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群益大中華雙力優勢基金-人民幣 02/23 9.66 Offshore Chinese Yuan 2.38% 3.03% 6.73%
群益中國新機會基金-人民幣 02/23 7.35 Offshore Chinese Yuan 2.35% 3.97% 13.75%
群益中國新機會基金-新臺幣 02/23 7.76 新台幣 2.23% 6.92% 24.86%
群益大中華雙力優勢基金-美元 02/23 7.23 美元 2.2% 2.43% 11.4%
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 02/23 7.46 新台幣 2.19% 6.03% 18.78%
群益中國新機會基金-美元 02/23 8.16 美元 2.17% 3.38% 18.07%
群益安家基金 02/24 19.48 新台幣 2.09% 5.64% 9.39%
群益長安基金 02/24 21.20 新台幣 1.96% 4.57% 8.62%
群益印度中小基金-人民幣 02/23 13.06 Offshore Chinese Yuan 1.94% 16.26% -
群益華夏盛世基金-人民幣 02/22 8.56 Offshore Chinese Yuan 1.85% 2.86% 12.97%
群益印度中小基金-新臺幣 02/23 13.39 新台幣 1.83% 12.74% 21.45%
群益大印度基金-人民幣 02/23 12.36 Offshore Chinese Yuan 1.81% 12.17% -
群益印度中小基金-美元 02/23 11.61 美元 1.77% 16.98% 32.48%
群益大印度基金-新臺幣 02/23 11.01 新台幣 1.76% 8.81% -
群益奧斯卡基金 02/24 21.92 新台幣 1.76% 4.31% 4.51%
群益華夏盛世基金-新臺幣 02/22 13.15 新台幣 1.7% 0.3% 1.65%
群益華夏盛世基金-美元 02/23 7.92 美元 1.68% 3.5% 7.29%
群益大印度基金-美元 02/23 11.65 美元 1.63% 12.85% -
群益新興大消費基金 02/23 10.45 新台幣 1.45% 6.62% 17.51%
群益印巴雙星基金 02/23 10.79 新台幣 1.4% 9.83% 29.67%
群益亞太中小基金 02/23 10.92 新台幣 1.11% 1.11% 0.74%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 02/23 10.06 Offshore Chinese Yuan 1.06% 6.27% -
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 02/23 10.41 Offshore Chinese Yuan 1.06% 6.28% -
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 02/23 9.10 新台幣 1% 3.07% -
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 02/23 9.41 新台幣 0.97% 3.08% -
群益葛萊美基金 02/24 18.60 新台幣 0.92% 4.95% 2.76%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 02/23 9.96 美元 0.88% 6.93% -
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 02/23 9.63 美元 0.88% 6.93% -
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 02/23 7.96 新台幣 0.76% 2.85% 1.12%
群益中小型股基金 02/24 33.99 新台幣 0.74% 4.93% 1.71%
群益多重資產組合基金 02/23 13.98 新台幣 0.72% 4.33% 5.67%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 02/23 5.94 新台幣 0.68% 2.76% 1.22%
群益新興金鑽基金-新臺幣 02/23 8.01 新台幣 0.63% 3.08% 16.86%
群益新興金鑽基金-美元 02/23 10.53 美元 0.61% - -
群益平衡王基金 02/24 19.17 新台幣 0.6% 5.62% 4.6%
群益創新科技基金 02/24 24.83 新台幣 0.57% 4.53% 1.59%
群益東方盛世基金 02/23 7.91 新台幣 0.51% 0.38% 5.92%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 02/23 9.20 Offshore Chinese Yuan 0.51% 0.67% 6.48%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 02/23 9.83 Offshore Chinese Yuan 0.51% 0.66% 6.49%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 02/23 8.06 南非幣 0.5% 2.9% 4.69%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 02/23 9.67 南非幣 0.5% 2.93% 4.72%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 02/23 7.90 新台幣 0.45% 0.74% 3.16%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 02/23 10.10 新台幣 0.45% 0.75% 3.17%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 02/23 9.56 新台幣 0.42% 2.36% 0.53%
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 02/23 9.73 新台幣 0.39% 1.54% 4.44%
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 02/23 7.95 新台幣 0.39% 1.54% 4.45%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 02/23 8.00 新台幣 0.38% 3.7% 7.22%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 02/23 8.55 新台幣 0.38% 3.7% 7.21%
群益多重收益組合基金 02/23 13.45 新台幣 0.37% 0.6% 2.52%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 02/23 8.44 新台幣 0.36% 2.26% 0.5%
群益店頭市場基金 02/24 71.71 新台幣 0.36% 4.21% 5.17%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 02/23 10.23 美元 0.35% 6.4% 10.06%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 02/23 9.04 美元 0.35% 6.4% 10.05%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 02/23 9.15 美元 0.33% 0.05% 1.19%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 02/23 8.56 美元 0.33% 0.05% 1.19%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 02/23 10.08 澳幣 0.32% 6.62% 9.51%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 02/23 8.73 澳幣 0.32% 6.62% 9.5%
群益真善美基金 02/24 16.03 新台幣 0.29% 2.77% 1.11%
群益多利策略組合基金 02/23 11.53 新台幣 0.26% 0.35% 3.87%
群益中國高收益債券基金-人民幣 02/23 11.03 Offshore Chinese Yuan 0.21% 0.28% 5.94%
群益東協成長基金-人民幣 02/23 11.46 Offshore Chinese Yuan 0.12% 3.35% 10.58%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 02/23 9.98 新台幣 0.08% 2.79% 7.7%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 02/23 10.68 Offshore Chinese Yuan 0.08% 0.97% 2.66%
群益中國高收益債券基金-美元 02/23 10.26 美元 0.04% 0.89% 0.66%
群益安穩貨幣市場基金 02/24 15.99 新台幣 0.01% 0.07% 0.29%
群益亞太新趨勢平衡基金 02/23 15.09 新台幣 0% 2.09% 0.79%
群益東協成長基金-新臺幣 02/23 9.94 新台幣 0% 0.2% 3.69%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 02/23 10.04 Offshore Chinese Yuan 0.01% 5.67% -
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 02/23 10.33 Offshore Chinese Yuan 0.01% 3.5% -
群益東協成長基金-美元 02/23 10.08 美元 0.05% 3.98% -
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 02/23 9.51 新台幣 0.05% 2.2% 10.55%
群益馬拉松基金 02/24 92.88 新台幣 0.06% 2.74% 7.75%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 02/23 9.49 新台幣 0.14% 2.46% -
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 02/23 9.76 新台幣 0.14% 0.34% -
群益美國新創亮點基金-新臺幣 02/23 11.03 新台幣 0.18% 2.48% 7.31%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 02/23 10.07 美元 0.19% 4.14% -
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 02/23 9.79 美元 0.19% 6.35% -
群益美國新創亮點基金-美元 02/22 11.58 美元 0.2% 6.39% 17.08%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 02/23 12.40 新台幣 0.64% 0.65% 6.34%
群益全球關鍵生技基金-美元 02/23 12.62 美元 0.73% 4.39% 2.1%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 02/23 10.56 Offshore Chinese Yuan 0.91% 3.63% 11.02%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 02/23 10.24 Offshore Chinese Yuan 0.91% 3.64% 10.97%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 02/23 9.56 新台幣 1.03% 0.42% 3.33%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 02/23 8.58 新台幣 1.04% 0.42% 3.33%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 02/23 10.21 美元 1.08% 4.27% 5.48%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 02/23 9.15 美元 1.08% 4.26% 5.48%