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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 06/21 35.99 新台幣 3.73% 4.06% 4.78%
安聯全球生技趨勢基金-美元 06/21 9.74 美元 2.72% 0.61% 5.82%
安聯全球人口趨勢基金 06/21 11.47 新台幣 0.26% 1.95% 11.11%
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 06/21 15.00 新台幣 0.15% 0.55% 2.19%
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 06/21 9.66 新台幣 0.15% 0.55% -
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 06/21 9.55 Offshore Chinese Yuan 0.14% 0.2% 0.7%
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 06/21 10.08 美元 0.13% 0.28% 0.67%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 06/21 12.09 Offshore Chinese Yuan 0.13% 0.24% 0.85%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 06/21 9.39 美元 0.12% 0.23% 0.76%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 06/21 10.09 美元 0.12% 0.23% 0.67%
安聯收益成長多重資產基金B類型人民幣 06/21 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.1% - -
安聯收益成長多重資產基金A類型人民幣 06/21 10.38 Offshore Chinese Yuan 0.1% - -
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 06/21 9.09 新台幣 0.08% 0.56% 2.03%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 06/21 12.21 新台幣 0.07% 0.56% 2.03%
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 06/21 10.94 Offshore Chinese Yuan 0.06% 0.72% 2.75%
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 06/21 10.47 新台幣 0.03% 0.37% 1.76%
安聯全球債券基金-A類型(累積) 06/21 12.03 新台幣 0.03% 0.37% 1.76%
安聯台灣貨幣市場基金 06/22 12.48 新台幣 0.01% 0.11% 0.42%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 06/21 11.89 Offshore Chinese Yuan 0.01% 0.44% 1.59%
安聯收益成長多重資產基金B類型新臺幣 06/21 10.31 新台幣 0% - -
安聯收益成長多重資產基金A類型新臺幣 06/21 10.31 新台幣 0% - -
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 06/21 8.98 Offshore Chinese Yuan 0% 0.71% 1.33%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 06/21 8.48 新台幣 0.06% 0.04% 0.69%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 06/21 10.57 新台幣 0.06% 0.04% 0.69%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 06/21 8.77 美元 0.08% 0.07% 0.07%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 06/21 10.90 美元 0.08% 0.06% 0.02%
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 06/21 10.09 新台幣 0.08% 1.85% 7.76%
安聯全球農金趨勢基金 06/21 9.64 新台幣 0.21% 1.69% 6.77%
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 06/21 10.75 新台幣 0.55% 0.09% 3.36%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 06/21 10.64 Offshore Chinese Yuan 0.56% 1.1% 0.76%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 06/21 10.33 新台幣 0.58% 0.19% 2.07%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 06/21 10.09 新台幣 0.59% 0.69% 0.2%
安聯四季成長組合基金-新臺幣 06/21 11.62 新台幣 0.6% 2.65% 10.76%
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 06/21 9.75 新台幣 0.61% 0.07% 3.35%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 06/21 9.67 新台幣 0.62% 0.04% 3.98%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 06/21 11.29 新台幣 0.7% 0.09% 3.96%
安聯全球計量平衡基金 06/21 12.70 新台幣 1.01% 0.08% 4.79%
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 06/21 10.42 美元 1.05% 1.53% 8.73%
安聯台灣大壩基金 06/22 27.97 新台幣 1.35% 10.39% 40.85%
安聯台灣智慧基金 06/22 31.17 新台幣 1.37% 8.1% 37.24%
安聯全球綠能趨勢基金 06/21 9.25 新台幣 1.48% 4.21% 7.73%
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 06/21 10.36 美元 1.51% 3.17% 3.84%
安聯四季成長組合基金-美元 06/21 11.54 美元 1.53% 0.77% 11.65%
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 06/21 11.45 美元 1.54% 3.2% 3.88%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 06/21 10.05 美元 1.56% 3.99% 0.6%
安聯台灣科技基金 06/22 47.48 新台幣 1.57% 6.41% 46%
安聯全球油礦金趨勢基金 06/21 8.68 新台幣 1.57% 11.03% 18.06%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 06/21 10.29 美元 1.61% 3.17% 2.88%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 06/21 11.57 美元 1.61% 3.33% 4.87%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 06/21 10.48 美元 1.68% 3.38% 4.77%
安聯中國東協基金 06/21 15.67 新台幣 2.65% 4.18% 8.73%
安聯亞洲動態策略基金 06/21 24.45 新台幣 2.67% 3.74% 8.28%
安聯全球新興市場基金 06/21 17.82 新台幣 2.77% 6.97% 8.82%
安聯中華新思路基金-人民幣 06/21 14.66 Offshore Chinese Yuan 3.27% 2.44% 19.85%
安聯中華新思路基金-新臺幣 06/21 13.30 新台幣 3.38% 1.32% 25.51%
安聯中國策略基金 06/21 15.25 新台幣 4.21% 5.21% 15.12%
安聯中華新思路基金-美元 06/21 14.42 美元 4.32% 4.63% 26.36%