布局櫃買基金正逢時

2014年8月29日 上午5:50
工商時報【記者呂清郎╱台北報導】 觀察OTC指數從今年高點154.06點回檔以來至8月25日收盤137.83點,跌幅達10.35%,其中受生技類股拖累影響最大,不過觀察外資近期有轉賣為買的態勢,統計今年以來外資仍是買超店頭市場逾290億元,法人表示,近期美股頻創新高,外資也轉賣為買,加上OTC指數健康回檔已達10%滿足點,後市反彈向上機率大,投資可趁機布局店頭市場基金。 群益店頭市場基金經理人沈萬鈞表示,近期OTC指數表現高檔震盪,因此選股策略顯得格外重要,電子族群仍然看好蘋果供應鏈,包括大尺寸iPhone與多尺寸iPad等題材,預期新機發表將引發通路排擠效應,銷售可望支撐基本面。還有物聯網與智慧城市相關族群,特別是智能電表、智慧監控與防盜、智慧家電等題材,以及工業電腦等外資持續關注的類股,也是看好的布局標的。 沈萬鈞指出,傳產特別留意政策做多的金融、壽臉,及中概內需、汽車航空零組件等,此外,受惠於景氣轉佳,低基期的景氣循環股也會有表現空間。 富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,電子股主流態勢不變,但各產業互異,IC設計部分,因客戶大多提前在第2季備貨,第3季表現將較持平,手機、電源管理與TFT驅動IC相關晶片表現較佳;個人電腦(PC)與筆電(NB)部分,換機潮可望延續至第3季,且來自企業端的需求依然強勁,相關個股仍有表現空間;面板廠產能略為吃緊,加上十一長假備貨需求,價格上升,預料在出貨與價格齊揚下,面板股第3季獲利可望超越第2季。 日盛精選五虎基金經理人林佳興分析,先前蘋果新品發表前夕,相關概念股賣壓出籠,而此次卻與先前有不同反應,概念股走勢先上再回再上,賣壓不一定會在新品發表前發動,反倒有機會在進入第4季中下旬拉貨高峰期時才顯現,且次此只要與新品具有關聯度族群,股價反應度皆一致。 他指出,前波電子股上游進入修正資金移至下游,現下游進入修正資金有機會再回至上游半導體、晶圓代工與封測等族群,加上股價已修正一段後,可逢低留意後市動態。
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