野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

9.82美元0.01(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.09%
1年7.23%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
定期債券
基金家族
Nomura Asset Management Taiwan
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
27.75百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
2.01%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-02-18

投資策略

(1) 本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外,為獲得穩定收益, 在正常情況下,本

基金大部分的債券投資為買進並持有,基金存續期間投資團隊嚴密監控市場與持券信評變化,

選擇適宜時機進行調整,並非完全被動持有至到期。本基金投資組合的存續期間( duration)

將隨著基金契約存續期間趨向到期而逐年降低,在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦可

能逐年降低。

本基金的投資策略採由上而下(top-down)與由下而上(bottom-up)雙元策略進行投資配置,藉

由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達本基金在設定到期年限間提供持有本基

金至到期之投資人穩定收益來源。

(2) 原則上,投資組合的建構採取下列四步驟:

a. 建立債券範疇:在地域上與產業上皆盡可能地涵蓋以達到多元化,並且從信用評等與基本

面狀況評估投資強度,從中審慎挑選出價值低估但收益較高的債券;

b. 結合總經展望:考量總體經濟展望以決定產業與區域投資主軸,分析資料以決定區域配置

比重;

c. 符合法規限制:選擇可達致優化投資報酬率的投資標的,同時篩選符合信評與存續期間要

求的投資標的;

d. 建構投資組合: 決定個別債券投資比重,逐一檢視持有標的,並討論其合適度。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 璁霖
  • 資歷 5年(2019-03-18 至今)
  • 學歷:奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士, 成功大學企業管理研究所碩士
    經歷:現任:野村投信投資管理處專戶管理部投資經理人
    曾任:
    .永豐投信基金經理人 99/05 迄今
    .復華投信基金經理人 95/05 99/04
    .復華投信新金融商品部副理 94/03 95/05
    .元富證券風險管理部經理 92/10 94/02
    .統一證券金融商品部副理 91/05 92/10
    .元富證券風險管理研究員 87/03 89/06

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
2.50%
最高管理費
0.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
野村證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-1568
基金顧問地址
台北市信義路五段7號30樓
基金顧問網址
www.nomurafunds.com.tw