幣 1.57% 16.91% 29.41%
群益中國新機會基金- N 類型人民幣 10/21 9.55 離岸人民幣 1.57% 16.91% 29.42%
群益新興金鑽基金-美元 10/21 11.65 美元 1.52% 1.9% 7.01%
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 10/21 8.70 美元 1.43% 2.73% 1.08%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 10/21 8.25 美元 1.43% 2.73% 1.08%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10/21 11.83 美元 1.43% 2.73% 1.08%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10/21 9.52 美元 1.43% 2.73% 1.08%
群益印度中小基金N-美元 10/18 9.18 美元 1.37% 3.7% 9.02%
群益印度中小基金-美元 10/18 13.14 美元 1.37% 3.7% 9.02%
群益馬拉松基金 10/22 128.51 新台幣 1.28% 6.97% 16.4%
群益中小型股基金 10/22 49.39 新台幣 1.09% 6.62% 32.79%
群益印巴雙星基金 10/18 11.67 新台幣 1.05% 7.3% 12.14%
群益亞太中小基金 10/21 10.84 新台幣 1.03% 1.01% 3.35%
群益東協成長基金-人民幣 10/21 13.43 離岸人民幣 1.01% 2.52% 6.92%
群益東協成長基金-新臺幣 10/21 11.25 新台幣 0.99% 6.51% 3.51%
群益中國新機會基金-新臺幣 10/21 8.63 新台幣 0.91% 12.09% 25.18%
群益中國新機會基金- N 類型新臺幣 10/21 9.04 新台幣 0.87% 12.02% 25.27%
群益美國新創亮點基金- N 類型美元 10/21 10.54 美元 0.83% 1.8% 5.67%
群益美國新創亮點基金-美元 10/21 15.94 美元 0.83% 1.8% 5.67%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 10/21 10.94 離岸人民幣 0.82% 7.05% 15.96%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 10/21 9.19 離岸人民幣 0.82% 7.05% 15.95%
群益平衡王基金 10/22 20.95 新台幣 0.73% 5.24% 15.41%
群益大印度基金-人民幣 10/18 14.01 離岸人民幣 0.71% 0.11% 11.82%
群益大印度基金- N 類型新臺幣 10/18 10.18 新台幣 0.61% 4.26% - NaN%
群益大印度基金-新臺幣 10/18 12.05 新台幣 0.6% 4.26% 8.23%
群益新興金鑽基金-新臺幣 10/21 8.82 新台幣 0.57% 3.31% 6.06%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10/21 11.02 新台幣 0.56% 4.17% 0.19%
群益東方盛世基金 10/21 9.03 新台幣 0.56% 0.34% 5.42%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10/21 12.60 離岸人民幣 0.55% 0.05% 3.44%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 10/21 9.29 離岸人民幣 0.55% 0.05% 3.45%
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10/21 10.12 離岸人民幣 0.55% 0.05% 3.46%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10/21 11.12 離岸人民幣 0.55% 0.05% 3.47%
群益印度中小基金-人民幣 10/18 15.25 離岸人民幣 0.5% 1.04% 11.57%
群益印度中小基金N-人民幣 10/18 11.26 離岸人民幣 0.5% 1.05% - NaN%
群益 2028 REVERSO 美元保本基金美元 10/21 10.73 美元 0.5% 0.22% - NaN%
群益印度中小基金-新臺幣 10/18 15.07 新台幣 0.48% 5.12% 8.04%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10/21 8.89 新台幣 0.46% 4.16% 0.06%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 10/21 9.12 新台幣 0.45% 4.18% 0.11%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 10/21 7.73 新台幣 0.44% 2.64% 12.24%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 10/21 9.19 新台幣 0.44% 2.64% 12.25%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10/21 10.66 美元 0.36% 1.96% 7.75%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10/21 9.87 美元 0.36% 1.95% 7.74%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10/21 10.34 美元 0.36% 1.96% 7.75%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 10/21 9.22 美元 0.36% 1.95% 7.74%
群益印度中小基金N-新臺幣 10/18 8.61 新台幣 0.36% 5.11% 8.01%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金NB美元 10/21 10.06 美元 0.34% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金B美元 10/21 10.06 美元 0.34% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金A美元 10/21 10.06 美元 0.34% - NaN% - NaN%
群益中國高收益債券基金-美元 10/21 11.40 美元 0.31% 0.73% 6.75%
群益亞太新趨勢平衡基金 10/21 16.43 新台幣 0.3% 1.85% 8.43%
群益潛力收益多重資產基金B類型美元 10/21 10.58 美元 0.28% 0.02% - NaN%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10/21 10.57 離岸人民幣 0.28% 2.04% 7.8%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 10/21 9.22 離岸人民幣 0.28% 2.02% 7.78%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 10/21 9.38 離岸人民幣 0.28% 2.02% 7.78%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10/21 10.63 離岸人民幣 0.28% 2.03% 7.8%
群益潛力收益多重資產基金A類型美元 10/21 11.09 美元 0.28% 0.03% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金NA類型美元 10/21 11.09 美元 0.28% 0.03% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金NB類型美元 10/21 10.58 美元 0.27% 0.02% - NaN%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 10/21 9.08 美元 0.24% 0.03% 7.95%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金A美元 10/21 10.06 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 10/21 9.24 美元 0.24% 0.03% 7.95%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金NB美元 10/21 10.06 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金B美元 10/21 10.06 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10/21 11.25 美元 0.24% 0.04% 7.98%
群益真善美基金 10/22 15.99 新台幣 0.23% 2.17% 2.11%
群益中國高收益債券基金- N 類型人民幣 10/21 10.77 離岸人民幣 0.22% 1% - NaN%
群益中國高收益債券基金-人民幣 10/21 11.84 離岸人民幣 0.22% 1% 7.14%
群益店頭市場基金 10/22 101.73 新台幣 0.19% 7.33% 20.34%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10/21 11.55 離岸人民幣 0.11% 0.62% 2.74%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10/21 12.09 美元 0.08% 2.3% 19.1%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10/21 10.22 美元 0.08% 2.29% 19.09%
群益安穩貨幣市場基金 10/22 16.18 新台幣 0.01% 0.13% 0.52%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10/21 12.15 離岸人民幣 0.02% 1.85% 10.42%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10/21 9.80 離岸人民幣 0.02% 1.84% 10.4%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 10/21 9.59 離岸人民幣 0.02% 1.84% 10.4%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣A 類型 10/21 10.88 離岸人民幣 0.05% 0.97% 6.49%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NA 類型 10/21 10.88 離岸人民幣 0.05% 0.97% 6.49%
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.12 新台幣 0.06% 4.37% - NaN%
群益全球優先順位高收益債券基金美元NA 類型 10/21 10.67 美元 0.07% 0.74% 5.55%
群益全球優先順位高收益債券基金美元A 類型 10/21 10.67 美元 0.07% 0.74% 5.55%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金NB美元 10/21 10.01 美元 0.12% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金B美元 10/21 10.01 美元 0.12% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金A美元 10/21 10.01 美元 0.12% - NaN% - NaN%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10/21 11.84 美元 0.12% 0.17% 7.27%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10/21 13.14 南非幣 0.12% 0.86% 11.96%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10/21 9.86 美元 0.12% 0.18% 7.26%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10/21 8.62 南非幣 0.12% 0.84% 11.94%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10/16 10.30 美元 0.12% 0.17% 4.11%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10/21 8.91 美元 0.12% 0.18% 7.25%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10/21 15.26 新台幣 0.13% 3.26% 4.64%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10/21 11.70 澳幣 0.16% 0.33% 6.53%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10/21 8.36 澳幣 0.16% 0.35% 6.5%
群益全球關鍵生技基金- N 類型美元 10/21 9.61 美元 0.24% 2.7% 1.11%
群益全球關鍵生技基金-美元 10/21 15.72 美元 0.24% 2.7% 1.11%
群益中國高收益債券基金- N 類型美元 03/29 10.00 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.54% 3.51% 0.81%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 10/21 9.03 新台幣 0.55% 0.37% 5.71%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金P新臺幣 10/21 9.91 新台幣 0.55% - NaN% - NaN%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 10/21 9.23 新台幣 0.55% 0.11% 14.74%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10/21 10.60 新台幣 0.56% 0.47% 5.77%
群益全球優先順位高收益債券基金美元NB 類型 10/21 9.85 美元 0.57% 0.73% 5.53%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金NB新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.57% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金B新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.57% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金A新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.57% - NaN% - NaN%
群益全球優先順位高收益債券基金美元B 類型 10/21 9.85 美元 0.57% 0.73% 5.53%
群益潛力收益多重資產基金NB類型人民幣 10/21 11.03 離岸人民幣 0.59% 2.78% - NaN%
群益多利策略組合基金 10/21 11.86 新台幣 0.59% 0.25% 3.86%
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10/21 10.12 新台幣 0.59% 0.4% 5.72%
群益潛力收益多重資產基金A類型人民幣 10/21 11.56 離岸人民幣 0.59% 2.78% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金NA類型人民幣 10/21 11.56 離岸人民幣 0.59% 2.78% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金B類型人民幣 10/21 11.03 離岸人民幣 0.59% 2.78% - NaN%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10/21 9.91 新台幣 0.6% 0.35% 5.65%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 10/21 6.54 新台幣 0.62% 0.16% 14.78%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NB 類型 10/21 9.90 離岸人民幣 0.63% 0.96% 6.46%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣B 類型 10/21 9.90 離岸人民幣 0.63% 0.96% 6.46%
群益潛力收益多重資產基金NB類型新臺幣 10/21 9.75 新台幣 0.64% - NaN% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金NA類型新臺幣 10/21 9.72 新台幣 0.64% - NaN% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金A類型新臺幣 10/21 11.01 新台幣 0.64% 1.45% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金B類型新臺幣 10/21 10.51 新台幣 0.64% 1.46% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金P新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.66% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金A新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.68% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金B新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.68% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民優質樂退組合基金NB新臺幣 10/21 9.90 新台幣 0.68% - NaN% - NaN%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 10/21 8.47 新台幣 0.71% 1.38% 6.16%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10/21 10.51 新台幣 0.71% 1.37% 6.18%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10/21 10.86 新台幣 0.71% 1.37% - NaN%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10/21 9.47 新台幣 0.71% 1.38% 6.16%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10/21 10.38 新台幣 0.72% 0.67% 5.2%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣A 類型 10/21 10.60 新台幣 0.75% 0.33% 4.04%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NA 類型 10/21 10.60 新台幣 0.75% 0.33% 4.04%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10/21 11.01 離岸人民幣 0.79% 5.11% 21.89%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10/21 13.01 離岸人民幣 0.79% 5.11% 21.9%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10/21 11.37 新台幣 0.8% 0.81% 17.95%
群益多重收益組合基金 10/21 14.14 新台幣 0.84% 0.5% 4.66%
群益多重資產組合基金 10/21 15.28 新台幣 0.84% 2.3% 2.21%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10/21 9.61 新台幣 0.84% 0.83% 17.98%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10/21 10.71 新台幣 0.92% 1.47% 5.41%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10/21 8.06 新台幣 0.98% 1.54% 5.38%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金P新臺幣 10/21 9.84 新台幣 1.02% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金B新臺幣 10/21 9.85 新台幣 1.03% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金NB新臺幣 10/21 9.85 新台幣 1.03% - NaN% - NaN%
群益全民退休組合傘型基金之群益全民安穩樂退組合基金A新臺幣 10/21 9.85 新台幣 1.03% - NaN% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 10/21 7.83 新台幣 1.06% 1.32% 10.55%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10/21 10.68 新台幣 1.06% 1.32% 10.56%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10/21 11.31 新台幣 1.08% 0.58% 10.88%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10/21 7.71 新台幣 1.08% 0.58% 10.87%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10/21 15.38 新台幣 1.11% 4.16% 2%
群益全球關鍵生技基金- N 類型新臺幣 10/21 11.08 新台幣 1.17% 4.11% 2.06%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NB 類型 10/21 9.79 新台幣 1.25% 0.34% 4.03%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣B 類型 10/21 9.79 新台幣 1.25% 0.34% 4.03%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - NaN% - NaN%