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群益中國新機會基金N-人民幣 01/17 10.94 離岸人民幣 2.72% 16.75% 52.64%
群益中國新機會基金-人民幣 01/17 9.70 離岸人民幣 2.72% 16.75% 52.63%
群益中國新機會基金-新臺幣 01/17 9.98 新台幣 2.54% 17.15% 46.1%
群益中國新機會基金N-新臺幣 01/17 10.44 新台幣 2.52% 17.04% 45.93%
群益中國新機會基金N-美元 01/17 10.07 美元 2.37% 19.5% 50.24%
群益中國新機會基金-美元 01/17 10.77 美元 2.37% 19.48% 50.21%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 01/17 10.61 離岸人民幣 2.34% 1.64% 18.02%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 01/17 12.71 離岸人民幣 2.34% 1.63% 18.05%
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 01/17 10.62 離岸人民幣 2.34% 1.62% - NaN%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 01/17 11.20 新台幣 2.19% 1.32% 12.65%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 01/17 9.35 新台幣 2.18% 1.27% 12.7%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 01/17 10.16 美元 1.99% 0.67% 15.84%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 01/17 12.16 美元 1.99% 0.68% 15.87%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 01/17 16.85 新台幣 1.93% 9.62% 11.43%
群益全球關鍵生技基金N-新台幣 01/17 12.14 新台幣 1.93% 9.66% 11.37%
群益長安基金 01/20 34.14 新台幣 1.88% 6.06% 39.4%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 01/17 16.52 新台幣 1.73% 8.19% 18.18%
群益全球關鍵生技基金-美元 01/17 17.59 美元 1.72% 11.8% 14.53%
群益中小型股基金 01/20 52.67 新台幣 1.7% 7.42% 33.65%
群益葛萊美基金 01/20 28.19 新台幣 1.66% 8.17% 28.78%
群益店頭市場基金 01/20 111.20 新台幣 1.65% 9.31% 36.37%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 01/17 9.04 新台幣 1.57% 1.95% 9.7%
群益安家基金 01/20 29.76 新台幣 1.53% 7.24% 28%
群益美國新創亮點基金-美元 01/17 17.62 美元 1.51% 10.31% 21.49%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 01/17 6.38 新台幣 1.43% 2% 8.92%
群益華夏盛世基金-人民幣 01/17 13.10 離岸人民幣 1.38% 13.38% 44.28%
群益華夏盛世基金N-人民幣 01/17 12.03 離岸人民幣 1.38% 13.38% 44.28%
群益美國新創亮點基金N-美元 11/19 10.91 美元 1.34% 5.38% 17.8%
群益華夏盛世基金-新臺幣 01/17 19.60 新台幣 1.24% 13.81% 38.1%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 01/17 11.23 新台幣 1.17% 13.78% 37.96%
群益奧斯卡基金 01/20 34.42 新台幣 1.09% 4.15% 34.93%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 01/17 9.58 離岸人民幣 1.07% 4.54% 19.93%
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 01/17 10.54 離岸人民幣 1.07% 4.54% 19.94%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 01/17 13.14 離岸人民幣 1.07% 4.54% 19.94%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 01/17 11.48 離岸人民幣 1.07% 4.54% 19.93%
群益華夏盛世基金-美元 01/17 12.24 美元 1.03% 16.04% 42%
群益華夏盛世基金N-美元 01/17 11.10 美元 1.03% 16.04% 42%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 01/17 9.26 新台幣 0.98% 4.98% 14.48%
群益創新科技基金 01/20 39.09 新台幣 0.98% 5.14% 29.95%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 01/17 11.59 新台幣 0.96% 4.9% 14.57%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 01/17 10.98 離岸人民幣 0.94% 1.77% 15%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 01/17 11.71 離岸人民幣 0.94% 1.78% 15.02%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 01/17 11.71 離岸人民幣 0.94% 1.78% 15.02%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 01/17 10.98 離岸人民幣 0.94% 1.77% 15%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 01/17 11.35 離岸人民幣 0.93% 4.58% 21.11%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 01/17 9.45 離岸人民幣 0.93% 4.58% 21.1%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 01/17 9.59 新台幣 0.84% 4.82% 14.49%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 01/17 11.26 新台幣 0.78% 2.14% 9.43%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 01/17 8.01 新台幣 0.78% 4.95% 15.88%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 01/17 9.63 新台幣 0.78% 4.95% 15.89%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 01/17 9.79 新台幣 0.78% 2.13% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 01/17 10.56 新台幣 0.78% 2.13% 9.41%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 01/17 9.94 新台幣 0.78% 2.14% - NaN%
群益真善美基金 01/20 16.19 新台幣 0.77% 1.24% 3.73%
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 01/17 9.34 美元 0.72% 6.99% 17.73%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 01/17 10.12 美元 0.72% 6.99% 17.72%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 01/17 12.70 美元 0.72% 6.99% 17.73%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 01/17 8.77 美元 0.72% 6.99% 17.72%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 01/17 12.74 離岸人民幣 0.69% 4.98% 18.07%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 01/17 10.10 離岸人民幣 0.69% 4.97% 18.04%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 01/17 9.88 離岸人民幣 0.69% 4.97% 18.04%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 01/17 10.93 新台幣 0.68% 3.97% 13.08%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 01/17 9.68 新台幣 0.68% 3.96% 13.05%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 01/17 11.30 新台幣 0.68% 3.97% 13.08%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 01/17 8.66 新台幣 0.68% 3.96% 13.05%
群益平衡王基金 01/20 21.85 新台幣 0.67% 4.61% 17.11%
群益多重資產組合基金 01/17 16.07 新台幣 0.63% 5.04% 9.18%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 01/17 10.57 美元 0.59% 7.03% 19.19%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 01/17 8.79 美元 0.59% 7.03% 19.18%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 01/17 11.58 美元 0.59% 4.17% 12.55%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 01/17 10.85 美元 0.59% 4.15% 12.52%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 01/17 11.58 美元 0.59% 4.16% 12.55%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 01/17 10.85 美元 0.59% 4.15% 12.52%
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 01/17 10.28 新台幣 0.58% 3.59% - NaN%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 01/17 10.25 新台幣 0.56% 3.38% - NaN%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 01/17 10.09 新台幣 0.56% 3.03% - NaN%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 01/17 10.09 新台幣 0.56% 3.03% - NaN%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 01/17 11.91 美元 0.55% 5.76% 16.53%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 01/17 9.45 美元 0.55% 5.75% 16.5%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 01/17 9.61 美元 0.55% 5.75% 16.5%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 01/17 10.00 新台幣 0.54% 0.61% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 01/17 10.00 新台幣 0.54% 0.61% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 01/17 10.00 新台幣 0.54% 0.61% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 01/17 10.00 新台幣 0.54% 0.61% - NaN%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 01/17 11.48 新台幣 0.52% 1.64% 11.73%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 01/17 7.73 新台幣 0.52% 1.64% 11.72%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 01/17 10.25 離岸人民幣 0.48% 2.22% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 01/17 10.25 離岸人民幣 0.48% 2.22% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 01/17 10.25 離岸人民幣 0.48% 2.22% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 01/17 10.25 離岸人民幣 0.48% 2.22% - NaN%
群益2028 REVERSO美元保本基金 01/17 11.02 美元 0.47% 2.73% 8.39%
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) 01/17 9.90 新台幣 0.46% 0.71% - NaN%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) 01/17 9.89 新台幣 0.45% 0.53% - NaN%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) 01/17 9.82 新台幣 0.45% 0.36% - NaN%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 01/17 9.82 新台幣 0.45% 0.36% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 01/17 10.26 美元 0.43% 2.31% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 01/17 10.26 美元 0.43% 2.31% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 01/17 10.26 美元 0.43% 2.31% - NaN%
群益多利策略組合基金 01/17 11.98 新台幣 0.42% 1.18% 5.73%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 01/17 10.26 美元 0.42% 2.31% - NaN%
群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) 01/17 10.43 新台幣 0.42% 4.78% - NaN%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 01/17 10.15 新台幣 0.4% 3.98% - NaN%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) 01/17 10.15 新台幣 0.4% 3.98% - NaN%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) 01/17 10.39 新台幣 0.4% 4.52% - NaN%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 01/17 9.00 南非幣 0.38% 6.65% 19.37%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 01/17 14.03 南非幣 0.38% 6.65% 19.4%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 01/17 7.84 新台幣 0.38% 1.19% 10.33%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 01/17 10.79 新台幣 0.38% 1.19% 10.33%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 01/17 10.47 美元 0.37% 5.07% - NaN%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 01/17 10.47 美元 0.37% 5.07% - NaN%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 01/17 10.64 美元 0.37% 5.43% - NaN%
群益多重收益組合基金 01/17 14.18 新台幣 0.35% 0.5% 5.49%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 01/17 10.34 新台幣 0.32% 0.2% 4.95%
群益馬拉松基金 01/20 138.82 新台幣 0.27% 8.41% 29.97%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 01/17 11.11 新台幣 0.27% 3.45% 10.25%
群益全球關鍵生技基金N-美元 01/08 10.44 美元 0.27% 11.66% 16.25%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 01/17 10.19 美元 0.26% 2.35% - NaN%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元) 01/17 10.27 美元 0.26% 2.52% - NaN%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) 01/17 10.19 美元 0.26% 2.34% - NaN%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 01/17 8.64 澳幣 0.26% 4.92% 12.85%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 01/17 12.30 澳幣 0.26% 4.93% 12.88%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 01/17 8.24 新台幣 0.24% 3.52% 10.19%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 01/17 10.24 美元 0.23% 5.15% 13.6%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 01/17 9.60 新台幣 0.23% 0.37% 4.36%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 01/17 8.88 新台幣 0.23% 0.43% 4.07%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 01/17 9.60 新台幣 0.23% 0.37% 4.36%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 01/17 9.25 美元 0.23% 5.01% 13.45%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 01/17 12.48 美元 0.23% 5.14% 13.59%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 01/17 10.56 新台幣 0.23% 0.36% 4.38%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 01/17 10.56 新台幣 0.23% 0.36% 4.38%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) 01/17 10.78 美元 0.22% 6.6% - NaN%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) 01/17 10.53 美元 0.22% 6.04% - NaN%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) 01/17 10.53 美元 0.22% 6.05% - NaN%
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 01/17 10.08 新台幣 0.2% 0.4% 4.13%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10/16 10.30 美元 0.19% 0.29% 3.85%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 01/17 10.55 新台幣 0.19% 0.47% 4.04%
群益中國高收益債券基金N-人民幣 01/17 10.95 離岸人民幣 0.18% 1.78% 9.24%
群益中國高收益債券基金-人民幣 01/17 12.04 離岸人民幣 0.18% 1.78% 9.24%
群益中國高收益債券基金-美元 01/17 11.60 美元 0.13% 1.75% 8.54%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 01/17 9.75 新台幣 0.1% 0.48% 4.05%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 01/17 11.03 離岸人民幣 0.1% 1.48% 8.69%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 01/17 9.87 離岸人民幣 0.1% 1.47% 8.66%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 01/17 9.87 離岸人民幣 0.1% 1.47% 8.66%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 01/17 11.03 離岸人民幣 0.1% 1.48% 8.69%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 01/17 9.87 美元 0.04% 1.61% 8.29%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 01/17 10.85 美元 0.04% 1.61% 8.31%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 01/17 10.85 美元 0.04% 1.61% 8.31%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 01/17 9.87 美元 0.04% 1.61% 8.29%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 01/17 9.38 離岸人民幣 0.04% 1.39% 7.62%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 01/17 10.79 離岸人民幣 0.04% 1.4% 7.64%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 01/17 10.73 離岸人民幣 0.04% 1.4% 7.64%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 01/17 11.62 離岸人民幣 0.04% 0.6% 2.5%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 01/17 9.21 離岸人民幣 0.03% 1.39% 7.62%
群益安穩貨幣市場基金 01/20 16.20 新台幣 0.01% 0.13% 0.53%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 01/17 10.84 美元 0.03% 1.49% 7.81%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 01/17 9.91 美元 0.03% 1.49% 7.79%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 01/17 10.51 美元 0.03% 1.5% 7.8%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 01/17 9.26 美元 0.03% 1.49% 7.79%
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.12 新台幣 0.06% 4.37% - NaN%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 01/17 10.04 新台幣 0.11% 0.94% 2.11%
群益中國高收益債券基金N-美元 03/29 10.00 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益印度中小基金-人民幣 01/17 15.99 離岸人民幣 0.28% 4.01% 14.08%
群益印度中小基金N-人民幣 01/17 11.81 離岸人民幣 0.28% 4.01% 14.08%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 01/17 15.87 離岸人民幣 0.38% 9.98% 45.34%
群益印度中小基金N-新臺幣 01/17 9.12 新台幣 0.44% 4.53% 9.22%
群益印度中小基金-新臺幣 01/17 15.97 新台幣 0.44% 4.51% 9.15%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 01/17 11.95 新台幣 0.51% 10.37% 39.1%
群益東協成長基金-人民幣 01/17 13.20 離岸人民幣 0.52% 2.26% 2.2%
群益印度中小基金N-美元 01/17 9.94 美元 0.62% 6.66% 12.29%
群益印度中小基金-美元 01/17 14.22 美元 0.63% 6.63% 12.27%
群益亞太中小基金 01/17 11.60 新台幣 0.69% 5.63% 9.78%
群益大印度基金-人民幣 01/17 14.37 離岸人民幣 0.71% 1.58% 13.59%
群益亞太新趨勢平衡基金 01/17 16.94 新台幣 0.71% 1.95% 8.91%
群益大中華雙力優勢基金-美元 01/17 11.89 美元 0.72% 12.55% 43.03%
群益東協成長基金-新臺幣 01/17 11.16 新台幣 0.72% 1.96% 2.22%
群益新興金鑽基金-新臺幣 01/17 9.62 新台幣 0.73% 7.37% 10.63%
群益大印度基金-新臺幣 01/17 12.48 新台幣 0.81% 2.07% 8.75%
群益大印度基金N-新臺幣 01/17 10.55 新台幣 0.86% 2.06% - NaN%
群益東協成長基金-美元 01/17 11.62 美元 0.86% 0.02% 0.58%
群益新興金鑽基金-美元 01/17 12.97 美元 0.97% 9.47% 13.75%
群益大印度基金-美元 01/17 13.55 美元 1.05% 4.13% 11.78%
群益東方盛世基金 01/17 9.80 新台幣 1.22% 7.53% 18.85%
群益印巴雙星基金-新臺幣 01/17 12.37 新台幣 1.29% 4.54% 4.99%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - NaN% - NaN%