基金:日盛投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

2019年5月23日 上午8:7

【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

精選五虎基金           34.44  -0.2

高科技基金            16.92  -0.08

日盛基金             10.75  -0.04

MIT主流基金            14.55  -0.03

*中國內需動力基金          9.15   0.1

*亞洲高收益債券(新台幣A)     12.7797 0.0431

*亞洲高收益債券(新台幣B)     8.3589 0.0282

*亞洲高收益債券(人民幣A)     2.4991 0.0016

*亞洲高收益債券(人民幣B)     1.6561 0.0011

*亞洲高收益債券(美金A)      0.3839 0.0001

*亞洲高收益債券(美金B)       0.255 0.0001

*中國高收益債券基金(新台幣A)   11.3735 0.0498

*中國高收益債券基金(新台幣B)   9.1208  0.04

*中國高收益債券基金(人民幣A)   12.318 0.0108

*中國高收益債券基金(人民幣B)   9.9025 0.0087

*中國高收益債券基金(美元A)    12.4724 0.0085

*中國高收益債券基金(美元B)    10.0213 0.0069

*中國戰略A股基金(新台幣)      9.97  0.17

*中國戰略A股基金(人民幣)      10.02  0.13

*中國戰略A股基金(美元)       9.46  0.13

*全球高收益債券基金(新台幣A)   10.2251 0.0265

*全球高收益債券基金(新台幣B)   9.2046 0.0238

*全球高收益債券基金(美元A)    10.3656 0.0125

*全球高收益債券基金(美元B)    9.3309 0.0113

*目標收益組合基金-(新台幣)     9.32  0.02

*目標收益組合基金-(美元)       9.3    0

*亞洲機會基金            6.76  0.03

首選基金              16.1  -0.05

*全球抗暖化基金          11.13  0.09

*中國豐收平衡基金-(新台幣)     10.29  0.09

*中國豐收平衡基金-(人民幣)     10.25  0.07

*中國豐收平衡基金-(美元)      10.03  0.07

*全球智能車基金(新臺幣)      10.34  0.08

*全球智能車基金(美元)       10.14  0.06

小而美基金            16.94  -0.04

貨幣市場基金          14.8253 0.0003

上選基金             31.73  -0.14

新台商基金            37.18  -0.15

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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