11營收公布結束 3步驟找出漲勢爆發的轉機股

2019年12月12日 下午6:18

從今年初以來,股市受5G、電動車、台商回流等,各產業的利多消息助攻下,台股加權指數於9,554點緩步攀升至11,836點,創29年新高。據證交所揭露,假如一個投資人從今年初大手筆買進所有台股股票,持有至11月底的報酬率可達18.12%,即使沒有選股盲目地買進,績效也比定存高出10倍,聽起來股票是門容易賺錢的投資,但現實往往沒那麼幸運。近期各上市櫃公司剛公布完11月營收,該如何從這項基本面消息挑選潛力股呢?

✎ 挑選轉機股

從現在來看,11月營收已經是公司過去的績效表現,如果單靠營收消息來操盤,看到某檔個股營收增長,才跟風買進,可能會遇上利多出盡,落入股價不漲反跌的慘況。進入年底,電子、金融及傳產已輪番上漲,那麼還有哪些股票還沒漲過呢?這時可以運用一種投資策略,挑選「轉機股」,尋找那些營運衰退一段時間,股票被市場冷落,股價還處於低水位的個股,只要當基本面稍有轉機,股價就有機會爆發,走出一段補漲行情。

接著以3個條件來篩選轉機股:

  1. 今年前三季營收年增率<0(公司前9個月的營運衰退,沒有利多成長)

  2. 近2個月營收年增率>0(連兩個月營收好轉,轉機不是偶然)

  3. 近5日交易量>1000(市場投資人開始醞釀)

選出30檔轉機股:

30檔轉機股

✎ 轉機股介紹

受惠於營收轉強,利用下面四檔個股,驗證轉機股的股價爆發力:

1、京鼎(3413):10/17-12/11股價漲幅達59.5%

自動化設備供應商京鼎(3413)近期受惠於半導體設備需求轉強,美系客戶追加訂單及竹南廠擴廠效應浮現,京鼎(3413) 自10月起營收年增率由負轉正,在10/17公告當月營收前,買盤已經進場卡位,股價呈現爆發式的成長,持續至12/10發布11月營收,營收年增率達17.19%,創下15個月新高,激勵隔(12/11)日股價上攻漲停。這段驚人的補漲行情,京鼎(3413)花不到2個月的時間,股價已經上漲近60%,最近3日盤面仍呈現買超,股價穩步站在季線之上。

(資料來源:籌碼K線)
(資料來源:籌碼K線)

2、新至陞(3679):11/1-12/11股價漲幅36.2%

電子零組件廠新至陞(3679)於越南廠產能逐步開出,第四季開始出貨貢獻營收,再加上美系品牌NB 硬體規格升級,皆有助於新至陞(3679)增加獲利,法人看好未來動能,將新至陞(3679)目標價調升至77元。從11/1起交易量開始醞釀,從每股50.8元起漲,11/8公布前一個(10)月營收好轉的消息後,股價漲破70元,到12/11為止,新至陞(3679)漲幅達36.2%,目前股價仍在季線之上。

(資料來源:籌碼K線)
(資料來源:籌碼K線)

3、加高(8182):11/29-12/11股價漲幅達62.2%

石英元件廠加高(8182) 受惠5G訂單需求持續擴大,加上日系龍頭廠淡出,訂單移轉,加高(8182)產能增加下,11月營收轉強,在11/29公告營收前,主力開始進場佈局,12/3交易量攀升至28,439,短短7個交易日,股價漲幅超過62%,站穩日、月、季線之上。

(資料來源:籌碼K線)
(資料來源:籌碼K線)

4、系統電(5309):11/28-12/11股價漲幅達91.4%

系統電(5309) 從傳統電腦周邊無線產品,轉型到車用安全部件胎壓偵測器TPMS,由於大陸已將胎壓偵測器規範為一般乘用車的標配,而美國也正在研擬強制在卡車及大型車輛安裝胎壓偵測器。系統電(5309)在今年6月的股東常會表示,目前仍積極與美國露營車廠合作擴大市場佔有率外,也拓展到其他產業,如航海電控、運動健身器材、智能販賣、智能博弈設備等,看好未來TPMS市場的發展。雖然前三季營收年增率衰退逾35%,不過內部人仍不斷加碼持股,10月營收公布後,與去年同期相比增長7.59%,交易量在11/28日開始湧現,12/9營收公布期間(12/6-12/10),營收再傳利多,系統電(5309)連三個交易日漲停,因為股價基期低,漲幅明顯,自11/28至12/11股價漲幅達91.4%。

(資料來源:籌碼K線)
(資料來源:籌碼K線)

✎ 快速結論

  1. 今年台股呈現多頭走勢,大盤指數創29年新高,合計所有股票至11月底的平均報酬率可達18.12%,優於去年。

  2. 電子、金融及傳產已輪番上漲,避免利多出盡,承接高價位的股票,可參考前9個月營收年增率衰退,被市場冷落的低價轉機股。

  3. 其中4檔個股,營收好轉,基本面稍有轉機,股價也走出一段驚人的補漲行情,例如京鼎(3413)、新至陞(3679)、加高(8182)、系統電(5309)。

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撰文者:古詩青

現職 CMoney 財經專欄作者,目前就讀台北大學經濟研究所。當跳脫經濟模型的框架,接觸金融市場後,發現市場不再是完全競爭,價格不只由供需均衡決定,且市場中的行為人也非理性,因而著迷於神秘的金融市場。喜歡研究投資的領先指標,預測市場趨勢。

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