颱風不來、水情拉警報 2檔水資源股拚轉機

2020年9月23日 下午1:54

作者:陳唯泰

【颱風沒進來,沒假也沒水】

根據中央氣象局的報導,原本可能會經過台灣的今年第12號颱風---白海豚,路線轉偏北,往日本去了。不少朋友戲稱:「因為它叫白海豚呀!白海豚會轉彎呀!」。聽起來讓人覺得幽默,但也讓人憂心,因為到今年9月為止,還沒有放到一次颱風假。噢不不不,我是說還沒有一個真正登陸台灣的颱風。有人說因為台灣是一個福地,也有人說台灣有金鐘罩,百颱不侵。

【儲水跟儲能一樣重要】

可是,台灣是一個海島,島上高山矗立,湖泊不多,雨水不易儲存。水庫又會有淤積的問題,所以缺水的議題,每隔2~3年就會重新被市場上所注意。因此,水資源概念股在近期似乎也有悄悄熱身的情形。請參考表一。

表一、水資源概念股

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

【幸福、三洋電拚開發轉機】

附表一是8檔水資源概念股,今年營收表現最好的是幸福(1108)。在台商回流帶動製造業擴產潮下,今年水泥及預拌混凝土需求成長,營運逐步恢復成長動能,再加上轉投資大升開發,基隆大竿林地區重劃區7萬8千坪土地開發案預計第三季可申請建照並動工,形成轉型亮點。

至於其他水資源概念股,似乎在今年都沒有特別突出的表現,尤其是在水資源相關的業務上。若有成長大多是與本業好轉有相關,本益比最低的是千附(8383),其次才是幸福,而這2檔也是法人著墨較深的個股。而國統是股價淨值比最低的一檔。

除了水資源的開發題材之外,省水家電也是這兩、三年政府在鼓勵推動的一環,相關的廠商大多集合在家電類股以及重要零組件個股。請參考附表二。

表二、省水概念股

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

【和成異業結盟宏碁】

附表二是6檔水資源概念股,今年營收表現最好的是聲寶(1604)。可是前八月累計營收成長僅8%,表現不算太好。而在EPS表現平平的情況下,本益比也不算太低,唯獨三洋電(1614)、和成(1810)法人著墨較深。

三洋電跟幸福有類似的轉機題材,泰山廠2.3萬坪開發案有重大突破,將規劃購物中心、商辦及住宅,容積率將由原來300%提高至近600%。

和成則是進行異業結盟,旗下歐加智能結合宏碁AI團隊,共同搶進智慧家居領域,未來雙方將以台灣隊合攻東南亞等海外市場。在強強聯手之下,法人買超並且期待未來的火花,而目前股價仍低於淨值。

【有業績才不會淪為題材炒作】

其實,每次颱風要進來台灣,我都祈禱不要有大的災情。因為每每看到新聞報導颱風造成的大雨,淹進民宅,造成家園損害,尤其是一些非都市地區,老阿公、老阿嫲沒有辦法搬到其他地方,無奈地抬頭哀求天公伯,讓他們可以留在他們的家園,我就一陣鼻酸,因為我內心知道,有些災情除了天災的成份之外,還有人禍。但身為老百姓的我們又能如何呢?

至於水資源概念股,由於水是民生必需品,要落實大商機,必須政府出來主導,否則光靠業者喊喊話,效果其實有限,而在股票市場中,也容易變成題材,若不是真實的業績助攻,投資朋友搶進會有些許風險,這點要稍微留意囉!

祝大家投資順利囉!

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陳唯泰
陳唯泰

作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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