法人看重返萬點 台股中期關注2重點

2018年10月14日 下午1:0

(中央社記者韋樞台北2018年10月14日電)台股上週歷經大跌660點後再反彈239點的震盪,所幸指數重返萬點信心關卡。法人認為,後市短期應先觀察台股反彈力道,中期看美國期中選舉後對貿易戰的談話,及電子業庫存情勢。

12日台股在亞股止跌回穩、科技股居主流和權值股發揮撐盤要角,尤其是跌深股吸引人氣進駐,帶動台股重回萬點之上,台股終場大漲239.70點,漲幅達2.44%,代表內資氛圍的櫃買指數也上漲逾2%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,台股受到國際市場波動、美殖利率攀升,以及美中貿易戰延宕未明等雜音而大震盪,信心面相對疲軟,主要是電子業英特爾(Intel)CPU缺貨及對上游業者的營運展望趨向保守,推升台股風險意識。台股原本處於修正軌道,但美股大波動反而縮短台股回檔時間。

廖哲宏指出,展望後市,短期可先觀察反彈力道的強弱;中期能否回升則看外部基本因素是否改變,美國期中選舉後白宮對貿易戰的談話力道,與電子業庫存調整情勢也是觀察重點。

他分析,若11到12月美中貿易談判有所進展,可望帶來較佳氣氛,但若出現最壞狀況,企業料會因應調整、避開關稅,供應鏈生態將出現變化,台灣科技產業或有爭取訂單機會。

另一方面,外部環境變化可視為信心面的反應指標,但原油走勢、美元利差、庫存調整及現存缺貨是否改變等則可能決定台股方向,在台股需要信心回穩之際,應觀察影響方向的變數是否好轉。

廖哲宏認為,貿易戰短線仍存在不確定性,但中長期機會大於風險。現階段台股修正,回歸基本面與評價面的選股,對題材性或轉機股則應加重籌碼面的判斷。短期或適度減碼以待方向明確。中期,待籌碼沉澱後,擇優布局以待元月效應的到來。

日盛日盛基金經理人張亞瑋提醒,在產業方面,電子股雜音較多,重點應放在第4季到明年首季獲利仍穩健成長的傳產塑化、水泥、紡織及民生需求相關類股為主。另以受惠美國消費、工廠全球佈局較不受貿易戰影響的公司為主;此外,車用先進駕駛輔助系統(ADAS)比例持續攀升、中國電動車長遠亦為趨勢,受短期景氣波動影響程度相對較低;伺服器雖短期受中美貿易戰影響,然組裝線調整完畢後,預期資料中心(Data center)對伺服器建置需求仍在。

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