國內基金淨值一覽表

鉅亨網

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                       106/05/04  106/05/03   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀臺灣Smart Beta基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880
中國信託台灣優勢基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.82390 9.81770 0.00620 0.06315
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.82390 9.81770 0.00620 0.06315
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.12820 10.12490 0.00330 0.03259
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.13020 10.12680 0.00340 0.03357
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18230 10.18040 0.00190 0.01866
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.20790 8.20640 0.00150 0.01828
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.79770 9.83760 -0.03990 -0.40559
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.88220 8.91840 -0.03620 -0.40590
中國信託華盈貨幣市場基金 10.92790 10.92780 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.64900 15.63000 0.01900 0.12156
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 58.01000 57.88000 0.13000 0.22460
元大上證50基金 25.13000 25.15000 -0.02000 -0.07952
元大巴西指數基金 5.75800 5.83900 -0.08100 -1.38722
元大巴菲特基金 25.25000 25.22000 0.03000 0.11895
元大台商收成基金 24.03000 24.00000 0.03000 0.12500
元大台灣50單日反向1倍基金 14.83000 14.86000 -0.03000 -0.20188
元大台灣50單日正向2倍基金 29.20000 29.08000 0.12000 0.41265
元大台灣中型100基金 28.24000 28.14000 0.10000 0.35537
元大台灣加權股價指數基金 21.97000 21.94500 0.02500 0.11392
元大台灣卓越50基金 75.68000 75.67000 0.01000 0.01322
元大台灣金融基金 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631
元大台灣高股息基金 24.74000 24.63000 0.11000 0.44661
元大台灣電子科技基金 33.15000 33.07000 0.08000 0.24191
元大全球ETF成長組合基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
元大全球ETF穩健組合基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676
元大全球股票入息基金-美元配息 9.44600 9.50700 -0.06100 -0.64163
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.27330 10.28370 -0.01040 -0.10113
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.85880 9.86870 -0.00990 -0.10032
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.39290 9.39950 -0.00660 -0.07022
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.07120 9.07760 -0.00640 -0.07050
元大全球新興市場精選組合基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 15.30000 15.38000 -0.08000 -0.52016
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629
元大全球滿意入息基金-配息型 7.25000 7.28000 -0.03000 -0.41209
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
元大印尼指數基金 9.09600 9.13100 -0.03500 -0.38331
元大印度指數基金 9.18500 9.20400 -0.01900 -0.20643
元大印度基金 11.30000 11.35000 -0.05000 -0.44053
元大多多基金 17.98000 17.99000 -0.01000 -0.05559
元大多福基金 52.72000 52.85000 -0.13000 -0.24598
元大亞太成長基金 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.48020 8.49630 -0.01610 -0.18949
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.30550 7.31930 -0.01380 -0.18854
元大卓越基金 44.30000 44.28000 0.02000 0.04517
元大店頭基金 7.56000 7.56000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948
元大美元貨幣市場基金-美元 10.06880 10.06820 0.00060 0.00596
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21560 9.19120 0.02440 0.26547
元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.96680 37.80960 0.15720 0.41577
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.53080 19.61790 -0.08710 -0.44398
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.81460 19.63990 0.17470 0.88952
元大高科技基金 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461
元大得利貨幣市場基金 16.16820 16.16800 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.92150 11.92140 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685
元大華夏中小基金 7.18000 7.21000 -0.03000 -0.41609
元大新中國基金-人民幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
元大新中國基金-美元 8.85800 8.85200 0.00600 0.06778
元大新中國基金-新台幣 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641
元大新主流基金 20.23000 20.14000 0.09000 0.44687
元大新東協平衡基金-美元 9.71200 9.76200 -0.05000 -0.51219
元大新東協平衡基金-新台幣 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150
元大新興市場ESG策略基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.03350 12.02540 0.00810 0.06736
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.14420 11.14490 -0.00070 -0.00628
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92000 10.91710 0.00290 0.02656
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.22600 10.22320 0.00280 0.02739
元大萬泰貨幣市場基金 15.02690 15.02670 0.00020 0.00133
元大經貿基金 30.40000 30.33000 0.07000 0.23079
元大滬深300單日反向1倍基金 18.31000 18.28000 0.03000 0.16411
元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
元大精準中小基金 19.14000 19.14000 0.00000 0.00000
元大摩臺基金 35.14000 35.14000 0.00000 0.00000
元大標普500基金 21.38000 21.39000 -0.01000 -0.04675
元大標普500單日反向1倍基金 15.98000 15.96000 0.02000 0.12531
元大標普500單日正向2倍基金 25.24000 25.29000 -0.05000 -0.19771
元大標智滬深300基金 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201
元大歐洲50基金 24.75000 24.67000 0.08000 0.32428
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38200 9.52100 -0.13900 -1.45993
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.03380 10.03310 0.00070 0.00698
元大績效基金 40.90000 40.70000 0.20000 0.49140
元大韓國KOSPI200基金 21.19000 20.99000 0.20000 0.95283
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.60000 13.52000 0.08000 0.59172
日盛上選基金 23.46000 23.36000 0.10000 0.42808
日盛小而美基金 17.78000 17.63000 0.15000 0.85082
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.56040 12.57200 -0.01160 -0.09227
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.33590 11.34680 -0.01090 -0.09606
日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.46420 12.47480 -0.01060 -0.08497
日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.63000 11.65830 -0.02830 -0.24275
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52370 10.51500 0.00870 0.08274
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.51470 9.50670 0.00800 0.08415
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
日盛日盛基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778
日盛全球抗暖化基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01880 10.01990 -0.00110 -0.01098
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.01880 10.01990 -0.00110 -0.01098
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.00610 10.00640 -0.00030 -0.00300
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.00610 10.00640 -0.00030 -0.00300
日盛全球新興債券基金A 11.01200 10.99940 0.01260 0.11455
日盛全球新興債券基金B 9.14160 9.13120 0.01040 0.11390
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50320 2.50270 0.00050 0.01998
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89260 1.89220 0.00040 0.02114
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38670 0.38660 0.00010 0.02587
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29390 0.29390 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.89020 12.88750 0.00270 0.02095
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.62360 9.62160 0.00200 0.02079
日盛金緻招牌組合基金 10.18850 10.18400 0.00450 0.04419
日盛首選基金 13.10000 13.00000 0.10000 0.76923
日盛高科技基金 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864
日盛貨幣市場基金 14.68780 14.68760 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 29.54000 29.48000 0.06000 0.20353
日盛精選五虎基金 30.81000 30.84000 -0.03000 -0.09728
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.41290 13.41270 0.00020 0.00149
台新2000高科技基金 29.18000 29.01000 0.17000 0.58600
台新大眾貨幣市場基金 14.08660 14.08650 0.00010 0.00071
台新中國通基金 37.93000 37.68000 0.25000 0.66348
台新主流基金 19.94000 19.64000 0.30000 1.52749
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.61000 18.80000 -0.19000 -1.01064
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62250 0.62890 -0.00640 -1.01765
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.92000 15.07000 -0.15000 -0.99536
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49860 0.50370 -0.00510 -1.01251
台新台灣中小基金 31.61000 31.43000 0.18000 0.57270
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.97790 10.07370 -0.09580 -0.95099
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25000 9.34100 -0.09100 -0.97420
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.82410 9.92070 -0.09660 -0.97372
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.20820 10.22170 -0.01350 -0.13207
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.45390 10.46790 -0.01400 -0.13374
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
台新印度基金 14.27000 14.31000 -0.04000 -0.27952
台新亞美短期債券基金 10.79800 10.80140 -0.00340 -0.03148
台新真吉利貨幣市場基金 11.03720 11.03710 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.85280 27.92230 -0.06950 -0.24890
台新新興市場債券基金(A類型) 10.62430 10.62780 -0.00350 -0.03293
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.35220 0.35240 -0.00020 -0.05675
台新新興市場債券基金(B類型) 8.52690 8.52970 -0.00280 -0.03283
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28440 0.28470 -0.00030 -0.10537
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.39000 -0.04000 -0.74212
台新歐洲動態平衡基金-美元 10.62970 10.69880 -0.06910 -0.64587
台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38800 9.49400 -0.10600 -1.11649
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.12000 14.01000 0.11000 0.78515
未來資產全球大消費基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13560 12.13030 0.00530 0.04369
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46100 10.45640 0.00460 0.04399
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50750 12.50740 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915
未來資產新興市場債券基金A 9.24750 9.24520 0.00230 0.02488
未來資產新興市場債券基金B 7.61980 7.61790 0.00190 0.02494
未來資產閣來寶全球組合基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金 40.01000 40.04000 -0.03000 -0.07493
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04300 2.04380 -0.00080 -0.03914
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50530 2.50630 -0.00100 -0.03990
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.05030 9.04700 0.00330 0.03648
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.77710 10.77320 0.00390 0.03620
永豐主流品牌基金 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 28.89000 28.84000 0.05000 0.17337
永豐亞洲民生消費基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
永豐高科技基金 17.09000 17.11000 -0.02000 -0.11689
永豐貨幣市場基金 13.81250 13.81240 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.37040 2.37070 -0.00030 -0.01265
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.42260 2.42130 0.00130 0.05369
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43150 8.42610 0.00540 0.06409
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.57510 10.56840 0.00670 0.06340
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02100 8.01360 0.00740 0.09234
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.48930 11.47880 0.01050 0.09147
永豐臺灣加權ETF基金 49.67000 49.60000 0.07000 0.14113
永豐領航科技基金 27.93000 28.00000 -0.07000 -0.25000
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
永豐趨勢平衡基金 39.78000 39.71000 0.07000 0.17628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.04600 11.04370 0.00230 0.02083
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
兆豐國際中小基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.74000 14.77000 -0.03000 -0.20311
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137
兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
兆豐國際民生動力基金(美金) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
兆豐國際生命科學基金 16.01000 16.05000 -0.04000 -0.24922
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92720 9.93360 -0.00640 -0.06443
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.18520 10.19220 -0.00700 -0.06868
兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
兆豐國際全球基金 28.97000 29.08000 -0.11000 -0.37827
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.06310 10.06240 0.00070 0.00696
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.59600 9.57060 0.02540 0.26540
兆豐國際國民基金 21.40000 21.36000 0.04000 0.18727
兆豐國際第一基金 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.15370 10.14280 0.01090 0.10747
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.45970 8.45070 0.00900 0.10650
兆豐國際萬全基金 18.79000 18.73000 0.06000 0.32034
兆豐國際電子基金 22.33000 22.36000 -0.03000 -0.13417
兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.12000 20.13000 -0.01000 -0.04968
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.77000 19.81000 -0.04000 -0.20192
兆豐國際豐台灣基金 28.75000 28.71000 0.04000 0.13932
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43160 12.43150 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
合庫全球高收益債券基金A類型 11.22080 11.22010 0.00070 0.00624
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.63220 11.63130 0.00090 0.00774
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.66310 10.66360 -0.00050 -0.00469
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55170 11.54490 0.00680 0.05890
合庫全球高收益債券基金B類型 8.83170 8.83110 0.00060 0.00679
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.09790 10.09720 0.00070 0.00693
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.55020 9.55070 -0.00050 -0.00524
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.92090 9.91500 0.00590 0.05951
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.02260 10.02310 -0.00050 -0.00499
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
合庫全球新興市場基金 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.07570 10.07560 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.38470 10.37020 0.01450 0.13982
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.45030 11.43440 0.01590 0.13905
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.98730 12.97960 0.00770 0.05932
合庫新興多重收益基金B類型 8.68280 8.67070 0.01210 0.13955
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64330 9.62980 0.01350 0.14019
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.78250 10.77470 0.00780 0.07239
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
安聯中華新思路基金-人民幣 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036
安聯中華新思路基金-美元 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
安聯台灣大壩基金 19.53000 19.48000 0.05000 0.25667
安聯台灣科技基金 31.78000 31.76000 0.02000 0.06297
安聯台灣貨幣市場基金 12.42390 12.42380 0.00010 0.00080
安聯台灣智慧基金 22.45000 22.39000 0.06000 0.26798
安聯四季成長組合基金-美元 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.48120 11.47800 0.00320 0.02788
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.77250 10.76700 0.00550 0.05108
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51680 10.51150 0.00530 0.05042
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58540 9.58220 0.00320 0.03340
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.31810 9.31340 0.00470 0.05046
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07710 9.07260 0.00450 0.04960
安聯全球人口趨勢基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.55000 33.72000 -0.17000 -0.50415
安聯全球油礦金趨勢基金 7.73000 7.81000 -0.08000 -1.02433
安聯全球計量平衡基金 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18510 12.18760 -0.00250 -0.02051
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.85600 10.85820 -0.00220 -0.02026
安聯全球農金趨勢基金 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864
安聯全球綠能趨勢基金 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059
安聯亞洲動態策略基金 21.87000 21.94000 -0.07000 -0.31905
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.82560 9.82750 -0.00190 -0.01933
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82560 9.82750 -0.00190 -0.01933
宏利台灣動力基金 25.14000 25.07000 0.07000 0.27922
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89300 9.90290 -0.00990 -0.09997
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44240 9.45030 -0.00790 -0.08360
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29550 8.30380 -0.00830 -0.09995
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.18510 8.19190 -0.00680 -0.08301
宏利全球動力股票基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
宏利全球債券組合基金 13.12940 13.11390 0.01550 0.11820
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99800 10.02120 -0.02320 -0.23151
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.61560 10.61130 0.00430 0.04052
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.32520 10.32440 0.00080 0.00775
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12640 10.12490 0.00150 0.01481
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50970 9.50630 0.00340 0.03577
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.12500 9.12430 0.00070 0.00767
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.06500 9.06390 0.00110 0.01214
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.20890 9.21090 -0.00200 -0.02171
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71170 2.70910 0.00260 0.09597
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40240 0.40210 0.00030 0.07461
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.40730 12.39730 0.01000 0.08066
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98340 0.97650 0.00690 0.70661
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07580 8.06920 0.00660 0.08179
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22650 2.22470 0.00180 0.08091
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32570 0.32550 0.00020 0.06144
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.14360 10.13520 0.00840 0.08288
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39590 0.39300 0.00290 0.73791
宏利萬利貨幣市場基金 13.59810 13.59810 0.00000 0.00000
宏利臺灣股息收益基金 23.74000 23.67000 0.07000 0.29573
宏利澳幣保本基金 11.51250 11.51370 -0.00120 -0.01042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.43270 11.42330 0.00940 0.08229
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.56870 10.56760 0.00110 0.01041
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.70040 9.69610 0.00430 0.04435
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.64170 10.63700 0.00470 0.04419
貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
貝萊德新台幣基金 12.89450 12.89440 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 20.66000 20.64000 0.02000 0.09690
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.20000 23.24000 -0.04000 -0.17212
保德信中小型股基金 40.00000 39.89000 0.11000 0.27576
保德信中國中小基金-人民幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
保德信中國中小基金-美元 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
保德信中國中小基金-新臺幣 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
保德信中國品牌基金-人民幣 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755
保德信中國品牌基金-美元 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337
保德信台商全方位基金 30.00000 29.87000 0.13000 0.43522
保德信全球中小基金 25.96000 26.07000 -0.11000 -0.42194
保德信全球消費商機基金 17.01000 17.05000 -0.04000 -0.23460
保德信全球基礎建設基金 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874
保德信全球資源基金 7.00000 7.04000 -0.04000 -0.56818
保德信全球醫療生化基金-美元 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.29000 30.59000 -0.30000 -0.98071
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.98200 9.98840 -0.00640 -0.06407
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.25850 10.26500 -0.00650 -0.06332
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24130 9.24410 -0.00280 -0.03029
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.48140 9.48430 -0.00290 -0.03058
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.06410 9.05430 0.00980 0.10824
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94580 10.93400 0.01180 0.10792
保德信亞太基金 19.26000 19.25000 0.01000 0.05195
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.18080 9.17260 0.00820 0.08940
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.45990 11.44960 0.01030 0.08996
保德信店頭市場基金 31.25000 31.12000 0.13000 0.41774
保德信拉丁美洲基金 6.73000 6.76000 -0.03000 -0.44379
保德信金平衡基金 26.37000 26.35000 0.02000 0.07590
保德信金滿意基金 36.97000 36.96000 0.01000 0.02706
保德信科技島基金 22.04000 21.95000 0.09000 0.41002
保德信高成長基金 79.00000 78.83000 0.17000 0.21565
保德信第一基金 23.57000 23.39000 0.18000 0.76956
保德信貨幣市場基金 15.68060 15.68050 0.00010 0.00064
保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.00560 10.01490 -0.00930 -0.09286
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.97910 9.98500 -0.00590 -0.05909
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.30270 10.32000 -0.01730 -0.16764
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.59740 9.61030 -0.01290 -0.13423
保德信新世紀基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.84900 8.83830 0.01070 0.12106
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.94700 10.93390 0.01310 0.11981
保德信新興趨勢組合基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
保德信瑞騰基金 15.45660 15.45630 0.00030 0.00194
保德信歐洲組合基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12110 10.11350 0.00760 0.07515
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12700 10.12000 0.00700 0.06917
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18830 10.18390 0.00440 0.04321
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.36840 10.36410 0.00430 0.04149
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.18940 10.18550 0.00390 0.03829
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.79410 11.84490 -0.05080 -0.42888
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.79990 6.83060 -0.03070 -0.44945
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.70640 10.69430 0.01210 0.11314
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60600 11.60600 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 16.72000 16.73000 -0.01000 -0.05977
施羅德樂活中小基金-I類型 3735.860003737.78000 -1.92000 -0.05137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59700 13.59690 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.27800 13.26450 0.01350 0.10178
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.46570 11.45460 0.01110 0.09690
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.26030 12.24940 0.01090 0.08898
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.93730 9.92700 0.01030 0.10376
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.20330 7.19600 0.00730 0.10145
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31940 9.31030 0.00910 0.09774
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.97840 8.96380 0.01460 0.16288
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.40160 11.39150 0.01010 0.08866
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.82100 8.81360 0.00740 0.08396
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.63520 11.62380 0.01140 0.09807
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.50290 11.49120 0.01170 0.10182
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.96230 10.94440 0.01790 0.16355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.16130 11.15140 0.00990 0.08878
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.54880 9.53910 0.00970 0.10169
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.41050 10.40030 0.01020 0.09807
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.26080 10.24410 0.01670 0.16302
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.14160 10.13260 0.00900 0.08882
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80670 10.79970 0.00700 0.06482
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86010 11.85360 0.00650 0.05484
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.33750 11.33160 0.00590 0.05207
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93100 9.92450 0.00650 0.06549
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.75700 10.75110 0.00590 0.05488
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.43490 10.42950 0.00540 0.05178
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51570 10.50880 0.00690 0.06566
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04260 11.03660 0.00600 0.05436
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.95290 10.94730 0.00560 0.05115
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93100 9.92450 0.00650 0.06549
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.75710 10.75120 0.00590 0.05488
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.43490 10.42960 0.00530 0.05082
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.58000 12.62000 -0.04000 -0.31696
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432
柏瑞拉丁美洲基金 8.86000 8.97000 -0.11000 -1.22631
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64110 11.65200 -0.01090 -0.09355
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.95850 7.96600 -0.00750 -0.09415
柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62180 11.60320 0.01860 0.16030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96600 10.94920 0.01680 0.15344
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.30150 10.28640 0.01510 0.14680
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07150 9.05700 0.01450 0.16010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10890 10.09340 0.01550 0.15357
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.10000 10.08520 0.01480 0.14675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54480 10.52860 0.01620 0.15387
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20710 10.19080 0.01630 0.15995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.28460 10.26950 0.01510 0.14704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47350 10.45740 0.01610 0.15396
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.80190 9.78630 0.01560 0.15941
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.85750 9.83570 0.02180 0.22164
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.10950 10.09470 0.01480 0.14661
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.26570 12.24170 0.02400 0.19605
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.53510 11.51390 0.02120 0.18413
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.10520 11.08490 0.02030 0.18313
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83580 7.82050 0.01530 0.19564
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83490 9.81690 0.01800 0.18336
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.49830 10.47920 0.01910 0.18227
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.54400 10.52330 0.02070 0.19671
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.12180 11.10150 0.02030 0.18286
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63370 10.61410 0.01960 0.18466
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99640 9.97680 0.01960 0.19646
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.72050 10.70100 0.01950 0.18223
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.30090 11.28560 0.01530 0.13557
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69290 11.67840 0.01450 0.12416
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83250 10.81930 0.01320 0.12200
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.78230 9.76910 0.01320 0.13512
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.37740 10.36450 0.01290 0.12446
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.24800 10.23550 0.01250 0.12212
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01750 11.00380 0.01370 0.12450
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08290 10.06920 0.01370 0.13606
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31820 10.30560 0.01260 0.12226
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.97900 9.96550 0.01350 0.13547
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.93760 9.92420 0.01340 0.13502
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.59700 10.58380 0.01320 0.12472
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.00810 9.99590 0.01220 0.12205
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.06000 0.05000 0.29308
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23430 13.20970 0.02460 0.18623
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.44790 10.44070 0.00720 0.06896
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.04530 11.03730 0.00800 0.07248
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.13720 11.08700 0.05020 0.45278
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.69950 10.69230 0.00720 0.06734
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.05650 10.04960 0.00690 0.06866
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.52710 10.51950 0.00760 0.07225
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.29630 10.24980 0.04650 0.45367
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.30300 10.29620 0.00680 0.06604
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.33430 10.32690 0.00740 0.07166
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.24590 10.23910 0.00680 0.06641
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.13000 17.11000 0.02000 0.11689
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.36000 23.38000 -0.02000 -0.08554
國泰大中華基金 19.51000 19.47000 0.04000 0.20544
國泰小龍基金 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879
國泰中小成長基金 39.96000 39.89000 0.07000 0.17548
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.37000 15.40000 -0.03000 -0.19481
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.57750 0.57880 -0.00130 -0.22460
國泰中國內需增長基金美元級別 0.55820 0.55950 -0.00130 -0.23235
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.64780 9.65190 -0.00410 -0.04248
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32510 0.32530 -0.00020 -0.06148
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.50000 17.50000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57720 0.57750 -0.00030 -0.05195
國泰中港台基金台幣級別 13.39000 13.45000 -0.06000 -0.44610
國泰中港台基金美元級別 0.44690 0.44910 -0.00220 -0.48987
國泰台灣貨幣市場基金 12.35940 12.35930 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 24.55000 24.48000 0.07000 0.28595
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28340 2.28750 -0.00410 -0.17923
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
國泰全球高股息基金-美金級別 0.33150 0.33230 -0.00080 -0.24075
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.44870 0.44320 0.00550 1.24097
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.23000 12.32000 -0.09000 -0.73052
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43270 0.43610 -0.00340 -0.77964
國泰全球資源基金 5.58000 5.64000 -0.06000 -1.06383
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27070 0.27210 -0.00140 -0.51452
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38090 0.38150 -0.00060 -0.15727
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35550 0.35670 -0.00120 -0.33642
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.39730 0.39790 -0.00060 -0.15079
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46500 0.45860 0.00640 1.39555
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42120 2.42060 0.00060 0.02479
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.76390 10.76700 -0.00310 -0.02879
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27940 10.31880 -0.03940 -0.38183
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35240 0.35250 -0.00010 -0.02837
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33650 0.33790 -0.00140 -0.41432
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47410 0.46720 0.00690 1.47688
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
國泰亞洲成長基金美元級別 0.32950 0.33030 -0.00080 -0.24220
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53410 0.53560 -0.00150 -0.28006
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451
國泰科技生化基金 32.26000 32.21000 0.05000 0.15523
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.00000 21.99000 0.01000 0.04548
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.31300 39.25730 0.05570 0.14188
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.82990 19.91770 -0.08780 -0.44081
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10110 19.92670 0.17440 0.87521
國泰紐幣2021保本基金 11.56860 11.56170 0.00690 0.05968
國泰紐幣八年期保本基金 11.82280 11.81560 0.00720 0.06094
國泰紐幣保本基金 11.93530 11.93510 0.00020 0.00168
國泰高科技基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710
國泰國泰基金 20.64000 20.64000 0.00000 0.00000
國泰富時中國A50基金 15.75000 15.78000 -0.03000 -0.19011
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32770 0.32790 -0.00020 -0.06099
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45020 0.44370 0.00650 1.46495
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32790 0.32830 -0.00040 -0.12184
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45050 0.44430 0.00620 1.39545
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32850 0.32910 -0.00060 -0.18232
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45140 0.44540 0.00600 1.34710
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.81680 10.81560 0.00120 0.01110
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.35560 8.38830 -0.03270 -0.38983
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35170 0.35160 0.00010 0.02844
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27790 0.27900 -0.00110 -0.39427
國泰新興市場基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29200 2.28890 0.00310 0.13544
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62330 1.62850 -0.00520 -0.31931
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34290 0.34270 0.00020 0.05836
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36180 0.36150 0.00030 0.08299
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24470 0.24570 -0.00100 -0.40700
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.71330 10.70610 0.00720 0.06725
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46230 7.49090 -0.02860 -0.38180
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.79000 16.82000 -0.03000 -0.17836
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.84000 26.72000 0.12000 0.44910
國泰價值卓越基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.35850 0.36050 -0.00200 -0.55479
國泰豐益債券組合基金 12.16580 12.15650 0.00930 0.07650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 21.24000 21.20000 0.04000 0.18868
第一金小型精選基金 28.21000 28.19000 0.02000 0.07095
第一金中概平衡基金 20.69000 20.72000 -0.03000 -0.14479
第一金台灣貨幣市場基金 15.16630 15.16620 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.92000 176.91800 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.96210 10.99770 -0.03560 -0.32370
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.01950 10.03090 -0.01140 -0.11365
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.02200 10.03170 -0.00970 -0.09669
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.01950 10.03090 -0.01140 -0.11365
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.02200 10.03170 -0.00970 -0.09669
第一金全球大趨勢基金 20.12000 20.14000 -0.02000 -0.09930
第一金全球不動產證券化基金A 7.29350 7.34230 -0.04880 -0.66464
第一金全球不動產證券化基金B 5.38980 5.42600 -0.03620 -0.66716
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.01200 9.01020 0.00180 0.01998
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12250 10.12050 0.00200 0.01976
第一金全球高收益債券基金A 14.76960 14.76580 0.00380 0.02574
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.75740 10.75600 0.00140 0.01302
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.72110 9.72130 -0.00020 -0.00206
第一金全球高收益債券基金B 9.51970 9.51730 0.00240 0.02522
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.32310 10.32100 0.00210 0.02035
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35000 8.35050 -0.00050 -0.00599
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.37480 12.39390 -0.01910 -0.15411
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772
第一金亞洲科技基金 17.67000 17.67000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313
第一金店頭市場基金 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309
第一金創新趨勢基金 17.86000 17.81000 0.05000 0.28074
第一金電子基金 26.29000 26.18000 0.11000 0.42017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410
統一大滿貫基金 27.33000 27.30000 0.03000 0.10989
統一大龍印基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284
統一大龍騰中國基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154
統一中小基金 21.53000 21.30000 0.23000 1.07981
統一台灣動力基金 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124
統一全天候基金 83.25000 82.60000 0.65000 0.78692
統一全球債券組合基金 12.18980 12.17670 0.01310 0.10758
統一全球新科技基金(人民幣) 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397
統一全球新科技基金(美元) 12.51000 12.55000 -0.04000 -0.31873
統一全球新科技基金(新台幣) 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597
統一亞太基金 23.25000 23.30000 -0.05000 -0.21459
統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
統一奔騰基金 46.01000 45.68000 0.33000 0.72242
統一強棒貨幣市場基金 16.57650 16.57640 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.73000 19.75000 -0.02000 -0.10127
統一統信基金 26.89000 26.77000 0.12000 0.44826
統一黑馬基金 46.24000 45.87000 0.37000 0.80663
統一新亞洲科技能源基金 17.12000 17.19000 -0.07000 -0.40721
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.87360 8.87230 0.00130 0.01465
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53690 10.53530 0.00160 0.01519
統一經建基金 35.85000 35.57000 0.28000 0.78718
統一龍馬基金 55.20000 54.54000 0.66000 1.21012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 16.79000 16.73000 0.06000 0.35864
野村中小基金 38.25000 38.30000 -0.05000 -0.13055
野村巴西基金 5.62000 5.69000 -0.07000 -1.23023
野村台灣高股息基金 20.57000 20.49000 0.08000 0.39043
野村台灣運籌基金 31.64000 31.66000 -0.02000 -0.06317
野村平衡基金 17.14000 17.14000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.61000 12.71000 -0.10000 -0.78678
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336
野村全球生技醫療基金 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000
野村全球品牌基金 21.80000 21.75000 0.05000 0.22989
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.36710 8.36540 0.00170 0.02032
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.09530 11.09300 0.00230 0.02073
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.38270 11.38610 -0.00340 -0.02986
野村全球氣候變遷基金 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.92000 16.94000 -0.02000 -0.11806
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
野村全球短期收益基金-美元計價 10.29660 10.28700 0.00960 0.09332
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30820 10.29570 0.01250 0.12141
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.04100 10.03730 0.00370 0.03686
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.82730 9.82770 -0.00040 -0.00407
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44430 9.44200 0.00230 0.02436
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.54870 10.54480 0.00390 0.03699
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.25610 10.25660 -0.00050 -0.00487
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86470 9.86240 0.00230 0.02332
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.42490 10.41690 0.00800 0.07680
野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.24290 10.24010 0.00280 0.02734
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.98060 9.97510 0.00550 0.05514
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.00000 10.00490 -0.00490 -0.04898
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.14690 10.14120 0.00570 0.05621
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.46190 9.47000 -0.00810 -0.08553
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.28580 9.29090 -0.00510 -0.05489
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.40670 9.41120 -0.00450 -0.04782
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85320 10.85860 -0.00540 -0.04973
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.48020 11.47030 0.00990 0.08631
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.07600 10.08450 -0.00850 -0.08429
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.88190 9.88730 -0.00540 -0.05462
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.14850 10.15350 -0.00500 -0.04924
野村成長基金 27.53000 27.46000 0.07000 0.25492
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53760 9.52510 0.01250 0.13123
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.10320 10.09070 0.01250 0.12388
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.09820 10.08830 0.00990 0.09813
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.36970 13.35230 0.01740 0.13031
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.12440 12.10940 0.01500 0.12387
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.14930 10.13940 0.00990 0.09764
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.80120 10.79620 0.00500 0.04631
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.51020 10.50890 0.00130 0.01237
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.19240 10.18820 0.00420 0.04122
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.98710 10.98260 0.00450 0.04097
野村泰國基金 34.66000 34.72000 -0.06000 -0.17281
野村高科技基金 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884
野村貨幣市場基金 16.18220 16.18200 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.56000 14.49000 0.07000 0.48309
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45940 8.44950 0.00990 0.11717
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75770 11.74400 0.01370 0.11666
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.82000 7.00000 -0.18000 -2.57143
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392
野村精選貨幣市場基金 12.04260 12.04260 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801
野村歐洲高股息基金季配型 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033
野村積極成長基金 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997
野村優質基金 32.40000 32.46000 -0.06000 -0.18484
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88510 8.88420 0.00090 0.01013
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19900 8.19980 -0.00080 -0.00976
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.24750 8.24560 0.00190 0.02304
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.93010 10.92900 0.00110 0.01006
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.11820 10.11920 -0.00100 -0.00988
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20520 10.20290 0.00230 0.02254
野村環球基金-人民幣計價 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129
野村環球基金-新臺幣計價 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124
野村鴻利基金 19.59000 19.61000 -0.02000 -0.10199
野村鴻揚貨幣市場基金 16.81270 16.81260 0.00010 0.00059
野村鴻運基金 19.94000 19.93000 0.01000 0.05018
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064
野村鑫平衡組合基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582
野村鑫全球債券組合基金 13.28710 13.26560 0.02150 0.16207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359
凱基台灣精五門基金 20.09000 20.13000 -0.04000 -0.19871
凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
凱基全球高效平衡基?(美元) 10.18000 10.19970 -0.01970 -0.19314
凱基亞洲四金磚基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.31210 11.31830 -0.00620 -0.05478
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.49310 11.49300 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.96000 20.99000 -0.03000 -0.14293
凱基雲端趨勢基金 16.63000 16.65000 -0.02000 -0.12012
凱基新興市場中小基金 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23300 10.22120 0.01180 0.11545
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.53780 8.52790 0.00990 0.11609
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.22000 7.24000 -0.02000 -0.27624
凱基資源國基金 9.28000 9.36000 -0.08000 -0.85470
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.79770 10.83960 -0.04190 -0.38655
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.99680 9.99950 -0.00270 -0.02700
凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002
凱基護城河基金-美元計價B 11.17310 11.16240 0.01070 0.09586
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.79000 18.71000 0.08000 0.42758
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 22.27000 22.49000 -0.22000 -0.97821
富邦NASDAQ-100基金 23.44000 23.52000 -0.08000 -0.34014
富邦上証180基金 26.18000 26.19000 -0.01000 -0.03818
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.05000 32.00000 0.05000 0.15625
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.34000 36.27000 0.07000 0.19300
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.07000 44.09000 -0.02000 -0.04536
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.41000 45.40000 0.01000 0.02203
富邦台灣心基金 17.23000 17.17000 0.06000 0.34945
富邦台灣釆吉50基金 44.80000 44.80000 0.00000 0.00000
富邦台灣科技指數基金 45.43000 45.34000 0.09000 0.19850
富邦全球不動產基金-(美元) 0.27520 0.27880 -0.00360 -1.29125
富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.46000 8.57000 -0.11000 -1.28355
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34360 0.34370 -0.00010 -0.02910
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.86460 10.86370 0.00090 0.00828
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30430 0.30440 -0.00010 -0.03285
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.60620 9.60530 0.00090 0.00937
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.61000 21.63000 -0.02000 -0.09246
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.90000 16.89000 0.01000 0.05921
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.84000 24.88000 -0.04000 -0.16077
富邦吉祥貨幣市場基金 15.56110 15.56090 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 51.80000 51.62000 0.18000 0.34870
富邦科技基金 19.34000 19.24000 0.10000 0.51975
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.96000 16.77000 0.19000 1.13298
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.41000 23.85000 -0.44000 -1.84486
富邦高成長基金 19.11000 19.05000 0.06000 0.31496
富邦基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
富邦深証100基金 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40000 0.39990 0.00010 0.02501
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31600 12.30860 0.00740 0.06012
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.04460 10.03860 0.00600 0.05977
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31630 0.31620 0.00010 0.03163
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.59360 9.58790 0.00570 0.05945
富邦精準基金 37.56000 37.45000 0.11000 0.29372
富邦精銳中小基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
富邦臺灣公司治理100基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03510 10.03030 0.00480 0.04785
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.01100 10.01330 -0.00230 -0.02297
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.91930 9.91830 0.00100 0.01008
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03510 10.03030 0.00480 0.04785
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.01100 10.01330 -0.00230 -0.02297
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91930 9.91830 0.00100 0.01008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 27.23000 27.23000 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.04750 10.15410 -0.10660 -1.04982
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.14750 10.19830 -0.05080 -0.49812
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.99730 10.04800 -0.05070 -0.50458
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.45900 10.46370 -0.00470 -0.04492
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.31480 10.32360 -0.00880 -0.08524
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.18570 10.19470 -0.00900 -0.08828
富達卓越領航全球組合基金 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中華基金 11.73000 11.77000 -0.04000 -0.33985
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.59000 17.55000 0.04000 0.22792
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.97000 17.96000 0.01000 0.05568
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.28550 8.29280 -0.00730 -0.08803
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.50460 9.51500 -0.01040 -0.10930
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73300 9.74360 -0.01060 -0.10879
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.36330 9.37160 -0.00830 -0.08857
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.69710 10.69790 -0.00080 -0.00748
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.16380 9.16450 -0.00070 -0.00764
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.92970 9.93040 -0.00070 -0.00705
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.34230 12.33910 0.00320 0.02593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.97310 10.97020 0.00290 0.02644
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.04700 10.05000 -0.00300 -0.02985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.16800 8.17050 -0.00250 -0.03060
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.91350 9.91650 -0.00300 -0.03025
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.69970 10.70170 -0.00200 -0.01869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.13200 8.13350 -0.00150 -0.01844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.88190 9.88380 -0.00190 -0.01922
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.32140 10.32720 -0.00580 -0.05616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.21710 8.22170 -0.00460 -0.05595
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.95360 8.94030 0.01330 0.14876
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.01050 9.99810 0.01240 0.12402
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.29460 10.28170 0.01290 0.12547
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11830 13.09890 0.01940 0.14810
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.71440 11.72060 -0.00620 -0.05290
富蘭克林華美第一富基金 32.41000 32.31000 0.10000 0.30950
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24500 10.24490 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.93290 6.96860 -0.03570 -0.51230
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.45540 10.47280 -0.01740 -0.16614
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.60110 10.58750 0.01360 0.12845
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.21980 11.20540 0.01440 0.12851
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83590 7.81800 0.01790 0.22896
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.16230 10.14130 0.02100 0.20707
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.52800 10.50630 0.02170 0.20654
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.09340 11.06810 0.02530 0.22858
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 11.19660 11.19480 0.00180 0.01608
復華人生目標基金 29.68670 29.49220 0.19450 0.65950
復華中小精選基金 47.31000 46.98000 0.33000 0.70243
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31153
復華台灣智能基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155
復華全方位基金 21.23000 21.06000 0.17000 0.80722
復華全球大趨勢基金-美元 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.47000 16.51000 -0.04000 -0.24228
復華全球平衡基金-新臺幣 17.79000 17.81000 -0.02000 -0.11230
復華全球物聯網科技基金-美元 12.69000 12.77000 -0.08000 -0.62647
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.88000 11.95000 -0.07000 -0.58577
復華全球原物料基金 7.90000 7.97000 -0.07000 -0.87829
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35130 11.35530 -0.00400 -0.03523
復華全球債券基金 13.52820 13.53030 -0.00210 -0.01552
復華全球債券組合基金 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.15000 13.23000 -0.08000 -0.60469
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
復華有利貨幣市場基金 13.37480 13.37470 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611
復華亞太成長基金 11.68000 11.75000 -0.07000 -0.59574
復華東協世紀基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418
復華南非幣2017保本基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639
復華南非幣長期收益基金B 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838
復華南非幣短期收益基金A 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-新臺幣 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
復華恒生基金 17.64000 17.60000 0.04000 0.22727
復華恒生單日反向一倍基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
復華恒生單日正向二倍基金 23.83000 23.80000 0.03000 0.12605
復華神盾基金 20.39020 20.25300 0.13720 0.67743
復華高成長基金 49.19000 48.85000 0.34000 0.69601
復華高益策略組合基金 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541
復華貨幣市場基金 14.33290 14.33280 0.00010 0.00070
復華復華基金 15.36000 15.25000 0.11000 0.72131
復華華人世紀基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164
復華傳家二號基金 23.23540 23.08350 0.15190 0.65805
復華傳家基金 19.61620 19.50820 0.10800 0.55361
復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680
復華新興市場高收益債券基金A 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.47000 6.47000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780
復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
復華滬深300 A股基金 19.68000 19.66000 0.02000 0.10173
復華數位經濟基金 38.11000 37.88000 0.23000 0.60718
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 18.06000 18.03000 0.03000 0.16639
景順台灣科技基金 31.90000 32.07000 -0.17000 -0.53009
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
景順全球科技基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886
景順全球康健基金 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.87150 15.87140 0.00010 0.00063
景順潛力基金 33.36000 33.28000 0.08000 0.24038
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.23020 9.22730 0.00290 0.03143
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.23770 8.24020 -0.00250 -0.03034
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11520 11.11170 0.00350 0.03150
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.94780 9.95080 -0.00300 -0.03015
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.56000 7.59000 -0.03000 -0.39526
華南永昌中國A股基金(美元) 7.21000 7.25000 -0.04000 -0.55172
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356
華南永昌永昌基金 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124
華南永昌全球亨利組合基金 14.41560 14.40550 0.01010 0.07011
華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261
華南永昌全球精品基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440
華南永昌物聯網精選基金 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12840 16.12830 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 19.96050 19.88360 0.07690 0.38675
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87830 11.87820 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.20000 21.10000 0.10000 0.47393
華頓台灣基金 19.97000 19.73000 0.24000 1.21642
華頓平安貨幣市場基金 11.46460 11.46450 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258
華頓全球高收益債券基金A 13.47740 13.46930 0.00810 0.06014
華頓全球高收益債券基金B 9.06150 9.05610 0.00540 0.05963
華頓全球黑鑽油源基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778
華頓新興亞太債券基金A 10.72300 10.71290 0.01010 0.09428
華頓新興亞太債券基金B 8.61420 8.60600 0.00820 0.09528
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
匯豐五福全球債券組合基金 13.26600 13.26260 0.00340 0.02564
匯豐台灣精典基金 21.38000 21.39000 -0.01000 -0.04675
匯豐全球趨勢組合基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727
匯豐全球關鍵資源基金 7.00000 7.02000 -0.02000 -0.28490
匯豐安富基金 23.81000 23.81000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 34.61000 34.66000 -0.05000 -0.14426
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.64080 2.64090 -0.00010 -0.00379
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.52860 2.52870 -0.00010 -0.00395
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87400 11.87380 0.00020 0.00168
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.71740 8.71710 0.00030 0.00344
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38420 0.38420 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36330 0.36330 0.00000 0.00000
匯豐拉丁美洲基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449
匯豐金磚動力基金 12.20000 12.26000 -0.06000 -0.48940
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95200 14.95190 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.79190 15.79180 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.77000 4.83000 -0.06000 -1.24224
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.70750 5.72170 -0.01420 -0.24818
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92430 8.93860 -0.01430 -0.15998
匯豐龍鳳基金 45.67000 45.70000 -0.03000 -0.06565
匯豐龍騰電子基金 32.68000 32.65000 0.03000 0.09188
匯豐雙高收益債券組合基金 12.42080 12.41600 0.00480 0.03866
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.38000 18.38000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 21.66000 21.64000 0.02000 0.09242
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(美元) 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397
新光全球債券基金(A累積)美元 10.09170 10.10410 -0.01240 -0.12272
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.60750 9.61320 -0.00570 -0.05929
新光全球債券基金(B配息)美元 10.03710 10.04880 -0.01170 -0.11643
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.55610 9.56180 -0.00570 -0.05961
新光吉星貨幣市場基金 15.37000 15.36990 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.53000 20.56000 -0.03000 -0.14591
新光店頭基金 22.14000 22.03000 0.11000 0.49932
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
新光國家建設基金 24.66000 24.72000 -0.06000 -0.24272
新光創新科技基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.19740 10.21020 -0.01280 -0.12536
新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.16370 10.17090 -0.00720 -0.07079
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.94910 9.95110 -0.00200 -0.02010
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.19740 10.21020 -0.01280 -0.12536
新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.16370 10.17090 -0.00720 -0.07079
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.94910 9.95110 -0.00200 -0.02010
新光福運平衡基金 16.13700 16.12080 0.01620 0.10049
新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
新光澳幣保本基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293
瑞銀全球創新趨勢基金 6.20000 6.19000 0.01000 0.16155
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.04580 14.04520 0.00060 0.00427
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.37630 9.37590 0.00040 0.00427
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74870 10.74770 0.00100 0.00930
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.33190 9.32300 0.00890 0.09546
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.38120 10.38450 -0.00330 -0.03178
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.74700 7.74530 0.00170 0.02195
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804
群益大印度基金-人民幣 13.52240 13.53970 -0.01730 -0.12777
群益大印度基金-美元 12.69680 12.70620 -0.00940 -0.07398
群益大印度基金-新臺幣 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.55780 11.51460 0.04320 0.37518
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.12780 11.08030 0.04750 0.42869
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.17200 11.13020 0.04180 0.37555
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.90100 9.85870 0.04230 0.42906
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
群益中小型股基金 34.95000 34.66000 0.29000 0.83670
群益平衡王基金 19.40530 19.40300 0.00230 0.01185
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.89000 -0.02000 -0.33956
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.49670 10.57500 -0.07830 -0.74043
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.00290 10.07210 -0.06920 -0.68705
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.06470 10.13970 -0.07500 -0.73967
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.59140 9.65780 -0.06640 -0.68753
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054
群益全球關鍵生技基金-美元 13.06680 13.04040 0.02640 0.20245
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923
群益印巴雙星基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
群益印度中小基金-人民幣 14.55500 14.58670 -0.03170 -0.21732
群益印度中小基金-美元 12.88780 12.90890 -0.02110 -0.16345
群益印度中小基金-新臺幣 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746
群益多利策略組合基金 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407
群益多重資產組合基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094
群益安家基金 19.98530 19.93390 0.05140 0.25785
群益安穩貨幣市場基金 15.99950 15.99930 0.00020 0.00125
群益那斯達克生技基金 19.95000 20.07000 -0.12000 -0.59791
群益亞太中小基金 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027
群益亞太新趨勢平衡基金 15.39000 15.44000 -0.05000 -0.32383
群益店頭市場基金 73.02000 72.45000 0.57000 0.78675
群益東方盛世基金 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253
群益東協成長基金-人民幣 12.38650 12.41210 -0.02560 -0.20625
群益東協成長基金-美元 10.85500 10.87160 -0.01660 -0.15269
群益東協成長基金-新臺幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.43550 10.45700 -0.02150 -0.20560
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.13150 10.14700 -0.01550 -0.15275
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.60340 9.61490 -0.01150 -0.11961
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.03370 10.05440 -0.02070 -0.20588
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.74520 9.76010 -0.01490 -0.15266
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.23520 9.24630 -0.01110 -0.12005
群益長安基金 21.65000 21.35000 0.30000 1.40515
群益美國新創亮點基金-美元 11.65900 11.65720 0.00180 0.01544
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 16.35730 16.32940 0.02790 0.17086
群益馬拉松基金 96.30000 96.06000 0.24000 0.24984
群益深証中小板基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000
群益創新科技基金 24.83000 24.74000 0.09000 0.36378
群益華夏盛世基金-人民幣 8.68460 8.69970 -0.01510 -0.17357
群益華夏盛世基金-美元 8.07920 8.08880 -0.00960 -0.11868
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
群益奧斯卡基金 22.50000 22.29000 0.21000 0.94213
群益新興金鑽基金-美元 10.85200 10.88040 -0.02840 -0.26102
群益新興金鑽基金-新臺幣 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691
群益葛萊美基金 19.12000 18.95000 0.17000 0.89710
群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.19650 10.20130 -0.00480 -0.04705
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.46280 10.47620 -0.01340 -0.12791
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.36270 10.36990 -0.00720 -0.06943
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.37580 8.37970 -0.00390 -0.04654
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.14810 9.15980 -0.01170 -0.12773
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.86920 8.87530 -0.00610 -0.06873
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 28.45000 28.35000 0.10000 0.35273
德信台灣主流中小基金 16.56000 16.46000 0.10000 0.60753
德信新興股票組合基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
德信萬保貨幣市場基金 11.87350 11.87340 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 10.89170 10.91300 -0.02130 -0.19518
德信數位時代基金 27.70000 27.70000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59690 11.59680 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.85000 16.86000 -0.01000 -0.05931
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.72000 16.87000 -0.15000 -0.88915
德銀遠東DWS全球神農基金 9.26000 9.38000 -0.12000 -1.27932
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.77100 11.75440 0.01660 0.14122
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.21290 15.19180 0.02110 0.13889
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90890 8.90450 0.00440 0.04941
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.97900 11.97090 0.00810 0.06766
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.48610 11.47930 0.00680 0.05924
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.26100 13.25450 0.00650 0.04904
德銀遠東DWS科技基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.92000 16.97000 -0.05000 -0.29464
摩根中小基金 23.36000 23.32000 0.04000 0.17153
摩根中國A股基金 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770
摩根中國A股基金(美元) 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.93180 9.94250 -0.01070 -0.10762
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.16970 11.18420 -0.01450 -0.12965
摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.56080 10.57210 -0.01130 -0.10689
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.06380 12.07950 -0.01570 -0.12997
摩根台灣金磚基金 18.85000 18.85000 0.00000 0.00000
摩根台灣基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 46.96000 46.93000 0.03000 0.06392
摩根平衡基金 26.24000 26.23000 0.01000 0.03812
摩根全球α基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125
摩根全球平衡基金 14.25640 14.26810 -0.01170 -0.08200
摩根全球發現基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81440 10.82270 -0.00830 -0.07669
摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.15170 13.16180 -0.01010 -0.07674
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.31260 9.30680 0.00580 0.06232
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.62990 10.62390 0.00600 0.05648
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.50540 9.50070 0.00470 0.04947
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59060 12.58510 0.00550 0.04370
摩根第一貨幣市場基金 15.02140 15.02130 0.00010 0.00067
摩根新金磚五國基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
摩根新興35基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.24130 8.23070 0.01060 0.12879
摩根新興活利債券基金-累積型 10.91580 10.90170 0.01410 0.12934
摩根新興科技基金 52.32000 52.27000 0.05000 0.09566
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93460 8.92890 0.00570 0.06384
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.79430 10.78740 0.00690 0.06396
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63940 8.64000 -0.00060 -0.00694
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.50170 9.50330 -0.00160 -0.01684
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.98830 8.99190 -0.00360 -0.04004
摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.38560 9.38630 -0.00070 -0.00746
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
摩根環球股票收益基金-累積型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
摩根總收益組合基金-月配息型 9.55840 9.54890 0.00950 0.09949
摩根總收益組合基金-累積型 11.14520 11.13410 0.01110 0.09969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 20.12000 20.03000 0.09000 0.44933
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63020 11.62670 0.00350 0.03010
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.95200 10.94970 0.00230 0.02101
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26240 10.25810 0.00430 0.04192
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.02070 11.01730 0.00340 0.03086
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.36620 10.36400 0.00220 0.02123
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.71140 9.70730 0.00410 0.04224
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.00030 10.02650 -0.02620 -0.26131
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81920 9.84170 -0.02250 -0.22862
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.88220 10.89040 -0.00820 -0.07530
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.82330 10.83320 -0.00990 -0.09139
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02770 10.03510 -0.00740 -0.07374
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.81470 10.82290 -0.00820 -0.07577
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.75740 10.76730 -0.00990 -0.09195
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.96090 9.96830 -0.00740 -0.07424
聯邦金鑽平衡基金 18.86970 18.78710 0.08260 0.43966
聯邦貨幣市場基金 13.09730 13.09720 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.91200 10.91170 0.00030 0.00275
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.92980 8.92960 0.00020 0.00224
聯邦精選科技基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13760 16.11930 0.01830 0.11353
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.70500 11.71230 -0.00730 -0.06233
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35230 11.35660 -0.00430 -0.03786
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.04520 11.04940 -0.00420 -0.03801
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61750 11.61570 0.00180 0.01550
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.34670 11.34550 0.00120 0.01058
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.92330 10.92170 0.00160 0.01465
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.33110 9.33010 0.00100 0.01072
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 34.44000 34.51000 -0.07000 -0.20284
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.66000 15.72000 -0.06000 -0.38168
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.56000 15.63000 -0.07000 -0.44786
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.50000 18.52000 -0.02000 -0.10799
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.17000 17.19000 -0.02000 -0.11635
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.04000 15.06000 -0.02000 -0.13280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.38000 15.40000 -0.02000 -0.12987
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
聯博貨幣市場基金 14.94650 14.94640 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.65550 10.64860 0.00690 0.06480
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.36900 8.36360 0.00540 0.06457
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.90730 14.89770 0.00960 0.06444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.88000 16.86000 0.02000 0.11862
瀚亞巴西基金 4.63000 4.62000 0.01000 0.21645
瀚亞外銷基金 31.74000 31.71000 0.03000 0.09461
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.36170 10.36770 -0.00600 -0.05787
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.27300 10.27670 -0.00370 -0.03600
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.34100 12.34500 -0.00400 -0.03240
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.03600 10.03080 0.00520 0.05184
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.24700 8.25180 -0.00480 -0.05817
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.59110 8.59420 -0.00310 -0.03607
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.61550 8.61830 -0.00280 -0.03249
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.75860 7.75310 0.00550 0.07094
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.73040 9.73360 -0.00320 -0.03288
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
瀚亞全球綠色金脈基金 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534
瀚亞印度基金-人民幣 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559
瀚亞印度基金-美元 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-新台幣 26.85000 26.86000 -0.01000 -0.03723
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
瀚亞亞太基礎建設基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.47380 11.49270 -0.01890 -0.16445
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.60850 12.58040 0.02810 0.22336
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.61740 10.63100 -0.01360 -0.12793
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.32840 10.33980 -0.01140 -0.11025
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.10480 11.08240 0.02240 0.20212
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.75840 9.77450 -0.01610 -0.16471
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.35250 10.32950 0.02300 0.22266
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.45480 9.46690 -0.01210 -0.12781
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.18980 9.19990 -0.01010 -0.10978
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.52850 9.50930 0.01920 0.20191
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.62670 13.62000 0.00670 0.04919
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.19370 11.19650 -0.00280 -0.02501
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.60860 10.60550 0.00310 0.02923
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39750 12.39130 0.00620 0.05004
瀚亞非洲基金-南非幣 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.30000 18.48000 -0.18000 -0.97403
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.48840 13.48820 0.00020 0.00148
瀚亞美國高科技基金 20.32000 20.33000 -0.01000 -0.04919
瀚亞高科技基金 49.37000 49.36000 0.01000 0.02026
瀚亞理財通基金 20.89000 20.93000 -0.04000 -0.19111
瀚亞菁華基金 17.20000 17.18000 0.02000 0.11641
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.97800 11.96260 0.01540 0.12873
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30200 9.29000 0.01200 0.12917
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.63030 10.64000 -0.00970 -0.09117
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.36560 10.30650 0.05910 0.57342
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.55820 10.56390 -0.00570 -0.05396
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.62470 9.62700 -0.00230 -0.02389
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.70210 9.67000 0.03210 0.33195
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.23750 9.24590 -0.00840 -0.09085
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.80200 8.75190 0.05010 0.57245
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.56260 9.56770 -0.00510 -0.05330
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.70670 8.70880 -0.00210 -0.02411
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.43800 8.41010 0.02790 0.33174
瀚亞電通網基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.79630 13.77560 0.02070 0.15027
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.98030 10.97230 0.00800 0.07291
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.40450 10.38940 0.01510 0.14534
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.06600 12.04800 0.01800 0.14940
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440
瀚亞歐洲基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

分享連結

財經新聞

  • 重大要聞
  • 國際財經
  • 大陸香港
  • 基金動態
  • 個人理財