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群益印度中小基金-人民幣 10/18 15.86 Offshore Chinese Yuan 3.19% 9.46% 22.66%
群益中小型股基金 10/20 43.53 新台幣 2.86% 15.4% 27.13%
群益印度中小基金-美元 10/18 14.61 美元 2.48% 11.66% 24.95%
群益印度中小基金-新臺幣 10/18 16.55 新台幣 2.41% 11.07% 19.15%
群益大印度基金-人民幣 10/18 13.99 Offshore Chinese Yuan 2.4% 2.3% 15.57%
群益葛萊美基金 10/20 24.00 新台幣 2% 14.01% 30.15%
群益店頭市場基金 10/20 93.67 新台幣 1.91% 15.5% 29.04%
群益大印度基金-美元 10/18 13.67 美元 1.7% 4.36% 17.72%
群益中國新機會基金-人民幣 10/19 8.46 Offshore Chinese Yuan 1.65% 8.02% 6.55%
群益大印度基金-新臺幣 10/18 12.70 新台幣 1.6% 3.84% 12.29%
群益奧斯卡基金 10/20 27.45 新台幣 1.59% 14.14% 24.38%
群益東協成長基金-人民幣 10/19 13.70 Offshore Chinese Yuan 1.18% 9.43% 15.21%
群益印巴雙星基金 10/18 12.41 新台幣 1.14% 12% 11.6%
群益中國新機會基金-新臺幣 10/19 9.10 新台幣 1.11% 9.64% 4.12%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 10/19 9.29 Offshore Chinese Yuan 1.04% 1.2% 2.54%
群益中國新機會基金-美元 10/19 9.73 美元 1.04% 10.22% 8.54%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 10/19 10.20 Offshore Chinese Yuan 1.04% 1.54% 2.88%
群益中國高收益債券基金-人民幣 10/19 11.41 Offshore Chinese Yuan 0.86% 1.86% 3.91%
群益創新科技基金 10/20 31.03 新台幣 0.71% 11.06% 28.6%
群益長安基金 10/20 26.37 新台幣 0.69% 18.2% 23.8%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10/19 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.63% 0.31% 4.69%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10/19 9.85 Offshore Chinese Yuan 0.63% 0.31% 4.68%
群益華夏盛世基金-人民幣 10/19 10.56 Offshore Chinese Yuan 0.58% 10.39% 25.07%
群益東協成長基金-新臺幣 10/19 12.11 新台幣 0.58% 11% 12.55%
群益東協成長基金-美元 10/19 12.50 美元 0.57% 11.66% 17.34%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 10/19 9.04 新台幣 0.5% 3.04% 0.52%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 10/19 8.24 新台幣 0.5% 2.7% 0.18%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10/19 10.38 新台幣 0.49% 2.55% 0.23%
群益中國高收益債券基金-美元 10/19 10.88 美元 0.46% 3.26% 4.65%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 10/19 9.84 美元 0.44% 3.61% 4.8%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 10/19 8.96 美元 0.44% 3.26% 4.45%
群益安家基金 10/20 24.06 新台幣 0.42% 9.4% 25.11%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10/19 11.05 Offshore Chinese Yuan 0.41% 2.21% 10.07%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10/19 10.26 Offshore Chinese Yuan 0.41% 1.62% 9.43%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10/19 10.49 新台幣 0.34% 1.98% 2.56%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10/19 7.93 新台幣 0.34% 1.54% 2.12%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 10/19 9.88 Offshore Chinese Yuan 0.33% 0.1% -
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 10/19 9.38 新台幣 0.33% 0.63% 1.48%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 10/19 9.85 美元 0.33% 1.23% 5.89%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10/19 10.10 新台幣 0.33% 1.21% 2.06%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10/19 10.61 美元 0.33% 1.81% 6.49%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10/19 10.04 Offshore Chinese Yuan 0.33% 0.39% -
群益多利策略組合基金 10/19 11.81 新台幣 0.25% 1.46% 1.55%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10/19 10.00 美元 0.22% 0.04% -
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10/19 12.81 Offshore Chinese Yuan 0.22% 13.18% 27.58%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 10/19 9.86 美元 0.22% 0.04% -
群益平衡王基金 10/20 19.79 新台幣 0.21% 0.68% 6.81%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 10/19 9.79 新台幣 0.2% 0.51% -
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10/19 9.93 新台幣 0.2% 0.5% -
群益馬拉松基金 10/20 119.50 新台幣 0.19% 10.34% 26.01%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10/19 10.04 新台幣 0.16% 1.44% 0.71%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 10/19 7.98 新台幣 0.15% 1.09% 1.05%
群益多重收益組合基金 10/19 13.84 新台幣 0.14% 0.87% 1.91%
群益東方盛世基金 10/19 9.26 新台幣 0.11% 7.3% 14.18%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10/19 10.90 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.72% 3.27%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10/19 10.44 美元 0.03% 1.72% 6.64%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10/19 9.77 美元 0.03% 1.72% 6.64%
群益安穩貨幣市場基金 10/20 16.03 新台幣 0.01% 0.1% 0.33%
群益華夏盛世基金-新臺幣 10/19 16.52 新台幣 0% 12% 22.19%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 10/19 8.23 新台幣 0% 0.86% 3%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10/19 9.70 新台幣 0% 1.15% 2.21%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10/19 12.15 新台幣 0% 3.4% 15.06%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10/19 14.07 新台幣 0% 3.84% 12.92%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10/19 9.07 新台幣 0% 1.15% 2.21%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10/19 11.23 南非幣 0.02% 5.7% 16.31%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10/19 8.82 南非幣 0.02% 5.71% 16.31%
群益華夏盛世基金-美元 10/19 10.22 美元 0.02% 12.64% 27.4%
群益全球關鍵生技基金-美元 10/19 14.55 美元 0.04% 4.38% 17.69%
群益美國新創亮點基金-美元 10/19 12.84 美元 0.05% 4.02% 19.98%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10/19 10.33 新台幣 0.1% 3.3% 8.17%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10/19 8.77 新台幣 0.11% 3.27% 8.18%
群益多重資產組合基金 10/19 15.29 新台幣 0.13% 3.24% 12.59%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10/19 12.48 Offshore Chinese Yuan 0.14% 3.46% 22.61%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10/19 11.92 Offshore Chinese Yuan 0.14% 3.46% 22.64%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 10/19 6.06 新台幣 0.16% 0.83% 2.87%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10/19 9.55 美元 0.17% 3.87% 13.18%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10/19 11.26 美元 0.17% 3.87% 13.18%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10/19 9.16 澳幣 0.19% 3.91% 15.24%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10/19 11.09 澳幣 0.19% 3.91% 15.24%
群益亞太新趨勢平衡基金 10/19 17.48 新台幣 0.29% 6.98% 16.53%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10/19 10.09 新台幣 0.3% 14.92% 24.72%
群益大中華雙力優勢基金-美元 10/19 9.95 美元 0.38% 15.49% 29.96%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10/19 9.89 新台幣 0.48% 2.2% 0.79%
群益真善美基金 10/20 17.36 新台幣 0.54% 3.44% 6.45%
群益新興金鑽基金-新臺幣 10/19 9.79 新台幣 0.61% 11.38% 21.16%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10/19 11.51 新台幣 0.69% 5.02% 19.77%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10/19 10.06 新台幣 0.69% 4.98% 19.81%
群益新興金鑽基金-美元 10/19 13.07 美元 0.7% 11.98% -
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10/19 10.91 美元 0.73% 5.57% 24.9%
群益亞太中小基金 10/19 13.40 新台幣 0.74% 13.37% 19.22%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10/19 12.50 美元 0.74% 5.57% 24.89%