施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

45.24歐元0.23(0.51%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.88%
3月3.72%
1年0.15%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
歐洲小型股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
基金規模
63.40百萬截至 2024-03-27
年初至今報酬率
4.03%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2000-01-17

投資策略

本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過EMIX European Smaller Companies (TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲小型 公司的股本和股本相關證券。在購入時,此等公司是歐洲股 票市場中市值最小的30%之公司。 本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證 券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基 金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載 的限制所規限)。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金 而運用衍生工具。 根 據 投 資 經 理 的 評 分 標 準, 本 基 金 比 EMIX European Smaller Companies (TR) index維持較高的整體可持續評分。 有關達致此目的所使用的投資過程,詳情請見基金特色一節。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Roche Jean
  • 資歷 2年(2022-06-01 至今)
  • Jean Roche is a member of the Pan European Small and Mid Cap team at Schroders. She has co-managed the Schroder UK Mid Cap Fund plc since she joined Schroders in 2016. Jean was an analyst and fund manager at Hargreave Hale from 2013 and previously worked on the sell-side for 10 years at Panmure Gordon and Morgan Stanley. Her investment career commenced in 2000. Qualifications: Chartered Financial Analyst; MSc in Financial and Industrial Mathematics from Dublin City University and BA Mathematics and French from National University of Ireland, Galway.
  • Piper Hannah
  • 資歷 4年(2019-10-01 至今)
  • 學歷: Durham University 自然科學學士。
    
    經歷: 於 2012 年加入施羅德,在倫敦服務。現為施羅德基金經理,自 2015 年 1 月開始共同管理施羅德環球基金系列-義大利股票,同時為泛歐洲小型和中型公司團隊負責研究工作。 2010  2012 年擔任瑞銀的分析師,專精於英國化學品行業。擁有流利的義大利語文能力。
    
    相關資格:特許會計師。

基金費用

最低認購金額
1,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.00%
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw