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1週 3個月 1年
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 05/17 10.36 離岸人民幣 3.4% 4.72% 18.85%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 05/17 11.99 離岸人民幣 3.4% 4.72% 18.86%
群益中國新機會基金-人民幣 05/17 7.07 離岸人民幣 3.35% 8.57% 16.27%
群益中國新機會基金- N 類型人民幣 05/17 7.97 離岸人民幣 3.35% 8.57% 16.27%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 05/17 12.46 離岸人民幣 3.02% 13.76% 6.9%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 05/17 9.43 新台幣 2.3% 3.93% 14.05%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 05/17 10.92 新台幣 2.27% 3.95% 13.92%
群益中國新機會基金- N 類型新臺幣 05/17 7.87 新台幣 2.26% 7.81% 19.72%
群益中國新機會基金-新臺幣 05/17 7.51 新台幣 2.24% 7.77% 19.73%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 05/17 9.69 新台幣 1.93% 12.85% 10.7%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 05/17 8.90 新台幣 1.85% 3.04% 10.13%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 05/17 10.08 離岸人民幣 1.8% 5.02% 2.74%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 05/17 8.62 離岸人民幣 1.8% 5.02% 2.73%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 05/17 6.35 新台幣 1.78% 2.95% 10.1%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 05/17 11.35 美元 1.71% 3.06% 9.35%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 05/17 9.80 美元 1.71% 3.06% 9.34%
群益中國新機會基金-美元 05/17 7.76 美元 1.66% 6.85% 22.97%
群益中國新機會基金- N 類型美元 05/17 7.26 美元 1.66% 6.85% 22.96%
群益華夏盛世基金-人民幣 05/17 9.91 離岸人民幣 1.55% 8.28% 8%
群益華夏盛世基金N-人民幣 05/17 9.10 離岸人民幣 1.55% 8.28% 8%
群益大中華雙力優勢基金-美元 05/17 9.23 美元 1.34% 11.97% 14.35%
群益潛力收益多重資產基金NB類型人民幣 05/17 10.76 離岸人民幣 1.3% 3.7% -
群益潛力收益多重資產基金B類型人民幣 05/17 10.76 離岸人民幣 1.3% 3.7% -
群益潛力收益多重資產基金NA類型人民幣 05/17 10.95 離岸人民幣 1.3% 3.7% -
群益潛力收益多重資產基金A類型人民幣 05/17 10.95 離岸人民幣 1.3% 3.7% -
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 05/17 9.58 離岸人民幣 1.06% 4.23% 4.26%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 05/17 8.94 離岸人民幣 1.06% 4.22% 4.29%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 05/17 11.94 離岸人民幣 1.06% 4.23% 4.28%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 05/17 10.71 離岸人民幣 1.06% 4.22% 4.26%
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 05/17 10.05 新台幣 0.8% 1.83% 5.03%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 05/17 10.52 新台幣 0.77% 1.84% 5.01%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 05/17 7.55 新台幣 0.75% 4.23% 1.49%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 05/17 8.83 新台幣 0.75% 4.23% 1.48%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 05/17 10.05 新台幣 0.7% 1.77% 4.91%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 05/17 9.16 新台幣 0.66% 1.7% 4.9%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 05/17 8.77 新台幣 0.56% 7.42% 11.7%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 05/17 7.58 新台幣 0.49% 3.05% 7.85%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 05/17 10.89 新台幣 0.49% 3.06% 7.86%
群益華夏盛世基金-新臺幣 05/17 15.31 新台幣 0.45% 7.4% 11.82%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 05/17 9.15 美元 0.4% 1.43% 2.7%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 05/17 9.79 美元 0.39% 1.43% 2.7%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 05/17 10.04 美元 0.39% 1.43% 3.13%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 05/17 10.36 美元 0.39% 1.43% 3.14%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 05/17 7.68 新台幣 0.33% 3.17% 7.69%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 05/17 10.32 新台幣 0.33% 3.17% 7.7%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 05/17 10.31 離岸人民幣 0.3% 1.22% 3.59%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 05/17 9.17 離岸人民幣 0.3% 1.22% 3.05%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 05/17 9.33 離岸人民幣 0.3% 1.22% 3.06%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 05/17 10.25 離岸人民幣 0.3% 1.22% 3.58%
群益潛力收益多重資產基金B類型新臺幣 05/17 10.68 新台幣 0.26% 2.39% -
群益潛力收益多重資產基金A類型新臺幣 05/17 10.87 新台幣 0.26% 2.39% -
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 05/17 10.68 新台幣 0.26% 3.67% -
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 05/17 8.58 新台幣 0.26% 3.66% 1.61%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 05/17 9.58 新台幣 0.26% 3.66% 1.61%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 05/17 10.33 新台幣 0.26% 3.67% 1.64%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 05/17 9.28 美元 0.14% 3.36% 5.48%
群益多重收益組合基金 05/17 13.91 新台幣 0.14% 1.91% 2.06%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 05/17 7.93 美元 0.13% 3.36% 5.49%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 05/17 10.88 新台幣 0.09% 3.46% 8.19%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣B 類型 05/17 9.98 新台幣 0.09% 2.51% 4.75%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NA 類型 05/17 10.55 新台幣 0.09% 2.51% 4.77%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 05/17 11.50 離岸人民幣 0.09% 3.43% 2.4%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 05/17 9.55 離岸人民幣 0.09% 3.42% 2.38%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NB 類型 05/17 9.98 新台幣 0.09% 2.51% 4.75%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 05/17 10.36 新台幣 0.09% 2.54% 2.53%
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣A 類型 05/17 10.55 新台幣 0.09% 2.52% 4.77%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 05/17 10.67 新台幣 0.09% 3.01% 2.61%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 05/17 9.34 離岸人民幣 0.09% 3.42% 2.38%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 05/17 11.43 離岸人民幣 0.05% 0.62% 2.99%
群益安穩貨幣市場基金 05/20 16.14 新台幣 0.01% 0.13% 0.48%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 05/17 8.93 新台幣 0% 3.47% 8.16%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 05/17 9.00 新台幣 0% 3.49% 8.15%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 05/17 8.24 新台幣 0% 2.89% 2.66%
群益 2028 REVERSO 美元保本基金美元 05/17 10.43 美元 0.01% 1.98% -
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.12 新台幣 0.06% 4.37% -
群益多利策略組合基金 05/17 11.72 新台幣 0.09% 1.66% 1.39%
群益中國高收益債券基金-人民幣 05/17 11.52 離岸人民幣 0.11% 2.34% 0.76%
群益華夏盛世基金N-美元 05/17 8.30 美元 0.11% 6.57% 15.36%
群益華夏盛世基金-美元 05/17 9.15 美元 0.11% 6.57% 15.36%
群益中國高收益債券基金- N 類型人民幣 05/17 10.47 離岸人民幣 0.11% 2.33% -
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 05/17 10.82 美元 0.19% 3.19% 0.53%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 05/17 8.99 美元 0.19% 3.18% 0.51%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 05/17 9.15 美元 0.19% 3.18% 0.51%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 05/17 15.02 新台幣 0.2% 3.05% 9.73%
群益印度中小基金-人民幣 05/17 14.54 離岸人民幣 0.21% 4.61% 4.41%
群益印度中小基金N-人民幣 05/17 10.74 離岸人民幣 0.21% 4.61% -
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣A 類型 05/17 10.53 離岸人民幣 0.23% 2.3% 4.89%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NA 類型 05/17 10.53 離岸人民幣 0.23% 2.3% 4.89%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NB 類型 05/17 9.88 離岸人民幣 0.23% 2.3% 4.86%
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣B 類型 05/17 9.88 離岸人民幣 0.23% 2.3% 4.86%
群益中國高收益債券基金- N 類型美元 03/29 10.00 美元 0.24% - -
群益全球優先順位高收益債券基金美元B 類型 05/17 9.81 美元 0.31% 2.15% 3.8%
群益全球優先順位高收益債券基金美元NB 類型 05/17 9.81 美元 0.31% 2.15% 3.8%
群益全球優先順位高收益債券基金美元A 類型 05/17 10.36 美元 0.31% 2.15% 3.82%
群益全球優先順位高收益債券基金美元NA 類型 05/17 10.36 美元 0.31% 2.15% 3.82%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 05/17 11.47 澳幣 0.32% 2.48% 1.14%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 05/17 8.45 澳幣 0.32% 2.48% 1.11%
群益中國高收益債券基金-美元 05/17 11.13 美元 0.33% 2.11% 0.96%
群益多重資產組合基金 05/17 15.33 新台幣 0.33% 1.8% 2.18%
群益潛力收益多重資產基金NB類型美元 05/17 10.51 美元 0.36% 1.53% -
群益潛力收益多重資產基金A類型美元 05/17 10.70 美元 0.36% 1.53% -
群益潛力收益多重資產基金NA類型美元 05/17 10.70 美元 0.36% 1.53% -
群益潛力收益多重資產基金B類型美元 05/17 10.51 美元 0.36% 1.53% -
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 05/17 8.59 南非幣 0.4% 3.65% 8.05%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 05/17 12.61 南非幣 0.4% 3.66% 8.07%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 05/17 8.90 美元 0.41% 2.47% 0.85%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 05/17 9.85 美元 0.42% 2.47% -
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 05/17 11.53 美元 0.42% 2.47% 0.87%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 05/17 9.34 美元 0.59% 2.57% 11.96%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 05/17 11.41 美元 0.59% 2.58% 11.94%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 05/17 8.10 美元 0.59% 2.57% 11.89%
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 05/17 8.39 美元 0.59% 2.58% 11.94%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 05/17 15.16 新台幣 0.6% 3.96% 6.75%
群益全球關鍵生技基金- N 類型新臺幣 05/17 10.93 新台幣 0.64% 3.99% 6.6%
群益真善美基金 05/20 15.35 新台幣 0.82% 2.83% 13.34%
群益美國新創亮點基金- N 類型美元 05/17 10.14 美元 0.85% 2.13% -
群益美國新創亮點基金-美元 05/17 15.34 美元 0.85% 2.13% 5.23%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 05/17 10.22 新台幣 0.97% 0.18% 1.48%
群益大印度基金-人民幣 05/17 13.25 離岸人民幣 1.15% 5.14% 0.95%
群益印度中小基金-新臺幣 05/17 15.00 新台幣 1.22% 3.85% 8.32%
群益全球關鍵生技基金-美元 05/17 15.15 美元 1.25% 4.77% 2.39%
群益全球關鍵生技基金- N 類型美元 05/17 9.26 美元 1.25% 4.77% -
群益東方盛世基金 05/17 8.56 新台幣 1.27% 3.5% 9.41%
群益亞太新趨勢平衡基金 05/17 16.16 新台幣 1.28% 3.78% 7.16%
群益印度中小基金N-新臺幣 05/17 8.57 新台幣 1.31% 3.75% 8.38%
群益東協成長基金-人民幣 05/17 12.58 離岸人民幣 1.45% 1.68% 9.07%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - -
群益長安基金 05/20 28.20 新台幣 1.7% 12.03% 5.85%
群益印度中小基金N-美元 05/17 8.94 美元 1.84% 2.96% 12.05%
群益印度中小基金-美元 05/17 12.79 美元 1.84% 2.96% 12.05%
群益奧斯卡基金 05/20 27.45 新台幣 1.9% 6.78% 4.25%
群益平衡王基金 05/20 18.88 新台幣 2.06% 0.34% 0.63%
群益大印度基金-新臺幣 05/17 11.89 新台幣 2.12% 4.35% 5.03%
群益亞太中小基金 05/17 10.49 新台幣 2.22% 0.96% 23.42%
群益印巴雙星基金 05/17 11.11 新台幣 2.46% 4.89% 0.27%
群益東協成長基金-新臺幣 05/17 10.98 新台幣 2.47% 2.47% 12.84%
群益安家基金 05/20 23.66 新台幣 2.48% 1.71% 9.14%
群益馬拉松基金 05/20 112.07 新台幣 2.69% 3.62% 14.36%
群益店頭市場基金 05/20 86.81 新台幣 2.75% 3.88% 19.46%
群益大印度基金-美元 05/17 12.36 美元 2.77% 3.47% 8.88%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 12/21 9.42 美元 2.77% 7.29% -
群益新興金鑽基金-新臺幣 05/17 8.50 新台幣 2.82% 1.26% 13.48%
群益東協成長基金-美元 05/17 10.95 美元 3.06% 3.23% 16.35%
群益中小型股基金 05/20 42.54 新台幣 3.39% 4.59% 16.13%
群益新興金鑽基金-美元 05/17 10.97 美元 3.49% 2.12% 17.03%
群益葛萊美基金 05/20 21.89 新台幣 3.54% 0.66% 10.95%
群益創新科技基金 05/20 30.73 新台幣 4.37% 1.47% 10.34%