大戶賣股的2個原因 剛好是撿便宜的好機會

2018年5月24日 下午1:3

作者:陳唯泰 

你報稅了嗎?五月份是報稅月,別忘了去繳稅唷!繳稅是國民應盡的義務,人人都應該繳稅,大股東也不例外。當公司配發股息時,大股東一則以喜,一則以憂,喜的是有錢可以拿,憂的是因為利息所得要併入綜合所得稅,所以不少人會趁著公司除息之前,設法把自己手中的持股降低或是分散,以達到降低稅負的目的。

因此,往往在每年的四月開始,就有大股東趁機會賣股,而這些賣壓可能會從五月的報稅月開始,一直持續到六月底。所以這一段時間的股價很容易呈現偏空走勢,而賣壓往往來自於2個源頭:一是要賣股換現繳稅,另一個是要避免今年除息太多,明年要繳太多稅。

 

所以我們趕快來看看有沒有大股東近期在賣股,然後股價走低偏弱勢的。

我們利用3個條件搜尋:

(1)千張大戶持股比率創近六個月新低

(2)月均線以及季均線呈現空頭排列

(3)市值超過100億

篩選出來股價走低且大股東賣股的以下40檔個股。

 

表、40檔大戶拋、股價偏空股:
中華電(2412)、廣達(2382)、和碩(4938)、鴻準(2354)、裕日車(2227)、緯創(3231)、華航(2610)、巨大(9921)、群光(2385)、宏達電(2498)、健鼎(3044)、旭隼(6409)、為升(2231)、萬海(2615)、亞太電(3682)、京元電子(2449)、東陽(1319)、建大(2106)、力旺(3529)、致伸(4915)、神隆(1789)、陽明(2609)、永大(1507)、統一實(9907)、群電(6412)、太子(2511)、正崴(2392)、中磊(5388)、中光電(5371)、南電(8046)、太景*-KY(4157)、華夏(1305)、環泥(1104)、神腦(2450)、凌華(6166)、新日光(3576)、茂迪(6244)、中砂(1560)、元大期(6023)、興勤(2428)

 

資料來源:CMoney;資料整理:陳唯泰

找出這一些個股有什麼用呢?這裡可以分成二個階段,第一階段當然是先靜觀其變,因為你我都不知道大股東到底有多少貨要倒出來,也別去想冒風險承接吧。但是第二階段就很關鍵啦,因為大股東賣股,股價因而下跌到一個值得投資的價位,就準備進場佈局。

我們可以在六月份營收公告之後,初估一下第二季公司的營收表現,是較第一季成長,又或是較去年同期成長,如果呈現成長,那麼未來即有可能大股東在除息之後再回補持股,這時如果我們有提早佈局,不僅有機會賺到股息,還有機會賺到價差。所以上面的這一張表,40檔股可以先做為我們的口袋名單,如果有超跌機會,就可以比市場早一步介入囉!

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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