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第一金全球AI人工智慧基金-美元 07/01 13.95 美元 3.86% 50.09% 28.3%
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 07/01 13.95 美元 3.86% 50.08% 28.28%
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 07/01 13.37 新台幣 3.72% 46.6% 22.55%
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 07/01 13.37 新台幣 3.72% 46.6% 22.55%
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 07/01 18.64 美元 3.39% 33% 16.09%
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 07/01 18.63 美元 3.38% 32.99% 16.04%
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 07/01 17.19 新台幣 3.31% 29.93% 10.9%
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 07/01 17.20 新台幣 3.3% 29.91% 10.9%
第一金小型精選基金 07/02 39.35 新台幣 2.96% 27.97% 20.93%
第一金電子基金 07/02 41.24 新台幣 2.51% 22.96% 24.18%
第一金中概平衡基金 07/02 32.82 新台幣 2.47% 19.87% 21.78%
第一金創新趨勢基金A 07/02 24.77 新台幣 2.02% 22.68% 13.73%
第一金全球大趨勢基金 07/01 27.00 新台幣 1.81% 20.91% 5.92%
第一金店頭市場基金 07/02 9.37 新台幣 1.74% 25.1% 15.68%
第一金全球AI精準醫療基金-美元 07/01 13.76 美元 1.67% 34.81% 32.25%
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 07/01 13.76 美元 1.66% 34.8% 32.25%
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 07/01 13.45 新台幣 1.59% 31.73% 26.41%
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 07/01 13.45 新台幣 1.59% 31.73% 26.29%
第一金中國世紀基金-人民幣-N 06/30 15.78 離岸人民幣 1.35% 15.01% - NaN%
第一金中國世紀基金-新臺幣 06/30 10.80 新台幣 1.31% 12.97% 9.09%
第一金中國世紀基金-人民幣 06/30 15.71 離岸人民幣 1.29% 14.76% 17.5%
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 07/01 15.31 美元 1.24% 33.36% 8.7%
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 07/01 15.29 美元 1.24% 33.36% 8.71%
第一金中國世紀基金-新臺幣-N 06/30 10.79 新台幣 1.22% 12.87% 8.99%
第一金全球不動產證券化基金A 07/01 8.63 新台幣 1.2% 14.82% 7.21%
第一金中國世紀基金-美元 06/30 9.55 美元 1.18% 15.21% 14.23%
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 07/01 13.85 新台幣 1.17% 30.29% 3.82%
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 07/01 13.88 新台幣 1.17% 30.33% 3.89%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 07/01 11.87 美元 1.14% 14.5% 8.67%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 07/01 11.88 美元 1.14% 14.5% 8.63%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 07/01 10.96 新台幣 1.11% 12.99% 5.08%
第一金大中華基金 05/26 27.66 新台幣 1.1% 1.5% 12.12%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 07/01 10.95 新台幣 1.01% 12.89% 4.99%
第一金亞洲新興市場基金 07/01 10.57 新台幣 0.86% 17.58% 22.28%
第一金全球不動產證券化基金B 07/01 5.82 新台幣 0.8% 14.37% 7.56%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 07/01 10.39 美元 0.72% 14.03% 8.25%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 07/01 10.39 美元 0.72% 14.02% 8.23%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 07/01 9.58 新台幣 0.63% 12.46% 4.62%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 07/01 9.58 新台幣 0.63% 12.46% 4.51%
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 07/01 10.03 美元 0.39% 10.75% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N 07/01 10.03 美元 0.39% 10.75% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 07/01 10.07 離岸人民幣 0.37% 10.79% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N 07/01 10.07 離岸人民幣 0.37% 10.78% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 07/01 9.82 新台幣 0.33% 9.2% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N 07/01 9.82 新台幣 0.33% 9.2% - NaN%
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 07/01 10.71 美元 0.27% 10.98% 6.95%
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 07/01 10.65 美元 0.26% 10.82% 6.32%
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 07/01 10.65 美元 0.26% 10.82% 6.32%
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N 07/01 9.88 美元 0.18% 10.52% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 07/01 9.88 美元 0.18% 10.52% - NaN%
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 07/01 10.20 新台幣 0.18% 8.44% 2.16%
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 07/01 9.94 美元 0.18% 11.56% 7.54%
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 07/01 10.14 新台幣 0.17% 8.27% 1.55%
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 07/01 10.14 新台幣 0.17% 8.27% 1.55%
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 07/01 9.29 新台幣 0.13% 10.05% 10.5%
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 07/01 9.30 新台幣 0.13% 3.86% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N 07/01 9.68 新台幣 0.12% 8.97% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 07/01 9.68 新台幣 0.12% 8.97% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N 07/01 9.88 離岸人民幣 0.09% 10.48% - NaN%
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 07/01 9.88 離岸人民幣 0.09% 10.48% - NaN%
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 07/01 10.39 美元 0.07% 10.59% 6.09%
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 07/01 10.40 美元 0.07% 10.61% 6.11%
第一金亞洲科技基金 07/01 20.71 新台幣 0.05% 21.68% 14.23%
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 06/30 11.65 離岸人民幣 0.02% 0.37% 1.99%
第一金台灣貨幣市場基金 07/02 15.40 新台幣 0.01% 0.12% 0.54%
第一金全家福貨幣市場基金 07/02 179.54 新台幣 0.01% 0.11% 0.5%
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 06/30 9.58 新台幣 0.02% 1.13% 5.23%
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 07/01 9.89 新台幣 0.04% 8.06% 1.35%
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 07/01 9.89 新台幣 0.04% 8.06% 1.35%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金累積型美元 07/01 9.94 美元 0.09% - NaN% - NaN%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型美元 07/01 9.94 美元 0.09% - NaN% - NaN%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金累積型人民幣 07/01 9.93 離岸人民幣 0.12% - NaN% - NaN%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型人民幣 07/01 9.93 離岸人民幣 0.12% - NaN% - NaN%
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 07/01 8.76 美元 0.16% 11.18% 7.81%
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 07/01 8.75 美元 0.16% 11.18% 7.85%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金累積型新臺幣 07/01 9.82 新台幣 0.17% - NaN% - NaN%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型新臺幣 07/01 9.82 新台幣 0.17% - NaN% - NaN%
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 04/08 9.59 新台幣 0.22% 11% 6.75%
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 04/08 7.59 新台幣 0.22% 10.99% 6.74%
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 07/01 8.14 新台幣 0.24% 9.65% 10.81%
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 07/01 8.16 新台幣 0.24% 9.65% 10.82%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金累積型南非幣 07/01 9.83 南非幣 0.39% - NaN% - NaN%
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 07/01 13.80 新台幣 0.39% 11.38% - NaN%
第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型南非幣 07/01 9.83 南非幣 0.39% - NaN% - NaN%
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 07/01 9.67 美元 0.4% 12.47% 5.97%
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 07/01 9.66 美元 0.4% 12.47% 5.97%
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 07/01 13.77 新台幣 0.45% 11.31% 8.64%
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 07/01 11.07 離岸人民幣 0.46% 12.28% 4.68%
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 07/01 11.06 離岸人民幣 0.46% 12.28% 4.68%
第一金中國世紀基金-美元-N 05/21 8.86 美元 0.74% 4.01% 4.58%
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 07/01 6.86 美元 0.9% 11.92% 6.41%
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 07/01 6.86 美元 0.9% 11.91% 6.47%
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 07/01 7.33 新台幣 0.94% 10.75% 9.09%
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 07/01 7.33 新台幣 0.94% 10.75% 9.09%
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 07/01 8.15 離岸人民幣 1.12% 11.53% 5.3%
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 07/01 8.16 離岸人民幣 1.12% 11.53% 5.3%
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 04/29 9.07 離岸人民幣 2.93% 6.28% 1.97%
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 04/29 10.88 離岸人民幣 2.95% 6.29% 1.98%
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 04/29 7.32 新台幣 3.06% 7.97% 8.63%
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 04/29 8.93 新台幣 3.06% 7.97% 8.63%