法人觀點:日盛投信稱,台股短期震盪,靜待利空出盡,指數反彈有望

2018年7月13日 下午2:54

【財訊快報/劉居全報導】日盛上選基金經理人陳奕豪表示,第三季總體重點仍聚焦在中美貿易戰的後續發展,以及QE縮減導致資金流出。中美貿易延續更表明美國對中國崛起的恐懼,預估最後協商後影響不大,然中間會影響指數波動,但不用過度擔憂,因此利空則是加碼時機,在總體上美國延續升息基調,而歐洲預期持續緩慢緊縮的態度,尤其義大利讓歐洲更繃緊神經,更難在貨幣政策上有太緊的作為。

  陳奕豪指出,資金緊縮趨緩,第三季空窗有利指數反彈,持續觀察費城半導體指數,只要未見破底或走空,台股續有走升機會。基本面來看,本季觀察重點在於台積電(2330)法說與大立光(3008)法說的內容,如何陳述新應用與手機的概況。仍看好台灣半導體相關族群,特別是先進製程的AI相關,或是成熟製程的功率元件。

  陳奕豪分析,功率元件、被動元件與矽晶圓,都是受惠車用電子化與電動車的幾個關鍵零組件,也是推升第二季台股反彈的主流族群,此外伺服器與AI相關個股,也將開始發酵,未來會有更多類似的概念族群逐步反應新應用與新需求的貢獻,是觀盤的重點方向;新款iPhone規格變化不大,具備規格提升以及配比較高的已經多有落底反彈,預估仍會有越來越多低基期類股會開始逐步反應旺季的現象,而原本第二季主流的漲價題材相關個股預估可以延續業績與漲勢機率高,這些都會是反彈的主流類股。

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