復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

8.97南非幣0(0%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.91%
1年14.13%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金家族
Fuh Hwa Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
基金規模
518.99百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
2.45%
殖利率
6.32
晨星評等
成立日期
2014-10-16

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資:

(一)原則上該基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。

(二)原則上該基金自成立日起六個月後:

1.投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

2.投資所在國或地區之國家評等未達上述函令所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過該基金淨資產價值之百分之三十。

3.投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

(三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七月、十月)第一個營業日,檢視前一個營業日該基金所持債券是否符合(二)之定義,如因信用評等、成份國家或地區調整,應於檢視後三個月內採取適當處置,以符合(二)之比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 宜潔
  • 資歷 3年(2020-10-05 至今)
  • 學歷:
    清華大學計量財務金融系
    臺灣大學財務金融研究所
    美國德州農工大學財務金融研究所
    經歷:
    復華投信:99年3月-迄今
    債券研究處(99年5月-迄今)
    復華永鑫基金基金經理(101年11月-101年11月)
    復華美元橫綱基金基金經理(101年11月-103年8月)
    復華點心債券基金基金經理(101年11月-103年8月)
    復華完全收益基金基金經理(101年11月-103年4月)
    復華完全收益三號基金基金經理(102年4月-103年3月)
    復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理(103年9月-104年11月;105年9月-迄今)
    復華新興市場短期收益基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)基金經理(104年12月-迄今)
    復華六年到期新興市場債券基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)基金經理(107年5月-迄
    今)
  • 尚文
  • 資歷 3年(2020-10-05 至今)
  • 學歷:臺灣大學經濟系
     臺灣大學國際企業研究所
    經歷:復華投信:102年8月-迄今
     股票研究處(102年8月-102年9月)
     債券研究處(102年9月-迄今)
     復華2024到期新興市場債券基金基金經理(107年7月-迄今)

基金費用

最低認購金額
10,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.35%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
復華證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8161-6800
基金顧問地址
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基金顧問網址
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