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群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 01/16 8.38 新台幣 4.11% 2.68% 20.53%
群益大中華雙力優勢基金-美元 01/16 8.11 美元 4.09% 2.35% 23.87%
群益新興金鑽基金-美元 01/16 11.12 美元 3.59% 3.19% 20.52%
群益新興金鑽基金-新臺幣 01/16 8.49 新台幣 3.55% 2.79% 17.04%
群益亞太中小基金 01/16 10.37 新台幣 3.49% 0.19% 25.41%
群益葛萊美基金 01/17 21.63 新台幣 3.34% 7.07% 6.19%
群益華夏盛世基金-美元 01/16 8.48 美元 3.22% 2.73% 22.55%
群益華夏盛世基金N-美元 01/16 7.69 美元 3.22% 2.73% -
群益華夏盛世基金-新臺幣 01/16 13.98 新台幣 3.18% 3.13% 19.22%
群益中國新機會基金- N 類型美元 01/16 6.69 美元 3.13% 2.95% -
群益中國新機會基金-美元 01/16 7.16 美元 3.13% 2.95% 33.25%
群益華夏盛世基金N-新臺幣 01/16 8.01 新台幣 3.1% 3.15% -
群益長安基金 01/17 24.17 新台幣 3.09% 2.56% 17%
群益中國新機會基金-新臺幣 01/16 6.83 新台幣 3.03% 3.41% 30.4%
群益中國新機會基金- N 類型新臺幣 01/16 7.15 新台幣 3.03% 3.26% -
群益創新科技基金 01/17 29.86 新台幣 2.79% 5.77% 3.79%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 01/16 10.66 離岸人民幣 2.42% 4.72% 20.15%
群益全球關鍵生技基金-美元 01/16 15.01 美元 2.26% 3.34% 3.01%
群益全球關鍵生技基金- N 類型美元 01/16 9.17 美元 2.26% 3.34% -
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 01/16 14.80 新台幣 2.21% 3.7% 7.31%
群益全球關鍵生技基金- N 類型新臺幣 01/16 10.67 新台幣 2.2% 3.7% -
群益中小型股基金 01/17 39.07 新台幣 2.16% 6.24% 15.14%
群益奧斯卡基金 01/17 25.19 新台幣 2.16% 5.89% 8.01%
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 01/16 9.14 美元 2.1% 4.07% 0.38%
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 01/16 10.41 美元 2.1% 4.07% 0.37%
群益安家基金 01/17 23.08 新台幣 2.09% 1.23% 2.65%
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 01/16 9.87 新台幣 2.08% 3.7% 3.81%
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 01/16 8.67 新台幣 2.01% 3.66% 3.68%
群益店頭市場基金 01/17 80.73 新台幣 1.92% 2.61% 15.73%
群益美國新創亮點基金- N 類型美元 01/16 9.38 美元 1.89% 4.21% -
群益東方盛世基金 01/16 8.11 新台幣 1.89% 3.69% 19.48%
群益美國新創亮點基金-美元 01/16 14.19 美元 1.89% 4.21% 0.9%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 01/16 8.84 美元 1.88% 0.73% 12.51%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 01/16 7.66 美元 1.88% 0.72% 12.53%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 01/16 8.29 新台幣 1.83% 0.34% 8.72%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 01/16 7.18 新台幣 1.83% 0.33% 8.74%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 01/16 13.69 新台幣 1.79% 4.62% 3.18%
群益亞太新趨勢平衡基金 01/16 15.33 新台幣 1.73% 1.12% 13.47%
群益東協成長基金-美元 01/16 11.41 美元 1.71% 4.89% 18.29%
群益東協成長基金-新臺幣 01/16 11.28 新台幣 1.62% 4.44% 14.74%
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 01/16 10.25 新台幣 1.62% 2.85% 2.41%
群益華夏盛世基金N-人民幣 01/16 8.22 離岸人民幣 1.57% 5.1% 19.54%
群益華夏盛世基金-人民幣 01/16 8.95 離岸人民幣 1.57% 5.1% 18.77%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 01/16 5.91 新台幣 1.55% 2.97% 1.55%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 01/16 9.91 新台幣 1.54% 7.99% 18.32%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 01/16 8.76 美元 1.52% 7.65% 21.61%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 01/16 10.56 美元 1.52% 7.66% 21.58%
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 01/16 7.59 美元 1.52% 7.65% -
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 01/16 7.76 美元 1.52% 7.66% -
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 01/16 8.20 新台幣 1.49% 7.98% -
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 01/16 8.21 新台幣 1.49% 2.89% 1.49%
群益中國新機會基金- N 類型人民幣 01/16 7.17 離岸人民幣 1.48% 5.32% -
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 01/16 8.24 新台幣 1.48% 8.05% 18.32%
群益中國新機會基金-人民幣 01/16 6.36 離岸人民幣 1.48% 5.32% 29.99%
群益馬拉松基金I類型 01/17 106.23 新台幣 1.3% 3.07% -
群益馬拉松基金 01/17 105.86 新台幣 1.29% 3.31% 10.56%
群益平衡王基金 01/17 18.50 新台幣 1.09% 2.32% 5.71%
群益中國高收益債券基金-美元 01/16 10.75 美元 1.08% 1.06% 3.38%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 01/16 8.19 南非幣 1.07% 0.49% 0.56%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 01/16 11.66 南非幣 1.06% 0.49% 0.52%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 01/16 9.92 新台幣 1.03% 0.87% 4.94%
群益 2028 REVERSO 美元保本基金美元 01/16 10.18 美元 1.02% - -
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 01/16 9.99 新台幣 1.01% 1.77% 5.59%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 01/16 8.58 美元 0.99% 1.3% 6.95%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 01/16 9.49 美元 0.99% 1.29% -
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 01/16 10.89 美元 0.99% 1.3% 6.92%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 01/16 10.11 美元 0.96% 2.38% 7.99%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 01/16 8.60 美元 0.96% 2.38% 8.02%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 01/16 8.75 美元 0.96% 2.38% -
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 01/16 9.57 新台幣 0.9% 2.9% 7.42%
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 01/16 8.14 新台幣 0.9% 2.9% 7.45%
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 01/16 9.09 新台幣 0.9% 2.9% -
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 01/16 9.90 新台幣 0.9% - -
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 01/16 7.87 新台幣 0.9% 1.87% 5.63%
群益潛力收益多重資產基金NB類型美元 01/16 10.15 美元 0.87% - -
群益潛力收益多重資產基金B類型美元 01/16 10.15 美元 0.87% - -
群益潛力收益多重資產基金NA類型美元 01/16 10.15 美元 0.87% - -
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 01/16 8.90 離岸人民幣 0.87% 2.18% -
群益潛力收益多重資產基金A類型美元 01/16 10.15 美元 0.87% - -
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 01/16 9.10 離岸人民幣 0.87% 2.18% 6.35%
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 01/16 10.70 離岸人民幣 0.87% 2.18% 6.32%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 01/16 10.81 澳幣 0.85% 1.77% 6.31%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 01/16 8.16 澳幣 0.85% 1.77% 6.34%
群益潛力收益多重資產基金B類型新臺幣 01/16 10.16 新台幣 0.82% - -
群益潛力收益多重資產基金A類型新臺幣 01/16 10.16 新台幣 0.82% - -
群益多重資產組合基金 01/16 14.62 新台幣 0.69% 2.41% 8.42%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 01/16 7.27 新台幣 0.55% 0.47% 1.43%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 01/16 10.26 新台幣 0.55% 0.48% 1.41%
群益印巴雙星基金 01/16 11.55 新台幣 0.52% 11.9% 8.03%
群益中國高收益債券基金- N 類型人民幣 01/16 10.07 離岸人民幣 0.5% - -
群益中國高收益債券基金-人民幣 01/16 11.08 離岸人民幣 0.5% 0.46% 3.54%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 01/16 9.79 新台幣 0.47% 1.23% 1.17%
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 01/16 7.39 新台幣 0.47% 1.22% 1.19%
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 01/16 9.42 離岸人民幣 0.46% 1.54% 3.85%
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 01/16 10.73 離岸人民幣 0.46% 1.54% 3.86%
群益真善美基金 01/17 15.50 新台幣 0.43% 0.57% 11.31%
群益多重收益組合基金 01/16 13.46 新台幣 0.37% 0.59% 2.75%
群益多利策略組合基金 01/16 11.33 新台幣 0.36% 1.05% 4.24%
群益全球優先順位高收益債券基金美元NB 類型 01/16 9.65 美元 0.32% 0.87% -
群益全球優先順位高收益債券基金美元B 類型 01/16 9.65 美元 0.32% 0.87% -
群益全球優先順位高收益債券基金美元NA 類型 01/16 9.99 美元 0.32% 0.86% -
群益全球優先順位高收益債券基金美元A 類型 01/16 9.99 美元 0.32% 0.86% -
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 01/16 9.96 美元 0.31% 0.74% -
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 01/16 9.57 美元 0.31% 0.75% -
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 01/16 9.61 新台幣 0.31% 0.31% 0.82%
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 01/16 9.66 美元 0.31% 0.74% 2.64%
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 01/16 8.95 美元 0.31% 0.74% 3.06%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 01/16 10.06 新台幣 0.3% 0.3% -
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣A 類型 01/16 10.13 離岸人民幣 0.29% 0.72% -
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NA 類型 01/16 10.13 離岸人民幣 0.29% 0.72% -
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣B 類型 01/16 9.73 離岸人民幣 0.29% 0.73% -
群益全球優先順位高收益債券基金人民幣NB 類型 01/16 9.73 離岸人民幣 0.29% 0.73% -
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NB 類型 01/16 9.75 新台幣 0.27% 1.38% -
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣B 類型 01/16 9.75 新台幣 0.27% 1.38% -
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣NA 類型 01/16 10.10 新台幣 0.27% 1.38% -
群益全球優先順位高收益債券基金新臺幣A 類型 01/16 10.10 新台幣 0.27% 1.38% -
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 01/16 9.36 離岸人民幣 0.25% 1.73% 8.24%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 01/16 8.11 離岸人民幣 0.25% 1.73% 8.25%
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 01/16 9.01 離岸人民幣 0.22% 0.86% 1.86%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 01/16 9.17 離岸人民幣 0.22% 0.86% 1.86%
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 01/16 9.94 離岸人民幣 0.22% 0.86% -
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 01/16 9.88 離岸人民幣 0.22% 0.86% 1.35%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 01/16 8.90 新台幣 0.22% 0.13% 0.98%
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 01/16 9.77 新台幣 0.2% 0.23% -
群益潛力收益多重資產基金NA類型人民幣 01/16 10.09 離岸人民幣 0.1% - -
群益潛力收益多重資產基金B類型人民幣 01/16 10.09 離岸人民幣 0.1% - -
群益潛力收益多重資產基金NB類型人民幣 01/16 10.09 離岸人民幣 0.1% - -
群益潛力收益多重資產基金A類型人民幣 01/16 10.09 離岸人民幣 0.1% - -
群益東協成長基金-人民幣 01/16 12.79 離岸人民幣 0.08% 2.33% 14.3%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 01/16 11.33 離岸人民幣 0.06% 0.81% 3.23%
群益安穩貨幣市場基金 01/17 16.12 新台幣 0.01% 0.12% 0.45%
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 01/16 8.17 離岸人民幣 0.1% 9.9% -
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 01/16 10.76 離岸人民幣 0.1% 9.91% 18.26%
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 01/16 8.64 離岸人民幣 0.1% 9.89% -
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 01/16 9.79 離岸人民幣 0.1% 9.88% 18.24%
群益中國高收益債券基金- N 類型美元 03/29 10.00 美元 0.24% - -
群益印度中小基金N-美元 01/16 8.77 美元 0.79% 6.99% -
群益印度中小基金-美元 01/16 12.54 美元 0.79% 6.99% 20.99%
群益印度中小基金-新臺幣 01/16 14.49 新台幣 0.82% 6.61% 17.56%
群益印度中小基金N-新臺幣 01/16 8.28 新台幣 0.84% 6.56% -
群益大印度基金-美元 01/16 11.85 美元 0.89% 4.87% 17.32%
群益大印度基金-新臺幣 01/16 11.23 新台幣 0.97% 4.45% 13.78%
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 06/26 9.94 美元 1.57% - -
群益印度中小基金-人民幣 01/16 13.90 離岸人民幣 2.38% 4.38% 17.13%
群益印度中小基金N-人民幣 01/16 10.27 離岸人民幣 2.38% - -
群益大印度基金-人民幣 01/16 12.39 離岸人民幣 2.47% 2.32% 13.28%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 12/21 9.42 美元 2.77% 7.29% -