國內基金淨值一覽表

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基金名稱                                                       106/03/28  106/03/27   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.80540 9.79730 0.00810 0.08268
大華銀臺灣Smart Beta基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
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中國信託台灣活力基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335
中國信託台灣優勢基金 14.35000 14.47000 -0.12000 -0.82930
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.79760 9.83390 -0.03630 -0.36913
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.79760 9.83390 -0.03630 -0.36913
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07020 10.06210 0.00810 0.08050
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07020 10.06250 0.00770 0.07652
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16550 10.26780 -0.10230 -0.99632
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.23550 8.31840 -0.08290 -0.99659
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.81800 9.88820 -0.07020 -0.70994
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.92300 8.98680 -0.06380 -0.70993
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.47680 10.59730 -0.12050 -1.13708
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01700 10.13220 -0.11520 -1.13697
中國信託華盈貨幣市場基金 10.92410 10.92400 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.55250 15.62850 -0.07600 -0.48629
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
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元大2001基金 57.73000 57.85000 -0.12000 -0.20743
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89310 10.89000 0.00310 0.02847
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.90580 9.95730 -0.05150 -0.51721
元大上證50基金 25.56000 25.74000 -0.18000 -0.69930
元大大中華TMT基金-人民幣 11.23000 11.32000 -0.09000 -0.79505
元大大中華TMT基金-新台幣 9.85000 9.99000 -0.14000 -1.40140
元大大中華價值指數基金-人民幣 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192
元大大中華價值指數基金-美元 11.62400 11.69000 -0.06600 -0.56459
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.39100 15.60100 -0.21000 -1.34607
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.13900 10.21800 -0.07900 -0.77315
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.59800 9.72600 -0.12800 -1.31606
元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 3.02000 -0.03000 -0.99338
元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.36000 -0.20000 -1.49701
元大中國高收益點心債券基金 10.68270 10.71150 -0.02880 -0.26887
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50060 10.50410 -0.00350 -0.03332
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95880 9.96210 -0.00330 -0.03313
元大中國機會債券基金-新台幣 9.51780 9.57320 -0.05540 -0.57870
元大巴西指數基金 5.72200 5.76300 -0.04100 -0.71144
元大巴菲特基金 25.30000 25.40000 -0.10000 -0.39370
元大日經225基金 24.14000 23.88000 0.26000 1.08878
元大台商收成基金 23.25000 23.21000 0.04000 0.17234
元大台灣50單日反向1倍基金 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987
元大台灣50單日正向2倍基金 28.40000 28.29000 0.11000 0.38883
元大台灣中型100基金 28.08000 28.08000 0.00000 0.00000
元大台灣加權股價指數基金 21.74500 21.75200 -0.00700 -0.03218
元大台灣卓越50基金 74.52000 74.39000 0.13000 0.17475
元大台灣金融基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630
元大台灣高股息基金 24.78000 24.83000 -0.05000 -0.20137
元大台灣電子科技基金 32.33000 32.30000 0.03000 0.09288
元大全球ETF成長組合基金 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795
元大全球ETF穩健組合基金 13.82000 13.91000 -0.09000 -0.64702
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.40000 11.63000 -0.23000 -1.97764
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.21000 8.37000 -0.16000 -1.91159
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.39000 11.55000 -0.16000 -1.38528
元大全球不動產證券化基金-美元 10.70900 10.83700 -0.12800 -1.18114
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.46000 8.64000 -0.18000 -2.08333
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.69000 -0.14000 -2.09268
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.95000 8.09000 -0.14000 -1.73053
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.49000 -0.11000 -1.69492
元大全球股票入息基金-美元配息 9.31700 9.32100 -0.00400 -0.04291
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.17800 10.16260 0.01540 0.15154
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79700 9.78220 0.01480 0.15130
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.35570 9.40450 -0.04880 -0.51890
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.08390 9.13120 -0.04730 -0.51800
元大全球新興市場精選組合基金 12.06000 12.18000 -0.12000 -0.98522
元大全球農業商機基金 15.45000 15.60000 -0.15000 -0.96154
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112
元大全球滿意入息基金-配息型 7.33000 7.40000 -0.07000 -0.94595
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278
元大印尼指數基金 8.85600 8.98800 -0.13200 -1.46862
元大印度指數基金 8.92000 9.00500 -0.08500 -0.94392
元大印度基金 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728
元大多多基金 17.61000 17.64000 -0.03000 -0.17007
元大多福基金 51.73000 51.67000 0.06000 0.11612
元大亞太成長基金 8.71000 8.85000 -0.14000 -1.58192
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.53620 8.57390 -0.03770 -0.43971
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.37370 7.40630 -0.03260 -0.44017
元大卓越基金 44.20000 44.24000 -0.04000 -0.09042
元大店頭基金 7.41000 7.46000 -0.05000 -0.67024
元大泛歐成長基金 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847
元大美元貨幣市場基金-美元 10.05890 10.05860 0.00030 0.00298
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21560 9.23900 -0.02340 -0.25327
元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.87140 38.04070 -0.16930 -0.44505
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.75290 19.85220 -0.09930 -0.50020
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.59890 19.51610 0.08280 0.42427
元大高科技基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230
元大得利貨幣市場基金 16.16280 16.16260 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.91750 11.91740 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338
元大華夏中小基金 6.88000 6.99000 -0.11000 -1.57368
元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937
元大新中國基金-美元 8.83700 8.89700 -0.06000 -0.67438
元大新中國基金-新台幣 8.63000 8.76000 -0.13000 -1.48402
元大新主流基金 19.98000 19.97000 0.01000 0.05008
元大新東協平衡基金-美元 9.70200 9.73900 -0.03700 -0.37992
元大新東協平衡基金-新台幣 9.28000 9.38000 -0.10000 -1.06610
元大新興市場ESG策略基金 11.03000 11.18000 -0.15000 -1.34168
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.91920 11.92280 -0.00360 -0.03019
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.10330 11.08060 0.02270 0.20486
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.90040 10.96360 -0.06320 -0.57645
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25220 10.31160 -0.05940 -0.57605
元大新興亞洲基金 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953
元大萬泰貨幣市場基金 15.02210 15.02190 0.00020 0.00133
元大經貿基金 29.46000 29.60000 -0.14000 -0.47297
元大滬深300單日反向1倍基金 17.82000 17.73000 0.09000 0.50761
元大滬深300單日正向2倍基金 12.40000 12.53000 -0.13000 -1.03751
元大精準中小基金 18.35000 18.50000 -0.15000 -0.81081
元大摩臺基金 34.65000 34.60000 0.05000 0.14451
元大標普500基金 21.10000 21.30000 -0.20000 -0.93897
元大標普500單日反向1倍基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000
元大標普500單日正向2倍基金 24.48000 24.73000 -0.25000 -1.01092
元大標智滬深300基金 15.55000 15.64000 -0.09000 -0.57545
元大歐洲50基金 23.64000 23.67000 -0.03000 -0.12674
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.65260 9.71500 -0.06240 -0.64231
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.02180 10.02140 0.00040 0.00399
元大績效基金 39.34000 39.40000 -0.06000 -0.15228
元大韓國KOSPI200基金 20.81000 20.79000 0.02000 0.09620
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日盛MIT主流基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173
日盛上選基金 23.05000 23.15000 -0.10000 -0.43197
日盛小而美基金 17.79000 17.93000 -0.14000 -0.78081
日盛中國內需動力基金 9.31000 9.50000 -0.19000 -2.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.33110 12.26850 0.06260 0.51025
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.18940 11.13250 0.05690 0.51112
日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.24580 12.17540 0.07040 0.57822
日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.37960 11.15840 0.22120 1.98236
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57690 10.58380 -0.00690 -0.06519
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.61480 9.62100 -0.00620 -0.06444
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.71000 9.86000 -0.15000 -1.52130
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.73000 9.89000 -0.16000 -1.61780
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.75000 9.90000 -0.15000 -1.51515
日盛日盛基金 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320
日盛全球抗暖化基金 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265
日盛全球新興債券基金A 10.92160 10.92400 -0.00240 -0.02197
日盛全球新興債券基金B 9.10450 9.10650 -0.00200 -0.02196
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49100 2.49930 -0.00830 -0.33209
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89390 1.90020 -0.00630 -0.33154
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38490 0.38610 -0.00120 -0.31080
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29420 0.29520 -0.00100 -0.33875
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82730 12.84600 -0.01870 -0.14557
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.63700 9.65110 -0.01410 -0.14610
日盛亞洲機會基金 6.23000 6.31000 -0.08000 -1.26783
日盛金緻招牌組合基金 10.07390 10.09560 -0.02170 -0.21495
日盛首選基金 12.90000 13.01000 -0.11000 -0.84550
日盛高科技基金 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613
日盛貨幣市場基金 14.68210 14.68200 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.76000 29.78000 -0.02000 -0.06716
日盛精選五虎基金 30.65000 30.75000 -0.10000 -0.32520
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台新1699貨幣市場基金 13.40830 13.40820 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 29.17000 29.36000 -0.19000 -0.64714
台新大眾貨幣市場基金 14.08170 14.08160 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.06090 10.05380 0.00710 0.07062
台新中美貨幣市場基金-美元 10.19390 10.16410 0.02980 0.29319
台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.64660 9.69400 -0.04740 -0.48896
台新中國通基金 38.37000 38.71000 -0.34000 -0.87833
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.86340 10.86020 0.00320 0.02947
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.29700 12.43300 -0.13600 -1.09386
台新中國精選中小基金 10.04000 10.23000 -0.19000 -1.85728
台新主流基金 20.01000 20.14000 -0.13000 -0.64548
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.51000 18.81000 -0.30000 -1.59490
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61380 0.61910 -0.00530 -0.85608
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.90000 15.15000 -0.25000 -1.65017
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49490 0.49930 -0.00440 -0.88123
台新台灣中小基金 30.56000 30.69000 -0.13000 -0.42359
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.82860 9.91200 -0.08340 -0.84140
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.13720 9.18850 -0.05130 -0.55831
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.43000 8.55000 -0.12000 -1.40351
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.67650 9.73090 -0.05440 -0.55904
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08450 10.07880 0.00570 0.05655
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.29230 10.28680 0.00550 0.05347
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091
台新印度基金 13.51000 13.59000 -0.08000 -0.58867
台新亞美短期債券基金 10.85010 10.87600 -0.02590 -0.23814
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52050 9.53480 -0.01430 -0.14998
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.32060 0.31860 0.00200 0.62775
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.20950 12.22790 -0.01840 -0.15048
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.40360 0.40100 0.00260 0.64838
台新真吉利貨幣市場基金 11.03360 11.03350 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 28.27120 28.44980 -0.17860 -0.62777
台新新興市場債券基金(A類型) 10.57890 10.64780 -0.06890 -0.64708
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34860 0.34810 0.00050 0.14364
台新新興市場債券基金(B類型) 8.52960 8.58520 -0.05560 -0.64763
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28100 0.28070 0.00030 0.10688
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.35000 -0.05000 -0.93458
台新歐洲動態平衡基金-美元 10.39030 10.39770 -0.00740 -0.07117
台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.70500 9.83800 -0.13300 -1.35190
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.10000 14.17000 -0.07000 -0.49400
未來資產全球大消費基金 11.68000 11.78000 -0.10000 -0.84890
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.10140 12.12350 -0.02210 -0.18229
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.47050 10.48960 -0.01910 -0.18209
未來資產亞洲新富基金 15.77000 15.93000 -0.16000 -1.00439
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50400 12.50390 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562
未來資產新興市場債券基金A 9.20110 9.20000 0.00110 0.01196
未來資產新興市場債券基金B 7.61960 7.61870 0.00090 0.01181
未來資產閣來寶全球組合基金 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.61120 10.60790 0.00330 0.03111
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.30400 9.34570 -0.04170 -0.44619
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69800 9.73890 -0.04090 -0.41997
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41040 10.45430 -0.04390 -0.41992
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.28770 8.33980 -0.05210 -0.62472
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.96340 9.00950 -0.04610 -0.51168
永豐中小基金 40.23000 40.34000 -0.11000 -0.27268
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03150 2.03740 -0.00590 -0.28958
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48130 2.48850 -0.00720 -0.28933
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.10090 9.16750 -0.06660 -0.72648
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.79300 10.87210 -0.07910 -0.72755
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.71000 3.75000 -0.04000 -1.06667
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.37000 16.63000 -0.26000 -1.56344
永豐主流品牌基金 13.70000 13.74000 -0.04000 -0.29112
永豐永豐基金 29.43000 29.50000 -0.07000 -0.23729
永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.42000 -0.14000 -1.34357
永豐南非幣2021保本基金 11.59700 11.67780 -0.08080 -0.69191
永豐高科技基金 17.19000 17.21000 -0.02000 -0.11621
永豐貨幣市場基金 13.80790 13.80770 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.33920 2.32650 0.01270 0.54588
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38830 2.37120 0.01710 0.72115
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41410 8.41660 -0.00250 -0.02970
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51430 10.51740 -0.00310 -0.02947
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.98040 7.99300 -0.01260 -0.15764
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36950 11.38740 -0.01790 -0.15719
永豐滬深300紅利指數基金 15.50000 15.63000 -0.13000 -0.83173
永豐臺灣加權ETF基金 49.25000 49.21000 0.04000 0.08128
永豐領航科技基金 28.46000 28.60000 -0.14000 -0.48951
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
永豐趨勢平衡基金 38.96000 39.48000 -0.52000 -1.31712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.00380 11.00260 0.00120 0.01091
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
兆豐國際中小基金 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.48000 14.64000 -0.16000 -1.09290
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.38000 14.45000 -0.07000 -0.48443
兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524
兆豐國際民生動力基金(美金) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
兆豐國際生命科學基金 15.76000 15.69000 0.07000 0.44614
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84850 9.88290 -0.03440 -0.34808
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.07600 10.08730 -0.01130 -0.11202
兆豐國際全球高股息基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830
兆豐國際全球基金 28.94000 29.08000 -0.14000 -0.48143
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.05180 10.05150 0.00030 0.00298
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.59060 9.61570 -0.02510 -0.26103
兆豐國際國民基金 21.27000 21.42000 -0.15000 -0.70028
兆豐國際第一基金 12.14000 12.24000 -0.10000 -0.81699
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00360 10.02310 -0.01950 -0.19455
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36310 8.37940 -0.01630 -0.19452
兆豐國際萬全基金 18.30000 18.40000 -0.10000 -0.54348
兆豐國際電子基金 21.86000 21.89000 -0.03000 -0.13705
兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.44000 -0.07000 -0.94086
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 28.74000 28.71000 0.03000 0.10449
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42780 12.42770 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692
合庫全球高收益債券基金A類型 11.04020 11.07650 -0.03630 -0.32772
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.38470 11.38460 0.00010 0.00088
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.45670 10.46020 -0.00350 -0.03346
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.27800 11.28640 -0.00840 -0.07443
合庫全球高收益債券基金B類型 8.72960 8.75830 -0.02870 -0.32769
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.93730 9.93620 0.00110 0.01107
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40020 9.40280 -0.00260 -0.02765
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74680 9.75440 -0.00760 -0.07791
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.87210 9.87530 -0.00320 -0.03240
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
合庫全球新興市場基金 8.60000 8.73000 -0.13000 -1.48912
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
合庫貨幣市場基金 10.07210 10.07200 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.29260 10.31880 -0.02620 -0.25391
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.26810 11.24730 0.02080 0.18493
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.84040 12.83040 0.01000 0.07794
合庫新興多重收益基金B類型 8.63810 8.66020 -0.02210 -0.25519
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.56730 9.55260 0.01470 0.15388
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.72010 10.70950 0.01060 0.09898
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56730 10.55840 0.00890 0.08429
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.54440 9.50570 0.03870 0.40712
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.23520 9.27000 -0.03480 -0.37540
安聯中國東協基金 13.59000 13.74000 -0.15000 -1.09170
安聯中國策略基金 12.71000 12.89000 -0.18000 -1.39643
安聯中華新思路基金-人民幣 11.22000 11.32000 -0.10000 -0.88339
安聯中華新思路基金-美元 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.68000 9.80000 -0.12000 -1.22449
安聯台灣大壩基金 19.16000 19.20000 -0.04000 -0.20833
安聯台灣科技基金 31.59000 31.67000 -0.08000 -0.25260
安聯台灣貨幣市場基金 12.41960 12.41940 0.00020 0.00161
安聯台灣智慧基金 22.07000 22.11000 -0.04000 -0.18091
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.91500 9.92190 -0.00690 -0.06954
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.01900 15.03710 -0.01810 -0.12037
安聯四季成長組合基金-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.61780 11.62010 -0.00230 -0.01979
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.91160 9.92100 -0.00940 -0.09475
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17130 12.18560 -0.01430 -0.11735
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03240 10.03510 -0.00270 -0.02691
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82900 9.83830 -0.00930 -0.09453
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64810 9.65940 -0.01130 -0.11698
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.31280 11.33200 -0.01920 -0.16943
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.62110 10.63640 -0.01530 -0.14385
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38020 10.40160 -0.02140 -0.20574
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57390 9.58390 -0.01000 -0.10434
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.29610 9.31240 -0.01630 -0.17504
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06080 9.07950 -0.01870 -0.20596
安聯全球人口趨勢基金 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.43000 33.41000 0.02000 0.05986
安聯全球油礦金趨勢基金 8.01000 8.09000 -0.08000 -0.98888
安聯全球計量平衡基金 11.62000 11.69000 -0.07000 -0.59880
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18820 12.18990 -0.00170 -0.01395
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.89580 10.89740 -0.00160 -0.01468
安聯全球新興市場基金 15.56000 15.73000 -0.17000 -1.08074
安聯全球農金趨勢基金 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727
安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.30000 -0.07000 -0.84337
安聯亞洲動態策略基金 21.27000 21.53000 -0.26000 -1.20762
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.79020 0.00000 9.79020 0.00000
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79020 0.00000 9.79020 0.00000
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.08150 81.01500 0.06650 0.08208
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.88890 11.86150 0.02740 0.23100
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.34530 67.29830 0.04700 0.06984
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80830 9.78570 0.02260 0.23095
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46430 2.46460 -0.00030 -0.01217
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.22130 10.27940 -0.05810 -0.56521
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17820 2.17770 0.00050 0.02296
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86880 8.91920 -0.05040 -0.56507
宏利台灣動力基金 24.36000 24.48000 -0.12000 -0.49020
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.72310 9.73060 -0.00750 -0.07708
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.33740 9.41870 -0.08130 -0.86318
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.23690 8.24200 -0.00510 -0.06188
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.17590 8.24710 -0.07120 -0.86333
宏利全球動力股票基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
宏利全球債券組合基金 12.99300 13.03800 -0.04500 -0.34514
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72250 2.71600 0.00650 0.23932
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87740 11.87600 0.00140 0.01179
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.16530 9.17460 -0.00930 -0.10137
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52870 2.52880 -0.00010 -0.00395
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.18370 11.24620 -0.06250 -0.55574
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.94050 3.94500 -0.00450 -0.11407
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61540 0.61700 -0.00160 -0.25932
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.93000 18.11000 -0.18000 -0.99393
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.20050 2.20600 -0.00550 -0.24932
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.14580 10.16730 -0.02150 -0.21146
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.97480 10.02970 -0.05490 -0.54737
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.17510 10.19500 -0.01990 -0.19519
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.98360 1.99330 -0.00970 -0.48663
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.91390 8.93390 -0.02000 -0.22387
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79850 8.84820 -0.04970 -0.56170
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.72910 8.75080 -0.02170 -0.24798
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.85060 71.87080 -0.02020 -0.02811
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55990 10.53790 0.02200 0.20877
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40230 10.41200 -0.00970 -0.09316
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.12910 10.13070 -0.00160 -0.01579
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97490 10.02970 -0.05480 -0.54638
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.43170 9.43770 -0.00600 -0.06357
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05190 9.06150 -0.00960 -0.10594
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.02590 9.06880 -0.04290 -0.47305
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14200 9.15010 -0.00810 -0.08852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.65090 2.64860 0.00230 0.08684
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39390 0.39360 0.00030 0.07622
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.19890 12.23470 -0.03580 -0.29261
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94170 0.94320 -0.00150 -0.15903
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02380 8.04990 -0.02610 -0.32423
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20480 2.20280 0.00200 0.09079
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32260 0.32230 0.00030 0.09308
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.09260 10.13090 -0.03830 -0.37805
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38420 0.38480 -0.00060 -0.15593
宏利萬利貨幣市場基金 13.59550 13.59540 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.12000 2.13000 -0.01000 -0.46948
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.74000 9.85000 -0.11000 -1.11675
宏利臺灣股息收益基金 23.30000 23.40000 -0.10000 -0.42735
宏利澳幣保本基金 11.42870 11.42220 0.00650 0.05691
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.39390 11.41000 -0.01610 -0.14110
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.59960 10.59200 0.00760 0.07175
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.79360 9.85950 -0.06590 -0.66839
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.62170 10.69320 -0.07150 -0.66865
貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935
貝萊德新台幣基金 12.89120 12.89120 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 20.32000 20.35000 -0.03000 -0.14742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71990 10.71610 0.00380 0.03546
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.26330 9.30760 -0.04430 -0.47596
保德信大中華基金 22.85000 23.13000 -0.28000 -1.21055
保德信中小型股基金 39.01000 39.14000 -0.13000 -0.33214
保德信中國中小基金-人民幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365
保德信中國中小基金-美元 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440
保德信中國中小基金-新臺幣 9.16000 9.28000 -0.12000 -1.29310
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.66550 8.73580 -0.07030 -0.80473
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.68000 8.75630 -0.07630 -0.87137
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.78380 8.84770 -0.06390 -0.72222
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.08680 9.15290 -0.06610 -0.72218
保德信中國品牌基金-人民幣 7.90000 8.01000 -0.11000 -1.37328
保德信中國品牌基金-美元 7.89000 8.01000 -0.12000 -1.49813
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.58000 8.67000 -0.09000 -1.03806
保德信台商全方位基金 29.82000 29.98000 -0.16000 -0.53369
保德信全球中小基金 25.25000 25.54000 -0.29000 -1.13547
保德信全球消費商機基金 16.75000 16.85000 -0.10000 -0.59347
保德信全球基礎建設基金 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002
保德信全球資源基金 7.08000 7.15000 -0.07000 -0.97902
保德信全球醫療生化基金-美元 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.69000 30.71000 -0.02000 -0.06513
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86110 9.85620 0.00490 0.04971
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.10520 10.10070 0.00450 0.04455
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18570 9.25380 -0.06810 -0.73591
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.39510 9.46480 -0.06970 -0.73641
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.01930 9.03490 -0.01560 -0.17266
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84620 10.86490 -0.01870 -0.17211
保德信亞太基金 18.90000 19.08000 -0.18000 -0.94340
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.17800 9.19780 -0.01980 -0.21527
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.42290 11.44750 -0.02460 -0.21489
保德信店頭市場基金 29.89000 30.07000 -0.18000 -0.59860
保德信拉丁美洲基金 6.71000 6.74000 -0.03000 -0.44510
保德信金平衡基金 26.08000 26.16000 -0.08000 -0.30581
保德信金滿意基金 36.51000 36.59000 -0.08000 -0.21864
保德信科技島基金 21.30000 21.37000 -0.07000 -0.32756
保德信高成長基金 76.86000 77.12000 -0.26000 -0.33714
保德信第一基金 22.50000 22.62000 -0.12000 -0.53050
保德信貨幣市場基金 15.67470 15.67450 0.00020 0.00128
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.22830 10.21750 0.01080 0.10570
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.58450 9.64970 -0.06520 -0.67567
保德信新世紀基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.80060 8.82330 -0.02270 -0.25727
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84430 10.87220 -0.02790 -0.25662
保德信新興趨勢組合基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693
保德信瑞騰基金 15.44980 15.44690 0.00290 0.01877
保德信歐洲組合基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16900 2.17020 -0.00120 -0.05529
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73820 2.73970 -0.00150 -0.05475
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31530 0.31470 0.00060 0.19066
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39210 0.39140 0.00070 0.17885
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.09380 9.11480 -0.02100 -0.23039
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64620 11.68460 -0.03840 -0.32864
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53680 10.54180 -0.00500 -0.04743
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.08310 12.08910 -0.00600 -0.04963
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.23210 9.21440 0.01770 0.19209
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60720 10.58690 0.02030 0.19175
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18260 10.17850 0.00410 0.04028
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.27220 10.26880 0.00340 0.03311
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.19250 10.18590 0.00660 0.06480
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.61680 11.59070 0.02610 0.22518
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.78010 6.80190 -0.02180 -0.32050
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55500 10.58900 -0.03400 -0.32109
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60300 11.60290 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.57000 16.59000 -0.02000 -0.12055
施羅德樂活中小基金-I類型 3695.950003700.22000 -4.27000 -0.11540
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.49260 9.57150 -0.07890 -0.82432
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.33330 10.35810 -0.02480 -0.23943
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.78520 9.81170 -0.02650 -0.27009
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.84780 8.92140 -0.07360 -0.82498
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.34780 9.37020 -0.02240 -0.23906
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.11040 9.13510 -0.02470 -0.27039
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.11380 10.19790 -0.08410 -0.82468
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.68160 10.70730 -0.02570 -0.24002
柏瑞五國金勢力建設基金 6.24000 6.32000 -0.08000 -1.26582
柏瑞巨人基金 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59340 13.59340 0.00000 0.00000
柏瑞全球金牌組合基金 15.06000 15.27000 -0.21000 -1.37525
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.04410 13.10140 -0.05730 -0.43736
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.18780 11.19440 -0.00660 -0.05896
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.99580 12.00130 -0.00550 -0.04583
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.14840 7.17990 -0.03150 -0.43872
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19770 9.20320 -0.00550 -0.05976
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85030 8.85660 -0.00630 -0.07113
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.26780 11.27300 -0.00520 -0.04613
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.72740 8.72910 -0.00170 -0.01948
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.35320 11.35980 -0.00660 -0.05810
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.30020 11.34980 -0.04960 -0.43701
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.61550 10.62310 -0.00760 -0.07154
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92040 10.92540 -0.00500 -0.04576
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.47630 9.51800 -0.04170 -0.43812
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.27510 10.28110 -0.00600 -0.05836
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.11400 10.12130 -0.00730 -0.07213
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.02260 10.02710 -0.00450 -0.04488
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.77560 10.80560 -0.03000 -0.27763
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75290 11.74760 0.00530 0.04512
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26300 11.25090 0.01210 0.10755
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00600 10.03380 -0.02780 -0.27706
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.77890 10.77400 0.00490 0.04548
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.46970 10.45840 0.01130 0.10805
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.48530 10.51440 -0.02910 -0.27676
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.94270 10.93780 0.00490 0.04480
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88160 10.86990 0.01170 0.10764
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00590 10.03380 -0.02790 -0.27806
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.77900 10.77400 0.00500 0.04641
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.46980 10.45840 0.01140 0.10900
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.82000 7.88000 -0.06000 -0.76142
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.72000 10.85000 -0.13000 -1.19816
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.96000 11.17000 -0.21000 -1.88004
柏瑞拉丁美洲基金 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59730 11.61220 -0.01490 -0.12831
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.97250 7.98270 -0.01020 -0.12778
柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.51340 11.53010 -0.01670 -0.14484
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.80440 10.78520 0.01920 0.17802
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16920 10.15100 0.01820 0.17929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.06040 9.07360 -0.01320 -0.14548
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05300 10.03520 0.01780 0.17738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.04570 10.02770 0.01800 0.17950
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.38940 10.37090 0.01850 0.17838
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11190 10.12660 -0.01470 -0.14516
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.15230 10.13410 0.01820 0.17959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.41610 10.39760 0.01850 0.17793
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.79000 9.80420 -0.01420 -0.14484
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.77070 9.76230 0.00840 0.08605
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.05310 10.03500 0.01810 0.18037
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06550 12.09140 -0.02590 -0.21420
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27260 11.26250 0.01010 0.08968
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.88190 10.86260 0.01930 0.17767
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.77740 7.79410 -0.01670 -0.21426
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71790 9.70920 0.00870 0.08961
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.38620 10.36780 0.01840 0.17747
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.37190 10.39420 -0.02230 -0.21454
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89820 10.87880 0.01940 0.17833
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50630 10.49690 0.00940 0.08955
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.92640 9.94770 -0.02130 -0.21412
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.60590 10.58700 0.01890 0.17852
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.26610 11.28230 -0.01620 -0.14359
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.58500 11.56600 0.01900 0.16427
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75970 10.73580 0.02390 0.22262
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82390 9.83800 -0.01410 -0.14332
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.36900 10.35200 0.01700 0.16422
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.25080 10.22800 0.02280 0.22292
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.91560 10.89770 0.01790 0.16425
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05180 10.06620 -0.01440 -0.14305
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24890 10.22610 0.02280 0.22296
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99820 10.01250 -0.01430 -0.14282
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.97880 9.99310 -0.01430 -0.14310
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.58660 10.56920 0.01740 0.16463
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.01250 9.99030 0.02220 0.22222
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.82000 16.95000 -0.13000 -0.76696
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.33000 -0.16000 -1.04371
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07700 13.15500 -0.07800 -0.59293
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.46750 8.51800 -0.05050 -0.59286
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.33790 10.37600 -0.03810 -0.36719
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.87030 10.89670 -0.02640 -0.24228
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.48790 10.57420 -0.08630 -0.81614
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.55210 10.57460 -0.02250 -0.21277
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01410 10.05100 -0.03690 -0.36713
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.44180 10.46710 -0.02530 -0.24171
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.82120 9.90200 -0.08080 -0.81600
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.22450 10.24640 -0.02190 -0.21373
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.24980 10.27470 -0.02490 -0.24234
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.16820 10.18990 -0.02170 -0.21296
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.98000 16.90000 0.08000 0.47337
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.96000 24.23000 -0.27000 -1.11432
國泰大中華基金 19.24000 19.29000 -0.05000 -0.25920
國泰小龍基金 14.36000 14.40000 -0.04000 -0.27778
國泰中小成長基金 40.07000 40.08000 -0.01000 -0.02495
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.72000 14.93000 -0.21000 -1.40656
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.54890 0.55250 -0.00360 -0.65158
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53150 0.53510 -0.00360 -0.67277
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22930 2.23120 -0.00190 -0.08516
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.76080 9.81240 -0.05160 -0.52587
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.00810 9.05570 -0.04760 -0.52564
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.32060 0.32020 0.00040 0.12492
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.98420 10.98110 0.00310 0.02823
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59690 1.59270 0.00420 0.26370
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.73440 9.76960 -0.03520 -0.36030
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32610 0.32470 0.00140 0.43117
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.89000 17.22000 -0.33000 -1.91638
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55380 0.56030 -0.00650 -1.16009
國泰中港台基金台幣級別 13.32000 13.49000 -0.17000 -1.26019
國泰中港台基金美元級別 0.44190 0.44400 -0.00210 -0.47297
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.21000 22.98000 0.23000 1.00087
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.93000 16.15000 -0.22000 -1.36223
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.67000 25.95000 0.72000 2.77457
國泰台灣貨幣市場基金 12.35570 12.35560 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 24.46000 24.44000 0.02000 0.08183
國泰全球永利貨幣市場基金 12.62640 12.62620 0.00020 0.00158
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.23950 2.24330 -0.00380 -0.16939
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211
國泰全球高股息基金-美金級別 0.32690 0.32670 0.00020 0.06122
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43130 0.43070 0.00060 0.13931
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.18000 12.37000 -0.19000 -1.53597
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42840 0.43170 -0.00330 -0.76442
國泰全球資源基金 5.79000 5.86000 -0.07000 -1.19454
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.35000 8.47000 -0.12000 -1.41677
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27600 0.27780 -0.00180 -0.64795
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37370 0.37420 -0.00050 -0.13362
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35030 0.35080 -0.00050 -0.14253
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38930 0.38970 -0.00040 -0.10264
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44270 0.44070 0.00200 0.45382
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36240 2.37300 -0.01060 -0.44669
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.61070 10.68920 -0.07850 -0.73439
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.20500 10.28050 -0.07550 -0.73440
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34570 0.34650 -0.00080 -0.23088
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33260 0.33330 -0.00070 -0.21002
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45330 0.45400 -0.00070 -0.15419
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31040 0.31010 0.00030 0.09674
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.68000 15.81000 -0.13000 -0.82226
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51830 0.51860 -0.00030 -0.05785
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.52000 13.64000 -0.12000 -0.87977
國泰科技生化基金 32.30000 32.29000 0.01000 0.03097
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.73000 21.95000 -0.22000 -1.00228
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.28000 17.23000 0.05000 0.29019
國泰紐幣2021保本基金 11.50590 11.48090 0.02500 0.21775
國泰紐幣八年期保本基金 11.75840 11.73140 0.02700 0.23015
國泰紐幣保本基金 11.89870 11.88770 0.01100 0.09253
國泰高科技基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
國泰國泰基金 20.85000 20.87000 -0.02000 -0.09583
國泰富時中國A50基金 15.99000 16.11000 -0.12000 -0.74488
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32600 0.32480 0.00120 0.36946
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43650 0.43460 0.00190 0.43718
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32480 0.32400 0.00080 0.24691
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43490 0.43350 0.00140 0.32295
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32550 0.32440 0.00110 0.33909
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43580 0.43410 0.00170 0.39161
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68860 10.69360 -0.00500 -0.04676
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.32550 8.32940 -0.00390 -0.04682
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34700 0.34650 0.00050 0.14430
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27520 0.27320 0.00200 0.73206
國泰新興市場基金 10.14000 10.29000 -0.15000 -1.45773
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25250 2.25670 -0.00420 -0.18611
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61040 1.61340 -0.00300 -0.18594
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33890 0.33870 0.00020 0.05905
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35690 0.35670 0.00020 0.05607
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24410 0.24400 0.00010 0.04098
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.61610 10.64300 -0.02690 -0.25275
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46360 7.48250 -0.01890 -0.25259
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.43000 26.34000 0.09000 0.34169
國泰價值卓越基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.73000 9.90000 -0.17000 -1.71717
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33840 0.34130 -0.00290 -0.84969
國泰豐益債券組合基金 12.05950 12.07200 -0.01250 -0.10355
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87920 9.87470 0.00450 0.04557
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61130 8.65530 -0.04400 -0.50836
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.35260 10.34830 0.00430 0.04155
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04960 9.09590 -0.04630 -0.50902
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68850 10.68540 0.00310 0.02901
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.22970 9.26410 -0.03440 -0.37133
第一金大中華基金 21.03000 21.03000 0.00000 0.00000
第一金小型精選基金 27.71000 27.72000 -0.01000 -0.03608
第一金中國世紀基金 9.92000 10.16000 -0.24000 -2.36220
第一金中國世紀基金-人民幣 13.72000 13.98000 -0.26000 -1.85980
第一金中概平衡基金 20.40000 20.36000 0.04000 0.19646
第一金台灣貨幣市場基金 15.16040 15.16030 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.85400 176.85300 0.00100 0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.52900 10.53190 -0.00290 -0.02754
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
第一金全球大趨勢基金 19.28000 19.46000 -0.18000 -0.92497
第一金全球不動產證券化基金A 7.09830 7.18800 -0.08970 -1.24791
第一金全球不動產證券化基金B 5.27340 5.34000 -0.06660 -1.24719
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.10650 9.13840 -0.03190 -0.34908
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15900 10.19450 -0.03550 -0.34823
第一金全球高收益債券基金A 14.52650 14.56010 -0.03360 -0.23077
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.51640 10.52370 -0.00730 -0.06937
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.52930 9.53080 -0.00150 -0.01574
第一金全球高收益債券基金B 9.45760 9.47950 -0.02190 -0.23102
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.21950 10.22630 -0.00680 -0.06650
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.26850 8.26980 -0.00130 -0.01572
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.82110 11.85610 -0.03500 -0.29521
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.95000 11.06000 -0.11000 -0.99458
第一金亞洲科技基金 16.92000 17.14000 -0.22000 -1.28355
第一金亞洲新興市場基金 11.77000 11.88000 -0.11000 -0.92593
第一金店頭市場基金 8.20000 8.24000 -0.04000 -0.48544
第一金創新趨勢基金 17.40000 17.45000 -0.05000 -0.28653
第一金電子基金 25.62000 25.68000 -0.06000 -0.23364
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.38000 12.61000 -0.23000 -1.82395
統一大滿貫基金 26.61000 26.66000 -0.05000 -0.18755
統一大龍印基金 14.95000 15.15000 -0.20000 -1.32013
統一大龍騰中國基金 9.40000 9.55000 -0.15000 -1.57068
統一中小基金 20.62000 20.73000 -0.11000 -0.53063
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54680 10.55150 -0.00470 -0.04454
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89790 9.87020 0.02770 0.28064
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.63850 9.64050 -0.00200 -0.02075
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.52620 11.53130 -0.00510 -0.04423
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.71690 10.68700 0.02990 0.27978
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.44960 10.45180 -0.00220 -0.02105
統一台灣動力基金 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308
統一全天候基金 79.95000 80.19000 -0.24000 -0.29929
統一全球債券組合基金 12.09090 12.10290 -0.01200 -0.09915
統一全球新科技基金(人民幣) 13.72000 13.77000 -0.05000 -0.36311
統一全球新科技基金(美元) 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184
統一全球新科技基金(新台幣) 12.14000 12.25000 -0.11000 -0.89796
統一亞太基金 23.40000 23.66000 -0.26000 -1.09890
統一亞洲大金磚基金 11.04000 11.18000 -0.14000 -1.25224
統一奔騰基金 44.39000 44.78000 -0.39000 -0.87092
統一強棒貨幣市場基金 16.57100 16.57090 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.26000 19.52000 -0.26000 -1.33197
統一統信基金 26.37000 26.49000 -0.12000 -0.45300
統一黑馬基金 44.72000 45.18000 -0.46000 -1.01815
統一新亞洲科技能源基金 17.45000 17.61000 -0.16000 -0.90857
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.86540 8.88690 -0.02150 -0.24193
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.48290 10.50840 -0.02550 -0.24266
統一經建基金 34.14000 34.27000 -0.13000 -0.37934
統一龍馬基金 52.97000 53.34000 -0.37000 -0.69366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 16.32000 16.28000 0.04000 0.24570
野村中小基金 38.06000 38.04000 0.02000 0.05258
野村中國機會基金 11.15000 11.37000 -0.22000 -1.93492
野村巴西基金 5.55000 5.59000 -0.04000 -0.71556
野村日本領先基金 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340
野村台灣高股息基金 20.90000 20.97000 -0.07000 -0.33381
野村台灣運籌基金 29.85000 29.85000 0.00000 0.00000
野村平衡基金 16.78000 16.82000 -0.04000 -0.23781
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.49000 12.64000 -0.15000 -1.18671
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100
野村全球生技醫療基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868
野村全球品牌基金 20.48000 20.59000 -0.11000 -0.53424
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.35080 8.36700 -0.01620 -0.19362
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.04610 11.06750 -0.02140 -0.19336
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.24720 11.25890 -0.01170 -0.10392
野村全球氣候變遷基金 7.51000 7.57000 -0.06000 -0.79260
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.11000 12.21000 -0.10000 -0.81900
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.76000 16.89000 -0.13000 -0.76969
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
野村全球短期收益基金-美元計價 10.20000 10.18760 0.01240 0.12172
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23450 10.23400 0.00050 0.00489
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.95860 9.95810 0.00050 0.00502
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.75480 9.75380 0.00100 0.01025
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.41100 9.44150 -0.03050 -0.32304
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.38950 10.38890 0.00060 0.00578
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.11850 10.11740 0.00110 0.01087
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.76740 9.79860 -0.03120 -0.31841
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.23880 10.23190 0.00690 0.06744
野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.07570 10.07140 0.00430 0.04270
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.85970 9.89210 -0.03240 -0.32753
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.87640 9.86580 0.01060 0.10744
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.84570 9.79750 0.04820 0.49196
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37250 9.36450 0.00800 0.08543
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.24000 9.28840 -0.04840 -0.52108
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.29960 9.29510 0.00450 0.04841
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.67720 10.66540 0.01180 0.11064
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.02700 10.95570 0.07130 0.65080
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.94930 9.94090 0.00840 0.08450
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.80200 9.85340 -0.05140 -0.52165
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.99500 9.99030 0.00470 0.04705
野村成長基金 26.66000 26.73000 -0.07000 -0.26188
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.61000 11.73000 -0.12000 -1.02302
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53790 9.54760 -0.00970 -0.10160
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06730 10.04180 0.02550 0.25394
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.06770 10.04580 0.02190 0.21800
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.30200 13.31550 -0.01350 -0.10139
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01060 11.97990 0.03070 0.25626
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.06750 10.04560 0.02190 0.21801
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62160 10.63340 -0.01180 -0.11097
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.35700 10.36940 -0.01240 -0.11958
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08310 10.11540 -0.03230 -0.31932
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79560 10.83020 -0.03460 -0.31948
野村泰國基金 34.89000 35.11000 -0.22000 -0.62660
野村高科技基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
野村貨幣市場基金 16.17630 16.17610 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.04000 14.15000 -0.11000 -0.77739
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41280 8.42540 -0.01260 -0.14955
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.64330 11.66090 -0.01760 -0.15093
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.99000 7.11000 -0.12000 -1.68776
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.75000 -0.15000 -1.71429
野村精選貨幣市場基金 12.04020 12.04010 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996
野村歐洲高股息基金季配型 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706
野村歐洲高股息基金累積型 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570
野村積極成長基金 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738
野村優質基金 31.37000 31.43000 -0.06000 -0.19090
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79970 8.80040 -0.00070 -0.00795
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.11290 8.11390 -0.00100 -0.01232
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.18440 8.21300 -0.02860 -0.34823
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.75340 10.75410 -0.00070 -0.00651
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96420 9.96540 -0.00120 -0.01204
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07940 10.11460 -0.03520 -0.34801
野村環球基金-人民幣計價 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415
野村鴻利基金 18.82000 18.82000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80960 16.80950 0.00010 0.00059
野村鴻運基金 19.29000 19.30000 -0.01000 -0.05181
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.97000 10.12000 -0.15000 -1.48221
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002
野村鑫平衡組合基金 12.98000 13.10000 -0.12000 -0.91603
野村鑫全球債券組合基金 13.15210 13.16820 -0.01610 -0.12226
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凱基台商天下基金 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064
凱基台灣精五門基金 20.10000 20.29000 -0.19000 -0.93642
凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
凱基全球高效平衡基?(美元) 10.09700 10.08520 0.01180 0.11700
凱基亞太高股息基金 11.40000 11.50000 -0.10000 -0.86957
凱基亞洲四金磚基金 14.38000 14.58000 -0.20000 -1.37174
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.98040 11.01660 -0.03620 -0.32860
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.61000 10.74000 -0.13000 -1.21043
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48970 11.48960 0.00010 0.00087
凱基開創基金 21.00000 21.16000 -0.16000 -0.75614
凱基雲端趨勢基金 16.07000 16.17000 -0.10000 -0.61843
凱基新興市場中小基金 15.73000 15.90000 -0.17000 -1.06918
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22920 10.25580 -0.02660 -0.25937
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.56670 8.58900 -0.02230 -0.25963
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.15000 7.21000 -0.06000 -0.83218
凱基資源國基金 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.51540 10.49260 0.02280 0.21730
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423
凱基護城河基金-台幣計價A 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398
凱基護城河基金-美元計價B 10.94760 10.94030 0.00730 0.06673
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.55000 20.55000 0.00000 0.00000
富邦NASDAQ-100基金 22.56000 22.69000 -0.13000 -0.57294
富邦上証180基金 26.79000 26.98000 -0.19000 -0.70423
富邦大中華成長基金 5.53000 5.61000 -0.08000 -1.42602
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.92000 33.32000 -0.40000 -1.20048
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.80970 10.80620 0.00350 0.03239
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.74030 9.78650 -0.04620 -0.47208
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91900 12.91330 0.00570 0.04414
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92350 1.92170 0.00180 0.09367
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31480 10.31020 0.00460 0.04462
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57880 1.57730 0.00150 0.09510
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.35350 11.35260 0.00090 0.00793
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65490 1.65190 0.00300 0.18161
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23900 10.23820 0.00080 0.00781
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51110 1.50830 0.00280 0.18564
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.55240 10.59210 -0.03970 -0.37481
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.65640 9.67920 -0.02280 -0.23556
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.26140 9.34830 -0.08690 -0.92958
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.72020 9.75680 -0.03660 -0.37512
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.84960 8.87050 -0.02090 -0.23561
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.50910 8.58900 -0.07990 -0.93026
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.53000 17.77000 -0.24000 -1.35059
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.42000 17.91000 0.51000 2.84757
富邦日本東証基金 19.75000 19.51000 0.24000 1.23014
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.48000 36.61000 -0.13000 -0.35509
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.14000 43.11000 0.03000 0.06959
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.80000 44.73000 0.07000 0.15649
富邦台灣心基金 16.84000 16.84000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 44.12000 44.04000 0.08000 0.18165
富邦台灣科技指數基金 46.33000 46.13000 0.20000 0.43356
富邦全球不動產基金-(美元) 0.26970 0.27100 -0.00130 -0.47970
富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34190 0.34120 0.00070 0.20516
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.82110 10.80690 0.01420 0.13140
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30320 0.30260 0.00060 0.19828
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.58350 9.57090 0.01260 0.13165
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.20000 21.35000 -0.15000 -0.70258
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.34000 17.27000 0.07000 0.40533
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.84000 24.05000 -0.21000 -0.87318
富邦吉祥貨幣市場基金 15.55570 15.55560 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 50.87000 50.92000 -0.05000 -0.09819
富邦科技基金 19.21000 19.26000 -0.05000 -0.25961
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.44000 16.50000 -0.06000 -0.36364
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.18000 25.09000 0.09000 0.35871
富邦高成長基金 18.84000 18.87000 -0.03000 -0.15898
富邦基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
富邦深証100基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39250 0.39240 0.00010 0.02548
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.10790 12.13100 -0.02310 -0.19042
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.90390 9.92290 -0.01900 -0.19148
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31030 0.31020 0.00010 0.03224
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.47930 9.49740 -0.01810 -0.19058
富邦精準基金 37.23000 37.28000 -0.05000 -0.13412
富邦精銳中小基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965
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富達台灣成長基金 26.93000 26.95000 -0.02000 -0.07421
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.05540 10.04280 0.01260 0.12546
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.12870 10.11610 0.01260 0.12455
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02140 10.01400 0.00740 0.07390
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.31870 10.30490 0.01380 0.13392
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.21000 10.19670 0.01330 0.13043
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.12220 10.11410 0.00810 0.08009
富達卓越領航全球組合基金 12.90000 13.04000 -0.14000 -1.07362
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.07000 9.26000 -0.19000 -2.05184
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.39000 10.48000 -0.09000 -0.85878
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.96000 10.13000 -0.17000 -1.67818
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13910 10.14460 -0.00550 -0.05422
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46830 9.44930 0.01900 0.20107
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.20410 9.20690 -0.00280 -0.03041
富蘭克林華美中華基金 11.74000 11.87000 -0.13000 -1.09520
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.18000 17.30000 -0.12000 -0.69364
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.05000 18.15000 -0.10000 -0.55096
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.30300 8.31240 -0.00940 -0.11308
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49960 9.47880 0.02080 0.21944
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67480 9.65360 0.02120 0.21961
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.34030 9.35080 -0.01050 -0.11229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.46270 10.46260 0.00010 0.00096
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.03750 9.03750 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.85960 9.85950 0.00010 0.00101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 11.99180 11.98650 0.00530 0.04422
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.86690 10.86210 0.00480 0.04419
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.84200 9.84470 -0.00270 -0.02743
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.07170 8.07380 -0.00210 -0.02601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.82580 9.82850 -0.00270 -0.02747
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51200 10.53660 -0.02460 -0.23347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.05830 8.07710 -0.01880 -0.23276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.82320 9.84620 -0.02300 -0.23359
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.10100 10.10220 -0.00120 -0.01188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.11050 8.11150 -0.00100 -0.01233
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.93590 8.96490 -0.02900 -0.32348
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.95060 9.94260 0.00800 0.08046
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17240 10.16430 0.00810 0.07969
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.01070 13.05300 -0.04230 -0.32406
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.42000 10.25000 0.17000 1.65854
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.49000 9.57000 -0.08000 -0.83595
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.46040 11.56630 -0.10590 -0.91559
富蘭克林華美第一富基金 32.16000 32.37000 -0.21000 -0.64875
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24120 10.24110 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.10770 7.20030 -0.09260 -1.28606
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.28470 10.37820 -0.09350 -0.90093
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.50190 10.51180 -0.00990 -0.09418
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.03620 11.04670 -0.01050 -0.09505
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.81320 7.83770 -0.02450 -0.31259
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.09750 10.09690 0.00060 0.00594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36510 10.36440 0.00070 0.00675
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96020 10.99460 -0.03440 -0.31288
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復華人民幣貨幣市場基金 11.15870 11.15760 0.00110 0.00986
復華人生目標基金 29.02530 29.19190 -0.16660 -0.57071
復華大中華中小策略基金 8.27000 8.45000 -0.18000 -2.13018
復華中小精選基金 46.28000 46.66000 -0.38000 -0.81440
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.32000 6.43000 -0.11000 -1.71073
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498
復華台灣智能基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
復華全方位基金 20.76000 20.96000 -0.20000 -0.95420
復華全球大趨勢基金-美元 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.05000 16.18000 -0.13000 -0.80346
復華全球平衡基金-新臺幣 17.59000 17.76000 -0.17000 -0.95721
復華全球物聯網科技基金-美元 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.18000 12.25000 -0.07000 -0.57143
復華全球原物料基金 8.06000 8.18000 -0.12000 -1.46699
復華全球消費基金-新臺幣 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.32420 11.31750 0.00670 0.05920
復華全球債券基金 13.51370 13.52060 -0.00690 -0.05103
復華全球債券組合基金 14.96000 15.00000 -0.04000 -0.26667
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.71000 12.90000 -0.19000 -1.47287
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.22000 9.36000 -0.14000 -1.49573
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
復華有利貨幣市場基金 13.37060 13.37050 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 11.99000 12.08000 -0.09000 -0.74503
復華亞太成長基金 12.04000 12.10000 -0.06000 -0.49587
復華東協世紀基金 11.54000 11.61000 -0.07000 -0.60293
復華南非幣2017保本基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.97000 12.32000 -0.35000 -2.84091
復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.67000 -0.24000 -2.76817
復華南非幣短期收益基金A 12.42000 12.49000 -0.07000 -0.56045
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879
復華美國新星基金-美元 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804
復華美國新星基金-新臺幣 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507
復華恒生基金 17.47000 17.40000 0.07000 0.40230
復華恒生單日反向一倍基金 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372
復華恒生單日正向二倍基金 23.37000 23.20000 0.17000 0.73276
復華神盾基金 19.97350 20.08390 -0.11040 -0.54969
復華高成長基金 47.88000 48.33000 -0.45000 -0.93110
復華高益策略組合基金 13.27000 13.31000 -0.04000 -0.30053
復華貨幣市場基金 14.32870 14.32860 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.91000 15.07000 -0.16000 -1.06171
復華華人世紀基金 14.03000 14.27000 -0.24000 -1.68185
復華傳家二號基金 22.63080 22.75010 -0.11930 -0.52439
復華傳家基金 19.22580 19.30150 -0.07570 -0.39220
復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.84000 -0.03000 -0.20216
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346
復華新興人民幣短期收益基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
復華新興市場高收益債券基金A 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.45000 -0.02000 -0.31008
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.42000 14.37000 0.05000 0.34795
復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445
復華滬深300 A股基金 20.08000 20.20000 -0.12000 -0.59406
復華數位經濟基金 37.26000 37.51000 -0.25000 -0.66649
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.00000 9.17000 -0.17000 -1.85387
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74770 9.75030 -0.00260 -0.02667
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.79710 8.77910 0.01800 0.20503
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.69650 8.74690 -0.05040 -0.57620
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.28970 11.29280 -0.00310 -0.02745
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20250 10.18160 0.02090 0.20527
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.10370 10.16240 -0.05870 -0.57762
景順主流基金 17.83000 17.87000 -0.04000 -0.22384
景順台灣科技基金 31.48000 31.78000 -0.30000 -0.94399
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
景順全球科技基金 16.40000 16.51000 -0.11000 -0.66626
景順全球康健基金 16.08000 16.16000 -0.08000 -0.49505
景順貨幣市場基金 15.86700 15.86690 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.77000 32.84000 -0.07000 -0.21315
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20370 9.18530 0.01840 0.20032
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.31080 8.30560 0.00520 0.06261
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03230 11.01040 0.02190 0.19890
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.99140 9.98510 0.00630 0.06309
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955
華南永昌中國A股基金(美元) 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556
華南永昌永昌基金 14.65000 14.75000 -0.10000 -0.67797
華南永昌全球亨利組合基金 14.26110 14.27630 -0.01520 -0.10647
華南永昌全球神農水資源基金 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946
華南永昌全球精品基金 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.08000 11.19000 -0.11000 -0.98302
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.82000 10.95000 -0.13000 -1.18721
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.51000 9.67000 -0.16000 -1.65460
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.76000 9.93000 -0.17000 -1.71198
華南永昌物聯網精選基金 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056
華南永昌策略報酬基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12390 16.12370 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 19.88750 19.99840 -0.11090 -0.55454
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87410 11.87400 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.58000 20.83000 -0.25000 -1.20019
華頓中國多重機會平衡基金 10.57800 10.76180 -0.18380 -1.70789
華頓台灣基金 19.18000 19.34000 -0.16000 -0.82730
華頓平安貨幣市場基金 11.46140 11.46130 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191
華頓全球高收益債券基金A 13.26770 13.30150 -0.03380 -0.25411
華頓全球高收益債券基金B 9.01800 9.04090 -0.02290 -0.25329
華頓全球黑鑽油源基金 5.74000 5.81000 -0.07000 -1.20482
華頓新興亞太債券基金A 10.70280 10.70160 0.00120 0.01121
華頓新興亞太債券基金B 8.66360 8.66270 0.00090 0.01039
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73420 2.75700 -0.02280 -0.82699
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.06830 12.23000 -0.16170 -1.32216
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39900 0.40110 -0.00210 -0.52356
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.19470 11.20930 -0.01460 -0.13025
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63860 10.64750 -0.00890 -0.08359
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.82320 9.88540 -0.06220 -0.62921
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.25320 9.31180 -0.05860 -0.62931
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.22030 10.20470 0.01560 0.15287
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.69340 9.67240 0.02100 0.21711
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.12000 3.14000 -0.02000 -0.63694
匯豐中國動力基金(台幣) 13.77000 13.92000 -0.15000 -1.07759
匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34430 2.34590 -0.00160 -0.06820
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06480 2.06290 0.00190 0.09210
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.36030 11.34270 0.01760 0.15517
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.87900 9.86370 0.01530 0.15511
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34150 0.34070 0.00080 0.23481
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30370 0.30200 0.00170 0.56291
匯豐五福全球債券組合基金 13.16670 13.17430 -0.00760 -0.05769
匯豐太平洋精典基金 15.28000 15.44000 -0.16000 -1.03627
匯豐台灣精典基金 21.40000 21.39000 0.01000 0.04675
匯豐全球趨勢組合基金 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829
匯豐全球關鍵資源基金 6.95000 7.02000 -0.07000 -0.99715
匯豐安富基金 23.71000 23.70000 0.01000 0.04219
匯豐成功基金 35.33000 35.27000 0.06000 0.17012
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61410 2.61290 0.00120 0.04593
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.50270 2.50130 0.00140 0.05597
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85540 11.85370 0.00170 0.01434
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77020 8.76800 0.00220 0.02509
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38220 0.38100 0.00120 0.31496
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36360 0.36240 0.00120 0.33113
匯豐拉丁美洲基金 7.19000 7.26000 -0.07000 -0.96419
匯豐金磚動力基金 12.05000 12.21000 -0.16000 -1.31040
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94980 14.94980 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78970 15.78970 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.16000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 9.57000 9.73000 -0.16000 -1.64440
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.86980 5.97480 -0.10500 -1.75738
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03140 9.13680 -0.10540 -1.15358
匯豐龍鳳基金 45.66000 45.64000 0.02000 0.04382
匯豐龍騰電子基金 32.14000 32.16000 -0.02000 -0.06219
匯豐雙高收益債券組合基金 12.26880 12.26930 -0.00050 -0.00408
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新光大三通基金 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461
新光中國成長基金(人民幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光中國成長基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
新光中國成長基金(新臺幣) 9.63000 9.82000 -0.19000 -1.93483
新光台灣富貴基金 22.01000 22.08000 -0.07000 -0.31703
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888
新光全球生技醫療基金(美元) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168
新光全球債券基金(A累積)美元 10.01300 9.99570 0.01730 0.17307
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.58320 9.65540 -0.07220 -0.74777
新光全球債券基金(B配息)美元 9.98230 9.96440 0.01790 0.17964
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.55170 9.62370 -0.07200 -0.74815
新光吉星貨幣市場基金 15.36520 15.36510 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.48000 20.69000 -0.21000 -1.01498
新光兩岸優勢基金 11.20000 11.39000 -0.19000 -1.66813
新光店頭基金 22.21000 22.31000 -0.10000 -0.44823
新光南非幣保本基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567
新光國家建設基金 24.81000 24.92000 -0.11000 -0.44141
新光創新科技基金 14.95000 14.98000 -0.03000 -0.20027
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.10690 10.06610 0.04080 0.40532
新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.10010 10.03920 0.06090 0.60662
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.93950 9.96790 -0.02840 -0.28491
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.10690 10.06610 0.04080 0.40532
新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.10010 10.03920 0.06090 0.60662
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.93960 9.96790 -0.02830 -0.28391
新光福運平衡基金 16.16250 16.19900 -0.03650 -0.22532
新光澳幣八年期保本基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
新光澳幣保本基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.32000 12.25000 0.07000 0.57143
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.66000 11.58000 0.08000 0.69085
瑞銀全球創新趨勢基金 6.06000 6.10000 -0.04000 -0.65574
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.99300 14.03590 -0.04290 -0.30564
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.39340 9.42230 -0.02890 -0.30672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71300 10.71000 0.00300 0.02801
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.40540 9.44040 -0.03500 -0.37075
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.94080 10.10800 -0.16720 -1.65414
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.45820 7.55470 -0.09650 -1.27735
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.57000 7.73000 -0.16000 -2.06986
群益大印度基金-人民幣 12.77440 12.79860 -0.02420 -0.18908
群益大印度基金-美元 12.05900 12.03580 0.02320 0.19276
群益大印度基金-新臺幣 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.98560 11.00840 -0.02280 -0.20711
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.63390 10.61540 0.01850 0.17428
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.63240 10.65450 -0.02210 -0.20742
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.49320 9.47670 0.01650 0.17411
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689
群益中小型股基金 34.50000 34.62000 -0.12000 -0.34662
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.92770 10.00730 -0.07960 -0.79542
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.25110 9.28990 -0.03880 -0.41766
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.51050 8.61340 -0.10290 -1.19465
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.25670 9.33100 -0.07430 -0.79627
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.62600 8.66210 -0.03610 -0.41676
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 7.93590 8.03180 -0.09590 -1.19400
群益中國高收益債券基金-人民幣 11.06000 11.06860 -0.00860 -0.07770
群益中國高收益債券基金-美元 10.30480 10.27350 0.03130 0.30467
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.85770 9.90510 -0.04740 -0.47854
群益中國新機會基金-人民幣 7.51830 7.64530 -0.12700 -1.66115
群益中國新機會基金-美元 8.35470 8.46360 -0.10890 -1.28669
群益中國新機會基金-新臺幣 7.82000 7.98000 -0.16000 -2.00501
群益平衡王基金 19.24050 19.25490 -0.01440 -0.07479
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.82000 7.89000 -0.07000 -0.88720
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.88000 -0.05000 -0.85034
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.23660 10.32530 -0.08870 -0.85905
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.80750 9.85480 -0.04730 -0.47997
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.85620 9.94160 -0.08540 -0.85902
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.44330 9.48880 -0.04550 -0.47951
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.89000 -0.11000 -1.23735
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01660 10.06630 -0.04970 -0.49373
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.79840 7.83710 -0.03870 -0.49381
群益全球關鍵生技基金-美元 12.64090 12.56600 0.07490 0.59605
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327
群益印巴雙星基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
群益印度中小基金-人民幣 13.60540 13.60550 -0.00010 -0.00073
群益印度中小基金-美元 12.11180 12.06580 0.04600 0.38124
群益印度中小基金-新臺幣 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258
群益多利策略組合基金 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904
群益多重收益組合基金 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457
群益多重資產組合基金 13.90000 13.97000 -0.07000 -0.50107
群益安家基金 19.61740 19.64820 -0.03080 -0.15676
群益安穩貨幣市場基金 15.99400 15.99380 0.00020 0.00125
群益那斯達克生技基金 19.91000 19.84000 0.07000 0.35282
群益亞太中小基金 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042
群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.66630 9.69430 -0.02800 -0.28883
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.86710 7.88980 -0.02270 -0.28771
群益店頭市場基金 71.16000 71.58000 -0.42000 -0.58676
群益東方盛世基金 7.98000 8.09000 -0.11000 -1.35970
群益東協成長基金-人民幣 11.75760 11.78910 -0.03150 -0.26720
群益東協成長基金-美元 10.35930 10.34750 0.01180 0.11404
群益東協成長基金-新臺幣 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.21030 10.22760 -0.01730 -0.16915
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.96630 9.94510 0.02120 0.21317
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.50370 9.55810 -0.05440 -0.56915
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.87590 9.89260 -0.01670 -0.16881
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.64330 9.62280 0.02050 0.21304
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.19370 9.24640 -0.05270 -0.56995
群益長安基金 21.00000 21.20000 -0.20000 -0.94340
群益美國新創亮點基金-美元 11.43960 11.46820 -0.02860 -0.24939
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.83000 10.94000 -0.11000 -1.00548
群益真善美基金 16.13040 16.18210 -0.05170 -0.31949
群益馬拉松基金 93.90000 94.05000 -0.15000 -0.15949
群益深証中小板基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396
群益創新科技基金 24.61000 24.70000 -0.09000 -0.36437
群益華夏盛世基金-人民幣 8.59070 8.66760 -0.07690 -0.88721
群益華夏盛世基金-美元 8.03480 8.07580 -0.04100 -0.50769
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.99000 13.16000 -0.17000 -1.29179
群益奧斯卡基金 21.83000 21.85000 -0.02000 -0.09153
群益新興金鑽基金-美元 10.56360 10.56020 0.00340 0.03220
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282
群益葛萊美基金 18.46000 18.53000 -0.07000 -0.37777
群益臺灣加權單日反向1倍基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.56130 9.58020 -0.01890 -0.19728
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.27110 10.23810 0.03300 0.32233
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.14420 10.11310 0.03110 0.30752
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.91220 7.92800 -0.01580 -0.19929
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02560 8.99660 0.02900 0.32234
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.73420 8.70750 0.02670 0.30663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.98000 28.09000 -0.11000 -0.39160
德信中國精選成長基金 10.37000 10.60000 -0.23000 -2.16981
德信台灣主流中小基金 16.33000 16.41000 -0.08000 -0.48751
德信新興股票組合基金 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762
德信萬保貨幣市場基金 11.86940 11.86930 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 10.89240 10.91740 -0.02500 -0.22899
德信數位時代基金 27.05000 27.26000 -0.21000 -0.77036
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59270 11.59260 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.87000 17.03000 -0.16000 -0.93952
德銀遠東DWS全球神農基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.66770 11.67880 -0.01110 -0.09504
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.02610 15.04000 -0.01390 -0.09242
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97410 8.97560 -0.00150 -0.01671
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.91510 11.98890 -0.07380 -0.61557
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39010 11.37370 0.01640 0.14419
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.23380 13.23350 0.00030 0.00227
德銀遠東DWS科技基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.18000 16.32000 -0.14000 -0.85784
摩根中小基金 22.75000 22.69000 0.06000 0.26443
摩根中國A股基金 11.24000 11.35000 -0.11000 -0.96916
摩根中國A股基金(美元) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173
摩根中國亮點基金 10.39000 10.56000 -0.17000 -1.60985
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.93490 10.01120 -0.07630 -0.76215
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.08630 11.11820 -0.03190 -0.28692
摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.52880 10.60970 -0.08090 -0.76251
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.92490 11.95920 -0.03430 -0.28681
摩根台灣金磚基金 18.38000 18.34000 0.04000 0.21810
摩根台灣基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399
摩根台灣增長基金 46.29000 46.25000 0.04000 0.08649
摩根平衡基金 25.94000 25.93000 0.01000 0.03857
摩根全球α基金 16.25000 16.41000 -0.16000 -0.97502
摩根全球平衡基金 14.08730 14.21150 -0.12420 -0.87394
摩根全球發現基金 11.25000 11.35000 -0.10000 -0.88106
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.90830 9.95290 -0.04460 -0.44811
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63280 10.66800 -0.03520 -0.32996
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07820 10.11000 -0.03180 -0.31454
摩根多元入息成長基金-累積型 10.87990 10.93090 -0.05100 -0.46657
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.89060 10.94820 -0.05760 -0.52611
摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.11120 13.18070 -0.06950 -0.52729
摩根亞洲基金 44.21000 44.72000 -0.51000 -1.14043
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.34020 9.34780 -0.00760 -0.08130
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59120 10.58110 0.01010 0.09545
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.50310 9.48290 0.02020 0.21302
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58770 12.59930 -0.01160 -0.09207
摩根東方內需機會基金 14.03000 14.19000 -0.16000 -1.12755
摩根東方科技基金 29.15000 29.30000 -0.15000 -0.51195
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.77000 10.87000 -0.10000 -0.91996
摩根金龍收成基金 17.43000 17.68000 -0.25000 -1.41403
摩根第一貨幣市場基金 15.01700 15.01680 0.00020 0.00133
摩根絕對日本基金 11.03000 11.17000 -0.14000 -1.25336
摩根新金磚五國基金 10.03000 10.22000 -0.19000 -1.85910
摩根新絲路基金 9.01000 9.13000 -0.12000 -1.31435
摩根新興35基金 11.54000 11.68000 -0.14000 -1.19863
摩根新興日本基金 20.65000 20.93000 -0.28000 -1.33779
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.19690 8.18760 0.00930 0.11359
摩根新興活利債券基金-累積型 10.82000 10.80780 0.01220 0.11288
摩根新興科技基金 50.66000 50.53000 0.13000 0.25727
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91360 8.91390 -0.00030 -0.00337
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.73650 10.73690 -0.00040 -0.00373
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64900 8.74580 -0.09680 -1.10682
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44180 9.48960 -0.04780 -0.50371
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.94980 8.99000 -0.04020 -0.44716
摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.36450 9.46920 -0.10470 -1.10569
摩根龍揚基金 26.03000 26.41000 -0.38000 -1.43885
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102
摩根環球股票收益基金-累積型 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845
摩根總收益組合基金-月配息型 9.55460 9.56400 -0.00940 -0.09829
摩根總收益組合基金-累積型 11.11290 11.12390 -0.01100 -0.09889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.64000 19.77000 -0.13000 -0.65756
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.50300 11.49320 0.00980 0.08527
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.85380 10.84590 0.00790 0.07284
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21870 10.26580 -0.04710 -0.45880
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.95430 10.94500 0.00930 0.08497
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.32080 10.31330 0.00750 0.07272
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.71860 9.76330 -0.04470 -0.45784
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.80690 9.79830 0.00860 0.08777
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.68780 9.75570 -0.06790 -0.69600
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.48610 10.47200 0.01410 0.13464
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.44250 10.43040 0.01210 0.11601
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95630 9.98550 -0.02920 -0.29242
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.45700 10.43740 0.01960 0.18779
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.41500 10.40040 0.01460 0.14038
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92310 9.95220 -0.02910 -0.29240
聯邦金鑽平衡基金 18.69870 18.74600 -0.04730 -0.25232
聯邦貨幣市場基金 13.09290 13.09280 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.85180 10.95170 -0.09990 -0.91219
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.92510 9.00730 -0.08220 -0.91259
聯邦精選科技基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.99920 16.06150 -0.06230 -0.38788
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46440 11.50090 -0.03650 -0.31737
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.23270 11.31940 -0.08670 -0.76594
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.93800 11.02240 -0.08440 -0.76571
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.54530 11.51770 0.02760 0.23963
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.34640 11.35310 -0.00670 -0.05901
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.89780 10.87170 0.02610 0.24007
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.36200 9.36760 -0.00560 -0.05978
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 33.96000 33.97000 -0.01000 -0.02944
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 14.99000 15.00000 -0.01000 -0.06667
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.67000 13.68000 -0.01000 -0.07310
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.05000 15.09000 -0.04000 -0.26508
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.07000 18.06000 0.01000 0.05537
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.81000 16.80000 0.01000 0.05952
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.67000 -0.06000 -0.51414
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.60000 17.57000 0.03000 0.17075
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.88000 16.85000 0.03000 0.17804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.32000 14.30000 0.02000 0.13986
聯博貨幣市場基金 14.94260 14.94250 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.49850 10.49010 0.00840 0.08008
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.34140 8.33470 0.00670 0.08039
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.77710 14.74580 0.03130 0.21226
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.18000 16.28000 -0.10000 -0.61425
瀚亞中國基金-人民幣 11.72000 11.84000 -0.12000 -1.01351
瀚亞中國基金-新台幣 12.11000 12.29000 -0.18000 -1.46461
瀚亞巴西基金 4.56000 4.57000 -0.01000 -0.21882
瀚亞外銷基金 31.21000 31.26000 -0.05000 -0.15995
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.14960 10.15520 -0.00560 -0.05514
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08560 10.08180 0.00380 0.03769
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.14800 12.16730 -0.01930 -0.15862
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.82790 9.81400 0.01390 0.14163
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.20400 8.20900 -0.00500 -0.06091
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.51170 8.50850 0.00320 0.03761
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.53440 8.54790 -0.01350 -0.15793
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.69370 7.68290 0.01080 0.14057
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.70720 9.72260 -0.01540 -0.15839
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701
瀚亞全球綠色金脈基金 14.18000 14.27000 -0.09000 -0.63069
瀚亞印度基金-人民幣 12.60000 12.67000 -0.07000 -0.55249
瀚亞印度基金-美元 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807
瀚亞印度基金-新台幣 25.84000 26.09000 -0.25000 -0.95822
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.50000 11.56000 -0.06000 -0.51903
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.30000 14.44000 -0.14000 -0.96953
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.23000 9.33000 -0.10000 -1.07181
瀚亞亞太基礎建設基金 10.73000 10.85000 -0.12000 -1.10599
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.39730 11.41680 -0.01950 -0.17080
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.81630 11.98080 -0.16450 -1.37303
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.57930 10.57730 0.00200 0.01891
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.33480 10.38680 -0.05200 -0.50064
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.95740 10.95550 0.00190 0.01734
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.74960 9.76630 -0.01670 -0.17100
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.80940 9.94590 -0.13650 -1.37242
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.45990 9.45850 0.00140 0.01480
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.23400 9.28040 -0.04640 -0.49998
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.45650 9.45480 0.00170 0.01798
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.42970 13.48160 -0.05190 -0.38497
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.95710 10.97770 -0.02060 -0.18765
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.43810 10.42510 0.01300 0.12470
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.24880 12.29620 -0.04740 -0.38548
瀚亞非洲基金-南非幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.94000 18.98000 -0.04000 -0.21075
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.48330 13.48320 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 19.63000 19.76000 -0.13000 -0.65789
瀚亞高科技基金 48.20000 48.14000 0.06000 0.12464
瀚亞理財通基金 20.69000 20.67000 0.02000 0.09676
瀚亞菁華基金 16.61000 16.65000 -0.04000 -0.24024
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.95240 12.18790 -0.23550 -1.93224
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.33800 9.52200 -0.18400 -1.93237
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.48940 10.49890 -0.00950 -0.09049
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.59830 9.71550 -0.11720 -1.20632
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.45500 10.42610 0.02890 0.27719
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.57110 9.62660 -0.05550 -0.57653
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.49920 9.48900 0.01020 0.10749
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.16800 9.17640 -0.00840 -0.09154
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.20430 8.30440 -0.10010 -1.20539
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.49640 9.48470 0.01170 0.12336
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.69450 8.74490 -0.05040 -0.57634
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.30720 8.29830 0.00890 0.10725
瀚亞電通網基金 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.65210 13.65760 -0.00550 -0.04027
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.80530 10.81670 -0.01140 -0.10539
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.27530 10.25380 0.02150 0.20968
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.96980 11.97460 -0.00480 -0.04008
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.55000 13.67000 -0.12000 -0.87783
瀚亞歐洲基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197
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