基金:兆豐國際投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

2019年5月23日 上午8:7

【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

第一基金             12.94  -0.09

萬全基金             20.32  -0.11

*全球基金             31.18  0.28

國民基金             21.31  -0.09

*生命科學基金           15.18  0.18

寶鑽貨幣市場基金        12.5476 0.0001

*新興市場高收益債券A(累積型)   10.6791 0.0166

*新興市場高收益債券B(月配型)   8.2071 0.0127

人民幣貨幣市場基金       11.8429 0.0009

*中國A股基金(台幣)         19.07  0.35

*中國A股基金(美金)         18.81  0.32

*中國A股基金(人民幣)        14.42  0.23

*目標策略ETF組合基金(台幣)    10.327 0.0595

*目標策略ETF組合基金(美元)    10.4586 0.0427

*大中華平衡基金(台幣)        9.48   0.1

*大中華平衡基金(美元)       10.09   0.1

*大中華平衡基金(人民幣)      10.77   0.1

國際美元貨幣市場基金-新台幣   10.3329 0.0206

國際美元貨幣市場基金-美元    10.4528 0.0007

*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.2806 -0.0007

*三年到期新興債券基金-配息(USD)  9.7986 -0.0007

*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.4662 -0.002

*三年到期新興債券基金-配息(CNY)  9.7707 -0.0019

*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.1802 -0.0007

*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息  9.7796 -0.0009

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積  10.274 -0.0022

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息  9.7088 -0.0021

電子基金              24.8    0

*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 10.0025 -0.0031

*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 10.0025 -0.0031

*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD)    10    0

*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0146 -0.0026

*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 10.0146 -0.0026

*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0039 -0.003

*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 10.0039 -0.003

*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.0252 -0.0053

*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 10.0252 -0.0053

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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