領先指標轉弱 留意跌破「主力成本線」個股

2019年3月8日 下午4:23

作者:陳唯泰

【美股利多不漲】

“噹噹噹噹噹~”美股在本週呈現不漲反跌的情況,中美貿易戰談判時間延長的利多,對於市場有利多鈍化的反應。台北股市在近一週的成交量也呈現萎縮,短期間之內要再上攻10500點,似乎有一點難度。

不過,內行看門道,外行看熱鬧,本波台股反彈的領先指標,已經無預警地轉弱,而這一個領先指標不是別人,正是「櫃買指數」。

【台股領先指標已露疲態】

仔細回顧本波加權指數的低點,出現在2019年的1月4日,但是櫃買指數落底的時間,其實早在2018年10月29日,足足比集中市場加權指數提早了2個月。而櫃買指數3月7日出現了高檔開低走低的長黑,一口氣跌破了五日及十日均線,形成短期均線呈現下彎的情形。

雖然下檔還有月線及季線的支撐,形成長線保護短線的架構,不過指數的下跌,背後勢必存在著弱勢的個股,這些個股很容易成為領先盤頭的標的。因此雖然現在沒有立即的回檔風險,但領先轉弱股必須要先做處理。

【跌破主力成本線就要小心】

因此,我們可以用一個很單純的方法,來挑出可能有回檔風險的個股,這個方法就是去研判股價是否跌破「主力成本線」。這裡把成交量比較小的個股刪除之後,篩選出附表如下:

表、跌破主力成本線之個股
穩懋(3105)、M31(6643)、環球晶(6488)、上銀(2049)、大江(8436)、上緯投控(3708)、亞電(4939)、興能高(6558)、精成科(6191)、新日興(3376)、晶心科(6533)、辛耘(3583)

資料來源:CMoney

從附表中可以發現,的確有一些個股,在近一個月的股價有一些漲幅,但是在近5日有呈現下跌,而且股價跌破主力成本線,這些個股如果在短期間之內,無法再站回主力成本線,不排除未來會有進一步籌碼鬆動的可能性。

若是要我舉一些例子,說實話有一些尷尬。難免不小心會踩到別人的痛腳,但請相信我們只是「就事論事」,沒有特殊立場及目的,單純地分享個人觀察的心得。

例如在上表中有一檔個股我認為需要關注,就是新日興(3376),這檔個股的股價從80元築底,之後一口氣拉高到110元之上,漲幅超過20%,可是在近期出現融資大增,但股價跌破主力成本線的警訊,未來如果股價無法再創新高,這些追在高檔的融資馬上成為套牢的籌碼,換句話說,這些籌碼一但出現停損賣壓,股價還有可能再往下修正,因此需要持續關注。

圖、新日興日K線

資料來源:籌碼K線

【DIY檢視手中持股】

今天跟朋友們分享這一個簡單地研判方法,各位可以依樣畫葫蘆,檢視一下手中的持股,若是有類似的情況發生,或許也可以幫各位提早避開可能的損失唷。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學、中山社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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