國內基金淨值一覽表

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基金名稱                                                       106/02/23  106/02/22   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.78790 9.78540 0.00250 0.02555
大華銀臺灣Smart Beta基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
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中國信託台灣活力基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525
中國信託台灣優勢基金 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89610 9.89740 -0.00130 -0.01313
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.89610 9.89740 -0.00130 -0.01313
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.08510 10.08350 0.00160 0.01587
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07860 10.07690 0.00170 0.01687
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25040 10.21040 0.04000 0.39176
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.34740 8.31480 0.03260 0.39207
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.96370 9.97360 -0.00990 -0.09926
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.07790 9.08690 -0.00900 -0.09904
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.51850 10.45320 0.06530 0.62469
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09890 10.03620 0.06270 0.62474
中國信託華盈貨幣市場基金 10.92080 10.92070 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.62550 15.68340 -0.05790 -0.36918
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
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元大2001基金 57.40000 57.07000 0.33000 0.57824
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85760 10.85640 0.00120 0.01105
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.04460 10.04020 0.00440 0.04382
元大上證50基金 26.46000 26.63000 -0.17000 -0.63838
元大大中華TMT基金-人民幣 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851
元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840
元大大中華價值指數基金-人民幣 12.37000 12.25000 0.12000 0.97959
元大大中華價值指數基金-美元 11.62300 11.50300 0.12000 1.04321
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.66000 15.50500 0.15500 0.99968
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.22600 10.17800 0.04800 0.47161
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84900 9.79800 0.05100 0.52051
元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.97000 0.01000 0.33670
元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.28000 0.06000 0.45181
元大中國高收益點心債券基金 10.75670 10.75290 0.00380 0.03534
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46690 10.46420 0.00270 0.02580
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93880 9.93620 0.00260 0.02617
元大中國機會債券基金-新台幣 9.65570 9.65000 0.00570 0.05907
元大巴西指數基金 6.34700 6.32300 0.02400 0.37957
元大巴菲特基金 25.29000 25.31000 -0.02000 -0.07902
元大日經225基金 24.36000 24.37000 -0.01000 -0.04103
元大台商收成基金 22.89000 22.97000 -0.08000 -0.34828
元大台灣50單日反向1倍基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588
元大台灣50單日正向2倍基金 27.63000 27.70000 -0.07000 -0.25271
元大台灣中型100基金 27.90000 27.92000 -0.02000 -0.07163
元大台灣加權股價指數基金 21.55800 21.58000 -0.02200 -0.10195
元大台灣卓越50基金 73.34000 73.39000 -0.05000 -0.06813
元大台灣金融基金 14.87000 14.94000 -0.07000 -0.46854
元大台灣高股息基金 24.56000 24.50000 0.06000 0.24490
元大台灣電子科技基金 31.71000 31.68000 0.03000 0.09470
元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
元大全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422
元大全球不動產證券化基金-美元 10.80800 10.78000 0.02800 0.25974
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.50000 0.12000 1.41176
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.58000 0.10000 1.51976
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824
元大全球股票入息基金-美元配息 9.34800 9.31500 0.03300 0.35427
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.15790 10.14590 0.01200 0.11827
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80590 9.79430 0.01160 0.11844
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.48060 9.47340 0.00720 0.07600
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.23440 9.22740 0.00700 0.07586
元大全球新興市場精選組合基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063
元大全球農業商機基金 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
元大印尼指數基金 8.65000 8.60400 0.04600 0.53464
元大印度指數基金 8.74200 8.72700 0.01500 0.17188
元大印度基金 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246
元大多多基金 17.35000 17.33000 0.02000 0.11541
元大多福基金 51.41000 51.36000 0.05000 0.09735
元大亞太成長基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63520 8.62260 0.01260 0.14613
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47930 7.46840 0.01090 0.14595
元大卓越基金 44.29000 44.14000 0.15000 0.33983
元大店頭基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369
元大泛歐成長基金 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225
元大美元貨幣市場基金-美元 10.05050 10.05030 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.38320 9.39280 -0.00960 -0.10221
元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.15410 38.13120 0.02290 0.06006
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.07390 20.07680 -0.00290 -0.01444
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.33050 19.32410 0.00640 0.03312
元大高科技基金 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936
元大得利貨幣市場基金 16.15810 16.15800 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.91410 11.91400 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 12.11000 12.00000 0.11000 0.91667
元大華夏中小基金 6.74000 6.70000 0.04000 0.59701
元大新中國基金-人民幣 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197
元大新中國基金-美元 8.90700 8.82200 0.08500 0.96350
元大新中國基金-新台幣 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220
元大新主流基金 20.09000 20.05000 0.04000 0.19950
元大新東協平衡基金-美元 9.66300 9.59900 0.06400 0.66674
元大新東協平衡基金-新台幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240
元大新興市場ESG策略基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65470 11.64140 0.01330 0.11425
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85870 10.83770 0.02100 0.19377
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.80190 10.78590 0.01600 0.14834
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.20390 10.18880 0.01510 0.14820
元大新興亞洲基金 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564
元大萬泰貨幣市場基金 15.01790 15.01780 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.13000 29.12000 0.01000 0.03434
元大滬深300單日反向1倍基金 17.60000 17.54000 0.06000 0.34208
元大滬深300單日正向2倍基金 13.06000 13.20000 -0.14000 -1.06061
元大精準中小基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000
元大摩臺基金 34.15000 34.16000 -0.01000 -0.02927
元大標普500基金 21.68000 21.69000 -0.01000 -0.04610
元大標普500單日反向1倍基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000
元大標普500單日正向2倍基金 25.31000 25.27000 0.04000 0.15829
元大標智滬深300基金 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422
元大歐洲50基金 22.91000 22.94000 -0.03000 -0.13078
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.95340 9.96400 -0.01060 -0.10638
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.01170 10.01140 0.00030 0.00300
元大績效基金 39.80000 39.63000 0.17000 0.42897
元大韓國KOSPI200基金 20.20000 20.12000 0.08000 0.39761
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日盛MIT主流基金 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 23.14000 23.18000 -0.04000 -0.17256
日盛小而美基金 18.72000 18.66000 0.06000 0.32154
日盛中國內需動力基金 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.10110 12.09450 0.00660 0.05457
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.02940 11.02350 0.00590 0.05352
日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.01010 12.00340 0.00670 0.05582
日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.03100 11.02410 0.00690 0.06259
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61380 10.61340 0.00040 0.00377
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.69020 9.68980 0.00040 0.00413
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784
日盛日盛基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959
日盛全球抗暖化基金 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494
日盛全球新興債券基金A 10.92850 10.91430 0.01420 0.13010
日盛全球新興債券基金B 9.14830 9.13650 0.01180 0.12915
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51090 2.51080 0.00010 0.00398
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91950 1.91940 0.00010 0.00521
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38790 0.38790 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29820 0.29820 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88280 12.88140 0.00140 0.01087
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73950 9.73850 0.00100 0.01027
日盛亞洲機會基金 6.28000 6.21000 0.07000 1.12721
日盛金緻招牌組合基金 10.14680 10.13950 0.00730 0.07200
日盛首選基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221
日盛高科技基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798
日盛貨幣市場基金 14.67720 14.67710 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.97000 29.83000 0.14000 0.46933
日盛精選五虎基金 30.90000 30.91000 -0.01000 -0.03235
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台新1699貨幣市場基金 13.40450 13.40440 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 28.74000 28.69000 0.05000 0.17428
台新大眾貨幣市場基金 14.07750 14.07740 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.04310 10.04680 -0.00370 -0.03683
台新中美貨幣市場基金-美元 10.17040 10.16580 0.00460 0.04525
台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.78160 9.78200 -0.00040 -0.00409
台新中國通基金 37.80000 37.95000 -0.15000 -0.39526
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.82790 10.82680 0.00110 0.01016
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.33800 12.29200 0.04600 0.37423
台新中國精選中小基金 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827
台新主流基金 19.85000 19.86000 -0.01000 -0.05035
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.33000 19.41000 -0.08000 -0.41216
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.63020 0.63250 -0.00230 -0.36364
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.64000 15.70000 -0.06000 -0.38217
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51040 0.51220 -0.00180 -0.35143
台新台灣中小基金 30.04000 29.94000 0.10000 0.33400
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.11350 10.12840 -0.01490 -0.14711
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39000 9.39120 -0.00120 -0.01278
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.91490 9.91610 -0.00120 -0.01210
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07890 10.06250 0.01640 0.16298
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.25720 10.24060 0.01660 0.16210
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
台新印度基金 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790
台新亞美短期債券基金 10.93440 10.93050 0.00390 0.03568
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59410 9.59090 0.00320 0.03336
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31730 0.31700 0.00030 0.09464
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.25470 12.25070 0.00400 0.03265
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39810 0.39780 0.00030 0.07541
台新真吉利貨幣市場基金 11.03070 11.03060 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 28.35020 28.12480 0.22540 0.80143
台新新興市場債券基金(A類型) 10.73890 10.71590 0.02300 0.21463
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34770 0.34680 0.00090 0.25952
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69850 8.67980 0.01870 0.21544
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28260 0.28190 0.00070 0.24832
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175
台新歐洲動態平衡基金-美元 10.32230 10.27950 0.04280 0.41636
台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.16300 10.21400 -0.05100 -0.49931
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.37000 14.46000 -0.09000 -0.62241
未來資產全球大消費基金 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13420 12.13430 -0.00010 -0.00082
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.53850 10.53860 -0.00010 -0.00095
未來資產亞洲新富基金 15.54000 15.43000 0.11000 0.71290
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50090 12.50080 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433
未來資產新興市場債券基金A 9.18870 9.17290 0.01580 0.17225
未來資產新興市場債券基金B 7.64790 7.63480 0.01310 0.17158
未來資產閣來寶全球組合基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.57300 10.57170 0.00130 0.01230
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.46110 9.46610 -0.00500 -0.05282
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.68710 9.72080 -0.03370 -0.34668
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.36920 10.36670 0.00250 0.02412
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.36660 8.40010 -0.03350 -0.39880
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.99900 9.00060 -0.00160 -0.01778
永豐中小基金 40.45000 40.51000 -0.06000 -0.14811
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03310 2.04190 -0.00880 -0.43097
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47370 2.47340 0.00030 0.01213
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.24900 9.29490 -0.04590 -0.49382
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.92570 10.93150 -0.00580 -0.05306
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.63000 3.60000 0.03000 0.83333
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.28000 16.14000 0.14000 0.86741
永豐主流品牌基金 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120
永豐永豐基金 29.62000 29.57000 0.05000 0.16909
永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
永豐南非幣2021保本基金 11.42410 11.40540 0.01870 0.16396
永豐高科技基金 17.09000 17.06000 0.03000 0.17585
永豐貨幣市場基金 13.80380 13.80370 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.31500 2.32010 -0.00510 -0.21982
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.34940 2.34570 0.00370 0.15774
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46810 8.49320 -0.02510 -0.29553
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.54640 10.53720 0.00920 0.08731
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05710 8.07490 -0.01780 -0.22044
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.43850 11.42110 0.01740 0.15235
永豐滬深300紅利指數基金 15.76000 15.69000 0.07000 0.44614
永豐臺灣加權ETF基金 48.69000 48.73000 -0.04000 -0.08208
永豐領航科技基金 28.32000 28.20000 0.12000 0.42553
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 40.11000 40.06000 0.05000 0.12481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.96310 10.96180 0.00130 0.01186
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
兆豐國際中小基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.16000 14.09000 0.07000 0.49681
兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
兆豐國際民生動力基金(美金) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
兆豐國際生命科學基金 15.69000 15.77000 -0.08000 -0.50729
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92840 9.92370 0.00470 0.04736
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09790 10.09240 0.00550 0.05450
兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
兆豐國際全球基金 28.84000 28.81000 0.03000 0.10413
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04260 10.04230 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.76450 9.77500 -0.01050 -0.10742
兆豐國際國民基金 22.18000 22.24000 -0.06000 -0.26978
兆豐國際第一基金 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01860 10.00360 0.01500 0.14995
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.40010 8.38750 0.01260 0.15022
兆豐國際萬全基金 18.41000 18.34000 0.07000 0.38168
兆豐國際電子基金 22.05000 21.95000 0.10000 0.45558
兆豐國際綠鑽基金 7.51000 7.52000 -0.01000 -0.13298
兆豐國際豐台灣基金 28.27000 28.38000 -0.11000 -0.38760
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42420 12.42410 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
合庫全球高收益債券基金A類型 11.19630 11.19040 0.00590 0.05272
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.42510 11.41290 0.01220 0.10690
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.52820 10.52000 0.00820 0.07795
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.33640 11.33020 0.00620 0.05472
合庫全球高收益債券基金B類型 8.89380 8.88910 0.00470 0.05287
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02860 10.01800 0.01060 0.10581
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50150 9.49410 0.00740 0.07794
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.85410 9.84870 0.00540 0.05483
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.96920 9.96150 0.00770 0.07730
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
合庫全球新興市場基金 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫貨幣市場基金 10.06890 10.06880 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.35630 10.34120 0.01510 0.14602
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.16760 11.14490 0.02270 0.20368
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.50740 12.47790 0.02950 0.23642
合庫新興多重收益基金B類型 8.72440 8.71170 0.01270 0.14578
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.53860 9.51930 0.01930 0.20275
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53070 10.50400 0.02670 0.25419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52450 10.52340 0.00110 0.01045
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49580 9.49420 0.00160 0.01685
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.34840 9.35110 -0.00270 -0.02887
安聯中國東協基金 13.66000 13.52000 0.14000 1.03550
安聯中國策略基金 12.89000 12.74000 0.15000 1.17739
安聯中華新思路基金-人民幣 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799
安聯中華新思路基金-美元 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016
安聯台灣大壩基金 19.27000 19.20000 0.07000 0.36458
安聯台灣科技基金 31.51000 31.38000 0.13000 0.41428
安聯台灣貨幣市場基金 12.41570 12.41560 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 22.17000 22.07000 0.10000 0.45310
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94360 9.93280 0.01080 0.10873
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.08630 15.06880 0.01750 0.11613
安聯四季成長組合基金-美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.61000 11.59060 0.01940 0.16738
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.95680 9.94360 0.01320 0.13275
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23360 12.21760 0.01600 0.13096
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08310 10.06630 0.01680 0.16689
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90430 9.89230 0.01200 0.12131
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73790 9.72520 0.01270 0.13059
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.35540 11.33300 0.02240 0.19765
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.69410 10.67680 0.01730 0.16203
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46430 10.44720 0.01710 0.16368
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66690 9.64770 0.01920 0.19901
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41750 9.40230 0.01520 0.16166
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18730 9.17220 0.01510 0.16463
安聯全球人口趨勢基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.91000 33.12000 -0.21000 -0.63406
安聯全球油礦金趨勢基金 8.82000 8.97000 -0.15000 -1.67224
安聯全球計量平衡基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21890 12.21340 0.00550 0.04503
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.94190 10.93700 0.00490 0.04480
安聯全球新興市場基金 15.71000 15.63000 0.08000 0.51184
安聯全球農金趨勢基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075
安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
安聯亞洲動態策略基金 21.24000 21.14000 0.10000 0.47304
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.48160 80.49670 -0.01510 -0.01876
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.81030 11.80410 0.00620 0.05252
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.07820 67.09270 -0.01450 -0.02161
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.77600 9.77090 0.00510 0.05220
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45960 2.46130 -0.00170 -0.06907
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.37870 10.37670 0.00200 0.01927
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17270 2.17420 -0.00150 -0.06899
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.00530 9.00360 0.00170 0.01888
宏利台灣動力基金 24.60000 24.50000 0.10000 0.40816
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.65190 9.64330 0.00860 0.08918
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46690 9.46120 0.00570 0.06025
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24960 8.24210 0.00750 0.09100
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.33070 8.32570 0.00500 0.06006
宏利全球動力股票基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
宏利全球債券組合基金 13.11610 13.09830 0.01780 0.13590
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.69430 2.68940 0.00490 0.18220
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87080 11.85800 0.01280 0.10794
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20440 9.19470 0.00970 0.10550
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52110 2.52120 -0.00010 -0.00397
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.34340 11.33380 0.00960 0.08470
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77620 3.76510 0.01110 0.29481
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59310 0.59140 0.00170 0.28745
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.53000 17.48000 0.05000 0.28604
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.15320 2.14200 0.01120 0.52288
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.95460 9.90780 0.04680 0.47236
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86740 9.82200 0.04540 0.46223
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.97690 9.92970 0.04720 0.47534
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.94800 1.93830 0.00970 0.50044
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.78450 8.74310 0.04140 0.47352
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.74240 8.70220 0.04020 0.46195
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.59850 8.55780 0.04070 0.47559
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.55550 71.59620 -0.04070 -0.05685
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51240 10.50590 0.00650 0.06187
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.47560 10.45780 0.01780 0.17021
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.22970 10.21740 0.01230 0.12038
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18550 10.17490 0.01060 0.10418
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.55320 9.53760 0.01560 0.16356
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.19960 9.18850 0.01110 0.12080
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.25130 9.24150 0.00980 0.10604
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.28720 9.27270 0.01450 0.15637
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62290 2.61670 0.00620 0.23694
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39220 0.39140 0.00080 0.20439
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.25990 12.23630 0.02360 0.19287
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93420 0.93390 0.00030 0.03212
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11050 8.09490 0.01560 0.19271
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20160 2.19630 0.00530 0.24131
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32370 0.32300 0.00070 0.21672
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.21780 10.19750 0.02030 0.19907
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38810 0.38730 0.00080 0.20656
宏利萬利貨幣市場基金 13.59320 13.59310 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.09000 2.06000 0.03000 1.45631
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627
宏利臺灣股息收益基金 23.50000 23.49000 0.01000 0.04257
宏利澳幣保本基金 11.35240 11.35400 -0.00160 -0.01409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.38750 11.39510 -0.00760 -0.06670
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.60230 10.59960 0.00270 0.02547
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.96190 9.96390 -0.00200 -0.02007
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.74330 10.74550 -0.00220 -0.02047
貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
貝萊德新台幣基金 12.88870 12.88870 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 20.21000 20.23000 -0.02000 -0.09886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67280 10.67110 0.00170 0.01593
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37650 9.37000 0.00650 0.06937
保德信大中華基金 22.92000 22.76000 0.16000 0.70299
保德信中小型股基金 39.85000 39.85000 0.00000 0.00000
保德信中國中小基金-人民幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
保德信中國中小基金-美元 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431
保德信中國中小基金-新臺幣 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.82800 8.83080 -0.00280 -0.03171
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.84890 8.85300 -0.00410 -0.04631
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92510 8.92860 -0.00350 -0.03920
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.20980 9.21340 -0.00360 -0.03907
保德信中國品牌基金-人民幣 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831
保德信中國品牌基金-美元 7.95000 7.92000 0.03000 0.37879
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838
保德信台商全方位基金 30.30000 30.22000 0.08000 0.26473
保德信全球中小基金 25.86000 25.87000 -0.01000 -0.03865
保德信全球消費商機基金 16.96000 16.93000 0.03000 0.17720
保德信全球基礎建設基金 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52448
保德信全球資源基金 7.40000 7.48000 -0.08000 -1.06952
保德信全球醫療生化基金-美元 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.37000 30.54000 -0.17000 -0.55665
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.91860 9.91380 0.00480 0.04842
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.13950 10.13460 0.00490 0.04835
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.40250 9.40230 0.00020 0.00213
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58680 9.58650 0.00030 0.00313
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.12360 9.11470 0.00890 0.09764
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.92450 10.91380 0.01070 0.09804
保德信亞太基金 18.79000 18.67000 0.12000 0.64274
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.23990 9.24620 -0.00630 -0.06814
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.46620 11.47400 -0.00780 -0.06798
保德信店頭市場基金 30.95000 30.78000 0.17000 0.55231
保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857
保德信金平衡基金 26.40000 26.42000 -0.02000 -0.07570
保德信金滿意基金 36.64000 36.59000 0.05000 0.13665
保德信科技島基金 21.33000 21.27000 0.06000 0.28209
保德信高成長基金 77.80000 77.84000 -0.04000 -0.05139
保德信第一基金 23.01000 22.90000 0.11000 0.48035
保德信貨幣市場基金 15.66950 15.66940 0.00010 0.00064
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.20570 10.19960 0.00610 0.05981
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.74110 9.73970 0.00140 0.01437
保德信新世紀基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87910 8.87850 0.00060 0.00676
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89760 10.89690 0.00070 0.00642
保德信新興趨勢組合基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
保德信瑞騰基金 15.44790 15.44740 0.00050 0.00324
保德信歐洲組合基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16630 2.16690 -0.00060 -0.02769
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.72480 2.72550 -0.00070 -0.02568
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31480 0.31450 0.00030 0.09539
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39020 0.38990 0.00030 0.07694
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.17660 9.17430 0.00230 0.02507
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74500 11.74140 0.00360 0.03066
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.51520 10.51440 0.00080 0.00761
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.01630 12.01600 0.00030 0.00250
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21010 9.19850 0.01160 0.12611
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54410 10.53080 0.01330 0.12630
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14600 10.13460 0.01140 0.11249
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.23450 10.22340 0.01110 0.10857
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16600 10.16040 0.00560 0.05512
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.53170 11.50850 0.02320 0.20159
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.84810 6.82930 0.01880 0.27528
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.60270 10.57370 0.02900 0.27427
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60050 11.60040 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.63000 16.48000 0.15000 0.91019
施羅德樂活中小基金-I類型 3702.470003670.25000 32.22000 0.87787
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.55330 9.49410 0.05920 0.62355
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.23990 10.17150 0.06840 0.67247
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.72370 9.66020 0.06350 0.65734
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93050 8.87520 0.05530 0.62308
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.29740 9.23530 0.06210 0.67242
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.07940 9.02010 0.05930 0.65742
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.20690 10.14370 0.06320 0.62305
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.62270 10.55180 0.07090 0.67192
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.22230 10.15550 0.06680 0.65777
柏瑞五國金勢力建設基金 6.40000 6.41000 -0.01000 -0.15601
柏瑞巨人基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59050 13.59040 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.22400 13.21200 0.01200 0.09083
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20480 11.18980 0.01500 0.13405
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.04800 12.03410 0.01390 0.11551
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28540 7.27880 0.00660 0.09067
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.26560 9.25320 0.01240 0.13401
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.95500 8.94350 0.01150 0.12859
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.37630 11.36320 0.01310 0.11528
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.81100 8.79930 0.01170 0.13297
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.37030 11.35510 0.01520 0.13386
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.45580 11.44550 0.01030 0.08999
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.64410 10.63040 0.01370 0.12888
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.96800 10.95540 0.01260 0.11501
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65790 9.64920 0.00870 0.09016
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.35100 10.33720 0.01380 0.13350
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.23350 10.22040 0.01310 0.12818
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.11880 10.10720 0.01160 0.11477
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84280 10.84430 -0.00150 -0.01383
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.70050 11.69790 0.00260 0.02223
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23200 11.23120 0.00080 0.00712
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.12040 10.12180 -0.00140 -0.01383
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.79070 10.78840 0.00230 0.02132
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.49310 10.49230 0.00080 0.00762
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55060 10.55210 -0.00150 -0.01422
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.89300 10.89060 0.00240 0.02204
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85140 10.85060 0.00080 0.00737
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.12040 10.12180 -0.00140 -0.01383
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.79080 10.78840 0.00240 0.02225
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.49310 10.49230 0.00080 0.00762
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.84000 7.77000 0.07000 0.90090
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.85000 10.74000 0.11000 1.02421
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.63000 10.46000 0.17000 1.62524
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.08000 10.91000 0.17000 1.55820
柏瑞拉丁美洲基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65630 11.65600 0.00030 0.00257
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.03500 8.03480 0.00020 0.00249
柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.56270 11.55830 0.00440 0.03807
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.73440 10.72660 0.00780 0.07272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13800 10.13230 0.00570 0.05626
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13640 9.13290 0.00350 0.03832
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03430 10.02710 0.00720 0.07181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.05290 10.04720 0.00570 0.05673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.32180 10.31430 0.00750 0.07271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15540 10.15150 0.00390 0.03842
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12110 10.11540 0.00570 0.05635
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39700 10.38950 0.00750 0.07219
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87210 9.86840 0.00370 0.03749
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.81030 9.80770 0.00260 0.02651
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.05930 10.05360 0.00570 0.05670
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.09170 12.08020 0.01150 0.09520
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.18180 11.16680 0.01500 0.13433
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.81160 10.79880 0.01280 0.11853
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83280 7.82540 0.00740 0.09456
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69340 9.68050 0.01290 0.13326
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.36930 10.35710 0.01220 0.11779
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.39410 10.38430 0.00980 0.09437
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.82840 10.81560 0.01280 0.11835
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47960 10.46560 0.01400 0.13377
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99670 9.98720 0.00950 0.09512
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.58850 10.57610 0.01240 0.11725
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29800 11.29960 -0.00160 -0.01416
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.49550 11.49310 0.00240 0.02088
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69610 10.69540 0.00070 0.00654
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88770 9.88910 -0.00140 -0.01416
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33270 10.33060 0.00210 0.02033
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.22620 10.22550 0.00070 0.00685
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.83120 10.82900 0.00220 0.02032
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08030 10.08170 -0.00140 -0.01389
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18830 10.18760 0.00070 0.00687
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.05160 10.05300 -0.00140 -0.01393
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.04300 10.04440 -0.00140 -0.01394
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.54860 10.54650 0.00210 0.01991
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.98930 9.98870 0.00060 0.00601
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15280 13.12680 0.02600 0.19807
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.55000 8.53310 0.01690 0.19805
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.49960 10.49310 0.00650 0.06195
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.96550 10.95620 0.00930 0.08488
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.90670 10.91780 -0.01110 -0.10167
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.67210 10.66440 0.00770 0.07220
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.20280 10.19650 0.00630 0.06179
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.57450 10.56550 0.00900 0.08518
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27970 10.29020 -0.01050 -0.10204
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.37300 10.36550 0.00750 0.07236
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.37970 10.37090 0.00880 0.08485
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.31590 10.30850 0.00740 0.07179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.04000 25.26000 -0.22000 -0.87094
國泰大中華基金 19.55000 19.43000 0.12000 0.61760
國泰小龍基金 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341
國泰中小成長基金 40.83000 40.44000 0.39000 0.96439
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.27000 14.16000 0.11000 0.77684
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52200 0.51790 0.00410 0.79166
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50630 0.50240 0.00390 0.77627
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22080 2.22190 -0.00110 -0.04951
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86890 9.86990 -0.00100 -0.01013
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.14970 9.15060 -0.00090 -0.00984
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31940 0.31930 0.00010 0.03132
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.94900 10.94790 0.00110 0.01005
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59090 1.58950 0.00140 0.08808
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.90260 9.91450 -0.01190 -0.12003
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32600 0.32630 -0.00030 -0.09194
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.54000 16.43000 0.11000 0.66951
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53290 0.52910 0.00380 0.71820
國泰中港台基金台幣級別 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138
國泰中港台基金美元級別 0.42380 0.42130 0.00250 0.59340
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.39000 23.41000 -0.02000 -0.08543
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.82000 15.79000 0.03000 0.18999
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.15000 27.27000 -0.12000 -0.44004
國泰台灣貨幣市場基金 12.35260 12.35250 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 24.26000 24.30000 -0.04000 -0.16461
國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.23520 2.23320 0.00200 0.08956
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
國泰全球高股息基金-美金級別 0.32620 0.32570 0.00050 0.15352
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42560 0.42640 -0.00080 -0.18762
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.69000 12.80000 -0.11000 -0.85938
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43890 0.44230 -0.00340 -0.76871
國泰全球資源基金 6.19000 6.25000 -0.06000 -0.96000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.39000 8.44000 -0.05000 -0.59242
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27260 0.27410 -0.00150 -0.54725
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37430 0.37390 0.00040 0.10698
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35160 0.35130 0.00030 0.08540
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38940 0.38900 0.00040 0.10283
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43320 0.43410 -0.00090 -0.20733
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.35210 2.34940 0.00270 0.11492
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.68780 10.67010 0.01770 0.16588
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.31580 10.29870 0.01710 0.16604
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34420 0.34350 0.00070 0.20378
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33220 0.33160 0.00060 0.18094
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44620 0.44690 -0.00070 -0.15663
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30090 0.30010 0.00080 0.26658
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51690 0.51770 -0.00080 -0.15453
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 32.17000 31.83000 0.34000 1.06817
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.34000 22.31000 0.03000 0.13447
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070
國泰紐幣2021保本基金 11.38590 11.38060 0.00530 0.04657
國泰紐幣八年期保本基金 11.63130 11.62480 0.00650 0.05591
國泰紐幣保本基金 11.82860 11.82610 0.00250 0.02114
國泰高科技基金 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100
國泰國泰基金 20.95000 20.71000 0.24000 1.15886
國泰富時中國A50基金 16.57000 16.65000 -0.08000 -0.48048
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.74110 10.71980 0.02130 0.19870
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.40460 8.38790 0.01670 0.19910
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34680 0.34610 0.00070 0.20225
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27310 0.27240 0.00070 0.25698
國泰新興市場基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24820 2.24870 -0.00050 -0.02224
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61440 1.61480 -0.00040 -0.02477
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33810 0.33800 0.00010 0.02959
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35570 0.35550 0.00020 0.05626
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24470 0.24460 0.00010 0.04088
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67450 10.67010 0.00440 0.04124
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53810 7.53500 0.00310 0.04114
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.19000 17.18000 0.01000 0.05821
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.82000 25.88000 -0.06000 -0.23184
國泰價值卓越基金 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33180 0.33190 -0.00010 -0.03013
國泰豐益債券組合基金 12.13330 12.11770 0.01560 0.12874
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88480 9.88860 -0.00380 -0.03843
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.76510 8.76680 -0.00170 -0.01939
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32440 10.32830 -0.00390 -0.03776
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.17660 9.17840 -0.00180 -0.01961
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64970 10.64840 0.00130 0.01221
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.34130 9.34400 -0.00270 -0.02890
第一金大中華基金 20.82000 20.82000 0.00000 0.00000
第一金小型精選基金 27.69000 27.55000 0.14000 0.50817
第一金中國世紀基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
第一金中國世紀基金-人民幣 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622
第一金中概平衡基金 20.20000 20.19000 0.01000 0.04953
第一金台灣貨幣市場基金 15.15540 15.15520 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.79800 176.79600 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.41590 10.34910 0.06680 0.64547
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
第一金全球大趨勢基金 19.81000 19.82000 -0.01000 -0.05045
第一金全球不動產證券化基金A 7.28290 7.27100 0.01190 0.16366
第一金全球不動產證券化基金B 5.41050 5.40160 0.00890 0.16477
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.17230 9.16090 0.01140 0.12444
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19790 10.18520 0.01270 0.12469
第一金全球高收益債券基金A 14.71830 14.69820 0.02010 0.13675
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.56540 10.55030 0.01510 0.14312
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.59950 9.58560 0.01390 0.14501
第一金全球高收益債券基金B 9.63080 9.61760 0.01320 0.13725
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.33260 10.31750 0.01510 0.14635
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.37190 8.35970 0.01220 0.14594
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.77030 11.77670 -0.00640 -0.05434
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009
第一金亞洲科技基金 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994
第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752
第一金店頭市場基金 8.30000 8.18000 0.12000 1.46699
第一金創新趨勢基金 17.29000 17.24000 0.05000 0.29002
第一金電子基金 25.28000 25.27000 0.01000 0.03957
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.04000 11.95000 0.09000 0.75314
統一大滿貫基金 26.05000 26.01000 0.04000 0.15379
統一大龍印基金 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064
統一大龍騰中國基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431
統一中小基金 20.22000 20.23000 -0.01000 -0.04943
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.60000 10.59750 0.00250 0.02359
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93020 9.92790 0.00230 0.02317
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75230 9.75110 0.00120 0.01231
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.53080 11.52800 0.00280 0.02429
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.70230 10.69980 0.00250 0.02336
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52380 10.52250 0.00130 0.01235
統一台灣動力基金 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571
統一全天候基金 78.46000 78.62000 -0.16000 -0.20351
統一全球債券組合基金 12.17760 12.15280 0.02480 0.20407
統一全球新科技基金(人民幣) 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971
統一全球新科技基金(美元) 12.12000 12.07000 0.05000 0.41425
統一全球新科技基金(新台幣) 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328
統一亞太基金 22.86000 22.73000 0.13000 0.57193
統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998
統一奔騰基金 43.76000 43.63000 0.13000 0.29796
統一強棒貨幣市場基金 16.56640 16.56620 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.77000 18.62000 0.15000 0.80559
統一統信基金 26.41000 26.39000 0.02000 0.07579
統一黑馬基金 44.21000 44.05000 0.16000 0.36322
統一新亞洲科技能源基金 16.56000 16.47000 0.09000 0.54645
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96250 8.95220 0.01030 0.11506
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.55310 10.54100 0.01210 0.11479
統一經建基金 33.26000 33.36000 -0.10000 -0.29976
統一龍馬基金 52.03000 51.86000 0.17000 0.32781
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 15.97000 15.94000 0.03000 0.18821
野村中小基金 38.09000 37.91000 0.18000 0.47481
野村中國機會基金 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756
野村巴西基金 6.14000 6.15000 -0.01000 -0.16260
野村日本領先基金 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351
野村台灣高股息基金 20.80000 20.72000 0.08000 0.38610
野村台灣運籌基金 29.53000 29.44000 0.09000 0.30571
野村平衡基金 16.66000 16.62000 0.04000 0.24067
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
野村全球生技醫療基金 16.03000 16.12000 -0.09000 -0.55831
野村全球品牌基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.40690 8.40480 0.00210 0.02499
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.09210 11.08930 0.00280 0.02525
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.20750 11.21420 -0.00670 -0.05975
野村全球氣候變遷基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.08000 17.10000 -0.02000 -0.11696
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價 10.12480 10.11680 0.00800 0.07908
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19690 10.19280 0.00410 0.04022
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.05150 10.05430 -0.00280 -0.02785
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.87320 9.87920 -0.00600 -0.06073
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.59990 9.60820 -0.00830 -0.08638
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.41350 10.41640 -0.00290 -0.02784
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.17900 10.18520 -0.00620 -0.06087
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.90030 9.90890 -0.00860 -0.08679
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.20920 10.19930 0.00990 0.09707
野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.08880 10.08190 0.00690 0.06844
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.96030 9.95650 0.00380 0.03817
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77530 9.76680 0.00850 0.08703
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83610 9.83820 -0.00210 -0.02135
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.31250 9.30460 0.00790 0.08490
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.31210 9.30770 0.00440 0.04727
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.23840 9.23090 0.00750 0.08125
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.52580 10.51670 0.00910 0.08653
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.96170 10.96640 -0.00470 -0.04286
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.85420 9.84590 0.00830 0.08430
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84720 9.84260 0.00460 0.04674
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.89110 9.88300 0.00810 0.08196
野村成長基金 26.68000 26.65000 0.03000 0.11257
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.56710 9.56680 0.00030 0.00314
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97950 9.97060 0.00890 0.08926
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.27470 13.27420 0.00050 0.00377
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.83490 11.82430 0.01060 0.08965
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.77100 10.74900 0.02200 0.20467
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.54140 10.52480 0.01660 0.15772
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.32010 10.30660 0.01350 0.13098
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.97480 10.96040 0.01440 0.13138
野村泰國基金 34.77000 34.56000 0.21000 0.60764
野村高科技基金 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480
野村貨幣市場基金 16.17120 16.17110 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.87000 13.78000 0.09000 0.65312
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49170 8.48190 0.00980 0.11554
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70290 11.68950 0.01340 0.11463
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.36000 7.45000 -0.09000 -1.20805
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429
野村精選貨幣市場基金 12.03820 12.03810 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879
野村歐洲高股息基金季配型 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141
野村歐洲高股息基金累積型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
野村積極成長基金 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937
野村優質基金 30.97000 30.86000 0.11000 0.35645
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85830 8.84880 0.00950 0.10736
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.18630 8.18120 0.00510 0.06234
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33940 8.33530 0.00410 0.04919
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.75320 10.74170 0.01150 0.10706
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00640 10.00030 0.00610 0.06100
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22230 10.21730 0.00500 0.04894
野村環球基金-人民幣計價 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359
野村環球基金-新臺幣計價 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026
野村鴻利基金 18.66000 18.62000 0.04000 0.21482
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80680 16.80670 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 18.87000 18.79000 0.08000 0.42576
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 13.18810 13.17420 0.01390 0.10551
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凱基台商天下基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467
凱基台灣精五門基金 20.20000 20.21000 -0.01000 -0.04948
凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
凱基全球高效平衡基?(美元) 10.13640 10.14480 -0.00840 -0.08280
凱基亞太高股息基金 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893
凱基亞洲四金磚基金 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.60840 10.52350 0.08490 0.80677
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48680 11.48670 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.95000 20.99000 -0.04000 -0.19057
凱基雲端趨勢基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576
凱基新興市場中小基金 15.69000 15.65000 0.04000 0.25559
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28730 10.27990 0.00740 0.07199
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.64780 8.64160 0.00620 0.07175
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.40560 10.39830 0.00730 0.07020
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.99760 10.99200 0.00560 0.05095
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.82000 19.83000 -0.01000 -0.05043
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.45000 20.38000 0.07000 0.34347
富邦NASDAQ-100基金 22.91000 22.88000 0.03000 0.13112
富邦上証180基金 27.67000 27.84000 -0.17000 -0.61063
富邦大中華成長基金 5.61000 5.54000 0.07000 1.26354
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.84000 35.21000 -0.37000 -1.05084
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.77020 10.76890 0.00130 0.01207
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.86860 9.86290 0.00570 0.05779
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84170 12.84300 -0.00130 -0.01012
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91620 1.91600 0.00020 0.01044
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30890 10.30990 -0.00100 -0.00970
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58080 1.58060 0.00020 0.01265
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.30310 11.30060 0.00250 0.02212
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64810 1.64660 0.00150 0.09110
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21950 10.21720 0.00230 0.02251
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50860 1.50730 0.00130 0.08625
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.56040 10.52230 0.03810 0.36209
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.66990 9.62940 0.04050 0.42059
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43100 9.39320 0.03780 0.40242
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.76270 9.72740 0.03530 0.36289
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.89730 8.86010 0.03720 0.41986
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.70020 8.66540 0.03480 0.40160
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.44000 17.41000 0.03000 0.17231
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.75000 18.86000 -0.11000 -0.58324
富邦日本東証基金 19.94000 19.98000 -0.04000 -0.20020
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.95000 36.14000 -0.19000 -0.52573
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.99000 42.99000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.16000 44.18000 -0.02000 -0.04527
富邦台灣心基金 16.65000 16.64000 0.01000 0.06010
富邦台灣釆吉50基金 43.35000 43.38000 -0.03000 -0.06916
富邦台灣科技指數基金 45.11000 45.11000 0.00000 0.00000
富邦全球不動產基金-(美元) 0.27280 0.27280 0.00000 0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34040 0.34010 0.00030 0.08821
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.79520 10.78610 0.00910 0.08437
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30310 0.30290 0.00020 0.06603
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.57400 9.56600 0.00800 0.08363
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.05000 20.97000 0.08000 0.38150
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.64000 17.65000 -0.01000 -0.05666
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.26000 23.22000 0.04000 0.17227
富邦吉祥貨幣市場基金 15.55110 15.55090 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 51.03000 50.92000 0.11000 0.21603
富邦科技基金 19.33000 19.24000 0.09000 0.46778
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 26.12000 26.24000 -0.12000 -0.45732
富邦高成長基金 18.89000 18.85000 0.04000 0.21220
富邦基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
富邦深証100基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39560 0.39480 0.00080 0.20263
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.26400 12.25470 0.00930 0.07589
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.06670 10.05910 0.00760 0.07555
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31280 0.31220 0.00060 0.19218
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.65020 9.64290 0.00730 0.07570
富邦精準基金 37.24000 37.12000 0.12000 0.32328
富邦精銳中小基金 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.77000 26.79000 -0.02000 -0.07465
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.09010 10.06870 0.02140 0.21254
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.12240 10.10880 0.01360 0.13454
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.06200 10.04980 0.01220 0.12140
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.20320 10.18160 0.02160 0.21215
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.16420 10.15050 0.01370 0.13497
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.11300 10.10080 0.01220 0.12078
富達卓越領航全球組合基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13350 10.13330 0.00020 0.00197
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46040 9.45150 0.00890 0.09416
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.26340 9.26110 0.00230 0.02484
富蘭克林華美中華基金 11.78000 11.65000 0.13000 1.11588
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.32000 17.27000 0.05000 0.28952
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.06000 18.06000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.28130 8.27510 0.00620 0.07492
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.40360 9.39380 0.00980 0.10432
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.55470 9.54470 0.01000 0.10477
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.29450 9.28750 0.00700 0.07537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.10560 9.08920 0.01640 0.18043
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.49570 10.47680 0.01890 0.18040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.98780 10.97480 0.01300 0.11845
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 12.01590 12.00160 0.01430 0.11915
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.16410 8.15080 0.01330 0.16317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.90860 9.89260 0.01600 0.16174
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.19170 8.18030 0.01140 0.13936
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.63830 10.62340 0.01490 0.14026
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.19490 8.18240 0.01250 0.15277
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.15910 10.14350 0.01560 0.15379
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.05650 9.05330 0.00320 0.03535
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98750 9.98100 0.00650 0.06512
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.18070 10.17410 0.00660 0.06487
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14260 13.13800 0.00460 0.03501
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.59200 11.59940 -0.00740 -0.06380
富蘭克林華美第一富基金 32.49000 32.46000 0.03000 0.09242
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23790 10.23780 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.63110 7.70700 -0.07590 -0.98482
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.33310 10.30630 0.02680 0.26004
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.56760 10.54040 0.02720 0.25805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.05410 11.02570 0.02840 0.25758
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93020 7.92000 0.01020 0.12879
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.16780 10.15210 0.01570 0.15465
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.38880 10.37270 0.01610 0.15522
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.07250 11.05840 0.01410 0.12750
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復華人民幣貨幣市場基金 11.12090 11.11970 0.00120 0.01079
復華人生目標基金 29.10480 29.17450 -0.06970 -0.23891
復華大中華中小策略基金 8.24000 8.13000 0.11000 1.35301
復華中小精選基金 46.32000 46.30000 0.02000 0.04320
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.93000 6.89000 0.04000 0.58055
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.19000 6.15000 0.04000 0.65041
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566
復華台灣智能基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
復華全方位基金 20.78000 20.79000 -0.01000 -0.04810
復華全球大趨勢基金-美元 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.36000 16.39000 -0.03000 -0.18304
復華全球平衡基金-新臺幣 17.81000 17.78000 0.03000 0.16873
復華全球物聯網科技基金-美元 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812
復華全球原物料基金 8.60000 8.68000 -0.08000 -0.92166
復華全球消費基金-新臺幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.32740 11.31930 0.00810 0.07156
復華全球債券基金 13.58790 13.56630 0.02160 0.15922
復華全球債券組合基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
復華有利貨幣市場基金 13.36680 13.36670 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949
復華亞太成長基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282
復華東協世紀基金 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734
復華南非幣2017保本基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217
復華南非幣長期收益基金A 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359
復華南非幣長期收益基金B 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
復華南非幣短期收益基金A 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
復華美國新星基金-美元 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397
復華美國新星基金-新臺幣 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166
復華恒生基金 17.64000 17.70000 -0.06000 -0.33898
復華恒生單日反向一倍基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001
復華恒生單日正向二倍基金 23.09000 23.10000 -0.01000 -0.04329
復華神盾基金 19.98060 20.03750 -0.05690 -0.28397
復華高成長基金 47.71000 47.72000 -0.01000 -0.02096
復華高益策略組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.32500 14.32490 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707
復華華人世紀基金 13.91000 13.77000 0.14000 1.01670
復華傳家二號基金 22.63890 22.67970 -0.04080 -0.17990
復華傳家基金 19.24560 19.29340 -0.04780 -0.24775
復華奧林匹克全球組合基金 14.98000 14.95000 0.03000 0.20067
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728
復華新興人民幣短期收益基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
復華新興人民幣債券基金A 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.40000 0.03000 0.46875
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.40000 13.33000 0.07000 0.52513
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.19000 14.13000 0.06000 0.42463
復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
復華滬深300 A股基金 20.54000 20.69000 -0.15000 -0.72499
復華數位經濟基金 37.35000 37.33000 0.02000 0.05358
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74830 9.74800 0.00030 0.00308
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.78730 8.78030 0.00700 0.07972
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.84730 8.84430 0.00300 0.03392
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.23880 11.23840 0.00040 0.00356
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.14900 10.14100 0.00800 0.07889
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.22650 10.22310 0.00340 0.03326
景順主流基金 17.89000 17.84000 0.05000 0.28027
景順台灣科技基金 31.15000 30.84000 0.31000 1.00519
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
景順全球科技基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301
景順全球康健基金 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196
景順貨幣市場基金 15.86310 15.86300 0.00010 0.00063
景順潛力基金 33.01000 32.92000 0.09000 0.27339
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14470 9.14390 0.00080 0.00875
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39370 8.38790 0.00580 0.06915
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.90200 10.90100 0.00100 0.00917
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.04660 10.03980 0.00680 0.06773
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.93000 7.90000 0.03000 0.37975
華南永昌中國A股基金(美元) 7.61000 7.57000 0.04000 0.52840
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290
華南永昌永昌基金 14.85000 14.89000 -0.04000 -0.26864
華南永昌全球亨利組合基金 14.33830 14.32200 0.01630 0.11381
華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
華南永昌全球精品基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
華南永昌物聯網精選基金 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969
華南永昌策略報酬基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11990 16.11970 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 19.89750 19.94710 -0.04960 -0.24866
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87060 11.87050 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.23000 20.28000 -0.05000 -0.24655
華頓中國多重機會平衡基金 10.63640 10.56740 0.06900 0.65295
華頓台灣基金 18.55000 18.65000 -0.10000 -0.53619
華頓平安貨幣市場基金 11.45850 11.45840 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551
華頓全球高收益債券基金A 13.41310 13.39650 0.01660 0.12391
華頓全球高收益債券基金B 9.16620 9.15490 0.01130 0.12343
華頓全球黑鑽油源基金 5.98000 6.04000 -0.06000 -0.99338
華頓新興亞太債券基金A 10.70920 10.70840 0.00080 0.00747
華頓新興亞太債券基金B 8.70190 8.70130 0.00060 0.00690
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73520 2.72160 0.01360 0.49971
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.27510 12.21030 0.06480 0.53070
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39880 0.39650 0.00230 0.58008
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.17890 11.15570 0.02320 0.20797
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63420 10.61240 0.02180 0.20542
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.97380 9.95000 0.02380 0.23920
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.41870 9.39620 0.02250 0.23946
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.19870 10.16970 0.02900 0.28516
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.68370 9.65580 0.02790 0.28895
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.11000 3.09000 0.02000 0.64725
匯豐中國動力基金(台幣) 13.93000 13.84000 0.09000 0.65029
匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33580 2.33600 -0.00020 -0.00856
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05420 2.05450 -0.00030 -0.01460
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33390 11.32720 0.00670 0.05915
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.89400 9.88820 0.00580 0.05866
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34000 0.33970 0.00030 0.08831
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30140 0.30110 0.00030 0.09963
匯豐五福全球債券組合基金 13.19770 13.18050 0.01720 0.13050
匯豐太平洋精典基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369
匯豐台灣精典基金 21.33000 21.24000 0.09000 0.42373
匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.12000 -0.05000 -0.70225
匯豐安富基金 23.62000 23.60000 0.02000 0.08475
匯豐成功基金 35.40000 35.48000 -0.08000 -0.22548
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59510 2.59540 -0.00030 -0.01156
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.48410 2.48450 -0.00040 -0.01610
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85260 11.84800 0.00460 0.03883
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.80220 8.79740 0.00480 0.05456
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37920 0.37890 0.00030 0.07918
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36130 0.36100 0.00030 0.08310
匯豐拉丁美洲基金 7.61000 7.55000 0.06000 0.79470
匯豐金磚動力基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94800 14.94800 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78790 15.78780 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.43000 5.50000 -0.07000 -1.27273
匯豐新鑽動力基金 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.91170 5.86880 0.04290 0.73098
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.04690 9.00410 0.04280 0.47534
匯豐龍鳳基金 45.48000 45.30000 0.18000 0.39735
匯豐龍騰電子基金 32.06000 31.87000 0.19000 0.59617
匯豐雙高收益債券組合基金 12.27370 12.25220 0.02150 0.17548
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.54000 18.57000 -0.03000 -0.16155
新光中國成長基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308
新光台灣富貴基金 22.31000 22.21000 0.10000 0.45025
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(美元) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
新光全球債券基金(A累積)美元 9.99480 9.98180 0.01300 0.13024
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.75500 0.01500 0.15377
新光全球債券基金(B配息)美元 9.98090 9.96630 0.01460 0.14649
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.75400 9.73900 0.01500 0.15402
新光吉星貨幣市場基金 15.36120 15.36110 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.73000 20.60000 0.13000 0.63107
新光兩岸優勢基金 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858
新光店頭基金 22.44000 22.42000 0.02000 0.08921
新光南非幣保本基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 24.98000 24.77000 0.21000 0.84780
新光創新科技基金 15.28000 15.20000 0.08000 0.52632
新光福運平衡基金 16.38930 16.35360 0.03570 0.21830
新光澳幣八年期保本基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
新光澳幣十年期保本基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
新光澳幣保本基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345
瑞銀全球創新趨勢基金 6.17000 6.20000 -0.03000 -0.48387
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.09490 14.09510 -0.00020 -0.00142
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51480 9.51490 -0.00010 -0.00105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67810 10.67700 0.00110 0.01030
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51970 9.52260 -0.00290 -0.03045
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.67170 9.60690 0.06480 0.67452
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.24250 7.19370 0.04880 0.67837
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.48000 7.43000 0.05000 0.67295
群益大印度基金-人民幣 12.32000 12.39250 -0.07250 -0.58503
群益大印度基金-美元 11.60820 11.67600 -0.06780 -0.58068
群益大印度基金-新臺幣 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.56930 10.63920 -0.06990 -0.65700
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.21190 10.27910 -0.06720 -0.65375
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.24230 10.31000 -0.06770 -0.65664
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.14670 9.20680 -0.06010 -0.65278
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364
群益中小型股基金 33.84000 34.05000 -0.21000 -0.61674
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.82320 9.79730 0.02590 0.26436
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.13660 9.11210 0.02450 0.26887
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.55210 8.53310 0.01900 0.22266
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.18990 9.16560 0.02430 0.26512
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.54770 8.52480 0.02290 0.26863
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.00120 7.98340 0.01780 0.22296
群益中國高收益債券基金-人民幣 11.02290 11.01640 0.00650 0.05900
群益中國高收益債券基金-美元 10.25100 10.24450 0.00650 0.06345
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97760 9.97590 0.00170 0.01704
群益中國新機會基金-人民幣 7.38330 7.29890 0.08440 1.15634
群益中國新機會基金-美元 8.18940 8.09530 0.09410 1.16240
群益中國新機會基金-新臺幣 7.80000 7.71000 0.09000 1.16732
群益平衡王基金 19.19610 19.12970 0.06640 0.34710
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.93000 -0.01000 -0.16863
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.36580 10.37200 -0.00620 -0.05978
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.91260 9.91810 -0.00550 -0.05545
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.02230 10.02830 -0.00600 -0.05983
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58460 9.59000 -0.00540 -0.05631
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08750 10.07250 0.01500 0.14892
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.88630 7.87460 0.01170 0.14858
群益全球關鍵生技基金-美元 12.59470 12.59190 0.00280 0.02224
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000
群益印巴雙星基金 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505
群益印度中小基金-人民幣 13.02720 13.13220 -0.10500 -0.79956
群益印度中小基金-美元 11.57530 11.66810 -0.09280 -0.79533
群益印度中小基金-新臺幣 13.36000 13.47000 -0.11000 -0.81663
群益多利策略組合基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681
群益多重收益組合基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446
群益多重資產組合基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337
群益安家基金 19.52670 19.47230 0.05440 0.27937
群益安穩貨幣市場基金 15.98940 15.98920 0.00020 0.00125
群益那斯達克生技基金 20.06000 20.23000 -0.17000 -0.84034
群益亞太中小基金 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096
群益亞太新趨勢平衡基金 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.72410 9.71510 0.00900 0.09264
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.94000 7.93270 0.00730 0.09202
群益店頭市場基金 71.83000 72.04000 -0.21000 -0.29150
群益東方盛世基金 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569
群益東協成長基金-人民幣 11.44490 11.38110 0.06380 0.56058
群益東協成長基金-美元 10.06480 10.00830 0.05650 0.56453
群益東協成長基金-新臺幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.33320 10.33820 -0.00500 -0.04836
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.06720 10.07170 -0.00450 -0.04468
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.76790 9.77670 -0.00880 -0.09001
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.05110 10.05600 -0.00490 -0.04873
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.79560 9.79990 -0.00430 -0.04388
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.50260 9.51110 -0.00850 -0.08937
群益長安基金 21.30000 21.13000 0.17000 0.80454
群益美國新創亮點基金-美元 11.58490 11.62540 -0.04050 -0.34838
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603
群益真善美基金 16.03920 16.01820 0.02100 0.13110
群益馬拉松基金 93.38000 93.17000 0.21000 0.22539
群益深証中小板基金 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834
群益創新科技基金 24.90000 24.77000 0.13000 0.52483
群益華夏盛世基金-人民幣 8.56290 8.51610 0.04680 0.54955
群益華夏盛世基金-美元 7.99380 7.94970 0.04410 0.55474
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837
群益奧斯卡基金 22.02000 21.93000 0.09000 0.41040
群益新興大消費基金 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308
群益新興金鑽基金-美元 10.54820 10.52520 0.02300 0.21852
群益新興金鑽基金-新臺幣 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453
群益葛萊美基金 18.64000 18.61000 0.03000 0.16120
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.72870 9.71200 0.01670 0.17195
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.22440 10.20490 0.01950 0.19108
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.07600 10.06340 0.01260 0.12521
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.11130 8.09740 0.01390 0.17166
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02980 9.01250 0.01730 0.19196
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.72760 8.71670 0.01090 0.12505
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.94000 27.95000 -0.01000 -0.03578
德信中國精選成長基金 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712
德信台灣主流中小基金 16.41000 16.45000 -0.04000 -0.24316
德信新興股票組合基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
德信萬保貨幣市場基金 11.86590 11.86580 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 10.94060 10.93920 0.00140 0.01280
德信數位時代基金 27.22000 27.29000 -0.07000 -0.25650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58910 11.58900 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.71000 16.68000 0.03000 0.17986
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.61000 17.75000 -0.14000 -0.78873
德銀遠東DWS全球神農基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.65280 11.65710 -0.00430 -0.03689
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98130 14.98620 -0.00490 -0.03270
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.03800 9.02460 0.01340 0.14848
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.97060 11.96370 0.00690 0.05767
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.02830 10.88800 0.14030 1.28857
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.25800 13.26350 -0.00550 -0.04147
德銀遠東DWS科技基金 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.01000 16.02000 -0.01000 -0.06242
摩根中小基金 23.07000 22.96000 0.11000 0.47909
摩根中國A股基金 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810
摩根中國A股基金(美元) 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130
摩根中國亮點基金 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.98290 9.91930 0.06360 0.64117
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.98610 10.91690 0.06920 0.63388
摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.54370 10.47650 0.06720 0.64144
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.76560 11.69130 0.07430 0.63552
摩根台灣金磚基金 18.47000 18.43000 0.04000 0.21704
摩根台灣基金 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778
摩根台灣增長基金 46.10000 46.08000 0.02000 0.04340
摩根平衡基金 25.86000 25.88000 -0.02000 -0.07728
摩根全球α基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017
摩根全球平衡基金 13.92370 13.89260 0.03110 0.22386
摩根全球發現基金 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02610 10.02100 0.00510 0.05089
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69310 10.68600 0.00710 0.06644
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15550 10.15010 0.00540 0.05320
摩根多元入息成長基金-累積型 10.96160 10.95590 0.00570 0.05203
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.78670 10.74720 0.03950 0.36754
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.98620 12.93860 0.04760 0.36789
摩根亞洲基金 43.20000 42.94000 0.26000 0.60550
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.37220 9.37000 0.00220 0.02348
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.53920 10.53860 0.00060 0.00569
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46840 9.46520 0.00320 0.03381
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58110 12.57830 0.00280 0.02226
摩根東方內需機會基金 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128
摩根東方科技基金 28.89000 28.78000 0.11000 0.38221
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992
摩根金龍收成基金 17.23000 17.07000 0.16000 0.93732
摩根第一貨幣市場基金 15.01290 15.01280 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993
摩根新金磚五國基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
摩根新絲路基金 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691
摩根新興35基金 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248
摩根新興日本基金 20.76000 20.72000 0.04000 0.19305
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.18950 8.16940 0.02010 0.24604
摩根新興活利債券基金-累積型 10.77320 10.74670 0.02650 0.24659
摩根新興科技基金 50.93000 50.76000 0.17000 0.33491
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94240 8.94030 0.00210 0.02349
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.73870 10.73610 0.00260 0.02422
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.60920 8.57090 0.03830 0.44686
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.23710 9.19230 0.04480 0.48736
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.77720 8.73550 0.04170 0.47736
摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.28990 9.24860 0.04130 0.44655
摩根龍揚基金 25.73000 25.50000 0.23000 0.90196
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型 9.62630 9.61590 0.01040 0.10815
摩根總收益組合基金-累積型 11.16730 11.15530 0.01200 0.10757
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.48000 19.50000 -0.02000 -0.10256
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.40530 11.39770 0.00760 0.06668
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.80110 10.79810 0.00300 0.02778
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29940 10.29970 -0.00030 -0.00291
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.91370 10.90650 0.00720 0.06602
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.32350 10.32070 0.00280 0.02713
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84440 9.84470 -0.00030 -0.00305
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.74110 9.73040 0.01070 0.10996
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79210 9.78580 0.00630 0.06438
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.34560 10.32760 0.01800 0.17429
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.28480 10.26110 0.02370 0.23097
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01710 9.99990 0.01720 0.17200
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.34560 10.32760 0.01800 0.17429
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.28480 10.26110 0.02370 0.23097
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01710 9.99990 0.01720 0.17200
聯邦金鑽平衡基金 18.58450 18.68040 -0.09590 -0.51337
聯邦貨幣市場基金 13.08900 13.08890 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83960 10.80980 0.02980 0.27568
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.95990 8.93530 0.02460 0.27531
聯邦精選科技基金 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15970 16.14760 0.01210 0.07493
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.34120 11.30090 0.04030 0.35661
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.26380 11.22540 0.03840 0.34208
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.97740 10.94000 0.03740 0.34186
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.46820 11.45320 0.01500 0.13097
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.37960 11.36920 0.01040 0.09148
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84870 10.83450 0.01420 0.13106
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.42090 9.41230 0.00860 0.09137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 33.53000 33.41000 0.12000 0.35917
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.20000 15.17000 0.03000 0.19776
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.13000 15.13000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.87000 14.87000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.51000 17.49000 0.02000 0.11435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.84000 16.82000 0.02000 0.11891
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964
聯博亞太地產基金-A類型 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571
聯博亞太地產基金-B類型 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149
聯博貨幣市場基金 14.93930 14.93920 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.50820 10.50250 0.00570 0.05427
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.39720 8.39260 0.00460 0.05481
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.80470 14.79460 0.01010 0.06827
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.21000 16.21000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-人民幣 11.84000 11.67000 0.17000 1.45673
瀚亞中國基金-新台幣 12.46000 12.28000 0.18000 1.46580
瀚亞巴西基金 5.03000 5.02000 0.01000 0.19920
瀚亞外銷基金 30.83000 30.71000 0.12000 0.39075
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.17840 10.15940 0.01900 0.18702
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.16560 10.15620 0.00940 0.09255
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.29440 12.28520 0.00920 0.07489
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.89690 9.92770 -0.03080 -0.31024
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.28970 8.27420 0.01550 0.18733
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.61720 8.60950 0.00770 0.08944
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.66480 8.65830 0.00650 0.07507
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.79280 7.81620 -0.02340 -0.29938
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.88170 9.87430 0.00740 0.07494
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 14.43000 14.46000 -0.03000 -0.20747
瀚亞印度基金-人民幣 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631
瀚亞印度基金-美元 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406
瀚亞印度基金-新台幣 25.39000 25.44000 -0.05000 -0.19654
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.33000 14.23000 0.10000 0.70274
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
瀚亞亞太基礎建設基金 10.66000 10.53000 0.13000 1.23457
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.24960 11.19770 0.05190 0.46349
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.05440 12.02050 0.03390 0.28202
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.47450 10.43120 0.04330 0.41510
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.35150 10.31250 0.03900 0.37818
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.77510 10.78170 -0.00660 -0.06121
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.68460 9.64000 0.04460 0.46266
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.07200 10.04400 0.02800 0.27877
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.40340 9.36450 0.03890 0.41540
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.28760 9.25260 0.03500 0.37827
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.35250 9.35870 -0.00620 -0.06625
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.54670 13.53430 0.01240 0.09162
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.94560 10.93620 0.00940 0.08595
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.43890 10.42590 0.01300 0.12469
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38670 12.37530 0.01140 0.09212
瀚亞非洲基金-南非幣 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.55000 18.69000 -0.14000 -0.74906
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47890 13.47880 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 19.66000 19.64000 0.02000 0.10183
瀚亞高科技基金 47.92000 47.67000 0.25000 0.52444
瀚亞理財通基金 20.43000 20.43000 0.00000 0.00000
瀚亞菁華基金 16.36000 16.28000 0.08000 0.49140
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.82180 11.79620 0.02560 0.21702
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.29150 9.27140 0.02010 0.21680
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.38330 10.35570 0.02760 0.26652
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.86610 9.87030 -0.00420 -0.04255
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.35530 10.33080 0.02450 0.23715
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.64320 9.62450 0.01870 0.19430
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.35400 9.38000 -0.02600 -0.27719
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.12890 9.10470 0.02420 0.26580
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.48740 8.49110 -0.00370 -0.04358
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.45900 9.43660 0.02240 0.23737
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.79680 8.77970 0.01710 0.19477
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22850 8.25130 -0.02280 -0.27632
瀚亞電通網基金 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71040 13.69090 0.01950 0.14243
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.79430 10.77800 0.01630 0.15123
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.28600 10.26700 0.01900 0.18506
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.05110 12.03400 0.01710 0.14210
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818
瀚亞歐洲基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
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