盤後分析:美國升息亞股走弱,台股中長黑殺破月線

財訊快報 2018年6月14日 下午1:56

【財訊快報/方亞申】美國聯準會在台灣14日凌晨一如預期宣布升息1碼,並暗示今年可能再升息兩次,美股開高走低;台股週四直接開低震盪,在權值股殺跌下,指數終場大跌159.23點,收在11,013.98點,成交量為1.641.50億元,台股出現中長黑,中小型股包括被動元件、矽晶圓、MOSFET、導線架、光學股及蘋概股表現此起彼落,也使得台股量能還維持在1,600億元以上,但是中小股不宜出現大量下跌破線走勢。

  美國聯準會如預期宣布升息一碼至1.75-2%,但鷹派實力較強,加上美國經濟成長率依然十分強勁,暗示今年可能再升息2次,等於今年共將升4碼,比先前所說多1碼,而2019年可能升息3碼,2020年升1碼。終極目標將升息至3%以上。

  美股跌幅稍微加大,追蹤美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數翻紅,不過漲勢相當溫和,仍低於94以下。美股表現開高走低,不過NASDAQ指數還是一度創歷史新高,以AMD、亞馬遜、NVIDIA較強,蘋果也持穩在高檔。只要四大指數都還在月線之上,還是偏向多頭。尤其聯準會升息,令全球資金加速從新興市場撤離。最近阿根廷、巴西、土耳其、印尼等股匯市相對弱勢,顯見資金率先從此撤離。東南亞股市表現平平,而有與美國握手的北韓利多,韓國股市表現倒是較預期弱勢。日本股市則是高檔箱型。歐洲股市則在等歐洲央開會結論。而美國升息,也讓香港流動性趨緊憂慮再起。3個月期港元Hibor(香港銀行同行業拆借利率)飆破2%,不僅為6連升,更創下10年來新高。港股週三、週四表現相對弱勢並跌破季線,與國企股同步向年線測試支撐。最弱勢的中國股市,深圳股市再創今年新低,上證指數則來到低價邊緣,大中華地區表現顯然較弱。國際油價反彈至66美元之上,銅價則在近幾年新高附近震盪,基本上國際風險性資產投機力較弱,不過以美股為首還是頂住市場。

  台股近期外資動作不大,以內資為主,週三外資買進三王台積電(2330)、鴻海(2317)及大立光(3008),週四馬上又回弱壓低指數,顯然外資也是不太積極,靠內資為主。內資則以漲價題材為主少數幾個族群持續著墨,包括被動元件、矽晶圓、MOSFET、導線架、光學股及蘋概股等族群輪流操作,且一漲量都不小。技術上,台股週四出現中長黑創近一週低點且跌破20日線,再來就是看季線10,880點支撐。說實在台股目前位置之高居新興市場之冠,與美股不相上下,短線日kd值交叉向下,的確壓回力較強。不過只要外資未大賣,在投信先行結帳後,還是會有表現,前提是不宜出現超過1,600億元連續下跌破季線。

  個股上,被動元件在國巨週三率先從低檔拉升下,奇力新(2456)、達方(8163)、日電貿(3090)、華新科(2492)、蜜望實(8043)、信昌電(6173)、大毅(2478)跟著反彈,不過除了達方外,必須儘快有新個股創新高,否則似乎有漲多進入箱型整理味道。週四該族群漲跌各半,指標國巨及華新科還是下跌。矽晶圓則較弱勢,中美晶(5483)、環球晶(6488)、台勝科(3532)、合晶(6182)、嘉晶(3016)、漢磊(3707)也是進入量縮箱型整理。近期量能大且大震盪的MOSFET族群,杰力(5299)、大中(6435)、尼克森(3317)、富鼎(8261)、新揚科(3144)等,只要未破月線前,還是人氣指標。光學股佳凌(4976)及玉晶光(3406)漲多震盪,光燿科(3428)、華晶科(3059)、亞光(3019)反彈。銅價創新高,導線架也傳漲價,包括順德(2351)、長華科(6548)、界霖(5285)股價大漲。大亞(1609)、大成鋼(2027)、新光鋼(2031)轉強。風電概念股台船(2208)、永冠(1589)、上緯(3708)、中鋼構(2013)、世紀鋼(9958)持續反彈。其他強勢股如強茂(2481)、元山(6275)、嘉聯益(6153)、信驊(5274)、均豪(5443)、光罩(2338)、譜瑞(4966)等等。

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