外資提款機啟動 這4檔融資增加更要小心

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作者:陳唯泰

【歐美股市多頭熄火】

台股陷入了膠著,多頭激情退潮,前一個月才聽到不少投顧老師喊12682要去挑戰,這個月多頭就軟腳了。因為要不要上12682不是投顧老師們說了算,而是外資。

雖然這一年來,內資漸漸恢復信心,不過佔台北股市最大成交比重的,仍舊是外資,外資如果不喊衝,行情大概很難順利上攻。而外資敢不敢衝的參考因素,跟歐美股市有沒有回檔有關。近一週我們發現美股熄火,但是歐股更差,德、英、法三大指數都拉回,有的甚至跌破月線,反應再遲鈍的外資,都會有些顧忌。一但美股遭到拖累,台股也難以悻免,因為台股會被外資當成提款機。

【外資11月賣多買少】

因此,行情是否會回檔,跟外資有沒有賣超台股有相當大的關係。外資在11月以來的9個交易日中,只有2個交易日是買超,7個交易日都呈現賣超,雖然金額相差不大,但相對於10月份外資買多賣少(事實上只賣超3天)的情況下,外資的態度確實比較不一樣。

做股票本來就應該要看在前面。因此別等到外資大賣特賣時,我們才驚覺不對勁,最好就是現在開始應對。統計了一下近3個交易日,外資賣超大於10000張的個股,發現還真不少呀!彩晶(6116)、鴻海(2317)、長榮(2603)、光寶(2301)、群創(3481)、仁寶(2324)、和碩(4938)、元大金(2885)共8檔,其中又以電子股居多,傳產及金融各只有1檔。

表、近3個交易日外資提款股

彩晶(6116)、鴻海(2317)、長榮(2603)、光寶科(2301)、群創(3481)、仁寶(2324)、和碩(4938)、元大金(2885)

資料來源:籌碼K線

在上表的股票中,有一些是高檔轉弱,例如:彩晶、元大金、仁寶有一些是弱勢反彈,遭到外資持續摜壓,例如:光寶、和碩、鴻海、群創、長榮。由於這些權值股,外資持股都不少,若是持續調節,對指數一定會有壓力,投資人最好不要貿然進場承接。因為一但承接但被套住了,股價再跌很可能會引發融資停損賣壓,到時候損失可能就大了,在上面8檔中,彩晶、長榮、光寶、和碩,這4檔是融資跟外資對作的,更要格外小心。

【第2批提款更是關鍵】

不過,這些可能都還只是第一批外資的賣超,通常外資針對持股比重高的權值股,一但啟動「提款」,對台股的殺傷力會更大,例如:台積電(2330)、日月光(2311)、群聯(8299)、力成(6239),這些都是外資持股比例超過70%的權值股,是下一波外資提款機是否進一步啟動的觀察指標,朋友們若是有發現賣壓擴散或是漫延,則行情回檔風險就會大大增加了。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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