2020 總統概念股出爐:蔡英文當選的受益產業

2020年1月15日 下午5:21

總統候選人概念股在當今的台股,不會成為主流股,因為一支股票長線不會單單因為一個候選人而成長。固然有些股票走勢會受特定候選人影響,但是不會因為某人當選了就漲,還是要等政策拍板定案了才會對股價有實質影響。而且台灣現在的政策力道不強,朝令夕改嚴重,導致政策對股價的影響較弱。

但是,會不會因為總統候選人對產業發展的重心不同,導致有些公司需要依靠特定候選人的政策才能夠迎來春天,否則日子很難過?答案是肯定的。這些公司決不是基本面大好或者技術在全球領先的公司,所以台積電, 大立光, 聯發科都不會入列。一來它們都有能力靠自己在全球求生, 二來也因此, 誰當總統都不會故意刁難它們。但是它們通常也不是缺乏經營能力的公司,因為台灣政府的產業政策不會強大到扶植特定對象。就算有,也會優先扶植產業中競爭力較強的。所以,成為某位候選人的概念股,有兩個條件:

1.     本業不見成長且可能虧損,但三~五年內還沒有倒閉的危機。

2.     需要有某人的某項政策才能讓它有新的成長動能,否則就繼續挨下去。

但是,有一個例外狀況,導致一家公司即使做得很爛,三~五年內有可能倒閉,都成為某候選人的概念股,那就是與某候選人有直接利益相關的公司。例如:幕後金主集團內的公司,政治盟友的公司,某候選人家族成員有投資的公司等。

 

以下就 「受惠特定政策」 及 「與某候選人有直接利益」選出所謂的 「概念股」。

第一個分析:政策主軸

蔡英文政策主軸:五加二+台商回流。以白話的講法,蔡英文的政策主軸下優先扶持的是台灣核心/資本密集偏高/進入門檻偏高的行業,且扶持的主要方法是在全球供應鏈架構下,協助它們升級或轉型。但是仔細看會發現,與韓國瑜政策覆蓋的主要產業不同,蔡英文政策覆蓋的產業有許多是台灣長期政策下受惠,且還有全球經營能力的科技業,因此分析 “五加二+台商回流” 時,要排除國民黨就算當選也不會在政策上調頭的產業:

1-智慧機械(兩黨都會做)

2-綠能(只有小英):元晶(6443)、安集(6477)、聯合再生能源(3576), $上緯投控(TWSE:3708)$ 、永冠、茂迪、 $中美晶(TWSE:5483)$

3-生技醫療(只有小英):中裕 浩鼎 東洋 智擎

4-國防工業(只有小英): $台船(TWSE:2208)$  漢翔

5-亞洲矽谷(兩黨都會做)

6-新農業(兩黨都會做)

7-循環經濟(只有小英):挑不出符合題材的個股

第二個分析:特定企業跟候選人(2020 總統)的親疏關係

蔡英文

1-台船:為了投注資源在風力發電,特地派了幕僚去台船當董事 

2-中裕新藥:早期投資,長期支持

3-作者也分析了蔡陣營其他要角如賴清德、鄭文燦,但因賴清德出身公衛背景,受益他擔任副總統的生醫產業跟蔡英文同樣密切,所以找不到跟他本人強烈相關的上市櫃公司。而鄭文燦是桃園市長,桃園市正在經歷轉換為大台北地區衛星城市的改造,兩黨執政都會照做,所以不算鄭文燦/蔡英文的概念股。

講到這裡,這麼多受益股,怎麼選擇?

1-台船(受益國艦國造;且國艦國造屬於中美對抗趨勢下,視中國為潛在威脅的相應政策)

2-上緯(風力發電;韓國瑜及國民黨都支持以核能為主的發電政策,且風力發電尚處於政府高額補助期)

上緯2018年度依事業部之營收比重分別為:新材料事業佔約91%、新材料事業部之產品結構比重分別為:環保耐蝕材料約51%、環保綠能材料佔約39%

3-永冠(同上緯)

永冠2018年營收佔比為能源35%、注塑機34%、其他佔31%

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