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群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 09/13 9.93 新台幣 0.97% 3.12% 4.7%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 09/13 10.45 新台幣 0.93% 1% 0.12%
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 09/13 10.28 新台幣 0.25% 2.15% 6.16%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 09/13 8.22 新台幣 0.25% 2.15% 6.16%
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 09/13 10.21 新台幣 0.07% 0.17% 3.9%
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 09/13 8.47 新台幣 0.07% 0.17% 3.9%
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 09/13 10.53 Offshore Chinese Yuan 0.04% 0.46% 2.81%
群益安穩貨幣市場基金 09/14 15.97 新台幣 0.01% 0.07% 0.36%
群益中國高收益債券基金-美元 09/13 10.42 美元 0.01% 1.27% 3.04%
群益中國高收益債券基金-人民幣 09/13 10.91 Offshore Chinese Yuan 0.02% 2.7% 7.88%
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 09/13 8.62 新台幣 0.05% 0.69% 2.65%
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 09/13 9.06 新台幣 0.05% 0.69% 2.65%
群益多利策略組合基金 09/13 11.60 新台幣 0.26% 1.49% 2.56%
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 09/13 12.97 新台幣 0.46% 2.19% 9.11%
群益台股指數基金 09/14 14.29 新台幣 0.49% 10.77% 12.35%
群益多重收益組合基金 09/13 13.57 新台幣 0.51% 0.59% 3.43%
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 09/13 9.40 美元 0.98% 1.59% 6.36%
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 09/13 8.94 美元 0.98% 1.59% 6.36%
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 09/13 9.36 Offshore Chinese Yuan 0.99% 3.02% 11.46%
群益亞太新趨勢平衡基金 09/13 14.99 新台幣 0.99% 0.07% 1.51%
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 09/13 9.84 Offshore Chinese Yuan 0.99% 3.02% 11.46%
群益東方盛世基金 09/13 8.10 新台幣 1.1% 3.34% 11.38%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 09/13 8.58 新台幣 1.27% 1.01% 3.77%
群益美國新創亮點基金-新臺幣 09/13 10.60 新台幣 1.3% 0.66% 6.11%
群益全球關鍵生技基金-美元 09/13 12.79 美元 1.34% 0.06% 6%
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 09/13 9.46 新台幣 1.36% 1.05% 3.86%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 09/13 8.53 澳幣 1.46% 1.15% 3.38%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 09/13 9.56 澳幣 1.46% 1.15% 3.38%
群益華夏盛世基金-新臺幣 09/13 13.42 新台幣 1.47% 5.34% 6.93%
群益平衡王基金 09/14 18.65 新台幣 1.55% 2.13% 5.33%
群益亞太中小基金 09/13 10.94 新台幣 1.62% 2.15% 1.48%
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 09/13 9.74 新台幣 1.91% 2.21% 2.2%
群益多重資產組合基金 09/13 13.48 新台幣 1.96% 0.07% 1.82%
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 09/13 8.89 新台幣 1.98% 2.18% 2.15%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 09/13 9.79 美元 2.22% 1.29% 0.29%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 09/13 8.87 美元 2.22% 1.29% 0.29%
群益真善美基金 09/14 16.63 新台幣 2.24% 3.41% 6.78%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 09/13 9.63 南非幣 2.27% 1.89% 0.93%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 09/13 8.34 南非幣 2.27% 1.9% 0.85%
群益美國新創亮點基金-美元 09/13 10.68 美元 2.27% 3% 2.79%
群益華夏盛世基金-美元 09/13 7.92 美元 2.35% 7.76% 10.92%
群益華夏盛世基金-人民幣 09/13 8.26 Offshore Chinese Yuan 2.36% 9.27% 16.55%
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 09/13 6.15 新台幣 2.38% 1.14% 6.05%
群益印度中小基金-新臺幣 09/12 13.09 新台幣 2.39% 7.74% 4.05%
群益印度中小基金-人民幣 09/12 12.07 Offshore Chinese Yuan 2.39% 11.39% -
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 09/13 8.17 新台幣 2.39% 1.09% 6.1%
群益新興金鑽基金 09/13 7.75 新台幣 2.39% 7.79% 7.64%
群益印度中小基金-美元 09/12 11.01 美元 2.39% 9.45% -
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 09/13 8.18 新台幣 2.5% 2.85% 11.28%
群益印巴雙星基金 09/12 10.45 新台幣 2.52% 5.98% 12.97%
群益安家基金 09/14 19.05 新台幣 2.56% 9.03% 17.34%
群益店頭市場基金 09/14 73.25 新台幣 2.63% 8.84% 17.82%
群益東協成長基金-新臺幣 09/13 10.60 新台幣 2.66% 1.92% 8.05%
群益大印度基金-新臺幣 09/12 10.95 新台幣 2.67% 4.48% -
群益大印度基金-美元 09/12 11.23 美元 2.71% 6.21% -
群益大印度基金-人民幣 09/12 11.61 Offshore Chinese Yuan 2.71% 8.08% -
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 09/13 9.71 新台幣 2.71% 2.31% -
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 09/13 9.58 新台幣 2.74% 2.38% -
群益馬拉松基金 09/14 93.09 新台幣 2.77% 7.66% 6.32%
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 09/13 9.19 美元 2.84% 0.04% 5.85%
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 09/13 10.09 美元 2.84% 0.04% 5.88%
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 09/13 10.17 Offshore Chinese Yuan 2.85% 1.44% 11.02%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 09/13 9.92 Offshore Chinese Yuan 2.85% 1.45% 10.99%
群益中國新機會基金-新臺幣 09/13 8.71 新台幣 3.22% 9.93% 17.6%
群益新興大消費基金 09/13 9.83 新台幣 3.34% 7.67% 3.15%
群益奧斯卡基金 09/14 22.28 新台幣 3.38% 11.46% 19.46%
群益大中華雙力優勢基金-美元 09/13 7.69 美元 3.39% 0.57% -
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 09/13 10.00 Offshore Chinese Yuan 3.4% 0.87% -
群益長安基金 09/14 21.15 新台幣 3.51% 12.8% 10.79%
群益東協成長基金-美元 09/13 10.43 美元 3.57% 4.29% -
群益東協成長基金-人民幣 09/13 11.55 Offshore Chinese Yuan 3.58% 5.76% -
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 09/13 9.83 美元 3.63% 0.1% -
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 09/13 9.96 美元 3.63% 0.1% -
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 09/13 10.02 Offshore Chinese Yuan 3.64% 1.3% -
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 09/13 10.15 Offshore Chinese Yuan 3.64% 1.3% -
群益葛萊美基金 09/14 18.73 新台幣 3.7% 6.85% 10.76%
群益中小型股基金 09/14 35.31 新台幣 3.79% 7.16% 18.89%
群益中國新機會基金-美元 09/13 8.88 美元 4.13% 7.8% 14.74%
群益中國新機會基金-人民幣 09/13 7.80 Offshore Chinese Yuan 4.15% 6.51% -
群益創新科技基金 09/14 24.07 新台幣 4.56% 4.2% 5.66%