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1週 3個月 1年
群益店頭市場基金 07/02 118.68 新台幣 5.18% 34.85% 26.36%
群益葛萊美基金 07/02 27.85 新台幣 4.78% 34.67% 18.31%
群益中小型股基金 07/02 55.35 新台幣 4.47% 32.23% 21.12%
群益創新科技基金 07/02 42.74 新台幣 3.99% 36.16% 30.19%
群益長安基金 07/02 35.55 新台幣 3.95% 27.15% 20.18%
群益奧斯卡基金 07/02 37.49 新台幣 3.62% 36.18% 26.96%
群益馬拉松基金 07/02 135.51 新台幣 2.74% 25.25% 13.57%
群益安家基金 07/02 29.60 新台幣 2.47% 26.32% 19.54%
群益美國新創亮點基金-美元 07/01 17.53 美元 2.22% 27.12% 11.18%
群益美國新創亮點基金N-美元 07/01 10.98 美元 2.22% 5.38% 5.3%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 07/01 16.25 新台幣 2.14% 24.24% 6.14%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 07/01 8.19 美元 2.1% 15.88% 11.65%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 07/01 10.01 美元 2.1% 15.88% 11.64%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 07/01 8.82 離岸人民幣 2.09% 15.03% 8.8%
群益中國新機會基金N-美元 07/01 11.86 美元 2.09% 32.51% 53.97%
群益中國新機會基金-美元 07/01 12.68 美元 2.09% 32.5% 53.94%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 07/01 10.77 離岸人民幣 2.09% 15.04% 8.79%
群益中國新機會基金N-人民幣 07/01 13.26 離岸人民幣 2.08% 31.54% 58.32%
群益中國新機會基金-人民幣 07/01 11.76 離岸人民幣 2.08% 31.54% 58.32%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 07/01 7.46 新台幣 2.05% 13.24% 15.6%
群益中國新機會基金-新臺幣 07/01 11.61 新台幣 2.02% 29.43% 46.59%
群益中國新機會基金N-新臺幣 07/01 12.16 新台幣 2.01% 29.5% 46.68%
群益大中華雙力優勢基金-美元 07/01 12.28 美元 1.92% 21.65% 26.31%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 07/01 16.87 離岸人民幣 1.91% 20.76% 29.9%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 07/01 9.11 新台幣 1.9% 13.17% 15.65%
群益亞太中小基金 06/10 10.74 新台幣 1.9% 2.68% 0.56%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 07/01 12.20 新台幣 1.84% 18.79% 20.32%
群益華夏盛世基金N-美元 07/01 13.11 美元 1.76% 30.95% 49.69%
群益華夏盛世基金-美元 07/01 14.45 美元 1.76% 30.95% 49.68%
群益華夏盛世基金-人民幣 07/01 15.92 離岸人民幣 1.75% 29.99% 53.93%
群益華夏盛世基金N-人民幣 07/01 14.62 離岸人民幣 1.75% 29.99% 53.93%
群益華夏盛世基金-新臺幣 07/01 22.87 新台幣 1.64% 27.91% 42.67%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 07/01 13.09 新台幣 1.63% 27.83% 42.44%
群益全球關鍵生技基金N-美元 07/01 10.53 美元 1.55% 22.78% 6.86%
群益全球關鍵生技基金-美元 07/01 18.51 美元 1.55% 22.78% 14.81%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 07/01 11.47 美元 1.47% 22.57% 3.32%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 07/01 8.99 美元 1.47% 22.58% 3.33%
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 07/01 8.43 美元 1.47% 22.58% 3.32%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 07/01 7.79 美元 1.47% 22.58% 3.32%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 07/01 12.21 離岸人民幣 1.46% 21.68% 0.21%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 07/01 10.49 離岸人民幣 1.46% 21.7% 0.2%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 07/01 8.76 離岸人民幣 1.46% 21.68% 0.22%
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 07/01 9.80 離岸人民幣 1.46% 21.68% 0.21%
群益全球關鍵生技基金N-新台幣 07/01 12.63 新台幣 1.45% 19.94% 9.64%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 07/01 17.52 新台幣 1.45% 19.92% 9.64%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 07/01 8.13 新台幣 1.37% 19.88% 7.64%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 07/01 10.34 新台幣 1.37% 19.81% 7.68%
群益真善美基金 07/02 15.97 新台幣 1.36% 16.45% 2.01%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 06/30 12.71 離岸人民幣 1.22% 14.37% 23.71%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 06/30 10.40 離岸人民幣 1.22% 14.37% 23.7%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 06/30 10.36 新台幣 1.17% 12.65% 14.75%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 06/30 8.48 新台幣 1.17% 12.65% 14.74%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 07/01 11.29 美元 1.16% 14.88% 2.84%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 07/01 10.29 美元 1.16% 14.88% 2.82%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 07/01 10.29 美元 1.16% 14.88% 2.82%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 07/01 11.29 美元 1.16% 14.88% 2.84%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 07/01 10.71 離岸人民幣 1.15% 14.04% 6.13%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 07/01 10.71 離岸人民幣 1.15% 14.04% 6.13%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 07/01 11.76 離岸人民幣 1.15% 14.04% 6.15%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 07/01 11.76 離岸人民幣 1.15% 14.04% 6.15%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 06/30 11.48 美元 1.09% 14.9% 20.21%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 06/30 9.40 美元 1.09% 14.9% 20.2%
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 07/01 10.86 新台幣 1.06% 12.24% 1.77%
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 07/01 9.17 新台幣 1.06% 12.24% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 07/01 9.58 新台幣 1.06% 12.24% - NaN%
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 07/01 9.89 新台幣 1.06% 12.24% 1.79%
群益大印度基金N-美元 07/01 11.24 美元 1% - NaN% - NaN%
群益大印度基金-美元 07/01 11.24 美元 1% 23.9% 14.82%
群益大印度基金-人民幣 07/01 12.27 離岸人民幣 0.99% 23% 12.07%
群益大印度基金N-新臺幣 07/01 8.64 新台幣 0.93% 21.01% 18.72%
群益大印度基金-新臺幣 07/01 10.23 新台幣 0.89% 21.07% 18.68%
群益東協成長基金-美元 07/01 9.90 美元 0.8% 25.21% 17.76%
群益東協成長基金-人民幣 07/01 11.58 離岸人民幣 0.79% 24.3% 15.11%
群益東協成長基金-新臺幣 07/01 9.40 新台幣 0.75% 22.4% 21.47%
群益印度中小基金-美元 07/01 11.24 美元 0.73% 23.56% 17.85%
群益印度中小基金N-美元 07/01 7.86 美元 0.73% 23.56% 17.83%
群益印度中小基金-人民幣 07/01 13.02 離岸人民幣 0.72% 22.65% 15.2%
群益印度中小基金N-人民幣 07/01 9.61 離岸人民幣 0.72% 22.65% 15.2%
群益平衡王基金 07/02 21.41 新台幣 0.71% 13.79% 7.9%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 07/01 15.25 南非幣 0.68% 18.57% 17.44%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 07/01 9.43 南非幣 0.68% 18.59% 17.42%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) 07/01 10.80 美元 0.65% 21.01% - NaN%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) 07/01 10.29 美元 0.65% 21.01% - NaN%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) 07/01 10.29 美元 0.65% 21.01% - NaN%
群益多重資產組合基金 07/01 17.09 新台幣 0.65% 19.18% 9.9%
群益印度中小基金-新臺幣 07/01 12.48 新台幣 0.65% 20.7% 21.51%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 07/01 8.44 新台幣 0.6% 15.93% 7.7%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 07/01 10.62 美元 0.58% 18.1% 12.2%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 07/01 13.27 美元 0.58% 18.1% 12.19%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 07/01 9.60 美元 0.58% 18.1% 12.11%
群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) 07/01 10.37 新台幣 0.57% 18.52% - NaN%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 07/01 8.72 澳幣 0.57% 16.55% 9%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 07/01 12.79 澳幣 0.57% 16.55% 9.03%
群益印度中小基金N-新臺幣 07/01 7.13 新台幣 0.56% 20.64% 21.56%
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) 07/01 10.29 新台幣 0.56% 18.23% - NaN%
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 07/01 9.80 新台幣 0.55% 18.23% - NaN%
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) 07/01 9.80 新台幣 0.55% 18.23% - NaN%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 07/01 11.66 新台幣 0.52% 15.9% 7.66%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 07/01 10.13 美元 0.39% 15.68% - NaN%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 07/01 10.46 美元 0.39% 15.68% - NaN%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 07/01 10.13 美元 0.39% 15.68% - NaN%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 07/01 7.92 離岸人民幣 0.36% 9.22% 8.34%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 07/01 9.51 離岸人民幣 0.36% 9.22% 8.33%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 07/01 8.06 離岸人民幣 0.36% 9.23% 8.34%
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 07/01 9.46 離岸人民幣 0.36% 9.22% 8.33%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 07/01 9.54 美元 0.35% 9.13% 8.43%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 07/01 7.98 美元 0.35% 9.13% 8.44%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 07/01 9.25 美元 0.35% 9.13% 8.43%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 07/01 8.54 美元 0.35% 9.13% 8.44%
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 07/01 10.02 新台幣 0.31% 13.24% - NaN%
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 07/01 9.65 新台幣 0.29% 13.02% - NaN%
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 07/01 9.65 新台幣 0.29% 13.02% - NaN%
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 07/01 9.96 新台幣 0.29% 13.02% - NaN%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 07/01 7.57 新台幣 0.26% 6.61% 12.65%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 07/01 8.30 新台幣 0.24% 6.52% 12.75%
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 07/01 8.77 新台幣 0.23% 6.56% 12.74%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 07/01 9.18 新台幣 0.22% 6.62% 12.74%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10/16 10.30 美元 0.19% 0.29% 3.85%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 06/10 5.53 新台幣 0.18% 6.46% 12.66%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 07/01 9.91 離岸人民幣 0.11% 12.75% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 07/01 10.17 離岸人民幣 0.11% 12.75% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 07/01 9.91 離岸人民幣 0.11% 12.75% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 07/01 10.17 離岸人民幣 0.11% 12.75% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 06/30 7.56 新台幣 0.1% 5.59% 0.41%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 07/01 9.84 美元 0.1% 12.73% - NaN%
群益中國高收益債券基金N-新台幣 06/30 10.89 新台幣 0.1% 6.64% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 07/01 10.10 美元 0.1% 12.73% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 06/30 10.57 新台幣 0.1% 5.59% 0.41%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 06/30 9.97 新台幣 0.1% 6.48% 4.33%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 07/01 9.84 美元 0.1% 12.73% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型) 06/30 10.01 新台幣 0.1% - NaN% - NaN%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 06/30 9.56 新台幣 0.1% 5.59% 6.53%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 07/01 10.10 美元 0.1% 12.73% - NaN%
群益中國高收益債券基金-人民幣 06/30 11.78 離岸人民幣 0.04% 8.82% 0.9%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 07/01 9.96 美元 0.04% 8.85% - NaN%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) 07/01 9.96 美元 0.04% 8.85% - NaN%
群益中國高收益債券基金N-人民幣 06/30 10.71 離岸人民幣 0.04% 8.82% 0.9%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元) 07/01 10.12 美元 0.04% 8.86% - NaN%
群益2028 REVERSO美元保本基金 06/30 12.06 美元 0.03% 10.24% 12.15%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 07/01 11.72 離岸人民幣 0.03% 0.39% 2.18%
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 07/01 9.50 新台幣 0.03% 10.83% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 07/01 9.75 新台幣 0.03% 10.83% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 07/01 9.50 新台幣 0.03% 10.83% - NaN%
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 07/01 9.75 新台幣 0.03% 10.83% - NaN%
群益中國高收益債券基金-美元 06/30 11.29 美元 0.02% 8.61% 0.15%
群益安穩貨幣市場基金 07/02 16.24 新台幣 0.01% 0.12% 0.51%
群益亞太新趨勢平衡基金 07/01 16.92 新台幣 0% 18.07% 1.2%
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 06/10 7.89 新台幣 0% 6.63% 12.72%
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) 07/01 9.68 新台幣 0.04% 6.54% - NaN%
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 07/01 9.49 新台幣 0.05% 6.35% - NaN%
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) 07/01 9.64 新台幣 0.05% 6.35% - NaN%
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) 07/01 9.49 新台幣 0.05% 6.35% - NaN%
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.12 新台幣 0.06% 4.37% - NaN%
群益多重收益組合基金 07/01 13.98 新台幣 0.07% 5.91% 0.78%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 07/01 9.72 新台幣 0.1% 1.23% 5.35%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 06/30 10.88 新台幣 0.1% 8.68% 2.72%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 06/30 7.17 新台幣 0.1% 8.68% 2.73%
群益中國高收益債券基金N-美元 03/29 10.00 美元 0.24% - NaN% - NaN%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 06/30 12.26 離岸人民幣 0.26% 12.92% 4.26%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 06/30 9.44 離岸人民幣 0.26% 12.92% 4.25%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 06/30 9.24 離岸人民幣 0.26% 12.92% 4.25%
群益多利策略組合基金 07/01 11.37 新台幣 0.26% 8.91% 4.29%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 06/30 10.27 新台幣 0.3% 11.42% 2.39%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 06/30 10.62 新台幣 0.3% 11.41% 2.39%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 06/30 8.83 新台幣 0.3% 11.41% 2.41%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 06/30 7.90 新台幣 0.3% 11.42% 2.41%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 06/30 11.30 美元 0.35% 13.31% 1.87%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 06/30 8.71 美元 0.35% 13.31% 1.85%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 06/30 8.86 美元 0.35% 13.31% 1.85%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 07/01 9.18 美元 0.49% 8.64% 1.84%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 07/01 9.18 美元 0.49% 8.64% 1.84%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 07/01 10.55 離岸人民幣 0.49% 8.71% 1.57%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 07/01 10.35 美元 0.49% 8.64% 1.82%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 07/01 10.35 美元 0.49% 8.64% 1.82%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 07/01 10.55 離岸人民幣 0.49% 8.71% 1.58%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 07/01 9.17 離岸人民幣 0.49% 8.71% 1.6%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 07/01 9.17 離岸人民幣 0.49% 8.71% 1.6%
群益新興金鑽基金-美元 07/01 11.41 美元 0.58% 23.68% 3.83%
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 07/01 8.83 新台幣 0.58% 6.15% 6.24%
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 07/01 8.83 新台幣 0.59% 6.15% 6.24%
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 07/01 9.95 新台幣 0.59% 6.15% 6.23%
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 07/01 9.95 新台幣 0.59% 6.15% 6.23%
群益新興金鑽基金-新臺幣 07/01 8.37 新台幣 0.71% 20.78% 8.12%
群益印巴雙星基金N-新臺幣 07/01 10.70 新台幣 1.38% - NaN% - NaN%
群益印巴雙星基金-新臺幣 07/01 8.86 新台幣 1.45% 23.74% 27.97%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - NaN% - NaN%
群益東方盛世基金 07/01 9.41 新台幣 1.57% 17.63% 5.38%
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 06/11 11.28 離岸人民幣 2.36% 1.55% - NaN%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 03/17 7.13 新台幣 11.54% 24.63% 19.25%